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Acte - Budget primitif 2018 section de fonctionnnement
Document publié le Lundi 1 janvier 2018 par la commune de Nivillac.
Lien du pdf (Acte - Budget primitif 2018 section de fonctionnnement)
Thèmes du document : Assurance, Banque, Consommateurs,
BUDGET PRIMITIF 2018
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
DEPENSES
Libellé Réalisat. 2016 |Prév. 2017 Réalis. 2017 | Prév. 2018 011|Charges à caractère général 731 438,54| 843 700,00| 781 438,02] 955 572,00 6042|Achats de prestations de service 164 791,14 163 000,00 173 806,56 180 000,00 605|Achats de matériel, équipemts, travaux 0,00 0,00! 60611|Eau & assainissement 16 772,82 20 000,00 14 694,60 16 000,00 60612|Energie- électricité 73 985,09 93 000,00 79 667,40] 85 600,00 60621|Combustible 5 723,32 7 000,00 9 034,90] 7 500,00) 60622|Carburants 13 219,40 16 000,00 14 633,30] 16 000,00] 60623]|Alimentation 7 041,41 9 000,00 7 841,38] 9 700,00 60628|[Autres fournitures 1000,00 1 000,00! 60631|Fournitures d'entretien 16 591,92 17 000,00 14 055,69 HT | 60632|Fournitures de petits équipements 15 628,28 17 000,00 16 076,79 16 900,00] 60633|Fournitures de voirie 24 477,24 25 000,00 21 863,16] 22 000,00] 60636| Vêtements de travail 2 610,60 3 000,00 2 555,96 3 600,00) 6064|Fournitures administratives 9 658,86 12 000,00 5 914,77 9 350,00} 60651Livres, disques, cassettes 221,84 300,00 212,62] 1 500,00 6067|Fournitures scolaires 0,00 6068|Autres matières & fournitures 28 210,31 32 000,00 26 804,20] 32 635,00] 611|Contrat de prestations de services 3 600,00] 6132|Locations immobilières 20 392,92 21 000,00 20 752,80 21 000,00 6135]|Locations mobilières Lil 2 000,00 1 834,17] 5 010,00) 61521|Terrains 3 035,19 9 000,00 5 595,58 9 300,00 61522|Bâtiments
615221|Bâtiments publics 13 986,99 15 000,00 17 177,81 24 959,00] 615228|Autres bâtiments 4 902,15 7 000,00 5 013,57 15 900,00] 61523|Voies & réseaux
615231|Voirie 28 750,00 50 000,00 45 006,48] 58 000,00! 615232|Réseaux 13 942,76 15 000,00 15 482,00 16 000,00 61551|Matériel roulant 9 954,71 12 000,00 7 645,84 9 000,00] 61558|Autres biens mobiliers 11 083,98 13 000,00 12 495,49] 15 000,00] 6156|Maintenance 42 067,05 48 000,00 45 615,08 47 200,00] 616|Primes d'assurances
6161|Multirisques 4 024,45 5 000,00 1 842,18] 2 000,00} 6162|Assurance dommage constructions 6 636,02 6 980,00 6 594,82 7 000,00] 6168|[Autres assurances 4 653,63 7 020,00 7 019,93] 7 000,00]
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DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
617|Etudes et recherches | 6182|Documentation générale 4 113,63 4 800,00 4 708,25 5 338,00] 6184|Versements à des organismes de format. 4 648,12 6 000,00 4 979,67 6 500,00] 6188[Autres frais divers 4 118,07 5 000,00 1714,91 2 000,00! 6225|Indemnités aux comptables & régisseur 970,29 1 000,00 1 509,23 1 700,00] 6226|Honoraires 79,27 0,00 951,00} 1 000,00] 6227|Frais d'actes et de contentieux 5 000,00 8 373,20) 6228|Divers 741,00 5 100,00 3 486,50 4 000,00 6231|Annonces et insertions 3 977,29 3 000,00 1 118,93] 3 000,00! 6232|Fêtes et cérémonies 248,90 2 000,00 248,40) 2 000,00! 6236|Catalogues et imprimés 4 028,20 8 000,00 4 523,70] 13 550,00] 6238|Divers 0,00 6248|Divers 0,00 6247|Transports collectifs 9 772,00 11 000,00 12 448,00] 15 000,00! 6251|Voyages et déplacements 1 671,03 4 000,00 4 924,01 6 000,00 6257|Réceptions 1 748,89 3 000,00 925,10] 8 000,00] 6261/|Frais d'affranchissement 8 609,58 9 000,00 9 558,53] 13 000,00] 6262/|Frais de télécommunication 18 206,40 20 000,00 19 457,48] 21 300,00] 627[Services bancaires 879,72 T 000,00 868,13] T 000,00] 6281|Concours divers 77 840,63] 68 000,00 66 688,72 67 700,00] 6282|Frais de gardiennage 119,55 500,00 120,97] 500,00] 6283|Frais de nettoyage 1 500,00 4 500,00 2 962,50] 4 380,00] 6284|Redevances pour services rendus (ord. mér| 13 884,00 14 000,00 14 178,00] 15 000,00! 62872|Transfert dotat solid. Comm budget annexe
62873|CCAS 3 500,00 6 651,33 4 000,00 62876|Remboursements de frais 505,70 1 000,00 90,20] 500,00] 6288|Autres services extérieurs 16 866,14 22 000,00 17 919,09 85 000,00] 63512|Taxes foncières 13 279,00 15 000,00 13 304,00 15 000,00 6355|Taxes & impôts sur les véhicules 314,64 500,00 278,76 500,00] 6358[Autres droits 350,00] 637|Autres impôts (R.O.M.) 243,30 500,00 212,33 500,00] 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 650 417,49] 1 741 000,00! 1 623 847,31] 1 734 000,00! 6218|Autres personnels extérieurs 21 914,90 3 000,00 526,50} 500,00) 6332|Cotisations FNAL 5 016,97 5 100,00 4 920,24] 5 300,00 6336]|Cotisations au CNFPT & CDG 20 791,30 21 500,00 20 754,61 22 000,00! 64111|Personnel titulaire 808 978,54] 857 600,00 847 296,39] 890 000,00
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DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
64112| Supplément familial de traitement 27 153,24 28 760,00 27 552,14] 29 500,00] 64118|Autres indemnités 60 622,47 85 900,00 52 412,01 54 000,00) 6413|Personnel non titulaire 175 872,63| 189 360,00 141 630,08] 176 000,00 64168|Emplois d'insertion 18 392,62 19 000,00 18 603,18] 19 000,00 64138|Autres indemnités 0,00 5 766,18 6 500,00] 6417-6457|Rémunérations des apprentis 9 436,03 10 000,00 5 827,40 6500,00] 6451]|Cotisations à l'URSSAF 207 549,27| 214 720,00 200 836,99] 213 000,00] 6453]|Cotisations aux caisses de retraite 232 948,44| 244 100,00 237 621,69) 247 000,00] 6454|Cotisations au ASSEDIC 12 326,80 12 360,00 10 240,35] 12 000,00] 6455|Cotisations pour assurances du person, 38 706,41 38 000,00 35 277,89] 37 000,00 6458|Cotisations aux autres organ. sociaux 9 177,07 9 600,00 9 468,15) 10 200,00! 6475|Médecine du travail, pharmacie 1 530,80 2 000,00 5 113,51 5 500,00 6488|Autres charges
014|Atténuations de produits 942,00 1 000,00 951,00! 1 000,00
7391|Impôts sur les spectacles (CCAS)
73911|Dégrèvemt de t.f.n.b. jeunes agricult. 942,00 1 000,00 951,00] 1 000,00!
73968|autres reversements de fiscalité
65|Autres charges de gestion courante 671302,57| 759042,52| 658 495,19} 609 655,05
651|Redevances pour brevets licences 9 180,00 9 500,00 10 113,60] 10 000,00!
6531|Indemnités 85 530,78 88 400,00 84 461,74] 88 000,00! 6532|Frais de mission 18,88 2 000,00 2 000,00 6533|Cotisations de retraite 3 996,41 4 500,00 3 982,41 4 200,00 65372|Fonds de financ. Allocat. Fin de mandat
6535|Formation 2 000,00 5 000,00!
654|Pertes sur créances irrecouvrables 8 183,34 7 000,00 1 040,57] 7 000,00]
65 541 665 488]|Contribut. aux charges territoriales 104 720,58] 101 000,00 93 341,36 88 800,00]
6558|Autres contributions obligatoires 5 209,80 4 000,00 3 952,58] 6 000,00]
657362|C.C.AS. 10 000,00 15 000,00 15 000,00) 15 000,00] 657363|Subventions d'équilibre (Supérette- Forum) 145 607,87] 210 642,52 131 249,97] 63 650,05) 6574|Subvent. de fonct. aux person. droit priv. 298 854,91 315 000,00 315 352,96 320 000,00! 658|Charges diverses de gestion courante 5,00] 66|Charges financières 171 376,83] 194250,00| 175 023,62] 178 800,00 66111|Intérêts des emprunts et dettes 171014,39| 187 150,00 169 898,69] 177 000,00 6612|Intérêts courus non échus -3 691,53 2 100,00 1 971,27] -2 700,00 6618|Intérêts des autres dettes 3 895,95 3 000,00 3 153,66 3 500,00] 6688[Autres charges 1 000,00 |
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DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
Ditéren ca à sur réaeatiore (positives) 36 EE 93 29226. 49 . 226,49]——
2Amorissements des charges financières 3 694,00 694, 00
625 [Virement à la section de fonctionnement | | 2 102,11 A —| 1 379 673,00
Dépenses de fonctionnement 2018
5% 3%
0% = Chä
3% : wait = Charges de personnel et-frais assimilés
0%
# Atténuations de produits
# Autres charges de gestion courante
= Charges financières
» Charges exceptionnelles
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RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
RECETTES
Libellé Réalisat.2016| Prév. 2017 | Réalisat. 2017] Prév. 2018
013/Atténuation de charges 109 632,15 33 000,00 62 475,34 23 000,00 6419|Remb. sur rémunération du personnel 103 916,15 30 000,00 57 749,34] 20 000,00! 6479|Remb. sur autres charges sociales 5 716,00 3 000,00 4 726,00] 3 000,00
70|Produits des services du domaine et ventes 455 858,02] 435 000,00 460 361,80] 342 500,00
7022]|coupes de bois 1 670,10 144,00
70311|Concessions dans les cimetières 6 760,00 3 000,00 13 425,00} 4 000,00
70323|Redevance d'occupation du dom public 10 289,65 10 000,00 9 980,32] 10 000,00!
70631 |à caractère sportif
7062|Redevances &services à caractère culturel 2 992,00 2 000,00 3 159,00 33 500,00)
70632]|à caractère de loisirs 83 406,35 85 000,00 75 701,69) 77 000,00] 7066 |Redev. & droits des serv.à caractère social
7067|Redev. & droits des serv. péri-scolaires 179 412,85 175 000,00 181 104,80] 180 000,00!
70688 |Autres prestations de service 977,98 821,03]
7078|Autres marchandises 664,00 70871|Remb frais de stages
70878|Par d'autres redevables 7 874,67 5 000,00 6 062,57]
7083|Locations diverses
70841 |Mise à disposition de personnel (culture) 83 615,57 100 000,00 99 521,81
70848|Mise à disposition de personnel (autres organ.)
70872|Remboursements de frais (culture) 33 982,82 20 000,00 27 470,39
70876|Remb. fauchage des voies 36 641,24 35 000,00 36 379,51 35 000,00!
7088|Autres produits d'activités annexes 7 570,79 6 591,68 3 000,00
042|Opérations d'ordre de transfert entre sections 103 583,56| 125 869,09 84 327,07 86 440,00
722|Travaux en régie 103 387,54 100 000,00 58 461,96 80 000,00
777|Amortissements de subventions 196,02 200,00 196,02 6 440,00 776|Différences sur réalisations 25669,09 25 669,09]
73|Impôts et taxes 1 973 932,54| 1 911 000,00! 2003871,57) 1 940 000,00 73111 [Contributions directes 1 638 275,00| 1681 000,00 1 683 942,00] 1 716 000,00
7318[Autres impôts locaux 7 731,00 2 516,00] 7328|Autres reversements de fiscalité 0,00 0,00]
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RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
73211 {Attribution de compensation 19 687,00 19 000,00 19 687,00] 19 000,00
73212|Dotation de solidarité communautaire 23 123,00 23 000,00 23 115,00 23 000,00] 73223|Fonds de Péréquation des recettes fisc. Inter. 99 979,00 77 000,00 81 855,00] 69 000,00 7336|Droits de place 888,00 395,00) 7337|Droits de stationnement
7338|Autres taxes
7343|Taxes sur les pylônes électriques 121 716,00 71 000,00 125 172,00] 73 000,00!
7363|Impôts sur les spectacles
7381|Taxe additionnelles aux droits de mutation 62 533,54 40 000,00 67 189,57] 40 000,00! 7388|Autres taxes
74|Dotations, Subventions et participations 1 350 139,75| 1 237 300,00| 1396 686,31] 1 348 177,00
7411|Dotation forfaitaire 505 447,00 472 000,00 475 488,00 475 000,00 74127 [Dotation de solidarité rurale 424 490,00] 400 000,00 496 834,00) 496 000,00]
744]FCTVA 5 691,00] 9 000,00
74127|Dotation nationale de péréquation 162 974,00 160 000,00 164 459,00! 160 000,00!
74712|Emplois d'avenir 13 199,52 5 000,00 13 322,40
74718|Autres participations de l'Etat 1 400,58 1 936,06]
7472|Régions 1 000,00 2 000,00
7473|Département 5 496,00 3 983,00 13 000,00!
74741 |Groupements de collectivités 37 714,17 30 000,00 28 670,34 24 000,00)
74748|Participations communales 25 341,90 20 000,00 22 603,91 20 000,00
74751 [Participations intercommunales 1 841,08 2 281,11 26 177,00]
7478|Autres organismes 75 560,50 60 000,00 80 690,49 60 000,00! 74833|Etat- compensat. au titre de la T.P. 988,00 300,00 307,00]
74834|Etat- compensat. au titre des exon.des T.F. 18 525,00 14 000,00 14 723,00] 14 000,00 74835|Etat- compensat. au titre des exon.des T.H. 44 007,00 66 000,00 66 450,00 40 000,00 7484|Dotation de recensement 9 075,00
7488|Autres attributions, subvent.et participations 23 080,00 10 000,00 17 247,00] 11 000,00
75|Autres produits de gestion courante 186 740,78| 129 890,54 136 254,03] 101 105,00,
752|Revenus des immeubles 94 005,13 85 000,00 91 363,49 101 105,00!
7551|Excédent des budgets annexes 92 735,65 44 890,54 44 890,54
7588|Autres produits
76|Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
768|Autres produits financiers
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RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC
A Recouvrents de créances süm en non valu | de créances adm en non valeur 1 001, 66 EE D un NE
| _7718 Autresproduits canton 558,00 a |
[ Trésaures rod SR DENIEE 12 200. à | 10 210, 300 |
Recettes de fonctionnement 2018
0% 6% 2%
2%
= Atténuation de charges
# Produits des services du domaine et ventes
= Opérations d'ordre de transfert entre sections
= Impôts et taxes
# Dotations, Subventions et participations
» Autres produits de gestion courante
# Excédent de fonctionnement reporté
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