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unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - DEL 20240717 4 Rapports annuels DSP Annexe 2 Comptes SPA
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Consommateurs,
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
DAX ET REGION
Comptes annuels
31/12/2023
Ce document contient 17 pages
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)
Sommaire
0.1 Évaluation des contributions volontaires (Détail) 3
1 Comptes annuels 4
1.1 Bilan Actif 5
1.2 Bilan Passif 6
1.3 Compte de résultat 7
1.4 Bilan Actif 9
1.5 Bilan Passif 10
1.6 Compte de résultat 11
1.7 Bilan actif (détail) 13
1.8 Bilan passif (détail) 14
1.9 Compte de résultat (détail) 15
2 Annexe 17
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET REGION
Comptes annuels
07/06/2024 17:38:47
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)
Évaluation des contributions volontaires en nature 31/12/2023 31/12/2022 %
Dons en nature 55 222,27 28 640,80 92.81
87000000 Bénévolat - Personnels bénévoles 55 222,27 28 640,80 92.81
Prestations en nature 10 500,00 10 500,00
87100000 Prestations en nature : Frais vétérinaires - 30M D'AMIS 10 500,00 10 500,00
Bénévolat 132 403,04 203 782,14 -35.03
87510000 Dons en nature : Croquettes et Nourritures - LECLERC 94 494,00 198 274,14 -52.34 87511000 Dons en nature : Croquettes et Nourritures - INTERMARCHE 23 111,29 0,00 NS 87512000 Dons en nature : Croquettes et Nourritures - Donateurs divers 9 289,75 0,00 NS 87540000 Dons en nature : Niches - 30M D'AMIS 5 508,00 5 508,00
Total contributions volontaires en nature 198 125,31 242 922,94 -18.44
Secours en nature 132 403,04 203 782,14 -35.03
86010000 Secours en nature : Croquettes et Nourritures - LECLERC 94 494,00 198 274,14 -52.34 86011000 Secours en nature : Croquettes et Nourritures - INTERMARCHE 23 111,29 0,00 NS 86012000 Secours en nature : Croquettes et Nourritures - Donateurs divers 9 289,75 0,00 NS 86040000 Secours en nature : Niches - 30M D'AMIS 5 508,00 5 508,00
Prestations en nature 10 500,00 10 500,00
86200000 Prestations : Frais vétérinaires - 30M D'AMIS 10 500,00 10 500,00
Personnel bénévole 55 222,27 28 640,80 92.81
86400000 Personnels bénévoles 55 222,27 28 640,80 92.81
Total charges des contributions volontaires en nature 198 125,31 242 922,94 -18.44
Total 0,00 0,00 NS
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET REGION
Évaluation des contributions volontaires (Détail)
07/06/2024 17:38:47 Page : 3 / 17
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET
REGION
Comptes annuels
07/06/2024 17:38:47
Page : 4 / 17
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires (1)
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL
Immobilisations
corporelles
Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL
Immobilisations financières
(2)
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres
TOTAL
Total I
Actif
circulant
Stocks et en cours
Créances
(3)
Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres
TOTAL
Divers
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)
Total II
Frais d’émission des emprunts III
Primes de remboursement des emprunts IV
Ecart de conversion Actif V
TOTAL DE L’ACTIF (I+II+III+IV+V)
(1) Dont droit au bail
(2) Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d’un an (brut) Renvois
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET REGION
Bilan Actif
07/06/2024 17:38:47 Page : 5 / 17
Edité à partir de Loop V5.14.0
Au 31/12/2023 Au 31/12/2022
3 107 1 743 1 364 1 960
3 107 1 743 1 364 1 960
22 633 21 890 743
22 633 21 890 743 1 116
8 460
49 406
1 116
25 741 23 633 2 108 3 076
3 615 3 615 10 240
8 460 9 846
8 460 8 460 9 846
42 226 42 226
172 172
54 474 54 474 69 492
23 633 80 216 56 582 72 569
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Passif
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Écarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres
Report à nouveau
Total I
P rovisions
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés
Total II
Dettes
Total IV
Écart de conversion Passif V
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)
Renvois
Fonds
propres
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total III
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(2) Dont emprunts participatifs
Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)
Emprunts et dettes financières diverses (2)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d’avance
Situation nette (sous-total)
dédiés F onds
Total I bis
Autres
fonds propres
Montant des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET REGION
Bilan Passif
07/06/2024 17:38:47 Page : 6 / 17
Edité à partir de Loop V5.14.0
Au 31/12/2023 Au 31/12/2022
57 675 125 067
-35 081 -67 392
22 593 57 675
22 593 57 675
6 855 2 094
24 599 11 791
2 534 1 008
14 894 33 989
56 582 72 569
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Achats de marchandises
Variation de stocks
Autres achats et charges externes (1)
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II
1. Résultat d’exploitation (I-II)
Cotisations
Ventes de biens et services
Ventes de biens
dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service
dont parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET REGION
Compte de résultat
07/06/2024 17:38:47 Page : 7 / 17
Edité à partir de Loop V5.14.0
800
141 358
1 050
176 791
15 845 15 891
4 023 11 103
3 856 2 901
393 122
186 114 156 285
54 900
2 421
62 209
1 012 804
6 749
127 978
19 072
-5 163
133 677
32 372
1 750 5 771
1
1 306
8
221 196 223 677
-35 081 -67 392
Du 01/01/2023
Au 31/12/2023
12 mois
Du 01/01/2022
Au 31/12/2022
12 mois
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Produits
exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Charges
exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
4. Résultat exceptionnel (V-VI)
VII Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices VIII
EXCÉDENT OU DÉFICIT
Évaluation des contributions volontaires en nature
Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
Charges des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole
Produits financiers
De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
2. Résultat financier (III-IV)
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)
Total des produits (I + III + V)
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)
Total
Total
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET REGION
Compte de résultat
07/06/2024 17:38:47 Page : 8 / 17
Edité à partir de Loop V5.14.0
-67 392 -35 081
198 125
198 125 242 922
186 114
221 196
156 285
223 677
-35 081 -67 392
55 222 28 640
10 500 10 500
132 403 203 782
242 922
132 403 203 782
10 500 10 500
55 222 28 640
Du 01/01/2023
Au 31/12/2023
12 mois
Du 01/01/2022
Au 31/12/2022
12 mois
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
Fonds commercial (1)
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires (1)
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL
Immobilisations
corporelles
Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations grevées de droit
Autres
TOTAL
Immobilisations financiè es
(2)
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres
TOTAL
Total I
Actif circulant
Stocks et en cours
Créances
(3)
TOTAL
Divers
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)
Total II
Frais d’émission des emprunts III
Primes de remboursement des emprunts IV
Ecart de conversion Actif V
TOTAL DE L’ACTIF (I+II+III+IV+V)
(1) Dont droit au bail
(2) Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d’un an (brut)
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Engagements
Renvo
i s
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents
Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres
reçus
Avances et acomptes versés sur commande
Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET REGION
Bilan Actif
07/06/2024 17:38:47 Page : 9 / 17
Edité à partir de Loop V5.14.0
Au 31/12/2023 Au 31/12/2022
3 107 1 743 1 364 1 960
3 107 1 743 1 364 1 960
22 633 21 890 743
22 633 21 890 743 1 116
23 633 25 741 2 108 3 076
3 615 3 615 10 240
8 460 8 460 9 846
8 460 8 460 9 846
42 226 42 226 49 406
172 172
54 474 54 474 69 492
80 216 23 633 56 582 72 569
1 116
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Passif
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Apports
Legs et donations
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Écarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Réserves
Autres
P rovisions
F onds dédiés
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés
Total II
Dettes
Total IV
Écart de conversion Passif V
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)
Renvois
Fonds
propres
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Droit des propriétaires (commodat)
Total III
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(2) Dont emprunts participatifs
Sans droit de
reprise
Avec droit de reprise
Report à nouveau
Excédent ou Déficit de l'exercice
Réserves
Situation nette (sous total)
Total I
Total I bis
Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)
Emprunts et dettes financières diverses (2)
Avances et acomptes reçus (3)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d’avance
Autres
fonds propres
Montant des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Dettes sauf (3) à plus d’un an
Dettes sauf (3) à moins d’un an
Sur legs acceptés
Autres
Engagements
donnés
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET REGION
Bilan Passif
07/06/2024 17:38:47 Page : 10 / 17
Edité à partir de Loop V5.14.0
Au 31/12/2023 Au 31/12/2022
57 675
125 067
-35 081 -67 392
22 593 57 675
22 593 57 675
6 855 2 094
11 791
2 534 1 008
24 599
33 989 14 894
56 582 72 569
14 894
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Produits d’exploitation
Cotisations
Ventes de biens et services
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits
Charges d’exploitation
Achats de marchandises
Variation de stocks
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes (1)
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions
Subventions versées par l'association
Reports en fonds dédiés
Autres charges
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II
1. Résultat d’exploitation (I-II)
Ventes de biens
dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service
dont parrainages
Ventes de marchandises
Production vendue
Montant net du chiffre d’affaires
Production stockée
Production immobilisée
Renvois
( Y 1) compris redevances de crédit-bail : mobilier
immobilier
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET REGION
Compte de résultat
07/06/2024 17:38:47 Page : 11 / 17
Edité à partir de Loop V5.14.0
800
176 791
15 845
1 050
141 358
141 358
4 023
3 856 2 901
186 114
393 11 225
156 285
18 921
33
35 945
804
133 677
32 372
62 209
1 012
127 978
19 072
2 421
6 749 -5 163
5 771 1 750
1
1 306
8
221 196 223 677
-35 081 -67 392
Du 01/01/2023
Au 31/12/2023
12 mois
Du 01/01/2022
Au 31/12/2022
12 mois
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Produits
exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V
Charges
exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI
4. Résultat exceptionnel (V-VI)
VII
VIII
EXCÉDENT OU DÉFICIT
Évaluation des contributions volontaires en nature
Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
Charges des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole
Produits financiers
De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV
2. Résultat financier (III-IV)
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)
Total des produits (I + III + V + IX)
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)
TOTAL
TOTAL
IX
X
Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur ressources affectées
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET REGION
Compte de résultat
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Edité à partir de Loop V5.14.0
-67 392 -35 081
186 114 156 285
221 196 223 677
-35 081 -67 392
55 222 28 640
10 500 10 500
132 403 203 782
198 125 242 922
198 125
132 403 214 282
10 500
55 222 28 640
242 922
Du 01/01/2023
Au 31/12/2023
12 mois
Du 01/01/2022
Au 31/12/2022
12 mois
Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)
Bilan Actif 31/12/2023 31/12/2022 %
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et val 1 364,89 1 960,09 -30.37
20500000 Logiciel 3 107,97 3 107,97 28050000 Amortissement des logiciels -1 743,08 -1 147,88 51.85
Total Immobilisations Incorporelles 1 364,89 1 960,09 -30.37
Matériel outillage 743,23 1 116,77 -33.45
21810000 Installations générales, agencements, aménagements divers 2 331,70 2 331,70 21820000 Matériel de transport 17 950,24 17 950,24 21830000 Matériel de bureau et matériel informatique 1 090,00 1 090,00 21840000 Mobilier 1 261,77 479,99 162.87 28180000 Autres immos corporelles (même ventilation compte 218) -21 890,48 -20 735,16 5.57
Total Immobilisations corporelles 743,23 1 116,77 -33.45
TOTAL Actif immobilisé 2 108,12 3 076,86 -31.48
Stocks et en cours 3 615,55 10 240,00 -64.69
32220000 Stocks produit d'entretien 124,96 0,00 NS 37200000 Stocks de croquettes 3 490,59 10 240,00 -65.91
Autres 8 460,42 9 846,58 -14.08
43870000 Produits à recevoir 0,00 903,00 -100 44870000 Produits à recevoir 0,00 600,00 -100 46870000 Produits à recevoir 8 460,42 8 343,58 1.4
Total Créances 8 460,42 9 846,58 -14.08
Disponibilités 42 226,90 49 406,15 -14.53
51200000 BPACA 37 748,90 44 011,15 -14.23 53100000 CAISSE 100,00 100,00 53110000 Recette à déposer en Banque 4 378,00 5 295,00 -17.32
Charges constatées d'avance 172,00 0,00 NS
48600000 Charges constatées d'avance 172,00 0,00 NS
Total Actif circulant 54 474,87 69 492,73 -21.61
TOTAL ACTIF 56 582,99 72 569,59 -22.03
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Bilan actif (détail)
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Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240718-20240717-4-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)
Bilan passif 31/12/2023 31/12/2022 %
Fonds propres statutaires sans droit de reprise 57 675,10 125 067,31 -53.88
10220000 Fonds statutaire (à éclater en fonction des statuts) 57 675,10 125 067,31 -53.88
Résultat de l'exercice -35 081,73 -67 392,21 -47.94
Résultat de l'exercice -35 081,73 -67 392,21 -47.94
Sous-total : Situation nette 22 593,37 57 675,10 -60.83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 855,79 2 094,99 227.25
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services 6 855,79 2 094,99 227.25
Dettes fiscales et sociales 24 599,14 11 791,03 108.63
42100000 Rémunération due 3 232,46 0,00 NS 42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer 12 240,63 6 428,45 90.41 43100000 URSSAF Aquitaine 4 458,81 2 746,00 62.37 43720000 Mutuelle GROUPAMA 156,12 143,98 8.43 43730000 AG2R Retraite 1 008,78 603,28 67.22 43750000 KLESIA Prévoyance 220,09 92,62 137.63 43820000 Charges sociales sur congés à payer 3 036,25 1 561,64 94.43 43860000 Organismes sociaux - Charges à payer 0,00 67,06 -100 44750000 Autres impôts, taxes et versements assimilés (impôts) 246,00 148,00 66.22
Autres dettes 2 534,69 1 008,47 151.34
46860000 CHARGES A PAYER 2 534,69 1 008,47 151.34
Total IV 33 989,62 14 894,49 128.2
Total passif 56 582,99 72 569,59 -22.03
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Bilan passif (détail)
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Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)
Compte de résultat 31/12/2023 31/12/2022 %
Cotisations 1 050,00 800,00 31.25
75610000 Cotisation Membres Actifs 1 050,00 800,00 31.25
Ventes de prestations de service 176 791,11 141 358,05 25.07
70610000 Prestation contractuelle CAG DAX 100 239,80 89 695,95 11.76 70620000 SPA Adoptions 32 173,33 26 330,00 22.19 70621000 SPA Abandons 840,00 1 336,00 -37.13 70630000 SPA Pensions animalières 15 845,34 15 891,00 -0.29 70640000 FOURRIERE : Frais d'identification 988,00 1 077,10 -8.27 70641000 FOURRIERE : Frais d'entrée 1 730,00 1 800,00 -3.89 70642000 FOURRIERE : Frais de pension 1 054,00 913,00 15.44 70650000 Don Membre bienfaiteur 10 383,20 4 315,00 140.63 70660000 SPA Rbt Frais vétérinaires 107,00 0,00 NS 70820000 Recettes diverses 13 430,44 0,00 NS
Dont parrainages 15 845,34 15 891,00 -0.29
70630000 SPA Pensions animalières 15 845,34 15 891,00 -0.29
Dons manuels 4 023,46 11 103,06 -63.76
75410000 Don numéraire 4 023,46 11 103,06 -63.76
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c 3 856,23 2 901,61 32.9
79100000 Transferts de charges d'exploitation - Klésia 3 856,23 2 901,61 32.9
Autres produits 393,52 122,67 220.8
75800000 Produits divers de gestion courante 393,52 122,67 220.8
Total des produits d’exploitation 186 114,32 156 285,39 19.09
Achats de marchandises 2 421,00 1 306,03 85.37
60730000 Frais de nourriture + pension animaux 1 147,82 621,88 84.57 60740000 Frais de litière 1 273,18 684,15 86.1
Variation de stocks 6 749,41 -5 163,06 -230.72
60370000 Variation des stocks de marchandises 6 749,41 -5 163,06 -230.72
Autres achats et charges externes 62 209,18 54 900,59 13.31
60320000 Variation des stocks des autres approvisionnements -124,96 33,72 -470.58 60610000 Fournitures non stockables (eau, énergie...) 6 933,98 6 080,09 14.04 60611000 Gaz Propane 600,00 954,70 -37.15 60614000 GASOIL 3 287,45 2 631,95 24.91 60615000 SP 95 0,00 22,00 -100 60630000 Fournitures - Petit équipement 2 481,92 2 759,18 -10.05 60631000 Produit d'entretien 2 537,42 2 344,10 8.25 60640000 Fournitures administratives 1 021,00 1 708,15 -40.23 60650000 Produits pharmaceutiques 347,47 428,67 -18.94 60660000 Vêtements de travail 495,00 128,49 285.24 61120000 Toilettage canin 0,00 55,00 -100 61520000 Entretien du réseau 729,00 679,20 7.33 61550000 Entretien réparations sur véhicules 1 382,92 1 034,94 33.62 61560000 Maintenance 563,48 352,20 59.99 61610000 Multirisques ALLIANZ 1 969,68 1 782,72 10.49 61630000 Assurance véhicules GROUPAMA 1 559,50 1 480,94 5.3 61720000 Frais vétérinaire SPA 18 391,35 12 665,20 45.21 61721000 Frais vétérinaire FOURRIERE 12 711,91 12 483,10 1.83 61730000 Frais vétérinaire Mécénat 357,00 0,00 NS 62261000 Honoraires comptables 2 464,80 1 027,82 139.81 62261200 HONOS SOCIAL 2 330,40 1 360,80 71.25
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Compte de résultat (détail)
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Date de réception préfecture : 22/07/2024 Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)
Compte de résultat 31/12/2023 31/12/2022 % 62290000 Frais de formation salariés 0,00 210,00 -100 62310000 Annonces et insertions 0,00 201,60 -100 62320000 Cadeaux 375,84 102,90 265.25 62510000 Voyages et déplacements 3,60 0,00 NS 62570000 Réceptions 99,59 110,74 -10.07 62600000 Frais postaux et de télécommunications 229,11 476,40 -51.91 62610000 Téléphone 964,80 967,54 -0.28 62700000 Services bancaires et assimilés 214,80 33,98 532.14 62810000 Cotisations (liées à l'activité économique) 282,12 405,20 -30.38 62820000 Abonnement 0,00 515,28 -100 67200000 Charges sur exercices antérieurs 0,00 1 863,98 -100
Impôts, taxes et versements assimilés 1 012,92 804,70 25.88
63130000 Participation employeurs à formation professionelle continue 1 012,92 804,70 25.88
Salaires et traitements 127 978,64 133 677,28 -4.26
64110000 Salaires, appointements 122 166,46 134 027,87 -8.85 64120000 Congés payés 5 812,18 -350,59 NS
Charges sociales 19 072,83 32 372,13 -41.08
64510000 Cotisations à l'URSSAF 12 767,62 23 839,69 -46.44 64520000 Charges sociales sur congés payés 1 474,61 -820,51 -279.72 64530000 Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance 2 795,74 7 041,39 -60.3 64560000 Cotisations Prévoyance 954,38 1 196,20 -20.22 64570000 Cotisations aux mutuelles 468,48 491,97 -4.77 64750000 Médecine du travail, pharmacie 612,00 623,39 -1.83
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 750,52 5 771,88 -69.67
68112000 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 1 750,52 5 771,88 -69.67
Autres charges 1,55 8,05 -80.75
65800000 Charges diverses de gestion courante 1,55 8,05 -80.75
Total des charges d’exploitation 221 196,05 223 677,60 -1.11
Résultat d’exploitation -35 081,73 -67 392,21 -47.94
Résultat courant avant impôt -35 081,73 -67 392,21 -47.94
Total des produits 186 114,32 156 285,39 19.09
Total des produits 186 114,32 156 285,39 19.09
Total des produits 186 114,32 156 285,39 19.09
Total des charges 221 196,05 223 677,60 -1.11
Total des charges 221 196,05 223 677,60 -1.11
Total des charges 221 196,05 223 677,60 -1.11
Excédent ou déficit -35 081,73 -67 392,21 -47.94
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Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/2024 SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET
REGION
Annexe
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Accusé de réception en préfecture
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