Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - 18shsd8ruyfiklv
Acte - y0q4ncb1v88gw2g
Acte - 1qotxwwoesyiq7l
unknown - fmpj1t7t1arazf1
Acte - cclsfq2d4g26h0
Acte - 60aq9iwcqgbpnc6
unknown - nocovlylfwak8j
Compte-Rendu - 20250403 Presentation CA2024 et BP2025
unknown - xv51u3kmj8s9048
unknown - ohyygt6fp8e8sk6
Acte - s0sy2l0m7kvzuv3
Document publié le Jeudi 8 avril 2021 par la commune de Fontaines-Saint-Martin.
Lien du pdf (Acte - s0sy2l0m7kvzuv3)
Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Investissement et développement économique,
[N
FONTAINES
Salint-Mart
U p
a
C =
E
E ©
Ü
1
FT
L
L
ET
LES
|
és:
il
,
'
1
k
L
Ex
2
(#
L
Fe
L
,
CTTOUTTONEO
PTT
D
7
w
I!
s
[MELLE
er]
su
À
DITES
Compte Administratif 2020
8 avril 2021 : FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 2
CA 2020
Fonctionnement Dépenses k€ Recettes k€
Charges à caractère général 31,9% 724 716 € 2 057 602 € 71,6% Impôts et Taxes
Restaurant ~100k€ / Petite Enfance ~146k€ / Jeunesse ~69k€ Contr. Dir. ~1637k€ / TH=915k€ / TF+TFNB=722k€
Chauffage / Electricité / Eau / Carburant ~87k€ Dotation Métropole ~105k€
Entretien Bâtiments / Terrains / Matériels ~96k€ Taxe droit mutation ~259k€ / Taxe sur électricité ~56k€
Fournitures ~66k€ / Maintenances-Locations ~77k€ 430 696 € 15,0% Dotations et Participations
Divers ~84k€ Dotation forfaitaire ~229k€ (-16k€/2019-230k€/2013(-50%))
Charge de personnel 41,3% 939 925 € Dotation solidarité rurale ~37k€
Titulaire (hors charges) ~468k€ CAF CEJ ~79k€
Non Titulaire + Garderie (hors charges) ~159k€ CAF Prestations ~11€
Autres Personnels ~24k€ + Contrats Aidés ~0k€ Compensation état aux exonération TH / TF / TP ~36k€
Cotisations diverses ~279k€ + PC ~10k€ CIVRE ~29k€ / FDPTP ~0k€
Atténuation de produit - Métropole 276k€ + FPIC 39k€ 13,7% 311 470 € FCTVA ~5k€ - Autres divers ~5k€
Gestion courante 8,9% 203 099 € 276 264 € 9,6% Produit de service (Restaurant, Périscolaire Cimetières, …)
Associations ~103k€ / CCAS ~15k€ Périscolaire ~72€ / Restaurant ~133k€
Indemnités des élus ~83k€ / Divers ~2k€ Garderie ~20k€ / Divers ~51k€
Charges financières - Intérêts des emprunts 2,6% 58 368 € 63 853 € 2,2% Autres produits gest. courante (Rev immeubles)
Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues 1,1% 25 285 € 32 408 € 1,1% Atténuation charge personnel (Remboursement indemnités SS)
Dépenses imprévues 0,0% - € 11 504 € 0,4% Produits exceptionnels
Opération ordre transfert / section - Amort. Commerce 0,5% 12 468 € - € 0,0% Opération ordre transfert entre section
Sous-Total Fonctionnement 2 275 330 € 2 872 328 € Excédent de fonctionnement 596 998 €
Investissement Capacité d'Auto-Financement
Emprunts 46,9% 177 877 € 419 121 € CAF (Excédent Fonctionnement - Amortissement Emprunt)
Immobilisations incorporelles 3,0% 11 345 € 89 678 € 11,6% FCTVA + TLE
Immobilisations corporelles 47,2% 179 104 € 581 025 € 74,8% Excédent capitalisé
Immobilisations en cours 0,0% - € 91 925 € 11,8% Subvention d'investissement reçues
Subvention équipements inter-communaux 3,0% 11 267 € 12 468 € 1,6% Opération ordre transfert entre section
Opérations ordre transfert et patrimoniale 0,0% - € 1 290 € 0,2% Opérations patrimoniale et transfert entre section
Sous-Total Investissement 379 593 € 776 385 € Excéent d'investissement 396 792 €
Total BP2020 2 654 923 € 3 648 713 € Résultat CA2020 993 790 €
Trésorerie fin 2019 2 494 467 € Habitants 3260
Endettement fin 2019 1 472 580 € Annuité 2020 en € par habitant 72 €
Trésorerie fin 2020 2 907 232 € Dette 2020 en € par habitant 397 €
Endettement fin 2020 1 294 704 € Capacité de désendettement en nombre d'années 2,2
Montant de remboursement annuel du ou des prêts ? 236 245 € Amortissement en 2020 177 877 €
Durée de remboursement des prêts ? 2027 soit encore 7 ans Intérets en 2020 58 368 €
Annuité de la dette 2020 236 245 €
Fontaines Saint-Martin
CA2020 FONTAINES
Saint-Martin
> BP2020 CAD CA2020-BP2020 CA2020/BP2020 CA2020/CA2019
Total dépenses Fonctionnement 2526 106,89€ | 2275330036. 280 77,86€
Excédent de Fonctionnement de l'exercice 252 488,00 € 306 907,66 €
Excédent de Fonctiomement cumulé 232 488,00 € 306 907,66 € |
8 avril 2021 – Page 3
CA 2020
Fonctionnement
Dépenses FONTAINES
Saint-Martin
Er em DT TETE
€£1000 000,00
2/9 289 9 070
EAUU AA LA
£a tata date mn UV
HONOR AU,
£700 Tata Tate
VU CAM A
Ttota Tate eos
20,0 AT AU,T
a alaate a ets
IR, 7 Ar,
Sr Taprritre nn nn me RU AU, 7, nas 0. are EUU TU Ar,
a to Tate a Tate
AVION AL,
Mt nteata Tate. |
ce LUU AU, UU
Charges Générales sonnel Métropole + FPIC Gestion courante + Empr unit
Charges
exceptonneiles
ae te an a)
* BP2020 CA20 20
8 avril 2021 – Page 4
CA 2020
84 % 99 %
80 % 99 %
100 %
2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
011 Charges à caractère général 867 384,03 € 724 715,60 € - 142 668,43 € 100%
Achat prestations de services (Divers) 45 600,00 € 23 216,60€ - 22 383,40€ 3%
Restaurant (NEWREST) 126 323,17 € 99 818,24€ - 26 504,93€ 14%
Petite Enfance (ACOLEA) 169 573,55 € 145 696,32€ - 2387723€ 20%
Jeunesse (UFCV) 70 839,32 € 69 038,33 € - 1 800,99 € 10%
Chauffage / Électricité / Eau 97 000,00 € 86 717,71€ - 10282,29€ 12%
Entretien (Terr. / Bât. / Mat.) 122 615,10 € 95 702,99 € - 26 912,11 € 13%
Fournitures diverses 68 964,00 € 65 565,53€ - 3 398,47 € 9%
Maintenances + Locations 86 319,53 € 11 333,80 € - 8 985,73 € 11%
Diverses dépenses 80 149,36 € 61 626,08 € - 18 523,28 € 9%
8 avril 2021 – Page 5
CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
LA 4 A A A
atata tata te
(«late tata ts 24 :
CL LR A LA
wleats tata se
Tata tete ts)
459 751 tata etats
ns 4 "4" AT
“lea a etats
nm", n",","
CA2011
Charges à caractère général en k€
900 173 8/79 801
858 208
re es D.
768 352 —
454 870
ep. CA2013 LP AT = _
771 512
er Vip
801 658
LS 4 7, L
=
LOF RENT LA D
821 033
{
LA, —
724 716
ER TA AT
8 avril 2021 – Page 6
CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
CCRSREMENT PS GR GER Mere 012 Charges de Personnel 946 154,00€ 93992535E - 6228,65€ 100%
Personnel Titulaire AO O0 O0E 4683/321€ 18373 21€ 500
Personnel Non Titulaire 166 OOO OO Ë 19884 56€ - 7 16044€ 17%
Cotisations diverses 296 254 00€ 27896329€ - 172971 30%
Autres personnels (Rpl., Inst. …) 2400000 2365429€ - 145,7TÈ 370
£ 1% Instruction PC (36 dossiers) 9 900.00 € 9 900.00 € - u
8 avril 2021 – Page 7
CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
(ONE lee TT Tele al- NT
PA LA LA M'A AT,
895 438
atatateatate
ddr 838 703
939 925
Deere AT 843 293
671 105 789 753
mets Totate
649 107 CLR 74S Tao alto)
645 209
Tata tests)
a EE _ 47 ss ! | = "41 ” a _. . es 2 on D a) D on
eo Vit2 5 CA2012 CA2013 ee PitRe CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 en PApE CA20 20
8 avril 2021 – Page 8
CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
Evolution des effectifs
Li PL UX 24 01
LA 23.39 go
ART 22 33 22 50
21,88 PA
PAU 20 46 21.85
De ERX NAT:
19 44
PA + 07 Lt + 0 15 CS 15 6 OP EP CP CP EP CPC rit 7 11
Aa CR Tai aid Te
8 avril 2021 – Page 9
CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
Nelule REV ET AU
12,00 4
Per D _,
UUU _
De 7,22
er ft
200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Se vice Admin&tratif+ Police Pæye ms Se Vice Technique Paye ms Scolaire et Extra-ScolairePæe
8 avril 2021 – Page 10
CA 2020 2 275 330 € qv so
y \
2
Ë 4] IV
Subvention aux associations ER2020 Payé Retenu
6574 - Subvention aux associations
Associations de Fontaines Saint Martin
AAFD (Association d'Aide aux Familles en Difficulté) 500,00 500,00
Amicale Cycliste ACF 320,00 320,00
ASVS 1 000,00 1000,00
Boules Fraternelles 270,00 270,00
Collectif Vert Demain 200,00 200,00
Comité des Anciens 7 000,00 1000,00
Comité des Anciens (75 ans du comité des anciens) 1 500,00 1500,00
Comité des Fêtes (Fête de la musique) 80,00 0,00
M.J.C. Fonctionnement 24 800,00 2480000
M.J.C. Contrat Enfance Jeunesse 14 700,00 1470000
M.J.C. Projet (dont goûter de Noël 500€) 500,00 500,00
M.J.C. Projet Cirque 5 000,00 3400.00
M.J.C. Projet EVS (Espace Vie Sociale) 5 000,00 5000,00
Sou des écoles - Voyage 3 000,00 0,00
Tennis Club 720,00 720,00
Sous Total 64 590,00 59 910,00 <<
Associations Intercommunales Val de Saône
ASI 12 802,00 12033,00
Aides Ménagères (Subv. Année en cours) 15 012,85 15012,85
Aides Ménagères (Portage repas) 2 068,47 2068,47
Football Club Franc Lyonnais 800,00 800,00
Française de Fontaines 740,00 740,00
Fontaines Arts Martiaux (Judo Club Fontaines) 180,00 180,00
Mission locale Val de Saône 3 302,08 3302,08
Musique en Franc Lyonnais 350,00 350,00
Saint Louis La Ruche 860,00 860,00
Sous Total 36 115,40 35 346,40
Autres
COS grand Lyon (personnel communal) 5 650,38 9650,38 Foyer CES Jean de Tournes 427,50 427,50 CES Jean de Tournes - Remise de diplômes 150,00 150,00 Prévention Routière 330,00 0,00 Scouts de France (Projet solidarité internationale Equate 500,00 0,00 Secours Catholique 500,00 500,00 Secours Populaire 500,00 500,00 ASS TRévoux Sathonay 15,00 0,00 Fête du livre de Bron Mairie de Genay 42,37 42,37 Hôpital intercommunal neuville (Association ANIM'AGES) 300,00 300,00 Sous Total 8 415,25 7 570,25
TOTAL : 109 120,65| 102 826,65
8 avril 2021 – Page 12
CA 2020 2 275 330 € FONTAINES
Saint-Martin
une
de
60631 - Fournitures d'entretien 1 701,44 €
60632 - Fournitures de petit équipement 3 319,87 €
6064 - Fournitures administratives 50,00 €
6288 - Autres services extérieurs 1 674,00 €
6331 - Versement de transport 17,68 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 0,96 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 17,42 €
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 2,85 €
6413 - Personnel non titulaire 956,88 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 237,94 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite 39,59 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 38,73 €
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial 50,18 €
678 - Autres charges exceptionnelles 20 662,34 €
8 avril 2021 – Page 13
CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
Compensation Metropole
oo ao e
275 567 -
PAL "ab 1-74
272 874 Es
PA 272 874
CA2011 CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020
8 avril 2021 – Page 14
CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
FPIC 35 903
29 717
Ta eotats L
mi 4"1"4"
100"
2227.77
SN 21 068 18 490
1e". '"e
RAT 7,7,
ain | JA 7
| see
AH" A" A",
2 207
Eee TE 21 726
## — ©)Co)
| ) »
CA2013 eviter a VitBE CA2016 0 VB ec VAE vite CA20 20
8 avril 2021 – Page 15
CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
Dépenses de Fonctionnement en k€
que — CEE | 2000 000 LYS L ù CHR 470
PIE 9 197641 203 009
et ae LT LL.
LEA
768352 700173 771512 879801 Us EE C1 Et: 459751 454870
CA2011 a vAtE pe en viB RE VAR en VAE ei virp ts CA2017 ARE envi CA20 20
Charges äcaractere general * Charges de Personnel #Charges degestioncourante #*Contribution Métropole et FPIC # Charge Financèreet Divers
8 avril 2021 – Page 16
CA 2020 2 275 330 € FONTAINES
Saint-Martin
> BP2020 CAD CA2020-BP2020 CA2020/BP2020 CA2020/CA2019
Total dépenses Fonctionnement 2526 106,89€ | 2275330036. 280 77,86€
Excédent de Fonctionnement de l'exercice 252 488,00 € 306 907,66 €
Excédent de Fonctiomement cumulé 232 488,00 € 306 907,66 € |
8 avril 2021 – Page 17
CA 2020
Fonctionnement
Recettes PEORTAINES , Ë sSalnt-Ma B OO # \ LL. ss IV I % 58 |
RECETTES FONCTIONNEMENT
73 Impôts et taxes
74 Dotations et Participations
70 Produits des services
15 Autres produits de gestion courante
71 Produits exceptionnels
013 Atténuations des charges (Personnel)
042 Opérations d'ordre de transfert entre sect
RECETTES FONCTIONNEMENT
BP2020
1 916 968,00 €
425 742,63 €
305 242,06 €
61 821,09 €
10 079,68 €
46 112,78 €
12 629,55 €
2 178 595,79 €
CA2020
2 057 602,48 €
430 696,14 €
216 263,85 € -
63 852,94 €
11 504,20 €
92 408,08 € -
€ -
2 872 321,69 €
CA2020-BP2020
140 634,48 €
4 953,51 €
28 978,21 €
2 031,85 €
1 424,52 €
13 704,70 €
12 629,55 €
93 731,90 €
‘h | CA2020
12h
15%
10%
2h
0%
1%
0%
100% _
8 avril 2021 – Page 18
CA 2020 2 872 328 € : FONTAINES
Saint-Martin
73 Impôts et taxes 1916968,00€ 205760248€ 140634,48€ 100%
Contributions directes 1621 802.00€ 1636 769,00 € 14 967,00 € 80%
Dotation de solidarité Métropole 104 646 00 € 104 646.00 € - € 20
Droits de Mutation 140000,00€ 25859177€ 11859177€ 13%
Taxe sur l'électricité 20 000.00 € 26 416.71 € 6 416,71 € 3%
Régularisation exercice antérieur - € 1 029 00 € 1 029 00 € 0%
Droits de place 220 00 € 150,00 € - 370 00 € 0% n
8 avril 2021 – Page 19
CA 2020 2 872 328 € : FONTAINES
Saint-Martin
Contributions directes en k€
Vue
ne 2 _Mixr na AT
Root nt
De Ex
__
CA2011 CA2012 CA2013 CA20 14 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 Vi CA20 20
8 avril 2021 – Page 20
CA 2020
+ 4,2 %
+ 3,5 % + 2,4 %
+ 3,2 %
+ 0,3 %
+ 3,7 %
+ 3,3 %
+ 3,2 %
+ 1,9 %
2 872 328 € : FONTAINES
Saint-Martin
Droits de Mutation en k€
te 259
"1 ee
CA2011 CA20 712 CA2013 eve CA2015 CA2016 CA2017 en Vive CA20 19 CA20 20
8 avril 2021 – Page 21
CA 2020 2 872 328 € : FONTAINES
Saint-Martin
RL T4 Dotations et Participations 12574263€ 430696,14€ 4 953,51 € 100%
Dotation forfaitaire 229476 00€ 229476 00€ - € 53%
Dotation de solidarité rurale 37 073 00 € 37 073 00 € - € 9%
CAFAL 8488163€ 90 74567E 5 864 04 € 21%
Compensation diverses 4831200€ 439545€- 391695€ 10%
3 006,02 € D CIVRE 26 00000€ 2900602€ E
8 avril 2021 – Page 22
CA 2020 2 872 328 € : FONTAINES
Saint-Martin
Dotation forfaitaire en k€
CA2011 CA2012 er V108 E vire CA2075 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA20 20
8 avril 2021 – Page 23
CA 2020 2 872 328 €
- 4,2 %
- 15,6 %
- 27,4 %
- 48,9 %
- 218 739 €
- 36,2 %
- 40,8 %
- 45,3 % : FONTAINES
Saint-Martin
CAFAL
Pl 2: 218 204
sata To uwle
ne 182 628 -
150 070 124 453
Tor 90 746
dau: CAT
+502 114 416
NE ETS
e se ali ele Br. lila diver ati lets CA2016 Wi0B CA2018 CA2019 LAZU 2ZU [ÈS [es Li [#4 a Var alles aile tE AMD 4 A CA2011 LuMALU 12 CA20 13 CA20 14
8 avril 2021 – Page 24
CA 2020 2 872 328 € : FONTAINES
Saint-Martin
10 Produits des services 305 24206€ 276263,85€ - 2897821€ 100%
Restaurant 16962906€ 13274983€ - 3687923€ 48%
Crêche + Périscolaire 08 213,00 € 11567.06€ - 26645%E 26%
Garderie Mercredi + Etudes 20 000,00 € 19 726,59 € - 273,41 € 1%
Refacturation rémunération personnel - € 23 057,04 € 23 057,04 € 8%
Cimetière 8 900,00 € 17 240,00 € 8 340,00 € 6%
Divers 8 500,00 € 11 923,33 € 3 423,33 € 4% n
8 avril 2021 – Page 25
CA 2020 2 872 328 € : FONTAINES
Saint-Martin
Excedent de fonctionnement
É 645 469 662 450
Re CRE 6, 596 998
9281 025
CAL AR LA AT
U Eater 02)
Eu PEyR Te | TELE
Tate! PR LA TA
ms "4 "4",
465 546
350 000 so als
“late otate
DL) DT,
CA20711 CA20 12 CA2013 VAE CA2015 CA2016 eo viB CA2018 ee vAtRE CA20 20
8 avril 2021 – Page 26
CA 2020 2 872 328 € FONTAINES
Saint-Martin
Section Fonctionnement CA2020
-Ne'.'2t2 2 080 2e £ A UV RAT "27,7, "A7,
ee Excédent Fonct.
En LE ne en me 2m
de Courant + Exceptionnelle
1 500 000,00 €
1 000 000,00 € Impôts et Taxes
NN NN NN €
16.6 AU LA 3
Charges Geénerales
Dépenses Recettes
8 avril 2021 – Page 27
CA 2020
2 872 327,69 €
2 872 328 € FONTAINES
Saint-Martin
BP2020 CA2020 CA2020-BP2020 | CA2020/BP2020 | CA2020/CA2019
Total dépenses Investissement 004 643,75 € 37959321€]- 615050,54€ 38% 69%
Total recettes Investissement 843 095,58 € 776 385,14 €]|- 66 710,44 € 02% 102%
Excédent d'investissement de l'exercice 151 548,17 € 396 791,93 €
Excédent d'Investissement cumulé 1 761 894,20 € 2 310 234,30 €
Trésorerie 201438310€| 2907231,% € |
8 avril 2021 – Page 28
CA 2020
Investissement
Dépenses JEUNTAINES,
DÉPENSES INVESTISSEMENT BP2020 CA2020 CA2020-BP2020 %/CA2020
21 Immobilisations corporelles 02860248€ 17910446€ -349498 02€ Th
20 Immobilisations incorporelles 153 300,00 € 1194505€ -14195495€ Sn
16 Emprunts et dettes assimilées 1TTBIGBSÉ 177 816,83€ 0,00 € Th
204 Subventions d'équipement versées A5 568TE 1126687€ -3426000€ 3%
40 / 41 Opérations de transfert 89 337.57 € - € -89 337 57 € 0
DÉPENSES INVESTISSEMENT 994 643,75€ 379593,21€ + 615 050,54€ 100% -
8 avril 2021 – Page 29
CA 2020 379 593,21 € : FONTAINES
Saint-Martin
Projets ENS (Espace Naturel Sensible - CIVRE) 120 257,17 € 60%
Divers Terrains + Administratif + ST + Matériels + DD 24 193,69 € 12%
Restaurant 11 820,74 € 6%
InterCommunalité 11 266,87 € 6%
Cimetières 8 690,00 € 4%
Ecole + Périscolaire + Crèche 8 031,63 € 4%
Réserves Travaux 6 713,10 € 3%
Aménagement Appartement Sarra 4 903,50 € 2%
Salle Polyvalente 3 802,88 € 2%
MJC 1 230,00 € 1%
Mairie + SJM 806,80 € 0%
Etudes diverses sur les projets - € 0%
8 avril 2021 – Page 30
CA 2020 379 593,21 € e de : FONTAINES
Saint-Martin
Projets ENS (Espace Naturel Sensible - CIVRE) 155 460,40 € 120 257,17 € 35 203,23 € 35 203,23 € - €
Divers Terrains + Administratif + ST + Matériels + DD 86 568,81 € 24 193,69 € 62 375,12 € 1 300,00 € 61 075,12 €
Restaurant 18 129,60 € 11 820,74 € 6 308,86 € 503,28 € 5 805,58 €
InterCommunalité 45 526,87 € 11 266,87 € 34 260,00 € - € 34 260,00 €
Cimetières 27 600,00 € 8 690,00 € 18 910,00 € 14 880,00 € 4 030,00 €
Ecole + Périscolaire + Crèche 37 602,56 € 8 031,63 € 29 570,93 € 1 950,82 € 27 620,11 €
Réserves Travaux 85 471,71 € 6 713,10 € 78 758,61 € 40 000,00 € 38 758,61 €
Aménagement Appartement Sarra 112 400,00 € 4 903,50 € 107 496,50 € 107 496,50 € - €
Salle Polyvalente 11 957,09 € 3 802,88 € 8 154,21 € 5 195,40 € 2 958,81 €
MJC 7 072,20 € 1 230,00 € 9 842,20 € - € 5 842,20 €
Mairie + SJM 9 640,11 € 806,80 € 8 833,31 € - € 8 833,31 €
Etudes diverses sur les projets 130 000,00 € - € 130 000,00 € 130 000,00 € - €
Hors Projets d'investissement Emprunts et dettes assimilés 177 876,83 € 177 876,83 € - € - € - €
Opérations de transfert et Opérations Patrimoniales 89 337,57 € - € 89 337,57 € 89 337,57 € -
8 avril 2021 – Page 31
CA 2020 379 593,21 € : FONTAINES
Saint-Martin
PL AR LA LA
Etes tete
D ORT,,T
Toa'atats "se
ms "4 4" 2" 4",
PLATE Tate)!
NA", 2°,"
2 es 2 e 4: |
CAC, AT
nat)
FA HD LL "AT
Investissements projets
Ets)"
PH TX
PLV
> 179 104
RTC TE
re ES | 115 201
omis:
97 395
A2011 CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA20 20
8 avril 2021 – Page 32
CA 2020 379 593,21 € FONTAINES
Saint-Martin
BP2020 CA2020 CA2020-BP2020 | CA2020/BP2020 | CA2020/CA2019
Total dépenses Investissement 004 643,75 € 37959321€|- 615050,54€ 38% 69%
Total recettes Investissement 843 095,58 € 776 385,14 €]|- 66 710,44 € 92% 102%
Excédent d'Investissement de l'exercice 151 548,17 € 306 791,93 €
Excédent d'Investissement cumulé 1 761 894,20 € 2 310 234,30 €
Tresorerie 201438310€| 290723196€ |
8 avril 2021 – Page 33
CA 2020
Investissement
Recettes : FONTAINES
Saint-Martin
10 Dotation, fonds divers et réserves 75 000,00 € 89 677,58 € 14 677,58 € 46%
F.C.T.VA. 15 000,00 € 89 433,67 € 10 433,67 € 95%
Taxe d'aménagement locale et d'équipemer - € 4 243,91 € 4 243,91 € 2%
13 Subventions d'investissement reçues 97 895,00 € 91 925,00 € -5 970,00 € 47
Groupements de collectivités 82 925,00 € 82 925,00 € - € 90%
Autres 9 000,00 € 9 000,00 € - € 10%
16 Dépôt de garantie Boucher - € 1 290,00 € 1 290,00 € 1%
040 Opérations de transfert 12 468,00 € 12 468,00 € - € 6%
8 avril 2021 – Page 34
CA 2020 776 385 € : FONTAINES
Saint-Martin
Personnel Administratif / Technique / Ecole / Restaurant 38,93 €
Contributions Métropole et Etat 13,51 €
Remboursement dette (Intérêts + Amortissement) 10,24 €
Investissements 8,/5 €
Dépenses de Fonctionnement diverses 8,96 €
Entretien Voiries et Patrimoine 6,99 €
CCAS et Associations Sociales 4,90 €
Eau / Electricité / Gaz/ Bois / Carburants 3,/6 €
Elus 3,67 €
Petite enfance + Jeunesse + Restaurant (hors Personnel) 0,48 €
Associations (Hors sociales) 0,21 €
8 avril 2021 – Page 35
CA 2020 776 385 € FONTAINES
Saint-Martin Commune
de
Section Investissement CA2020
Steele he
= LU AN A
Fonctionnement 2020
[e7-41-11l3i-es Lie
rohetu nn mm
2 000 000,00 €
Te MELLE:
(Exc. Inv 2019)
1 500 000,00 €
Excédent Inv. 2019
eo alto see a
pi [PAT VAT CAT, 2
alotate ae se
OURS Etudes +
EEE LL LEE ELLES TSATTE
ee — me) lila:
Constructions
Be EE Recettes
8 avril 2021 – Page 36
CA 2020
3 286 825,17 €
776 385 € : FONTAINES
: Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 37
CA 2020
Excédent de Fonctionnement
→ 581 024,56 €
Excédent d’investissement
1 913 442,37 €
2019
581 024,56 €
Trésorerie
→ 2 494 466,93 €
Excédent Fonctionnement
→ 596 997,66 €
Excédent d’investissement
→ 2 310 234,30 €
2020
Trésorerie
→ 2 907 231,96 €
396 791,93 €
Excédent Cumulé
→ 596 997,66 € 0,00 € : FONTAINES
Saint-Martin
Trésorerie et Endettement
Rs 2907 232 €
2494 46 LÆ
Pool: 2382 946 € 2397 673 €
PAST RE | ENIINI III
1500000€ 1397 005€ 1807 042€
1294 704 €
Vip CA2012 CA2013 en PAR PAIE CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 vi par
Trésorerie x EFndettement
8 avril 2021 – Page 38
CA 2020 FONTAINES
Saint-Martin
hi
Section de fonctionnement
Dépenses prévues 2 118 595,79 € Recettes prévues | 2778 595,79 €
Dépenses réalisées 2 275 330,03 € Recettes réalisées] 2 872 327,69 €
Résultat de l’exercice 2020 : excédent de 596 997.66 €
Résultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 596 997,66 €
—————— | 8 avril 2021 – Page 39
CA 2020
Compte Administratif 2020 FONTAINES
Saint-Martin
hi
Section d'investissement
Dépenses prévues 3 009 026,85 € Recettes prévues | 3 009 026,85 €
Dépenses réalisées 379 593,21 € Recettes réalisées 176 385,14 €
Résultat de l'exercice 2020 : excédent de 396 791,93 €
Resultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 2 310 234,30 €
——————— | 8 avril 2021 – Page 40
CA 2020
Compte Administratif 2020 FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 41
CA 2020
Compte Administratif
2020 FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 42
CA 2020
Merci
de votre attention