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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 25484 782 N DEL2022 092 Annexe Approbation du Compte de Gestion 2021 Budget Annexe za Rieumas 3
Document publié le Vendredi 31 décembre 2021
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 51329 SGC ALBI N° de SIRET 24810073700100 N° CODIQUE 081003
Date Edition : 15/02/2022
ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M PHILIPPE ROBERT DU 01/01/2021 AU 15/02/2022
081003 SGC ALBI Population 84551 Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3 1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ............................................................................................................ 13 Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 28 1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 34 4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : I-1 -
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BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 804,47 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 5 517,31 Terrains Résultat de l'exercice -3 961,36 Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 2 360,42
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 1 720,00
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 720,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29,97 Stocks 3 767,26 Autres dettes non financières 51,08 Créances 394,21 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 81,05
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 4 161,47 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 801,05
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 4 161,47 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 4 161,47
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
081003 SGC ALBI ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
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BILAN (en Euros)
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) ETAT : I-2
081003 SGC ALBI ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
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BILAN (en Euros)
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS 7 755 782,32 3 988 520,76 3 767 261,56 8 040 804,19 CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
4 994,50 4 994,50 1 524 594,13
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
292 311,85 292 311,85
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 96 901,96 96 901,96 Créances sur les autres débiteurs
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 8 149 990,63 3 988 520,76 4 161 469,87 9 565 398,32
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 8 149 990,63 3 988 520,76 4 161 469,87 9 565 398,32 ETAT : I-2
081003 SGC ALBI ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
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BILAN (en Euros)
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2021 Exercice 2020
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 804 474,63 804 474,63 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES
REPORT A NOUVEAU 5 517 308,44 5 517 029,44 RÉSULTAT DE L'EXERCICE -3 961 359,32 279,00 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 2 360 423,75 6 321 783,07 ETAT : I-2
081003 SGC ALBI ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
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BILAN (en Euros)
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2021 Exercice 2020
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 1 720 000,00 1 720 000,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 720 000,00 1 720 000,00
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29 970,24 136 059,81 Dettes fiscales et sociales 51 075,85 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 1 387 554,62 Autres dettes non financières
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 81 046,09 1 523 614,43
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 1 801 046,09 3 243 614,43
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 0,03 0,82 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 4 161 469,87 9 565 398,32 ETAT : I-3
081003 SGC ALBI ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021 En Milliers d'Euros
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 314,62 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 27,16 0,28 Production stockée et immobilisée -285,02 1 347,06 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 56,76 1 347,34 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 29,59 1 347,06 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 3 988,52 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 4 018,11 1 347,06 ETAT : I-3
081003 SGC ALBI ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021 En Milliers d'Euros
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -3 961,36 0,28 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -3 961,36 0,28 ETAT : I-4
081003 SGC ALBI ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
POSTES NOTE Exercice 2021 Exercice 2020 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 314 615,77 314 615,77 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 27 161,44 279,00 26 882,44 Production stockée et immobilisée -285 021,87 1 347 060,95 -1 632 082,82 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 56 755,34 1 347 339,95 -1 290 584,61 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 29 593,90 1 347 060,95 -1 317 467,05 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 3 988 520,76 3 988 520,76 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 4 018 114,66 1 347 060,95 2 671 053,71 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
081003 SGC ALBI ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
POSTES NOTE Exercice 2021 Exercice 2020 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -3 961 359,32 279,00 -3 961 638,32 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -3 961 359,32 279,00 -3 961 638,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : I-5
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OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : I-5
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OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-1
17/34
Résultats budgétaires de l'exercice
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 13 573 226,78 13 959 226,78 27 532 453,56 Titres de recette émis (b) 12 029 324,95 8 097 559,53 20 126 884,48 Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00 Recettes nettes (d = b - c) 12 029 324,95 8 097 559,53 20 126 884,48 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 13 573 226,78 13 959 226,78 27 532 453,56 Mandats émis (f) 7 755 782,32 12 185 510,90 19 941 293,22 Annulations de mandats (g) 0,00 126 592,05 126 592,05 Dépenses nettes (h = f - g) 7 755 782,32 12 058 918,85 19 814 701,17 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 4 273 542,63 312 183,31 (h - d) Déficit 3 961 359,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-2
18/34
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
Investissement -5 516 329,56 4 273 542,63 -1 242 786,93 Fonctionnement 5 517 308,44 -3 961 359,32 1 555 949,12 Sous-Total 978,88 312 183,31 313 162,19 TOTAL II 978,88 312 183,31 313 162,19 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 978,88 312 183,31 313 162,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/34
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 613 500,00 -613 021,12 478,88 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 613 500,00 -613 021,12 478,88 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 613 500,00 -613 021,12 478,88 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 442 418,34 614 000,00 8 056 418,34 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 442 418,34 614 000,00 8 056 418,34 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
5 516 329,56 5 516 329,56
TOTAL GENERAL 8 055 918,34 5 517 308,44 13 573 226,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 478,88 478,88 SOUS-TOTAL 478,88 478,88 TOTAL 478,88 478,88 040 8 056 418,34 7 755 782,32 7 755 782,32 300 636,02 TOTAL 8 056 418,34 7 755 782,32 7 755 782,32 300 636,02 001 5 516 329,56 5 516 329,56 TOTAL GENERAL 13 573 226,78 7 755 782,32 7 755 782,32 5 817 444,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/34
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
1 528 787,68 1 528 787,68
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 055 918,34 3 988 520,76 12 044 439,10 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 055 918,34 5 517 308,44 13 573 226,78 TOTAL GENERAL 8 055 918,34 5 517 308,44 13 573 226,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-3 - Page droite 20
20/34
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
021 1 528 787,68 1 528 787,68 040 12 044 439,10 12 029 324,95 12 029 324,95 15 114,15 TOTAL 13 573 226,78 12 029 324,95 12 029 324,95 1 543 901,83 TOTAL GENERAL 13 573 226,78 12 029 324,95 12 029 324,95 1 543 901,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 386 000,00 386 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 386 000,00 386 000,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
1 528 787,68 1 528 787,68
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 055 918,34 3 988 520,76 12 044 439,10 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 8 055 918,34 5 517 308,44 13 573 226,78 TOTAL GENERAL 8 441 918,34 5 517 308,44 13 959 226,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 386 000,00 156 185,95 126 592,05 29 593,90 356 406,10 TOTAL 386 000,00 156 185,95 126 592,05 29 593,90 356 406,10 023 1 528 787,68 1 528 787,68 042 12 044 439,10 12 029 324,95 12 029 324,95 15 114,15 TOTAL 13 573 226,78 12 029 324,95 12 029 324,95 1 543 901,83 TOTAL GENERAL 13 959 226,78 12 185 510,90 126 592,05 12 058 918,85 1 900 307,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
999 500,00 -614 000,00 385 500,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 999 500,00 -614 000,00 385 500,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 442 418,34 614 000,00 8 056 418,34 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 7 442 418,34 614 000,00 8 056 418,34 002 Résultat de fonctionnement reporté 5 517 308,44 5 517 308,44 TOTAL GENERAL 8 441 918,34 5 517 308,44 13 959 226,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 385 500,00 314 615,77 314 615,77 70 884,23 75 26 776,44 26 776,44 -26 776,44 77 385,00 385,00 -385,00 TOTAL 385 500,00 341 777,21 341 777,21 43 722,79 042 8 056 418,34 7 755 782,32 7 755 782,32 300 636,02 TOTAL 8 056 418,34 7 755 782,32 7 755 782,32 300 636,02 002 5 517 308,44 5 517 308,44 TOTAL GENERAL 13 959 226,78 8 097 559,53 8 097 559,53 5 861 667,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
3351 Terrains 1 152 735,61 1 152 735,61 3354 Études et prestations de services 178 570,63 178 570,63 3355 Travaux 6 300 164,79 6 300 164,79 33581 Frais accessoires 124 311,29 124 311,29 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 755 782,32 7 755 782,32 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 755 782,32 7 755 782,32 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 7 755 782,32 7 755 782,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
3351 Terrains 1 467 351,38 1 467 351,38 3354 Études et prestations de services 167 138,77 167 138,77 3355 Travaux 6 300 164,79 6 300 164,79 33581 Frais accessoires 106 149,25 106 149,25 3932 Dépréciations des en-cours de production de biens (budgétaire)
3 988 520,76 3 988 520,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 029 324,95 12 029 324,95 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 12 029 324,95 12 029 324,95 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 12 029 324,95 12 029 324,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6045 Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)
14 731,86 3 300,00 11 431,86
605 Achats de matériel, équipements et travaux 123 292,05 123 292,05 608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 18 162,04 18 162,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 156 185,95 126 592,05 29 593,90 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 156 185,95 126 592,05 29 593,90 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 3 988 520,76 3 988 520,76 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 8 040 804,19 8 040 804,19 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 029 324,95 12 029 324,95 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 12 029 324,95 12 029 324,95 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 12 185 510,90 126 592,05 12 058 918,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7015 Ventes de terrains aménagés 314 615,77 314 615,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 314 615,77 314 615,77 75888 Autres 26 776,44 26 776,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 26 776,44 26 776,44 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien
385,00 385,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 385,00 385,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 341 777,21 341 777,21 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 7 755 782,32 7 755 782,32 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 755 782,32 7 755 782,32 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 7 755 782,32 7 755 782,32 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 097 559,53 8 097 559,53 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
5 517 029,44 279,00 5 517 308,44 5 517 308,44
11 Sous Total
compte 11
5 517 029,44 279,00 5 517 308,44 5 517 308,44
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
279,00 279,00 279,00 279,00 0,00
12 Sous Total
compte 12
279,00 279,00 279,00 279,00 0,00
13251 GFP de
rattachement
804 474,63 804 474,63 804 474,63
1325 Sous Total
compte 1325
804 474,63 804 474,63 804 474,63
132 Sous Total
compte 132
804 474,63 804 474,63 804 474,63
13 Sous Total
compte 13
804 474,63 804 474,63 804 474,63
168751 GFP de
rattachement
1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
16875 Sous Total
compte 16875
1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
1687 Sous Total
compte 1687
1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
168 Sous Total
compte 168
1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
16 Sous Total
compte 16
1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Total classe 1 8 041 783,07 279,00 279,00 279,00 8 042 062,07 8 041 783,07 3351 Terrains 1 467 351,38 1 152 735,61 1 467 351,38 2 620 086,99 1 467 351,38 1 152 735,61 3354 Études et
prestations de
services
167 138,77 178 570,63 167 138,77 345 709,40 167 138,77 178 570,63
3355 Travaux 6 300 164,79 6 300 164,79 6 300 164,79 12 600 329,58 6 300 164,79 6 300 164,79 33581 Frais
accessoires
106 149,25 124 311,29 106 149,25 230 460,54 106 149,25 124 311,29
3358 Sous Total
compte 3358
106 149,25 124 311,29 106 149,25 230 460,54 106 149,25 124 311,29 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
335 Sous Total
compte 335
8 040 804,19 7 755 782,32 8 040 804,19 15 796 586,51 8 040 804,19 7 755 782,32
33 Sous Total
compte 33
8 040 804,19 7 755 782,32 8 040 804,19 15 796 586,51 8 040 804,19 7 755 782,32
3932 Dépréciations
des en-cours
de production
3 988 520,76 3 988 520,76 3 988 520,76
393 Sous Total
compte 393
3 988 520,76 3 988 520,76 3 988 520,76
39 Sous Total
compte 39
3 988 520,76 3 988 520,76 3 988 520,76
Total classe 3 8 040 804,19 7 755 782,32 12 029 324,95 15 796 586,51 12 029 324,95 7 755 782,32 3 988 520,76 4011 Fournisseurs 9 467,76 166 751,40 184 493,88 166 751,40 193 961,64 27 210,24 40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
2 760,00 2 760,00 2 760,00
4017 Sous Total
compte 4017
2 760,00 2 760,00 2 760,00
401 Sous Total
compte 401
9 467,76 166 751,40 187 253,88 166 751,40 196 721,64 29 970,24
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
126 592,05 126 592,05 126 592,05 126 592,05 0,00
40 Sous Total
compte 40
136 059,81 293 343,45 187 253,88 293 343,45 323 313,69 29 970,24
412 Acquéreurs
de terrains
aménagés
stockés
292 311,85 292 311,85 292 311,85
41 Sous Total
compte 41
292 311,85 292 311,85 292 311,85
44352 Recettes -
Amiable
1 374 707,17 1 374 707,17 1 374 707,17 1 374 707,17 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
1 374 707,17 1 374 707,17 1 374 707,17 1 374 707,17 0,00
443 Sous Total
compte 443
1 374 707,17 1 374 707,17 1 374 707,17 1 374 707,17 0,00
44551 T.V.A. à
décaisser
11 239,00 11 239,00 11 239,00
4455 Sous Total
compte 4455
11 239,00 11 239,00 11 239,00 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 T.V.A. sur
autres biens
et services
1 577,96 25 548,37 22 131,83 27 126,33 22 131,83 4 994,50
44567 Crédit de
T.V.A. à
reporter
133 696,00 39 105,00 172 801,00 172 801,00 172 801,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
135 273,96 64 653,37 194 932,83 199 927,33 194 932,83 4 994,50
44571 T.V.A.
collectée
12 418,00 52 254,85 12 418,00 52 254,85 39 836,85
4457 Sous Total
compte 4457
12 418,00 52 254,85 12 418,00 52 254,85 39 836,85
44583 Remboursement
de taxes sur
le chiffre d'
14 613,00 169 517,00 184 130,00 184 130,00 184 130,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
14 613,00 169 517,00 184 130,00 184 130,00 184 130,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
149 886,96 246 588,37 442 556,68 396 475,33 442 556,68 46 081,35
44 Sous Total
compte 44
1 524 594,13 246 588,37 1 817 263,85 1 771 182,50 1 817 263,85 46 081,35
451008 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
1 387 554,62 1 618 911,54 134 454,96 1 618 911,54 1 522 009,58 96 901,96
451 Sous Total
compte 451
1 387 554,62 1 618 911,54 134 454,96 1 618 911,54 1 522 009,58 96 901,96
45 Sous Total
compte 45
1 387 554,62 1 618 911,54 134 454,96 1 618 911,54 1 522 009,58 96 901,96
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
27 546,44 27 546,44 27 546,44 27 546,44 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
27 546,44 27 546,44 27 546,44 27 546,44 0,00
467 Sous Total
compte 467
27 546,44 27 546,44 27 546,44 27 546,44 0,00
46 Sous Total
compte 46
27 546,44 27 546,44 27 546,44 27 546,44 0,00
47138 Autres 74 558,37 74 558,37 74 558,37 74 558,37 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
74 558,37 74 558,37 74 558,37 74 558,37 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
385,00 385,00 385,00 385,00 0,00 ETAT : III-1
081003 SGC ALBI ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
51329 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
74 943,37 74 943,37 74 943,37 74 943,37 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
35,88 35,88 35,88 35,88 0,00
472 Sous Total
compte 472
35,88 35,88 35,88 35,88 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,82 0,83 0,04 0,83 0,86 0,03
478 Sous Total
compte 478
0,82 0,83 0,04 0,83 0,86 0,03
47 Sous Total
compte 47
0,82 74 980,08 74 979,29 74 980,08 74 980,11 0,03
Total classe 4 1 524 594,13 1 523 615,25 2 553 681,73 2 241 498,42 4 078 275,86 3 765 113,67 394 208,31 81 046,12 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
19 785 107,27 19 785 107,27 19 785 107,27 19 785 107,27 0,00
58 Sous Total
compte 58
19 785 107,27 19 785 107,27 19 785 107,27 19 785 107,27 0,00
Total classe 5 19 785 107,27 19 785 107,27 19 785 107,27 19 785 107,27 0,00 6045 Achats
d'études et de
prestations de
ser
14 731,86 3 300,00 14 731,86 3 300,00 11 431,86
604 Sous Total
compte 604
14 731,86 3 300,00 14 731,86 3 300,00 11 431,86
605 Achats de
matériel,
équipements et
trava
123 292,05 123 292,05 123 292,05 123 292,05 0,00
608 Frais
accessoires
sur terrains
en cours
18 162,04 18 162,04 18 162,04
60 Sous Total
compte 60
156 185,95 126 592,05 156 185,95 126 592,05 29 593,90
6817 Dotations aux
dépréciations
des actifs c
3 988 520,76 3 988 520,76 3 988 520,76
681 Sous Total
compte 681
3 988 520,76 3 988 520,76 3 988 520,76
68 Sous Total
compte 68
3 988 520,76 3 988 520,76 3 988 520,76
Total classe 6 4 144 706,71 126 592,05 4 144 706,71 126 592,05 4 018 114,66 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2021
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7015 Ventes de
terrains
aménagés
314 615,77 314 615,77 314 615,77
701 Sous Total
compte 701
314 615,77 314 615,77 314 615,77
70 Sous Total
compte 70
314 615,77 314 615,77 314 615,77
71355 Variation
des stocks
de terrains
aménagé
8 040 804,19 7 755 782,32 8 040 804,19 7 755 782,32 285 021,87
7135 Sous Total
compte 7135
8 040 804,19 7 755 782,32 8 040 804,19 7 755 782,32 285 021,87
713 Sous Total
compte 713
8 040 804,19 7 755 782,32 8 040 804,19 7 755 782,32 285 021,87
71 Sous Total
compte 71
8 040 804,19 7 755 782,32 8 040 804,19 7 755 782,32 285 021,87
75888 Autres 26 776,44 26 776,44 26 776,44 7588 Sous Total
compte 7588
26 776,44 26 776,44 26 776,44
758 Sous Total
compte 758
26 776,44 26 776,44 26 776,44
75 Sous Total
compte 75
26 776,44 26 776,44 26 776,44
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
385,00 385,00 385,00
77 Sous Total
compte 77
385,00 385,00 385,00
Total classe 7 8 040 804,19 8 097 559,53 8 040 804,19 8 097 559,53 285 021,87 341 777,21 Total général 9 565 398,32 9 565 398,32 22 339 068,00 22 026 884,69 19 941 293,22 20 253 476,53 51 845 759,54 51 845 759,54 12 453 127,16 12 453 127,16 ETAT : III-2
081003 SGC ALBI ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2021
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DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
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Page des signatures
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Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU TARN, le 29/04/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A ALBI, le 04/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le