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Acte - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 Depenses de Fonctionnement
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Priest-la-Marche.
Lien du pdf (Acte - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 Depenses de Fonctionnement)
Thèmes du document : Système de retraite, Économie et finances, Investissement et développement économique,
MAIRIE ST PRIEST LA MARCHE - SAINT PRIEST LA MARCHE - CA - 2021
Page 1
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 160 455,00 74 446,05 0,00 0,00 86 008,95
60611 Eau et assainissement 1 500,00 652,79 0,00 0,00 847,21
60612 Energie - Electricité 18 000,00 17 689,45 0,00 0,00 310,55
60613 Chauffage urbain 1 200,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
60618 Autres fournitures non stockables 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
60622 Carburants 5 000,00 3 818,79 0,00 0,00 1 181,21
60623 Alimentation 2 100,00 3 188,16 0,00 0,00 -1 088,16
60624 Produits de traitement 350,00 229,56 0,00 0,00 120,44
60631 Fournitures d'entretien 2 000,00 1 132,48 0,00 0,00 867,52
60632 Fournitures de petit équipement 4 500,00 5 311,85 0,00 0,00 -811,85
60633 Fournitures de voirie 4 500,00 3 281,66 0,00 0,00 1 218,34
60636 Vêtements de travail 250,00 75,00 0,00 0,00 175,00
6064 Fournitures administratives 900,00 247,49 0,00 0,00 652,51
6068 Autres matières et fournitures 1 800,00 483,95 0,00 0,00 1 316,05
611 Contrats de prestations de services 1 500,00 4 227,84 0,00 0,00 -2 727,84
6135 Locations mobilières 4 500,00 4 230,37 0,00 0,00 269,63
61521 Entretien terrains 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 8 000,00 4 384,55 0,00 0,00 3 615,45
615231 Entretien, réparations voiries 60 955,00 0,00 0,00 0,00 60 955,00
61551 Entretien matériel roulant 5 000,00 7 909,74 0,00 0,00 -2 909,74
61558 Entretien autres biens mobiliers 1 500,00 517,20 0,00 0,00 982,80
6156 Maintenance 3 000,00 914,06 0,00 0,00 2 085,94
6161 Multirisques 6 000,00 1 358,12 0,00 0,00 4 641,88
617 Etudes et recherches 0,00 679,06 0,00 0,00 -679,06
6182 Documentation générale et technique 1 000,00 424,40 0,00 0,00 575,60
6188 Autres frais divers 3 000,00 403,34 0,00 0,00 2 596,66
6226 Honoraires 4 000,00 2 795,72 0,00 0,00 1 204,28
6231 Annonces et insertions 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6232 Fêtes et cérémonies 5 800,00 2 150,24 0,00 0,00 3 649,76
6236 Catalogues et imprimés 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
6237 Publications 3 000,00 2 817,00 0,00 0,00 183,00
6238 Divers 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6247 Transports collectifs 200,00 25,00 0,00 0,00 175,00
6261 Frais d'affranchissement 1 050,00 844,44 0,00 0,00 205,56
6262 Frais de télécommunications 2 500,00 2 201,15 0,00 0,00 298,85
6281 Concours divers (cotisations) 550,00 508,00 0,00 0,00 42,00
6284 Redevances pour services rendus 1 700,00 844,64 0,00 0,00 855,36
63512 Taxes foncières 1 200,00 1 100,00 0,00 0,00 100,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 134 010,00 132 406,00 0,00 0,00 1 604,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 100,00 82,39 0,00 0,00 17,61
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 1 500,00 1 893,67 0,00 0,00 -393,67
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 210,00 247,47 0,00 0,00 -37,47
6411 Personnel titulaire 56 500,00 58 781,41 0,00 0,00 -2 281,41
6413 Personnel non titulaire 28 800,00 28 387,00 0,00 0,00 413,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 17 000,00 16 819,69 0,00 0,00 180,31
6453 Cotisations aux caisses de retraites 18 000,00 18 165,76 0,00 0,00 -165,76
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 200,00 1 149,80 0,00 0,00 50,20
6455 Cotisations pour assurance du personnel 9 000,00 5 706,69 0,00 0,00 3 293,31
6456 Versement au F.N.C. supplément familial 200,00 150,00 0,00 0,00 50,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 1 200,00 842,12 0,00 0,00 357,88
6478 Autres charges sociales diverses 200,00 180,00 0,00 0,00 20,00
014 Atténuations de produits 17 698,00 17 698,00 0,00 0,00 0,00
739221 FNGIR 17 698,00 17 698,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 42 695,00 40 176,07 0,00 0,00 2 518,93
6518 Autres 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00
6531 Indemnités 15 700,00 15 595,37 0,00 0,00 104,63
6533 Cotisations de retraite 700,00 662,29 0,00 0,00 37,71
6535 Formation 160,00 157,44 0,00 0,00 2,56
6541 Créances admises en non-valeur 500,00 204,80 0,00 0,00 295,20
6553 Service d'incendie 7 725,00 7 725,00 0,00 0,00 0,00
65541 Contrib fonds compens. ch. territoriales 10 500,00 47,60 0,00 0,00 10 452,40
65548 Autres contributions 3 300,00 13 682,69 0,00 0,00 -10 382,69
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 2 300,00 2 100,00 0,00 0,00 200,00
65888 Autres 10,00 0,88 0,00 0,00 9,12
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAIRIE ST PRIEST LA MARCHE - SAINT PRIEST LA MARCHE - CA - 2021
Page 2
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65+656)
354 858,00 264 726,12 0,00 0,00 90 131,88
66 Charges financières (b) 120,00 115,96 0,00 0,00 4,04
66111 Intérêts réglés à l'échéance 120,00 115,96 0,00 0,00 4,04
67 Charges exceptionnelles (c) 806,00 306,00 0,00 0,00 500,00
6714 Bourses et prix 306,00 306,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e
355 784,00 265 148,08 0,00 0,00 90 635,92
023 Virement à la section d'investissement 30 844,10 0,00 30 844,10
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)
(6)
0,00 500,00 -500,00
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 500,00 -500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
30 844,10 500,00 30 344,10
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 30 844,10 500,00 30 344,10
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
386 628,10 265 648,08 0,00 0,00 120 980,02
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.