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unknown - COMMUNE 23 07 01 Plaquette Cinema le Connetable MEL19072023 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Clisson. Lien du pdf (unknown - COMMUNE 23 07 01 Plaquette Cinema le Connetable MEL19072023)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique, s à

+ À SE LÉ 5

Fe Fe

#

se

CINEMA LE CONNETABLE

Flace des Douves

ÉSISG CLISEON

PRÉSENTATION DES COMPTES

EXERCICE DU GITE AU ZI/12/2022

ER ROUEN ON AE de 2e EE OR

SOMMAIRE

+ PRESENTATION DE L'ENTREPRISE É)

- SGLDES INTERMEDIAIRES BE GESTION RETRAITES 3

+ PRÉVISION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 3

= ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES EMPRUNTS MT. #

- BILAN ET DCFAR DES POSTES 5à8

«+ FABLEAU DE FINANCEMENT 8

+ SOLDES INTERMERHAÎRES DE GESTION 40

- COMPTE DE RESULTAT ET DETAIL DES ROSTES 11313

+ SUBVENTIONS SIMULATION SUR 5 ANS 44

- TABLEAUX FISCAUX20142 - CINEMA LE CONNETABLE

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Identification de l'entreprise

Dénomination CINEMA LE CONNETABLE

Adresse cours des marchés de bretagne

44190 CLISSON

Téléphone 0252106974

Fax

Régime juridique et fiscal

Forme juridique ASSOC

N° S.IR.ET. 78835666500034

Régime fiscal Réel normal

Exercice comptable du 01/01/22

au 31/12/22

durée 12 mois

Activités

Activité Projection de films cinématographiques

Code APE. 5914Z

Activités accessoires

Nombre de salariés : 2,00

ISACOMPTA CONNECT - GBB - Fiscal - 120142 - CINEMA LE CONNETABLE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION RETRAITÉS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

[ Du 01/01/22 | en% \f Du 01/01/21 en % Variation \ Au 31/12/22 Au 31/12/21 en valeur en %

CHIFFRE D'AFFAIRES 258 722 100 146 346 100 112 375 77

Ventes de marchandises 20 274 100 11 757 100 8 517 72

- Coût d'achat des marchandises vendues 11 227 55 5 240 45 5 987 114

MARGE COMMERCIALE 9 047 45 6 517 55 2 530 39

Production vendue (biens et services) 238 447 100 134 589 100 103 858 77

+ / - Production stockée

+ Production immobilisée

PRODUCTION DE L'EXERCICE 238 447 100 134 589 100 103 858 77

CHIFFRE D'ACTIVITÉ 258 722 100 146 346 100 112 375 77

- Matières premières

- Sous-traitance (directe)

MARGE DE PRODUCTION 238 447 100 134 589 100 103 858 77

MARGE BRUTE TOTALE 247 494 96 141 106 96 106 388 75

- Autres achats 22 324 9 25 558 17 -3 234 -13

- Charges externes {hors intérim et Crédit-bail) 190 381 74 122 290 84 68 091 56

VALEUR AJOUTÉE PRODUITE 34 789 13 -6 742 -5 41 531 616

Subventions d'exploitation 25 644 10 73 184 50 -47 540 -65

- Impôts, taxes et versements assimilés 6 448 2 4771 3 1 676 35

- Charges de personnel (intérim compris) 16 375 6 8 935 6 7 440 83

- Charges sociales 2 069 1 626 1 443 230

- Cotisations de l'exploitant

Total 752 58 851 40 -58 099 -99

EXCÉDENT BRUT D'EXPL. 35 541 14 52 108 36 -16 567 -32

Reprises sur dépréciations, provisions, amorts

+ Transferts de charges d'exploitation 510 510

+ Autres produits d'exploitation 19 771 8 2 384 2 17 387 729

- Dotations amortissements et dépréciations 53 526 21 69 190 47 -15 664 -23 (Crédit-bail compris)

- Autres charges d'exploitation 20 8 12 148 Total -33 264 -13 -66 814 -46 33 550 50

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2 277 1 -14 706 -10 16 983 115 Opérations en commun

+ Produits financiers 2 945 1 1 026 1 1918 187

- Charges financières 242 723 -481 -66

RÉSULTAT COURANT 4 979 2 -14 402 -10 19 382 135

+ Produits exceptionnels (1) 27 817 11 30 651 21 -2 834 -9

- Charges exceptionnelles (2) 140 140

- Participation des salariés

- Impôt sur les bénéfices (IS)

Total 27 678 11 30 651 21 -2 973 -10

RÉSULTAT EXERCICE 32 657 13 16 249 11 16 408 101

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

L J » J ISACOMPTA CONNECT - BSIGR - Fiscal -20142 - CINEMA LE CONNETABLE

PRÉVISIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°

Date à

amortir

Désignation

Taux Durée

Val.à amort. Exercices

V:N.C. début

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Cumul du compte 509 797,91|E

129 533,28

49 400,55 E 23 215,08 E 21 484,68|E 20 463,58|E 14 969,39

Cumul du compte 22 427,09|E

16 490,70

4 125,31 E 4 850,20 E 4111,06[E 1 608,04|E 1 071,20 E 724,89

Cumul du compte

11 058,00

\ Exerci

CUMUL TOUS COMPTES Valà amort. AA OSS V-N:C. début 2022 2023 2024 2025 2026 2027

532225,00[E 53525,86[E 28065,28ÏE 2559574ÏE 22071,62[E 16040,59[E 724,89 157 081,98

3 ISACOMPTA CONNECT - IMSI6 - Fiscal -20142 - CINEMA LE CONNETABLE

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES EMPRUNTS M.T.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignation Rembours. Echéances en Exercices Exercices N° ‘

Date réalisation | Montant capital ÎT% d'intérét| Antérieur retard 12/2022 12/2023 12/2024 12/2025 12/2026 suivants

1 |crédit agricole 150000 € K 133 007,11 16 992,89

I 22 279,31 263,71

N° emprunt : A

17/12/2012 150 000,00 2,85 V 155 286,42 17 256,60

K 133 007,11 16 992,89 Cumul du compte

I 22 279,31 263,71

A

V 155 286,42 17 256,60

K 133 007,11 16 992,89

CUMUL TOUS COMPTES I 22 279,31 263,71

A

V 155 286,42 17 256,60

ISACOMPTA CONNECT - EMSIT - Fiscal - 4.

BILAN ET DETAIL DES POSTES.

BILAN AU 31/12/202220142 - CINEMA LE CONNETABLE

BILAN ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF Valeurs au 31/12/22 Val. Brutes Amort. & dépréc. Val. Nettes f Valeur au

31/12/21

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (D)

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Autres créances (3)

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL (1)

Charges à répartir sur plusieurs exercices (LIL)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Écarts de conversion actif

TOTAL GÉNÉRAL + I ++ IV +V)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Ve

517 076

177 082

68 641

11 058

773 857

2 794

21 465

21 138

156

772 884

6 628

8 922

833 987

1 607 844

436 943

164 717

601 660

601 660

80 133

12 365

68 641

11 058

172 197

2 794

21 465

21 138

156

772 884

6 628

8 922

833 987

1 006 184

129 533

11 135

10 908

151 576

1 396

20 843

3 812

140

819 643

31 397

3 798

881 029

1 032 605

ISACOMPTA CONNECT - BBAU - Fiscal -20142 - CINEMA LE CONNETABLE

BILAN PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF Valeur au 31/12/22

\ f

Valeur

au 31/12/21

CAPITAUX PROPRES

Capital

dont versé :

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (D

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (D) Bis

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (ID

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (ND)

Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

() Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (8) Dont emprunts participatifs

Le

ISACOMPTA CONNECT - BBPU - Fiscal - 6

837 609

32 657

870 266

72 472

942 738

38 716

14 750

5 307

2 952

267

1455

63 446

1 006 184

63 446

821 360

16 249

837 609

100 289

937 898

17 014

59 988

11 469

4 574

1 662

94 707

1 032 605

94 70720142 - CINEMA LE CONNETABLE

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

A CTIF Valeurs nettes au Valeurs nettes au Variation

31/12/22 31/12/21 en valeur en %

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Installations tech., matériel et outillages indus. 80 132,73 129 533,28 -49 400,55 -38,14

21510000 INST. COMPLEXES SPECIALISEES 517 075,98 517 075,98

28151000 AMORT.INST. COMPLEXES SPECIA -436 943,25 -387 542,70 -49 400,55 -12,75

Autres immobilisations corporelles 12 365,39 11 134,70 1 230,69 11,05

21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER 177 082,16 171 726,16 5 356,00 3,12

28183000 AMORT MATER BUREAU ET MOBILIER -164 716,77 -160 591,46 -4 125,31 -2,57

Avances et acomptes 68 640,90 68 640,90

23800000 AV. ACPTES S/ IMMOS CORPOR. 68 640,90 68 640,90

Immobilisations financières (2)

Autres titres immobilisés 11 058,00 10 907,52 150,48 1,38

27150000 PARTS SOCIALES CRCA 11 058,00 10 907,52 150,48 1,38

TOTAL (1) 172 197,02 151 575,50 20 621,52 13,60

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Marchandises 2 793,99 1 395,99 1 398,00 100,14

37100000 STOCKS DE MARCHANDISES 2 793,99 1 395,99 1 398,00 100, 14

Créances (3)

Créances Clients et comptes rattachés (3) 21 464,98 20 843,38 621,60 2,98

Créances fiscales et sociales (3) 21 137,63 3 811,96 17 325,67 454,51

44400000 ETAT- IMPOT SUR LES SOCIETES 2 024,00 -2 024,00 -100,00

44566500 TVA DEDUCTIBLE 20 % 283,76 -283,76 -100,00

44567000 ETAT CREDIT DE TVA 320,00 -320,00 -100,00

44580000 TVA À REGULARISER S/ACHATS 1 184,20 -1 184,20 -100,00

44583000 REMBOURSEMENT DE TVA 20 596,00 20 596,00

44586000 TVA S/FACT.A RECEVOIR 541,63 541,63

Autres créances (3) 155,53 139,64 15,89 11,38

Débiteurs divers (3)

Valeurs mobilières de placement

Autres titres 772 884,11 819 643,23 -46 759,12 -5,70

50320000 C.A. LIVRET À 88 714,78 67 511,51 1 203,27 1,37

50321000 CLS LSO 52 077,61 51 887,36 190,25 0,37

50322000 CSL ASSO 629 188,87 677 348,38 -48 159,51 -7,11

50330000 COMPTE SUR LIVRET CA 2 902,85 2 895,98 6,87 0,24

Disponibilités 6 628.09 31 397,46 -24 769,37 -78,89

51210000 CREDIT AGRICOLE 5 124,94 29 428,94 -24 304,00 -82,59

53000000 CAISSE 1 503,15 1 968,52 -465,37 -23,64

Charges constatées d'avance (3) 8 922,39 3 797,64 5 124,75 134,95

48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 8 922,39 3 797,64 5 124,75 134,95

TOTAL (ID) 833 986,72 881 029,30 -47 042,58 -5,34

TOTAL GÉNÉRAL HI V+V) 1 006 183,74 1 032 604,80 -26 421,06 -2,56

ISACOMPTA CONNECT - BBAD - Fiscal -20142 - CINEMA LE CONNETABLE

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

P A S SIF Valeurs au Valeurs au Variation

31/12/22 31/12/21 en valeur en %

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé: 0 ) 837 609,11 821 360,22 16 248,89 1,98

10210000 FONDS ASSOCIATIF 674 822,11 658 573,22 16 248,89 2,47

10260000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 162 787,00 162 787,00

Réserves

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 32 657,04 16 248,89 16 408,15 100,98

SITUATION NETTE 870 266,15 837 609,11 32 657,04 3,90

Subventions d'investissement 72 471,67 100 289,05 -27 817,38 -27,74

13150000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT 235 584,24 235 584,24

13900000 SUBVENTIONS INSCRITES RESULTAT -163 112,57 -135 295,19 -27 817,38 -20,56

TOTAL (1) 942 737,82 937 898,16 4 839,66 0,52

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL (D Bis

PROVISIONS

TOTAL (IL)

DETTES (1)

Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2) 17 014,02 -17 014,02 -100,00

16400000 EMPRUNT CA 150000 € 16 992,89 -16 992,89 -100,00

16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS 21,13 -21,13 -100,00

Avances et acptes recus sur commandes en cours 38 715,50 38 715,50

41910000 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES 38 715,50 38 715,50

Fournisseurs 14 750,02 59 987,52 -45 237,50 -75,41

Fournisseurs, factures non parvenues 5 307,02 11 469,39 -6 162,37 -53,73

Dettes fiscales et sociales 2 951,88 4 573,71 -1 621,83 -35,46

42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES 6,64 -6,64 -100,00

43100000 CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES 950,19 2 139,73 -1 189,54 -55,59

44210000 PRLVT SOURCE IMPOT REVENU 10,93 43,21 -32,28 -74,70

44580000 TVA À REGULARISER S/ACHATS 1 032,56 1 032,56

44585200 TVA À REGULARISER SUR IMMO 241,13 -241,13 -100,00

44585700 TVA À REGULARISER S/VENTES 958,20 958,20

44860000 ETAT - CHARGES À PAYER 2 143,00 -2 143,00 -100,00

Autres dettes

Clients créditeurs 266,50 266,50

Produits constatés d'avance 1 455,00 1 662,00 -207,00 -12,45

48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE 1 455,00 1 662,00 -207,00 -12,45

TOTAL (ID) 63 445,92 94 706,64 -31 260,72 -33,01

TOTAL GÉNÉRAL (I+II-+-II-+IV) 1 006 183,74 1 032 604,80 -26 421,06 -2,56 () Dont à moins d'un an 63 445,92 94 707,00

ISACOMPTA CONNECT - BBPD - Fiscal -20142 - CINEMA LE CONNETABLE

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

r à

Distributions mises en paiement au cours de

l'exercice

Acquisitions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 73 997

Immobilisations financières 150

Charges à répartir

Remboursement des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital) 16 993

LU TOTAL EMPLOIS 91 140)

F

Capacité d'autofinancement 58 366

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 58 366

Cessions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Apports comptes courants

Augmentation des capitaux propres

Subvention investissement

Emprunts réalisés

KL TOTAL RESSOURCES

LE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a diminué de 32 775

Augmentation stocks et des créances

Diminution des dettes

24 486

14 268

| TOTAL

58 366

J

Diminution stocks et des créances

Augmentation dettes

m) TOTAL LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de 38 754

Augmentation de la trésorerie Diminution de la trésorerie 71 528

LA TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 71 528

ISACOMPTA CONNECT - GBTBFINU - Fiscal -20142 - CINEMA LE CONNETABLE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

[ Du 01/01/22 | (Du 01/01/21 mn Variation D Au 31/12/22 ° Au 31/12/21 en % en valeur en %

CHIFFRE D'AFFAIRES 258 722 100 146 346 100 112 375 77

Ventes de marchandises 20 274 100 11 757 100 8 517 72

- Coût d'achat des marchandises vendues 11 227 55 5 240 45 5 987 114

MARGE COMMERCIALE 9 047 45 6 517 55 2 530 39

Production vendue (biens et services) 238 447 100 134 589 100 103 858 77

+ / - Production stockée

+ Production immobilisée

PRODUCTION DE L'EXERCICE 238 447 100 134 589 100 103 858 77

CHIFFRE D'ACTIVITÉ 258 722 100 146 346 100 112 375 77

- Matières premières

- Sous-traitance (directe)

MARGE DE PRODUCTION 238 447 100 134 589 100 103 858 77

MARGE BRUTE TOTALE 247 494 96 141 106 96 106 3388 75

- Autres achats 22 324 9 25 558 17 -3 234 -13

- Charges externes 190 381 74 122 290 84 68 091 56

VALEUR AJOUTÉE PRODUITE 34 789 13 -6 742 -5 41 531 616

Subventions d'exploitation 25 644 10 73 184 50 -47 540 -65

- Impôts, taxes et versements assimilés 6 448 2 4771 3 1 676 35

- Salaires et traitements 16 375 6 8 935 6 7 440 83

- Charges sociales 2 069 1 626 1 443 230

Total 752 58 851 40 -58 099 -99

EXCÉDENT BRUT D'EXPL. 35 541 14 52 108 36 -16 567 -32

Reprises sur dépréciations, provisions, amorts

+ Transferts de charges d'exploitation 510 510

+ Autres produits d'exploitation 19771 8 2 384 2 17 387 729

- Dotations amortissements et dépréciations 53 526 21 69 190 47 -15 664 -23

- Autres charges d'exploitation 20 8 12 148 Total -33 264 -13 -66 814 -46 33 550 50

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2 277 1 -14 706 -10 16 983 115

Opérations en commun

+ Produits financiers 2 945 1 1 026 1 1918 187

- Charges financières 242 723 -481 -66

RÉSULTAT COURANT 4 979 2 -14 402 -10 19 382 135

+ Produits exceptionnels (1) 27 817 11 30 651 21 -2 834 -9

- Charges exceptionnelles (2) 140 140

- Participation des salariés

- Impôt sur les bénéfices (IS)

Total 27 678 11 30 651 21 -2 973 -10

RÉSULTAT EXERCICE 32 657 13 16 249 11 16 408 101 (1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

Ne J\K J J ISACOMPTA CONNECT - BSISU - Fiscal -.

COMPTE DE RESULTAT ET DETAIL DES POSTES20142 - CINEMA LE CONNETABLE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

r Du 01/01/22 YŸ ff Du 01/0121 Nf Variation Au 31/12/22 Au 31/12/21 en valeur en %

Participation des familles 258 722 146 346 112 375 77

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 25 644 73 184 -47 539 -65

Reprises sur provisions (et amortissements)

Transferts de charges d'exploitation 510 511

Produits nets sur opérations à long terme

Autres produits de gestion courante 19 771 2 384 17 387 729

PRODUITS D'EXPLOITATION 304 647 221 914 82 733 37

Coût d'achat des marchandises vendues 11 227 5 240 5 987 114

Matières premières, approvisionnements

Autres achats et charges externes 212 705 147 848 64 857 44

Impôts, taxes et versements assimilés 6 448 4771 1 676 35

Salaires 16 375 8 935 7 440 83

Charges sociales 2 069 626 1 443 230

Dotations aux amortissements (et dépréciations) 53 526 69 190 -15 664 -23

Autres charges d'exploitation 20 8 12 148

CHARGES D'EXPLOITATION 302 370 236 620 65 750 28

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2 277 -14 706 16 983 115

Bénéfice attribué, perte transférée

Perte supportée, bénéfice transféré

OPÉRATIONS EN COMMUN

Produits de participations

Autres valeurs mobilières, créances d'actif immob.

Autres intérêts et produits assimilés 2 945 1 026 1918 187

Reprises sur dépréciations, prov., transferts de charges

Différences positives de change

Produits sur cessions de val.mob. de placement

PRODUITS FINANCIERS 2 945 1 026 1918 187

Dotations amortissements, dépréciations, provisions

Intérêts et charges assimilées 242 723 -481 -66

Différences négatives de change

Charges sur cessions de valeurs mob. de placement

CHARGES FINANCIÈRES 242 723 481 -66

RÉSULTAT FINANCIER 2 702 303 2399 | 791

RÉSULTAT COURANT 4 979 -14 402 19 382 135

Produits exceptionnels 27 817 30 651 -2 834 -9

Charges exceptionnelles 140 140

RESULTAT EXCEPTIONNEL 27 678 30 651 -2 973 -10

Participation des salariés aux résultats

Impôt sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS 335 409 253 592 81 817 32

TOTAL DES CHARGES 302 752 237 343 65 409 28

BÉNÉFICE ou PERTE 32 657 16 249 16 408 101

KL L ISACOMPTA CONNECT - BCRSU - Fiscal - 1120142 - CINEMA LE CONNETABLE

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du 01/01/22 Du 01/01/21 Variation

Au 31/12/22 Au 31/12/21 en valeur en %

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises 20 274,36 11 757,45 8 516,91 72,44

70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20 274,36 11 757,45 8 516,91 72,44

Production vendue (biens et services) 238 447,14 134 588,76 103 858,38 77,17

70600000 RECETTES FILMS 217 984,94 129 586,25 88 398,69 68,22

70611000 RECETTES CONNAISSANCE DU MONDE 6 772,00 1 151,00 5 621,00 488,36

70830000 LOCATIONS DIVERSES 438,00 438,00

70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 9 494,52 3 521,51 5 973,01 169,62

70890000 VENTES LUNETTES 3 757,68 330,00 3 427,68

Montant net du chiffre d'affaires 258 721,50 146 346,21 112 375,29 76,79

Subventions d'exploitation 25 643,83 73 183,51 -47 539,68 -64,96

74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 25 643,83 73 183,51 -47 539,68 -64,96

Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges 510,31 510,31

79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT 510,31 510,31

Autres produits 19 771,29 2 384,34 17 386,95 729,21

75800000 PRODUITS GESTION COURANTE 19 771,29 2 384,34 17 386,95 729,21

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 304 646,93 221 914,06 82 732,87 37,28

Charges d'exploitation

Achats de marchandises 12 625,44 5 564,56 7 060,88 126,89

60710000 ACHATS CONFISERIES 10 708,44 5 564,56 5 143,88 92,44

60730000 ACHATS DE LUNETTES 1 917,00 1 917,00

Variation de stocks -1 398,00 -324,36 -1 073,64 -331,00

60370000 VARIA. STOCKS DE MARCHANDISES -1 398,00 -324,36 -1 073,64 -331,00

Autres achats et charges externes 212 704,97 147 848,38 64 856,59 43,87

60610000 EAU, ELECTRICITE 18 793,19 12 916,73 5 876,46 45,49

60630000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL 2 191,22 8 354,22 -6 163,00 -73,77

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 339,59 4 287,15 -2 947,56 -68,75

61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 11 263,68 5 498,88 5 764,80 104,84

61350000 LOCATIONS DE FILMS 105 511,57 62 687,76 42 823,81 68,31

61351000 FRAIS CONNAISSANCE DU MONDE 5 950,00 2 550,00 3 400,00 133,33

61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS 2 907,97 8 424,79 -5 516,82 -65,48

61560000 MAINTENANCE 15 353,53 11 049,69 4 303,84 38,95

61600000 PRIMES D'ASSURANCE 4 775,00 4 611,00 164,00 3,56

61800000 DOCUMENTATION 293,10 340,28 -47,18 -13,87

62200000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES 7 186,01 4 312,36 2 873,65 66,64

62261000 HONORAIRES COMPTABLES 700,00 690,00 10,00 1,45

62300000 PUBLICITE 11 260,51 6 909,06 4 351,45 62,98

62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE 664,53 360,39 304,14 64,39

62380000 DONS 910,00 280,00 630,00 225,00

62400000 TRANSPORTS SUR ACHATS 2 461,54 2 241,90 219,64 9,80

62500000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 17 221,05 8 242,94 8 976,11 108,92

62600000 FRAIS POSTAUX & TELEPHONE 1 465,37 1 876,19 -410,82 -21,90

62700000 SERVICES BANCAIRES 898,66 971,40 -72,74 -7,49

62700100 COMMISSIONS SUR CB 680,79 360,97 319,82 88,60

62800000 DIVERSES COTISATIONS 877,66 882,67 -5,01 -0,57

Impôts, taxes et versements assimilés 6 447,73 4 771,49 1 676,24 35,13

63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 397,29 316,24 81,05 25,63

63511000 CET. 2 143,00 2 143,00

63580000 DROITS SACEM 3 907,44 2 312,25 1 595,19 68,99

ISACOMPTA CONNECT - BCRD - Fiscal - 1220142 - CINEMA LE CONNETABLE

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du 01/01/22 Du 01/01/21 Variation

Salaires et traitements 16 374,79 8 935,23 7 439,56 83,26

64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL 16 374,79 7 935,23 6 439,56 106,36

64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 000,00 -1 000,00 -100,00

Charges sociales 2 069,33 626,15 1 443,18 230,48

64510000 COTISATIONS À L'URSSAF 2 069,33 626,15 1 443,18 230,48

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 53 525,86 69 190,25 -15 664,39 -22,64

68110000 DOTATIONAUX AMORTISSEMENTS 4 125,31 10 535,37 -6 410,06 -60,84

68112000 DOTAT AUX AMORT.IMMOS CORPO 49 400,55 58 654,88 -9 254,33 -15,78

Autres charges 19,87 8,01 11,86 148,06

65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE 19,87 6,01 11,86 148,06

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I) 302 369,99 236 619,71 65 750,28 27,179

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (-ID 2 276,94 -14 705,65 16 982,59 115,48

Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun

Produits financiers

Autres intérêts et produits assimilés 2 944,72 1 026,35 1 918,37 186,91

76300000 PRODUITS PLACEMENTS 2 944,72 1 026,35 1 918,37 186,91

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V ) 2 944,72 1.026,35 1.918,37 186,91

Charges financières

Intérêts et charges assimilées 242,35 722,99 -480,64 -66,48

66116000 INTERET.EMPRUNT & DETTES ASSIM 242,35 722,99 -480,64 -66,48

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VD 242,35 722,99 -480,64 -66,48

RÉSULTAT FINANCIER (V - VD 2 702,37 303,36 2 399,01 790,81

RÉSULTAT COURANTavt impôts (I-I+IHI-IV+V-VID) 4 979,31 -14 402,29 19 381,60 134,57

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 361,20 -361,20 -100,00

77200000 PRODUITS EXERCICES ANTÉRIEURS 361,20 -361,20 -100,00

Sur opérations en capital 27 817,38 30 289,98 -2 472,60 -8,16

77700000 QUOTE-PART SUBV. RESULTAT 27 817,38 30 289,98 -2 472,60 -8,16

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VID 27 817,38 30 65L18 -2 833,80 =9,25

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 139,65 139,65

67120000 AMENDES ET PENALITES 139,65 139,65

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VII) 139,65 139,65

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VID) 27 677,73 30 651,18 -2 973,45 -9,70

TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VID) 335 409,03 253 591,59 81 817,44 32,26

TOTAL DES CHARGES (I+IV+VI+VIIHIX+X) 302 751,99 237 342,70 65 409,29 27,56

Bénéfice ou Perte 32 657,04 16 248,89 16 408,15 100,98

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 361,00

ISACOMPTA CONNECT - BCRD - Fiscal - 1320142 - CINEMA LE CONNETABLE

SUBVENTIONS SIMULATION SUR 6 ANS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°

Désignation

Taux Durée

Date

à amortir

Cpte et libellé de l'immobilisation liée

V:N.C. début

Exercices

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1] SUBVENTION CNC TRAVAUX 7 027,40 7 027,40

28/09/12 10 10 Linéaire

4| 21510000 CINESERVICE I 144 641,00

2] SUBVENTION CINE ATMOS 81 799,57 17288,25IE 17 288,25 17 288,25 17 288,25 12 646,57

25/09/19 14,2857 7 Linéaire

22| 21510000 CINESERVICE À 143 245,20

3| SUBVENTION TVX ELECTRIQUES 3 486,57 1311,95/E 1311,95 862,67

29/08/19 20 5 Linéaire

231 21510000 MODIFICATIO 7 764,60

4| SUBVENTION 2 CAISSES ULTIMATE 3 107,47 1 160,92/E 1 160,92 785,63

05/09/19 20 S Linéaire

25 | 21830000 ACHAT 2 CAISS 6 870,75

5| SUBVENTION ATMOS 4 868,04 1 028,86/E 1 028,86 1 028,86 1 028,86 752,60

25/09/19 14,2857 7 Linéaire

221 21510000 CINESERVICE A 143 245,20

Cumul du compte 100 289,05 27817,38IE 20 789,98 19 965,41 18 317,11 13 399,17

Exercices CUMUL TOUS COMPTES Y.N.C. début

2022 2023 2024 2025 2026 2027

100 289,05 27817,38|E 20 789,98 19 965,41 18 317,11 13 399,17

ISACOMPTA CONNECT - SUSIM - Fiscal - 14Copyright Groupe

ISA

(2023)

ISACOMPTA

(1) [BILAN : ACTIF DGFiP N° 2050 - SD 2 023 Fu Code général des impôt. see

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* L_12]

Adresse de l'entreprise cours des marchés de bretagne 44190 CLISSON Durée de l'exercice précédent* L 12]

Numéro SIRET* |7|8|8| 3] 5] 6] 6] 6] 5] 0[ 0] 0| 3] 4] Néant [] * Fxercice N clos le,

l 31/12/2022 |

Brut AMOTESSEMERES provisions et

Capital souscrit non appelé TOTAL (D AA

É Frais d'établissement* AB AC

: Frais de développement* Cx CQ

8 Concessions, brevets et droits similaires AF AG

ê Fonds commercial (1) AH AI

: Autres immobilisations incorporelles AJ AK

: Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM

, | Terrains AN AO

= Constructions AP AQ

a : Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 517 076 |JAS 436 943 80 133

ë : Autres immobilisations corporelles AT 177 082 JAU 164717 12 365

È = Immobilisations en cours AV AW

Ë £ Avances et acomptes AX 68 641 |AY 68 641

& | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT

: Autres participations CU CV

: Créances rattachées à des participations BB BC

6 Autres titres immobilisés BD 11058 ÎBE 11 058

: Prêts BF BG

: Autres immobilisations financières* BH BI

TOTAL (D) BJ 773 857 |BK 601 660 172 197

Matières premières, approvisionnements BL BM

, En cours de production de biens BN BO

: En cours de production de services BP BQ

‘ Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT 2794 |BU 2 794

z Avances et acomptes versés sur commandes BV BW

2 E Clients et comptes rattachés (3)* BX 21 465 |BY 21 465

: £ Autres créances (3) BZ 21293 ICA 21 293

2 7 Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

An | Valeurs mobilières de placement ) [cp 772 884 ÎCE 772 884 É4 (dont actions propres :

À Disponibilités CF 6628 |CG 6 628

d Charges constatées d'avance (3)* CH 8922 ICI 8 922

ë TOTAL QD [cs 833987 |cK 833 987 È Frais d'émission d'emprunt à étaler (V) CW

ë Primes de remboursement des obligations (V) CM

& Ecarts de conversion actif * (VD CN

Ë TOTAL GENERAL (I à VD CO 1607 844 l1A 601 660 1 006 184

SE TS moon fur es [CP EE

do pris a Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SDCopyright Groupe ISA

(2023)

ISACOMPTA

(2) BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 - SD 2023 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise CINEMA LE CONNETABLE Néant []*

Exercice N

Capital social ou individuel (1}* (Dont versé : ) DA 837 609

Primes d'émission, de fusion, d'apport, … DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence | ) pc

Réserve légale (3) DD

5 Réserves statutaires ou contractuelles DE

Ô Réserves réglementées (3)* ( pour AneaU deS COR 0 BI ) [PF

x ['auresrésenes annee es [e ) ps É Report à nouveau DH < RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 657 Subventions d'investissement DJ 72 472

Provisions réglementées * DK

TOTAL (D) |pL 942 738

LS a Produit des émissions de titres participatifs DM

£ Avances conditionnées DN

EL TOTAL (I) PO

Ë 8 8 Provisions pour risques DP

‘ES | Provisions pour charges DQ

Ê 25 TOTAL (1D|pr

Emprunts obligatoires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT

= Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU

2 Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ) DV

e Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dw 38 716

A Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 057

Dettes fiscales et sociales DY 2 952

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA 267

PL Produits constatés d'avance (4) EB 1 455

TOTAL (IV)|EC 63 446

Écarts de conversion passif * TOTAL (Ÿ) |ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) ÎEE 1 006 184

(1) | Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

2 |@)| Pont Ecart de réévaluation libre 1D

e Réserve de réévaluation (1976) 1E

mé (3)| Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 63 446

(5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SDCopyright Groupe

ISA

(2023)

ISACOMPTA

DGFiP N° 2052 - SD 2023

(3)[__ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE Œn liste) Fee te tt À

Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE | Néant [] *

Exercice N

France Exportations et livraisons Total

intracommunautaires

Ventes de marchandises * FA 20274 |rB FC 20 274

biens * FD FE FF 6 Production vendue { services * FG 238 447 Î|FH FI 238 447

Ê Chiffres d'affaires nets * FJ 258 722 |FK FL 258 722

> Production stockée * FM

A Production immobilisée * FN

= Subventions d'exploitation FO 25 644

À Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) FP 510

Autres Produits (1) (11) FQ 19 771

Total des produits d'exploitation (2) M) ÎrR 304 647

Achats de marchandises (y compris droits de douane) * FS 12 625

Variation de stocks (marchandises) * FT -1 398

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * FU

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) * FV

& Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * FW 212 705

& Impôts, taxes et versements assimilés * FX 6 448

ë Salaires et traitements * FY 16 375

= Charges sociales (10) FZ 2 069

A Zz - dotations aux amortissements * GA 53 526 5 D a Sur immobilisations —

< 6 É - dotations aux provisions GB

O É : Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC

À a Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Autres charges (12) GE 20

Total des charges d'exploitation (4) (D GF 302 370

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1-11) GG 2277

ë 8 | Bénéfice attribué ou perte transférée * D |6x

È 5 Ë Perte supportée ou bénéfice transféré * AV) [a

Produits financiers de participations (5) GJ

É Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK

2 Autres intérêts et produits assimilés (5) GL 2 945

£ Reprises sur provisions et transferts de charges GM

É Différences positives de change GN

o Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Go

” Total des produits financiers (V) |Gr 2 945

Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

£ Ë Intérêts et charges assimilées (6) GR 242

ë O Différences négatives de change Gs

ô / Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières (VI) |Gu 242

2- RÉSULTAT FINANCIER (V-VD GV 2 702

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-I+III-IV+V-VI) GW 4 979

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD(a) COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite) | DGFiP N° 2053 - SD 2023 Formulaire obligatoire (article 53 A

Copyright Groupe ISA

(2023)

ISACOMPTA

du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise _CINEMA LE CONNETABLE Néant []*

Exercice N

: Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

É 2 [Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB 27 817 à À | . e Û Reprises sur provisions et transferts de charges HC

&

Total des produits exceptionnels (7) (VID IH 27 817

A Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 140 =!

m2 2 Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF 0 Q . . . .

4 FE |Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG O O . < Total des charges exceptionnelles (7) (VID ÎH 140

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIT) HI 27 678

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise OX) |

Impôts sur les bénéfices * (X) |

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIT) HL 335 409

TOTAL DES CHARGES (IH +IV+VI+ VIH +IX+X) |IEM 302 752

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 657

(1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

produits de locations immobilières HY 2) Dont @) Don { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G

- Crédit-bail mobilier * HP 3) Dont G) Don { - Crédit-bail immobilier HQ

(4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1H

(5) | Dont produits concernant les entreprises liées 1]

(6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées IK

(6bis)| Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGD HX

(Gter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) RC T

Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) RD

u | (9) | Dont transfert de charges Al 510 © Le ; : dont montant d TiSati T e (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | ( | obligatoires Hors CSG/CRDS ® |A5 | | )1 2

D (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3

(12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | Facultatives | A6 | [Obligatoires A9 |

(3) dont cotisations facultatives Madelin A7

dont cotisations facultatives aux nouveaux plans A8

d'épargne retraite

. . . il li insuffi rel Exercice N (7 | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de gnes est insuffisant, reproduire le - , - cadre (7) et le joindre en annexe) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

AMENDES ET PENALITES 140

SUBVENTION INSCRITE AU RESULTAT 27 817

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD(s) IMMOBILISATIONS DGFiP N° 2054 - SD 2023 Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

Copyright Groupe

ISA

(2023)

ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise CINEMA LE CONNETABLE [Néant [] *

Valeur brute des immobilisati Augmentations eur € des ImmoOD1ISATIONS CADRE A IMMOBILISATIONS au début de l'exercice Consécuties à une réévaluation pratiquée Aviation, créations, apports et

mise en équivalence PREMIER Ce POIs À pos

1 2 3

j | Frais d'établissement et de développement TOTALI CZ D8 D9 À

Q

2 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTALII |K2 KE KF

Terrains KG KH KI

A D Ë Sur sol propre tn | L° Je KK KL

8 | Sur sol d'autrui convoaus [M1 KM KN KO 4 | Installations pales, agencts*, aménagts

n © | des constructions [Le pos M2 ] KP KQ KR

9 | Installations techniques, matériel et Dont À | illage diol re [M3 xs 517076 [kr KU

D æ |Installations générales, agencements, aménagements divers * KV KW KX © |£

= E Matériel de transport * KY KZ LA S &

Ù Ë 5 Matériel de bureau et mobilier informatique LB 171726 ÎLC LD 5 356

È Emballages récupérables et divers * LE LF LG

Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ

Avances et acomptes LK LL LM 68 641

TOTAL II |LN 688 802 ÎLo LP 73 997

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T Le

A | Autres participations 8U 8v 8w rs

2 Autres titres immobilisés 1P 10908 TÎIR 1S 150

A Prêts et autres immobilisations financières IT IU IV

TOTALIV |[Q 10908 ILR LS 150

TOTAL GÉNÉRAL (1+I1+III+IV) [26 699710 |2H @J 74 147 nn: : Réévaluation légale * ou évaluation Diminutions res des par mise R équaence "

CADRE B IMMOBILISATIONS par virements de poste par cessions à des tiers ou mises hors service où one Isations ° Valeur d'origine des immobi- à poste résultant d'une mise en équivalence la fin de l'exercice lisations en fin d'exercice

Frais d'établissement 2 3 4 g et de développement TOTALI | IN Co DO D7

Q Autres postes d'immobili- O

Z sations incorporelles TOTAL 11 | 10 LV LW 1X

Terrains P LX LY LZ

Sur sol propre IQ MA MB MC

Constructions Sur sol d'autrui IR MD ME MF

Inst. gales, agencts et IS MG MH MI am. des constructions

Installations techniques, matériel

FA et outillage industriels IT MI MK 517076 |ML = Inst. gales., agencts, IU MM MN Mo D aménagements divers

© |Autres immobi- ya È ee Matériel de transport | !V MP MQ MR

a lisations RICE =

atériel de bureau e

O corporelles informatique, mobilier Iw MS MT 177082 |MU

Emballages récupérables | rx

et divers * MV MW MX

Immobilisations corporelles en cours MY MZ INA NB

Avances et acomptes NC ND NE 68 641 |NF

TOTAL II | NG NH 762799 |NI

Participations évaluées par mise en IZ QU M7 ow équivalence

2 Autres participations 19 ox OY oz

+ | Autres titres immobilisés Il 2B 2C 11058 |2D e] Z Prêts et autres immobilisations financières 12 2E 2F 2G

£ TOTALIV | NJ NK 11058 |2H

TOTAL GÉNÉRAL (1+IL1+II+IV) | 14 œK @L 773 857 |9M

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SDCopyright Groupe

ISA

(2023)

ISACOMPTA

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION | PGFiP N°2054 bis - SD 2023

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

des immobilisations

1

des amortissements

2

des suppléments

d'amortissement (2)

. . . À *

Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE Néant

Exercice N closle | 31/12/2022 |

Détermination du montant des écarts Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement Montant de la (col.1 -col.2) () provision

: . Au cours de l'exercice z spéciale à la fin CADRE À Augmentation Augmentation _ | Montant cumulé de l'exercice

du montant brut du montant Montant Fraction résiduelle | à la fin de l'exercice

correspondant aux

éléments cédés (3)

[(col.1 - col.2)

@ - col.5 (5)]

5 6

1 Concessions, brevets et

droits similaires

2 Fonds commercial

3 Terrains

4 Constructions

Installations techniques

mat. et out. industriels

6 Autres immobilisations

corporelles

7 Immobilisations en cours

8 Participations

9 Autres titres immobilisés

10 TOTAUX

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations

amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non

utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées”.

CADRE B | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent

à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés

aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SDCopyright Groupe

ISA

(2023)

ISACOMPTA

DGFiP N° 2055 - SD 2023

(6) AMORTISSEMENTS Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise CINEMA LE CONNETABLE Néant [] *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Montant des Augmentations : dotations Diminutions : Montant des : : amortissements afférents i IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES amortissements au de l'exercice aux éléments sortis de | LE de learn

début de l'exercice l'actif et reprises à “a In de "ExErCICE

Frais d'établissement et de développement CY EL EM EN

Fonds commercial RE RF RI RJ

Autres immobilisations incorporelles PE PF PG PH

TOTAL I RK RM RN RO

Terrains PI PJ PK PL

Sur sol propre PM PN PO PQ

Constructions Sur sol d'autrui PR PS PT PU

Inst.générales, agencements et PV PW PX PY

aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et

outillage industriels PZ 387 543 |QA 49 401 |QB QC 436 943 Inst. générales, agencements, Autres aménagements divers QD QE QF QG

| _- Matériel de transport QH QI QI OK

immobilisations Matériel de bureau et

informatique, mobilier QL 160 591 |QM 4125 |QN QO 164 717 corporelles nn Emballages récupérables QP QR QS QT

TOTALII [QU 548 134 |QV 53 526 [QW QX 601 660

TOTAL GENERAL (+11) [9N 548 134 |@P 53 526 |[SQ GR 601 660

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES I bilisati Col ; Col x Col 2 Col € Mouvement net des mmobilisations olonne olonne olonne onne amortissements à la

amortissables | Différentiel de Ver Ç | mortissement fiscal | Différentiel de ere Ç_ | Amortissement fiscal | fn de exercice durée et autres # exceptionnel durée et autres 8 exceptionnel Frais établissement M9 NI N2 N3 INA N5 N6

Fonds commercial [RP RQ RR RS RT RU RV

Autres immobilisationg

Encorporelles N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1

TOTALI RW RX RY) RZ SB SC SD

Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

a | Sur sol propre |Q9 RI R2 R3 R4 RS R6 .

È Sur sol d'autrui |R7 R8 R9 S1 S2 s3 S4 à Inst. gales,agenc San durs |S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2

Inst. techni

mët. & out jage T3 T4 15 T6 17 T8 1

8 mans [UI U2 U3 U4 US U6 U7 2 &]Matériel de |Ug U9 vi v2 V3 V5 5 5 transport V4 8] Mat.bureau et Ë É]inform. mobitier| V6 V7 va V9 WI W2 W3

$ [Embala Ë recu etéivers [WA W5 W6 W7 W8 W9 XI

TOTAL II |X2 X3 X4 XS5 X6 X7 X8

Frais d'acquisition de

titres de participations NL NM

TOTAL IN

Total général NP N

Œ+11+1) Q NR NS NT NU NV

Total général. INw Total général Total général PEN non ventilé (NS-NT+NU) NY non ventié (NW-NY) NZ

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Montant net au Augementations Dotations de l'exercice Montant net à la

début de l'exercice ven aux amortissements fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler Z9 Z8

Primes de remboursement des obligations SP SR

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SDCopyright Groupe

ISA

(2023)

ISACOMPTA

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN DGFiP N° 2056 - SD 2023 Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise CINEMA LE CONNETABLE [Néant [X] *

.. Montant au début AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant

Nature des provisions de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice à la fin de l'exercice 1 2 3 4

Provisions pour reconstitution des

gisements miniers et pétroliers * 3T TA TB TC

Provisions pour investissement

(art. 237 bis A-II du CGI)* 3U TD TE TF

Provisions pour hausse des prix (1) *|3V TG TH TI ma Q D

E Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO

Ë Dont majorations exceptionnelles Eb D3 D4 DS D6

2 | de30%

Provisions pour prêts d'installation

ë (art. 39 quinquies H du CGI) D K IL IM

È Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR Eu

Fa TOTALI |3Z TS TT TU

Provisions pour litiges 4A 4B ac 4D

Provisions pour garanties données

aux clients 4 #F 4G 4H à Provisions pour pertes sur marchés à 4] 4K AL 4M

& | terme QN

&|Provisions pour amendes et pénalités |4N 4P 4R 4s Oo

ü Provisions pour pertes de change AT AU 4V 4W

2. Provisions pour pensions et obli-

-R | gations similaires 4X 4Y 4Z SA

à Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E

& | Provisions pour renouvellement des a

-2 | immobilisations * SF SH SJ 5K > Provisions pour gros entretien et

& grandes révisions EO EP EQ ER

Provisions pour charges sociales et

fiscales sur congés à payer * SR ss ST SU

Autres provisions pour risques et

charges (1) 5V 5W sx 5Y

TOTALII |5Z TV TW TX

- incorporelles 6A 6B 6C 6D

- corporelles 6E 6F 6G 6H

a - Titres mis en équivalence | @2 o3 @4 O5 et # immobilisations | titres de participation OU OV 9W 9X

0 =

£ - autres immobilisa- 6 7 8 9

5 tions financières (1) * 9 g g 9

©

&| Sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6 ë & Sur comptes clients 6T 6U 6V 6W

À Autres provisions pour ex y 6z 7A

dépréciation (1)*

TOTAL III |7B TY TZ UA

TOTAL GENERAL (I + II + ID) |7C UB UC UD

- d'exploitation UE UF

Dont dotations _ financières UG UH

et reprises

exceptionnelles UJ UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-Se du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de

l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SDCopyright Groupe

ISA

(2023)

ISACOMPTA

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET

DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE Néant [] *

2 7 Montant brut À 1 an au plus A plus d'un an CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES 1 2 3

en | Créances rattachées à des participations UL UM UN En 2

< A | Prêts (1) (2) UP UR US ©

À È Autres immobilisations financières UT UV UW

Clients douteux ou litigieux VA

Autres créances clients UX 21 465 21 465

éance représentative de titres rovision pour dépréciation

E TA ourerais an gants” (reed ) Z1

S Personnel et comptes rattachés UY

2 Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ O En , Impôts sur les bénéfices VM

E | Étatet autres

C . Taxe sur la valeur ajoutée VB 21 138 21 138 D collectivités

En Autres impôts, taxes et versements assimilés VN A publiques -

Divers VP

Groupe et associés (2) VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations VR 156 156

de pension de titres)

Charges constatées d'avance VS 8 922 8 922

TOTAUX |VT 51681 [VU 51681 IVV

: o Montant - Prêts accordés en cours d'exercice VD

> des - Remboursements obtenus en cours d'exercice VE

D (2) [Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF

£ Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans CADRE B ETAT DES DETTES 1 2 3 4

Emprunts obligatoires convertibles (1) TY

Autres emprunts obligatoires (1) TZ

Emprunis et dettes auprès | à 1 an maximum à l'origine VG

des établissements de crédit

() à plus d'1 an à l'origine VH

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A

Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 057 20 057

Personnel et comptes rattachés 8C

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 950 950

A LA Fr SE

Etat et Impôts sur les bénéfices

autres Taxe sur la valeur ajoutée VW 1 991 1 991

collectivités | Obligations cautionnées VX

publiques Autres impôts, taxes et assimilés | VQ 11 11

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J

Groupe et associés (2) VI

as S (dont dettes relatives à des opérations de pension SK 38 982 38 982

Dette représentative de titres empruntés ou remis en 72

garantie *

Produits constatés d'avance 8L 1 455 1 455

TOTAUX I|VY 63 446 VZ 63 446

à Emprunts souscrits en cours d'exercice VI (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés VL > (1) auprès des associés personnes physiques

D Emprunts remboursés en cours d'exercice VK 16 993 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SDCopyright Groupe

ISA

(2023)

ISACOMPTA

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL | ?CFPN 2058" A - SD 2028 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Formulaire déposé au titre de l'IR Exercice N, clos le : Désignation de l'entreprise : . ET é * ) gn p CINEMA LE CONNETABLE (cocher la case ci-contre) [] | Néant [] [31/12/2025 |

L RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE |WA 32 657

Rémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR) WB

Avantages personnels non déductibles* (sauf WD Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) WE | amortissements à porter ligne ci-dessous) et autres amortissements non déductibles S Ë Autres charges et dépenses somptuaires WF Taxe sur les voitures de sociétés WG

8 2 (art. 394 du C.G.I.) (entreprises à l'IS)

Ë 5 Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre RA Part des loyers dispensée de réintégration RB

+ $ d’un crédit-bail immobilier et de levée d’option ( (art. 239 sexies D du CGT) )

& 3 Provisions et charges à payer non déductibles WI Charges à payer liées à des états et territoires non x XW 140 = a | (cf. tableau 2058-B, cadre IIT) coopératif non déductibles (cf 2067-BIS) © LA “harges financières (art. 30-1-3° et 212 bis pe È Amendes et pénalités WJ 140 Cons sites su | xZ

5 8 Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) 17

Bénéfices réalisés par une société WL Résultats bénéficiaires visés L7

Quote-part de personnes ou un GIE à l'article 209 B du CGI K7

= A . _i fs o a 0 . A 1! & Æ |Moins-values nettes imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) 18

© A . A x

È ë à long terme - imposées aux taux à 0 % ZN

Le Ë . . r sr _ _ à 8 + | Fraction imposable des plus-values réalisées au { Plus-values nettes à court terme WN

6 . y # . y, .

ë Ë cours d'exercices antérieurs - Plus-values soumises au régime des fusions Wo

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) XR

Zones d'entreprises* sw WQ

Réintégrations diverses à détailler Intérêts excédentaires SU (activité exonérée)

sur feuillet séparé DONT * Cart. 39-1-3e et 212 du C.G.L) Quote-part de 12 % des | \4g plus-values à taux zéro

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage (Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage 3

TOTALI JÎIWR 32 797

IL DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE |WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.LE. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes* WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (C£ tableau 2058- B-SD, cadre III) WU

- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) WV

Plus-values - imposées au taux de 0 % WH g nettes = ze E 3 - imposées au taux de 19 % WP

& > ë # - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW ss | long terme —— ——— & È Ë - imputées sur les déficits antérieurs XB

ESS

Se F À Autres plus-values imposées aux taux de 19 % 16

‘ Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* WZ

Régime des sociétés mères et des filiales * Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire 2A XA

Produit net des actions et parts d'intérêts : des produits nets de participation )

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGT) ZX

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *. ZY

Majoration d'amortissement* XD

BE [4% reprise d'entreprises en arme [12 D CU |LS XF 3 S [28 -8 | difficulté (art.44 septies) | K9 20 [as Zone de restructura- Sa [8SS S.LLC. (art. 208C) K3 tion de la défense (44 | PA 5 Ê 8 S _ _ terdecies) _ Lo & | ZFU-TE ov Bassin d'emploi à Zone franche d'activité 5 à | (art. 44 octies A) redynamiser (art 44 1F nouvelle génération XC << © duodecies) (art. 44 quaterdecies) : : : ODE dE TEVILALISATION Gt Made) | PP rurale (art. 44 PC pre Qt | PB quindecies) septdecies) Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCY* (entreprises à l'IS)

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelle Déductions diverses à (art. 39 decies) X9 simulateur de conduite (art. 39 decies E) YH XG 10 000 . . FOOT dEduCtiOn ExCepHOnnElE HT déduction exceptionnelle détailler sur feuillet ant. 39 decies À) pores [YA (art. 39 decies ( © ss YC )

séparé CESSE e fv5 ii m nn = Ces démnsie sa loicoant gont dé dpetions exceptionnelles YI Gens ‘ SEgée par e repo: ZA

dont déduction exceptionnelle |

(art. 39 decies G)

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL [TOTAL |xH 10 000 A . . Le + éné i XI 22 797 Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (moins ID) déficit (II moins I)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT freportable en avant (ligne XO) XN 0 |xo * Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SDCopyright Groupe

ISA

(2023)

ISACOMPTA

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise _ CINEMA LE CONNETABLE Néant []*

IL | SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) K4 41 431

Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4 bis Nombre d'opérations sur l'exercice) |K4 ter

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) KS 22 797

Déficits reportables (différence K4 + K4bis - KS) K6 18 634

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD), ligne XO) YJ

Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ) YK 18 634

IL. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

places sous le régime de Particle 3021. Le bis ALI ler qu CU, dotations de l'exercice [zr | LIL. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 49-L. le bis AL. 2 du CGI * ZV ZW] Provisions pour risques et charges *

8x 8Y

8Zz 9A

9B 9C

Provisions pour dépréciation *

9D 9E

9F 9G

9H 9J

Charges à payer

9%K JL

9M 9N

9P 9R

95 9T

TOTAUX (YN=ZVà9S)et(YO=ZWa9T) |[YN Yo

à reporter au tableau 2058-A-SD : V Ÿ

ligne WI ligne WU

| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237septies du CGI) | Montant au début de r - Imputations EXEICICE Montant net à la fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction Li

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l’identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant

du transfert.TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DGFiP N° 2058 - C - SD 2023

GT) ET RENSEIGNEMENTS DIVERS Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Copyright Groupe

ISA (2023)

ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise CINEMA LE CONNETABLE Néant []*

l'exercice antérieur à celui pour lequel la QC Affectations { | déclaration est établie aux réserves - Autres réserves ZD mn .

A | Résultat de l'exercice précédant celui pour oD 16 249 & Dividendes ZE É lequel la déclaration est établie E Autres répartitions ZF Es

& Prélèvements sur les réserves QE R | Report à nouveau ZG 16 249 p (NB : le total I doit être égal au

TOTALI |@F 16 249 total Il) TOTALII |ZH 16 249

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N :

A Préciser le prix de revient des c - Engagements de crédit-bail mobilier (biens pris en crédit bail 17 ) |YQ

g - Engagements de crédit-bail immobilier YR

2 - Effets portés à l'escompte et non échus YS

- Sous-traitance YT

A dont montant des loyers des biens pris a |. . - sRez : Locations, charges locatives et de copropriété ( en location pour une durée > 6 mois J8 11 264 ) XQ 122 725

mm g + 1 :

DE - Personnel extérieur à l'entreprise YU A

A ce - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) ss 7 886 A

6 © |-Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV

à £ dont cotisations versées aux organisations

A 2 [7 Autres comptes syndicales et professionnelles ES ) ST 82 094 m2

= Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD ZJ 212 705

£ H |: CFE, CVAE YW 2 143 na x 4 (dont taxe intérieure sur les produits fl - Autres impôts, taxes et versements assimilés . e P pétroliers ZS ) |9Z 4 305 ER É Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD YX 6 448

« L Montant de la T.V.A. collectée YY 17 623

> - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant ” . AU YZ 25 094 = pas des immobilisations

- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022 ) GB 16 375

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * QS

g - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK %

, . - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 2 - Numéro de centre agréé * XP 38 II de l’annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | ZR

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG

— Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le . . RH

cadre de l’article 217 octies du CGI

Société : résultat comme sielle | ja Plus-values à 15% |JK Plus-values à 0 % JL n'avait jamais été membre du groupe. 0 °

A : Plus-values à 19% | JM Imputations JC Fa

À © Groupe : résultat d'ensemble. Plus-values à 15% | JN Plus-values à 0 % JO

Ÿ ©

m Plus-values à 19 % JP Imputations JF

ee Rs de groupe : indiquer 1 si société JH N° SIRET de la société mère du groupe I

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SDCopyright Groupe

ISA

(2023)

ISACOMPTA

(12) | DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES DGFIP N° 2089-A-SD 2023

du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE | Néant [X] *

A- DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine* Valeur nette réévaluée* [Amortissements pratiques Autres amortissements * Valeur résiduelle © O ® en Fancttss impôt ® ©

1

NO

ON

HO

BB

©

NN

I.

Immobilisations* 00

10

11

12

B- PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente Montant global de la plus-value ou de Court terme Long terme Plus values taxabes la moins-value à19% (1) O O 19% 15 % ou 12,8 % 0%

ù

©

©

J

OO

Un

BB

%

NN

I. Immobilisations

*

= ©

ei_

en D

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation

afférente aux éléments cédés

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux

éléments cédés

15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des

charges déductibles par une disposition légale

13

14

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale

16 pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée

18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins

values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des

titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*

rl

À II. Autres

éléments

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.Copyright Groupe ISA

(2023)

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(E) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT DGFiP N° 2059-B-SD 2023 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.) Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE Formulaire déposé au titre de l'IR EU Néant [X] *

À ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine Montant net des Montant Montant compris Montant restant à

plus-values antérieurement dans le résultat réintégrer

Imposition répartie réalisées * réintégré de l'exercice

Plus-values réalisées . sur 3 ans (entreprises à l'IR)

au cours de sur 10 ans

. sur une durée différente (art. 39

l'exercice quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1

I iti sparti Montant net des Montant rapporté au Montant restant

mposition Téparue plus-values réalisées à l'origine résultat de l'exercice à réintégrer

N-1

sur 3 ans au titre de

N-2

N-1

Plus-values réalisées

Sur 10 ans ou sur une durée N-2

au cours des différente Cart. 39 N:3

quaterdecies 1 ter et 1

. , quater du CGI) N4 exercices antérieurs

NS

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. ) Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes

morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre CL]

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle

exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

Origine des plus-values et date

des fusions ou des apports

Montant net des

plus-values réalisées à

l'origine

Montant antérieurement

réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

TOTAL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SDDGFiP N° 2059 - C - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise :_ CINEMA LE CONNETABLE Néant LX] *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % O°: 12,80 % @

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées

exclus du régime du long terme (art 219 Ia sexies-0 bis du CGD Ô

o Entreprises soumises à l'IS Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à

9 Entreprises soumises à l'IR 22,8 ME (art. 219 I a sexies-0 du CGD O

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

B Moins-values Imputation sur les plus-values à Solde des

Origine à 12,80 % long terme de l'exercice moins-values

O © imposables à 12,80 % à 12,80 %

Moins-values N

nettes

N-1

Moins-values , N-2

nettes à

long terme N-3

subies au N4

cours des

dix exercices N-5

antérieurs N6

(montant :

restant à N-7

déduire à la

clôture du N-8

dernier N-9

exercice)

N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Imputations sur les plus- . Solde des moins-values à Moins values

Copyright Groupe ISA

(2023)

ISACOMPTA

Origine values à long terme À 19 % ou à 15 %

À 19 % ou 15 % imputables

sur le résultat de l'exercice À 15 % ou 19 %

Imputations

sur le résultat

de l'exercice

reporter

col O- 2+

-Q-O

(©) © © © ©] © Moins-values

nettes

Moins-values

nettes à N-2

long terme

subies au N3

cours des N_4

exercices

antérieurs N-5

(montants

x N-6 restant à

déduire à la XX

clôture du

dernier N-8

exercice)

N-9

N-10

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SDCopyright Groupe ISA

(2023)

ISACOMPTA

DGFIiP N° 2059-D-SD 2023

(5) | RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME Formulaire obligatoire (article 53 À RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE Néant [2] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10% taxées à 15% taxées à 18% taxées à 19% taxées à 25%

Montant de la réserve spéciale

à la clôture de l'exercice précédent (N-1) 1

Réserves figurant au bilan des sociétés 2

absorbées au cours de l'exercice

TOTAL (lignes 1 et 2) | 3

Prélèvements ds

- donnant lieu à complément 4

opérés

ds

- ne donnant pas lieu à complément

TOTAL (lignes 4 et 5) | 6

Montant de la réserve spéciale à la clôture

de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) 7

Il RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

Montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice

©

Réserve figurant au bilan des montants prélevés sur la réserve montant de la réserve à la

sociétés absorbées au cours

de l'année © donnant lieu à complément ne donnant pas lieu à clôture de l'exercice d'impôt (3) complément d'impôt (4) ©

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD