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unknown - Communauté de communes - Ambert Livradois Forez - 12 4 18 BPCEPIC
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Ambert Livradois Forez - 12 4 18 BPCEPIC)
Thèmes du document : Logement, Économie et finances, Système de retraite,
15:24 03/04/2018 Date :
EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 2018
Préparation budget primitif - Présentation par compte
Exercice précédent
Budget primitif Budget voté Total réalisé Crédits de
report
(1)
Propositions
nouv. crédits
(2)
Total budget
primitif
(1)+(2)
Notes / Observations Exercice courant
% Total budget
/ Budget voté
précédent
% Réalisé
Fonctionnement-Dépense
011 Charges à caractère général
Produits d'entretien 60222 0,00 0.00 0.00 0.00
Achats d'études, prestations de services 604 16 542.67 24 800,00 24 800.00 0.00 0.00 16 542.67 66.70
Achats de matériel, équipements et
travaux
605 0,00 0.00 92.90 0.00
Fournitures non stockables (eau,
énéergie..)
6061 12 000.00 6 000,00 6 000.00 4 654.51 77.58 12 000.00 200.00
Fournitures d'entretien et de petit
équipement
6063 1 500.00 1 600,00 1 600.00 723.91 45.24 1 500.00 93.75
Fournitures administratives 6064 4 000.00 4 000,00 4 000.00 5 234.15 130.85 4 000.00 100.00
Autres matières et fournitures 6068 0,00 0.00 9 181.14 0.00
Achats de marchandises 607 3 000.00 3 000,00 3 000.00 162.20 5.41 3 000.00 100.00
Sous-traitance générale 611 300.00 300,00 300.00 948.10 316.03 300.00 100.00
Crédit-bail immobilier 6125 4 350,00 4 350.00 0.00 0.00
Locations immobilières 6132 5 650.00 1 300,00 1 300.00 5 924.95 455.77 5 650.00 434.62
Locations mobilières 6135 2 200.00 3 600,00 3 600.00 2 102.28 58.40 2 200.00 61.11
Charges locatives et de copropriété 614 0,00 0.00 983.37 0.00
Entretien et réparations réseaux 61523 600,00 600.00 0.00 0.00
Autres biens mobiliers 61558 0,00 0.00 0.00 0.00
Maintenance 6156 3 000.00 1 500,00 1 500.00 2 392.89 159.53 3 000.00 200.00
Multirisques 6161 1 100.00 1 100,00 1 100.00 1 053.00 95.73 1 100.00 100.00
Divers 618 2 500.00 1 900,00 1 900.00 6 332.90 333.31 2 500.00 131.58
Indemnités au comptable et aux
régisseurs
6225 750,00 750.00 0.00 0.00
Divers 6228 2 000,00 2 000.00 1 220.00 61.00
Echantillons 6232 0,00 0.00 500.00 0.00
Catalogues et imprimés 6236 0,00 0.00 2 148.00 0.00
Publications 6237 24 000.00 24 000,00 24 000.00 10 108.55 42.12 24 000.00 100.00
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Page 1 sur 5 Préparation budget primitif - Présentation par compte 15:24 03/04/2018 Date :
EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 2018
Préparation budget primitif - Présentation par compte
Exercice précédent
Budget primitif Budget voté Total réalisé Crédits de
report
(1)
Propositions
nouv. crédits
(2)
Total budget
primitif
(1)+(2)
Notes / Observations Exercice courant
% Total budget
/ Budget voté
précédent
% Réalisé
Fonctionnement-Dépense
Divers 6238 550.00 550,00 550.00 13 897.80 2 526.87 550.00 100.00
Voyages et déplacements 6251 1 900,00 1 900.00 176.00 9.26
Missions 6256 4 000.00 0,00 2 600.00 3 703.68 142.45 4 000.00 153.85
Réceptions 6257 2 000.00 1 300,00 1 300.00 2 296.53 176.66 2 000.00 153.85
Frais d'affranchissement 6261 2 000.00 3 250,00 3 250.00 2 636.25 81.12 2 000.00 61.54
Frais de télécommunications 6262 8 000.00 9 000,00 9 000.00 7 082.95 78.70 8 000.00 88.89
Concours divers (cotisations...) 6281 150 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 150 000.00
Frais de gardiennage 6282 500.00 0,00 0.00 480.72 0.00 500.00
Frais de nettoyage des locaux 6283 0,00 0.00 66.00 0.00
Remboursements de frais 6287 0,00 0.00 7 216.18 0.00
Autres 6288 0,00 0.00 2 672.17 0.00
Cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises
635112 0,00 0.00 758.00 0.00
Autres impôts locaux 63513 2 300.00 300,00 300.00 0.00 0.00 2 300.00 766.67
Autres impôts, taxes, ...(autres
organismes)
637 0,00 0.00 366.00 0.00
245 142,67 97 100,00 Charges à caractère général 011 Total 99 700.00 95 115.13 95.40 245 142.67 245.88
012 Charges de personnel et frais
assimilés
Participations des employeurs à la
format° prof. Continue
6333 1 000.00 1 000,00 1 000.00 906.95 90.70 1 000.00 100.00
Salaires, appointements, commissions
de base
6411 60 000.00 89 000,00 97 000.00 54 474.70 56.16 60 000.00 61.86
Primes et gratifications 6413 0,00 0.00 5 698.00 0.00
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 6451 24 000.00 0,00 14 400.00 24 311.00 168.83 24 000.00 166.67
Cotisations aux mutuelles 6452 580.00 0,00 0.00 452.64 0.00 580.00
Cotisations aux caisses de retraite 6453 13 200.00 0,00 0.00 11 084.09 0.00 13 200.00
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Page 2 sur 5 Préparation budget primitif - Présentation par compte 15:24 03/04/2018 Date :
EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 2018
Préparation budget primitif - Présentation par compte
Exercice précédent
Budget primitif Budget voté Total réalisé Crédits de
report
(1)
Propositions
nouv. crédits
(2)
Total budget
primitif
(1)+(2)
Notes / Observations Exercice courant
% Total budget
/ Budget voté
précédent
% Réalisé
Fonctionnement-Dépense
Médecine du travail, pharmacie 6475 500.00 400,00 400.00 382.72 95.68 500.00 125.00
99 280,00 90 400,00 Charges de personnel et frais
assimilés
012 Total 112 800.00 97 310.10 86.27 99 280.00 88.01
65 Autres charges de gestion
courante
Cotisations de sécurité sociale - part
patronale
6534 0,00 0.00 1.00 0.00
Formation 6535 3 600.00 4 400,00 4 400.00 3 900.00 88.64 3 600.00 81.82
3 600,00 4 400,00 Autres charges de gestion
courante
65 Total 4 400.00 3 901.00 88.66 3 600.00 81.82
Total 348 022,67 191 900,00 Fonctionnement - Dépense 216 900.00 196 326.23 90.51 348 022.67 160.45
VUE_PREP_BP_C_COMPTE Page 3 sur 5 Préparation budget primitif - Présentation par compte 15:24 03/04/2018 Date :
EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 2018
Préparation budget primitif - Présentation par compte
Exercice précédent
Budget primitif Budget voté Total réalisé Crédits de
report
(1)
Propositions
nouv. crédits
(2)
Total budget
primitif
(1)+(2)
Notes / Observations Exercice courant
% Total budget
/ Budget voté
précédent
% Réalisé
Fonctionnement-Recette
002 Résultat d'exploitation reporté
(excédent ou déficit)
Résultat d'exploitation reporté (excédent
ou déficit)
002 14 822.67 5 056,04 5 056.04 5 056.04 100.00 14 822.67 293.17
14 822,67 5 056,04 Résultat d'exploitation reporté
(excédent ou déficit)
002 Total 5 056.04 5 056.04 100.00 14 822.67 293.17
70 Ventes de produits fabriqués,
prestat° de services,
marchandises
Prestations de services 706 2 500.00 2 000,00 2 000.00 2 950.80 147.54 2 500.00 125.00
Ventes de marchandises 707 7 000.00 13 500,00 13 500.00 2 087.35 15.46 7 000.00 51.85
Commissions et courtages 7082 500,00 500.00 0.00 0.00
Locations diverses 7083 54 700.00 55 145,00 55 145.00 533.50 0.97 54 700.00 99.19
Mise à disposition de personnel facturée 7084 0,00 0.00 53 995.84 0.00
Autres produits d'activités annexes
(abonnements, vente d'ouvrag
7088 0,00 0.00 5 143.51 0.00
64 200,00 71 145,00 Ventes de produits fabriqués,
prestat° de services,
marchandises
70 Total 71 145.00 64 711.00 90.96 64 200.00 90.24
74 Subventions d'exploitation
Subventions d'exploitation 74 210 500.00 62 198,96 87 198.96 85 829.52 98.43 210 500.00 241.40
210 500,00 62 198,96 Subventions d'exploitation 74 Total 87 198.96 85 829.52 98.43 210 500.00 241.40
75 Autres produits de gestion
courante
Revenus des immeubles non affecté à
des activités prof.
752 0,00 0.00 0.00 0.00
Reversement taxe de séjour 753 53 500.00 53 500,00 53 500.00 48 191.10 90.08 53 500.00 100.00
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EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 2018
Préparation budget primitif - Présentation par compte
Exercice précédent
Budget primitif Budget voté Total réalisé Crédits de
report
(1)
Propositions
nouv. crédits
(2)
Total budget
primitif
(1)+(2)
Notes / Observations Exercice courant
% Total budget
/ Budget voté
précédent
% Réalisé
Fonctionnement-Recette
53 500,00 53 500,00 Autres produits de gestion
courante
75 Total 53 500.00 48 191.10 90.08 53 500.00 100.00
77 Produits exceptionnels
Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion
7718 2 500.00 0,00 0.00 6 885.25 0.00 2 500.00
Autres produits exceptionnels 778 2 500.00 0,00 0.00 0.00 0.00 2 500.00
5 000,00 0,00 Produits exceptionnels 77 Total 0.00 6 885.25 0.00 5 000.00
Total 348 022,67 191 900,00 Fonctionnement - Recette 216 900.00 210 672.91 97.13 348 022.67 160.45
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