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Déliberation - 2025 610 b COMPTE ADMINISTRATIF 2024 CAMPING
unknown - 2022 343 b Budget primitif 2023 Camping maquette
unknown - 2024 508 b CG 21450285800217 2023 LOC IMMO
Déliberation - 2024 519 b Adoption du BS 2024 maquette budgétai
Déliberation - 2023 398 b Maquette budget camping BS 2023
unknown - 2024 509 b CG 21450285800175 2023 CAMPING
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 28507 SGC ORLEANS METROPOLE N° de SIRET 21450285800175 N° CODIQUE 045019
Date Edition : 27/02/2024
Compte : DEFINITIF
CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M JEAN-MICHEL PICHON DU 01/01/2023 AU 27/02/2024
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 47 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains 10,73 Fonds Globalisés 38,87 Constructions 298,73 Réserves 92,24 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
24,29 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 10,01 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 22,82
Autres immobilisations corporelles 2,12 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
335,86 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
60,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 335,86 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 224,44 Créances 21,91 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 127,57
Disponibilités 0,25 Fournisseurs(2) 5,05
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,97 TOTAL ACTIF CIRCULANT 22,16 Total dettes à court terme 6,02
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 133,59 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 358,03 TOTAL PASSIF 358,03
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BILAN (en Euros)
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 12 392,92 1 665,00 10 727,92 10 965,92 Constructions en toute propriété 15 591,20 3 633,00 11 958,20 12 477,20 Construction sur sol autrui en tte prop 319 150,51 32 378,40 286 772,11 275 639,29 Instal, mat et outil techn en tte prop 33 908,84 9 620,66 24 288,18 27 572,84 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 8 802,38 6 684,72 2 117,66 926,16 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 389 845,85 53 981,78 335 864,07 327 581,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BILAN (en Euros)
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 389 845,85 53 981,78 335 864,07 327 581,41 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 389 845,85 53 981,78 335 864,07 327 581,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BILAN (en Euros)
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 392,00 392,00 392,00 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 6 162,00 6 162,00 14 001,00 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 15 356,19 15 356,19 12 233,37 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 1,68 1,68 1,68 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 250,00 250,00 250,00 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 22 161,87 22 161,87 26 878,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BILAN (en Euros)
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,63 0,63 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,63 0,63
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 412 008,35 53 981,78 358 026,57 354 459,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BILAN (en Euros)
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 60 488,42 60 488,42 Écarts de réévaluation
Réserves 92 240,59 73 829,29 Report à nouveau 10 013,27 26 596,24 Résultat de l'exercice 22 822,53 1 828,33 Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés 38 872,63 38 872,63 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 224 437,44 201 614,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BILAN (en Euros)
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BILAN (en Euros)
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 127 568,28 137 229,40 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 5 053,85 7 245,82 Dettes fiscales et sociales 967,00 8 269,33 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 100,00 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 133 589,13 152 844,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BILAN (en Euros)
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 358 026,57 354 459,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 49,64 38,55 Autres produits 0,05 Transfert de charges
Produits courants non financiers 49,64 38,60 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 12,66 25,99 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 10,97 8,79 Autres charges 0,97 Charges courantes non financières 24,60 34,78 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 25,04 3,82 Produits courants financiers
Charges courantes financières 2,24 1,90 RESULTAT COURANT FINANCIER -2,24 -1,90 RESULTAT COURANT 22,80 1,92 Produits exceptionnels 0,03 0,01 Charges exceptionnelles 0,01 0,10 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,03 -0,09 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 22,82 1,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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COMPTE DE RESULTAT 2023
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 49 639,72 38 551,05 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 45,82 TOTAL I 49 639,72 38 596,87 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 12 659,87 25 988,49 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 967,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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COMPTE DE RESULTAT 2023
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 10 974,82 8 790,78 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 0,66 TOTAL II 24 601,69 34 779,93 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 25 038,03 3 816,94 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 2 240,58 1 900,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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COMPTE DE RESULTAT 2023
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 2 240,58 1 900,06 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -2 240,58 -1 900,06 A + B - RESULTAT COURANT 22 797,45 1 916,88 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 30,08 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 11,45 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 30,08 11,45 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 5,00 100,00 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 5,00 100,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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COMPTE DE RESULTAT 2023
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 25,08 -88,55 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 49 669,80 38 608,32 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 26 847,27 36 779,99 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 22 822,53 1 828,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
18/
Opérations Compte de Tiers
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
19/
Opérations Compte de Tiers
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 48 091,30 50 013,27 98 104,57 Titres de recette émis (b) 29 386,12 49 669,80 79 055,92 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 29 386,12 49 669,80 79 055,92 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 48 091,30 50 013,27 98 104,57 Mandats émis (f) 28 921,48 42 612,05 71 533,53 Annulations de mandats (g) 15 764,78 15 764,78 Depenses nettes (h = f - g) 28 921,48 26 847,27 55 768,75 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 464,64 22 822,53 23 287,17 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-
RUELLE
Investissement -17 311,30 464,64 -16 846,66 Fonctionnement 28 424,57 18 411,30 22 822,53 32 835,80 Sous-Total 11 113,27 18 411,30 23 287,17 15 989,14 TOTAL III 11 113,27 18 411,30 23 287,17 15 989,14 TOTAL I + II + III 11 113,27 18 411,30 23 287,17 15 989,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 9 100,00 580,00 9 680,00 9 664,00 9 664,00 16,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 000,00 1 100,00 21 100,00 19 257,48 19 257,48 1 842,52 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
29 100,00 1 680,00 30 780,00 28 921,48 28 921,48 1 858,52
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 29 100,00 1 680,00 30 780,00 28 921,48 28 921,48 1 858,52 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
17 311,30 17 311,30 17 311,30
TOTAL GENERAL 29 100,00 18 991,30 48 091,30 28 921,48 28 921,48 19 169,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
18 411,30 18 411,30 18 411,30 18 411,30
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 18 470,00 -8 533,27 9 936,73 9 936,73 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
18 470,00 9 878,03 28 348,03 18 411,30 18 411,30 9 936,73
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 18 470,00 9 878,03 28 348,03 18 411,30 18 411,30 9 936,73 021 Virement de la section
d'exploitation
1 130,00 7 513,27 8 643,27 8 643,27
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
9 500,00 1 600,00 11 100,00 10 974,82 10 974,82 125,18
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 630,00 9 113,27 19 743,27 10 974,82 10 974,82 8 768,45 TOTAL GENERAL 29 100,00 18 991,30 48 091,30 29 386,12 29 386,12 18 705,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 16 420,00 600,00 17 020,00 18 226,32 7 245,82 10 980,50 6 039,50 012 Charges de personnel et frais
assimilés
10 400,00 10 400,00 10 915,70 8 269,33 2 646,37 7 753,63
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
200,00 200,00 200,00
66 CHARGES FINANCIÈRES 2 250,00 300,00 2 550,00 2 390,21 149,63 2 240,58 309,42 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 100,00 100,00 105,00 100,00 5,00 95,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
29 370,00 900,00 30 270,00 31 637,23 15 764,78 15 872,45 14 397,55
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
1 130,00 7 513,27 8 643,27 8 643,27
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
9 500,00 1 600,00 11 100,00 10 974,82 10 974,82 125,18
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 630,00 9 113,27 19 743,27 10 974,82 10 974,82 8 768,45
TOTAL GENERAL 40 000,00 10 013,27 50 013,27 42 612,05 15 764,78 26 847,27 23 166,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
40 000,00 40 000,00 49 639,72 49 639,72 -9 639,72
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 30,08 30,08 -30,08 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
40 000,00 40 000,00 49 669,80 49 669,80 -9 669,80
002 Résultat d'exploitation reporté 10 013,27 10 013,27 10 013,27 TOTAL GENERAL 40 000,00 10 013,27 50 013,27 49 669,80 49 669,80 343,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euro 9 664,00 9 664,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 9 664,00 9 664,00 2145 Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales,
agencements, aménagements
17 139,82 17 139,82
2188 Autres 2 117,66 2 117,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 19 257,48 19 257,48 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
28 921,48 28 921,48
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 28 921,48 28 921,48 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
28 921,48 28 921,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 18 411,30 18 411,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
18 411,30 18 411,30
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
18 411,30 18 411,30
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 18 411,30 18 411,30 28128 Autres terrains 238,00 238,00 28135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
519,00 519,00
28145 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
6 007,00 6 007,00
28151 Installations complexes
spécialisées
1 056,00 1 056,00
28158 Autres 2 228,66 2 228,66 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
926,16 926,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 974,82 10 974,82
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 974,82 10 974,82 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
29 386,12 29 386,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
604 Achats d'études et prestations de services
504,00 504,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
6 812,38 5 383,18 1 429,20
6063 Fournitures d'entretien et de
petit équipement
6 463,21 6 463,21
61521 Bâtiments publics 1 392,00 1 392,00 61558 Autres biens mobiliers 1 374,77 440,56 934,21 6226 Honoraires 500,00 500,00 6262 Frais de télécommunications 30,08 30,08 627 Services bancaires et assimilés 182,88 182,88 6358 Autres droits 967,00 967,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 18 226,32 7 245,82 10 980,50 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
10 915,70 8 269,33 2 646,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
10 915,70 8 269,33 2 646,37
66111 Intérêts réglés à l'échéance 2 237,70 2 237,70 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 152,51 149,63 2,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 2 390,21 149,63 2 240,58 6718 Autres charges exceptionnelles
sur opérations de gestion
105,00 100,00 5,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 105,00 100,00 5,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
31 637,23 15 764,78 15 872,45
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
10 974,82 10 974,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 974,82 10 974,82
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 974,82 10 974,82
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
42 612,05 15 764,78 26 847,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 49 639,72 49 639,72 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
49 639,72 49 639,72
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
30,08 30,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 30,08 30,08 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
49 669,80 49 669,80
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
49 669,80 49 669,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 38 872,63 38 872,63 38 872,63 1022 Sous Total
compte 1022
38 872,63 38 872,63 38 872,63
102 Sous Total
compte 102
38 872,63 38 872,63 38 872,63
1068 Autres
réserves
73 829,29 18 411,30 92 240,59 92 240,59
106 Sous Total
compte 106
73 829,29 18 411,30 92 240,59 92 240,59
10 Sous Total
compte 10
112 701,92 18 411,30 131 113,22 131 113,22
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
26 596,24 18 411,30 1 828,33 18 411,30 28 424,57 10 013,27
11 Sous Total
compte 11
26 596,24 18 411,30 1 828,33 18 411,30 28 424,57 10 013,27
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou
pert
1 828,33 1 828,33 1 828,33 1 828,33 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 828,33 1 828,33 1 828,33 1 828,33 0,00
1641 Emprunts en
euro
137 079,77 9 664,00 9 664,00 137 079,77 127 415,77
164 Sous Total
compte 164
137 079,77 9 664,00 9 664,00 137 079,77 127 415,77
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
149,63 149,63 152,51 149,63 302,14 152,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1688 Sous Total
compte 1688
149,63 149,63 152,51 149,63 302,14 152,51
168 Sous Total
compte 168
149,63 149,63 152,51 149,63 302,14 152,51
16 Sous Total
compte 16
137 229,40 149,63 152,51 9 664,00 9 813,63 137 381,91 127 568,28
181 Compte de
liaison :
affectation...
60 488,42 60 488,42 60 488,42
18 Sous Total
compte 18
60 488,42 60 488,42 60 488,42
Total classe 1 338 844,31 20 389,26 1 980,84 9 664,00 18 411,30 30 053,26 359 236,45 329 183,19 2115 Terrains bâtis 5 253,63 5 253,63 5 253,63 211 Sous Total
compte 211
5 253,63 5 253,63 5 253,63
2128 Autres
terrains
7 139,29 7 139,29 7 139,29
212 Sous Total
compte 212
7 139,29 7 139,29 7 139,29
2135 Installations
générales,
agencements,
am
15 591,20 15 591,20 15 591,20
213 Sous Total
compte 213
15 591,20 15 591,20 15 591,20
2145 Constructions
sur sol
d'autrui -
Install
302 010,69 17 139,82 319 150,51 319 150,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
214 Sous Total
compte 214
302 010,69 17 139,82 319 150,51 319 150,51
2151 Installations
complexes
spécialisées
31 680,18 31 680,18 31 680,18
2158 Autres 2 228,66 2 228,66 2 228,66 215 Sous Total
compte 215
33 908,84 33 908,84 33 908,84
2183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
4 630,16 4 630,16 4 630,16
2184 Mobilier 745,80 745,80 745,80 2188 Autres 1 308,76 2 117,66 3 426,42 3 426,42 218 Sous Total
compte 218
6 684,72 2 117,66 8 802,38 8 802,38
21 Sous Total
compte 21
370 588,37 19 257,48 389 845,85 389 845,85
28128 Autres
terrains
1 427,00 238,00 1 665,00 1 665,00
2812 Sous Total
compte 2812
1 427,00 238,00 1 665,00 1 665,00
28135 Installations
générales,
agencements,
am
3 114,00 519,00 3 633,00 3 633,00
2813 Sous Total
compte 2813
3 114,00 519,00 3 633,00 3 633,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28145 Installations
générales,
agencements,
am
26 371,40 6 007,00 32 378,40 32 378,40
2814 Sous Total
compte 2814
26 371,40 6 007,00 32 378,40 32 378,40
28151 Installations
complexes
spécialisées
6 336,00 1 056,00 7 392,00 7 392,00
28158 Autres 2 228,66 2 228,66 2 228,66 2815 Sous Total
compte 2815
6 336,00 3 284,66 9 620,66 9 620,66
28183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
3 704,00 926,16 4 630,16 4 630,16
28184 Mobilier 745,80 745,80 745,80 28188 Autres 1 308,76 1 308,76 1 308,76 2818 Sous Total
compte 2818
5 758,56 926,16 6 684,72 6 684,72
281 Sous Total
compte 281
43 006,96 10 974,82 53 981,78 53 981,78
28 Sous Total
compte 28
43 006,96 10 974,82 53 981,78 53 981,78
Total classe 2 370 588,37 43 006,96 19 257,48 10 974,82 389 845,85 53 981,78 389 845,85 53 981,78 4011 Fournisseurs 14 370,64 14 370,64 14 370,64 14 370,64 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
401 Sous Total
compte 401
14 370,64 14 370,64 14 370,64 14 370,64 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
23 108,97 23 108,97 23 108,97 23 108,97 0,00
404 Sous Total
compte 404
23 108,97 23 108,97 23 108,97 23 108,97 0,00
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
7 245,82 7 245,82 5 053,85 7 245,82 12 299,67 5 053,85
40 Sous Total
compte 40
7 245,82 44 725,43 42 533,46 44 725,43 49 779,28 5 053,85
411 Clients 392,00 406,80 406,80 798,80 406,80 392,00 41 Sous Total
compte 41
392,00 406,80 406,80 798,80 406,80 392,00
4431 Dépenses 10 915,70 10 915,70 10 915,70 10 915,70 0,00 443 Sous Total
compte 443
10 915,70 10 915,70 10 915,70 10 915,70 0,00
44562 TVA sur
immobilisations
3 851,49 3 851,49 3 851,49 3 851,49 0,00
44566 TVA sur autres
biens et
services
2 348,05 2 348,05 2 348,05 2 348,05 0,00
44567 Crédit de TVA
à reporter
10 232,00 9 931,00 14 001,00 20 163,00 14 001,00 6 162,00
4456 Sous Total
compte 4456
10 232,00 16 130,54 20 200,54 26 362,54 20 200,54 6 162,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 TVA collectée 37,00 37,00 37,00 37,00 0,00 4457 Sous Total
compte 4457
37,00 37,00 37,00 37,00 0,00
44581 Acomptes
- Régime
simplifié
d'imposition
3 769,00 3 769,00 3 769,00 3 769,00 0,00
44583 Remboursement
de taxes sur
le chiffre d'
14 001,00 14 001,00 14 001,00 14 001,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
3 769,00 14 001,00 17 770,00 17 770,00 17 770,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
14 001,00 30 168,54 38 007,54 44 169,54 38 007,54 6 162,00
4486 Charges à
payer
8 269,33 8 269,33 967,00 8 269,33 9 236,33 967,00
448 Sous Total
compte 448
8 269,33 8 269,33 967,00 8 269,33 9 236,33 967,00
44 Sous Total
compte 44
14 001,00 8 269,33 49 353,57 49 890,24 63 354,57 58 159,57 5 195,00
451007 Compte de
rattachement
avec (à
subdivis
12 233,37 63 494,75 60 371,93 75 728,12 60 371,93 15 356,19
451 Sous Total
compte 451
12 233,37 63 494,75 60 371,93 75 728,12 60 371,93 15 356,19
45 Sous Total
compte 45
12 233,37 63 494,75 60 371,93 75 728,12 60 371,93 15 356,19
46711 Autres comptes
créditeurs
825,43 825,43 825,43 825,43 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total
compte 4671
825,43 825,43 825,43 825,43 0,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
1,68 30,08 30,08 31,76 30,08 1,68
4672 Sous Total
compte 4672
1,68 30,08 30,08 31,76 30,08 1,68
467 Sous Total
compte 467
1,68 855,51 855,51 857,19 855,51 1,68
4686 Charges à
payer
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
468 Sous Total
compte 468
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
1,68 100,00 955,51 855,51 957,19 955,51 1,68
4711 Versements des
régisseurs
49 269,83 49 269,83 49 269,83 49 269,83 0,00
4713 Recettes
perçues avant
émission des
titr
176,80 176,80 176,80 176,80 0,00
471 Sous Total
compte 471
49 446,63 49 446,63 49 446,63 49 446,63 0,00
4721 Dépenses
réglées sans
mandatement
préala
11 181,27 11 181,27 11 181,27 11 181,27 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
182,88 182,88 182,88 182,88 0,00
472 Sous Total
compte 472
11 364,15 11 364,15 11 364,15 11 364,15 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,63 0,63 0,63
478 Sous Total
compte 478
0,63 0,63 0,63
47 Sous Total
compte 47
60 811,41 60 810,78 60 811,41 60 810,78 0,63
Total classe 4 26 628,05 15 615,15 219 747,47 214 868,72 246 375,52 230 483,87 21 912,50 6 020,85 5113 Effets à
l'encaissement
7,63 7,63 7,63 7,63 0,00
5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
175,25 175,25 175,25 175,25 0,00
511 Sous Total
compte 511
182,88 182,88 182,88 182,88 0,00
51 Sous Total
compte 51
182,88 182,88 182,88 182,88 0,00
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
250,00 250,00 250,00
541 Sous Total
compte 541
250,00 250,00 250,00
54 Sous Total
compte 54
250,00 250,00 250,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaire
10 974,82 10 974,82 10 974,82 10 974,82 0,00
58 Sous Total
compte 58
10 974,82 10 974,82 10 974,82 10 974,82 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 250,00 11 157,70 11 157,70 11 407,70 11 157,70 250,00 604 Achats
d'études et
prestations de
servic
504,00 504,00 504,00
6061 Fournitures
non stockables
(eau, énergie
6 812,38 5 383,18 6 812,38 5 383,18 1 429,20
6063 Fournitures
d'entretien et
de petit équi
6 463,21 6 463,21 6 463,21
606 Sous Total
compte 606
13 275,59 5 383,18 13 275,59 5 383,18 7 892,41
60 Sous Total
compte 60
13 779,59 5 383,18 13 779,59 5 383,18 8 396,41
61521 Bâtiments
publics
1 392,00 1 392,00 1 392,00 1 392,00 0,00
6152 Sous Total
compte 6152
1 392,00 1 392,00 1 392,00 1 392,00 0,00
61558 Autres biens
mobiliers
1 374,77 440,56 1 374,77 440,56 934,21
6155 Sous Total
compte 6155
1 374,77 440,56 1 374,77 440,56 934,21
615 Sous Total
compte 615
2 766,77 1 832,56 2 766,77 1 832,56 934,21
61 Sous Total
compte 61
2 766,77 1 832,56 2 766,77 1 832,56 934,21
6215 Personnel
affecté par la
collectivité
de
10 915,70 8 269,33 10 915,70 8 269,33 2 646,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
621 Sous Total
compte 621
10 915,70 8 269,33 10 915,70 8 269,33 2 646,37
6226 Honoraires 500,00 500,00 500,00 622 Sous Total
compte 622
500,00 500,00 500,00
6262 Frais de
télécommunications
30,08 30,08 30,08 30,08 0,00
626 Sous Total
compte 626
30,08 30,08 30,08 30,08 0,00
627 Services
bancaires et
assimilés
182,88 182,88 182,88
62 Sous Total
compte 62
11 628,66 8 299,41 11 628,66 8 299,41 3 329,25
6358 Autres droits 967,00 967,00 967,00 635 Sous Total
compte 635
967,00 967,00 967,00
63 Sous Total
compte 63
967,00 967,00 967,00
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
2 237,70 2 237,70 2 237,70
66112 Intérêts -
Rattachement
des ICNE
152,51 149,63 152,51 149,63 2,88
6611 Sous Total
compte 6611
2 390,21 149,63 2 390,21 149,63 2 240,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
661 Sous Total
compte 661
2 390,21 149,63 2 390,21 149,63 2 240,58
66 Sous Total
compte 66
2 390,21 149,63 2 390,21 149,63 2 240,58
6718 Autres charges
exceptionnelles
sur opéra
105,00 100,00 105,00 100,00 5,00
671 Sous Total
compte 671
105,00 100,00 105,00 100,00 5,00
67 Sous Total
compte 67
105,00 100,00 105,00 100,00 5,00
6811 Dotations aux
amortissements
sur immobil
10 974,82 10 974,82 10 974,82
681 Sous Total
compte 681
10 974,82 10 974,82 10 974,82
68 Sous Total
compte 68
10 974,82 10 974,82 10 974,82
Total classe 6 42 612,05 15 764,78 42 612,05 15 764,78 26 847,27 706 Prestations de
services
49 639,72 49 639,72 49 639,72
70 Sous Total
compte 70
49 639,72 49 639,72 49 639,72
7718 Autres
produits
exceptionnels
sur opérat
30,08 30,08 30,08
771 Sous Total
compte 771
30,08 30,08 30,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total
compte 77
30,08 30,08 30,08
Total classe 7 49 669,80 49 669,80 49 669,80 Total général 397 466,42 397 466,42 251 294,43 228 007,26 71 533,53 94 820,70 720 294,38 720 294,38 438 855,62 438 855,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
44/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
45/
Page des signatures
28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BODIN Alexandre (1014200821-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 28/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A ORLEANS METROPOLE, le 29/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le