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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC22 157 ANNEXE BP 2023 EAU en Regie 2
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC22 157 ANNEXE BP 2023 EAU en Regie 2)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Budget,
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2023
Page 5
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
011 Charges à caractère général 6 731 615,00 0,00 7 273 070,00 7 273 070,00 7 273 070,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 238 525,00 0,00 1 296 090,00 1 296 090,00 1 296 090,00
014 Atténuations de produits 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
65 Autres charges de gestion courante 300 010,00 0,00 70 010,00 70 010,00 70 010,00
Total des dépenses de gestion des services 9 570 150,00 0,00 9 939 170,00 9 939 170,00 9 939 170,00
66 Charges financières 82 300,00 0,00 146 000,00 146 000,00 146 000,00
67 Charges exceptionnelles 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 9 902 450,00 0,00 10 285 170,00 10 285 170,00 10 285 170,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 779 800,00 1 110 946,00 1 110 946,00 1 110 946,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 626 290,00 682 405,00 682 405,00 682 405,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 406 090,00 1 793 351,00 1 793 351,00 1 793 351,00
TOTAL 11 308 540,00 0,00 12 078 521,00 12 078 521,00 12 078 521,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 12 078 521,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 11 164 000,00 0,00 11 780 000,00 11 780 000,00 11 780 000,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 58 800,00 0,00 198 570,00 198 570,00 198 570,00
75 Autres produits de gestion courante 29 310,00 0,00 29 310,00 29 310,00 29 310,00
Total des recettes de gestion des services 11 252 110,00 0,00 12 007 880,00 12 007 880,00 12 007 880,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 11 252 110,00 0,00 12 007 880,00 12 007 880,00 12 007 880,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 56 430,00 70 641,00 70 641,00 70 641,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 56 430,00 70 641,00 70 641,00 70 641,00
TOTAL 11 308 540,00 0,00 12 078 521,00 12 078 521,00 12 078 521,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 12 078 521,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
1 722 710,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2023
Page 7
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 6 406 420,00 0,00 4 562 250,00 4 562 250,00 4 562 250,00
Total des dépenses d’équipement 6 406 420,00 0,00 4 562 250,00 4 562 250,00 4 562 250,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 368 500,00 0,00 377 781,00 377 781,00 377 781,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 418 500,00 0,00 377 781,00 377 781,00 377 781,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 6 824 920,00 0,00 4 940 031,00 4 940 031,00 4 940 031,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 56 430,00 70 641,00 70 641,00 70 641,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 56 430,00 70 641,00 70 641,00 70 641,00
TOTAL 6 881 350,00 0,00 5 010 672,00 5 010 672,00 5 010 672,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE (1) OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 5 010 672,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
13 Subventions d'investissement 920 200,00 0,00 376 000,00 376 000,00 376 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 4 555 060,00 0,00 2 841 321,00 2 841 321,00 2 841 321,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 5 475 260,00 0,00 3 217 321,00 3 217 321,00 3 217 321,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 5 475 260,00 0,00 3 217 321,00 3 217 321,00 3 217 321,00
021 Virement de la section d'exploitation (4) 779 800,00 1 110 946,00 1 110 946,00 1 110 946,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 626 290,00 682 405,00 682 405,00 682 405,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 1 406 090,00 1 793 351,00 1 793 351,00 1 793 351,00
TOTAL 6 881 350,00 0,00 5 010 672,00 5 010 672,00 5 010 672,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE (2) OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 5 010 672,00
Pour information : CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2023
Page 8
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
1 722 710,00
(1) cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040 CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2023
Page 12
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 6 731 615,00 7 273 070,00 7 273 070,00
604 Achats d'études, prestations de services 813 500,00 798 000,00 798 000,00
605 Achats d'eau 250 000,00 270 000,00 270 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 260 350,00 5 850,00 5 850,00
6064 Fournitures administratives 2 200,00 2 300,00 2 300,00
6066 Carburants 25 725,00 33 380,00 33 380,00
6068 Autres matières et fournitures 3 350,00 2 350,00 2 350,00
6132 Locations immobilières 37 000,00 44 000,00 44 000,00
6135 Locations mobilières 59 000,00 63 000,00 63 000,00
6137 Redevances, droits de passage, servitude 500,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 10 000,00 12 000,00 12 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 1 000,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 16 000,00 17 000,00 17 000,00
6156 Maintenance 33 450,00 29 200,00 29 200,00
618 Divers 109 900,00 241 450,00 241 450,00
6226 Honoraires 78 000,00 53 000,00 53 000,00
6236 Catalogues et imprimés 22 500,00 22 500,00 22 500,00
6251 Voyages et déplacements 500,00 500,00 500,00
6261 Frais d'affranchissement 42 440,00 40 440,00 40 440,00
6262 Frais de télécommunications 15 900,00 8 100,00 8 100,00
6358 Autres droits 300,00 0,00 0,00
6371 Redevance versée aux agences de l'eau 400 000,00 400 000,00 400 000,00
6378 Autres taxes et redevances 4 550 000,00 5 230 000,00 5 230 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 238 525,00 1 296 090,00 1 296 090,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 16 425,00 17 020,00 17 020,00
6331 Versement de mobilité 1 920,00 2 020,00 2 020,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 745,00 1 835,00 1 835,00
6333 Particip. employeurs format° pro. cont. 4 500,00 4 525,00 4 525,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 5 925,00 6 780,00 6 780,00
6411 Salaires, appointements, commissions 722 780,00 757 665,00 757 665,00
64148 Autres indemnités et avantages divers 111 675,00 111 665,00 111 665,00
6415 Supplément familial 1 920,00 1 960,00 1 960,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 139 630,00 149 385,00 149 385,00
6452 Cotisations aux mutuelles 18 970,00 19 260,00 19 260,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 169 655,00 176 500,00 176 500,00
6454 Cotisations au Pôle emploi 16 255,00 20 230,00 20 230,00
6458 Cotisat° autres organismes sociaux 1 075,00 1 125,00 1 125,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 1 050,00 1 120,00 1 120,00
648 Autres charges de personnel 25 000,00 25 000,00 25 000,00
014 Atténuations de produits (7) 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
701249 Reversement redevance agence de l'eau 900 000,00 900 000,00 900 000,00
706129 Reverst redevance modernisat° agence eau 400 000,00 400 000,00 400 000,00
65 Autres charges de gestion courante 300 010,00 70 010,00 70 010,00
6541 Créances admises en non-valeur 50 000,00 70 000,00 70 000,00
658 Charges diverses de gestion courante 250 010,00 10,00 10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
9 570 150,00 9 939 170,00 9 939 170,00
66 Charges financières (b) (8) 82 300,00 146 000,00 146 000,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 83 000,00 136 000,00 136 000,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -700,00 10 000,00 10 000,00
67 Charges exceptionnelles (c) 200 000,00 200 000,00 200 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 200 000,00 200 000,00 200 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 50 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
9 902 450,00 10 285 170,00 10 285 170,00
023 Virement à la section d'investissement 779 800,00 1 110 946,00 1 110 946,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 626 290,00 682 405,00 682 405,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 626 290,00 682 405,00 682 405,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1 406 090,00 1 793 351,00 1 793 351,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 406 090,00 1 793 351,00 1 793 351,00 CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2023
Page 13
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
11 308 540,00 12 078 521,00 12 078 521,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 12 078 521,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 10 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2023
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 11 164 000,00 11 780 000,00 11 780 000,00
70111 Ventes d'eau aux abonnés 3 300 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
70118 Autres ventes d'eau 80 000,00 80 000,00 80 000,00
701241 Redevance pollution d'origine domestique 900 000,00 900 000,00 900 000,00
70128 Autres taxes et redevances 400 000,00 400 000,00 400 000,00
704 Travaux 150 000,00 200 000,00 200 000,00
70611 Redevance d'assainissement collectif 2 709 000,00 2 160 000,00 2 160 000,00
706121 Redevance modernisation des réseaux 400 000,00 400 000,00 400 000,00
7062 Redevances assainissement non collectif 170 000,00 180 000,00 180 000,00
7064 Locations de compteurs 860 000,00 950 000,00 950 000,00
7068 Autres prestations de services 2 065 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00
7085 Ports et frais accessoires facturés 130 000,00 110 000,00 110 000,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 58 800,00 198 570,00 198 570,00
748 Autres subventions d'exploitation 58 800,00 198 570,00 198 570,00
75 Autres produits de gestion courante 29 310,00 29 310,00 29 310,00
752 Revenus des immeubles 29 300,00 29 300,00 29 300,00
7588 Autres 10,00 10,00 10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
11 252 110,00 12 007 880,00 12 007 880,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
11 252 110,00 12 007 880,00 12 007 880,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 56 430,00 70 641,00 70 641,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 56 430,00 70 641,00 70 641,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 56 430,00 70 641,00 70 641,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
11 308 540,00 12 078 521,00 12 078 521,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 12 078 521,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2023
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
100200800 Opération d’équipement n° 100200800 (5) 28 000,00 0,00 0,00
1020202001 Opération d’équipement n° 1020202001 (5) 0,00 350,00 350,00
200910 Opération d’équipement n° 200910 (5) 500 000,00 110 000,00 110 000,00
201102 Opération d’équipement n° 201102 (5) 0,00 0,00 0,00
201301 Opération d’équipement n° 201301 (5) 400 000,00 200 000,00 200 000,00
201401 Opération d’équipement n° 201401 (5) 0,00 0,00 0,00
201501 Opération d’équipement n° 201501 (5) 0,00 0,00 0,00
201502 Opération d’équipement n° 201502 (5) 0,00 0,00 0,00
201504 Opération d’équipement n° 201504 (5) 10 000,00 10 000,00 10 000,00
201506 Opération d’équipement n° 201506 (5) 0,00 0,00 0,00
201601 Opération d’équipement n° 201601 (5) 0,00 0,00 0,00
201602 Opération d’équipement n° 201602 (5) 0,00 0,00 0,00
201603 Opération d’équipement n° 201603 (5) 10 000,00 10 000,00 10 000,00
201604 Opération d’équipement n° 201604 (5) 50 000,00 35 000,00 35 000,00
201605 Opération d’équipement n° 201605 (5) 0,00 0,00 0,00
201611 Opération d’équipement n° 201611 (5) 0,00 0,00 0,00
201612 Opération d’équipement n° 201612 (5) 0,00 0,00 0,00
201701 Opération d’équipement n° 201701 (5) 0,00 0,00 0,00
201702 Opération d’équipement n° 201702 (5) 172 000,00 0,00 0,00
201703 Opération d’équipement n° 201703 (5) 350 000,00 0,00 0,00
201705 Opération d’équipement n° 201705 (5) 200 000,00 0,00 0,00
201706 Opération d’équipement n° 201706 (5) 0,00 0,00 0,00
201707 Opération d’équipement n° 201707 (5) 0,00 0,00 0,00
201708 Opération d’équipement n° 201708 (5) 200 000,00 700 000,00 700 000,00
201709 Opération d’équipement n° 201709 (5) 0,00 0,00 0,00
201710 Opération d’équipement n° 201710 (5) 0,00 0,00 0,00
201711 Opération d’équipement n° 201711 (5) 0,00 60 000,00 60 000,00
201802 Opération d’équipement n° 201802 (5) 120 000,00 10 000,00 10 000,00
201803 Opération d’équipement n° 201803 (5) 0,00 0,00 0,00
201808 Opération d’équipement n° 201808 (5) 1 000 000,00 800 000,00 800 000,00
201809 Opération d’équipement n° 201809 (5) 100 000,00 20 000,00 20 000,00
201810 Opération d’équipement n° 201810 (5) 30 000,00 5 000,00 5 000,00
201811 Opération d’équipement n° 201811 (5) 0,00 0,00 0,00
201812 Opération d’équipement n° 201812 (5) 2 000 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
201813 Opération d’équipement n° 201813 (5) 100 000,00 150 000,00 150 000,00
201814 Opération d’équipement n° 201814 (5) 150 000,00 125 000,00 125 000,00
201815 Opération d’équipement n° 201815 (5) 0,00 0,00 0,00
201817 Opération d’équipement n° 201817 (5) 0,00 0,00 0,00
201820 Opération d’équipement n° 201820 (5) 15 920,00 2 000,00 2 000,00
201822 Opération d’équipement n° 201822 (5) 0,00 0,00 0,00
201901 Opération d’équipement n° 201901 (5) 0,00 0,00 0,00
201903 Opération d’équipement n° 201903 (5) 70 000,00 70 000,00 70 000,00
201904 Opération d’équipement n° 201904 (5) 400 000,00 100 000,00 100 000,00
201905 Opération d’équipement n° 201905 (5) 500 000,00 450 000,00 450 000,00
202001 Opération d’équipement n° 202001 (5) 0,00 0,00 0,00
202002 Opération d’équipement n° 202002 (5) 0,00 0,00 0,00
20201818 Opération d’équipement n° 20201818 (5) 500,00 4 900,00 4 900,00
Total des dépenses d’équipement 6 406 420,00 4 562 250,00 4 562 250,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 368 500,00 377 781,00 377 781,00
1641 Emprunts en euros 345 700,00 355 000,00 355 000,00
1681 Autres emprunts 22 800,00 22 781,00 22 781,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 50 000,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 418 500,00 377 781,00 377 781,00
ADMINISTRATION
GENERALE
SCHEMA DIRECTEUR EAU
POTABLE
ACHATS
AP201302 RENOVATION STATION
DES AJOUX
ACQUISITION MATERIEL ET
OUTILLAGE SERV TECHNIQUE
AP201606 RENOVATION RESERVOIR
MONTIGNY - TRANCHE1
PROGRAMME PLURIANNUEL DE
RENOUVELLEMENT DE RESEAUX
MOE INTERCO BUEIL VILLIERS
BREUILPONT
MOE BACHE DE REPRISE
MONTIGNY
AMO RENOUVELLT CANA
PONT CLEMENCEAU
PROGRAMME RENOUVELLEMENT
COMPTEURS
ANIMATION BAC
AP201801 RENO RESERVOIR
CORMIER BUEIL GAMILLY ROUV
AP201802 BÂCHE DE MELANGE
DE MONTIGNY
AP201803 INTERCO POUR
MÉLANGE BOUAFLES
SECTORISATION COMPLÉMENTAIRE
AP201806 PROGRAMME
RENOUVELLEMENT RÉSEAU
MARCHÉ ENTRETIEN
VOIRIE
RENOUVELLEMENT EQUIPT SITE
CAPTAGE ET RÉSERVOIRS
EVOLUTION EGEE
RENOVATION RESERVOIR
TRAITEMENT DES AJOUX
VERNON COEUR DE
VILLE
VERNON BOULEVARD
URBAIN
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2023
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Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 6 824 920,00 4 940 031,00 4 940 031,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 56 430,00 70 641,00 70 641,00
Reprises sur autofinancement antérieur 56 430,00 70 641,00 70 641,00
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 40 600,00 47 157,00 47 157,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 10 000,00 17 654,00 17 654,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 4 036,00 4 036,00 4 036,00
13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 880,00 880,00 880,00
13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 914,00 914,00 914,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 56 430,00 70 641,00 70 641,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
6 881 350,00 5 010 672,00 5 010 672,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 5 010 672,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2023
Page 17
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 920 200,00 376 000,00 376 000,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 920 200,00 376 000,00 376 000,00
1313 Subv. équipt Départements 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 4 555 060,00 2 841 321,00 2 841 321,00
1641 Emprunts en euros 4 555 060,00 2 841 321,00 2 841 321,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 5 475 260,00 3 217 321,00 3 217 321,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 5 475 260,00 3 217 321,00 3 217 321,00
021 Virement de la section d'exploitation 779 800,00 1 110 946,00 1 110 946,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 626 290,00 682 405,00 682 405,00
28031 Frais d'études 64 856,00 31 866,00 31 866,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 51 154,00 37 829,00 37 829,00
28135 Installations générales, agencements, .. 147 619,00 10 440,00 10 440,00
28151 Installations complexes spécialisées 0,00 12 891,00 12 891,00
28153 Installations à caractère spécifique 248 927,00 384 052,00 384 052,00
28154 Matériel industriel 6 538,00 5 082,00 5 082,00
28155 Outillage industriel 3 513,00 2 894,00 2 894,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 28 087,00 165 290,00 165 290,00
28157 Aménagement matériel industriel 688,00 2 626,00 2 626,00
28181 Installations générales, agencements 0,00 1 397,00 1 397,00
28182 Matériel de transport 16 574,00 16 931,00 16 931,00
28183 Matériel de bureau et informatique 56 320,00 2 977,00 2 977,00
28184 Mobilier 973,00 300,00 300,00
28188 Autres 1 041,00 7 830,00 7 830,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 1 406 090,00 1 793 351,00 1 793 351,00
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 406 090,00 1 793 351,00 1 793 351,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
6 881 350,00 5 010 672,00 5 010 672,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 5 010 672,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).