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unknown - Communauté de communes - Roumois Seine - cc 111 2026 de 1 1 2 tampon 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 11709 SGC PONT-AUDEMER N° de SIRET 20006640500073 N° CODIQUE 027047
Date Edition : 24/03/2026
Compte : DEFINITIF
SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Samuel CHARPENTIER DU 01/01/2025 AU 28/02/2025 M Samuel CHARPENTIER DU 01/03/2025 AU 24/03/2026
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 37 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 38 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 58 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 418,01 Dotations 1 119,83
Terrains 197,31 Fonds Globalisés 3 494,09 Constructions 1 409,96 Réserves 5 196,98 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
32 970,57 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 3 585,33 Report à nouveau 2 741,82 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
-96,04 Résultat de l'exercice -1 003,54
Autres immobilisations corporelles 79,38 Subventions transférables 16 021,21 Total immobilisations corporelles
(nettes)
38 146,51 Subventions non transférables
Immobilisations financières 286,62 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
9 508,62
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 38 851,13 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 37 079,00 Créances 3 929,56 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 4 959,15
Disponibilités 1,62 Fournisseurs(2) 38,12
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 705,69 TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 931,18 Total dettes à court terme 743,80
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 5 702,95 Comptes de régularisations 0,36
TOTAL ACTIF 42 782,31 TOTAL PASSIF 42 782,31
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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BILAN (en Euros)
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 547 768,97 135 269,37 412 499,60 481 011,90 Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles 313 920,95 308 413,95 5 507,00 49 974,42 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 12 950,49 12 950,49 4 654,77 Constructions en toute propriété 1 578,24 656,46 921,78 982,78 Construction sur sol autrui en tte prop 108 394,83 108 394,83 Instal, mat et outil techn en tte prop 15 602 346,79 4 831 293,73 10 771 053,06 10 644 424,68 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 44 984,05 22 993,11 21 990,94 11 317,86 Immobilisations corporelles en cours 1 472 584,88 1 472 584,88 1 895 773,60 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à -96 038,09 -96 038,09 -96 038,09 Terrains reçus au titre de mise à dispo 230 231,92 45 876,37 184 355,55 159 813,08 Constructions mises à disposition 2 702 017,93 1 292 981,10 1 409 036,83 1 468 003,13 Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo 33 907 133,10 11 707 612,65 22 199 520,45 22 858 567,77
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 54 847 874,06 18 453 491,57 36 394 382,49 37 478 485,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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BILAN (en Euros)
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 54 847 874,06 18 453 491,57 36 394 382,49 37 478 485,90 Autres immob corpo mise à dispo 137 986,39 80 601,40 57 384,99 66 949,17 Immobilisations en cours mises à dispo 2 112 745,29 2 112 745,29 2 112 590,91 Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 114,34 114,34 114,34 Autres titres immobilisés 304,90 304,90 304,90 Prêts
Autres créances 286 200,00 286 200,00 286 200,00
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 57 385 224,98 18 534 092,97 38 851 132,01 39 944 645,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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BILAN (en Euros)
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 57 148,23 8 340,42 48 807,81 86 681,25 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 3 117 780,30 3 117 780,30 3 706 849,18 Opérations pour le compte de tiers 755 711,37 755 711,37 745 843,64 Autres créances 7 308,65 52,66 7 255,99 7 337,18 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 622,93 1 622,93 1 489,60 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 3 939 571,48 8 393,08 3 931 178,40 4 548 200,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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BILAN (en Euros)
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 61 324 796,46 18 542 486,05 42 782 310,41 44 492 846,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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BILAN (en Euros)
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Dotations 1 119 830,87 1 119 830,87 Mise à disposition chez le bénéficiaire 9 508 615,19 9 508 615,19 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 5 196 979,54 5 196 979,54 Report à nouveau 2 741 819,66 2 523 620,23 Résultat de l'exercice -1 003 539,01 218 199,43 Subventions d'investissement 16 021 209,16 16 494 427,00 Provisions réglementées
Fonds globalisés 3 494 087,48 3 448 458,09 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 37 079 002,89 38 510 130,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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BILAN (en Euros)
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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BILAN (en Euros)
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 4 042 161,84 4 395 937,28 Emprunts et dettes financières 916 987,90 1 034 122,10 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 38 116,42 39 393,78 Dettes fiscales et sociales 2 500,00 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ 45 544,49 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers 657 277,16 512 883,00 Autres dettes 363,71 39,56 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 5 702 951,52 5 982 375,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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BILAN (en Euros)
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Recettes à classer ou à régulariser 356,00 340,00 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 356,00 340,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 42 782 310,41 44 492 846,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 23,96 Produits des services 1 314,46 1 369,11 Autres produits 13,20 3,62 Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 327,66 1 396,69 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 1 450,40 189,60 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1 270,11 1 352,20 Autres charges 21,21 16,34 Charges courantes non financières 2 741,73 1 558,14 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -1 414,07 -161,45 Produits courants financiers
Charges courantes financières 70,96 158,12 RESULTAT COURANT FINANCIER -70,96 -158,12 RESULTAT COURANT -1 485,03 -319,57 Produits exceptionnels 490,20 542,82 Charges exceptionnelles 8,71 5,05 RESULTAT EXCEPTIONNEL 481,49 537,77 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -1 003,54 218,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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COMPTE DE RESULTAT 2025
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 1 314 462,19 1 369 107,16 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 23 961,55 Reprises sur dépréciations et provisions 6 447,97 Transferts de charges
Autres produits 6 750,11 3 616,78 TOTAL I 1 327 660,27 1 396 685,49 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 1 450 403,26 189 597,86 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 7 491,00 2 457,00 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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COMPTE DE RESULTAT 2025
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 1 261 771,40 1 352 195,44 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 8 340,42 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 13 719,94 13 886,75 TOTAL II 2 741 726,02 1 558 137,05 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 414 065,75 -161 451,56 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions 79 194,00 Intérêts et charges assimilées 70 961,26 78 926,25 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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COMPTE DE RESULTAT 2025
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 70 961,26 158 120,25 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -70 961,26 -158 120,25 A + B - RESULTAT COURANT -1 485 027,01 -319 571,81 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 16 983,06 34 775,10 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 473 217,84 508 044,59 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 490 200,90 542 819,69 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 8 712,90 5 048,45 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 8 712,90 5 048,45 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 481 488,00 537 771,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
16/
COMPTE DE RESULTAT 2025
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 817 861,17 1 939 505,18 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 821 400,18 1 721 305,75 RESULTAT DE L'EXERCICE -1 003 539,01 218 199,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
18/
Opérations Compte de Tiers
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
19/
Opérations Compte de Tiers
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-0 590 169,45 590 169,45 4582-0 29 280,00 29 280,00 4582-01 199 763,00 199 763,00 4581-1 155 674,19 9 867,73 165 541,92 4582-1 283 840,00 144 394,16 428 234,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 4 495 488,65 5 123 429,50 9 618 918,15 Titres de recette émis (b) 1 500 247,38 1 818 086,63 3 318 334,01 Réductions de titres (c) 225,46 225,46 Recettes nettes (d = b - c) 1 500 247,38 1 817 861,17 3 318 108,55 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 4 263 062,36 4 550 541,93 8 813 604,29 Mandats émis (f) 1 188 975,45 2 873 278,77 4 062 254,22 Annulations de mandats (g) 19 200,00 51 878,59 71 078,59 Depenses nettes (h = f - g) 1 169 775,45 2 821 400,18 3 991 175,63 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 330 471,93 (h - d) Déficit 1 003 539,01 673 067,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
SCE ASSAINISSEMT-CC
QUILLEBEUF
Investissement 1 010 609,80 330 471,93 1 341 081,73 Fonctionnement 2 741 819,66 -1 003 539,01 1 738 280,65 Sous-Total 3 752 429,46 -673 067,08 3 079 362,38 TOTAL III 3 752 429,46 -673 067,08 3 079 362,38 TOTAL I + II + III 3 752 429,46 -673 067,08 3 079 362,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 469 928,33 50,94 469 979,27 469 979,26 469 979,26 0,01 20 Immobilisations incorporelles 644 057,02 644 057,02 644 057,02 21 Immobilisations corporelles 156 078,92 19 200,00 175 278,92 105 031,08 19 200,00 85 831,08 89 447,84 23 Immobilisations en cours 1 815 382,53 -19 200,00 1 796 182,53 88 670,66 88 670,66 1 707 511,87 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
187 612,50 -50,94 187 561,56 187 561,56
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 273 059,30 3 273 059,30 663 681,00 19 200,00 644 481,00 2 628 578,30
45811 Opération pour compte tiers n°
45811
16 785,22 16 785,22 9 867,73 9 867,73 6 917,49
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
16 785,22 16 785,22 9 867,73 9 867,73 6 917,49
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 289 844,52 3 289 844,52 673 548,73 19 200,00 654 348,73 2 635 495,79 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
473 217,84 473 217,84 473 217,84 473 217,84
041 Opérations patrimoniales 500 000,00 500 000,00 42 208,88 42 208,88 457 791,12 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 973 217,84 973 217,84 515 426,72 515 426,72 457 791,12 TOTAL GENERAL 4 263 062,36 4 263 062,36 1 188 975,45 19 200,00 1 169 775,45 3 093 286,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
34 330,40 34 330,40 45 629,39 45 629,39 -11 298,99
13 SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT
REÇUES
164 002,00 164 002,00 164 002,00
23 Immobilisations en cours 6 243,55 6 243,55 -6 243,55 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
198 332,40 198 332,40 51 872,94 51 872,94 146 459,46
45821 Opération pour compte tiers n°
45821
274 897,58 274 897,58 144 394,16 144 394,16 130 503,42
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
274 897,58 274 897,58 144 394,16 144 394,16 130 503,42
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 473 229,98 473 229,98 196 267,10 196 267,10 276 962,88 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
1 249 877,47 1 249 877,47 1 249 877,47
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 261 771,40 1 261 771,40 1 261 771,40 1 261 771,40
041 Opérations patrimoniales 500 000,00 500 000,00 42 208,88 42 208,88 457 791,12 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 011 648,87 3 011 648,87 1 303 980,28 1 303 980,28 1 707 668,59 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
1 010 609,80 1 010 609,80 1 010 609,80
TOTAL GENERAL 4 495 488,65 4 495 488,65 1 500 247,38 1 500 247,38 2 995 241,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 452 634,00 275 900,00 1 728 534,00 1 454 073,95 41 724,18 1 412 349,77 316 184,23 012 Charges de personnel et frais
assimilés
22 000,00 24 100,00 46 100,00 45 544,49 45 544,49 555,51
65 Autres charges de gestion
courante
40 000,00 -1 893,00 38 107,00 13 719,94 13 719,94 24 387,06
66 Charges financières 71 942,80 71 942,80 81 115,67 10 154,41 70 961,26 981,54 67 Charges exceptionnelles 25 000,00 25 000,00 8 712,90 8 712,90 16 287,10 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
8 341,00 8 341,00 8 340,42 8 340,42 0,58
022 Dépenses imprévues de la section
d'exploitation
120 868,26 120 868,26 120 868,26
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 732 445,06 306 448,00 2 038 893,06 1 611 507,37 51 878,59 1 559 628,78 479 264,28
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
1 249 877,47 1 249 877,47 1 249 877,47
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 261 771,40 1 261 771,40 1 261 771,40 1 261 771,40
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 511 648,87 2 511 648,87 1 261 771,40 1 261 771,40 1 249 877,47
TOTAL GENERAL 4 244 093,93 306 448,00 4 550 541,93 2 873 278,77 51 878,59 2 821 400,18 1 729 141,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
1 901 944,00 1 901 944,00 1 314 687,65 225,46 1 314 462,19 587 481,81
75 Autres produits de gestion
courante
6 750,11 6 750,11 -6 750,11
77 Produits exceptionnels 16 983,06 16 983,06 -16 983,06 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
6 448,00 6 448,00 6 447,97 6 447,97 0,03
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 901 944,00 6 448,00 1 908 392,00 1 344 868,79 225,46 1 344 643,33 563 748,67
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
473 217,84 473 217,84 473 217,84 473 217,84
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
473 217,84 473 217,84 473 217,84 473 217,84
002 Résultat d'exploitation reporté 2 741 819,66 2 741 819,66 2 741 819,66 TOTAL GENERAL 5 116 981,50 6 448,00 5 123 429,50 1 818 086,63 225,46 1 817 861,17 3 305 568,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 352 845,06 352 845,06 1678 Autres emprunts et dettes
assortis de conditions
particulières
13 614,93 13 614,93
1681 Autres emprunts 60 746,11 60 746,11 16878 Remboursement des autres dettes 42 773,16 42 773,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 469 979,26 469 979,26 2128 Autres terrains 8 295,72 8 295,72 2151 Installations complexes
specialisées
9 624,00 9 624,00
21728 Autres terrains 30 508,02 30 508,02 217351 Batiments d'exploitation 7 496,93 7 496,93 217532 Réseaux d'assainissement 12 559,98 12 559,98 217562 Service d'assainissement 23 988,00 19 200,00 4 788,00 2188 Autres 12 558,43 12 558,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 105 031,08 19 200,00 85 831,08 2315 Installations matériels et
outillage techniques
11 372,98 11 372,98
2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
77 297,68 77 297,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 88 670,66 88 670,66 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
663 681,00 19 200,00 644 481,00
4581 Opération pour compte de tiers n ° 4581
9 867,73 9 867,73
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
9 867,73 9 867,73
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 673 548,73 19 200,00 654 348,73 139111 Agence de l'eau 452 712,84 452 712,84 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
20 422,00 20 422,00
13933 Pae (programme d'aménagement
d'ensemble)
83,00 83,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
473 217,84 473 217,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2315 Installations matériels et
outillage techniques
42 208,88 42 208,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 42 208,88 42 208,88 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 515 426,72 515 426,72 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
1 188 975,45 19 200,00 1 169 775,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
45 629,39 45 629,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
45 629,39 45 629,39
2315 Installations matériels et
outillage techniques
6 243,55 6 243,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 6 243,55 6 243,55 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
51 872,94 51 872,94
4582 Opération pour compte de tiers n ° 4582
144 394,16 144 394,16
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
144 394,16 144 394,16
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 196 267,10 196 267,10 28031 Amortissements frais d'études 26 303,42 26 303,42 28087 Immobilisations incorporelles
reçues au titre d'une mise à
disposition
44 467,42 44 467,42
28131 Bâtiments 61,00 61,00 28151 Installations complexes
specialisées
79 895,04 79 895,04
28153 Installations à caractère
spécifique
241 156,03 241 156,03
28156 Matériel spécifique
d'exploitation
12 664,10 12 664,10
28157 Amortissements agencements et
aménagements du matériel et
outillage industriels
19 807,48 19 807,48
28172 Agencements et aménagements de
terrains
5 965,55 5 965,55
28173 Constructions 66 463,23 66 463,23 28175 Installations matériels et
outillage techniques
753 538,60 753 538,60
28178 Autres immobilisations
corporelles
9 564,18 9 564,18
28188 Amortissements autres 1 885,35 1 885,35 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 261 771,40 1 261 771,40
2031 Frais d'études 41 344,88 41 344,88 2033 Frais d'insertion 864,00 864,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 42 208,88 42 208,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 303 980,28 1 303 980,28 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1 500 247,38 1 500 247,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
5 972,00 1 376,60 4 595,40
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
8 309,77 8 309,77
6064 Fournitures administratives 151,37 151,37 611 Sous-traitance générale 1 338 944,04 28 659,02 1 310 285,02 6137 Redevances droits de passage et servitudes diverses
5,46 2,66 2,80
61521 Bâtiments publics 684,00 684,00 61523 Reseaux 40 224,00 40 224,00 617 Etudes et recherches 32 850,00 9 180,00 23 670,00 618 Divers 12 427,20 2 246,40 10 180,80 6226 Honoraires 1 440,00 1 440,00 6251 Voyages et déplacements 1 294,80 1 294,80 6262 Frais de télécommunications 175,50 175,50 62871 à la collectivité de rattachement 4 020,81 4 020,81 63512 Taxes foncières 7 575,00 84,00 7 491,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 454 073,95 41 724,18 1 412 349,77 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
45 544,49 45 544,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
45 544,49 45 544,49
6541 Créances admises en non-valeur 11 104,57 11 104,57 6542 Créances éteintes 2 615,37 2 615,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
13 719,94 13 719,94
66111 Intérêts réglés à l'écheance 71 891,64 71 891,64 66112 Intérêts - rattachement des icne 9 224,03 10 154,41 -930,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 81 115,67 10 154,41 70 961,26 6712 Pénalités,amendes fiscales et
pénales
1 500,00 1 500,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
673 Titres annulés exercices
antérieurs
7 212,90 7 212,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 8 712,90 8 712,90 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
8 340,42 8 340,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
8 340,42 8 340,42
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 611 507,37 51 878,59 1 559 628,78
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
1 261 771,40 1 261 771,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 261 771,40 1 261 771,40
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 261 771,40 1 261 771,40
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
2 873 278,77 51 878,59 2 821 400,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70611 Redevances d'assainissement
collectif
1 163 947,19 1 163 947,19
70613 Participations pour
l'assainissement collectif
88 000,00 88 000,00
7068 Autres prestations de service 62 740,46 225,46 62 515,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
1 314 687,65 225,46 1 314 462,19
7581 FCTVA 6 710,55 6 710,55 7588 Autres 39,56 39,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
6 750,11 6 750,11
7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur
318,68 318,68
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
16 017,34 16 017,34
773 Mandats annulés (sur exercices
antérieurs) ou atteints par la
déchéance quadriennale
647,04 647,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 16 983,06 16 983,06 7817 Reprises sur dépréciations des
actifs circulants
6 447,97 6 447,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
6 447,97 6 447,97
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 344 868,79 225,46 1 344 643,33
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
473 217,84 473 217,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
473 217,84 473 217,84
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
473 217,84 473 217,84
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 818 086,63 225,46 1 817 861,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 1 119 830,87 1 119 830,87 1 119 830,87 10222 FCTVA 2 139 510,43 45 629,39 2 185 139,82 2 185 139,82 10228 Autres fonds
d'investissement
1 308 947,66 1 308 947,66 1 308 947,66
1022 Sous Total compte
1022
3 448 458,09 45 629,39 3 494 087,48 3 494 087,48
1027 Mise à disposition
chez le bénéficiaire
9 508 615,19 9 508 615,19 9 508 615,19
102 Sous Total compte
102
14 076 904,15 45 629,39 14 122 533,54 14 122 533,54
1068 Autres réserves 5 196 979,54 5 196 979,54 5 196 979,54 106 Sous Total compte
106
5 196 979,54 5 196 979,54 5 196 979,54
10 Sous Total compte
10
19 273 883,69 45 629,39 19 319 513,08 19 319 513,08
110 Report à nouveau
solde créditeur
2 523 620,23 218 199,43 2 741 819,66 2 741 819,66
11 Sous Total compte
11
2 523 620,23 218 199,43 2 741 819,66 2 741 819,66
12 Résultat exercice
bénef ou perte
218 199,43 218 199,43 218 199,43 218 199,43 0,00
12 Sous Total compte
12
218 199,43 218 199,43 218 199,43 218 199,43 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13111 Agence de l'eau 24 264 533,28 24 264 533,28 24 264 533,28 1311 Sous Total compte
1311
24 264 533,28 24 264 533,28 24 264 533,28
1313 Dépt 602 303,00 602 303,00 602 303,00 131 Sous Total compte
131
24 866 836,28 24 866 836,28 24 866 836,28
1333 Pae 4 139,00 4 139,00 4 139,00 133 Sous Total compte
133
4 139,00 4 139,00 4 139,00
139111 Agence de l'eau 8 325 622,04 452 712,84 8 778 334,88 8 778 334,88 139118 Autres 6 814,51 6 814,51 6 814,51 6 814,51 0,00 13911 Sous Total compte
13911
8 325 622,04 6 814,51 6 814,51 452 712,84 8 785 149,39 6 814,51 8 778 334,88
13913 Subv équipt transf -
Dépt
50 013,24 20 422,00 70 435,24 70 435,24
139188 des tiers 1 166,50 1 166,50 1 166,50 1 166,50 0,00 13918 Sous Total compte
13918
1 166,50 1 166,50 1 166,50 1 166,50 0,00
1391 Sous Total compte
1391
8 375 635,28 7 981,01 7 981,01 473 134,84 8 856 751,13 7 981,01 8 848 770,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13933 Pae 913,00 83,00 996,00 996,00 1393 Sous Total compte
1393
913,00 83,00 996,00 996,00
139 Sous Total compte
139
8 376 548,28 7 981,01 7 981,01 473 217,84 8 857 747,13 7 981,01 8 849 766,12
13 Sous Total compte
13
8 376 548,28 24 870 975,28 7 981,01 7 981,01 473 217,84 8 857 747,13 24 878 956,29 16 021 209,16
1641 Emprunts en euros 4 385 782,87 352 845,06 352 845,06 4 385 782,87 4 032 937,81 164 Sous Total compte
164
4 385 782,87 352 845,06 352 845,06 4 385 782,87 4 032 937,81
165 Dép et caution reçus 760,00 760,00 760,00 1678 Autres emprunts et
dettes
108 919,49 13 614,93 13 614,93 108 919,49 95 304,56
167 Sous Total compte
167
108 919,49 13 614,93 13 614,93 108 919,49 95 304,56
1681 Autres emprunts 545 917,22 60 746,11 60 746,11 545 917,22 485 171,11 16878 Remboursement des
autres dettes
378 525,39 42 773,16 42 773,16 378 525,39 335 752,23
1687 Sous Total compte
1687
378 525,39 42 773,16 42 773,16 378 525,39 335 752,23
16884 Int sur empts étab
crédit
10 154,41 10 154,41 9 224,03 10 154,41 19 378,44 9 224,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1688 Sous Total compte
1688
10 154,41 10 154,41 9 224,03 10 154,41 19 378,44 9 224,03
168 Sous Total compte
168
934 597,02 10 154,41 9 224,03 103 519,27 113 673,68 943 821,05 830 147,37
16 Sous Total compte
16
5 430 059,38 10 154,41 9 224,03 469 979,26 480 133,67 5 439 283,41 4 959 149,74
Total classe 1 8 376 548,28 52 316 738,01 236 334,85 235 404,47 943 197,10 45 629,39 9 556 080,23 52 597 771,87 8 849 766,12 51 891 457,76 2031 Frais d'études 805 927,64 216 921,79 41 344,88 805 927,64 258 266,67 547 660,97 2033 Frais d'insertion 972,00 864,00 972,00 864,00 108,00 203 Sous Total compte
203
806 899,64 216 921,79 42 208,88 806 899,64 259 130,67 547 768,97
2087 Immobilisations
incorporelles rec
MàD
313 920,95 313 920,95 313 920,95
208 Sous Total compte
208
313 920,95 313 920,95 313 920,95
20 Sous Total compte
20
1 120 820,59 216 921,79 42 208,88 1 120 820,59 259 130,67 861 689,92
2111 Terrains nus 4 654,77 4 654,77 4 654,77 211 Sous Total compte
211
4 654,77 4 654,77 4 654,77
2128 Autres terrains 8 295,72 8 295,72 8 295,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
212 Sous Total compte
212
8 295,72 8 295,72 8 295,72
21311 Batiments
exploitation
1 578,24 1 578,24 1 578,24
2131 Sous Total compte
2131
1 578,24 1 578,24 1 578,24
213 Sous Total compte
213
1 578,24 1 578,24 1 578,24
21411 Batiments
exploitation
108 394,83 108 394,83 108 394,83
2141 Sous Total compte
2141
108 394,83 108 394,83 108 394,83
214 Sous Total compte
214
108 394,83 108 394,83 108 394,83
2151 Instal complexes
spécial
2 396 868,68 9 624,00 2 406 492,68 2 406 492,68
21532 Réseaux
assainissement
10 165 108,39 470 527,03 10 635 635,42 10 635 635,42
2153 Sous Total compte
2153
10 165 108,39 470 527,03 10 635 635,42 10 635 635,42
21562 Service
d'assainisSEMent
1 439 005,19 1 439 005,19 1 439 005,19
2156 Sous Total compte
2156
1 439 005,19 1 439 005,19 1 439 005,19
2157 Agenct amégat mat
outil indust
1 121 213,50 1 121 213,50 1 121 213,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total compte
215
15 122 195,76 470 527,03 9 624,00 15 602 346,79 15 602 346,79
21711 Terrains nus 103 999,97 103 999,97 103 999,97 2171 Sous Total compte
2171
103 999,97 103 999,97 103 999,97
21728 Autres terrains 95 723,93 30 508,02 126 231,95 126 231,95 2172 Sous Total compte
2172
95 723,93 30 508,02 126 231,95 126 231,95
217351 Batiments
exploitation
697 542,61 7 496,93 705 039,54 705 039,54
21735 Sous Total compte
21735
697 542,61 7 496,93 705 039,54 705 039,54
21738 Autres constructions 1 996 978,39 1 996 978,39 1 996 978,39 2173 Sous Total compte
2173
2 694 521,00 7 496,93 2 702 017,93 2 702 017,93
217532 Réseaux
assainissement
22 670 044,39 6 000,00 12 559,98 22 688 604,37 22 688 604,37
21753 Sous Total compte
21753
22 670 044,39 6 000,00 12 559,98 22 688 604,37 22 688 604,37
217562 Service
d'assainissement
11 142 597,43 71 143,30 23 988,00 19 200,00 11 237 728,73 19 200,00 11 218 528,73
21756 Sous Total compte
21756
11 142 597,43 71 143,30 23 988,00 19 200,00 11 237 728,73 19 200,00 11 218 528,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2175 Sous Total compte
2175
33 812 641,82 77 143,30 36 547,98 19 200,00 33 926 333,10 19 200,00 33 907 133,10
21788 Autres 137 986,39 137 986,39 137 986,39 2178 Sous Total compte
2178
137 986,39 137 986,39 137 986,39
217 Sous Total compte
217
36 844 873,11 77 143,30 74 552,93 19 200,00 36 996 569,34 19 200,00 36 977 369,34
2188 Autres 32 425,62 12 558,43 44 984,05 44 984,05 218 Sous Total compte
218
32 425,62 12 558,43 44 984,05 44 984,05
21 Sous Total compte
21
52 114 122,33 547 670,33 105 031,08 19 200,00 52 766 823,74 19 200,00 52 747 623,74
2315 Instal mat outil techn 1 895 773,60 470 527,03 53 581,86 6 243,55 1 949 355,46 476 770,58 1 472 584,88 2317 Immob reçues au
titre mise à dispo
2 112 590,91 77 143,30 77 297,68 2 189 888,59 77 143,30 2 112 745,29
231 Sous Total compte
231
4 008 364,51 547 670,33 130 879,54 6 243,55 4 139 244,05 553 913,88 3 585 330,17
23 Sous Total compte
23
4 008 364,51 547 670,33 130 879,54 6 243,55 4 139 244,05 553 913,88 3 585 330,17
2498 Autres mises en
affectation ou mises
à d
96 038,09 96 038,09 96 038,09
249 Sous Total compte
249
96 038,09 96 038,09 96 038,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
24 Sous Total compte
24
96 038,09 96 038,09 96 038,09
266 Autres formes de
participation
114,34 114,34 114,34
26 Sous Total compte
26
114,34 114,34 114,34
272 Titres immob : droit
de créance
304,90 304,90 304,90
2763 Créances sur
collectivités
publiques
286 200,00 286 200,00 286 200,00
276 Sous Total compte
276
286 200,00 286 200,00 286 200,00
27 Sous Total compte
27
286 504,90 286 504,90 286 504,90
28031 Amort frais études 325 887,74 216 921,79 26 303,42 216 921,79 352 191,16 135 269,37 2803 Sous Total compte
2803
325 887,74 216 921,79 26 303,42 216 921,79 352 191,16 135 269,37
28087 Immobilisations
incorporelles reçues
au
263 946,53 44 467,42 308 413,95 308 413,95
2808 Sous Total compte
2808
263 946,53 44 467,42 308 413,95 308 413,95
280 Sous Total compte
280
589 834,27 216 921,79 70 770,84 216 921,79 660 605,11 443 683,32
28131 Bâtiments 595,46 61,00 656,46 656,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
43/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total compte
2813
595,46 61,00 656,46 656,46
28141 Bâtiments 108 394,83 108 394,83 108 394,83 2814 Sous Total compte
2814
108 394,83 108 394,83 108 394,83
28151 Instal complexes
spécial
153 827,28 79 895,04 233 722,32 233 722,32
28153 Installations à
caractère spécifique
3 307 256,76 241 156,03 3 548 412,79 3 548 412,79
28156 Mat spécif exploit 462 568,63 12 664,10 475 232,73 475 232,73 28157 Amort agenct amégat
mat outil indust
554 118,41 19 807,48 573 925,89 573 925,89
2815 Sous Total compte
2815
4 477 771,08 353 522,65 4 831 293,73 4 831 293,73
28172 Agenct amégat terr 39 910,82 5 965,55 45 876,37 45 876,37 28173 Constructions 1 226 517,87 66 463,23 1 292 981,10 1 292 981,10 28175 Instal mat outil techn 10 954 074,05 753 538,60 11 707 612,65 11 707 612,65 28178 Autres
immobilisations
corporelles
71 037,22 9 564,18 80 601,40 80 601,40
2817 Sous Total compte
2817
12 291 539,96 835 531,56 13 127 071,52 13 127 071,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28188 Amort autres 21 107,76 1 885,35 22 993,11 22 993,11 2818 Sous Total compte
2818
21 107,76 1 885,35 22 993,11 22 993,11
281 Sous Total compte
281
16 899 409,09 1 191 000,56 18 090 409,65 18 090 409,65
28 Sous Total compte
28
17 489 243,36 216 921,79 1 261 771,40 216 921,79 18 751 014,76 18 534 092,97
Total classe 2 57 529 926,67 17 585 281,45 764 592,12 764 592,12 235 910,62 1 329 423,83 58 530 429,41 19 679 297,40 57 481 263,07 18 630 131,06 4011 Fournisseurs 1 406 733,74 1 410 754,55 1 406 733,74 1 410 754,55 4 020,81 401 Sous Total compte
401
1 406 733,74 1 410 754,55 1 406 733,74 1 410 754,55 4 020,81
4041 Fournis immob 217 184,40 217 184,40 217 184,40 217 184,40 0,00 404 Sous Total compte
404
217 184,40 217 184,40 217 184,40 217 184,40 0,00
408 Fournis factures non
parvenues
39 393,78 39 393,78 34 095,61 39 393,78 73 489,39 34 095,61
40 Sous Total compte
40
39 393,78 1 663 311,92 1 662 034,56 1 663 311,92 1 701 428,34 38 116,42
411 Clients 44 964,87 145 780,34 160 996,04 190 745,21 160 996,04 29 749,17 4161 Créances douteuses 41 716,38 14 076,58 33 354,02 55 792,96 33 354,02 22 438,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
416 Sous Total compte
416
41 716,38 14 076,58 33 354,02 55 792,96 33 354,02 22 438,94
418 Clients - produits non
encore facturés
4 960,12 4 960,12 4 960,12
41 Sous Total compte
41
86 681,25 164 817,04 194 350,06 251 498,29 194 350,06 57 148,23
4431 Opér particul avec
Etat dépenses
1 500,00 47 044,49 1 500,00 47 044,49 45 544,49
4432 Opér particul avec
Etat rec amiable
17 165,20 17 165,20 17 165,20 17 165,20 0,00
443 Sous Total compte
443
18 665,20 64 209,69 18 665,20 64 209,69 45 544,49
447 Autres impôts
taxes verSEMents
assimilés
5 075,00 5 075,00 5 075,00 5 075,00 0,00
4486 Etat - autres charges
à payer
2 500,00 2 500,00 2 500,00
448 Sous Total compte
448
2 500,00 2 500,00 2 500,00
44 Sous Total compte
44
23 740,20 71 784,69 23 740,20 71 784,69 48 044,49
45109 Cpte rattach avec à
subdiv par budg ann
3 706 849,18 1 559 576,43 2 148 645,31 5 266 425,61 2 148 645,31 3 117 780,30
451 Sous Total compte
451
3 706 849,18 1 559 576,43 2 148 645,31 5 266 425,61 2 148 645,31 3 117 780,30
45810 Opér pour cpte de
tiers - dépenses
590 169,45 590 169,45 590 169,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45811 Opér pour cpte de
tiers - dépenses
155 674,19 9 867,73 165 541,92 165 541,92
4581 Sous Total compte
4581
745 843,64 9 867,73 755 711,37 755 711,37
45820 Opérations pour cpte
de tiers - recettes
29 280,00 29 280,00 29 280,00
458201 Opérations pour cpte
de tiers - recettes
199 763,00 199 763,00 199 763,00
45821 Opérations pour cpte
de tiers - recettes
283 840,00 144 394,16 428 234,16 428 234,16
4582 Sous Total compte
4582
512 883,00 144 394,16 657 277,16 657 277,16
458 Sous Total compte
458
745 843,64 512 883,00 9 867,73 144 394,16 755 711,37 657 277,16 98 434,21
45 Sous Total compte
45
4 452 692,82 512 883,00 1 559 576,43 2 148 645,31 9 867,73 144 394,16 6 022 136,98 2 805 922,47 3 216 214,51
466 Excédt de
verSEMent
39,56 185,87 510,02 185,87 549,58 363,71
46711 Autres comptes
créditeurs
152 007,37 152 007,37 152 007,37 152 007,37 0,00
4671 Sous Total compte
4671
152 007,37 152 007,37 152 007,37 152 007,37 0,00
46721 Débiteurs divers -
amiable
13 732,50 166 682,89 174 954,63 180 415,39 174 954,63 5 460,76
46726 Débiteurs divers -
contentieux
105,31 3 310,14 1 567,56 3 415,45 1 567,56 1 847,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total compte
4672
13 837,81 169 993,03 176 522,19 183 830,84 176 522,19 7 308,65
467 Sous Total compte
467
13 837,81 322 000,40 328 529,56 335 838,21 328 529,56 7 308,65
46 Sous Total compte
46
13 837,81 39,56 322 186,27 329 039,58 336 024,08 329 079,14 6 944,94
4713 Recettes percues
avant émission titres
1 243 273,17 1 243 273,17 1 243 273,17 1 243 273,17 0,00
471411 Excédent à réimputer
- pers physiques
333,00 843,02 866,02 843,02 1 199,02 356,00
47141 Sous Total compte
47141
333,00 843,02 866,02 843,02 1 199,02 356,00
4714 Sous Total compte
4714
333,00 843,02 866,02 843,02 1 199,02 356,00
4718 Autres recettes à
régulariser
184,06 29 301,36 29 117,30 29 301,36 29 301,36 0,00
471 Sous Total compte
471
517,06 1 273 417,55 1 273 256,49 1 273 417,55 1 273 773,55 356,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
401 713,61 401 713,61 401 713,61 401 713,61 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à régul
4 274,24 4 274,24 4 274,24 4 274,24 0,00
472 Sous Total compte
472
405 987,85 405 987,85 405 987,85 405 987,85 0,00
4751 Redevables sur rôle 177,06 177,06 177,06 177,06 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
475 Sous Total compte
475
177,06 177,06 177,06 177,06 0,00
47 Sous Total compte
47
177,06 517,06 1 679 405,40 1 679 421,40 1 679 582,46 1 679 938,46 356,00
491 Dépréciat comptes
de clients
8 340,42 8 340,42 8 340,42
496 Dépréciat comptes
de débiteurs divers
6 500,63 6 447,97 6 447,97 6 500,63 52,66
49 Sous Total compte
49
6 500,63 6 447,97 8 340,42 6 447,97 14 841,05 8 393,08
Total classe 4 4 553 388,94 559 334,03 5 419 485,23 6 093 616,02 9 867,73 144 394,16 9 982 741,90 6 797 344,21 3 937 948,55 752 550,86 51178 Autres valeurs
impayées
1 903,34 1 903,34 1 903,34 1 903,34 0,00
5117 Sous Total compte
5117
1 903,34 1 903,34 1 903,34 1 903,34 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaisSEMent
1 489,60 26 801,74 26 668,41 28 291,34 26 668,41 1 622,93
511 Sous Total compte
511
1 489,60 28 705,08 28 571,75 30 194,68 28 571,75 1 622,93
51 Sous Total compte
51
1 489,60 28 705,08 28 571,75 30 194,68 28 571,75 1 622,93
580 Opérations d'ordre
budgétaires
1 777 198,12 1 777 198,12 1 777 198,12 1 777 198,12 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
13 389,50 13 389,50 13 389,50 13 389,50 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
587 Sous Total compte
587
13 389,50 13 389,50 13 389,50 13 389,50 0,00
588 Autres virements
internes
15,87 15,87 15,87 15,87 0,00
58 Sous Total compte
58
1 790 603,49 1 790 603,49 1 790 603,49 1 790 603,49 0,00
Total classe 5 1 489,60 1 819 308,57 1 819 175,24 1 820 798,17 1 819 175,24 1 622,93 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
5 972,00 1 376,60 5 972,00 1 376,60 4 595,40
6063 Autres fournit
entretien et petit
équipt
8 309,77 8 309,77 8 309,77
6064 Fournitures
administratives
151,37 151,37 151,37
606 Sous Total compte
606
14 433,14 1 376,60 14 433,14 1 376,60 13 056,54
60 Sous Total compte
60
14 433,14 1 376,60 14 433,14 1 376,60 13 056,54
611 Sous-traitance
générale
1 338 944,04 28 659,02 1 338 944,04 28 659,02 1 310 285,02
6137 Redev droits
passage servitude
diverses
5,46 2,66 5,46 2,66 2,80
613 Sous Total compte
613
5,46 2,66 5,46 2,66 2,80
61521 Bâtiments publics 684,00 684,00 684,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61523 Reseaux 40 224,00 40 224,00 40 224,00 6152 Sous Total compte
6152
40 908,00 40 908,00 40 908,00
615 Sous Total compte
615
40 908,00 40 908,00 40 908,00
617 Etudes et recherches 32 850,00 9 180,00 32 850,00 9 180,00 23 670,00 618 Divers 12 427,20 2 246,40 12 427,20 2 246,40 10 180,80 61 Sous Total compte
61
1 425 134,70 40 088,08 1 425 134,70 40 088,08 1 385 046,62
6215 Persel affecté par
collectivité rattacht
45 544,49 45 544,49 45 544,49
621 Sous Total compte
621
45 544,49 45 544,49 45 544,49
6226 Honoraires 1 440,00 1 440,00 1 440,00 622 Sous Total compte
622
1 440,00 1 440,00 1 440,00
6251 Voyages et
déplacements
1 294,80 1 294,80 1 294,80
625 Sous Total compte
625
1 294,80 1 294,80 1 294,80
6262 Frais de
télécommunications
175,50 175,50 175,50 175,50 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total compte
626
175,50 175,50 175,50 175,50 0,00
62871 à la collectivité de
rattachement
4 020,81 4 020,81 4 020,81
6287 Sous Total compte
6287
4 020,81 4 020,81 4 020,81
628 Sous Total compte
628
4 020,81 4 020,81 4 020,81
62 Sous Total compte
62
52 475,60 175,50 52 475,60 175,50 52 300,10
63512 Taxes foncières 7 575,00 84,00 7 575,00 84,00 7 491,00 6351 Sous Total compte
6351
7 575,00 84,00 7 575,00 84,00 7 491,00
635 Sous Total compte
635
7 575,00 84,00 7 575,00 84,00 7 491,00
63 Sous Total compte
63
7 575,00 84,00 7 575,00 84,00 7 491,00
6541 Créances admises
en non-valeur
11 104,57 11 104,57 11 104,57
6542 Créances éteintes 2 615,37 2 615,37 2 615,37 654 Sous Total compte
654
13 719,94 13 719,94 13 719,94
65 Sous Total compte
65
13 719,94 13 719,94 13 719,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66111 Intérêts réglés à
l'écheance
71 891,64 71 891,64 71 891,64
66112 Intérêts -
rattachement des
icne
9 224,03 10 154,41 9 224,03 10 154,41 930,38
6611 Sous Total compte
6611
81 115,67 10 154,41 81 115,67 10 154,41 70 961,26
661 Sous Total compte
661
81 115,67 10 154,41 81 115,67 10 154,41 70 961,26
66 Sous Total compte
66
81 115,67 10 154,41 81 115,67 10 154,41 70 961,26
6712 Pénalités,amendes
fiscales et pénales
1 500,00 1 500,00 1 500,00
671 Sous Total compte
671
1 500,00 1 500,00 1 500,00
673 Titres annulés
exercices antérieurs
7 212,90 7 212,90 7 212,90
67 Sous Total compte
67
8 712,90 8 712,90 8 712,90
6811 DA - immob corpo et
incorpo
1 261 771,40 1 261 771,40 1 261 771,40
6817 Dot dépréciat actifs
circulants
8 340,42 8 340,42 8 340,42
681 Sous Total compte
681
1 270 111,82 1 270 111,82 1 270 111,82
68 Sous Total compte
68
1 270 111,82 1 270 111,82 1 270 111,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
53/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 2 873 278,77 51 878,59 2 873 278,77 51 878,59 2 822 330,56 930,38 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
1 163 947,19 1 163 947,19 1 163 947,19
70613 Participation pour
assainissement
collec
88 000,00 88 000,00 88 000,00
7061 Sous Total compte
7061
1 251 947,19 1 251 947,19 1 251 947,19
7068 Autres prestations de
service
225,46 62 740,46 225,46 62 740,46 62 515,00
706 Sous Total compte
706
225,46 1 314 687,65 225,46 1 314 687,65 1 314 462,19
70 Sous Total compte
70
225,46 1 314 687,65 225,46 1 314 687,65 1 314 462,19
7581 FCTVA 6 710,55 6 710,55 6 710,55 7588 Autres 39,56 39,56 39,56 758 Sous Total compte
758
6 750,11 6 750,11 6 750,11
75 Sous Total compte
75
6 750,11 6 750,11 6 750,11
7714 Recouvrement sur
créances admises en
nv
318,68 318,68 318,68
7718 Autres prod except
sur opé gestion
16 017,34 16 017,34 16 017,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
771 Sous Total compte
771
16 336,02 16 336,02 16 336,02
773 Mandats annulés sur
exercices antérieurs
647,04 647,04 647,04
777 Quote part subv
invest virée au résult
473 217,84 473 217,84 473 217,84
77 Sous Total compte
77
490 200,90 490 200,90 490 200,90
7817 Reprises
dépréciations actifs
circulants
6 447,97 6 447,97 6 447,97
781 Sous Total compte
781
6 447,97 6 447,97 6 447,97
78 Sous Total compte
78
6 447,97 6 447,97 6 447,97
Total classe 7 225,46 1 818 086,63 225,46 1 818 086,63 1 817 861,17 Total général 70 461 353,49 70 461 353,49 8 239 720,77 8 912 787,85 4 062 479,68 3 389 412,60 82 763 553,94 82 763 553,94 73 092 931,23 73 092 931,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
55/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2025
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER ETABLISSEMENT : SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
56/
Page des signatures
11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 28/10/25. DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE L'EURE, le 26/03/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CHARPENTIER Samuel (1014193396-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A PONT-AUDEMER, le 27/03/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le