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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Lacanau.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20655 SGC PAUILLAC-SOULAC N° de SIRET 21330214400117 N° CODIQUE 033039
Date Edition : 25/02/2026
Compte : DEFINITIF
PARKING LACANAU
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Patrick SCARABELLO DU 01/01/2025 AU 25/02/2026
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 43
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 419,72 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations 2,32 Autres immobilisations incorporelles 214,20 Réserves 4 360,88 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 633,00 Terrains 1 690,62 Résultat de l'exercice 722,15 Constructions 142,03 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie 981,13 TOTAL FONDS PROPRES (I) 6 138,06
Réseaux divers 19,90 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 1 048,65 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 38,12 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 105,19 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 184,95 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 184,95
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 4 239,83 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1,39 Stocks Autres dettes non financières 4,86 Créances 2 089,43 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 6,25
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 2 089,43 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 191,20
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 6 329,26 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 6 329,26
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : I-2
033039 SGC PAUILLAC-SOULAC PARKING LACANAU
5/
BILAN (en Euros)
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 259 054,00 44 859,00 214 195,00 55 455,00 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 1 708 327,13 17 709,00 1 690 618,13 1 693 674,13 Constructions 142 034,51 142 034,51 142 034,51 Réseaux et installations de voirie 981 132,93 981 132,93 882 299,43 Réseaux divers 19 896,62 19 896,62 19 896,62 Installations techniques, agencements et
matériel
1 314 817,85 266 171,89 1 048 645,96 996 101,27
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 79 478,96 41 360,28 38 118,68 33 730,36 Immobilisations corporelles en cours 105 185,00 105 185,00 105 185,00 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 4 609 927,00 370 100,17 4 239 826,83 3 928 376,32
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : I-2
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BILAN (en Euros)
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
3 056,09
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
6,15 -6,15 -6,15
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 2 089 528,56 2 089 528,56 1 778 891,53 Créances sur les autres débiteurs 88,93 -88,93 -88,93 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 2 089 528,56 95,08 2 089 433,48 1 781 852,54
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
0,60 0,60 1,09
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 6 699 456,16 370 195,25 6 329 260,91 5 710 229,95
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : I-2
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BILAN (en Euros)
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 360 000,00 360 000,00 Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 59 721,00 59 721,00 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 2 317,25 2 317,25 RÉSERVES 4 360 880,26 3 860 880,26 REPORT A NOUVEAU 632 996,71 529 309,05 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 722 146,37 603 687,66 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 6 138 061,59 5 415 915,22
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BILAN (en Euros)
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 184 950,19 211 117,65 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 184 950,19 211 117,65
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 391,13 70 626,48 Dettes fiscales et sociales 4 858,00 12 267,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 303,60 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 6 249,13 83 197,08
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 191 199,32 294 314,73
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 6 329 260,91 5 710 229,95
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : I-3
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 816,71 1 570,30 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 0,15 27,68 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 1 816,86 1 597,97 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 271,68 260,19 Charges de personnel 300,67 224,68 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 456,49 454,18 Impôts et taxes 6,86 4,08 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 55,84 47,37 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 091,54 990,50
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : I-3
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 725,32 607,47 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 3,17 3,78 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -3,17 -3,78 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 722,15 603,69
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : I-4
033039 SGC PAUILLAC-SOULAC PARKING LACANAU
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 816 714,29 1 570 298,64 246415.65 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 145,80 27 675,46 -27529.66 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 1 816 860,09 1 597 974,10 218885.99 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 271 679,76 260 194,16 11485.60 Charges de personnel 300 665,27 224 681,47 75983.80 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 227 784,78 170 960,61 56824.17 Dont charges sociales 72 880,49 53 720,86 19159.63 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
456 494,66 454 183,40 2311.26
Impôts et taxes 6 859,82 4 076,26 2783.56 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 55 841,99 47 367,82 8474.17 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 091 541,50 990 503,11 101038.39 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : I-4
033039 SGC PAUILLAC-SOULAC PARKING LACANAU
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 725 318,59 607 470,99 117847.60 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 3 172,22 3 783,33 -611.11 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 3 172,22 3 783,33 -611.11 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -3 172,22 -3 783,33 611.11 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 722 146,37 603 687,66 118458.71
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 663 509,92 2 148 106,71 3 811 616,63 Titres de recette émis (b) 555 841,99 1 823 663,49 2 379 505,48 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 555 841,99 1 823 663,49 2 379 505,48 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 663 509,92 2 148 106,71 3 811 616,63 Mandats émis (f) 405 456,45 1 157 366,85 1 562 823,30 Annulations de mandats (g) 12 580,00 55 849,73 68 429,73 Dépenses nettes (h = f - g) 392 876,45 1 101 517,12 1 494 393,57 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 162 965,54 722 146,37 885 111,91 (h - d) Déficit
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
PARKING LACANAU
Investissement 562 100,07 162 965,54 725 065,61 Fonctionnement 1 132 996,71 500 000,00 722 146,37 1 355 143,08 Sous-Total 1 695 096,78 500 000,00 885 111,91 2 080 208,69 TOTAL II 1 695 096,78 500 000,00 885 111,91 2 080 208,69 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 695 096,78 500 000,00 885 111,91 2 080 208,69
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 25 583,95 25 583,95 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 329 845,00 329 845,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 739 981,31 739 981,31 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 318 099,66 318 099,66 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 413 509,92 1 413 509,92 Opération n° 2019020 Opération d'équipement n° 2019020 150 000,00 150 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 150 000,00 150 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 563 509,92 1 563 509,92 041 Opérations patrimoniales 100 000,00 100 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 100 000,00 100 000,00 TOTAL GENERAL 1 663 509,92 1 663 509,92
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 25 583,95 25 583,95 25 583,95 20 329 845,00 27 964,00 27 964,00 301 881,00 21 739 981,31 191 282,50 191 282,50 548 698,81 23 318 099,66 318 099,66 SOUS-TOTAL 1 413 509,92 244 830,45 244 830,45 1 168 679,47 Opération n° 2019020 150 000,00 160 626,00 12 580,00 148 046,00 1 954,00 SOUS-TOTAL 150 000,00 160 626,00 12 580,00 148 046,00 1 954,00 TOTAL 1 563 509,92 405 456,45 12 580,00 392 876,45 1 170 633,47 041 100 000,00 100 000,00 TOTAL 100 000,00 100 000,00 TOTAL GENERAL 1 663 509,92 405 456,45 12 580,00 392 876,45 1 270 633,47
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 500 000,00 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 500 000,00 500 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 500 000,00 500 000,00 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
400 000,00 400 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 101 409,85 101 409,85 041 Opérations patrimoniales 100 000,00 100 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 601 409,85 601 409,85 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
562 100,07 562 100,07
TOTAL GENERAL 1 663 509,92 1 663 509,92
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 500 000,00 500 000,00 500 000,00 SOUS-TOTAL 500 000,00 500 000,00 500 000,00 TOTAL 500 000,00 500 000,00 500 000,00 021 400 000,00 400 000,00 040 101 409,85 55 841,99 55 841,99 45 567,86 041 100 000,00 100 000,00 TOTAL 601 409,85 55 841,99 55 841,99 545 567,86 001 562 100,07 562 100,07 TOTAL GENERAL 1 663 509,92 555 841,99 555 841,99 1 107 667,93
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 538 100,00 538 100,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 310 000,00 10 000,00 320 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 784 324,64 784 324,64 66 CHARGES FINANCIÈRES 3 172,22 3 172,22 67 CHARGES SPECIFIQUES 1 100,00 1 100,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 636 696,86 10 000,00 1 646 696,86 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
400 000,00 400 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 101 409,85 101 409,85 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 501 409,85 501 409,85 TOTAL GENERAL 2 138 106,71 10 000,00 2 148 106,71
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 538 100,00 323 969,72 52 289,96 271 679,76 266 420,24 012 320 000,00 314 328,49 314 328,49 5 671,51 65 784 324,64 456 494,66 456 494,66 327 829,98 66 3 172,22 6 731,99 3 559,77 3 172,22 67 1 100,00 1 100,00 TOTAL 1 646 696,86 1 101 524,86 55 849,73 1 045 675,13 601 021,73 023 400 000,00 400 000,00 042 101 409,85 55 841,99 55 841,99 45 567,86 TOTAL 501 409,85 55 841,99 55 841,99 445 567,86 TOTAL GENERAL 2 148 106,71 1 157 366,85 55 849,73 1 101 517,12 1 046 589,59
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 5 100,00 5 100,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
1 500 000,00 10 000,00 1 510 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10,00 10,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 505 110,00 10 000,00 1 515 110,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 632 996,71 632 996,71 TOTAL GENERAL 2 138 106,71 10 000,00 2 148 106,71
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 5 100,00 6 803,40 6 803,40 -1 703,40 70 1 510 000,00 1 816 714,29 1 816 714,29 -306 714,29 75 10,00 145,80 145,80 -135,80 TOTAL 1 515 110,00 1 823 663,49 1 823 663,49 -308 553,49 002 632 996,71 632 996,71 TOTAL GENERAL 2 148 106,71 1 823 663,49 1 823 663,49 324 443,22
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 25 583,95 25 583,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 25 583,95 25 583,95 2031 Frais d'études 27 964,00 27 964,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 27 964,00 27 964,00 2152 Installations de voirie 98 833,50 98 833,50 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 84 830,00 84 830,00 21838 Autre matériel informatique 7 619,00 7 619,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 191 282,50 191 282,50 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 244 830,45 244 830,45 Opération n° 20312019020 Frais d'études 160 626,00 12 580,00 148 046,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019020 Opération d'équipement n° 2019020 160 626,00 12 580,00 148 046,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 160 626,00 12 580,00 148 046,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 405 456,45 12 580,00 392 876,45 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 405 456,45 12 580,00 392 876,45
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 500 000,00 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 500 000,00 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 500 000,00 500 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 500 000,00 500 000,00 28031 Frais d'études 10 920,00 10 920,00 2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 6 350,00 6 350,00 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 437,00 437,00 28128 Autres agencements et aménagements 2 619,00 2 619,00 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 2 393,55 2 393,55 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 29 891,76 29 891,76 281838 Autre matériel informatique 1 904,75 1 904,75 28188 Autres 1 325,93 1 325,93 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 55 841,99 55 841,99 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 55 841,99 55 841,99 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 555 841,99 555 841,99
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033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 360,78 360,78 60612 Énergie - Électricité 4 788,79 4 788,79 60636 Habillement et Vêtements de travail 2 548,14 2 548,14 6068 Autres matières et fournitures. 3 763,96 258,36 3 505,60 611 Contrats de prestations de services 42 149,36 6 626,98 35 522,38 61358 Autres 31 008,20 31 008,20 615221 Bâtiments publics 144,68 144,68 615231 Voiries 46 006,43 6 834,33 39 172,10 61558 Autres biens mobiliers 2 338,54 2 338,54 6156 Maintenance 1 499,40 1 499,40 617 Études et recherches 26 200,00 26 200,00 6184 Versements à des organismes de formation 450,00 450,00 6188 Autres frais divers 146 201,92 11 030,57 135 171,35 62268 Autres honoraires, conseils... 420,00 420,00 6231 Annonces et insertions 4 242,73 129,89 4 112,84 6262 Frais de télécommunications 1 394,86 1 065,15 329,71 627 Services bancaires et assimilés. 10 451,93 10 451,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 323 969,72 52 289,96 271 679,76 6331 Versement mobilité 1 586,44 1 586,44 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 909,40 909,40 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
3 818,49 3 818,49
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
545,49 545,49
64111 Rémunération principale 78 310,87 78 310,87 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 27,48 27,48 64113 NBI 1 181,52 1 181,52 64118 Autres indemnités. 31 826,87 31 826,87 64131 Rémunérations 82 690,41 82 690,41 64138 Primes et autres indemnités 19 864,83 19 864,83 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 42 867,18 42 867,18 6453 Cotisations aux caisses de retraite 32 881,54 32 881,54 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 3 935,15 3 935,15 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 0,02 0,02 6488 Autres 13 882,80 13 882,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 314 328,49 314 328,49 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 5 988,00 5 988,00 65822 Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal
450 000,00 450 000,00
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65888 Autres 506,66 506,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 456 494,66 456 494,66 66111 Intérêts réglés à l'échéance 3 755,73 3 755,73 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 2 976,26 3 559,77 -583,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 6 731,99 3 559,77 3 172,22 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 101 524,86 55 849,73 1 045 675,13 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
55 841,99 55 841,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 55 841,99 55 841,99 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 55 841,99 55 841,99 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 157 366,85 55 849,73 1 101 517,12
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6479 Remboursements sur autres charges sociales 6 803,40 6 803,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 6 803,40 6 803,40 70321 Droits de stationnement et de location sur la voie publique 1 317 794,14 1 317 794,14 70384 Forfait de post-stationnement 498 920,15 498 920,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 816 714,29 1 816 714,29 75888 Autres 145,80 145,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 145,80 145,80 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 823 663,49 1 823 663,49 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 823 663,49 1 823 663,49
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 360 000,00 360 000,00 360 000,00 102 Sous Total compte
102
360 000,00 360 000,00 360 000,00
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
3 860 880,26 500 000,00 4 360 880,26 4 360 880,26
106 Sous Total compte
106
3 860 880,26 500 000,00 4 360 880,26 4 360 880,26
10 Sous Total compte
10
4 220 880,26 500 000,00 4 720 880,26 4 720 880,26
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
529 309,05 500 000,00 603 687,66 500 000,00 1 132 996,71 632 996,71
11 Sous Total compte
11
529 309,05 500 000,00 603 687,66 500 000,00 1 132 996,71 632 996,71
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
603 687,66 603 687,66 603 687,66 603 687,66 0,00
12 Sous Total compte
12
603 687,66 603 687,66 603 687,66 603 687,66 0,00
1322 Régions 24 000,00 24 000,00 24 000,00 13258 Autres groupements 35 721,00 35 721,00 35 721,00 1325 Sous Total compte
1325
35 721,00 35 721,00 35 721,00
132 Sous Total compte
132
59 721,00 59 721,00 59 721,00
13 Sous Total compte
13
59 721,00 59 721,00 59 721,00
1641 Emprunts en euros 207 557,88 25 583,95 25 583,95 207 557,88 181 973,93 164 Sous Total compte
164
207 557,88 25 583,95 25 583,95 207 557,88 181 973,93
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
3 559,77 3 559,77 2 976,26 3 559,77 6 536,03 2 976,26
1688 Sous Total compte
1688
3 559,77 3 559,77 2 976,26 3 559,77 6 536,03 2 976,26
168 Sous Total compte
168
3 559,77 3 559,77 2 976,26 3 559,77 6 536,03 2 976,26
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16 Sous Total compte
16
211 117,65 3 559,77 2 976,26 25 583,95 29 143,72 214 093,91 184 950,19
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
2 317,25 2 317,25 2 317,25
19 Sous Total compte
19
2 317,25 2 317,25 2 317,25
Total classe 1 5 627 032,87 1 107 247,43 606 663,92 25 583,95 500 000,00 1 132 831,38 6 733 696,79 5 600 865,41 2031 Frais d'études 60 025,00 188 590,00 12 580,00 248 615,00 12 580,00 236 035,00 203 Sous Total compte
203
60 025,00 188 590,00 12 580,00 248 615,00 12 580,00 236 035,00
2051 Concessions et droits
similaires
23 019,00 23 019,00 23 019,00
205 Sous Total compte
205
23 019,00 23 019,00 23 019,00
20 Sous Total compte
20
83 044,00 188 590,00 12 580,00 271 634,00 12 580,00 259 054,00
2111 Terrains nus 211 301,79 211 301,79 211 301,79 2115 Terrains bâtis 818 642,31 818 642,31 818 642,31 211 Sous Total compte
211
1 029 944,10 1 029 944,10 1 029 944,10
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
6 547,83 6 547,83 6 547,83
2128 Autres agencements
et aménagements
671 835,20 671 835,20 671 835,20
212 Sous Total compte
212
678 383,03 678 383,03 678 383,03
21318 Autres bâtiments
publics
55 906,93 55 906,93 55 906,93
2131 Sous Total compte
2131
55 906,93 55 906,93 55 906,93
21351 Bâtiments publics 4 146,52 4 146,52 4 146,52 2135 Sous Total compte
2135
4 146,52 4 146,52 4 146,52
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2138 Autres constructions 81 981,06 81 981,06 81 981,06 213 Sous Total compte
213
142 034,51 142 034,51 142 034,51
2152 Installations de voirie 882 299,43 98 833,50 981 132,93 981 132,93 21534 Réseaux
d'électrification
12 016,62 12 016,62 12 016,62
21538 Autres réseaux 7 880,00 7 880,00 7 880,00 2153 Sous Total compte
2153
19 896,62 19 896,62 19 896,62
215731 Matériel roulant 4 104,00 4 104,00 4 104,00 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
52 479,46 52 479,46 52 479,46
21573 Sous Total compte
21573
56 583,46 56 583,46 56 583,46
2157 Sous Total compte
2157
56 583,46 56 583,46 56 583,46
2158 Autres installations,
matériel et outill
1 173 404,39 84 830,00 1 258 234,39 1 258 234,39
215 Sous Total compte
215
2 132 183,90 183 663,50 2 315 847,40 2 315 847,40
21838 Autre matériel
informatique
6 085,25 7 619,00 13 704,25 13 704,25
2183 Sous Total compte
2183
6 085,25 7 619,00 13 704,25 13 704,25
2188 Autres 65 774,71 65 774,71 65 774,71 218 Sous Total compte
218
71 859,96 7 619,00 79 478,96 79 478,96
21 Sous Total compte
21
4 054 405,50 191 282,50 4 245 688,00 4 245 688,00
2315 Installations, matériel
et outillage tec
105 185,00 105 185,00 105 185,00
231 Sous Total compte
231
105 185,00 105 185,00 105 185,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
23 Sous Total compte
23
105 185,00 105 185,00 105 185,00
28031 Frais d'études 10 920,00 10 920,00 21 840,00 21 840,00 2803 Sous Total compte
2803
10 920,00 10 920,00 21 840,00 21 840,00
2805 Concessions,
brevets, licences,
droits e
16 669,00 6 350,00 23 019,00 23 019,00
280 Sous Total compte
280
27 589,00 17 270,00 44 859,00 44 859,00
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
1 821,00 437,00 2 258,00 2 258,00
28128 Autres agencements
et aménagements
12 832,00 2 619,00 15 451,00 15 451,00
2812 Sous Total compte
2812
14 653,00 3 056,00 17 709,00 17 709,00
2815731 Matériel roulant 4 104,00 4 104,00 4 104,00 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
35 468,62 2 393,55 37 862,17 37 862,17
281573 Sous Total compte
281573
39 572,62 2 393,55 41 966,17 41 966,17
28157 Sous Total compte
28157
39 572,62 2 393,55 41 966,17 41 966,17
28158 Autres installations,
matériel et outill
194 313,96 29 891,76 224 205,72 224 205,72
2815 Sous Total compte
2815
233 886,58 32 285,31 266 171,89 266 171,89
281838 Autre matériel
informatique
6 085,25 1 904,75 7 990,00 7 990,00
28183 Sous Total compte
28183
6 085,25 1 904,75 7 990,00 7 990,00
28188 Autres 32 044,35 1 325,93 33 370,28 33 370,28 2818 Sous Total compte
2818
38 129,60 3 230,68 41 360,28 41 360,28
281 Sous Total compte
281
286 669,18 38 571,99 325 241,17 325 241,17
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total compte
28
314 258,18 55 841,99 370 100,17 370 100,17
Total classe 2 4 242 634,50 314 258,18 379 872,50 68 421,99 4 622 507,00 382 680,17 4 609 927,00 370 100,17 4011 Fournisseurs 18 336,52 404 141,84 387 196,45 404 141,84 405 532,97 1 391,13 401 Sous Total compte
401
18 336,52 404 141,84 387 196,45 404 141,84 405 532,97 1 391,13
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
455 847,00 455 847,00 455 847,00 455 847,00 0,00
404 Sous Total compte
404
455 847,00 455 847,00 455 847,00 455 847,00 0,00
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
52 289,96 52 289,96 52 289,96 52 289,96 0,00
40 Sous Total compte
40
70 626,48 912 278,80 843 043,45 912 278,80 913 669,93 1 391,13
411 Redevables 124 774,66 124 774,66 124 774,66 124 774,66 0,00 41 Sous Total compte
41
124 774,66 124 774,66 124 774,66 124 774,66 0,00
421 Personnel -
Rémunérations dues
165 150,57 165 150,57 165 150,57 165 150,57 0,00
429 Déficits et débets des
comptables et rég
105,00 105,00 105,00 105,00 0,00
42 Sous Total compte
42
165 255,57 165 255,57 165 255,57 165 255,57 0,00
431 Sécurité sociale 82 061,51 82 061,51 82 061,51 82 061,51 0,00 437 Autres organismes
sociaux
45 802,99 45 802,99 45 802,99 45 802,99 0,00
43 Sous Total compte
43
127 864,50 127 864,50 127 864,50 127 864,50 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
5 007,12 5 007,12 5 007,12 5 007,12 0,00
442 Sous Total compte
442
5 007,12 5 007,12 5 007,12 5 007,12 0,00
44341 Dépenses 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4434 Sous Total compte
4434
450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00
443 Sous Total compte
443
450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00
44551 T.V.A. à décaisser 12 267,00 137 140,00 129 731,00 137 140,00 141 998,00 4 858,00 4455 Sous Total compte
4455
12 267,00 137 140,00 129 731,00 137 140,00 141 998,00 4 858,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
75 975,00 75 975,00 75 975,00 75 975,00 0,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
3 056,09 57 313,23 60 369,32 60 369,32 60 369,32 0,00
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
38,00 38,00 38,00 38,00 0,00
4456 Sous Total compte
4456
3 056,09 133 326,23 136 382,32 136 382,32 136 382,32 0,00
44571 T.V.A. collectée 263 559,46 263 559,46 263 559,46 263 559,46 0,00 4457 Sous Total compte
4457
263 559,46 263 559,46 263 559,46 263 559,46 0,00
445 Sous Total compte
445
3 056,09 12 267,00 534 025,69 529 672,78 537 081,78 541 939,78 4 858,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
2 425,16 2 425,16 2 425,16 2 425,16 0,00
44 Sous Total compte
44
3 056,09 12 267,00 991 457,97 987 105,06 994 514,06 999 372,06 4 858,00
4514 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
1 778 891,53 2 084 917,17 1 774 280,14 3 863 808,70 1 774 280,14 2 089 528,56
451 Sous Total compte
451
1 778 891,53 2 084 917,17 1 774 280,14 3 863 808,70 1 774 280,14 2 089 528,56
45 Sous Total compte
45
1 778 891,53 2 084 917,17 1 774 280,14 3 863 808,70 1 774 280,14 2 089 528,56
46711 Autres comptes
créditeurs
303,60 14 660,40 14 356,80 14 660,40 14 660,40 0,00
4671 Sous Total compte
4671
303,60 14 660,40 14 356,80 14 660,40 14 660,40 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
37 140,08 37 140,08 37 140,08 37 140,08 0,00
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : III-1
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20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total compte
4672
37 140,08 37 140,08 37 140,08 37 140,08 0,00
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
84 466,82 84 466,82 84 466,82 84 466,82 0,00
4675 Sous Total compte
4675
84 466,82 84 466,82 84 466,82 84 466,82 0,00
467 Sous Total compte
467
303,60 136 267,30 135 963,70 136 267,30 136 267,30 0,00
46 Sous Total compte
46
303,60 136 267,30 135 963,70 136 267,30 136 267,30 0,00
4711 Versements des
régisseurs
1 200 848,78 1 200 848,78 1 200 848,78 1 200 848,78 0,00
47138 Autres 817 632,92 817 632,92 817 632,92 817 632,92 0,00 4713 Sous Total compte
4713
817 632,92 817 632,92 817 632,92 817 632,92 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
53 314,60 53 314,60 53 314,60 53 314,60 0,00
471 Sous Total compte
471
2 071 796,30 2 071 796,30 2 071 796,30 2 071 796,30 0,00
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
29 339,68 29 339,68 29 339,68 29 339,68 0,00
4721 Sous Total compte
4721
29 339,68 29 339,68 29 339,68 29 339,68 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
53 314,60 53 314,60 53 314,60 53 314,60 0,00
472 Sous Total compte
472
82 654,28 82 654,28 82 654,28 82 654,28 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
1,09 0,30 0,79 1,39 0,79 0,60
478 Sous Total compte
478
1,09 0,30 0,79 1,39 0,79 0,60
47 Sous Total compte
47
1,09 2 154 450,88 2 154 451,37 2 154 451,97 2 154 451,37 0,60
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
6,15 6,15 6,15
491 Sous Total compte
491
6,15 6,15 6,15
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4961 Dépréciations des
comptes de débiteurs
d
88,93 88,93 88,93
496 Sous Total compte
496
88,93 88,93 88,93
49 Sous Total compte
49
95,08 95,08 95,08
Total classe 4 1 781 948,71 83 292,16 6 697 266,85 6 312 738,45 8 479 215,56 6 396 030,61 2 089 529,16 6 344,21 580 Opérations d'ordre
budgétaires
109 156,59 109 156,59 109 156,59 109 156,59 0,00
588 Autres virements
internes
53 314,60 53 314,60 53 314,60 53 314,60 0,00
58 Sous Total compte
58
162 471,19 162 471,19 162 471,19 162 471,19 0,00
Total classe 5 162 471,19 162 471,19 162 471,19 162 471,19 0,00 60611 Eau et
assainissement
360,78 360,78 360,78
60612 Énergie - Électricité 4 788,79 4 788,79 4 788,79 6061 Sous Total compte
6061
5 149,57 5 149,57 5 149,57
60636 Habillement et
Vêtements de travail
2 548,14 2 548,14 2 548,14
6063 Sous Total compte
6063
2 548,14 2 548,14 2 548,14
6068 Autres matières et
fournitures.
3 763,96 258,36 3 763,96 258,36 3 505,60
606 Sous Total compte
606
11 461,67 258,36 11 461,67 258,36 11 203,31
60 Sous Total compte
60
11 461,67 258,36 11 461,67 258,36 11 203,31
611 Contrats de
prestations de
services
42 149,36 6 626,98 42 149,36 6 626,98 35 522,38
61358 Autres 31 008,20 31 008,20 31 008,20 6135 Sous Total compte
6135
31 008,20 31 008,20 31 008,20
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
613 Sous Total compte
613
31 008,20 31 008,20 31 008,20
615221 Bâtiments publics 144,68 144,68 144,68 144,68 0,00 61522 Sous Total compte
61522
144,68 144,68 144,68 144,68 0,00
615231 Voiries 46 006,43 6 834,33 46 006,43 6 834,33 39 172,10 61523 Sous Total compte
61523
46 006,43 6 834,33 46 006,43 6 834,33 39 172,10
6152 Sous Total compte
6152
46 151,11 6 979,01 46 151,11 6 979,01 39 172,10
61558 Autres biens
mobiliers
2 338,54 2 338,54 2 338,54
6155 Sous Total compte
6155
2 338,54 2 338,54 2 338,54
6156 Maintenance 1 499,40 1 499,40 1 499,40 615 Sous Total compte
615
49 989,05 6 979,01 49 989,05 6 979,01 43 010,04
617 Études et recherches 26 200,00 26 200,00 26 200,00 26 200,00 0,00 6184 Versements à des
organismes de
formation
450,00 450,00 450,00
6188 Autres frais divers 146 201,92 11 030,57 146 201,92 11 030,57 135 171,35 618 Sous Total compte
618
146 651,92 11 030,57 146 651,92 11 030,57 135 621,35
61 Sous Total compte
61
295 998,53 50 836,56 295 998,53 50 836,56 245 161,97
62268 Autres honoraires,
conseils...
420,00 420,00 420,00
6226 Sous Total compte
6226
420,00 420,00 420,00
622 Sous Total compte
622
420,00 420,00 420,00
6231 Annonces et
insertions
4 242,73 129,89 4 242,73 129,89 4 112,84
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
623 Sous Total compte
623
4 242,73 129,89 4 242,73 129,89 4 112,84
6262 Frais de
télécommunications
1 394,86 1 065,15 1 394,86 1 065,15 329,71
626 Sous Total compte
626
1 394,86 1 065,15 1 394,86 1 065,15 329,71
627 Services bancaires et
assimilés.
10 451,93 10 451,93 10 451,93
62 Sous Total compte
62
16 509,52 1 195,04 16 509,52 1 195,04 15 314,48
6331 Versement mobilité 1 586,44 1 586,44 1 586,44 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
909,40 909,40 909,40
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
3 818,49 3 818,49 3 818,49
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
545,49 545,49 545,49
633 Sous Total compte
633
6 859,82 6 859,82 6 859,82
63 Sous Total compte
63
6 859,82 6 859,82 6 859,82
64111 Rémunération
principale
78 310,87 78 310,87 78 310,87
64112 Supplément familial
de traitement et ind
27,48 27,48 27,48
64113 NBI 1 181,52 1 181,52 1 181,52 64118 Autres indemnités. 31 826,87 31 826,87 31 826,87 6411 Sous Total compte
6411
111 346,74 111 346,74 111 346,74
64131 Rémunérations 82 690,41 82 690,41 82 690,41 64138 Primes et autres
indemnités
19 864,83 19 864,83 19 864,83
6413 Sous Total compte
6413
102 555,24 102 555,24 102 555,24
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
641 Sous Total compte
641
213 901,98 213 901,98 213 901,98
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
42 867,18 42 867,18 42 867,18
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
32 881,54 32 881,54 32 881,54
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
3 935,15 3 935,15 3 935,15
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
0,02 0,02 0,02
645 Sous Total compte
645
79 683,89 79 683,89 79 683,89
6479 Remboursements sur
autres charges social
6 803,40 6 803,40 6 803,40
647 Sous Total compte
647
6 803,40 6 803,40 6 803,40
6488 Autres 13 882,80 13 882,80 13 882,80 648 Sous Total compte
648
13 882,80 13 882,80 13 882,80
64 Sous Total compte
64
307 468,67 6 803,40 307 468,67 6 803,40 300 665,27
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
5 988,00 5 988,00 5 988,00
6581 Sous Total compte
6581
5 988,00 5 988,00 5 988,00
65822 Reversement de
l'excédent des
budgets an
450 000,00 450 000,00 450 000,00
6582 Sous Total compte
6582
450 000,00 450 000,00 450 000,00
65888 Autres 506,66 506,66 506,66 6588 Sous Total compte
6588
506,66 506,66 506,66
658 Sous Total compte
658
456 494,66 456 494,66 456 494,66
65 Sous Total compte
65
456 494,66 456 494,66 456 494,66
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
3 755,73 3 755,73 3 755,73
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
2 976,26 3 559,77 2 976,26 3 559,77 583,51
6611 Sous Total compte
6611
6 731,99 3 559,77 6 731,99 3 559,77 3 172,22
661 Sous Total compte
661
6 731,99 3 559,77 6 731,99 3 559,77 3 172,22
66 Sous Total compte
66
6 731,99 3 559,77 6 731,99 3 559,77 3 172,22
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
55 841,99 55 841,99 55 841,99
681 Sous Total compte
681
55 841,99 55 841,99 55 841,99
68 Sous Total compte
68
55 841,99 55 841,99 55 841,99
Total classe 6 1 157 366,85 62 653,13 1 157 366,85 62 653,13 1 102 100,63 7 386,91 70321 Droits de
stationnement et de
location s
1 317 794,14 1 317 794,14 1 317 794,14
7032 Sous Total compte
7032
1 317 794,14 1 317 794,14 1 317 794,14
70384 Forfait de post-
stationnement
498 920,15 498 920,15 498 920,15
7038 Sous Total compte
7038
498 920,15 498 920,15 498 920,15
703 Sous Total compte
703
1 816 714,29 1 816 714,29 1 816 714,29
70 Sous Total compte
70
1 816 714,29 1 816 714,29 1 816 714,29
75888 Autres 145,80 145,80 145,80 7588 Sous Total compte
7588
145,80 145,80 145,80
758 Sous Total compte
758
145,80 145,80 145,80
75 Sous Total compte
75
145,80 145,80 145,80
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 1 816 860,09 1 816 860,09 1 816 860,09 Total général 6 024 583,21 6 024 583,21 7 966 985,47 7 081 873,56 1 562 823,30 2 447 935,21 15 554 391,98 15 554 391,98 7 801 556,79 7 801 556,79
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 ETAT : III-2
033039 SGC PAUILLAC-SOULAC PARKING LACANAU
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PAUILLAC-SOULAC ETABLISSEMENT : PARKING LACANAU
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Page des signatures
20655 - PARKING LACANAU Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
REZAZGUI Vincent (1048496457-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 26/02/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARKING LACANAU pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. SCARABELLO Patrick (1013826380-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A PAUILLAC-SOULAC, le 26/02/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 29/04/2026 par l'organe délibérant. PEYRONDET LAURENT (lpeyrondet-xt), Maire A LACANAU, le 29/04/2026
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260430-DL29042026-11-BF
Date de réception préfecture : 30/04/2026