Déliberation - Delib 24 91 EHPAD DM N°4

Documents similaires

Déliberation - Delib 25 91

Déliberation - Delib 24 102

Déliberation - Delib 24 113

Déliberation - Delib 24 89 BG DM N°4

Déliberation - CCAS 2024 juillet Delib 24 53

Déliberation - Delib 24 114 Tarifs

Déliberation - Delib 25 82

Arrêté - 2724 NAT MANIF DIVERS 06 OCTOBRE 2024 DIMANCHE SAN

Arrêté - 2724 NAT MANIF DIVERS 06 OCTOBRE 2024 DIMANCHE SAN

Déliberation - CCAS 2024 juillet Delib 24 62

Déliberation - Delib 24 91 EHPAD DM N°4 Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Tours. Lien du pdf (Déliberation - Delib 24 91 EHPAD DM N°4)Thèmes du document : Vieillesse, Handicap et inclusivité, Investissement et développement économique, Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

037-263700288-20241 129-24-91-DE|

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/12/2024]

)}:CCAS CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURS

Centre Communal d'Action Sociale

Ville de Tours

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 24-91

Séance du 29 novembre 2024

Date de convocation : 25/11/2024 L'an 2024, le 29 novembre à 9h30, le Conseil

d'Administration du CCAS de la ville de Tours,

dûment convoqué par sa Vice-Présidente, s’est réuni

Administrateurs présents: 10/17 dans la salle du Conseil d'Administration du CCAS.

Administrateurs en exercice : 17

Administrateurs votants: 11/17

Présents: 10/17

Pouvoirs: 1/17

Excusés: 6/17

Étaient présents : Mme MOUSSOUNI ; Mme QUINTON; Mme BLET; M. BRUN;

Mme CABANNE; M. GARNAUD; M. MUSSARD; Mme BECARD ;

Mme LEVAVASSEUR et Mme SERRA.

Avait donné pouvoir: M. DENISà Mme MOUSSOUNI.

Étaient absents excusés: Mme WANNEROY; Mme DARIES; M. PIERRE; M. FLEISCH ;

Mme MAUDUIT et M. OREAL.

Tome 1 - N° 24-91 - OBJET : BUDGET EXECUTOIRE EHPAD 2024 - Décision modificative

N°4

Madame la Vice-Présidente informe les membres présents que des écritures comptables, exclusivement dans la section de fonctionnement, sont à réajuster afin d’être en parfaite concordance entre les inscriptions budgétaires de frais d'administration inter budget (EHPAD, EHPA et Budget Général) du CCAS de la Ville de Tours.

l'est aussi intégré le mouvement d'ordre comptable concernant la prime Ségur versée aux agents des EHPAD qui impacte toutes les sections tarifaires (hébergement, soins, dépendance). Or, la dotation de l’ARS qui comprend une compensation de la prime Ségur s’enregistre uniquement dans la section soin.

1/4IL est proposé de pouvoir répartir via les mouvements d'ordre les primes dans

toutes les sections tarifaires au prorata du chapitre 012 Charges de personnel de chaque

section, comme le préconise la comptabilité.

BUDGET EHPAD DU CCAS DE TOURS

ETAT PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES RECETTES (EPRD) 2024 EHPAD

EPRD 2024 DMI DM2 DM3 DM4 Budget 2024

CHARGES

GRI (Dépenses afférentes à l'exploitation courante) 3 191 500,00 € |-85 419,00 € |-130 709,00 € |- 1 266,00 € |- 42 100,00€ | 2 932 006,00 €

GR2 (Dépenses afférentes au personnel) 14 609 560,00 € 6 000,00 € 76 470,01 € 49 600,00 € | 14 741 630,01 €

GR3 (Dépenses afférentes à la structure) 1 728 100,00 € | 79 419,00 € 58 464,62 € | 2 000 000,00 € | 3 865 983,62 €

Total des charges 19 529 160,00 € - _€{|-130 709,00 € | 133 668,63 € | 2 007 500,00 € | 21 539 619,63 €

PRODUITS

GRI (Produits de la tarification) 18 203 519,00 € - 130 709,00 € 18 668,63 € 18 091 478,63 €

GR2 (Autres produits relatifs à l'exploitation) 1011 440,00 € - € 7 500,00 € 1 018 940,00 €

GR3 (Produits financiers et produits non encaissables) 314 201,00 € 115 000,00 € | 2 000 000,00 € | 2 429 201,00 €

Total des produits 19 529 160,00 € - _€|-130 709,00 € | 133 668,63 € | 2 007 500,00 € | 21 539 619,63 €

RESULTAT COMPTABLE - € - € - € - € - € - €

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (DAP) 1 000 000,00 € |- 51 000,00 € 949 000,00 €

- Reprise sur provisions

- Quote part des subventions et fonds associatifs 208 201,00 € 208 201,00 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) 791 799,00 € |- 51 000,00 € - € - € - € 740 799,00 €

(Taux de CAF en pourcentage des produits) 4,05% 3,44%

TABLEAU DE FINANCEMENT

EPRD 2024 DMI DM2 DM3 DM4 Budget 2024

EMPLOIS

Remboursement des dettes financières 323 153,46 € 323 153,46 €

Immobilisations incorporelles 18 025,00 € | 15 000,00 € 33 025,00 €

Immobilisations corporelles 2 258 684,82 € | 15 000,00 € 13 000,00 € 2 286 684,82 €

Total des emplois 2 599 863,28 € | 30 000,00 € | 13 000,00 € - € - €| 2642863,28 €

RESSOURCES

CAF 791 799,00 € |- 51 000,00 € - € 740 799,00 €

Apports, dotations et subventions (FCTVA) 60 000,00 € 60 000,00 €

Subventions d'investissement 1 808 064,28 € |- 30 000,00 € 13 000,00 € 1 791 064,28 €

Total des ressources| 2 599 863,28 € |- 21 000,00 € 13 000,00 € - € - € 2 591 863,28 €

PRELEVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT - _€|-51 000,00 € - € - € - € 51 000,00 €

214VIE

‘>yuwIueun,]

e s33dope

uone12qn2q ‘Sa}u2194Je

Sa112J98pnq

sUuoldI2sUI

Se]

jU2SH10Ne

J9

Sj11e

2p

uonisodoid

8]

zu2pi]8A

UO}e13SIUILUPVY,P

1I2SU09

np

SaiqWeu

Sa]

219q/j8p

11018

U9

So1dy

|3000054007

|300000

0007

|300‘00

Z

iuawauuorpuoz

ap

S2h25a1

[2301]

300‘005

£00Z

|3000000007

|300005L

|

AUaWIaUUOIDUO};

2p

sasusdap

[8JOL

300‘0000002

|

300000

0007

|3

-

€ adno19

je301}

300‘000

000Z

|

300‘0000007

|3

-

€ 2dn019

je301

(81p10)

uonses

sp

3 00‘000

000

Z

3000000007

|

(2:p1o)

uonse$

ap

suoneæodouns

sjeuuondaxe

synpoid

sanny

gIZL

3000000002

|

300000

000

Z

SHOHeIRAE

MISES

NSNNIARERe

SRTEUS

SANNVGEIS

SISSEIE

UOU

SYNPOId

P

SHDUEUZ

SIMPOXT

- EY9

2INDIUNS

P[E

SIUSREE

SSU

-

EUI

3 00‘00S

£

3

-

300‘00s

£

& 2dno19

je101!

3 00“009

6t

3

-

3 00‘009

64

à sdno19

je10j

3

-

3 00‘00S

Z

3 00‘00S

Z

sexauue

sj28pnq

sa]

ed

Si@}

ap

juawesinoquay

- /80/|

3

00009

6t

3

00‘009

6t

juawassi|qe}2,]

e

29jJE

[2UUOSJI3d

-STZY

UOTBNOT

OS]

E SJIEPI

SIMPOId

SINY

- [UD

puuoSs

TE

SIUSREE

SSSU

GC

-CHI

3

-

3

-

3

-

T edno19

je301|

3 00‘O0T

Zt

3

-

300‘O0T

&t

-

T 2dno19

je0j

3 00'O0T

ct

3000012

-

s1e4

2p

JUBW3sINOQUEY

-/8TI

SIEMOS

UOTE

NO]

ASE

SOIRIOUE

SOIIOY

-

[WO

SWEMOD

UOTE

HOT]

E

SU

RIJE

SSD

DC

-

[NO

18201

suIos

Ju9W9319%19H

apiuvy

18101

sulos

juow33139q19H

2PIUV

S3113933

S3SN3d3G

AIN3N3NNOIDNO3

ap2rue

4ed

]1239Q

- LINININNOILINO1

SUNOL

30

31VI20S

NOILIVQ

1YNNNNOD

3HLN32

SV22

*vi

INNOSSNON

18u2E4

D

TT ‘a}u2pIS21d-22IA

271

uores9219q

1ed

13

SYD9

NP

}U2PIS21d

‘SIN

2]

1NOd