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VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Ses

ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_5C-DE

I AI I

DEPENSES DE LA

SECTION

D'EXPLOITATION

RECETTES DE LA

SECTION

D'EXPLOITATION

REPORTE (2)

ù CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT ' BUDGET (1) 1 630 206,00) 1 593 433,27

+ + +

R

E RESTES A REALISER (R.A.R) DE

P L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00) 0,00! o

ï 002 RESULTAT DE 0,00 36 772,73] FONCTIONNEMENT REPORTE (2 Lo S 9 0 @ (si déficit) (si excédent)

TOTAL DE LA SECTION

D'EXPLOITATION (3) 1630 206,00) 1630 206,00

VESTISSEMENT

DEPENSES DE LA RECETTES DE LA

SECTION SECTION

D'INVESTISSEMENT |_D' INVESTISSEMENT

V | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)

o VOTES AU TITRE DU PRESENT

T | BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1315 810,99) 1 323 236,81 E 1068)

+ + +

R RESTES A REALISER (R.A.R) DE & s 524 707,01 480 000, E L’EXERCICE PRECEDENT (2) ° vo P

P 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

IR SECTION D'INVESTISSEMENT 0:00) 3728119 r (si solde négatif) (si solde positif)

TOTAL DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT (3) 1 840 518,00) 1 840 518.00)

OTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 3 470 724,00) 3 470 724,00!

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit

en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et ai

l'émission d’un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement - RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. Total du budget — Total de la section d'exploitation + Total de la section d’investissement.

Page 4-1

x recettes certaines n'ayant pas donné lieu àEnvoyé en préfecture le 05/08/2020

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ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_5C-DEEnvoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

= = = Affiché le ra II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 20-selne

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES IDE BE PI PANIER PN2NOPES DEL 29, 7205

DEPENSES D'EXPLOITATION

3 ; à Pour mémoire Restes à réaliser Propositions seu TOTAL

Chap. File budget précédent (1) N:1 02) nouvelles VOTES) (= RAR+vote)

On Charges à caractère général 261 450,00) 0,00 287 355,00 287 355,00 287 355,00) O12 Charges de personnel et frais assimilés 621 440,00] 0,00 622 888,00 622 888,00 622 888,00 O4 [Atténuations de produits 135 000,00! 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 65 Autres charges de gestion courante 21 600,00 0,00 20 863,00 20 863.00 20 863,00

Total des dépenses de gestion des services 1 039 490,00) 0,00) 1 081 106,00) 1 081 106,00) 1 081 106,00)

66 Charges financières 49 056,19 0,00 49 900,00 49 900,00 49 900,00 67 Charges exceptionnelles 10 002,00 0,00 10 000,00 10 000,00) 10 000,00)

Total des dépenses réelles d'exploitation 1098 548,19 0,00) 1 141 006,00) 1 141 006,00) 1 141 006,00) 023 Virement à la section d'investissement (6) 107 998,81 33 200,00 33 200,00 33 200,00 042 [Opérar ordre transfert entre sections (6) 460 000,00! 456 000,00! 456 000,00 456 000,00 043 [Opérar ordre intérieur de la section. (6) 0,00 0,00! 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 567.998.81 489 200,00) 489 200,00 489 200,00

[ TOTAL [ 1.666 547,00] 0,00] 1.630 206,00] 1 630 206,00] 1 630 206,00] + +

[ D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (2)] 0,00]

[ TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES| 1 630 206,00]

RECETTES D'EXPLOITATION

émoi Restes à réaliser N- Propositi ; / cr ik eee Peas [ vorEg | Tor get p {= RAR+vote)

70 Ventes de produits fabriqués, prestations … 1 309 000,00) 0,00 1 304 000,00) 1 304 000,00 1 304 000,00 74 Subventions d'exploitation 201 000,00 0,00 193 712,00) 193 712,00 193 712,00] Œ Autres produits de gestion courante 50241 0,00 0,00 0,00! 0,00

Total des recettes de gestion des services 1 510 502.41 0,00 1 497 712,00 1 497 712,00) 1 497 712,00) Î Total des recettes réelles d'exploitation 1 510 502,41

0,00 1.497 712,00 1 497 712,00 1.497 712,00)

rat°ordre ert entre sections (6, 109 635,00) 95 721,27] 95 721,27 95 721,2

at° ordre intérieur de la section. (6) 0,00 0,00! . 0, Total des recettes d'ordre d'exploitation 109 635 95 721.27] 95 721

[ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 36 772,73]

[ TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES| 1 630 206,00]

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRE VISIONNEL DEGAGE Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes. AU PROFIT DE LA SECTION Iréelles d'exploitation sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du D'INVESTISSEMENT (8) 393 47g,7alrrPital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) CF. Modalités de vote 1

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires.ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49

(6) DE 023 - RI 021 : DI 040 - RE 042: RI 040 - DE 042 ; DI 041 - RI 041 : DE 043 - RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 — DI 040.

Page 5-1Envoyé en préfecture le 05/08/2020

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Affiché le rar

11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20 5C-DE SECTION D'INVESTISSEMENT — CHAPITRES — - Re

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

de Pour mémoire Restes à réaliser Propositions AS TOTAL

Chap. LiRele Budget précédent(1) N-1 (2) nouvelles VOTE (3) (ERAR+vote)

20 Immobilisations incorporelles 2 500,00] 0,00! 0,00! 0,00] 0,00|

pi Immobilisations corporelles 67747141 524 707,01 868 090,00 868 090,00 1 392 797,01

Total des dépenses d'équipement 679 971,41 524 707,01 868 090,00) 863 090,00! 1 392 797,01

16 Emprunts et dettes assimilées 315 000,00! 0,00 351 999,72 351 999,72 351 999,72]

Total des dépenses financières 315 000,00) 0,00) 351 999,72 351 999,72) 351 999,72

[Total des dépenses réelles d'investissement CEE 524 707,01 1 220 089,72 1 220 089,72 1.744 796,73

040 [Opérar ordre transfert entre sections (4) 109 635, 95 721,27 95 721,27 95 721,2 041 [Opérarions patrimoniales (4) 0, 0,00 0, Ë Total des di d'ordre d'investissement 109 6354 95 721,27) 95 721 95721

[ TOTAL I 1.104 606,41] 524 707,01] 1315 810,99] 1315 810,99] 1 840 518,00]

[ D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)| 0,00]

| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES| 1 840 518,00]

RECETTES D’INVESTISSEMENT

» +. Pour mémoire |Restes à réaliser N-1 Propositions SR TOTAL

Chap: Libellé Budget précédent(1) @) nouvelles VOTE G) (= RAR+vote)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 118 650,00) 118 650,00 118 650,00 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 163) 500 000,00! 480 000,00 615 386,81 615 386.81 1095 386,81

Total des recettes d'équipement 500 000.00) 480 000,00 734 036,81 734 036,81 1214 036,81 T

106 [Réserves (7) 40 000,00 0,00 100 000,00) 100 000,00 100 000,00 Total des recettes financières 40 000,00 0,00 100 000,00) 100 000,00! 100 000,00 Ï

[Total des recettes réelles d'investissement 540 000,00! 480 000,00! 834 036.81 834 036.81 1314 036.81

O2 Virement de la section d'exploitation (4) 107 998,81 33 200,00) 33 200,00! 33 200,00 040 [Opérar® ordre transfert entre sections (4) 460 000,00) 456 000,00! 456 000,00! 456 000,00 011 [Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00] 0,00)

Total des recettes d'ordre d'investissement 567 998,81 489 200,00! 489 200,00! 489 200,00)

TOTAL _Ï 1 107 998,81] 480 000,00[ 1 323 236.81] 1 323 236.81] 1 803 236,81

[ R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE (2)] 37281,19]

[ TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES| 1 840 518,00]

Pour information :

Tam tn LAUTORINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA 7 SECTION DE FONCTION? (8) remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. F 393 478.73

(1) CF. Modalités de vote I

2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(EL 23 — RI 021 : DI 040 - RE 042 : RI 040 - DE 042 : DI 041 - RI 041 : DE 043 - RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle eréé, et en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de la collectivité de rattachement

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure cet état (voir le détail Annexe IV-A7)

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 — RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

P6-1Envoyé en préfecture le 05/08/2020

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Affiché le sec

ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_5C-DEEnvoyé en préfecture le 05/08/2020

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sec Affiché le

= PRESENTATION GENERALE DU BUDGET ID : 064-216404228-20200729-DEL_29 07_20_5C-DE BALANCE GENERALE DU BUDGET T BT T

1-— DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

érati é Opérations d'ordi

EXPLOITATION ET réelles | Opérati D TOTAL

O1! Charges à caractère général 287 355,00 287 355,00

012 s de personnel et frais assimilés 622 888.00] 622 888.00] 014 Atténuation de produits 150 000,00! 150 000.00! 65 Autres charges de gestion courante 20 863.00) 20 863.00] 66 Charges financières 49 900,00 0,00! 49 900,00] 67 Charges exceptionnelles 10 000,00 0,00! 10 000,00 68 Dot aux amort. aux dépréciations et aux prov. 0.00 456 000,00! 456 000,00!

023 Virement à la section d'investissement 33 200.00! 33 200,00]

Dépenses d'exploitation — Total 1141 006,00 489 200,00 1 630 206,00

+

[ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE] 0,00]

[ TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES| 1 630 206,00]

érati é Opérations d’ord

INVESTISSEMENT PRéte réelles | ©RErAC _ un TOTAL

13 Subventions d'investissement 0,00! 77 321,00 77 321,00]

16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) 351 999,72 0,00 351 999,72]

21 Immobilisations corporelles (6) 1392 797.01 10 000,00 1 402 797,01

28 Amortissements des immobilisations (reprises) 8 400.27 8 400,27

Dépenses d'investissement -Total Ï 1744 796,73 95 721,27] 1 840 518,00

+

[ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE] 0,00]

[ TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES]| 1 840 518,00]

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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sec Affiché le

JE=ERESENTATIONGENERALE:DU.BUDGET ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_5C-DE BALANCE GENERALE DU BUDGET - T Lu

2- RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

BE éell einer EXPLOITATION nr réelles Lu d'ordre TOTAL

70 Ventes de produits fabriqués, prestations 1 304 000.00 1 304 000.00!

72 Production immobilisée 10 000.00 10 000.00]

74 Subventions d'exploitation 193 712.00 193 712,00]

77 Produits exceptionnels 0,00 77 321.00! 77 321,00]

78 Reprise amort. dépréciat® et provisions 0,00 8 400.27 8 400,27

Recettes d'exploitation — Total 1 497 712,00 95 721,27] 1 593 433,27]

+

[ R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE] 36 772,73]

[ TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES| 1 630 206,00]

érations réell £. à 5 INVESTISSEMENT “Re réelles Lobr- d'ordre TOTAL

13 Subventions d'investissement 118 650,00 0,00 118 650,00]

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 1 095 386.81 0,00 1 095 386.81

28 LAmortissement des immobilisations 456 000,00 456 000,00!

021 Virement de la section d'exploitation 33 200,00 33 200.00]

Recettes d'investissement — Total 1214 036,81 489 200,00 1703 236,81

+

[ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE] 37 281,19

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106] 100 000,00

[ TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES)|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Page8-1

ee sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

1 840 518,00]Envoyé en préfecture le 05/08/2020

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III — VOTE DU BUDGET ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_5C-DE

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | AI Î

Pour mémoire Chap/ Libellé co Propositions Vote

art tn @ PARUS nouvelles (3) @

oi! Charges à caractère général (5) (6) 261 450,00 287 355,00! 287 355,00

604011 [Prestations station 4 000,00 5 000,00! 5 000,00

60402 [Valorisation boues 2 000,00! 2 000,00 2 000,00!

60403 |Dératisation 2 200,00 2 000,00 2 000,00!

60404 [Travaux de curage 5 000,00! 3 000,00! 3 000,00!

60406 [Plan d'épandage 20 000,00 30 000,00! 30 000,00!

60501 [Achat d'eau STEP 2 000,00 1 700,00! 1 700,00

6061 Fournitures non stockables (ea 30 000,00 32 000,00 32 000,00

606101 [Fourniture non stockable STEP 50 000,00 10 000,00! 10 000,00!

6062 Prod. de traitement 12 500,00 60 000,00! 60 000,00!

6063 Fournitures d'entretien et de 13 000,00! 12 000,00 12 000,00)

606301 |Fournit.entretien STEP 6 000,00 4 000,00 4 000,00 6064 Fournitures administratives 500,00 500,00 500,00] 6066 Carburants 6 500,00 6 000,00 6 000,00 606601 |Carburants STEP 2 000,00 1 800,00 1 800,00 6068 Autres matières & fournitures 0,00 9 500,00 9 500,00 606800 |Fourniture hygiene securité 1 000,00 800,00 800,00! 6068001 |Fourn. hygiene, securite STEP 200,00 900,00 900,00] 606801 [Vetements de travail 1 800,00! 1 000,00 1 000,00) 6068010 [Vetements de travail STEP 1 000,00! 1 000,00 1 000,00 606802 [Travaux en régie 12 000,00 10 000,00 10 000,00! 611 Sous traitance générale 0,00 6 500,00 6 500,00) 61101 [Prestation service STEP 0,00! 1 300,00 1 300,00 613201 |Locations immobilieres 2 300,00 2 300,00 2 300,00 6135 Locations mobilieres 2 500,00) 2 000,00 2 000,00 613501 [location materiel STEP 2 500,00! 3 500,00 3 500,00! 6137 Redevances droits de passage 4 000,00 4 000,00 4 000,00! 61523 [Réseaux 6 000,00 6 500,00 6 500,00 61551 [Materiel roulant 5 500,00] 5 500,00 5 500,00 6155101 [Materiel roulant STEP 3 000,00 10 000,00 10 000,00) 6156 Maintenance 6 500,00 6 500,00 6 500,00! 615601 [Maintenance STEP 15 000,00 18 000,00 18 000,00! 615602 [Maintenance SIG informatique 3 000,00 3 000,00 3 000,00! 6161 Mulirisques 1 300,00! 1 570,00 1 570,00 616100 [Assurance batiments 300,00 420,00 420,00] 616103 [Assurance RC 650,00 615,00 615,00] 617 Etudes et recherches 1 000,00! 200,00 200,00] 61800 |Formation 4 500,00 2 800,00 2 800,00 618001 [Formation STEP 2 000,00 1 500,00! 1 500,00] 61801 [Analyses STEP 20 000,00! 10 000,00! 10 000,00! 6225 Indem. au cptable & aux régis. 500,00 0,00 0,00] 6226 Honoraires 700,00! 1 000,00 1 000,00! 6231 Annonces et insertions 300,00 600,00 600,00! 6236 Catalogues et imprimés 200,00) 100,00 100,00] 623601 |Catalogues et imprimés station 200,00 100,00 100,00 6256 Missions 500,00 300,00 300,00! 62560 Missions STEP 300,00 500,00 500,00! 6261 Frais d'affranchissement 3 000,00! 3 000,00! 3 000,00 626200 |Communications mobile 700,00 900,00 900,00! 626201 [Frais telecomunication STEP 800,00 750,00 750,00] 6288 Autres 1 000,00! 0,00 0,00! 6378 Autres taxes et redevances 1 000,00! 200,00 200,00] 637802 |Taxes d'assainissement 500,00 500,00 500,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 621 440,00 622 888,00 622 888,00

6215 Pers. affec collect. rattach. 257 000,00! 240 000,00 240 000,00!

6218 Autre personnel ext;rieur 11 500,00 6 000,00 6 000,00 6411 Salaires, appointements, commi 164 000,00! 181 200,00 181 200,00] 641102 [Rémunération emploi été 5 000,00 3 500,00 3 500,00 641103 |Remunerations non titulaires 70 100,00 76 970,00 76 970,00! 6451 Cotisations à l'URSSAF 94 900,00 96 000,00! 96 000,00! 6453 Cotisations aux caisses de ret 4 050,00 4 000,00! 4 000,00! 6458 Cotisations aux autres organis 4 900,00! 5 000,00! 5 000,00! 645800 [Assurances du personnel 3 000,00! 3 000,00! 3 000,00! 6475 Medecine du travail, pharmacie 2 000,00! 2 200,00! 2 200,00! 6478 Autres chges soc.diverses 1 150,00) 1 178,00 1 178,00) 648 Cheques dejeuners 3 840,00 3 840,00 3 840,00

O14 Atténuations de produits (7) 135 000,00 150 000,00! 150 000,00!

Page9-1Pour mémoire Affiché le

Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

SE

Chap/ Libellé Budget précédent ProP 15 : 664-216404228 20200729-DEL_29_07_20_5C-DE art (1) (1) ® @) NOUVETES ST TT

706129 [Redev.modernis.réseaux collect 135 000,00 150 000,00 150 000,00!

65 Autres charges de gestion courante 21 600,00 20 863,00 20 863,00)

6541 Créances admises en non-valeur 10 000,00 15 000,00 15 000,00!

6542 Créances éteintes 11 000,00 4 645,00) 4 645,00)

658 Charges diverses de gestion co 400,00 1 018,00 1 018,00

65805 [Action sociale personnel 200,00! 200,00! 200,00)

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)

= (011+012+014+65) 1 039 490,00 1 081 106,00 1 081 106,00

66 Charges financières (b) (8) 49 056,19 49 900,00! 49 900,00!

66111 [Intérêts reglés à l'échéance 47 500,00 48 000,00! 48 000,00)

66112 |Interets - Rattachement des IC 456,19 500,00! 500,00!

6615 Inté. cptes & des dépôts créd. 1 000,00 1 300,00! 1 300,00!

6688 Autres charges financières 100,00! 100,00! 100,00!

67 Charges exceptionnelles (c) 10 002,00! 10 000,00 10 000,00

673 Titres annulés 10 002,00 10 000,00 10 000,00!

68 Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilées ( e ) (10) 0,00 0,00 0,00!

[022 Dépenses imprévues (F) 0.00 0.00) 0,00}

TOTAL DES DEPENSES REÉELLES = a+b+c+d+e+f 1 098 548,19 1141 006,00 1141 006,00

023 Virement à la section d'investissement 107 998,81 33 200,00 33 200,00!

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 460 000,00 456 000,00 456 000,00

6811 Dotations aux amortissements s 320 000,00 321 000,00 321 000,00!

681101 lAmortissements STATION 140 000,00 135 000,00 135 000,00!

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA

SECTION D'INVESTISSEMENT 567 998,81 489 200,00 489 200,00)

043 Opérat” ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00!

[TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 567 998,81] 489 200,00| 489 200,00]

L'EXE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE

RCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) 1 666 547,00 1 630 206.00 1 630 206,00

+

[ RESTES A REALISER N-1 (13)] 0,00]

+

[ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)] 0,00]

LC TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES|] 1 630 206,00]

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice

-Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1 500,00]

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. €) CE. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif

créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers (10) Ce chapitre n'existe pas en M49

(11) CF. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DIF 042 RI 040.

Page 9-2

(9}Sitarégie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciation des stocks de fournitures et de marchandises, desEnvoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaire Affiché le ST (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise antif 1D : 064-216404228-20200729-DEL_ 29 07 20 5C-DE

Page 9-3Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Affiché le moment

ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_5C-DEEnvoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Affiché le eo III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION -— DETAIL DES RECETTES ID : 064-216404228-20200729-DEL 29 07_20_5C-DE

Chap/ Libellé Pour mémoire Propositions Vote

art(1) () Budget précédent (2) nouvelles (3) (4)

013 Atténuation de charges (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes de produits fabriqués. prestations 1 309 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00!

7012801 |Produits divers STATION 46 000,00 32 000,00 32 000,00 704 Travaux 15 000,00 18 000,00 18 000,00! 70401 [Controle branchements assai. 3 000,00 5 000,00 5 000,00] 70403 |Taxe de raccordement 5 000,00! 10 000,00 10 000,00! 70611 |Redevances d'assainissement co 1 000 000,00 995 000,00 995 000,00! 706121 |Redev.modernis.réseaux collect 138 000,00 140 000,00 140 000,00 7065 Produits des commis. rercouv. 1 500,00! 1 500,00 1 500,00 7068 Autres prestations de services 2 500,00 2 500,00! 2 500,00 706801 |[Redevance fixe 98 000,00 100 000,00 100 000,00!

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 201 000,00 193 712,00 193 712,00

741 Primes d'épuration 36 000,00 20 000,00 20 000,00!

74801 |Contribution LINDT 165 000,00 173 712,00 173 712,00]

75 Autres produits de gestion courante 502,41 0,00 0,00!

7588 Autres 502,41 0,00 0,00]

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a) = 70+73+74+75+013 1510 502,41 1 497 712,00 1 497 712,00)

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,

Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,

TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d 1510 502,41 1 497 712,00 1497 712,

042 Opérat® ordre _transfert entre sections (8) (9) 109 635,00 1,27

722 Immo.corpo. 12 000,00 10 000.00 10 000.00

7770 Quote part subvent® d'investi 78 000.00 77 321,00 77 321,00 7811 Reprises sur Amortis.des immo. 19 635,00 8 400,27 8 400.27

043 rat° ordre intérieur de la section. (8 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 109 635,00 95 721,27 95 721,27

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE

L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 1.620 137,41 1 593 433.27 1 593 433,27

+

[ RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00] +

[ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)| 36 772,73]

[ TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES| 1 630 206.00]

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= différence ICNE N - ICNE N-1 0,00

Page 10-1Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Affiché le sec

ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_5C-DE

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires. ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 - DJ 040, RF 043 - DF 043

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le me des provisions budgétaires (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Page 10 -2Affiché le

III — VOTE DU BUDGET

Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

se oc

ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_5C-DE

SECTION D’INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/ Libellé Pour mémoire Propositions Vote

art(l) (1) Budget précédent (2) nouvelles (3) (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 2 500,00 0,00! 0,00!

2031 Frais d'études 2 500,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 677 471,41 868 090,00 868 090,00

2138 Autres construct® 65 000,00! 11 000,00 11 000,00! 21532 [Installations assainissent 439 000,00 614 440,00. 614 440,00 2183 Mat. de bureau & Mat. inform. 41 650,00 42 650,00 42 650,00] 2188 Autres 131 82141 200 000,00! 200 000,00)

22 Immobilisations reçues en affectation (hors op.) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00! 0,00 0,00!

Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5) 0,00 0,00 0,00!

Total des dépenses d'équipement 679 971,41 868 090,00 868 090.00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00! 0,00) 0,00)

13 Subventions d'investissement 0,00! 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 315 000,00 351 999,72 351 999,72

1641 Emprunts en euro 315 000,00 351 999,72 351 999,72

18 Comptes de liaison : affecta° (BA, régie) 0,00! 0,00! 0,00!

26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00! 0,00!

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00! 0,00)

Total des dépenses financières 315 000,00 351 999,72 351 999,72 451 [Opérat. pour compte de tiers n°. (1 ligne par op.)

I

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 0,00! 0,00 0,00)

TOTAL DEPENSES REELLES 994 971,41 1 220 089,72 1 220 089,72

040 Opérat°® ordre transfert entre sections (7) (8) 109 635,00 95 721,27 95 721,27|

Reprises sur autofinancement antérieur 97 635,00 85 721,27 85 721,27]

13913 |Départements 17 175,17 77 321,00 77 321,00 13914 [Communes 86,80 0,00 0,00) 13915 |Groupements de collectivités 1 222,22 0,00! 0,00 13918 [Autres 59 515,81 0,00! 0,00 28031 Frais d'études 19 635,00) 8 400,27 8 400,27]

Charges transférées 12 000,00 10 000,00 10 000,00!

21532 [/nstallations assainissent 12 000,00 10 000,00 10 000,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00! 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 109 635,00 95 721,27 95 721,27

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE

L’EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) 1 104 606,41 1315 810,99 1315 810,99

[ RESTES A REALISER N-1 (10)]

+

524 707,01]

+

[ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE (10)] 0,00]

[ TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES]

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre D/ 040 - RE 042

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires (9) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre D/ 041 - RI 041

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après voie du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

Page 11-1

1 840 518,00]Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

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ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_5C-DEIll — VOTE DU BUDGET Aionele

Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

SE sc

ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_5C-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT — DETAIL DES RECETTES T DZ T

Pour mémoire Chap/ Libellé e Propositions Vote

art(l) () APS nouvelles (3) (4

13 Subventions d'investissement 0,00 118 650,00 118 650,00

1313 Départements 0,00 118 650,00 118 650,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 500 000,00 615 386,81 615 386.81

1641 Emprunts en euro 500 000,00! 615 386,81 615 386,81

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00! 0,00)

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'équipement 500 000,00 734 036,81 734 036,81

10 Dotations, fonds divers et réserves 40 000,00 100 000,00 100 000,00

106 Réserves 40 000,00 100 000,00 100 000,00]

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00)

18 Comptes de liaison : affectations à 0,00 0,00 0,00)

26 Participations et créances rattachées à des part. 0,00 0,00 0,00)

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00)

Total des recettes financières 40 000,00 100 000,00 100 000,00 H45...2 [Opé pour compte de tiers n°. (ligne par opé) (5)

L

TOTAL DES RECETTES REÉELLES 540 000,00 834 036,81 834 036,81

021 Virement de la section d'exploitation 107 998,81 33 200,00 33 200,00!

040 Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7) 460 000,00 456 000,00 456 000,00!

28031 |Frais d'études 2 967,00) 3 062,31 306231 2805 Concess° & droits similaires 1 438,00 1 649,67 1 649,67 28128 |Autres terrains 190,80 190,80 190,80] 28138 lAutres construct® 5 278,82 5 710,80 5 710,80) 281532 |Réseaux d'assainissement 393 955,48 402 619,55 402 619,55

28181 |nstallat° générales 1 187,51 1187,51 1187,51 28183 |Mat. de bureau & Mat. inform. 0,00! 491,05 491,05) 28188 Autres 54 982,39 41088,31 41088,31

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA

SECTION D'EXPLOITATION 567 998,81 489 200,00 489 200,00)

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00!

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 567 998.81 489 200.00! 489 200,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE

L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) 1 107 998,81 1 323 236,81 1 323 236,81

+

[ RESTES A REALISER N-1 (9)] 480 000,00] +

[ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE (9)| 37 281,19]

[ TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES]

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) CF. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre R/ 040 — DE 042

(7) Le compte 15.2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires (8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre D/ 041 — RI 041

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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1 840 518,00]Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Affiché le moment

ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_5C-DE