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unknown - Communauté de communes - Yonne Nord - 2024.21a Annexe CG Aerodrome
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 09h45
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Yonne Nord - 2024.21a Annexe CG Aerodrome)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 61302 SGC SENS N° de SIRET 24890089600031 N° CODIQUE 089052
Date Edition : 01/03/2024
Compte : DEFINITIF
AERODROME CC YONNE NORD
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Patricia NIGAGLIONI DU 01/01/2023 AU 01/03/2024
Population 24942
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 44 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves 99,85 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
6,19 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 19,57 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -16,63
Autres immobilisations corporelles 7,30 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
13,49 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13,49 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 102,78 Créances 90,58 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,93 TOTAL ACTIF CIRCULANT 90,58 Total dettes à court terme 0,93
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 0,93 Comptes de régularisations 0,35
TOTAL ACTIF 104,07 TOTAL PASSIF 104,07
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
4/
BILAN (en Euros)
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 20 626,75 14 438,76 6 187,99 7 219,33 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 67 224,42 59 924,37 7 300,05 519,40 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 87 851,17 74 363,13 13 488,04 7 738,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 87 851,17 74 363,13 13 488,04 7 738,73 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 87 851,17 74 363,13 13 488,04 7 738,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 23 942,78 14,49 23 928,29 412,72 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 29,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 66 655,18 66 655,18 111 731,21 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 90 597,96 14,49 90 583,47 112 172,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 178 449,13 74 377,62 104 071,51 119 911,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 99 846,55 99 846,55 Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 19 569,26 34 091,62 Résultat de l'exercice -16 631,15 -14 522,36 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 102 784,66 119 415,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 933,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 142,00 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 933,00 142,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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BILAN (en Euros)
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 353,85 353,85 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 353,85 353,85
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 104 071,51 119 911,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 6,92 6,92 Produits des services 35,32 24,42 Autres produits 5,33 Transfert de charges
Produits courants non financiers 47,57 31,34 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 34,64 21,08 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1,11 9,22 Autres charges 28,45 15,56 Charges courantes non financières 64,20 45,87 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -16,63 -14,52 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -16,63 -14,52 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -16,63 -14,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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COMPTE DE RESULTAT 2023
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 35 316,43 24 422,85 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 5 329,00 Dotations de l'Etat 6 921,00 6 921,00 Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 47 566,43 31 343,85 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 34 642,03 21 080,03 Impôts et taxes 28 450,00 15 563,00 Dotations amortissements des immob 1 105,55 9 222,15 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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COMPTE DE RESULTAT 2023
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges 1,03 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 64 197,58 45 866,21 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -16 631,15 -14 522,36 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -16 631,15 -14 522,36 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 47 566,43 31 343,85 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 64 197,58 45 866,21 RESULTAT DE L'EXERCICE -16 631,15 -14 522,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
18/
Opérations Compte de Tiers
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
19/
Opérations Compte de Tiers
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 101 329,97 92 585,00 193 914,97 Titres de recette émis (b) 1 105,55 47 566,43 48 671,98 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 1 105,55 47 566,43 48 671,98 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 101 329,97 92 585,00 193 914,97 Mandats émis (f) 6 854,86 64 197,58 71 052,44 Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 6 854,86 64 197,58 71 052,44 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 5 749,31 16 631,15 22 380,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
AERODROME CC YONNE NORD
Investissement 92 107,82 -5 749,31 86 358,51 Fonctionnement 19 569,26 -16 631,15 2 938,11 Sous-Total 111 677,08 -22 380,46 89 296,62 TOTAL II 111 677,08 -22 380,46 89 296,62 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 111 677,08 -22 380,46 89 296,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 94 204,97 94 204,97 6 854,86 6 854,86 87 350,11 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
7 125,00 7 125,00 7 125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
101 329,97 101 329,97 6 854,86 6 854,86 94 475,11
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 101 329,97 101 329,97 6 854,86 6 854,86 94 475,11 TOTAL GENERAL 101 329,97 101 329,97 6 854,86 6 854,86 94 475,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
9 222,15 9 222,15 1 105,55 1 105,55 8 116,60
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 222,15 9 222,15 1 105,55 1 105,55 8 116,60 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
92 107,82 92 107,82 92 107,82
TOTAL GENERAL 101 329,97 101 329,97 1 105,55 1 105,55 100 224,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 66 510,00 66 510,00 53 909,92 53 909,92 12 600,08 012 Charges de personnel et frais
assimilés
10 000,00 10 000,00 9 182,11 9 182,11 817,89
65 Autres charges de gestion
courante
500,00 500,00 500,00
67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00 500,00 022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
5 852,85 5 852,85 5 852,85
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
83 362,85 83 362,85 63 092,03 63 092,03 20 270,82
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
9 222,15 9 222,15 1 105,55 1 105,55 8 116,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
9 222,15 9 222,15 1 105,55 1 105,55 8 116,60
TOTAL GENERAL 92 585,00 92 585,00 64 197,58 64 197,58 28 387,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
25 000,00 25 000,00 35 316,43 35 316,43 -10 316,43
74 Dotations et participations 7 000,00 7 000,00 6 921,00 6 921,00 79,00 75 Autres produits de gestion
courante
41 000,00 41 000,00 5 329,00 5 329,00 35 671,00
77 Produits exceptionnels 15,74 15,74 15,74 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
73 015,74 73 015,74 47 566,43 47 566,43 25 449,31
002 Résultat de fonctionnement
reporté
19 569,26 19 569,26 19 569,26
TOTAL GENERAL 92 585,00 92 585,00 47 566,43 47 566,43 45 018,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21578 Autre matériel et outillage de
voirie
4 469,05 4 469,05
2188 Autres immobilisations
corporelles
2 385,81 2 385,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 6 854,86 6 854,86 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 854,86 6 854,86
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 854,86 6 854,86 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
6 854,86 6 854,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28152 Installations de voirie 1 031,34 1 031,34 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
74,21 74,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 105,55 1 105,55
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 105,55 1 105,55 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1 105,55 1 105,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6041 Achats d'études - autres que
terrains à aménager
12 484,80 12 484,80
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
11 166,67 11 166,67
6161 Multirisques 1 305,00 1 305,00 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
3,45 3,45
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
500,00 500,00
63512 Impôts directs - taxes foncières 28 450,00 28 450,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 53 909,92 53 909,92 6215 Personnel extérieur au service
affecté par collectivité
rattachement
9 182,11 9 182,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
9 182,11 9 182,11
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
63 092,03 63 092,03
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
1 105,55 1 105,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 105,55 1 105,55
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 105,55 1 105,55
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
64 197,58 64 197,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70388 Autres redevances et recettes
diverses
35 316,43 35 316,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
35 316,43 35 316,43
7461 D.G.D 6 921,00 6 921,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 6 921,00 6 921,00 7588 Autres produits divers de gestion courante
5 329,00 5 329,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
5 329,00 5 329,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
47 566,43 47 566,43
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
47 566,43 47 566,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
99 846,55 99 846,55 99 846,55
106 Sous Total
compte 106
99 846,55 99 846,55 99 846,55
10 Sous Total
compte 10
99 846,55 99 846,55 99 846,55
110 Report à
nouveau solde
créditeur
34 091,62 14 522,36 14 522,36 34 091,62 19 569,26
11 Sous Total
compte 11
34 091,62 14 522,36 14 522,36 34 091,62 19 569,26
12 Résultat
exercice excéd
déficit
14 522,36 14 522,36 14 522,36 14 522,36 0,00
12 Sous Total
compte 12
14 522,36 14 522,36 14 522,36 14 522,36 0,00
Total classe 1 14 522,36 133 938,17 14 522,36 14 522,36 29 044,72 148 460,53 119 415,81 2152 Installations
de voirie
20 626,75 20 626,75 20 626,75
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
1 484,13 1 484,13 1 484,13
2156 Sous Total
compte 2156
1 484,13 1 484,13 1 484,13
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
4 469,05 4 469,05 4 469,05
2157 Sous Total
compte 2157
4 469,05 4 469,05 4 469,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
22 110,88 4 469,05 26 579,93 26 579,93
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
57 177,16 57 177,16 57 177,16
2188 Autres
immobilisations
corporelles
1 708,27 2 385,81 4 094,08 4 094,08
218 Sous Total
compte 218
58 885,43 2 385,81 61 271,24 61 271,24
21 Sous Total
compte 21
80 996,31 6 854,86 87 851,17 87 851,17
28152 Installations
de voirie
13 407,42 1 031,34 14 438,76 14 438,76
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
964,73 74,21 1 038,94 1 038,94
28156 Sous Total
compte 28156
964,73 74,21 1 038,94 1 038,94
2815 Sous Total
compte 2815
14 372,15 1 105,55 15 477,70 15 477,70
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
57 177,16 57 177,16 57 177,16
28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
1 708,27 1 708,27 1 708,27
2818 Sous Total
compte 2818
58 885,43 58 885,43 58 885,43
281 Sous Total
compte 281
73 257,58 1 105,55 74 363,13 74 363,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total
compte 28
73 257,58 1 105,55 74 363,13 74 363,13
Total classe 2 80 996,31 73 257,58 6 854,86 1 105,55 87 851,17 74 363,13 87 851,17 74 363,13 4011 Fournisseurs 29 113,76 29 113,76 29 113,76 29 113,76 0,00 401 Sous Total
compte 401
29 113,76 29 113,76 29 113,76 29 113,76 0,00
4041 Fournis immob 8 225,83 8 225,83 8 225,83 8 225,83 0,00 404 Sous Total
compte 404
8 225,83 8 225,83 8 225,83 8 225,83 0,00
40 Sous Total
compte 40
37 339,59 37 339,59 37 339,59 37 339,59 0,00
4111 Redevables -
amiable
330,63 41 708,69 26 200,31 42 039,32 26 200,31 15 839,01
4116 Redevables -
contentieux
96,58 3 007,19 3 103,77 3 103,77
411 Sous Total
compte 411
427,21 44 715,88 26 200,31 45 143,09 26 200,31 18 942,78
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
5 000,00 5 000,00 5 000,00
418 Sous Total
compte 418
5 000,00 5 000,00 5 000,00
41 Sous Total
compte 41
427,21 49 715,88 26 200,31 50 143,09 26 200,31 23 942,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
9 182,11 9 182,11 9 182,11 9 182,11 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
9 182,11 9 182,11 9 182,11 9 182,11 0,00
443 Sous Total
compte 443
9 182,11 9 182,11 9 182,11 9 182,11 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
73,00 1 006,00 73,00 1 006,00 933,00
4455 Sous Total
compte 4455
73,00 1 006,00 73,00 1 006,00 933,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
1 371,00 1 371,00 1 371,00 1 371,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
3 657,33 3 657,33 3 657,33 3 657,33 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
29,00 811,00 840,00 840,00 840,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
29,00 5 839,33 5 868,33 5 868,33 5 868,33 0,00
44571 Etat - TVA
collectée
6 063,37 6 063,37 6 063,37 6 063,37 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
6 063,37 6 063,37 6 063,37 6 063,37 0,00
445 Sous Total
compte 445
29,00 11 975,70 12 937,70 12 004,70 12 937,70 933,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
28 450,00 28 450,00 28 450,00 28 450,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
29,00 49 607,81 50 569,81 49 636,81 50 569,81 933,00
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
111 731,21 30 114,12 75 190,15 141 845,33 75 190,15 66 655,18
451 Sous Total
compte 451
111 731,21 30 114,12 75 190,15 141 845,33 75 190,15 66 655,18
45 Sous Total
compte 45
111 731,21 30 114,12 75 190,15 141 845,33 75 190,15 66 655,18
466 Excédt de
verSEMent
142,00 142,00 142,00 142,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
142,00 142,00 142,00 142,00 0,00
47138 Raet : autres 6 921,00 6 921,00 6 921,00 6 921,00 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
6 921,00 6 921,00 6 921,00 6 921,00 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
353,85 353,85 353,85
47141 Sous Total
compte 47141
353,85 353,85 353,85
4714 Sous Total
compte 4714
353,85 353,85 353,85
471 Sous Total
compte 471
353,85 6 921,00 6 921,00 6 921,00 7 274,85 353,85
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
3,45 3,45 3,45 3,45 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total
compte 472
3,45 3,45 3,45 3,45 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,37 0,37 0,37 0,37 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,37 0,37 0,37 0,37 0,00
47 Sous Total
compte 47
353,85 6 924,82 6 924,82 6 924,82 7 278,67 353,85
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
14,49 14,49 14,49
491 Sous Total
compte 491
14,49 14,49 14,49
49 Sous Total
compte 49
14,49 14,49 14,49
Total classe 4 112 187,42 510,34 173 844,22 196 224,68 286 031,64 196 735,02 90 597,96 1 301,34 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 105,55 1 105,55 1 105,55 1 105,55 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 105,55 1 105,55 1 105,55 1 105,55 0,00
Total classe 5 1 105,55 1 105,55 1 105,55 1 105,55 0,00 6041 Achts études
autres
que terr à
aménager
12 484,80 12 484,80 12 484,80
604 Sous Total
compte 604
12 484,80 12 484,80 12 484,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
12 484,80 12 484,80 12 484,80
61521 Entretien et
réparations de
terrains
11 166,67 11 166,67 11 166,67
6152 Sous Total
compte 6152
11 166,67 11 166,67 11 166,67
615 Sous Total
compte 615
11 166,67 11 166,67 11 166,67
6161 Multirisques 1 305,00 1 305,00 1 305,00 616 Sous Total
compte 616
1 305,00 1 305,00 1 305,00
61 Sous Total
compte 61
12 471,67 12 471,67 12 471,67
6215 Persel extér
au serv
affecté par
col rat
9 182,11 9 182,11 9 182,11
621 Sous Total
compte 621
9 182,11 9 182,11 9 182,11
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
3,45 3,45 3,45
6281 Aut serv extér
concours
divers
500,00 500,00 500,00
628 Sous Total
compte 628
500,00 500,00 500,00
62 Sous Total
compte 62
9 685,56 9 685,56 9 685,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
28 450,00 28 450,00 28 450,00
6351 Sous Total
compte 6351
28 450,00 28 450,00 28 450,00
635 Sous Total
compte 635
28 450,00 28 450,00 28 450,00
63 Sous Total
compte 63
28 450,00 28 450,00 28 450,00
6811 DA - immob 1 105,55 1 105,55 1 105,55 681 Sous Total
compte 681
1 105,55 1 105,55 1 105,55
68 Sous Total
compte 68
1 105,55 1 105,55 1 105,55
Total classe 6 64 197,58 64 197,58 64 197,58 70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
35 316,43 35 316,43 35 316,43
7038 Sous Total
compte 7038
35 316,43 35 316,43 35 316,43
703 Sous Total
compte 703
35 316,43 35 316,43 35 316,43
70 Sous Total
compte 70
35 316,43 35 316,43 35 316,43
7461 D.G.D 6 921,00 6 921,00 6 921,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
746 Sous Total
compte 746
6 921,00 6 921,00 6 921,00
74 Sous Total
compte 74
6 921,00 6 921,00 6 921,00
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
5 329,00 5 329,00 5 329,00
758 Sous Total
compte 758
5 329,00 5 329,00 5 329,00
75 Sous Total
compte 75
5 329,00 5 329,00 5 329,00
Total classe 7 47 566,43 47 566,43 47 566,43 Total général 207 706,09 207 706,09 189 472,13 211 852,59 71 052,44 48 671,98 468 230,66 468 230,66 242 646,71 242 646,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
41/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089052 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENS ETABLISSEMENT : AERODROME CC YONNE NORD
42/
Page des signatures
61302 - AERODROME CC YONNE NORD Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DUBRULLE Michael (1007666385-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe A DDFiP DE L'YONNE, le 04/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AERODROME CC YONNE NORD pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. PALIX Simon (1032835016-0), Inspecteur des Finances Publiques A SENS, le 04/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le