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Acte - 2025 038 AnnexeN°1 Commune Annexe ca 2024 FONCTIONNEMENT
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Thèmes du document : Système de retraite, Banque, Consommateurs,
MAIRIE DE CHAPONNAY - MAIRIE DE CHAPONNAY - CA - 2024
111 — ADOPTION DU CA
SECTION DE FONCTIONNEMENT — DEPENSES -— DETAIL PAR ARTICLE Il
B1
Chap. / art. Libellé Crédits ouverts Réalisations Charges Restes à réaliser Crédits sans Pourinformation, | Pour information,
(1) (BP + DM + RAR N-1) Mandats émis rattachées au 31/12 (2) emploi réalisations réalisations
(3) gérées dans le gérées hors AE
cadre d’une AE
TOTAL 20 026 751,46 6 830 957,51 0,00 0,00 13 195 793,95 0,00 6 830 957,51
011 Charges à caractère général (4) 2 719 284,00 2 181 287,83 0,00 0,00 537 996,17 0,00 2 181 287,83
6042 Achats de prestations de services 332 550,00 341 816,42 0,00 0,00 -9 266,42 0,00 341 816,42
60611 Eau et assainissement 54 000,00 35 647,15 0,00 0,00 18 352,85 0,00 35 647,15
60612 Energie - Electricité 471 040,00 314 634,18 0,00 0,00 156 405,82 0,00 314 634,18
60621 Combustibles 75 000,00 128 029,60 0,00 0,00 -53 029,60 0,00 128 029,60
60622 Carburants 32 000,00 21 690,61 0,00 0,00 10 309,39 0,00 21 690,61
60623 Alimentation 7 650,00 8 819,96 0,00 0,00 -1 169,96 0,00 8 819,96
60631 Fournitures d'entretien 27 000,00 22 002,05 0,00 0,00 4 997,95 0,00 22 002,05
60632 Fournitures de petit équipement 40 600,00 19 548,83 0,00 0,00 21 051,17 0,00 19 548,83
60633 Fournitures de voirie 3 000,00 2 573,65 0,00 0,00 426,35 0,00 2 573,65
60636 Habillement et vêtements de travail 9 092,00 4 015,42 0,00 0,00 5 076,58 0,00 4 015,42
6064 Fournitures administratives 17 000,00 10 753,52 0,00 0,00 6 246,48 0,00 10 753,52
6065 Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) 2 100,00 2 000,29 0,00 0,00 99,71 0,00 2 000,29
6067 Fournitures scolaires 17 762,00 15 635,93 0,00 0,00 2 126,07 0,00 15 635,93
6068 Autres matières et fournitures 94 900,00 84 943,19 0,00 0,00 9 956,81 0,00 84 943,19
6132 Locations immobilières 600,00 690,61 0,00 0,00 -90,61 0,00 690,61
61351 Matériel roulant 7 000,00 7 921,82 0,00 0,00 -921,82 0,00 7 921,82
61358 Autres 15 850,00 22 237,68 0,00 0,00 -6 387,68 0,00 22 237,68
614 Charges locatives et de copropriété 5 600,00 5 900,49 0,00 0,00 -300,49 0,00 5 900,49
61521 Entretien terrains 275 000,00 161 056,48 0,00 0,00 113 943,52 0,00 161 056,48
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 65 000,00 89 917,24 0,00 0,00 -24 917,24 0,00 89 917,24
615231 Entretien, réparations voiries 4 000,00 71 230,97 0,00 0,00 -67 230,97 0,00 71 230,97
615232 Entretien, réparations réseaux 15 000,00 45 622,55 0,00 0,00 -30 622,55 0,00 45 622,55
61551 Entretien matériel roulant 40 000,00 13 400,10 0,00 0,00 26 599,90 0,00 13 400,10
61558 Entretien autres biens mobiliers 20 900,00 4 232,74 0,00 0,00 16 667,26 0,00 4 232,74
6156 Maintenance 170 000,00 99 312,37 0,00 0,00 70 687,63 0,00 99 312,37
6161 Multirisques 65 000,00 66 986,54 0,00 0,00 -1 986,54 0,00 66 986,54
617 Etudes et recherches 0,00 12 240,00 0,00 0,00 -12 240,00 0,00 12 240,00
6182 Documentation générale et technique 3 140,00 1 143,35 0,00 0,00 1 996,65 0,00 1 143,35
6184 Versements à des organismes de 23 100,00 8 974,50 0,00 0,00 14 125,50 0,00 8 974,50 formation
Page 35 MAIRIE DE CHAPONNAY - MAIRIE DE CHAPONNAY - CA - 2024
Page 36
Chap. / art. Libellé Crédits ouverts Réalisations Charges Restes à réaliser Crédits sans Pour information, | Pour information,
(1) (BP + DM + RAR N-1) Mandats émis rattachées au 31/12 (2) emploi réalisations réalisations
(3) gérées dans le gérées hors AE
cadre d’une AE
6188 Autres frais divers 41 800,00 32 494,25 0,00 0,00 9 305,75 0,00 32 494,25
62268 Autres honoraires, conseils 90 000,00 60 364,29 0,00 0,00 29 635,71 0,00 60 364,29
6227 Frais d'actes et de contentieux 80 500,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 0,00 0,00
6228 Divers 1 000,00 3 160,80 0,00 0,00 -2 160,80 0,00 3 160,80
6231 Annonces et insertions 20 000,00 255,88 0,00 0,00 19 744,12 0,00 255,88
6232 Fêtes et cérémonies 16 000,00 3 972,50 0,00 0,00 12 027,50 0,00 3 972,50
6233 Foires et expositions 17 000,00 2 368,00 0,00 0,00 14 632,00 0,00 2 368,00
6234 Réceptions 73 500,00 43 571,14 0,00 0,00 29 928,86 0,00 43 571,14
6236 Catalogues et imprimés 10 000,00 3 742,80 0,00 0,00 6 257,20 0,00 3 742,80
6237 Publications 9 000,00 11 794,60 0,00 0,00 -2 794,60 0,00 11 794,60
6247 Transports collectifs 16 300,00 9 830,49 0,00 0,00 6 469,51 0,00 9 830,49
6251 Voyages, déplacements et missions 200,00 256,21 0,00 0,00 -56,21 0,00 256,21
6261 Frais d'affranchissement 14 000,00 11 878,83 0,00 0,00 2121,17 0,00 11 878,83
6262 Frais de télécommunications 34 650,00 26 738,64 0,00 0,00 7 911,36 0,00 26 738,64
627 Services bancaires et assimilés 500,00 14 768,24 0,00 0,00 -14 268,24 0,00 14 768,24
6281 Concours divers (cotisations) 12 350,00 12 805,21 0,00 0,00 455,21 0,00 12 805,21
6282 Frais de gardiennage 500,00 503,42 0,00 0,00 -3,42 0,00 503,42
6283 Frais de nettoyage des locaux 130 000,00 118 873,62 0,00 0,00 11 126,38 0,00 118 873,62
6284 Redevances pour services rendus 5 800,00 3 210,25 0,00 0,00 2 589,75 0,00 3 210,25
62878 Remb. frais à des tiers 600,00 452,75 0,00 0,00 147,25 0,00 452,75
6288 Autres services extérieurs 215 000,00 162 677,91 0,00 0,00 52 322,09 0,00 162 677,91
63512 Taxes foncières 32 000,00 30 210,00 0,00 0,00 1 790,00 0,00 30 210,00
63513 Autres impôts locaux 4 000,00 4 177,00 0,00 0,00 -177,00 0,00 4 177,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 202,76 0,00 0,00 -202,76 0,00 202,76
6358 Autres droits 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel et frais 3 177 014,53 2973 077,74 0,00 0,00 203 936,79 2973 077,74
assimilés (4) (5)
6218 Autre personnel extérieur 56 300,00 91 259,86 0,00 0,00 -34 959,86 91 259,86
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 44 085,00 39 006,43 0,00 0,00 5 078,57 39 006,43
64111 Rémunération principale titulaires 1 063 470,00 983 126,25 0,00 0,00 80 343,75 983 126,25
64131 Rémunérations 1 080 885,00 1017 614,80 0,00 0,00 63 270,20 1 017 614,80
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 466 605,00 452 899,42 0,00 0,00 13 705,58 452 899,42
6453 Cotisations aux caisses de retraites 324 485,00 292 953,38 0,00 0,00 31 531,62 292 953,38
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 40 020,00 41 023,96 0,00 0,00 -1 003,96 41 023,96
6455 Cotisations pour assurance du personnel 75 000,00 38 171,14 0,00 0,00 36 828,86 38 171,14
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 3 170,00 3 045,00 0,00 0,00 125,00 3 045,00 MAIRIE DE CHAPONNAY - MAIRIE DE CHAPONNAY - CA - 2024
Chap. / art. Libellé Crédits ouverts Réalisations Charges Restes à réaliser Crédits sans Pourinformation, | Pour information,
(1) (BP + DM + RAR N-1) Mandats émis rattachées au 31/12 (2) emploi réalisations réalisations
(3) gérées dans le gérées hors AE
cadre d’une AE
6471 Presta. versées pour le compte du FNAL 9 205,00 9 063,50 0,00 0,00 141,50 9 063,50
6475 Médecine du travail, pharmacie 4 900,00 4 914,00 0,00 0,00 -14,00 4 914,00
6488 Autres 8 889,53 0,00 0,00 0,00 8 889,53 0,00
014 Atténuations de produits 1 000 185,00 725 788,48 0,00 0,00 274 396,52 725 788,48
739115 Prél contrib redress finances publiques 70 185,00 70 185,00 0,00 0,00 0,00 70 185,00
739116 Prél. article 55 de la loi SRU 630 000,00 379 062,48 0,00 0,00 250 937,52 379 062,48
7392221 Fonds péréquation ress. com. et 300 000,00 274 336,00 0,00 0,00 25 664,00 274 336,00 intercom
74119 Reversement sur DGF 0,00 2 205,00 0,00 0,00 -2 205,00 2 205,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA/ Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion 695 278,00 404 199,43 0,00 0,00 291 078,57 0,00 404 199,43
courante (sauf le 6586) (4)
65311 Indemnités de fonction 116 000,00 104 480,99 0,00 0,00 11 519,01 0,00 104 480,99
65313 Cotisations de retraite 6 700,00 5 270,02 0,00 0,00 1 429,98 0,00 5 270,02
65315 Formation 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00
653172 Cotis.fonds financ.allocation fin mandat 200,00 54,26 0,00 0,00 145,74 0,00 54,26
6541 Créances admises en non-valeur 3 000,00 1316,13 0,00 0,00 1 683,87 0,00 1316,13
6553 Service d'incendie 79 400,00 79 399,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79 399,00
65561 Contrib fonds compens. ch. territoriales 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00
657363 Subv.Fonct. CCAS/CIAS 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
65748 Subv.fonct.autres personnes droit privé 67 026,00 39 849,61 0,00 0,00 27 176,39 0,00 39 849,61
65811 Droits d'utilisat® - informatique nuage 19 000,00 19 482,52 0,00 0,00 -482,52 0,00 19 482,52
65888 Autres 310 952,00 134 346,90 0,00 0,00 176 605,10 0,00 134 346,90
6586 Frais fonctionnement des groupes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'élus
Total des dépenses de gestion des services 7 591 761,53 6 284 353,48 0,00 0,00 1 307 408,05 0,00 6 284 353,48
66 Charges financières 110 000,00 94 529,17 0,00 0,00 15 470,83 94 529,17
66111 Intérêts réglés à l'échéance 110 459,28 95 008,13 0,00 0,00 15451,15 95 008,13
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -459,28 -478,96 0,00 0,00 19,68 -478,96
67 Charges spécifiques (4) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
68 Dotations aux provisions, 16,00 0,00 16,00 0,00
dépréciations (semi-budgétaires) (4)
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 16,00 0,00 16,00 0,00
Page 37 MAIRIE DE CHAPONNAY - MAIRIE DE CHAPONNAY - CA - 2024
Chap. /art. Libellé Crédits ouverts Réalisations Charges Restes à réaliser Crédits sans Pour information, | Pour information,
() (BP + DM + RAR N-1) Mandats émis rattachées au 31/12 (2) emploi réalisations réalisations
(3) gérées dans le gérées hors AE
cadre d’une AE
Total des charges financières et spécifiques 111 016,00 94 529,17 0,00 0,00 16 486,83 94 529,17
Total des dépenses réelles 7 702 777,53 6 378 882,65 0,00 0,00 1 323 894,88 0,00 6 378 882,65
023 Virement à la section d'investissement 11 941 693,93
042 Opérations ordre transf. entre 382 280,00 452 074,86 -69 794,86 452 074,86
sections (6) (7)
675 Valeurs comptables immobilisations 0,00 71 916,44 -71 916,44 71 916,44
cédée
6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 118 922,56 -118 922,56 118 922,56
6811 Dot. amort. immos incorporelles 382 280,00 261 235,86 121 044,14 261 235,86
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00
section (7) (8)
Total des dépenses d’ordre 12 323 973,93 452 074,86 11 871 899,07 452 074,86
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(8) Crédits sans emploi = crédits ouverts— réalisations — RAR au 31/12.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
Détail du calcul des ICNE au com
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N — ICNE N-1
te 66112 (9)
4 841,58
5 320,54
-478,96
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
{7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent. (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
Page 38 MAIRIE DE CHAPONNAY - MAIRIE DE CHAPONNAY - CA - 2024
Page 39
Ill — ADOPTION DU CA Il SECTION DE FONCTIONNEMENT — RECETTES — DETAIL PAR ARTICLE B2
Chap / art. (1) Libellé Crédits ouverts Réalisations Produits rattachés | Restes à réaliser au | Crédits sans emploi
{BP + DM + RAR N-1) Titres émis 31/12 (2) (3)
TOTAL 8 728 822,53 9 334 973,88 0,00 0,00 -606 151,35
013 Atténuations de charges (4) 15 000,00 47 603,78 0,00 0,00 -32 603,78
6419 Remboursements rémunérations personnel 15 000,00 43 637,91 0,00 0,00 -28 637,91
6459 Remb.charges sécu.sociale et prévoyance 0,00 3 415,00 0,00 0,00 -3 415,00
6479 Rembourst sur autres charges sociales 0,00 550,87 0,00 0,00 -550,87
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 891 930,00 893 808,34 0,00 0,00 -1 878,34
70311 Concessions cimetières (produit net) 15 000,00 12 670,02 0,00 0,00 2 329,98
70323 Red. occupation dom. public 23 000,00 3 129,10 0,00 0,00 19 870,90
7062 Redevances services à caractère culturel 69 300,00 59 477,50 0,00 0,00 9 822,50
7066 Redevances services à caractère social 230 000,00 317 334,85 0,00 0,00 -87 334,85
7067 Redev. services périscolaires et enseign 421 000,00 366 884,65 0,00 0,00 54 115,35
706888 Autres 0,00 56,35 0,00 0,00 -56,35
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
70845 Mise à dispo personnel communes du GFP 8 000,00 6 020,00 0,00 0,00 1 980,00
70846 Mise à dispo personnel GFP de rattach. 93 270,00 92 745,00 0,00 0,00 525,00
70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 25 900,00 25 848,07 0,00 0,00 51,93
7088 Produits activités annexes (abonnements) 5 460,00 9 642,80 0,00 0,00 4 182,80
73 impôts et taxes (sauf 731) 3 426 483,00 3 669 309,53 0,00 0,00 -242 826,53
73211 Attribution de compensation 3 097 828,00 3 097 828,00 0,00 0,00 0,00
73212 Dotation de solidarité communautaire 0,00 254 768,00 0,00 0,00 -254 768,00
73221 FNGIR 148 655,00 148 655,00 0,00 0,00 0,00
73223 Fonds départ. DMTO pour com - 5000 hab. 180 000,00 168 058,53 0,00 0,00 11 941,47
731 Fiscalité locale 3 244 400,00 3 402 162,00 0,00 0,00 -157 762,00
73111 Impôts directs locaux 3 180 000,00 3 330 742,00 0,00 0,00 -150 742,00
73118 Autres contributions directes 0,00 718,00 0,00 0,00 -718,00
73132 Taxe sur les pylônes électriques 64 400,00 70 702,00 0,00 0,00 -6 302,00
74 Dotations et participations (4) 807 600,00 869 330,58 0,00 0,00 38 269,42
74111 Dotation forfaitaire des communes 4 000,00 2 205,00 0,00 0,00 1 795,00
742 Dot. aux élus locaux 0,00 163,00 0,00 0,00 -163,00 MAIRIE DE CHAPONNAY - MAIRIE DE CHAPONNAY - CA - 2024
Chap / art. (1) Libellé Crédits ouverts Réalisations Produits rattachés | Restes à réaliser au | Crédits sans emploi
{BP + DM + RAR N-1) Titres émis 31/12 (2) (3)
744 FCTVA 12 600,00 13 004,74 0,00 0,00 -404,74 748312 D.C.R.T.P. 71 000,00 68 273,00 0,00 0,00 2 727,00
74833 Etat-Compens.exonération taxes foncières 320 000,00 328 027,00 0,00 0,00 -8 027,00
74888 Autres 500 000,00 457 657,84 0,00 0,00 42 342,16
75 Autres produits de gestion courante (4) 235 000,00 261 920,65 0,00 0,00 -26 920,65
752 Revenus des immeubles 235 000,00 212 408,26 0,00 0,00 22 591,74
7584 Recouvr./créances admises en non valeur 0,00 430,67 0,00 0,00 -430,67
75888 Autres 0,00 49 081,72 0,00 0,00 -49 081,72
Total des recettes de gestion des services 8 720 413,00 9 144 134,88 0,00 0,00 -423 721,88
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00 190 839,00 0,00 0,00 -190 839,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 190 839,00 0,00 0,00 -190 839,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 8 720 413,00 9 334 973,88 0,00 0,00 -614 560,88
042 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) 8 409,53 0,00 8 409,53
777 Rec... subv inv transférées cpte résult 8 409,53 0,00 8 409,53
043 Opérations ordre intérieur de la section (5) (7) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre 8 409,53 0,00 8 409,53
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)
Montant brut 0,00
Compensation 0,00
Montant net 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)
Montant des ICNE de l'exercice 0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N — ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts — réalisations — RAR au 31/12.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
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