unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC22 155 Budget primitif 2023 Budget annexe assainissement

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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC22 155 Budget primitif 2023 Budget annexe assainissement Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC22 155 Budget primitif 2023 Budget annexe assainissement)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Budget, Délégués :

En exercice :............. 101

Présents :................. 66

Pouvoirs :................. 16

Votants :................... 82

Suffrages exprimés : 82

Ont voté pour :......... 82

Ont voté contre :..... 0

Abstentions :............. 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

****

Conseil communautaire du 15 décembre 2022

****

DELIBERATION N° CC/22-155

Finances & prospectives

Budget primitif 2023 : Budget annexe de l'Assainissement

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 9 décembre 2022, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, Centre Culturel Guy Gambu - 1, rue Jules Ferry - 27950 Saint-Marcel, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 15 décembre 2022 à 19h00.

Etaient présents :

Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST OUEN), Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Anne PROUVOST (BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (CHAMBRAY), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Pascal JOLLY (GASNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Christian FOURNIAL (HARQUENCY), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT- HARICOURT), Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Laurence MENTION (LE PLESSIS HEBERT), Jérôme PLUCHET (LE THUIT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine SGHAIER (MEREY), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Gilles AULOY (PORT-MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL), Héléna MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Johan AUVRAY (VERNON),Marie-Christine GINESTIERE (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Olivier VANBELLE (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Youssef SAUKRET (VERNON), Paola VANEGAS (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN-SUR EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Lysianne ELIE- PARQUET (VILLEGATS), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN DESOEUVRE), Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL)

Absents :

Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Claude LANDAIS (GIVERNY), Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Michel PATEZ (LA BOISSIERE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Jean-Philippe CHAUVET (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Laurent LEGAY (VATTEVILLE), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE), Gabriel SINO (VERNON), Catherine MIKLARZ (VEXIN-SUR EPTE)

Absents excusés :

Lydie LEGROS (HECOURT), Michel LAGRANGE (MESNIL VERCLIVES), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), David HEDOIRE (VERNON), Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON)

Pouvoirs :

Sarah BOUTRY a donné pouvoir à Pascal JOLLY (GASNY), Jérôme FOUCHER a donné pouvoir à Frédéric DUCHÉ (LA HEUNIERE), Martine VANTREESE a donné pouvoir à Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Véronique BABIN PREVOST a donné pouvoir à Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Dominique DESJARDINS BROSSEAU a donné pouvoir à Pascal LEHONGRE (ROUVRAY), Hervé PODRAZA a donné pouvoir à Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL), Jean-Luc MAUBLANC a donné pouvoir à Catherine DELALANDE (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN a donné pouvoir à Yves DERAEVE (SAINT VINCENT DES BOIS), Patrick JOURDAIN a donné pouvoir à Pascal MAINGUY (TILLY), Jean-Marie MBELO a donné pouvoir à Jérôme GRENIER (VERNON), Christopher LENOURY a donné pouvoir à Patricia DAUMARIE (VERNON), Sylvie GRAFFIN a donné pouvoir à Paola VANEGAS (VERNON), Denis AIM a donné pouvoir à Yves ETIENNE (VERNON), Raphaël AUBERT a donné pouvoir à Olivier VANBELLE (VERNON), Annick DELOUZE a donné pouvoir à Fabrice CAUDY (VEXIN SUR EPTE), Paul LANNOY a donné pouvoir à Thomas DURAND (VEXIN SUR EPTE)

Secretaire de séance : Fabrice CAUDYLe Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la nomenclature M49 ;

Vu le rapport de présentation du Vice-Président chargé des finances ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : De voter le budget primitif 2023 du budget annexe de l’assainissement arrêté à la somme de :

- Section d’exploitation : 3 459 314,00 €

- Section d’investissement : 6 598 825.35 €

Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs, et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,

Pour extrait certifié conforme,CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2023

Page 5

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire budget

précédent (1)

Restes à

réaliser N-1

(2)

Propositions

nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR +

vote)

011 Charges à caractère général 827 883,00 0,00 710 453,00 710 453,00 710 453,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 276 965,00 0,00 279 560,00 279 560,00 279 560,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00

Total des dépenses de gestion des services 1 104 858,00 0,00 990 023,00 990 023,00 990 023,00

66 Charges financières 209 500,00 0,00 263 000,00 263 000,00 263 000,00

67 Charges exceptionnelles 48 000,00 0,00 53 069,00 53 069,00 53 069,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 1 362 358,00 0,00 1 306 092,00 1 306 092,00 1 306 092,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 2 373 214,00 1 715 222,00 1 715 222,00 1 715 222,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 437 000,00 438 000,00 438 000,00 438 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 2 810 214,00 2 153 222,00 2 153 222,00 2 153 222,00

TOTAL 4 172 572,00 0,00 3 459 314,00 3 459 314,00 3 459 314,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 459 314,00

RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire budget

précédent (1)

Restes à

réaliser N-1

(2)

Propositions

nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR +

vote)

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 623 595,00 0,00 2 962 549,00 2 962 549,00 2 962 549,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 401 500,00 0,00 358 500,00 358 500,00 358 500,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

Total des recettes de gestion des services 4 025 095,00 0,00 3 321 059,00 3 321 059,00 3 321 059,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 4 025 095,00 0,00 3 326 059,00 3 326 059,00 3 326 059,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 147 477,00 133 255,00 133 255,00 133 255,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 147 477,00 133 255,00 133 255,00 133 255,00

TOTAL 4 172 572,00 0,00 3 459 314,00 3 459 314,00 3 459 314,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 459 314,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)

2 019 967,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les

dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement

du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2023

Page 7

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire budget

précédent (1)

Restes à

réaliser N-1

(2)

Propositions

nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 4 990 184,00 0,00 5 079 283,35 5 079 283,35 5 079 283,35

Total des dépenses d’équipement 4 990 184,00 0,00 5 079 283,35 5 079 283,35 5 079 283,35

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 285 000,00 0,00 1 244 287,00 1 244 287,00 1 244 287,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 1 285 000,00 0,00 1 244 287,00 1 244 287,00 1 244 287,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 91 000,00 0,00 142 000,00 142 000,00 142 000,00

Total des dépenses réelles d’investissement 6 366 184,00 0,00 6 465 570,35 6 465 570,35 6 465 570,35

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 147 477,00 133 255,00 133 255,00 133 255,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 147 477,00 133 255,00 133 255,00 133 255,00

TOTAL 6 513 661,00 0,00 6 598 825,35 6 598 825,35 6 598 825,35

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE (1) OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 598 825,35

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire budget

précédent (1)

Restes à

réaliser N-1

(2)

Propositions

nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 1 020 607,00 0,00 1 710 054,00 1 710 054,00 1 710 054,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 591 840,00 0,00 2 593 549,35 2 593 549,35 2 593 549,35

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 3 612 447,00 0,00 4 303 603,35 4 303 603,35 4 303 603,35

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers

(6)

91 000,00 0,00 142 000,00 142 000,00 142 000,00

Total des recettes réelles d’investissement 3 703 447,00 0,00 4 445 603,35 4 445 603,35 4 445 603,35

021 Virement de la section d'exploitation (4) 2 373 214,00 1 715 222,00 1 715 222,00 1 715 222,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 437 000,00 438 000,00 438 000,00 438 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 2 810 214,00 2 153 222,00 2 153 222,00 2 153 222,00

TOTAL 6 513 661,00 0,00 6 598 825,35 6 598 825,35 6 598 825,35

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE (2) OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 598 825,35

Pour information :CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2023

Page 8

Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur

les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le

remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements

de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)

2 019 967,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2023

Page 12

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 827 883,00 710 453,00 710 453,00

604 Achats d'études, prestations de services 352 000,00 113 000,00 113 000,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 775,00 775,00 775,00

6063 Fournitures entretien et petit équipt 2 880,00 2 790,00 2 790,00

6064 Fournitures administratives 650,00 800,00 800,00

6066 Carburants 2 100,00 2 700,00 2 700,00

6132 Locations immobilières 52 000,00 64 000,00 64 000,00

6137 Redevances, droits de passage, servitude 9 200,00 2 350,00 2 350,00

614 Charges locatives et de copropriété 10 000,00 12 000,00 12 000,00

61528 Entretien,réparation autres biens immob. 2 000,00 2 000,00 2 000,00

61551 Entretien matériel roulant 0,00 2 000,00 2 000,00

6156 Maintenance 10 000,00 7 100,00 7 100,00

617 Etudes et recherches 128 000,00 34 000,00 34 000,00

618 Divers 22 800,00 21 800,00 21 800,00

6226 Honoraires 0,00 5 000,00 5 000,00

6251 Voyages et déplacements 500,00 500,00 500,00

6261 Frais d'affranchissement 2 870,00 2 870,00 2 870,00

6262 Frais de télécommunications 2 600,00 2 720,00 2 720,00

6287 Remboursements de frais 131 000,00 129 000,00 129 000,00

6288 Autres 48 000,00 190 000,00 190 000,00

63512 Taxes foncières 938,00 48,00 48,00

6378 Autres taxes et redevances 49 570,00 115 000,00 115 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 276 965,00 279 560,00 279 560,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 16 420,00 14 965,00 14 965,00

6331 Versement de mobilité 825,00 815,00 815,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 750,00 745,00 745,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 2 545,00 2 745,00 2 745,00

6411 Salaires, appointements, commissions 140 860,00 137 480,00 137 480,00

64148 Autres indemnités et avantages divers 32 695,00 37 745,00 37 745,00

6415 Supplément familial 6 300,00 6 460,00 6 460,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 27 915,00 28 065,00 28 065,00

6452 Cotisations aux mutuelles 340,00 240,00 240,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 37 925,00 36 720,00 36 720,00

6454 Cotisations au Pôle emploi 1 375,00 1 485,00 1 485,00

6458 Cotisat° autres organismes sociaux 465,00 445,00 445,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 350,00 350,00 350,00

648 Autres charges de personnel 8 200,00 11 300,00 11 300,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10,00 10,00 10,00

658 Charges diverses de gestion courante 10,00 10,00 10,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)

= (011 + 012 + 014 + 65)

1 104 858,00 990 023,00 990 023,00

66 Charges financières (b) (8) 209 500,00 263 000,00 263 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 212 000,00 288 000,00 288 000,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -2 500,00 -25 000,00 -25 000,00

67 Charges exceptionnelles (c) 48 000,00 53 069,00 53 069,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 48 000,00 53 069,00 53 069,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a + b + c + d + e + f

1 362 358,00 1 306 092,00 1 306 092,00

023 Virement à la section d'investissement 2 373 214,00 1 715 222,00 1 715 222,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 437 000,00 438 000,00 438 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 437 000,00 438 000,00 438 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

2 810 214,00 2 153 222,00 2 153 222,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 810 214,00 2 153 222,00 2 153 222,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

4 172 572,00 3 459 314,00 3 459 314,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

+CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2023

Page 13

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 459 314,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l’exercice 0,00

- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 -25 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2023

Page 14

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

Chap /

art(1)

Libellé (1) Pour mémoire

budget

précédent (2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 623 595,00 2 962 549,00 2 962 549,00

704 Travaux 200 000,00 200 000,00 200 000,00

70611 Redevance d'assainissement collectif 3 400 000,00 2 737 000,00 2 737 000,00

7087 Remboursement de frais 23 595,00 25 549,00 25 549,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 401 500,00 358 500,00 358 500,00

741 Primes d'épuration 231 500,00 268 500,00 268 500,00

748 Autres subventions d'exploitation 170 000,00 90 000,00 90 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 10,00 10,00

7588 Autres 0,00 10,00 10,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

4 025 095,00 3 321 059,00 3 321 059,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 5 000,00 5 000,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 5 000,00 5 000,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES

= a + b + c + d

4 025 095,00 3 326 059,00 3 326 059,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 147 477,00 133 255,00 133 255,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 147 477,00 133 255,00 133 255,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 147 477,00 133 255,00 133 255,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

4 172 572,00 3 459 314,00 3 459 314,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 459 314,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l’exercice 0,00

- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2023

Page 15

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent

(2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

100200301 Opération d’équipement n° 100200301 (5) 650 000,00 950 000,00 950 000,00

100200328 Opération d’équipement n° 100200328 (5) 0,00 0,00 0,00

100200701 Opération d’équipement n° 100200701 (5) 0,00 0,00 0,00

100200901 Opération d’équipement n° 100200901 (5) 700 000,00 750 000,00 750 000,00

100200906 Opération d’équipement n° 100200906 (5) 10 000,00 10 000,00 10 000,00

100201603 Opération d’équipement n° 100201603 (5) 1 700 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

100201805 Opération d’équipement n° 100201805 (5) 400 000,00 400 000,00 400 000,00

100202103 Opération d’équipement n° 100202103 (5) 30 000,00 20 000,00 20 000,00

13201506 Opération d’équipement n° 13201506 (5) 0,00 0,00 0,00

16200507 Opération d’équipement n° 16200507 (5) 0,00 0,00 0,00

16201604 Opération d’équipement n° 16201604 (5) 0,00 0,00 0,00

20201818 Opération d’équipement n° 20201818 (5) 3 300,00 1 400,00 1 400,00

27201102 Opération d’équipement n° 27201102 (5) 0,00 0,00 0,00

27201401 Opération d’équipement n° 27201401 (5) 0,00 0,00 0,00

32200602 Opération d’équipement n° 32200602 (5) 0,00 0,00 0,00

32200703 Opération d’équipement n° 32200703 (5) 0,00 0,00 0,00

32201204 Opération d’équipement n° 32201204 (5) 6 340,00 6 340,00 6 340,00

32201501 Opération d’équipement n° 32201501 (5) 50 000,00 0,00 0,00

33201605 Opération d’équipement n° 33201605 (5) 2 000,00 2 000,00 2 000,00

35200909 Opération d’équipement n° 35200909 (5) 0,00 0,00 0,00

36201505 Opération d’équipement n° 36201505 (5) 1 000,00 1 000,00 1 000,00

38200334 Opération d’équipement n° 38200334 (5) 26 000,00 2 000,00 2 000,00

38200407 Opération d’équipement n° 38200407 (5) 0,00 0,00 0,00

38200805 Opération d’équipement n° 38200805 (5) 0,00 0,00 0,00

38201203 Opération d’équipement n° 38201203 (5) 5 519,00 5 518,35 5 518,35

38201503 Opération d’équipement n° 38201503 (5) 0,00 0,00 0,00

38201703 Opération d’équipement n° 38201703 (5) 0,00 0,00 0,00

38201704 Opération d’équipement n° 38201704 (5) 400 000,00 50 000,00 50 000,00

38201706 Opération d’équipement n° 38201706 (5) 0,00 0,00 0,00

41201005 Opération d’équipement n° 41201005 (5) 0,00 5 000,00 5 000,00

4201701 Opération d’équipement n° 4201701 (5) 0,00 0,00 0,00

42201801 Opération d’équipement n° 42201801 (5) 14 000,00 14 000,00 14 000,00

42202101 Opération d’équipement n° 42202101 (5) 40 000,00 40 000,00 40 000,00

43201802 Opération d’équipement n° 43201802 (5) 290 000,00 500 000,00 500 000,00

44201803 Opération d’équipement n° 44201803 (5) 610 000,00 800 000,00 800 000,00

46202102 Opération d’équipement n° 46202102 (5) 50 000,00 20 000,00 20 000,00

5200911 Opération d’équipement n° 5200911 (5) 0,00 0,00 0,00

8201507 Opération d’équipement n° 8201507 (5) 2 025,00 2 025,00 2 025,00

Total des dépenses d’équipement 4 990 184,00 5 079 283,35 5 079 283,35

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 285 000,00 1 244 287,00 1 244 287,00

1641 Emprunts en euros 894 000,00 897 550,00 897 550,00

1681 Autres emprunts 391 000,00 346 737,00 346 737,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 1 285 000,00 1 244 287,00 1 244 287,00

458119 TRAVAUX LES ANDELYS PRIVÉS (6) 40 000,00 40 000,00 40 000,00

458122 TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE CHAMBRAY (6) 0,00 42 000,00 42 000,00

45814201 TRAVAUX LES ANDELYS (6) 51 000,00 60 000,00 60 000,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 91 000,00 142 000,00 142 000,00

TOTAL DEPENSES REELLES 6 366 184,00 6 465 570,35 6 465 570,35

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 147 477,00 133 255,00 133 255,00

Reprises sur autofinancement antérieur 147 477,00 133 255,00 133 255,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 87 008,00 67 523,00 67 523,00

AP201603 –DOUAINS ST VINCENT HEUNIERE

CREAT RESEAU

ADMINISTRATION

GENERALE

REHABILITATIONS RESEAUX

SUITE ITV

TX BRANCHEMENT ET

DIVERS

AP201831 SNA SCHEMA

DIRECTEUR EU

HANGAR A BOUES ANDELYS

VERNON

EQUIPEMENTS

INFORMATIQUE

ST MARCEL BASSIN RUE

DUVIROLET

STEP IRIS DES M OPTIMISATION OUVRAGES

DE TETE STEPAP201608 ST PIERRE

D AUTILS CREATION DE RESEAU

AP201608 ST PIERRE D AUTILS

CREATION DE RESEAU

AP201605 – STE GENEVIEVE LES GASNY

CREATION RESEAU

AP201609 VERNON-CHEMIN

DE HALAGE

AP201209 –CANALISATIONS

DES BORDS DE SEINE II

AP201836–VERNON-REHAB

POSTE DES TOURELLES

TRAVAUX LES

ANDELYS

SECURISATION FALAISE

STEP ANDELYS

AP201834 ECOUIS MISE EN SEPARATIF

RESEAU UNITAIRE

AP201833 BOUAFLES –TRANSFERT

DES EFFLUENTS

MARNIERE STEP

TOURNY

AP201602 - CHAMBRAY - CREATION

DE RESEAU

AP201508 - VILLIERS EN D. -

TRANSFERT VERS BUEILCA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2023

Page 16

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent

(2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 56 982,00 60 725,00 60 725,00

13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 2 979,00 3 644,00 3 644,00

13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 508,00 1 363,00 1 363,00

Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 147 477,00 133 255,00 133 255,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

6 513 661,00 6 598 825,35 6 598 825,35

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 598 825,35

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2023

Page 17

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent

(2)

Propositions

nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 1 020 607,00 1 710 054,00 1 710 054,00

13111 Subv. équipt Agence de l'eau 1 020 607,00 1 710 000,00 1 710 000,00

1313 Subv. équipt Départements 0,00 54,00 54,00

1314 Subv. équipt Communes 0,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 591 840,00 2 593 549,35 2 593 549,35

1641 Emprunts en euros 2 591 840,00 2 593 549,35 2 593 549,35

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 3 612 447,00 4 303 603,35 4 303 603,35

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

458219 TRAVAUX LES ANDELYS PRIVÉS (5) 40 000,00 40 000,00 40 000,00

458222 TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE CHAMBRAY (5) 0,00 42 000,00 42 000,00

45824201 TRAVAUX LES ANDELYS (5) 51 000,00 60 000,00 60 000,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 91 000,00 142 000,00 142 000,00

TOTAL RECETTES REELLES 3 703 447,00 4 445 603,35 4 445 603,35

021 Virement de la section d'exploitation 2 373 214,00 1 715 222,00 1 715 222,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 437 000,00 438 000,00 438 000,00

28033 Frais d'insertion 214,00 214,00 214,00

28131 Bâtiments 96 308,00 96 308,00 96 308,00

28135 Installations générales, agencements, .. 19 355,00 6 624,00 6 624,00

28153 Installations à caractère spécifique 296 790,00 309 567,00 309 567,00

28156 Matériel spécifique d'exploitation 20 437,00 20 437,00 20 437,00

28182 Matériel de transport 2 084,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 320,00 1 300,00 1 300,00

28184 Mobilier 1 252,00 3 300,00 3 300,00

28188 Autres 240,00 250,00 250,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 2 810 214,00 2 153 222,00 2 153 222,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 810 214,00 2 153 222,00 2 153 222,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

6 513 661,00 6 598 825,35 6 598 825,35

+

RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 598 825,35

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).