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Conseil Municipal - 7 20ann3
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Thèmes du document : Banque, Jeunesse, Consommateurs,
CR Z6020 Rouen - NPNRU Châtelet Concession - Constaté HT - Arrêté au 30/06/2023
03/07/2023 17:44
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Bilan
Intitulé
Jan-Juin
Jui-Dec
Année
Jan-Mars
Avr-Juin
Jui-Sept
Oct-Dec
Année
Jan-Juin
Jui-Dec
Année
Année
Année
Année
Année
Au delà
HT
TVA
TTC
DEPENSES
48 681
48 681
108 945
108 945
345 959
345 959
909 809
1 778 119
1 778 119
3 556 237
5 708 988
7 179 652
3 833 433
3 674 800
5 656 900
30 568 500
5 665 497
36 233 997
1
ACQUISITIONS
150 000
150 000
300 000
768 319
768 319
1 536 637
925 000
1 265 363
405 000
250 000
668 000
5 350 000
1 041 000
6 391 000
10
Acquisition auprès du concédant
105 000
105 000
210 000
210 000
42 000
252 000
10020
Acquisition Centralité Châtelet
105 000
105 000
210 000
210 000
42 000
252 000
11
Acquisition autres tiers
538 318
538 318
1 076 637
870 000
1 230 363
668 000
3 845 000
769 000
4 614 000
11000
Acquisition Centralité Châtelet
538 318
538 318
1 076 637
870 000
1 230 363
668 000
3 845 000
769 000
4 614 000
15
Frais notariés
55 000
35 000
55 000
145 000
145 000
150
Frais notariés
55 000
35 000
55 000
145 000
145 000
16
Gestion des biens acquis
150 000
150 000
300 000
125 000
125 000
250 000
350 000
250 000
1 150 000
230 000
1 380 000
160
TVX Centralité Châtelet
150 000
150 000
300 000
125 000
125 000
250 000
350 000
250 000
1 150 000
230 000
1 380 000
2
ETUDES
26 962
26 962
90 260
90 260
234 445
46 925
46 925
93 850
78 850
78 850
59 850
20 850
34 805
601 500
120 300
721 800
24
Rachats Etudes préliminaires
63 298
63 298
126 595
126 595
25 319
151 914
24200
Rachat Et.Centralité Châtelet
63 298
63 298
126 595
126 595
25 319
151 914
24201
Rachat Et. Reconst. Ccial Ph1
24202
Rachat Et. Reconst. Ccial Ph2
25
Etudes générales
26 962
26 962
26 962
26 962
107 850
46 925
46 925
93 850
78 850
78 850
59 850
20 850
34 805
474 905
94 981
569 886
25600
Et. Centralité Châtelet (VRD)
11 250
11 250
11 250
11 250
45 000
22 500
22 500
45 000
30 000
30 000
15 000
10 000
2 405
177 405
35 481
212 886
25601
Et. Reconst Ccial Ph1
13 000
13 000
13 000
13 000
52 000
19 000
19 000
38 000
38 000
38 000
34 000
200 000
40 000
240 000
25602
Et. Reconst Ccial Ph2
25603
Et. Reconst Ccial Maison Sces
25800
Géomètre Centralité Châtelet
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
2 000
2 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
12 000
36 000
7 200
43 200
25801
Géomètre Reconst Ccial Ph1 et
1 712
1 712
1 712
1 712
6 850
3 425
3 425
6 850
6 850
6 850
6 850
6 850
20 400
61 500
12 300
73 800
3
HONORAIRES SUR TRAVAUX
40 000
40 000
58 550
58 550
76 267
76 267
269 634
179 600
179 600
359 200
358 400
359 200
329 200
209 200
278 993
2 203 827
440 765
2 644 592
31
Honoraires techniques
40 000
40 000
58 550
58 550
76 267
76 267
269 634
179 600
179 600
359 200
358 400
359 200
329 200
209 200
278 993
2 203 827
440 765
2 644 592
310000 Rachat MOE Centralité Châtelet
17 717
17 717
35 434
35 434
7 087
42 520
310001 MOE Centralité Châtelet (VRD)
40 000
40 000
31 250
31 250
31 250
31 250
125 000
62 500
62 500
125 000
100 000
100 000
100 000
100 000
124 566
814 566
162 913
977 479
310010 MOE Reconst. Ccial Ph1
20 000
20 000
20 000
20 000
80 000
40 000
40 000
80 000
80 000
80 000
80 000
14 401
414 401
82 880
497 281
310020 MOE Reconst. Ccial Ph2
22 500
22 500
45 000
45 000
50 000
40 000
5 599
185 599
37 120
222 719
310030 MOE Reconst. Ccial Maison Sces
40 000
40 000
80 000
80 000
100 000
80 000
60 000
62 000
462 000
92 400
554 400
315000 Autres Centralité Châtelet (VRD)
1 250
1 250
1 250
1 250
5 000
2 500
2 500
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
20 000
50 000
10 000
60 000
315001 Autres Reconst. Ccial Ph1
2 400
2 400
2 400
2 400
9 600
4 800
4 800
9 600
19 200
9 600
9 600
9 600
28 800
96 000
19 200
115 200
315002 Autres Reconst. Ccial Ph2
2 400
2 400
2 400
2 400
9 600
4 800
4 800
9 600
19 200
9 600
9 600
9 600
28 800
96 000
19 200
115 200
315003 Autres Reconst. Ccial Maison
1 250
1 250
1 250
1 250
5 000
2 500
2 500
5 000
10 000
5 000
5 000
5 000
14 827
49 827
9 965
59 792
4
TRAVAUX
700 000
700 000
1 400 000
4 050 000
5 133 220
2 781 320
2 950 000
4 105 460
20 420 000
4 056 432
24 476 432
41
Travaux de viabilité
500 000
500 000
1 000 000
500 000
1 000 000
700 000
1 750 000
4 050 000
9 000 000
1 800 000
10 800 000
41000
Rachat TVX Centralité Châtelet
41001
TVX Centralité Châtelet (VRD
500 000
500 000
1 000 000
500 000
1 000 000
200 000
500 000
1 300 000
4 500 000
900 000
5 400 000
41002
TVX Centralité Châtelet (VRD
500 000
1 250 000
2 750 000
4 500 000
900 000
5 400 000
42
Travaux superstructures
200 000
200 000
400 000
3 450 000
4 133 220
1 925 000
1 200 000
36 100
11 144 320
2 228 864
13 373 184
42010
TVX Démol. Ccial Ph1
200 000
200 000
400 000
400 000
80 000
480 000
42011
TVX Reconst. Ccial Ph1
1 800 000
1 800 000
325 000
3 925 000
785 000
4 710 000
42012
TVX Reconst. Ccial Ph1 Poste
583 220
583 220
116 644
699 864
42020
TVX Démol Ccial + maison sces
400 000
400 000
80 000
480 000
42021
TVX Reconst. Ccial Ph2
1 200 000
1 200 000
36 100
2 436 100
487 220
2 923 320
42030
TVX Reconst. Ccial Maison Sces
1 650 000
1 750 000
3 400 000
680 000
4 080 000
43
Assurances
100 000
156 320
19 360
275 680
27 568
303 248
431
Assurance DO
100 000
156 320
256 320
25 632
281 952
433
Assurance CNR - TRC
19 360
19 360
1 936
21 296
5
FRAIS DIVERS DE GESTION
1 200
1 200
2 175
2 175
2 175
2 175
8 700
5 350
5 350
10 700
43 700
46 700
43 700
33 700
56 600
245 000
7 000
252 000
500
Publicité obligatoire
1 000
1 000
250
250
250
250
1 000
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
8 000
1 600
9 600
501
Reprographie
200
200
50
50
50
50
200
100
100
200
200
200
200
200
600
2 000
400
2 400
503
Frais de concertation /
1 000
1 000
2 000
3 000
5 000
10 000
2 000
12 000
504
Honoraires huissiers / avocats
250
250
250
250
1 000
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
10 000
10 000
505
Autres frais divers
375
375
375
375
1 500
750
750
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
6 000
15 000
3 000
18 000
506
Impôts et taxes
35 000
35 000
35 000
25 000
20 000
150 000
150 000
1
[Défaut:SB00564.SB] CR Z6020 Rouen - NPNRU Châtelet Concession - Constaté HT - Arrêté au 30/06/2023
03/07/2023 17:44
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Bilan
Intitulé
Jan-Juin
Jui-Dec
Année
Jan-Mars
Avr-Juin
Jui-Sept
Oct-Dec
Année
Jan-Juin
Jui-Dec
Année
Année
Année
Année
Année
Au delà
HT
TVA
TTC
507
Taxes rec. non tax. ss
1 250
1 250
1 250
1 250
5 000
2 500
2 500
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
20 000
50 000
50 000
7
REMUN. SOCIETE & FRAIS
7 481
7 481
21 257
21 257
27 257
27 257
97 030
77 925
77 925
155 850
253 038
296 319
214 363
211 050
513 042
1 748 173
1 748 173
70
Rémunération de la société
7 481
7 481
21 257
21 257
27 257
27 257
97 030
77 925
77 925
155 850
253 038
296 319
214 363
211 050
513 042
1 748 173
1 748 173
700
Forfaitaire Aménagement
5 833
5 833
17 500
17 500
17 500
17 500
70 000
35 000
35 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
274 167
700 000
700 000
701
Proportionnelle aux dépenses
1 648
1 648
3 458
3 458
9 458
9 458
25 830
42 175
42 175
84 350
181 038
224 519
142 363
138 350
178 234
976 332
976 332
705
Liquidation/Quitus de l'opération
35 000
35 000
35 000
707
Révision sur rémunération forfaitaire
300
300
300
300
1 200
750
750
1 500
2 000
1 800
2 000
2 700
25 641
36 841
36 841
71
Frais financiers
710
Frais financiers court terme
711
Frais financiers sur emprunt RECETTES
700 000
3 019 296
3 719 296
3 500 000
3 500 000
4 964 865
5 130 423
7 466 955
1 198 955
4 588 006
30 568 500
1 194 960
31 763 460
1
CESSIONS
5 189 000
745 800
5 934 800
1 186 960
7 121 760
10
Cessions au concédant
4 359 500
4 359 500
871 900
5 231 400
106
Cession Maison de Services
4 359 500
4 359 500
871 900
5 231 400
11
Cessions autres
829 500
745 800
1 575 300
315 060
1 890 360
116
Cession Ccial Ph 1 et Ph2
829 500
745 800
1 575 300
315 060
1 890 360
2
CESSION D'OUVRAGE à la
200
Cession d'ouvrage au concédant
3
SUBVENTIONS
1 119 296
1 119 296
2 464 865
2 609 065
2 262 955
1 198 955
3 817 206
13 472 342
13 472 342
32000
Subv. ANCT Reconstruction Ccial
1 937 488
1 937 487
3 874 975
3 874 975
32001
Subv. DSIL Reconstruction Ccial
364 000
364 000
364 000
32100
Subv. Région Centralité Châtelet
300 000
300 000
600 000
600 000
32101
Subv. Région Reconstruction Ccial
300 000
300 000
300 000
32203
Subv. Département Maison de
100 000
100 000
100 000
32500
Subv. ANRU Centralité Châtelet
1 119 296
1 119 296
671 578
671 578
671 578
2 462 452
5 596 482
5 596 482
32501
Subv. ANRU Reconstruction du
527 377
527 377
527 377
1 054 754
2 636 885
2 636 885
32803
Subventions autres Maison de
4
PARTICIPATION COLLECTIVITE
700 000
1 900 000
2 600 000
3 500 000
3 500 000
2 500 000
2 521 358
11 121 358
11 121 358
400
Equilibre à l'opération
700 000
1 900 000
2 600 000
3 500 000
3 500 000
2 500 000
2 521 358
11 121 358
11 121 358
5
PRODUITS DIVERS
15 000
25 000
40 000
8 000
48 000
500
Produits divers
15 000
25 000
40 000
8 000
48 000
6
PRODUITS FINANCIERS
600
Produits financiers RESULTAT D'EXPLOITATION
-48 681
-48 681
591 055
-108 945
-345 959
2 673 337
2 809 487
-1 778 118
1 721 882
-56 237
-744 123
-2 049 229
3 633 522
-2 475 845
-1 068 894
-4 470 537
-4 470 537
AMORTISSEMENTS
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1
EMPRUNTS
11
Remboursement
110
Emprunt
2
AVANCES
1 000 000
1 000 000
1 000 000
21
Remboursement
1 000 000
1 000 000
1 000 000
210
Avance
1 000 000
1 000 000
1 000 000
5
TVA
500
TVA Payée MOBILISATIONS
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1
EMPRUNTS
10
Encaissement
101
Emprunt
2
AVANCES
1 000 000
1 000 000
1 000 000
20
Encaissement
1 000 000
1 000 000
1 000 000
201
Avance
1 000 000
1 000 000
1 000 000
5
TVA
500
TVA Remboursée FINANCEMENT
1 000 000
-1 000 000
TRESORERIE
-48 681
-48 681
542 374
433 429
87 470
2 760 806
2 760 806
982 688
1 537 903
1 537 903
1 132 969
56 147
2 126 780
869 069
TVA sur dépense
8 240
8 240
17 238
17 238
63 440
63 440
161 356
339 439
339 439
678 877
1 061 990
1 361 467
688 982
686 550
1 018 036
TVA sur recette
1 040 800
154 160
2
[Défaut:SB00564.SB] CR Z6020 Rouen - NPNRU Châtelet Concession - Constaté HT - Arrêté au 30/06/2023
03/07/2023 17:44
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Bilan
Intitulé
Jan-Juin
Jui-Dec
Année
Jan-Mars
Avr-Juin
Jui-Sept
Oct-Dec
Année
Jan-Juin
Jui-Dec
Année
Année
Année
Année
Année
Au delà
HT
TVA
TTC
TVA sur financement TVA période
-8 240
-8 240
-17 238
-17 238
-63 440
-63 440
-161 356
-339 439
-339 439
-678 877
-1 061 990
-1 361 467
351 818
-686 550
-863 876
TVA déclarée (CA3)
-8 240
-8 240
-17 238
-17 238
-63 440
-63 440
-161 356
-339 439
-339 439
-678 877
-1 061 990
-1 361 467
351 818
-686 550
-863 876
Dépenses TTC
56 921
56 921
126 183
126 183
409 400
409 400
1 071 165
2 117 557
2 117 557
4 235 114
6 770 978
8 541 118
4 522 415
4 361 350
6 674 936
Recettes TTC
700 000
3 019 296
3 719 296
3 500 000
3 500 000
4 964 865
5 130 423
8 507 755
1 198 955
4 742 166
Amortissements
1 000 000
Mobilisations
1 000 000
Clients
1 166 667
1 166 667
-339 189
27 593
562 889
-1 218 133
-199 826
Fournisseurs TRESORERIE PERIODE
-48 681
-48 681
591 055
-108 945
-345 959
2 673 337
2 809 487
-1 778 118
555 215
-1 222 904
-404 934
-1 076 822
2 070 634
-1 257 712
-869 068
TRESORERIE CUMUL
-48 681
-48 681
542 374
433 429
87 470
2 760 806
2 760 806
982 688
1 537 903
1 537 903
1 132 969
56 147
2 126 780
869 069
3
[Défaut:SB00564.SB]