Compte-Rendu - ANNEXE 2 Powerpoint Vote Budget 2022?x48720

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unknown - Communauté de communes - Région Lézignanaise Corbi

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unknown - ANNEXE 2 POWERPOINT VOTE BUDGET 2022?x40708

unknown - ANNEXE 2 POWERPOINT VOTE BUDGET 2022?x26871

Acte - annexe 2 dob 2022?x48720

Compte-Rendu - ANNEXE 2 Powerpoint Vote Budget 2022?x48720 Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Davejean. Lien du pdf (Compte-Rendu - ANNEXE 2 Powerpoint Vote Budget 2022?x48720)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Banque, RÉGION

LEZIGNANAISE

CORBIERES

MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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CONSEIL

COMMUNAUTAIRE

ESPACE CULTUREL DES CORBIERES 13 AVRIL 2022RÉGION

LEZIGNANAISE

CORBIERES

MINERVOIS COMMUNAUTE DE COMMUNES

VOTE DU BUDGET

PRINCIPAL 2022SOMMAIRE

RAPPEL DU CONTEXTE

VOTE DE LA FISCALITE 2022

VOTE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

VOTE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

RATIOS REGLEMENTAIRES

BUDGETS ANNEXES ET CONSOLIDATION# BUDGET 2022 * RAPPEL DU CONTEXTE 1BUDGET 2022

RAPPEL DU CONTEXTE

Une situation financière solide:

-La CAF nette est au dessus de la moyenne des intercommunalités de même strate ( 95 € / habitant contre 47 € ratio 2020).

-L’endettement de la CCRLCM est dans la moyenne de la strate et tend à s’éteindre grâce à un non recours à l’emprunt.

-A fin 2021, la CCRLCM mettrait 2 ans pour rembourser la totalité de son encours.

- La CCRLCM peut compter sur un fonds de roulement important pour financer une partie de ses futurs investissements.BUDGET 2022

RAPPEL DU CONTEXTE

Un territoire idéalement situé,en pleine expansion démographique et économique, qui doit être en capacité de:

-créer les services répondant aux besoins de nos populations,

-créer de la confiance, aider l’économie à se développer,

-aménager ses infrastructures tout en intégrant les grands enjeux

environnementaux.BUDGET 2022

RAPPEL DU CONTEXTE

Un projet de territoire 2020/2026 qui s’appuie sur un pacte de gouvernance voté à l’unanimité déclinant cinq orientations stratégiques:

-axe stratégique n°1 CROISSANCE VERTE : « être territoire de référence en matière d’énergie positive et de respect de l’environnement »,

-axe stratégique n°2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : « organiser et développer notre territoire de manière équilibré et solidaire »,

-axe stratégique n°3 TOURISME : « un territoire riche par son climat, son patrimoine architectural et culturel, à haut potentiel de développement »,

-axe stratégique n°4 IDENTITE TERRITORIALE : « forger une identité partagée du territoire »,

-axe stratégique n°5 SERVICES PUBLICS INTERCOMMUNAUX: « l’humain au centre du dispositif ».BUDGET 2022

RAPPEL DU CONTEXTE

La mise ne œuvre d’un plan pluri-annuel d’investissement ( PPI ) qui se veut volontaire, responsable et ambitieux:

Le budget 2022 s’inscrit dans cette optique d’anticipation, de rationalisation et de planification.

Le vote d’autorisations de programme / crédits de paiement ( AP/CP) pour les opérations déjà bien identifiées va permettre une meilleure lisibilité de notre action publique déclinée à travers les 5 orientations stratégiques définies dans notre projet de territoire.BUDGET 2022

RAPPEL DU CONTEXTE

Un budget principal 2022 :

Ce budget est la déclinaison financière d’une vision ambitieuse pour le territoire, ses habitants et ses entreprises.

Le projet politique et territorial de notre Communauté a été, reste et sera celui de nos communes, mais il est bien plus que la somme des intérêts communaux.

Par nos politiques volontaristes, nous œuvrons à la cohérence et à la cohésion, territoriale et sociale, de notre territoire de la Région Lézignanaise Corbières et Minervois.

Le budget principal sera présenté à l’équilibre dans le cadre de la nouvelle instruction comptable M57 à hauteur de: 45 M€

-section de fonctionnement: 27,350 M€

-section d’investissement: 17,650 M€# FISCALITE 2022 *VOTE DES TAUX DE FISCALITE ET EVOLUTION DES PRODUITS

*VOTE DES TAUX DE TEOM

*VOTE DU PRODUIT GEMAPI

2VOTE DE LA FISCALITE 2022

FISCALITE DIRECTE LOCALE: VOTE DES TAUX

Depuis la fusion-extension de notre intercommunalité en 2013, les taux de fiscalité n’ont pas augmenté:

FONCIER BATI: 1,28%

FONCIER NON BATI: 9,42%

CFE: 34,96% ( période de lissage )Etat 1386 RC | ETAT 1386 RC Etat 1259 Evolution n-1

2020 2021 2022 en x En €

TH 4257 645€ 0€ THRS 825 965 € 854045 € 3,40%| 28080 € TFB 372 469 € 370 164€ 387 661 € 4,73%| 17497€ TFNB 165279 € 165 402 € 169 4é6 € 2,46%| 4064€ TANB 119153€ 118 809 € 113834€| -4,19%| -4975€ CFE 2 582 654 € 2352832 € 2 560 529 € 8,83% | 207 697 € CVAE 933276 € 908 621 € 836960 €| -7,89% | -71 661 € TASCOM 275 467 € 271 008 € 270671€| -0.12% -337 € IFER 861 701 € 1 097 097 € 1113562€ 1,50%| 16465€ Compensation TH 512 368 € 0€ Compensation FB 537 € 483 € 456€] -5,59% -27 € compensation FB entreprise 9396€ 9715€ 3,40% 319€ Compensation CFE 96194€ 431 123 € 498 106€] 15,54%| 66983€ TVA 3957 291€ 4109414€ 3,84% | 152 123 € FNGIR -] 402 948 € -] 402 948 € -] 402948 € 0,00% 0€

TOTAL y compris

compensations 9635496 € 10 202 340 € 10635 033 € 4,24% | 432 693 €

poids menage avant FNGIR 53% 147 14% poids entreprise avant FNGIR 47% 48% 48% TVA | Etat) avant FNGIR 07% 38% 38% total 100% 100% 100%

VOTE DE LA FISCALITE 2022

FISCALITE DIRECTE LOCALE: EVOLUTION DES PRODUITS SUR

BASES PREVISIONNELLES NOTIFIEES

• Une dynamique intéressante des

produits fiscaux y compris

compensations ( +0,432 M€).

• Attention cependant à l’effet TVA

dans un contexte international

dégradé.

• Une perte de l’autonomie fiscale

de la CCRLCM et une perte (

relative)du lien avec l’imposition

ménageVOTE DE LA FISCALITE 2022

VOTE DES TAUX DE TEOM

Outre le produit attendu sur la zone 13 ( Lézignan-Corbières) , un complément sera opéré pour la ville-centre ses attributions de compensation à hauteur de 0,361 M€.

Le coût du service 2022 s’établit à 5,450 M€.

N°

ZONE COMMUNES

TAUX

TEOM 2022

01 Argens Minervois 20,35%

02 Boutenac 20,11%

03 Camplong d'Aude 23,50%

04 Canet d'Aude 18,19%

05 Castelnau d'Aude 26,34%

06 Conilhac Corbières 19,93%

07 Cruscades 33,95%

08 Escales 23,20%

09 Fabrezan 18,53%

10 Ferrals les Corbières 20,59%

11 Fontcouverte 21,53%

12 Homps 18,38%

13 Lézignan Corbières 13,21%

14 Luc Sur Orbieu 22,31%

15 Montbrun des Corbières 17,80%

16 Montséret 21,96%

17 Moux 22,37%

N°

ZONE COMMUNES

TAUX

TEOM 2022

19 Paraza 18,81%

20 Roubia 22,01%

21 Saint André De Roquelongue 20,35%

22 Tourouzelle 18,39%

23

COMMUNES ISSUES DE L'EX CDC DE LA

CONTREE DE DURBAN : Albas-Cascastel des

Corbières-Coustouge-Jonquières-Quintillan-Saint

Laurent De La Cabrerisse-Thézan des Corbières -

Ex V124 21,30%

24

COMMUNES ISSUES DE L'EX CDC DU

CANTON DE LAGRASSE : Lagrasse-Ribaute-

Saint Martin des Puits-Saint Pierre des Champs-

Talairan-Tournissan - Ex V185 19,37%

25

COMMUNES ISSUES DE L'EX CDC PIEMONT

D'ALARIC : Roquecourbe Minervois-Saint Couat

d'Aude - Ex V068 20,57%

26

COMMUNES ISSUES DE L'EX CDC DU

MASSIF DE MOUTHOUMET : Albières, Auriac,

Bouisse, Davejean, Dernacueillette, Félines-

Termenes, Lairière, Lanet, Laroque-De-Fa,

Massac, Montjoi, Mouthoumet, Palairac, Salza,

Termes, Vignevieille, Villerouge-Termenes - EX

REOM 18,67%Haute Vallée

Appels de cotisations des

Syndicat (1)

678 000,00 € 4 867,10 € 0,72%

1 385 000,00 € 19 778,32 € 1,43%

415 000,00 € 229 606,50 € 55,33%

300 000,00 € 14 526,0 € 4,84%

2 778 000,00 € 268 777,93 €

0

Selon la Clé 2022 (15% pop. Communales - 15% superficies communales - 70% potentiel fiscal EPCI)

IAN

VOTE DE LA FISCALITE 2022

VOTE DU PRODUIT ATTENDU GEMAPI

VOTE DU PRODUIT ATTENDU GEMAPI 2022: 270 000 €#

LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT

*VUE SYNTHETIQUE EQUILIBREE A

27,350 M€

3SECTION DE FONCTIONNEMENT

VUE SYNTHETIQUE: UNE SECTION EQUILIBREE A 27,350 M€

CHAPITRE CA19 CA20 CA21 BP22 CHAPITRE CA19 CA20 CA21 BP22

011 Charges caractère général 6 049 653,68 6 276 850,08 6 438 459,10 7 075 000,00 70 Produits du domaine 943 039,16 1 285 393,07 1 655 643,66 1 627 705,57

012 Charges personnel 5 479 547,94 5 376 311,01 5 440 572,80 5 824 000,00 013 Atténuation de charges 242 043,94 175 230,97 199 988,64 0,00

014 Atténuation de recettes 3 891 090,00 3 874 443,00 3 813 211,00 3 802 948,00 73 Impôts et taxes 15 551 799,00 16 311 036,00 16 924 193,00 17 416 142,00

65 Autres charges gestion 1 872 806,88 1 740 012,54 2 022 427,42 2 526 330,00 74 Dotations et subventions 3 199 092,41 3 788 801,95 2 873 212,69 2 975 277,00

75 Produits gestion courante 45 125,13 364 389,17 74 082,54 42 000,00

66 Charges financières 223 685,47 188 423,27 215 631,32 280 000,00 76 Recettes financières 4 643,14 4 091,15 3 505,46 3 000,00

67 Annul exercice antérieur 0,00 593,89 0,00 11 856,00 77 Recettes exceptionnelles 87 852,95 34 218,17 159 985,98 0,00

68 Dotations règlementées 472 500,00 106 000,00 200 000,00 200 000,00 78 Reprise sur provisions 1 672 500,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 17 989 283,97 17 562 633,79 18 130 301,64 19 720 134,00 TOTAL RECETTES REELLES 21 746 095,73 21 963 160,48 21 890 611,97 22 064 124,57

TOTAL DEPENSES ORDRE 737 665,58 760 416,02 883 756,42 804 866,00 TOTAL RECETTES ORDRE 283 814,33 216 828,05 53 947,28 0,00

TOTAL DEPENSES

REELLES+ORDRE 18 726 949,55 18 323 049,81 19 014 058,06 20 525 000,00 TOTAL RECETTES

REELLES+ORDRE 22 029 910,06 22 179 988,53 21 944 559,25 22 064 124,57

022 Dépenses imprévues

023 Autofinancement SI 6 825 000,00 002 Excédent fonctionnement reporté 1 053 035,59 3 517 398,65 4 263 234,62 5 285 875,43

TOTAL DEPENSES

REELLES+ORDRE 18 726 949,55 18 323 049,81 19 014 058,06 27 350 000,00 EQUILIBRE BUDGETAIRE 23 082 945,65 25 697 387,18 26 207 793,87 27 350 000,00

DEPENSES RECETTES#

LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

*VUE SYNTHETIQUE EQUILIBREE A

17,650 M€

4SECTION D’INVESTISSEMENT

VUE SYNTHETIQUE:UNE SECTION EQUILIBREE A 17,650 M€

Une opération de refinancement de dette et/ou un remboursement anticipé pourront être envisagés si les conditions des marchés financiers sont favorables.

OPERATIONS crédits reportés créd.nouveaux

Crédit

paiement 2022

( CP2022) BP 2022

Déficit investissement reporté 1 140 127,75 1 140 127,75

dépenses d'ordre 0,00

opération de refinancement dette 4 500 000,00 4 500 000,00

opération de remb.anticipé dette 1 652 000,00 1 652 000,00

remboursement annuité dette 750 000,00 750 000,00

Avance remboursable budget annexe cabanons de

Bories 1 482 000,00 1 482 000,00

Travaux d'équipement sur programme 846 047,28 5 230 008,98 2 049 815,99 8 125 872,25

TOTAL DES DEPENSES 846 047,28 14 754 136,73 2 049 815,99 17 650 000,00

DEPENSES INVESTISSEMENT 2022SECTION D’INVESTISSEMENT

REPARTITION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 9,607 M€

4,38

3,79

0,20 1,24

REPARTITION DES DEPENSES

D'INVESTISSEMENT EN M€

croissance verte aménagement du territoire

identité territoriale services publics intercommunauxSECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES D’EQUIPEMENT

OPERATIONS crédits reportés créd.nouveaux

Crédit

paiement 2022

( CP2022) BP 2022

902 PLH ( plan local de l'habitat) 6 105,00 150 008,98 156 113,98

906 Véhicules Matériels Services Tech. 0,00 550 000,00 550 000,00

907 Véhicules Matériels Eco Environn. 2 935,39 150 000,00 152 935,39

908 Matériel Bureau informatique 39 536,04 100 000,00 139 536,04

910 Bâtiments 80 363,99 120 000,00 200 363,99

914 SCOT et PCAET 131 988,80 20 000,00 151 988,80

917 Fourrière animale 1 044,00 150 000,00 151 044,00

919 Acquisitions foncières 15 079,88 300 000,00 315 079,88

924 Aire Gens Voyage Part CCRL 5 784,00 50 000,00 55 784,00

933 Développement économique 96 271,32 150 000,00 246 271,32

935 Maison Médicale Garde 50 000,00 50 000,00

937 Milcom 0,00 200 000,00 200 000,00

943 MMS 682,97 50 000,00 50 682,97

955 CRECHES ( anciennes) 14 016,97 100 000,00 114 016,97

958 THD 1ere tranche cloturé 0,00

963_VRD IC 40 (programme soldé en 2021) 0,00 0,00 0,00

964_VRD IC 41 (programme en cours de solde via credits reportés) 12 067,40 0,00 12 067,40

965 VRD IC INTEMPERIE 2018 100 000,00 100 000,00

APCP2022 966 DECHETTERIES INTERCO ( géré en APCP sur schéma dechett) 38008,86 1 952 000,00 1 990 008,86

968 VRD IC 43 0 140 000,00 140 000,00

APCP2022 969 CRECHE ROUBIA ( géré en APCP) 92 184,01 257 815,99 350 000,00

970 aides aux communres FDC/2021 186 966,65 186 966,65

971DSIL relance economie d'energie bâtiments 123 012,00 700 000,00 823 012,00

972 -programme voirie communautaire 350 000,00 350 000,00

973-parking covoiturage sortie autroute 800 000,00 800 000,00

APCP2022 974-transfert competence AEP/EU ( géré en AP/CP) 60 000,00 60 000,00

APCP2022 975-THD phase 2 ( géré en APCP) 250 000,00 250 000,00

APCP2022 976 - FDC 2022/2026 ( géré en APCP) 300 000,00 300 000,00

APCP2022 977-extension et restructuration siège ( géré en APCP) 30 000,00 30 000,00

APCP2022 978-aides immobilier entreprises 2022/2025 ( géré en APCP) 200 000,00 200 000,00

TOTAL 846 047,28 4 230 008,98 3 049 815,99 8 125 872,25

DEPENSES D'EQUIPEMENT 2022SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

OPERATIONS crédits reportés créd.nouveaux BP 2022

1068 affectation résultat antérieur 1 907 860,38 1 907 860,38

Recettes d'ordre 804 866,00 804 866,00

refi dette 4 500 000,00 4 500 000,00

avance remboursable CIAS 200 000,00 200 000,00

avance remboursable CAUMONT2 2 803 000,00 2 803 000,00

FCTVA 0,00 180 000,00 180 000,00

Subventions et participations 78 314,65 350 958,97 429 273,62

auto financement de la SF 6 825 000,00 6 825 000,00

TOTAL DES RECETTES 78 314,65 17 571 685,35 17 650 000,00

RECETTES INVESTISSEMENT 2022#

RATIOS

REGLEMENTAIRES

5RATIOS REGLEMENTAIRES • le taux d’épargne brute prévisionnelle

2022 s’établit à 12,86% (un taux de 8 à

10% est très satisfaisant pour une

intercommunalité)

• la capacité prévisionnelle de

désendettement fin 2022 s’établit à

2,13 ans (la zone d’alerte est à 12 ans).

RATIOS BP 2022

Moy nationale

MINEFI 2020 (

dernier connu)

RATIO 1 dépenses réelles de fonctionnement DRF )/population 580 € 309 €

RATIO 2 recettes réelles de fonctionnement ( RRF )/pop 649 € 374 €

RATIO 3 dépenses d'équipement brut / pop 214 € 97 €

RATIO 4 Encours de dette au 31 dec 2022/ pop 177 € 198 €

RATIO 5 DGF/ pop 33 € 49 €

RATIO 6 charges de personnel ( montant net )/DRF 29,53% 40,52%

RATIO 7 DRF + remboursement capital dette / RRF 100,26%

RATIO 8 dépenses d'équipement brut / RRF 33,04%

RATIO 9 Encours de dette prévisionnel au 31 dec 2022 / RRF 27,31%

RATIO 10 Epargne brute / RRF 12,84%

POPULATION 01/01/2022 34023

RATIOS OBLIGATOIRES#

BUDGETS ANNEXES ET

CONSOLIDATION

6BUDGETS ANNEXES- CONSOLIDATION

DEPENSES RECETTES

FON 27 350 000,00 27 350 000,00

INV 17 650 000,00 17 650 000,00

TOTAL 45 000 000,00 45 000 000,00

FON 0,00 0,00

INV 3 516,05 3 516,05

TOTAL 3 516,05 3 516,05

FON 433 700,00 433 700,00

INV 260 000,00 260 000,00

TOTAL 693 700,00 693 700,00

FON 1 000,00 1 000,00

INV 0,00 0,00

TOTAL 1 000,00 1 000,00

FON 44 075,00 44 075,00

INV 17 398,62 17 398,62

TOTAL 61 473,62 61 473,62

FON 2 520 723,42 2 520 723,42

INV 3 235 110,46 3 235 110,46

TOTAL 5 755 833,88 5 755 833,88

DEPENSES RECETTES

FON 30 349 498,42 30 349 498,42

INV 21 166 025,13 21 166 025,13

TOTAL 51 515 523,55 51 515 523,55

CONSOLIDATION DES

BUDGETS 2022

BUDGET ANNEXE SPANC

BUDGET ANNEXE ORNAISONS

BUDGET ANNEXE CAUMONT2

CONSOLIDATION DES BUDGETS 2022

BUDGET ANNEXE GITES

BUDGET ANNEXE ECOLE

MOUTHOUMET

BUDGET PRINCIPAL

CONSOLIDATION DES BUDGETS 2022|

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