Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - Annexes de deliberations de 16 a 26
Déliberation - annexes des deliberations 1 a 10 CM du 12 12 2023
Compte-Rendu - Annexe 1 a 23
Arrêté - DECISION 117 LE 06 04 2023
Compte-Rendu - ca ville 2019 avec signature
Compte-Rendu - CR Conseil municipal 20150623 01
Compte-Rendu - ca 2021 hotel dieu
Compte-Rendu - ca 2020 hotel dieu avec signature
Compte-Rendu - CR Conseil municipal 20160614 01
Compte-Rendu - CA 2019 hotel dieu avec signature
Déliberation - Annexes des deliberations
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Carpentras.
Lien du pdf (Déliberation - Annexes des deliberations)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Banque, Inégalités sociales,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 46500 SGC MONTEUX N° de SIRET 21840031500014 N° CODIQUE 084023
Date Edition : 20/03/2024
Compte : PROVISOIRE
VILLE DE CARPENTRAS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Michel CORNILLE DU 01/01/2023 AU 20/03/2024
Population 30564
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 46 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 47 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 95 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 973,86 Dotations 79 316,20
Terrains 7 237,29 Fonds Globalisés 56 809,59 Constructions 219 221,85 Réserves 149 580,21 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
70 021,38 Différences sur réalisations
d'immobilisations
740,43
Immobilisations corporelles en cours 57 332,71 Report à nouveau 6 896,24 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
19 573,19 Résultat de l'exercice 4 762,36
Autres immobilisations corporelles 9 703,36 Subventions transférables 205,33 Total immobilisations corporelles
(nettes)
383 089,79 Subventions non transférables 47 311,33
Immobilisations financières 58,90 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 385 122,55 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 345 621,69 Créances 3 546,43 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 48 762,14
Disponibilités 11 028,45 Fournisseurs(2) 1 522,27
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 3 547,84 TOTAL ACTIF CIRCULANT 14 574,88 Total dettes à court terme 5 070,11
Comptes de régularisations 119,49 TOTAL DETTES 53 832,26 Comptes de régularisations 362,97
TOTAL ACTIF 399 816,92 TOTAL PASSIF 399 816,92
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
4/
BILAN (en Euros)
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 2 056 446,07 450 876,57 1 605 569,50 1 270 497,81 Autres immobilisations incorporelles 1 733 083,22 1 364 788,25 368 294,97 272 835,02 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 7 297 277,07 59 988,26 7 237 288,81 6 892 795,66 Constructions en toute propriété 220 024 947,02 803 535,40 219 221 411,62 219 542 871,23 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 70 373 204,95 351 821,64 70 021 383,31 70 057 586,08 Collections et oeuvres d'art 1 806 020,61 1 806 020,61 1 805 068,11 Autres immobilisations corporelles 21 754 431,90 13 857 088,90 7 897 343,00 7 415 225,51 Immobilisations corporelles en cours 57 332 711,33 57 332 711,33 51 519 868,45 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 19 573 191,74 19 573 191,74 19 573 191,74 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo 441,07 441,07 Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 401 951 754,98 16 888 099,02 385 063 655,96 378 349 939,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
5/
BILAN (en Euros)
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 401 951 754,98 16 888 099,02 385 063 655,96 378 349 939,61 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 46 216,00 46 216,00 46 216,00 Autres titres immobilisés 12 502,00 12 502,00 12 502,00 Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 180,00 180,00 90,00
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 402 010 652,98 16 888 099,02 385 122 553,96 378 408 747,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
6/
BILAN (en Euros)
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 1 973 626,81 9 701,78 1 963 925,03 2 041 266,24 Créanc irrécouv adm par juge des cptes 5 434,86 5 434,86 6 634,86 Créances sur l'Etat et collec publiques 935 833,97 935 833,97 1 885 344,04 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers 418 787,55 418 787,55 418 787,55 Autres créances 325 447,98 103 000,00 222 447,98 160 292,29 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11 028 446,26 11 028 446,26 9 282 849,26 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 14 687 577,43 112 701,78 14 574 875,65 13 795 174,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
7/
BILAN (en Euros)
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 114 556,63 114 556,63 190 480,83 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 4 934,81 4 934,81 785 059,95 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 119 491,44 119 491,44 975 540,78
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 416 817 721,85 17 000 800,80 399 816 921,05 393 179 462,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
8/
BILAN (en Euros)
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 79 316 202,50 79 316 202,50 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 149 580 212,06 146 544 299,25 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 6 896 238,56 6 124 674,55 Résultat de l'exercice 4 762 363,79 3 807 476,82 Subventions transférables 205 331,97 223 082,97 Différences sur réalisations d'immob 740 425,24 700 172,27 Fonds globalisés 56 809 588,95 55 448 797,29 Subventions non transférables 47 311 330,76 46 338 648,57 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 345 621 693,83 338 503 354,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
9/
BILAN (en Euros)
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
10/
BILAN (en Euros)
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 48 634 875,71 48 748 903,38 Emprunts et dettes financières divers 127 264,90 131 170,74 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 713 390,08 14 796,66 Dettes fiscales et sociales 12 451,99 25,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ 20 220,33 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 3 087 320,06 4 853 870,10 Opérations pour le compte de tiers 385 634,29 379 128,69 Autres dettes 42 215,33 5 306,17 Fournisseurs d'immobilisations 808 882,50 390 439,95 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 53 832 255,19 54 523 640,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
11/
BILAN (en Euros)
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 362 972,03 152 467,72 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 362 972,03 152 467,72
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 399 816 921,05 393 179 462,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 29 608,05 27 970,32 Dotations et subventions reçues 10 309,69 10 203,80 Produits des services 2 218,37 2 013,53 Autres produits 1 616,66 1 728,95 Transfert de charges
Produits courants non financiers 43 752,77 41 916,60 Traitements, salaires, charges sociales 21 670,68 22 177,30 Achats et charges externes 12 116,74 9 918,90 Participations et interventions 2 808,58 2 859,33 Dotations aux amortissements et provisions 1 651,70 1 481,55 Autres charges 1 515,60 890,52 Charges courantes non financières 39 763,29 37 327,60 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 3 989,48 4 589,00 Produits courants financiers 1,37 0,74 Charges courantes financières 1 425,15 1 181,50 RESULTAT COURANT FINANCIER -1 423,78 -1 180,76 RESULTAT COURANT 2 565,69 3 408,24 Produits exceptionnels 4 476,34 877,16 Charges exceptionnelles 2 279,67 477,92 RESULTAT EXCEPTIONNEL 2 196,67 399,24 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 4 762,36 3 807,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 22 082 896,00 19 921 205,00 Autres impôts et taxes 7 525 154,92 8 049 110,69 Produits services, domaine et ventes div 2 218 369,52 2 013 534,24 Production stockée
Production immobilisée 669 496,94 838 805,20 Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 947 162,03 890 144,32 Dotations de l'Etat 7 303 947,71 7 145 993,92 Subventions et participations 2 334 406,37 2 473 111,46 Autres attributions (péréquat, compensa) 671 338,00 584 694,00 TOTAL I 43 752 771,49 41 916 598,83 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 16 153 043,07 16 603 394,07 Charges sociales 5 517 632,65 5 573 905,60 Achats et charges externes 12 116 743,35 9 918 899,47 Impôts et taxes 791 672,26 440 215,14 Dotations amortissements des immob 1 566 075,31 1 299 005,17 Dot amort sur charges à répartir 75 924,20 79 541,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions 9 701,78 103 000,00 Autres charges 723 926,28 450 305,44 Contingents et participations 499 469,43 483 483,63 Subventions 2 309 106,31 2 375 848,00 TOTAL II 39 763 294,64 37 327 597,54 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 3 989 476,85 4 589 001,29 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 1 370,00 739,72 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 1 370,00 739,72 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 1 425 152,91 1 181 503,87 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 1 425 152,91 1 181 503,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -1 423 782,91 -1 180 764,15 A + B - RESULTAT COURANT 2 565 693,94 3 408 237,14 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 6 921,27 24 256,11 Produits des cessions d'immobilisations 167 204,99 207 356,50 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 28 271,87 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 4 302 217,32 617 273,87 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 4 476 343,58 877 158,35 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 1 499 813,36 197 555,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 603 149,38 37 622,55 Valeur comptable des immo cédées 126 952,02 115 993,97 Diff réalis(positives)transf à investist 40 252,97 119 634,40 Charg excep op capital-Autres opérations 9 506,00 7 112,75 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 2 279 673,73 477 918,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 2 196 669,85 399 239,68 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 48 230 485,07 42 794 496,90 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 43 468 121,28 38 987 020,08 RESULTAT DE L'EXERCICE 4 762 363,79 3 807 476,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
18/
Opérations Compte de Tiers
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
19/
Opérations Compte de Tiers
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4542-1 209 601,37 209 601,37 4541-11 68 653,56 68 653,56 4542-11 166 359,32 166 359,32 4541-17 360,00 360,00 4542-18 526,42 526,42 4542-19 5 979,18 5 979,18 4541-3 349 773,99 349 773,99 4542-3 3 168,00 3 168,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 22 106 705,93 57 428 896,17 79 535 602,10 Titres de recette émis (b) 10 464 124,07 50 848 172,75 61 312 296,82 Réductions de titres (c) 400,00 2 535 082,22 2 535 482,22 Recettes nettes (d = b - c) 10 463 724,07 48 313 090,53 58 776 814,60 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 22 106 705,93 57 428 896,17 79 535 602,10 Mandats émis (f) 12 005 439,00 44 065 363,76 56 070 802,76 Annulations de mandats (g) 142 154,34 514 637,02 656 791,36 Depenses nettes (h = f - g) 11 863 284,66 43 550 726,74 55 414 011,40 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 4 762 363,79 3 362 803,20 (h - d) Déficit 1 399 560,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -1 657 822,86 -1 399 560,59 -3 057 383,45 Fonctionnement 9 932 151,37 3 035 912,81 4 762 363,79 11 658 602,35 TOTAL I 8 274 328,51 3 035 912,81 3 362 803,20 8 601 218,90 II - Budgets des services à
caractère administratif
46506-REHABILITATION CENTRE
ANCIEN
Investissement 5 648 884,39 -1 701 548,79 3 947 335,60 Fonctionnement 24 946,68 1,11 24 947,79 Sous-Total 5 673 831,07 -1 701 547,68 3 972 283,39 46507-HOTEL DIEU
Investissement 2 068 064,75 -1 977 998,39 90 066,36 Fonctionnement -265 860,52 275 246,08 9 385,56 Sous-Total 1 802 204,23 -1 702 752,31 99 451,92 TOTAL II 7 476 035,30 -3 404 299,99 4 071 735,31 III - Budgets des services
à N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 15 750 363,81 3 035 912,81 -41 496,79 12 672 954,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
58 000,00 58 000,00 52 157,66 52 157,66 5 842,34
13 Subventions d'investissement 2 700,00 2 700,00 2 600,98 2 600,98 99,02 16 Emprunts et dettes assimilees 3 400 000,00 3 400 000,00 3 380 161,34 3 380 161,34 19 838,66 20 Immobilisations incorporelles 1 361 470,10 -36 549,00 1 324 921,10 219 262,26 219 262,26 1 105 658,84 204 Subventions d'équipement versées 508 420,00 508 420,00 592 900,26 139 259,06 453 641,20 54 778,80 21 Immobilisations corporelles 3 058 044,03 246 741,76 3 304 785,79 1 920 997,34 1 920 997,34 1 383 788,45 23 Immobilisations en cours 9 635 606,18 -445 640,00 9 189 966,18 5 146 241,22 2 895,28 5 143 345,94 4 046 620,24 27 Autres immobilisations
financières
90,00 90,00 90,00 90,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
18 024 240,31 -235 357,24 17 788 883,07 11 314 411,06 142 154,34 11 172 256,72 6 616 626,35
454117 Opération pour compte tiers n°
454117
300 000,00 300 000,00 300 000,00
454118 Opération pour compte tiers n°
454118
454119 Opération pour compte tiers n°
454119
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
300 000,00 300 000,00 300 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 18 324 240,31 -235 357,24 18 088 883,07 11 314 411,06 142 154,34 11 172 256,72 6 916 626,35 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 000 000,00 1 000 000,00 691 027,94 691 027,94 308 972,06
041 Opérations patrimoniales 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 360 000,00 2 360 000,00 691 027,94 691 027,94 1 668 972,06 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
1 657 822,86 1 657 822,86 1 657 822,86
TOTAL GENERAL 22 342 063,17 -235 357,24 22 106 705,93 12 005 439,00 142 154,34 11 863 284,66 10 243 421,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
4 535 912,81 4 535 912,81 4 448 862,13 4 448 862,13 87 050,68
13 Subventions d'investissement 2 178 372,33 2 178 372,33 979 063,17 979 063,17 1 199 309,16 16 Emprunts et dettes assimilees 3 210 774,00 3 210 774,00 3 220 488,67 400,00 3 220 088,67 -9 314,67 024 Produits de cessions (recettes) 1 026 807,99 -167 204,99 859 603,00 859 603,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
10 951 867,13 -167 204,99 10 784 662,14 8 648 413,97 400,00 8 648 013,97 2 136 648,17
454217 Opération pour compte tiers n°
454217
300 000,00 300 000,00 300 000,00
454218 Opération pour compte tiers n°
454218
526,42 526,42 -526,42
454219 Opération pour compte tiers n°
454219
5 979,18 5 979,18 -5 979,18
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
300 000,00 300 000,00 6 505,60 6 505,60 293 494,40
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 251 867,13 -167 204,99 11 084 662,14 8 654 919,57 400,00 8 654 519,57 2 430 142,57 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
8 088 196,04 -235 357,24 7 852 838,80 7 852 838,80
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 642 000,00 167 204,99 1 809 204,99 1 809 204,50 1 809 204,50 0,49
041 Opérations patrimoniales 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 11 090 196,04 -68 152,25 11 022 043,79 1 809 204,50 1 809 204,50 9 212 839,29 TOTAL GENERAL 22 342 063,17 -235 357,24 22 106 705,93 10 464 124,07 400,00 10 463 724,07 11 642 981,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 13 000 000,00 1 345 965,89 14 345 965,89 12 746 605,26 33 491,34 12 713 113,92 1 632 851,97 012 Charges de personnel et frais
assimilés
21 800 000,00 211 300,00 22 011 300,00 21 957 686,02 10 933,15 21 946 752,87 64 547,13
014 Atténuations de produits 40 000,00 40 000,00 1 830,00 1 830,00 38 170,00 65 Autres charges de gestion
courante
3 648 200,00 900,00 3 649 100,00 3 532 502,02 3 532 502,02 116 597,98
66 Charges financières 1 500 000,00 1 500 000,00 1 895 365,44 470 212,53 1 425 152,91 74 847,09 67 Charges exceptionnelles 2 305 842,52 3 904 643,97 6 210 486,49 2 112 468,74 2 112 468,74 4 098 017,75 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
10 000,00 10 000,00 9 701,78 9 701,78 298,22
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
42 304 042,52 5 462 809,86 47 766 852,38 42 256 159,26 514 637,02 41 741 522,24 6 025 330,14
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
8 088 196,04 -235 357,24 7 852 838,80 7 852 838,80
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 642 000,00 167 204,99 1 809 204,99 1 809 204,50 1 809 204,50 0,49
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
9 730 196,04 -68 152,25 9 662 043,79 1 809 204,50 1 809 204,50 7 852 839,29
TOTAL GENERAL 52 034 238,56 5 394 657,61 57 428 896,17 44 065 363,76 514 637,02 43 550 726,74 13 878 169,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
27/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 100 000,00 100 000,00 80 775,46 80 775,46 19 224,54 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
2 000 000,00 2 000 000,00 2 642 118,91 423 749,39 2 218 369,52 -218 369,52
73 Impots et taxes 29 837 200,00 363 271,00 30 200 471,00 30 559 219,49 949 338,57 29 609 880,92 590 590,08 74 Dotations et participations 10 200 000,00 357 990,00 10 557 990,00 11 469 288,05 1 159 595,97 10 309 692,08 248 297,92 75 Autres produits de gestion
courante
1 000 000,00 1 000 000,00 949 560,32 2 398,29 947 162,03 52 837,97
76 Produits financiers 800,00 323 000,00 323 800,00 1 370,00 1 370,00 322 430,00 77 Produits exceptionnels 1 000 000,00 4 350 396,61 5 350 396,61 4 454 812,58 4 454 812,58 895 584,03 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
44 138 000,00 5 394 657,61 49 532 657,61 50 157 144,81 2 535 082,22 47 622 062,59 1 910 595,02
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 000 000,00 1 000 000,00 691 027,94 691 027,94 308 972,06
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 000 000,00 1 000 000,00 691 027,94 691 027,94 308 972,06
002 Résultat de fonctionnement
reporté
6 896 238,56 6 896 238,56 6 896 238,56
TOTAL GENERAL 52 034 238,56 5 394 657,61 57 428 896,17 50 848 172,75 2 535 082,22 48 313 090,53 9 115 805,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 52 157,66 52 157,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
52 157,66 52 157,66
1322 Région 1 300,49 1 300,49 1323 Département 1 300,49 1 300,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 2 600,98 2 600,98 1641 Emprunts en euros 3 366 940,50 3 366 940,50 165 Dépôts et cautionnements reçus 5 032,24 5 032,24 16818 Autres emprunts - autres prêteurs 8 188,60 8 188,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 3 380 161,34 3 380 161,34 2031 Frais d'études 166 089,75 166 089,75 2051 Concessions et droits similaires 53 172,51 53 172,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 219 262,26 219 262,26 2041511 Biens mobiliers, matériel et
études
143 032,98 143 032,98
20421 Biens mobiliers, matériel et
études
9 228,00 9 228,00
20422 Bâtiments et installations 222 994,47 222 994,47 2046 Attributions de compensation
d'investissement
217 644,81 139 259,06 78 385,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 592 900,26 139 259,06 453 641,20 2111 Terrains nus 10 612,03 10 612,03 2113 Terrains aménagés autres que
voirie
226 842,24 226 842,24
2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
114 494,88 114 494,88
2152 Installations de voirie 6 737,69 6 737,69 21571 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant
419 858,22 419 858,22
21578 Autre matériel et outillage de
voirie
2 376,54 2 376,54
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
10 751,16 10 751,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2161 Oeuvres et objets d'art 952,50 952,50 21745 Constructions sur sol d'autrui
- installations générales
agencements aménagements
441,07 441,07
2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
14 609,45 14 609,45
2182 Matériel de transport 42 234,56 42 234,56 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
325 457,02 325 457,02
2184 Mobilier 193 249,74 193 249,74 2188 Autres immobilisations
corporelles
552 380,24 552 380,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 920 997,34 1 920 997,34 2313 Constructions 2 823 487,91 2 823 487,91 2315 Installations matériels et
outillage techniques
2 281 602,18 2 895,28 2 278 706,90
2318 Autres immobilisations
corporelles en cours
36 267,30 36 267,30
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
4 883,83 4 883,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 5 146 241,22 2 895,28 5 143 345,94 275 Dépôts et cautionnements versés 90,00 90,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
90,00 90,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
11 314 411,06 142 154,34 11 172 256,72
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 314 411,06 142 154,34 11 172 256,72 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
3 240,00 3 240,00
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
13 720,00 13 720,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
4 571,00 4 571,00
2313 Constructions 437 161,01 437 161,01 2315 Installations matériels et
outillage techniques
232 335,93 232 335,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
691 027,94 691 027,94
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 691 027,94 691 027,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
12 005 439,00 142 154,34 11 863 284,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
31/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
1 075 123,13 1 075 123,13
10226 Taxe d'aménagement 337 826,19 337 826,19 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
3 035 912,81 3 035 912,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
4 448 862,13 4 448 862,13
1311 Subventions d'équipement
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
3 780,00 3 780,00
1321 Etat et Etablissements Nationaux 313 860,56 313 860,56 1322 Région 107 091,66 107 091,66 1323 Département 6 000,00 6 000,00 13248 Autres Communes 8 404,46 8 404,46 13251 GFP de rattachement 135 422,49 135 422,49 1342 Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police
404 504,00 404 504,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 979 063,17 979 063,17 1641 Emprunts en euros 3 210 773,67 3 210 773,67 165 Dépôts et cautionnements reçus 9 715,00 400,00 9 315,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 3 220 488,67 400,00 3 220 088,67 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
8 648 413,97 400,00 8 648 013,97
4542 Opération pour compte de tiers n ° 4542
6 505,60 6 505,60
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
6 505,60 6 505,60
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 654 919,57 400,00 8 654 519,57 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
40 252,97 40 252,97
2132 Immeubles de rapport 34 954,03 34 954,03 2138 Autres constructions 91 893,53 91 893,53 2151 Réseaux de voirie 104,46 104,46 28031 Amortissements frais d'études 48 124,26 48 124,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
32/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28041511 Biens mobiliers, matériel et
études
4 003,00 4 003,00
28041512 Bâtiments et installations 1 441,00 1 441,00 28041513 Projets d'infrastructures
d'intérêt national
361,00 361,00
2804172 Bâtiments et installations 8 171,00 8 171,00 2804182 Bâtiments et installations 1 300,00 1 300,00 280421 Biens mobiliers, matériel et
études
12 534,00 12 534,00
280422 Bâtiments et installations 63 493,00 63 493,00 2804412 Bâtiments et installations 13 672,51 13 672,51 28046 Attributions de compensation
d'investissement
13 594,00 13 594,00
28051 Concessions et droits similaires 75 678,05 75 678,05 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
7 456,00 7 456,00
281318 Amortissements autres bâtiments publics
388,05 388,05
28132 Immeubles de rapport 95 627,00 95 627,00 28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
52 991,00 52 991,00
28138 Amortissements autres
constructions
45 606,00 45 606,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 42 836,00 42 836,00 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
8 846,00 8 846,00
281571 Matériel roulant 94 396,00 94 396,00 281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
24 168,52 24 168,52
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
42 745,03 42 745,03
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
1 113,00 1 113,00
28182 Matériel de transport 171 283,55 171 283,55 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
217 544,48 217 544,48
28184 Mobilier 80 731,74 80 731,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
33/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
437 971,12 437 971,12
4815 Charges liées à la crise
sanitaire COVID-19
75 924,20 75 924,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 809 204,50 1 809 204,50
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 809 204,50 1 809 204,50 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
10 464 124,07 400,00 10 463 724,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
299 793,29 299 793,29
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
120 414,52 58,64 120 355,88
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
3 026 079,14 18 177,92 3 007 901,22
60622 Achats non stockés de carburants 296 972,87 296 972,87 60623 Achats non stockés d'alimentation 174 181,88 174 181,88 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
401 891,37 401 891,37
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
24 409,57 24 409,57
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
111 314,20 111 314,20
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
69 647,12 69 647,12
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
33 096,37 33 096,37
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
93 716,97 93 716,97
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
148 113,56 148 113,56
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
47 008,94 47 008,94
611 Contrats prestations de services 1 048 832,06 1 048 832,06 6132 Services extérieurs - locations immobilières
70 139,37 70 139,37
6135 Services extérieurs - locations mobilières
536 559,86 536 559,86
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
24 858,65 24 858,65
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
300 385,42 300 385,42
615221 Bâtiments publics 293 984,86 293 984,86 615228 Autres bâtiments 107 149,94 107 149,94 615231 Voieries 132 454,79 132 454,79 615232 Réseaux 581 180,94 581 180,94 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
216 163,13 47,00 216 116,13
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
239 416,20 239 416,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6156 Services extérieurs - maintenance 231 524,69 231 524,69 6161 Multirisques 42 614,23 42 614,23 6162 Assurance obligatoire dommage-
construction
168 981,87 168 981,87
6168 Autres 54 023,75 54 023,75 617 Services extérieurs - études et
recherches
6 062,37 6 062,37
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
45 343,26 45 343,26
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
88 103,42 88 103,42
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
27 711,01 27 711,01
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
85 795,90 85 795,90
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
54 535,17 54 535,17
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
52 960,42 52 960,42
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
40 516,37 40 516,37
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
1 769 412,53 651,12 1 768 761,41
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
127 145,11 127 145,11
6237 Publicité publications relations publiques - publications
4 306,01 4 306,01
6238 Publicité publications relations publiques - divers
3 325,00 3 325,00
6241 Transports - transports de biens 14 220,00 14 220,00 6247 Transports - transports
collectifs
62 814,94 62 814,94
6248 Transports - divers 1 728,00 1 728,00 6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
12 836,87 998,66 11 838,21
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
2 379,30 2 379,30
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
330,00 330,00
6261 Frais d'affranchissement 80 727,67 80 727,67 6262 Frais de télécommunications 74 248,37 74 248,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
2 030,31 2 030,31
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
28 963,21 28 963,21
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
170 203,41 170 203,41
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
176 246,08 176 246,08
62876 Remboursements de frais au fgp de rattachement
151 318,72 151 318,72
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes
1 157,00 1 157,00
6288 Autres services extérieurs 155 406,99 155 406,99 63512 Impôts directs - taxes foncières 546 519,53 2 575,00 543 944,53 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
39 423,00 10 983,00 28 440,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 4 396,80 4 396,80 637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
21 528,93 21 528,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 12 746 605,26 33 491,34 12 713 113,92 6218 Autre personnel extérieur au
service
1 939,69 1 939,69
6331 Versement mobilité 77 758,00 77 758,00 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
115 604,00 115 604,00
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
10 373 296,03 4 722,53 10 368 573,50
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
110 365,62 110 365,62
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
785 718,21 785 718,21
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
4 967 064,74 6 210,62 4 960 854,12
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
2 199 299,70 2 199 299,70
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
3 040 116,61 3 040 116,61
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
166 598,00 166 598,00
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
45 217,49 45 217,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
36/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
450,00 450,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6472 Autres charges sociales-
prestations familiales directes
1 587,55 1 587,55
64731 Autres charges sociales
allocations chômage versées
directement
117,00 117,00
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
66 658,56 66 658,56
6488 Autres charges de personnel 5 894,82 5 894,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
21 957 686,02 10 933,15 21 946 752,87
7391171 Dégrèvement de taxe foncière
sur les propriétes non bâties en
faveur des jeunes agriculteurs
1 830,00 1 830,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 830,00 1 830,00 6512 Droits d'utilisation -
Informatique en nuage
115 169,09 115 169,09
6521 Déficit des budgets annexes à
caractère administratif
265 860,52 265 860,52
6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
279 909,31 279 909,31
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
23 676,22 23 676,22
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
14 100,24 14 100,24
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
1 450,00 1 450,00
6541 Créances admises en non-valeur 15 483,32 15 483,32 6542 Créances éteintes 8 275,31 8 275,31 6558 Contingents et participations
obligatoires - autres
contributions obligatoires
499 469,43 499 469,43
657351 Subventions fonctionnement aux organismes publics - GFP de
rattachement
20 220,33 20 220,33
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
705 000,00 705 000,00
65737 Subventions fonctionnement aux
organismes publics - autres
Etablissements Publics Locaux
21 600,00 21 600,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
1 562 285,98 1 562 285,98
65888 Autres 2,27 2,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
3 532 502,02 3 532 502,02
66111 Intérêts réglés à l'écheance 1 383 013,75 1 383 013,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
37/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66112 Intérêts - rattachement des icne 512 351,69 470 212,53 42 139,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 1 895 365,44 470 212,53 1 425 152,91 6711 Charges exceptionnelles -
intérêts moratoires et pénalites
sur marchés
144,65 144,65
6712 Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales
1 425,00 1 425,00
6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
570 975,64 570 975,64
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
30 604,09 30 604,09
67441 Aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie
financière
1 280 842,52 1 280 842,52
6745 Subventions exceptionnelles -
subventions aux personnes de
droit privé
210 570,84 210 570,84
6748 Autres subventions
exceptionnelles
8 400,00 8 400,00
678 Autres charges exceptionnelles 9 506,00 9 506,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 2 112 468,74 2 112 468,74 6817 Dotations provisions dépréciation des actifs circulants
9 701,78 9 701,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux provisions
9 701,78 9 701,78
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
42 256 159,26 514 637,02 41 741 522,24
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
126 952,02 126 952,02
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
40 252,97 40 252,97
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
1 566 075,31 1 566 075,31
6812 Dotations aux Amortissements
des charges de fonctionnement à
répartir
75 924,20 75 924,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 809 204,50 1 809 204,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 809 204,50 1 809 204,50
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
44 065 363,76 514 637,02 43 550 726,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
39/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
78 363,20 78 363,20
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
2 412,26 2 412,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 80 775,46 80 775,46 7018 Autres ventes de produits finis 57 655,60 57 655,60 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
19 468,91 19 468,91
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
510 666,83 150 000,00 360 666,83
70328 Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de
location
11 936,50 6 300,00 5 636,50
70388 Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses
17 977,55 17 977,55
704 Travaux 44 678,81 44 678,81 7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
222 765,07 24 801,50 197 963,57
70631 Redevances et droits des services à caractère sportif
114 695,70 114 695,70
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
19 736,40 19 736,40
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
12 306,20 71,40 12 234,80
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
600 491,09 667,17 599 823,92
70688 Prestations de services autres
prestations de service
19 050,00 19 050,00
7078 Ventes d'autres marchandises 194,00 194,00 7083 Autres produits-locations
diverses (autres qu'immeubles)
26 045,45 26 045,45
70846 Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement
3 113,96 991,92 2 122,04
70873 Autres produits - remboursement de frais par les CCAS
434,52 434,52
70876 Autres produits remboursement
frais par le GFP de rattachement
870 372,37 240 443,90 629 928,47
70878 Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables
70 154,45 473,50 69 680,95
7088 Autres produits d'activités
annexes (abonnements et vente
d'ouvrages..)
20 375,50 20 375,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
39/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
2 642 118,91 423 749,39 2 218 369,52
73111 Impôts directs locaux 22 042 016,00 22 042 016,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
40/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
42 710,00 42 710,00
73211 Attribution de compensation 5 217 306,33 197 582,00 5 019 724,33 73223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
1 153 259,00 693 954,00 459 305,00
7331 Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères et assimilés
653,00 653,00
7343 Taxes et participations liées à urbanisation et environnement -
taxe sur pylones électriques
19 600,00 19 600,00
7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité
1 017 488,59 57 802,57 959 686,02
7362 Impôts et taxes activités
services - taxes de séjour
230,53 230,53
7364 Prélevement sur les produits des jeux
3 391,63 3 391,63
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
1 062 564,41 1 062 564,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 30 559 219,49 949 338,57 29 609 880,92 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
2 631 961,00 2 631 961,00
74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine
3 913 344,00 3 913 344,00
74127 Dotation nationale de péréquation 693 954,00 693 954,00 744 FCTVA 64 688,71 64 688,71 7461 D.G.D 260 000,00 260 000,00 74711 Participations de l'Etat -
emplois jeunes
113 624,60 113 624,60
74718 Autres participations de l'Etat 1 069 662,37 899 353,35 170 309,02 7472 Participations - Régions 94 330,98 214,62 94 116,36 7473 Participations - Départements 134 232,57 134 232,57 74748 Participations des autres
Communes
30 438,97 30 438,97
74751 Participations - GFP de
rattachement
1 712 178,00 1 712 178,00
7478 Participations - autres
organismes
79 506,85 79 506,85
74833 Etat Compensation au titre
de contribution économique
territoriale (CVAE et CFE)
433 176,00 433 176,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
197 582,00 197 582,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
41/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7484 Dotation de recensement 5 608,00 28,00 5 580,00 7485 Dotation pour les titres
sécurisés
35 000,00 35 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 11 469 288,05 1 159 595,97 10 309 692,08 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
949 559,55 2 398,29 947 161,26
7588 Autres produits divers de gestion courante
0,77 0,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
949 560,32 2 398,29 947 162,03
764 Produits financiers - revenus des valeurs mobilières de placement
(VMP)
1 370,00 1 370,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 1 370,00 1 370,00 773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
6 921,27 6 921,27
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
167 204,99 167 204,99
7788 Produits exceptionnels divers 4 280 686,32 4 280 686,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 4 454 812,58 4 454 812,58 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
50 157 144,81 2 535 082,22 47 622 062,59
722 Immobilisations corporelles 669 496,94 669 496,94 777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
21 531,00 21 531,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
691 027,94 691 027,94
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
691 027,94 691 027,94
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
50 848 172,75 2 535 082,22 48 313 090,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 79 269 338,54 79 269 338,54 79 269 338,54 10222 FCTVA 46 926 160,75 1 075 123,13 48 001 283,88 48 001 283,88 10223 TLE 3 877 060,38 3 877 060,38 3 877 060,38 10226 Taxe
d'aménagement
3 901 329,28 52 157,66 337 826,19 52 157,66 4 239 155,47 4 186 997,81
10228 Autres fonds
d'investissement
744 246,88 744 246,88 744 246,88
1022 Sous Total
compte 1022
55 448 797,29 52 157,66 1 412 949,32 52 157,66 56 861 746,61 56 809 588,95
10251 Dons et legs
en capital
46 863,96 46 863,96 46 863,96
1025 Sous Total
compte 1025
46 863,96 46 863,96 46 863,96
102 Sous Total
compte 102
134 764 999,79 52 157,66 1 412 949,32 52 157,66 136 177 949,11 136 125 791,45
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
146 544 299,25 3 035 912,81 149 580 212,06 149 580 212,06
106 Sous Total
compte 106
146 544 299,25 3 035 912,81 149 580 212,06 149 580 212,06
10 Sous Total
compte 10
281 309 299,04 52 157,66 4 448 862,13 52 157,66 285 758 161,17 285 706 003,51
110 Report à
nouveau solde
créditeur
6 124 674,55 3 035 912,81 3 807 476,82 3 035 912,81 9 932 151,37 6 896 238,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
11 Sous Total
compte 11
6 124 674,55 3 035 912,81 3 807 476,82 3 035 912,81 9 932 151,37 6 896 238,56
12 Résultat
exercice excéd
déficit
3 807 476,82 3 807 476,82 3 807 476,82 3 807 476,82 0,00
12 Sous Total
compte 12
3 807 476,82 3 807 476,82 3 807 476,82 3 807 476,82 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
75 727,62 3 780,00 79 507,62 79 507,62
1312 Subv équipt
transf -
Région
411 612,35 411 612,35 411 612,35
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
32 000,00 32 000,00 32 000,00
131 Sous Total
compte 131
519 339,97 3 780,00 523 119,97 523 119,97
1321 Etat et EPN 12 523 464,09 313 860,56 12 837 324,65 12 837 324,65 1322 Région 13 627 281,01 1 300,49 107 091,66 1 300,49 13 734 372,67 13 733 072,18 1323 Dépt 6 887 236,35 1 300,49 6 000,00 1 300,49 6 893 236,35 6 891 935,86 13241 Communes
membres du GFP
147 645,19 147 645,19 147 645,19
13248 Autres
communes
65 677,62 8 404,46 74 082,08 74 082,08
1324 Sous Total
compte 1324
213 322,81 8 404,46 221 727,27 221 727,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13251 GFP de
rattachement
2 380 339,80 135 422,49 2 515 762,29 2 515 762,29
1325 Sous Total
compte 1325
2 380 339,80 135 422,49 2 515 762,29 2 515 762,29
1326 Autres EPL 216 082,42 216 082,42 216 082,42 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
1 306 064,00 1 306 064,00 1 306 064,00
1328 Autres 2 237 095,56 2 237 095,56 2 237 095,56 132 Sous Total
compte 132
39 390 886,04 2 600,98 570 779,17 2 600,98 39 961 665,21 39 959 064,23
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
5 745 341,37 404 504,00 6 149 845,37 6 149 845,37
1345 Fds afftés non
transf part
non réal aire
192 681,84 192 681,84 192 681,84
134 Sous Total
compte 134
5 938 023,21 404 504,00 6 342 527,21 6 342 527,21
1382 Autres subv
invest. non
transf Région
638 792,54 638 792,54 638 792,54
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
62 356,68 62 356,68 62 356,68
1388 Autres subv
invest non
transf autres
308 590,10 308 590,10 308 590,10
138 Sous Total
compte 138
1 009 739,32 1 009 739,32 1 009 739,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
44 733,00 3 240,00 47 973,00 47 973,00
13912 Subv équipt
transf -
Région
233 240,00 13 720,00 246 960,00 246 960,00
13918 Subv équipt
transf autres
18 284,00 4 571,00 22 855,00 22 855,00
1391 Sous Total
compte 1391
296 257,00 21 531,00 317 788,00 317 788,00
139 Sous Total
compte 139
296 257,00 21 531,00 317 788,00 317 788,00
13 Sous Total
compte 13
296 257,00 46 857 988,54 24 131,98 979 063,17 320 388,98 47 837 051,71 47 516 662,73
1641 Emprunts en
euros
48 278 690,85 3 366 940,50 3 210 773,67 3 366 940,50 51 489 464,52 48 122 524,02
164 Sous Total
compte 164
48 278 690,85 3 366 940,50 3 210 773,67 3 366 940,50 51 489 464,52 48 122 524,02
165 Dép et caution
reçus
78 241,26 5 432,24 9 715,00 5 432,24 87 956,26 82 524,02
16818 Autres empts
- autres
prêteurs
52 929,48 8 188,60 8 188,60 52 929,48 44 740,88
1681 Sous Total
compte 1681
52 929,48 8 188,60 8 188,60 52 929,48 44 740,88
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
470 212,53 470 212,53 512 351,69 470 212,53 982 564,22 512 351,69
1688 Sous Total
compte 1688
470 212,53 470 212,53 512 351,69 470 212,53 982 564,22 512 351,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
168 Sous Total
compte 168
523 142,01 470 212,53 512 351,69 8 188,60 478 401,13 1 035 493,70 557 092,57
16 Sous Total
compte 16
48 880 074,12 470 212,53 512 351,69 3 380 561,34 3 220 488,67 3 850 773,87 52 612 914,48 48 762 140,61
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
764 110,11 40 252,97 804 363,08 804 363,08
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
63 937,84 63 937,84 63 937,84
19 Sous Total
compte 19
63 937,84 764 110,11 40 252,97 63 937,84 804 363,08 740 425,24
Total classe 1 360 194,84 387 743 623,18 7 313 602,16 4 319 828,51 3 456 850,98 8 688 666,94 11 130 647,98 400 752 118,63 381 725,84 390 003 196,49 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
115 384,39 115 384,39 115 384,39
2031 Frais d'études 376 503,05 92 560,54 166 089,75 542 592,80 92 560,54 450 032,26 203 Sous Total
compte 203
376 503,05 92 560,54 166 089,75 542 592,80 92 560,54 450 032,26
2041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
26 529,93 143 032,98 169 562,91 169 562,91
2041512 Bâtiments et
installations
43 254,03 43 254,03 43 254,03
2041513 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
10 832,35 10 832,35 10 832,35
204151 Sous Total
compte 204151
80 616,31 143 032,98 223 649,29 223 649,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20415 Sous Total
compte 20415
80 616,31 143 032,98 223 649,29 223 649,29
204172 Bâtiments et
installations
122 572,06 122 572,06 122 572,06
20417 Sous Total
compte 20417
122 572,06 122 572,06 122 572,06
204182 Bâtiments et
installations
363 408,14 324 408,14 363 408,14 324 408,14 39 000,00
20418 Sous Total
compte 20418
363 408,14 324 408,14 363 408,14 324 408,14 39 000,00
2041 Sous Total
compte 2041
566 596,51 324 408,14 143 032,98 709 629,49 324 408,14 385 221,35
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
75 651,71 9 228,00 84 879,71 84 879,71
20422 Bâtiments et
installations
971 521,49 15 512,00 222 994,47 1 194 515,96 15 512,00 1 179 003,96
2042 Sous Total
compte 2042
1 047 173,20 15 512,00 232 222,47 1 279 395,67 15 512,00 1 263 883,67
204412 Bâtiments et
installations
260 981,73 260 981,73 260 981,73
20441 Sous Total
compte 20441
260 981,73 260 981,73 260 981,73
2044 Sous Total
compte 2044
260 981,73 260 981,73 260 981,73
2046 Attributions
de
compensation
d'investiss
67 973,57 217 644,81 139 259,06 285 618,38 139 259,06 146 359,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204 Sous Total
compte 204
1 942 725,01 339 920,14 592 900,26 139 259,06 2 535 625,27 479 179,20 2 056 446,07
2051 Concessions
et droits
similaires
1 114 494,06 53 172,51 1 167 666,57 1 167 666,57
205 Sous Total
compte 205
1 114 494,06 53 172,51 1 167 666,57 1 167 666,57
20 Sous Total
compte 20
3 549 106,51 432 480,68 812 162,52 139 259,06 4 361 269,03 571 739,74 3 789 529,29
2111 Terrains nus 3 747 360,38 10 612,03 3 757 972,41 3 757 972,41 2112 Terrains de
voirie
500,00 500,00 500,00
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
507 202,45 226 842,24 734 044,69 734 044,69
2115 Terrains bâtis 1 472 888,42 1 472 888,42 1 472 888,42 211 Sous Total
compte 211
5 727 951,25 237 454,27 5 965 405,52 5 965 405,52
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
159 571,10 159 571,10 159 571,10
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
1 057 805,57 114 494,88 1 172 300,45 1 172 300,45
212 Sous Total
compte 212
1 217 376,67 114 494,88 1 331 871,55 1 331 871,55
21311 Hôtel de ville 5 885 605,73 5 885 605,73 5 885 605,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21312 Batiments
scolaires
42 741 719,12 42 741 719,12 42 741 719,12
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
1 834 727,59 1 834 727,59 1 834 727,59
21318 Autres
batiments
publics
111 789 332,96 111 789 332,96 111 789 332,96
2131 Sous Total
compte 2131
162 251 385,40 162 251 385,40 162 251 385,40
2132 Immeubles de
rapport
1 924 592,73 34 954,03 1 924 592,73 34 954,03 1 889 638,70
2135 Instal gales
agenct amégts
const
1 058 924,53 1 058 924,53 1 058 924,53
2138 Autres
constructions
54 916 891,92 91 893,53 54 916 891,92 91 893,53 54 824 998,39
213 Sous Total
compte 213
220 151 794,58 126 847,56 220 151 794,58 126 847,56 220 024 947,02
2151 Réseaux de
voirie
44 356 027,04 104,46 44 356 027,04 104,46 44 355 922,58
2152 Installations
de voirie
15 115 912,69 6 737,69 15 122 650,38 15 122 650,38
21531 Réseaux
adduction eau
1 286 468,19 1 286 468,19 1 286 468,19
21533 Réseaux cablés 2 577 191,79 2 577 191,79 2 577 191,79 21534 Réseaux
électrification
1 499 330,54 1 499 330,54 1 499 330,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21538 Autres réseaux 5 531 641,47 5 531 641,47 5 531 641,47 2153 Sous Total
compte 2153
10 894 631,99 10 894 631,99 10 894 631,99
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
183 630,06 183 630,06 183 630,06
2156 Sous Total
compte 2156
183 630,06 183 630,06 183 630,06
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
956 383,15 419 858,22 1 376 241,37 1 376 241,37
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
984 104,84 2 376,54 986 481,38 986 481,38
2157 Sous Total
compte 2157
1 940 487,99 422 234,76 2 362 722,75 2 362 722,75
2158 Autres instal
mat outil tech
666 434,34 10 751,16 677 185,50 677 185,50
215 Sous Total
compte 215
73 157 124,11 439 723,61 104,46 73 596 847,72 104,46 73 596 743,26
2161 Oeuvres et
objets d'art
686 706,08 952,50 687 658,58 687 658,58
2162 Fonds
anciens des
bibliothèques
musées
1 105 951,26 1 105 951,26 1 105 951,26
2168 Autres
collections et
oeuvres d'art
12 410,77 12 410,77 12 410,77
216 Sous Total
compte 216
1 805 068,11 952,50 1 806 020,61 1 806 020,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21745 Const sol
autrui instal
agenct amégat
441,07 441,07 441,07
2174 Sous Total
compte 2174
441,07 441,07 441,07
217 Sous Total
compte 217
441,07 441,07 441,07
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
11 130,94 14 609,45 25 740,39 25 740,39
2182 Mat de
transport
3 089 662,49 12 724,11 42 234,56 3 131 897,05 12 724,11 3 119 172,94
2183 Mat bureau mat
informatique
3 914 826,22 325 457,02 4 240 283,24 4 240 283,24
2184 Mobilier 1 362 187,23 193 249,74 1 555 436,97 1 555 436,97 2188 Autres
immobilisations
corporelles
9 037 879,81 552 380,24 9 590 260,05 9 590 260,05
218 Sous Total
compte 218
17 415 686,69 12 724,11 1 127 931,01 18 543 617,70 12 724,11 18 530 893,59
21 Sous Total
compte 21
319 475 001,41 12 724,11 1 920 997,34 126 952,02 321 395 998,75 139 676,13 321 256 322,62
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
4 658,65 4 658,65 4 658,65
2313 Constructions 33 573 151,94 3 260 648,92 36 833 800,86 36 833 800,86 2315 Instal mat
outil techn
17 911 503,98 2 513 938,11 2 895,28 20 425 442,09 2 895,28 20 422 546,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
53/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2316 Restauration
collections,
oeuvres d'art
28 363,93 28 363,93 28 363,93
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
2 189,95 36 267,30 38 457,25 38 457,25
231 Sous Total
compte 231
51 519 868,45 5 810 854,33 2 895,28 57 330 722,78 2 895,28 57 327 827,50
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
4 883,83 4 883,83 4 883,83
23 Sous Total
compte 23
51 519 868,45 5 815 738,16 2 895,28 57 335 606,61 2 895,28 57 332 711,33
2422 Immob mises
à dispo Dépt
(ensgt)
11 554 339,35 11 554 339,35 11 554 339,35
2423 Immob mises à
dispo EPCI
37 332 171,16 37 332 171,16 37 332 171,16
242 Sous Total
compte 242
48 886 510,51 48 886 510,51 48 886 510,51
244 Immob affect à
ccas
11 157,59 11 157,59 11 157,59
2492 Mises à
dispo transf
compétences
29 316 108,16 29 316 108,16 29 316 108,16
2494 Mises en
affectation à
CCAS
8 368,20 8 368,20 8 368,20
249 Sous Total
compte 249
29 324 476,36 29 324 476,36 29 324 476,36
24 Sous Total
compte 24
48 897 668,10 29 324 476,36 48 897 668,10 29 324 476,36 19 573 191,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
261 Titres de
participation
46 216,00 46 216,00 46 216,00
26 Sous Total
compte 26
46 216,00 46 216,00 46 216,00
272 Titres immob :
droit de
créance
12 502,00 12 502,00 12 502,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
90,00 90,00 180,00 180,00
27 Sous Total
compte 27
12 592,00 90,00 12 682,00 12 682,00
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
115 384,39 115 384,39 115 384,39
28031 Amort frais
études
200 940,04 92 560,54 48 124,26 92 560,54 249 064,30 156 503,76
2803 Sous Total
compte 2803
200 940,04 92 560,54 48 124,26 92 560,54 249 064,30 156 503,76
28041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
6 510,00 4 003,00 10 513,00 10 513,00
28041512 Bâtiments et
installations
10 192,00 1 441,00 11 633,00 11 633,00
28041513 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
2 527,00 361,00 2 888,00 2 888,00
2804151 Sous Total
compte 2804151
19 229,00 5 805,00 25 034,00 25 034,00
280415 Sous Total
compte 280415
19 229,00 5 805,00 25 034,00 25 034,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804172 Bâtiments et
installations
35 200,00 8 171,00 43 371,00 43 371,00
280417 Sous Total
compte 280417
35 200,00 8 171,00 43 371,00 43 371,00
2804182 Bâtiments et
installations
330 908,14 324 408,14 1 300,00 324 408,14 332 208,14 7 800,00
280418 Sous Total
compte 280418
330 908,14 324 408,14 1 300,00 324 408,14 332 208,14 7 800,00
28041 Sous Total
compte 28041
385 337,14 324 408,14 15 276,00 324 408,14 400 613,14 76 205,00
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
23 269,00 12 534,00 35 803,00 35 803,00
280422 Bâtiments et
installations
167 992,00 15 512,00 63 493,00 15 512,00 231 485,00 215 973,00
28042 Sous Total
compte 28042
191 261,00 15 512,00 76 027,00 15 512,00 267 288,00 251 776,00
2804412 Bâtiments et
installations
82 035,06 13 672,51 95 707,57 95 707,57
280441 Sous Total
compte 280441
82 035,06 13 672,51 95 707,57 95 707,57
28044 Sous Total
compte 28044
82 035,06 13 672,51 95 707,57 95 707,57
28046 Attributions
de
compensation
d'investiss
13 594,00 13 594,00 27 188,00 27 188,00
2804 Sous Total
compte 2804
672 227,20 339 920,14 118 569,51 339 920,14 790 796,71 450 876,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28051 Concessions
et droits
similaires
1 017 222,05 75 678,05 1 092 900,10 1 092 900,10
2805 Sous Total
compte 2805
1 017 222,05 75 678,05 1 092 900,10 1 092 900,10
280 Sous Total
compte 280
2 005 773,68 432 480,68 242 371,82 432 480,68 2 248 145,50 1 815 664,82
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
52 532,26 7 456,00 59 988,26 59 988,26
2812 Sous Total
compte 2812
52 532,26 7 456,00 59 988,26 59 988,26
281318 Amort autres
bâtiments
publics
173 113,35 388,05 173 501,40 173 501,40
28131 Sous Total
compte 28131
173 113,35 388,05 173 501,40 173 501,40
28132 Immeubles de
rapport
195 098,00 95 627,00 290 725,00 290 725,00
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
219 100,00 52 991,00 272 091,00 272 091,00
28138 Amort autres
constructions
21 612,00 45 606,00 67 218,00 67 218,00
2813 Sous Total
compte 2813
608 923,35 194 612,05 803 535,40 803 535,40
281531 Réseaux
adduction eau
299 852,00 42 836,00 342 688,00 342 688,00
281532 Réseaux
assainissement
9 133,64 9 133,64 9 133,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28153 Sous Total
compte 28153
308 985,64 42 836,00 351 821,64 351 821,64
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
135 859,64 8 846,00 144 705,64 144 705,64
28156 Sous Total
compte 28156
135 859,64 8 846,00 144 705,64 144 705,64
281571 Mat roulant 309 138,87 94 396,00 403 534,87 403 534,87 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
769 816,74 24 168,52 793 985,26 793 985,26
28157 Sous Total
compte 28157
1 078 955,61 118 564,52 1 197 520,13 1 197 520,13
28158 Autres instal
mat outil tech
201 286,14 42 745,03 244 031,17 244 031,17
2815 Sous Total
compte 2815
1 725 087,03 212 991,55 1 938 078,58 1 938 078,58
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
1 113,00 1 113,00 1 113,00
28182 Mat de
transport
2 284 402,70 12 724,11 171 283,55 12 724,11 2 455 686,25 2 442 962,14
28183 Mat bureau mat
informatique
3 178 511,85 217 544,48 3 396 056,33 3 396 056,33
28184 Mobilier 445 271,79 80 731,74 526 003,53 526 003,53 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
5 466 725,84 437 971,12 5 904 696,96 5 904 696,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2818 Sous Total
compte 2818
11 374 912,18 12 724,11 908 643,89 12 724,11 12 283 556,07 12 270 831,96
281 Sous Total
compte 281
13 761 454,82 12 724,11 1 323 703,49 12 724,11 15 085 158,31 15 072 434,20
28 Sous Total
compte 28
15 767 228,50 445 204,79 1 566 075,31 445 204,79 17 333 303,81 16 888 099,02
Total classe 2 423 500 452,47 45 091 704,86 445 204,79 445 204,79 8 548 988,02 1 835 181,67 432 494 645,28 47 372 091,32 431 335 129,34 46 212 575,38 4011 Fournisseurs 13 107,18 11 406 581,17 11 929 839,56 11 406 581,17 11 942 946,74 536 365,57 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
1 683,50 1 557,87 1 557,87 1 683,50 125,63
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
37 859,68 39 925,99 37 859,68 39 925,99 2 066,31
40173 Fournisseurs
pénal retard
exé march pub
5,98 5,98 5,98
4017 Sous Total
compte 4017
1 689,48 39 417,55 39 925,99 39 417,55 41 615,47 2 197,92
401 Sous Total
compte 401
14 796,66 11 445 998,72 11 969 765,55 11 445 998,72 11 984 562,21 538 563,49
4041 Fournis immob 217 087,06 6 849 051,31 7 312 011,04 6 849 051,31 7 529 098,10 680 046,79 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
173 352,89 85 281,97 40 764,79 85 281,97 214 117,68 128 835,71
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
21 092,28 21 092,28 21 092,28 21 092,28 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4047 Sous Total
compte 4047
173 352,89 106 374,25 61 857,07 106 374,25 235 209,96 128 835,71
404 Sous Total
compte 404
390 439,95 6 955 425,56 7 373 868,11 6 955 425,56 7 764 308,06 808 882,50
408 Fournis
factures non
parvenues
174 826,59 174 826,59 174 826,59
40 Sous Total
compte 40
405 236,61 18 401 424,28 19 518 460,25 18 401 424,28 19 923 696,86 1 522 272,58
4111 Redevables -
amiable
1 286 520,03 697 186,83 685 408,21 1 983 706,86 685 408,21 1 298 298,65
4116 Redevables -
contentieux
276 443,63 146 443,22 93 256,81 422 886,85 93 256,81 329 630,04
411 Sous Total
compte 411
1 562 963,66 843 630,05 778 665,02 2 406 593,71 778 665,02 1 627 928,69
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
109 737,35 936 351,91 853 859,87 1 046 089,26 853 859,87 192 229,39
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
130 046,16 119 949,39 96 526,82 249 995,55 96 526,82 153 468,73
414 Sous Total
compte 414
239 783,51 1 056 301,30 950 386,69 1 296 084,81 950 386,69 345 698,12
4161 Créances
douteuses
6 634,86 1 200,00 6 634,86 1 200,00 5 434,86
416 Sous Total
compte 416
6 634,86 1 200,00 6 634,86 1 200,00 5 434,86
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
238 519,07 238 519,07 238 519,07 238 519,07 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
418 Sous Total
compte 418
238 519,07 238 519,07 238 519,07 238 519,07 0,00
41 Sous Total
compte 41
2 047 901,10 1 899 931,35 1 968 770,78 3 947 832,45 1 968 770,78 1 979 061,67
421 Personnel -
rémunérations
dues
12 729 341,74 12 729 341,74 12 729 341,74 12 729 341,74 0,00
427 Personnel -
oppositions
30 985,40 30 985,40 30 985,40 30 985,40 0,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
10 528,50 0,50 2 000,00 10 529,00 2 000,00 8 529,00
42 Sous Total
compte 42
10 528,50 12 760 327,64 12 762 327,14 12 770 856,14 12 762 327,14 8 529,00
431 Sécurite
sociale
7 417 907,73 7 417 907,73 7 417 907,73 7 417 907,73 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
1 668 103,30 1 668 675,77 1 668 103,30 1 668 675,77 572,47
43 Sous Total
compte 43
9 086 011,03 9 086 583,50 9 086 011,03 9 086 583,50 572,47
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
122 519,08 441 351,05 449 457,78 563 870,13 449 457,78 114 412,35
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
42 531,71 190 331,30 213 411,30 232 863,01 213 411,30 19 451,71
441 Sous Total
compte 441
165 050,79 631 682,35 662 869,08 796 733,14 662 869,08 133 864,06
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
2,34 2,34 2,34 2,34 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
442 Sous Total
compte 442
2,34 2,34 2,34 2,34 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
105 412,66 105 412,66 105 412,66 105 412,66 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
110,00 260 028,00 260 028,00 260 138,00 260 028,00 110,00
4431 Sous Total
compte 4431
110,00 365 440,66 365 440,66 365 550,66 365 440,66 110,00
44321 Opér particul
avec Région
dépenses
1 300,49 1 300,49 1 300,49 1 300,49 0,00
44322 Opér particul
Région
recettes
amiable
2 086,87 2 086,87 2 086,87 2 086,87 0,00
44326 Opér part
Région
recettes
contentieux
66,67 66,67 66,67
4432 Sous Total
compte 4432
66,67 3 387,36 3 387,36 3 454,03 3 387,36 66,67
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
1 300,49 1 300,49 1 300,49 1 300,49 0,00
44332 Opér particul
avec Dépt rec
amiable
621,70 9 322,95 8 754,45 9 944,65 8 754,45 1 190,20
44336 Opér particul
avec Dépt rec
contentieux
163,10 3 493,52 3 656,62 3 656,62
4433 Sous Total
compte 4433
784,80 14 116,96 10 054,94 14 901,76 10 054,94 4 846,82
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
695,00 695,00 695,00 695,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
34,20 4 041,63 4 041,63 4 075,83 4 041,63 34,20
44346 Op particul
avec Cnes rec
contentieux
9 777,60 4 914,00 9 777,60 4 914,00 4 863,60
4434 Sous Total
compte 4434
9 811,80 4 736,63 9 650,63 14 548,43 9 650,63 4 897,80
44351 Opér particul
grp dépenses
511 996,51 532 216,84 511 996,51 532 216,84 20 220,33
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
231 379,41 783 586,85 1 008 979,08 1 014 966,26 1 008 979,08 5 987,18
44356 Opér particul
grp recettes
contentieux
260 148,92 224 566,08 455 404,67 484 715,00 455 404,67 29 310,33
4435 Sous Total
compte 4435
491 528,33 1 520 149,44 1 996 600,59 2 011 677,77 1 996 600,59 15 077,18
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
705 000,00 705 000,00 705 000,00 705 000,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
705 000,00 705 000,00 705 000,00 705 000,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
1 612 064,45 1 612 064,45 1 612 064,45 1 612 064,45 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
32 551,76 32 551,76 32 551,76
4438 Sous Total
compte 4438
32 551,76 1 612 064,45 1 612 064,45 1 644 616,21 1 612 064,45 32 551,76
443 Sous Total
compte 443
534 853,36 4 224 895,50 4 702 198,63 4 759 748,86 4 702 198,63 57 550,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
4 418,00 4 418,00 4 418,00 4 418,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
4 674,53 4 674,53 4 674,53 4 674,53 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
94 163,00 381 576,00 377 748,00 475 739,00 377 748,00 97 991,00
4456 Sous Total
compte 4456
94 163,00 390 668,53 386 840,53 484 831,53 386 840,53 97 991,00
44571 Etat - TVA
collectée
5 264,17 5 264,17 5 264,17 5 264,17 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
5 264,17 5 264,17 5 264,17 5 264,17 0,00
445 Sous Total
compte 445
94 163,00 395 932,70 392 104,70 490 095,70 392 104,70 97 991,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
25,00 793 143,22 796 114,22 793 143,22 796 139,22 2 996,00
4486 Autres charges
à payer
8 883,52 8 883,52 8 883,52
4487 Produits à
recevoir
1 091 276,89 626 208,35 1 091 276,89 1 717 485,24 1 091 276,89 626 208,35
448 Sous Total
compte 448
1 091 276,89 626 208,35 1 100 160,41 1 717 485,24 1 100 160,41 617 324,83
44 Sous Total
compte 44
1 885 344,04 25,00 6 671 864,46 7 653 449,38 8 557 208,50 7 653 474,38 903 734,12
451006 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
4 853 870,10 2 060 141,14 293 591,10 2 060 141,14 5 147 461,20 3 087 320,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451 Sous Total
compte 451
4 853 870,10 2 060 141,14 293 591,10 2 060 141,14 5 147 461,20 3 087 320,06
454111 Trvx effectués
office pc
tiers dépenses
68 653,56 68 653,56 68 653,56
454117 Trvx effectués
office pc
tiers dépenses
360,00 360,00 360,00
45413 Trvx effectués
office pc
tiers dépenses
349 773,99 349 773,99 349 773,99
4541 Sous Total
compte 4541
418 787,55 418 787,55 418 787,55
45421 Trvx effectués
office pc
tiers recettes
209 601,37 209 601,37 209 601,37
454211 Trvx effectués
office pc
tiers recettes
166 359,32 166 359,32 166 359,32
454218 Trvx effectués
office pc
tiers recettes
526,42 526,42 526,42
454219 Trvx effectués
office pc
tiers recettes
5 979,18 5 979,18 5 979,18
45423 Trvx effectués
office pc
tiers recettes
3 168,00 3 168,00 3 168,00
4542 Sous Total
compte 4542
379 128,69 6 505,60 385 634,29 385 634,29
454 Sous Total
compte 454
418 787,55 379 128,69 6 505,60 418 787,55 385 634,29 33 153,26
45 Sous Total
compte 45
418 787,55 5 232 998,79 2 060 141,14 293 591,10 6 505,60 2 478 928,69 5 533 095,49 3 054 166,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4621 Créances
cess immob -
amiable
167 204,99 129 204,99 167 204,99 129 204,99 38 000,00
4626 Créances
cess immob -
contentieux
600,00 600,00 600,00
462 Sous Total
compte 462
600,00 167 204,99 129 204,99 167 804,99 129 204,99 38 600,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
820,00 5 340,00 5 140,00 5 340,00 5 960,00 620,00
464 Sous Total
compte 464
820,00 5 340,00 5 140,00 5 340,00 5 960,00 620,00
466 Excédt de
verSEMent
3 256,73 17 476,99 19 200,85 17 476,99 22 457,58 4 980,59
46711 Autres comptes
créditeurs
1 229,44 3 563 069,93 3 598 455,23 3 563 069,93 3 599 684,67 36 614,74
46717 Autres comptes
créditeurs
cession opposi
7 624,83 7 624,83 7 624,83 7 624,83 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
1 229,44 3 570 694,76 3 606 080,06 3 570 694,76 3 607 309,50 36 614,74
46721 Débiteurs
divers -
amiable
201 347,95 607 986,62 776 670,65 809 334,57 776 670,65 32 663,92
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
50 815,84 201 835,71 6 996,49 252 651,55 6 996,49 245 655,06
4672 Sous Total
compte 4672
252 163,79 809 822,33 783 667,14 1 061 986,12 783 667,14 278 318,98
467 Sous Total
compte 467
252 163,79 1 229,44 4 380 517,09 4 389 747,20 4 632 680,88 4 390 976,64 241 704,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Total
compte 46
252 763,79 5 306,17 4 570 539,07 4 543 293,04 4 823 302,86 4 548 599,21 274 703,65
4711 Verst des
régisseurs
1 141 525,75 1 130 636,14 1 141 525,75 1 130 636,14 10 889,61
4712 Viremts
réimputés
560,00 38 874,97 40 514,13 38 874,97 41 074,13 2 199,16
47131 Raet : verst
contrib
directes
22 837 879,00 22 837 879,00 22 837 879,00 22 837 879,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
8 392 518,00 8 392 518,00 8 392 518,00 8 392 518,00 0,00
47134 Raet : subv 35 948,02 35 948,02 35 948,02 35 948,02 0,00 47138 Raet : autres 112 108,89 22 322 431,45 22 559 469,64 22 322 431,45 22 671 578,53 349 147,08 4713 Sous Total
compte 4713
112 108,89 53 588 776,47 53 825 814,66 53 588 776,47 53 937 923,55 349 147,08
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
4 255,37 24 557,53 22 364,78 24 557,53 26 620,15 2 062,62
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
752,22 898 982,16 898 323,30 898 982,16 899 075,52 93,36
47141 Sous Total
compte 47141
5 007,59 923 539,69 920 688,08 923 539,69 925 695,67 2 155,98
4714 Sous Total
compte 4714
5 007,59 923 539,69 920 688,08 923 539,69 925 695,67 2 155,98
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
12 487,28 3 733,28 3 733,28 12 487,28 8 754,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4717 Sous Total
compte 4717
12 487,28 3 733,28 3 733,28 12 487,28 8 754,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
22 303,96 2 326 382,03 2 315 683,49 2 326 382,03 2 337 987,45 11 605,42
471 Sous Total
compte 471
152 467,72 58 022 832,19 58 233 336,50 58 022 832,19 58 385 804,22 362 972,03
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
578 577,83 5 878 503,77 6 453 534,38 6 457 081,60 6 453 534,38 3 547,22
47218 Autres
dépenses
54 190,08 1 173 770,52 1 227 898,87 1 227 960,60 1 227 898,87 61,73
4721 Sous Total
compte 4721
632 767,91 7 052 274,29 7 681 433,25 7 685 042,20 7 681 433,25 3 608,95
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
1 244,86 1 663,74 2 855,15 2 908,60 2 855,15 53,45
4728 Autres
dépenses à
régulariser
149 368,65 4 236 142,97 4 384 697,71 4 385 511,62 4 384 697,71 813,91
472 Sous Total
compte 472
783 381,42 11 290 081,00 12 068 986,11 12 073 462,42 12 068 986,11 4 476,31
4781 Frais de
poursuites
rattachés
458,50 458,50 458,50
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,46 1,06 1,52 1,52 1,52 0,00
478 Sous Total
compte 478
458,96 1,06 1,52 460,02 1,52 458,50
47 Sous Total
compte 47
783 840,38 152 467,72 69 312 914,25 70 302 324,13 70 096 754,63 70 454 791,85 358 037,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
68/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4815 Charges liées
à la crise
sanitaire
COVID
190 480,83 75 924,20 190 480,83 75 924,20 114 556,63
481 Sous Total
compte 481
190 480,83 75 924,20 190 480,83 75 924,20 114 556,63
48 Sous Total
compte 48
190 480,83 75 924,20 190 480,83 75 924,20 114 556,63
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
9 701,78 9 701,78 9 701,78
491 Sous Total
compte 491
9 701,78 9 701,78 9 701,78
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
103 000,00 103 000,00 103 000,00
496 Sous Total
compte 496
103 000,00 103 000,00 103 000,00
49 Sous Total
compte 49
103 000,00 9 701,78 112 701,78 112 701,78
Total classe 4 5 589 646,19 5 899 034,29 124 763 153,22 126 138 501,10 82 429,80 130 352 799,41 132 119 965,19 3 789 512,22 5 556 678,00 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
1 721,00 1 721,00 1 721,00
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
38 254,42 38 254,42 38 254,42 38 254,42 0,00
51172 Chèques
impayés
197,30 197,30 197,30 197,30 0,00
51176 TIP impayés 50,00 2 660,80 2 523,68 2 710,80 2 523,68 187,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
69/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51178 Autres valeurs
impayées
598,31 598,31 598,31 598,31 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
50,00 3 456,41 3 319,29 3 506,41 3 319,29 187,12
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
324,39 18 350,28 18 295,40 18 674,67 18 295,40 379,27
511 Sous Total
compte 511
2 095,39 60 061,11 59 869,11 62 156,50 59 869,11 2 287,39
515 Compte au
trésor
9 279 044,91 57 762 849,87 56 017 584,87 67 041 894,78 56 017 584,87 11 024 309,91
51 Sous Total
compte 51
9 281 140,30 57 822 910,98 56 077 453,98 67 104 051,28 56 077 453,98 11 026 597,30
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
762,25 1 686,38 1 386,38 2 448,63 1 386,38 1 062,25
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
946,71 160,00 946,71 160,00 786,71
541 Sous Total
compte 541
1 708,96 1 686,38 1 546,38 3 395,34 1 546,38 1 848,96
54 Sous Total
compte 54
1 708,96 1 686,38 1 546,38 3 395,34 1 546,38 1 848,96
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
2 500 232,44 2 500 232,44 2 500 232,44 2 500 232,44 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
1 219,57 218 104,43 219 324,00 219 324,00 219 324,00 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
1 139 224,88 1 139 224,88 1 139 224,88 1 139 224,88 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
70/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
15 483,32 15 483,32 15 483,32 15 483,32 0,00
587 Sous Total
compte 587
15 483,32 15 483,32 15 483,32 15 483,32 0,00
588 Autres
virements
internes
1 527,84 1 527,84 1 527,84 1 527,84 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 219,57 3 874 572,91 3 875 792,48 3 875 792,48 3 875 792,48 0,00
Total classe 5 9 284 068,83 61 699 170,27 59 954 792,84 70 983 239,10 59 954 792,84 11 028 446,26 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
299 793,29 299 793,29 299 793,29
604 Sous Total
compte 604
299 793,29 299 793,29 299 793,29
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
120 414,52 58,64 120 414,52 58,64 120 355,88
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
3 026 079,14 18 177,92 3 026 079,14 18 177,92 3 007 901,22
6061 Sous Total
compte 6061
3 146 493,66 18 236,56 3 146 493,66 18 236,56 3 128 257,10
60622 Achts
non stkés
carburants
296 972,87 296 972,87 296 972,87
60623 Achts
non stkés
d'aliment
174 181,88 174 181,88 174 181,88
60628 Achts autres
fournit non
stkées
401 891,37 401 891,37 401 891,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
71/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6062 Sous Total
compte 6062
873 046,12 873 046,12 873 046,12
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
24 409,57 24 409,57 24 409,57
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
111 314,20 111 314,20 111 314,20
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
69 647,12 69 647,12 69 647,12
6063 Sous Total
compte 6063
205 370,89 205 370,89 205 370,89
6064 Achts non
stkés fournit
admin
33 096,37 33 096,37 33 096,37
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
93 716,97 93 716,97 93 716,97
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
148 113,56 148 113,56 148 113,56
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
47 008,94 47 008,94 47 008,94
606 Sous Total
compte 606
4 546 846,51 18 236,56 4 546 846,51 18 236,56 4 528 609,95
60 Sous Total
compte 60
4 846 639,80 18 236,56 4 846 639,80 18 236,56 4 828 403,24
611 Contrats
prestations de
services
1 048 832,06 1 048 832,06 1 048 832,06
6132 Locations
immobilières
70 139,37 70 139,37 70 139,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
72/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6135 Locations
mobilières
536 559,86 536 559,86 536 559,86
613 Sous Total
compte 613
606 699,23 606 699,23 606 699,23
614 Charges
locatives et
de copropriété
24 858,65 24 858,65 24 858,65
61521 Entretien et
réparations de
terrains
300 385,42 300 385,42 300 385,42
615221 Bâtiments
publics
293 984,86 293 984,86 293 984,86
615228 Autres
bâtiments
107 149,94 107 149,94 107 149,94
61522 Sous Total
compte 61522
401 134,80 401 134,80 401 134,80
615231 Voieries 132 454,79 132 454,79 132 454,79 615232 Réseaux 581 180,94 581 180,94 581 180,94 61523 Sous Total
compte 61523
713 635,73 713 635,73 713 635,73
6152 Sous Total
compte 6152
1 415 155,95 1 415 155,95 1 415 155,95
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
216 163,13 47,00 216 163,13 47,00 216 116,13
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
239 416,20 239 416,20 239 416,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
73/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6155 Sous Total
compte 6155
455 579,33 47,00 455 579,33 47,00 455 532,33
6156 Maintenance 231 524,69 231 524,69 231 524,69 615 Sous Total
compte 615
2 102 259,97 47,00 2 102 259,97 47,00 2 102 212,97
6161 Multirisques 42 614,23 42 614,23 42 614,23 6162 Assurance
obligatoire
dommage-
constructi
168 981,87 168 981,87 168 981,87
6168 Autres 54 023,75 54 023,75 54 023,75 616 Sous Total
compte 616
265 619,85 265 619,85 265 619,85
617 Etudes et
recherches
6 062,37 6 062,37 6 062,37
6182 Divers doc
générale et
technique
45 343,26 45 343,26 45 343,26
6184 Divers verst
à organismes
formation
88 103,42 88 103,42 88 103,42
6188 Autres frais
divers
27 711,01 27 711,01 27 711,01
618 Sous Total
compte 618
161 157,69 161 157,69 161 157,69
61 Sous Total
compte 61
4 215 489,82 47,00 4 215 489,82 47,00 4 215 442,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
74/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
1 939,69 1 939,69 1 939,69
621 Sous Total
compte 621
1 939,69 1 939,69 1 939,69
6226 Rému interméd
honoraires
85 795,90 85 795,90 85 795,90
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
54 535,17 54 535,17 54 535,17
6228 Rému interméd
honoraires
divers
52 960,42 52 960,42 52 960,42
622 Sous Total
compte 622
193 291,49 193 291,49 193 291,49
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
40 516,37 40 516,37 40 516,37
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
1 769 412,53 651,12 1 769 412,53 651,12 1 768 761,41
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
127 145,11 127 145,11 127 145,11
6237 Pub public
relat publ
publications
4 306,01 4 306,01 4 306,01
6238 Pub public
relat publ
divers
3 325,00 3 325,00 3 325,00
623 Sous Total
compte 623
1 944 705,02 651,12 1 944 705,02 651,12 1 944 053,90
6241 Transports de
biens
14 220,00 14 220,00 14 220,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
75/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6247 Transports
collectifs
62 814,94 62 814,94 62 814,94
6248 Transports-
divers
1 728,00 1 728,00 1 728,00
624 Sous Total
compte 624
78 762,94 78 762,94 78 762,94
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
12 836,87 998,66 12 836,87 998,66 11 838,21
6256 Déplacts
missions récep
- missions
2 379,30 2 379,30 2 379,30
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
330,00 330,00 330,00
625 Sous Total
compte 625
15 546,17 998,66 15 546,17 998,66 14 547,51
6261 Frais
d'affranchissement
80 727,67 80 727,67 80 727,67
6262 Frais de
télécommunications
74 248,37 74 248,37 74 248,37
626 Sous Total
compte 626
154 976,04 154 976,04 154 976,04
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
2 030,31 2 030,31 2 030,31
6281 Aut serv extér
concours
divers
28 963,21 28 963,21 28 963,21
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
170 203,41 170 203,41 170 203,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
76/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
176 246,08 176 246,08 176 246,08
62876 Rembst frais
aux GFP de
rattach
151 318,72 151 318,72 151 318,72
62878 Rembst frais
à autres
organismes
1 157,00 1 157,00 1 157,00
6287 Sous Total
compte 6287
152 475,72 152 475,72 152 475,72
6288 Autres serv
extér
155 406,99 155 406,99 155 406,99
628 Sous Total
compte 628
683 295,41 683 295,41 683 295,41
62 Sous Total
compte 62
3 074 547,07 1 649,78 3 074 547,07 1 649,78 3 072 897,29
6331 Versement
mobilité
77 758,00 77 758,00 77 758,00
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
115 604,00 115 604,00 115 604,00
633 Sous Total
compte 633
193 362,00 193 362,00 193 362,00
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
546 519,53 2 575,00 546 519,53 2 575,00 543 944,53
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
39 423,00 10 983,00 39 423,00 10 983,00 28 440,00
6351 Sous Total
compte 6351
585 942,53 13 558,00 585 942,53 13 558,00 572 384,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
77/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
4 396,80 4 396,80 4 396,80
635 Sous Total
compte 635
590 339,33 13 558,00 590 339,33 13 558,00 576 781,33
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
21 528,93 21 528,93 21 528,93
63 Sous Total
compte 63
805 230,26 13 558,00 805 230,26 13 558,00 791 672,26
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
10 373 296,03 4 722,53 10 373 296,03 4 722,53 10 368 573,50
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
110 365,62 110 365,62 110 365,62
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
785 718,21 785 718,21 785 718,21
6411 Sous Total
compte 6411
11 269 379,86 4 722,53 11 269 379,86 4 722,53 11 264 657,33
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
4 967 064,74 6 210,62 4 967 064,74 6 210,62 4 960 854,12
6413 Sous Total
compte 6413
4 967 064,74 6 210,62 4 967 064,74 6 210,62 4 960 854,12
6419 Rembst
rémunérations
du persel
78 363,20 78 363,20 78 363,20
641 Sous Total
compte 641
16 236 444,60 89 296,35 16 236 444,60 89 296,35 16 147 148,25
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
2 199 299,70 2 199 299,70 2 199 299,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
78/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
3 040 116,61 3 040 116,61 3 040 116,61
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
166 598,00 166 598,00 166 598,00
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
45 217,49 45 217,49 45 217,49
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
450,00 450,00 450,00
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
2 412,26 2 412,26 2 412,26
645 Sous Total
compte 645
5 451 681,80 2 412,26 5 451 681,80 2 412,26 5 449 269,54
6472 Autres charges
sociales-
prestations
fami
1 587,55 1 587,55 1 587,55
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
117,00 117,00 117,00
6473 Sous Total
compte 6473
117,00 117,00 117,00
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
66 658,56 66 658,56 66 658,56
647 Sous Total
compte 647
68 363,11 68 363,11 68 363,11
6488 Autres charges
de personnel
5 894,82 5 894,82 5 894,82
648 Sous Total
compte 648
5 894,82 5 894,82 5 894,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
79/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total
compte 64
21 762 384,33 91 708,61 21 762 384,33 91 708,61 21 670 675,72
6512 Droits
d'utilisation
- Informatique
en n
115 169,09 115 169,09 115 169,09
651 Sous Total
compte 651
115 169,09 115 169,09 115 169,09
6521 Déficit des
budgets annex
à caract admi
265 860,52 265 860,52 265 860,52
652 Sous Total
compte 652
265 860,52 265 860,52 265 860,52
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
279 909,31 279 909,31 279 909,31
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
23 676,22 23 676,22 23 676,22
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
14 100,24 14 100,24 14 100,24
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
1 450,00 1 450,00 1 450,00
653 Sous Total
compte 653
319 135,77 319 135,77 319 135,77
6541 Créances
admises en
non-valeur
15 483,32 15 483,32 15 483,32
6542 Créances
éteintes
8 275,31 8 275,31 8 275,31
654 Sous Total
compte 654
23 758,63 23 758,63 23 758,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
80/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6558 Autres
contributions
obligatoires
499 469,43 499 469,43 499 469,43
655 Sous Total
compte 655
499 469,43 499 469,43 499 469,43
657351 Subv fonct aux
orga pub GFP
rattacht
20 220,33 20 220,33 20 220,33
65735 Sous Total
compte 65735
20 220,33 20 220,33 20 220,33
657362 CCAS 705 000,00 705 000,00 705 000,00 65736 Sous Total
compte 65736
705 000,00 705 000,00 705 000,00
65737 Subv fonct
autres étab
publics locaux
21 600,00 21 600,00 21 600,00
6573 Sous Total
compte 6573
746 820,33 746 820,33 746 820,33
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
1 562 285,98 1 562 285,98 1 562 285,98
657 Sous Total
compte 657
2 309 106,31 2 309 106,31 2 309 106,31
65888 Autres 2,27 2,27 2,27 6588 Sous Total
compte 6588
2,27 2,27 2,27
658 Sous Total
compte 658
2,27 2,27 2,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
81/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total
compte 65
3 532 502,02 3 532 502,02 3 532 502,02
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
1 383 013,75 1 383 013,75 1 383 013,75
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
512 351,69 470 212,53 512 351,69 470 212,53 42 139,16
6611 Sous Total
compte 6611
1 895 365,44 470 212,53 1 895 365,44 470 212,53 1 425 152,91
661 Sous Total
compte 661
1 895 365,44 470 212,53 1 895 365,44 470 212,53 1 425 152,91
66 Sous Total
compte 66
1 895 365,44 470 212,53 1 895 365,44 470 212,53 1 425 152,91
6711 Charges except
intérets
moratoires
144,65 144,65 144,65
6712 Charges except
- amendes
fiscales
1 425,00 1 425,00 1 425,00
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
570 975,64 570 975,64 570 975,64
671 Sous Total
compte 671
572 545,29 572 545,29 572 545,29
673 Charges except
titres annulés
30 604,09 30 604,09 30 604,09
67441 Aux bud annex
et rég dotée
autonomie fin
1 280 842,52 1 280 842,52 1 280 842,52
6744 Sous Total
compte 6744
1 280 842,52 1 280 842,52 1 280 842,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
82/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6745 Subv except
aux personnes
droit privé
210 570,84 210 570,84 210 570,84
6748 Autres subv
exceptionnelles
8 400,00 8 400,00 8 400,00
674 Sous Total
compte 674
1 499 813,36 1 499 813,36 1 499 813,36
675 Charges except
vnc immob
cédées
126 952,02 126 952,02 126 952,02
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
40 252,97 40 252,97 40 252,97
676 Sous Total
compte 676
40 252,97 40 252,97 40 252,97
678 Autres charges
exceptionnelles
9 506,00 9 506,00 9 506,00
67 Sous Total
compte 67
2 279 673,73 2 279 673,73 2 279 673,73
6811 DA - immob 1 566 075,31 1 566 075,31 1 566 075,31 6812 DA - charges
fonct à
répartir
75 924,20 75 924,20 75 924,20
6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
9 701,78 9 701,78 9 701,78
681 Sous Total
compte 681
1 651 701,29 1 651 701,29 1 651 701,29
68 Sous Total
compte 68
1 651 701,29 1 651 701,29 1 651 701,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
83/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 44 063 533,76 595 412,48 44 063 533,76 595 412,48 43 548 896,74 80 775,46 7018 Autres ventes
de produits
finis
57 655,60 57 655,60 57 655,60
701 Sous Total
compte 701
57 655,60 57 655,60 57 655,60
70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
19 468,91 19 468,91 19 468,91
7031 Sous Total
compte 7031
19 468,91 19 468,91 19 468,91
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
150 000,00 510 666,83 150 000,00 510 666,83 360 666,83
70328 Autres droits
stationnement
et location
6 300,00 11 936,50 6 300,00 11 936,50 5 636,50
7032 Sous Total
compte 7032
156 300,00 522 603,33 156 300,00 522 603,33 366 303,33
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
17 977,55 17 977,55 17 977,55
7038 Sous Total
compte 7038
17 977,55 17 977,55 17 977,55
703 Sous Total
compte 703
156 300,00 560 049,79 156 300,00 560 049,79 403 749,79
704 Travaux 44 678,81 44 678,81 44 678,81 7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
24 801,50 222 765,07 24 801,50 222 765,07 197 963,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
84/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70631 Redev droits
services à
caract sportif
114 695,70 114 695,70 114 695,70
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
19 736,40 19 736,40 19 736,40
7063 Sous Total
compte 7063
134 432,10 134 432,10 134 432,10
7066 Prestation
serv redev
droits social
71,40 12 306,20 71,40 12 306,20 12 234,80
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
667,17 600 491,09 667,17 600 491,09 599 823,92
70688 Prest serv
autres prestat
service
19 050,00 19 050,00 19 050,00
7068 Sous Total
compte 7068
19 050,00 19 050,00 19 050,00
706 Sous Total
compte 706
25 540,07 989 044,46 25 540,07 989 044,46 963 504,39
7078 Ventes
d'autres
marchandises
194,00 194,00 194,00
707 Sous Total
compte 707
194,00 194,00 194,00
7083 Aut produits
locat
div autre
qu'immeuble
26 045,45 26 045,45 26 045,45
70846 Mise à dispo
persel aux GFP
rattach
991,92 3 113,96 991,92 3 113,96 2 122,04
7084 Sous Total
compte 7084
991,92 3 113,96 991,92 3 113,96 2 122,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
85/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
434,52 434,52 434,52
70876 Aut prod
rembst frais
par GFP
rattach
240 443,90 870 372,37 240 443,90 870 372,37 629 928,47
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
473,50 70 154,45 473,50 70 154,45 69 680,95
7087 Sous Total
compte 7087
240 917,40 940 961,34 240 917,40 940 961,34 700 043,94
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
20 375,50 20 375,50 20 375,50
708 Sous Total
compte 708
241 909,32 990 496,25 241 909,32 990 496,25 748 586,93
70 Sous Total
compte 70
423 749,39 2 642 118,91 423 749,39 2 642 118,91 2 218 369,52
722 Immobilisations
corporelles
669 496,94 669 496,94 669 496,94
72 Sous Total
compte 72
669 496,94 669 496,94 669 496,94
73111 Impôts directs
locaux
22 042 016,00 22 042 016,00 22 042 016,00
7311 Sous Total
compte 7311
22 042 016,00 22 042 016,00 22 042 016,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
42 710,00 42 710,00 42 710,00
731 Sous Total
compte 731
22 084 726,00 22 084 726,00 22 084 726,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
86/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73211 Attribution de
compensation
197 582,00 5 217 306,33 197 582,00 5 217 306,33 5 019 724,33
7321 Sous Total
compte 7321
197 582,00 5 217 306,33 197 582,00 5 217 306,33 5 019 724,33
73223 Fonds
péréquation
des ress com
interco
693 954,00 1 153 259,00 693 954,00 1 153 259,00 459 305,00
7322 Sous Total
compte 7322
693 954,00 1 153 259,00 693 954,00 1 153 259,00 459 305,00
732 Sous Total
compte 732
891 536,00 6 370 565,33 891 536,00 6 370 565,33 5 479 029,33
7331 Taxe
d'enlèvement
des ordures
ménagères
653,00 653,00 653,00
733 Sous Total
compte 733
653,00 653,00 653,00
7343 Taxe sur
pylones
électriques
19 600,00 19 600,00 19 600,00
734 Sous Total
compte 734
19 600,00 19 600,00 19 600,00
7351 Taxe sur
électricité
57 802,57 1 017 488,59 57 802,57 1 017 488,59 959 686,02
735 Sous Total
compte 735
57 802,57 1 017 488,59 57 802,57 1 017 488,59 959 686,02
7362 Taxes de
séjour
230,53 230,53 230,53
7364 Prélevement
sur les
produits des
jeux
3 391,63 3 391,63 3 391,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
87/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
736 Sous Total
compte 736
3 622,16 3 622,16 3 622,16
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
1 062 564,41 1 062 564,41 1 062 564,41
738 Sous Total
compte 738
1 062 564,41 1 062 564,41 1 062 564,41
7391171 Dégrèvt taxe
fnb en faveur
jeunes agri
1 830,00 1 830,00 1 830,00
739117 Sous Total
compte 739117
1 830,00 1 830,00 1 830,00
73911 Sous Total
compte 73911
1 830,00 1 830,00 1 830,00
7391 Sous Total
compte 7391
1 830,00 1 830,00 1 830,00
739 Sous Total
compte 739
1 830,00 1 830,00 1 830,00
73 Sous Total
compte 73
951 168,57 30 559 219,49 951 168,57 30 559 219,49 29 608 050,92
7411 DGFdotation
forfaitaire
2 631 961,00 2 631 961,00 2 631 961,00
74123 DGF solidarité
urbaine
3 913 344,00 3 913 344,00 3 913 344,00
74127 Dotation
nationale de
péréquation
693 954,00 693 954,00 693 954,00
7412 Sous Total
compte 7412
4 607 298,00 4 607 298,00 4 607 298,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
88/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741 Sous Total
compte 741
7 239 259,00 7 239 259,00 7 239 259,00
744 FCTVA 64 688,71 64 688,71 64 688,71 7461 D.G.D 260 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 746 Sous Total
compte 746
260 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00
74711 Participations
Etat - emplois
jeune
113 624,60 113 624,60 113 624,60
74718 Autres
participations
Etat
899 353,35 1 069 662,37 899 353,35 1 069 662,37 170 309,02
7471 Sous Total
compte 7471
899 353,35 1 183 286,97 899 353,35 1 183 286,97 283 933,62
7472 Participations
- Région
214,62 94 330,98 214,62 94 330,98 94 116,36
7473 Participations
- Dépt
134 232,57 134 232,57 134 232,57
74748 Participations
des autres
Cnes
30 438,97 30 438,97 30 438,97
7474 Sous Total
compte 7474
30 438,97 30 438,97 30 438,97
74751 Participations
- GFP de
rattachement
1 712 178,00 1 712 178,00 1 712 178,00
7475 Sous Total
compte 7475
1 712 178,00 1 712 178,00 1 712 178,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
89/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7478 Participations
- autres
organismes
79 506,85 79 506,85 79 506,85
747 Sous Total
compte 747
899 567,97 3 233 974,34 899 567,97 3 233 974,34 2 334 406,37
74833 Etat
Compensation
de la CET
(CVAE CFE)
433 176,00 433 176,00 433 176,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
197 582,00 197 582,00 197 582,00
7483 Sous Total
compte 7483
630 758,00 630 758,00 630 758,00
7484 Dotation de
recensement
28,00 5 608,00 28,00 5 608,00 5 580,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
35 000,00 35 000,00 35 000,00
748 Sous Total
compte 748
28,00 671 366,00 28,00 671 366,00 671 338,00
74 Sous Total
compte 74
1 159 595,97 11 469 288,05 1 159 595,97 11 469 288,05 10 309 692,08
752 Revenus des
immeubles
2 398,29 949 559,55 2 398,29 949 559,55 947 161,26
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
0,77 0,77 0,77
758 Sous Total
compte 758
0,77 0,77 0,77
75 Sous Total
compte 75
2 398,29 949 560,32 2 398,29 949 560,32 947 162,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
90/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
764 Revenus des
VMP
1 370,00 1 370,00 1 370,00
76 Sous Total
compte 76
1 370,00 1 370,00 1 370,00
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
6 921,27 6 921,27 6 921,27
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
167 204,99 167 204,99 167 204,99
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
21 531,00 21 531,00 21 531,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
4 280 686,32 4 280 686,32 4 280 686,32
778 Sous Total
compte 778
4 280 686,32 4 280 686,32 4 280 686,32
77 Sous Total
compte 77
4 476 343,58 4 476 343,58 4 476 343,58
Total classe 7 2 536 912,22 50 767 397,29 2 536 912,22 50 767 397,29 1 830,00 48 232 315,07 Total général 438 734 362,33 438 734 362,33 194 221 130,44 190 858 327,24 58 606 284,98 61 969 088,18 691 561 777,75 691 561 777,75 490 085 540,40 490 085 540,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
91/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : VILLE DE CARPENTRAS
92/
Page des signatures
46500 - VILLE DE CARPENTRAS Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE CARPENTRAS pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le LES CONCOURS ATTRIBUES AUX ASSOCIATIONS EN NATURE ET/OU EN SUBVENTIONS EXERCICE 2023
Service
Référent LIEU ESPACE OCCUPE
8 Place des Pénitents noirs Batiment 1254,00 142 424 €
Charité salle de danse, cour, chapelle des pénitents Blancs 1 324 €
Cabaret une journée 1 000 €
018 DAC COMITE DES FETES DE SERRES CARPENTRAS Serres Salles 1,2, stockage 262,00 8 040 € 977 € 796 € 9 813 € 12 500 €
Salles 12 et stockage 74,00 1 686 €
Salles 1,2,3 et 13 141,00 982 €
064 DAC ASSOCIATION DU CINE-CLUB DE CARPENTRAS 126 € 126 € 1 500 €
Maison du citoyen salles, 1,102,110,111,113,114,203,206 344,00 7 251 €
Château de la Roseraie Salles 01, 02, 03,14 177,00 3 061 €
Serres Salle 1 135,00 2 212 €
Espace Carnaud Salle de tennis table 270,00 1 119 €
127 DAC BROUILLON DE CULTURE Maison du citoyen Salles 111, 113 68,35 264 € 264 € 150 €
067 DAC CHOEUR ELZEAR GENET Chapelle des pénitents blancs 203,00 1 320 € 116 € 120 € 1 556 € 6 500 €
295 DAC CLUB PYRAMIDE BERLINGOT Château de la Roseraie Salle 13 39,00 637 € 637 € 200 €
Maison citoyen Espace protocolaire 76,00 798 €
Château de la Roseraie Salles 1, 2 et 3 129,00 6 €
36, Rue des Frères Laurens Bâtiment 250,00 26 150 €
25, rue porte d'Orange Local 90,00 9 847 €
Chapelle du Collège 2 semaines 2400,00 17 320 €
325 DAC LE JARDIN D'ALICE Château de la Roseraie salles 01 et 02 85,00 25 € 7 € 32 €
Pénitents blancs 203,00 1 547 €
Foyer du Pou du Plan salle 287,00 4 471 €
Charité Chapelle des pénitents blancs 203,00 312 €
Maison du Citoyen Salles : 1,112,206 192,35 1 560 €
384 DAC AUZON LE BLUES Cabaret salle 2 journées 2 000 € 745 € 2 280 € 5 025 € 3 000 €
427 DAC ENSEMBLE VOCAL COMTADIN MONIQUE SARRADE 158 € 158 € 250 €
429 DAC SCRABBLE CLUB CARPENTRASSIEN Serres Salle 1,2 255,00 12 121 € 181 € 83 € 12 385 € 250 €
456 DAC LAISSER PASSER 5 000 €
476 DAC RADIO TERRITOIRE VENTOUX FM Serres Salles 14,15,16 33,00 9 451 € 9 451 € 1 400 €
483 DAC ASSOCIATION LES DEUX MAINS Château de la Roseraie château + parc 515,00 2 460 € 2 460 € 135 000 €
Château de la Roseraie salle 1 et 2 85,00 535 €
Maison du Citoyen salle 206 86,00 192 €
Château de la Roseraie salle 14 48,00 2 168 €
Serres Salles 32,00 3 223 €
Maison du citoyen salle 206 86,45 125 €
Bourse du travail Salle de réunion 87,00 19 €
Gymnase Fabre salle de Ping Pong 560 €
000 DAC LES PAPILLONS Château de la Roseraie salles 01, 02 et 03 129,00 141 € 501 € 1 887 € 2 529 € 45 600 €
000 DAC SI LE POINT M'ETAIT COMPTE Serres Salle 2 126,00 3 537 € 3 537 € - €
486 DAC SUNSHINE DANCE Serres Salle 1 135,00 2 562 € 2 562 € 250 €
492 DAC LES VOYAGES DE GULLIVER Maison du citoyen salle 104 26,60 65 € 178 € 243 € 2 000 €
338 DAC FRESSON 1 000 €
496 DAC MA VILLE FAIT SON CINEMA Charité cour 100,00 125 € 125 €
000 DAC INTERGR'ART Foyer Antoine Bonnet grande salle 208,00 12 872 € 12 872 €
505 DAC GEEK EVOLUTION Château de la Roseraie salles 01 et 02 85,00 31 € 31 € 500 €
512 DAC VENT D'ASIE Maison du Citoyen Espace protocolaire 76,65 212 € 1 544 € 1 756 € 4 000 €
000 DAC CHŒUR VOCALYS Château de la Roseraie salles 01 et 02 85,00 293 € 293 €
Château de la Roseraie salles 01 et 02 85,00 12 €
Serres Salle 01 135,00 175 €
083 DAS SECOURS CATHOLIQUE EQUIPE DE CARPENTRAS 96, rue porte de Mazan 2 salles + sanitaires 40,40 3 888 € 3 888 € 1 000 €
088 DAS MOUVEMENT VIE LIBRE Maison du Citoyen Salle 203 34,65 528 € 528 € 700 €
090 DAS AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE CARPENTRAS 1 000 €
Château de la Roseraie salle 01 et 02 85,00 25 €
Serres Salle 1 135,00 72 €
Foyer Antoine Bonnet grande salle 208,00 5 268 €
Maison du Citoyen salle 104 26,00 43 €
094 DAS CLUB DE L'AMITIE Foyer du Pou du Plan Bâtiment 287,00 13 081 € 160 € 218 € 13 459 €
095 DAS CLUB ANTOINE BONNET Foyer Antoine Bonnet Bâtiment 465,00 40 165 € 1 529 € 252 € 41 946 €
099 DAS MOUVEMENT Français POUR LE PLANNING FAMILIAL - € - € 3 000 €
148 DAS TOURISME ET LOISIRS DU COMTAT Maison du Citoyen salle 209, 210 50,00 2 994 € 2 994 €
179 DAS SOS AMITIE 500 €
254 DAS FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES Bourse du travail Salles 1,2 57,00 6 304 € 6 304 € 1 500 €
277 DAS AMADO SECOURS AUX FUTURES MERES Maison du citoyen salles 112 446,00 15 € 17 € 32 € 5 000 €
285 DAS POINT ACCUEIL ET ECOUTE JEUNES LE PASSAGE Maison du Citoyen Salles : espace protocolaire, 205, 206 204,00 1 212 € 64 € 1 276 € 3 500 €
Bourse du travail Salle de réunion 87,00 63 €
Maison du Citoyen salles 107, 108 et 109 27,16 135 €
332 DAS SOLIGONE 3 500 €
Bouse du travail Salle de réunion 87,00 114 €
293 DAS RESTAURANTS DU CŒUR DE VAUCLUSE 254 € 452 € 13 000 €
334 DAS
000 DAC MONTJOIE COMTADINE 187 €
19 031 € - €
000
000 DAC
008 DAC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
AMICALE DE CARPENTRAS POUR LE DON DE SANG
BENEVOLE
BRIDGE CLUB DE CARPENTRAS
1 151 € 185 € 146 084 € 124 160 €
7 €
183 € 1 824 €
200 € 2 675 €
579 €
118 €
50 000 € 56 128 € 316
145 € 13 788 € 800 €
DAC LA PASSERELLE 1 990 €
DAC ASSOCIATION DES VILLES FRANCAISES
ART ET VIE DE LA RUE
DAC FAN DE BOUCAN
16 863 € 150,00 Château de la Roseraie 2ème étage
- €
DAC COMMISSION DU FILM LUBERON VAUCLUSE
1 000 €
2023
DAC
000
TOTAL DES SUBVENTIONS
PAR ASSOCIATION
Prestations Diverses
(DSIT, DARCE,
reprographie,
entretien, DRH…)
250 €
TOTAL VALORISATION
PAR ASSOCIATION N° SUB ASSOCIATIONS
BATIMENTS MIS A DISPOSITION
Superficie M²
Château de la Roseraie
Coût de
fonctionnement
Bâtiments
PRESTATIONS
SCV
AMICALE PHILATELIQUE COMTADINE 063 DAC
369
106
3 348 € - €
5 408 €
500 € 6 018 €
000 DAC ASSOCIATION COMTADINE CULTURELLE ET SPORTIVE 66 € 26 €
DAC LES BERLINGER'S 352
819 € - €
092 DAS
1 000 € L'ETAPE 3 252 € LES CONCOURS ATTRIBUES AUX ASSOCIATIONS EN NATURE ET/OU EN SUBVENTIONS EXERCICE 2023
Service
Référent LIEU ESPACE OCCUPE
008 DAC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 1 151 € 185 € 146 084 € 124 160 €
2023 TOTAL DES SUBVENTIONS
PAR ASSOCIATION
Prestations Diverses
(DSIT, DARCE,
reprographie,
entretien, DRH…)
TOTAL VALORISATION
PAR ASSOCIATION N° SUB ASSOCIATIONS
BATIMENTS MIS A DISPOSITION
Superficie M²
Coût de
fonctionnement
Bâtiments
PRESTATIONS
SCV
CLSH Roseraie Salles en RDC 220,00 1 739 €
Foyer de la Quintine salle 112,00 1 338 €
Maison du Citoyen espace protocolaire 76,65 61 €
336 DAS ANATOTH 2 000 €
343 DAS COLLECTIF ARIANE 2 000 €
344 DAS ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX (Bibliothèque Sonore) Foyer Sadolet 1 salle + sanitaire 66,00 8 993 € 8 993 € 500 €
Château de la Roseraie Salle 1 37,00 36 €
Impasse des soupirs 1 local 25,00 2 430 €
408 DAS UNIVERSITE POPULAIRE VENTOUX Maison du Citoyen Salles 204 45,00 538 € 538 € - €
416 DAS CIDFF Maison du Citoyen salle 101 et 212 35,00 2 306 € 2 306 € 500 €
Château de la Roseraie salles 01 et 02 85,00 25 €
Maison du Citoyen salle 207 47,10 33 €
457 DAS CONSEIL DEPARTEMENTAL D ACCES AU DROIT DE VAUCLUSE Maison du Citoyen salle 211, 212 41,00 1 213 € 1 213 € 3 700 €
484 DAS LES COMPAGNONS BÂTISSEURS Maison du Citoyen salles 111, 206 et 207 58,58 - € 2 000 €
487 DAS COHESION COMPAGNIE CARPENTRAS 150 €
493 DAS AMAV Maison du Citoyen salles 101 et 212 35,00 734 € 734 €
Bourse du travail Salle de réunion 87,00 28 €
Château de la Roseraie salles 01, 02 et 03 130,00 107 €
504 DAS CADDIES DE L'ESPOIR 1 000 €
000 DAS AMICLE DES SOUS MARINIERS DES BOUCHES DU RHÔNE 500 €
076 DAS/PAT ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE Maison du Combttant Salle de réunion 70,00 91 € 3 € 94 € 450 €
077 DAS/PAT FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE MAROC TUNISIE Serres Salle 01 135,00 111 € 158 € 37 € 306 € 800 €
078 DAS/PAT ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AC - PG - CATM - TOE- VEUVES DE VAUCLUSE - SECTION DE CARPENTRAS Maison du Combattant Salle de réunion 70,00 150 € 8 € 158 € - €
115 DAS/PAT SOCIETE NATIONALE D'ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILITAIRE - 1658 SECTION DE CARPENTRAS Maison du Combattant Salle de réunion 70,00 150 € 150 € 800 €
168 DAS/PAT LES ORPHELINES ET ORPHELINS DE GUERRE DE VAUCLUSE - LES FILS DES TUES Maison du Combattant Salle de réunion 70,00 150 € 150 € - €
495 DAS/PAT UNION NATIONALE DES COMBATTANTS-groupement de Vaucluse 300 €
Salle Delhomme salle 157,00 19 518 €
Foyer de la Quintine salle 112,00 22 945 €
Gymnase des Croisières gymnase 800,00 644 €
Foyer Antoine Bonnet grande salle 208,00 510 €
Foyer du Pou du Plan grande salle 287,00 15 689 €
Maison du Citoyen
Salles
1,111,112,113,203,204,205,206,
cour 1
363,25 45 680 €
Impasse de l'hôpital 3 emplacements 1 338 €
Entracte salle 90,00 13 183 €
Gandié Local des ados 40,00 3 888 €
Ecole E. Bouche/ Nord A Période scolaire et vacances scolaires 60,00 3 010 €
Ecole François Jouve Périodes Vacances scolaires 60,00 1 075 €
Bâtiment Foyer Saint Exupéry Foyer 65,00 9 002 €
Centre des Sablières 80
Impasse des Sources Bâtiment 80,00 10 509 €
Gymnas Tabarly 800,00 1 818 €
000 DAS/SYN CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL - UNION LOCALE CARPENTRAS Bourse du travail Salle 101 27,00 5 831 € 63 € 5 894 € - €
Bourse du travail Salle 110 18,00 2 045 €
Bourse du travail salle 08 88,73 480 €
Espace Carnaud 1 bureau 20,00 1 944 €
Bourse du travail Salle 101,102,109 53,00 5 831 €
000 DAS/SYN FORCE OUVRIERE - CARPENTRAS Bourse du travail Salle 6 10,00 1 022 € 63 € 1 085 €
Bourse du travail Salle 105 12,23 2 808 €
Bourse du travail Salle 8 90,00 559 €
000 DAS KERALA PROVENCE 116 € 116 € - €
Château de la Roseraie salles 02 et 03 115,00 30 €
Charité salles voutéées 170,00 2 636 €
Maison du Citoyen salle 211 19,40 131 €
000 DAS NUMA Maison du Citoyen salles 102, 105,107,111,203,206 288,00 2 538 € 2 538 €
000 DAS LIGUE CONTRE LE CANCER Espace Carnaud Salle multi-activités 20,00 1 231 € 1 231 € - €
Bourse du travail salle 08 87,00 44 €
Château de la Roseraie salles 01 et 02 85,00 36 €
Maison du Citoyen salle 111 36,45 708 €
000 DAS ENVOL Maison du Citoyen Salles : espace protocolaire, 105,106 192,00 439 € 439 € - €
000 DAS ORDRE DE MALTE Bourse du travail Salle 8 90,00 277 € 277 € - €
000 DAS LAG SPIRITS OF POPES Serres salle 01 135,00 82 € 82 €
503 DAS COLLECTIF REFUGIE VAUCLUSE Maison du Citoyen Salles :
102,111,113,114,202,203,204,205
, cour 1
247,00 6 938 € 46 € 6 984 € 500 €
000 DAS PAD-ADIL 84 Maison du Citoyen Salle 101 14,00 121 € 121 €
000 DAS PAD-ADVSEA Maison du Citoyen Salle 212 21,00 91 € 91 €
000 DAS PAD-ATG-MAEVAT Maison du Citoyen salle 101 14,00 579 € 579 €
000 DAS PAD-ATV ATIS Maison du Citoyen salles 101 et 212 35,00 34 € 34 €
000 DAS PAD-MJPM Maison du Citoyen salle 212 21,00 162 € 162 €
000 DAS PAD-UDAF 84 Maison du Citoyen salles 101 et 212 35,00 169 € 169 €
000 DAS PAD-NOTAIRES Maison du Citoyen salle 101 14,00 283 € 283 €
000 DAS CONCILIATEUR DE JUSTICE Maison du Citoyen Salles ; 01, 101,102 et 103 144,00 286 € 286 €
- €
334 DAS
137 €
100 €
000 DAS/SYN FORCE OUVRIERE - UNION LOCALE
83 370 €
605 € 170 €
- €
317 463 €
63 €
7 775 €
63 €
- € 3 430 €
2 588 €
DAS/SYN CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - UNION LOCALE CARPENTRAS 000
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES 84
506
267 DAS/GUSP
DAS/SYN
DAS TERRE DES ENFANTS VAUCLUSE
ESPACE SOCIAL ET CULTUREL VILLEMARIE
448 DAS
MISSION LOCALE COMTAT VENAISSIN
106 477 €
88 €
305 €
60 €
500 €
217 €
195 €
500 €
DAS/GUSP
2 554 €
195 €
SOS SACS A PUCES DU COMTAT
CENT POUR 1
403
DAS
000
43 628 €
LOU TRICADOU
096
888 €
000 DAS AMNESTY INTERNATIONAL-France 18 € 2 815 € - €
1 000 €
000 DAS
L'ETAPE 3 252 €
- € LES CONCOURS ATTRIBUES AUX ASSOCIATIONS EN NATURE ET/OU EN SUBVENTIONS EXERCICE 2023
Service
Référent LIEU ESPACE OCCUPE
008 DAC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 1 151 € 185 € 146 084 € 124 160 €
2023 TOTAL DES SUBVENTIONS
PAR ASSOCIATION
Prestations Diverses
(DSIT, DARCE,
reprographie,
entretien, DRH…)
TOTAL VALORISATION
PAR ASSOCIATION N° SUB ASSOCIATIONS
BATIMENTS MIS A DISPOSITION
Superficie M²
Coût de
fonctionnement
Bâtiments
PRESTATIONS
SCV
000 DAS RESONANCE MEDIATION Maison du Citoyen Salle 201 14,00 164 € 164 €
000 DAS INITIATIVE CITOYENNE Bourse du travail salle 08 88,73 96 € 96 €
000 DAS MAMA KARMA Château de la Roseraie salles 1 et 2 85,00 297 € 297 €
000 DAS ADIS Serres salle 1 135,00 432 € 432 €
Maison du Citoyen salle 107 23,35 107 €
Château de la Roseraie salles 1 et 2 85,00 99 €
000 DAS ASSOCIATION CITOYENNE COMTAT VENAISSIN Bourse du travail salle de réunion 87,00 137 € 137 €
000 DAS CICAS Maison du Citoyen salle 211 19,40 324 € 324 €
000 DAS ISATIS Maison du Citoyen salle 108 28,30 4 339 € 4 339 €
Château de la Roseraie Salles 1 et 2 90,00 24 €
Maison du Citoyen espace protocolaire 84,00 78 €
232 DRH COMITE DES OEUVRES SOCIALES DE LA COMMUNE DE CARPENTRAS 18 € 18 € 28 000 €
107 ECO AMICALE DES CHASSEURS CARPENTRASSIENS 2 000 €
Maison du Citoyen salle 102 33,70 12 €
Bourse du travail salle 08 87,00 13 €
000 ECO CARPENTRAS NOTRE VILLE Château de la Roseraie salles 01 et 02 85,00 16 € 200 € 216 € 10 000 €
470 ECO COMITE D'ORGANISATION DE SALONS ANIMALIERS salles voutées 2 semaines 170,00 1 823 € 75 € 1 898 € - €
000 ECO ASS. DES BOUTIQUES DU QUARTIER DE LA MAIRIE ET DES HALLES 29 € 29 €
000 ECO UP VENTOUX Château de la Roseraie Salles 1 et 2 90,00 390 € 390 €
000 ECO CONFRERIE DE LA TRUFFE NOIRE DU MONT VENTOUX ET COMTAT VENAISSIN 127 € 127 €
000 ECO INITIATIVE VENTOUX 96 € 96 €
000 ECO APROVA 84 Maison du Citoyen salle 205 41,00 230 € 230 €
000 ECO ASSOCIATION DES ANCIENS DE MAC CORMICK Maison du Citoyen salle 207 47,10 418 € 418 €
003 DVE ASSOCIATION DES ECOLES ELEMENTAIRES DE CARPENTRAS 55 000 €
026 DVE ASSOCIATION DE LA PREVENTION ROUTIERE 300 €
243 DVE LES MANGE-LIVRES Charité salles voutées 170,00 254 € 254 € 1 200 €
274 DVE COUP DE POUCE Maison du citoyen 205, 206 127,00 74 € 74 € 400 €
428 DVE UNION DEPARTEMENTALE DES DDEN - € 500 €
489 DVE MAISON FAMILIALE RURALE Maison du Citoyen salle 108 28,30 1 030 € 1 030 €
020 SJ LA DENOVES - CLSH Denoves Bâtiment MFR 512,00 7 885 € 4 381 € 104 558 € 116 824 € 57 000 €
268 SJ LA ROSERAIE - CLSH Bâtiment du CLSH Roseraie 1068,00 112 407 € 267 € 215 702 € 328 376 € 164 863 €
268 SJ LA ROSERAIE - LUDOTHEQUE Ludothèque 88,00 9 262 € 10 € 9 272 € 62 000 €
303 SJ LES FRANCAS Château de la Roseraie salles 01, 02 et 03 130,00 4 647 € 4 647 € 36 495 €
355 SJ SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - GROUPE SAINTE-CROIX DU VENTOUX - € 2 000 €
Complexe sportif Pierre de
Coubertin Terrains + tribunes 50 323 €
Château de la Roseraie salles 1 et 2 90,00 21 €
013 SSPO TENNIS CLUB DE CARPENTRAS Tennis Club Batiment + terrains 452,00 50 466 € 3 066 € 47 € 53 579 € 48 000 €
Piscine couverte Piscine 10 380 €
Piscine couverte bureau Rue du Mont de Piété 15,00 1 458 €
Piscine couverte salle 1er étage 100,00 65 €
stade Nautique piscine 2 115 €
Bourse du travail salle 08 87,00 41 €
Château de la Roseraie Bureau 5 et salles 1,2 et 3 156,00 3 035 €
Serres Salles 1 et 2 261,00 3 365 €
032 SSPO ATHLETIC BASKET COMTADIN CARPENTRAS Complexe Sportif Sainte Famille Gymnase et local 1080,00 26 581 € 45 € 26 626 € 20 000 €
Gymnase Jean Moulin Gymnase + club house 1230,00 16 506 €
Complexe Jean Moulin stade 8600,00 8 266 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin terrain beach volley 1176,00 1 866 €
Complexe sportif Jean Moulin Gymnase Jean Moulin 1230,00 3 917 €
Piscine couverte Piscine 450 €
Complexe sportif Jean Moulin stade (terrain + piste) 8600,00 5 225 €
035 SSPO ASSOCIATION SPORTIVE DES LYCEES VICTOR HUGO Complexe Sportif Sainte Famille et Vincent Gras gymnase, mur escalade, salles 7 521 € 7 521 € 500 €
Cosec des Amandiers Gymnase 924,00 3 685 €
Cosec des Amandiers Stade, piste, terrain 5400,00 5 789 €
037 SSPO GROUPE SPELEOLOGIQUE DE CARPENTRAS Bourse du travail Salle 3 , 104 et le grenier 60,00 4 339 € 4 339 € 300 €
Piscine Couverte Piscine + bureau 2 200 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin stade Nautique 547 €
Château de la Roseraie salles 1 et 2 85,00 33 €
039 SSPO LE GLAIVE DE CARPENTRAS Complexe Sportif Sainte Famille Salle de tennis de table et d'armes 480,00 4 281 € 4 281 € - €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin
Stade, salle de réunion, local de
stockage 100,00 27 859 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin Salle des arts martiaux 630,00 329 €
Stade de l'Hermitage Terrain 6000,00 14 928 €
Serres Salles 1,2 262,00 512 €
043 SSPO KARATE CLUB DU COMTAT Complexe Sportif Pierre de Coubertin Salle des arts martiaux, salle de réunion 670,00 2 518 € 2 518 € 700 €
Gymnase des Croisieres Gymnase et club house 800,00 2 343 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin terrain de beach 1176,00 3 116 €
Espace Carnaud 1 salle 25,00 2 458 €
Espace Sportif Sainte Famille Mur escalade 300,00 1 847 €
326 ECO CONFRERIE DE LA FRAISE DE CARPENTRAS ET DU COMTAT VENAISSIN 561 €
15 440 €
CLUB SUBAQUATIQUE DU COMTAT VENAISSIN
657 €
1 300 €
1 500 €
500 €
800 €
11 000 €
2 000 €
FOOTBALL CLUB DE CARPENTRAS
033 SSPO HANDBALL CLUB CARPENTRAS
005 SSPO
028 SSPO CLUB DES NAGEURS DE CARPENTRAS
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE RASPAIL
SSPO SKI CLUB DE CARPENTRAS 750 € 241 €
91 €
UNION SPORTIVE SERROISE
20 000 €
000
042
029
041 SSPO
034
049
UNION ATHLETIQUE CARPENTRASSIENNE 212 € 418 € 28 818 €
586 €
68 €
9 565 €
7 711 € 1 070 €
5 469 €
4 942 €
79 500 €
26 721 €
9 592 €
SSPO
SSPO 045
036
32 €
73 €
038 2 780 €
14 091 € 10 700 €
SSPO
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE FABRE
COEUR DE PARRAINS
017
DAS
SSPO
SSPO
SSPO
CLUB ALPIN FRANCAIS - SECTION VENTOUX 201 €
VOLLEY-BALL CARPENTRAS 10 €
10 €
206 €
52 882 € 1 881 €
DRH AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE CARPENTRAS 2 000 € 158 € 56 € LES CONCOURS ATTRIBUES AUX ASSOCIATIONS EN NATURE ET/OU EN SUBVENTIONS EXERCICE 2023
Service
Référent LIEU ESPACE OCCUPE
008 DAC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 1 151 € 185 € 146 084 € 124 160 €
2023 TOTAL DES SUBVENTIONS
PAR ASSOCIATION
Prestations Diverses
(DSIT, DARCE,
reprographie,
entretien, DRH…)
TOTAL VALORISATION
PAR ASSOCIATION N° SUB ASSOCIATIONS
BATIMENTS MIS A DISPOSITION
Superficie M²
Coût de
fonctionnement
Bâtiments
PRESTATIONS
SCV
Maison du Citoyen salle 205 41,00 190 €
Château de la Roseraie Salles 1 et 2 129,00 178 €
Stade de l'Hermitage Terrain 6000,00 2 954 €
Complexe sportif Pierre de
Coubertin salle de réunion 28 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin Pas Tir à l'arc 4800,00 2 240 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin gymnase 1230,00 525 €
Espace Carnaud salle RDC, Atelier, Salle de réunion 110,00 8 450 €
Bourse du travail salle de réunion 87,00 25 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin Piste de Bi-cross 2400,00 11 830 €
Complexe Sportif Jean Moulin Gymnase 1230,00 1 895 €
Stade Jean Moulin 2 754 €
Gymnase des Croisières Gymnase 800,00 2 640 €
Stade des Croisières 3 521 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin Bureaux , salle multi-activité 85,00 9 452 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin salle des arts martiaux 630,00 3 452 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin Piste athlétisme 1176,00 877 €
Stade René Pons Terrain 5500,00 8 452 €
Serres Salle 1,2 262,00 429 €
Stade de la Roseraie Terrains 12500,00 20 339 €
Château de la Roseraie salle musculation exclu 37,00 8 953 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin Salle des arts martiaux 630,00 1 358 € Complexe Sportif Pierre de
Coubertin court de Tennis 1 236 €
226 SSPO CARPENTRAS JUDO Complexe Sportif Pierre de Coubertin Salle des arts martiaux et multi- activités 670,00 3 078 € 247 € 20 € 3 345 € 3 000 €
Gymnase Henri Fabre Gymnase 630,00 9 421 €
Complexe Jean Moulin Gymnase 1230,00 2 098 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin salle des ars martiaux 630,00 3 385 €
251 SSPO CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE SPORTIF 64 Rue Vigne 100M² 100,00 10 807 € 10 807 € 2 280 €
286 SSPO BOXING CLUB DU COMTAT Espace Carnaud Salles de boxes, bureau et local stockage 440,00 22 384 € 22 384 €
Bourse du travail salle de réunion 87,00 25 €
Serres salle 1 135,00 195 €
Château de la Roseraie Salles 1,2,3 129,00 30 €
Serres salles 1 et 2 262,00 481 €
Complexe Sportif Sainte
Famille salle des arts martiaux 670,00 700 €
309 SSPO ASPTT CARPENTRAS - TENNIS Avenue Pierre de Coubertin Cours de Tennis et club House 1056,00 48 516 € 9 € 48 525 € 2 400 €
310 SSPO ASPTT CARPENTRAS-COVE - TENNIS DE TABLE Complexe Sportif Sainte Famille Salle d'arme, gymnase, tennis de table 1178,00 6 967 € 340 € 7 307 € 3 000 €
Boulodrome Boulodrome + buvette , local 3000,00 48 516 €
Château de la Roseraie Hall, salles 1,2,3 129,00 25 €
374 SSPO ASSOCIATION DES RANDONNEURS SERROIS CYCLO- MARCHE Serres Salle 1,2 262,00 2 265 € 164 € 2 429 € 1 100 €
430 SSPO KENDO CLUB DU VENTOUX Complexe Sportif Sainte Famille Salle d'arme, tennis de table 378,00 1 763 € 1 763 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin Piste d'athlétisme 1176,00 6 213 €
Piscine Couverte ligne d'eau 2 770 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin stade Nautique 1 390 €
Maison du Citoyen Salle 206 86,45 46 €
475 SSPO ASSOCIATION SATORI Complexe Sportif Pierre de Coubertin Salle des arts Martiaux, salle multi activités 630,00 4 197 € 10 € 4 207 € 500 €
479 SSPO CLUB HANDI SPORT COMTAT VENAISSIN Gymnase Tabarly 924,00 1 399 € 1 399 €
Saint Ponchon espace détente+ piste 1 996 €
Château de la Roseraie salles 01 et 02 85,00 6 €
000 SSPO ASSOCIATION PLEINE LUNE Gymnsase les Amandiers Gymnase Tabarly + club house 924,00 2 798 € 2 798 € - €
000 SSPO BILLARD CLUB CARPENTRASSIEN Ancienne école des filles 1 salle, 1 bureau, 1 parking 115,00 11 624 € 3 € 11 627 € 500 €
000 SSPO BUJINKAN KAGERYU DOJO Complexe Sportif Pierre de Coubertin Salle multi-activités 630,00 1 035 € 1 035 € - €
Maison du Citoyen Salle 212, salle 1 13,95 2 606 €
Bourse du travail salle 08 87,00 33 €
Château de la Roseraie salles 1 et 2 85,00 53 €
Espace Carnaud Salle multi-activités 60,00 1 077 €
Maison du Citoyen salles 105 et 106 44,24 67 €
Serres salle 1 135,00 5 595 €
000 SSPO JEET KUNE DO CARPENTRAS Complexe sportif Pierre de Coubertin Salle des arts Martiaux 630,00 1 119 € 1 119 € - €
Gymnase des Croisières Gymnases 800,00 755 €
Stade des Croisières stade 5400,00 1 829 €
Maison du Citoyen espace protocolaire 76,65 40 €
Château de la Roseraie salles 1 et 2 85,00 358 €
Serres Salle 1 135,00 5 585 €
Maison du Citoyen Salle 102 124,00 92 €
000 SSPO VENTOUX LOISIRS SAINT PONCHON Hippodromme Saint Ponchon Terrain de bosses 1500,00 15 488 € 233 € 864 € 16 584 € - €
Espace Carnaud Salle multi-activités 60,00 2 242 €
1 700 € 1 303 € 83 € 9 €
301 SSPO
49 445 €
ASPTT CARPENTRAS - SECTION CYCLOTOURISME
CARPENTRAS GYMNASTIQUE 160 € 15 064 €
RANDONNEURS DES SENTIERS COMTADINS
1 300 €
SSPO RACING CLUB CARPENTRAS XIII DU COMTAT
163
147
6 001 €
11 052 €
800 € 2 982 €
155
SSPO
SSPO
049
058
000
308
312
SSPO
000 SSPO
373
2 500 € 11 771 €
SENIORS SPORTIFS CLUB VENAISSIN
SESSAD LA LUNE BLEUE
Piste et espace détente
755
220 €
2 594 €
79 500 €
10 985 €
12 000 €
200 €
6 500 €
23 000 €
10 400 €
12 898 €
- €
3 000 €
3 400 €
87 500 €
8 €
6 043 €
14 465 €
724 €
68 €
319 €
450 €
4 296 €
000
4 942 €
2 692 €
SSPO
COMITE DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE DE NATATION SSPO
SSPO
241
154
Saint Ponchon 8 459 €
179 €
744 €
40000,00
719 €
14 525 €
- €
904 €
11 150 €
6 161 €
29 292 €
6 739 €
SSPO 8 €
SSPO
053
726 €
1230,00
5 €
Gymanse Jean Moulin
ASSOCIATION SPORTIVE CORPORATIVE VILLE DE
CARPENTRAS
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE FABRE
SSPO CLUB ALPIN FRANCAIS - SECTION VENTOUX
SSPO
225
SSPO
SSPO
SSPO
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DAUDET
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
BMX CARPENTRAS
LES ARCHERS DE SAINT-SIFFREIN
296 BADMINTON CLUB CARPENTRAS
SSPO
SSPO AGRIKAI
SSPO
MOTO CLUB CARPENTRAS COMTAT VENAISSIN 189
223
201 €
5 €
3 900 €
4 828 €
- €
11 843 €
ELAN COMTADIN
- € 2 464 € SSPO AS KARTING COMTAT VENAISSIN
000 SSPO
461 SSPO VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS
SOCIETE HIPPIQUE DE CARPENTRAS
JEUNESSE BOULISTE AVENIR DE LA GRIOTTE SSPO
000
323
461 €
620 €
2 104 €
LOISIRS ADULTES CARPENTRAS 5 € 2 629 € LES CONCOURS ATTRIBUES AUX ASSOCIATIONS EN NATURE ET/OU EN SUBVENTIONS EXERCICE 2023
Service
Référent LIEU ESPACE OCCUPE
008 DAC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 1 151 € 185 € 146 084 € 124 160 €
2023 TOTAL DES SUBVENTIONS
PAR ASSOCIATION
Prestations Diverses
(DSIT, DARCE,
reprographie,
entretien, DRH…)
TOTAL VALORISATION
PAR ASSOCIATION N° SUB ASSOCIATIONS
BATIMENTS MIS A DISPOSITION
Superficie M²
Coût de
fonctionnement
Bâtiments
PRESTATIONS
SCV
Complexe sportif Pierre de
Coubertin Salle multi-activités 100,00 2 054 €
000 SSPO ASSCREN Maison du Citoyen Salle : 205 41,00 118 € 118 € - €
000 SSPO HOPITAL DE JOUR Espace Carnaud Salle multi-activités 60,00 560 € 560 €
000 SSPO JU JUTSU Complexe sportif Pierre de Coubertin Salle des arts Martiaux 630,00 1 259 € 1 259 €
000 SSPO ARTS MARTIAUX ACADEMY Espace Carnaud Salle de boxe 1 270,00 3 022 € 3 022 €
Piscine couverte ligne d'eau 1 049 €
Complexe sportif Pierre de
Coubertin Stade Nautique 2 770 €
Stade de L'Hermitage Terrain 6000,00 1 120 €
Serres salle 1 135,00 402 €
000 SSPO MOLLETS PETILLANTS Complexe sportif Pierre de Coubertin Piste d'athlétisme 1176,00 1 493 € 1 493 €
Maison du Citoyen salle 211 19,40 357 €
Bourse du travail salle 08 87,00 28 €
000 SSPO ASSOCIATION SPORTIVE LOUIS GIRAUD 526 € 526 €
000 SSPO TAEKWONDO Espace Carnaud Salle de boxe 1 270,00 1 259 € 1 259 €
000 SSPO JE COURS POUR MA FORME Complexe sportif Pierre de Coubertin Piste d'athlétisme 1176,00 2 426 € 2 426 €
363 SURB FONDATION DU PATRIMOINE DELEGATION DE VAUCLUSE 500 €
Château de la Roseraie salles 01, 02 et 3 129,00 130 €
450 SURB ASSOCIATION DES COMITES COMMUNAUX FEUX DE FORETS DE VAUCLUSE 500 €
458 SURB LES JARDINS DE CARPENTRAS Château de la Roseraie salles 01 et 02 85,00 19 € 19 €
000 SURB CIEL VOILÉ Château de la Roseraie salle 14 44,00 95 € 6 € 101 €
000 SURB LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX Maison du Citoyen Salles 113,205 72,90 139 € 139 €
Maison du Citoyen espace protocolaire 76,65 623 €
Cabaret une journée 1 000 €
070 TOUR ASSOCIATION FRANCE ETATS UNIS - COMITE DE CARPENTRAS Maison du Citoyen Salles 205, 206 127,00 2 258 € 2 258 € 500 €
Tour des eaux 1 salle 52,00 5 876 €
Maison du Citoyen salle 107 23,35 113 €
134 TOUR COMITE DE JUMELAGE ET D'ECHANGES INTERNATIONAUX DE CARPENTRAS Maison du Citoyen salle 104 76,00 69 € 55 € 124 € - €
185 TOUR ASSOCIATION DES CARTOPHILES, NUMISMATES ET COLLECTIONNEURS DU COMTAT Maison du Citoyen Salle 210 24,00 1 258 € 1 258 €
Maison du Citoyen salle 206 86,45 235 €
Serres Salle 1 135,00 544 €
Maison du Citoyen salle 111 36,00 1 782 €
Château de la Roseraie salles 1, 2 et 3 129,00 479 €
Serres Salle 01 135,00 82 €
291 TOUR INSTITUT PATRIMOINE COMTADIN Maison du Citoyen Salle 10 41,00 7 478 € 12 € 7 490 €
474 TOUR ASSOCIATION DE VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL JUIF CARPENTRASSIEN 22 000 €
Maison du citoyen Salles 205 41,00 1 072 €
Complexe Sportif Pierre de
Coubertin Salle multi-activités 100,00 700 €
Rue de la monnaie Bureaux 1352 M² en exclusivité 704,48 83 943 €
1 Place de parking Voie publique 446 €
000 DAF COVE 10 800 €
Bourse du travail salle de réunion 87,00 32 €
Château de la Roseraie salles 1 et 2 85,00 153 €
Maison du Citoyen salle 207 47,10 184 €
61 DAC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE LEG ESSEYRIC 229 €
69 TOUR ŒUVRES SAINT SIFFREIN LEG ESSEYRIC 610 €
131 DAC CHŒUR ELZEAR GENET LEG ESSEYRIC - € 1 220 €
160 SJ SCOUT DE FRANCE LEG ESSEYRIC 609 €
TOTAL 1 463 114 € 33 972 € 366 408 € 1 863 494 € 2 458 149 €
TOTAL DES CONCOURS 4 321 643 €
500 € TOUR ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-BRITANNIQUE DU COMTAT VENAISSIN 126 € 2 469 €
000 DIVERS LION'S CLUB 122 €
264
705 000 € 009 DAF CCAS 1 693 € 25 568 €
TOUR 187 ASSOCIATION COMTADINE FRANCE ALLEMAGNE
113 422 €
779 €
Maison du citoyen
SURB
LES VIEUX CRAMPONS DE CARPENTRAS
414
000 SSPO
000
128 € COMITE ECOLOGIQUE COMTAT-VENTOUX
KAMINOS
SESSAD LA LUNE BLEUE
500 €
1 500 €
4 296 €
1 592 €
3 819 €
147,00
SSPO OSEZ L'EAU
000 SURB PARC REGIONAL NATUREL DU VENTOUX
salles : 205,206,211 265 € 2 115 €
385 €
000 SSPO 1 522 €
000 SSPO
126 TOUR GROUPE ARCHEOLOGIQUE CARPENTRAS ET DE SA REGION 5 989 €
491 €
1 623 € Nature de l'opération
Nature du bien
Localisation
Adresse
Références cadastrales
Surface
Identité de l'Acquéreur
Délibération en
Conseil Municipal
Prix
Date de l'acte
de vente
Condition de la Cession
Elargissement de la chaussée
Parcelle non bâtie
Chemin de l'Aqueduc
CV n°767
71 m²
Monsieur BLANC
01/06/2021
2 906,03 €
22/02/2023
Amiable
Aménagement d'un espace public
Parcelles non bâties
Chemin de Lira
CS n°185-187-190
3203 m²
Monsieur BRUNEL
01/03/2022
6 406,00 €
02/03/2023
Amiable
Réserve foncière
Parcelles en nature de Landes, Bois et Terres
Parpaillon
Mourre de Cabanis
La Masque Fauconette Capeou Tailla La Quinitine Rte de Mazan
AW n° 24 AX n° 77 AX n° 158 AY n° 163 AZ n° 31
BO n° 495-496-497
BX n° 91
10372 m²
Incorporation de Biens
Vacants et sans
Maîtres
14/09/2017
0,00 €
20/04/2023
Procédure
d'incorporation
Réserve foncière Stratégie de revitalisation commerciale en centre ville
Local Commercial
142 rue du Vieil Hôpital
CE n°440 (Lot 2)
17,86 m²
Monsieur CHARVET
10/02/2023
15 000,00 €
15/05/2023
PREEMPTION
Réserve foncière Programme de redynamisation et réaménagement de la rue Porte de Mazan
Local Commercial
37 place de Verdun
CE n°810 (Lot 2)
58,72 m²
COFINIMUR I
17/01/2023
34 880,00 €
03/07/2023
PREEMPTION
Réserve foncière Programme de redynamisation et réaménagement de la rue Porte de Mazan
Local Commercial
67 rue Porte de Mazan
CE n°847-848
(Lot 3)
27,56 m²
SCI Les Pommiers
23/02/2023
28 525,00 €
06/06/2023
PREEMPTION
BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS DE LA COMMUNE DE CARPENTRAS
Année 2023 ACQUISITIONS
Page 1 BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS DE LA COMMUNE DE CARPENTRAS
Année 2023
Nature de l'opération
Nature du bien
Localisation
Adresse
Références cadastrales
Surface au sol
Identité du Vendeur
Délibération en
Conseil Municipal
Prix
Date de l'acte
de vente
Condition de l'Acquisition
Cession d'emprise foncière à usage d'espaces verts
Parcelle non bâtie
Lotissement "Les Pins"
BY n°1182
37 m²
Monsieur et Madame
MARTOS
06/12/2022
1 295,00 €
08/03/2023
Amiable
Cession ancien wc en fond de cour
Parcelle Batie
Rue Beaurepaire
CE n°1593
12 m²
Monsieur MILLEREUX
27/09/2022
400,00 €
28/03/2023
Amiable
Opération d'Habitat (revente d'un bien bâti suite résiliation de la concession CITADIS)
Immeuble
26 rue des Freres Laurens
CE n°79
91 m²
Monsieur et Madame
DROITCOURT
24/05/2022
85 000,00 €
23/05/2023
Amiable
Cession d'emprise du Domaine Public Travaux de réaménagement de l'ancienne route de Monteux
voirie
Ancienne route de
Monteux
Portion Domaine Public
95 m²
DEPARTEMENT de
VAUCLSUE
05/04/2022
1,00 €
12/06/2023 et 01/08/2023
Amiable
Opération d'habitat et de commerce
Immeuble
58 passage Boyer
CE n°674
76 m²
Madame ARAB-
TIGRINE
11/04/2023
185 000,00 €
31/07/2023
Amiable
Opération d'habitat
Appartement
Imp Cité Verte
CH n°6 (Lot 24)
48,79 m²
Monsieur AZGHAR
11/04/2023
22 309,99 €
30/08/2023
Amiable
Opération d'habitat
Immeubles
12 rue Gentille
CE n°1778
CE n°1779 (lots 1,3 et 4)
37 m²
Monsieur NICOLE
11/04/2023
105 000,00 €
12/09/2023
Amiable
Opération d'habitat
Immeubles
45 rue Porte de Monteux
CE n°284
CE n°285 (lot 2)
CE n°2011 (lots 2-3)
185 m² 78 m² 12,72 m²
Monsieur DRIES
06/12/2022
150 000,00 €
27/09/2023
Amiable
Opération d'habitat
Appartement
Imp Cité Verte
CH n°6 (Lot 71)
46,25 m²
Société CARPINVEST
07/03/2023
38 000,00 €
05/10/2023
Amiable
CESSIONS
Page 2 CM 2024 04 09 - SVA - ANNEXE 1 - propositions subventions 2024
N° TYPE SERVICE NOM 2023
SUB SUB REFERENT ASSOCIATION VOTES CM 12/12/2023 CM 09/04/2024 TOTAL
SUB 008 FONCT DAC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CARPENTRAS 124 160 € 35 000 € 89 160 € 124 160 € Victorine Surtel, Claude Melquior
Claude Melquior
Jaouad Ziati au
titre de la
procuration de
Victorine Surtel
SUB 018 FONCT DAC COMITE DES FETES DE SERRES - CARPENTRAS 12 500 € 12 500 € 12 500 €
SUB 061 FONCT DAC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CARPENTRAS (LEGS EYSSERIC) 229 € 229 € 229 €
SUB 063 FONCT DAC AMICALE PHILATELIQUE 200 € - € - €
SUB 064 FONCT DAC ASSOCIATION DU CINE CLUB DE CARPENTRAS 1 500 € 1 500 € 1 500 €
SUB 067 FONCT DAC CHOEUR ELZEAR GENET 6 500 € 6 500 € 6 500 €
SUB 106 FONCT DAC ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES 800 € 800 € 800 €
SUB 127 FONCT DAC BROUILLON DE CULTURE 150 € 150 € 150 €
SUB 131 FONCT DAC ASSOCIATION ORGANISATRICE DES VEPRES (LEGS EYSSERIC) 1 220 € 1 220 € 1 220 €
SUB 295 FONCT DAC CLUB PYRAMIDE BERLINGOT 200 € 250 € 250 €
SUB 316 FONCT DAC ART ET VIE DE LA RUE 50 000 € 25 000 € 25 000 € 50 000 €
SUB 325 FONCT DAC LE JARDIN D'ALICE 500 € 500 €
SUB 352 FONCT DAC LES BERLINGER'S (LES AMIS DE L'ENSEMBLE VOCAL DE CARPENTRAS) 500 € 500 € 500 €
SUB 369 FONCT DAC LA PASSERELLE 250 € 250 € 250 €
SUB 384 FONCT DAC AUZON LE BLUES 3 000 € 1 500 € 1 500 € Pierre Le Goff Pierre Le Goff
SUB 427 FONCT DAC ENSEMBLE VOCAL COMTADIN MONIQUE SARRADE 250 € 500 € 500 €
SUB 429 FONCT DAC SCRABBLE CLUB CARPENTRASSIEN 250 € 500 € 500 €
RAPPORT N° 8
Votes
Pour
Votes
Contre Votes Abstentions
Type subvention : FONCT : subvention fonctionnement ; EX : subvention exceptionnelle ; INV : subvention d'équipement
ATTRIBUTIONS EN 2024
Conseillers municipaux
membres de conseils
d'administration
Conseillers municipaux
présents ne prenant
pas part au vote CM 2024 04 09 - SVA - ANNEXE 1 - propositions subventions 2024
N° TYPE SERVICE NOM 2023
SUB SUB REFERENT ASSOCIATION VOTES CM 12/12/2023 CM 09/04/2024 TOTAL
RAPPORT N° 8
Votes
Pour
Votes
Contre Votes Abstentions
Type subvention : FONCT : subvention fonctionnement ; EX : subvention exceptionnelle ; INV : subvention d'équipement
ATTRIBUTIONS EN 2024
Conseillers municipaux
membres de conseils
d'administration
Conseillers municipaux
présents ne prenant
pas part au vote
SUB 456 FONCT DAC LAISSEZ PASSER 5 000 € 5 000 € 5 000 €
SUB 476 FONCT DAC RADIO TERRITOIRE VENTOUX FM 1 100 € 1 100 € 1 100 €
SUB 476 EX DAC RADIO TERRITOIRE VENTOUX FM 300 € 600 € 600 €
SUB 483 FONCT DAC ASSOCIATION DES DEUX MAINS 60 000 € 60 000 € 60 000 €
SUB 483 EX DAC ASSOCIATION DES DEUX MAINS 75 000 € - €
SUB 486 FONCT DAC SUNSHINE DANCE 250 € 500 € 500 €
SUB 492 FONCT DAC LES VOYAGES DE GULLIVER 2 000 € 2 000 € 2 000 €
SUB 338 FONCT DAC FRESSON 1 000 € - € - €
SUB 496 EX DAC MA VILLE FAIT SON CINEMA 79 000 € 79 000 €
SUB 508 FONCT DAC LES PAPILLONS 45 600 € 22 800 € 22 800 € 45 600 €
SUB 505 FONCT DAC GEEK EVOLUTION 500 € 500 € 500 €
SUB 512 FONCT DAC VENT D'ASIE 500 € 4 000 € 4 000 €
SUB 512 EX DAC VENT D'ASIE 3 500 € 4 000 € 4 000 € d
SUB 000 EX DAC CARAMANTRAN 26 000 € 26 000 €
SUB 000 FONCT DAC SCHOLA SAINT SIFFREIN - € - €
SUB 009 FONCT DAF CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 705 000 € 352 500 € 352 500 € 705 000 €
Serge Andrieu
Laurence Bosserai
Caroline Balas
Véronique
Mencarelli
Bertrand de la
Chesnais
Serge Andrieu
Laurence Bosserai
Caroline Balas
Véronique
Mencarelli
Bertrand de la
Chesnais CM 2024 04 09 - SVA - ANNEXE 1 - propositions subventions 2024
N° TYPE SERVICE NOM 2023
SUB SUB REFERENT ASSOCIATION VOTES CM 12/12/2023 CM 09/04/2024 TOTAL
RAPPORT N° 8
Votes
Pour
Votes
Contre Votes Abstentions
Type subvention : FONCT : subvention fonctionnement ; EX : subvention exceptionnelle ; INV : subvention d'équipement
ATTRIBUTIONS EN 2024
Conseillers municipaux
membres de conseils
d'administration
Conseillers municipaux
présents ne prenant
pas part au vote
SUB 009 EX DAF CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 90 000 € 90 000 € 90 000 €
SUB 083 FONCT DAS SECOURS CATHOLIQUE - EQUIPE DE CARPENTRAS 1 000 € 1 000 € 1 000 €
SUB 088 FONCT DAS MOUVEMENT VIE LIBRE - SECTION DE CARPENTRAS 700 € 700 € 700 €
SUB 090 FONCT DAS AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE CARPENTRAS 1 000 € - € - €
SUB 092 FONCT DAS AMICALE DE CARPENTRAS POUR LE DON DE SANG BENEVOLE 1 000 € 1 000 € 1 000 €
SUB 094 FONCT DAS CLUB AMITIE (FOYER POUS DU PLAN) 1 000 € 1 000 €
SUB 099 FONCT DAS MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL 3 000 € 3 000 € 3 000 €
SUB 179 FONCT DAS SOS AMITIE 500 € 500 € 500 €
SUB 254 FONCT DAS FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DE LA VIE ET HANDICPES 1 500 € - € - €
SUB 277 FONCT DAS AMADO - SECOURS AUX FUTURES MERES 5 000 € 5 000 € 5 000 €
SUB 285 FONCT DAS POINT ACCUEIL ET ECOUTE JEUNES - LE PASSAGE 3 500 € 3 500 € 3 500 €
SUB 293 FONCT DAS RESTAURANTS DU CŒUR DE VAUCLUSE 13 000 € 13 000 € 13 000 €
SUB 332 FONCT DAS SOLIGONE AIVS 3 500 € 3 500 € 3 500 €
SUB 334 FONCT DAS L'ETAPE 1 000 € 1 000 € 1 000 €
SUB 336 FONCT DAS ANATOTH 2 000 € - € - €
SUB 343 FONCT DAS COLLECTIF ARIANE 2 000 € - € - €
SUB 344 FONCT DAS ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX 500 € 500 € 500 €
SUB 403 FONCT DAS TERRE DES ENFANTS VAUCLUSE 500 € 500 € 500 €
SUB 407 FONCT DAS UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DE VAUCLUSE 300 € 300 €
SUB 457 FONCT DAS CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ACCES AU DROIT DE VAUCLUSE 3 700 € 3 700 € 3 700 € CM 2024 04 09 - SVA - ANNEXE 1 - propositions subventions 2024
N° TYPE SERVICE NOM 2023
SUB SUB REFERENT ASSOCIATION VOTES CM 12/12/2023 CM 09/04/2024 TOTAL
RAPPORT N° 8
Votes
Pour
Votes
Contre Votes Abstentions
Type subvention : FONCT : subvention fonctionnement ; EX : subvention exceptionnelle ; INV : subvention d'équipement
ATTRIBUTIONS EN 2024
Conseillers municipaux
membres de conseils
d'administration
Conseillers municipaux
présents ne prenant
pas part au vote
SUB 487 FONCT DAS COHESION COMPAGNIE CARPENTRAS 150 € - € - €
SUB 416 FONCT DAS CIDFF 500 € 500 € 500 €
SUB 416 EX DAS CIDFF 500 € 500 €
REC 006 FONCT DAS ATELIER SANTE VILLE - COVE 10 800 € 10 800 € 10 800 €
SUB 484 EX DAS COMPAGNONS BÂTISSEURS PROVENCE 2 000 € 2 000 € 2 000 €
SUB 493 FONCT DAS AMAV 6 000 € 6 000 €
SUB 499 FONCT DAS 30 MILLIONS D'AMIS 5 250 € 5 250 € 5 250 €
SUB 503 FONCT DAS COLLECTIF DES REFUGIES 500 € 500 € 500 €
SUB 506 FONCT DAS CENT POUR 1 500 € 500 € 500 €
SUB 504 FONCT DAS LES CADDIES DE L'ESPOIR 500 € 500 € 500 €
SUB 504 EX DAS LES CADDIES DE L'ESPOIR 500 € - € - €
SUB 000 EX DAS AMICALE DES SOUS MARINIERS DES BOUCHES DU RHONE 500 € - € - €
SUB 000 FONCT DAS MRAP - € - €
SUB 000 FONCT DAS BANQUE ALIMENTAIRE 1 000 € 1 000 €
SUB 000 FONCT DAS REGAIN 300 € 300 €
SUB 000 FONCT DAS LES AMIS DU POLE GERIATRIQUE - € - €
SUB 076 FONCT DAS-PAT ASSOCIATION DES COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE 450 € 450 € 450 €
SUB 077 FONCT DAS-PAT FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE MAROC TUNISIE 800 € - €
SUB 077 EX DAS-PAT FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE MAROC TUNISIE 1 400 € 1 400 €
SUB 078 FONCT DAS-PAT
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
COMBATTANTS, PG, CATM, TOE, VEUVES DE
VAUCLUSE
- € 1 000 € 1 000 € CM 2024 04 09 - SVA - ANNEXE 1 - propositions subventions 2024
N° TYPE SERVICE NOM 2023
SUB SUB REFERENT ASSOCIATION VOTES CM 12/12/2023 CM 09/04/2024 TOTAL
RAPPORT N° 8
Votes
Pour
Votes
Contre Votes Abstentions
Type subvention : FONCT : subvention fonctionnement ; EX : subvention exceptionnelle ; INV : subvention d'équipement
ATTRIBUTIONS EN 2024
Conseillers municipaux
membres de conseils
d'administration
Conseillers municipaux
présents ne prenant
pas part au vote
SUB 115 FONCT DAS-PAT SOCIETE D'ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILITAIRE 300 € 300 € 300 €
SUB 115 EX DAS-PAT SOCIETE D'ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILITAIRE 500 € - € - €
SUB 495 FONCT DAS-PAT UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - groupement de Vaucluse et Drôme 300 € 300 € 300 €
SUB 096 FONCT DAS - GUSP ESPACE CULTUREL ET SOCIAL VILLEMARIE 83 370 € 41 685 € 41 715 € 83 400 €
Pierre Bourdelles
Christiane Morin-
Favrot
Bertrand de la
Chesnais
Catherine Rimbert
Dominique Julien-
Benoiton
Jean-Marc Issartier
Anne-Sophie Marra
SUB 267 FONCT DAS - GUSP LOU TRICADOU 317 463 € 158 000 € 159 500 € 317 500 €
Pierre Bourdelles
Christiane Morin-
Favrot
Bertrand de la
Chesnais
Catherine Rimbert
Dominique Julien-
Benoiton
Jean-Marc Issartier
Anne-Sophie Marra
SUB 017 FONCT DRH AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE CARPENTRAS 2 000 € 2 000 € 2 000 €
SUB 232 FONCT DRH COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE CARPENTRAS 28 000 € 24 150 € 24 150 €
SUB 107 FONCT ECO AMICALE DES CHASSEURS CARPENTRASSIENS 2 000 € 2 000 € 2 000 € CM 2024 04 09 - SVA - ANNEXE 1 - propositions subventions 2024
N° TYPE SERVICE NOM 2023
SUB SUB REFERENT ASSOCIATION VOTES CM 12/12/2023 CM 09/04/2024 TOTAL
RAPPORT N° 8
Votes
Pour
Votes
Contre Votes Abstentions
Type subvention : FONCT : subvention fonctionnement ; EX : subvention exceptionnelle ; INV : subvention d'équipement
ATTRIBUTIONS EN 2024
Conseillers municipaux
membres de conseils
d'administration
Conseillers municipaux
présents ne prenant
pas part au vote
SUB 326 FONCT ECO CONFRERIE DE LA FRAISE DE CARPENTRAS ET DU COMTAT VENAISSIN 2 000 € 2 000 € 2 000 €
SUB 498 FONCT ECO CARPENTRAS NOTRE VILLE 5 000 € 5 000 € 5 000 € Céline Alliès- Corteggiani
Céline Alliès-
Corteggiani
SUB 498 EX ECO CARPENTRAS NOTRE VILLE 5 000 € 5 000 € 5 000 € Céline Alliès- Corteggiani
Céline Alliès-
Corteggiani
SUB 000 FONCT ECO CAIRE 84 - € - €
SUB 000 FONCT ECO ANTEA 84 - € - €
SUB 003 FONCT DVE ASSOCIATION DES ECOLES ELEMENTAIRES PUBLIQUES DE CARPENTRAS 55 000 € 55 000 € 55 000 €
SUB 021 FONCT DVE ASSOCIATIONS DES ECOLES MATERNELLES PUBLIQUES DE CARPENTRAS 5 500 € 5 500 € 5 500 €
SUB 021 EX DVE ASSOCIATIONS DES ECOLES MATERNELLES PUBLIQUES DE CARPENTRAS 5 500 € 5 500 €
SUB 026 FONCT DVE ASSOCIATION PREVENTION ROUTIERE 300 € 300 € 300 €
SUB 243 FONCT DVE ASSOCIATION DES MANGE- LIVRES 1 200 € 1 200 € 1 200 €
SUB 274 FONCT DVE COUP DE POUCE 400 € 400 € 400 €
SUB 428 FONCT DVE UNION DEPARTEMENTALE DES DDEN 500 € 500 € 500 €
SUB 020 FONCT SJ LA DENOVES - CLSH 57 000 € 50 000 € 50 000 € Yvette Guiou Yvette Guiou
SUB 160 FONCT SJ SCOUTS DE FRANCE (LEGS EYSSERIC) 609 € 609 € 609 €
SUB 268 FONCT SJ LA ROSERAIE - CLSH 149 763 € 74 880 € 74 883 € 149 763 € Yvette Guiou Yvette Guiou
SUB 268 EX SJ LA ROSERAIE - CLSH 15 100 € 17 875 € 17 875 €
SUB 268 FONCT SJ LA ROSERAIE - LUDOTHEQUE 62 000 € 31 000 € 31 000 € 62 000 €
SUB 303 FONCT SJ LES FRANCAS 6 000 € 6 000 € 6 000 €
SUB 303 EX SJ LES FRANCAS 30 495 € - € - €
SUB 355 FONCT SJ SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - GROUPE SAINTE CROIX DU VENTOUX 2 000 € 2 000 € 2 000 € CM 2024 04 09 - SVA - ANNEXE 1 - propositions subventions 2024
N° TYPE SERVICE NOM 2023
SUB SUB REFERENT ASSOCIATION VOTES CM 12/12/2023 CM 09/04/2024 TOTAL
RAPPORT N° 8
Votes
Pour
Votes
Contre Votes Abstentions
Type subvention : FONCT : subvention fonctionnement ; EX : subvention exceptionnelle ; INV : subvention d'équipement
ATTRIBUTIONS EN 2024
Conseillers municipaux
membres de conseils
d'administration
Conseillers municipaux
présents ne prenant
pas part au vote
SUB 005 FONCT SSPO FOOTBALL CLUB CARPENTRAS 79 500 € 35 000 € 44 500 € 79 500 €
SUB 013 FONCT SSPO TENNIS CLUB DE CARPENTRAS 40 000 € 15 000 € 25 000 € 40 000 €
SUB 013 EX SSPO TENNIS CLUB DE CARPENTRAS 8 000 € 8 000 € 8 000 €
SUB 028 FONCT SSPO CLUB DES NAGEURS DE CARPENTRAS 9 500 € 4 500 € 5 000 € 9 500 €
SUB 028 EX SSPO CLUB DES NAGEURS DE CARPENTRAS 1 200 € 1 200 € 1 200 €
SUB 029 FONCT SSPO SKI CLUB DE CARPENTRAS 750 € 750 € 750 €
SUB 032 FONCT SSPO ATHLETIC BASKET COMTADIN CARPENTRAS 20 000 € 8 000 € 12 000 € 20 000 €
SUB 033 FONCT SSPO HANDBALL CLUB CARPENTRAS 20 000 € 20 000 € 20 000 €
SUB 035 FONCT SSPO ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE POLYVALENT HUGO 500 € - € - €
SUB 036 FONCT SSPO ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE RASPAIL 500 € 500 € 500 €
SUB 037 FONCT SSPO GROUPE SPELEOLOGIQUE DE CARPENTRAS 300 € 300 € 300 €
SUB 038 FONCT SSPO CLUB SUBAQUATIQUE DU COMTAT VENAISSIN 800 € 800 € 800 €
SUB 041 FONCT SSPO UNION ATHLETIQUE CARPENTRASSIENNE 11 000 € 11 000 € 11 000 €
SUB 043 FONCT SSPO KARATE CLUB DU COMTAT VENAISSIN 700 € 700 € 700 €
SUB 045 FONCT SSPO VOLLEY BALL CARPENTRAS 1 500 € 1 500 € 1 500 €
SUB 049 FONCT SSPO CLUB ALPIN FRANCAIS SECTION VENTOUX 1 300 € 1 300 € 1 300 €
SUB 053 FONCT SSPO ASSOCIATION SPORTIVE CORPORATIVE VILLE DE CARPENTRAS SECTION FOOTBALL 800 € - € - €
SUB 058 FONCT SSPO LES ARCHERS DE SAINT-SIFFREIN 3 000 € 3 000 € 3 000 €
SUB 147 FONCT SSPO BMX CARPENTRAS 3 900 € 3 900 € 3 900 €
SUB 154 FONCT SSPO ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE FABRE 450 € 450 € 450 € CM 2024 04 09 - SVA - ANNEXE 1 - propositions subventions 2024
N° TYPE SERVICE NOM 2023
SUB SUB REFERENT ASSOCIATION VOTES CM 12/12/2023 CM 09/04/2024 TOTAL
RAPPORT N° 8
Votes
Pour
Votes
Contre Votes Abstentions
Type subvention : FONCT : subvention fonctionnement ; EX : subvention exceptionnelle ; INV : subvention d'équipement
ATTRIBUTIONS EN 2024
Conseillers municipaux
membres de conseils
d'administration
Conseillers municipaux
présents ne prenant
pas part au vote
SUB 155 FONCT SSPO ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE DAUDET 500 € 500 €
SUB 163 EX SSPO OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE CARPENTRAS 87 500 € 43 000 € 44 500 € 87 500 €
Franck Dupas
Angelo
Maccagnan
Patrick Jaillard
Franck Dupas
Angelo
Maccagnan
Patrick Jaillard
SUB 163 FONCT SSPO OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE CARPENTRAS 20 000 € 20 000 €
Franck Dupas
Angelo
Maccagnan
Patrick Jaillard
Franck Dupas
Angelo
Maccagnan
Patrick Jaillard
SUB 189 FONCT SSPO MOTO CLUB CARPENTRAS COMTAT VENAISSIN 10 400 € 5 200 € 5 200 € 10 400 €
SUB 189 EX SSPO MOTO CLUB CARPENTRAS COMTAT VENAISSIN 5 000 € 5 000 €
SUB 223 FONCT SSPO RACING CLUB CARPENTRAS XIII DU COMTAT 79 500 € 39 750 € 39 750 € 79 500 €
SUB 226 FONCT SSPO CARPENTRAS JUDO 3 000 € 5 000 € 5 000 €
SUB 241 FONCT SSPO CARPENTRAS GYMNASTIQUE 12 000 € 12 000 € 12 000 €
SUB 251 FONCT SSPO CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE SPORTIF 2 280 € 2 280 € 2 280 €
SUB 286 FONCT SSPO BOXING CLUB DU COMTAT - € - €
SUB 296 FONCT SSPO BADMINTON CLUB CARPENTRAS 2 500 € 2 500 € 2 500 €
SUB 301 FONCT SSPO RANDONNEURS DES SENTIERS COMTADINS 200 € 200 € 200 €
SUB 308 FONCT SSPO ASPTT CARPENTRAS - SECTION CYCLOTOURISME 1 700 € 1 700 € 1 700 €
SUB 309 FONCT SSPO ASPTT CARPENTRAS - TENNIS 2 400 € 2 400 € 2 400 €
SUB 310 FONCT SSPO ASPTT CARPENTRAS-COVE - TENNIS DE TABLE 3 000 € 3 000 € 3 000 €
SUB 373 FONCT SSPO JEUNESSE BOULISTE AVENIR DE LA GRIOTTE 23 000 € 23 000 € 23 000 €
SUB 374 FONCT SSPO ASSOCIATION DES RANDONNEURS SERROIS - CYCLO-MARCHE 1 100 € 1 100 € 1 100 €
SUB 461 FONCT SSPO VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS 400 € 400 € 400 € CM 2024 04 09 - SVA - ANNEXE 1 - propositions subventions 2024
N° TYPE SERVICE NOM 2023
SUB SUB REFERENT ASSOCIATION VOTES CM 12/12/2023 CM 09/04/2024 TOTAL
RAPPORT N° 8
Votes
Pour
Votes
Contre Votes Abstentions
Type subvention : FONCT : subvention fonctionnement ; EX : subvention exceptionnelle ; INV : subvention d'équipement
ATTRIBUTIONS EN 2024
Conseillers municipaux
membres de conseils
d'administration
Conseillers municipaux
présents ne prenant
pas part au vote
SUB 461 FONCT SSPO VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS 3 000 € 3 000 € 3 000 €
SUB 475 FONCT SSPO ASSOCIATION SATORI 500 € 500 € 500 €
SUB 000 FONCT SSPO KAMINOS 200 € 200 €
SUB 048 FONCT SSPO BILLARD CLUB CARPENTRAS 500 € 500 € 500 €
SUB 000 FONCT SSPO LEGENDE RALLYE PASSION 84 - € - €
SUB 000 FONCT SSPO YANG SHENG TAO - € - €
SUB 323 EX SSPO SOCIETE HIPPIQUE 6 500 € 6 500 € 6 500 € Patrick Jaillard Patrick Jaillard
SUB 363 FONCT SURB FONDATION DU PATRIMOINE – DELEGATION DE VAUCLUSE 500 € 500 € 500 €
SUB 414 FONCT SURB COMITE ECOLOGIQUE COMTAT VENTOUX 1 500 € 1 500 € 1 500 €
SUB 450 FONCT SURB ASSOCIATION DES COMITES COMMUNAUX FEUX DE FORETS DE VAUCLUSE 500 € 500 € 500 €
SUB 000 EX SURB TIERS LIEUX - € - €
SUB 069 FONCT TOUR OEUVRES SAINT-SIFFREIN (LEGS EYSSERIC) 610 € 610 € 610 €
SUB 070 FONCT TOUR ASSOCIATION FRANCE ETATS UNIS - COMITE DE CARPENTRAS 500 € 500 € 500 €
SUB 132 EX TOUR LES AMIS DE LA CATHEDRALE SAINT-SIFFREIN 2 100 € 2 100 € Pierre Bourdelles Pierre Bourdelles
SUB 187 FONCT TOUR ASSOCIATION COMTADINE FRANCE ALLEMAGNE 500 € 500 € 500 €
SUB 264 FONCT TOUR ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-BRITANNIQUE DU COMTAT VENAISSIN 500 € 500 € 500 €
SUB 291 FONCT TOUR INSTITUT PATRIMOINE COMTADIN 750 € 750 €
SUB 474 FONCT TOUR ASSOCIATION DE VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL JUIF CARPENTRASSIEN 7 000 € 7 000 € 7 000 €
SUB 474 EX TOUR ASSOCIATION DE VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL JUIF CARPENTRASSIEN 15 000 € 15 000 € 15 000 €
SUB 134 FONCT TOUR COMITE DE JUMELAGE ET D'ECHANGE INTERNATIONAUX DE LA VILLE DE CARPENTRAS 9 000 € 9 000 € Pierre Bourdelles Pierre Bourdelles
2 558 899 € 891 315 € 1 708 281 € 2 599 596 € 1
Conventions de mises à disposition de moyens avec les associations
Référentiel des Orientations Municipales
➢ Orientations de la Ville en matière de culture
La Ville de Carpentras intègre depuis plusieurs années dans sa politique culturelle des enjeux qui
dépassent le seul champ du secteur culturel et artistique, en intégrant d’autres politiques publiques
comme la cohésion sociale, l’éducation, la citoyenneté et l’attractivité territoriale.
L’objectif global est de promouvoir à Carpentras « l’accès à la culture pour tous ».
Considérant que la culture participe largement à la qualité de vie des habitants, la finalité est de
permettre à chacun et en particulier aux jeunes, d’accéder à la culture quelque soit sa situation et ses
aspirations.
Cette transversalité qui s’appuie sur des valeurs citoyennes, éducatives et sociales se décline en
plusieurs axes prioritaires :
Axe 1 : Une Ville Educative
- Faciliter l’instruction et l’acquisition des connaissances dans le domaine culturel et artistique,
- Chercher à développer et faciliter l’expression et la créativité des individus et notamment des
jeunes en favorisant la mixité sociale et l’égalité des chances,
- Etablir un dialogue permanent avec les acteurs éducatifs locaux.
Axe 2 : Une Ville Solidaire
- Développer la démocratie culturelle et le droit à la différence par la prise en compte des
pratiques culturelles du plus grand nombre,
- Favoriser l’accès à l’expression artistique pour tous, agir contre toute forme d’exclusion sociale
et culturelle,
- Faciliter la circulation des œuvres et leur fréquentation par un large public,
- Favoriser les échanges intergénérationnels.
Axe 3 : Une Ville Citoyenne
- Faciliter la participation des habitants par un aménagement des modalités de fonctionnement
des institutions à vocation culturelle afin de mieux prendre en compte les préoccupations du
public ( politique tarifaire active, adaptation des périodes d’ouvertures et horaires….)
- Prendre appui et valoriser le tissu associatif, principal acteur du lien social et notamment du
développement culturel et artistique,
- Valoriser l’identité et l’image culturelle, développer l’attractivité locale. 2
Axe 4 : Participation à la vie locale
- Journée des associations : la participation à la journée des associations, organisée par la
municipalité, est un moment important de la vie communale.
- Les grands événements : la participation aux grands événements sportifs, culturels ou de loisirs
est très encouragée.
- Carte Jeunes : Participation et implication afin de promouvoir l’accès à la carte jeunes auprès
du public des 12-25 ans.
➢ Orientations en matière de Tourisme
Le défi pour la Ville de Carpentras est de conforter et de diversifier son potentiel touristique en
s’appuyant sur ses atouts : richesse du patrimoine, disponibilité d’accueil et d’hébergement, qualité
de vie et produits locaux.
La politique de développement touristique contribue directement au rayonnement local, national,
voire international de la ville. C’est à la fois un levier de développement économique, facteur
d’intégration sociale et un outil d’aménagement du territoire.
L’objectif global de cette politique touristique est de conforter la notoriété de la ville, pour en faire
une destination incontournable et prisée sur le Département.
Cette politique en matière de tourisme repose ainsi sur plusieurs axes prioritaires :
Axe1 : concevoir, coordonner et mettre en œuvre une stratégie d’attractivité, de promotion et
d’accueil du territoire,
Axe 2 : faire du tourisme un moteur de développement local,
Axe 3 : améliorer le fonctionnement et les synergies entre les acteurs locaux du tourisme,
Axe 4 : faire que le tourisme soit un vecteur privilégié de rencontres, de dialogue et de partage des
valeurs et des patrimoines matériels et immatériels de la Ville de Carpentras et de la Région,
Axe 5 : Participation à la vie locale
- Journée des associations : la participation à la journée des associations, organisée par la municipalité,
est un moment important de la vie communale.
- Les grands événements : la participation aux grands événements sportifs, culturels ou de loisirs est
très encouragée.
- Carte Jeunes : Participation et implication afin de promouvoir l’accès à la carte jeunes auprès du
public des 12-25 ans. 3
➢ Orientations de la ville en matière Economique
La Ville de Carpentras conçoit et participe à la conception de projets de développement local, social,
environnemental… comme l’amélioration de l’habitat, la valorisation des activités, l’aménagement du
territoire et les met en œuvre selon le domaine d’intervention économique, social, urbain… afin de
dynamiser son territoire.
Une grande partie des questions relatives au développement économique, doit se faire au niveau de
l’échelon local afin de faire le lien entre les politiques nationales et de promouvoir une vision globale
et transversale des enjeux locaux.
L’objectif global est de promouvoir et de développer à Carpentras, une économie équilibrée
s’appuyant sur les caractéristiques et les atouts de son territoire.
La politique économique de Carpentras repose sur plusieurs axes prioritaires :
Axe 1 : Mettre en avant et s’appuyer sur les atouts patrimoniaux de la ville afin de préserver et de
renforcer l’attractivité du territoire,
Axe 2 : Contribuer à développer les associations à vocation économique autours des produits locaux,
Axe 3 : Contribuer à l’amélioration de la situation de l’emploi sur le bassin économique de Carpentras,
Axe 4 : Participation à la vie locale :
- Journée des associations : la participation à la journée des associations, organisée par la
municipalité, est un moment important de la vie communale,
- Les grands événements : la participation aux grands événements sportifs, culturels ou de loisirs
est très encouragée,
- Carte-Jeunes : participation et implication afin de promouvoir l’accès à la carte jeunes auprès
du public 12-25 ans.
➢ Orientations en matière Sociale
La Ville de Carpentras conçoit et participe à la conception de projets de développement local, social,
environnemental… comme l’amélioration de l’habitat, la valorisation des activités, aménagement du
territoire… et les met en œuvre selon le domaine d’intervention économique, social, urbain… afin de
dynamiser son territoire.
Le développement social local est une approche territorialisée de la cohésion sociale qui doit
permettre de renforcer les valeurs du mieux vivre ensemble et de pouvoir répondre aux difficultés que
rencontrent certains habitants : précarité économique, précarité identitaire, précarité relationnelle,
sources de fragilités.
L’objectif global est de renforcer « le lien social » qui est un des fondamentaux de notre société.
Cette politique sociale repose ainsi sur plusieurs axes prioritaires :
Axe 1 : une Ville Solidaire 4
- Agir contre toute forme d’exclusion sociale et générationnelle,
- Favoriser l’intégration des populations fragilisées,
- Développer la cohésion sociale et la solidarité.
Axe 2 : Une Ville Citoyenne
- Responsabiliser le citoyen dans une logique de droit et de devoir,
- Répondre au mieux aux attentes et besoins des personnes notamment concernées par leur
insertion sociale et professionnelle.
Axe 3 : Favoriser la mixité sociale
- Lutter contre les discriminations et les ségrégations, par la mise en œuvre et le développement
d’actions et de préceptes égalitaristes et universalistes,
- Renforcer et favoriser les liens entre les générations,
- Renforcer le vivre ensemble égaux et différents.
Axe 4 : Participation à la vie locale:
- Journée des associations : la participation à la journée des associations, organisée par la
municipalité, est un moment important de la vie communale,
- Les grands événements : la participation aux grands événements sportifs, culturels ou de loisirs
est très encouragée,
- Carte-Jeunes : participation et implication afin de promouvoir l’accès à la carte jeunes auprès
du public 12-25 ans.
➢ Orientations en matière d’urbanisme
La Ville de Carpentras conçoit et participe à la conception de projets de développement local, social,
environnemental…comme l’amélioration de l’habitat, la valorisation des activités, l’aménagement du
territoire et les met en œuvre selon le domaine d’intervention économique, social, urbain… afin de
dynamiser son territoire.
L’attractivité d’une ville ne se limite pas à son rayonnement économique, social et culturel, elle tient
aussi à la qualité de son cadre de vie. Conscient que le souci de donner un milieu de vie agréable a des
effets bénéfiques sur son image, l’environnement et la santé de ses habitants, l’objectif global est de
promouvoir et d’œuvrer pour l’embellissement de la ville.
Cette politique repose sur plusieurs axes prioritaires :
Axe 1 : Respect de l’environnement par la création d’espaces de convivialité, de solidarité et de
partage, d’initiation à la nature et à la protection de l’environnement,
Axe 2 : Le développement de sites naturels dans la ville pour aménager un filtre paysager dans les
zones urbanisées,
Axe 3 : Le Fleurissement de la ville, label qui garantit une qualité de vie et un environnement favorable
à l’attractivité notamment touristique, 5
Axe 4 : Participation à la vie locale:
- Journée des associations : la participation à la journée des associations, organisée par la
municipalité, est un moment important de la vie communale,
- Les grands événements : la participation aux grands événements sportifs, culturels ou de loisirs
est très encouragée,
- Carte-Jeunes : participation et implication afin de promouvoir l’accès à la carte jeunes auprès
du public 12-25 ans.
➢ Orientations de la Ville en matière de Sport
La Ville possède de par son histoire et son environnement un lien très fort avec le sport. Le tissu associatif carpentrassien, très riche, le patrimoine sportif particulièrement diversifié de Carpentras permettent à tout un chacun de choisir l'activité sportive qui lui convient.
L'objectif global est de promouvoir à Carpentras « le sport pour la dynamique locale ».
En effet considérant que les activités sportives participent largement à la qualité de vie des habitants, la finalité est de permettre à chacun, et en particulier aux jeunes, d'accéder à une pratique sportive quel que soit son niveau, sa situation et ses aspirations. L'idée est ainsi de permettre autant que possible que chaque activité physique et sportive puisse se réaliser dans les meilleures dispositions, tout en tenant compte de sa spécificité. Pour cela, le mouvement associatif doit pouvoir se développer dans de bonnes conditions.
Cette politique sportive s'appuie sur des valeurs. Des valeurs citoyennes, éducatives et pédagogiques, telles que le respect de soi, des autres, le goût de l'effort, font de la pratique sportive, mais aussi de l'investissement associatif et du bénévolat, de puissants facteurs de cohésion et d'intégration. Il se décline ainsi en plusieurs axes prioritaires :
Axe 1 : Faciliter la pratique sportive chez les jeunes, porteur de dynamisme et d'avenir
- Développement des activités d'insertion par le sport : les actions, projets et toutes les initiatives permettant l'accès aux sports aux jeunes des quartiers prioritaires seront soutenus, - Mettre en avant les valeurs éducatives du sport : faciliter l'accès des jeunes aux pratiques sportives, doit s'accompagner d'un travail éducatif au sein des clubs : respect des règles, respect d'autrui, éducation à l'hygiène et à la santé, solidarités, accès à la citoyenneté par la participation à la vie associative et à la vie locale.
Axe 2 : Rayonnement de la Ville
- Accueil d'événements sportifs : la Ville soutient et organise des événements de premier plan qui valorisent son image et son environnement. Ces événements doivent être planifiés et les organisateurs accompagnés, soutenus.
- Contribuer à donner une image positive et durable de Carpentras : les activités sportives doivent contribuer à améliorer l'image de Carpentras grâce à des actions positives et durables. Le niveau de performance, le développement du Fairplay, de la formation, la prise en compte de l'environnement peuvent faire partie de ces actions.
Axe 3 : Participation à la vie locale
- Journée des associations : la participation à la journée des associations, organisée par la 6
municipalité, est un moment important de la vie communale.
- Les grands événements : la participation aux grands événements sportifs, culturels ou de loisirs est très encouragée.
- Carte Jeunes : Participation et implication afin de promouvoir l’accès à la carte jeunes auprès du public des 12-25 ans.
Axe 4 : Soutien aux associations/Financement des activités
- Soutien financier : le soutien financier apporté aux clubs Carpentrassiens sera ajusté. Les enveloppes de subvention seront réparties en plusieurs catégories, selon les orientations prioritaires déclinées dans la présente convention. L'intérêt Carpentrassien sera recherché en toute chose.
- Mise à disposition des installations sportives municipales : les clubs de Carpentras disposent gracieusement des installations sportives existantes. La mise à disposition des équipements sportifs représente un coût qu'il convient de communiquer dans le cadre d'une valorisation de l'utilisation des deniers publics,
- Aide et encadrement des Clubs : la qualité de l'accueil des jeunes, souhaité au sein des clubs, doit s'accompagner d'actions de formations des cadres et de valorisation de l'encadrement diplômé.
- Le mécénat sportif : Pour informer les entreprises des dispositifs d'incitation au mécénat sportif afin de favoriser les financements privés pour le sport Carpentrassien. Pour permettre aux entreprises locales de bénéficier de l'image positive, dynamique des clubs sportifs et des événements sportifs organisé sur le territoire de la commune.
➢ Orientations de la Ville en matière de Jeunesse et d’Education
Axe 1 : Équilibre et justice sociale
A situation équivalente, tous les enfants et les jeunes doivent avoir une chance égale d’accéder aux
différentes offres du territoire et ceci quels que soient leur quartier de résidence.
Axe 2 : Mixité
Autant que possible la conception des réponses à apporter aux besoins, leur localisation et leurs
conditions d’accès seront définies de façon à favoriser la mixité des populations (mixité sociale,
culturelle, et des sexes, etc., …).
Axe 3 : Citoyenneté
L'apprentissage de la citoyenneté doit apparaître comme un cheminement constitué de plusieurs
étapes correspondant aux différents degrés d'autonomie et d'implication des enfants, des jeunes et
des familles.
C’est dans ce cadre que les orientations suivantes sont poursuivies :
− favoriser les règles de vie en société : le vivre ensemble,
− permettre d’acquérir de l’autonomie en dehors du cercle familial et de prendre des initiatives,
Développer la citoyenneté à travers l’apprentissage, la vie en collectivité 1
REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
CONVENTION
RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE MOYENS
LOGISTIQUES ET FINANCIERS
Entre la Ville de CARPENTRAS,
Représentée par Monsieur Serge Andrieu,
Son Maire en exercice, spécialement autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du 09 avril 2024,
Et: L’association « ……………….. »
Association déclarée à la Sous-préfecture de Carpentras, sous le n°……………………………… Dont le siège est situé ………………………………………………………………………………………………… Représentée par Madame ou Monsieur………………………………………………………………….. Sa ou son Président (e) en exercice, agissant en vertu de ses pouvoirs statutaires.
Il est convenu ce qui suit:
PREAMBULE
Dans une perspective strictement non lucrative, L’association « …………………. » a pour objet :
− (objet décliné dans les statuts)……………………………………………………………………………………
Pour atteindre les buts précités, l'association s'attache à obtenir un certain nombre de moyens et de ressources.
Par ailleurs, l'association a décidé d'apporter sa contribution au développement de la vie associative locale, notamment en adhérant aux orientations de la ville en matière de ………..définies ci-après.
Orientations de la Ville en matière de………………………
Orientations municipales déclinées selon domaine concerné.
Il se décline ainsi en plusieurs axes prioritaires :
Axe 1 – …………………………………………………………
• ………………………….
• ………………………….
Axe 2 – ………………………………………………………..
• ……………………………
• ………………………….. 2
Axe 3 – Participation à la vie locale
• Journée des associations : la participation à la journée des associations, organisée par la
municipalité, est un moment important de la vie communale.
• Les grands événements : la participation aux grands événements sportifs, culturels ou de
loisirs est très encouragée.
• Carte Jeunes : Participation et implication afin de promouvoir l’accès à la carte jeunes auprès
du public des 12-25 ans.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Conscient de l’intérêt général poursuivi par l’association et de l’impact pour la population carpentrassienne, la Ville décide d’y apporter son soutien. La présente convention a pour objet de définir les moyens mis à disposition par la ville de Carpentras auprès de l’association afin qu’elle développe son activité conformément à ses statuts.
De plus, l’association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité dans le cadre de son objet et de son activité à mettre toutes actions en œuvre en cohérence avec les orientations municipales précitées.
Ou
De plus par la présente convention, l'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations municipales précitées les actions suivantes :
- Déclinaison des objectifs
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
2.1 Versement d'une subvention de fonctionnement et/ou exceptionnelle
Une subvention de fonctionnement est attribuée à l'association pour l'exercice 2024 d'un montant de …...........€.
Et/ou
Une subvention exceptionnelle est attribuée à l’association pour l’exercice 2024, d’un montant de …………€ pour la mise en œuvre du projet ou de l’action…………………………….
Le versement lié à la signature de la présente convention est de …........€ en fonctionnement et/ ou de ……………. en exceptionnel.
Pour mémoire, la ville de Carpentras a d'ores et déjà versé :
• € par délibération du conseil municipal en date du
• € suite à la délibération du conseil municipal en date du 3
2.2 Demande et versement de la subvention
La demande de subvention de fonctionnement (et/ou exceptionnelle) a été présentée par écrit à la Commune, accompagnée d'un dossier comportant les documents nécessaires à son instruction.
Dès retour de la convention signée, la subvention de fonctionnement (et/ou exceptionnelle) sera versée au compte de l'association qui s'engage à l'utiliser conformément à son objet précité et aux lois et règlements en vigueur.
2.3 Contrôle de l'aide attribuée
En vertu de l'article 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commune pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera utile, tant directement qu’après examen des différents documents transmis par l’association, que par des personnes ou organismes qu'elle aura mandatés pour s'assurer du respect des différentes obligations de cette convention et notamment de la bonne utilisation des fonds attribués.
Si après examen du bilan d’activités, compte de résultat et bilan financier, il apparaît que l’association ne respecte pas ses engagements contractuels, la Commune pourra exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention versée.
Dans tous les cas, la décision sera prise par le Conseil Municipal qui délibèrera après avoir pris connaissance des manquements constatés et après avoir mis en demeure par écrit l’association de s’expliquer sur ces manquements.
2.4 Inexécution dans la transmission des pièces comptables
Conformément aux dispositions relatives aux attributions de subventions publiques citées dans l’article 3 de la présente convention, en cas de non transmission des pièces comptables demandées dans les délais, la Commune :
- pourra suspendre le versement des subventions attribuées au titre de l'exercice en cours ou ne pas donner suite aux nouvelles demandes de subventions,
- pourra demander le remboursement de tout ou partie de la subvention autorisée par le Conseil Municipal par toute voie de recours utile et au regard de la réalisation de l’objet de la présente convention.
2.5 Mise à disposition de locaux
• Désignation
La Commune met gratuitement à disposition de l'association, afin qu'elle y exerce ses activités, à Carpentras, les locaux suivants :
• ………………………………………………………………………………..
• ………………………………………………………………………………..
Ces installations seront utilisées selon un planning établi à l’avance par les Services municipaux concernés. Il peut faire l’objet de modifications par la Commune en fonction de ses besoins.
Par ailleurs, dans l’éventualité d’une inaccessibilité des locaux susnommés, en cas de réalisation de travaux ou pour toute autre circonstance, la Commune pourra reloger l’association au regard de ses disponibilités. 4
De plus, en fonction de son activité et de ses besoins, l’association pourra faire, à tout moment par écrit, une demande de mise à disposition de locaux à titre ponctuel auprès des services municipaux. Pour sa part, la Commune pourra à tout moment, pour des raisons d’intérêt général refuser ou reprendre lesdits locaux.
• Destination
Les locaux mis à disposition sont destinés à permettre à l’association d’exercer ses activités. Elle ne peut affecter les lieux à une autre destination que celle de son objet défini dans la présente convention.
• Durée
La mise à disposition des locaux ou installations est consentie à compter du caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal comme indiqué à l’article 4 de la présente convention.
2.6 Mise à disposition de fournitures et de moyens
Pour compléter l'aide qu'elle apporte, la commune s'engage à assumer au lieu et place de l'association les frais de chauffage, d'éclairage et d'alimentation en eau des locaux mis à disposition. (à adapter)
Dans le cadre de l'organisation de manifestations, l'association pourra bénéficier après étude technique de la mise à disposition de matériel municipal et de l'intervention des services Municipaux. (à détailler selon importance de la mise à disposition)
2.7 Valorisations 2023 des aides de la commune
Pour mémoire, l'association a bénéficié en 2023 des moyens matériels et mises à disposition de locaux pour un montant total de :………………..
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L'association s'engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation des orientations opérationnelles partagées définies à l'article 1, objet de la présente convention et à utiliser les ressources financières et matérielles fournies par la Ville conformément aux dispositions précitées.
3.1 Evaluation et contrôle de l’aide financière attribuée
Afin de pouvoir justifier auprès de la Commune du bon emploi de la subvention versée, l’association s’engage de manière générale à respecter les dispositions qui suivent :
- Conformément à l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'association qui a reçu de la Commune une subvention supérieure à 75 000€ ou représentants plus de 50% de son budget doit transmettre avant le 1er juin de l'année en cours, les comptes certifiés qui seront annexés au compte administratif de la Commune.
- Conformément à l'article R 2313-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsque le total des subventions perçues par l'association est supérieur à 150 000€, l'association produit un bilan comptable certifié par un commissaire aux comptes. Dans le cas contraire, le Président de l'association procède à la certification.
- Conformément à l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, l'association dont le budget annuel est supérieur à 150 000€ et recevant une ou plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité locale dont le montant est supérieur à 50 000€, doit publier chaque année dans le bilan financier, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles ou salariés, ainsi que 5
leurs avantages en nature
- Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au bilan financier prévu par l’article 10, alinéa 4 de la loi du 12 avril 2000, « L’association qui a reçu d’une autorité administrative une subvention affectée à une dépense déterminée (subvention exceptionnelle) doit produire dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, un bilan financier constitué d’un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet de l’action subventionnée, ainsi que des annexes comprenant un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de l’action, un tableau de répartition entre le budget principal et le compte-rendu financier des charges communes et un bilan qualitatif de l’action réalisée ».
- L’association qui a reçu de la Commune une subvention financière et/ou de moyens doit transmettre dans les 6 mois de la clôture de son exercice, un bilan d’activités permettant de retracer de manière qualitative et quantitative, l’activité de l’association pour la période écoulée.
- Conformément à l’article L 1611-4 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association s’interdit toute redistribution des fonds publics à d’autres associations, œuvres, groupements, entreprises privées voire même collectivité publique.
- L’association devra restituer à la Ville, les subventions perçues, si après examen des différents documents comptables obligatoires leur affectation n’était pas respectée.
- Dans le cas où l’association procéderait à l’acquisition de biens meubles avec une subvention d’investissement de la ville, elle s’engage à dresser un état récapitulatif de l’ensemble de ces biens, considérés comme des apports.
3.2 Charges et conditions de la mise à disposition de locaux et du matériel
La présente convention est consentie et acceptée sous les charges et conditions suivantes d’utilisation des locaux et des moyens, que l’association s’oblige à exécuter, à savoir :
• Consignes de Sécurité
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’association reconnaît :
- avoir pris connaissance des consignes de sécurité ainsi que des consignes particulières et s’engage à les appliquer,
- avoir pris connaissance avec le représentant de la Commune, de l’emplacement des dispositifs d’alarme et des consignes incendie (moyens d’extinction, itinéraires d’évacuation et issue de secours).
• Conditions d’utilisation
L'association s'engage à jouir des locaux et/ou du matériel mis à sa disposition en bon père de famille. Elle doit veiller à ce que la tranquillité des lieux et du voisinage ne soit troublée d’aucune manière et doit respecter et faire respecter l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (décret 2006-1386 du 15 novembre 2006).
Elle prendra les lieux dans l’état où ils se trouveront au jour de son entrée et devra les tenir en état durant toute la durée de la mise à disposition. Elle s’engage à signaler à la Commune, immédiatement après constatation, toute dégradation des locaux et/ou du matériel.
L'association s'interdit de procéder à la modification ou à la sous-location gratuite ou onéreuse, de tout ou partie des locaux mis à sa disposition sans l'autorisation expresse de la Commune. Elle s’interdit de procéder à toute installation ou ajout de matériel (électrique, gaz…) en sus de l’existant sauf à solliciter préalablement la Commune par écrit. Toutefois, cette modification sera sous la 6
responsabilité de l’association qui en fera son affaire (assurance, remisage, remise en état, remplacement…)
Elle conserve cependant la possibilité de percevoir des recettes à l’occasion de manifestations organisées dans ces locaux.
Elle s’engage à régler à la SDEI, les consommations d’eau et à EDF les consommations électriques…….
Elle s’engage également à rembourser à la commune tous les impôts, les taxes et charges diverses…..
Pour compléter l’aide qu’elle apporte à l’association, la Commune s’engage à assumer au lieu et place de l’association les frais de consommations électriques……..
3.3 Communication
L'association s'engage à faire référence au soutien de la Ville sur tous les supports de communication. Elle veille à associer et informer la Ville au travers de ses représentants, à toutes manifestations publiques les concernant.
3.4 Les assurances
L'association assure son activité sous sa responsabilité exclusive. Conformément à la réglementation en vigueur, l’association s'engage à contracter les polices d'assurance nécessaires, à garantir sa responsabilité civile et pour un montant suffisant le local qu'elle occupe contre tous les risques locatifs, l'incendie, les dégâts des eaux, les explosions et les recours des tiers ainsi que le matériel et le mobilier mis par ses soins dans lesdits locaux. Elle ne pourra exercer aucun recours contre la Commune.
L'association devra fournir une attestation d'assurance justifiant de l'existence de telles polices d'assurance et du règlement des primes correspondantes. En cas de non production de ces documents, la Commune se réserve le droit de résilier la convention sans délai.
Cependant, l’association bénéficiant de locaux ou d’installations mis à disposition à temps partagé, ne sera tenu de souscrire une garantie contre les risques locatifs que sur son temps d’occupation des lieux.
3.5 Dissolution de l'association
Pour les biens meubles et immeubles, comme il est stipulé dans l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 « En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale ».
Les subventions versées par la Commune, que l'association n’auraient pas utilisées avant sa dissolution, devront être restituées ou pourront être transmises à une association tiers dont l’objet social est proche et avec l’accord express de la Ville.
ARTICLE 4 – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une période à compter du caractère exécutoire de la délibération du Conseil Municipal en date du 11 avril 2023 soit le…………………, et jusqu’au 31 août 2024, sauf décision contraire de la Commune.
Elle n’est pas renouvelable par tacite reconduction et sera soumise à réexamen dès son échéance. 7
En raison de l’intérêt général, en cas de non-respect de l’une des obligations par l’association et notamment d’utilisation irrégulière de la subvention attribuée, la Commune se réserve le droit d’en demander le remboursement, si besoin par voie juridictionnelle et de mettre fin à la présente convention après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception dans un délai d’un mois.
ARTICLE 5 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée par un avenant qui devra être soumis à l’examen du Conseil Municipal.
ARTICLE 6 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, le tribunal administratif de Nîmes sera seul compétent. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Fait à Carpentras, le
Le Maire, Le Président de l'association,
Serge Andrieu DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 46506 SGC MONTEUX N° de SIRET 21840031500386 N° CODIQUE 084023
Date Edition : 21/03/2024
Compte : DEFINITIF
REHABILITATION CENTRE ANCIEN
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Michel CORNILLE DU 01/01/2023 AU 21/03/2024
Population 30564
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 24,95 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks 14 382,57 TOTAL FONDS PROPRES 24,95 Créances 4 231,85 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 18 577,83
Disponibilités Fournisseurs(2) 11,64
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 18 614,42 Total dettes à court terme 11,64
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 18 589,47 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 18 614,42 TOTAL PASSIF 18 614,42
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
4/
BILAN (en Euros)
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
5/
BILAN (en Euros)
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
6/
BILAN (en Euros)
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains 1 451 888,71 1 451 888,71 593 856,25 Production autre que terrains 12 930 681,32 12 930 681,32 12 930 681,32 Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 1 144 525,00 1 144 525,00 1 010 090,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 3 087 320,06 3 087 320,06 4 853 870,10 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 18 614 415,09 18 614 415,09 19 388 497,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
7/
BILAN (en Euros)
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 18 614 415,09 18 614 415,09 19 388 497,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
8/
BILAN (en Euros)
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 24 946,68 -1 132 030,55 Résultat de l'exercice 1,11 1 156 977,23 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 24 947,79 24 946,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
9/
BILAN (en Euros)
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
10/
BILAN (en Euros)
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 18 577 830,39 19 327 667,43 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 11 636,91 31 060,07 Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 18 589 467,30 19 358 727,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
11/
BILAN (en Euros)
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 4 823,49 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 4 823,49
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 18 614 415,09 19 388 497,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 1 398,66 Produits des services 280,40 Autres produits 858,03 2 307,21 Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 138,43 3 705,87 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 1 138,43 2 550,62 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières 1 138,43 2 550,62 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 155,25 Produits courants financiers 385,31 267,80 Charges courantes financières 385,31 266,07 RESULTAT COURANT FINANCIER 1,73 RESULTAT COURANT 1 156,98 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 156,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 280 400,00 Production stockée 858 032,46 2 307 207,97 Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1,11 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 1 353 628,19 Autres attributions (péréquat, compensa) 45 035,32 TOTAL I 1 138 433,57 3 705 871,48 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 1 138 432,46 2 550 624,25 Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 1 138 432,46 2 550 624,25 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1,11 1 155 247,23 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges 385 308,13 267 799,04 TOTAL III 385 308,13 267 799,04 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 385 308,13 266 069,04 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 385 308,13 266 069,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) 1 730,00 A + B - RESULTAT COURANT 1,11 1 156 977,23 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 523 741,70 3 973 670,52 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 523 740,59 2 816 693,29 RESULTAT DE L'EXERCICE 1,11 1 156 977,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
18/
Opérations Compte de Tiers
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
19/
Opérations Compte de Tiers
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 20 233 926,96 21 147 023,64 41 380 950,60 Titres de recette émis (b) 13 804 937,57 15 328 679,27 29 133 616,84 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 13 804 937,57 15 328 679,27 29 133 616,84 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 20 233 926,96 21 147 023,64 41 380 950,60 Mandats émis (f) 15 506 486,36 15 482 923,63 30 989 409,99 Annulations de mandats (g) 154 245,47 154 245,47 Depenses nettes (h = f - g) 15 506 486,36 15 328 678,16 30 835 164,52 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1,11 (h - d) Déficit 1 701 548,79 1 701 547,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
REHABILITATION CENTRE
ANCIEN
Investissement 5 648 884,39 -1 701 548,79 3 947 335,60 Fonctionnement 24 946,68 1,11 24 947,79 Sous-Total 5 673 831,07 -1 701 547,68 3 972 283,39 TOTAL II 5 673 831,07 -1 701 547,68 3 972 283,39 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 5 673 831,07 -1 701 547,68 3 972 283,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 845 000,00 845 000,00 843 516,33 843 516,33 1 483,67 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
845 000,00 845 000,00 843 516,33 843 516,33 1 483,67
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 845 000,00 845 000,00 843 516,33 843 516,33 1 483,67 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
19 388 926,96 19 388 926,96 14 662 970,03 14 662 970,03 4 725 956,93
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 19 388 926,96 19 388 926,96 14 662 970,03 14 662 970,03 4 725 956,93 TOTAL GENERAL 20 233 926,96 20 233 926,96 15 506 486,36 15 506 486,36 4 727 440,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
14 585 042,57 14 585 042,57 13 804 937,57 13 804 937,57 780 105,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 585 042,57 14 585 042,57 13 804 937,57 13 804 937,57 780 105,00 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
5 648 884,39 5 648 884,39 5 648 884,39
TOTAL GENERAL 20 233 926,96 20 233 926,96 13 804 937,57 13 804 937,57 6 428 989,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 5 721 981,07 5 721 981,07 753 124,33 753 124,33 4 968 856,74 66 Charges financières 420 000,00 420 000,00 539 553,60 154 245,47 385 308,13 34 691,87 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 141 981,07 6 141 981,07 1 292 677,93 154 245,47 1 138 432,46 5 003 548,61
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
14 585 042,57 14 585 042,57 13 804 937,57 13 804 937,57 780 105,00
043 Opérations d'ordre à l'intérieur
de la section de fonctionnement
420 000,00 420 000,00 385 308,13 385 308,13 34 691,87
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
15 005 042,57 15 005 042,57 14 190 245,70 14 190 245,70 814 796,87
TOTAL GENERAL 21 147 023,64 21 147 023,64 15 482 923,63 154 245,47 15 328 678,16 5 818 345,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
1 060 505,00 1 060 505,00 280 400,00 280 400,00 780 105,00
74 Dotations et participations 252 645,00 252 645,00 252 645,00 75 Autres produits de gestion
courante
1,11 1,11 -1,11
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 313 150,00 1 313 150,00 280 401,11 280 401,11 1 032 748,89
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
19 388 926,96 19 388 926,96 14 662 970,03 14 662 970,03 4 725 956,93
043 Opérations d'ordre à l'intérieur
de la section de fonctionnement
420 000,00 420 000,00 385 308,13 385 308,13 34 691,87
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
19 808 926,96 19 808 926,96 15 048 278,16 15 048 278,16 4 760 648,80
002 Résultat de fonctionnement
reporté
24 946,68 24 946,68 24 946,68
TOTAL GENERAL 21 147 023,64 21 147 023,64 15 328 679,27 15 328 679,27 5 818 344,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 843 516,33 843 516,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 843 516,33 843 516,33 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
843 516,33 843 516,33
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 843 516,33 843 516,33 331 Produits en cours 12 930 681,32 12 930 681,32 3351 Travaux en cours - terrains 78 405,00 78 405,00 3354 Travaux en cours - études et
prestations de service
14 430,00 14 430,00
3355 Travaux en cours - travaux 948 544,90 948 544,90 33581 Travaux en cours - frais
accessoires
690 908,81 690 908,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
14 662 970,03 14 662 970,03
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 662 970,03 14 662 970,03 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
15 506 486,36 15 506 486,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
331 Produits en cours 12 930 681,32 12 930 681,32 3354 Travaux en cours - études et
prestations de service
10 750,00 10 750,00
3355 Travaux en cours - travaux 285 629,27 285 629,27 33581 Travaux en cours - frais
accessoires
297 476,98 297 476,98
3555 Terrains aménagés 280 400,00 280 400,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
13 804 937,57 13 804 937,57
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 13 804 937,57 13 804 937,57 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
13 804 937,57 13 804 937,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6011 Matières premières et fournitures autres que terrains
78 405,00 78 405,00
6041 Achats d'études - autres que
terrains à aménager
3 680,00 3 680,00
605 Achats de matériel - équipements et travaux
662 915,63 662 915,63
608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement
8 123,70 8 123,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 753 124,33 753 124,33 66111 Intérêts réglés à l'écheance 291 628,84 291 628,84 66112 Intérêts - rattachement des icne 247 924,76 154 245,47 93 679,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 539 553,60 154 245,47 385 308,13 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 292 677,93 154 245,47 1 138 432,46
7133 Variation des en-cours de
production de biens
13 524 537,57 13 524 537,57
71355 Variation des stocks de terrains aménagés
280 400,00 280 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
13 804 937,57 13 804 937,57
608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement
385 308,13 385 308,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
385 308,13 385 308,13
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
14 190 245,70 14 190 245,70
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
15 482 923,63 154 245,47 15 328 678,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7018 Autres ventes de produits finis 280 400,00 280 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
280 400,00 280 400,00
7588 Autres produits divers de gestion courante
1,11 1,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1,11 1,11
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
280 401,11 280 401,11
7133 Variation des en-cours de
production de biens
14 662 970,03 14 662 970,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
14 662 970,03 14 662 970,03
796 Transfert de charges financières 385 308,13 385 308,13 SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
385 308,13 385 308,13
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
15 048 278,16 15 048 278,16
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
15 328 679,27 15 328 679,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
24 946,68 24 946,68 24 946,68
119 Report à
nouveau solde
débiteur
1 132 030,55 1 132 030,55 1 132 030,55 1 132 030,55 0,00
11 Sous Total
compte 11
1 132 030,55 1 156 977,23 1 132 030,55 1 156 977,23 24 946,68
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 156 977,23 1 156 977,23 1 156 977,23 1 156 977,23 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 156 977,23 1 156 977,23 1 156 977,23 1 156 977,23 0,00
1641 Emprunts en
euros
19 173 421,96 843 516,33 843 516,33 19 173 421,96 18 329 905,63
164 Sous Total
compte 164
19 173 421,96 843 516,33 843 516,33 19 173 421,96 18 329 905,63
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
154 245,47 154 245,47 247 924,76 154 245,47 402 170,23 247 924,76
1688 Sous Total
compte 1688
154 245,47 154 245,47 247 924,76 154 245,47 402 170,23 247 924,76
168 Sous Total
compte 168
154 245,47 154 245,47 247 924,76 154 245,47 402 170,23 247 924,76
16 Sous Total
compte 16
19 327 667,43 154 245,47 247 924,76 843 516,33 997 761,80 19 575 592,19 18 577 830,39
Total classe 1 1 132 030,55 20 484 644,66 1 311 222,70 1 404 901,99 843 516,33 3 286 769,58 21 889 546,65 18 602 777,07 331 Produits en
cours
12 930 681,32 12 930 681,32 12 930 681,32 25 861 362,64 12 930 681,32 12 930 681,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
3351 Travaux
en cours -
terrains
78 405,00 78 405,00 78 405,00
3354 Travaux en
cours études
prestat serv
10 750,00 14 430,00 10 750,00 25 180,00 10 750,00 14 430,00
3355 Travaux
en cours -
travaux
285 629,27 948 544,90 285 629,27 1 234 174,17 285 629,27 948 544,90
33581 Travaux en
cours - frais
accessoires
29 677,94 690 908,81 297 476,98 720 586,75 297 476,98 423 109,77
33586 Travaux en
cours - frais
financiers
267 799,04 267 799,04 267 799,04
3358 Sous Total
compte 3358
297 476,98 690 908,81 297 476,98 988 385,79 297 476,98 690 908,81
335 Sous Total
compte 335
593 856,25 1 732 288,71 593 856,25 2 326 144,96 593 856,25 1 732 288,71
33 Sous Total
compte 33
13 524 537,57 14 662 970,03 13 524 537,57 28 187 507,60 13 524 537,57 14 662 970,03
3555 Terr aménagés 280 400,00 280 400,00 280 400,00 355 Sous Total
compte 355
280 400,00 280 400,00 280 400,00
35 Sous Total
compte 35
280 400,00 280 400,00 280 400,00
Total classe 3 13 524 537,57 14 662 970,03 13 804 937,57 28 187 507,60 13 804 937,57 14 662 970,03 280 400,00 4011 Fournisseurs 1 240,13 883 964,25 890 413,29 883 964,25 891 653,42 7 689,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
29 819,94 29 819,94 3 071,17 29 819,94 32 891,11 3 071,17
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
1 978,04 2 854,61 1 978,04 2 854,61 876,57
4017 Sous Total
compte 4017
29 819,94 31 797,98 5 925,78 31 797,98 35 745,72 3 947,74
401 Sous Total
compte 401
31 060,07 915 762,23 896 339,07 915 762,23 927 399,14 11 636,91
40 Sous Total
compte 40
31 060,07 915 762,23 896 339,07 915 762,23 927 399,14 11 636,91
4111 Redevables -
amiable
280 400,00 280 400,00 280 400,00 280 400,00 0,00
411 Sous Total
compte 411
280 400,00 280 400,00 280 400,00 280 400,00 0,00
41 Sous Total
compte 41
280 400,00 280 400,00 280 400,00 280 400,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
134 435,08 134 435,08 134 435,08 134 435,08 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
1 010 090,00 4 390 804,00 4 256 369,00 5 400 894,00 4 256 369,00 1 144 525,00
4456 Sous Total
compte 4456
1 010 090,00 4 525 239,08 4 390 804,08 5 535 329,08 4 390 804,08 1 144 525,00
445 Sous Total
compte 445
1 010 090,00 4 525 239,08 4 390 804,08 5 535 329,08 4 390 804,08 1 144 525,00
44 Sous Total
compte 44
1 010 090,00 4 525 239,08 4 390 804,08 5 535 329,08 4 390 804,08 1 144 525,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451006 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
4 853 870,10 293 591,10 2 060 141,14 5 147 461,20 2 060 141,14 3 087 320,06
451 Sous Total
compte 451
4 853 870,10 293 591,10 2 060 141,14 5 147 461,20 2 060 141,14 3 087 320,06
45 Sous Total
compte 45
4 853 870,10 293 591,10 2 060 141,14 5 147 461,20 2 060 141,14 3 087 320,06
46711 Autres comptes
créditeurs
1 135 145,17 1 135 145,17 1 135 145,17 1 135 145,17 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
1 135 145,17 1 135 145,17 1 135 145,17 1 135 145,17 0,00
467 Sous Total
compte 467
1 135 145,17 1 135 145,17 1 135 145,17 1 135 145,17 0,00
46 Sous Total
compte 46
1 135 145,17 1 135 145,17 1 135 145,17 1 135 145,17 0,00
4712 Viremts
réimputés
4 823,03 18 014,13 13 191,10 18 014,13 18 014,13 0,00
471 Sous Total
compte 471
4 823,03 18 014,13 13 191,10 18 014,13 18 014,13 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,46 1,19 0,73 1,19 1,19 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,46 1,19 0,73 1,19 1,19 0,00
47 Sous Total
compte 47
4 823,49 18 015,32 13 191,83 18 015,32 18 015,32 0,00
Total classe 4 5 863 960,10 35 883,56 7 168 152,90 8 776 021,29 13 032 113,00 8 811 904,85 4 231 845,06 11 636,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
28 853 215,73 28 853 215,73 28 853 215,73 28 853 215,73 0,00
58 Sous Total
compte 58
28 853 215,73 28 853 215,73 28 853 215,73 28 853 215,73 0,00
Total classe 5 28 853 215,73 28 853 215,73 28 853 215,73 28 853 215,73 0,00 6011 Matières
premières et
fournitures
autres
78 405,00 78 405,00 78 405,00
601 Sous Total
compte 601
78 405,00 78 405,00 78 405,00
6041 Achts études
autres
que terr à
aménager
3 680,00 3 680,00 3 680,00
604 Sous Total
compte 604
3 680,00 3 680,00 3 680,00
605 Achts de
matériel
équipts trvx
662 915,63 662 915,63 662 915,63
608 Frais
accessoires
sur terrains
en cours
393 431,83 393 431,83 393 431,83
60 Sous Total
compte 60
1 138 432,46 1 138 432,46 1 138 432,46
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
291 628,84 291 628,84 291 628,84
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
247 924,76 154 245,47 247 924,76 154 245,47 93 679,29
6611 Sous Total
compte 6611
539 553,60 154 245,47 539 553,60 154 245,47 385 308,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
661 Sous Total
compte 661
539 553,60 154 245,47 539 553,60 154 245,47 385 308,13
66 Sous Total
compte 66
539 553,60 154 245,47 539 553,60 154 245,47 385 308,13
Total classe 6 1 677 986,06 154 245,47 1 677 986,06 154 245,47 1 523 740,59 7018 Autres ventes
de produits
finis
280 400,00 280 400,00 280 400,00
701 Sous Total
compte 701
280 400,00 280 400,00 280 400,00
70 Sous Total
compte 70
280 400,00 280 400,00 280 400,00
7133 Variation
des en-cours
product de
biens
13 524 537,57 14 662 970,03 13 524 537,57 14 662 970,03 1 138 432,46
71355 Variat stcks
de terrains
aménagés
280 400,00 280 400,00 280 400,00
7135 Sous Total
compte 7135
280 400,00 280 400,00 280 400,00
713 Sous Total
compte 713
13 804 937,57 14 662 970,03 13 804 937,57 14 662 970,03 858 032,46
71 Sous Total
compte 71
13 804 937,57 14 662 970,03 13 804 937,57 14 662 970,03 858 032,46
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1,11 1,11 1,11
758 Sous Total
compte 758
1,11 1,11 1,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total
compte 75
1,11 1,11 1,11
796 Transfert
de charges
financières
385 308,13 385 308,13 385 308,13
79 Sous Total
compte 79
385 308,13 385 308,13 385 308,13
Total classe 7 13 804 937,57 15 328 679,27 13 804 937,57 15 328 679,27 280 400,00 1 804 141,70 Total général 20 520 528,22 20 520 528,22 37 332 591,33 39 034 139,01 30 989 409,99 29 287 862,31 88 842 529,54 88 842 529,54 20 698 955,68 20 698 955,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
39/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : REHABILITATION CENTRE ANCIEN
40/
Page des signatures
46506 - REHABILITATION CENTRE ANCIEN Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de REHABILITATION CENTRE ANCIEN pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 46507 SGC MONTEUX N° de SIRET 21840031500394 N° CODIQUE 084023
Date Edition : 21/03/2024
Compte : DEFINITIF
HOTEL DIEU
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Michel CORNILLE DU 01/01/2023 AU 21/03/2024
Population 30564
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 47 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés 2 922,67 Constructions Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 21 065,44 Report à nouveau -265,86 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 275,25
Autres immobilisations corporelles 371,40 Subventions transférables 9,88 Total immobilisations corporelles
(nettes)
21 436,84 Subventions non transférables 1 540,27
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 21 436,84 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 4 482,20 Créances 2,41 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 17 352,21
Disponibilités 554,63 Fournisseurs(2) 159,43
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 557,04 Total dettes à court terme 159,43
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 17 511,64 Comptes de régularisations 0,04
TOTAL ACTIF 21 993,88 TOTAL PASSIF 21 993,88
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
4/
BILAN (en Euros)
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 315,00 315,00 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art 76 085,72 76 085,72 76 085,72 Autres immobilisations corporelles 389 485,60 94 173,32 295 312,28 317 903,16 Immobilisations corporelles en cours 21 065 440,36 21 065 440,36 17 518 800,10 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 21 531 326,68 94 488,32 21 436 838,36 17 912 788,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
5/
BILAN (en Euros)
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 21 531 326,68 94 488,32 21 436 838,36 17 912 788,98 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 21 531 326,68 94 488,32 21 436 838,36 17 912 788,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
6/
BILAN (en Euros)
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 2 408,00 2 408,00 150,00 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 886 282,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 554 634,60 554 634,60 1 733 523,29 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 557 042,60 557 042,60 2 619 955,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
7/
BILAN (en Euros)
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 20,53 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 20,53
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 22 088 369,28 94 488,32 21 993 880,96 20 532 764,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
8/
BILAN (en Euros)
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau -265 860,52 5 190,47 Résultat de l'exercice 275 246,08 -271 050,99 Subventions transférables 9 876,00 13 167,00 Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 2 922 666,66 1 921 370,76 Subventions non transférables 1 540 274,06 401 031,80 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 4 482 202,28 2 069 709,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
9/
BILAN (en Euros)
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
10/
BILAN (en Euros)
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 17 352 213,56 17 790 584,87 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 226 953,93 Fournisseurs d'immobilisations 159 426,12 97 440,28 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 17 511 639,68 18 114 979,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
11/
BILAN (en Euros)
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 39,00 348 076,68 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 39,00 348 076,68
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 21 993 880,96 20 532 764,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 1,38 Produits des services 17,04 15,49 Autres produits 269,62 Transfert de charges
Produits courants non financiers 286,66 16,87 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 0,08 6,00 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 44,26 29,47 Autres charges
Charges courantes non financières 44,34 35,47 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 242,32 -18,60 Produits courants financiers
Charges courantes financières 365,26 255,97 RESULTAT COURANT FINANCIER -365,26 -255,97 RESULTAT COURANT -122,94 -274,57 Produits exceptionnels 1 284,47 3,52 Charges exceptionnelles 886,28 RESULTAT EXCEPTIONNEL 398,18 3,52 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 275,25 -271,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 17 039,02 15 487,54 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 269 621,32 Dotations de l'Etat 1 382,91 Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 286 660,34 16 870,45 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 75,50 6 000,00 Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob 44 260,60 29 468,81 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 44 336,10 35 468,81 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 242 324,24 -18 598,36 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 365 262,08 255 970,43 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 365 262,08 255 970,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -365 262,08 -255 970,43 A + B - RESULTAT COURANT -122 937,84 -274 568,79 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions 1 280 842,52 Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 3 623,40 3 517,80 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 284 465,92 3 517,80 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 886 282,00 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 886 282,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 398 183,92 3 517,80 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 571 126,26 20 388,25 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 295 880,18 291 439,24 RESULTAT DE L'EXERCICE 275 246,08 -271 050,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
18/
Opérations Compte de Tiers
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
19/
Opérations Compte de Tiers
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 865 968,95 1 572 142,52 7 438 111,47 Titres de recette émis (b) 2 184 799,46 2 457 408,26 4 642 207,72 Réductions de titres (c) 0,70 886 282,00 886 282,70 Recettes nettes (d = b - c) 2 184 798,76 1 571 126,26 3 755 925,02 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 5 865 968,95 1 572 142,52 7 438 111,47 Mandats émis (f) 4 162 797,15 1 441 180,88 5 603 978,03 Annulations de mandats (g) 145 300,70 145 300,70 Depenses nettes (h = f - g) 4 162 797,15 1 295 880,18 5 458 677,33 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 275 246,08 (h - d) Déficit 1 977 998,39 1 702 752,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
HOTEL DIEU
Investissement 2 068 064,75 -1 977 998,39 90 066,36 Fonctionnement -265 860,52 275 246,08 9 385,56 Sous-Total 1 802 204,23 -1 702 752,31 99 451,92 TOTAL II 1 802 204,23 -1 702 752,31 99 451,92 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 802 204,23 -1 702 752,31 99 451,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 592 000,00 592 000,00 591 196,17 591 196,17 803,83 20 Immobilisations incorporelles 100 000,00 100 000,00 100 000,00 21 Immobilisations corporelles 130 121,19 130 121,19 21 669,72 21 669,72 108 451,47 23 Immobilisations en cours 5 040 547,76 5 040 547,76 3 546 640,26 3 546 640,26 1 493 907,50 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 862 668,95 5 862 668,95 4 159 506,15 4 159 506,15 1 703 162,80
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 862 668,95 5 862 668,95 4 159 506,15 4 159 506,15 1 703 162,80 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
3 300,00 3 300,00 3 291,00 3 291,00 9,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 300,00 3 300,00 3 291,00 3 291,00 9,00 TOTAL GENERAL 5 865 968,95 5 865 968,95 4 162 797,15 4 162 797,15 1 703 171,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 020 000,00 1 020 000,00 1 001 296,60 0,70 1 001 295,90 18 704,10
13 Subventions d'investissement 1 229 904,20 1 229 904,20 1 139 242,26 1 139 242,26 90 661,94 16 Emprunts et dettes assimilees 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 749 904,20 3 749 904,20 2 140 538,86 0,70 2 140 538,16 1 609 366,04
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 749 904,20 3 749 904,20 2 140 538,86 0,70 2 140 538,16 1 609 366,04 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
48 000,00 48 000,00 44 260,60 44 260,60 3 739,40
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 48 000,00 48 000,00 44 260,60 44 260,60 3 739,40 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
2 068 064,75 2 068 064,75 2 068 064,75
TOTAL GENERAL 5 865 968,95 5 865 968,95 2 184 799,46 0,70 2 184 798,76 3 681 170,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 2 000,00 2 000,00 75,50 75,50 1 924,50 66 Charges financières 370 000,00 370 000,00 510 562,78 145 300,70 365 262,08 4 737,92 67 Charges exceptionnelles 886 282,00 886 282,00 886 282,00 886 282,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 258 282,00 1 258 282,00 1 396 920,28 145 300,70 1 251 619,58 6 662,42
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
48 000,00 48 000,00 44 260,60 44 260,60 3 739,40
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
48 000,00 48 000,00 44 260,60 44 260,60 3 739,40
002 Résultat de fonctionnement
reporté
265 860,52 265 860,52 265 860,52
TOTAL GENERAL 1 572 142,52 1 572 142,52 1 441 180,88 145 300,70 1 295 880,18 276 262,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
20 000,00 20 000,00 17 039,02 17 039,02 2 960,98
74 Dotations et participations 2 000,00 2 000,00 886 282,00 886 282,00 2 000,00 75 Autres produits de gestion
courante
266 000,00 266 000,00 269 621,32 269 621,32 -3 621,32
77 Produits exceptionnels 1 280 842,52 1 280 842,52 1 281 174,92 1 281 174,92 -332,40 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 568 842,52 1 568 842,52 2 454 117,26 886 282,00 1 567 835,26 1 007,26
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
3 300,00 3 300,00 3 291,00 3 291,00 9,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
3 300,00 3 300,00 3 291,00 3 291,00 9,00
TOTAL GENERAL 1 572 142,52 1 572 142,52 2 457 408,26 886 282,00 1 571 126,26 1 016,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 591 196,17 591 196,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 591 196,17 591 196,17 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
5 641,73 5 641,73
2184 Mobilier 1 042,00 1 042,00 2188 Autres immobilisations
corporelles
14 985,99 14 985,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 21 669,72 21 669,72 2313 Constructions 2 554 445,18 2 554 445,18 2315 Installations matériels et
outillage techniques
3 528,00 3 528,00
2316 Restauration des collections et oeuvres d'art
987 782,27 987 782,27
2318 Autres immobilisations
corporelles en cours
884,81 884,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 3 546 640,26 3 546 640,26 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 159 506,15 4 159 506,15
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 159 506,15 4 159 506,15 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
3 291,00 3 291,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
3 291,00 3 291,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 291,00 3 291,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
4 162 797,15 4 162 797,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
1 001 296,60 0,70 1 001 295,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 001 296,60 0,70 1 001 295,90
1321 Etat et Etablissements Nationaux 43 000,00 43 000,00 1322 Région 1 076 242,26 1 076 242,26 13251 GFP de rattachement 20 000,00 20 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 139 242,26 1 139 242,26 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 140 538,86 0,70 2 140 538,16
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 140 538,86 0,70 2 140 538,16 28158 Autres installations matériel et outillage techniques
383,00 383,00
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
3 361,34 3 361,34
28184 Mobilier 579,10 579,10 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
39 937,16 39 937,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
44 260,60 44 260,60
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 44 260,60 44 260,60 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
2 184 799,46 0,70 2 184 798,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
75,50 75,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 75,50 75,50 66111 Intérêts réglés à l'écheance 212 437,22 212 437,22 66112 Intérêts - rattachement des icne 298 125,56 145 300,70 152 824,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 510 562,78 145 300,70 365 262,08 6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
886 282,00 886 282,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 886 282,00 886 282,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 396 920,28 145 300,70 1 251 619,58
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
44 260,60 44 260,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
44 260,60 44 260,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
44 260,60 44 260,60
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 441 180,88 145 300,70 1 295 880,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
17 039,02 17 039,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
17 039,02 17 039,02
7461 D.G.D 886 282,00 886 282,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 886 282,00 886 282,00 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
3 760,80 3 760,80
7552 Prise en charge déficit budget
annexe à caractère administratif
par budget principal
265 860,52 265 860,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
269 621,32 269 621,32
774 Produits exceptionnels -
subventions exceptionnelles
1 280 842,52 1 280 842,52
7788 Produits exceptionnels divers 332,40 332,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 281 174,92 1 281 174,92 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 454 117,26 886 282,00 1 567 835,26
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
3 291,00 3 291,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
3 291,00 3 291,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
3 291,00 3 291,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
2 457 408,26 886 282,00 1 571 126,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 1 921 370,76 0,70 1 001 296,60 0,70 2 922 667,36 2 922 666,66 1022 Sous Total
compte 1022
1 921 370,76 0,70 1 001 296,60 0,70 2 922 667,36 2 922 666,66
102 Sous Total
compte 102
1 921 370,76 0,70 1 001 296,60 0,70 2 922 667,36 2 922 666,66
10 Sous Total
compte 10
1 921 370,76 0,70 1 001 296,60 0,70 2 922 667,36 2 922 666,66
110 Report à
nouveau solde
créditeur
5 190,47 5 190,47 5 190,47 5 190,47 0,00
119 Report à
nouveau solde
débiteur
265 860,52 265 860,52 265 860,52
11 Sous Total
compte 11
5 190,47 271 050,99 271 050,99 5 190,47 265 860,52
12 Résultat
exercice excéd
déficit
271 050,99 271 050,99 271 050,99 271 050,99 0,00
12 Sous Total
compte 12
271 050,99 271 050,99 271 050,99 271 050,99 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
16 458,00 16 458,00 16 458,00
131 Sous Total
compte 131
16 458,00 16 458,00 16 458,00
1321 Etat et EPN 26 258,40 43 000,00 69 258,40 69 258,40 1322 Région 354 973,40 1 076 242,26 1 431 215,66 1 431 215,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1323 Dépt 19 800,00 19 800,00 19 800,00 13251 GFP de
rattachement
20 000,00 20 000,00 20 000,00
1325 Sous Total
compte 1325
20 000,00 20 000,00 20 000,00
132 Sous Total
compte 132
401 031,80 1 139 242,26 1 540 274,06 1 540 274,06
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
3 291,00 3 291,00 6 582,00 6 582,00
1391 Sous Total
compte 1391
3 291,00 3 291,00 6 582,00 6 582,00
139 Sous Total
compte 139
3 291,00 3 291,00 6 582,00 6 582,00
13 Sous Total
compte 13
3 291,00 417 489,80 3 291,00 1 139 242,26 6 582,00 1 556 732,06 1 550 150,06
1641 Emprunts en
euros
17 645 284,17 591 196,17 591 196,17 17 645 284,17 17 054 088,00
164 Sous Total
compte 164
17 645 284,17 591 196,17 591 196,17 17 645 284,17 17 054 088,00
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
145 300,70 145 300,70 298 125,56 145 300,70 443 426,26 298 125,56
1688 Sous Total
compte 1688
145 300,70 145 300,70 298 125,56 145 300,70 443 426,26 298 125,56
168 Sous Total
compte 168
145 300,70 145 300,70 298 125,56 145 300,70 443 426,26 298 125,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16 Sous Total
compte 16
17 790 584,87 145 300,70 298 125,56 591 196,17 736 496,87 18 088 710,43 17 352 213,56
Total classe 1 274 341,99 20 134 635,90 416 351,69 569 176,55 594 487,87 2 140 538,86 1 285 181,55 22 844 351,31 272 442,52 21 831 612,28 2051 Concessions
et droits
similaires
315,00 315,00 315,00
205 Sous Total
compte 205
315,00 315,00 315,00
20 Sous Total
compte 20
315,00 315,00 315,00
2158 Autres instal
mat outil tech
3 838,80 3 838,80 3 838,80
215 Sous Total
compte 215
3 838,80 3 838,80 3 838,80
2161 Oeuvres et
objets d'art
37 491,00 37 491,00 37 491,00
2162 Fonds
anciens des
bibliothèques
musées
38 594,72 38 594,72 38 594,72
216 Sous Total
compte 216
76 085,72 76 085,72 76 085,72
2183 Mat bureau mat
informatique
16 806,14 5 641,73 22 447,87 22 447,87
2184 Mobilier 6 008,33 1 042,00 7 050,33 7 050,33 2188 Autres
immobilisations
corporelles
341 162,61 14 985,99 356 148,60 356 148,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
363 977,08 21 669,72 385 646,80 385 646,80
21 Sous Total
compte 21
443 901,60 21 669,72 465 571,32 465 571,32
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
29 757,20 29 757,20 29 757,20
2313 Constructions 15 915 163,74 2 554 445,18 18 469 608,92 18 469 608,92 2315 Instal mat
outil techn
7 790,94 3 528,00 11 318,94 11 318,94
2316 Restauration
collections,
oeuvres d'art
1 504 259,85 987 782,27 2 492 042,12 2 492 042,12
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
61 828,37 884,81 62 713,18 62 713,18
231 Sous Total
compte 231
17 518 800,10 3 546 640,26 21 065 440,36 21 065 440,36
23 Sous Total
compte 23
17 518 800,10 3 546 640,26 21 065 440,36 21 065 440,36
28051 Concessions
et droits
similaires
315,00 315,00 315,00
2805 Sous Total
compte 2805
315,00 315,00 315,00
280 Sous Total
compte 280
315,00 315,00 315,00
28158 Autres instal
mat outil tech
383,00 383,00 766,00 766,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
383,00 383,00 766,00 766,00
28183 Mat bureau mat
informatique
3 361,34 3 361,34 3 361,34
28184 Mobilier 2 042,82 579,10 2 621,92 2 621,92 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
47 486,90 39 937,16 87 424,06 87 424,06
2818 Sous Total
compte 2818
49 529,72 43 877,60 93 407,32 93 407,32
281 Sous Total
compte 281
49 912,72 44 260,60 94 173,32 94 173,32
28 Sous Total
compte 28
50 227,72 44 260,60 94 488,32 94 488,32
Total classe 2 17 963 016,70 50 227,72 3 568 309,98 44 260,60 21 531 326,68 94 488,32 21 531 326,68 94 488,32 4011 Fournisseurs 12,08 12,08 12,08 12,08 0,00 401 Sous Total
compte 401
12,08 12,08 12,08 12,08 0,00
4041 Fournis immob 73 857,12 3 492 340,50 3 568 309,98 3 492 340,50 3 642 167,10 149 826,60 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
23 583,16 13 983,64 13 983,64 23 583,16 9 599,52
4047 Sous Total
compte 4047
23 583,16 13 983,64 13 983,64 23 583,16 9 599,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Total
compte 404
97 440,28 3 506 324,14 3 568 309,98 3 506 324,14 3 665 750,26 159 426,12
40 Sous Total
compte 40
97 440,28 3 506 336,22 3 568 322,06 3 506 336,22 3 665 762,34 159 426,12
4111 Redevables -
amiable
150,00 251,72 310,52 401,72 310,52 91,20
4116 Redevables -
contentieux
52,20 52,20 52,20 52,20 0,00
411 Sous Total
compte 411
150,00 303,92 362,72 453,92 362,72 91,20
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
3 760,80 1 444,00 3 760,80 1 444,00 2 316,80
414 Sous Total
compte 414
3 760,80 1 444,00 3 760,80 1 444,00 2 316,80
41 Sous Total
compte 41
150,00 4 064,72 1 806,72 4 214,72 1 806,72 2 408,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
1 280 842,52 1 280 842,52 1 280 842,52 1 280 842,52 0,00
441 Sous Total
compte 441
1 280 842,52 1 280 842,52 1 280 842,52 1 280 842,52 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
1 887 578,60 1 887 578,60 1 887 578,60 1 887 578,60 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
1 887 578,60 1 887 578,60 1 887 578,60 1 887 578,60 0,00
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
265 860,52 265 860,52 265 860,52 265 860,52 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4434 Sous Total
compte 4434
265 860,52 265 860,52 265 860,52 265 860,52 0,00
443 Sous Total
compte 443
2 153 439,12 2 153 439,12 2 153 439,12 2 153 439,12 0,00
4487 Produits à
recevoir
886 282,00 886 282,00 886 282,00 886 282,00 0,00
448 Sous Total
compte 448
886 282,00 886 282,00 886 282,00 886 282,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
886 282,00 3 434 281,64 4 320 563,64 4 320 563,64 4 320 563,64 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
226 953,93 1 916 869,32 1 689 915,39 1 916 869,32 1 916 869,32 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
226 953,93 1 916 869,32 1 689 915,39 1 916 869,32 1 916 869,32 0,00
467 Sous Total
compte 467
226 953,93 1 916 869,32 1 689 915,39 1 916 869,32 1 916 869,32 0,00
46 Sous Total
compte 46
226 953,93 1 916 869,32 1 689 915,39 1 916 869,32 1 916 869,32 0,00
4711 Verst des
régisseurs
17 097,22 17 097,22 17 097,22 17 097,22 0,00
47134 Raet : subv 1 280 842,52 1 280 842,52 1 280 842,52 1 280 842,52 0,00 47138 Raet : autres 1 096 353,26 1 096 392,26 1 096 353,26 1 096 392,26 39,00 4713 Sous Total
compte 4713
2 377 195,78 2 377 234,78 2 377 195,78 2 377 234,78 39,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres
recettes à
régulariser
348 076,68 1 392 373,28 1 044 296,60 1 392 373,28 1 392 373,28 0,00
471 Sous Total
compte 471
348 076,68 3 786 666,28 3 438 628,60 3 786 666,28 3 786 705,28 39,00
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
348 076,68 348 076,68 348 076,68 348 076,68 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
348 076,68 348 076,68 348 076,68 348 076,68 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
20,53 50,81 71,34 71,34 71,34 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
0,70 0,70 0,70 0,70 0,00
472 Sous Total
compte 472
20,53 348 128,19 348 148,72 348 148,72 348 148,72 0,00
47 Sous Total
compte 47
20,53 348 076,68 4 134 794,47 3 786 777,32 4 134 815,00 4 134 854,00 39,00
Total classe 4 886 452,53 672 470,89 12 996 346,37 13 367 385,13 13 882 798,90 14 039 856,02 2 408,00 159 465,12 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
50,81 50,81 50,81 50,81 0,00
51172 Chèques
impayés
15,00 15,00 15,00
5117 Sous Total
compte 5117
15,00 15,00 15,00
511 Sous Total
compte 511
15,00 50,81 50,81 65,81 50,81 15,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
515 Compte au
trésor
1 733 448,29 3 706 100,15 4 884 988,84 5 439 548,44 4 884 988,84 554 559,60
51 Sous Total
compte 51
1 733 463,29 3 706 150,96 4 885 039,65 5 439 614,25 4 885 039,65 554 574,60
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
60,00 60,00 60,00
541 Sous Total
compte 541
60,00 60,00 60,00
54 Sous Total
compte 54
60,00 60,00 60,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
47 551,60 47 551,60 47 551,60 47 551,60 0,00
58 Sous Total
compte 58
47 551,60 47 551,60 47 551,60 47 551,60 0,00
Total classe 5 1 733 523,29 3 753 702,56 4 932 591,25 5 487 225,85 4 932 591,25 554 634,60 627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
75,50 75,50 75,50
62 Sous Total
compte 62
75,50 75,50 75,50
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
212 437,22 212 437,22 212 437,22
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
298 125,56 145 300,70 298 125,56 145 300,70 152 824,86
6611 Sous Total
compte 6611
510 562,78 145 300,70 510 562,78 145 300,70 365 262,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
661 Sous Total
compte 661
510 562,78 145 300,70 510 562,78 145 300,70 365 262,08
66 Sous Total
compte 66
510 562,78 145 300,70 510 562,78 145 300,70 365 262,08
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
886 282,00 886 282,00 886 282,00
671 Sous Total
compte 671
886 282,00 886 282,00 886 282,00
67 Sous Total
compte 67
886 282,00 886 282,00 886 282,00
6811 DA - immob 44 260,60 44 260,60 44 260,60 681 Sous Total
compte 681
44 260,60 44 260,60 44 260,60
68 Sous Total
compte 68
44 260,60 44 260,60 44 260,60
Total classe 6 1 441 180,88 145 300,70 1 441 180,88 145 300,70 1 295 880,18 7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
17 039,02 17 039,02 17 039,02
706 Sous Total
compte 706
17 039,02 17 039,02 17 039,02
70 Sous Total
compte 70
17 039,02 17 039,02 17 039,02
7461 D.G.D 886 282,00 886 282,00 886 282,00 886 282,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
746 Sous Total
compte 746
886 282,00 886 282,00 886 282,00 886 282,00 0,00
74 Sous Total
compte 74
886 282,00 886 282,00 886 282,00 886 282,00 0,00
752 Revenus des
immeubles
3 760,80 3 760,80 3 760,80
7552 Prise en
charge déficit
ba admin par
bp
265 860,52 265 860,52 265 860,52
755 Sous Total
compte 755
265 860,52 265 860,52 265 860,52
75 Sous Total
compte 75
269 621,32 269 621,32 269 621,32
774 subv
exceptionnelles
1 280 842,52 1 280 842,52 1 280 842,52
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
3 291,00 3 291,00 3 291,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
332,40 332,40 332,40
778 Sous Total
compte 778
332,40 332,40 332,40
77 Sous Total
compte 77
1 284 465,92 1 284 465,92 1 284 465,92
Total classe 7 886 282,00 2 457 408,26 886 282,00 2 457 408,26 1 571 126,26 Total général 20 857 334,51 20 857 334,51 17 166 400,62 18 869 152,93 6 490 260,73 4 787 508,42 44 513 995,86 44 513 995,86 23 656 691,98 23 656 691,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
43/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTEUX ETABLISSEMENT : HOTEL DIEU
44/
Page des signatures
46507 - HOTEL DIEU Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de HOTEL DIEU pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le Annexe 2 : Nouvelle grille tarifaire 2024-2025
* Propositions de modifications
DROITS D'INSCRIPTION Carpentras Extérieur Droits d'inscription 27,00 € 36,00 € Droits d'inscription Carte Jeune VDC 24,30 € 32,40 €
COTISATIONS ANNUELLES
REDUCTIONS FAMILLES
2e inscrit: 20 % de réduction sur le cotisation
3e inscrit et plus: 30 % de réduction sur le cotisation
Tranches Barème (quotient familial) Tarifs Carpentras Tarifs Extérieur
Parcours "Eveil artistique" (4 à 6 ans)
1 jusqu'à 300 50,00 €
170,00 €
2 301 à 600 60,00 €
3 601 à 900 70,00 €
4 901 à 1150 80,00 €
5 1151 à 1400 90,00 €
6 1401 et plus 100,00 €
Parcours "Initiation" (6 à 7 ans)
1 jusqu'à 300 55,00 €
180,00 €
2 301 à 600 65,00 €
3 601 à 900 75,00 €
4 901 à 1150 85,00 €
5 1151 à 1400 95,00 €
6 1401 et plus 105,00 €
Parcours "Etudes" Cycle 1 (7 à 11 ans)
1 jusqu'à 300 90,00 €
230,00 €
2 301 à 600 110,00 €
3 601 à 900 130,00 €
4 901 à 1150 150,00 €
5 1151 à 1400 170,00 €
6 1401 et plus 190,00 €
Parcours "Etudes" Cycles 2 et
3 »
Enfant
1 jusqu'à 300 140,00 €
270,00 €
2 301 à 600 160,00 €
3 601 à 900 180,00 €
4 901 à 1150 200,00 €
5 1151 à 1400 220,00 €
6 1401 et plus 240,00 €
Adulte
1 jusqu'à 300 160,00 €
440,00 €
2 301 à 600 180,00 €
3 601 à 900 200,00 €
4 901 à 1150 220,00 €
5 1151 à 1400 240,00 €
6 1401 et plus 260,00 €
Parcours "Découverte"
Adolescents
(12 à 17
ans)
1 jusqu'à 300 90,00 €
230,00 €
2 301 à 600 110,00 €
3 601 à 900 130,00 €
4 901 à 1150 150,00 €
5 1151 à 1400 170,00 €
6 1401 et plus 190,00 € Adulte
1 jusqu'à 300 140,00 €
420,00 €
2 301 à 600 160,00 €
3 601 à 900 180,00 €
4 901 à 1150 200,00 €
5 1151 à 1400 220,00 €
6 1401 et plus 240,00 €
Parcours "Reprise" (reprise d'une discipline)
et parcours "Personnalisé" (projet devant
être validé par l'équipe pédagogique).
1 jusqu'à 300 160,00 €
440,00 €
2 301 à 600 180,00 €
3 601 à 900 200,00 €
4 901 à 1150 220,00 €
5 1151 à 1400 240,00 €
6 1401 et plus 260,00 €
Pratique supplémentaire d'un
instrument
Enfant Tarif unique 100,00 € 200,00 €
Adulte Tarif unique 150,00 € 250,00 €
Pratique collective seule: Orchestre,
Chorale, ou FM Tarif unique 70,00 € 100,00 €
Ateliers d'Arts visuels (dessin) Enfant Tarif unique 100,00 € 200,00 € Adulte Tarif unique 150,00 € 250,00 € Annexe 1 - prix produits boutique public
PRODUIT Prix d'achat HT Prix de vente HT Prix de vente TTC MARGE %
Boule à neige - Dome + socle épaulé 5,25 € 12,42 € 14,90 € 58%
Boule à neige 4,25 € 8,00 € 9,60 € 47%
Magnets Set de 3 magnets 4,95 € 7,92 € 9,50 € 38%
Porte clé rond 2,80 € 4,75 € 5,70 € 41%
Impression 3D porte-clefs 4 cm de Haut - Comtadine - mix couleur* 3,33 € 6,25 € 7,50 € 47%
Impression 3D porte-clefs 4 cm de Haut - Pot à feu - mix couleur* 3,33 € 6,25 € 7,50 € 47%
Impression 3D Buste comtadine 16 cm de Haut - mix couleur* 20,00 € 29,08 € 34,90 € 31%
Gourde isotherme 12,50 € 20,42 € 24,50 € 39%
Sous-verre 8,50 € 16,63 € 19,95 € 49%
Mug 3,68 € 7,92 € 9,50 € 54%
Housse de Coussin 45x45 cm 9,30 € 13,29 € 15,95 € 30%
Éventails 4,90 € 8,25 € 9,90 € 41%
Miroir de poche 2,98 € 6,63 € 7,96 € 55%
Étui à lunettes 5,85 € 11,63 € 13,95 € 50%
Foulard 44,00 € 54,17 € 65,00 € 19%
Tote Bag 4,15 € 7,92 € 9,50 € 48%
Tapis de Souris 4,30 € 7,92 € 9,50 € 46%
Badges métal 3,25 € 5,67 € 6,80 € 43%
Magnet 1,60 € 2,92 € 3,50 € 45%
Médaillon Tissus Provençal - Claire Coudair 14,00 € 20,00 € 30%
Badge Tissus Provençal 21,00 € 30,00 € 30%
Épée bois Personnalisable "Carpentras" 5,50 € 8,33 € 9,99 € 34%
Bouclier bois Carpentras 5,30 € 12,46 € 14,95 € 57%
Fig Papo Lion rugissant Ref 50157 4,91 € 8,75 € 10,50 € 44%
Fig Papo Grand Lion (fig géante) Ref 50191 12,03 € 21,50 € 25,80 € 44%
Fig Papo Phoque Ref 56029 4,25 € 7,50 € 9,00 € 43%
Fig Papo bébé Phoque Ref 56020 2,65 € 4,58 € 5,50 € 42%
Fig Papo Tortue Ref 50264 3,35 € 6,00 € 7,20 € 44%
Fig Papo Girafe Ref 50149 6,00 € 10,75 € 12,90 € 44%
Fig Papo Chat Chartreux Ref 54040 3,35 € 6,00 € 7,20 € 44%
Puzzle 100 pièces 6,12 € 10,42 € 12,50 € 41%
Puzzle Jigsaw puzzles 1000 pièces 9,85 € 16,63 € 19,96 € 41%
Cartes à jouer 55 cartes 5,75 € 8,25 € 9,90 € 30%
Jeu de mémoire - MSM 6,97 € 12,46 € 14,95 € 44%
Carte poste 10x15 - 16 modèles à 200 ex de chaque soit 3200 0,17 € 0,83 € 1,00 € 80%
Affiche A3 0,70 € 1,67 € 2,00 € 58%
Affiche 40x60 2,80 € 5,17 € 6,20 € 46%
Stylo bille en boite 3,85 € 7,08 € 8,50 € 46%
Stylo photo 1,95 € 3,25 € 3,90 € 40%
Crayon à papier 1,95 € 2,92 € 3,50 € 33%
Taille crayon 1,90 € 2,75 € 3,30 € 31%
Règle plastique 30 cm 2,25 € 4,13 € 4,95 € 45%
Règle bois 30 cm 3,15 € 5,17 € 6,20 € 39%
Gomme à la forme Forme Inguimbertine 2,42 € 3,75 € 4,50 € 35%
Gomme - Erasers Standard with full color paper sleeve - 1 1,40 € 2,08 € 2,50 € 33%
Crayons de couleurs dans tube kraft 4,50 € 7,25 € 8,70 € 38%
Crayons de couleurs dans emballage plat 3,60 € 5,50 € 6,60 € 35%
Marque-page 5,5x20 cm 0,12 € 0,42 € 0,50 € 71%
Marque-page à la forme - Double - 2 x 200 2,98 € 4,67 € 5,60 € 36%
Marque page magnétique 40x97 mm 1,35 € 2,75 € 3,30 € 51%
Trousse 5,10 € 8,29 € 9,95 € 38%
Carnets A5 - 80 pages avec élastique 4,67 € 9,13 € 10,95 € 49%
Carnets A6 - A6 80 pages avec élastique 4,35 € 8,29 € 9,95 € 48%
Presse papier 6,16 € 12,08 € 14,50 € 49%
EX LIBRIS tampon bois - 68x88 mm 30,55 € 45,75 € 54,90 € 33%
EX LIBRIS tampon bois - 67x78 mm 27,58 € 41,58 € 49,90 € 34%
EX LIBRIS tampon bois - 38x78 mm 17,95 € 31,58 € 37,90 € 43%
Parfum d'ambiance 100 ml 6,00 € 10,00 € 12,00 € 40%
Bougies parfumées 200 ml 7,00 € 12,50 € 15,00 € 44%
Savon tendance féminine 100 g 2,50 € 5,00 € 6,00 € 50%
Savon tendance masculine 100 g 2,50 € 5,00 € 6,00 € 50%
Photophore 4,75 € 8,25 € 9,90 € 42%
BIERE - Agora - Blonde 33 cl 2,05 € 3,75 € 4,50 € 45%
BIERE - Agora - Ambrée 33 cl 2,05 € 3,75 € 4,50 € 45%
BIERE - La Géante - Pale ale Face nord 33 cl (bonde) 1,92 € 3,33 € 4,00 € 42%
BIERE - La Géante - Session IPA 33 cl 1,92 € 3,33 € 4,00 € 42%
BISCUIT - La Roumanière - Crackers Tomates Séchées et Olives N.150 g 4,30 € 5,78 € 6,10 € 26%
BISCUIT - La Roumanière - Crackers Courge, Thym et Romarin 150 g 4,30 € 5,78 € 6,10 € 26%
BISCUIT -NAVETTES à la FLEUR D’ORANGER 100 g 2,43 € 3,32 € 3,50 € 27%
BISCUIT - Corquant aux amendes sachet 100 g 2,43 € 3,32 € 3,50 € 27%
BISCUIT - LE BISCUIT LAVANDE 100 g 2,43 € 3,32 € 3,50 € 27%
CONFISERIE - 1844 - Bonbons fleurits - 200g (métal) 3,99 € 5,75 € 6,07 € 31%
CONFISERIE - 1844 - Bonbons au miel - 200g (métal) 3,99 € 5,75 € 6,07 € 31%
CONFISERIE - 1844 - Berlingots assortis - 200g (métal) 3,99 € 5,75 € 6,07 € 31%
CONFISERIE - 1844 - Berlingots assortis - 100g (carton) 2,50 € 3,33 € 3,51 € 25%
CONFITURES - Olivier M - Abricot - 250 g 3,30 € 4,93 € 5,20 € 33%
CONFITURES - Olivier M - Fraise - 250 g 3,60 € 5,12 € 5,40 € 30%
CONFITURES - Olivier M - Framboise - 250 g 4,20 € 6,21 € 6,55 € 32% Annexe 1 - prix produits boutique public
HUILE D'OLIVE - Domaine de Leos - 0,25 l Fruitée Vert 9,30 € 15,64 € 16,50 € 41%
HUILE D'OLIVE - Domaine de Leos - 0,5 l Fruitée Vert 16,40 € 27,49 € 29,00 € 40%
HUILE D'OLIVE - Domaine de Leos - 0,25 l Fruitée Mûr 9,30 € 15,64 € 16,50 € 41%
HUILE D'OLIVE - Domaine de Leos - 0,5 l Fruitée Mûr 16,40 € 27,49 € 29,00 € 40%
JUS DE FRUIT - Atelier d'Hippolyte - Nectar d'abricot 1 l 2,95 € 3,70 € 3,90 € 20%
JUS DE FRUIT - Atelier d'Hippolyte - Pomme/Coing 1 l 2,95 € 3,70 € 3,90 € 20%
JUS DE FRUIT - Atelier d'Hippolyte - Grenade 0,75 l BIO 5,20 € 6,64 € 7,00 € 22%
JUS DE FRUIT - Atelier d'Hippolyte - Pomme/grenade 0,25 L Bio 1,90 € 2,75 € 2,90 € 31%
MIEL - Ferme des Boudougnes - Lavande 250 g 4,00 € 6,16 € 6,50 € 35%
MIEL - Ferme des Boudougnes - Garrigue 250 g 4,00 € 6,16 € 6,50 € 35%
MIEL - Ferme des Boudougnes - Printemps 250 g 4,00 € 6,16 € 6,50 € 35%
SIROP - Papilles et Provence - Fraise 0,25 L 6,20 € 10,33 € 10,90 € 40%
SIROP - Papilles et Provence - Fraise/Basilic 0,25 L 6,80 € 11,28 € 11,90 € 40%
SIROP - Papilles et Provence - Abricot/Lavande 0,25 L 6,80 € 11,28 € 11,90 € 40%
TRUFFE - Plantin - Noires brossées 1er choix - 52,5 g 51,36 € 81,42 € 85,90 € 37%
TRUFFE - Plantin - Brisure de truffes noires - 30 g 12,01 € 28,44 € 30,00 € 58%
TRUFFE - Plantin - Huille d'olive truffe noire 100 ml 5,95 € 14,22 € 15,00 € 58%
TRUFFE - Plantin - Tartine - Olives - truffe été 100 g 2,99 € 8,53 € 9,00 € 65%
TRUFFE - Plantin - Noix de cajou - truffe été 80 g 5,25 € 12,32 € 13,00 € 57%
TRUFFE - Plantin - Amandes salées - truffe été 80 g 5,25 € 12,32 € 13,00 € 57%
TRUFFE - Plantin - Assaisonnement à la truffe d'été 5%, aromatisé - 50g 4,95 € 11,85 € 12,50 € 58%
TRUFFE - Plantin - Sauce à la truffe d'été 8%, aromatisée 2,81 € 6,64 € 7,00 € 58%
Tisane sachet kraft en 30 gr (les 12 variétés) 4,74 € 6,00 € 6,00 € 21%
Herbes, sels et aromates cuisine 4,00 € 6,00 € 6,00 € 33%
VIN - Blanc - Ici et Maintenant - 75 cl 7,80 € 12,00 € 14,40 € 35%
VIN - Orange - Orange - 75 cl 8,40 € 14,08 € 16,90 € 40%
VIN - Rosé - Le bois des amants - 75 cl 4,70 € 8,50 € 10,20 € 45%
VIN - Pétillant - Solenbulles rosé - 75 cl 6,50 € 10,42 € 12,50 € 38%
VIN - Rouge - Cippus - 75 cl 7,80 € 12,00 € 14,40 € 35%
VIN - Muscat Beaumes de Venise - 75 cl 11,20 € 14,08 € 16,90 € 20%
VIN - Vacqueras Bio 2021 - 75 cl 12,50 € 15,42 € 18,50 € 19%
VIN - CdR Vieilles Vignes 2020 - 75 cl 7,90 € 10,42 € 12,50 € 24%
Catalogue Beaux-Arts Editions 21,00 € 33,18 € 35,00 € 37% Annexe 2 - prix produits boutique professionnels
PRODUIT Prix d'achat HT Prix de vente HT Prix public TTC Prix Pro HT MARGE %
Boule à neige - Dome + socle épaulé 5,25 € 12,42 € 14,90 € 8,84 € 41%
Boule à neige 4,25 € 8,00 € 9,60 € 6,13 € 31%
Magnets Set de 3 magnets 4,95 € 7,92 € 9,50 € 6,44 € 23%
Porte clé rond 2,80 € 4,75 € 5,70 € 3,78 € 26%
Impression 3D porte-clefs 4 cm de Haut - Comtadine - mix couleur* 3,33 € 6,25 € 7,50 € 4,79 € 30%
Impression 3D porte-clefs 4 cm de Haut - Pot à feu - mix couleur* 3,33 € 6,25 € 7,50 € 4,79 € 30%
Impression 3D Buste comtadine 16 cm de Haut - mix couleur* 20,00 € 29,08 € 34,90 € 24,54 € 19%
Gourde isotherme 12,50 € 20,42 € 24,50 € 16,46 € 24%
Sous-verre 8,50 € 16,63 € 19,95 € 12,56 € 32%
Mug 3,68 € 7,92 € 9,50 € 5,80 € 37%
Housse de Coussin 45x45 cm 9,30 € 13,29 € 15,95 € 11,30 € 18%
Éventails 4,90 € 8,25 € 9,90 € 6,58 € 25%
Miroir de poche 2,98 € 6,63 € 7,96 € 4,81 € 38%
Étui à lunettes 5,85 € 11,63 € 13,95 € 8,74 € 33%
Foulard 44,00 € 54,17 € 65,00 € 49,09 € 10%
Tote Bag 4,15 € 7,92 € 9,50 € 6,03 € 31%
Tapis de Souris 4,30 € 7,92 € 9,50 € 6,11 € 30% Badges métal 3,25 € 5,67 € 6,80 € 4,46 € 27%
Magnet 1,60 € 2,92 € 3,50 € 2,26 € 29%
Puzzle 100 pièces 6,12 € 10,42 € 12,50 € 8,27 € 26%
Puzzle Jigsaw puzzles 1000 pièces 9,85 € 16,63 € 19,96 € 13,24 € 26%
Cartes à jouer 55 cartes 5,75 € 8,25 € 9,90 € 7,00 € 18%
Jeu de mémoire - MSM 6,97 € 12,46 € 14,95 € 9,72 € 28%
Carte poste 10x15 0,17 € 0,83 € 1,00 € 0,50 € 66%
Affiche A3 0,70 € 1,67 € 2,00 € 1,19 € 41%
Affiche 40x60 2,80 € 5,17 € 6,20 € 3,99 € 30%
Stylo bille en boite 3,85 € 7,08 € 8,50 € 5,47 € 30%
Stylo photo 1,95 € 3,25 € 3,90 € 2,60 € 25%
Crayon à papier 1,95 € 2,92 € 3,50 € 2,44 € 20%
Taille crayon 1,90 € 2,75 € 3,30 € 2,33 € 18%
Règle plastique 30 cm 2,25 € 4,13 € 4,95 € 3,19 € 29%
Règle bois 30 cm 3,15 € 5,17 € 6,20 € 4,16 € 24%
Gomme à la forme Forme Inguimbertine 2,42 € 3,75 € 4,50 € 3,09 € 22%
Gomme - Erasers Standard with full color paper sleeve - 1 1,40 € 2,08 € 2,50 € 1,74 € 20%
Crayons de couleurs dans tube kraft 4,50 € 7,25 € 8,70 € 5,88 € 23%
Crayons de couleurs dans emballage plat 3,60 € 5,50 € 6,60 € 4,55 € 21%
Marque-page 5,5x20 cm 0,12 € 0,42 € 0,50 € 0,27 € 56%
Marque-page à la forme - Double - 2 x 200 2,98 € 4,67 € 5,60 € 3,83 € 22%
Marque page magnétique 40x97 mm 1,35 € 2,75 € 3,30 € 2,05 € 34%
Trousse 5,10 € 8,29 € 9,95 € 6,70 € 24%
Carnets A5 - 80 pages avec élastique 4,67 € 9,13 € 10,95 € 6,90 € 32%
Carnets A6 - A6 80 pages avec élastique 4,35 € 8,29 € 9,95 € 6,32 € 31%
Presse papier 6,16 € 12,08 € 14,50 € 9,12 € 32%
EX LIBRIS tampon bois - 68x88 mm 30,55 € 45,75 € 54,90 € 38,15 € 20%
EX LIBRIS tampon bois - 67x78 mm 27,58 € 41,58 € 49,90 € 34,58 € 20%
EX LIBRIS tampon bois - 38x78 mm 17,95 € 31,58 € 37,90 € 24,77 € 28%
Parfum d'ambiance 100 ml 6,00 € 10,00 € 12,00 € 8,00 € 25%
Bougies parfumées 200 ml 7,00 € 12,50 € 15,00 € 9,75 € 28%
Savon tendance féminine 100 g 2,50 € 5,00 € 6,00 € 3,75 € 33%
Savon tendance masculine 100 g 2,50 € 5,00 € 6,00 € 3,75 € 33%
Photophore 4,75 € 8,25 € 9,90 € 6,50 € 27% Annexe 3 - prix produits cafétéria
PRODUITS PU TTC
QT MINI
COMMA
NDE
TOTAL PRIX
ACHAT TTC PV PUBLIC MARGE
Jus pomme-grenade bio 2,00 € 20 40,00 € 3,00 € 33%
Kombucha maté et agrume - Canette 2,10 € 24 50,39 € 3,30 € 36%
Kombucha Hibiscus, Rose et baie de Timur - 33cl 2,10 € 24 50,39 € 3,30 € 36%
Kombucha Fraise et basilic sacré - Canette 2,10 € 24 50,39 € 3,30 € 36%
GingerBeer Romarin - Canette 2,10 € 24 50,39 € 3,30 € 36%
Sirop fraise (x Clavel) 1,50 €
Limonade 2,00 €
Limonade fraise 2,00 €
Cola 2,00 €
Jus pomme BIO 24cl - Pressoirs de Provence 1,57 € 50 78,60 € 3,00 € 48%
Pur Jus d'Orange Bio 24 cl - Pressoirs de Prov. 2,06 € 50 102,86 € 3,00 € 31%
Jus de Tomate Bio 1,72 € 50 85,98 € 3,00 € 43%
Nectar d'Abricot Bio 1,72 € 50 85,98 € 3,00 € 43%
Pur Jus d'Ananas Bio 2,16 € 50 108,14 € 3,00 € 28%
PurJus de Grenade Bio 2,06 € 50 102,86 € 3,00 € 31%
Nectar de Framboise Bio 2,02 € 50 100,75 € 3,00 € 33%
Nectar de Mangue Passion Bio 1,96 € 50 98,12 € 3,00 € 35%
Pur jus provençal 24cl - Pressoirs de Prov. 1,52 € 50 75,96 € 3,00 € 49%
Thé glacé Pêche/Verveine 24 cl - Pressoirs Prov 1,67 € 50 83,35 € 3,00 € 44%
Cacahuètes grillées salées - 40 g 0,88 € 12 10,56 € 1,60 € 45%
Noix de cajou à l'italienne - 35 g 0,79 € 12 9,48 € 1,60 € 51%
Mélange Tonus - 35 g 0,68 € 12 8,16 € 1,60 € 58%
Noix de cajou crues - 40 g 0,79 € 12 9,48 € 1,60 € 51%
Noisettes chocolat au lait - 30 g 1,04 € 12 12,48 € 2,00 € 48%
Quatre-quarts nature 0,37 € 100 36,90 € 1,00 € 63%
Quatre-quarts cœur fraise 0,37 € 100 36,90 € 1,00 € 63%
Quatre-quarts cœur fruits confits 0,37 € 100 36,90 € 1,00 € 63%
Quatre-quarts cœur cacao 0,37 € 100 36,90 € 1,00 € 63%
Brownies noisettes et pépites de choco 0,41 € 100 41,25 € 1,00 € 59%
Cœur poire et pépites choco 0,41 € 100 41,25 € 1,00 € 59%
Chocolacharly Nature 0,58 € 100 58,35 € 1,10 € 47%
Chocolacharly cœur orange 0,58 € 100 58,35 € 1,10 € 47%
Chocolacharly cœur fraise 0,58 € 100 58,35 € 1,10 € 47%
Palets pur beurre 0,23 € 300 68,45 € 1,00 € 77%
Baba au rhum 0,78 € 25 19,40 € 1,50 € 48%
Sablés pur beurre 0,37 € 50 18,35 € 1,00 € 63%
Sablés pur beurre et citron 0,47 € 80 37,90 € 1,00 € 53%
Cookies nougatine pépite de chocolat 0,46 € 72 33,12 € 1,00 € 54%
Feuilletés olives noires 1,55 € 16 24,85 € 2,50 € 38%
Feuilletés fromage 1,55 € 16 24,85 € 2,50 € 38%
Feuilletés confit d'oignons 1,55 € 16 24,85 € 2,50 € 38%
Bâtonnet gouda 2,17 € 10 21,65 € 3,00 € 28%
Bâtonnet 3 graines 2,17 € 10 21,65 € 3,00 € 28%
Café court 0,32 € 1,50 € 79%
Café long 0,32 € 1,80 € 82%
Thé citron 0,42 € 1,50 € 72%
Thé menthe 0,42 € 1,50 € 72% Annexe 3 - prix produits cafétéria
Cappuccino-noisette 0,42 € 1,80 € 77%
Préparations spéciales à base de chocolat en poudre 0,42 € 2,00 € 79%
Préparations spéciales à base de café 0,42 € 2,00 € 79%
Lait 0,42 € 1,50 € 72% REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
CONVENTION
Entre : La commune de CARPENTRAS, représentée par Monsieur Serge ANDRIEU, son Maire en exercice, en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020,
Et : L’école privée sous contrat d'association Marie Pila,
représentée par Madame Véronique TELLENE, sa Directrice en
exercice, située 18 rue des Marins à CARPENTRAS,
Il est convenu ce qui suit :
OBJET
La législation en vigueur prévoit la participation des Communes aux charges de fonctionnement des classes sous contrat d’association de l’Enseignement privé du 1er degré. Par conséquent, la présente convention a pour objet de définir les conditions de ce financement entre la commune de Carpentras et l'école privée sous contrat d’association Marie Pila.
ARTICLE 1 : MONTANT DE LA PARTICIPATION COMMUNALE
Le critère d'évaluation du financement des écoles privées associées par contrat à l’État se calcule sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement assumé par la commune pour les classes du 1er degré. Cette évaluation a été faite conformément à la liste des dépenses éligibles au forfait communal de la circulaire n°2012-025 du 15-02-2012. Dispositions rappelées par le Préfet du Département de Vaucluse dans ses courriers datés respectivement du 17 mars 2021 et du 12 avril 2021.
Par délibération du Conseil Municipal du 9 avril 2024, le montant du forfait communal versé annuellement par la commune de CARPENTRAS a été fixé forfaitairement à 1373,54 Euros par élève Carpentrassien des classes maternelles et 669,45 Euros par élève Carpentrassien des classes élémentaires.
En aucun cas les avantages consentis par la commune de CARPENTRAS ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis aux classes maternelles et élémentaires publiques. ARTICLE 2 : MONTANT GLOBAL DE LA PARTICIPATION COMMUNALE
La participation au financement de l'association Marie Pila s'élève pour l'année 2024 à 386 470,74 Euros
ARTICLE 3 : EFFECTIFS PRIS EN COMPTE
L'effectif des classes subventionnées était au 1er janvier 2024 de :
- 141 élèves pour les maternelles
- 288 élèves pour les élémentaires.
L’école privée sous contrat d'association Marie pila doit fournir à la commune de CARPENTRAS, chaque année au 1er janvier, l'état des élèves de la Commune scolarisés dans ses classes du 1er degré en mentionnant nom, prénom, date de naissance et adresse.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l'année 2024.
La convention peut à tout moment être révisée ou résiliée d'un commun accord entre les parties; si c'est la volonté d'une seule des deux parties, elle ne peut être résiliée qu'en respectant un préavis de 4 mois et doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 5 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de résoudre leur diffèrent à l'amiable. En cas de désaccord persistant, le Tribunal de Nîmes sera seul compétent.
Fait à Carpentras, le
Le Maire, La Directrice,
Serge Andrieu Véronique Tellene CONTRAT DE COMMISSARIAT D’EXPOSITION
LES ŒUVRES DU PEINTRE JOSEPH-SIFFRED DUPLESSIS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le commissaire : Monsieur Xavier Salmon,
Adresse :
ET
La Ville de CARPENTRAS, dont le siège social se situe à l’Hôtel de Ville : place Maurice Charretier – 84200 CARPENTRES, représentée par son Maire en exercice Serge ANDRIEU.
Il est exposé ce qui suit :
Article 1er : Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de préciser les modalités de paiement de Monsieur Xavier Salmon, Conservateur, Directeur du département des arts graphiques au musée du Louvre, pour sa prestation de commissaire à l’occasion de l’exposition consacrée au peintre Joseph- Siffred Duplessis (Carpentras, 1725-Versailles, 1802).
Cette exposition se déroulera dans l’espace d’exposition temporaire de la bibliothèque-musée Inguimbertine à l’hôtel-Dieu au cours de l’été 2025, les dates précises seront définies ultérieurement.
Cette exposition monographique sur ce peintre sera inédite ce qui explique un travail important de recherches à réaliser et donc des délais de conception plus longs (demande de prêts internationaux).
Article 2 : Obligations du commissaire d’exposition
Ses missions seront les suivantes :
- Concevoir le parcours de l’exposition sur la base d’un synopsis qui sera remis au musée (définition de la problématique de l’exposition et les différentes thématiques). Ce travail sera effectué en concertation avec le responsable de la bibliothèque-musée. - Sélectionner les œuvres pour l’exposition en concertation avec le responsable de la bibliothèque-musée.
- Réaliser pour chaque œuvre une notice synthétique mais exhaustive comprenant l’historique de la provenance de l’œuvre si possible, les caractéristiques techniques et stylistiques de l’œuvre.
- Travailler en collaboration avec le muséographe (2 réunions maximum) pour la mise en espace de l’exposition.
- Participer à la rédaction des textes et des cartels en collaboration avec le responsable de la bibliothèque-musée.
Les demandes de prêts sont gérées par la bibliothèque-musée Inguimbertine. Article 3 : Planning des différentes étapes
- Fin août 2023 : sélection des œuvres
- Début novembre 2023 : lancement des demandes de prêt
- Premier semestre 2024 : élaboration du chemin de fer du catalogue, recherche des auteurs
- 2ème semestre 2024 : travail avec le muséographe
- février 2025 : remise des textes du catalogue à l’éditeur
- mars 2025 : textes et cartels rédigés
Article 4 : Conditions financières
Le coût du commissariat de l’exposition est pris en charge par la bibliothèque-musée Inguimbertine pour un montant de 6 000 € dont la répartition s’effectuera comme suit :
1/3 à la signature de la présente convention (début 2024)
1/3 en septembre 2024
1/3 à la remise des textes du catalogue mars 2025
Cette répartition des paiements correspond au planning de l’article 4. En cas de retard dans la réalisation des différentes étapes, les paiements pourront être différés.
Ce montant correspond aux prestations définies à l’article 2.
Les frais de déplacement (transport, hébergement et restauration) seront directement pris en charge par la Ville de Carpentras
Article 5 : Modalités de règlement
Les factures devront être libellées au nom de la Ville de Carpentras suivant le calendrier détaillé à l’article 3.
Le paiement se fait par mandat administratif sur un compte bancaire ou postal.
Article 6 : Clauses particulières
Tout litige découlant de l’interprétation et de l’application de ce contrat relève de la loi française et de la compétence des tribunaux, après épuisements des recours amiables.
Fait à Carpentras, le
En deux exemplaires originaux
Le Maire de Carpentras Le commissaire d’exposition Serge Andrieu Xavier Salmon DECLASSEMENT Portion du
Chemin des Garrigues
Portion à déclasser
du Chemin des Garrigue DECLASSEMENT du
Chemin rural des ESCOURS
Emprise du déclassement
Chemin des Escourts DECLASSEMENT de l'emprise
de la Place SAINT VERAN
Emprise de la Place
SAINT VERAN 1/8
Engagements Quartiers 2030
Accord cadre
portant préfiguration
du contrat de ville « Carpentras-CoVe »
Il est convenu entre,
- Le préfet de Vaucluse, Monsieur Thierry SUQUET,
- La Ville de Carpentras, représentée par son maire, Monsieur Serge ANDRIEU, ci- après dénommée la ville
- La Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, représentée par sa présidente, Madame Jacqueline BOUYAC, ci-après dénommée la CoVe
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 5,
Vu le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains,
Vu la circulaire du 31 août 2023 relative à l’élaboration des contrats de ville 2024-2030 dans les départements métropolitains,
Vu les conclusions du comité interministériel des villes du 27 octobre 2023, Vu l’instruction du 4 janvier 2024 relative à la gouvernance des contrats de ville « Engagements Quartiers 2030 »
Vu la délibération n°……. du conseil municipal de la ville de Carpentras du 9 avril 2024 Vu la délibération n°……. du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin du 8 avril 2024
Préambule
Conformément au décret modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, les quartiers « Amandiers - Éléphant » , « Centre ville » , Pous-du-Plan , « Quintine - Villemarie - Bois de l’Ubac - Le Parc » identifiés sur la commune de Carpentras feront l’objet de la signature d’un contrat de ville.
Le présent accord cadre est établi entre la Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin et la ville de Carpentras, porteurs du projet, et le préfet de Vaucluse, en préfiguration du contrat de ville, à finaliser conformément à la loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 et à la circulaire du 31 août 2023. Engagement quartiers 2030 – accord cadre portant préfiguration du contrat de ville Carpentras-CoVe – V1 2/9
Le présent protocole fixe les engagements réciproques entre les partenaires signataires et porte autorisation d’engager les opérations identifiées à l’article 6.
A l’expiration du délai de l’article 9, les engagements du présent accord cadre sont repris dans le contrat de ville.
Article 1 : Cadre d’intervention
Le contrat de ville, dit « Engagements Quartiers 2030 », succédera à la précédente contractualisation et constituera le cadre d’action d’une politique de la ville profondément rénovée.
Politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale et locale envers les quartiers qui présentent de fortes concentrations de personnes défavorisées, la politique de la ville, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, vise à répondre à un triple objectif:
- simplifier et accélérer l’action publique, pour produire des résultats tangibles et mesurables pour les habitants,
- assurer des réponses de qualité aux attentes des habitants, parmi lesquelles la tranquillité publique, l’écologie du quotidien et l’accès à tous les services publics, que ce soit l’offre éducative, périscolaire et extra-scolaire, sportive, culturelle ou sociale…,
- optimiser la mobilisation des acteurs publics et privés tout en rendant plus lisibles leurs interventions.
Cette forte ambition se développe à travers :
- une géographie prioritaire actualisée pour s’adapter au mieux aux réalités du terrain; - une contractualisation recentrée sur les enjeux locaux les plus prégnants, identifiés en lien avec les habitants des quartiers;
- une mobilisation renforcée et élargie à tous les partenaires concernés ;
- une stratégie d’intervention articulée avec les politiques publiques, les acteurs et les leviers à mobiliser incluant l’ensemble des partenaires publics et privés pour renforcer la coordination des interventions, dans une logique de parcours ;
- un renforcement des synergies entre la politique de la ville, la politique de lutte contre la pauvreté et les politiques de développement économique, d’accès et de retour à l’emploi en particulier dans le cadre de la déclinaison territoriale de France Travail, du pacte des solidarités et de la transition écologique;
- une participation des habitants à la co-construction du contrat et à son pilotage.
Le contrat de ville comportera donc des enjeux transversaux aux différents quartiers incluant les modalités de participation des habitants et des enjeux spécifiques à chaque quartier issues d’une vision partagée du devenir de ces quartiers et des changements nécessaires pour y aboutir.
Article 2 : Le processus d’élaboration du contrat de ville
Le contrat de ville « Engagements Quartiers 2030 » s’inspire des enjeux identifiés lors de l’évaluation intermédiaire et de l’évaluation finale du contrat de ville, synthétisés dans le schéma ci-dessous : Engagement quartiers 2030 – accord cadre portant préfiguration du contrat de ville Carpentras-CoVe – V1 3/9
Les principes méthodologiques retenus pour son élaboration sont les suivants :
- un copilotage ville/Cove de la démarche d’élaboration, préfigurant le copilotage stratégique du contrat de ville « Engagements Quartiers 2030 » et des projets de quartier ;
- la coconstruction avec l’ensemble des contributeurs à la politique de la ville, élus, partenaires, services, associations et habitants ;
- la territorialisation : outre les enjeux transversaux à l’ensemble des quartiers, il s’agira d’identifier les enjeux spécifiques à chacun d’entre eux, de les traduire en projets de quartier et de les décliner en feuilles de route qui constitueront des guides pour les acteurs du territoire.
La démarche d’élaboration proposée vise donc à garantir :
- un projet partagé,
- une gouvernance redynamisée,
- des acteurs mobilisés dès le départ et mieux à même de contribuer aux changements attendus pour les quartiers,
- des habitants impliqués dans la définition et dans la mise en œuvre des changements destinés à améliorer leur vie quotidienne.
Le déploiement de cette démarche, engagée depuis fin 2022 pour le volet réforme de la gouvernance, se poursuivra jusqu’à l’été 2024 en prévision d’une signature en septembre 2024 selon le calendrier suivant : Engagement quartiers 2030 – accord cadre portant préfiguration du contrat de ville Carpentras-CoVe – V1 4/9
ELABORATION FUTUR CONTRAT DE VILLE CARPENTRAS-COVE
Rétroplanning (version 21/02/24)
oct nov déc janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin juil août sept
copil CV :
validation
principes
méthodo-
logiques
cotech et copil
CV : info sur
orientations
par QPV et +
modalités de
gouvernance
séminaire
élus /
services
gpe pilotage
stratégique
élus :
orientations
par QPV et +
modalités de
gouvernance
nouvelle
géographie
Restitution
2022 2023 2024
→
2 comités
techniques
sur projets de
quartiers
séminaires élus ville et
CoVe
avril : politique de la ville
et connaissance des QPV
juillet : méthodologie
élaboration et pilotage
futur contrat
Travail local
sur nouvelle
géo
prioritaire
cotech et copil CV
validation
méthodologie et
calendrier
4 tables de
concertation
dans les QPV
rédaction projets de
quartier et contrat
de ville
SIGNATURE
ateliers acteurs locaux
Article 3 : La géographie prioritaire
3.1 - Le processus de révision de la géographie prioritaire
Pour s’adapter au mieux aux réalités et enjeux locaux, le processus de révision de la géographie prioritaire de la politique de la ville dans les territoires métropolitains a fait l’objet d’une proposition co-construite entre la Préfecture et les collectivités (commune et EPCI).
Sur la base d’un outil de dessin mis à disposition par l’ANCT faisant apparaître les concentrations de pauvreté et par extension les quartiers potentiellement entrants, sortants ou devant être modifiés, les parties prenantes de l’accord cadre ont convenu de maintenir les quatre quartiers prioritaires du précédent contrat dans la géographie prioritaire mais d’en redessiner les contours.
Au terme du processus de validation nationale, les quatre quartiers prioritaires comptent une population estimée à 8 100 habitants.
3.2 - Périmètre des 4 quartiers prioritaires
Les cartes ci-après présentent la nouvelle géographie prioritaire et les principales évolutions quartier par quartier. intégration de la copropriété
dégradée du Zola
intégration d’une petite copropriété
dégradée
intégration de quelques
faubourgs (secteurs
Notre dame de santé et
Pyramide + bout avenue
Clémenceau face Hôtel
Dieu)
intégration de la copropriété
dégradée de la cité verte
Intégration de la médiathèque-
musée Inguimbertine
sortie de la pointe sud est de l'intra-
muros
sortie d’une zone pavillonnaire
Intégration d’un équipement de
proximité (ALSH et parc public) et de
l’école primaire de la Quintine
Intégration des résidences Chabrier
(propriété de Grand Delta Habitat)
et Quintine (propriété de la Ville)
Intégration du collège
Raspail (REP – chef de
file cité éducative)
Sortie de la résidence des Terres
blanches (propriété Grand Delta
Habitat) et d’une zone
pavillonnaire
Intégration d’une petite copropriété 6/8
Article 4 : Premiers éléments de diagnostic et d’enjeux
4.1 - Photographie des quartiers prioritaires
Le Compas a réalisé en juillet 2022 une étude sur les quartiers prioritaires du territoire de la Cove. Même si elle concerne l’ancienne géographie prioritaire et qu’il conviendra de l’actualiser, cette étude met en évidence les écarts entre les quartiers prioritaires et le territoire intercommunal.
Les synthèses ci-dessous présentent les principaux indicateurs de décrochage des quartiers et les dynamiques à l’œuvre.
4.2 - Synthèse des premiers éléments de diagnostic par quartier
Ces premiers éléments ont fait l’objet d’un travail entre les partenaires membres du comité technique du contrat de ville.
Ils devront être enrichis d’éléments de connaissance des périmètres intégrés dans la nouvelle géographie prioritaire et confrontés à l’expertise des habitants et des acteurs de terrain en vue de la production des feuilles de route pas quartier. Engagement quartiers 2030 – accord cadre portant préfiguration du contrat de ville Carpentras-CoVe – V1 7/9
Premiers enjeux transversaux aux différents quartiers
- stratégie d’intervention diversifiée par quartier en fonction des spécificités des QPV et reposant sur une logique d’équipe projet élargie
- renforcement de l’attractivité des quartiers par le développement de services de qualité susceptibles d’attirer l’ensemble des habitants de la ville voire au-delà - développement de la prévention et de la lutte contre les trafics de stupéfiants (chantiers éducatifs ; médiation sociale urbaine ; occupation positive des espaces publics ; retours des services et des interventions au sein des quartiers; etc.) - renforcement des liens de proximité, de la stratégie "d’aller vers« et de relation aux acteurs de proximité en approche d’intelligence collective
- accompagnement vers l’emploi, en particulier emploi des femmes
- éducation en lien notamment avec le déploiement de la cité éducative et soutien aux familles
-
Article 5 : La participation des habitants
Le porteur de projet et les partenaires concernés s’engagent à mettre en œuvre les actions d’information et de participation nécessaires à la préparation du contrat de ville. La volonté politique d’une participation des habitants pour la préparation du contrat de ville garantit la prise en compte de la demande d’accompagnement social sur la commune. Elle exprime la nécessité de préserver l’identité et l’histoire des quartiers auxquels les habitants sont fortement attachés et pour lesquels ils possèdent une expertise d’usage. Engagement quartiers 2030 – accord cadre portant préfiguration du contrat de ville Carpentras-CoVe – V1 8/9
Des tables de concertation par quartier sont programmées en mars et avril 2024 afin d’associer les habitants aux propositions de transformations et de prise en charge, mais également pour confronter leurs attentes à celles des autres partenaires du projet. Il s’agit ici d’éviter les incompréhensions, d’enrichir le contenu du projet et d’impliquer les habitants dans la construction d’une vision partagée du devenir de leur quartier et dans les changements nécessaires pour y parvenir.
Afin de garantir la participation des habitants sur la durée du contrat, le contrat de ville devra définir, dans un volet dédié, le cadre formel de la participation en s’appuyant sur l’ensemble des formats de participation pré-existants (collectifs cadre de vie, Fonds de Soutien aux Initiatives d’Habitants, budget participatif de la commune, etc.) mais également en proposant des nouveaux modes de coconstruction avec les habitants (ateliers des possibles, etc.).
Article 6 : Les actions financées au titre de l’accord cadre
Certaines actions peuvent être financées dans le cadre du présent accord cadre, en raison de leur état d’avancement, de leur pertinence au regard des besoins connus des quartiers prioritaires et de la nécessité d’assurer une continuité de service en direction des habitants. Leur réalisation immédiate n’est pas susceptible de remettre en cause le projet global qui ne sera finalisé qu’à l’été 2024.
Le démarrage des actions doit intervenir au plus tard dans les 3 mois à partir de la signature du présent protocole.
Les opérations financées au titre du protocole font partie intégrante du contrat de ville et constituent une programmation de transition entre les deux contrats.
Article 7 : Les financements du BOP 147 au titre de l’accord cadre
Dans le cadre du présent accord cadre, l’État s’engage à apporter au maître d’ouvrage les subventions correspondant aux opérations mentionnées dans le tableau de programmation joint en annexe.
Le financement de l’État se fait dans le respect du cadre d’intervention de la politique de la ville, ainsi que des textes législatifs et réglementaires qui le régissent.
Les signataires du présent protocole s’engagent, quant à eux, sur le plan de financement au tableau financier joint en annexe.
Article 8 : Animation de l’accord cadre de préfiguration du contrat de ville
L’État, la communauté d’agglomération et la commune s’engagent chacun pour ce qui le concerne, à désigner un technicien référent chargé de piloter sur le plan opérationnel la démarche d’élaboration du contrat de ville et de suivre ses différentes étapes. Les techniciens référents sont chargés, sous la responsabilité du chef de projet contrat de ville, de l’animation d’une équipe projet composée de représentants des principaux partenaires du contrat et en charge de la préparation des décisions du comité de pilotage.
Pour mener à bien cette mission, les techniciens référents ont la possibilité, dans le cadre d’une démarche concertée :
- de créer des groupes de travail territoriaux ou thématiques,
- d’organiser des réunions avec les habitants. Engagement quartiers 2030 – accord cadre portant préfiguration du contrat de ville Carpentras-CoVe – V1 9/9
Article 9 : La finalisation du contrat de ville
Le porteur de projet s’engage à transmettre au Préfet de Vaucluse un dossier complet portant sur le projet global, contenant tous les éléments permettant la finalisation du contrat de ville, dans la perspective d’une présentation au comité de pilotage.
L’objectif est la signature du contrat de ville « Engagements quartiers 2030 » au plus tard le 30 septembre 2024, date d’échéance de l’accord cadre de préfiguration.
Le Préfet La Présidente Le Maire De Vaucluse de la communauté de Carpentras d’agglomération Ventoux
Comtat Venaissin
Thierry SUQUET Jacqueline BOUYAC Serge ANDRIEU DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ
Cet extrait de plan vous est délivré par :
©2023
Ministère de l'Économie et des Finances
Carte
Logo
Service gestion et valorisation
de la donnée DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ
Cet extrait de plan vous est délivré par :
©2017
Ministère de l'Économie et des Finances
Carte
Logo
Service connaissance et
Cartographie du territoire DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ
Cet extrait de plan vous est délivré par :
©2018
Ministère de l'Économie et des Finances
Carte
Logo
Service connaissance et
Cartographie du territoire DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ
Cet extrait de plan vous est délivré par :
©2023
Ministère de l'Économie et des Finances
Carte
Logo
Service gestion et valorisation
de la donnée
ACQUISITION DE LA PARCELLE
CADASTREE CV N° 493 SISE RUE
CHARLES FOUCAULT, A
CARPENTRAS AUPRES DE GRAND
DELTA HABITAT Numéro d'acte Compte-rendu des décisions de février 2024 Date de l'acte
Date du
contrôle de
légalité
2024-D-SCPF-47 CESSION D’UN VEHICULE CITROEN JUMPY IMMATRICULE 566 YS 84 à la société SERVICES VEHICULES UTILITAIRES LEGERS CHEZ GSVI AVIGNON - 109 Rue de la petite Verdette LE PONTET Montant : 7 000€ 01/02/24 01/02/24
2024-D-SSEJ-48
MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT DE LOCAUX COMMUNAUX
Ecole primaire GANDIE - 50 rue Bernardi de Valernes au profit de Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public (ADPEP84) du 26 août 2024 et pour la durée de l’année scolaire 2024-2025
02/02/24 02/02/24
2024-D-DJFL-49 CONTRAT DE LOCATION D'UN LOGEMENT SIS 212 AVENUE VILLEMARIE AU BÉNÉFICE DE MESDAMES MIREILLE FARNAND ET EMMA PILARDEAUX - Loyer mensuel : 351,90€ du 01/03/2024 au 28/02/2030 02/02/24 02/02/24
2024-D-DJFL-50 CONTRAT DE LOCATION D'UN LOGEMENT SIS 156 AVENUE VILLEMARIE AU BÉNÉFICE DE MONSIEUR CHRISTOPHE DESCROIX - Loyer mensuel : 384,15€ du 01/03/2024 au 28/02/2023 02/02/24 02/02/24
2024-D-DPF-51
ORGANISATION DU SAVOIR ROULER ET ACQUISITION DE MATERIEL DEMANDES D’AIDES FINANCIERES (ANNULE ET
REMPLACE LA DECISION 2023-363 DU 16-10-2023)
Décide de solliciter le Conseil Régional SUD Provence Alpes Côte d’Azur pour une subvention de 3700 € dans le cadre de
l’acquisition de vélos dédiés au Savoir Rouler dans les écoles élémentaires, pour un montant de 7 892,33 € HT
02/02/24 02/02/24
2024-D-PAGE-52
RENOUVELLEMENT D’UNE CONCESSION AU CIMETIÈRE DE CARPENTRAS
Monsieur HANNAPPEL Pierre - Carré 11 - Concession N°63 - durée de 30 ans à compter du 15 avril 2027 - Montant :
260,00€
05/02/24 05/02/2024
2024-D-PAGE-53
DÉCISION CONSEIL ET DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE DE CARPENTRAS DANS LE CADRE DE L'AFFAIRE MADAME
NATHALIE HACCOUN C/ COMMUNE DE CARPENTRAS
DESIGNATION D’UN AVOCAT DANS LE CADRE DU RECOURS INTRODUIT DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ORANGE PAR MADAME NATHALIE HACCOUN N° RG F23/00191
Décide de charger Maître Caroline BEVERAGGI, Avocate au sein de la SCP Penard-Oosterlynck-Beveraggi - 21 rue de
l’Observance, 84200 CARPENTRAS, de représenter la Commune de Carpentras et de défendre ses intérêts
05/02/24 05/02/2024
2024-D- SSEJ-54
CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS
PRIMAIRES DE LA VILLE DE CARPENTRAS AU BENEFICE DE L’ASSOCIATION OCCE 84
Ecole maternelle Alice Reynaud + cours - 375, Chemin de l’Hermitage, le 07 juin 2024
07/02/24 07/02/2024
1 2024-D-SSEJ-55
DECISION MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT DE LOCAUX COMMUNAUX (ANNULE ET REMPLACE LA DECISION 2024-D-
SSEJ-48 DU 02/02/2024)
Ecole primaire GANDIE - 50 rue Bernardi de Valernes au profit de Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public (ADPEP84) du 26 août 2024 et pour la durée de l’année scolaire 2024-2025
07/02/24 07/02/2024
2024-D-SCPF-56
PASSATION D'UN MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES ET DE
BUREAU POUR LES SERVICES MUNICIPAUX ( 24 1 01 – 24 1 03 – 25 1 01 - 24 2 02)
Décide de conclure :
Lot 1 matériel de bureau courant: SAS LACOSTE 15 Allée de la Sariette ZA Saint Louis
84 250 LE THOR Montant : 30 000 €
Lot 2 papier impression et écriture: SAS LACOSTE 15 Allée de la Sariette ZA Saint Louis 84 250 LE THOR Montant: 17 000
€
Lot 3 papier, enveloppes et documents divers à en tête: COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE Espace Gutenberg CS
40007 16440 ROULLET ST ESTEPHE Montant 15000€
Lot 4 livres scolaires: SAS PAPETERIES PICHON ZAC L’Orme les Sources
750 Rue Colonel Lemaire CS9702 42340 VEAUCHE Montant 26500€
08/02/24 08/02/2024
2024-D-DPF-57
EXPOSITION DUPLESSIS 2025 DEMANDES D’AIDES FINANCIERES
Décide de solliciter le Conseil Régional SUD Provence Alpes Côte d’Azur et le Conseil Départemental de Vaucluse, l’Etat,
et des mécènes pour des soutiens les plus élevés possible
09/02/24 09/02/2024
2024-D-SSEJ-58
CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS
PRIMAIRES DE LA VILLE DE CARPENTRAS AU BENEFICE DE L’ASSOCIATION OCCE 84
Ecole élémentaire Nord B + cours : 169 Bvd Alfred Rogier 84200 Carpentras le 18/06/24
12/02/24 12/02/2021
2024-D-SCPF-59
PASSATION D'UN MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE RELATIF A L’ENTRETIEN, LA MAINTENANCE ET LA CREATION D’AIRES
DE JEUX (22 1 16 – 22 2 10)
Décide de conclure avec la société SAS PLEINBOIS AMENAGEMENT - 703 route de l’Isle sur Sorgue 84250 LE THOR,
montant maximum annuel à 70 000 € € HT
12/02/24 12/02/2021
2024-D-PAGE-60 VENTE D’UNE CONCESSION AU CIMETIÈRE DE CARPENTRAS Monsieur ZAMOUM Ali - Carré 14 - Case N°376 - Durée : 30 ans - montant : 310,70 €uros 16/02/24 16/02/2024
2024-D-DPF-61 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AUPRES DE LA PREFECTURE - Financement d’une action de sécurité routière Décide de solliciter l’aide financière la plus élevée possible pour un budget global de 6 700 € 16/02/24 16/02/2024
2024-D-PAGE-62
RENOUVELLEMENT D’UNE CONCESSION AU CIMETIÈRE DE CARPENTRAS
Madame BOUAZZA Elise - Carré 6 Intérieur Sud Concession N°06 - Durée : 30 ans à compter du 16 Février 2024. Montant
: 260,00€
19/02/24 19/02/2024
2 2024-D-PAGE-63
RENOUVELLEMENT D’UNE CONCESSION AU CIMETIÈRE DE CARPENTRAS
Madame ALTMEYER Bernadette née FLOHIC - Carré 12 - Concession N°352 - 30 ans à compter du 23 février 2024 -
Montant : 260,00€
19/02/24 19/02/2024
2024-D-DAJL-64
CONTRAT DE LOCATION D'UN LOGEMENT SIS 212 AVENUE VILLEMARIE AU BÉNÉFICE DE MESDAMES MIREILLE FARNAUD
ET EMMA PILARDEAUX SIS 212 AVENUE VILLEMARIE
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION n° 2024/D/DJFL/49 loyer annuel : 4222,80€ / loyer mensuel : 351,90€
20/02/24 20/02/2024
2024-D-SCPF-65
PASSATION D'UN MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE RELATIF A LA FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D’UN
SYSTEME INFORMATISE POUR LE CONTROLE D’ACCES, LA BILLETTERIE ET LA BOUTIQUE DE L’INGUIMBERTINE A L’HOTEL-
DIEU
Décide de conclure avec la société : VIVATICKET Business Center – Téléport 1 - 3 Avenue Gustave Eiffel 86360
CHASSENEUIL-DU-POITOU
Fixe le montant global à 131 739,51€ dont offre de base : 121 783,51€.
PSE « fonctionnement de chaque couloir d’accès en entrée et en sortie » : 3 866 € HT
21/02/2024 21/02/2024
2024-D-DAJL-66 CONTRAT DE LOCATION D’UN EMPLACEMENT A USAGE DE PARKING SIS RUE DE LA MONNAIE AU BÉNÉFICE DE MADAME MARIE BAUDOUX - loyer annuel de 821,04 € - payable d’avance par mensualités de 68,42€ 23/02/2024 23/02/2024
2024-D-DPF-67
CREATION D’UN EQUIPEMENT MULTISPORT AU COMPLEXE SPORTIF COUBERTIN - SOLLICITATION D'AIDES FINANCIERES
ANNULE ET REMPLACE la DECISION 2023-191 du 24 JUIN 2023.
Décide de solliciter les aides financières suivantes :
- 300 000,00 €, auprès de l’Etat, au titre du Fonds National d’Aménagement et du Développement du Territoire (FNADT)
pour la tranche 2
- 75 000,00 €, auprès de l’Etat, au titre du Fonds Vert recyclage foncier
- 400 000,00 €, auprès du Département de Vaucluse dans le cadre de l’appel à projets « JOP
Paris 2024, équipements sportifs »
- 200 000,00 €, auprès du Conseil Régional Sud Provence - Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre du dispositif « Nos
Communes d’abord »
- 800 000,00 € - Alpes-Côte d’Azur, auprès de l’Agence National du Sport dans le cadre du plan « 5000 équipements –
Génération 2024 »
23/02/24 23/02/2024
3 2024-D-SCPF-68
PASSATION D'UN MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AUX TRAVAUX DE RENOVATION ET D’EXTENSION DU
REFECTOIRE DU GROUPE SCOLAIRE DES GARRIGUES
Lot n°01 : gros œuvre - VRD COLAS France - SRMV Montant de l’offre : 134 565,50 € HT
Lot n°02 : charpente bois couverture tuiles SARL VOSSIER CHARPENTES Montant de l’offre : 55 768,44 € HT
Lot n°03 : menuiseries extérieures aluminium SAS SORG’ALU Montant total : 73 911,05 € HT
Lot n°04 : cloisons – doublages – faux plafonds SARL COLOR’PLAC Montant de l’offre : 59 503,80 € HT
Lot n°05 : menuiseries intérieures bois SARL BACCOU Montant de l’offre : 28 178,68 € HT
Lot n°06 : revêtement de sol SAS RIGOUDY Montant de l’offre : 36 988,38 € HT
Lot n°07 : peinture SAS DG PEINTURE Montant de l’offre : 7 742,82 € HT
Lot n°08 : serrurerie SARL O’PURE Montant de l’offre : 59 678,72 € HT
Lot n°09 : revêtement de façades SAS PIERRE LAUGIER Montant de l’offre : 13 138 € HT
Lot n°10 : plomberie chauffage ventilation Société ABEAUMOND Montant de l’offre : 110 450 € HT
Lot n°11 : électricité CFO / CFA SARL ELERGIE C.S.E Montant total : 36 328, 35 € HT
26/02/24 26/02/2024
2024-D-SCPF-69
PASSATION D'UN MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AUX TRAVAUX DE RENOVATION ET D’EXTENSION DU
GROUPE SCOLAIRE FRANCOIS JOUVE
Lot n°00 : Désamiantage BUESA SAS Montant de l’offre : 48 595,00 € HT
Lot n°01 : gros œuvre - VRD COLAS France - SRMV Montant de l’offre : 88 016,40 € HT
Lot n°02 : charpente bois couverture SARL VOSSIER CHARPENTES Montant total de l’offre : 64 667,69 € HT
Lot n°03 : menuiseries extérieures et intérieures MENUISERIES GV + ACOPLAN France SARL Montant de l’offre :
110 214,35 € HT
Lot n°04 : cloisons – doublages – faux plafonds ISOL-BAT 84 + SAS ISOBALT Montant de l’offre : 56 908,16 € HT
Lot n°05 : revêtement de sol carrelage et sol souple SAS RIGOUDY Montant de l’offre : 32 417,54 € HT
Lot n°06 : peinture BY PEINTURE SARL Montant de l’offre : 6 224,04 € HT
Lot n°07 : serrurerie O’PURE SARL Montant de l’offre : 24 660,14 € HT
Lot n°08 : revêtement de façades SAS PIERRE LAUGIER Montant de l’offre : 7 600,00 € HT
Lot n°09 : plomberie chauffage ventilation SAS C2J JUAN JOUINE Montant de l’offre : 74 280,79 € HT Lot n°10 : électricité
CFO / CFA ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE SAS Montant de l’offre : 33 999,63 € HT
26/02/24 26/02/2024
2024-D-DPF-70
CREATION DE 2 TERRAINS DE BASKET 3x3 ET D'UN TERRAIN DE HANDBALL AU COMPLEXE SPORTIF PIERRE DE COUBETIN
- DEMANDE D'AIDE FINANCIERE AUPRES DE L'AGENCE NATIONALE DU SPORT. Décide de solliciter une subvention la plus
élevée possible auprès de l’Agence Nationale du Sport pour un montant total prévisionnel de travaux de 131 092,90 € HT
27/02/24 27/02/2024
2024-D-PAGE-71 VENTE D’UNE CONCESSION AU CIMETIÈRE DE CARPENTRAS Madame MICHEL Irène Carré 1 Case N°203 - 30 ans - 260€ 28/02/24 28/02/2024
4