unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 109058 43 109058 Annexes RAD Ciotat Sags

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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 109058 43 109058 Annexes RAD Ciotat Sags Document publié le Lundi 1 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 109058 43 109058 Annexes RAD Ciotat Sags)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances, Investissement Prévisionnel

investissement Investissement 2018 Investissement 2019 Investissement 2020 Investissement 2021 Investissement 2022 Investissement 2023

Total investissement au

31/12/2023

Prévisionnel

investissement Investissement 2018 Investissement 2019 Investissement 2020 Investissement 2021

Investissement

2022

Investissement

2023

Total investissement au

31/12/2023 € HT 2017 Investissement 2018 Investissement 2019 Investissement 2020 Investissement 2021 Investissement 2022 Investissement 2023

Total investissement au

31/12/2022

Parc : VERDUN ENCLOS PORT DE PLAISANCE

A - Travaux 270 406,00 € 19 562,78 € 312 374,07 € 1 238,00 € 1 850,00 € 3 539,28 € 1 600,00 € 338 564,13 € 144 544,00 € 94 798,59 € 63 842,46 € 5 195,27 € 1 441,50 € - € - € 165 277,82 € 414 950,00 € 114 361,37 € 376 216,53 € 6 433,27 € 3 291,50 € 1 850,00 € 1 600,00 € 503 752,67 €

Remplacement luminaire 37 600,00 € 13 099,20 € 58 338,75 € 71 437,95 € - € 37 600,00 € 13 099,20 € 58 338,75 € - € - € - € 71 437,95 €

autres travaux électriques 13 916,00 € 19 292,58 € 3 539,28 € 1 600,00 € 22 831,86 € 1 158,00 € 1 158,00 € 13 916,00 € - € 19 292,58 € 1 158,00 € - € - € 20 450,58 €

Peinture 198 890,00 € 216 187,50 € 1 850,00 € 218 037,50 € 8 455,00 € - € 207 345,00 € - € 216 187,50 € - € 1 850,00 € 1 850,00 € 1 600,00 € 221 487,50 €

Mise en conformité ascenseur - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Déplacement évacuation GE 20 000,00 € 11 764,50 € 11 764,50 € - € 20 000,00 € - € 11 764,50 € - € - € - € 11 764,50 €

GENIE CIVIL 1 511,00 € 5 767,00 € 1 238,00 € 8 516,00 € 69 225,00 € 90 942,44 € 60 071,43 € 4 037,27 € 155 051,14 € 69 225,00 € 92 453,44 € 65 838,43 € 5 275,27 € - € - € 163 567,14 €

SERRURERIE - € 2 100,00 € - € 2 100,00 € - € - € - € - € - € - €

Aménagement local 3 031,75 € 1 023,74 € 4 055,49 € 64 764,00 € 1 892,11 € 3 771,03 € 5 663,14 € 64 764,00 € 4 923,86 € 4 794,77 € - € - € - € 9 718,63 €

Climatisation 1 920,83 € 1 920,83 € 1 441,50 € 1 441,50 € - € 1 920,83 € - € - € 1 441,50 € - € 3 362,33 €

Mobilier urbain - € 1 964,04 € 1 964,04 € - € 1 964,04 € - € - € - € - € 1 964,04 €

B - Equipements et matériel 110 000,00 € 164 372,02 € 82 310,06 € 8 854,00 € 6 902,00 € 360,00 € 2 254,93 € 262 798,08 € 224 431,94 € 100 835,17 € 28 289,26 € 6 312,00 € - € 420,00 € 135 856,43 € 334 431,94 € 265 207,19 € 110 599,32 € 15 166,00 € 6 902,00 € 7 322,00 € 2 254,93 € 407 451,44 €

Signalétique lumineuse 5 000,00 € 64 109,49 € 7 174,00 € 71 283,49 € 1 670,00 € - € 6 670,00 € - € 64 109,49 € 7 174,00 € - € - € 71 283,49 €

Panneau de jalonnement 3 250,00 € 7 348,40 € 7 348,40 € 14 250,00 € 13 950,00 € 818,40 € 14 768,40 € 17 500,00 € 13 950,00 € 8 166,80 € - € - € - € 22 116,80 €

Signalétique lumineuse 10 550,00 € 360,00 € - € 707,37 € 707,37 € 10 550,00 € 707,37 € - € - € - € - € 360,00 € 1 067,37 €

Guidage à la place 58 200,00 € - € - € 58 200,00 € - € - € - € - € - € - €

GTC 23 000,00 € 25 693,00 € 25 693,00 € 1 557,00 € 1 557,00 € 23 000,00 € 27 250,00 € - € - € - € - € 27 250,00 €

remplacement tête de DI - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

CONTRÔLE D'ACCES - € 197 613,94 € 40 920,88 € 5 671,35 € 6 312,00 € 52 904,23 € 197 613,94 € 40 920,88 € 5 671,35 € 6 312,00 € - € - € 52 904,23 €

VIDEOSURVEILLANCE 1 535,00 € 1 680,00 € 3 215,00 € 10 898,00 € - € 10 898,00 € - € 1 535,00 € 1 680,00 € - € - € 3 215,00 €

borne hydraulique 10 000,00 € - € - € 10 000,00 € - € - € - € - € - € - €

Matériel de péage 127 374,62 € 6 545,04 € 360,00 € 1 894,93 € 136 174,59 € 24 491,12 € 13 726,95 € 420,00 € 38 638,07 € 1 894,93 €

Barrières automatiques 2 408,40 € 781,00 € 3 189,40 € 19 208,80 € 8 072,56 € 27 281,36 €

Extincteurs 1 991,13 € 1 991,13 € - €

Autolaveuse 8 896,00 € 8 896,00 € - € - € 8 896,00 € - € - € - € - € 8 896,00 €

Logiciel de gestion AKIS 6 902,00 € 6 902,00 € - € - € - € - € - € 6 902,00 € 6 902,00 € 13 804,00 €

C - Honoraires et frais divers 11 112,18 € 7 309,03 € 4 550,00 € - € - € - € 11 859,03 € 22 138,56 € - € 850,00 € - € - € - € - € 850,00 € 33 250,74 € 7 309,03 € 5 400,00 € - € - € - € - € 12 709,03 €

1- Frais d'étude 11 112,18 € 7 309,03 € 4 550,00 € 11 859,03 € 22 138,56 € 850,00 € 850,00 € 33 250,74 € 7 309,03 € 5 400,00 € - € - € - € 12 709,03 €

2- Honoraires (MOE, SPS…) - € - € - € - € - € - € - € - € - €

3- Assurances - € - € - € - € - € - € - € - € - €

4 - Actualisation des prix - € - € - € - € - € - € - € - € - €

5- Frais financiers intercalaires - € - € - € - € - € - € - € - € - €

6- Aléas - € - € - € - € - € - € - € - € - €

7- Impôts et taxes - € - € - € - € - € - € - € - € - €

TOTAL COUT D'OPERATION HT 391 518,18 € 191 243,83 € 399 234,13 € 10 092,00 € 8 752,00 € 3 899,28 € 3 854,93 € 613 221,24 € 391 114,50 € 195 633,76 € 92 981,72 € 11 507,27 € 1 441,50 € 420,00 € - € 301 984,25 € 782 632,68 € 386 877,59 € 492 215,85 € 21 599,27 € 10 193,50 € 4 319,28 € 3 854,93 € 919 060,42 €

TOTAL

LA CIOTAT_Annexe 1_1.2.2_Inventaire détaillé des biens 2023.xlsx - RECAP INVESTISSEMENTS 1 1 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024La structure du tableau ne doit pas être modifiée

sauf pour ajouter de nouvelles lignes (en veillant à

la cohérence des formules)

Investissement € HT 2017 Durée d'amort. Amort. annuel € HT 2017 Durée d'amort. Amort. annuel € HT 2017 Durée d'amort. Amort. annuel € HT 2017 Durée d'amort. Amort. annuel

Parc :

A - Travaux - € - € 270 406,00 € 27 040,60 € 144 544,00 € 14 454,40 € 414 950,00 € 41 495,00 €

Remplacement luminaire - € 37 600,00 € 10 3 760,00 € - € 37 600,00 € 3 760,00 €

autres travaux électriques - € 13 916,00 € 10 1 391,60 € - € 13 916,00 € 1 391,60 €

Peinture - € 198 890,00 € 10 19 889,00 € 8 455,00 € 10 845,50 € 207 345,00 € 20 734,50 €

Mise en conformité ascenseur - € - € 10 - € - € - € - €

Déplacement évacuation GE - € 20 000,00 € 10 2 000,00 € - € 20 000,00 € 2 000,00 €

GENIE CIVIL - € - € 69 225,00 € 10 6 922,50 € 69 225,00 € 6 922,50 €

SERRURERIE - € - € 2 100,00 € 10 210,00 € 2 100,00 € 210,00 €

Aménagement local - € - € 64 764,00 € 10 6 476,40 € 64 764,00 € 6 476,40 € - € - € - € - € - €

- € - € - € - € - €

B - Equipements et matériel - € - € 110 000,00 € 11 000,00 € 224 431,94 € 22 443,19 € 334 431,94 € 33 443,19 €

Signalétique lumineuse - € 5 000,00 € 10 500,00 € 1 670,00 € 10 167,00 € 6 670,00 € 667,00 €

Panneau de jalonnement - € 3 250,00 € 10 325,00 € 14 250,00 € 10 1 425,00 € 17 500,00 € 1 750,00 €

Signalétique lumineuse - € 10 550,00 € 10 1 055,00 € - € 10 550,00 € 1 055,00 €

Guidage à la place - € 58 200,00 € 10 5 820,00 € - € 58 200,00 € 5 820,00 €

GTC - € 23 000,00 € 10 2 300,00 € - € 23 000,00 € 2 300,00 €

remplacement tête de DI - € - € 10 - € - € - € - €

CONTRÔLE D'ACCES - € 10 - € 197 613,94 € 10 19 761,39 € 197 613,94 € 19 761,39 €

VIDEOSURVEILLANCE - € 10 - € 10 898,00 € 10 1 089,80 € 10 898,00 € 1 089,80 € borne hydraulique - € 10 000,00 € 10 1 000,00 € - € 10 000,00 € 1 000,00 €

- € - € - € - € - €

C - Honoraires et frais divers - € - € 11 112,18 € 1 111,22 € 22 138,56 € 2 213,86 € 33 250,74 € 3 325,07 €

1- Frais d'étude - € 11 112,18 € 10 1 111,22 € 22 138,56 € 10 2 213,86 € 33 250,74 € 3 325,07 €

2- Honoraires (MOE, SPS…) - € - € - € - € - €

3- Assurances - € - € - € - € - €

4 - Actualisation des prix - € - € - € - € - €

5- Frais financiers intercalaires - € - € - € - € - €

6- Aléas - € - € - € - € - €

7- Impôts et taxes - € - € - € - € - €

TOTAL COUT D'OPERATION HT - € - € 391 518,18 € 39 151,82 € 391 114,50 € 39 111,45 € 782 632,68 € 78 263,27 €

€ HT 2016

134 140,39 €

7%

648 492,28 €

10 ans

2%

Durée d'emprunt

Annexe 4 - Plan d'investissement et de financement

Partagé entre les parcs VERDUN ENCLOS PORT DE PLAISANCE TOTAL

Plan de financement - Tous parcs

A- FONDS PROPRES

Montant apporté en fonds propres

Taux de rémunération des fonds propres

B- EMPRUNTS

Montant emprunté

Taux d'emprunt

Commentaires :

LA CIOTAT_Annexe 1_1.2.2_Inventaire détaillé des biens 2023.xlsx - Plan invest financt 1 2

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024Description des investissements Nature Date de mise en service Valeur d'acquisition

Durée

d'amortisseme

nt

VNC fin de

contrat

Remplacement luminaire retour 2017 37 600,00 10 0

autres travaux électriques retour 2017 13 916,00 10 0

Signalétique lumineuse retour 2017 5 000,00 10 0

Panneau de jalonnement retour 2017 3 250,00 10 0

Signalétique lumineuse retour 2017 10 550,00 10 0

Peinture retour 2017 198 890,00 10 0

Mise en conformité ascenseur retour 2017 10 0

Guidage à la place retour 2017 58 200,00 10 0

Déplacement évacuation GE retour 2017 20 000,00 10 0

GTC retour 2017 23 000,00 10 0

remplacement tête de DI retour 2017 10 0

Borne hydraulique retour 2017 10 000,00 10 0

Etudes 2017 11 112,18 10 0

CONTRÔLE D'ACCES retour 2017 197 613,94 10 0

GENIE CIVIL retour 2017 69 225,00 10 0

VIDEOSURVEILLANCE retour 2017 10 898,00 10 0

SERRURERIE retour 2017 2 100,00 10 0

MARQUAGE retour 2017 8 455,00 10 0

JALONEMENT retour 2017 14 250,00 10 0

SIGNALETIQUE retour 2017 1 670,00 10 0

Aménagement local retour 2017 64 764,00 10 0

Etudes 2017 22 138,56 10 0

Commentaires :

Annexe 6 - Inventaire des biens acquis par le Délégataire

B - Biens acquis par le délégataire

Préciser la nature des biens (de retour, de reprise, propres), leur date de mise en service, valeur d'acquisition, durée d'amortissement

ainsi que leur valeur nette comptable prévisionnelle en fin de contrat.

Ajouter autant de lignes que nécessaire

Partagé entre les parcs

VERDUN

ENCLOS PORT DE PLAISANCE

Annexe 6 - Inventaire des biens acquis par le délégataire 1 3 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024Description Nature

Valeur unitaire de

renouvellement en

€ HT 2017

Durée de vie en

années

Nombre de

remplacement

s sur le contrat

Montant total

Dotation

annuelle (lissée

sur 10 ans)

VNC en fin de

contrat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

- € - €

- € - €

104 000,00 € 10 400,00 € - € 3 467,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 6 933,00 €

provision GER 104 000,00 € 1 104 000,00 € 10 400,00 € 3 467,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 6 933,00 €

- € - €

- € - €

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

- € - €

- € - €

- € - €

104 000,00 € - € 3 467,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 6 933,00 € 10 400,00 €

Description Montant total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

- €

- €

11 835,01 € - € - € - € 9 876,01 € - € 1 959,00 € - € - € - € - € - €

SGA - conformités accessibilité ascenseur 5 955,00 € 5 955,00 €

Drager - remplacement coffret pneumatique 3 921,01 € 3 921,01 €

Replacement materiel video 1 959,00 € 1 959,00 €

- €

- €

12 735,00 € - € - € - € 8 675,00 € 4 060,00 € 11 818,40 € - € - € - € - € - €

Gravelec - signaletique fourniture et pose de Mât 6 590,00 € 3 980,00 € 2 610,00 €

Gravelec - marquage au sol ( fléchage) 2 230,00 € 780,00 € 1 450,00 €

Gravelec - panneau directionnel 655,00 € 655,00 €

Action Metallerie - fabricatio et pose de chassis 3 260,00 € 3 260,00 €

ATA replacement de barriere 4 690,00 €

Achat de 2 bariire capitalire 7 128,40 €

- €

24 570,01 € - € - € - € 18 551,01 € 4 060,00 € 13 777,40 € - € - € - € - € - €

19 078,59 € 3 467,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € - 8 151,01 € 6 340,00 € - 3 377,40 €

Total GER sur le contrat

Annexe 9 - Plan Prévisionnel de Gros Entretien et Renouvellement

Ajouter autant de lignes que nécessaire

Partagé entre les parcs

VERDUN

ENCLOS PORT DE PLAISANCE

VERDUN

ENCLOS PORT DE PLAISANCE

Total GER sur le contrat

Provision GER au 31/12/2022

Dotation annuelle compte GER

Dépenses GER réalisées

Partagé entre les parcs

19/11/2024 1 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024TYPE MATERIEL PRESTATIRE NBRE DE VISITE DATE

SSI DELTA SEREC 1 12/12/2022

PCF ACE AUTOMATISME 1 02/06/2022

EXTINCTEURS DESAUTEL 1 31/05/2022

COLONNE SECHES DESAUTEL 1 09/06/2022

CO / NO DRAEGER 2 16/03/2022 22/09/2022

GROUPE ELECTROGENE BES 2 28/01/2022 09/12/2022

ASCENSEUR SGA 4

17/01/2022

09/03/2022

16/06/2022

18/07/2022

PORTAIL ACE AUTOMATISME 1 02/06/2022

POMPES RELEVAGES SIEMP 2 08/06/2022 28/11/2022

DESENFUMAGE ALPES CONTROLES 1 07/06/2022

VERIF ANNUELLE ELECTRIQUE ALPES CONTROLES 1 17/01/2022

VERIF ANNUELLE ASCENSEUR ALPES CONTROLES 1 17/01/2022

VERIF QUINQUENNALE ASCENSEUR ALPES CONTROLES 1 08/06/2020

TYPE MATERIEL PRESTATAIRE PARC MOTIF INTERVENTION

SSI DELTA SERTEC VERDUN REMPLACEMENT DETECTEUR DE FUMEE

PEAGE ATA PDP CARTE LOGIQUE BARRIERE BASE NAUTIQUE

DIVERS ACTION METALLERIE VERDUN REFIXATION GRILLE AERATION EXTERIEURE

ECLAIRAGE FOURNITEC VERDUN ACHAT BAES POUR REMPLACEMENT BAES DEFECTUEUX

PEAGE ORBILITY PDP ECRAN CAISSE AUTOMATIQUE + LECTEUR CB + LECTEUR CODE BARRE

PORTAIL ACE AUTOMATISMES VERDUN DEPANNAGE PORTAIL ENTREE

SIGNALETIQUE GRAVELEC PDP RENFORCEMENT SIGNALETIQUE VERTICALE - GER 2022

SIGNALETIQUE GRAVELEC PDP REFECTION SIGNALETIQUE HORIZONTALE

SIGNALETIQUE GRAVELEC PDP SIGNALETIQUE VERTICALE PLACES VL+REMORQUES - GER 2022

DIVERS ACTION METALLERIE VERDUN REMPLACEMENT GRILLE CANIVEAU SORTIE ESQUIROS

PORTAIL ACE AUTOMATISMES VERDUN REMPLACEMENT BARRE PALPEUSE PORTAIL SORTIE GAUCHE

GTC IDEE 13 VERDUN DEPANNAGE PC GUDAGE A LA PLACE

SIGNALETIQUE GRAVELEC VERDUN FILM MICROPERFORE ACCUEIL VERDUN

22/03/2022

24/03/2022

25/03/2022

29/03/2022

21/03/2022

VISITES REGLEMENTAIRES

DATE COMMANDE

25/01/2022

03/02/2022

04/02/2022

ENTRETIEN / REPARATION

22/02/2022

01/03/2022

01/03/2022

08/03/2022

08/03/2022

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024ECLAIRAGE FOURNITEC VERDUN COMMANDE TUBES LEDS STANDARDS ET CONNECTES

VIDEO ATA VERDUN DEPLACEMENT CAMERA

PEAGE ORBILITY PDP REMPLACEMENT PC CAISSE AUTOMATIQUE

SIGNALETIQUE GRAVELEC PDP CREATION PLACES VL+REMORQUES - GER 2022

SECURITE INCENDIE DESAUTEL VERDUN MISE EN PLACE 2 EXTINCTEURS ACCUEIL VERDUN

ENTRETIEN BATIMENT BASSU ERIC VERDUN REPRISE PEINTURE ESCALIERS SUITE VANDALISME (TAGS)

SECURITE INCENDIE DESAUTEL VERDUN MISE EN PLACE DE SEAUX POUR BACS A SABLE

SIGNALETIQUE GRAVELEC VERDUN MISE EN PLACE BALISES J11 RAMPE DE SORTIE - GER 2022

PEAGE ATA PDP REPRISE BOUCLE DE DETECTION

SECURITE INCENDIE DESAUTEL VERDUN REMPLACEMENT EXTINCTEURS +10 ANS

ENTRETIEN BATIMENT BASSU ERIC VERDUN REPRISE PEINTURE ISSUE DE SECOURS ZONE EXTERIEURE

PORTAIL ACTION METALLERIE VERDUN DEMONTAGE PORTAIL ENTREE - SINISTRE

SIGNALETIQUE GRAVELEC PDP RENFORCEMENT SIGNALETIQUE VERTICALE - GER 2022

SIGNALETIQUE GRAVELEC PDP REMPLACEMENT GABARIT HAUTEUR ACCIDENTE - SINISTRE

PEAGE ORBILITY VERDUN REMPLACEMENT AVANCE COUPE LECTEUR

PORTAIL ACE AUTOMATISMES VERDUN REMPLACEMENT PORTAIL ENTREE - SINISTRE

PEAGE ATA PDP REMPLACEMENT CARTE ELECTRONIQUE

ECLAIRAGE FOURNITEC VERDUN REGLETTES ECLAIRAGE

POMPES DE RELEVAGES SIEMP VERDUN REMPLACEMENT FLOTTEURS POMPES

ELECTRICITE ATA VERDUN LEVEE DE RESERVES ELECTRIQUES

ELECTRICITE ATA VERDUN LEVEE DE RESERVES ELECTRIQUES

SIGNALETIQUE GRAVELEC VERDUN IMPRESSION NUMERIQUE CHANGEMENT DE TARIFS

SSI DELTA SERTEC VERDUN REMPLACEMENT BATTERIES SSI

GROUPE ELECTROGENE BES KOHLER VERDUN REMPLACEMENT BATTERIES GE

PORTAIL ACE AUTOMATISMES VERDUN REPARATION PORTAIL SORTIE DROITE

ECLAIRAGE ATA VERDUN REMPLACEMENT DETECTEUR

14/12/2022

15/12/2022

20/12/2022

22/12/2022

15/06/2022

15/06/2022

23/06/2022

27/07/2022

11/10/2022

27/07/2022

06/09/2022

07/09/2022

02/10/2022

12/10/2022

03/11/2022

11/12/2022

13/12/2022

20/05/2022

13/06/2022

06/05/2022

16/05/2022

17/05/2022

04/04/2022

07/04/2022

29/04/2022

06/05/2022

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant *

Cegid Quadra

N° 2050 2024 1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET*

ACTIF IMMOBILISÉ *

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

ACTIF CIRCULANT

STOCKS *

CRÉANCES

DIVERS

Comptes de régularisation

Exercice N clos le, N-1

Brut Amortissements, provisions Net Net 1 2 3 4

(I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve

de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisa-

tions incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon

la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres : ............................)

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

1A

CP CR

SAGS LA CIOTAT

295 CH DES BERTHIERS 71850 CHARNAY LES MACON

8 3 9 0 4 6 2 5 7 0 0 0 1 1

1 2

1 2

3 1 1 2 2 0 2 3 3 1 1 2 2 0 2 2

10 980

525 623

317 867

50 469

904 938

18 170

1 042 608

152 505

1 213 282

2 118 221

6 307

265 662

169 623

26 146

467 738

467 738

4 673

259 961

148 244

24 323

437 200

18 170

1 042 608

152 505

1 213 282

1 650 483

5 931

318 285

180 117

29 906

534 238

691

399 058

418 164

817 914

1 352 152

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant *

Cegid Quadra

N° 2051 2024 2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise :

CAPITAUX PROPRES

Autres fonds

propres

Provisions

pour risques

et charges

DETTES (4)

RENVOIS

Exercice N Exercice N-1

EK )

Dont réserve spéciale des provisions

pour fluctuation des cours B1 )

Dont réserve relative à l'achat

d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

EI )

Compte

régul.

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

(1)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

(2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

<

(3)

(4)

(5)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)* (

Autres réserves (

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif *

Ecart de réévaluation incorporé au capital

Dont

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

1C

1D

1E

EF

EG

EH

SAGS LA CIOTAT

30 000 30 000

3 000

405

14 238

47 643

19 529

19 529

337 873

1 170 093

39 965

9 060

2 084

24 236

1 583 311

1 650 483

1 307 777

30 000

2 371

403

37 373

70 146

22 456

22 456

399 385

836 582

5 986

9 060

2 084

6 452

1 259 550

1 352 152

922 028

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant *

Cegid Quadra

N° 2052 2024 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise :

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

DOTATIONS

D'EXPLOITATION

opérations en commun

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES

Exercice N Exercice (N-1)

France Exportations et livraisons intracommunautaires Total

biens*

services*

<

Chiffres d'affaires nets*

Total des produits d'exploitation (2) (I)

- dotations aux amortissements* dont fonds de commerce HS

Sur immo. - dotations aux provisions

<

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Total des charges d'exploitation (4) (II)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

(III)

(IV)

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Ventes de marchandises*

Production vendue

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

SAGS LA CIOTAT

781 650

781 650

781 650

781 650

11 344

2

792 997

387 384

6 107

99 293

10 400

257 412

760 596

32 401

5 277

5 277

(5 277)

27 124

770 147

770 147

19 432

32

789 611

349 673

6 437

99 343

10 400

272 040

737 894

51 717

15

15

6 156

6 156

(6 141)

45 577

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant *

Cegid Quadra

N° 2053 2024 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise :

PRODUITS

EXCEPTIONNELS

CHARGES

EXCEPTIONNELLES

RENVOIS

Exercice N Exercice N-1

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices * (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(1)

(2)

produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

<

- Crédit bail mobilier *

(3) <

- Crédit bail immobilier

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(6ter)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(7)

(dont montant des cotisations sociales

obligatoires hors CSG/CRDS) A5

Dont primes et cotisations

complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives

aux nouveaux plans d'épargne retraite A8

dont cotisations

Madelin A7

Exercice N (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N (8)

Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont

Dont

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

1K

HX

RC

RD

A1

A2

A3

A4

SAGS LA CIOTAT

863

863

(863)

12 023

792 997

778 759

14 238

863

(1 983)

863

863

8 204

789 626

752 253

37 373

15 372

Ch sur ex anterieur

DIFF DEGRT CFE 2022

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant *

Cegid Quadra

N° 2054 2024 5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise :

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

INCORP.

CORPORELLES

Constructions

Autres immobilisations

corporelles

FINANCIÈRES

INCORP.

CORPORELLES

FINANCIÈRES

Augmentations

CADRE A IMMOBILISATIONS Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence

Acquisitions, créations, apports

et virements de poste à poste

1 2 3

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Diminutions Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence

CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste à poste par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence

Valeur brute des

immobilisations à

la fin de l'exercice Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice 1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Terrains

Installations techniques, matériel

et outillage industriels

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Frais d'établissement

et de développement

Autres postes d'immobilisations

incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et

outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par

mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements

et aménagements des constructions *

Installations générales, agencements

aménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureau

et mobilier informatique

Emballages récupérables et

divers *

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencts et am.

des constructions

Inst. gales, agencts, amé-

nagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et

informatique, mobilier

Emballages récupérables

et divers *

[ Dont Composants L9 ]

[ Dont Composants M1 ]

[ Dont Composants M2 ]

Dont

Composants M3 [ ]

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

MY

NC

IY

IZ

IO

I1

I2

I3

I4

/

CZ

KD

KG

KJ

KM

KP

KS

KV

KY

LB

LE

LH

LK

LN

8G

8U

1P

1T

LQ

OG /

CO

LV

LX

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

ND

NG

OU

OX

2B

2E

NJ

OK

/

/

/

/

D8

KE

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

LL

LO

8M

8V

1R

1U

LR

OH /

DO

LW

LY

MB

ME

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

NE

NH

M7

OY

2C

2F

NK

OL

/

/

/

D9

KF

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LA

LD

LG

LJ

LM

LP

8T

8W

1S

1V

LS

OJ /

D7

1X

LZ

MC

MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

OW

OZ

2D

2G

2H

OM

/

/

/

SAGS LA CIOTAT

10 980

525 263

315 972

34 491

8 669

7 309

891 703

902 683

10 980

525 623

317 867

34 491

8 669

7 309

893 958

904 938

360

1 895

2 255

2 255

10 980

525 623

317 867

34 491

8 669

7 309

893 958

904 938

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant * x

Cegid Quadra

N° 2054 bis 2024 5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N, clos le :

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise :

CADRE A Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement

Augmentation

du montant brut

des immobilisations

Augmentation

du montant

des amortissements

Au cours de l'exercice

Montant

des suppléments

d'amortissement (2)

Fraction résiduelle

correspondant aux

éléments cédés (3)

Montant cumulé

à la fin de l'exercice

(4)

Montant de la

provision spéciale à

la fin de l'exercice

[(col. 1 - col.2)

- col. 5 (5)]

1 2 3 4 5 6

-

=

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Concessions, brevets et

droits similaires

Fonds commercial

Terrains

Constructions

Installations techniques

mat. et out. industriels

Autres immobilisations

corporelles

Immobilisations en cours

Participations

Autres titres immobilisés

TOTAUX

Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

3 1 1 2 2 0 2 3

SAGS LA CIOTAT

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant *

Cegid Quadra

N° 2055 2024 6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise :

Constructions

Autres immobilisations corporelles

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements au début de l'exercice Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions : amortissements

afférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant des amortissements

à la fin de l'exercice

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL GÉNÉRAL (I+II)

CADRE B

Immobilisations

amortissables

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

Colonne 1

Différentiel de durée

et autres

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 3

Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 4

Différentiel de durée

et autres

Colonne 5

Mode dégressif

Colonne 6

Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net des

amortissements

à la fin de l'exercice

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

Total général

(I+II+III)

Total général non ventilé

(NP + NQ + NR)

Total général non ventilé

(NS + NT + NU)

Total général non ventilé

(NW - NY)

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début

de l'exercice Augmentations

Dotations de l'exercice

aux amortissements

Montant net à la

fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et

outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. générales, agencements et

aménagements des constructions

Inst. générales, agencements,

aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et

informatique, mobilier

Emballages récupérables

et divers

Frais d'établissements

Fonds commercial

Autres immob. incor-

porelles

Terrains

Inst. techniques

mat. et outillage

Frais d'acquisition de

titres de participations

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst.gales,agenc

et am.des const.

Inst.gales,agenc

am. divers

Matériel de

transport

Mat. bureau et

inform. mobilier

Emballages

récup.et divers

CY

RE

PE

RK

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QP

QU

ON /

EL

RF

PF

RM

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

QV

OP /

EM

RI

PG

RN

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

QS

QW

OQ /

Z9

SP

EN

RJ

PH

RO

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QT

QX

OR /

Z8

SR

M9

RP

N7

RW

Q2

Q9

R7

S5

T3

U1

U8

V6

W4

X2

NL

NP

NW

N1

RQ

N8

RX

Q3

R1

R8

S6

T4

U2

U9

V7

W5

X3

NQ

N2

RR

P6

RY

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

NR

N3

RS

P7

RZ

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

NM

NS

N4

RT

P8

SB

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

X6

NT

N5

RU

P9

SC

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

NU

N6

RV

Q1

SD

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NO

NV

NY NZ

SAGS LA CIOTAT

5 049

5 049

206 978

135 855

13 672

3 768

3 123

363 396

368 445

1 258

1 258

58 684

33 768

3 888

915

780

98 035

99 293

6 307

6 307

265 662

169 623

17 560

4 683

3 903

461 431

467 738

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024Néant *

Cegid Quadra

N° 2056 2024 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise :

Provisions réglementées

Provisions pour risques et charges

Provisions pour dépréciation

Nature des provisions

Montant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exercice

1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

- incorporelles

- corporelles

- titres mis

en équivalence <

- titres de participation

- autres immobilisa-

tions financières(1)*

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)

- d'exploitation

Dont dotations

et reprises - financières <

- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Provisions pour reconstitution des

gisements miniers et pétroliers *

Provisions pour investissement

(art. 237 bis A-II)*

Provisions pour hausse des prix (1)*

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles

de 30 %

Provisions pour prêts d'installation

(art. 39 quinquies H du CGI)

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données

aux clients

Provisions pour pertes sur marchés

à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obliga-

tions similaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement des

immobilisations *

Provisions pour gros entretien

et grandes révisions

Provisions pour charges sociales et

fiscales sur congés à payer *

Autres provisions pour risques et

charges (1)

sur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provisions pour

dépréciation (1) *

3T

3U

3V

3X

D3

IJ

3Y

3Z

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

EO

5R

5V

5Z

6A

6E

O2

9U

O6

6N

6T

6X

7B

7C

/

/

TA

TD

TG

TM

D4

IK

TP

TS

4B

4F

4K

4P

4U

4Y

5C

5H

EP

5S

5W

TV

6B

6F

O3

9V

O7

6P

6U

6Y

/

/

TY

UB

UE

UG

UJ

TB

TE

TH

TN

D5

IL

TQ

TT

4C

4G

4L

4R

4V

4Z

5D

5J

EQ

5T

5X

TW

6C

6G

O4

9W

O8

6R

6V

6Z

/

/

TZ

UC

UF

UH

UK

TC

TF

TI

TO

D6

IM

TR

TU

4D

4H

4M

4S

4W

5A

5E

5K

ER

5U

5Y

TX

6D

6H

O5

9X

O9

6S

6W

7A

/

/

UA

UD

10

SAGS LA CIOTAT

22 456

22 456

22 456

10 400

10 400

10 400

10 400

13 327

13 327

13 327

13 327

19 529

19 529

19 529

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant *

Cegid Quadra

N° 2057 2024 8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise :

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

DE L'ACTIF CIRCULANT

RENVOIS

RENVOIS

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 1 2 3

Provision pour dépréciation

antérieurement constituée * UO ( )

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

TOTAUX

- Prêts accordés en cours d'exercice Montant

(1) des

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans 1 2 3 4

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

TOTAUX VZ

VL Emprunts souscrits en cours d'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (1)

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres

prêtés ou remis en garantie *

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

de pension de titres)

Charges constatées d'avance

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes

auprès des

établissements

de crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et

autres

collectivités

publiques

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des

opérations de pension de titres)

Dette représentative de titres empruntés

ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

UM

UR

UV

VU

UN

US

UW

VV

7Y

7Z

VG

VH

8A

8B

8C

8D

8E

VW

VX

VQ

8J

VI

8K

Z2

8L

VY

VJ

VK

SAGS LA CIOTAT

18 170

196 526

23 974

820 108

2 000

1 060 778

18 170

196 526

23 974

820 108

2 000

1 060 778

337 873

1 170 093

7 407

8 521

24 037

9 060

2 084

24 236

1 583 311

61 448

62 339

1 170 093

7 407

8 521

24 037

9 060

2 084

24 236

1 307 777

258 876

258 876

16 658

16 658

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024Néant *

Cegid Quadra

N° 2058-A 2024 9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise :

Charges non admises en déduction du résulat fiscal

Régimes d'imposition

particuliers et

impositions différées

Régimes d'imposition

particuliers et impositions

différées

Mesures

d'incitation

Abattement sur

le bénéfice et exonéra-

tions *

Exercice N, clos le :

I. RÉINTEGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société

de personnes ou un G.I.E. WL

Résultats bénéficiaires visés

à l'article 209 B du CGI L7

Moins-values

nettes

à

long terme

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)

- imposées au taux de 0 %

<

Fraction imposable des plus-values réalisées au

cours d'exercices antérieurs *

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

<

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)

- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)

- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)

- imposées aux taux de 19 %

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

<

( ) Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations 2A

Entreprises nouvelles

(reprise d'entreprises

en difficultés 44 septies)

Entreprises nouvelles

44 sexies

Jeunes entreprises

innovantes

(art. 44 sexies A)

Sociétés d'investissements

immobiliers cotées

(art. 208C)

Zone de restructuration

de la défense

(art.44 terdecies)

Zone franche urbaine - TE

(art. 44 octies A)

Bassin d'emploi à

redynamiser

(art. 44 duodéciès)

Z. franche d'activité NG

(art. 44 quaterdecies)

Bassin urbain à dynamiser

(art 44 sexdecies)

Zone de développement prioritaire

(art. 44 Septdecies)

Z. de revitalisation rurale

(art. 44 quindecies)

K9 L2 L5

K3 PA

OV / 1F XC

PP PB PC

ZI Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) X9 Créance dégagée par le report en arrière du déficit )

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

<

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XI

ZL

XN

Réintégrations diverses à

détailler sur feuillet séparé

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Avantages personnels non déductibles * (sauf

amortissements à porter ligne ci-dessous)

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4

du C.G.I)

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre

d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

Provisions et charges à payer non

déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Amendes et pénalités

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)

Plus-values

nettes

à

long terme

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales *

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement *

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)

( )

Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et

autres amortissements non déductibles

Taxe sur les véhicules des sociétés

(entreprise à l'IS)

Part des loyers dispensée de

réintégration (art. 239 sexies D)

Charges à payer liées à des états et territoires

non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)

DONT *

Intérêts excédentaires

(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) Zones d'entreprises *

(activité exonérée)

Quote-part de 12 % des

plus-values à taux zéro

SU SW

M8

WD

WF

RA

WI

WJ

WE

WG

RB

XX

XZ

WA

WB

XE

XW

XY

I7

K7

I8

ZN

WN

WO

XR

WQ

Y1

Y3

WR

WS

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZX

ZY

XD

XF

XS

XG

Y2

XH

XJ

XL

XO

SAGS LA CIOTAT 3 1 1 2 2 0 2 3

48 091

48 091

14 238

12 023

21 830

48 091

23 665

(23 665)

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTAT 31/12/2023

Détail des réintégrations diverses

Plafonnement CFE 2022 21 830

Total des réintégrations diverses WQ 21 830

Détail des déductions diverses

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024Néant * x

Cegid Quadra

N° 2058-B 2024 10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER

ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise :

I. SUIVI DES DÉFICITS

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction

L1

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)

Nombre d'opérations sur l'exercice

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

ZV

8X

8Z

9B

9D

9F

9H

9K

9M

9P

9S

YN

K4

K5

K6

YJ

YK

ZT

ZW

8Y

9A

9C

9E

9G

9J

9L

9N

9R

9T

YO

K4bis

K4ter

> >

SAGS LA CIOTAT

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant *

Cegid Quadra

N° 2058-C 2024

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise :

ORIGINES

AFFECTATIONS

ENGAGEMENTS

DÉTAIL DES POSTES

AUTRES ACHATS ET CHARGES

EXTERNES

IMPÔTS ET TAXES

TVA

DIVERS

RÉGIME DE GROUPE*

<

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N-1 :

( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )

( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )

( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

ZS )

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

Société : résultat comme si elle

n'avait jamais été membre du groupe. JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL

Plus-values à 19 % JM Imputations JC

Groupe : résultat d'ensemble. JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO

Plus-values à 19 % JP Imputations JF

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société

mère, 2 si société filiale JH N° SIRET de la société mère du groupe JJ

XP ZR

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice

antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel

la déclaration est établie

Prélèvements sur les réserves

TOTAL I

OC /

OD /

OE /

OF /

Affectations

aux réserves

- Réserves légales

- Autres réserves

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)

TOTAL II

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

- Engagements de

crédit-bail mobilier

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l'escompte et non échus

- Sous-traitance

- Locations, charges locatives

et de copropriété

- Personnel extérieur à l'entreprise

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

- Autres comptes

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

- Autres impôts, taxes et versements assimilés

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers - Montant de la T.V.A. collectée

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises

à la disposition de la société *

- Numéro de centre de gestion agréé *

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice

- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

- Filiales et participations : (Liste au 2059-G

prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)

Si oui cocher 1

Sinon 0

YQ

YR

YS

YT

XQ

YU

SS

YV

ST

ZJ

YW

9Z

YX

YY

YZ

OB /

OS /

SAGS LA CIOTAT

37 373

37 373

629

3

36 741

37 373

338 698

1 416

3 953

5 606

349 673

6 437

6 437

157 471

150 450

ZK

RG

RH

% %

372 746

4 196

4 460

117

5 865

387 384

12 023

6 107

206 046

62 470

0

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant * x

Cegid Quadra

N° 2059-A 2024 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise :

I - Immobilisations *

I - Immobilisations *

II - Autres éléments

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués en franchise d'impôt Autres amortissements * Valeur résiduelle

1 2 3 4 5 6

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente Montant global de la plus-value ou de la moins-value

Court terme

Long terme

19 % 15 % ou 12.8 % 0 %

Plus-values

taxables à

19 % (1)

7 8 9

10

11

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente

aux éléments cédés

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti- bles par une disposition légale

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective- ment utilisée

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique

des lignes 1 à 19 de la colonne 9 )

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique

des lignes 1 à 19 de la colonne 10 )

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % 11 )

(A) (B) (C) (ventilation par taux)

+

+

+

+

SAGS LA CIOTAT

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant * x

Cegid Quadra

N° 2059-B 2024 13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise :

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine

Montant net

des plus-values

réalisées*

Montant

antérieurement

réintégré

Montant compris

dans le résultat

de l'exercice

Montant

restant à

réintégrer

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

Montant net des

plus-values réalisées à l'origine

Montant anté-

rieurement réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date

des fusions ou des apports

Montant net des

plus-values réalisées

à l'origine

Montant anté-

rieurement réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

TOTAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art.39

quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

SAGS LA CIOTAT

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant * x

Cegid Quadra

N° 2059-C 2024 14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise :

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12.8 % .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MC Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M= (art. 219 I a sexies-0 du CGI) *

. . . . . . 1 2 1 2 1 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine Moins-values à 12.8 %

Imputations sur les plus-values à

long terme de l'exercice

imposables

à 12.8 %

Solde des

moins-values

à 12.8 %

1 2 3 4

Origine

Moins-values

À 19 % ou 15 %

À 19% ou 15 %

imputables

sur le résultat

de l'exercice

Imputations

sur les plus-values à

long terme

À 15 % ou 19 %

Imputations

sur le résultat

de l'exercice

Solde des

moins-values

à reporter

col. 7 = 2+3+4-5-6

1 2 3 4 5 6

Moins-values nettes

Moins-values nettes à

long terme

subies au

cours des

dix exercices

antérieurs

(montants

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

Moins-values nettes

Moins-values nettes à

long terme

subies au

cours des

dix exercices

antérieurs

(montants

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGS LA CIOTAT

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant * x

Cegid Quadra

N° 2059-D 2024 15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise :

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

TOTAL (lignes 1 et 2)

- donnant lieu à complément

d'impôt sur les sociétés

- ne donnant pas lieu à complément

d'impôt sur les sociétés

<

TOTAL (lignes 4 et 5)

(ligne 3 - ligne 6)

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice

réserve figurant au bilan des

sociétés absorbées au cours de

l'année

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu

à complément d'impôt

ne donnant pas lieu

à complément d'impôt

montant de la réserve

à la clôture de l'exercice

1 2 3 4 5

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Montant de la réserve spéciale

à la clôture de l'exercice précédent (N-1)

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées

au cours de l'exercice

Prélèvements opérés

Montant de la réserve spéciale

à la clôture de l'exercice

1

2

3

4

5

6

7

SAGS LA CIOTAT

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024Néant *

Cegid Quadra

FORMULAIRE EDI

N° 2059-E 2024

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :

dont apprentis

dont handicapés

Effectifs affectés à l'activité artisanale

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

TOTAL 1

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d'exploitation reçues

Variation positive des stocks

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

TOTAL 2

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats

Variation négative des stocks

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

TOTAL 3

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas

échéant ajusté à 12 mois) Effectifs au sens de la CVAE *

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

Période de référence

Date de cessation

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

YP

YF

YG

RL

OA

OK

OL

OT

OX

OH

OE

OF

OD

OI

XT

OM

ON

OQ

OR

OS

OZ

OW

OU

O9

OY

OJ

OG

SA

EV

GX EY

HX

GY GZ

HR

SAGS LA CIOTAT

01/01/2023 31/12/2023 1 2

0

781 650

781 650

2

(1 983)

(1 981)

383 188

190 938

574 126

205 543

205 543

781 650 0

01/01/2023 31/12/2023

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant *

Cegid Quadra

N° 2059-F 2024 17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1) N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P1 P3

P2 P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

1

1

3 1 1 2 2 0 2 3 8 3 9 0 4 6 2 5 7 0 0 0 1 1

SAGS LA CIOTAT

295 CH DES BERTHIERS

71850 CHARNAY LES MACON

1 300

SAS STE S.A.G.S. SAS

389337817 100.00 300

295 CHEMIN DES BERTHILLIERS

71850 CHARNAY LES MACON FR

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant * x

Cegid Quadra

N° 2059-G 2024 18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

1

1

3 1 1 2 2 0 2 3 8 3 9 0 4 6 2 5 7 0 0 0 1 1

SAGS LA CIOTAT

295 CH DES BERTHIERS

71850 CHARNAY LES MACON

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024SAGS LA CIOTAT

71850 CHARNAY LES MACON

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires Débit Crédit Montant

COMPTES D'ACTIF

41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 14 452.90

31/12/2023 BI FAE ABT IMP 2023 112.00

31/12/2023 BI FAE GRATUITE DEC 23 1 619.90

31/12/2023 BI FAE ABT IMP 2023 12 721.00

44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR 23 974.00

31/12/2023 BI PAR CVAE 2023 76.00

31/12/2023 BI PAR CFE DEGREV 2023 23 898.00

46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A RECEVOIR 2 000.00

31/12/2023 BI PAR RBT ASS SIN 22R052-050 2 000.00

COMPTES DE PASSIF

48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 24 236.00

31/12/2023 BI PCA ABT VERDUN 31.12.23 24 131.00 31/12/2023 BI PCA ABT PORT 105.00

16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C 351.03

31/12/2023 OD Total I.C. au 31/12/2023 351.03

40810000 FOURNISSEURS.FACT.NON PARVENUE 1 165 382.78

31/12/2023 BI FNP CERALP 2023 3 600.00 31/12/2023 BI IG/SSERV CH.STRUCT 2023 43 214.64 31/12/2023 BI IG/SAGS CH.STRUCT 2022 17 505.92 31/12/2023 BI FNP REDEV VARIABLE 2021 193 303.20 31/12/2023 BI IG/SSERV CENTRE APPEL VERD 23 4 043.95 31/12/2023 BI IG/SSERV CENTRE APPEL PDP 23 1 347.98 31/12/2023 BI MAMP DSO REDEV FIXE 2021 63 672.48 31/12/2023 BI MAMP DSO REDEV FIXE 2022 64 945.93 31/12/2023 BI FNP REDEV VARIABLE 2022 248 725.20 31/12/2023 BI MAMP REDEV FIXE 2022 12 776.69 31/12/2023 BI FAR MAMP LOYER 2022 4 599.61 31/12/2023 BI FNP/IG/SSERV/CH.DI.2023 SOLDE 193 887.18 31/12/2023 BI FAR MAMP LOYER 2023 4 868.45 31/12/2023 BI FNP MAMP REDEV FIXE 2023 13 523.46

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71850 CHARNAY LES MACON

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires Débit Crédit Montant

31/12/2023 BI FNP REDEV VARIABLE 2023 229 123.24 31/12/2023 BI MAMP DSO REDEV FIXE 2023 66 244.85

44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER 24 037.00

31/12/2023 BI PROV CFE 2023 24 037.00

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71850 CHARNAY LES MACON

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires Débit Crédit Montant

CHARGES EXCEPTIONNELLES

67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT 863.00

31/12/2023 OD DIFF DEGRT CFE 2022 863.00

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DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros % ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 4 673.00 5 931.00 1 258.00- 21.21-

20500000 LOGICIELS 10 980.00 10 980.00

28050000 AMORT.LOGICIELS 6 307.00- 5 049.00- 1 258.00- 24.92-

CONSTRUCTIONS 259 960.64 318 284.64 58 324.00- 18.32-

21435000 INSTAL GEN-AGENC-AMENAGT CONST 525 622.64 525 262.64 360.00 0.07

28143500 AMORT.INST GEN.AGCT 265 662.00- 206 978.00- 58 684.00- 28.35-

INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 148 243.53 180 116.60 31 873.07- 17.70-

21500000 MATERIEL 308 970.53 307 075.60 1 894.93 0.62

21540000 MATERIEL INDUSTRIEL 8 896.00 8 896.00

28150000 AMORT.MATERIEL 164 457.00- 131 639.00- 32 818.00- 24.93-

28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL 5 166.00- 4 216.00- 950.00- 22.53-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24 323.15 29 906.15 5 583.00- 18.67-

21810000 INSTAL.AGENC. 34 490.93 34 490.93

21830000 MAT.MOB.INFORMATIQUE 8 669.19 8 669.19

22113100 CONCESSION AMENAGT.PK SURFACE 7 309.03 7 309.03

28181000 AMORT.AGENC. 17 560.00- 13 672.00- 3 888.00- 28.44-

28183000 AMORT.MAT.MOB.INFO. 4 683.00- 3 768.00- 915.00- 24.28-

28211310 AMORT.CONCESSION AMENG PK SURF 3 903.00- 3 123.00- 780.00- 24.98-

Total II 437 200.32 534 238.39 97 038.07- 18.16-

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 18 169.87 691.49 17 478.38 NS

41110000 COLLECTIF CLIENTS 3 716.97 691.49 3 025.48 437.53

41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 14 452.90 14 452.90

AUTRES CREANCES 1 042 607.94 399 057.72 643 550.22 161.27

44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO. 1 961.06 1 510.07 450.99 29.87

44566000 TVA DEDUCT. S/ACHATS ET FRAIS 334.00 10 492.46 10 158.46- 96.82-

44567000 CREDIT TVA 8 150.00 8 150.00- 100.00-

44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES 194 230.46 128 937.87 65 292.59 50.64

44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR 23 974.00 22 692.00 1 282.00 5.65

45527000 C/C SAGS 820 108.42 220 108.42 600 000.00 272.59

46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A RECEVOIR 2 000.00 7 166.90 5 166.90- 72.09-

DISPONIBILITES 152 504.57 418 164.41 265 659.84- 63.53-

51200000 CAISSE D'EPARGNE 152 504.57 416 664.41 264 159.84- 63.40-

53000100 CAISSE AUTO. LA CIOTAT 1 500.00 1 500.00- 100.00-

Total III 1 213 282.38 817 913.62 395 368.76 48.34

TOTAL GENERAL 1 650 482.70 1 352 152.01 298 330.69 22.06

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71850 CHARNAY LES MACON

DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros % PASSIF

CAPITAL 30 000.00 30 000.00

10130000 CAPITAL SOCIAL 30 000.00 30 000.00

RESERVE LEGALE 3 000.00 2 371.00 629.00 26.53

10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE 3 000.00 2 371.00 629.00 26.53

AUTRES RESERVES 405.21 402.52 2.69 0.67

10680000 AUTRES RESERVES 405.21 402.52 2.69 0.67

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 14 237.95 37 372.69 23 134.74- 61.90-

Total I 47 643.16 70 146.21 22 503.05- 32.08-

PROVISIONS POUR CHARGES 19 528.59 22 455.99 2 927.40- 13.04-

15720000 PROVISIONS GROS ENTRETIEN &REN 19 528.59 22 455.99 2 927.40- 13.04-

Total III 19 528.59 22 455.99 2 927.40- 13.04-

EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 337 872.76 399 385.12 61 512.36- 15.40-

16411000 EMPRUNT CE 650 K€ 337 521.73 398 970.19 61 448.46- 15.40-

16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C 351.03 414.93 63.90- 15.40-

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 1 170 092.70 836 581.97 333 510.73 39.87

40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS 4 709.92 62 954.74 58 244.82- 92.52-

40810000 FOURNISSEURS.FACT.NON PARVENUE 1 165 382.78 773 627.23 391 755.55 50.64

DETTES FISCALES ET SOCIALES 39 965.09 5 986.03 33 979.06 567.64

44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 7 407.00 4 616.00 2 791.00 60.46

44551000 TVA A DECAISSER 5 495.00 5 495.00

44572000 TVA COLLECTEE 617.27 114.03 503.24 441.32

44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR 2 408.82 2 408.82

44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER 24 037.00 1 256.00 22 781.00 NS

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES 9 060.40 9 060.40

40410000 COLLECTIF FOURN. IMMOBILISA° 9 060.40 9 060.40

AUTRES DETTES 2 084.00 2 084.00

46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS 2 084.00 2 084.00

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 24 236.00 6 452.29 17 783.71 275.62

48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 24 236.00 6 452.29 17 783.71 275.62

Total IV 1 583 310.95 1 259 549.81 323 761.14 25.70

TOTAL GENERAL 1 650 482.70 1 352 152.01 298 330.69 22.06

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71850 CHARNAY LES MACON

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros %

PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 781 650.01 770 146.67 11 503.34 1.49

70610200 PRESTATIONS H.T. 1 348.96 1 348.96

70621100 DTS STATIONNEMENT HORAIRE 595 951.17 626 320.58 30 369.41- 4.85-

70621200 DTS STATIONNEMENT ABONNES 143 140.03 109 189.37 33 950.66 31.09

70621400 RECETTES DIVERSES USAGERS 39 168.43 36 854.60 2 313.83 6.28

70623100 PARC REMUN.EXPLOITANT 2 041.42 2 217.88- 4 259.30 192.04

Chiffre d'affaires NET 781 650.01 770 146.67 11 503.34 1.49

REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 11 344.35 19 432.05 8 087.70- 41.62-

78150000 REP.PROV. GER 13 327.40 4 060.00 9 267.40 228.26

79118000 TRANSF.CHARGES REMBT ASSURANCE 1 983.05- 15 372.05 17 355.10- 112.90-

AUTRES PRODUITS 2.31 32.18 29.87- 92.82-

75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR 2.31 32.18 29.87- 92.82-

Total des Produits d'exploitation 792 996.67 789 610.90 3 385.77 0.43

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 387 384.11 349 673.16 37 710.95 10.78

60410000 STT CHG DIRECTES INTRAGP 307 065.93 274 038.40 33 027.53 12.05

60420800 AFFICHAGE STATIONNEMENT 4 060.00 4 060.00- 100.00-

60422300 INTERV.PARC MATERIEL DE SECURI 180.00 180.00- 100.00-

60422360 INTERVENTION PARC BAES 450.00 450.00

60422410 INTER. PARC VIDEO SURVEILLANCE 1 059.00 1 059.00

60431800 PARC CONTRAT MATERIEL SECURITE 193.82 193.82- 100.00-

60441100 ETUDES ENQUETES STATIONNEMENT 86.10 86.10- 100.00-

60520000 PARC MATERIEL 395.00 395.00

60521000 TRAVAUX PARC MATERIEL DE PEAGE 12 413.40 12 413.40

60580000 PARC SINISTRES NON PRIS CHG 450.00 450.00- 100.00-

60582000 PARC SINISTRES PRIS CHG ASSUR 762.17 11 669.00 10 906.83- 93.47-

61110000 STT FRAIS STRUCTURE INTRAGP 50 600.47 48 021.10 2 579.37 5.37

61320000 LOCATION SITE EXPLOITATION 4 196.44 1 415.61 2 780.83 196.44

62220000 COM ET COURTAGES SUR VENTES 116.60 116.60

62262000 HONORAIRES COM.AUX COMPTES 4 460.00 3 910.00 550.00 14.07

62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 42.86 42.86- 100.00-

62720000 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS 300.00 300.00

62750000 SERVICES BANCAIRES 120.00 420.00 300.00- 71.43-

62750020 SERVICES BANCAIRES A 20% 150.00 150.00- 100.00-

62751000 FRAIS TENUE CPTE COM.MVT 1 000.93 659.46 341.47 51.78

62751100 COMMISSIONS CARTE BLEUE 4 444.17 4 278.18 165.99 3.88

62751300 FRAIS BANCAIRES CARTES GR 98.63 98.63- 100.00-

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 6 107.00 6 437.00 330.00- 5.13-

63515000 CFE 5 539.00 5 181.00 358.00 6.91

63516000 CVAE 568.00 1 256.00 688.00- 54.78-

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 99 293.00 99 343.00 50.00- 0.05-

68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP 1 258.00 1 660.00 402.00- 24.22-

68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. 98 035.00 97 683.00 352.00 0.36

DOTATIONS AUX PROVISIONS 10 400.00 10 400.00

68150000 DOT.PROV.GER 10 400.00 10 400.00

Dossier N° 000011 en Euros. RESPONSABLE COMPTABLE

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71850 CHARNAY LES MACON

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros %

AUTRES CHARGES 257 411.85 272 040.37 14 628.52- 5.38-

65210000 REDEVANCE FIXE 66 473.59 64 768.85 1 704.74 2.63

65220000 REDEVANCES VARIABLES 190 936.03 207 270.28 16 334.25- 7.88-

65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 2.23 1.24 0.99 79.84

Total des Charges d'exploitation 760 595.96 737 893.53 22 702.43 3.08

Résultat d'exploitation 32 400.71 51 717.37 19 316.66- 37.35-

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 15.00 15.00- 100.00-

76300000 REVENUS AUTRES CREANCES 15.00 15.00- 100.00-

Total des Produits financiers 15.00 15.00- 100.00-

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 5 276.76 6 155.68 878.92- 14.28-

66116000 INTERETS EMPRUNTS &DETTES 5 276.76 6 155.68 878.92- 14.28-

Total des Charges financières 5 276.76 6 155.68 878.92- 14.28-

Résultat financier 5 276.76- 6 140.68- 863.92 14.07

Résultat courant avant impôts 27 123.95 45 576.69 18 452.74- 40.49-

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 863.00 863.00

67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT 863.00 863.00

Total des Charges exceptionnelles 863.00 863.00

Résultat exceptionnel 863.00- 863.00-

IMPOTS SUR LES BENEFICES 12 023.00 8 204.00 3 819.00 46.55

69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES 12 023.00 8 204.00 3 819.00 46.55

Total des produits 792 996.67 789 625.90 3 370.77 0.43

Total des charges 778 758.72 752 253.21 26 505.51 3.52

Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 14 237.95 37 372.69 23 134.74- 61.90-

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