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unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - MAQUETTE CG 2023 CCDS BP
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - MAQUETTE CG 2023 CCDS BP)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20000 SGC EST LITTORAL N° de SIRET 20002754800029 N° CODIQUE 102002
Date Edition : 27/02/2024
Compte : DEFINITIF
COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Celestin BIANAGA DU 01/01/2023 AU 28/02/2023 M Hugues ARZAL DU 01/03/2023 AU 31/08/2023 M Frédéric GRASSER DU 01/09/2023 AU 27/02/2024
Population 29923
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 31 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 32 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 57 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 5 038,16 Subventions d'investissement versées 1 210,69 Neutralisations et régularisations -9,56 Autres immobilisations incorporelles 560,98 Réserves 6 351,10 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau -518,25 Terrains 1 638,92 Résultat de l'exercice 4 886,68 Constructions 1 028,02 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 15 748,14
Réseaux divers 28,83 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 30,90 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 959,17 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 5 177,70 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 818,58 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) 7,50 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 818,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 10 642,73 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 721,91 Stocks Autres dettes non financières 2 840,10 Créances 905,27 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 3 562,01
Trésorerie 8 581,03 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 9 486,29 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 4 380,59
Comptes de régularisation (III) 0,06 Comptes de régularisation (III) 0,36 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 20 129,09 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 20 129,09
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
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BILAN (en Euros)
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 1 879 555,10 668 861,23 1 210 693,87 1 284 709,77 Autres immobilisations incorporelles 932 945,12 371 960,71 560 984,41 650 495,82 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 2 149 448,81 510 528,41 1 638 920,40 1 519 831,56 Constructions 1 332 155,44 304 130,90 1 028 024,54 1 115 000,50 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers 35 259,91 6 425,68 28 834,23 24 482,48 Installations techniques, agencements et
matériel
330 516,41 299 613,74 30 902,67 23 894,63
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 1 922 671,92 963 500,00 959 171,92 938 826,86 Immobilisations corporelles en cours 5 177 702,14 5 177 702,14 4 465 768,51 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 7 500,00 7 500,00 7 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 13 767 754,85 3 125 020,67 10 642 734,18 10 030 510,13 ETAT : I-2
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
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BILAN (en Euros)
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
237 964,00 237 964,00 145 589,74
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
555 958,27 7 110,00 548 848,27 113 672,53
Avances et acomptes versés par la collectivité 17 960,00 17 960,00 17 960,00 Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 100 494,01 100 494,01 66 718,69 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 912 376,28 7 110,00 905 266,28 343 940,96
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 8 581 026,98 8 581 026,98 1 261 033,65 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 8 581 026,98 8 581 026,98 1 261 033,65
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
59,20 59,20
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 23 261 217,31 3 132 130,67 20 129 086,64 11 635 484,74 ETAT : I-2
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
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BILAN (en Euros)
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 2 000,89 2 000,89 Fonds globalisés 1 687 008,93 1 411 287,40 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 758 071,86 276 909,88 Rattachées à un actif non amortissable 2 591 076,33 2 573 324,33 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -9 557,18 -9 557,18 RÉSERVES 6 351 102,88 6 350 036,24 REPORT A NOUVEAU -518 247,72 -1 091 373,07 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 4 886 680,04 573 125,35 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 15 748 136,03 10 085 753,84 ETAT : I-2
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
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BILAN (en Euros)
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 818 584,27 928 247,36 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 818 584,27 928 247,36
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 721 908,75 720 842,15 Dettes fiscales et sociales 268 182,41 5 413,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 2 571 914,98 682 839,00 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 3 562 006,14 1 409 094,15
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 4 380 590,41 2 337 341,51
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 360,20 -787 610,61 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 20 129 086,64 11 635 484,74 ETAT : I-3
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 1 900,77 1 869,87 Participations 461,93 123,94 Compensations, autres attributions et autres participations 3 975,89 2 948,44 Dons et legs
Impôts et taxes 9 618,52 5 689,95 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 547,81 305,58 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 224,50 136,57 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 22,71 14,82 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 16 752,13 11 089,17 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 5 743,21 4 755,89 Charges de personnel 3 296,44 3 408,65 Indemnités des élus (et membres du CESR) 218,72 196,59 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 8,27 39,62 Impôts et taxes 87,39 95,97 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 688,41 436,32 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 10 042,44 8 933,03 ETAT : I-3
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 1 808,59 1 559,42 Autres charges 7,44 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 808,59 1 566,86 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 4 901,10 589,27 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 14,42 16,15 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -14,42 -16,15 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 4 886,68 573,13 ETAT : I-4
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 1 900 774,15 1 869 872,93 30901.22 Participations 461 928,21 123 937,59 337990.62 Compensations, autres attributions et autres participations 3 975 893,00 2 948 435,00 1027458.00 Dons et legs
Impôts et taxes 9 618 523,02 5 689 952,00 3928571.02 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 547 813,96 305 581,69 242232.27 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 224 496,95 136 574,68 87922.27 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 22 705,00 14 817,00 7888.00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 16 752 134,29 11 089 170,89 5662963.40 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 5 743 213,46 4 755 889,95 987323.51 Charges de personnel 3 296 442,97 3 408 652,21 -112209.24 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 2 555 719,10 2 571 121,33 -15402.23 Dont charges sociales 740 723,87 837 530,88 -96807.01 Indemnités des élus (et membres du CESR) 218 715,26 196 585,82 22129.44 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
8 273,71 39 615,81 -31342.10
Impôts et taxes 87 389,43 95 967,84 -8578.41 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 688 410,00 436 320,11 252089.89 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 10 042 444,83 8 933 031,74 1109413.09 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 1 808 594,37 1 559 421,72 249172.65 Dont ménages 20 000,00 49 214,72 -29214.72 Dont personnes morales de droit privé 254 761,37 175 409,00 79352.37 Dont collectivités territoriales 100 000,00 -100000.00 ETAT : I-4
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 1 533 833,00 1 234 798,00 299035.00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 7 443,25 -7443.25 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 808 594,37 1 566 864,97 241729.40 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 4 901 095,09 589 274,18 4311820.91 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 14 415,05 16 148,83 -1733.78 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 14 415,05 16 148,83 -1733.78 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -14 415,05 -16 148,83 1733.78 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 4 886 680,04 573 125,35 4313554.69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 6 813 418,46 26 966 877,67 33 780 296,13 Titres de recette émis (b) 1 479 707,15 29 267 941,13 30 747 648,28 Réductions de titres (c) 25 000,00 25 000,00 Recettes nettes (d = b - c) 1 479 707,15 29 242 941,13 30 722 648,28 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 6 813 418,46 26 966 877,67 33 780 296,13 Mandats émis (f) 1 424 825,50 24 557 281,31 25 982 106,81 Annulations de mandats (g) 201 020,22 201 020,22 Dépenses nettes (h = f - g) 1 424 825,50 24 356 261,09 25 781 086,59 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 54 881,65 4 886 680,04 4 941 561,69 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 1 501 738,79 54 881,65 -1 066,64 1 555 553,80 Fonctionnement -518 247,72 4 886 680,04 4 368 432,32 TOTAL I 983 491,07 4 941 561,69 -1 066,64 5 923 986,12 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
20002-CCDS SPANC
Investissement 195 927,50 -68 587,56 127 339,94 Fonctionnement 81 954,83 -12 549,65 69 405,18 Sous-Total 277 882,33 -81 137,21 196 745,12 TOTAL III 277 882,33 -81 137,21 196 745,12 TOTAL I + II + III 1 261 373,40 4 860 424,48 -1 066,64 6 120 731,24
Intégration au C/1068 du résultat de fonctionnement d'un GIP dissous. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 74 000,00 74 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 120 000,00 120 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 176 341,20 176 341,20 204 Subventions d'équipement versées 800 000,00 30 000,00 830 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 087 731,62 699 952,24 1 787 683,86 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 222 309,63 -1 443 121,23 3 779 188,40 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
23 500,00 23 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 429 882,45 -639 168,99 6 790 713,46 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 429 882,45 -639 168,99 6 790 713,46 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 705,00 22 705,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 22 705,00 22 705,00 TOTAL GENERAL 7 452 587,45 -639 168,99 6 813 418,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 74 000,00 74 000,00 16 120 000,00 109 663,09 109 663,09 10 336,91 20 176 341,20 3 492,00 3 492,00 172 849,20 204 830 000,00 72 914,10 72 914,10 757 085,90 21 1 787 683,86 504 117,68 504 117,68 1 283 566,18 23 3 779 188,40 711 933,63 711 933,63 3 067 254,77 26 23 500,00 23 500,00 SOUS-TOTAL 6 790 713,46 1 402 120,50 1 402 120,50 5 388 592,96 TOTAL 6 790 713,46 1 402 120,50 1 402 120,50 5 388 592,96 040 22 705,00 22 705,00 22 705,00 TOTAL 22 705,00 22 705,00 22 705,00 TOTAL GENERAL 6 813 418,46 1 424 825,50 1 424 825,50 5 388 592,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 132 478,77 132 478,77 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 246 353,66 -1 750 000,00 3 496 353,66 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 246 353,66 -1 617 521,23 3 628 832,43 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 246 353,66 -1 617 521,23 3 628 832,43 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
23 195,00 978 352,24 1 001 547,24
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 681 300,00 681 300,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 704 495,00 978 352,24 1 682 847,24 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1 501 738,79 1 501 738,79
TOTAL GENERAL 7 452 587,45 -639 168,99 6 813 418,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 132 478,77 276 788,17 276 788,17 -144 309,40 13 3 496 353,66 521 618,98 521 618,98 2 974 734,68 SOUS-TOTAL 3 628 832,43 798 407,15 798 407,15 2 830 425,28 TOTAL 3 628 832,43 798 407,15 798 407,15 2 830 425,28 021 1 001 547,24 1 001 547,24 040 681 300,00 681 300,00 681 300,00 TOTAL 1 682 847,24 681 300,00 681 300,00 1 001 547,24 001 1 501 738,79 1 501 738,79 TOTAL GENERAL 6 813 418,46 1 479 707,15 1 479 707,15 5 333 711,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 5 301 349,87 946 287,63 6 247 637,50 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 425 000,00 250 000,00 3 675 000,00 014 Atténuations de produits 12 460 499,00 -23 814,02 12 436 684,98 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 089 092,00 283 497,23 2 372 589,23 66 CHARGES FINANCIÈRES 16 460,00 16 460,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 10 000,00 301,00 10 301,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
7 110,00 7 110,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 23 302 400,87 1 463 381,84 24 765 782,71 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
23 195,00 978 352,24 1 001 547,24
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 681 300,00 681 300,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 704 495,00 978 352,24 1 682 847,24 002 Résultat de fonctionnement reporté 518 247,72 518 247,72 TOTAL GENERAL 24 525 143,59 2 441 734,08 26 966 877,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 6 247 637,50 5 757 556,43 196 023,33 5 561 533,10 686 104,40 012 3 675 000,00 3 619 831,51 196,89 3 619 634,62 55 365,38 014 12 436 684,98 12 436 684,98 12 436 684,98 65 2 372 589,23 2 040 082,34 4 800,00 2 035 282,34 337 306,89 66 16 460,00 14 415,05 14 415,05 2 044,95 67 10 301,00 301,00 301,00 10 000,00 68 7 110,00 7 110,00 7 110,00 TOTAL 24 765 782,71 23 875 981,31 201 020,22 23 674 961,09 1 090 821,62 023 1 001 547,24 1 001 547,24 042 681 300,00 681 300,00 681 300,00 TOTAL 1 682 847,24 681 300,00 681 300,00 1 001 547,24 002 518 247,72 518 247,72 TOTAL GENERAL 26 966 877,67 24 557 281,31 201 020,22 24 356 261,09 2 610 616,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 37 934,46 37 934,46 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
843 718,59 843 718,59
73 IMPOTS ET TAXES 7 262 100,00 -3 427 026,00 3 835 074,00 731 Fiscalité locale 11 498 340,00 629 892,00 12 128 232,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 898 280,00 5 200 933,62 10 099 213,62 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 24 502 438,59 2 441 734,08 26 944 172,67 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 705,00 22 705,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 22 705,00 22 705,00 TOTAL GENERAL 24 525 143,59 2 441 734,08 26 966 877,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 37 934,46 54 121,86 54 121,86 -16 187,40 70 843 718,59 547 813,96 547 813,96 295 904,63 73 3 835 074,00 8 117 843,00 8 117 843,00 -4 282 769,00 731 12 128 232,00 13 937 365,00 13 937 365,00 -1 809 133,00 74 10 099 213,62 6 338 595,36 6 338 595,36 3 760 618,26 75 249 496,95 25 000,00 224 496,95 -224 496,95 TOTAL 26 944 172,67 29 245 236,13 25 000,00 29 220 236,13 -2 276 063,46 042 22 705,00 22 705,00 22 705,00 TOTAL 22 705,00 22 705,00 22 705,00 TOTAL GENERAL 26 966 877,67 29 267 941,13 25 000,00 29 242 941,13 -2 276 063,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 109 663,09 109 663,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 109 663,09 109 663,09 2051 Concessions et droits similaires 3 492,00 3 492,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 492,00 3 492,00 2041411 Biens mobiliers, matériel et études 72 914,10 72 914,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 72 914,10 72 914,10 2111 Terrains nus 236 484,84 236 484,84 21351 Bâtiments publics 2 307,04 2 307,04 21533 Réseaux câblés 7 389,75 7 389,75 21758 Autres installations, matériel et outillage techniques 13 965,04 13 965,04 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 31 629,38 31 629,38 21828 Autres matériels de transport 15 990,00 15 990,00 21838 Autre matériel informatique 61 839,57 61 839,57 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 13 308,39 13 308,39 2185 Matériel de téléphonie 6 742,00 6 742,00 2188 Autres 114 461,67 114 461,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 504 117,68 504 117,68 2312 Agencements et aménagements de terrains 22 189,34 22 189,34 2313 Constructions 840,73 840,73 2315 Installations, matériel et outillage techniques 688 903,56 688 903,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 711 933,63 711 933,63 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 402 120,50 1 402 120,50 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 402 120,50 1 402 120,50 13911 État et établissements nationaux 11 172,00 11 172,00 13912 Régions 3 645,00 3 645,00 13918 Autres 7 888,00 7 888,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 705,00 22 705,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 22 705,00 22 705,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 424 825,50 1 424 825,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 275 721,53 275 721,53 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 066,64 1 066,64 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 276 788,17 276 788,17 1311 État et établissements nationaux 150 000,00 150 000,00 1318 Autres 56 890,55 56 890,55 1328 Autres 17 752,00 17 752,00 13361 Dotation d'équipement des territoires ruraux 296 976,43 296 976,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 521 618,98 521 618,98 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 798 407,15 798 407,15 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 798 407,15 798 407,15 28031 Frais d'études 48 787,25 48 787,25 2804111 Biens mobiliers, matériel et études 50 000,00 50 000,00 2804123 Projets d'infrastructures d'intérêt national 6 250,00 6 250,00 28041411 Biens mobiliers, matériel et études 1 688,00 1 688,00 28041412 Bâtiments et installations 48 946,00 48 946,00 280415342 Bâtiments et installations 24 800,00 24 800,00 280422 Bâtiments et installations 15 246,00 15 246,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
44 216,16 44 216,16
28128 Autres agencements et aménagements 117 396,00 117 396,00 281318 Autres bâtiments publics 2 830,00 2 830,00 281351 Bâtiments publics 85 193,00 85 193,00 28138 Autres constructions 1 260,00 1 260,00 281533 Réseaux câblés 2 116,00 2 116,00 281534 Réseaux d'électrification 759,00 759,00 281538 Autres réseaux 163,00 163,00 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 273,00 273,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 6 684,00 6 684,00 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 13 676,80 13 676,80 281828 Autres matériels de transport 18 888,00 18 888,00 281838 Autre matériel informatique 101 916,72 101 916,72 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 24 920,18 24 920,18 28185 Matériel de téléphonie 416,00 416,00 28188 Autres 64 874,89 64 874,89 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 681 300,00 681 300,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 681 300,00 681 300,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 479 707,15 1 479 707,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 1 593,47 1 593,47 60612 Énergie - Électricité 17 992,49 17 992,49 60622 Carburants 56 779,02 4 537,30 52 241,72 60623 Alimentation 2 259,41 504,00 1 755,41 60628 Autres fournitures non stockées 827,53 827,53 60631 Fournitures d'entretien 721,37 721,37 60632 Fournitures de petit équipement 42 299,84 19 094,60 23 205,24 60636 Habillement et Vêtements de travail 28 189,14 11 327,19 16 861,95 6064 Fournitures administratives 24 057,18 7 258,78 16 798,40 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
27 613,67 27 613,67
60668 Autres produits pharmaceutiques 449,90 449,90 611 Contrats de prestations de services 4 274 331,26 52 977,92 4 221 353,34 61228 Autres 16 334,46 6 766,71 9 567,75 6132 Locations immobilières 162 300,25 5 000,00 157 300,25 61351 Matériel roulant 48 049,35 48 049,35 61358 Autres 6 560,00 250,00 6 310,00 614 Charges locatives et de copropriété 1 281,73 1 281,73 61521 Terrains 4 809,00 3 599,00 1 210,00 615221 Bâtiments publics 32 653,42 316,00 32 337,42 615231 Voiries 3 660,00 3 660,00 615232 Réseaux 26 600,00 26 600,00 61551 Matériel roulant 29 680,53 2 911,02 26 769,51 61558 Autres biens mobiliers 1 165,00 965,00 200,00 6156 Maintenance 42 359,29 2 217,35 40 141,94 6161 Multirisques 74 158,41 74 158,41 617 Études et recherches 79 100,00 14 075,00 65 025,00 6182 Documentation générale et technique 6 048,42 6 048,42 6184 Versements à des organismes de formation 34 864,00 34 864,00 6185 Frais de colloques et séminaires 10 265,47 10 265,47 6188 Autres frais divers 442,55 442,55 62268 Autres honoraires, conseils... 49 905,45 3 670,83 46 234,62 6228 Divers 109,50 109,50 6231 Annonces et insertions 10 365,34 2 200,00 8 165,34 6232 Fêtes et cérémonies 67 744,50 7 956,10 59 788,40 6233 Foires et expositions 1 362,00 1 362,00 6234 Réceptions 36 050,42 2 519,50 33 530,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6236 Catalogues et imprimés et publications 364 903,81 36 626,90 328 276,91 6238 Divers 4 925,00 4 925,00 6241 Transports de biens 3 390,00 3 390,00 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 11 630,00 11 630,00 6247 Transports collectifs du personnel 3 085,00 3 085,00 6251 Voyages, déplacements et missions 21 929,92 1 878,00 20 051,92 6261 Frais d'affranchissement 3 073,11 3 073,11 6262 Frais de télécommunications 56 660,90 5 736,60 50 924,30 627 Services bancaires et assimilés. 0,59 0,59 6281 Concours divers (cotisations...) 38 257,99 38 257,99 6283 Frais de nettoyage des locaux 26 595,74 3 635,53 22 960,21 63512 Taxes foncières 121,00 121,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 5 757 556,43 196 023,33 5 561 533,10 6218 Autre personnel extérieur 182 663,21 182 663,21 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 10 172,64 10 172,64 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
71 091,52 71 091,52
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
6 004,27 6 004,27
64111 Rémunération principale 889 411,62 4,89 889 406,73 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 9 612,32 9 612,32 64113 NBI 19 604,18 19 604,18 64118 Autres indemnités. 523 910,11 523 910,11 64131 Rémunérations 1 125 860,77 1 125 860,77 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 353 341,66 353 341,66 6453 Cotisations aux caisses de retraite 316 627,55 316 627,55 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 16 745,55 16 745,55 6455 Cotisations pour assurance du personnel 11 001,84 11 001,84 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 3 708,04 3 708,04 64731 Versées directement 473,90 473,90 6475 Médecine du travail, pharmacie 9 380,00 9 380,00 6478 Autres charges sociales diverses 51 986,33 192,00 51 794,33 6488 Autres 18 236,00 18 236,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 619 831,51 196,89 3 619 634,62 739211 Attribution de compensation 9 681 137,00 9 681 137,00 739221 FNGIR 2 317 358,00 2 317 358,00 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
350 313,00 350 313,00
7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers 87 876,98 87 876,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 12 436 684,98 12 436 684,98 65311 Indemnités de fonction 120 638,43 120 638,43 65312 Frais de mission et de déplacement 79 982,28 79 982,28 65313 Cotisations de retraite 7 546,80 7 546,80 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 6 925,40 6 925,40 65316 Frais de représentation du maire 3 391,15 3 391,15 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
231,20 231,20
657362 CCAS 1 190 876,00 1 190 876,00 6573641 aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière
342 957,00 342 957,00
657382 Organismes publics divers 4 800,00 4 800,00 65741 Ménages 20 000,00 20 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 254 761,37 254 761,37 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 1 191,79 1 191,79 65818 Autres 4 190,00 4 190,00 65888 Autres 2 590,92 2 590,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 040 082,34 4 800,00 2 035 282,34 66111 Intérêts réglés à l'échéance 14 415,05 14 415,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 14 415,05 14 415,05 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 301,00 301,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 301,00 301,00 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 7 110,00 7 110,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
7 110,00 7 110,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 23 875 981,31 201 020,22 23 674 961,09 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
681 300,00 681 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 681 300,00 681 300,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 681 300,00 681 300,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 24 557 281,31 201 020,22 24 356 261,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
861,85 861,85
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 30 911,01 30 911,01 6479 Remboursements sur autres charges sociales 22 349,00 22 349,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 54 121,86 54 121,86 70613 Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux
520 795,56 520 795,56
70872 par les budgets annexes et les régies 27 018,40 27 018,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 547 813,96 547 813,96 7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales
6 842 093,00 6 842 093,00
7352 Fraction compensatoire de la CVAE 1 275 750,00 1 275 750,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 8 117 843,00 8 117 843,00 73111 Impôts directs locaux 9 195 952,00 9 195 952,00 73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 265 401,00 265 401,00 73113 Taxe sur les surfaces commerciales 121 637,00 121 637,00 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 559 219,00 559 219,00 73118 Autres contributions directes 1 213 607,00 1 213 607,00 73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 2 581 549,00 2 581 549,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 13 937 365,00 13 937 365,00 741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 633 179,00 633 179,00 741126 Dotation de compensation des EPCI 1 259 918,00 1 259 918,00 744 FCTVA 7 677,15 7 677,15 74713 Fonds d'appui aux politiques d'insertion 46 764,33 46 764,33 74718 Autres 130 810,62 130 810,62 7472 Régions 20 000,00 20 000,00 74773 FEADER 221 753,26 221 753,26 747888 Autres 42 600,00 42 600,00 748311 Compensation des pertes de bases d'imposition à la CET 680 485,00 680 485,00 748312 D.C.R.T.P. 475 876,00 475 876,00 74832 État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)
2 160 000,00 2 160 000,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
45 597,00 45 597,00
74835 Dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
551 363,00 551 363,00
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
62 572,00 62 572,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 6 338 595,36 6 338 595,36 752 Revenus des immeubles 39 395,23 39 395,23 755 Dédits et pénalités perçus 9 400,00 9 400,00 75738 Autres 25 000,00 25 000,00 75888 Autres 175 701,72 175 701,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 249 496,95 25 000,00 224 496,95 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 29 245 236,13 25 000,00 29 220 236,13 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
22 705,00 22 705,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 705,00 22 705,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 22 705,00 22 705,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 29 267 941,13 25 000,00 29 242 941,13 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 2 000,89 2 000,89 2 000,89 10222 F.C.T.V.A. 1 411 110,08 275 721,53 1 686 831,61 1 686 831,61 10228 Autres fonds
d'investissement
177,32 177,32 177,32
1022 Sous Total
compte 1022
1 411 287,40 275 721,53 1 687 008,93 1 687 008,93
102 Sous Total
compte 102
1 413 288,29 275 721,53 1 689 009,82 1 689 009,82
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
6 350 036,24 1 066,64 6 351 102,88 6 351 102,88
106 Sous Total
compte 106
6 350 036,24 1 066,64 6 351 102,88 6 351 102,88
10 Sous Total
compte 10
7 763 324,53 276 788,17 8 040 112,70 8 040 112,70
119 Report à
nouveau (solde
débiteur)
1 091 373,07 573 125,35 1 091 373,07 573 125,35 518 247,72
11 Sous Total
compte 11
1 091 373,07 573 125,35 1 091 373,07 573 125,35 518 247,72
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
573 125,35 573 125,35 573 125,35 573 125,35 0,00
12 Sous Total
compte 12
573 125,35 573 125,35 573 125,35 573 125,35 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
55 860,00 150 000,00 205 860,00 205 860,00
1312 Régions 35 000,00 35 000,00 35 000,00 1318 Autres 73 512,87 56 890,55 130 403,42 130 403,42 131 Sous Total
compte 131
164 372,87 206 890,55 371 263,42 371 263,42
1322 Régions 103 712,48 103 712,48 103 712,48 1323 Départements 34 112,87 34 112,87 34 112,87 13272 FEDER 796 204,99 796 204,99 796 204,99 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1327 Sous Total
compte 1327
796 204,99 796 204,99 796 204,99
1328 Autres 1 639 293,99 17 752,00 1 657 045,99 1 657 045,99 132 Sous Total
compte 132
2 573 324,33 17 752,00 2 591 076,33 2 591 076,33
13361 Dotation
d'équipement
des
territoires ru
130 999,01 296 976,43 427 975,44 427 975,44
1336 Sous Total
compte 1336
130 999,01 296 976,43 427 975,44 427 975,44
133 Sous Total
compte 133
130 999,01 296 976,43 427 975,44 427 975,44
13911 État et
établissements
nationaux
11 172,00 11 172,00 22 344,00 22 344,00
13912 Régions 7 290,00 3 645,00 10 935,00 10 935,00 13918 Autres 7 888,00 7 888,00 7 888,00 1391 Sous Total
compte 1391
18 462,00 22 705,00 41 167,00 41 167,00
139 Sous Total
compte 139
18 462,00 22 705,00 41 167,00 41 167,00
13 Sous Total
compte 13
18 462,00 2 868 696,21 22 705,00 521 618,98 41 167,00 3 390 315,19 3 349 148,19
1641 Emprunts en
euros
928 247,36 109 663,09 109 663,09 928 247,36 818 584,27
164 Sous Total
compte 164
928 247,36 109 663,09 109 663,09 928 247,36 818 584,27
16 Sous Total
compte 16
928 247,36 109 663,09 109 663,09 928 247,36 818 584,27
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
9 557,18 9 557,18 9 557,18
19 Sous Total
compte 19
9 557,18 9 557,18 9 557,18
Total classe 1 1 119 392,25 12 133 393,45 573 125,35 573 125,35 132 368,09 798 407,15 1 824 885,69 13 504 925,95 568 971,90 12 249 012,16 2031 Frais d'études 778 267,85 778 267,85 778 267,85 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2033 Frais
d'insertion
198,04 198,04 198,04
203 Sous Total
compte 203
778 465,89 778 465,89 778 465,89
204111 Biens
mobiliers,
matériel et
études
500 000,00 500 000,00 500 000,00
20411 Sous Total
compte 20411
500 000,00 500 000,00 500 000,00
204123 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
250 000,00 250 000,00 250 000,00
20412 Sous Total
compte 20412
250 000,00 250 000,00 250 000,00
2041411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
72 914,10 72 914,10 72 914,10
2041412 Bâtiments et
installations
489 465,00 489 465,00 489 465,00
204141 Sous Total
compte 204141
489 465,00 72 914,10 562 379,10 562 379,10
20414 Sous Total
compte 20414
489 465,00 72 914,10 562 379,10 562 379,10
20415342 Bâtiments et
installations
186 000,00 186 000,00 186 000,00
2041534 Sous Total
compte 2041534
186 000,00 186 000,00 186 000,00
204153 Sous Total
compte 204153
186 000,00 186 000,00 186 000,00
20415 Sous Total
compte 20415
186 000,00 186 000,00 186 000,00
2041 Sous Total
compte 2041
1 425 465,00 72 914,10 1 498 379,10 1 498 379,10
20422 Bâtiments et
installations
381 176,00 381 176,00 381 176,00
2042 Sous Total
compte 2042
381 176,00 381 176,00 381 176,00
204 Sous Total
compte 204
1 806 641,00 72 914,10 1 879 555,10 1 879 555,10
2051 Concessions
et droits
similaires
150 987,23 3 492,00 154 479,23 154 479,23 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Total
compte 205
150 987,23 3 492,00 154 479,23 154 479,23
20 Sous Total
compte 20
2 736 094,12 76 406,10 2 812 500,22 2 812 500,22
2111 Terrains nus 236 484,84 236 484,84 236 484,84 211 Sous Total
compte 211
236 484,84 236 484,84 236 484,84
2128 Autres
agencements et
aménagements
1 912 963,97 1 912 963,97 1 912 963,97
212 Sous Total
compte 212
1 912 963,97 1 912 963,97 1 912 963,97
21318 Autres
bâtiments
publics
141 533,96 141 533,96 141 533,96
2131 Sous Total
compte 2131
141 533,96 141 533,96 141 533,96
21351 Bâtiments
publics
1 175 714,44 2 307,04 1 178 021,48 1 178 021,48
2135 Sous Total
compte 2135
1 175 714,44 2 307,04 1 178 021,48 1 178 021,48
2138 Autres
constructions
12 600,00 12 600,00 12 600,00
213 Sous Total
compte 213
1 329 848,40 2 307,04 1 332 155,44 1 332 155,44
21533 Réseaux câblés 7 910,80 7 389,75 15 300,55 15 300,55 21534 Réseaux
d'électrification
15 987,88 15 987,88 15 987,88
21538 Autres réseaux 3 450,48 3 450,48 3 450,48 2153 Sous Total
compte 2153
27 349,16 7 389,75 34 738,91 34 738,91
215738 Autre matériel
et outillage
de voirie
634,00 634,00 634,00
21573 Sous Total
compte 21573
634,00 634,00 634,00
2157 Sous Total
compte 2157
634,00 634,00 634,00 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres
installations,
matériel et
outill
315 917,37 315 917,37 315 917,37
215 Sous Total
compte 215
343 900,53 7 389,75 351 290,28 351 290,28
217533 Réseaux câblés 521,00 521,00 521,00 21753 Sous Total
compte 21753
521,00 521,00 521,00
21758 Autres
installations,
matériel et
outill
13 965,04 13 965,04 13 965,04
2175 Sous Total
compte 2175
521,00 13 965,04 14 486,04 14 486,04
217 Sous Total
compte 217
521,00 13 965,04 14 486,04 14 486,04
2181 Installations
générales,
agencements et
202 223,48 31 629,38 233 852,86 233 852,86
21828 Autres
matériels de
transport
285 355,45 15 990,00 301 345,45 301 345,45
2182 Sous Total
compte 2182
285 355,45 15 990,00 301 345,45 301 345,45
21838 Autre matériel
informatique
52 744,94 3 155,90 61 839,57 117 740,41 117 740,41
2183 Sous Total
compte 2183
52 744,94 3 155,90 61 839,57 117 740,41 117 740,41
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
786 440,53 13 308,39 799 748,92 799 748,92
2184 Sous Total
compte 2184
786 440,53 13 308,39 799 748,92 799 748,92
2185 Matériel de
téléphonie
2 088,90 6 742,00 8 830,90 8 830,90
2188 Autres 346 691,71 114 461,67 461 153,38 461 153,38 218 Sous Total
compte 218
1 675 545,01 3 155,90 243 971,01 1 922 671,92 1 922 671,92
21 Sous Total
compte 21
5 262 778,91 3 155,90 504 117,68 5 770 052,49 5 770 052,49
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
22 189,34 22 189,34 22 189,34 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2313 Constructions 439 505,68 840,73 440 346,41 440 346,41 2315 Installations,
matériel et
outillage tec
3 961 510,64 688 903,56 4 650 414,20 4 650 414,20
231 Sous Total
compte 231
4 401 016,32 711 933,63 5 112 949,95 5 112 949,95
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
64 752,19 64 752,19 64 752,19
23 Sous Total
compte 23
4 465 768,51 711 933,63 5 177 702,14 5 177 702,14
261 Titres de
participation
7 500,00 7 500,00 7 500,00
26 Sous Total
compte 26
7 500,00 7 500,00 7 500,00
28031 Frais d'études 229 502,30 48 787,25 278 289,55 278 289,55 28033 Frais
d'insertion
198,04 198,04 198,04
2803 Sous Total
compte 2803
229 700,34 48 787,25 278 487,59 278 487,59
2804111 Biens
mobiliers,
matériel et
études
102 694,47 50 000,00 152 694,47 152 694,47
280411 Sous Total
compte 280411
102 694,47 50 000,00 152 694,47 152 694,47
2804123 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
6 250,00 6 250,00 12 500,00 12 500,00
280412 Sous Total
compte 280412
6 250,00 6 250,00 12 500,00 12 500,00
28041411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
1 688,00 1 688,00 1 688,00
28041412 Bâtiments et
installations
39 529,16 48 946,00 88 475,16 88 475,16
2804141 Sous Total
compte 2804141
39 529,16 50 634,00 90 163,16 90 163,16
280414 Sous Total
compte 280414
39 529,16 50 634,00 90 163,16 90 163,16
280415342 Bâtiments et
installations
37 200,00 24 800,00 62 000,00 62 000,00 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041534 Sous Total
compte
28041534
37 200,00 24 800,00 62 000,00 62 000,00
2804153 Sous Total
compte 2804153
37 200,00 24 800,00 62 000,00 62 000,00
280415 Sous Total
compte 280415
37 200,00 24 800,00 62 000,00 62 000,00
28041 Sous Total
compte 28041
185 673,63 131 684,00 317 357,63 317 357,63
280422 Bâtiments et
installations
336 257,60 15 246,00 351 503,60 351 503,60
28042 Sous Total
compte 28042
336 257,60 15 246,00 351 503,60 351 503,60
2804 Sous Total
compte 2804
521 931,23 146 930,00 668 861,23 668 861,23
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
49 256,96 44 216,16 93 473,12 93 473,12
280 Sous Total
compte 280
800 888,53 239 933,41 1 040 821,94 1 040 821,94
28128 Autres
agencements et
aménagements
393 132,41 117 396,00 510 528,41 510 528,41
2812 Sous Total
compte 2812
393 132,41 117 396,00 510 528,41 510 528,41
281318 Autres
bâtiments
publics
5 812,51 2 830,00 8 642,51 8 642,51
28131 Sous Total
compte 28131
5 812,51 2 830,00 8 642,51 8 642,51
281351 Bâtiments
publics
206 447,49 85 193,00 291 640,49 291 640,49
28135 Sous Total
compte 28135
206 447,49 85 193,00 291 640,49 291 640,49
28138 Autres
constructions
2 587,90 1 260,00 3 847,90 3 847,90
2813 Sous Total
compte 2813
214 847,90 89 283,00 304 130,90 304 130,90
281533 Réseaux câblés 2 116,00 2 116,00 2 116,00 281534 Réseaux
d'électrification
2 358,90 759,00 3 117,90 3 117,90 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281538 Autres réseaux 507,78 163,00 670,78 670,78 28153 Sous Total
compte 28153
2 866,68 3 038,00 5 904,68 5 904,68
2815738 Autre matériel
et outillage
de voirie
273,00 273,00 273,00
281573 Sous Total
compte 281573
273,00 273,00 273,00
28157 Sous Total
compte 28157
273,00 273,00 273,00
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
292 656,74 6 684,00 299 340,74 299 340,74
2815 Sous Total
compte 2815
295 523,42 9 995,00 305 518,42 305 518,42
2817533 Réseaux câblés 521,00 521,00 521,00 281753 Sous Total
compte 281753
521,00 521,00 521,00
28175 Sous Total
compte 28175
521,00 521,00 521,00
2817 Sous Total
compte 2817
521,00 521,00 521,00
28181 Installations
générales,
agencements et
38 100,22 13 676,80 51 777,02 51 777,02
281828 Autres
matériels de
transport
191 789,02 18 888,00 210 677,02 210 677,02
28182 Sous Total
compte 28182
191 789,02 18 888,00 210 677,02 210 677,02
281838 Autre matériel
informatique
2 089,26 101 916,72 104 005,98 104 005,98
28183 Sous Total
compte 28183
2 089,26 101 916,72 104 005,98 104 005,98
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
454 044,57 24 920,18 478 964,75 478 964,75
28184 Sous Total
compte 28184
454 044,57 24 920,18 478 964,75 478 964,75
28185 Matériel de
téléphonie
416,00 416,00 416,00 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28188 Autres 52 784,34 64 874,89 117 659,23 117 659,23 2818 Sous Total
compte 2818
736 718,15 2 089,26 224 692,59 963 500,00 963 500,00
281 Sous Total
compte 281
1 640 742,88 2 089,26 441 366,59 2 084 198,73 2 084 198,73
28 Sous Total
compte 28
2 441 631,41 2 089,26 681 300,00 3 125 020,67 3 125 020,67
Total classe 2 12 472 141,54 2 441 631,41 3 155,90 2 089,26 1 292 457,41 681 300,00 13 767 754,85 3 125 020,67 13 767 754,85 3 125 020,67 4011 Fournisseurs 413 665,66 6 838 249,73 6 542 547,05 6 838 249,73 6 956 212,71 117 962,98 40171 Fournisseurs
- Retenues de
garantie
2 605,35 92,82 2 698,17 2 698,17
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
1 091 212,76 1 091 212,76 1 091 212,76 1 091 212,76 0,00
40173 Fournisseurs
- Pénalités de
retard d'exé
420,71 420,71 420,71
4017 Sous Total
compte 4017
3 026,06 1 091 212,76 1 091 305,58 1 091 212,76 1 094 331,64 3 118,88
401 Sous Total
compte 401
416 691,72 7 929 462,49 7 633 852,63 7 929 462,49 8 050 544,35 121 081,86
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
34 014,75 1 218 823,06 1 219 543,31 1 218 823,06 1 253 558,06 34 735,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
71 790,35 1 866,68 17 650,60 1 866,68 89 440,95 87 574,27
4047 Sous Total
compte 4047
71 790,35 1 866,68 17 650,60 1 866,68 89 440,95 87 574,27
404 Sous Total
compte 404
105 805,10 1 220 689,74 1 237 193,91 1 220 689,74 1 342 999,01 122 309,27
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
198 345,33 355 998,16 636 170,45 355 998,16 834 515,78 478 517,62
4091 Fournisseurs
- Avances
versées sur
comma
17 960,00 17 960,00 17 960,00
40971 Fournisseurs
- Avoirs -
Amiable
435,00 861,85 1 296,85 1 296,85 1 296,85 0,00
40976 Fournisseurs
- Avoirs -
Contentieux
844,03 844,03 844,03 ETAT : III-1
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20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4097 Sous Total
compte 4097
435,00 1 705,88 1 296,85 2 140,88 1 296,85 844,03
409 Sous Total
compte 409
18 395,00 1 705,88 1 296,85 20 100,88 1 296,85 18 804,03
40 Sous Total
compte 40
18 395,00 720 842,15 9 507 856,27 9 508 513,84 9 526 251,27 10 229 355,99 703 104,72
411 Redevables 69 856,25 44 676,32 104 166,11 114 532,57 104 166,11 10 366,46 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
4 582,50 4 582,50 4 582,50 4 582,50 0,00
4161 Créances
douteuses
43 816,28 53 301,34 40 781,17 97 117,62 40 781,17 56 336,45
416 Sous Total
compte 416
43 816,28 53 301,34 40 781,17 97 117,62 40 781,17 56 336,45
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
489 255,36 489 255,36 489 255,36
418 Sous Total
compte 418
489 255,36 489 255,36 489 255,36
41 Sous Total
compte 41
113 672,53 591 815,52 149 529,78 705 488,05 149 529,78 555 958,27
421 Personnel -
Rémunérations
dues
2 069 815,24 2 070 196,11 2 069 815,24 2 070 196,11 380,87
427 Personnel -
Oppositions
22 565,92 22 565,92 22 565,92 22 565,92 0,00
42 Sous Total
compte 42
2 092 381,16 2 092 762,03 2 092 381,16 2 092 762,03 380,87
431 Sécurité
sociale
857 781,14 857 781,14 857 781,14 857 781,14 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
491 387,87 494 612,93 491 387,87 494 612,93 3 225,06
4386 Autres charges
à payer
192,00 192,00 192,00 192,00 0,00
438 Sous Total
compte 438
192,00 192,00 192,00 192,00 0,00
43 Sous Total
compte 43
192,00 1 349 361,01 1 352 394,07 1 349 361,01 1 352 586,07 3 225,06
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
5 221,00 44 218,73 44 218,73 44 218,73 49 439,73 5 221,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
442 Sous Total
compte 442
5 221,00 44 218,73 44 218,73 44 218,73 49 439,73 5 221,00
44311 Dépenses 1 365 944,00 1 365 944,00 1 365 944,00 1 365 944,00 0,00 44312 Recettes -
Amiable
1 142,74 62 572,00 17,74 63 714,74 17,74 63 697,00
4431 Sous Total
compte 4431
1 142,74 1 428 516,00 1 365 961,74 1 429 658,74 1 365 961,74 63 697,00
44341 Dépenses 672 682,00 6 590 291,79 5 956 750,19 6 590 291,79 6 629 432,19 39 140,40 4434 Sous Total
compte 4434
672 682,00 6 590 291,79 5 956 750,19 6 590 291,79 6 629 432,19 39 140,40
44351 Dépenses 2 104 617,00 4 524 887,00 2 104 617,00 4 524 887,00 2 420 270,00 44352 Recettes -
Amiable
1 066,64 1 066,64 1 066,64 1 066,64 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
2 105 683,64 4 525 953,64 2 105 683,64 4 525 953,64 2 420 270,00
44371 Dépenses 1 190 876,00 1 190 876,00 1 190 876,00 1 190 876,00 0,00 4437 Sous Total
compte 4437
1 190 876,00 1 190 876,00 1 190 876,00 1 190 876,00 0,00
44381 Dépenses 176 509,70 176 509,70 176 509,70 176 509,70 0,00 44382 Recettes -
Amiable
27 018,40 27 018,40 27 018,40 27 018,40 0,00
44386 Recettes -
Contentieux
144 447,00 144 447,00 144 447,00
4438 Sous Total
compte 4438
144 447,00 203 528,10 203 528,10 347 975,10 203 528,10 144 447,00
443 Sous Total
compte 443
145 589,74 672 682,00 11 518 895,53 13 243 069,67 11 664 485,27 13 915 751,67 2 251 266,40
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
35 408,41 35 408,41 35 408,41 35 408,41 0,00
4486 Autres charges
à payer
259 355,48 259 355,48 259 355,48
4487 Produits à
recevoir
29 820,00 29 820,00 29 820,00 ETAT : III-1
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20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
448 Sous Total
compte 448
29 820,00 259 355,48 29 820,00 259 355,48 229 535,48
44 Sous Total
compte 44
145 589,74 677 903,00 11 628 342,67 13 582 052,29 11 773 932,41 14 259 955,29 2 486 022,88
466 Excédents de
versement
1 303,21 1 303,21 1 303,21 1 303,21 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
8 279,00 379 195,78 374 701,48 379 195,78 382 980,48 3 784,70
4671 Sous Total
compte 4671
8 279,00 379 195,78 374 701,48 379 195,78 382 980,48 3 784,70
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
3 113,86 42 446,81 33 046,81 45 560,67 33 046,81 12 513,86
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
38 169,83 1 869,87 40 039,70 40 039,70
4672 Sous Total
compte 4672
41 283,69 44 316,68 33 046,81 85 600,37 33 046,81 52 553,56
467 Sous Total
compte 467
41 283,69 8 279,00 423 512,46 407 748,29 464 796,15 416 027,29 48 768,86
4686 Charges à
payer
1 878,00 1 878,00 108 719,88 1 878,00 110 597,88 108 719,88
4687 Produits à
recevoir
25 000,00 47 096,42 25 000,00 72 096,42 25 000,00 47 096,42
468 Sous Total
compte 468
25 000,00 1 878,00 48 974,42 133 719,88 73 974,42 135 597,88 61 623,46
46 Sous Total
compte 46
66 283,69 10 157,00 473 790,09 542 771,38 540 073,78 552 928,38 12 854,60
4712 Virements
réimputés
3 726,34 3 726,34 3 726,34 3 726,34 0,00
47131 Versements sur
contributions
directes
613 010,00 14 761 628,00 15 374 638,00 15 374 638,00 15 374 638,00 0,00
47132 Versements
sur dotation
globale de
fonct
2 158 695,00 2 158 695,00 2 158 695,00 2 158 695,00 0,00
47134 Subventions 3 744 870,51 3 744 870,51 3 744 870,51 3 744 870,51 0,00 47138 Autres 174 656,15 9 023 146,22 9 197 861,57 9 197 802,37 9 197 861,57 59,20 4713 Sous Total
compte 4713
787 666,15 29 688 339,73 30 476 065,08 30 476 005,88 30 476 065,08 59,20 ETAT : III-1
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20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
1 303,21 1 604,21 1 303,21 1 604,21 301,00
47141 Sous Total
compte 47141
1 303,21 1 604,21 1 303,21 1 604,21 301,00
4714 Sous Total
compte 4714
1 303,21 1 604,21 1 303,21 1 604,21 301,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
55,54 211 857,00 211 801,46 211 857,00 211 857,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
787 666,15 55,54 29 905 226,28 30 693 197,09 30 692 892,43 30 693 252,63 360,20
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
62 039,07 62 039,07 62 039,07 62 039,07 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
62 039,07 62 039,07 62 039,07 62 039,07 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
0,59 0,59 0,59 0,59 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
172 570,65 172 511,45 172 570,65 172 511,45 59,20
472 Sous Total
compte 472
234 610,31 234 551,11 234 610,31 234 551,11 59,20
47 Sous Total
compte 47
787 666,15 55,54 30 139 836,59 30 927 748,20 30 927 502,74 30 927 803,74 301,00
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
7 110,00 7 110,00 7 110,00
491 Sous Total
compte 491
7 110,00 7 110,00 7 110,00
49 Sous Total
compte 49
7 110,00 7 110,00 7 110,00
Total classe 4 1 131 607,11 1 409 149,69 55 783 383,31 58 162 881,59 56 914 990,42 59 572 031,28 912 435,48 3 569 476,34 5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
472,54 472,54 472,54 472,54 0,00
511 Sous Total
compte 511
472,54 472,54 472,54 472,54 0,00
515 Compte au
Trésor
1 261 033,65 26 886 753,54 19 566 760,21 28 147 787,19 19 566 760,21 8 581 026,98 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51 Sous Total
compte 51
1 261 033,65 26 887 226,08 19 567 232,75 28 148 259,73 19 567 232,75 8 581 026,98 ETAT : III-1
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20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
704 005,00 704 005,00 704 005,00 704 005,00 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
6 663,90 6 663,90 6 663,90 6 663,90 0,00
588 Autres
virements
internes
158 719,47 158 719,47 158 719,47 158 719,47 0,00
58 Sous Total
compte 58
869 388,37 869 388,37 869 388,37 869 388,37 0,00
Total classe 5 1 261 033,65 27 756 614,45 20 436 621,12 29 017 648,10 20 436 621,12 8 581 026,98 60611 Eau et
assainissement
1 593,47 1 593,47 1 593,47
60612 Énergie -
Électricité
17 992,49 17 992,49 17 992,49
6061 Sous Total
compte 6061
19 585,96 19 585,96 19 585,96
60622 Carburants 56 779,02 4 537,30 56 779,02 4 537,30 52 241,72 60623 Alimentation 2 259,41 504,00 2 259,41 504,00 1 755,41 60628 Autres
fournitures
non stockées
827,53 827,53 827,53
6062 Sous Total
compte 6062
59 865,96 5 041,30 59 865,96 5 041,30 54 824,66
60631 Fournitures
d'entretien
721,37 721,37 721,37
60632 Fournitures
de petit
équipement
42 299,84 19 094,60 42 299,84 19 094,60 23 205,24
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
28 189,14 11 327,19 28 189,14 11 327,19 16 861,95
6063 Sous Total
compte 6063
71 210,35 30 421,79 71 210,35 30 421,79 40 788,56
6064 Fournitures
administratives
24 057,18 7 258,78 24 057,18 7 258,78 16 798,40
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
27 613,67 27 613,67 27 613,67
60668 Autres
produits
pharmaceutiques
449,90 449,90 449,90 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6066 Sous Total
compte 6066
449,90 449,90 449,90
606 Sous Total
compte 606
202 783,02 42 721,87 202 783,02 42 721,87 160 061,15
60 Sous Total
compte 60
202 783,02 42 721,87 202 783,02 42 721,87 160 061,15
611 Contrats de
prestations de
services
4 274 331,26 52 977,92 4 274 331,26 52 977,92 4 221 353,34
61228 Autres 16 334,46 6 766,71 16 334,46 6 766,71 9 567,75 6122 Sous Total
compte 6122
16 334,46 6 766,71 16 334,46 6 766,71 9 567,75
612 Sous Total
compte 612
16 334,46 6 766,71 16 334,46 6 766,71 9 567,75
6132 Locations
immobilières
162 300,25 5 000,00 162 300,25 5 000,00 157 300,25
61351 Matériel
roulant
48 049,35 48 049,35 48 049,35
61358 Autres 6 560,00 250,00 6 560,00 250,00 6 310,00 6135 Sous Total
compte 6135
54 609,35 250,00 54 609,35 250,00 54 359,35
613 Sous Total
compte 613
216 909,60 5 250,00 216 909,60 5 250,00 211 659,60
614 Charges
locatives et
de copropriété
1 281,73 1 281,73 1 281,73
61521 Terrains 4 809,00 3 599,00 4 809,00 3 599,00 1 210,00 615221 Bâtiments
publics
32 653,42 316,00 32 653,42 316,00 32 337,42
61522 Sous Total
compte 61522
32 653,42 316,00 32 653,42 316,00 32 337,42
615231 Voiries 3 660,00 3 660,00 3 660,00 615232 Réseaux 26 600,00 26 600,00 26 600,00 61523 Sous Total
compte 61523
30 260,00 30 260,00 30 260,00 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
46/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6152 Sous Total
compte 6152
67 722,42 3 915,00 67 722,42 3 915,00 63 807,42
61551 Matériel
roulant
29 680,53 2 911,02 29 680,53 2 911,02 26 769,51
61558 Autres biens
mobiliers
1 165,00 965,00 1 165,00 965,00 200,00
6155 Sous Total
compte 6155
30 845,53 3 876,02 30 845,53 3 876,02 26 969,51
6156 Maintenance 42 359,29 2 217,35 42 359,29 2 217,35 40 141,94 615 Sous Total
compte 615
140 927,24 10 008,37 140 927,24 10 008,37 130 918,87
6161 Multirisques 74 158,41 74 158,41 74 158,41 616 Sous Total
compte 616
74 158,41 74 158,41 74 158,41
617 Études et
recherches
79 100,00 14 075,00 79 100,00 14 075,00 65 025,00
6182 Documentation
générale et
technique
6 048,42 6 048,42 6 048,42
6184 Versements à
des organismes
de formation
34 864,00 34 864,00 34 864,00
6185 Frais de
colloques et
séminaires
10 265,47 10 265,47 10 265,47
6188 Autres frais
divers
442,55 442,55 442,55
618 Sous Total
compte 618
51 620,44 51 620,44 51 620,44
619 Rabais,
remises et
ristournes
obtenus su
861,85 861,85 861,85
61 Sous Total
compte 61
4 854 663,14 89 939,85 4 854 663,14 89 939,85 4 764 723,29
6218 Autre
personnel
extérieur
182 663,21 182 663,21 182 663,21
621 Sous Total
compte 621
182 663,21 182 663,21 182 663,21
62268 Autres
honoraires,
conseils...
49 905,45 3 670,83 49 905,45 3 670,83 46 234,62 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6226 Sous Total
compte 6226
49 905,45 3 670,83 49 905,45 3 670,83 46 234,62
6228 Divers 109,50 109,50 109,50 622 Sous Total
compte 622
50 014,95 3 670,83 50 014,95 3 670,83 46 344,12
6231 Annonces et
insertions
10 365,34 2 200,00 10 365,34 2 200,00 8 165,34
6232 Fêtes et
cérémonies
67 744,50 7 956,10 67 744,50 7 956,10 59 788,40
6233 Foires et
expositions
1 362,00 1 362,00 1 362,00
6234 Réceptions 36 050,42 2 519,50 36 050,42 2 519,50 33 530,92 6236 Catalogues et
imprimés et
publications
364 903,81 36 626,90 364 903,81 36 626,90 328 276,91
6238 Divers 4 925,00 4 925,00 4 925,00 623 Sous Total
compte 623
485 351,07 49 302,50 485 351,07 49 302,50 436 048,57
6241 Transports de
biens
3 390,00 3 390,00 3 390,00
6245 Transports
de personnes
extérieures à
la
11 630,00 11 630,00 11 630,00
6247 Transports
collectifs du
personnel
3 085,00 3 085,00 3 085,00
624 Sous Total
compte 624
18 105,00 18 105,00 18 105,00
6251 Voyages,
déplacements
et missions
21 929,92 1 878,00 21 929,92 1 878,00 20 051,92
625 Sous Total
compte 625
21 929,92 1 878,00 21 929,92 1 878,00 20 051,92
6261 Frais
d'affranchissement
3 073,11 3 073,11 3 073,11
6262 Frais de
télécommunications
56 660,90 5 736,60 56 660,90 5 736,60 50 924,30
626 Sous Total
compte 626
59 734,01 5 736,60 59 734,01 5 736,60 53 997,41 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
627 Services
bancaires et
assimilés.
0,59 0,59 0,59
6281 Concours
divers
(cotisations...)
38 257,99 38 257,99 38 257,99
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
26 595,74 3 635,53 26 595,74 3 635,53 22 960,21
628 Sous Total
compte 628
64 853,73 3 635,53 64 853,73 3 635,53 61 218,20
62 Sous Total
compte 62
882 652,48 64 223,46 882 652,48 64 223,46 818 429,02
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
10 172,64 10 172,64 10 172,64
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
71 091,52 71 091,52 71 091,52
6338 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
6 004,27 6 004,27 6 004,27
633 Sous Total
compte 633
87 268,43 87 268,43 87 268,43
63512 Taxes
foncières
121,00 121,00 121,00
6351 Sous Total
compte 6351
121,00 121,00 121,00
635 Sous Total
compte 635
121,00 121,00 121,00
63 Sous Total
compte 63
87 389,43 87 389,43 87 389,43
64111 Rémunération
principale
889 411,62 4,89 889 411,62 4,89 889 406,73
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
9 612,32 9 612,32 9 612,32
64113 NBI 19 604,18 19 604,18 19 604,18 64118 Autres
indemnités.
523 910,11 523 910,11 523 910,11
6411 Sous Total
compte 6411
1 442 538,23 4,89 1 442 538,23 4,89 1 442 533,34
64131 Rémunérations 1 125 860,77 1 125 860,77 1 125 860,77 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6413 Sous Total
compte 6413
1 125 860,77 1 125 860,77 1 125 860,77
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
30 911,01 30 911,01 30 911,01
641 Sous Total
compte 641
2 568 399,00 30 915,90 2 568 399,00 30 915,90 2 537 483,10
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
353 341,66 353 341,66 353 341,66
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
316 627,55 316 627,55 316 627,55
6454 Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C
16 745,55 16 745,55 16 745,55
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
11 001,84 11 001,84 11 001,84
6458 Cotisations
aux autres
organismes
sociau
3 708,04 3 708,04 3 708,04
645 Sous Total
compte 645
701 424,64 701 424,64 701 424,64
64731 Versées
directement
473,90 473,90 473,90
6473 Sous Total
compte 6473
473,90 473,90 473,90
6475 Médecine
du travail,
pharmacie
9 380,00 9 380,00 9 380,00
6478 Autres charges
sociales
diverses
51 986,33 192,00 51 986,33 192,00 51 794,33
6479 Remboursements
sur autres
charges social
22 349,00 22 349,00 22 349,00
647 Sous Total
compte 647
61 840,23 22 541,00 61 840,23 22 541,00 39 299,23
6488 Autres 18 236,00 18 236,00 18 236,00 648 Sous Total
compte 648
18 236,00 18 236,00 18 236,00
64 Sous Total
compte 64
3 349 899,87 53 456,90 3 349 899,87 53 456,90 3 296 442,97 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
49/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65311 Indemnités de
fonction
120 638,43 120 638,43 120 638,43 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65312 Frais de
mission et de
déplacement
79 982,28 79 982,28 79 982,28
65313 Cotisations de
retraite
7 546,80 7 546,80 7 546,80
65314 Cotisations
de sécurité
sociale - part
p
6 925,40 6 925,40 6 925,40
65316 Frais de
représentation
du maire
3 391,15 3 391,15 3 391,15
653172 Cotisations
au fonds de
financement de
l
231,20 231,20 231,20
65317 Sous Total
compte 65317
231,20 231,20 231,20
6531 Sous Total
compte 6531
218 715,26 218 715,26 218 715,26
653 Sous Total
compte 653
218 715,26 218 715,26 218 715,26
657362 CCAS 1 190 876,00 1 190 876,00 1 190 876,00 6573641 aux budgets
annexes et aux
régies dotées
342 957,00 342 957,00 342 957,00
657364 Sous Total
compte 657364
342 957,00 342 957,00 342 957,00
65736 Sous Total
compte 65736
1 533 833,00 1 533 833,00 1 533 833,00
657382 Organismes
publics divers
4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00
65738 Sous Total
compte 65738
4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00
6573 Sous Total
compte 6573
1 538 633,00 4 800,00 1 538 633,00 4 800,00 1 533 833,00
65741 Ménages 20 000,00 20 000,00 20 000,00 65748 Autres
personnes de
droit privé
254 761,37 254 761,37 254 761,37
6574 Sous Total
compte 6574
274 761,37 274 761,37 274 761,37
657 Sous Total
compte 657
1 813 394,37 4 800,00 1 813 394,37 4 800,00 1 808 594,37 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65811 Droits
d'utilisation
- informatique
en n
1 191,79 1 191,79 1 191,79
65818 Autres 4 190,00 4 190,00 4 190,00 6581 Sous Total
compte 6581
5 381,79 5 381,79 5 381,79
65888 Autres 2 590,92 2 590,92 2 590,92 6588 Sous Total
compte 6588
2 590,92 2 590,92 2 590,92
658 Sous Total
compte 658
7 972,71 7 972,71 7 972,71
65 Sous Total
compte 65
2 040 082,34 4 800,00 2 040 082,34 4 800,00 2 035 282,34
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
14 415,05 14 415,05 14 415,05
6611 Sous Total
compte 6611
14 415,05 14 415,05 14 415,05
661 Sous Total
compte 661
14 415,05 14 415,05 14 415,05
66 Sous Total
compte 66
14 415,05 14 415,05 14 415,05
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
301,00 301,00 301,00
67 Sous Total
compte 67
301,00 301,00 301,00
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
681 300,00 681 300,00 681 300,00
6817 Dotations aux
dépréciations
des actifs c
7 110,00 7 110,00 7 110,00
681 Sous Total
compte 681
688 410,00 688 410,00 688 410,00
68 Sous Total
compte 68
688 410,00 688 410,00 688 410,00
Total classe 6 12 120 596,33 255 142,08 12 120 596,33 255 142,08 11 919 576,11 54 121,86 70613 Abonnement ou
redevance pour
enlèvement
520 795,56 520 795,56 520 795,56 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7061 Sous Total
compte 7061
520 795,56 520 795,56 520 795,56
706 Sous Total
compte 706
520 795,56 520 795,56 520 795,56
70872 par les
budgets
annexes et les
régies
27 018,40 27 018,40 27 018,40
7087 Sous Total
compte 7087
27 018,40 27 018,40 27 018,40
708 Sous Total
compte 708
27 018,40 27 018,40 27 018,40
70 Sous Total
compte 70
547 813,96 547 813,96 547 813,96
73111 Impôts directs
locaux
9 195 952,00 9 195 952,00 9 195 952,00
73112 Cotisation
sur la valeur
ajoutée des
ent
265 401,00 265 401,00 265 401,00
73113 Taxe sur
les surfaces
commerciales
121 637,00 121 637,00 121 637,00
73114 Imposition
forfaitaire
sur les
entrepris
559 219,00 559 219,00 559 219,00
73118 Autres
contributions
directes
1 213 607,00 1 213 607,00 1 213 607,00
7311 Sous Total
compte 7311
11 355 816,00 11 355 816,00 11 355 816,00
73133 Taxe
d'enlèvement
des ordures
ménagères
2 581 549,00 2 581 549,00 2 581 549,00
7313 Sous Total
compte 7313
2 581 549,00 2 581 549,00 2 581 549,00
731 Sous Total
compte 731
13 937 365,00 13 937 365,00 13 937 365,00
7351 Fraction
compensatoire
de la TFPB et
de
6 842 093,00 6 842 093,00 6 842 093,00 ETAT : III-1
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52/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7352 Fraction
compensatoire
de la CVAE
1 275 750,00 1 275 750,00 1 275 750,00
735 Sous Total
compte 735
8 117 843,00 8 117 843,00 8 117 843,00
739211 Attribution de
compensation
9 681 137,00 9 681 137,00 9 681 137,00 ETAT : III-1
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20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73921 Sous Total
compte 73921
9 681 137,00 9 681 137,00 9 681 137,00
739221 FNGIR 2 317 358,00 2 317 358,00 2 317 358,00 7392221 Fonds de
péréquation
des ressources
comm
350 313,00 350 313,00 350 313,00
739222 Sous Total
compte 739222
350 313,00 350 313,00 350 313,00
73922 Sous Total
compte 73922
2 667 671,00 2 667 671,00 2 667 671,00
7392 Sous Total
compte 7392
12 348 808,00 12 348 808,00 12 348 808,00
7398 Reversements,
restitutions
et prélèvemen
87 876,98 87 876,98 87 876,98
739 Sous Total
compte 739
12 436 684,98 12 436 684,98 12 436 684,98
73 Sous Total
compte 73
12 436 684,98 22 055 208,00 12 436 684,98 22 055 208,00 9 618 523,02
741124 Dotation
d'intercommunalité
des EPCI
633 179,00 633 179,00 633 179,00
741126 Dotation de
compensation
des EPCI
1 259 918,00 1 259 918,00 1 259 918,00
74112 Sous Total
compte 74112
1 893 097,00 1 893 097,00 1 893 097,00
7411 Sous Total
compte 7411
1 893 097,00 1 893 097,00 1 893 097,00
741 Sous Total
compte 741
1 893 097,00 1 893 097,00 1 893 097,00
744 FCTVA 7 677,15 7 677,15 7 677,15 74713 Fonds d'appui
aux politiques
d'insertion
46 764,33 46 764,33 46 764,33
74718 Autres 130 810,62 130 810,62 130 810,62 7471 Sous Total
compte 7471
177 574,95 177 574,95 177 574,95
7472 Régions 20 000,00 20 000,00 20 000,00 ETAT : III-1
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54/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74773 FEADER 221 753,26 221 753,26 221 753,26 7477 Sous Total
compte 7477
221 753,26 221 753,26 221 753,26
747888 Autres 42 600,00 42 600,00 42 600,00 74788 Sous Total
compte 74788
42 600,00 42 600,00 42 600,00
7478 Sous Total
compte 7478
42 600,00 42 600,00 42 600,00
747 Sous Total
compte 747
461 928,21 461 928,21 461 928,21
748311 Compensation
des pertes de
bases d'impos
680 485,00 680 485,00 680 485,00
748312 D.C.R.T.P. 475 876,00 475 876,00 475 876,00 74831 Sous Total
compte 74831
1 156 361,00 1 156 361,00 1 156 361,00
74832 État -
Compensation
au titre de la
Contr
2 160 000,00 2 160 000,00 2 160 000,00
74833 État -
Compensation
au titre des
exonéra
45 597,00 45 597,00 45 597,00
74835 Dotation pour
transfert de
compensations
551 363,00 551 363,00 551 363,00
74836 Attribution
du fonds
départemental
de pé
62 572,00 62 572,00 62 572,00
7483 Sous Total
compte 7483
3 975 893,00 3 975 893,00 3 975 893,00
748 Sous Total
compte 748
3 975 893,00 3 975 893,00 3 975 893,00
74 Sous Total
compte 74
6 338 595,36 6 338 595,36 6 338 595,36
752 Revenus des
immeubles
39 395,23 39 395,23 39 395,23
755 Dédits et
pénalités
perçus
9 400,00 9 400,00 9 400,00
75738 Autres 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 ETAT : III-1
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7573 Sous Total
compte 7573
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00
757 Sous Total
compte 757
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00
75888 Autres 175 701,72 175 701,72 175 701,72 7588 Sous Total
compte 7588
175 701,72 175 701,72 175 701,72
758 Sous Total
compte 758
175 701,72 175 701,72 175 701,72
75 Sous Total
compte 75
25 000,00 249 496,95 25 000,00 249 496,95 224 496,95
777 Recettes et
quote-part des
subventions d
22 705,00 22 705,00 22 705,00
77 Sous Total
compte 77
22 705,00 22 705,00 22 705,00
Total classe 7 12 461 684,98 29 213 819,27 12 461 684,98 29 213 819,27 12 436 684,98 29 188 819,27 Total général 15 984 174,55 15 984 174,55 84 116 279,01 79 174 717,32 26 007 106,81 30 948 668,50 126 107 560,37 126 107 560,37 48 186 450,30 48 186 450,30 ETAT : III-2
102002 SGC EST LITTORAL COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
56/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 102002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST LITTORAL ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
57/
Page des signatures
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ARZAL Hugues (1002476093-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA GUYANE, le 28/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. GRASSER Frederic (1013399481-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A EST LITTORAL, le 01/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le