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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 26415 CG 2000
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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23358 23358 CG 20005480700165 2021 EST CT3
Document publié le Mardi 5 juillet 2022
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Mode, textile et habillement,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75030 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700165 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 11/05/2022
AMP CT 3
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M CAYRE Jean-Christophe DU 01/01/2021 AU 11/05/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3 1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ............................................................................................................ 13 Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 29 1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 30 2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 40 4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 41 Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : I-1 -
4/39
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau Terrains Résultat de l'exercice Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I)
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 263,47 Stocks Autres dettes non financières 1 899,58 Créances 3 154,49 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 3 163,05
Trésorerie 6,74 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 3 161,23 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 3 163,05
Comptes de régularisation (III) 2,85 Comptes de régularisation (III) 1,03 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 3 164,08 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 3 164,08
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 3
5/39
BILAN (en Euros)
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 3
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BILAN (en Euros)
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
460 902,01 460 902,01 460 902,01
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
62 191,68 62 191,68 42 204,11
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 2 631 396,50 2 631 396,50 2 660 294,12 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 3 154 490,19 3 154 490,19 3 163 400,24
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 6 740,55 6 740,55 8 450,00 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 6 740,55 6 740,55 8 450,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
2 849,87 2 849,87 2 849,87
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 3 164 080,61 3 164 080,61 3 174 700,11
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 3
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BILAN (en Euros)
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2021 Exercice 2020
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES
REPORT A NOUVEAU
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I)
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 3
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BILAN (en Euros)
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2021 Exercice 2020
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 263 474,20 1 198 356,88 Dettes fiscales et sociales
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 1 283 695,94 1 830 225,34 Autres dettes non financières 615 884,12 123 539,44 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 3 163 054,26 3 152 121,66
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 3 163 054,26 3 152 121,66
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 1 026,35 22 578,45 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 3 164 080,61 3 174 700,11
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-3
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 3
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021 En Milliers d'Euros
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 51,18 150,00 Compensations, autres attributions et autres participations 1 809,97 2 094,17 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 109,42 210,68 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 154,98 2 628,91 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 2 125,55 5 083,76 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 416,53 1 604,36 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 40,52 2 545,00 Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 457,04 4 149,36
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-3
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 3
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021 En Milliers d'Euros
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 668,51 934,40 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 668,51 934,40 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-4
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 3
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
POSTES NOTE Exercice 2021 Exercice 2020 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 51 180,75 150 000,00 -98 819,25 Compensations, autres attributions et autres participations 1 809 972,11 2 094 171,66 -284 199,55 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 109 418,90 210 682,52 -101 263,62 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 154 976,16 2 628 910,27 -2 473 934,11 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 2 125 547,92 5 083 764,45 -2 958 216,53 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 416 525,12 1 604 364,45 -187 839,33 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
40 515,80 2 545 000,00 -2 504 484,20
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 457 040,92 4 149 364,45 -2 692 323,53 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 668 507,00 934 400,00 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 625 507,00 900 400,00 -274 893,00 Dont collectivités territoriales
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-4
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 3
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
POSTES NOTE Exercice 2021 Exercice 2020 Variation
Dont autres organismes publics 43 000,00 34 000,00 9 000,00 Dont établissements d'enseignement
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 668 507,00 934 400,00 -265 893,00 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : I-5
14/39
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-173007 972 359,65 972 359,65 4582-173007 972 359,65 972 359,65 4581-173008 396 561,37 396 561,37 4582-173008 396 561,37 396 561,37 4581-173012 10 508,81 10 508,81 4582-173012 10 508,81 10 508,81 4581-183015 1 294 742,48 1 294 742,48 4582-183015 1 294 742,48 1 294 742,48 4581-183016 89 807,54 89 807,54 4582-183016 89 807,54 89 807,54 4581-183017 172 035,06 172 035,06 4582-183017 172 035,06 172 035,06 4581-193018 258 721,91 258 721,91 4582-193018 258 721,91 258 721,91 4581-193019 39 278,09 39 278,09 4582-193019 39 278,09 39 278,09
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : I-5
15/39
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-1
17/39
Résultats budgétaires de l'exercice
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 528 021,00 2 352 000,00 5 880 021,00 Titres de recette émis (b) 3 234 014,91 2 665 314,88 5 899 329,79 Réductions de titres (c) 0,00 539 766,96 539 766,96 Recettes nettes (d = b - c) 3 234 014,91 2 125 547,92 5 359 562,83 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 528 021,00 2 352 000,00 5 880 021,00 Mandats émis (f) 3 234 981,70 2 894 257,24 6 129 238,94 Annulations de mandats (g) 966,79 768 709,32 769 676,11 Dépenses nettes (h = f - g) 3 234 014,91 2 125 547,92 5 359 562,83 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-2
18/39
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
AMP CT 3
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/39
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
4581173007 Opération pour compte tiers n° 4581173007 500 000,00 476 116,00 976 116,00 4581173008 Opération pour compte tiers n° 4581173008 391 000,00 82 600,00 473 600,00 4581173012 Opération pour compte tiers n° 4581173012 15 000,00 15 000,00 4581183015 Opération pour compte tiers n° 4581183015 1 335 000,00 1 335 000,00 4581183016 Opération pour compte tiers n° 4581183016 220 000,00 -50 000,00 170 000,00 4581183017 Opération pour compte tiers n° 4581183017 200 000,00 50 000,00 250 000,00 4581193018 Opération pour compte tiers n° 4581193018 31 500,00 227 300,00 258 800,00 4581193019 Opération pour compte tiers n° 4581193019 324 000,00 -284 721,00 39 279,00 4581193020 Opération pour compte tiers n° 4581193020 4581193028 Opération pour compte tiers n° 4581193028 24 226,00 -14 000,00 10 226,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 3 040 726,00 487 295,00 3 528 021,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 040 726,00 487 295,00 3 528 021,00 TOTAL GENERAL 3 040 726,00 487 295,00 3 528 021,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-3 - Page droite 19
19/39
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
4581173007 976 116,00 972 359,65 972 359,65 3 756,35 4581173008 473 600,00 397 528,16 966,79 396 561,37 77 038,63 4581173012 15 000,00 10 508,81 10 508,81 4 491,19 4581183015 1 335 000,00 1 294 742,48 1 294 742,48 40 257,52 4581183016 170 000,00 89 807,54 89 807,54 80 192,46 4581183017 250 000,00 172 035,06 172 035,06 77 964,94 4581193018 258 800,00 258 721,91 258 721,91 78,09 4581193019 39 279,00 39 278,09 39 278,09 0,91 4581193020
4581193028 10 226,00 10 226,00 SOUS-TOTAL 3 528 021,00 3 234 981,70 966,79 3 234 014,91 294 006,09 TOTAL 3 528 021,00 3 234 981,70 966,79 3 234 014,91 294 006,09 TOTAL GENERAL 3 528 021,00 3 234 981,70 966,79 3 234 014,91 294 006,09
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
4582173007 Opération pour compte tiers n° 4582173007 500 000,00 476 116,00 976 116,00 4582173008 Opération pour compte tiers n° 4582173008 391 000,00 82 600,00 473 600,00 4582173012 Opération pour compte tiers n° 4582173012 15 000,00 15 000,00 4582183015 Opération pour compte tiers n° 4582183015 1 335 000,00 1 335 000,00 4582183016 Opération pour compte tiers n° 4582183016 220 000,00 -50 000,00 170 000,00 4582183017 Opération pour compte tiers n° 4582183017 200 000,00 50 000,00 250 000,00 4582193018 Opération pour compte tiers n° 4582193018 31 500,00 227 300,00 258 800,00 4582193019 Opération pour compte tiers n° 4582193019 324 000,00 -284 721,00 39 279,00 4582193028 Opération pour compte tiers n° 4582193028 24 226,00 -14 000,00 10 226,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 3 040 726,00 487 295,00 3 528 021,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 040 726,00 487 295,00 3 528 021,00 TOTAL GENERAL 3 040 726,00 487 295,00 3 528 021,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
4582173007 976 116,00 972 359,65 972 359,65 3 756,35 4582173008 473 600,00 396 561,37 396 561,37 77 038,63 4582173012 15 000,00 10 508,81 10 508,81 4 491,19 4582183015 1 335 000,00 1 294 742,48 1 294 742,48 40 257,52 4582183016 170 000,00 89 807,54 89 807,54 80 192,46 4582183017 250 000,00 172 035,06 172 035,06 77 964,94 4582193018 258 800,00 258 721,91 258 721,91 78,09 4582193019 39 279,00 39 278,09 39 278,09 0,91 4582193028 10 226,00 10 226,00 SOUS-TOTAL 3 528 021,00 3 234 014,91 3 234 014,91 294 006,09 TOTAL 3 528 021,00 3 234 014,91 3 234 014,91 294 006,09 TOTAL GENERAL 3 528 021,00 3 234 014,91 3 234 014,91 294 006,09
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 721 473,00 -113 500,00 1 607 973,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 660 527,00 43 500,00 704 027,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 40 000,00 40 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 382 000,00 -30 000,00 2 352 000,00 TOTAL GENERAL 2 382 000,00 -30 000,00 2 352 000,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 1 607 973,00 2 070 201,44 653 676,32 1 416 525,12 191 447,88 65 704 027,00 784 055,80 115 033,00 669 022,80 35 004,20 67 40 000,00 40 000,00 40 000,00 TOTAL 2 352 000,00 2 894 257,24 768 709,32 2 125 547,92 226 452,08 TOTAL GENERAL 2 352 000,00 2 894 257,24 768 709,32 2 125 547,92 226 452,08
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
262 000,00 132 500,00 394 500,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 120 000,00 -299 275,00 1 820 725,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 40 000,00 40 000,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 96 775,00 96 775,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 382 000,00 -30 000,00 2 352 000,00 TOTAL GENERAL 2 382 000,00 -30 000,00 2 352 000,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 11 562,40 11 562,40 70 394 500,00 237 114,71 127 695,81 109 418,90 285 081,10 74 1 820 725,00 2 207 054,86 345 902,00 1 861 152,86 -40 427,86 75 40 000,00 112 807,91 54 606,75 58 201,16 -18 201,16 77 96 775,00 96 775,00 96 775,00 TOTAL 2 352 000,00 2 665 314,88 539 766,96 2 125 547,92 226 452,08 TOTAL GENERAL 2 352 000,00 2 665 314,88 539 766,96 2 125 547,92 226 452,08
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
4581 Opération pour compte de tiers n° 4581 3 234 981,70 966,79 3 234 014,91 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 3 234 981,70 966,79 3 234 014,91 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 234 981,70 966,79 3 234 014,91 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 234 981,70 966,79 3 234 014,91
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-4 -
24/39
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
4582 Opération pour compte de tiers n° 4582 3 234 014,91 3 234 014,91 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 3 234 014,91 3 234 014,91 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 234 014,91 3 234 014,91 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 234 014,91 3 234 014,91
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-4 -
25/39
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 137 911,59 8 910,73 129 000,86 60612 Énergie - Électricité 10 548,41 727,58 9 820,83 60623 Alimentation 1 854,78 1 854,78 60624 Produits de traitement 11 987,29 251,78 11 735,51 60628 Autres fournitures non stockées 1 312,49 1 312,49 60631 Fournitures d'entretien 3 170,44 2 219,52 950,92 60632 Fournitures de petit équipement 10 841,28 3 973,30 6 867,98 60636 Habillement et Vêtements de travail 9 216,39 4 088,12 5 128,27 611 Contrats de prestations de services 202 319,32 19 377,94 182 941,38 615231 Voiries 458 633,26 146 432,95 312 200,31 615232 Réseaux 17 259,36 10 418,00 6 841,36 61524 Bois et forêts 14 236,72 25,06 14 211,66 61551 Matériel roulant 1 898,19 1 898,19 61558 Autres biens mobiliers 85 192,59 25 416,32 59 776,27 6156 Maintenance 43 747,63 3 734,90 40 012,73 6184 Versements à des organismes de formation 3 090,00 1 170,00 1 920,00 6188 Autres frais divers 5 074,99 1 186,40 3 888,59 62268 Autres honoraires, conseils... 60 445,14 31 903,94 28 541,20 6231 Annonces et insertions 540,00 540,00 6234 Réceptions 10 349,27 1 131,68 9 217,59 6236 Catalogues et imprimés et publications 12 173,53 9 643,20 2 530,33 6261 Frais d'affranchissement 24,30 24,30 627 Services bancaires et assimilés. 174,35 174,35 6282 Frais de gardiennage 68 434,77 68 434,77 62875 Aux communes membres du GFP 808 352,43 376 181,21 432 171,22 6288 Autres 91 412,92 4 445,50 86 967,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 070 201,44 653 676,32 1 416 525,12 657381 Autres établissements publics locaux 9 000,00 9 000,00 657382 Organismes publics divers 34 000,00 34 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 740 540,00 115 033,00 625 507,00 65888 Autres 515,80 515,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 784 055,80 115 033,00 669 022,80 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 40 000,00 40 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 40 000,00 40 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 894 257,24 768 709,32 2 125 547,92 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 894 257,24 768 709,32 2 125 547,92
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs.
11 562,40 11 562,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 11 562,40 11 562,40 70323 Redevance d'occupation du domaine public 200,66 200,66 70631 A caractère sportif 95 038,30 12 180,00 82 858,30 70875 par les communes membres du GFP 115 000,01 115 000,01 70878 par des tiers 26 359,94 26 359,94 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
515,80 515,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 237 114,71 127 695,81 109 418,90 7473 Départements 49 200,00 49 200,00 74788 Autres 347 882,75 345 902,00 1 980,75 748721 Dotation de gestion locale reçue 1 809 972,11 1 809 972,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 207 054,86 345 902,00 1 861 152,86 755 Dédits et pénalités perçus 40 000,00 40 000,00 757 Subventions 57 681,69 54 606,75 3 074,94 75888 Autres 15 126,22 15 126,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 112 807,91 54 606,75 58 201,16 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien
96 775,00 96 775,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 96 775,00 96 775,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 665 314,88 539 766,96 2 125 547,92 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 665 314,88 539 766,96 2 125 547,92
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 3
28/39
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 212 284,61 960 146,14 796 102,74 960 146,14 1 008 387,35 48 241,21 40171 Fournisseurs
- Retenues de
garantie
9 614,95 3 864,00 1 931,80 3 864,00 11 546,75 7 682,75
4017 Sous Total
compte 4017
9 614,95 3 864,00 1 931,80 3 864,00 11 546,75 7 682,75
401 Sous Total
compte 401
221 899,56 964 010,14 798 034,54 964 010,14 1 019 934,10 55 923,96
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
314 476,11 2 756 448,05 3 234 981,70 2 756 448,05 3 549 457,81 793 009,76
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
9 347,00 7 568,00 910,80 7 568,00 10 257,80 2 689,80
4047 Sous Total
compte 4047
9 347,00 7 568,00 910,80 7 568,00 10 257,80 2 689,80
404 Sous Total
compte 404
323 823,11 2 764 016,05 3 235 892,50 2 764 016,05 3 559 715,61 795 699,56
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
652 634,21 652 634,21 411 850,68 652 634,21 1 064 484,89 411 850,68
40971 Fournisseurs
- Avoirs -
Amiable
8 524,79 8 524,79 8 524,79 8 524,79 0,00
40976 Fournisseurs
- Avoirs -
Contentieux
600,18 8 524,79 8 566,97 9 124,97 8 566,97 558,00
4097 Sous Total
compte 4097
9 124,97 8 524,79 17 091,76 17 649,76 17 091,76 558,00
4098 Rabais,
remises,
ristournes à
obtenir et
11 562,40 11 562,40 11 562,40 23 124,80 11 562,40 11 562,40
409 Sous Total
compte 409
20 687,37 20 087,19 28 654,16 40 774,56 28 654,16 12 120,40
40 Sous Total
compte 40
20 687,37 1 198 356,88 4 400 747,59 4 474 431,88 4 421 434,96 5 672 788,76 1 251 353,80
411 Redevables 35 891,31 62 099,42 42 995,49 97 990,73 42 995,49 54 995,24 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
515,80 515,80 515,80 515,80 0,00
4161 Créances
douteuses
5 797,00 1 400,00 0,56 7 197,00 0,56 7 196,44
416 Sous Total
compte 416
5 797,00 1 400,00 0,56 7 197,00 0,56 7 196,44
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2021
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
41 Sous Total
compte 41
42 204,11 63 499,42 43 511,85 105 703,53 43 511,85 62 191,68
4411 Subventions
à recevoir -
Amiable
1 980,75 1 980,75 1 980,75 1 980,75 0,00
441 Sous Total
compte 441
1 980,75 1 980,75 1 980,75 1 980,75 0,00
44312 Recettes -
Amiable
3 234 014,91 3 234 014,91 3 234 014,91 3 234 014,91 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
3 234 014,91 3 234 014,91 3 234 014,91 3 234 014,91 0,00
44332 Recettes -
Amiable
37 020,00 37 020,00 37 020,00 37 020,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
37 020,00 37 020,00 37 020,00 37 020,00 0,00
44341 Dépenses 341 254,22 341 254,22 341 254,22 341 254,22 0,00 44342 Recettes -
Amiable
1 809 972,11 1 809 972,11 1 809 972,11 1 809 972,11 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
2 151 226,33 2 151 226,33 2 151 226,33 2 151 226,33 0,00
44381 Dépenses 36 200,00 36 200,00 36 200,00 36 200,00 0,00 4438 Sous Total
compte 4438
36 200,00 36 200,00 36 200,00 36 200,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
5 458 461,24 5 458 461,24 5 458 461,24 5 458 461,24 0,00
4487 Produits à
recevoir
460 902,01 460 902,01 460 902,01 921 804,02 460 902,01 460 902,01
448 Sous Total
compte 448
460 902,01 460 902,01 460 902,01 921 804,02 460 902,01 460 902,01
44 Sous Total
compte 44
460 902,01 5 921 344,00 5 921 344,00 6 382 246,01 5 921 344,00 460 902,01
451003 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
1 830 225,34 5 336 513,36 4 789 983,96 5 336 513,36 6 620 209,30 1 283 695,94
451 Sous Total
compte 451
1 830 225,34 5 336 513,36 4 789 983,96 5 336 513,36 6 620 209,30 1 283 695,94
4581173007 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
972 359,65 972 359,65 972 359,65 972 359,65 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-1
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75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4581173008 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
396 561,37 397 528,16 966,79 397 528,16 397 528,16 0,00
4581173012 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
10 508,81 10 508,81 10 508,81 10 508,81 0,00
4581183015 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
1 294 742,48 1 294 742,48 1 294 742,48 1 294 742,48 0,00
4581183016 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
89 807,54 89 807,54 89 807,54 89 807,54 0,00
4581183017 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
172 035,06 172 035,06 172 035,06 172 035,06 0,00
4581193018 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
258 721,91 258 721,91 258 721,91 258 721,91 0,00
4581193019 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
39 278,09 39 278,09 39 278,09 39 278,09 0,00
4581 Sous Total
compte 4581
3 234 014,91 3 234 981,70 966,79 3 234 981,70 3 234 981,70 0,00
4582173007 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
972 359,65 972 359,65 972 359,65 972 359,65 0,00
4582173008 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
396 561,37 396 561,37 396 561,37 396 561,37 0,00
4582173012 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
10 508,81 10 508,81 10 508,81 10 508,81 0,00
4582183015 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
1 294 742,48 1 294 742,48 1 294 742,48 1 294 742,48 0,00
4582183016 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
89 807,54 89 807,54 89 807,54 89 807,54 0,00
4582183017 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
172 035,06 172 035,06 172 035,06 172 035,06 0,00
4582193018 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
258 721,91 258 721,91 258 721,91 258 721,91 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 3
30/39
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4582193019 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
39 278,09 39 278,09 39 278,09 39 278,09 0,00
4582 Sous Total
compte 4582
3 234 014,91 3 234 014,91 3 234 014,91 3 234 014,91 0,00
458 Sous Total
compte 458
3 234 014,91 3 234 014,91 3 234 981,70 3 234 981,70 6 468 996,61 6 468 996,61 0,00
45 Sous Total
compte 45
1 830 225,34 8 570 528,27 8 023 998,87 3 234 981,70 3 234 981,70 11 805 509,97 13 089 205,91 1 283 695,94
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-1
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75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
713 277,40 713 277,40 713 277,40 713 277,40 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
713 277,40 713 277,40 713 277,40 713 277,40 0,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
2 585 000,00 172 019,67 172 019,67 2 757 019,67 172 019,67 2 585 000,00
4672 Sous Total
compte 4672
2 585 000,00 172 019,67 172 019,67 2 757 019,67 172 019,67 2 585 000,00
467 Sous Total
compte 467
2 585 000,00 885 297,07 885 297,07 3 470 297,07 885 297,07 2 585 000,00
4686 Charges à
payer
115 033,00 115 033,00 591 551,49 115 033,00 706 584,49 591 551,49
4687 Produits à
recevoir
54 606,75 34 276,10 54 606,75 88 882,85 54 606,75 34 276,10
468 Sous Total
compte 468
54 606,75 115 033,00 149 309,10 646 158,24 203 915,85 761 191,24 557 275,39
46 Sous Total
compte 46
2 639 606,75 115 033,00 1 034 606,17 1 531 455,31 3 674 212,92 1 646 488,31 2 027 724,61
4711 Versements des
régisseurs
54 238,40 78 571,03 54 238,40 78 571,03 24 332,63
4712 Virements
réimputés
8 506,44 108 640,02 100 133,58 108 640,02 108 640,02 0,00
47134 Subventions 5 233,00 5 233,00 5 233,00 5 233,00 0,00 47138 Autres 156,76 48 022,65 47 865,77 48 022,65 48 022,53 0,12 4713 Sous Total
compte 4713
5 389,76 53 255,65 47 865,77 53 255,65 53 255,53 0,12
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
17 188,69 29 539,73 13 377,51 29 539,73 30 566,20 1 026,47
471 Sous Total
compte 471
31 084,89 257 853,80 252 127,89 257 853,80 283 212,78 25 358,98
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75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47218 Autres
dépenses
2 830,29 2 830,29 2 830,29
4721 Sous Total
compte 4721
2 830,29 2 830,29 2 830,29
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
11,58 11,58 11,58
4728 Autres
dépenses à
régulariser
8,00 68 944,72 68 944,72 68 952,72 68 944,72 8,00
472 Sous Total
compte 472
2 849,87 68 944,72 68 944,72 71 794,59 68 944,72 2 849,87
47 Sous Total
compte 47
2 849,87 31 084,89 326 798,52 321 072,61 329 648,39 352 157,50 22 509,11
Total classe 4 3 166 250,11 3 174 700,11 20 317 523,97 20 315 814,52 3 234 981,70 3 234 981,70 26 718 755,78 26 725 496,33 3 157 340,18 3 164 080,73 5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
8 300,00 2 311,26 4 020,71 10 611,26 4 020,71 6 590,55
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
150,00 150,00 150,00
541 Sous Total
compte 541
8 450,00 2 311,26 4 020,71 10 761,26 4 020,71 6 740,55
54 Sous Total
compte 54
8 450,00 2 311,26 4 020,71 10 761,26 4 020,71 6 740,55
588 Autres
virements
internes
12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 0,00
Total classe 5 8 450,00 14 491,26 16 200,71 22 941,26 16 200,71 6 740,55 60611 Eau et
assainissement
137 911,59 8 910,73 137 911,59 8 910,73 129 000,86
60612 Énergie -
Électricité
10 548,41 727,58 10 548,41 727,58 9 820,83
6061 Sous Total
compte 6061
148 460,00 9 638,31 148 460,00 9 638,31 138 821,69
60623 Alimentation 1 854,78 1 854,78 1 854,78 60624 Produits de
traitement
11 987,29 251,78 11 987,29 251,78 11 735,51
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-1
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75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60628 Autres
fournitures
non stockées
1 312,49 1 312,49 1 312,49
6062 Sous Total
compte 6062
15 154,56 251,78 15 154,56 251,78 14 902,78
60631 Fournitures
d'entretien
3 170,44 2 219,52 3 170,44 2 219,52 950,92
60632 Fournitures
de petit
équipement
10 841,28 3 973,30 10 841,28 3 973,30 6 867,98
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
9 216,39 4 088,12 9 216,39 4 088,12 5 128,27
6063 Sous Total
compte 6063
23 228,11 10 280,94 23 228,11 10 280,94 12 947,17
606 Sous Total
compte 606
186 842,67 20 171,03 186 842,67 20 171,03 166 671,64
60 Sous Total
compte 60
186 842,67 20 171,03 186 842,67 20 171,03 166 671,64
611 Contrats de
prestations de
services
202 319,32 19 377,94 202 319,32 19 377,94 182 941,38
615231 Voiries 458 633,26 146 432,95 458 633,26 146 432,95 312 200,31 615232 Réseaux 17 259,36 10 418,00 17 259,36 10 418,00 6 841,36 61523 Sous Total
compte 61523
475 892,62 156 850,95 475 892,62 156 850,95 319 041,67
61524 Bois et forêts 14 236,72 25,06 14 236,72 25,06 14 211,66 6152 Sous Total
compte 6152
490 129,34 156 876,01 490 129,34 156 876,01 333 253,33
61551 Matériel
roulant
1 898,19 1 898,19 1 898,19 1 898,19 0,00
61558 Autres biens
mobiliers
85 192,59 25 416,32 85 192,59 25 416,32 59 776,27
6155 Sous Total
compte 6155
87 090,78 27 314,51 87 090,78 27 314,51 59 776,27
6156 Maintenance 43 747,63 3 734,90 43 747,63 3 734,90 40 012,73 615 Sous Total
compte 615
620 967,75 187 925,42 620 967,75 187 925,42 433 042,33
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Arrêtée à la date du 31/12/2021
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6184 Versements à
des organismes
de formation
3 090,00 1 170,00 3 090,00 1 170,00 1 920,00
6188 Autres frais
divers
5 074,99 1 186,40 5 074,99 1 186,40 3 888,59
618 Sous Total
compte 618
8 164,99 2 356,40 8 164,99 2 356,40 5 808,59
61 Sous Total
compte 61
831 452,06 209 659,76 831 452,06 209 659,76 621 792,30
62268 Autres
honoraires,
conseils...
60 445,14 31 903,94 60 445,14 31 903,94 28 541,20
6226 Sous Total
compte 6226
60 445,14 31 903,94 60 445,14 31 903,94 28 541,20
622 Sous Total
compte 622
60 445,14 31 903,94 60 445,14 31 903,94 28 541,20
6231 Annonces et
insertions
540,00 540,00 540,00 540,00 0,00
6234 Réceptions 10 349,27 1 131,68 10 349,27 1 131,68 9 217,59 6236 Catalogues et
imprimés et
publications
12 173,53 9 643,20 12 173,53 9 643,20 2 530,33
623 Sous Total
compte 623
23 062,80 11 314,88 23 062,80 11 314,88 11 747,92
6261 Frais
d'affranchissement
24,30 24,30 24,30
626 Sous Total
compte 626
24,30 24,30 24,30
627 Services
bancaires et
assimilés.
174,35 174,35 174,35
6282 Frais de
gardiennage
68 434,77 68 434,77 68 434,77
62875 Aux communes
membres du GFP
808 352,43 376 181,21 808 352,43 376 181,21 432 171,22
6287 Sous Total
compte 6287
808 352,43 376 181,21 808 352,43 376 181,21 432 171,22
6288 Autres 91 412,92 4 445,50 91 412,92 4 445,50 86 967,42 628 Sous Total
compte 628
968 200,12 380 626,71 968 200,12 380 626,71 587 573,41
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
629 Rabais,
remises et
ristournes
obtenus su
11 562,40 11 562,40 11 562,40 11 562,40 0,00
62 Sous Total
compte 62
1 063 469,11 435 407,93 1 063 469,11 435 407,93 628 061,18
657381 Autres
établissements
publics locaux
9 000,00 9 000,00 9 000,00
657382 Organismes
publics divers
34 000,00 34 000,00 34 000,00
65738 Sous Total
compte 65738
43 000,00 43 000,00 43 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
43 000,00 43 000,00 43 000,00
65748 Autres
personnes de
droit privé
740 540,00 115 033,00 740 540,00 115 033,00 625 507,00
6574 Sous Total
compte 6574
740 540,00 115 033,00 740 540,00 115 033,00 625 507,00
657 Sous Total
compte 657
783 540,00 115 033,00 783 540,00 115 033,00 668 507,00
65888 Autres 515,80 515,80 515,80 6588 Sous Total
compte 6588
515,80 515,80 515,80
658 Sous Total
compte 658
515,80 515,80 515,80
65 Sous Total
compte 65
784 055,80 115 033,00 784 055,80 115 033,00 669 022,80
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
40 000,00 40 000,00 40 000,00
67 Sous Total
compte 67
40 000,00 40 000,00 40 000,00
Total classe 6 2 905 819,64 780 271,72 2 905 819,64 780 271,72 2 125 547,92 70323 Redevance
d'occupation
du domaine
public
200,66 200,66 200,66
7032 Sous Total
compte 7032
200,66 200,66 200,66
703 Sous Total
compte 703
200,66 200,66 200,66
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70631 A caractère
sportif
12 180,00 95 038,30 12 180,00 95 038,30 82 858,30
7063 Sous Total
compte 7063
12 180,00 95 038,30 12 180,00 95 038,30 82 858,30
706 Sous Total
compte 706
12 180,00 95 038,30 12 180,00 95 038,30 82 858,30
70875 par les
communes
membres du GFP
115 000,01 115 000,01 115 000,01 115 000,01 0,00
70878 par des tiers 26 359,94 26 359,94 26 359,94 7087 Sous Total
compte 7087
115 000,01 141 359,95 115 000,01 141 359,95 26 359,94
7088 Autres
produits
d'activités
annexes (abo
515,80 515,80 515,80 515,80 0,00
708 Sous Total
compte 708
115 515,81 141 875,75 115 515,81 141 875,75 26 359,94
70 Sous Total
compte 70
127 695,81 237 114,71 127 695,81 237 114,71 109 418,90
7473 Départements 49 200,00 49 200,00 49 200,00 74788 Autres 345 902,00 347 882,75 345 902,00 347 882,75 1 980,75 7478 Sous Total
compte 7478
345 902,00 347 882,75 345 902,00 347 882,75 1 980,75
747 Sous Total
compte 747
345 902,00 397 082,75 345 902,00 397 082,75 51 180,75
748721 Dotation de
gestion locale
reçue
1 809 972,11 1 809 972,11 1 809 972,11
74872 Sous Total
compte 74872
1 809 972,11 1 809 972,11 1 809 972,11
7487 Sous Total
compte 7487
1 809 972,11 1 809 972,11 1 809 972,11
748 Sous Total
compte 748
1 809 972,11 1 809 972,11 1 809 972,11
74 Sous Total
compte 74
345 902,00 2 207 054,86 345 902,00 2 207 054,86 1 861 152,86
755 Dédits et
pénalités
perçus
40 000,00 40 000,00 40 000,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
757 Subventions 54 606,75 57 681,69 54 606,75 57 681,69 3 074,94 75888 Autres 15 126,22 15 126,22 15 126,22 7588 Sous Total
compte 7588
15 126,22 15 126,22 15 126,22
758 Sous Total
compte 758
15 126,22 15 126,22 15 126,22
75 Sous Total
compte 75
54 606,75 112 807,91 54 606,75 112 807,91 58 201,16
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
96 775,00 96 775,00 96 775,00
77 Sous Total
compte 77
96 775,00 96 775,00 96 775,00
Total classe 7 528 204,56 2 653 752,48 528 204,56 2 653 752,48 2 125 547,92 Total général 3 174 700,11 3 174 700,11 20 332 015,23 20 332 015,23 6 669 005,90 6 669 005,90 30 175 721,24 30 175 721,24 5 289 628,65 5 289 628,65
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 3
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 3
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Page des signatures
75030 - AMP CT 3 Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 3 pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022