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unknown - 2020.07.7 PJ VILLE Compte administratif 2019
unknown - 2019.06.12 PJ VILLE DE GAP CA 2018 COMPLET
Déliberation - 2021.09.24.14 PJ 3 RAPPORT CT DSP CREMATORIUM
unknown - 2021.01.27.19 PJ 3 bis documents comptables
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Gap.
Lien du pdf (unknown - 2021.01.27.19 PJ 3 bis documents comptables)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Logement,
ASSA LES ENVIRONNEURS ENVIRONNEMENT ET TRAVAIL DU BOIS 3 RUE DE LA CHARMILLE € Z.A. LES EYSSAGNIERES 05000 GAP Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros FIDUCIAL EXPERTISE ZAC DE MICROPOLIS QUARTIER BELLE AUREILLE 05000 GAP 04 92 51 70 64 rs ses Les Enviroñneurs COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES « ENVIRONNEURS » Président M. Bernard DELMAS Nationalité française Né le 15 juin 1952 à Bouxwiller (67) Profession : Retraité Adresse : 12 lot. Petit Bois 05000 Pelleauticr Président d'honneur M. Alain TRON Né le 21 Janvier 1940 à Tunis (Tunisie) Nationalité française Profession : Retraité Les Charmettes - 4 Rue des Charmettes 05000 Gap Secrétaire M. Jean-Marc BELIER Né le 22/02/1948 Nationalité française Profession : Retraité 16 rue du Guil 05000 Gap Trésorier M. Jean-Louis BOREL Né le 23 Décembre 1961 0 MARSEILLE (13) Nationalité française Profession : Employé communal 6 rue Maurice Garnier 05000 Gap Membres de droit Ville de GAP Rue du Colonel Roux 05000 Gap Membres M. David CALVET Né le 16/11/1975 Nationalité française Profession : Expert-Comptable Les Bres - 05230 LA BATIE NEUVE Fait à Gap, le 30 septembre 2019 Le président, Bernard DELMAS MA Association d'insertion par l'activité économique loi 1901 - Chantier d'Insertion - Préfecture N° WD52000506 ZA. Les Eyssagnières - 3 rue de la Charmille 05000 GAP Tel : 04 92 52 40 44 Centre de formation — Déclaration d'activité n° 930500612065 - Accord cadre DIRRECTE N°005/12/AC10004 Site : www.lesenvironneurs.fr Courriel : chantier.insertion@lesenvironneurs.fr Agrément entreprise solidaire (ESUS) depuis le 9/4/2009 - SIRET : 404 063 315 00034 - APE : 94997
ASSA LES ENVIRONNEURS
3 RUE DE LA CHARMILLE
Z.A. LES EYSSAGNIERES
05000 GAP
Se à
Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p.3
COMPTES ANNUELS p. 4
. Bilan actif p.5
. Bilan passif p.6
. Compte de résultat p.7
. Annexe p.9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS p. 24
FIDUCIAL EXPERTISE
ZAC DE MICROPOLIS
QUARTIER BELLE AUREILLE
05000 GAP
04 92 51 70 64
Conformément aux dispositions convenues avec notre client
ASSA LES ENVIRONNEURS
nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à
l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :
- Total du bilan : 358 547,91 euros
- Produits d'exploitation 1155 446,85 euros
- Excédent : 36 694,04 euros.
Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à
l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et
par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables
publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.
Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de
présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.
Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.
A GAP
Le 10/03/2020
Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable
PY JEAN JACQUES
EXP. COMPTABLE - DIR. AGENCE
ASSA LES ENVIRONNEURS
3 RUE DE LA CHARMILLE
ZA. LES EYSSAGNIERES
05000 GAP
EUNEON
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels ASSA LES ENVIRONNEURS
Brut Amortissements Net au Net au
et dépréciations 31/12/2019 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences, marques ... 1044 1044
Fonds Commercial (1)
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions 97 637 49 705 47 931 46 493
Installations tech., matériels, outillage 156 881 96 403 60 478 38 923
Autres 137 642 132 252 5 391 16 460
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations 200 200 200
Créances rattachées à des participation
Titres immo. de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres . 3 500 3 500 3 500
: __Totall 396904 279 404 117 500| 105576
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières ,approvisionnement 3224 3224 3 209
En cours de production (biens et services) 1 947 4 947
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur command 177 177 234
Créances (3)
Créances usagers et comptes rattachés 70 113 70113 52 423
Autres 65 806 65 806 17 796
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 98 512 98 512 78 190
Charges constatées d'avance (3) 1268 1269 1259
- Total! 241048 : 241048] 153111
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remb. des obligations
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif
HE ï {1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
|(3) Dont à plus d'un an (brut) = TR nTRIEn ———
ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels ASSA LES ENVIRONNEURS
Passif Ecarts de conversion et diff.
(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
{2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
Net au Net au
: : ; 31/12/2019 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatif sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves 82 361 112114
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 36 694 -29 753
Autres fonds associatifs
- Fonds associatif avec droit de reprise
. apports
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
. résultats sous contrôle de tiers financeurs
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme 31478 27 261
- Provisions réglementées
- Droits des propriétaires (Commodat) _- nn
5 ., Total 150 532). 12409622
PROVISIONS
Provisions pour risques 12433 13 526
Provisions pour charges
Rien Total 12 433 13 526
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources .
* - ... Total
DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 56 887 35 256
Emprunts et dettes financières divers (3) 7726
Avances et acomptes réçus sur commandes en cours 540 994
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13407 11853
Dettes fiscales et sociales 117 279 76381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2571
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1) nu 4899 3 330
Total = ss = 15859
ENGAGEMENTS DONNES
Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels
ASSA LES ENVIRONNEURS
du 01/01/2019 % du 01/01/2018 % Var. en val. annuelle
au 31/12/2019 PE au 31/12/2018 PE en euros k
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services) 569 827| 49,32 481551| 46,00 88276! 18,33
Montant net du chiffre d'affaires 569 827| 49,32 481551| 46,00 88276| 18,33
Production stockée 1947| 0,17 -570| -0,05 2517| 441,56
Production immobilisée 3155] 0,27 17442] 1,67 -14 288| -81,91
Subventions d'exploitation 555 390| 48,07 518535] 49,53 36855] 7,11
Reprises sur prov. et amort, transfer 24241| 2,10 29226| 2,79 4 985| -17,06
Cotisations 880] 0,08 750| 0,07 130] 17,33
Autres produits 7] 0,00 . 1] 0,00 6] 638,54
: : Totall 1155447] 100,00 1046935] 100,00! 108512] 10,36
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :
Achats de marchandises
Variation des stocks
Achats de matière pre. et autres approv 84723) 7,33 88819] 8,48 -4095| -4,61
Variation des stocks 195] 0,02 -33| -0,00 228| 690,91
Autres achats et charges externes 171513] 14,84 150 540| 14,38 20974| 13,93
Impôts, taxes et versements assimilés 28755] 2,49 30206] 2,89 -1452| -481
Salaires et traitements 694 953] 60,15 637 212| 60,86 57741| 9,06
Charges sociales 120231} 10,41 165725| 15,83 45 494| -27,45
Dotations aux amort. et aux prov.
- Sur immobilisations : dot. aux amort. 29510] 2,55 25959] 2,48 3551| 13,68
- Sur immobilisations : dot. aux dép.
- Sur actif circulant : dot. aux dép. 1080! 0,10 -1 080|-100,00
- pour risques et charges : dot. aux prov 1471] 0,14 -1471]1-100,00
Subventions accordées par l'associatio
Autres charges 11} 000 ai fa
: a Total 1129 891] 97,79 4 100 978| 105,16 2,63 m RE S Z
E : En) de résultat sur op. en commun
Excédent ou déficit transféré
Déficit ou excédent transféré
Produits financiers
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés 170| 0,01 253| 0,02 -84| -32,98
Reprises sur prov. et dép. transf de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de V.M.P .
Total| 170) 001 à 253| 002! 4] .3208
Charges financières
Dotations aux amort. et dép. et prov
Intérêts et charges assimilées 606| 0,05 546| 0,05 60} 11,08
Différence négatives de change
Charges nettes sur cession de V.MP.
- Total
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées. (4) Dont intérêts concernant les entités liées. Ë Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels ASSA LES ENVIRONNEURS
PRODUITS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
pau pur et dép et transf de ©
CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dosione aux amor. et dép. et aux prov
Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices
Report des ressources non Ltilisées
des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur des
ressources affectées
: TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
EVALUATION DES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nat
CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
et services
Personnel bénévole
jau oto201s
11 836
261
1,02
10]
0101208 |:
“31/12/2018. =
13 280
12 849
| 26129
99
1447
1,27
1,23
2,50
0,01
0,14
ose
4403070)
Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels
Var. en val. annuelle
-13 280
-1013
44208
-98
-1 186
al 2,51
-100,00
-7,89
54,70
-100,00
-81,97
“877
ASSA LES ENVIRONNEURS
3 RUE DE LA CHARMILLE
Z.A. LES EYSSAGNIERES
05000 GAP
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
24
ASSA LES ENVIRONNEURS
Brut Amortissements Net au Net au
et dépréciations 31/12/2019 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences marques ... 1 044 1044
Fonds Commercial (1)
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
213501 TRAVAUX SANITAIRES 2329 2 329 2 329
213502 TRAVAUX BUREAUX 33 007 33 007 33 007
213503 TRAVAUX SALLE DE REUNION 10 098 10 098 10 098
213505 TRAVAUX LOCAUX 52 202 52 202 45 231
281351 AMORT TRAVAUX SANITAIRES 2 329 -2 329 -2 329
281352 AMORT TRAVAUX BUREAUX 33 007 -33 007 -33 007
281353 AMORT TRAV SALLE DE REUNIO 9 846 -9 846 -8 836
281355 AMORT TRAVAUX LOCAUX 4 523 -4 523
Constructions 97 637 49 705 47 931 46 493
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE 156 881 156 881 122 679
281500 AMORT MATERIEL ET OUTILLAG 96 403 -96 403 -83 756
Installations tech., matériels, outillage 156 881 96 403 60 478 38 923
218100 INSTALLATIONS ET AGENCEMEN 4 852 4 852 4 852
218200 MATERIEL DE TRANSPORT 117611 117611 121 611
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMAT 10.361 10 361 10466
218400 MOBILIER 4819 4819 4 819
281810 AMORT INST ET AGENCTS 4 852 -4 852 -4 852
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPO 113 342 -113 342 -107 024
281830 AMORT MAT.BUREAU & INFORM 9 257 -9 257 -8 682
281840 AMORT MOBILIER 4 801 -4 801 -4729
Autres 137 642 132 252 5 391 16 460
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
261000 TITRES DE PARTICIPATION oo 200 —— 200 200|
Participations 200 200 200
Créances rattachées à des participation ASSA LES ENVIRONNEURS
Brut Amortissements Net au Net au
: À = et dépréciations 31/12/2019 31/12/2018
Titres immo. de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 3 500 3 500 3 500
Autres 3 500 3:500 3 500
= non Total ... 396 904 279 404 117 500 105 576
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
311000 STOCKS MAT. PREMIERES 3 224 3224 3 209
Matières premières, approvisionnement 3224 3224 3 209
335000 STOCKS TRAVAUX EN COURS 1947 1947
En cours de production (biens et services) 1 947 1947
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAN 177 177 234
Avances & acomptes versés sur command 177 177 234
Créances (3)
411000 CLIENTS 70 113 70113 52 423
416000 CREANCES DOUTEUSES OÙ LITI 1 080
491100 DEPREC.COMPTES USAGERS -1 080
Créances usagers et comptes rattachés 70 113 70 113 52 423
468700 DIVERS PRODUITS À RECEVOIR 13197 13197 7702
425102 AVANCE KARINE KAMBIBI 100 100
441001 ETAT - SUBV À RECEVOIR 7 000 7 000
441002 REGION - SUBV À RECEVOIR 25 600 25 600 9 600
441100 ETAT,SUBV. D'INVESTISSEMENT 11011 11011 3 009
441300 ETAT SUBV PDI À RECEVOIR 1 700
441400 SUBVENTION COLLECT 05 1 300 1 300 1 600
441830 ETAT/CDDI VIA ASP 2018 -6 315
441840 ASP ETAT/CDDI SALAIRES 2019 6 998 6908
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS À OBT 600 600 500
Autres 65 806 65 806 17 796
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
530000 CAISSE 71 71 13
512100 CAISSE D'EPARGNE 98 081 98 081 77 822
512200 LIVRET À h 188] 198 193
512600 COMPTE LIVRET 163 163 162
Disponibilités 98 512 98 512 78 190
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN 1269 1269 1 259
eh 25.2 ASSA LES ENVIRONNEURS
‘Amortissements | Netau. . Netau
: | etdépréciations | 31/12/2019 31/12/2018
Charges constatées d'avance (3) 1269 1 259
ie Total ; 241 048 453411
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remb. des obligations
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif
(1) Dont droit au bail
{2) Dont à moins d'un an (brut)
{3) Dont à plus d'un an (brut)
ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
25.3
ASSA LES ENVIRONNEURS
Net au Net au
31/12/2019 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatif sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
106300 RESERVES STATUT.OU CONTRACT. 82 361 112114
Réserves 82 361 112 114
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 36 694 -29 753
Autres fonds associatifs
- Fonds associatif avec droit de reprise
. apports
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
. résultats sous contrôle de tiers financeurs
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
131270 SUBV REGION INVEST 2007 10757
131280 SUBV REGION INVEST 2008 6100 6100
131880 SUBV CE-PELS 2013 10 000
131881 SUBV FAPE 2013 20 000
131882 SUBV CG 2013 8 000
131883 SUBV VEOLIA 2014 15 000 15 000
131884 SUBV FOND FRANCE RTE 2014 20 000 20 000
131885 SUBV REGION 2014 9 956 9 956
131886 SUBV DEPART 05 - 2017 3307 3307
131887 SUBV FDI - 2017 3365 3365
131888 SUBV MSA - 2017 1 064 1 064
131889 SUBVENTION FDI N°1 2018 7 000 5 809
131890 SUBVENTION FDI N°2 2018 5 000 2000
131891 SUBV FDI 2019 BROYEUR 11011
139270 QP SUBV REGION INVEST 2007 -10 757
139280 QP SUBV REGION INVEST 2008 -5 993 -5 567
139880 QP SUBV CE-PELS 2013 -10 000
139881 QP SUBV FAPE 2013 -20 000
139882 QP SUBV CG 2013 -8 000
139883 QP SUBV 2014 VEOLIA -14 950 -13 578
139884 QP SUBV 2014 FOND FRANCE RTE -11 953 -9 610
139885 QP SUBV REGION 2014 -8 241 -6 684
139886 QP SUBV DEPART 05 - 2017 -1791 -1110
BOB OST ———© À ——“
139889 QP SUBV FDI N°1 2018 -4 100 -1 650
139890 QP SUBV FDI N°2 2018 -513 ASSA LES ENVIRONNEURS
Net au Netau
. 31/12/2019 31/12/2018
139891 QP SUBV FDI 2019 BROYEUR -768
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme 31478 27 261
- Provisions réglementées
- Droits des propriétaires (Commodat)
Total 150 532 109 622
PROVISIONS
151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES 12433 13 526
Provisions pour risques 12433 13 526
Provisions pour charges
a os Total 12433) 13 526
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
ù î Total
DETTES (1)
Emprunts obligataires
164200 EMPRUNT C.EPARGNE BROYEUR 2019 23 677
164300 EMPRUNT C.EPARGNE INV.2018 9 038 11 083
164400 EMPRUNT C.EPARGNE LOCAUX 2018 24 172 24 172
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 56 887 35 256
167000 EMPR. ET DETTES COND. PARTICU. 7 726
Emprunts et dettes financières divers (3) 7726
419100 USAGERS, AVANCES S/COMMANDES 540 994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 540 994
401000 FOURNISSEURS 11757 10 203
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES 1 650 1 650
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13407 11 853
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 297
421019 RÉMUNÉRATIONS DUES 2019 406
431012 MSA DECEMBRE 22 283 24 008
431900 MSA COTISATION FAFSEA 1510 1510
437500 CAISSE PREV MUTEX/CHORUM 2923 2762
437600 MUTUELLES DU SOLEIL 1 803 1751
437800 FAFSEA COTISATIONS 2026 6 450
| 437801 UNIFORMATION COTISATIONS L oo 15201 _ 8816]
442100 PRELEVEMENTS À LA SOURCE (IR) 538
428200 DETTES. PROV. CONGES À PAYER 24 859 18816
428600 PERS. AUTRES CHARGES À PAYER 25 082 ASSA LES ENVIRONNEURS
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif
(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
Net au : Netau
: : ee . 31/12/2019 31/12/2018
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES À PAYER 6435 6471
438600 AUTRES CH. SOCIALES À PAYER 8321
448200 CHARGES FISC./ CONGES À PAYER 329 175
448600 ETAT-CHARGES À PAYER 5 267 5623
Dettes fiscales et sociales 117 279 76 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
467000 GAP BOISS. - FONDS P/SALARIES 571
467100 SUBVENTION CONTRAT VDG 2 000
Autres dettes 2571
Instruments de trésorerie
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 4 899) 3 330
Produits constatés d'avance (1) 4 899 3 330
Total 195582) 135 539
ENGAGEMENTS DONNES
26.3 ASSA LES ENVIRONNEURS
du 01/01/2019 % du 01/01/2018 % Var, en val. annuelle
au 31/12/2019 PE {au 31/12/2018 PE en euros %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :
Ventes de marchandises
701001 VENTE ATELIER BOIS 177 328] 15,35 162 667| 15,54 14661| 9,01
706002 PREST ENVIRONNEMENT 384 525| 33,28 309 841| 29,60 74 684| 24,10
706003 TRAV.RENOVATION LOGEME 7974| 0,69 8876| 0,85 -902| -10,17
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNE 166| 0,02 -166|-100,00
Production vendue (biens et services) 569 827| 49,32 481551| 46,00 88276| 18,33
Montant net du chiffre d'affaires 569 827| 49,32 481551| 46,00 88 276| 18,33
713350 VAR TEC ATELIER BOIS 1947| 0,17 -570| -0,05 2517| 441,56
Production stockée 1947| 0,17 -570| -0,05 2517| 441,56
722000 PROD.IMMOBILISEE/CORPO 3155] 0,27 17442| 1,67 -14 288| -81,91
Production immobilisée 3155] 027 17442] 1,67 -14288| -81,91
741000 SUBV VILLE DE GAP 36000| 3,12 36000| 3,44
741001 SUBVENTION CONTRAT VDG 1000! 0,09 1 000|#HHH#4
741002 SUBV AIDE AU POSTE CDDI 391 583] 33,89 371 330| 35,47 20253| 5,45
741003 SUBV PART MODULABLE CD 25483| 221 17652] 1,69 7831| 44,36
741005 SUBVENTION DEPARTEMEN 8290| 0,79 -8 290|-100,00
741006 SUBV DEPART ACI 600| 0,05 600! #4
741512 SUBV COLLECTIF 05 1300| 0,11 1600| 0,15 -300| -18,75
742121 SUBV ETAT FDI 10000! 0,87 10 000! #44
742130 SUBV JUSTICE 3224| 0,28 1612] 0,15 1612] 100,00
742160 SUBV FIPD 2000| 0,17 1500! 0,14 500| 33,33
742212 SUBV REGION ENVIRONNEM 32000| 277 32000| 3,06
742310 SUBV PDI 50000| 4,33 45850| 4,38 4150| 9,05
742311 SUBV PDI -N-1 200| 0,02 700| 0,07 -500| -71,43
742720 SUBV MSA 2000| 0,17 2000| 0,19
Subventions d'exploitation 555 390| 48,07 518535] 49,53 36855| 7,11
781500 REP/PROV.D'EXPLOITATION 1093| 0,09 1 003 HAE
781740 REP/DEPREC.CREANCES 1080| 0,09 818] 0,08 262| 32,03
791020 REMBT IJ CHORUM 1201| 0,10 -179| -0,02 1380] 772,87
791025 RBT FORMATIONS UNIFORM 13385] 1,16 20405| 1,95 -7 020| -34,40
791026 RBT FORMATIONS FAFSEA 6446| 0,56 7609| 0,73 -1163| -15,29
791027 RBT FORAMTIONS CDO5 1036| 0,09 1 036| #4
791050 REMBT ASSURANCE 573| 0,05 -573|-100,00
Reprises sur prov. et amort, transfer 24241| 2,10 29226| 2,79 4 985| -17,06
756000 COTISATIONS MEMBRES 40| 0,00 70| 0,01 -30| -42,86
756004 COTISATIONS ADHERENTS 540| 0,05 680| 0,06 -140| -20,59
756005 COTISATIONS PERSONNES 300| 0,03 300| 44H44
Cotisations 880| 0,08 750| 0,07 130| 17,33
758000 PRODUITS DE GESTION COU 0,00 1] 000 6| 638,54
Autres produits | 0,00 1] 0,00 6| 638,54
: Total 4155 447| 100,00 1 046 935] 100,00 108 512] 10,36
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :
Achats de marchandises
27.1
ASSA LES ENVIRONNEURS
du 01/01/2019 % du 01/01/2018 % Var. en val, annuelle
au 31/12/2019 PE {au 31/12/2018 PE en euros #
Variation des stocks
601001 FOURN. ATELIER BOIS 27727| 240 27173| 260 554| 2,04
601002 FOURN. ENVIRONNEMENT 14213] 1,23 8903| 0,85 5310) 59,65
601003 ACHATS BOIS ENVIRONNEM 785] 0,07 264| 0,03 521| 197,45
601004 FOURN RENOVATION LOGE 43| 0,00 2058| 0,20 -2015| -97,92
601006 ACHATS BOIS ATELIER 38601| 3,34 46360| 4,43 -7 759] -16,74
601007 ACHATS NON AFFECTABLES 3355| 0,29 3976| 0,38 -621| -15,63
601008 ACHAT BOIS RENOVATION L 85| 0,01 -85|-100,00
Achats de matière pre. et autres approv 84723| 7,33 88819! 8,48 4095) -461
603100 VAR. STK. MATIERES PREMI 195] 0,02 -33| -0,00 228| 690,91
Variation des stocks 195] 0,02 -33| -0,00 228| 690,91
604000 SOUS TRAITANCE ENVIRON 2400! 0,21 1702] 0,16 698| 41,03
604100 SOUS TRAITANCE ATELIER B 2460| 0,21 2118] 0,20 342| 16,15
606110 ELECTRICITE 4432| 0,38 3423| 0,33 1008| 29,45
606130 EAU 38| 0,00 94] 0,01 -57| -59,90
606140 CARBURANT 14780) 1,28 12503] 1,19 2277| 18,21
606141 CARBURANT ASPEN TRONC 5904| 0,51 5573| 0,53 332] 5,95
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ 1921| 0,17 393| 0,04 1 529| 389,53
606301 MATERIEL ATELIER BOIS 1181| 0,10 1951| 0,19 -770| -39,47
606302 MATERIEL ENVIRONNEMENT 4303| 0,37 6638| 0,63 -2335| -35,17
606306 MATERIELS ATELIER CUISIN 1545] 0,13 1 545 | 4444
606310 VETEMENTS DE SECURITE 11260| 0,97 5462| 0,52 5 798] 106,16
606320 PROD ENTRETIEN ET DIVER 766| 0,07 372] 0,04 395| 106,18
606400 FOURN, ADMINISTRATIVES 1603] 0,14 1119 0,11 484| 43,22
612201 CREDIT BAIL NISSAN 3141| 0,27 3 141|#H#HH
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES 21506| 1,86 21000| 201 506| 2,41
613501 LOCATION BUREAUTIQUE 4051| 0,39 -4 051|-100,00
613502 LOCATION TELEPHONIE 1411! 0,12 1411|#4H4H
613503 LOCATION COPIEURS 3312] 0,29 3312/##H#H
613801 LOC MATERIEL ATELIER BOI 66| 0,01 GG #4
613802 LOC MAT ENVIRONNEMENT 3765| 0,33 4301| 0,41 -537| -12,48
613803 LOCATION MAT.RENOV 1504! 0,13 1 504 #44
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 2198] 0,19 2378| 0,23 -180| -7,56
615211 NETTOYAGE LOCAUX 1919| 0,17 1 919! HE
615501 ENT MAT ATELIER BOIS 347| 0,03 296| 0,03 51| 17,27
615502 ENT MAT ENVIRONNEMENT 3146| 0,27 4255| 0,41 -1109| -26,07
615522 ENT MAT TRANSP ENVIRON 9150] 0,79 8453| 0,81 697| 8,25
615610 MAINT. INFORMATIQUE 3751| 0,32 3197| 0,31 554| 17,34
615611 CEDRICOMCAISSE EPARGN 530| 0,05 530 HE
616000 PRIMES D'ASSURANCE 11263| 0,97 10030! 0,86 1233| 1229
618100 DOC GENERALE & TECHNIQ 345| 0,03 376| 0,04 -31| -8,28
618300 CARTES PROF BTP 205| 0,02 130| 0,01 76| 58,33
622610 HONO COMPTABLES 3424] 0,30 3932] 0,38 -508| -12,91
622620 HONO COMM COMPTES 1646| 0,14 1671| 0,16 -25| -1,48
| 622810 FORMATION PERS. PERMAN | 7860! 064] 4192] 040] 3176| 7576
622820 FORMATION PERS. INSERTI 17008| 1,47 20561| 1,96 -3 654| -17,28
623100 PUBLICITE 5321| 0,46 4816| 0,46 505| 10,49
623410 SORTIE ENVIRONNEURS 614] 0,05 320| 0,03 294| 91,95 ASSA LES ENVIRONNEURS
du 01/01/2019 % du 01/01/2018 % Var. en val. annuelle
au 31/12/2019 PE jau 31/12/2018 PE en euros %
623420 NOEL 1593| 0,14 1086] 0,10 507| 46,69
623430 CADEAUX SALARIÉS 203| 0,02 203 #4
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS 63| 0,01 10] 0,00 53| 527,60
625100 FRAIS DÉPLACEMENTS 103| 0,01 622] 0,06 -619| -83,38
625110 FRAIS DEPL CHANTIERS AB 50| 0,00 50! #4
625120 FRAIS DEPL CHANTIERS 1589] 0,14 100| 0,01 1490 HAE
625130 DÉPLACEMENTS FORMATIO 2220| 0,19 4493| 0,43 -2273| -50,59
625700 RECEPTIONS AUTRES 346| 0,03 473| 0,05 -127| -26,90
625701 FRAIS RECEPTION INSTANC 1630] 0,14 1 630 #4
625702 FRAIS RECEPTION REPRÈESE 432] 0,04 43244
625703 REPAS HEBERG.CHANTIERS 298] 0,03 208 HE
625704 REPAS ATELIER CUISINE 420| 0,04 420| #4
625720 REPAS FORMATION 205| 0,02 1210] 0,12 -1 005| -83,06
626100 AFFRANCHISSEMENT 1148| 0,10 1212] 0,12 -64| -5,25
626210 TELEPHONE FAX INTERNET 3061| 0,26 2793| 0,27 268| 9,59
627000 FRAIS BANCAIRES 59| 0,01 59| 0,01 -0| -0,17
627200 FRAIS S/EMPRUNT 812| 0,07 584| 0,06 228| 38,97
628100 COTIS LIEES À L ACTIVITE 1616| 0,14 1862| 0,18 -246| -13,22
628110 COTIS DIVERSES 132] 0,01 730| 0,07 -598| -81,92
Autres achats et charges externes 171513| 14,84 150 540! 14,38 20974| 13,93
631100 TAXE SUR LES SALAIRES 5267| 0,46 5623| 0,54 -356| -6,33
631300 FORM.CONTINUE FAFSEA 7270| 0,63 8974| 0,86 -1704| -18,99
631301 FORM.CONTINUE UNIFORMA 11777! 1,02 11132] 1,06 645] 5,79
635120 TAXE FONCIERE 4440| 0,38 4477| 0,43 -37| -0,82
Impôts, taxes et versements assimilés 28755| 2,49 30206| 2,89 -1452| 4,81
641110 SAL BRUTS PERMANENTS 290751| 25,16 278101| 26,56 12650| 4,55
641120 SAL BRUTS INSERTION 353 121| 30,56 338612| 32,34 14509| 4,28
641200 CONGES À PAYER 6043| 0,52 -1475| -0,14 7 518| 509,75
641310 PRIMES PANIERS PERMANE 3309] 0,29 2752] 0,26 556| 20,21
641320 PRIMES PANIERS INSERTION 10643| 0,92 10439| 1,00 204| 1,96
641400 INDEMNITES & AVANTAGES 31086| 2,69 8783| 0,84 22 304| 253,96
Salaires et traitements 694 953| 60,15 637212| 60,86 57741] 9,06
645100 COTIS MSA PERMANENTS 92259| 7,98 115133| 11,00 -22 874| -19,87
645110 COTIS MSA INSERTION 8626| 0,75 40254] 3,84 -31 628| -78,57
645200 COTIS MUT + PREVOY 10906| 0,94 11141] 1,06 -234| -210
645820 COTIS S/CONGES À PAYER 118| 0,01 -803| -0,08 921| 114,67
648000 AUTRES CHARGES DU PERS 8321| 0,72 8 321| HE
Charges sociales 120231} 10,41 165725] 15,83 45 494| -27,45
Dotations aux amort. et aux prov.
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPO 382| 0,04 -382|-100,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR 29510! 2,55 25578| 2,44 3933] 15,37
- Sur immobilisations : dot. aux amort. 29510} 2,55 25960! 2,48 3551| 13,68
- Sur immobilisations : dot. aux dép.
681740 DOT.DEPREC.CREANCES 1080| 0,10 -1 080|-100,00
- Sur actif circulant : dot. aux dép. 1080| 0,10 -1 080|-100,00
681500 DOT.PROV.D'EXPLOITATION 1471| 0,14 -1471|-100,00
- pour risques et charges : dot. aux prov 1471] 0,14 -1471]-100,00 ASSA LES ENVIRONNEURS du 01/01/2019 % du 01/01/2018 % Var, en val. annuelle jau 31/12/2019 PE fau 31/12/2018 PE en euros % Subventions accordées par l'associatio 658000 CHARGES DIVERSES GESTI 11| 0,00 silent Autres charges 11, 0,00 11H Total 1129 891| 97,79 1100 978| 105,16 28913| 2,63 Quote-parts de résultat sur op. en commun Excédent ou déficit transféré Déficit ou excédent transféré Produits financiers De participation D'autres valeurs mobilières et créances 768000 AUTRES PRODUITS FINANCI 170| 0,01 253| 0,02 -84| -32,98 Autres intérêts et produits assimilés 170| 0,01 253| 0,02 -84| -32,98 Reprises sur prov. et dép. transf de charges Différerices positives de change Produits nets sur cessions de V.M.P © Total 70) ont] _ 253] 002 - 54] 3298 Charges financières Dotations aux amort. et dép. et prov 661100 INTERETS EMPRUNTS 606| 0,05 527| 0,05 79] 14,98 661600 INTERETS BANCAIRES 19] 0,00 -19|-100,00 Intérêts et charges assimilées 606| 0,05 546| 0,05 60| 11,08 Différence négatives de change Charges nettes sur cession de V.M.P. © Total 606! 005] . :546| 0,05 oo] 1106 Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Doni produits afférents à des exercices antérieurs {2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées. (4) Dont intérêts concernant les entités liées. 27.4 ASSA LES ENVIRONNEURS
PRODUITS EXCEPTIONNELS :
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTI
Sur opérations de gestion
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO
775600 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES
Sur opérations en capital
Reprises prov.et dép. et transf de c
CHARGES EXCEPTIONNELLES :
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT.
Sur opérations de gestion
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM
675600 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM
Sur opérations en capital
Dotations aux amort.et dép. et aux prov
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices
Report des ressources non utilisées
des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur des
ressources affectées
_ TOTALDES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
INCARNE.
261
261
40)
Jeu
0,07
0,95
1,02
0,02
0,02
_ 4130758
4167452)
Jdu 0101/2018
-31H42/2018
13280
13 280
762
12087
12 849
| asie
99
99
685
762
1447
1087|.
1,27
Var. en val. annuelle
1,27
0,07
1,15
1,23
0,01
0,01
0,07
0,07
0,14
_eneuros
-13 280|-
-13 280|-
-762}-
-1101
-1013
| 414293
-424
-1 186
0413
27 688
850! #HH#HHHHE
-991-100,00
-99|-100,00
-762|-100,00
BL283 12
100,00
100,00
100,00
-9,11
-7,89
5470
-61,91
-81,97
877
25
. 28.1 ASSA LES ENVIRONNEURS
01/01/2018 | % | Var. en val. annuelle
4142/2018 |. en euros
- Ju 01/01/2019 | % au
Jeu 31/12/2019 l
EVALUATION DES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
et services
Personnel bénévole
28...2