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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC23 132 Budget annexe Eau en Regie decisions modificatives 3
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC23 132 Budget annexe Eau en Regie decisions modificatives 3)
Thèmes du document : Banque, Budget, Eau et assainissement,
Délégués :
En exercice :............. 101
Présents :................. 72
Pouvoirs :................. 17
Votants :................... 89
Suffrages exprimés : 89
Ont voté pour :......... 89
Ont voté contre :..... 0
Abstentions :............. 0
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
****
Conseil communautaire du 23 novembre 2023
****
DELIBERATION N° CC/23-132
Finances & prospectives
Budget annexe Eau en Régie : décisions modificatives 3
Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 17 novembre 2023, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, Centre Culturel Guy Gambu - 1, rue Jules Ferry - 27950 Saint-Marcel, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 23 novembre 2023 à 19h00.
Etaient présents :
Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST OUEN), Anne PROUVOST (BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (CHAMBRAY), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY (GASNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Christian FOURNIAL (HARQUENCY), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT-HARICOURT), Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Serge FONTAINE (HOULBEC COCHEREL), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Laurence MENTION (LE PLESSIS HEBERT), Jérôme PLUCHET (LE THUIT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Véronique BABIN PREVOST (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Gilles AULOY (PORT-MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX), Hervé PODRAZA (SAINT MARCEL), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL), Jean-Luc MAUBLANC (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Héléna MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), François OUZILLEAU (VERNON), Marie- Christine GINESTIERE (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON), Raphaël AUBERT (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), Pierre-Yves JOURDAIN (VERNON), Gabriel SINO (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN-SUR EPTE), Catherine MIKLARZ (VEXIN-SUR EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Jean- Pierre TAULLÉ (VEZILLON), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN DESOEUVRE), Bruno DUBOT (suppléant de Michel PATEZ - LA BOISSIERE)
Absents :
Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Claude LANDAIS (GIVERNY), Lydie LEGROS (HECOURT), Noureddine SGHAIER (MEREY), Dominique DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE)
Absents excusés :
Laurent LEGAY (VATTEVILLE), Paul LANNOY (VEXIN SUR EPTE), Lysianne ELIE- PARQUET (VILLEGATS)
Pouvoirs :
Geneviève CAROF a donné pouvoir à Laurence MENTION (BOISSET LES PREVANCHES), Martine VANTREESE a donné pouvoir à Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Léopold DUSSART a donné pouvoir à Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Michel LAGRANGE a donné pouvoir à Patrick LOSEILLE (MESNIL VERCLIVES), Erika SIMEK a donné pouvoir à Yves DERAEVE (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Patrick JOURDAIN a donné pouvoir à Pascal MAINGUY (TILLY), Léocadie ZINSOU a donné pouvoir à Evelyne HORNAERT (VERNON), Jean-Marie MBELO a donné pouvoir à Fabrice CAUDY (VERNON), Johan AUVRAY a donné pouvoir à Aline BERTOU (VERNON), Dominique MORIN a donné pouvoir à Nicole BALMARY (VERNON), Jérôme GRENIER a donné pouvoir à Marie-Christine GINESTIERE (VERNON), Olivier VANBELLE a donné pouvoir à Sylvie GRAFFIN (VERNON), Catherine DELALANDE a donné pouvoir à Thomas DURAND (VERNON), Christopher LENOURY a donné pouvoir à Patricia DAUMARIE (VERNON), Youssef SAUKRET a donné pouvoir à Raphaël AUBERT (VERNON), Paola VANEGAS a donné pouvoir à Annick DELOUZE (VERNON), Denis AIM a donné pouvoir à Yves ETIENNE (VERNON)
Secretaire de séance : Serge COLOMBEL Le Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;
Vu la nomenclature M49;
Vu le rapport de présentation du Vice-Président chargé des finances ;
Considérant l’approbation par le conseil communautaire du budget primitif 2023, du budget supplémentaire 2023 et de la décision modificative n° 2 ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : D’adopter la décision modificative n°3 de l’exercice 2023 du budget annexe Eau en régie équilibré en dépenses et en recettes comme suit :
o Section de fonctionnement : + 184 864 euros
o Section d’investissement : + 36 500 euros
avec le niveau de vote suivant :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement dont les chapitres d’opération d’équipement.
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs, et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.
Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme, CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 64 556 376,36
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Page 1
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 16 665 362,00 0,00 754 123,00 754 123,00 17 419 485,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 18 760 295,00 0,00 -14 920,00 -14 920,00 18 745 375,00
014 Atténuations de produits 13 240 924,00 0,00 85 955,00 85 955,00 13 326 879,00
65 Autres charges de gestion courante 10 431 094,00 0,00 29 890,00 29 890,00 10 460 984,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 59 097 675,00 0,00 855 048,00 855 048,00 59 952 723,00
66
67
68
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations provisions semi-budgétaires (4)
439 000,00
503 738,00
13 774,00
0,00
0,00
0,00
118 040,36
0,00
0,00
118 040,36
0,00
439 000,00
621 778,36
13 774,00
022 Dépenses imprévues 410 291,00 0,00 0,00 410 291,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 60 464 478,00 0,00 973 088,36 973 088,36 61 437 566,36
023 Virement à la section d'investissement (5) 1 072 000,00 343 145,00 343 145,00 1 415 145,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 903 665,00 -200 000,00 -200 000,00 1 703 665,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 2 975 665,00 143 145,00 143 145,00 3 118 810,00
TOTAL 63 440 143,00 0,00 1 116 233,36 1 116 233,36 64 556 376,36
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 280 860,00 0,00 0,00 0,00 280 860,00
70 Produits services, domaine et ventes div 4 079 554,00 0,00 19 564,00 19 564,00 4 099 118,00
73 Impôts et taxes 37 849 839,00 0,00 1 076 458,00 1 076 458,00 38 926 297,00
74 Dotations et participations 17 394 904,99 0,00 -8 440,00 -8 440,00 17 386 464,99
75 Autres produits de gestion courante 516 016,33 0,00 0,00 0,00 516 016,33
Total des recettes de gestion courante 60 121 174,32 0,00 1 087 582,00 1 087 582,00 61 208 756,32
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises provisions semi-budgétaires (4)
0,00
411 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 774,00
0,00
0,00
13 774,00
0,00
411 800,00
13 774,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 60 532 974,32 0,00 1 101 356,00 1 101 356,00 61 634 330,32
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 88 900,00 0,00 0,00 88 900,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 88 900,00 0,00 0,00 88 900,00
TOTAL 60 621 874,32 0,00 1 101 356,00 1 101 356,00 61 723 230,32
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 2 833 146,04
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 64 556 376,36
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
3 029 910,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. Page 2
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 12 416 222,46 0,00 -24 605,00 -24 605,00 12 391 617,46
Total des dépenses d’équipement 12 416 222,46 0,00 -24 605,00 -24 605,00 12 391 617,46
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 647 900,00 0,00 0,00 0,00 1 647 900,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00
Total des dépenses financières 1 897 900,00 0,00 0,00 0,00 1 897 900,00
45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 260 374,37 0,00 -45 250,00 -45 250,00 215 124,37
Total des dépenses réelles d’investissement 14 574 496,83 0,00 -69 855,00 -69 855,00 14 504 641,83
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 88 900,00 0,00 0,00 88 900,00
041 Opérations patrimoniales (4) 266 909,00 0,00 0,00 266 909,00
Total des dépenses d’ordre
d’investissement
355 809,00 0,00 0,00 355 809,00
TOTAL 14 930 305,83 0,00 -69 855,00 -69 855,00 14 860 450,83
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 2 611 762,27 0,00 0,00 0,00 2 611 762,27
16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 5 094 125,99 0,00 -213 000,00 -213 000,00 4 881 125,99
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 7 705 888,26 0,00 -213 000,00 -213 000,00 7 492 888,26
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1068)
1068 Excédents de fonctionnement 177 463,86 0,00 0,00 0,00 177 463,86 capitalisés (9)
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 1 686 604,08 0,00 0,00 0,00 1 686 604,08
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 2 364 067,94 0,00 0,00 0,00 2 364 067,94
45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)
185 835,77 0,00 0,00 0,00 185 835,77
Total des recettes réelles d’investissement 10 255 791,97 0,00 -213 000,00 -213 000,00 10 042 791,97
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 1 072 000,00 343 145,00 343 145,00 1 415 145,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 903 665,00 -200 000,00 -200 000,00 1 703 665,00
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 860 450,83
RECETTES D’INVESTISSEMENT CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
041 Opérations patrimoniales (4) 266 909,00 0,00 0,00 266 909,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 3 242 574,00 143 145,00 143 145,00 3 385 719,00
TOTAL 13 498 365,97 0,00 -69 855,00 -69 855,00 13 428 510,97
+
Page 3
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 431 939,86
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 860 450,83
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)
3 029 910,00
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5)A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6)En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. Page 4
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 16 665 362,00 754 123,00 754 123,00
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 691 680,95 -21 310,00 -21 310,00
60611 Eau et assainissement 125 756,18 45 000,00 45 000,00
60612 Energie - Electricité 584 178,89 410 000,00 410 000,00
60621 Combustibles 407 869,00 50 000,00 50 000,00
60622 Carburants 55 476,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 60 095,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 4 081,61 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 24 496,06 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 98 976,23 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 11 739,84 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 12 948,89 0,00 0,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 21 848,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 110 070,90 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 4 891 778,52 197 000,00 197 000,00
6132 Locations immobilières 64 734,92 5 841,00 5 841,00
6135 Locations mobilières 31 753,00 1 000,00 1 000,00
614 Charges locatives et de copropriété 13 941,00 3 882,00 3 882,00
61521 Entretien terrains 92 455,59 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 307 551,25 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 702,82 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 9 803,88 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 72 598,53 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 17 613,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 373 597,97 0,00 0,00
6161 Multirisques 104 209,00 0,00 0,00
6162 Assur. obligatoire dommage-construction 37 800,00 0,00 0,00
6168 Autres primes d'assurance 112 575,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 30 000,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 14 597,89 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 39 060,00 0,00 0,00
6185 Frais de colloques et de séminaires 3 650,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 627 289,39 45 142,00 45 142,00
6226 Honoraires 367 772,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 1 000,00 0,00 0,00
6228 Divers 250 047,00 3 538,00 3 538,00
6231 Annonces et insertions 20 234,92 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 8 564,93 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 64 954,45 0,00 0,00
6238 Divers 36 862,63 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 6 209 462,00 2 000,00 2 000,00
6248 Divers 1 686,20 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 27 057,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 64 059,50 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 47 408,71 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 138 710,00 5 200,00 5 200,00
627 Services bancaires et assimilés 11 351,00 530,00 530,00
6281 Concours divers (cotisations) 93 631,00 0,00 0,00
62875 Remb. frais aux communes membres du GFP 105 521,00 0,00 0,00
62878 Remb. frais à d'autres organismes 27 380,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 55 002,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 3 950,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 816,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 74 962,35 6 300,00 6 300,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 18 760 295,00 -14 920,00 -14 920,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 77 990,00 0,00 0,00
6217 Personnel affecté par la commune membre 204 345,00 0,00 0,00
6218 Autre personnel extérieur 34 190,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 59 085,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 54 265,00 0,00 0,00
6333 Particip. employeurs format° prof. cont. 950,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 199 225,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 6 781 267,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 244 485,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 1 220 993,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 3 817 745,00 -14 920,00 -14 920,00
64138 Autres indemnités non tit. 498 735,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 19 970,00 0,00 0,00 6417 Rémunérations des apprentis 13 635,00 0,00 0,00 Page 5
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
6451
6453
6454
6455
6458
6475
6488
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
Cotisations pour assurance du personnel
Cotis. aux autres organismes sociaux
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges
2 363 270,00
2 351 085,00
169 455,00
452 310,00
131 165,00
16 130,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
014 Atténuations de produits 13 240 924,00 85 955,00 85 955,00
7391178
739118
739211
7398
Autres restitut° dégrèvt contrib. direct
Autres reversements de fiscalité
Attributions de compensation
Reverst., restitut° et prélèvt divers
0,00
2 657 140,00
10 583 784,00
0,00
6 817,00
8 247,00
0,00
70 891,00
6 817,00
8 247,00
0,00
70 891,00
65 Autres charges de gestion courante 10 431 094,00 29 890,00 29 890,00
6518
6521
6531
6532
6533
6534
6535
6541
6542
65541
65548
6558
65732
657341
657351
657358
657362
65737
65738
6574
65888
Autres
Déficit budgets annexes administratifs
Indemnités
Frais de mission
Cotisations de retraite
Cotis. de sécurité sociale - part patron
Formation
Créances admises en non-valeur
Créances éteintes
Contrib fonds compens. ch. territoriales
Autres contributions
Autres contributions obligatoires
Subv. fonct. Régions
Subv. fonct. Communes du GFP
Subv. fonct. GFP de rattachement
Subv. fonct. Autres groupements
Subv. fonct. CCAS
Autres établissements publics locaux
Subv. fonct. Autres organismes publics
Subv. fonct. Associat°, personnes privée
Autres
3 968,90
59 090,00
302 900,00
500,00
20 600,00
85 950,00
5 000,00
25 000,00
6 000,00
235 000,00
7 019 000,00
10,00
309 300,00
26 400,00
14 000,00
3 000,00
1 237 420,00
604 369,00
1 000,00
472 555,00
31,10
0,00
0,00
8 900,00
0,00
5 370,00
650,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 970,00
0,00
0,00
0,00
8 900,00
0,00
5 370,00
650,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 970,00
0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
59 097 675,00 855 048,00 855 048,00
66 Charges financières (b) 439 000,00 0,00 0,00
66111
66112
6615
Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE
Intérêts comptes courants et de dépôts
392 000,00
37 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 503 738,00 118 040,36 118 040,36
6718
673
Autres charges exceptionnelles gestion
Titres annulés (sur exercices antérieurs
403 945,00
99 793,00
96 000,00
22 040,36
96 000,00
22 040,36
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 13 774,00 0,00 0,00
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 13 774,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 410 291,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
60 464 478,00 973 088,36 973 088,36
023 Virement à la section d'investissement 1 072 000,00 343 145,00 343 145,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 1 903 665,00 -200 000,00 -200 000,00
6811
6812
6862
Dot. amort. et prov. Immos incorporelles
Dot. amort. et prov. Charges à répartir
Dot. amort. charges financ. à répartir
1 790 547,00
90 000,00
23 118,00
-200 000,00
0,00
0,00
-200 000,00
0,00
0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
2 975 665,00 143 145,00 143 145,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 975 665,00 143 145,00 143 145,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE (= Total des opérations réelles et d’ordre)
63 440 143,00 1 116 233,36 1 116 233,36
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 116 233,36 Page 6
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 5 000,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 37 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 280 860,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 280 860,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 4 079 554,00 19 564,00 19 564,00
7062
70631
70632
7066
70688
7083
70841
70845
70848
70872
70875
70878
Redevances services à caractère culturel
Redevances services à caractère sportif
Redevances services à caractère loisir
Redevances services à caractère social
Autres prestations de services
Locations diverses (autres qu'immeubles)
Mise à dispo personnel B.A. , régies
Mise à dispo personnel communes du GFP
Mise à dispo personnel autres organismes
Remb. frais B.A. et régies municipales
Remb. frais par les communes du GFP
Remb. frais par d'autres redevables
429 350,00
21 500,00
12 500,00
961 120,00
313 500,00
18 200,00
695 392,00
669 342,00
123 413,00
595 447,00
201 590,00
38 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 200,00
14 364,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 200,00
14 364,00
73 Impôts et taxes 37 849 839,00 1 076 458,00 1 076 458,00
73111
73112
73113
73114
73211
73221
73223
7331
7346
7382
7388
Impôts directs locaux
Cotisation sur la VAE
Taxe sur les Surfaces Commerciales
Imposition Forf. sur Entrep. Réseau
Attribution de compensation
FNGIR
Fonds péréquation ress. com. et intercom
Taxe enlèvement ordures ménagères et ass
Taxe milieux aquatiques et inondations
Fraction de TVA
Autres taxes diverses
6 640 841,00
3 765 413,00
959 165,00
400 048,00
33 000,00
1 875 697,00
890 000,00
14 588 253,00
1 105 000,00
7 592 422,00
0,00
-140 760,00
-3 765 413,00
124 993,00
44 697,00
0,00
0,00
0,00
43 396,00
0,00
517 446,00
4 252 099,00
-140 760,00
-3 765 413,00
124 993,00
44 697,00
0,00
0,00
0,00
43 396,00
0,00
517 446,00
4 252 099,00
74 Dotations et participations 17 394 904,99 -8 440,00 -8 440,00
74124
74126
744
74718
7472
7473
74748
74758
7478
748313
74833
74834
7488
Dotation d'intercommunalité
Dot. compensat° groupements de communes
FCTVA
Autres participations Etat
Participat° Régions
Participat° Départements
Participat° Autres communes
Participat° Autres groupements
Participat° Autres organismes
Dotat° de compensation de la TP
Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)
Etat - Compens. exonérat° taxes foncière
Autres attributions et participations
2 560 887,00
4 795 560,00
10 000,00
337 604,00
3 876 602,00
90 388,00
74 400,00
206 000,00
2 504 950,00
928 243,00
1 604 000,00
50 269,00
356 001,99
4 823,00
-27 842,00
0,00
750,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
12 829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 823,00
-27 842,00
0,00
750,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
12 829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 Autres produits de gestion courante 516 016,33 0,00 0,00
752
7551
Revenus des immeubles
Excédent des BA administratifs
215 700,00
300 316,33
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
60 121 174,32 1 087 582,00 1 087 582,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 411 800,00 0,00 0,00
7718
774
7788
Autres produits except. opérat° gestion
Subventions exceptionnelles
Produits exceptionnels divers
30 800,00
6 000,00
375 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 13 774,00 13 774,00
7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 13 774,00 13 774,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
60 532 974,32 1 101 356,00 1 101 356,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 88 900,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 88 900,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 88 900,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
60 621 874,32 1 101 356,00 1 101 356,00
+
Page 7
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+ Page 8
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 14 877,36
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 116 233,36
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. Page 9
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
1020200300 Opération d’équipement n° 1020200300 (5) 119 000,00 -20 000,00 -20 000,00
1020200907 Opération d’équipement n° 1020200907 (5) 0,00 0,00 0,00
1020201605 Opération d’équipement n° 1020201605 (5) 0,00 0,00 0,00
1020201718 Opération d’équipement n° 1020201718 (5) 500 062,65 0,00 0,00
1020202001 Opération d’équipement n° 1020202001 (5) 142 648,58 19 000,00 19 000,00
20201814 Opération d’équipement n° 20201814 (5) 0,00 0,00 0,00
20201818 Opération d’équipement n° 20201818 (5) 681 133,03 0,00 0,00
20201824 Opération d’équipement n° 20201824 (5) 105 266,46 0,00 0,00
20201827 Opération d’équipement n° 20201827 (5) 0,00 0,00 0,00
20201830 Opération d’équipement n° 20201830 (5) 0,00 0,00 0,00
20202301 Opération d’équipement n° 20202301 (5) 10 000,00 0,00 0,00
252201401 Opération d’équipement n° 252201401 (5) 0,00 0,00 0,00
311200403 Opération d’équipement n° 311200403 (5) 4 050,00 0,00 0,00
311200501 Opération d’équipement n° 311200501 (5) 39 195,99 0,00 0,00
311201512 Opération d’équipement n° 311201512 (5) 0,00 0,00 0,00
311201801 Opération d’équipement n° 311201801 (5) 3 500,00 0,00 0,00
311202201 Opération d’équipement n° 311202201 (5) 105 295,00 10 870,00 10 870,00
321200321 Opération d’équipement n° 321200321 (5) 77 593,21 0,00 0,00
321200401 Opération d’équipement n° 321200401 (5) 12 990,37 0,00 0,00
321200432 Opération d’équipement n° 321200432 (5) 4 000,00 0,00 0,00
321200502 Opération d’équipement n° 321200502 (5) 13 550,00 0,00 0,00
321201201 Opération d’équipement n° 321201201 (5) 10 000,00 0,00 0,00
321201205 Opération d’équipement n° 321201205 (5) 0,00 0,00 0,00
321202101 Opération d’équipement n° 321202101 (5) 38 950,00 0,00 0,00
33200302 Opération d’équipement n° 33200302 (5) 153 254,78 0,00 0,00
33200304 Opération d’équipement n° 33200304 (5) 178 605,94 0,00 0,00
33201405 Opération d’équipement n° 33201405 (5) 0,00 0,00 0,00
33201406 Opération d’équipement n° 33201406 (5) 0,00 0,00 0,00
411200324 Opération d’équipement n° 411200324 (5) 168 898,00 0,00 0,00
411200407 Opération d’équipement n° 411200407 (5) 0,00 0,00 0,00
411201505 Opération d’équipement n° 411201505 (5) 0,00 0,00 0,00
412200327 Opération d’équipement n° 412200327 (5) 0,00 0,00 0,00
412200504 Opération d’équipement n° 412200504 (5) 772 218,82 0,00 0,00
412201712 Opération d’équipement n° 412201712 (5) 2 370,08 0,00 0,00
413200303 Opération d’équipement n° 413200303 (5) 0,00 0,00 0,00
413200431 Opération d’équipement n° 413200431 (5) 181 138,08 0,00 0,00
413201711 Opération d’équipement n° 413201711 (5) 36 000,00 0,00 0,00
414200505 Opération d’équipement n° 414200505 (5) 0,00 0,00 0,00
421200306 Opération d’équipement n° 421200306 (5) 2 460,00 0,00 0,00
421200307 Opération d’équipement n° 421200307 (5) 90 000,00 0,00 0,00
421200411 Opération d’équipement n° 421200411 (5) 0,00 0,00 0,00
421200507 Opération d’équipement n° 421200507 (5) 0,00 0,00 0,00
421201802 Opération d’équipement n° 421201802 (5) 0,00 0,00 0,00
421201803 Opération d’équipement n° 421201803 (5) 0,00 0,00 0,00
421201804 Opération d’équipement n° 421201804 (5) 0,00 0,00 0,00
421201813 Opération d’équipement n° 421201813 (5) 0,00 0,00 0,00
421201823 Opération d’équipement n° 421201823 (5) 40 000,00 0,00 0,00
421201901 Opération d’équipement n° 421201901 (5) 1 200,00 0,00 0,00
421202001 Opération d’équipement n° 421202001 (5) 0,00 0,00 0,00
421202301 Opération d’équipement n° 421202301 (5) 159 200,00 0,00 0,00
422201805 Opération d’équipement n° 422201805 (5) 0,00 0,00 0,00
522200416 Opération d’équipement n° 522200416 (5) 0,00 0,00 0,00
63201109 Opération d’équipement n° 63201109 (5) 0,00 0,00 0,00
64200311 Opération d’équipement n° 64200311 (5) 1 000,00 0,00 0,00
64200412 Opération d’équipement n° 64200412 (5) 0,00 0,00 0,00
64200804 Opération d’équipement n° 64200804 (5) 0,00 0,00 0,00
64201714 Opération d’équipement n° 64201714 (5) 0,00 0,00 0,00
SIEGE DE SNA
GRANDES INTERVENTIONS
BATIMENTS
ACHATS
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE
AGGLO NUMÉRIQUE
ECOLE DE MUSIQUE
ST MARCEL
CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE DE VERNON
EMA JACQUES IBERT
ECOLE DE MUSIQUE DES
ANDELYS
MEDIATHEQUE DE VERNON
BIBLIOTHEQUE DE GASNY
ANNEXE A LA MEDIATHEQUE DE
VERNON
BIBLIOTHEQUE DE PACY
BIBLIOTHEQUE DE
SAINT MARCEL
MEDIATHEQUE DE TOURNY
ESPACE PHILIPPE AUGUSTE
DE VERNON
CENTRE CULTUREL GUY
GAMBU DE ST MARCEL
SALLE DE SPORTS DU
GREVARIN DE VERNON
STADE DE VERNONNET
PARKING VERNONNET
PISCINE DE LA GRANDE
GARENNE
CENTRE DE LOISIRS MOULIN
DE ST MARCEL
CENTRE DE LOISIRS DES
TOURELLES DE VERNON
DIVERS JEUNESSE
ALSH VEXIN SUR EPTE
ALSH DE BOISEMONT
CENTRES DE LOISIRS
CENTRE ADOS DE PACY
HALTE GARDERIE "LA RECRE
"DE VERNON
FOND D AMORCAGE LEADER
PISCINE DES ANDELYS Page 10
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
64201716 Opération d’équipement n° 64201716 (5) 0,00 0,00 0,00
64201720 Opération d’équipement n° 64201720 (5) 500,00 0,00 0,00
64201809 Opération d’équipement n° 64201809 (5) 500,00 0,00 0,00
64201810 Opération d’équipement n° 64201810 (5) 5 000,00 0,00 0,00
64201811 Opération d’équipement n° 64201811 (5) 0,00 0,00 0,00
64201812 Opération d’équipement n° 64201812 (5) 3 100,00 0,00 0,00
64201814 Opération d’équipement n° 64201814 (5) 0,00 0,00 0,00
64201905 Opération d’équipement n° 64201905 (5) 0,00 0,00 0,00
64201907 Opération d’équipement n° 64201907 (5) 0,00 0,00 0,00
812200301 Opération d’équipement n° 812200301 (5) 0,00 0,00 0,00
812201006 Opération d’équipement n° 812201006 (5) 7 167,20 0,00 0,00
812201801 Opération d’équipement n° 812201801 (5) 134 385,44 0,00 0,00
812202003 Opération d’équipement n° 812202003 (5) 1 486 170,40 0,00 0,00
815201904 Opération d’équipement n° 815201904 (5) 313 000,00 0,00 0,00
820200312 Opération d’équipement n° 820200312 (5) 0,00 0,00 0,00
820200604 Opération d’équipement n° 820200604 (5) 140 000,00 0,00 0,00
820200605 Opération d’équipement n° 820200605 (5) 118 322,52 0,00 0,00
820201105 Opération d’équipement n° 820201105 (5) 0,00 0,00 0,00
820201502 Opération d’équipement n° 820201502 (5) 0,00 0,00 0,00
820201503 Opération d’équipement n° 820201503 (5) 25 000,00 0,00 0,00
820201708 Opération d’équipement n° 820201708 (5) 4 000,00 0,00 0,00
820201807 Opération d’équipement n° 820201807 (5) 9 800,00 0,00 0,00
820201831 Opération d’équipement n° 820201831 (5) 464,40 0,00 0,00
820201902 Opération d’équipement n° 820201902 (5) 236 490,00 -30 000,00 -30 000,00
824200514 Opération d’équipement n° 824200514 (5) 1 200 000,00 0,00 0,00
824201701 Opération d’équipement n° 824201701 (5) 0,00 0,00 0,00
824201708 Opération d’équipement n° 824201708 (5) 0,00 0,00 0,00
824201719 Opération d’équipement n° 824201719 (5) 718 224,68 0,00 0,00
824201828 Opération d’équipement n° 824201828 (5) 0,00 0,00 0,00
824202201 Opération d’équipement n° 824202201 (5) 357 092,00 0,00 0,00
830200813 Opération d’équipement n° 830200813 (5) 0,00 0,00 0,00
830201604 Opération d’équipement n° 830201604 (5) 0,00 0,00 0,00
830202202 Opération d’équipement n° 830202202 (5) 452 580,00 0,00 0,00
830202301 Opération d’équipement n° 830202301 (5) 0,00 20 000,00 20 000,00
831201709 Opération d’équipement n° 831201709 (5) 56 372,72 0,00 0,00
831201806 Opération d’équipement n° 831201806 (5) 94 232,00 0,00 0,00
831201910 Opération d’équipement n° 831201910 (5) 144 613,27 15 525,00 15 525,00
831201911 Opération d’équipement n° 831201911 (5) 229 000,00 0,00 0,00
831202003 Opération d’équipement n° 831202003 (5) 729 956,09 0,00 0,00
831202004 Opération d’équipement n° 831202004 (5) 10 000,00 0,00 0,00
831202006 Opération d’équipement n° 831202006 (5) 0,00 0,00 0,00
90201508 Opération d’équipement n° 90201508 (5) 0,00 0,00 0,00
90201702 Opération d’équipement n° 90201702 (5) 101 446,21 0,00 0,00
90201703 Opération d’équipement n° 90201703 (5) 0,00 0,00 0,00
90201709 Opération d’équipement n° 90201709 (5) 0,00 0,00 0,00
90201819 Opération d’équipement n° 90201819 (5) 200 000,00 0,00 0,00
90202001 Opération d’équipement n° 90202001 (5) 15 000,00 0,00 0,00
90202003 Opération d’équipement n° 90202003 (5) 0,00 0,00 0,00
90202101 Opération d’équipement n° 90202101 (5) 91 773,06 0,00 0,00
90202301 Opération d’équipement n° 90202301 (5) 75 000,00 -40 000,00 -40 000,00
95200423 Opération d’équipement n° 95200423 (5) 24 270,00 0,00 0,00
95200426 Opération d’équipement n° 95200426 (5) 4 452,00 0,00 0,00
95200427 Opération d’équipement n° 95200427 (5) 0,00 0,00 0,00
95200511 Opération d’équipement n° 95200511 (5) 0,00 0,00 0,00
95200608 Opération d’équipement n° 95200608 (5) 1 653,61 0,00 0,00
95200609 Opération d’équipement n° 95200609 (5) 117 660,60 0,00 0,00
95200610 Opération d’équipement n° 95200610 (5) 2 351,60 0,00 0,00
95200703 Opération d’équipement n° 95200703 (5) 0,00 0,00 0,00
95201007 Opération d’équipement n° 95201007 (5) 0,00 0,00 0,00
95201204 Opération d’équipement n° 95201204 (5) 0,00 0,00 0,00
95201705 Opération d’équipement n° 95201705 (5) 118 816,00 0,00 0,00
95201706 Opération d’équipement n° 95201706 (5) 1 501 367,67 0,00 0,00
95201802 Opération d’équipement n° 95201802 (5) 0,00 0,00 0,00
95201803 Opération d’équipement n° 95201803 (5) 0,00 0,00 0,00
95201805 Opération d’équipement n° 95201805 (5) 0,00 0,00 0,00
95201806 Opération d’équipement n° 95201806 (5) 0,00 0,00 0,00
95201820 Opération d’équipement n° 95201820 (5) 0,00 0,00 0,00
HALTE GARDERIE VERNON
LA LIBELLULE
SERVICE COMMUN PETITE
ENFANCE
MULTI ACCUEIL LES ANDELYS
AP201006 BACS A COMPOST
EQUIPEMENTS DE COLLECTE
DECHETTERIES
SUBVENTION LOGEMENTS
SOCIAUX
AP201701 SCOT
PLAN FACADE
SAUVEGARDE BATIMENTS
PÔLE SANTÉ DES
BLANCHÈRES
BATIMENTS ET
INSTALLATIONS
AP201502 AIRE ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE A VERNON
AIDE AUX COMMUNES
POLE MULTIMODAUX
TRAVAUX GEMAPI
BASSINS VERSANTS
AMENAGEMENT BASSIN
VERSANT MUSSEGROS
EAUX PLUVIALES
AP HEUCQUEVILLE
SCHEMA DIRECTEUR EAUX
PLUVIALES
MATERIEL REPAIRE DE
CRUES
FISAC
OPÉRATIONS FONCIÈRES
ACTIFAM
CAMPING DE SAINT MARCEL
AP201202 CHEMIN DE FER DE
LA VALLEE D EURE
AP201506 EXTENSION QUAI
CROISIERISTE
SUBVENTIONS TOURISME
MISE EN TOURISME CHATEAU
GAILLARD
HALTES FLUVIALES ANDELYS
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
AMENAGEMENT DES CRÈCHES
PÔLES MULTIMODAUX
AP201503 DVLPT CIRCUITS
ALIMENTAIRES DE PROXIMITE
JARDINS-FORET
IMPULSION PROXIMITE
BASE NAUTIQUE DE VERNON Page 11
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
95201821 Opération d’équipement n° 95201821 (5) 0,00 0,00 0,00
95201822 Opération d’équipement n° 95201822 (5) 32 880,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 12 416 222,46 -24 605,00 -24 605,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 647 900,00 0,00 0,00
1641
16818
Emprunts en euros
Emprunts - Autres prêteurs
1 634 100,00
13 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 250 000,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 1 897 900,00 0,00 0,00
45811403
45811404
45812301
SKATE PARC (6)
RENOUVLT URBAIN OPAH-RU (6)
BRANCHEMENT USAGERS EP (6)
174 124,37
56 250,00
30 000,00
0,00
-45 250,00
0,00
0,00
-45 250,00
0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 260 374,37 -45 250,00 -45 250,00
TOTAL DEPENSES REELLES 14 574 496,83 -69 855,00 -69 855,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 88 900,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 88 900,00 0,00 0,00
13911
13912
13913
13918
13931
13938
Etat et établissements nationaux
Sub. transf cpte résult. Régions
Sub. transf cpte résult. Départements
Autres subventions d'équipement
Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.
Sub. transf cpte résult. Autres fonds
31 004,00
13 407,00
2 571,00
13 273,00
28 391,00
254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00
13911
13912
13913
13918
13931
13938
Etat et établissements nationaux
Sub. transf cpte résult. Régions
Sub. transf cpte résult. Départements
Autres subventions d'équipement
Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.
Sub. transf cpte résult. Autres fonds
31 004,00
13 407,00
2 571,00
13 273,00
28 391,00
254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041 Opérations patrimoniales (10) 266 909,00 0,00 0,00
2031
2135
Frais d'études
Installations générales, agencements
62 600,00
204 309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 355 809,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
14 930 305,83 -69 855,00 -69 855,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -69 855,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
BUREAU D'INFORMATION
TOURISTIQUE VERNON Page 12
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 2 611 762,27 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 531 073,38 0,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 73 000,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00
1317 Subv. transf. Budget communautaire, FS 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 427 376,89 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 33 780,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 325 302,00 0,00 0,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 0,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 241 230,00 0,00 0,00
1331 D.E.T.R. transférable 0,00 0,00 0,00
1341 D.E.T.R. non transférable 720 000,00 0,00 0,00
1347 Dot. de soutien à l'investissement local 260 000,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 094 125,99 -213 000,00 -213 000,00
1641 Emprunts en euros 5 094 125,99 -213 000,00 -213 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 7 705 888,26 -213 000,00 -213 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 677 463,86 0,00 0,00
10222 FCTVA 500 000,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 177 463,86 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 1 686 604,08 0,00 0,00
276358 Créance Autres groupements 1 686 604,08 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 2 364 067,94 0,00 0,00
45821403 SKATE PARC (5) 155 835,77 0,00 0,00
45822301 BRANCHEMENT USAGERS EP (5) 30 000,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 185 835,77 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 10 255 791,97 -213 000,00 -213 000,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 1 072 000,00 343 145,00 343 145,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 903 665,00 -200 000,00 -200 000,00
2802 Frais liés à la réalisation des document 62 752,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 56 532,00 -30 000,00 -30 000,00
2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 933,00 0,00 0,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 7 400,00 0,00 0,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 142 618,00 -30 000,00 -30 000,00
28041583 GFP : Projet infrastructure 215 984,00 0,00 0,00
28041641 IC : Bien mobilier, matériel 9 881,00 0,00 0,00
2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 65 186,00 0,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 4 228,00 0,00 0,00
280421 Privé : Bien mobilier, matériel 231,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 142 345,00 0,00 0,00
280423 Privé : Projet infrastructure 1 626,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 167 335,00 0,00 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 16 505,00 0,00 0,00
281311 Hôtel de ville 37 705,00 0,00 0,00
28132 Immeubles de rapport 6 225,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 143 421,00 -80 000,00 -80 000,00
28138 Autres constructions 892,00 0,00 0,00
28181 Installations générales, aménagt divers 750,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 50 373,00 0,00 0,00 Page 13
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
28183 Matériel de bureau et informatique 195 795,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 160 271,00 -60 000,00 -60 000,00
28188 Autres immo. corporelles 301 559,00 0,00 0,00
4815 Charges liées à crise sanitaire Covid-19 90 000,00 0,00 0,00
4817 Pénalités de renégociation de la dette 23 118,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 975 665,00 143 145,00 143 145,00
041 Opérations patrimoniales (9) 266 909,00 0,00 0,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 266 909,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 3 242 574,00 143 145,00 143 145,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
13 498 365,97 -69 855,00 -69 855,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -69 855,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Page 1
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 710 453,00 0,00 0,00 0,00 710 453,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 520 560,00 0,00 0,00 0,00 520 560,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 5 010,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00
Total des dépenses de gestion des services 1 236 023,00 0,00 0,00 0,00 1 236 023,00
66
67
68
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions et dépréciat° (4)
298 000,00
53 069,00
8 646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298 000,00
53 069,00
8 646,00
69
022
Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)
Dépenses imprévues
0,00
50 000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 1 645 738,00 0,00 0,00 0,00 1 645 738,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 4 303 672,34 -41 354,00 -41 354,00 4 262 318,34
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 438 000,00 -75 000,00 -75 000,00 363 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 4 741 672,34 -116 354,00 -116 354,00 4 625 318,34
TOTAL 6 387 410,34 0,00 -116 354,00 -116 354,00 6 271 056,34
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 6 271 056,34
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 962 549,00 0,00 -125 000,00 -125 000,00 2 837 549,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 358 500,00 0,00 0,00 0,00 358 500,00
75 Autres produits de gestion courante 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Total des recettes de gestion des services 3 321 059,00 0,00 -125 000,00 -125 000,00 3 196 059,00
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions et dépréciations (4)
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 646,00
0,00
0,00
8 646,00
0,00
5 000,00
8 646,00
Total des recettes réelles d’exploitation 3 326 059,00 0,00 -116 354,00 -116 354,00 3 209 705,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 133 255,00 0,00 0,00 133 255,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 133 255,00 0,00 0,00 133 255,00
TOTAL 3 459 314,00 0,00 -116 354,00 -116 354,00 3 342 960,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 2 928 096,34
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 6 271 056,34
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
4 492 063,34
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. Page 2
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 6 425 255,22 0,00 0,00 0,00 6 425 255,22
Total des dépenses d’équipement 6 425 255,22 0,00 0,00 0,00 6 425 255,22
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 263 999,24 0,00 0,00 0,00 1 263 999,24
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 260 000,00 83 646,00 83 646,00 343 646,00
Total des dépenses financières 1 523 999,24 0,00 83 646,00 83 646,00 1 607 645,24
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 189 242,50 0,00 0,00 0,00 189 242,50
Total des dépenses réelles d’investissement 8 138 496,96 0,00 83 646,00 83 646,00 8 222 142,96
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 133 255,00 0,00 0,00 133 255,00
041 Opérations patrimoniales (4) 399 616,00 0,00 0,00 399 616,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 532 871,00 0,00 0,00 532 871,00
TOTAL 8 671 367,96 0,00 83 646,00 83 646,00 8 755 013,96
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
13 Subventions d'investissement 3 833 603,50 0,00 0,00 0,00 3 833 603,50
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 415 099,01 0,00 200 000,00 200 000,00 615 099,01
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 4 248 702,51 0,00 200 000,00 200 000,00 4 448 702,51
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 2 324 437,06 0,00 0,00 0,00 2 324 437,06
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 2 324 437,06 0,00 0,00 0,00 2 324 437,06
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)
189 047,00 0,00 0,00 0,00 189 047,00
Total des recettes réelles d’investissement 6 762 186,57 0,00 200 000,00 200 000,00 6 962 186,57
021 Virement de la section d'exploitation (4) 4 303 672,34 -41 354,00 -41 354,00 4 262 318,34
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 438 000,00 -75 000,00 -75 000,00 363 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 399 616,00 0,00 0,00 399 616,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 5 141 288,34 -116 354,00 -116 354,00 5 024 934,34
TOTAL 11 903 474,91 0,00 83 646,00 83 646,00 11 987 120,91
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 3 232 106,95
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 11 987 120,91
RECETTES D’INVESTISSEMENT
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 11 987 120,91 CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2023
Pour information :
Page 3
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
4 492 063,34
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5)A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. Page 4
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 710 453,00 0,00 0,00
604
6061
6063
6064
6066
6132
6137
614
61528
61551
6156
617
618
6226
6251
6261
6262
62871
6288
63512
6378
Achats d'études, prestations de services
Fournitures non stockables (eau, énergie
Fournitures entretien et petit équipt
Fournitures administratives
Carburants
Locations immobilières
Redevances, droits de passage, servitude
Charges locatives et de copropriété
Entretien,réparation autres biens immob.
Entretien matériel roulant
Maintenance
Etudes et recherches
Divers
Honoraires
Voyages et déplacements
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Remb. frais à la coll. de rattachement
Autres
Taxes foncières
Autres taxes et redevances
67 707,60
775,00
2 790,00
800,00
2 700,00
64 000,00
2 350,00
12 000,00
7 292,40
2 000,00
7 100,00
74 000,00
21 800,00
5 000,00
500,00
2 870,00
2 720,00
129 000,00
190 000,00
48,00
115 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 520 560,00 0,00 0,00
6215
6331
6332
6336
6411
6414
6415
6451
6452
6453
6454
6458
6475
648
Personnel affecté par CL de rattachement
Versement de mobilité
Cotisations versées au F.N.A.L.
Cotisations CNFPT et CDGFPT
Salaires, appointements, commissions
Indemnités et avantages divers
Supplément familial
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux mutuelles
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations au Pôle emploi
Cotisat° autres organismes sociaux
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges de personnel
255 965,00
815,00
745,00
2 745,00
137 480,00
37 745,00
6 460,00
28 065,00
240,00
36 720,00
1 485,00
445,00
350,00
11 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 5 010,00 0,00 0,00
6541
658
Créances admises en non-valeur
Charges diverses de gestion courante
5 000,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
1 236 023,00 0,00 0,00
66 Charges financières (b) (8) 298 000,00 0,00 0,00
66111
66112
Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE
323 000,00
-25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 53 069,00 0,00 0,00
6718
673
Autres charges exceptionnelles gestion
Titres annulés (sur exercices antérieurs
5 951,09
47 117,91
0,00
0,00
0,00
0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 8 646,00 0,00 0,00
6817 Dot. dépréc. actifs circulants 8 646,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 50 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
1 645 738,00 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 4 303 672,34 -41 354,00 -41 354,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 438 000,00 -75 000,00 -75 000,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 438 000,00 -75 000,00 -75 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
4 741 672,34 -116 354,00 -116 354,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 4 741 672,34 -116 354,00 -116 354,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
6 387 410,34 -116 354,00 -116 354,00 Page 5
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2023
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES -116 354,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice -25 000,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -25 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 6
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 962 549,00 -125 000,00 -125 000,00
704
70611
70871
Travaux
Redevance d'assainissement collectif
Remb. frais par coll. de rattachement
200 000,00
2 737 000,00
25 549,00
0,00
-125 000,00
0,00
0,00
-125 000,00
0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 358 500,00 0,00 0,00
741
748
Primes d'épuration
Autres subventions d'exploitation
268 500,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 Autres produits de gestion courante 10,00 0,00 0,00
7588 Autres 10,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
3 321 059,00 -125 000,00 -125 000,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 5 000,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 5 000,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 8 646,00 8 646,00
7817 Rep. dépréciat°. actifs circulants 0,00 8 646,00 8 646,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
3 326 059,00 -116 354,00 -116 354,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 133 255,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 133 255,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 133 255,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 459 314,00 -116 354,00 -116 354,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES -116 354,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des
valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. Page 7
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
100200301 Opération d’équipement n° 100200301 (5) 1 000 685,84 0,00 0,00
100200701 Opération d’équipement n° 100200701 (5) 0,00 0,00 0,00
100200901 Opération d’équipement n° 100200901 (5) 834 645,53 0,00 0,00
100200906 Opération d’équipement n° 100200906 (5) 30 942,57 0,00 0,00
100201603 Opération d’équipement n° 100201603 (5) 3 002 780,66 0,00 0,00
100201805 Opération d’équipement n° 100201805 (5) 799 963,40 0,00 0,00
100202103 Opération d’équipement n° 100202103 (5) 20 000,00 0,00 0,00
13201506 Opération d’équipement n° 13201506 (5) 2 885,00 0,00 0,00
16200507 Opération d’équipement n° 16200507 (5) 10 475,78 0,00 0,00
20201818 Opération d’équipement n° 20201818 (5) 1 400,00 0,00 0,00
27201102 Opération d’équipement n° 27201102 (5) 0,00 0,00 0,00
27201401 Opération d’équipement n° 27201401 (5) 0,00 0,00 0,00
32200602 Opération d’équipement n° 32200602 (5) 0,00 0,00 0,00
32200703 Opération d’équipement n° 32200703 (5) 0,00 0,00 0,00
32201204 Opération d’équipement n° 32201204 (5) 12 680,00 0,00 0,00
32201501 Opération d’équipement n° 32201501 (5) 2 824,00 0,00 0,00
33201605 Opération d’équipement n° 33201605 (5) 19 250,00 0,00 0,00
35200909 Opération d’équipement n° 35200909 (5) 3 630,00 0,00 0,00
36201505 Opération d’équipement n° 36201505 (5) 3 625,00 0,00 0,00
38200334 Opération d’équipement n° 38200334 (5) 2 000,00 0,00 0,00
38200407 Opération d’équipement n° 38200407 (5) 0,00 0,00 0,00
38200805 Opération d’équipement n° 38200805 (5) 0,00 0,00 0,00
38201203 Opération d’équipement n° 38201203 (5) 11 036,70 0,00 0,00
38201503 Opération d’équipement n° 38201503 (5) 0,00 0,00 0,00
38201703 Opération d’équipement n° 38201703 (5) 0,00 0,00 0,00
38201704 Opération d’équipement n° 38201704 (5) 61 751,07 0,00 0,00
38201706 Opération d’équipement n° 38201706 (5) 2 085,00 0,00 0,00
41201005 Opération d’équipement n° 41201005 (5) 9 936,80 0,00 0,00
4201701 Opération d’équipement n° 4201701 (5) 0,00 0,00 0,00
42201801 Opération d’équipement n° 42201801 (5) 48 780,00 0,00 0,00
42202101 Opération d’équipement n° 42202101 (5) 40 000,00 0,00 0,00
43201802 Opération d’équipement n° 43201802 (5) 63 487,86 0,00 0,00
44201803 Opération d’équipement n° 44201803 (5) 403 478,00 0,00 0,00
46202102 Opération d’équipement n° 46202102 (5) 20 000,00 0,00 0,00
5200911 Opération d’équipement n° 5200911 (5) 12 862,01 0,00 0,00
8201507 Opération d’équipement n° 8201507 (5) 4 050,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 6 425 255,22 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 263 999,24 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 897 550,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 366 449,24 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 260 000,00 83 646,00 83 646,00
Total des dépenses financières 1 523 999,24 83 646,00 83 646,00
458119 TRAVAUX LES ANDELYS PRIVÉS (6) 40 000,00 0,00 0,00
458122 TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE CHAMBRAY (6) 42 000,00 0,00 0,00
45814201 TRAVAUX LES ANDELYS (6) 107 242,50 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 189 242,50 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 8 138 496,96 83 646,00 83 646,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 133 255,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur 133 255,00 0,00 0,00
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 67 523,00 0,00 0,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 60 725,00 0,00 0,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 3 644,00 0,00 0,00
13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 1 363,00 0,00 0,00
TX BRANCHEMENT ET
DIVERS
REHABILITATIONS RESEAUX
SUITE ITV
ADMINISTRATION
GENERALE
AP201603 DOUAINS ST VINCENT
-HEUNIERE CREAT. RESEAU
AP201831 SNA SCHÉMA
DIRECTEUR EU
HANGAR A BOUES
ANDELYS/VERNON
ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUE
SAINT MARCEL BASSIN
RUE DU VIROLET
AP201608 ST PIERRE D AUTILS
CREATION DE RESEAU
AP201605 STE GENEVIEVE
LES GASNY CREATION RESEAU
AP201609 VERNON
CHEMIN D E HALAGE
AP201209 CANALISATION
DES BORDS DE SEINE II
AP201836 VERNON REHAB
POSTE DES TOURELLES
AP201508 VILLIERS EN D
TRANSFERTVERS BUEIL
AP201508 VILLIERS EN D
TRANSFERT VERS BUEIL
SECURISATION FALAISE
STEP ANDELYS
AP201834 ECOUIS MISE EN
SÉPARATIF RÉSEAU UNITAIRE
AP201833 BOUAFLES-
TRANSFERT DES EFFLUENTS
MARNIERE STEP
TOURNY
AP201604 - FAINS - CREATION
DE RESEAU
AP200709-GASNY NOUVELLE
STATION D EPURATION
STEP IRIS DES M-OPTIMISATION
OUVRAGES DE TETE STEP
AP201104 - STE COLOMBE PRES V
. STATION D EPURATION
REHAB RESEAU VERNON RUE DES
GERBES ET DE LA FERME
AP201103-BUEIL-RECONSTRUCTION
STATION D EPURATION
AP201602 - CHAMBRAY
- CREATION DE RESEAU Page 8
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2023
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 399 616,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 399 616,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 532 871,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
8 671 367,96 83 646,00 83 646,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 83 646,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 9
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 3 833 603,50 0,00 0,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 2 058 809,00 0,00 0,00
1313 Subv. équipt Départements 10 068,00 0,00 0,00
1314 Subv. équipt Communes 1 764 726,50 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 415 099,01 200 000,00 200 000,00
1641 Emprunts en euros 415 099,01 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 200 000,00 200 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 4 248 702,51 200 000,00 200 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 324 437,06 0,00 0,00
1068 Autres réserves 2 324 437,06 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 2 324 437,06 0,00 0,00
458219 TRAVAUX LES ANDELYS PRIVÉS (5) 40 000,00 0,00 0,00
458222 TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE CHAMBRAY (5) 42 000,00 0,00 0,00
45824201 TRAVAUX LES ANDELYS (5) 107 047,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 189 047,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 6 762 186,57 200 000,00 200 000,00
021 Virement de la section d'exploitation 4 303 672,34 -41 354,00 -41 354,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 438 000,00 -75 000,00 -75 000,00
28033 Frais d'insertion 214,00 0,00 0,00
28131 Bâtiments 96 308,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 6 624,00 0,00 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 309 567,00 -64 100,00 -64 100,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 20 437,00 -10 900,00 -10 900,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 300,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 3 300,00 0,00 0,00
28188 Autres 250,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 4 741 672,34 -116 354,00 -116 354,00
041 Opérations patrimoniales (8) 399 616,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo. incorp. 399 616,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 5 141 288,34 -116 354,00 -116 354,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
11 903 474,91 83 646,00 83 646,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 83 646,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SERVICE PUBLIC ASSAINISST NON COLLECTI - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Page 1
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 118 760,00 0,00 40 000,00 40 000,00 158 760,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 422 900,00 0,00 0,00 0,00 422 900,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Total des dépenses de gestion des services 541 670,00 0,00 40 000,00 40 000,00 581 670,00
66
67
68
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions et dépréciat° (4)
0,00
381 559,58
753,00
0,00
0,00
0,00
-6 247,00
0,00
0,00
-6 247,00
0,00
0,00
375 312,58
753,00
69
022
Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)
Dépenses imprévues
0,00
8 000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 931 982,58 0,00 33 753,00 33 753,00 965 735,58
023 Virement à la section d'investissement (6) 21 055,00 0,00 0,00 21 055,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 42 085,00 -33 000,00 -33 000,00 9 085,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 63 140,00 -33 000,00 -33 000,00 30 140,00
TOTAL 995 122,58 0,00 753,00 753,00 995 875,58
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 995 875,58
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 495 578,00 0,00 0,00 0,00 495 578,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Total des recettes de gestion des services 495 588,00 0,00 0,00 0,00 495 588,00
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions et dépréciations (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753,00
0,00
0,00
753,00
0,00
0,00
753,00
Total des recettes réelles d’exploitation 495 588,00 0,00 753,00 753,00 496 341,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 495 588,00 0,00 753,00 753,00 496 341,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 499 534,58
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 995 875,58
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
30 140,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. Page 2
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SERVICE PUBLIC ASSAINISST NON COLLECTI - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
20 Immobilisations incorporelles 50 703,30 0,00 0,00 0,00 50 703,30
21 Immobilisations corporelles 590 568,92 0,00 -21 179,00 -21 179,00 569 389,92
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 641 272,22 0,00 -21 179,00 -21 179,00 620 093,22
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 60 000,00 -11 821,00 -11 821,00 48 179,00
Total des dépenses financières 60 000,00 0,00 -11 821,00 -11 821,00 48 179,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 1 127,50 0,00 0,00 0,00 1 127,50
Total des dépenses réelles d’investissement 702 399,72 0,00 -33 000,00 -33 000,00 669 399,72
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 702 399,72 0,00 -33 000,00 -33 000,00 669 399,72
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 669 399,72
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (4) 21 055,00 0,00 0,00 21 055,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 42 085,00 -33 000,00 -33 000,00 9 085,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 63 140,00 -33 000,00 -33 000,00 30 140,00
TOTAL 63 140,00 0,00 -33 000,00 -33 000,00 30 140,00
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 639 259,72
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 669 399,72 CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SERVICE PUBLIC ASSAINISST NON COLLECTI - DM - 2023
Pour information :
Page 3
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
30 140,00
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5)A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SERVICE PUBLIC ASSAINISST NON COLLECTI - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 118 760,00 40 000,00 40 000,00
604
6063
6064
6066
61551
6156
618
6251
6261
6262
62871
Achats d'études, prestations de services
Fournitures entretien et petit équipt
Fournitures administratives
Carburants
Entretien matériel roulant
Maintenance
Divers
Voyages et déplacements
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Remb. frais à la coll. de rattachement
92 642,00
2 182,00
780,00
7 500,00
5 606,00
1 450,00
2 250,00
500,00
3 150,00
700,00
2 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 422 900,00 0,00 0,00
6215
6331
6332
6336
6411
6414
6451
6452
6453
6454
6458
6475
648
Personnel affecté par CL de rattachement
Versement de mobilité
Cotisations versées au F.N.A.L.
Cotisations CNFPT et CDGFPT
Salaires, appointements, commissions
Indemnités et avantages divers
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux mutuelles
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations au Pôle emploi
Cotisat° autres organismes sociaux
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges de personnel
227 710,00
685,00
625,00
2 305,00
109 645,00
24 000,00
30 410,00
135,00
17 615,00
3 200,00
185,00
280,00
6 105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 10,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
541 670,00 40 000,00 40 000,00
66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 381 559,58 -6 247,00 -6 247,00
6718
673
6742
Autres charges exceptionnelles gestion
Titres annulés (sur exercices antérieurs
Subventions exceptionnelles d'équipement
110 218,00
1 360,00
269 981,58
0,00
0,00
-6 247,00
0,00
0,00
-6 247,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 753,00 0,00 0,00
6817 Dot. dépréc. actifs circulants 753,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 8 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
931 982,58 33 753,00 33 753,00
023 Virement à la section d'investissement 21 055,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 42 085,00 -33 000,00 -33 000,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 42 085,00 -33 000,00 -33 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
63 140,00 -33 000,00 -33 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 63 140,00 -33 000,00 -33 000,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
995 122,58 753,00 753,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 753,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Page 4
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Page 5
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SERVICE PUBLIC ASSAINISST NON COLLECTI - DM - 2023
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 6
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 495 578,00 0,00 0,00
7062
7068
Redevances assainissement non collectif
Autres prestations de services
320 000,00
175 578,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 10,00 0,00 0,00
7588 Autres 10,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
495 588,00 0,00 0,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 753,00 753,00
7817 Rep. dépréciat°. actifs circulants 0,00 753,00 753,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
495 588,00 753,00 753,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
495 588,00 753,00 753,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 753,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des
valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. Page 7
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SERVICE PUBLIC ASSAINISST NON COLLECTI - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 50 703,30 0,00 0,00
2051 Concessions et droits assimilés 50 703,30 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 590 568,92 -21 179,00 -21 179,00
2183
2188
Matériel de bureau et informatique
Autres immobilisations corporelles
12 746,00
577 822,92
12 727,00
-33 906,00
12 727,00
-33 906,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 641 272,22 -21 179,00 -21 179,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 60 000,00 -11 821,00 -11 821,00
Total des dépenses financières 60 000,00 -11 821,00 -11 821,00
458117 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) ANNEE 2017 (6) 1 127,50 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 1 127,50 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 702 399,72 -33 000,00 -33 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
702 399,72 -33 000,00 -33 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -33 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 8
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SERVICE PUBLIC ASSAINISST NON COLLECTI - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 21 055,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 42 085,00 -33 000,00 -33 000,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 36 432,00 -30 500,00 -30 500,00
28182 Matériel de transport 2 800,00 -2 500,00 -2 500,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 189,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 625,00 0,00 0,00
28188 Autres 1 039,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 63 140,00 -33 000,00 -33 000,00
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 63 140,00 -33 000,00 -33 000,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
63 140,00 -33 000,00 -33 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -33 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Page 1
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 7 741 308,53 0,00 0,00 0,00 7 741 308,53
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 614 314,00 0,00 0,00 0,00 1 614 314,00
014 Atténuations de produits 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00
65 Autres charges de gestion courante 210 010,00 0,00 213 000,00 213 000,00 423 010,00
Total des dépenses de gestion des services 10 865 632,53 0,00 213 000,00 213 000,00 11 078 632,53
66
67
68
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions et dépréciat° (4)
156 000,00
200 000,00
274 816,00
0,00
0,00
32 000,00
-113 000,00
-89 952,00
32 000,00
-113 000,00
-89 952,00
188 000,00
87 000,00
184 864,00
69
022
Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 11 496 448,53 0,00 42 048,00 42 048,00 11 538 496,53
023 Virement à la section d'investissement (6) 394 020,00 142 816,00 142 816,00 536 836,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 682 405,00 0,00 0,00 682 405,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 076 425,00 142 816,00 142 816,00 1 219 241,00
TOTAL 12 572 873,53 0,00 184 864,00 184 864,00 12 757 737,53
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 12 757 737,53
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 12 080 000,00 0,00 0,00 0,00 12 080 000,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 198 570,00 0,00 0,00 0,00 198 570,00
75 Autres produits de gestion courante 29 310,00 0,00 0,00 0,00 29 310,00
Total des recettes de gestion des services 12 307 880,00 0,00 0,00 0,00 12 307 880,00
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions et dépréciations (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184 864,00
0,00
0,00
184 864,00
0,00
0,00
184 864,00
Total des recettes réelles d’exploitation 12 307 880,00 0,00 184 864,00 184 864,00 12 492 744,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 70 641,00 0,00 0,00 70 641,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 70 641,00 0,00 0,00 70 641,00
TOTAL 12 378 521,00 0,00 184 864,00 184 864,00 12 563 385,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 194 352,53
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 12 757 737,53
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
1 148 600,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. Page 2
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 7 776 103,73 0,00 0,00 0,00 7 776 103,73
Total des dépenses d’équipement 7 776 103,73 0,00 0,00 0,00 7 776 103,73
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 377 781,00 0,00 36 500,00 36 500,00 414 281,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Total des dépenses financières 577 781,00 0,00 36 500,00 36 500,00 614 281,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 8 353 884,73 0,00 36 500,00 36 500,00 8 390 384,73
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 70 641,00 0,00 0,00 70 641,00
041 Opérations patrimoniales (4) 186 764,00 0,00 0,00 186 764,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 257 405,00 0,00 0,00 257 405,00
TOTAL 8 611 289,73 0,00 36 500,00 36 500,00 8 647 789,73
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
13 Subventions d'investissement 627 987,00 0,00 0,00 0,00 627 987,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 771 247,00 0,00 -106 316,00 -106 316,00 3 664 931,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 4 399 234,00 0,00 -106 316,00 -106 316,00 4 292 918,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 1 687 974,77 0,00 0,00 0,00 1 687 974,77
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 1 687 974,77 0,00 0,00 0,00 1 687 974,77
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 6 087 208,77 0,00 -106 316,00 -106 316,00 5 980 892,77
021 Virement de la section d'exploitation (4) 394 020,00 142 816,00 142 816,00 536 836,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 682 405,00 0,00 0,00 682 405,00
041 Opérations patrimoniales (4) 186 764,00 0,00 0,00 186 764,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 1 263 189,00 142 816,00 142 816,00 1 406 005,00
TOTAL 7 350 397,77 0,00 36 500,00 36 500,00 7 386 897,77
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 8 647 789,73
RECETTES D’INVESTISSEMENT
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 260 891,96
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 8 647 789,73 CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - DM - 2023
Pour information :
Page 3
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
1 148 600,00
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5)A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. Page 4
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 7 741 308,53 0,00 0,00
604
605
6063
6064
6066
6068
6132
6135
6137
614
61521
61551
61558
6156
617
618
6226
6231
6236
6251
6261
6262
62871
6371
6378
Achats d'études, prestations de services
Achats d'eau
Fournitures entretien et petit équipt
Fournitures administratives
Carburants
Autres matières et fournitures
Locations immobilières
Locations mobilières
Redevances, droits de passage, servitude
Charges locatives et de copropriété
Entretien, réparations bâtiments publics
Entretien matériel roulant
Entretien autres biens mobiliers
Maintenance
Etudes et recherches
Divers
Honoraires
Annonces et insertions
Catalogues et imprimés
Voyages et déplacements
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Remb. frais à la coll. de rattachement
Redevance versée aux agences de l'eau
Autres taxes et redevances
784 850,00
270 000,00
248 525,53
2 300,00
34 580,00
2 466,16
44 000,00
60 533,80
512,06
12 000,00
4 440,94
22 669,57
3 885,43
29 344,37
3 000,00
164 768,51
53 000,00
551,28
20 102,35
500,00
42 940,00
8 100,00
188 238,53
510 000,00
5 230 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 614 314,00 0,00 0,00
6215
6331
6332
6333
6336
6411
6414
6415
6451
6452
6453
6454
6458
6475
648
Personnel affecté par CL de rattachement
Versement de mobilité
Cotisations versées au F.N.A.L.
Particip. employeurs format° pro. cont.
Cotisations CNFPT et CDGFPT
Salaires, appointements, commissions
Indemnités et avantages divers
Supplément familial
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux mutuelles
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations au Pôle emploi
Cotisat° autres organismes sociaux
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges de personnel
335 244,00
2 020,00
1 835,00
4 525,00
6 780,00
757 665,00
111 665,00
1 960,00
149 385,00
19 260,00
176 500,00
20 230,00
1 125,00
1 120,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
014 Atténuations de produits (7) 1 300 000,00 0,00 0,00
701249
706129
Reversement redevance agence de l'eau
Reverst redevance modernisat° agence eau
900 000,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 Autres charges de gestion courante 210 010,00 213 000,00 213 000,00
6541
6542
658
Créances admises en non-valeur
Créances éteintes
Charges diverses de gestion courante
30 000,00
40 000,00
140 010,00
0,00
0,00
213 000,00
0,00
0,00
213 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
10 865 632,53 213 000,00 213 000,00
66 Charges financières (b) (8) 156 000,00 32 000,00 32 000,00
66111
66112
Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE
146 000,00
10 000,00
12 000,00
20 000,00
12 000,00
20 000,00
67 Charges exceptionnelles (c) 200 000,00 -113 000,00 -113 000,00
6718
673
Autres charges exceptionnelles gestion
Titres annulés (sur exercices antérieurs
167,10
199 832,90
0,00
-113 000,00
0,00
-113 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 274 816,00 -89 952,00 -89 952,00
6815
6817
Dot. prov. pour risques exploitat°
Dot. dépréc. actifs circulants
89 952,00
184 864,00
-89 952,00
0,00
-89 952,00
0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
11 496 448,53 42 048,00 42 048,00
023 Virement à la section d'investissement 394 020,00 142 816,00 142 816,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 682 405,00 0,00 0,00 Page 5
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - DM - 2023
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 682 405,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1 076 425,00 142 816,00 142 816,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 076 425,00 142 816,00 142 816,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
12 572 873,53 184 864,00 184 864,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 184 864,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 10 000,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 30 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 6
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 12 080 000,00 0,00 0,00
70111
70118
701241
70128
704
70611
706121
7062
7064
7068
7085
Ventes d'eau aux abonnés
Autres ventes d'eau
Redevance pollution d'origine domestique
Autres taxes et redevances
Travaux
Redevance d'assainissement collectif
Redevance modernisation des réseaux
Redevances assainissement non collectif
Locations de compteurs
Autres prestations de services
Ports et frais accessoires facturés
3 800 000,00
80 000,00
900 000,00
400 000,00
200 000,00
2 160 000,00
400 000,00
180 000,00
950 000,00
2 900 000,00
110 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 198 570,00 0,00 0,00
748 Autres subventions d'exploitation 198 570,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 29 310,00 0,00 0,00
752
7588
Revenus des immeubles
Autres
29 300,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
12 307 880,00 0,00 0,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 184 864,00 184 864,00
7817 Rep. dépréciat°. actifs circulants 0,00 184 864,00 184 864,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
12 307 880,00 184 864,00 184 864,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 70 641,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 70 641,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 70 641,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
12 378 521,00 184 864,00 184 864,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 184 864,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des
valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. Page 7
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
100200800 Opération d’équipement n° 100200800 (5) 13 078,24 45 000,00 45 000,00
1020202001 Opération d’équipement n° 1020202001 (5) 350,00 0,00 0,00
200910 Opération d’équipement n° 200910 (5) 609 963,41 0,00 0,00
201102 Opération d’équipement n° 201102 (5) 58 350,00 0,00 0,00
201301 Opération d’équipement n° 201301 (5) 391 395,14 -200 000,00 -200 000,00
201401 Opération d’équipement n° 201401 (5) 0,00 0,00 0,00
201501 Opération d’équipement n° 201501 (5) 0,00 0,00 0,00
201502 Opération d’équipement n° 201502 (5) 0,00 0,00 0,00
201504 Opération d’équipement n° 201504 (5) 16 712,00 0,00 0,00
201506 Opération d’équipement n° 201506 (5) 0,00 0,00 0,00
201601 Opération d’équipement n° 201601 (5) 0,00 0,00 0,00
201602 Opération d’équipement n° 201602 (5) 9 800,00 0,00 0,00
201603 Opération d’équipement n° 201603 (5) 29 733,05 0,00 0,00
201604 Opération d’équipement n° 201604 (5) 43 975,00 0,00 0,00
201605 Opération d’équipement n° 201605 (5) 0,00 0,00 0,00
201611 Opération d’équipement n° 201611 (5) 0,00 0,00 0,00
201612 Opération d’équipement n° 201612 (5) 0,00 0,00 0,00
201701 Opération d’équipement n° 201701 (5) 0,00 0,00 0,00
201702 Opération d’équipement n° 201702 (5) 248 875,00 0,00 0,00
201705 Opération d’équipement n° 201705 (5) 17 928,49 0,00 0,00
201706 Opération d’équipement n° 201706 (5) 0,00 0,00 0,00
201707 Opération d’équipement n° 201707 (5) 0,00 0,00 0,00
201708 Opération d’équipement n° 201708 (5) 813 258,25 0,00 0,00
201709 Opération d’équipement n° 201709 (5) 0,00 0,00 0,00
201710 Opération d’équipement n° 201710 (5) 0,00 0,00 0,00
201711 Opération d’équipement n° 201711 (5) 160 600,00 0,00 0,00
201802 Opération d’équipement n° 201802 (5) 262 078,39 0,00 0,00
201803 Opération d’équipement n° 201803 (5) 10 925,00 0,00 0,00
201808 Opération d’équipement n° 201808 (5) 890 580,25 -355 000,00 -355 000,00
201809 Opération d’équipement n° 201809 (5) 356 389,85 30 000,00 30 000,00
201810 Opération d’équipement n° 201810 (5) 23 779,15 30 000,00 30 000,00
201811 Opération d’équipement n° 201811 (5) 9 120,00 0,00 0,00
201812 Opération d’équipement n° 201812 (5) 1 823 156,00 300 000,00 300 000,00
201813 Opération d’équipement n° 201813 (5) 162 356,20 0,00 0,00
201814 Opération d’équipement n° 201814 (5) 215 151,41 100 000,00 100 000,00
201815 Opération d’équipement n° 201815 (5) 0,00 0,00 0,00
201817 Opération d’équipement n° 201817 (5) 23 535,00 0,00 0,00
201820 Opération d’équipement n° 201820 (5) 193 488,13 0,00 0,00
201822 Opération d’équipement n° 201822 (5) 0,00 0,00 0,00
201901 Opération d’équipement n° 201901 (5) 4 000,00 0,00 0,00
201903 Opération d’équipement n° 201903 (5) 82 000,00 0,00 0,00
201904 Opération d’équipement n° 201904 (5) 412 963,00 0,00 0,00
201905 Opération d’équipement n° 201905 (5) 839 452,77 50 000,00 50 000,00
202001 Opération d’équipement n° 202001 (5) 0,00 0,00 0,00
202002 Opération d’équipement n° 202002 (5) 48 210,00 0,00 0,00
20201818 Opération d’équipement n° 20201818 (5) 4 900,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 7 776 103,73 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 377 781,00 36 500,00 36 500,00
1641
1681
Emprunts en euros
Autres emprunts
355 000,00
22 781,00
36 500,00
0,00
36 500,00
0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 200 000,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 577 781,00 36 500,00 36 500,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATION GENERALE
ACHATS
SCHEMA DIRECTEUR EAU
POTABLE
AP201302 RENOVATION STATION
DES AJOUX
ACQUISITION MATERIEL ET
OUTILLAGE SERV TECHNIQUE
AP201606 RENOVATION RESERVOIR
MONTIGNY - TRANCHE1
PROGRAMME PLURIANNUEL DE
RENOUVELLEMENT DE RESEAUX
MOE INTERCO BUEIL VILLIERS
BREUILPONT
AMO RENOUVELLT CANA
PONT CLEMENCEAU
PROGRAMME RENOUVELLEMENT
COMPTEURS
ANIMATION BAC
AP201801 RENO RESERVOIR
CORMIER BUEIL GAMILLY ROUV
AP201802 BÂCHE DE MELANGE
DE MONTIGNY
AP201803 INTERCO POUR
MÉLANGE BOUAFLES
SECTORISATION COMPLÉMENTAIRE
AP201806 PROGRAMME
RENOUVELLEMENT RÉSEAU
MARCHÉ ENTRETIEN
VOIRIE
RENOUVELLEMENT EQUIPT SITE
CAPTAGE ET RÉSERVOIRS
EVOLUTION EGEE
VERNON COEUR DE
VILLE
RENOVATION RESERVOIR
TRAITEMENT DES AJOUX
VERNON BOULEVARD
URBAIN
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE
TRAVAUX VERNONNET 1
ET 2 HOULBEC 2000
AP 201903 LE CATENAI
MISE EN PLACE DUP VALLÉE D'EURE
AP201804 DÉMOLITION OUVRAGE AVANT
RETOUR COMMUNES
AP201805 INTERCO BUEIL
VILLIERS BRUEILPONT
MISE EN PLACE DES DUP
VALLEE DE SEINE
RENOUVELLEMENT /RENOVATION
SITES DE PRODUCTION Page 8
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - DM - 2023
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL DEPENSES REELLES 8 353 884,73 36 500,00 36 500,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 70 641,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur 70 641,00 0,00 0,00
139111
13913
13914
13915
13933
Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau
Sub. équipt cpte résult. Départements
Sub. équipt cpte résult. Communes
Sub. équipt cpte résult.Groupements
Sub. transf cpte résult. P.A.E.
47 157,00
17 654,00
4 036,00
880,00
914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 186 764,00 0,00 0,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 186 764,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 257 405,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
8 611 289,73 36 500,00 36 500,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 36 500,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 9
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 627 987,00 0,00 0,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 579 102,00 0,00 0,00
1313 Subv. équipt Départements 48 885,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 771 247,00 -106 316,00 -106 316,00
1641 Emprunts en euros 3 771 247,00 -106 316,00 -106 316,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 4 399 234,00 -106 316,00 -106 316,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 687 974,77 0,00 0,00
1068 Autres réserves 1 687 974,77 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 1 687 974,77 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 6 087 208,77 -106 316,00 -106 316,00
021 Virement de la section d'exploitation 394 020,00 142 816,00 142 816,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 682 405,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 31 866,00 0,00 0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 37 829,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 10 440,00 0,00 0,00
28151 Installations complexes spécialisées 12 891,00 0,00 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 384 052,00 0,00 0,00
28154 Matériel industriel 5 082,00 0,00 0,00
28155 Outillage industriel 2 894,00 0,00 0,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 165 290,00 0,00 0,00
28157 Aménagement matériel industriel 2 626,00 0,00 0,00
28181 Installations générales, agencements 1 397,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 16 931,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 2 977,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 300,00 0,00 0,00
28188 Autres 7 830,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 1 076 425,00 142 816,00 142 816,00
041 Opérations patrimoniales (8) 186 764,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo. incorp. 186 764,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 263 189,00 142 816,00 142 816,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
7 350 397,77 36 500,00 36 500,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 36 500,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU DSP SNA - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Page 1
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 179 350,00 0,00 0,00 0,00 179 350,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion des services 179 350,00 0,00 0,00 0,00 179 350,00
66
67
68
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions et dépréciat° (4)
0,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117 800,00
0,00
0,00
117 800,00
0,00
0,00
367 800,00
0,00
69
022
Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)
Dépenses imprévues
0,00
150 001,15
0,00 0,00
-117 800,00
0,00
-117 800,00
0,00
32 201,15
Total des dépenses réelles d’exploitation 579 351,15 0,00 0,00 0,00 579 351,15
023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 89 955,00 0,00 0,00 89 955,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 89 955,00 0,00 0,00 89 955,00
TOTAL 669 306,15 0,00 0,00 0,00 669 306,15
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 669 306,15
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 153 739,00 0,00 0,00 0,00 153 739,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion des services 153 739,00 0,00 0,00 0,00 153 739,00
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions et dépréciations (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 153 739,00 0,00 0,00 0,00 153 739,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 1 216,00 0,00 0,00 1 216,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 1 216,00 0,00 0,00 1 216,00
TOTAL 154 955,00 0,00 0,00 0,00 154 955,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 514 351,15
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 669 306,15
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
88 739,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. Page 2
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU DSP SNA - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 194 140,85 0,00 0,00 0,00 194 140,85
Total des dépenses d’équipement 194 140,85 0,00 0,00 0,00 194 140,85
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 194 140,85 0,00 0,00 0,00 194 140,85
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 216,00 0,00 0,00 1 216,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 1 216,00 0,00 0,00 1 216,00
TOTAL 195 356,85 0,00 0,00 0,00 195 356,85
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 195 356,85
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 89 955,00 0,00 0,00 89 955,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 89 955,00 0,00 0,00 89 955,00
TOTAL 89 955,00 0,00 0,00 0,00 89 955,00
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 105 401,85
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 195 356,85 CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU DSP SNA - DM - 2023
Pour information :
Page 3
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
88 739,00
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5)A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. Page 4
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU DSP SNA - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 179 350,00 0,00 0,00
605 Achats d'eau 179 350,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
179 350,00 0,00 0,00
66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 250 000,00 117 800,00 117 800,00
6718
672
Autres charges exceptionnelles gestion
Reverst excédent collectivité rattach
5 136,83
244 863,17
0,00
117 800,00
0,00
117 800,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 150 001,15 -117 800,00 -117 800,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
579 351,15 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 89 955,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 89 955,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
89 955,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 89 955,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
669 306,15 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 5
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU DSP SNA - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 153 739,00 0,00 0,00
70111 Ventes d'eau aux abonnés 153 739,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
153 739,00 0,00 0,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
153 739,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 1 216,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 216,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 216,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
154 955,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des
valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. Page 6
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU DSP SNA - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
2009203 Opération d’équipement n° 2009203 (5) 194 140,85 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 194 140,85 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 194 140,85 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 1 216,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur 1 216,00 0,00 0,00
13913
13914
Sub. équipt cpte résult. Départements
Sub. équipt cpte résult. Communes
213,00
1 003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 216,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
195 356,85 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
TRAVAUX DIVERS DSP Page 7
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU DSP SNA - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 89 955,00 0,00 0,00
28153
28156
Installations à caractère spécifique
Matériel spécifique d'exploitation
70 877,00
19 078,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 89 955,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 89 955,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
89 955,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Page 1
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 2 752 990,00 0,00 31 560,00 31 560,00 2 784 550,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 228 420,00 0,00 0,00 0,00 228 420,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Total des dépenses de gestion des services 2 981 420,00 0,00 31 560,00 31 560,00 3 012 980,00
66
67
68
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions et dépréciat° (4)
0,00
0,00
85,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
85,00
69
022
Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 2 981 505,00 0,00 31 860,00 31 860,00 3 013 365,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 46 273,00 0,00 0,00 46 273,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 46 273,00 0,00 0,00 46 273,00
TOTAL 3 027 778,00 0,00 31 860,00 31 860,00 3 059 638,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 70 423,10
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 130 061,10
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 17 665,00 0,00 0,00 0,00 17 665,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 2 981 207,10 0,00 0,00 0,00 2 981 207,10
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 31 775,00 31 775,00 31 775,00
75 Autres produits de gestion courante 27 385,00 0,00 0,00 0,00 27 385,00
Total des recettes de gestion des services 3 026 257,10 0,00 31 775,00 31 775,00 3 058 032,10
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions et dépréciations (4)
0,00
70 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
0,00
0,00
85,00
0,00
70 200,00
85,00
Total des recettes réelles d’exploitation 3 096 457,10 0,00 31 860,00 31 860,00 3 128 317,10
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 1 744,00 0,00 0,00 1 744,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 1 744,00 0,00 0,00 1 744,00
TOTAL 3 098 201,10 0,00 31 860,00 31 860,00 3 130 061,10
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 130 061,10
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
44 529,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. Page 2
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 421 483,47 0,00 0,00 0,00 421 483,47
Total des dépenses d’équipement 421 483,47 0,00 0,00 0,00 421 483,47
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 421 483,47 0,00 0,00 0,00 421 483,47
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 744,00 0,00 0,00 1 744,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 1 744,00 0,00 0,00 1 744,00
TOTAL 423 227,47 0,00 0,00 0,00 423 227,47
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 423 227,47
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 46 273,00 0,00 0,00 46 273,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 46 273,00 0,00 0,00 46 273,00
TOTAL 46 273,00 0,00 0,00 0,00 46 273,00
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 376 954,47
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 423 227,47 CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - DM - 2023
Pour information :
Page 3
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
44 529,00
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5)A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. Page 4
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 2 752 990,00 31 560,00 31 560,00
60221
6061
6063
6066
611
6132
614
61521
61551
6156
6248
6256
6261
6281
62878
Combustibles
Fournitures non stockables (eau, énergie
Fournitures entretien et petit équipt
Carburants
Sous-traitance générale
Locations immobilières
Charges locatives et de copropriété
Entretien, réparations bâtiments publics
Entretien matériel roulant
Maintenance
Divers
Missions
Frais d'affranchissement
Concours divers (cotisations)
Remb. frais à des tiers
4 500,00
1 950,00
500,00
1 100,00
950,00
27 000,00
3 000,00
1 000,00
2 000,00
2 200,00
2 566 990,00
500,00
6 200,00
40 100,00
95 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 228 420,00 0,00 0,00
6215
6331
6332
6336
6411
6414
6415
6451
6453
6454
6458
6475
648
Personnel affecté par CL de rattachement
Versement de mobilité
Cotisations versées au F.N.A.L.
Cotisations CNFPT et CDGFPT
Salaires, appointements, commissions
Indemnités et avantages divers
Supplément familial
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations au Pôle emploi
Cotisat° autres organismes sociaux
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges de personnel
9 780,00
615,00
555,00
2 060,00
117 010,00
28 205,00
9 925,00
18 020,00
33 955,00
170,00
485,00
140,00
7 500,00
90,00
6,00
4,00
55,00
29 135,00
-23 675,00
-5 540,00
210,00
365,00
0,00
-35,00
0,00
-615,00
90,00
6,00
4,00
55,00
29 135,00
-23 675,00
-5 540,00
210,00
365,00
0,00
-35,00
0,00
-615,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 10,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
2 981 420,00 31 560,00 31 560,00
66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 300,00 300,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 300,00 300,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 85,00 0,00 0,00
6817 Dot. dépréc. actifs circulants 85,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
2 981 505,00 31 860,00 31 860,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 46 273,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 46 273,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
46 273,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 46 273,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 027 778,00 31 860,00 31 860,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 31 860,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8) Page 5
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - DM - 2023
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 6
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 17 665,00 0,00 0,00
70871 Remb. frais par coll. de rattachement 17 665,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 2 981 207,10 0,00 0,00
734 Versement de mobilité 2 981 207,10 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 31 775,00 31 775,00
7471 Subv. exploitat° État 0,00 31 775,00 31 775,00
75 Autres produits de gestion courante 27 385,00 0,00 0,00
7588 Autres 27 385,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
3 026 257,10 31 775,00 31 775,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 70 200,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 70 200,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 85,00 85,00
7817 Rep. dépréciat°. actifs circulants 0,00 85,00 85,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
3 096 457,10 31 860,00 31 860,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 1 744,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 744,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 744,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 098 201,10 31 860,00 31 860,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 31 860,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des
valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. Page 7
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
815200508 Opération d’équipement n° 815200508 (5) DIVERS TRANSPORTS 0,00 0,00 0,00
815201301 Opération d’équipement n° 815201301 (5) LOCAL DE VENTE DE VERNON 0,00 0,00 0,00
815201904 Opération d’équipement n° 815201904 (5) PÔLES MULTIMODAUX 421 483,47 0,00 0,00
815202001 Opération d’équipement n° 815202001 (5) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 421 483,47 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 421 483,47 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 1 744,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur 1 744,00 0,00 0,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 1 744,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 744,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
423 227,47 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 8
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
1312 Subv. équipt Régions 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 46 273,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 15 740,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 2 388,00 0,00 0,00
28138 Autres constructions 13 226,00 0,00 0,00
28188 Autres 14 919,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 46 273,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 46 273,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
46 273,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA HOTEL ENTREPRISES - DM - 2023
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 523 680,33
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Page 1
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 74 910,00 0,00 5 952,00 5 952,00 80 862,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 434 316,33 0,00 0,00 0,00 434 316,33
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 509 226,33 0,00 5 952,00 5 952,00 515 178,33
66
67
68
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations provisions semi-budgétaires (4)
0,00
0,00
5 952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 952,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 515 178,33 0,00 5 952,00 5 952,00 521 130,33
023 Virement à la section d'investissement (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 2 550,00 0,00 0,00 2 550,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 2 550,00 0,00 0,00 2 550,00
TOTAL 517 728,33 0,00 5 952,00 5 952,00 523 680,33
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 48 460,00 0,00 0,00 0,00 48 460,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 163 000,00 0,00 0,00 0,00 163 000,00
Total des recettes de gestion courante 211 460,00 0,00 0,00 0,00 211 460,00
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises provisions semi-budgétaires (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 952,00
0,00
0,00
5 952,00
0,00
0,00
5 952,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 211 460,00 0,00 5 952,00 5 952,00 217 412,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 211 460,00 0,00 5 952,00 5 952,00 217 412,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 306 268,33
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 523 680,33
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
2 550,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. Page 2
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA HOTEL ENTREPRISES - DM - 2023
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 3 654,13 0,00 0,00 0,00 3 654,13
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 3 654,13 0,00 0,00 0,00 3 654,13
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 108 230,00 0,00 0,00 0,00 108 230,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 108 230,00 0,00 0,00 0,00 108 230,00
45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 111 884,13 0,00 0,00 0,00 111 884,13
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre
d’investissement
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 111 884,13 0,00 0,00 0,00 111 884,13
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 111 884,13
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1068)
1068 Excédents de fonctionnement 495,03 0,00 0,00 0,00 495,03 capitalisés (9)
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 108 230,00 0,00 0,00 0,00 108 230,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 108 725,03 0,00 0,00 0,00 108 725,03
45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 108 725,03 0,00 0,00 0,00 108 725,03
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 550,00 0,00 0,00 2 550,00
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA HOTEL ENTREPRISES - DM - 2023
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 2 550,00 0,00 0,00 2 550,00
TOTAL 111 275,03 0,00 0,00 0,00 111 275,03
+
Page 3
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 609,10
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 111 884,13
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)
2 550,00
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5)A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6)En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. Page 4
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA HOTEL ENTREPRISES - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 74 910,00 5 952,00 5 952,00
60612
60632
61521
615221
615232
6156
6188
63512
Energie - Electricité
Fournitures de petit équipement
Entretien terrains
Entretien, réparations bâtiments publics
Entretien, réparations réseaux
Maintenance
Autres frais divers
Taxes foncières
3 372,80
150,51
3 909,93
6 849,76
2 376,00
52 841,00
2 000,00
3 410,00
3 000,00
0,00
2 952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
2 952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 434 316,33 0,00 0,00
6522
6541
Reverst excédent BA admin. au principal
Créances admises en non-valeur
300 316,33
134 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
509 226,33 5 952,00 5 952,00
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 5 952,00 0,00 0,00
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 5 952,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
515 178,33 5 952,00 5 952,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 2 550,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 2 550,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
2 550,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 550,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
517 728,33 5 952,00 5 952,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 952,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 5
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA HOTEL ENTREPRISES - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 48 460,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 48 460,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 163 000,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 163 000,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
211 460,00 0,00 0,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 5 952,00 5 952,00
7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 5 952,00 5 952,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
211 460,00 5 952,00 5 952,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
211 460,00 5 952,00 5 952,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 952,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. Page 6
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 3 654,13 0,00 0,00
2135
2188
Installations générales, agencements
Autres immobilisations corporelles
2 550,00
1 104,13
0,00
0,00
0,00
0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 3 654,13 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 108 230,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 108 230,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 108 230,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 111 884,13 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
111 884,13 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 7
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 495,03 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 495,03 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 108 230,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 108 725,03 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 108 725,03 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 2 550,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 2 550,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 550,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 550,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
111 275,03 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - CASERNE FIESCHI - DM - 2023
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 510 122,07
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Page 1
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 110 122,07 0,00 0,00 0,00 110 122,07
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 110 122,07 0,00 0,00 0,00 110 122,07
66
67
68
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations provisions semi-budgétaires (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 110 122,07 0,00 0,00 0,00 110 122,07
023 Virement à la section d'investissement (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
TOTAL 510 122,07 0,00 0,00 0,00 510 122,07
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 31 010,00 0,00 0,00 0,00 31 010,00
Total des recettes de gestion courante 431 010,00 0,00 0,00 0,00 431 010,00
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises provisions semi-budgétaires (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 431 010,00 0,00 0,00 0,00 431 010,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 431 010,00 0,00 0,00 0,00 431 010,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 79 112,07
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 510 122,07
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
400 000,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. Page 2
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre
d’investissement
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 828 309,59 0,00 -400 000,00 -400 000,00 428 309,59
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 828 309,59 0,00 -400 000,00 -400 000,00 428 309,59
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1068)
1068 Excédents de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 capitalisés (9)
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 828 309,59 0,00 -400 000,00 -400 000,00 428 309,59
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 828 309,59
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 828 309,59
RECETTES D’INVESTISSEMENT CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - CASERNE FIESCHI - DM - 2023
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
TOTAL 828 309,59 0,00 0,00 0,00 828 309,59
+
Page 3
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 828 309,59
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)
400 000,00
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5)A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6)En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. Page 4
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - CASERNE FIESCHI - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 110 122,07 0,00 0,00
60632
61521
615221
6226
6233
6236
Fournitures de petit équipement
Entretien terrains
Entretien, réparations bâtiments publics
Honoraires
Foires et expositions
Catalogues et imprimés
500,00
25 381,07
63 741,00
18 500,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
110 122,07 0,00 0,00
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
110 122,07 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 400 000,00 0,00 0,00
7133 Variat° en-cours de production biens 400 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
400 000,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 400 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
510 122,07 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 5
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 400 000,00 0,00 0,00
7015 Ventes de terrains aménagés 400 000,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 31 010,00 0,00 0,00
7552 Prise en charge déficit BA administratif 31 010,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
431 010,00 0,00 0,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
431 010,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
431 010,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. Page 6
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
0,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 7
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 828 309,59 -400 000,00 -400 000,00
1641 Emprunts en euros 828 309,59 -400 000,00 -400 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 828 309,59 -400 000,00 -400 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 828 309,59 -400 000,00 -400 000,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 400 000,00 400 000,00
3555 Terrains aménagés 0,00 400 000,00 400 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
0,00 400 000,00 400 000,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 0,00 400 000,00 400 000,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
828 309,59 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - ECO SEINE - DM - 2023
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 104,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 385 405,50
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Page 1
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 30 805,00 0,00 0,00 0,00 30 805,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 30 805,00 0,00 0,00 0,00 30 805,00
66
67
68
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations provisions semi-budgétaires (4)
0,00
1 145 979,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 145 979,50
0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 176 784,50 0,00 0,00 0,00 1 176 784,50
023 Virement à la section d'investissement (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 084 179,00 124 338,00 124 338,00 1 208 517,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 1 084 179,00 124 338,00 124 338,00 1 208 517,00
TOTAL 2 260 963,50 0,00 124 338,00 124 338,00 2 385 301,50
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 1 084 179,00 0,00 0,00 0,00 1 084 179,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion courante 1 084 179,00 0,00 0,00 0,00 1 084 179,00
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises provisions semi-budgétaires (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 1 084 179,00 0,00 0,00 0,00 1 084 179,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 176 888,50 124 338,00 124 338,00 1 301 226,50
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 1 176 888,50 124 338,00 124 338,00 1 301 226,50
TOTAL 2 261 067,50 0,00 124 338,00 124 338,00 2 385 405,50
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 385 405,50
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
-92 709,50
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. Page 2
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 176 888,50 0,00 0,00 1 176 888,50
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre
d’investissement
1 176 888,50 0,00 0,00 1 176 888,50
TOTAL 1 176 888,50 0,00 0,00 0,00 1 176 888,50
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1068)
1068 Excédents de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 capitalisés (9)
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 084 179,00 0,00 0,00 1 084 179,00
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 176 888,50
RECETTES D’INVESTISSEMENT CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - ECO SEINE - DM - 2023
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 1 084 179,00 0,00 0,00 1 084 179,00
TOTAL 1 084 179,00 0,00 0,00 0,00 1 084 179,00
+
Page 3
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 92 709,50
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 176 888,50
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)
-92 709,50
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5)A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6)En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. Page 4
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - ECO SEINE - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 30 805,00 0,00 0,00
6045
60611
60612
611
61521
615221
615232
63512
Achats études, prestat° services (terrai
Eau et assainissement
Energie - Electricité
Contrats de prestations de services
Entretien terrains
Entretien, réparations bâtiments publics
Entretien, réparations réseaux
Taxes foncières
4 000,00
500,00
1 000,00
500,00
12 837,22
1 304,18
2 463,60
8 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
30 805,00 0,00 0,00
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 1 145 979,50 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 1 145 979,50 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
1 176 784,50 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 1 084 179,00 124 338,00 124 338,00
71355 Variat° stocks terrains aménagés 1 084 179,00 124 338,00 124 338,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1 084 179,00 124 338,00 124 338,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 084 179,00 124 338,00 124 338,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 260 963,50 124 338,00 124 338,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 124 338,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 5
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - ECO SEINE - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 1 084 179,00 0,00 0,00
7015 Ventes de terrains aménagés 1 084 179,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
1 084 179,00 0,00 0,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
1 084 179,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 176 888,50 124 338,00 124 338,00
7133
71355
Variat° en-cours de production biens
Variat° stocks terrains aménagés
0,00
1 176 888,50
124 338,00
0,00
124 338,00
0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 176 888,50 124 338,00 124 338,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 261 067,50 124 338,00 124 338,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 124 338,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. Page 6
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - ECO SEINE - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 1 176 888,50 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 1 176 888,50 0,00 0,00
3555 Terrains aménagés 1 176 888,50 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 176 888,50 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 176 888,50 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 7
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - ECO SEINE - DM - 2023
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 084 179,00 0,00 0,00
3555 Terrains aménagés 1 084 179,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 084 179,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 084 179,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
1 084 179,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - ZA DE TOISY - DM - 2023
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Page 1
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67
68
Charges exceptionnelles
Dotations provisions semi-budgétaires (4)
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
023 Virement à la section d'investissement (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 000,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
Total des recettes de gestion courante 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises provisions semi-budgétaires (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 000,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
0,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. Page 2
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 63 800,00 63 800,00 63 800,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre
d’investissement
0,00 63 800,00 63 800,00 63 800,00
TOTAL 0,00 0,00 63 800,00 63 800,00 63 800,00
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 52 706,77 0,00 0,00 0,00 52 706,77
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 52 706,77 0,00 0,00 0,00 52 706,77
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1068)
1068 Excédents de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 capitalisés (9)
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 52 706,77 0,00 0,00 0,00 52 706,77
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 63 800,00 63 800,00 63 800,00
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 52 706,77
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 116 506,77
RECETTES D’INVESTISSEMENT CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - ZA DE TOISY - DM - 2023
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 0,00 63 800,00 63 800,00 63 800,00
TOTAL 52 706,77 0,00 63 800,00 63 800,00 116 506,77
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 116 506,77
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.
Page 3
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)
0,00
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5)A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6)En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. Page 4
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 3 000,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 3 000,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
3 000,00 0,00 0,00
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
3 000,00 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 000,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 5
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 3 000,00 0,00 0,00
7552 Prise en charge déficit BA administratif 3 000,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
3 000,00 0,00 0,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
3 000,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 000,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. Page 6
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 0,00 63 800,00 63 800,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 0,00 63 800,00 63 800,00
3351 Terrains 0,00 63 800,00 63 800,00
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 63 800,00 63 800,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
0,00 63 800,00 63 800,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 63 800,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 7
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 52 706,77 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 52 706,77 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 52 706,77 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 52 706,77 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 63 800,00 63 800,00
3555 Terrains aménagés 0,00 63 800,00 63 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
0,00 63 800,00 63 800,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 0,00 63 800,00 63 800,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
52 706,77 63 800,00 63 800,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 63 800,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).