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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montastruc-la-Conseillère.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 53402 SGC TOULOUSE COURONNE EST N° de SIRET 21310358300067 N° CODIQUE 031032
Date Edition : 17/02/2023
CRECHE MONTASTRUC -
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur régional des finances publiques Mme Nadine BEQ DU 01/01/2022 AU 13/02/2022 M Jean-Marc AGOSTA DU 14/02/2022 AU 01/05/2022
M Bernard DEGEILH DU 02/05/2022 AU 17/02/2023
031032 SGC TOULOUSE COURONNE EST Population 3677
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 54 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains 5,03 Fonds Globalisés 13,75
Constructions 3,91 Réserves 14,95
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
0,59 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2,93 Report à nouveau 25,86 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 80,53
Autres immobilisations corporelles 18,13 Subventions transférables 2,47 Total immobilisations corporelles
(nettes)
30,59 Subventions non transférables 19,08
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
20,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 30,59 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 177,48
Créances 31,31 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 0,05 Fournisseurs(2) 1,88
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 214,89 TOTAL ACTIF CIRCULANT 31,36 Total dettes à court terme 216,77
Comptes de régularisations -0,88 TOTAL DETTES 216,77
Comptes de régularisations -333,18
TOTAL ACTIF 61,07 TOTAL PASSIF 61,07
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
4/
BILAN (en Euros)
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 5 871,51 839,00 5 032,51 5 032,51 Constructions en toute propriété 4 321,44 410,20 3 911,24 3 911,24 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 592,00 592,00 592,00 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 124 683,87 106 554,98 18 128,89 9 510,49 Immobilisations corporelles en cours 2 929,27 2 929,27 2 929,27 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo 1 146,96 1 146,96 Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 139 545,05 108 951,14 30 593,91 21 975,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
5/
BILAN (en Euros)
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 139 545,05 108 951,14 30 593,91 21 975,51
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 139 545,05 108 951,14 30 593,91 21 975,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
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BILAN (en Euros)
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 32 023,94 734,63 31 289,31 734,63 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 85 217,45
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 105,81 88,00 17,81 105,81
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50,00 50,00 50,00
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 32 179,75 822,63 31 357,12 86 107,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
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BILAN (en Euros)
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser -884,92 -884,92
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III -884,92 -884,92
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 170 839,88 109 773,77 61 066,11 108 083,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
8/
BILAN (en Euros)
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 20 831,65 20 831,65 Réserves 14 951,03 14 951,03
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 25 863,98 -62 036,49
Résultat de l'exercice 80 528,94 87 900,47
Subventions transférables 2 473,97 2 544,97
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 13 751,32 13 751,32
Subventions non transférables 19 080,85 19 080,85
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 177 481,74 97 023,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
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BILAN (en Euros)
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
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BILAN (en Euros)
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 1 877,17 11 059,60 Dettes fiscales et sociales 7 340,10
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 207 552,08
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 216 769,35 11 059,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
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BILAN (en Euros)
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser -333 184,98
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV -333 184,98
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 61 066,11 108 083,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 534,47 466,54
Produits des services 129,54 114,18
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 664,01 580,72
Traitements, salaires, charges sociales 478,47 423,24 Achats et charges externes 93,66 59,11
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1,64 1,69 Autres charges 9,78 8,84
Charges courantes non financières 583,55 492,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 80,46 87,83
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 80,46 87,83
Produits exceptionnels 0,07 0,07
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,07 0,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 80,53 87,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 129 536,05 114 176,24 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 2,09 1,32
Dotations de l'Etat 79,92
Subventions et participations 534 474,29 466 460,30
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 664 012,43 580 717,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 337 627,92 296 911,23
Charges sociales 140 840,02 126 329,62
Achats et charges externes 93 663,41 59 108,77
Impôts et taxes 8 923,24 7 933,25
Dotations amortissements des immob 816,98 1 694,01
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions 822,63
Autres charges 860,29 911,43
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 583 554,49 492 888,31
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 80 457,94 87 829,47 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 80 457,94 87 829,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 71,00 71,00
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 71,00 71,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 71,00 71,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 664 083,43 580 788,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 583 554,49 492 888,31
RESULTAT DE L'EXERCICE 80 528,94 87 900,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
18/
Opérations Compte de Tiers
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
19/
Opérations Compte de Tiers
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 50 001,29 610 257,61 660 258,90 Titres de recette émis (b) 816,98 664 083,43 664 900,41 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 816,98 664 083,43 664 900,41 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 50 001,29 610 257,61 660 258,90 Mandats émis (f) 9 506,38 597 747,94 607 254,32
Annulations de mandats (g) 14 193,45 14 193,45
Depenses nettes (h = f - g) 9 506,38 583 554,49 593 060,87 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 80 528,94 71 839,54
(h - d) Déficit 8 689,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
CRECHE MONTASTRUC -
Investissement 49 184,31 -8 689,40 40 494,91
Fonctionnement 25 863,98 80 528,94 106 392,92
Sous-Total 75 048,29 71 839,54 146 887,83
TOTAL II 75 048,29 71 839,54 146 887,83
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 75 048,29 71 839,54 146 887,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 Immobilisations incorporelles
(sauf le 204)
5 000,00 5 000,00 5 000,00
21 Immobilisations corporelles 44 930,29 44 930,29 9 435,38 9 435,38 35 494,91 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
49 930,29 49 930,29 9 435,38 9 435,38 40 494,91
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 49 930,29 49 930,29 9 435,38 9 435,38 40 494,91 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
71,00 71,00 71,00 71,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 71,00 71,00 71,00 71,00 TOTAL GENERAL 50 001,29 50 001,29 9 506,38 9 506,38 40 494,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
816,98 816,98 816,98 816,98
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 816,98 816,98 816,98 816,98 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
49 184,31 49 184,31 49 184,31
TOTAL GENERAL 50 001,29 50 001,29 816,98 816,98 49 184,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 81 830,00 81 830,00 86 334,52 14 193,45 72 141,07 9 688,93 012 Charges de personnel et frais
assimilés
495 000,00 30 000,00 525 000,00 508 913,52 508 913,52 16 086,48
65 Autres charges de gestion
courante
1 788,00 1 788,00 860,29 860,29 927,71
68 Dotations aux provisions 822,63 822,63 822,63 822,63 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
578 618,00 30 822,63 609 440,63 596 930,96 14 193,45 582 737,51 26 703,12
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
816,98 816,98 816,98 816,98
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
816,98 816,98 816,98 816,98
TOTAL GENERAL 579 434,98 30 822,63 610 257,61 597 747,94 14 193,45 583 554,49 26 703,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
115 000,00 115 000,00 129 536,05 129 536,05 -14 536,05
74 Dotations, subventions et
participations
438 500,00 30 822,63 469 322,63 534 474,29 534 474,29 -65 151,66
75 Autres produits de gestion
courante
2,09 2,09 -2,09
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
553 500,00 30 822,63 584 322,63 664 012,43 664 012,43 -79 689,80
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
71,00 71,00 71,00 71,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
71,00 71,00 71,00 71,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
25 863,98 25 863,98 25 863,98
TOTAL GENERAL 579 434,98 30 822,63 610 257,61 664 083,43 664 083,43 -53 825,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 729,07 1 729,07
2184 Mobilier 357,84 357,84
2188 Autres immobilisations
corporelles
7 348,47 7 348,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 9 435,38 9 435,38 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
9 435,38 9 435,38
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 9 435,38 9 435,38 13916 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres Etablissements Publics
Locaux
71,00 71,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
71,00 71,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 71,00 71,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
9 506,38 9 506,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
440,78 440,78
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
140,00 140,00
28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
236,20 236,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
816,98 816,98
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 816,98 816,98 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
816,98 816,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures
non stockables - eau et
assainissement
649,80 649,80
60612 Achats non stockés de fournitures
non stockables - énergie
électricité
7 075,98 7 075,98
60623 Achats non stockés d'alimentation 27 640,91 11 059,60 16 581,31 60628 Achats d'autres fournitures non
stockées
4 205,60 4 205,60
60631 Achats non stockés de fournitures
d'entretien
1 758,48 1 758,48
60632 Achats non stockés de fournitures
de petit équipement
3 707,64 3 707,64
60636 Achats non stockés de vêtements
de travail
1 770,40 1 770,40
6064 Achats non stockés de fournitures
administratives
749,68 749,68
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
410,51 410,51
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
1 359,53 1 359,53
615221 Bâtiments publics 624,00 624,00
61558 Services extérieurs - entretien
et réparations sur autres biens
mobiliers
1 137,60 1 137,60
6156 Services extérieurs - maintenance 1 624,68 1 624,68 6168 Autres 2 760,14 2 760,14
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
90,00 90,00
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
1 750,00 1 750,00
6226 Rémunération d'intermédiaires et
honoraires - honoraires
3 979,82 3 979,82
6227 Rémunération d'intermédiaires et
honoraires frais d'actes et de
contentieux
669,24 669,24
6228 Rémunération d'intermédiaires et
honoraires - divers
447,73 447,73
6232 Publicité publications relations
publiques - fêtes et cérémonies
1 201,94 1 201,94
6262 Frais de télécommunications 2 369,55 373,71 1 995,84 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
203,95 203,95
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
50,00 50,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
29/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
3 607,50 3 607,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
62871 Remboursement de frais à la
collectivité de rattachement
16 228,20 16 228,20
637 Autres impôts taxes et versements
assimilés sur rémunération autres
organismes
261,64 261,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 86 334,52 14 193,45 72 141,07 6218 Autre personnel extérieur au
service
21 783,98 21 783,98
6332 Cotisations versées au FNAL 1 520,32 1 520,32
6336 Cotisation au centre national et
au centres de gestion fonction
publique territoriale
6 229,24 6 229,24
6338 Autres impôts taxes et versements
assimilés sur rémunération autres
organismes
912,04 912,04
6411 Personnel titulaire 252 066,71 252 066,71
6413 Personnel non titulaire 84 161,21 84 161,21
6415 Indemnité inflation 1 400,00 1 400,00
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
58 703,98 58 703,98
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
73 453,92 73 453,92
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
3 344,98 3 344,98
6455 Charges de sécurité sociale et
prévoyance - Cotisations pour
assurance du personnel
2 760,14 2 760,14
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
892,00 892,00
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
25,00 25,00
6478 Autres charges sociales diverses 1 660,00 1 660,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
508 913,52 508 913,52
6518 Autres 859,54 859,54
65888 Autres 0,75 0,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
860,29 860,29
6817 Dotations provisions dépréciation
des actifs circulants
822,63 822,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions 822,63 822,63 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
596 930,96 14 193,45 582 737,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
816,98 816,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
816,98 816,98
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
816,98 816,98
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
597 747,94 14 193,45 583 554,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7066 Prestation services - redevances
et droits services à caractere
social
129 536,05 129 536,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
129 536,05 129 536,05
74741 Participations des Communes
membres du GFP
170 000,00 170 000,00
7478 Participations - autres
organismes
364 474,29 364 474,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations, subventions et
participations
534 474,29 534 474,29
7588 Autres produits divers de gestion
courante
2,09 2,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
2,09 2,09
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
664 012,43 664 012,43
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
71,00 71,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
71,00 71,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
71,00 71,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
664 083,43 664 083,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 13 751,32 13 751,32 13 751,32
1022 Sous Total
compte 1022
13 751,32 13 751,32 13 751,32
102 Sous Total
compte 102
13 751,32 13 751,32 13 751,32
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
14 951,03 14 951,03 14 951,03
106 Sous Total
compte 106
14 951,03 14 951,03 14 951,03
10 Sous Total
compte 10
28 702,35 28 702,35 28 702,35
110 Report à
nouveau solde
créditeur
25 863,98 25 863,98 25 863,98
119 Report à
nouveau solde
débiteur
62 036,49 62 036,49 62 036,49 62 036,49 0,00
11 Sous Total
compte 11
62 036,49 87 900,47 62 036,49 87 900,47 25 863,98
12 Résultat
exercice excéd
déficit
87 900,47 87 900,47 87 900,47 87 900,47 0,00
12 Sous Total
compte 12
87 900,47 87 900,47 87 900,47 87 900,47 0,00
1316 Subv équipt
transf -
autres EPL
8 281,00 8 281,00 8 281,00
131 Sous Total
compte 131
8 281,00 8 281,00 8 281,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1323 Dépt 19 080,85 19 080,85 19 080,85
132 Sous Total
compte 132
19 080,85 19 080,85 19 080,85
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
2 559,69 2 559,69 2 559,69
13916 Subv équipt
transf -
autres EPL
3 176,34 71,00 3 247,34 3 247,34
1391 Sous Total
compte 1391
5 736,03 71,00 5 807,03 5 807,03
139 Sous Total
compte 139
5 736,03 71,00 5 807,03 5 807,03
13 Sous Total
compte 13
5 736,03 27 361,85 71,00 5 807,03 27 361,85 21 554,82
181 Cpte liaison :
affectation
20 831,65 20 831,65 20 831,65
18 Sous Total
compte 18
20 831,65 20 831,65 20 831,65
Total classe 1 67 772,52 164 796,32 87 900,47 87 900,47 71,00 155 743,99 252 696,79 5 807,03 102 759,83 2128 Autres agenct
et améngt
terrains
5 871,51 5 871,51 5 871,51
212 Sous Total
compte 212
5 871,51 5 871,51 5 871,51
21318 Autres
batiments
publics
4 321,44 4 321,44 4 321,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Sous Total
compte 2131
4 321,44 4 321,44 4 321,44
213 Sous Total
compte 213
4 321,44 4 321,44 4 321,44
21534 Réseaux
électrification
592,00 592,00 592,00
2153 Sous Total
compte 2153
592,00 592,00 592,00
2158 Autres instal
mat outil tech
4 110,17 4 110,17 4 110,17
215 Sous Total
compte 215
4 702,17 4 702,17 4 702,17
21735 IGAAC
constructions
1 146,96 1 146,96 1 146,96
2173 Sous Total
compte 2173
1 146,96 1 146,96 1 146,96
217 Sous Total
compte 217
1 146,96 1 146,96 1 146,96
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
25 144,99 25 144,99 25 144,99
2183 Mat bureau mat
informatique
6 938,60 1 729,07 8 667,67 8 667,67
2184 Mobilier 71 122,05 357,84 71 479,89 71 479,89
2188 Autres
immobilisations
corporelles
7 932,68 7 348,47 15 281,15 15 281,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
111 138,32 9 435,38 120 573,70 120 573,70
21 Sous Total
compte 21
127 180,40 9 435,38 136 615,78 136 615,78
2313 Constructions 1 435,20 1 435,20 1 435,20
2315 Instal mat
outil techn
1 494,07 1 494,07 1 494,07
231 Sous Total
compte 231
2 929,27 2 929,27 2 929,27
23 Sous Total
compte 23
2 929,27 2 929,27 2 929,27
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
839,00 839,00 839,00
2812 Sous Total
compte 2812
839,00 839,00 839,00
281318 Amort autres
bâtiments
publics
410,20 410,20 410,20
28131 Sous Total
compte 28131
410,20 410,20 410,20
2813 Sous Total
compte 2813
410,20 410,20 410,20
28158 Autres instal
mat outil tech
2 792,92 2 792,92 2 792,92
2815 Sous Total
compte 2815
2 792,92 2 792,92 2 792,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281735 Instal gales
agenct amégts
const
1 146,96 1 146,96 1 146,96
28173 Sous Total
compte 28173
1 146,96 1 146,96 1 146,96
2817 Sous Total
compte 2817
1 146,96 1 146,96 1 146,96
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
22 174,01 440,78 22 614,79 22 614,79
28183 Mat bureau mat
informatique
4 974,88 140,00 5 114,88 5 114,88
28184 Mobilier 71 122,05 71 122,05 71 122,05
28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
4 674,14 236,20 4 910,34 4 910,34
2818 Sous Total
compte 2818
102 945,08 816,98 103 762,06 103 762,06
281 Sous Total
compte 281
108 134,16 816,98 108 951,14 108 951,14
28 Sous Total
compte 28
108 134,16 816,98 108 951,14 108 951,14
Total classe 2 130 109,67 108 134,16 9 435,38 816,98 139 545,05 108 951,14 139 545,05 108 951,14 4011 Fournisseurs 87 692,69 87 692,69 87 692,69 87 692,69 0,00 401 Sous Total
compte 401
87 692,69 87 692,69 87 692,69 87 692,69 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournis immob 9 435,38 9 435,38 9 435,38 9 435,38 0,00 404 Sous Total
compte 404
9 435,38 9 435,38 9 435,38 9 435,38 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
11 059,60 11 059,60 1 877,17 11 059,60 12 936,77 1 877,17
40 Sous Total
compte 40
11 059,60 108 187,67 99 005,24 108 187,67 110 064,84 1 877,17
4111 Redevables -
amiable
31 800,36 511,05 31 800,36 511,05 31 289,31
4116 Redevables -
contentieux
734,63 734,63 734,63
411 Sous Total
compte 411
734,63 31 800,36 511,05 32 534,99 511,05 32 023,94
41 Sous Total
compte 41
734,63 31 800,36 511,05 32 534,99 511,05 32 023,94
421 Personnel -
rémunérations
dues
268 631,35 268 631,35 268 631,35 268 631,35 0,00
42 Sous Total
compte 42
268 631,35 268 631,35 268 631,35 268 631,35 0,00
431 Sécurite
sociale
113 555,28 113 555,28 113 555,28 113 555,28 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
98 839,89 98 839,89 98 839,89 98 839,89 0,00
43 Sous Total
compte 43
212 395,17 212 395,17 212 395,17 212 395,17 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
2 736,09 2 736,09 2 736,09 2 736,09 0,00
442 Sous Total
compte 442
2 736,09 2 736,09 2 736,09 2 736,09 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
9 330,48 9 330,48 9 330,48 9 330,48 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
9 330,48 9 330,48 9 330,48 9 330,48 0,00
443 Sous Total
compte 443
9 330,48 9 330,48 9 330,48 9 330,48 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
3 604,32 3 604,32 3 604,32 3 604,32 0,00
4486 Autres charges
à payer
7 340,10 7 340,10 7 340,10
448 Sous Total
compte 448
7 340,10 7 340,10 7 340,10
44 Sous Total
compte 44
185 670,89 193 010,99 185 670,89 193 010,99 7 340,10
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
85 217,45 300 164,84 592 934,37 385 382,29 592 934,37 207 552,08
451 Sous Total
compte 451
85 217,45 300 164,84 592 934,37 385 382,29 592 934,37 207 552,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45 Sous Total
compte 45
85 217,45 300 164,84 592 934,37 385 382,29 592 934,37 207 552,08
46711 Autres comptes
créditeurs
25,00 25,00 25,00 25,00 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
25,00 25,00 25,00 25,00 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
17,81 5 520,28 5 520,28 5 538,09 5 520,28 17,81
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
88,00 88,00 88,00
4672 Sous Total
compte 4672
105,81 5 520,28 5 520,28 5 626,09 5 520,28 105,81
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
105,64 105,64 105,64 105,64 0,00
467 Sous Total
compte 467
105,81 5 650,92 5 650,92 5 756,73 5 650,92 105,81
46 Sous Total
compte 46
105,81 5 650,92 5 650,92 5 756,73 5 650,92 105,81
4711 Verst des
régisseurs
129 025,00 129 025,00 129 025,00 129 025,00 0,00
4712 Viremts
réimputés
832,74 832,74 832,74 832,74 0,00
47134 Raet : subv 333 184,98 333 184,98 333 184,98
4713 Sous Total
compte 4713
333 184,98 333 184,98 333 184,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
42/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
463 042,72 129 857,74 463 042,72 129 857,74 333 184,98
47218 Autres
dépenses
2 081,57 2 966,49 2 081,57 2 966,49 884,92
4721 Sous Total
compte 4721
2 081,57 2 966,49 2 081,57 2 966,49 884,92
472 Sous Total
compte 472
2 081,57 2 966,49 2 081,57 2 966,49 884,92
47 Sous Total
compte 47
465 124,29 132 824,23 465 124,29 132 824,23 332 300,06
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
734,63 734,63 734,63
491 Sous Total
compte 491
734,63 734,63 734,63
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
88,00 88,00 88,00
496 Sous Total
compte 496
88,00 88,00 88,00
49 Sous Total
compte 49
822,63 822,63 822,63
Total classe 4 86 057,89 11 059,60 1 577 625,49 1 505 785,95 1 663 683,38 1 516 845,55 365 314,73 218 476,90 5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
98,31 98,31 98,31 98,31 0,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
50,00 50,00 50,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
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53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
541 Sous Total
compte 541
50,00 98,31 98,31 148,31 98,31 50,00
54 Sous Total
compte 54
50,00 98,31 98,31 148,31 98,31 50,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
887,98 887,98 887,98 887,98 0,00
58 Sous Total
compte 58
887,98 887,98 887,98 887,98 0,00
Total classe 5 50,00 986,29 986,29 1 036,29 986,29 50,00 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
649,80 649,80 649,80
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
7 075,98 7 075,98 7 075,98
6061 Sous Total
compte 6061
7 725,78 7 725,78 7 725,78
60623 Achts
non stkés
d'aliment
27 640,91 11 059,60 27 640,91 11 059,60 16 581,31
60628 Achts autres
fournit non
stkées
4 205,60 4 205,60 4 205,60
6062 Sous Total
compte 6062
31 846,51 11 059,60 31 846,51 11 059,60 20 786,91
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
1 758,48 1 758,48 1 758,48
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
3 707,64 3 707,64 3 707,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
1 770,40 1 770,40 1 770,40
6063 Sous Total
compte 6063
7 236,52 7 236,52 7 236,52
6064 Achts non
stkés fournit
admin
749,68 749,68 749,68
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
410,51 410,51 410,51
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
1 359,53 1 359,53 1 359,53
606 Sous Total
compte 606
49 328,53 11 059,60 49 328,53 11 059,60 38 268,93
60 Sous Total
compte 60
49 328,53 11 059,60 49 328,53 11 059,60 38 268,93
615221 Bâtiments
publics
624,00 624,00 624,00
61522 Sous Total
compte 61522
624,00 624,00 624,00
6152 Sous Total
compte 6152
624,00 624,00 624,00
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
1 137,60 1 137,60 1 137,60
6155 Sous Total
compte 6155
1 137,60 1 137,60 1 137,60
6156 Maintenance 1 624,68 1 624,68 1 624,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
45/
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53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total
compte 615
3 386,28 3 386,28 3 386,28
6168 Autres 2 760,14 2 760,14 2 760,14 2 760,14 0,00
616 Sous Total
compte 616
2 760,14 2 760,14 2 760,14 2 760,14 0,00
6182 Divers doc
générale et
technique
90,00 90,00 90,00
6184 Divers verst
à organismes
formation
1 750,00 1 750,00 1 750,00
618 Sous Total
compte 618
1 840,00 1 840,00 1 840,00
61 Sous Total
compte 61
7 986,42 2 760,14 7 986,42 2 760,14 5 226,28
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
21 783,98 21 783,98 21 783,98
621 Sous Total
compte 621
21 783,98 21 783,98 21 783,98
6226 Rému interméd
honoraires
3 979,82 3 979,82 3 979,82
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
669,24 669,24 669,24
6228 Rému interméd
honoraires
divers
447,73 447,73 447,73
622 Sous Total
compte 622
5 096,79 5 096,79 5 096,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
46/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
1 201,94 1 201,94 1 201,94
623 Sous Total
compte 623
1 201,94 1 201,94 1 201,94
6262 Frais de
télécommunications
2 369,55 373,71 2 369,55 373,71 1 995,84
626 Sous Total
compte 626
2 369,55 373,71 2 369,55 373,71 1 995,84
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
203,95 203,95 203,95
6281 Aut serv extér
concours
divers
50,00 50,00 50,00
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
3 607,50 3 607,50 3 607,50
62871 Rembst frais
à collectivité
rattachée
16 228,20 16 228,20 16 228,20
6287 Sous Total
compte 6287
16 228,20 16 228,20 16 228,20
628 Sous Total
compte 628
19 885,70 19 885,70 19 885,70
62 Sous Total
compte 62
50 541,91 373,71 50 541,91 373,71 50 168,20
6332 Cotisations
versées au
FNAL
1 520,32 1 520,32 1 520,32
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
6 229,24 6 229,24 6 229,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
47/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
912,04 912,04 912,04
633 Sous Total
compte 633
8 661,60 8 661,60 8 661,60
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
261,64 261,64 261,64
63 Sous Total
compte 63
8 923,24 8 923,24 8 923,24
6411 Personnel
titulaire
252 066,71 252 066,71 252 066,71
6413 Personnel non
titulaire
84 161,21 84 161,21 84 161,21
6415 Indemnité
inflation
1 400,00 1 400,00 1 400,00
641 Sous Total
compte 641
337 627,92 337 627,92 337 627,92
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
58 703,98 58 703,98 58 703,98
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
73 453,92 73 453,92 73 453,92
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
3 344,98 3 344,98 3 344,98
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
2 760,14 2 760,14 2 760,14
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
892,00 892,00 892,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
645 Sous Total
compte 645
139 155,02 139 155,02 139 155,02
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
25,00 25,00 25,00
6478 Autres charges
sociales
diverses
1 660,00 1 660,00 1 660,00
647 Sous Total
compte 647
1 685,00 1 685,00 1 685,00
64 Sous Total
compte 64
478 467,94 478 467,94 478 467,94
6518 Autres 859,54 859,54 859,54
651 Sous Total
compte 651
859,54 859,54 859,54
65888 Autres 0,75 0,75 0,75
6588 Sous Total
compte 6588
0,75 0,75 0,75
658 Sous Total
compte 658
0,75 0,75 0,75
65 Sous Total
compte 65
860,29 860,29 860,29
6811 DA - immob 816,98 816,98 816,98
6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
822,63 822,63 822,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total
compte 681
1 639,61 1 639,61 1 639,61
68 Sous Total
compte 68
1 639,61 1 639,61 1 639,61
Total classe 6 597 747,94 14 193,45 597 747,94 14 193,45 583 554,49 7066 Prestation
serv redev
droits social
129 536,05 129 536,05 129 536,05
706 Sous Total
compte 706
129 536,05 129 536,05 129 536,05
70 Sous Total
compte 70
129 536,05 129 536,05 129 536,05
74741 Participations
Cnes membres
GFP
170 000,00 170 000,00 170 000,00
7474 Sous Total
compte 7474
170 000,00 170 000,00 170 000,00
7478 Participations
- autres
organismes
364 474,29 364 474,29 364 474,29
747 Sous Total
compte 747
534 474,29 534 474,29 534 474,29
74 Sous Total
compte 74
534 474,29 534 474,29 534 474,29
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
2,09 2,09 2,09
758 Sous Total
compte 758
2,09 2,09 2,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total
compte 75
2,09 2,09 2,09
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
71,00 71,00 71,00
77 Sous Total
compte 77
71,00 71,00 71,00
Total classe 7 664 083,43 664 083,43 664 083,43
Total général 283 990,08 283 990,08 1 666 512,25 1 594 672,71 607 254,32 679 093,86 2 557 756,65 2 557 756,65 1 094 271,30 1 094 271,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
51/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE EST ETABLISSEMENT : CRECHE MONTASTRUC -
52/
Page des signatures
53402 - CRECHE MONTASTRUC - Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CRECHE MONTASTRUC - pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le