Acte - 25052 Délibération ANNEXE 2 rapport BP budget primitif 2025 budget régie énergies

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Acte - 25052 Délibération ANNEXE 2 rapport BP budget primitif 2025 budget régie énergies Document publié le Lundi 24 mars 2025 par la commune de Bressuire. Lien du pdf (Acte - 25052 Délibération ANNEXE 2 rapport BP budget primitif 2025 budget régie énergies)Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Environnement, Rapport de présentation

BUDGET PRIMITIF

2025

Conseil Municipal du 24 mars 2025

Mairie de Bressuire - 4 place de l’Hôtel de Ville • 79300 BRESSUIRE

05 49 80 49 80 - mairie@ville-bressuire.fr - www.ville-bressuire.fr Accusé de réception en préfecture 079-217900497-20250328-DG_DEL_2025_052-DE Date de télétransmission : 28/03/2025 Date de réception préfecture : 28/03/2025Rapport de présentation

BUDGET PRIMITIF 2025

Budget Annexe

REGIE ENERGIES RENOUVELABLES

Conseil Municipal du 24/03/2025

75

Accusé de réception en préfecture

079-217900497-20250328-DG_DEL_2025_052-DE

Date de télétransmission : 28/03/2025

Date de réception préfecture : 28/03/2025ENERGIES

Recettes exercice 2024 111 522,58

Dépenses exercice 2024 118 653,88

Résultat 2024 -7 131,30

Résultat antérieur reporté 31 045,71

RESULTAT DE CLOTURE 23 914,41

Crédits reportés dépenses 2024 42 983,78

Crédits reportés recettes 2024 0,00

BESOIN DE FINANCEMENT INV. 19 069,37

Recettes exercice 2024 128 458,56

Dépenses exercice 2024 114 573,93

Résultat 2024 13 884,63

Résultat antérieur reporté 17 023,04

Part affectée à l'inv de 2023 en 2024 -17 023,04

RESULTAT DE CLOTURE 13 884,63

Besoin de financement (1068) 13 884,63

Montant en Euros 0,00

RESULTAT 2024 COMMUNE DE BRESSUIRE

REGIE ENERGIES RENOUVELABLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

REPORT A NOUVEAU SECTION DE FONCTIONNEMENT

76

Accusé de réception en préfecture

079-217900497-20250328-DG_DEL_2025_052-DE

Date de télétransmission : 28/03/2025

Date de réception préfecture : 28/03/2025LIBELLE MONTANT OBSERVATIONS

Recettes

28 Amortissement des installations 97 557 Amortissement des installations

Avance remboursable de la Commune 30 000

Avance forfaitaire rembt sur tx boulodrome 4 680

Subvention réseau de chaleur 15 670

Affectation excédent de fonctionnement 13 885 Excédent fonctionnement 2024 affecté à la section d'investissement

Résultat antérieur reporté d'investissement 23 914

TOTAL 185 706

Dépenses

139 Amortissement des subventions

d'équipement 43 006

Amortissement des subventions

d'équipement

Rembt avance à la Commune 30 000

1641 Emprunt 69 700 Remboursement capital emprunt 450 000 € et 530 000 € 80 000 €

1641 Emprunt 0 Remboursement nouvel emprunt

2153 Installations techniques Boulodrome 23 400 Solde tx 2ème tranche boulodrome

Etude réseau de chaleur 19 600

TOTAL 185 706

BUDGET PRIMITIF 2025

BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES

BRESSUIRE

SECTION D'INVESTISSEMENT

77

Accusé de réception en préfecture

079-217900497-20250328-DG_DEL_2025_052-DE

Date de télétransmission : 28/03/2025

Date de réception préfecture : 28/03/2025LIBELLE MONTANT OBSERVATIONS

RECETTES

Résultat antérieur reporté 0 affecté directement en investissement

707 Vente électricité 88 994 Vente électricité

777 Amortissement des subventions 43 006 Amortissement des subventions d'équipement

TOTAL 132 000

Dépenses

611 Contrats 2 000 accès aux réseaux

60681 Fournitures diverses 6 600 Remplacement de 6 solarlog

60681 Fournitures diverses 3 500 Installation solarlog la Marelle

616 Maintenance des installations 5 700 contrat de maintenance

618 Contrat abonnement 793 Abonnements sundays

62268 Contrat CRER 4 400

contrat suivi des installations

17 installations + marelle et

boulodrome

6951 Impôts et taxes 2 100 Impôt sur les sociétés

66111 Intérêts des emprunts 9 350

66112 Intérêts courus non échus 0 ICNE 2025 - ICNE 2024

6811 Dotations aux amortissements 97 557 Amortissement des installations

TOTAL 132 000

BUDGET PRIMITIF 2025

BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES

BRESSUIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

78

Accusé de réception en préfecture

079-217900497-20250328-DG_DEL_2025_052-DE

Date de télétransmission : 28/03/2025

Date de réception préfecture : 28/03/2025Imputation Ligne budgétaire Reports 2024 à 2025

2031 Etude faisabilité réseau de chaleur 19 587,50

2153 Photovoltaique Boulodrome 2ème tranche 23 396,28

TOTAL 42 983,78

Imputation Ligne budgétaire Reports 2024 à 2025

Néant 0,00

TOTAL 0,00

ETAT DES CREDITS REPORTES DE 2024 à 2025

RESTES A REALISER AU 31/12/2024

BUDGET BRESSUIRE ENERGIES RENOUVELABLES

DEPENSES

RECETTES

79

Accusé de réception en préfecture

079-217900497-20250328-DG_DEL_2025_052-DE

Date de télétransmission : 28/03/2025

Date de réception préfecture : 28/03/2025Bâtiment puissance raccord Coût des travaux net

Nombre

d'années

ventes

Dernier

Tarif

achat

Montant des

ventes

Rentabilité

en année

Beaulieu atelier 8 kva 23 999,80 7 0,2589 18 465,08 9,10

Salle des sports de

Beaulieu 32 kva 44 384,29 7 0,1389 41 767,24 7,44

CTM Principal 85 kva 125 442,25 7 0,1324 103 330,10 8,50

CTM espaces verts 32 kva 39 797,31 7 0,0974 17 753,96 15,69

CTM voirie 32 kva 42 063,73 7 0,0974 17 786,67 16,55

Ecole Jules Ferry classes 30 kva 54 864,34 7 0,1312 37 162,72 10,33

Ecole Jules Ferry cantine 8 kva 20 239,03 7 0,2510 17 510,07 8,09

Salle de Bridge Chachon 8 kva 18 672,40 7 0,2550 17 767,62 7,36

Boulodrome tranche 1 99,6 kva 566 091,33 4 0,1152 51 783,65 43,73

Boulodrome tranche 2 73 238,82 0

La Marelle 36 kva 52 851,12 2 0,0974 5 775,44 18,30

Breuil Chaussée SDF 8 kva 21 333,38 6 0,2578 15 975,27 8,01

Breuil Chaussée

broglienne 32 kva 43 758,53 7 0,1395 42 501,04 7,21

Ecole de Noirterre tr 1 3 kva 13 065,62 8 0,1934 5 077,47 20,59

Ecole de Noirterre tr 2 8 kva 22 187,75 7 0,2587 17 721,57 8,76

Noirterre comité des fêtes 6 kva 16 530,30 6 0,2578 12 678,79 7,82

Saint Porchaire Primaire 30 kva 59 212,90 7 0,1313 35 659,67 11,62

Saint Porchaire APS 8 kva 23 446,59 6 0,2502 15 244,36 9,23

Saint Porchaire salle des

fêtes 8 kva 28 648,87 7 0,2587 17 290,17 11,60

Saint Sauveur SDF 8 kva 22 806,60 7 0,2589 15 860,49 10,07

Terves école maternelle 8 kva 20 203,05 7 0,2579 16 906,04 8,37

TOTAUX 489,6 kva 1 332 838,01 524 017,42 8,90

Moyenne rentabilité (8,85 ans) hors voirie espaces verts, noirterre tr 1 et boulodrome

Pour mémoire bâtiments avec autoconsommation partielle

Salle des sports de Beaulieu / La Broglienne et Jules Ferry Classes / la Marelle

Pour mémoire bâtiments en autoconsommation totale (vente tarif jaune)

CTM bâtiment voirie et bâtiment espaces verts

NB déduit du coût des travaux la part "bâtiment" 450 000 € boulodrome 28847,19 € SDF Breuil

NB Ecole de Noirterre tranche 1 Subvention éolienne de 20 000 €

Production Photovoltaique

Récapitulatif Coût des travaux / ventes réalisées

Puissance totale des raccordements 489,6 kva

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Accusé de réception en préfecture

079-217900497-20250328-DG_DEL_2025_052-DE

Date de télétransmission : 28/03/2025

Date de réception préfecture : 28/03/2025CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/2025 (dette brute non compris quote part ) 626 979,43 €

CAPITAL DE DETTE REELLE AU 01/01/2025 626 979,43 €

AMORTISSEMENT DU CAPITAL 2025 69 699,18 €

INTERETS 2025 connus au 01/01/2025 9 166,22 €

ANNUITE NETTE 2025 78 865,40 €

CAPITAL DE DETTE 2025

ANNUITE DE DETTE 2025

DETTE 2025 - ENERGIES RENOUVELABLES

Les principales données de la dette 2025 pour le budget annexe Energies Renouvelables sont les

suivantes:

81

Accusé de réception en préfecture

079-217900497-20250328-DG_DEL_2025_052-DE

Date de télétransmission : 28/03/2025

Date de réception préfecture : 28/03/2025Prêteur Montant emprunté CRD Annuité totale En Intérêts En Capital

BANQUE POSTALE 530 000,00 € 300 333,42 € 39 446,56 € 4 113,24 € 35 333,32 €

CAISSE D'EPARGNE 80 000,00 € 73 747,55 € 6 471,80 € 2 155,96 € 4 315,84 €

CREDIT MUTUEL 450 000,00 € 235 522,85 € 32 947,04 € 2 897,02 € 30 050,02 €

1 060 000,00 € 609 603,82 € 78 865,40 € 9 166,22 € 69 699,18 €

Répartition par banque sur l'exercice 2025 - BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES

82

Accusé de réception en préfecture 079-217900497-20250328-DG_DEL_2025_052-DE Date de télétransmission : 28/03/2025 Date de réception préfecture : 28/03/2025CRD début d'exercice Capital amorti Intérêts Flux total CRD fin d'exercice

2025 626979,43 69699,18 9166,22 78865,4 557280,25

2026 557280,25 70229,65 7694,61 77924,26 487050,6

2027 487050,6 70770,24 6767,24 77537,48 416280,36

2028 416280,36 71321,27 5904,76 77226,03 344959,09

2029 344959,09 71882,97 4964,31 76847,28 273076,12

2030 273076,12 72455,63 4018,51 76474,14 200620,49

2031 200620,49 73039,49 3024,32 76063,81 127581

2032 127581 65398,3 1992,31 67390,61 62182,7

2033 62182,7 32203,67 1212,71 33416,38 29979,03

2034 29979,03 5905,74 852,31 6758,05 24073,29

2035 24073,29 6115,16 662,79 6777,95 17958,13

2036 17958,13 6332,02 490,48 6822,5 11626,11

2037 11626,11 6556,56 297,8 6854,36 5069,55

2038 5069,55 5069,55 82,26 5151,81 0

PROFIL D'EXTINCTION DE LA DETTE BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES AU 01/01/2025

83

Accusé de réception en préfecture 079-217900497-20250328-DG_DEL_2025_052-DE Date de télétransmission : 28/03/2025 Date de réception préfecture : 28/03/2025