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Déliberation - ns 9 pj 2 decision modificative ndeg2 Document publié le Jeudi 1 décembre 2022 par la commune d'Essey-lès-Nancy. Lien du pdf (Déliberation - ns 9 pj 2 decision modificative ndeg2)Thèmes du document : Banque, Logement, Système de retraite, Liste des inscriptions budgétaires

COMMU - COMMUNE ESSEY LES NANCY / COM - Budget Principal / 2022

Date : 05/12/2022 - 08:27

Section Sens Opérati.. Chapitre Compte Libellé compte Destinations Fonction Proposé (P) Voté (V) Réel/Ordre Observation

Fonctionnement 353 834,56 € 353 834,56 €

D 176 917,28 € 176 917,28 €

176 917,28 € 176 917,28 €

011 - Charges à caractère général 70 109,68 € 70 109,68 €

6042 6 353,00 € 6 353,00 €

Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager) RAM 4212 2 853,00 € 2 853,00 € Réel Migration du logiciel de gestion des assistantes maternelles (nouvelle version)

Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager) RESTPRIM 281 1 750,00 € 1 750,00 € Réel Revalorisation des prix unitaires du marché de restauration scolaire et extrascolaire (+ 3,5 %)

Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager) RESTMAT 281 1 750,00 € 1 750,00 € Réel Revalorisation des prix unitaires du marché de restauration scolaire et extrascolaire (+ 3,5 %)

60612 5 000,00 € 5 000,00 €

Fournitures non stockables - Energie - Electricité ADMGEN 020 5 000,00 € 5 000,00 € Réel Selon réalisations constatées depuis le début de l'exercice

60613 5 000,00 € 5 000,00 €

Fournitures non stockables - Chauffage urbain ADMGEN 020 5 000,00 € 5 000,00 € Réel Revalorisation des tarifs du gaz à compter du 1er décembre 2022

611 22 635,41 € 22 635,41 €

Contrats de prestations de services BULL 022 880,00 € 880,00 € Réel Augmentation des tarifs de distribution

Contrats de prestations de services CRECHCONF 4221 4 428,00 € 4 428,00 € Réel Selon convention de financement signé avec la crèche pour 2022 (délibération n°24 du 28/03/2022)

Contrats de prestations de services CRECHPIT 4221 17 327,41 € 17 327,41 € Réel Selon occupation des berceaux constatée depuis le début de l'exercice

614 1 493,42 € 1 493,42 €

Charges locatives et de copropriété MDP 4212 1 493,42 € 1 493,42 € Réel Régularisation des charges de copropriété de l'exercice 2021

617 23 243,00 € 23 243,00 €

Etudes et recherches ADMGEN 020 23 243,00 € 23 243,00 € Réel Accompagnement au lancement de la DSP par le cabinet Espelia

6228 5 364,85 € 5 364,85 €

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers ADMGEN 020 2 133,36 € 2 133,36 € Réel Frais de recherche de locataire (local commercial du centre administratif)

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers ADMGEN 020 3 231,49 € 3 231,49 € Réel Régularisation des charges locatives de l'exercice 2021 et ajustement des charges de chauffage suite à l'augmentation des prix du gaz

6236 520,00 € 520,00 €

Catalogues et imprimés et publications BULL 022 520,00 € 520,00 € Réel Augmentation des tarifs d'impression

627 500,00 € 500,00 €

Services bancaires et assimilés ADMGEN 020 500,00 € 500,00 € Réel Frais de dossier pour la ligne de trésorerie et frais d'utilisation des cartes d'achat

012 - Charges de personnel et frais a... 76 752,48 € 76 752,48 €

64111 48 000,00 € 48 000,00 €

Personnel titulaire - Rémunération principale ADMGEN 020 48 000,00 € 48 000,00 € Réel Revalorisation du point d'indice, du SMIC et besoins de remplacement d'agents indisponibles

6451 10 000,00 € 10 000,00 €

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. ADMGEN 020 10 000,00 € 10 000,00 € Réel Revalorisation du point d'indice, du SMIC et besoins de remplacement d'agents indisponibles

6453 18 752,48 € 18 752,48 €

Cotisations aux caisses de retraite ADMGEN 020 17 000,00 € 17 000,00 € Réel Revalorisation du point d'indice, du SMIC et besoins de remplacement d'agents indisponibles

Cotisations aux caisses de retraite SDN 01 1 752,48 € 1 752,48 € Réel Validation de services d'agent non-titulaire (dépense obligatoire)

023 - Virement à la section d'investis... 13 336,48 € 13 336,48 €

023 13 336,48 € 13 336,48 €

Virement à la section d'investissement SDN 01 13 336,48 € 13 336,48 € Ordre

65 - Autres charges de gestion coura... 7 064,56 € 7 064,56 €

65311 1 930,00 € 1 930,00 €

Indemnités de fonction (élus) CM 031 1 930,00 € 1 930,00 € Réel Revalorisation du point d'indice au 01/07/2022

65568 5 134,56 € 5 134,56 €

Autres contributions CRECHFRI 4221 5 134,56 € 5 134,56 € Réel Selon occupation des berceaux constatée depuis le début de l'exercice

66 - Charges financières 4 826,08 € 4 826,08 €

66111 3 826,08 € 3 826,08 €

Intérêts réglés à l'échéance SDN 01 3 826,08 € 3 826,08 € Réel Revalorisation des taux des emprunts indexés

6615 1 000,00 € 1 000,00 €

Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs ADMGEN 020 1 000,00 € 1 000,00 € Réel Frais de mobilisation de la ligne de trésorerie

67 - Charges spécifiques 2 828,00 € 2 828,00 €

673 2 828,00 € 2 828,00 €

Titres annulés (sur exercices antérieurs) SDN 01 2 828,00 € 2 828,00 € Réel Remboursement par la commune à ses locataires de la TEOM 2018 suite à la décision de la Cour administrative d'Appel de Nancy (03/02/2...

68 - Dotations aux provisions et dépr... 2 000,00 € 2 000,00 €

6815 2 000,00 € 2 000,00 €

Dot. aux prov. pour risques et charges de fonctionnement SDN 01 2 000,00 € 2 000,00 € Réel Selon provisions constituées par délibérations depuis le début de l'exercice

R 176 917,28 € 176 917,28 €

176 917,28 € 176 917,28 €

731 - Fiscalité locale 85 911,00 € 85 911,00 €

73111 35 911,00 € 35 911,00 €

Impôts directs locaux SDN 01 2 828,00 € 2 828,00 € Réel Remboursement par la Métropole de la TEOM relative à l'exercice 2018 suite à la décision de la Cour administrative d'Appel de Nancy (03/0...

Impôts directs locaux SDN 01 33 083,00 € 33 083,00 € Réel Selon bases prévisionnelles notifiées (état 1259COM)

73123 50 000,00 € 50 000,00 €

Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière ADMGEN 020 50 000,00 € 50 000,00 € Réel Selon encaissements constatés depuis le début de l'exercice

IB_COMMUN_LISTE Liste des inscriptions budgétaires Page 1 sur 2Section Sens Opérati.. Chapitre Compte Libellé compte Destinations Fonction Proposé (P) Voté (V) Réel/Ordre Observation

74 - Dotations et participations 57 545,00 € 57 545,00 €

74111 -3 604,00 € -3 604,00 €

Dotation forfaitaire des communes SDN 01 -3 604,00 € -3 604,00 € Réel Selon notification en cours d'exercice

741121 3 421,00 € 3 421,00 €

Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes SDN 01 3 421,00 € 3 421,00 € Réel Selon notification en cours d'exercice

741127 -969,00 € -969,00 €

Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes SDN 01 -969,00 € -969,00 € Réel Selon notification en cours d'exercice

74833 27 768,00 € 27 768,00 €

Etat - Compensation au titre des exonérations de TF SDN 01 27 768,00 € 27 768,00 € Réel Selon notification (état 1259COM)

74836 3 636,00 € 3 636,00 €

Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP SDN 01 3 636,00 € 3 636,00 € Réel

74888 27 293,00 € 27 293,00 €

Autres attributions et participations CRISESANIT 020 27 293,00 € 27 293,00 € Réel

77 - Produits spécifiques 33 461,28 € 33 461,28 €

773 33 461,28 € 33 461,28 €

Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale CRECHPIT 4221 33 461,28 € 33 461,28 € Réel

Investissement -242 703,94 € -242 703,94 €

D -276 899,42 € -276 899,42 €

-2 412,83 € -2 412,83 €

16 - Emprunts et dettes assimilées 440,17 € 440,17 €

165 440,17 € 440,17 €

Dépôts et cautionnements reçus HDV(TVA) 020 440,17 € 440,17 € Réel Remboursement d'une caution suite au départ d'un locataire

21 - Immobilisations corporelles -2 853,00 € -2 853,00 €

2188 -2 853,00 € -2 853,00 €

Autres immobilisations corporelles DIVJEUN 338 -2 853,00 € -2 853,00 € Réel Réimputation de crédits pour prise en charge de la migration du logiciel de gestion des assistantes maternelles (cpte 6042)

105 -1 416,00 € -1 416,00 €

20 - Immobilisations incorporelles -1 416,00 € -1 416,00 €

2031 -1 416,00 € -1 416,00 €

Frais d'études EAC 212 -1 416,00 € -1 416,00 € Réel cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme

106 -44 626,00 € -44 626,00 €

20 - Immobilisations incorporelles 4 700,00 € 4 700,00 €

2031 4 700,00 € 4 700,00 €

Frais d'études HTCHATBAT 023 4 700,00 € 4 700,00 € Réel cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme

21 - Immobilisations corporelles -49 326,00 € -49 326,00 €

21351 -49 326,00 € -49 326,00 €

Install générales .. des constructions - Bâtiments publics HTCHATBAT 023 -49 326,00 € -49 326,00 € Réel cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme

107 30 896,33 € 30 896,33 €

21 - Immobilisations corporelles 30 896,33 € 30 896,33 €

21351 30 896,33 € 30 896,33 €

Install générales .. des constructions - Bâtiments publics FOOT 322 30 896,33 € 30 896,33 € Réel cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme

109 -223 254,92 € -223 254,92 €

20 - Immobilisations incorporelles -23 802,60 € -23 802,60 €

2031 -23 802,60 € -23 802,60 €

Frais d'études ECGAL 211 -23 802,60 € -23 802,60 € Réel cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme

21 - Immobilisations corporelles -199 452,32 € -199 452,32 €

2128 8 519,68 € 8 519,68 €

Autres agencements et aménagements ECGAL 211 8 519,68 € 8 519,68 € Réel cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme

21351 -207 972,00 € -207 972,00 €

Install générales .. des constructions - Bâtiments publics ECGAL 211 -207 972,00 € -207 972,00 € Réel cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme

110 -36 086,00 € -36 086,00 €

20 - Immobilisations incorporelles -36 086,00 € -36 086,00 €

2031 -36 086,00 € -36 086,00 €

Frais d'études CANT 281 -36 086,00 € -36 086,00 € Réel cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme

R 34 195,48 € 34 195,48 €

14 324,48 € 14 324,48 €

021 - Virement de la section de foncti... 13 336,48 € 13 336,48 €

021 13 336,48 € 13 336,48 €

Virement de la section de fonctionnement SDN 01 13 336,48 € 13 336,48 € Ordre

16 - Emprunts et dettes assimilées 988,00 € 988,00 €

165 988,00 € 988,00 €

Dépôts et cautionnements reçus HDV(TVA) 020 988,00 € 988,00 € Réel Encaissement d'une caution suite à l'arrivée d'un locataire

109 19 871,00 € 19 871,00 €

13 - Subventions d'investissement 19 871,00 € 19 871,00 €

13461 19 871,00 € 19 871,00 €

Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux ECGAL 211 19 871,00 € 19 871,00 € Réel cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme

Total dépense -99 982,14 € -99 982,14 €

Total recette 211 112,76 € 211 112,76 €

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