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unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Annexe DM 2020
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Annexe DM 2020)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Investissement et développement économique, Banque,
Articles Libellés Prévu DM Total
73211 Attributions de compensation 1 468 752,00 -489 309,00 979 443,00
total chapitre 73 -489 309,00
7472 Subvention Région 0,00 3 127,00 3 127,00
total chapitre 74 3 127,00
Total recettes -486 182,00
Articles Libellés Prévu DM Total
6135 Locations mobilières 145 850,00 1 000,00 146 850,00
615221 Entretien des bâtiments publics 29 870,00 -10 270,00 19 600,00
6156 Maintenance 263 550,00 12 000,00 275 550,00
6226 Honoraires 10 330,00 5 800,00 16 130,00
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - divers 256 445,00 -500,00 255 945,00
6232 Fêtes et cérémonies 52 360,00 -11 500,00 40 860,00
6236 Catalogues et imprimés 74 100,00 -20 000,00 54 100,00
6238 Publicités, publications, relations publiques 598 370,00 1 000,00 599 370,00
total chapitre 011 -22 470,00
739211 Attributions de compensation 5 100 000,00 1 002 891,00 6 102 891,00
total chapitre 014 1 002 891,00
651 Redevance pour concessions, brevets, licences… 99 700,00 1 000,00 100 700,00
6521 Déficit des budgets annexes administratifs 2 647 661,00 -1 350 100,00 1 297 561,00
6541 Créances admises en non valeur 13 696,00 -13 696,00 0,00
6542 Créances éteintes 32 945,00 -24 000,00 8 945,00
6574 Subvention de fonctionnement - droit privé 517 800,00 -10 000,00 507 800,00
total chapitre 65 -1 396 796,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 694 200,00 1 140,00 695 340,00
66112 Intérêts - rattachement des ICNE -9 113,00 1 036,00 -8 077,00
total chapitre 66 2 176,00
023 Virement à la section d'investissement 211 557,20 -71 983,00 139 574,20
total chapitre 023 -71 983,00
Total dépenses -486 182,00
Articles Libellés Prévu DM Total
1321 Subvention d'équipement - Etat 1 521 367,00 -154 262,00 1 367 105,00
1322 Subvention d'équipement - Région 0,00 36 818,00 36 818,00
total chapitre 13 -117 444,00
021 Virement de la section de fonctionnement 211 557,20 -71 983,00 139 574,20
total chapitre 021 -71 983,00
Total recettes -189 427,00
Articles Libellés Prévu DM Total
1641 Emprunts en euros 2 379 180,00 3 600,00 2 382 780,00
total chapitre 16 3 600,00
202 Frais d'études liés à la réalisation des documents d'urbanisme 162 100,00 -30 000,00 132 100,00
2031 Frais d'études 267 100,00 -150 000,00 117 100,00
2051 Concessioins et droits similaires 104 391,48 6 703,00 111 094,48
total chapitre 20 -173 297,00
2041412 Subvention d'équipement bâtiments et installations - Communes membres du GFP 871 012,65 89 000,00 960 012,65
total chapitre 204 89 000,00
2135 Aménagement des constructions 50 205,01 10 270,00 60 475,01
2158 Autres installations, matériels et outillages techniques 1 282 428,40 50 000,00 1 332 428,40
2182 Matériel de transport 86 936,21 80 000,00 166 936,21
2183 Matériel de bureau et informatique 216 289,75 -58 000,00 158 289,75
2188 Autres matériels 371 226,40 10 000,00 381 226,40
total chapitre 21 92 270,00
2317 Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - voirie 3 680 991,57 -201 000,00 3 479 991,57
total chapitre 23 -201 000,00
Total dépenses -189 427,00
Budget Principal - Décision modificative budgétaire n° 2 - exercice 2020
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement Pour rappel Dépenses Recettes
Investissement 24 291 161,45 24 291 161,28
Budget primitif 24 384 148,15 24 384 148,15
Décision modificative N° 1 -92 986,70 -92 986,87
Décision modificative N°2 -189 427,00 -189 427,00
Fonctionnement 42 728 251,20 42 728 251,20
Budget primitif 42 760 423,90 42 760 423,90
Décision modificative N° 1 -32 172,70 -32 172,70
Décision modificative N°2 -486 182,00 -486 182,00
Articles Libellés Prévu DM Total
1641 Emprunts en euros 396 260,00 170 734,96 566 994,96
total chapitre 16 170 734,96
Total recettes 170 734,96
Articles Libellés Prévu DM Total
3555 Stocks de produits - terrains aménagés 504 130,00 170 734,96 674 864,96
total chapitre 040 170 734,96
Total dépenses 170 734,96
Pour rappel Dépenses Recettes
Investissement 674 864,96 674 864,96
Budget primitif 504 130,00 504 130,00
Décision modificative N°1 170 734,96 170 734,96
Fonctionnement 612 000,00 612 000,00
Budget primitif 612 000,00 612 000,00
Décision modificative N°1 0,00 0,00
Articles Libellés Prévu DM Total
021 Virement de la section de fonctionnement 96 741,58 15 888,30 112 629,88
total chapitre 021 15 888,30
1068 autres réserves : excédent de fonctionnement reversé par DAX 0,00 217 314,05 217 314,05
1068 autres réserves : excédent de fonctionnement reversé par SEYRESSE 0,00 80 099,65 80 099,65
total Chapitre 10 297 413,70
281531 réseaux d'adduction d'eau 391 000,00 2 000,00 393 000,00
total Chapitre 040 2 000,00
Total recettes 315 302,00
Articles Libellés Prévu DM Total
2031 frais d'études 57 330,25 -15 000,00 42 330,25
total chapitre 20 -15 000,00
2154 matériel industriel 12 000,00 14 936,00 26 936,00
21561 achat de compteurs 94 772,50 203 274,00 298 046,50
2182 matériel de transport 45 000,00 97 161,00 142 161,00
2183 materiel informatique 14 348,00 11 399,00 25 747,00
2184 mobilier 30 000,00 1 532,00 31 532,00
total chapitre 21 328 302,00
2313 immobilisations en cours - construction 392 269,72 90 000,00 482 269,72
2315 immobilisations en cours - installations, matériels et outillages techniques 773 644,04 -90 000,00 683 644,04
total chapitre 23 0,00
139111 subvention d'investissement - agence de l'eau 35 000,00 2 000,00 37 000,00
total chapitre 040 2 000,00
Total dépenses 315 302,00
Articles Libellés Prévu DM Total
6037 variation de stocks de marchandises et de terrains nus 250 000,00 248 593,99 498 593,99
total chapitre 013 248 593,99
70111 vente d'eau aux abonnés 1 658 000,00 -82 900,00 1 575 100,00
70123 contre valeur redevance prélèvement 266 400,00 -13 320,00 253 080,00
Budget annexe du Village d'entreprises 2 - Décision modificative budgétaire n° 1 - exercice 2020
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Budget Eau potable - Décision modificative budgétaire n° 1 - exercice 2020
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Recettes de fonctionnement 701241 redevance pour pollution d'origine domestique 582 100,00 -29 105,00 552 995,00
total chapitre 70 -125 325,00
778 autres produits exceptionnels : excédent de fonctionnement reversé par DAX 331 846,58 363 208,53 695 055,11
778 autres produits exceptionnels : excédent de fonctionnement reversé par SEYRESSE 0,00 16 816,04 16 816,04
total chapitre 77 380 024,57
777 Quote part des subv d'investissement virée au résultat de l'exercice 46 250,00 2 000,00 48 250,00
total chapitre 042 2 000,00
Total recettes 505 293,56
Articles Libellés Prévu DM Total
023 Virement section investissement 96 741,58 15 888,30 112 629,88
total chapitre 023 15 888,30
6078 autres marchandises 100 000,00 248 593,99 348 593,99
total chap 011 248 593,99
678 autres charges exceptionnelles 10,00 238 811,27 238 821,27
total chapitre 67 238 811,27
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 633 000,00 2 000,00 635 000,00
total chap 042 2 000,00
Total dépenses 505 293,56
Pour rappel Dépenses Recettes
Investissement 1 923 791,05 1 923 791,05
Budget primitif 1 608 489,05 1 608 489,05
Décision modificative N°1 315 302,00 315 302,00
Fonctionnement 4 698 090,14 4 698 090,14
Budget primitif 4 192 796,58 4 192 796,58
Décision modificative N°1 505 293,56 505 293,56
Articles Libellés Prévu DM Total
021 Virement de la section de fonctionnement 563 294,96 -560 000,00 3 294,96
total chapitre 021 -560 000,00
1068 autres réserves : excédent de fonctionnement reversé par DAX 0,00 786 659,63 786 659,63
1068 autres réserves : excédent de fonctionnement reversé par SEYRESSE 0,00 234 463,86 234 463,86
total Chapitre 10 1 021 123,49
1641 emprunts 3 122 162,40 -854 500,49 2 267 661,91
total Chapitre 16 -854 500,49
281532 réseaux d'assainissement 524 000,00 6 000,00 530 000,00
total Chapitre 040 6 000,00
Total recettes -387 377,00
Articles Libellés Prévu DM Total
2154 matériel industriel 73 846,96 96 559,00 170 405,96
2182 matériel de transport 354 275,84 39 214,00 393 489,84
2183 matériel de bureau et mat informatique 29 078,00 6 776,00 35 854,00
2184 mobilier 30 604,34 24 074,00 54 678,34
total chapitre 21 166 623,00
2313 immobilisations en cours - construction 1 278 064,20 -555 000,00 723 064,20
total chapitre 23 -555 000,00
139111 agence de l'eau 92 350,00 1 000,00 93 350,00
total chapitre 040 1 000,00
Total dépenses -387 377,00
Articles Libellés Prévu DM Total
6037 variation de stocks de marchandises et de terrains nus 155 000,00 176 603,41 331 603,41
total Chapitre 013 176 603,41
70611 redevances d'assainissement collectif 2 746 000,00 -544 200,00 2 201 800,00
706121 redevance pour modernisation des réseaux de collec 608 000,00 -121 600,00 486 400,00
7068 autres prestations de service 2 087 200,00 -22 443,88 2 064 756,12
total chapitre 70 -688 243,88
778 autres produits exceptionnels : excédent de fonctionnement reversé par DAX 95 202,46 123 336,57 218 539,03
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Budget Assainissement - Décision modificative budgétaire n° 1 - exercice 2020
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement 778 autres produits exceptionnels : excédent de fonctionnement reversé par SEYRESSE 0,00 10 907,31 10 907,31
total Chapitre 77 134 243,88
777 quote part subv.d'invest. transférées résultat 127 650,00 1 000,00 128 650,00
total Chapitre 042 1 000,00
Total recettes -376 396,59
Articles Libellés Prévu DM Total
023 Virement section investissement 563 294,96 -560 000,00 3 294,96
total chapitre 023 -560 000,00
6078 autres marchandises 93 200,00 176 603,41 269 803,41
total chapitre 011 176 603,41
6475 Médecine du travail, Pharmacie 1 200,00 1 000,00 2 200,00
total chapitre 012 1 000,00
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 1 142 650,00 6 000,00 1 148 650,00
total chapitre 042 6 000,00
Total dépenses -376 396,59
Pour rappel Dépenses Recettes
Investissement 4 470 730,36 4 470 730,36
Budget primitif 4 858 107,36 4 858 107,36
Décision modificative N°1 -387 377,00 -387 377,00
Fonctionnement 6 073 927,87 6 073 927,87
Budget primitif 6 450 324,46 6 450 324,46
Décision modificative N°1 -376 396,59 -376 396,59
Dépenses de fonctionnement