unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 029 ANNEXE 9 CFU 2024 BP 2025 CAC tampon 1

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unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 029 ANNEXE 9 CFU 2024 BP 2025 CAC tampon 1 Document publié le Mardi 9 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 029 ANNEXE 9 CFU 2024 BP 2025 CAC tampon 1)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Handicap et inclusivité, Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025 S L 3

” D Gt DAAIODPOS 2023 TE OU 029_2025-DE

( GRAND En

CHAMBORD COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

ET BUDGET PRIMITIF 2025

CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE

Section de fonctionnement - DEPENSES

Zoom sur les dépenses 2024 :

Dépenses HT BP 2024 CA 2024 Taux d'exécution

011 - Charges à caractère général 914 570,00 855 898,18 93,58% 65- Autres charges de gestion courante 10,00 0,00% 66 - Charges financières 64 400,00 64 153,03 99,62% 67 - Charges exceptionnelles 20 000,00 0,00% 022 - Dépenses imprévues 10 041,33 - 0,00% 023 - Virement de section 436 100,00 - TOTAL 1 445 121,33 920 051,21

Dépenses de fonctionnement BP 2024 CA 2024 Taux d'exécution OBS

011 - Charges à caractère général 914 570,00 855 898,18 93,58% -

611 - BEA - Loyer L2 : Maintenance

191 000,00 191 336,78

611 - BEA - Loyer L3 : Gros Entretiens-

Réparations 100,18%

611 - BEA - Loyer L4 : Assurance

611 - BEA - Loyer L5 : Société de Gestion

604 - DSP - Contribution Forfaitaire 524 000,00 511 581,35 97,63%

604 - DSP - Accueil Scolaire 43 000,00 40 654,65 94,55%

604 - DSP - Accueil Club 78 000,00 75 311,90 96,55%

6061 - Fioul/Biogaz 30 000,00 20 134,59 67,12%

6247 - Transport des élèves 15 000,00 13 036,23 86,91%

6156 - Maintenance de la Climatisation 570,00 569,45 99,90%

63512 - Taxes foncières 28 000,00 0,00% Non facturé en 2024 -

prévoir x 2 en 2025

637 - BEA - Part des taxes des Loyers L1 2 500,00 2 136,25 85,45%

6161 - Assurances - Multirisques 1 200,00 1 136,98 94,75%

635111 - CFE 1 300,00 0,00% Non facturé en 2024 -

prévoir x 2 en 2025

66 - Charges financières 64 400,00 64 153,03 99,62%

66111 - Remboursement des intérêts CCGC 4 400,00 4 345,76 98,77%

6618 - BEA - Part intérêts des Loyers L1 60 000,00 59 846,24 99,74%

661121 - ICNE - 281,62

661122 - ICNE N-1 - - 320,59

67 - Charges exceptionnelles 20 000,00 - 0,00% 6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur

marchés 20 000,00 -Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le SLOF

ID : 041-244100798-20250414-041_029_2025-DE

Evolution des charges de la section de fonctionnement :

Evolution des charges à caractère général :

Section de fonctionnement - RECETTES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CAC

REALISE 2020 REALISE 2021 REALISE 2022 REALISE 2023 REALISE 2024

Charges à caractère général 792 154,20 681 452,30 1 000 743,97 982 179,59 855 898,18

Charges financières 79 937,06 76 099,02 72 199,52 68 214,87 64 153,03

Charges exceptionnelles 65 091,83

Autres charges de gestion

courantes

- Arrondis de TVA

5,20

Total des dépenses de

fonctionnement 872 091,26 822 643,15 1 072 943,49 1 050 399,66 920 051,21

EVOLUTION DU CHAPITRE 011 - CENTRE AQUATIQUE

Charges à caractère général REALISE 2020 REALISE 2021 REALISE 2022 REALISE 2023 REALISE 2024

604 Achat d'études, prestations de services (DSP) 413 998,44 373 631,38 381 328,66 504 999,72 627 547,90

6061 Fluides 173 902,37 121 828,48 373 565,70 246 705,22 20 134,59

611 Prestations de services (BEA) 175 878,75 174 145,02 179 320,42 186 366,68 193 473,03

6152 Entretiens et réparations - 894,01 - 569,45

6247 Transport des élèves vers le CA - 8 621,72 7 426,64 13 108,73 13 036,23

635111 CFE 289,00 3 158,00 1 127,00 -

63512 Taxes foncières 25 850,00 52 689,00 26 585,00 -

6161 Assurances 952,63 1 058,15 1 136,98

637 Autres impots et taxe 2 235,64 2 331,69 2 302,92 2 229,09

Total des dépenses de

fonctionnement 792 154,20 681 452,30 1 000 743,97 982 179,59 855 898,18

Recettes HT BP 2024 CA 2024

70 - Prestation de services 20 000,00 -

74 - Subventions 1 197 200,00 1 072 412,48

002 - Excédent de fonctionnement 2023 144 721,33 144 721,33

75 - Redevance versés par concessionnaire 83 200,00 85 736,32

77 - Produits exceptionnels (Dotation COVID)

TOTAL 1 445 121,33 1 302 870,13Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Zoom sur les recettes de fonctionnement : Reçu en préfecture le 16/04/2025 S [

Publié le G ét

:041-244100798-202504 |_029 2025-DE

Evolution des recettes de fonctionnement :

Section d’Investissement - DEPENSES

Recettes de fonctionnement BP 2024 CA 2024 Obs

757 - Location du bâtiment à la DSP 83 200,00 85 735,58 -

70 - Prestation de services 20 000,00 - - 706 - Facturation des communes pour les

scolaires hors CLECT 20 000,00 - PAS DE FACTURATION

2023-2024

74 - Dotations, subventions (BG) 1 197 200,00 1 072 412,48 -

74 - Subventions d'exploitation du BG 1 195 800,00 1 071 002,48 -

74 - Subvention CD41 1 400,00 1 410,00

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CAC

REALISE 2020 REALISE 2021 REALISE 2022 REALISE 2023 REALISE 2024

Chapitre R 002 Résultat de fonctionnement N-1 129 749,14 2 409,19 82 838,42 214 604,61 144 721,33

Chapitre R 70 Prestations de services (facturation séances CLECT) 22 621,22

Chapitre R 74 Subvention d'exploitation 909 968,09 849 944,88 1 300 959,03 1 111 509,49 1 072 412,48

Chapitre R 75 Revenus des immeubles 79 448,99 80 295,20 81 417,32 83 201,72 85 736,32

Chapitre R 77 Produits exceptionnels 195 216,00 16 175,00

Total des recettes de

fonctionnement 1 141 787,44 1 127 865,27 1 465 214,77 1 425 490,82 1 302 870,13

Dépenses HT BP 2024 CA 2024

001 - Déficit 2023 230 369,83 230 369,83

2131 - Bâtiments 201 400,00 125 000,00

1675 - Dettes afférentes aux PPP (BEA) 168 000,00 167 905,62

1641 - Remboursement emprunts 66 700,00 66 618,58

TOTAL 666 469,83 589 894,03

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET CAC

REALISE

2020 REALISE 2021 REALISE 2022 REALISE 2023 REALISE 2024

Chapitre D

001 Report N-1 299 154,19 267 286,99 222 383,70 177 666,67 230 369,83

Chapitre D 16 Remboursement Emprunt 218 641,99 222 383,70 226 311,67 230 369,83 234 524,20

Chapitre D 21 Travaux 125 000,00

Chapitre D 23 Construction de l'immeuble

Total des dépenses

d'investissement 517 796,18 489 670,69 448 695,37 408 036,50 589 894,03Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Section d'Investissement - RECETTES FR US CU GR Publié le

ID : 041-244100798-20250414-041_ 029 2025-DE

AFFECTATION DU RESULTAT

REPORT 2024 POUR 2025 :

INVESTISSEMENT

RAR DEPENSES - - RAR RECETTES

001 — DEFICIT 2024 359 524,20 359 524,20 AFFECTATION DE RESULTAT-1068

359 524,20 359 524,20

FONCTIONNEMENT

23 294,72 REPORT EXCEDENT 2024 - 002

Recettes HT BP 2024 CA 2024

021 - Virement de section 436 100,00 -

13 - Subventions - -

16 - Emprunt -

1068 - Affectation du résultat de fonctionnement 2023 230 369,83 230 369,83

TOTAL 666 469,83 230 369,83

EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET CAC

REALISE 2020 REALISE 2021 REALISE 2022 REALISE 2023 REALISE 2024

Chapitre R 10 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 215 189,49 267 286,99 222 383,70 177 666,67 230 369,89

Chapitre R 13 Subventions d'Investissement 35 319,70 -

Chapitre R 16 Emprunt

Total des recettes

d'investissement 250 509,19 267 286,99 222 383,70 177 666,67 230 369,89

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 920 051,21

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 302 870,13

382 818,92

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 589 894,03

RECETTES D'INVESTISSEMENT 230 369,83

- 359 524,20

RAR DEPENSES -

RAR RECETTES -

-

DEFICIT CUMULE D'INVESTISSEMENT - 359 524,20Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

da TS publié le S LOS ID : 041-244100798-20250414-041_029_2025-DE

Budget Centre Aquatique du Grand Chambord

HT BP 2024 CA 2024 BP 2025 Recettes HT BP 2024 CA 2024 BP 2025

011 - Car al 914 855 18 945 F0 - Prestation de services 20 - 50 65- Autres char de courante - #4 - Subventions 1197 1072 412,48 1120 66 - 64 64 60 002 - de fonctionnement 2023 144 144 23 294,72 67 - 20 - 5 75 -Redeyance concessionnaire 83 85 87 022 - - 10 77 - Produits - - 023 - Virement de section

TOTAL TOTAL 1445 1302 13 1280 71

611-BEA - L2: Maintenance -

611-BEA - L3: Gros ations 191 000,00 191326,78 184 000.00 #06 - Facturation des communes les scolaires hors CLECT 611-BEA - Lé: Assurance

611-BEA - LE : de Gestion

611-BEA - Chaufferie 16 500,00

604 - DSP - Contribution Forfaitaire 524 511 520 #4 - Subventions d'

604 - DSP - Accueil Scolaire 43 000,00 40 654,65 41000,00 74 - Subvention CD4#1

604 - DSP - Accueil Club 78 75 76

6061 -Fioul 4 30 000,00 20 134,59 30 000,00

6247-Tr des 10 000,00 13 15 000,00 SUBYENTION CFE HT + EMPRUNT 819 968,00 6156 - Maintenance de la Climatisation 570,00 569,45 600,00 AUTRES TTC 298 898,99

63512 - Taxes 28 - 55 637 - BEË - Part des taxes des Li 2 2 500 Î

Î

£, PREYOIR BG

6161- Assurances - Î 635111-CFE 2 44

66111 - Remboursement des CCGC

6618 - BEA - Part des s Li

661121-ICNE

661122 -ICNE N-1

6711- moratoires et

Dépenses HT BP 2024 CA 2024 BP 2025 Recettes HT BP 2024 CA 2024 BP 2025

001 - FJ-1 230 230 359 524 021 - Virement de section 436 259 71 2131- 201 125 13 360,71 13 - Subventions

1675 - Dettes aux PPP 168 167 172 000,00 16 - - 1641- Remboursement 66 66 67 160,00 1068 - Affectation du de fonctionnement H-1 230 359 524

TOTAL 666 469 589 894 618 644 TOTAL 618 644Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le S L GC

ID : 041-244100798-20250414-041_029_2025-DE

1-BEA- L3 : Gros

1-BEA- L4 : Assurance

1-BEA- L5 : Société de Gestion

- BEA - Part des taxes des L1

18 - BEA - Part intérêts des L1

1675 - Dettes afférentes aux PPP

- DSP - Contribution Forfaitaire

- DSP - Accueil Scolaire

- DSP - Accueil Club

- Fioul / Bi

-T des élèves

56 - Maintenance de la Climatisation

12 - Taxes foncières

111-CFE

61 - Assurances -

111 - Remboursement des intérêts CCGC

1641 - Remboursement

COUT GLOBAL SUR UNE ANNEE - EXEMPLE 2024

CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE

T TRIBUTION COMPENSATION COMMUNE Saint Laurent Nouan 203 607,00

TTRIBUTION COMPENSATION DES COMMUNES 191 336,78

Entrées des scolaires 9 044 75

2 136 T des Scolaires 10 153,00

ENTREES DES SCOLAIRES > 10 SEANCES - (320 créneaux - 130 dans la CLECT) = 190

59 créneaux à 119€

167 905 62 ENTREES DU COLLEGE 70 créneaux à (119 € - 47 € icipation conseil

511 581,35 757 - Location du bâtiment à la DSP 85 736,32

40 654,65 Subention i COVID ETAT

75 311,90 Subvention Conseil - 1 410,00

20 134,59

13 036

569,45

ANNEXE 1