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unknown - Communauté de communes - Oise Picarde - AR Annexe 1 au point 8 Presentation CA 2019 Budget General Fonctionnement Document publié le Mardi 1 janvier 2019 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Oise Picarde - AR Annexe 1 au point 8 Presentation CA 2019 Budget General Fonctionnement)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique, Section de fonctionnement

Présentation par fonctions

Conseil Communautaire du 27/02/19 CA 2019

CA 2019 - Fonctionnement

Budget Total Réalisé Budget Total Réalisé

01 Opérations non ventilables D 4 410 224,47 2 904 101,10 4 054 024,00 2 660 684,95

R 11 001 955,47 11 014 219,76 10 973 382,00 11 923 669,93 Solde CCPP 6 591 731,00 8 110 118,66 6 919 358,00 9 262 984,98

20 Administration générale de la collectivité D 1 333 792,00 1 381 955,97 1 480 839,00 1 445 151,91

R 179 676,00 168 987,55 161 075,00 262 402,45 Solde CCPP 1 154 116,00 - 1 212 968,42 - 1 319 764,00 - 1 182 749,46 -

023 Information, Communication, publicité D 186 635,00 163 425,00 172 577,00 151 618,68

R 2 500,00 445,29 - 504,73

Solde CCPP 184 135,00 - 162 979,71 - 172 577,00 - 151 113,95 -

113 Pompiers, Incendies et secours D 833 503,00 833 503,00 851 162,00 851 162,00

Solde CCPP 833 503,00 - 833 503,00 - 851 162,00 - 851 162,00

22 collèges et gymnases D 182 449,00 113 992,84 170 100,00 112 749,93

R 13 780,00 13 679,08 13 000,00 5 344,54

Solde CCPP 168 669,00 - 100 313,76 - 157 100,00 - 107 405,39 -

253 Piscine D 242 000,00 138 707,55 180 000,00 115 246,53

R - - - - Solde CCPP 242 000,00 - 138 707,55 - 180 000,00 - 115 246,53 -

33 Action Culturelle D 210 464,00 167 204,34 222 022,00 195 324,70

R 16 860,00 22 027,00 23 400,00 32 239,99

Solde CCPP 193 604,00 - 145 177,34 - 198 622,00 - 163 084,71 -

42 Jeunesse Cinéma D 18 800,00 23 824,71 26 000,00 10 503,96

R - - - -

Solde CCPP 18 800,00 - 23 824,71 - 26 000,00 - 10 503,96 -

51 Santé D 38 581,00 39 507,33 35 076,00 44 866,85

R 77 480,00 78 018,50 78 000,00 77 830,50 Solde CCPP 38 899,00 38 511,17 42 924,00 32 963,65

522 BAFA D 19 650,00 3 817,06 19 650,00 4 360,00

R 2 650,00 440,00 2 650,00 460,00

Solde CCPP 17 000,00 - 3 377,06 - 17 000,00 - 3 900,00 -

523 Actions en faveur des personnes en difficulté D - - - -

R - - - - Solde CCPP - - - -

61 Services en faveur des personnes âgées (Repas) D 250 045,00 222 442,19 221 611,00 192 358,96

R 238 957,00 229 054,32 211 762,00 181 520,85 Solde CCPP 11 088,00 - 6 612,13 9 849,00 - 10 838,11 -

64 Crèches et garderies D 932 256,00 868 566,58 918 478,00 855 056,33

R 445 270,00 486 372,80 398 190,00 432 716,37

Solde CCPP 486 986,00 - 382 193,78 - 520 288,00 - 422 339,96 -

70 Logement D 70 705,00 77 353,59 43 459,00 45 271,36

R 35 000,00 40 160,64 - 746,87 Solde CCPP 35 705,00 - 37 192,95 - 43 459,00 - 44 524,49 -

811 Eau et Assainissement D 296 854,00 117 315,72 132 976,00 114 577,20

R 144 675,00 10 636,22 - 87 416,00 29 001,36

Solde CCPP 152 179,00 - 127 951,94 - 45 560,00 - 85 575,84 -

812 Collecte et traitement des ordures ménagères D 2 743 050,00 2 524 493,67 3 019 582,00 2 807 212,39

R 2 478 368,00 2 483 772,71 2 492 670,00 2 525 621,74

Solde CCPP 264 682,00 - 40 720,96 - 526 912,00 - 281 590,65 -

816 Transport D 131 200,00 77 374,61 19 000,00 23 648,76

R 52 900,00 44 820,71 - 60,74 Solde CCPP 78 300,00 - 32 553,90 - 19 000,00 - 23 588,02 -

820 ADS et GDV D 138 725,00 115 926,99 294 131,00 130 861,86

R 2 300,00 4 827,97 2 900,00 2 631,84 Solde CCPP 136 425,00 - 111 099,02 - 291 231,00 - 128 230,02 -

822 Voirie D 420 303,00 215 539,73 298 127,00 291 495,76

R 171 510,00 92 928,59 110 340,00 190 230,25 Solde CCPP 248 793,00 - 122 611,14 - 187 787,00 - 101 265,51 -

830 Environnement D 500,00 647,38 - 386,77

R - -

Solde CCPP 500,00 - 647,38 - - 386,77 -

90 interventions éco et Fisac D 283 198,00 268 906,40 333 007,00 339 837,11

R 396 900,00 386 000,56 70 200,00 38 448,15 Solde CCPP 113 702,00 117 094,16 262 807,00 - 301 388,96 -

95 Aides au tourisme D 18 210,00 - 18 000,00 -

R - - - - Solde CCPP 18 210,00 - - 18 000,00 - -

96 Mutualisation D - -

R 5 000,00 - - -

Solde CCPP 5 000,00 - - -

TOTAL DEPENSES SERVICES HORS ONV D 8 350 920,00 7 354 504,66 8 455 797,00 7 731 691,06 TOTAL RECETTES SERVICES HORS ONV R 4 263 826,00 4 040 899,50 3 651 603,00 3 779 760,38

SOLDE SERVICES HORS ONV 4 087 094,00 - 3 313 605,16 - 4 804 194,00 - 3 951 930,68 -

Pour information :Détail du 01 - Opérations Non ventilables

Budget Total Réalisé Budget Total Réalisé

0 1 D E P E N S E S 739211-Attributions de compensation 1 654 350,00 1 654 343,68 1 654 350 1 654 343,68

739221-FNGIR - 462 156,00 462 160 462 156,00

739223-Reversement FNGIR 462 160,00 - - -

73928-Prélèvement p/reversement de fiscalité 82 995,00 82 984,00 131 628 131 627,04

627 Services bancaires et assimilés 3 520,00 3 000 -

66111 Intérêts des emprunts 114 000,00 112 568,76 96 500 88 624,32

66112 Intérêts - rattachement des icne 8 400,00 - 7 733,72 - 2 000 12 238,65 -

6681 - Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt 18 250,00 18 248,72 - -

2018 2019

Communauté de communes du Plateau Picard 1/2

Accusé de réception en préfecture

060-246000566-20200227-20C0108-DE

Date de télétransmission : 04/03/2020

Date de réception préfecture : 04/03/2020Section de fonctionnement

Présentation par fonctions

Conseil Communautaire du 27/02/19 CA 2019

6711- Intérêts moratoires 1 000,00 - 1 000 83,85

65888-Autres - - - 1,82

022-Dépenses imprévues 25 000,00 - 20 372,00 -

023-Virement à la section d'investissement 1 336 319,00 - 1 323 214,00 -

673-titres annulés (sur exercice antérieur) 1 500,00 309,25 1 500,00 0,20

6741- sub d'équip en nature - - - -

675 (ordre) Valeurs comptables des immobilisations cédées 314 530,47 314 530,47 - -

675 - Différences sur réalisations (positives) 5 000,00 5 000,00 - -

6761-(ordre) Différences sur réalisations (positives) - - 3 300,00 3 300,00

6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 400 000,00 261 693,94 355 000,00 332 786,69

sous total dépenses - ONV 4 410 224,47 2 904 101,10 4 054 024,00 2 660 684,95

0 1 R E C E T T E S 002- Résultat d'exploitation reporté 3 694 166,00 3 694 166,03 3 562 601,00 3 562 600,81

6037-(ordre) Variation des stocks de marchandises et de terrains nus - - 130 000,00 100 907,78

73111-Taxes Foncières et d'habitation 2 943 635,00 3 469 934,00 3 533 359,00 3 546 912,00

73112-Cotisation sur la valeur ajoutée des entr. 781 647,00 781 647,00 720 833,00 728 423,00

73113-Taxe sur les surfaces commerciales 192 326,00 204 017,00 204 017,00 203 835,00

73114-imposition forfaitaire s.les entr.réseaux 575 396,00 577 896,00 584 949,00 1 438 577,00

7318-Autres Impôts ou assimilés - 22 147,00 15 000,00 37 847,00

73211-Attributions de compensation 517 581,00 517 580,77 517 581,00 517 580,77

73223-Fonds de péréquation des ressources communales et interco 580 175,00 584 761,00 584 761,00 587 203,00

7351- Taxe sur l'électricité - 289,50 - 617,26

74124-Dotation d'intercommunalité 321 291,00 321 291,00 352 709,00 352 494,00

74126-Dotation de compensation des group.com 604 542,00 604 542,00 590 458,00 590 661,00

744-Fctva sur fonctionnement 45 000,00 29 170,82 25 000,00 66 470,62

748314-Dotation unique des compensations TP 2 018,00 -

74832-attribution du fonds TP - 20 850,50 13 850,00 20 026,00

74833-Etat - comp CET (CVAE et CFE) 48 180,00 50,00 50,00 20 477,00

74834-Etat-comp au titre des éxo.des T.Foncières - - 135 914,00 -

74835-ETAT-comp TH 646 028,00 135 914,00 - 146 722,00

7588-Autres produits divers de gestion courante - - - 0,57

7688-Autres - - - 16,82

7761 (ordre) Diff/réal.transférées en investissement 4 530,47 4 530,47 - -

7811 (ordre) Rep.amortissement.immo corpo et incorp. 45 440,00 45 432,67 2 300,00 2 298,30

sous total recettes - ONV 11 001 955,47 11 014 219,76 10 973 382,00 11 923 669,93

RESULTAT GLOBAL

TOTAL GLOBAL DEPENSES HORS RESULTAT REPORTE D 12 761 144,47 10 258 605,76 12 509 821,00 10 392 376,01

TOTAL GLOBAL RECETTES HORS RESULTAT REPORTE R 11 571 615,47 11 360 953,23 11 062 384,00 12 140 829,50

TOTAL GLOBAL RECETTES DONT RESULTAT REPORTE R 15 265 781,47 15 055 119,26 14 624 985,00 15 703 430,31

RESULTAT DE L EXERCICE (solde d'exécution) 1 189 529,00 - 1 102 347,47 1 447 437,00 - 1 748 453,49

RESULTAT REPORTE 3 694 166,00 3 694 166,03 3 562 601,00 3 562 600,81

RESULTAT CUMULE 2 504 637,00 4 796 513,50 2 115 164,00 5 311 054,30

Communauté de communes du Plateau Picard 2/2

Accusé de réception en préfecture

060-246000566-20200227-20C0108-DE

Date de télétransmission : 04/03/2020

Date de réception préfecture : 04/03/2020