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unknown - Note+présentation+budgets+23+?t=1749899656
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Procès Verbal - Conseil+municipal+du+30+novembre+2017?t=1749899656
unknown - note+synthèse+CA+
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mayrinhac-Lentour.
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Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Investissement et développement économique,
section de fonctionnement
DEPENSES
RECETTES
SOLDE DE L'EXERCICE
2018
351473,37
391093,1
39619,73
2019
346014,4
396140,6
50126,2
2020
313208,61
384582,7
71374,09
2021
349234,62
429972,12
80737,5
2022
357254,92
408231,84
50976,92
2021
2022
évolution %
011
charges générales
58141,01
92161,18
58,51
012
charges de personnel
67907,12
88882,75
30,89
014
atténuation de produits
52697,97
52853,97
0,30
65
autres charges
80775,9
79566,12
-1,50
66
charges financières
9688,48
5835,4
-39,77
67
charges exceptionnelles
384,06
150
-60,94
269594,54
319449,42
18,49
2021
2022
évolution %
013
atténuations de charges
3 844,97
9747,86
153,52
70
Produits services, domaine
5 824,65
9113,85
56,47
73
Impôts et taxes
225 435,77
238934,35
5,99
74
Dotations et participations
98 697,29
98114,92
-0,59
75
Autres produits de gestion courante
40 685,84
41462,98
1,91
76
Produits financiers
1,8
1,88
4,44
77
Produits exceptionnels
22 405,22
250
-98,88
396 895,54
397 625,84
0,18
Note de présentation brève et synthétique du compte administratif 2022
Budget Principal
FONCTIONNEMENT charges réelles de fonctionnementrecettes réelles de fonctionnement
0
100000 200000 300000 400000 500000
DEPENSES
RECETTES
SOLDE DE L'EXERCICE
2018 2019 2020 2021 2022
charges générales 29%
charges de personnel
28%
atténuatio
n de
produits
16% autres
charges 25%
charges financières
2%
charges exceptionn elles
0%
dépenses
atténuatio
ns de charges 3% Produits services, domaine
2%
Impôts et
taxes 60%
Dotations
et
participatio
ns 25%
Autres produits
de
gestion couran…
Produits financiers
0%
Produits exceptionn
els 0%
recettes fiscalité
TH
TFB
TFNB
PRODUIT
2018
10,92
18,04
207,73
178330
2019
10,92
18,04
207,73
186934
2020
10,92
18,04
207,73
188840
2021
41,05
207,73
198552
2022
42,12
210,85
211445
en 2022 augmentation de 1,5% des taux 2021: suppression TH = TFB= 18,04 + 23,46 (ex foncier départemental) dotations
2018
2019
2020
2021
2022
DGF
60162
60362
60629
60496
59632
DSR
46141
32847
19850
20071
19742
DNP
11771
10594
10247
9593
8634
DEL
2972
3030
3033
3027
3031
TOTAL
121046
106833
93759
93187
91039
Postes ouverts : 1,8 ETP, pourvus : 1,8 ETP Administratif
: poste ouvert: 0,8 ETP , poste pourvu : 0,8 ETP titulaire
Technique
: poste ouvert : 1 ETP, poste pourvu : 1 ETP contractuel
Personnel (31-12-2022) dotations de l'Etat : moins 30 007 € en 5 ans
0
100 200 300
2019
2020
2021
2022
fiscalité TH
TFB
TFNB
121046
106833
93759
93187
91039
2018
2019
2020
2021
2022
DOTATION ETAT section d'investissement
DEPENSES
RECETTES
SOLDE DE L'EXERCICE
2018
427955,95
550241,29
122285,34
2019
344752,98
121987,4
-222765,58
2020
322706,06
170394,2
-152311,86
2021
174237,02
392365,86
218128,84
2022
88 324,87
127 393,96
39069,09
Ont été financés en investissement en 2022 : -
mobilier: 1 850,00
€ (rachat mobilier ALEXEO)
- -
Avance lotissement: 0,00
€
-
solde presbytère: 9277,05
€ Mayrinhac- Lentour
moyenne de la
strate
2017
4 000,00 €
85 000,00
€
2018
3 000,00 €
-
88 000,00
€
2019
47 000,00 €
-
93 000,00
€
2020
142 000,00 €
-
92 000,00
€
2021
2 000,00 €
-
91 000,00
€
Achat de matériel et outillage: 7 956,00€ (rachat matériel ALEXEO: 6 150,00€, outillage service technique: 1 806,00€ ).
INVESTISSEMENT
CAF nette
-400000 -200000
0
200000 400000 600000
DEPENSES
RECETTES
SOLDE DE L'EXERCICE
2018 2019 2020 2021 2022
-200 000,00 € -100 000,00 €
-
€
100 000,00 € 200 000,00 €
CAF NETTE
Mayrinhac-Lentour
moyenne strate Dette
Capital
Intérets
2016 :
474 698,51
57 585,03
18 630,89
2017 :
417 113,48
59 916,61
16 299,31
2018 :
357 196,87
68 345,82
15 713,73
endettement
2019 :
668 851,05
72 876,96
15 379,46
2020 :
595 974,09
240 092,30
12 626,00
2021 :
405 881,79
110 434,46
8 916,46
2022 :
295 447,33
57 544,85
6 044,94
2023 :
237 902,48
55 864,89
3 933,49
2024 :
182 037,59
26 037,59
2 247,87
2025 :
156 000,00
8 000,00
1 596,50
2026 :
148 000,00
8 000,00
1 472,50
2027 :
140 000,00
8 000,00
1 348,50
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Résultats reportés
86069,09
0,00
0,00
176001,37
Opérations de l'exercice
88324,87
127393,96
357254,92
408231,84
TOTAUX
174393,96
127393,96
357254,92
584233,21
Résultats de clôture
47000,00
0,00
0,00
226978,29
Restes à réaliser
52510,86
0,00
0,00
0,00
TOTAUX CUMULES
99510,86
0,00
0,00
226978,29
RESULTATS DEFINITIFS
99510,86
0,00
0,00
226978,29
budget principal
LIBELLE
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
dette Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
2022 :
35 463,96
9 637,28
1 319,84
Résultats reportés
2919,97
0,00
0,00
63544,85
2023 :
25 826,68
10 025,65
931,47
Opérations de l'exercice
17095,36
16168,98
26416,66
30349,87
2024 :
15 801,03
10 429,66
527,46
TOTAUX
20015,33
16168,98
26416,66
93894,72
2025 :
5 371,37
5 371,37
107,19
Résultats de clôture
3846,35
0,00
0,00
67478,06
Restes à réaliser
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX CUMULES
3846,35
0,00
0,00
67478,06
RESULTATS DEFINITIFS
3846,35
0,00
0,00
67478,06
remboursement des intérêts:1746,82
€
remboursement du capital: 9 637,29
€
Pas de travaux, ni achat en investissement
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Résultats reportés
40801,46
0,00
0,00
66538,45
Opérations de l'exercice
13353,70
94167,64
98998,52
41522,06
TOTAUX
54155,16
94167,64
98998,52
108060,51
Résultats de clôture
-40012,48
0,00
0,00
9061,99
Restes à réaliser
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX CUMULES
-40012,48
0,00
0,00
9061,99
RESULTATS DEFINITIFS
-40012,48
0,00
0,00
9061,99
remboursement des intérêts:2 641,25
€
remboursement du capital: 13 353,70
€
avance versée par la Commune au budget du lotissement: 0,00
€
Frais de modification lotissment: 2 189,63
€
dette 2022-2033
lotissement
LIBELLE
INVESTISSEMENT
EXPLOITATION
budget assainissement
dette 2022-2025
LIBELLE
INVESTISSEMENT
EXPLOITATION
BUDGETS ANNEXES