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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C01SP
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C01SP)
Thèmes du document : Économie et finances, Budget, Banque,
Programme Libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2017
01 Gestion de l'Administration 131010EA DGA R DSG 2013110400 idem ACQUISITION VEHICULES SERVICES EAU 507 671,00 - 340 756,89 60 000,00 280 756,89
507 671,00 - 340 756,89 60 000,00 280 756,89
01 Gestion de l'Administration 171010EA DGA R DSG 2017104800 idem ACQUISTION MOBILIERET MATERIELS
DIVERS - 40 000,00 40 000,00 5 900,00 34 100,00
- 40 000,00 40 000,00 5 900,00 34 100,00
507 671,00 40 000,00 380 756,89 65 900,00 314 856,89
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2004/00267 idem ADDUCTION DISTRIBUTION
AMELIORATION CHLORATION DU
RESEAU
836 120,40 247 675,84 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2008/00050 idem EAU - RENOUVELLEMENT DE VANNES
STANDARD - RESEAUX ET RESERVOIRS 1 337 792,64 754 893,80 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2009/00011 idem EAU - DERIVATION DES CAMOINS - CONFORTEMENT MARIONNE 1 672 240,80 511 469,57 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2009/00046 idem Installation de postes de chloration
relais : tranche n°2. Equipement de 5
communes périphériques
501 672,24 120 253,77 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2010/00123 idem DNL- MISE EN BUSE DE LA DERIVATION DE LA VALENTINE 2 257 525,08 754 192,17 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2010/00128 idem
DNL RENOUVELLEMENT DES
EQUIPEMENTS DES USINES GIRAUDETS
ET VALTREDES (2010-2012) 2 446 555,18 358 443,91 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2011/00078 idem 2ème RESERVOIR ETAGE BAS 752 508,36 752 508,36 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2011/00149 idem LIAISON CROIX ROUGE - TROIS LUCS 5 727 424,75 1 910 562,65 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2011/00158 idem REHABILITATION DE L'AQUEDUC BEYNET 141 002 250 224,08 48 231,25 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00019 idem GEMENOS PRODUCT° 2012 338 628,34 255 366,35 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00020 idem EAU-STATION DE FILTRATION GR 2012- Secteur EST ( hors régies ) 378 135,40 294 490,83 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00022 idem Eau ETUDES PRODUCTION 2012 (ingéniérie ) 75 250,63 75 250,63 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00023 idem EAU-STATION DE FILTRATION GR 2012- MARSEILLE 799 540,34 179 395,49 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00026 idem EAU-ADDUCTION TRAVAUX 2012 2 351 588,99 1 983 839,27 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00027 idem ETUDES ADDUCTION 2012/2013 - MPM INGENIEURIE 188 127,08 144 064,22 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00028 idem ALLAUCH-TRAVAUX & DISTRIBUTION 2012 425 752,90 187 239,50 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00029 idem CARNOUX-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012 250 501,26 141 835,79 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00030 idem CARRY-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012 282 191,12 228 862,37 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00033 idem CHATEAU-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012 451 504,79 333 477,63 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00035 idem GEMENOS TRAVAUX DISTRIBUTION 2012 310 409,73 5 099,85 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00036 idem LA CIOTAT TRAVAUX DISTRIBUTION 2012 434 573,63 176 590,35 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00037 idem GIGNAC-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012 564 381,24 478 354,50 - - - -
CAHIER INVESTISSEMENT 2017 BUDGET EAU CT1
TOTAL PROGRAMME GESTION DE L'ADMINISTRATION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171010EA GESTION DE L' ADMINISTRATION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 131010EA GESTION DE L' ADMINISTRATION
1
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme Libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2017
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00040 idem MARSEILLE TRAVAUX DISTRIBUTION 2012 5 643 812,41 2 289 108,43 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00041 idem ETUDES DISTRIBUTION 2012/2013 - MPM 340 224,00 194 790,73 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00042 idem TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS
2012/2013 SUR LES RÉSERVOIRS -
MARSEILLE
592 599,85 183 032,95 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00048 idem TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS
2012/2013 SUR LES RÉSERVOIRS -
SECTEUR OUEST
498 536,74 261 558,51 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00049 idem TTRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR
RÉSEAUX 2012/2013 - SECTEUR OUEST 376 254,16 322 245,97 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00050 idem TRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR
RÉSEAUX 2012/2013- SECTEUR EST 201 688,86 75 831,12 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00051 idem ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 2012/2013 9 406,20 4 124,53 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00055 idem PLAN DE CUQ TRAVAUX DISTRIBUT° 2012 524 473,00 106 163,67 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00056 idem ROQUEFORT TRAVAUX DISTRIBUTION 2012 209 761,85 68 620,75 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00057 idem SAUSSET TRAVAUX DISTRIBUTION 2012 282 191,12 151 840,34 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00061 idem
REHABILITATION DES FILTRES A SABLE
METALLIQUES DE L'USINE DE
FILTRATION DE VALTREDE
(CHATEAUNEUF EX SIOM)
836 120,40 380 292,39 - - - -
12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2014/00026 idem protocole de fin de contrat : rachat des compteurs 4 500 000,00 1 612 537,85 - - - -
36 647 717,57 15 592 245,34 - - - -
12 Eau 141121EA DGA EDP DEA 2007103600 idem CASSIS-REHABILITATION DE 3 DECANTEURS 643 812,71 - 259 018,26 - 259 018,26
12 Eau 141121EA DGA EDP DEA 2009100300 idem EAU-AUGMENTATION CAPACITE PUITS ST JOSEPH 1 254 180,60 - 1 254 180,60 30 000,00 1 224 180,60
1 897 993,31 - 1 513 198,86 30 000,00 1 483 198,86
12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2007103300 idem EAU - REALISATION DE LA GALERIE DES JANOTS A LA CIOTAT 26 672 240,80 - 20 563 505,75 8 900 000,00 11 663 505,75
12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2009101200 idem Nouvel évacuateur de crues sur le bassin de Saint Christophe 3 762 541,81 - 3 528 179,26 50 000,00 3 478 179,26
12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2009101300 idem Vannes de sectionnement sur canal
1 630 434,78 - - - 0,00 -
12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2009101400 idem Restauration de l'aqueduc de Roquefavour - 1ière tranche 1 254 180,60 13 545 819,40 14 192 598,77 100 000,00 14 092 598,77
12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2011112500 idem Cassis - siphon des brayes 1 086 956,52 - 516 842,31 300 000,00 216 842,31
12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2011115200 idem MIse en buse Du canal tronçon savine- lombard 7 525 083,61 - 7 408 761,83 15 000,00 7 393 761,83
12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2011115300 idem MODIFICATION DE LA PRISE DE STE MARTHE 130 009 200 000,00 - 8 993,46 - 8 993,46
42 131 438,12 13 545 819,40 46 218 881,38 9 365 000,00 36 853 881,38
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2007103200 idem EAU CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR
INTERCOMMUNAL
CARNOUX/ROQUEFORT
875 752,51 - 19 132,29 - 19 132,29
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2008103900 idem EAU - RESERVOIR DE LA SALETTE - CUVE 2000M3 850 000,00 - 795 118,24 450 000,00 345 118,24
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2009102000 idem RESERVOIR DE PORT MIOU 1 254 180,60 - 1 237 635,60 10 000,00 1 227 635,60
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141122EA SERVICE EAU ADDUCTION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 131120EA SERVICE EAU
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141121EA SERVICE EAU PRODUCTION
2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme Libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2017
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2009103700 idem Alimentation du hameau de la Nerthe 836 120,40 - 105 098,16 - 105 098,16
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2009104700 idem Installation de vannes de régulation et de débimètres 2 150 000,00 - 426 439,80 - 426 439,80
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2009104800 idem Renforcement de la branche sud entre Val Ricard et Lombardi 2 173 913,04 - 2 042 540,67 200 000,00 1 842 540,67
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2011111800 idem 2ème RESERVOIR SUPER GEMENOS 1 520 568,56 - 1 409 090,57 1 100 000,00 309 090,57
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2011112100 idem Alimentation en eau du quartier Beausset-Raphelle 836 120,40 - 805 388,20 10 000,00 795 388,20
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2011115700 idem QUARTIER CHAMP FLEURY CH DE L'ESCALETTE 334 448,16 - 161 253,10 - 161 253,10
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2011115900 idem RENFORCEMENT BRANCHE OUEST CARRY SAUSSET 429 001 6 500 000,00 - 5 642 639,74 3 000 000,00 2 642 639,74
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2011116000 idem RENFORCEMENT DE LA LIAISON LA CIOTAT - ST CYR 2 842 809,36 - 2 793 538,49 - 2 793 538,49
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105200 idem RENFORCEMENT DU RÉSEAU AEP CARNOUX 1 086 956,52 - 1 066 288,10 50 000,00 1 016 288,10
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105300 idem RENOUV RÉSEAU AEP BD DES PLAINES 608 000,20 - 572 197,20 - 572 197,20
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105400 idem RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR PERRIER 1 553 344,48 - 432 683,57 400 000,00 32 683,57
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105600 idem LIAISON AEP MERLAN PTD 1150ML DN900 2 675 585,28 - 2 675 585,28 - 2 675 585,28
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105700 idem RENOUVEL CONDUITES AEP AVENUE PASTEUR 1 170 568,56 - - - -
12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105800 idem LIAISON AEP PLAINE DU CAIRE ETAGE BAS 668 896,32 - 270 318,00 - 270 318,00
27 937 264,39 - 20 454 947,01 5 220 000,00 15 234 947,01
12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015100200 2015100201 EAU- STATION FILTRATION GR 2015/2019 MARS 691 000,00 - 529 649,70 100 000,00 429 649,70
12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015100200 2015100202 PLAN DE CUQUES PRODUCTIONN 2015/2019 80 000,00 - 60 000,00 - 60 000,00
12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015100200 2015100203 EAU-STATION FILTRATION 2015/2019 SECTEUR PERIPHERIE 200 000,00 - 157 572,50 20 000,00 137 572,50
12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015100200 2015100204 GEMENOS PRODUCTION 2015/2019 630 000,00 - 580 000,00 - 580 000,00
12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015100600 idem ETUDES PRODUCTION 2015/2019 72 000,00 - 52 933,71 50 000,00 2 933,71
12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015101000 idem EXTENSION DTATION POTABILISATION GIRAUDETS 10 200 000,00 - 10 200 000,00 80 000,00 10 120 000,00
12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015118800 idem GESTION DES EAUX D'EXHAURE DE L' USINE STE MARTHE 3 200 000,00 - 3 168 000,00 100 000,00 3 068 000,00
15 073 000,00 - 14 748 155,91 350 000,00 14 398 155,91
12 Eau 151122EA DGA EDP DEA 2015100700 idem EAU-ADDUCTION VALLON DOL TRAVAUX SCP 2015/2019 450 000,00 - 273 713,58 90 000,00 183 713,58
12 Eau 151122EA DGA EDP DEA 2015100800 idem eau adduction 2015/2019 1 200 000,00 - 1 010 014,46 610 000,00 400 014,46
12 Eau 151122EA DGA EDP DEA 2015100900 idem ETUDES ADDUCTION 2015/2019- MPM INGENIERIE 60 000,00 10 000,00 26 005,95 13 000,00 13 005,95
12 Eau 151122EA DGA EDP DEA 2015101400 idem Stabilisation de la galerie de la Batarelle 9 000 000,00 - 8 900 000,00 70 000,00 8 830 000,00
12 Eau 151122EA DGA EDP DEA 2015118700 idem CONFORTEMENT TRONCON FABRES
VIDALE - DERIVATION DE CAMOINS
AUBAGNE DU CANAL DE MARSEILLE
2 000 000,00 - 1 990 000,00 50 000,00 1 940 000,00
12 710 000,00 10 000,00 12 199 733,99 833 000,00 11 366 733,99
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101100 idem construction réservoir très haut service Plan de Cuques 2 800 000,00 - 2 800 000,00 - 2 800 000,00
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101200 idem RESERVOIR SAUSSET 300 000,00 - 21 691,00 - 21 691,00
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141123EA SERVICE EAU DISTRIBUTION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151121EA SERVICE EAU PRODUCTION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151122EA SERVICE EAU ADDUCTION
3
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme Libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2017
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101300 idem ALLAUCH - Surpresseur chemin de la Pauvre Bête 200 000,00 - 130 000,00 130 000,00 -
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101500 idem TVX SECURISAT° DES SITES EN AEP 920 000,00 - 920 000,00 - 920 000,00
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101600 idem ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 2015/2019 14 000,00 - 8 759,38 3 000,00 5 759,38
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101700 idem LOCAUX DEA BOULEVARD VERNET - 13008 MARSEILLE POUR 2015/2019 32 000,00 - 18 593,02 2 240,00 16 353,02
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101801 mars distribution 2015/2019 4 000 000,00 - 2 697 491,93 620 000,00 2 077 491,93
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101802 st victoret distribution 2015/2019 80 000,00 100 000,00 180 000,00 160 000,00 20 000,00
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101803 MARIGNAGE DISTRIBUTION 2015/2019 200 000,00 - 128 000,00 60 000,00 68 000,00
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101804 ALLAUCH DISTRIBUTION 2015/2019 500 000,00 - 328 240,42 185 000,00 143 240,42
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101805 PLAN DE CUQUES DISTRIBUTION 2015/2019 600 000,00 - 203 054,50 170 000,00 33 054,50
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101806 TRAVAUX DE GROSSES RÉHABILITATION
2015/2019 SUR LES RÉSERVOIRS -
PERIPHERIE
572 000,00 - 531 067,74 25 000,00 506 067,74
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101807 GEMENOS DISTRIBUTION 2015/2019 600 000,00 - 298 386,84 185 000,00 113 386,84
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101808 CARNOUX DISTRIBUTION 2015/2019 420 000,00 - 220 000,00 - 220 000,00
12
Eau
151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101809
TRAVAUX DE GROSSES RÉHABILITATION
2015/2019 SUR LES RÉSERVOIRS -
MARSEILLE
400 000,00 - 240 112,20 50 000,00 190 112,20
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101810 LA CIOTAT DISTRIBUTION 2015/2019 360 000,00 - 225 000,00 - 225 000,00
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101811 GIGNAC DISTRIBUTION 2015/2019 328 000,00 - 258 822,89 - 258 822,89
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101812 CHATEAUNEUF DISTRIBUTION 2015/2019 292 000,00 - 267 261,65 30 000,00 237 261,65
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101813 SAUSSET DISTRIBUTION 2015/2019 200 000,00 - 114 605,00 50 000,00 64 605,00
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101814 ROQUEFORT DISTRIBUTION 2015/2019 200 000,00 - 159 000,00 - 159 000,00
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101815 SEPTEMES DISTRIBUTION 2015/2019 120 000,00 - 102 998,21 - 102 998,21
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101816 CEYRESTE DISTRIBUTION 2015/2019 120 000,00 - 120 000,00 - 120 000,00
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101817 CARRY DISTRIBUTION 2015/2019 240 000,00 - 234 569,37 - 234 569,37
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101818 CASSIS DISTRIBUTION 2015/2019 80 000,00 - 80 000,00 - 80 000,00
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101819 LE ROVE DISTRIBUTION 2015/2019 80 000,00 - 80 000,00 - 80 000,00
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101820 ENSUES DISTRIBUTION 2015/2019 80 000,00 - 78 600,21 30 000,00 48 600,21
12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015102200 idem ETUDES DISTRIBUTION 2015/2019 - MPM 700 000,00 - 542 896,75 60 000,00 482 896,75
14 438 000,00 100 000,00 10 989 151,11 1 760 240,00 9 228 911,11
12 Eau 171121EA DGA EDP DEA 2017103000 idem CASSIS-AUGMENTAT° CAPACITÉ DE L'USINE D'AEP - 700 000,00 700 000,00 50 000,00 650 000,00
12 Eau 171121EA DGA EDP DEA 2017106000 idem Augmentation de la capacité de production station Vallon Dol - 7 300 000,00 7 300 000,00 60 000,00 7 240 000,00
- 8 000 000,00 8 000 000,00 110 000,00 7 890 000,00
12 Eau 171122EA DGA EDP DEA 2017102400 idem MARS-DERIVATION CAMOIN- AUBAGNE/ TRONCON SALETTE - 1 200 000,00 1 200 000,00 60 000,00 1 140 000,00
12 Eau 171122EA DGA EDP DEA 2017102500 idem EXHAUSSEMENT CANAL DE MARSEILLE
DANS SOUTERRAIN MUSSUGUET - 1 000 000,00 1 000 000,00 25 000,00 975 000,00
12 Eau 171122EA DGA EDP DEA 2017102600 idem MARS-RENOVAT° TOITURE LOGEMENTS VALLON DOL (SCP) - 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00
12 Eau 171122EA DGA EDP DEA 2017102700 idem MARS-ALIMENTATION EN EAU BRUTE USINE STE MARTHE -PHASE 2 - 1 000 000,00 1 000 000,00 40 000,00 960 000,00
12 Eau 171122EA DGA EDP DEA 2017103100 idem Urgence-Travaux de réparation du Canal
de Marseille RD9- Convention CD13- - 350 000,00 350 000,00 350 000,00 -
- 3 610 000,00 3 610 000,00 495 000,00 3 115 000,00
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151123EA SERVICE EAU DISTRIBUTION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171121EA SERVICE EAU PRODUCTION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171122EA SERVICE EAU ADDUCTION
4
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme Libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2017
12 Eau 171123EA DGA EDP DEA 2017102800 idem ALLAUCH-EXTENSION RESEAU EAU POTABLE VALLON DE L'OULE - 300 000,00 300 000,00 5 000,00 295 000,00
12 Eau 171123EA DGA EDP DEA 2017102900 idem PLAN DE CUQUES-ALIM EN EAU DE PDC PAR RESERVOIR DES RASCOUS - 1 100 000,00 1 100 000,00 50 000,00 1 050 000,00
- 1 400 000,00 1 400 000,00 55 000,00 1 345 000,00
150 835 413,39 11 073 574,06 119 134 068,26 18 218 240,00 100 915 828,26
151 343 084,39 11 113 574,06 119 514 825,15 18 284 140,00 101 230 685,15
TOTAL PROGRAMME EAU
TOTAL GENERAL DU BUDGET EAU CT1
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171123EA SERVICE EAU DISTRIBUTION
5
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REPUBLIQUE FRAN AISE
!"#$
20005480700033
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
$"
POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Budget primitif
BUDGET : Assainissement CT1 (2)
ANNEE 2017
! " " " #
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 2
Sommaire
" 3
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
$%$ " " %& 9
$ %$ " " %' 10
III - Vote du budget
(%) * # %& 12
( %) * # %& 14
$%) * %& 16
$ %) * %& 18
$ %+ * ! %& , 20
IV - Annexes
Sans Objet
( %- %' 45
( %- %' # 52
(%- %./ " * 54
Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
( % , 55
( %- 56
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
(%-! 0 %& 57
( %-! 0 %' 58
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
!" Sans Objet
# Sans Objet
B - Engagements hors bilan
$ " " Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
$ %) " 60
$% & Sans Objet
$ & Sans Objet
$ "" Sans Objet
$# "" ' Sans Objet
$ %- " 61
$ "" Sans Objet
C1.1 - Etat du personnel 62
( & ! ) " Sans Objet
( * " + "" Sans Objet
(,* & " , Sans Objet
&%( 1 " 64
" ! " , 2 " 333, / 4 " !
4 4 # 4 5 %67. 4 # !4
" ! " , 2 833, 5 %7. 2 "
833, 58 % 67. 589%7. 2
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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MODALITES DE VOTE DU BUDGET
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- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION
,$-)'" "'
RECETTES DE LASECTION
,$-)'" "'
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 29 700 484,50 29 700 484,50
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
),$-$#"$ #$$ $ ./ 0,00 0,00
#$!*) ,$-)'" "'
REPORTE (2)
. 01 /
0,00
. 0/
0,00
= = =
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(3) 29 700 484,50 29 700 484,50
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
," +$!"!!$$
RECETTES DE LASECTION
," +$!"!!$$
V
O
T
E
#$ "! ," +$!"!!$$ ./ +'$!
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)
34 293 871,00 34 293 871,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
),$-$#"$ #$$ $ ./ 0,00 0,00
!') $ ,$-$*"' $ )
!$"' ," +$!"!!$$ #$'#$
(2)
. 0 2 1/
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
," +$!"!!$$ .3/ 34 293 871,00 34 293 871,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 63 994 355,50 63 994 355,50
(" # " & 1 "
# 4 " # 1 #
( ! 4 # 0
; 4 # '(' 4 "" 4/ 2 4 # -
4" 4/ 2 4 4 E 4 #
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. 4 # F'('G G 4 #
. 4 F'('G 4 # G 4
. " F. 4 # G. 4
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$$ !$! ,$-)'" "'
Chap. ) 5 budget
0 ./
# 6
./
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
011 , " 2 0 " 2 790 370,75 0,00 2 946 843,00 2 946 843,00 2 946 843,00
012 , " 4 296 407,00 0,00 4 335 190,00 4 335 190,00 4 335 190,00
014 ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
0 0 0 2 0 7 096 777,75 0,00 7 292 033,00 7 292 033,00 7 292 033,00
66 , " 0 5 349 853,25 0,00 4 975 537,31 4 975 537,31 4 975 537,31
67 Charges exceptionnelles 616 619,00 0,00 299 900,00 299 900,00 299 900,00
68 & # @ 0,00 0,00 0,00 0,00
69 H 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 & 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0, 13 063 250,00 0,00 12 567 470,31 12 567 470,31 12 567 470,31
023 1 494 610,00 1 971 336,19 1 971 336,19 1 971 336,19
042 14 793 000,00 15 161 678,00 15 161 678,00 15 161 678,00
043 0,00 0,00 0,00 0,00
16 287 610,00 17 133 014,19 17 133 014,19 17 133 014,19
TOTAL 29 350 860,00 0,00 29 700 484,50 29 700 484,50 29 700 484,50
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
' ) $! $$ !$! ,$-)'" "' **)$$! 29 700 484,50
#$$$! ,$-)'" "'
Chap. ) 5 budget
0 ./
# 6
./
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
013 ( , " 37 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 B ! 22 181 076,00 0,00 22 273 500,00 22 273 500,00 22 273 500,00
73 ; 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 960 000,00 0,00 1 013 847,00 1 013 847,00 1 013 847,00
75 Autres produits de gestion courante 380 084,00 0,00 164 744,50 164 744,50 164 744,50
Total des recettes de gestion des services 23 558 860,00 0,00 23 452 091,50 23 452 091,50 23 452 091,50
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 40 000,00 0,00 114 000,00 114 000,00 114 000,00
78 ' 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0, 23 598 860,00 0,00 23 566 091,50 23 566 091,50 23 566 091,50
042 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00 6 134 393,00
043 0,00 0,00 0,00 0,00
5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00 6 134 393,00
TOTAL 29 350 860,00 0,00 29 700 484,50 29 700 484,50 29 700 484,50
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
' ) $! #$$$! ,$-)'" "' **)$$! 29 700 484,50
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
7( (7 * #'&" $ ) !$"'
," +$!"!!$$ .8/
10 998 621,19
4" " !
2 4 #
2
# "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 6
4 # 0
5 4 " !
) " ! " %" ! # I ,
0 # #
8 , 4 #
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
J) 4 + = 4 + = . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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"" % #$!$ "' ($ $# )$ * * ($ II !$"' ," +$!"!!$$ % 4 "#$! A3
$$ !$! ," +$!"!!$$
Chap. ) 5 budget
0 ./
# 6
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
20 Immobilisations incorporelles 1 329 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 61 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 13 433 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 4 ! 0,00 0,00 15 861 260,00 15 861 260,00 15 861 260,00
0 0 0,9 14 823 510,00 0,00 15 861 260,00 15 861 260,00 15 861 260,00
10 & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - 11 626 026,00 0,00 11 471 624,00 11 471 624,00 11 471 624,00
18 @$( " 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ; @ , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
020 & 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 1 : 11 676 026,00 0,00 11 521 624,00 11 521 624,00 11 521 624,00
;<= 0 0 .>/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0, 26 499 536,00 0,00 27 382 884,00 27 382 884,00 27 382 884,00
040 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00 6 134 393,00
041 745 000,00 776 594,00 776 594,00 776 594,00
6 497 000,00 6 910 987,00 6 910 987,00 6 910 987,00
TOTAL 32 996 536,00 0,00 34 293 871,00 34 293 871,00 34 293 871,00
+
!') $ ,$-$*"' $( "& #$'#$ (1) OU ANTICIPE 0,00
=
' ) $! $$ !$! ," +$!"!!$$ **)$$! 34 293 871,00
#$$$! ," +$!"!!$$
Chap. ) 5 budget
0 ./
# 6
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
13 Subventions d'investissement 15 453 103,00 0,00 8 108 290,00 8 108 290,00 8 108 290,00
16 - , 68 0,00 0,00 7 749 212,49 7 749 212,49 7 749 212,49
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,9 15 453 103,00 0,00 15 857 502,49 15 857 502,49 15 857 502,49
10 & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 ' 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 & H K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 @$( " 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ; @ , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 510 823,00 0,00 526 760,32 526 760,32 526 760,32
0 1 : 510 823,00 0,00 526 760,32 526 760,32 526 760,32
;<= 0 0
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0, 15 963 926,00 0,00 16 384 262,81 16 384 262,81 16 384 262,81
021 Virement de la section d'exploitation (4) 1 494 610,00 1 971 336,19 1 971 336,19 1 971 336,19
040 14 793 000,00 15 161 678,00 15 161 678,00 15 161 678,00
041 745 000,00 776 594,00 776 594,00 776 594,00
17 032 610,00 17 909 608,19 17 909 608,19 17 909 608,19
TOTAL 32 996 536,00 0,00 34 293 871,00 34 293 871,00 34 293 871,00
+
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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# !') $ ,$-$*"' '!""& #$'#$ (2) OU ANTICIPE 0,00
=
' ) $! #$$$! ," +$!"!!$$ **)$$! 34 293 871,00
Pour information :
4" " !
2 4 #
2
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
"
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
7( (7 # ) !$"' $
FONCTIONNEMENT (8)
10 998 621,19
4 # 0
5 4 " !
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
8( ! ! " 0 4 !4 !
K 0 ,
6) " ( # B%(9
95 364 , , 3
J) 4 + = 4 + = . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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"" % #$!$ "' ($ $# )$ * * ($ II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
% $$ !$! .0 5 02 ? 6 /
EXPLOITATION ' ./ ' 0,0 ./ TOTAL
011 , " 2 0 " 2 946 843,00 2 946 843,00
012 , " 4 335 190,00 4 335 190,00
014 ( 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 10 000,00
66 , " 0 4 975 537,31 0,00 4 975 537,31
67 Charges exceptionnelles 299 900,00 0,00 299 900,00
68 & ( @ 0,00 15 161 678,00 15 161 678,00
69 H 0,00 0,00
71 0,00 0,00
022 & 0,00 0,00
023 1 971 336,19 1 971 336,19
0, % 12 567 470,31 17 133 014,19 29 700 484,50
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
' ) $! $$ !$! ,$-)'" "' **)$$! 29 700 484,50
INVESTISSEMENT ' ./ ' 0,0 ./ TOTAL
10 & 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 6 134 393,00 6 134 393,00
14 ! " 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 - 6JJ
" 11 471 624,00 0,00 11 471 624,00
18 @$( " 0,00 0,00
. 4 ! 15 861 260,00 15 861 260,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 K 6 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 776 594,00 776 594,00
26 ; , 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 50 000,00 0,00 50 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 # $ 0,00 0,00
39 # % 0,00 0,00
8D + 9 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
D Stocks 0,00 0,00 0,00
020 & 0,00 0,00
0, % 27 382 884,00 6 910 987,00 34 293 871,00
+
!') $ ,$-$*"' $( "& #$'#$ OU ANTICIPE 0,00
=
' ) $! $$ !$! ," +$!"!!$$ **)$$! 34 293 871,00
L , , " 4 %"
B 4
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
, 4 #
8) " ! " "
6M , > 4 ! ?
9) " ( # B(9
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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"" % #$!$ "' ($ $# )$ * * ($ II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
% #$$$! .0 5 02 ? 6 /
EXPLOITATION ' ./ ' 0,0 (2) TOTAL
013 ( , " 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 B ! 22 273 500,00 22 273 500,00
71 0,00 0,00
72 $ 0,00 0,00
73 ; 6 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 1 013 847,00 1 013 847,00
75 Autres produits de gestion courante 164 744,50 164 744,50
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 114 000,00 6 134 393,00 6 248 393,00
78 ' @ 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
# 0, % 23 566 091,50 6 134 393,00 29 700 484,50
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
' ) $! #$$$! ,$-)'" "' **)$$! 29 700 484,50
INVESTISSEMENT ' ./ ' 0,0 (2) TOTAL
10 & 36 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 8 108 290,00 0,00 8 108 290,00
14 ! " 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 - 6JJ
" 7 749 212,49 0,00 7 749 212,49
18 @$( " 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 426 291,00 426 291,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 350 303,00 350 303,00
26 ; , 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 526 760,32 0,00 526 760,32
28 Amortissement des immobilisations 15 161 678,00 15 161 678,00
29 # $ 0,00 0,00
39 # % 0,00 0,00
8D + 8 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
D Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 1 971 336,19 1 971 336,19
# 0, % 16 384 262,81 17 909 608,19 34 293 871,00
+
# !') $ ,$-$*"' '!""& #$'#$ OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
' ) $! #$$$! ," +$!"!!$$ **)$$! 34 293 871,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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L , , " 4 %"
B 4
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
) " ! " "
8) " ( # B(9
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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""" % +'$ * * ($ III
!$"' ,$-)'" "' % $ ") $! $$ !$! A1
Chap /
art (1)
) 5 ./
5 02 0 ./
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 @2 6 : 2 ./ 2 790 370,75 2 946 843,00 2 946 843,00
604 (, * 305 000,00 220 000,00 220 000,00
6061 A I " 26 500,00 40 000,00 40 000,00
6062 Produits de traitement 1 400,00 1 250,00 1 250,00
6063 A ! 23 000,00 210,00 210,00
6064 Fournitures administratives 8 000,00 8 000,00 8 000,00
6066 Carburants 45 000,00 45 000,00 45 000,00
611 )% " 400,00 250,00 250,00
6132 5 0 295 000,00 295 000,00 295 000,00
614 , " 96 000,00 86 000,00 86 000,00
61521 - N 7 030,75 6 150,00 6 150,00
61551 - 22 000,00 12 000,00 12 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 65 000,00 65 000,00 65 000,00
6156 Maintenance 26 575,00 26 575,00 26 575,00
6168 Autres 51 700,00 52 200,00 52 200,00
617 Etudes et recherches 454 000,00 565 000,00 565 000,00
618 Divers 31 180,00 31 340,00 31 340,00
6226 Honoraires 5 000,00 105 000,00 105 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 68 000,00 22 000,00 22 000,00
6228 Divers 230 000,00 326 000,00 326 000,00
6231 Annonces et insertions 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6236 " 1 800,00 1 500,00 1 500,00
6251 B/" 4 000,00 12 290,00 12 290,00
6256 Missions 6 200,00 0,00 0,00
627 ) 60 010,00 60 000,00 60 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 3 750,00 5 300,00 5 300,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 21 000,00 20 000,00 20 000,00
6287 Remboursements de frais 59 425,00 69 778,00 69 778,00
63512 .# 0 30 000,00 30 000,00 30 000,00
63513 ( H # 12 000,00 12 000,00 12 000,00
6358 Autres droits 2 400,00 2 000,00 2 000,00
6371 ' #" * 167 000,00 167 000,00 167 000,00
6378 Autres taxes et redevances 652 000,00 650 000,00 650 000,00
012 @2 0 A 1 4 296 407,00 4 335 190,00 4 335 190,00
6215 ; 5 , 552 817,00 561 110,00 561 110,00
6331 Versement de transport 37 620,00 36 620,00 36 620,00
6332 AC(5 9 270,00 9 160,00 9 160,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 18 810,00 16 480,00 16 480,00
6411 Salaires, appointements, commissions 1 926 350,00 1 912 120,00 1 912 120,00
6413 Primes et gratifications 673 390,00 730 310,00 730 310,00
6415 ) 11 630,00 12 990,00 12 990,00
6451 2 *:'))(A 320 740,00 312 220,00 312 220,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 597 680,00 593 850,00 593 850,00
6472 B # * 19 000,00 19 290,00 19 290,00
6475 , 10 500,00 10 660,00 10 660,00
6478 Autres charges sociales diverses 10 400,00 10 560,00 10 560,00
648 Autres charges de personnel 108 200,00 109 820,00 109 820,00
014 0 0 . / 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6541 % 10 000,00 10 000,00 10 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
7 096 777,75 7 292 033,00 7 292 033,00
66 @2 1 : .5/ .8/ 5 349 853,25 4 975 537,31 4 975 537,31
66111 1 " 2 * , 5 392 000,80 5 053 522,00 5 053 522,00
66112 1 %' , C- -42 147,55 -77 984,69 -77 984,69
67 Charges exceptionnelles (c) 616 619,00 299 900,00 299 900,00
6711 1 E , 70 000,00 100 000,00 100 000,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 401 000,00 11 000,00 11 000,00
673 . # 22 500,00 56 300,00 56 300,00
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Chap /
art (1)
) 5 ./
5 02 0 ./
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 78 119,00 87 600,00 87 600,00
678 Autres charges exceptionnelles 45 000,00 45 000,00 45 000,00
68 0 B .0/ .C/ 0,00 0,00 0,00
69 "D 51 ./ . / 0,00 0,00 0,00
022 .1/ 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
13 063 250,00 12 567 470,31 12 567 470,31
023 1 494 610,00 1 971 336,19 1 971 336,19
042 14 793 000,00 15 161 678,00 15 161 678,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 14 793 000,00 15 161 678,00 15 161 678,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
!" ""!#!
16 287 610,00 17 133 014,19 17 133 014,19
043 $ 0,00 0,00 0,00
%& !" !'! "!" ( (! 16 287 610,00 17 133 014,19 17 133 014,19
' ) $! $$ !$! ,$-)'" "' $ ),$-$#"$
.E 0 0,0/
29 350 860,00 29 700 484,50 29 700 484,50
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
' ) $! $$ !$! ,$-)'" "' **)$$! 29 700 484,50
0 0 " $ >> .8/
C- 4 # 1 597 037,48
% C- 4 # C% 1 675 022,17
F& C-C= C-C% -77 984,69
& , " ! 4
M 2
5 4 " !
85 6 , 3
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
J) C- 4 # 4 # C% 66 "
(9) ) " ! " %" ! # I ,
0 # #
3 , 4 #
, 4 DE 042 = RI 040.
5 6J8 " , 3 " ! " "
4 # 0
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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""" % +'$ * * ($ III
!$"' ,$-)'" "' % $ ") $! #$$$! A2
Chap /
art(1)
) 5 ./
budget
0 ./
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 0 @2 .
64198 Autres remboursements 37 700,00 0,00 0,00
70 + 0 15 9 A 22 181 076,00 22 273 500,00 22 273 500,00
704 Travaux 300 000,00 550 000,00 550 000,00
70611 Redevance d'assainissement collectif 14 886 939,00 14 743 500,00 14 743 500,00
706121 ' # 141 137,00 154 000,00 154 000,00
70613 Participations assainissement collectif 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00
7062 Redevances assainissement non collectif 160 000,00 170 000,00 170 000,00
7068 Autres prestations de services 0,00 84 000,00 84 000,00
7084 2 71 000,00 0,00 0,00
7087 Remboursement de frais 2 822 000,00 2 772 000,00 2 772 000,00
73 0 0 1 .>/ 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 960 000,00 1 013 847,00 1 013 847,00
741 ; * 960 000,00 960 000,00 960 000,00
748 Autres subventions d'exploitation 0,00 53 847,00 53 847,00
75 Autres produits de gestion courante 380 084,00 164 744,50 164 744,50
758 Produits divers de gestion courante 380 084,00 164 744,50 164 744,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
23 558 860,00 23 452 091,50 23 452 091,50
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 40 000,00 114 000,00 114 000,00
7711 & K 0,00 14 000,00 14 000,00
7718 ( # @" 40 000,00 100 000,00 100 000,00
78 # 0 .0/ . / 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
23 598 860,00 23 566 091,50 23 566 091,50
042 (8) (9) 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00
777 )% $ 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00
043 $ (8) 0,00 0,00 0,00
%& !"(!)!!" ( (! 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00
' ) $! #$$$! ,$-)'" "'
$ ),$-$#"$
.E 0 0,0/
29 350 860,00 29 700 484,50 29 700 484,50
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
' ) $! #$$$! ,$-)'" "' **)$$! 29 700 484,50
0 0 " $ >
C- 4 # 0,00
% C- 4 # C% 0,00
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& , " ! "
M 2
5 4 !
85 6 4 #
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)) " ! " %" ! # I ,
0 # #
J , 4 RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
5 9J8 " , 3 " ! " "
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3 4 # 0
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""" % +'$ * * ($ III
!$"' ," +$!"!!$$ % $ ") $! $$ !$! B1
Chap / art (1) ) 5 ./ 5 02 0
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Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 "5 .@ / 1 329 000,00 0,00 0,00
2031 A * 1 294 000,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 35 000,00 0,00 0,00
21 "5 .@ / 61 250,00 0,00 0,00
2182 60 000,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 1 250,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 .@ / 0,00 0,00 0,00
23 "5 .@ / 13 433 260,00 0,00 0,00
2315 @ " , 13 425 000,00 0,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 8 260,00 0,00 0,00
2006101600 ' 0,9 B > > .
2006111900 ' 0,9 B >C .
2008106400 ' 0,9 B 8 >; .
2009107800 ' 0,9 B C 8 .
2011122400 ' 0,9 B ; .
2011122500 ' 0,9 B < .
2011122700 ' 0,9 B .
2012110800 ' 0,9 B 8 .
2013105900 ' 0,9 B 3
2013106000 ' 0,9 B 3 > .
2013106100 ' 0,9 B 3 > .
2013106200 ' 0,9 B 3 > .
2013110500 ' 0,9 B 3 < .
2015105700 ' 0,9 B < < .
2015105800 ' 0,9 B < <8 .
2015105900 ' 0,9 B <
2015106000 ' 0,9 B < > .
2015106100 ' 0,9 B < > .
2015106200 ' 0,9 B < > .
2015106400 ' 0,9 B < >; .
2015106500 ' 0,9 B < >< .
2015114200 ' 0,9 B <; .
2017103300 ' 0,9 B 33 .
2017103400 ' 0,9 B 3; .
2017104600 ' 0,9 B ;> .
0 0 0,9 14 823 510,00 15 861 260,00 15 861 260,00
10 A 10 0 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 $ 0 11 626 026,00 11 471 624,00 11 471 624,00
16311 Emprunt obligataire remboursable in fine 530 072,00 530 072,00 530 072,00
16318 Autres emprunts obligataires 250 000,00 250 000,00 250 000,00
1641 Emprunts en euros 6 853 637,00 6 804 400,00 6 804 400,00
1678 ( @ 0 3 992 317,00 3 887 152,00 3 887 152,00
18 0 G 11B . A2 / 0,00 0,00 0,00
26 B @ 0,00 0,00 0,00
27 5 1 : 50 000,00 50 000,00 50 000,00
275 & H 50 000,00 50 000,00 50 000,00
020 0,00 0,00 0,00
0 0 1 : 11 676 026,00 11 521 624,00 11 521 624,00
0 0 0, 0 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 26 499 536,00 27 382 884,00 27 382 884,00
040 * + 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00
( $$ $ 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00
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(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
139111 *$ + , 3 879 434,00 4 309 409,00 4 309 409,00
139118 *$ + , 1 603,00 1 603,00 1 603,00
13912 *$ + ! 493 946,00 335 696,00 335 696,00
13913 *$ + # 75 086,00 75 086,00 75 086,00
13914 *$ + & 408 384,00 408 384,00 408 384,00
13915 *$ + - 746 005,00 847 255,00 847 255,00
13918 , $ + 147 542,00 156 960,00 156 960,00
),- 0,00 0,00 0,00
041 . 745 000,00 776 594,00 776 594,00
2313 Constructions 230 000,00 350 303,00 350 303,00
2315 . " ' 515 000,00 426 291,00 426 291,00
%& !'! "!" ( (! 6 497 000,00 6 910 987,00 6 910 987,00
' ) $! $$ !$! ," +$!"!!$$ $ ),$-$#"$
.E 0 0 0,0/
32 996 536,00 34 293 871,00 34 293 871,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
!') $ ,$-$*"' $( "& #$'#$ '* ""$ . / 0,00
=
' ) $! $$ !$! ," +$!"!!$$ **)$$! 34 293 871,00
& , " ! "
M 2
5 4 " !
8B $ 4 !
6B # B(9
9 , 4 DI 040 = RE 042.
J5 8D " , 3 " ! " "
, 4 DI 041 = RI 041.
3 4 # 0
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""" % +'$ * * ($ III
!$"' ," +$!"!!$$ % $ ") $! #$$$! B2
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(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 15 453 103,00 8 108 290,00 8 108 290,00
13111 ) ! (" * 13 239 753,00 6 893 290,00 6 893 290,00
1315 ) ! 7 2 025 000,00 1 215 000,00 1 215 000,00
1318 ( * ! 188 350,00 0,00 0,00
16 $ 0 .@ >
1641 Emprunts en euros 0,00 7 749 212,49 7 749 212,49
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
0 0,9 15 453 103,00 15 857 502,49 15 857 502,49
10 A 10 0 0,00 0,00 0,00
165 D F 0,00 0,00 0,00
18 0 G 11B . A2 / 0,00 0,00 0,00
26 B @ 0,00 0,00 0,00
27 5 1 : 510 823,00 526 760,32 526 760,32
2763 510 823,00 526 760,32 526 760,32
0 1 : 510 823,00 526 760,32 526 760,32
0 0, 0 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 15 963 926,00 16 384 262,81 16 384 262,81
021 Virement de la section d'exploitation 1 494 610,00 1 971 336,19 1 971 336,19
040 / * 14 793 000,00 15 161 678,00 15 161 678,00
28031 / 11 700,00 20 597,00 20 597,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 7 785,00 0,00 0,00
28121 , 0 3 911,00 3 911,00 3 911,00
281311 12 ( 2 883 285,00 2 883 285,00 2 883 285,00
281351 , 12 ( 302 147,00 302 521,00 302 521,00
281355 , 12 113,00 113,00 113,00
281455 , 12 9 439,00 9 439,00 9 439,00
28151 . ( 1 077 494,00 1 287 378,00 1 287 378,00
281532 ! ( 3 706 076,00 3 719 244,00 3 719 244,00
28155 Outillage industriel 179 878,00 179 878,00 179 878,00
281562 Service d'assainissement 6 567 765,00 6 707 168,00 6 707 168,00
28157 , 1 228,00 3 050,00 3 050,00
2817562 Service d'assainissement (mad) 834,00 834,00 834,00
28181 . " 2 276,00 2 276,00 2 276,00
28182 3 22 262,00 27 284,00 27 284,00
28183 3 $ + 6 204,00 6 204,00 6 204,00
28184 Mobilier 8 892,00 6 785,00 6 785,00
28188 Autres 1 711,00 1 711,00 1 711,00
%& !"'(!&!!#! "'(! % !&%"!) !0'& % 16 287 610,00 17 133 014,19 17 133 014,19
041 + 745 000,00 776 594,00 776 594,00
2031 / 500 000,00 419 169,00 419 169,00
2033 Frais d'insertion 15 000,00 7 122,00 7 122,00
238 Avances commandes immo. incorp. 230 000,00 350 303,00 350 303,00
%&(!)!!" ( (! 17 032 610,00 17 909 608,19 17 909 608,19
' ) $! #$$$! ," +$!"!!$$ $ ),$-$#"$
.E 0 0,0/
32 996 536,00 34 293 871,00 34 293 871,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
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(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
# !') $ ,$-$*"' '!""& #$'#$ '* ""$ .C 0,00
=
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6 , 4 'I 040 = DE 042.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$# "' ,$H*"$$ BG > > ./
LIBELLE : BASSIN PUGET-MARS
Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 300 000,00 b 300 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-300 000,00
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$# "' ,$H*"$$ BG >C ./
LIBELLE : BASSIN J. GUESDES-MARS
Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 100 000,00 b 100 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-100 000,00
+
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( ! 4 # 0
5 ! 4 4 ! , 4< 4 # " & 4 !
propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$ ") $! 4 "#$! ,'$# "' ,$H*"$$ B3
'$# "' ,$H*"$$ BG 8 >; ./
LIBELLE : DESSERTE SANITAIRE CALANQUES-ENSUES
Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 1 200 000,00 b 1 200 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
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$0 0 1 1
0 1 2 1
-1 200 000,00
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$# "' ,$H*"$$ BG C 8 ./
LIBELLE : BASSIN RETENTION UNITAIRE LAJOUT-MARS
Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 6 000 000,00 b 6 000 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 5 920 000,00 5 920 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 5 920 000,00 5 920 000,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-6 000 000,00
+
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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LIBELLE : AV SUBILIA REMPLACEMENT COLLECTEUR EU
Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 265 000,00 b 265 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 260 000,00 260 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 260 000,00 260 000,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-265 000,00
+
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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LIBELLE : DESS. SAN. QUARTIER BEAUSSET-RAPHELE
Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 30 000,00 b 30 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-30 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$# "' ,$H*"$$ BG ./
LIBELLE : DESS. SAN. MEIFFREN-BASTIDE LONGUE
Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 250 000,00 b 250 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-250 000,00
+
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$# "' ,$H*"$$ BG 8 ./
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Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 385 000,00 b 385 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 385 000,00 385 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 385 000,00 385 000,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-385 000,00
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$# "' ,$H*"$$ BG 3
LIBELLE : DESS. SAN ECO DE BOTTE LANGOUSTE
Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 20 000,00 b 20 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-20 000,00
+
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 29
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'$# "' ,$H*"$$ BG 3 > ./
LIBELLE : RESTRUC. COLLECT. LITT SUD POINTE ROUGE
Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 420 000,00 b 420 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 420 000,00 420 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 420 000,00 420 000,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-420 000,00
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$# "' ,$H*"$$ BG 3 > ./
LIBELLE : DESS. SAN TRAVERSE SEIGNEURIE-13009 MARS
Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 590 000,00 b 590 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 590 000,00 590 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 590 000,00 590 000,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-590 000,00
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( ! 4 # 0
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 10 000,00 b 10 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-10 000,00
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( ! 4 # 0
5 ! 4 4 ! , 4< 4 # " & 4 !
propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 32
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Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
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(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 60 000,00 b 60 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
2182 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-60 000,00
+
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( ! 4 # 0
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 33
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$ ") $! 4 "#$! ,'$# "' ,$H*"$$ B3
'$# "' ,$H*"$$ BG < < ./
LIBELLE : ETUDES COLLECTES 2015/2019
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Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 100 000,00 b 100 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-100 000,00
+
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( ! 4 # 0
5 ! 4 4 ! , 4< 4 # " & 4 !
propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 34
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$ ") $! 4 "#$! ,'$# "' ,$H*"$$ B3
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LIBELLE : LOCAUX DEA 2015/2019
Pour vote
Art.
(2) ) 5 ./
#
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 8 260,00 b 8 260,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 8 260,00 8 260,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 0,00 8 260,00 8 260,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-8 260,00
+
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LIBELLE : TVX ASSAINISSEMENT 2015/2019
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Propositions
nouvelles
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 3 653 000,00 b 3 653 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 3 653 000,00 3 653 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 3 653 000,00 3 653 000,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-3 653 000,00
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propositions nouvelles.
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N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 350 000,00 b 350 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-350 000,00
+
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LIBELLE : EXTENSION RESEAU CH DU RESERVOIR-CEYREST
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nouvelles
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 50 000,00 b 50 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-50 000,00
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LIBELLE : DESSERT. SAN. HAMEAU DE ROQUEFORT
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information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 700 000,00 b 700 000,00 b 0,00
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21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-700 000,00
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N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 50 000,00 b 50 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
-50 000,00
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LIBELLE : TVX SUR LA STEP 2015/2019
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N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 1 134 000,00 b 1 134 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 1 134 000,00 1 134 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 1 134 000,00 1 134 000,00 0,00
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(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
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# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 60 000,00 b 60 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
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LIBELLE : DESSERT SAN QUARTIER DES RASCOUS ALLAUCH
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Propositions
nouvelles
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information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 60 000,00 b 60 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
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LIBELLE : RACCORD EAU USEE NIOLON SUR ROVE VILLAGE
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Propositions
nouvelles
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information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 60 000,00 b 60 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
0 1 2 1
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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Propositions
nouvelles
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 6 000,00 b 6 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#$$$! . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $ 0 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 "5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$!*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 1
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Mal158i11e-Provence - Assainissement CT1 - BP - 2017
IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
..,. .. - .,,_...,.." .... _ ... ..,.." , . ..,.. _.,,- -- -_ .. - .. _.- ._........... -_ ... _-
Emprunts .. c:t.tlu ll'orIgln. du çontnt
TIIuxlnltllll pt... Ponlbllitt
Naturw
.,.., CoI6- D"'du Typed. diciN .""', d.
(Pour chaqua lip, indi~r la crtmi.. ion gori. OrganlsrnII prltalr ou ch., D..... prwml.. ....x ...... d_ cramelr- rwmbour-
numéro da contrat) ou dat.d. Nomlnlll (2) Ind.x(4) Toux D..... d'.m- deftl. slgnaturw rwmbour- d'Inttrlt ......x ........ ~ tI ...rnIInt ...... mobilisation
oct""''' "",.. ...... (3' (5) ....... (7) utlclpl (1) (1) 0/. (1)
113 Emprunts obIl.....l.... (TotIIl) 14111 071,71
2008-003 HSBC 19/1212008 1911212008 19/1212009 5000000,00 V Euribor 12 M + 1 4,330 4,400 A C 0 A-1
2012-006 HSBC Obligataire 2710912012 0811112012 0811112027 5951079,71 F Taux fixe à 3.875" 3,880 3,880 X F N A-1
2014-003 EMISSION OBLIGATAIRE 06.œt2014 06/C6I2014 06/0612044 4000000,00 F Taux t'ix8 à 3.71 " 3,710 3,710 X F 0 A-1
114 Emprunts IlUpo'M 171718225,.
d'Mabllaernent de cr6dlt (Total)
1641 Emprunta an auroa (total) 179716225,96
1995-0068 Agence da rEau RhOna '''''''''''002 16/0812002 16/0812003 13339,29 F Taux fixa à 0 " 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerran6e Corsa
1998-001 CAISSE DES DEPOTS ET 01101/1999 01101/1999 01/0112000 1233465,00 V Livret A + 1.3 4,300 4,300 A • 0 A-1
CONSIGNATIONS
1999-022 CAISSE D'EPARGNE 25KJ3/1999 2510311999 2510312000 128057,17 F Taux fixa à 3.85" 3,850 3,850 A P 0 A-1
PROVENCE ALPES CORSE
1999-024 SFIL CAFFIL 01/0612000 01/0612000 01J06f2001 116876,57 F Tauxfixai.5.15" 5,150 5,150 A P 0 A-1
2000-004 CAISSE DES DEPOTS ET 01/02f2001 01/0212001 01J02/2002 213274,55 V Livret A + 1.3 4,300 4,300 A P 0 A-1
CONSIGNATIONS
2001-004 Agence da rEau RhOna 1tW212OO3 16/0212003 16/0212004 55491,44 F Taux t'ix8 à 0 " 0,000 0,000 A P 0 A-1
Méditerranée Corse
2001-005 Agence da rEau RhOna 1tW212OO3 16/0212003 16/0212004 116471,06 F Taux fixe à 0 " 0,000 0,000 A P 0 A-1
Méditerran6e Corsa
2001-006 Agence d. rEau RhOna 1tW212OO3 16/0212003 16/0212004 81712,67 F Taux fixa à. 0 " 0,000 0,000 A P 0 A-1
Méditerranée Corse
2001-013 Agence da raau 16/1012003 16/1012003 16110/2004 167693,92 F Taux fixa i 0 " 0,000 0,000 A C 0 A-1
2001-014 Agence d. r .... 1011012003 1011012003 1Clf10/2004 164644,94 F Taux fixa à. 0 " 0,000 0,000 A C 0 A-1
2001-015 Agence d. r .... 1610912003 1S/0912003 1610912004 45124,91 F Taux fixa à. 0 " 0,000 0,000 A C 0 A-1
2001-016 Agence d. r .... 1610912003 1S/0912003 16/0012004 98177,17 F Taux fixa à 0 " 0,000 0,000 A C 0 A-1
2oo5-()13 CREDIT AGRICOLE 22/1212005 22/1212005 22/1212006 45 000 000,00 F Taux t'ix8 à 3.78" 3,780 3,840 A C 0 A-1
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
2005-017 DepfaBarit 22/1212005 22/1212005 22/1212006 10000000,00 F Taux fixa à3.815" 3,820 3,820 A C 0 A-1
2005-018 SFIL CAFFIL 22/1212006 22/1212006 01/1212006 16 OBS 066,31 F Taux fixa à. 3.49" 3,490 M40 A C 0 A-1
2oo5-()19 SFIL CAFFIL 22/1212006 22/1212006 01/1212006 12291884,61 F Taux fixa à 3.49" 3,490 ~..., A C 0 A-1
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Emprunts .. ct.tlu ll'orIglna du çonlnt
TIIuxlnltllll ptOo- Ponlbllitt
Naturw
- c.... Date du TYJMda diciN ....., d. (Pour chaque li"",, indiq.HIr le cr6mi..ion goria Organia,.,. prltalr ou chef D..... prwmiw ..... . ..... d_ cramor- rwmbour- numéro de contrat) ou datsda Nomlnlll (2) Indax(4) Toux D..... d'am- deftla algnaturw rwmbour- d'lnNrit ....... ........ ~ tI ...nwnt ...... moblll.atlon act""'eI "",.. ...... (3' (5) ....... (7) Ultlclpl (1) (1) 0/. (1) 201J6..003i2004-011 CAISSE D'EPARGNE 2Ml912004 25I09I2004 25/1212004 407948,22 V (Euribor 03 M-Floor 2,470 2,530 T C 0 A-1 -0.35 sur Euibor 03 Ml +0.35 2006-021 TF SOCIETE GENERALE 2811212006 2811212006 2811212007 25000000,00 F Taux fixe à 4.035" 4,040 4,090 A C 0 A-1 2007-004 CREDIT AGRICOLE 2OX17120CfT 201fJ712007 21/071200B 40 000 000,00 C 4.3 + (2.EW(Range 6,950 7,050 A C 0 • ..2 CORPORATE AND accrual (Inllation
INVESTMENT BANK françaisa hors
tabac(Pr6fixé)<0.85l
+ Range accrual
(Inflation
2007-007 SOCIETE GENERALE 2611112007 2611112007 191121200B 6n111,14 V TAM +0.0925 4,290 4,290 A C 0 A-1
2008-004.1 DEXIACL 08/1212006 0611212008 01/0112010 9000000,00 F Taux fixe à 4.68" 4,680 4,750 A C 0 A-1
2009-006 - SFIL CAFFIL 1811212009 0110112010 01/0112011 5000000,00 V TAM+O.84 1,270 1,260 A C 0 A-1
2010-007 CAISSE D'EPARGNE 20/1212010 2011212010 25103f2012 3500000,00 F Taux fixe à 4.26" 4,260 4,260 A C 0 A-1
2010-009 CAISSE D'EPARGNE 201121"2010 3111212010 25103f2012 3000000,00 F Taux fixe à 4.32 " 4,320 4,320 A C 0 A-1
2013-012 CAISSE DES DEPOTS ET 17/0112014 1710112014 0110112016 7318887,00 V LivratA + 1 2,250 2,250 A C 0 A-1
CONSIGNA110NS
1643 Emprunts en deviNS (total) 0,00
16441 Emprunts auortis d'une option 0,00
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
111 D6pOts et c.utlonnanwllts 0,00
reçue (Total)
117 Emprunts et detIu usarlia de 42 25a 81S1,27
ccnditiana pMiculilNli (Total)
1675 Dettes pourMETP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et de1:te5 (total) 42 259 868,27
2003-002 Agence de rEau RhOne 1610912003 16I09I2003 1610912005 475336,04 F Taux fixe à. 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerranée Corse
2003-003 Agence de rEau RhOne 2BXr112003 2810712003 1610712006 90700,00 F Taux fixe i 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerranée Corse
2003-004 Agence de rEau RhOne 1610912003 16I09I2003 16/0612006 125700,00 F Taux1bψO% 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerranée Corse
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Emprunts .. ct.tlu 1 l'origine du çonlnt
1"IIuxlnltllll ptOo- Ponlbllitt
Naturw
- c.... Date du TYJMde diciN ....., d. (Pour chaqua li"",, indiq.HIr la cr6mi..ion gorie Organie,.,. prltalr ou chef D..... prwmiw ..... . ..... d_ cremor- rwmbour- numéro da contrat) ou datsde Nomln" (2) Index (4) Toux D..... d'em- deftle slgnaturw rwmbour- d'lnNrit ....... ........ ~ tI ...nwnt ...... moblll.atlon act""'eI "",.. ...... (3' (5) ....... (7) Ultlclpl (1) (1) 0/. (1) 2004-016 Agenœ da reau Saine 04J03/2004 04I03I2004 1610112008 10400000,00 F Taux fixa A 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1 Normandia 2005-010 Agenœ da rEau RhOna 16m12005 1610712005 1610712007 1640000,00 F Taux fixa à 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1 Méditerranée Corsa 2005-011 Agenœ de rEau RhOna 1610512005 1S/0512005 16/0512007 228673,53 F Taux fixa à 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1 Méditerranée CoI'SII
2005-020. Agenœ de rEau RhOne 17102f.2005 17I02I2005 161Otl12008 6000000,00 F Taux fixa à. 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerranée CoI'SII
2006-001 AgIRlCS de rEau RhOne 16101l2006 1610112006 1610112008 702000,00 F Taux fixs à 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerranée Corse
2"""'02 Agenœ da rEau RhOna 1610112006 1610112006 1610112008 64 394,70 F Taux fixa à 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerranée Corsa
2006-010 Agenœ de rEau RhOna 1910112006 1910112006 161Otl12008 891000,00 F Taux fixa à 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerranée CoI'SII
2""""3 Agenœ de r... Sei... 11/O5l2006 11I05I2006 16/0912009 130000,00 F Taux fixa à. 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1
Normandie
2007-001 Agance de rEau RhOne 13J04l2006 13I04I2006 1610212010 7980000,00 F Taux fixa à 0 " 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerranée Corae
2007-002 Agenœ de rEau RhOna 24.œt2006 24I03I2006 161Otl12009 1040340,00 F Taux fixa à 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerranée Corse
2007-011 Agence de Bassin 2410712007 2410712007 1611212010 250000,00 F TauxfbψO% 0,000 0,000 A C 0 A-1
RhOns-Alpes
2007-012 Agenœ da Banin 01/0112007 01/0112007 1610412010 2660000,00 F Taux fixa à 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1
RhOna-Alpes
2008-006 Agenœ de Bassin 02KJ5f.1007 02J05/2007 1610112012 3750720,00 F Taux fixa à 0 % 0,000 0,000 A C 0 A-1
RhOna-Alpes
2014-007 Agence de rEau RhOna 2400412014 24I04I2014 16106f2016 2770920,00 F TauxfbψO% 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerranée Corse
2016-004 Agence de rEau RhOna 2OAJ2I2016 20I02I2016 1610212018 3060084,00 F TauxfbψO% 0,000 0,000 A C 0 A-1
Méditerranée Corse
111 Emprunts.t dIItI.w ...Imll" 0,00
(Total)
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terma 0,00
n6gociables (total)
1687 Autres dettes (10lil1) 0,00
TotaI ...n..... 231127 173,14
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(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal: montant emprunté à rorigine.
(3) Type de taux d'intérêt: F : fIXe; V: variable simple; C : complexe (c'est--è-dire un taux variable qui n'est pasSllulemam dél'ini comme la simplellCldition d'un taux Uluel de référence et d'une marge exprimée en point da pourcentage).
(4) Mentionnllr le ou la. types d'index (ex: EuritxJr 3 mois).
(5) Indiquer le niveaJ de l:aJx il l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements: A : annuelle; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortiuament constant, P pour amortissement progreuif, F pour in Ifne, X pOU" autres III préciser.
(8) Catégorie d'emprunt t rorigine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers off9rta aux collectivités territoriales).
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IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
.....- ..._ ............ _, ................. _ ....- -- -_ .. - .. _.- ._--------- _ ... _- -_ ...-
Emprunt. et dlltlM au 01/01/N
Taux d1nttrtt Annultt da fuwclca
"-00 ......
N ..... d'.mprunt D.... do toux
(Pour chaqua ligna, indiqu.. la numéro da Cou.,.rtUnl 7 Typo d'Inttrlt
-- Cllpl'" ....t.nt dG au mldualla Inttrtt. perçus ICNEda OIN Monœnt COUVllrt do ... - Ch."... d'Inttrlt contrat) COUVllrtunl 01/01/N (on Indu (13) CIIpl... (la ça _hMnt) l'aawc:ica ('0) toux do_ (115) 6wlntuella anM.) (1') (11) (12) ... budget (14)
113 Emprunta obIi...i.... (T_I) 0.00 1211510711,71 780 071,. 4f1T 171,33 D,DO 118171,54
2008-003 • 0.00 A-' 3000000,00 11,97 V Euribor 12 M + 1 0,950 250000,00 28166,99 0,00 823,86
2012-005 • 0.00 A-' 5951 079,71 10,85 F Taux flXtl III 3.875" 3,880 396 738,65 230604,34 D,DO 33485,01
2014-003 • 0.00 A-' 4000000,00 27,43 F TauxflXtl III 3.71 ,. 3,710 133 333,33 148400,00 D,DO 84567,67
114 Emprunta auprls d'établl..ement 0.00 1031107311,38 11804 DI,41 4 l14li 350,211 D,DO 14781110,114
de cnkIii (Total)
1641 Emprunts en eul"05 (total) 0.00 103110738,38 6804399,41 4646350,29 0,00 1478160,94
1995-006B • 0.00 A-' ....37 0.62 F Taux fIXe III 0 % 0,000 889,37 0.00 D,DO 0.00
1998-001 • 0.00 A-' 231778,43 2.00 V Livret A + 1.3 2,050 790410,042 4751,46 D,DO 3114,98
1999-022 • 0.00 A-' 54656,12 7.23 F Taux fIXe III 1.835" 1,840 5963,48 1 002,94 D,DO 687,68
1999-0204 • 0.00 A-' 73065,07 12,42 F Taux fIXe è 5.15" 5,150 4085,76 3762,85 D,DO 2 073,06
2000-0004 • 0.00 A-' 57438,17 3.00 V Livret A + 1.3 2,050 14438,21 1177,48 0,00 706,14
2001-0004 N 0.00 A-' 7640,88 1,12 F Taux flX8 III 0 % 0,000 3810,93 0.00 0,00 0,00
2001-005 N 0,00 A-' 16037,50 1,12 F Taux flX8 à 0 % 0,000 7998,75 0,00 0,00 0,00
2001-006 N 0,00 A-' 11251,41 1,12 F Taux flX8 à 0 % 0,000 5611,69 0,00 0,00 0,00
2001-013 • 0,00 A-' 23090,65 ',79 F Taux fIXe III 0 % 0,000 11516,53 0,00 D,DO 0,00
2001-014 • 0,00 A-' 22670,83 ',77 F Taux fIXe III 0 % 0,000 11307,14 0,00 D,DO 0,00
2001-015 • 0,00 A-' 6198,06 1,71 F Taux fIXe è 0 % 0,000 3083,58 0,00 D,DO 0,00
2001-016 • 0,00 A-' 13518,46 1,71 F Taux fIXe è 0 % 0,000 6742,41 0,00 0,00 0,00
2005-013 • 0,00 A-' 21293103,40 18,98 F Taux fixe III 3.78" 3,840 1120689,66 816058,19 0,00 19062,93
2005-017 N 0,00 A-' 6333333,37 18,98 F Taux flX8 à 3.815 " 3,820 333333,33 241616,67 0,00 5644,54
2005-018 N 0,00 A-' 4289622,11 3,92 F Taux flX8 III 3.049 " 3,540 1 r172404,42 151787,09 0,00 9356,74
2005-019 N 0,00 A-' 3277 894,91 3,92 F Taux flX8 à 3.049 " 3,540 819458,97 115987,40 0,00 7149,95
2Q06.003f2004-011 • 0,00 A-' 19100,04 0,<8 V (Euribor 03 M-floor 0,000 19100,04 0,00 D,DO 0,00
-0.07 sur Euribor 03
M) + 0.07
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Emprunts et dda au 01/01/N
Taux d1nttrlt Annultt da ruwclca
"-"0 NiYMu ...... cr.mprunt Du'" do ....
(Pour chaqua ligna, indiqu.. la num6ro da Cou.,.rtUI'll 7 Typo d'Inttrlt
- c.pital ...tant dO au rMidualla Inttrtb PIIrçus ICNEda 01. Monœnt COUVllrt do ... - Ch.,... d'Inttrlt contrat) COIIVllrtul'll 01101/N (on Indu (13) CIIpl'" (la ça 6c:hMnt) l'aawc:ica (10) .... do_ (16) 6wlntu"la UM.) (1.) (11) (12) du budget (14) 20Cl6-021 TF N 0,00 A-1 16666686,70 19,98 F Taux fIXa Il 4.035 '" 4,090 833333,33 681840,28 0,00 5323,96
2007-004 N 0,00 • .:1 Zl586206,94 19,55 C 4.3 + (2.65*(Ranga 7,OSO 1379310,34 1943869,73 0,00 829739,47
aca"Ual (Inflation
françai. hors
tabac(Préfixé)
+ Range accrual
(Inflation
2007-007 N 0,00 A-1 372411,13 10,97 V TAM +0.0925 0,000 33855,56 0,00 0,00 0,00
2008-004.1 N 0,00 A-1 6460 000,00 17,00 F Taux fixa III 4.68 '" 4,750 360 000,00 308318,40 0,00 289598,40
2009-006- N 0,00 A-1 3 BOO 000,00 18,00 V TAM+O.84 0,420 200000,00 20421,58 0,00 15448,16
2010-007 N 0,00 A-1 2916666,65 24,23 F Taux fIXe Il 4.26 '" 4,260 116666,67 124250,00 0,00 91829,26
2010-009 N 0,00 A-1 2500000,00 24,23 F Taux flX8 Il 4.32 " 4,320 100 000,00 108000,00 0,00 79819,40
2013-012 N 0,00 A-1 7057498,18 26,00 V Livret A + 1 1,750 261388,82 123506,22 0,00 118606,07
1643 Emprunts an devisas (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts auortis d'une option de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
111 D6p6ta et cautlonnaments reçua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(T-)
187 Emprunts .. datI:aa auortla da 0,00 1311733411,. 3117161,12 0,00 0,00 0,00
conditions partlcullt,.. (Total)
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00
1678 Autres amprunts al dattes (total) 0,00 13973349,86 3887151,62 0,00 0,00 0,00
2003-QQ2 N 0,00 A-1 1287513,27 3,71 F Taux fIXa Il 0" 0,000 31689,07 0,00 D,DO 0,00
2003-Q03 N 0,00 A-1 30233,30 4,54 F Taux fIXa III 0" 0,000 6046,67 0,00 0,00 0,00
2003-Q04 N 0,00 A-1 41900,00 4,46 F Taux fIXe è 0 % 0,000 8380,00 0,00 0,00 0,00
2004-016 N 0,00 A-1 1 040 000,00 0,04 F Taux fIXe è 0" 0,000 1 040000,00 0,00 0,00 0,00
2005-010 N 0,00 A-1 164 000,00 0,54 F Taux fixe Il 0 % 0,000 164 000,00 0,00 0,00 0,00
2005-011 N 0,00 A-1 91469,43 5,37 F Taux fIXe à 0 % 0,000 15244,90 0,00 0,00 0,00
2005-0.20. N 0,00 A-1 1 200 000,00 1,46 F Taux fIXe à 0 % 0,000 600000,00 0,00 0,00 0,00
2006-001 N 0,00 A-1 140 400,00 1,04 F Taux fIXa Il 0 % 0,000 70200,00 0,00 D,DO 0,00
2""""02 N 0,00 A-1 30060,86 6,04 F Taux fIXa Il 0" 0,000 4292,98 0,00 D,DO 0,00
2006-010 N 0,00 A-1 178200,00 1,46 F Taux fIXa III 0" 0,000 89100,00 0,00 0,00 0,00
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Mal158i11e-Provence - Assainissement CT1 - BP - 2017
Emprunts et dda au 01/01/N
Taux d1nttrlt
"-"0 NiYMu ...... cr.mprunt Du'" do ....
(Pour chaqua ligna, indiqu.. la num6ro da Cou.,.rtUI'll 7 Typo d'Inttrlt
- c.pital ...tant dO au rMidualla 01. Monœnt COUVllrt do ... - contrat) COIIVllrtul'll 01101/N (on Indu (13) (10) .... do_ 6wlntu"la UM.) (11) (12) du budget (14) 21lO6-
2007-001 N 0,00 A-1 2394000,00 2,12 F Taux fIXa III 0 % 0,000
2007-002 N 0,00 A-1 206068,00 1,62 F Taux flX8 è 0 % 0,000
2007-011 N 0,00 A-1 75000,00 2,96 F Taux flX8 Il 0 % 0,000
2007-012 N 0,00 A-1 798000,00 2,29 F Taux flX8 Il 0 % 0,000
2008-006 N 0,00 A-1 1875360,00 4,04 F TauxflXtlllO% 0,000
2014-007 N 0,00 A-1 2493828,00 8,62 F TauxflXtlàO% 0,000
2016-004 N 0,00 A-1 3060064,00 10,12 F Taux fIXa Il 0 % 0,000
111 Emprunts.t dattM ..Imll_ (Tot.I) 0,00 0,00
1681 Autras amprunts (total) 0,00 0,00
1682 Bons à moyen tarma négociables 0,00 0,00
(total)
1687 Autras dettes (total) 0,00 0,00
TotaI ...n ..... 0,00 130 035117,15
(9) S'agissant dei emprmts assortis d'une ligne de In!!soreril!l, il faut. faiR! ressortir le R!mboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endl!ltl:ement.
(10) Si remprunt est soumis è couvertuR!, il axwient de compléter le tableau« détail des opérations de couvertuR! ».
CIIpl'"
13000,00
798000,00
104 034,00
25000,00
266000,00
375072,00
277 092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 471 623,01
(11) catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la clauiricalion des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur 1118 produits financiers offerts aux. collectivités territorialee).
Annultt da ruwclca
Inttrtb PIIrçus
Ch.,... d'Inttrlt
(la ça 6c:hMnt)
(15)
(1.)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5063521,52 0,00
(12) Type da taux d'int6r6t apre. op6rations de couverture: F: fixe; V: variable simple; C : complexe (c'Mt-.t-dire un taux variable ~i n'est pas seulement d6fini comme. simple addition d'un taux usuel da riJféranca et d'une marge axprim6e en point de pourcentage).
(13) Mentionn.- l'indax en cours au 01101/N aprù op6rations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertUR! éventuellel. Pour les emprunt.la taJx variable, indilJJ8r le niveau ala date de vote ru budget.
(15) Il s'agit des intérêts ciJa au titre du contrat initial et comptabilisés è l'article 66111 « Intérêts réglés al'échél!lnce »(intérêts décaiaaés) et intérêts éventuels ciJa au tilR! ru contrat d'échange éventuel et comptabilisés è rarticle 668.
(16) Incliqu.. lee intérêtll éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.
Page 51
ICNEda
l'aawc:ica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1517037,48 Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole 0' Aix-Marseille-Provence - Assainissement CT1 - BP - 2017
IV-ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX
..... ,"'" - ."'........ "' ...._." .....- ....... "'_.". - ...... '" _ .. "'-_ ....... "'............_- .. _."'_ ..... Nivau
du
Emprunts wntll_ par tauxi
Inttrttsli
struc:tun d. blux a.ton 1. CIIpl... rnbInt Typo Du'" Damd.. Tauxmullnlllll la dat. Org..laRIII prfQur ou CoGtct. .ortl. PlYWauc;:oun
riaqu. 1. plua "-ri Nominal (2) dO au 01ID1/N d'indic.. du pliriodu Taux minimal (5) Taux maximal (8) aprt. c;:ouver- tu,. d. ch.r d. fil. (7) d. l'IIXIIrcice
(Pour chaqualigna, indiquer (3) (4) ""'.... bonifia. mntu- .11. (8) ...
la numéro da contrat) (1) du (10)
...- (1)
Echang. d. taux,. blux
vertablllal~. pI"'onn'
(cap) ou .neMI,. (tunn.l)
(A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 ••00
BuTI.... almpl. (B)
2007-004 CREDIT AGRICOLE 40000 000,00 27588 206,94 2 0,00 4.3 + (2.ss,Ranga 4.3 + (2.6S"(Rllnga 0,00 4.3 + (2.65"(Rllnga 7.050 1 943869,73
CORPORATE AND accrual (Inflation accru.. (Inflation acx:rual (Inflalion
INVESTMENT BANK l'rançaisa hors françaiae hors l'rançaisahors
tabac(Préfixé)
+ Rang. accrual + Rang. accru" + Rang. accru"
(Inflation (Innalion (Innalion
TOTAL(B) 40 000 000,00 27 &81201,94 0,00 1114380,73
Option d'kh..g. (C)
TOTAL(C) 0,00 0,00 0,00 ••00
lIultlpllcateur Ju.qu'li 3 ou
multiplicateur Ju.qu'li &
cep' (D)
TOTAL(D) 0,00 0,00 0,00 ••00
lIultlpllcateur Ju.qu'li & (E)
- - - TOTAL(E) 0,00 0,00 0,00 ••00 AuIrM typM de 8tructuru
(F)
- - - TOTAL(F) 0,00 0,00 0,00 .... TOTAL GENERAL 40 000 000,00 275111208,14 0,00 11143 181,73
(1) R'partir lItS emprunts SIllon 1. type de structure d. taux (d. A à F selon la clas.ification de la charte d. bonne conduite).n fonction du risque 1. plus"ev6 à couir SU" touttlla dlrie d. vi. ckI contrat d. prtI et apr65 op6rations d. COIMIIture "'-ntu.I....
(2) Nominal: montant emprunté à rorigine. En cu da couvarture partiella d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
Page 52
IV
A1.3
"..... Inttrtls li typo do
pen:evolr au
tau. çound.
l'IIXIIrcice (1. "'on
1.
CM'chtant, capital
(11) .......
dO
••00 ••00
0.00 21,21
••00 21,21
••00 ••00
••00 ....
~
••00 ....
~
. ... . ... ••00 21,21
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(a) En cas da couverture partiella d'un emprunt, indiquer Mpnment sur deux lignes la pa1 du capilalrestant dQ COINWt et la part non couvert..
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur 188 produitafinanciers (de 1 è 6). 1 : Indice zone euro 12: Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices /3: Ecart indice zone euro /4: Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont run est hors zone euro 15: bits d'indices hors zona euro 16: autres indices.
(5) Taux hors opération de couvertul'll. Indiquer III montant, rindex ou la formule corn.pondant au taux minimal du contrat da prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors op6ration da couverture. Indiquer la montant, rindax ou la formula correspondant au taux maximal ckI contrat da prit sur touta la durée du contnd.
(7) CoUt de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de rembouraement d6finitif de remprunt au 01/011N ou le cu échéant, III la prochaine data d'échéance.
(B) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer la niveau da taJx après opérations da couverture éventuelles. Pour las emprunts à taux veriables, indiquer la niveau ckI taux à la data de vota du budget.
(10) Indiquer les intérOts III payer au titre du contrat initial et comptabilisés III l'article 66111 et des intérOta éventuels III payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à rartide 668.
(11) Indiquer les intértta à percevoir au titra du contrat d'échanga al comptabiliMS au 768.
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IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS AU
..,. ........ . .. ---_.- -- ---.. .,_...,.., .... _ .. -- --,,.--_.,-
Indlcu soue-JllCllnb
(1) (2) (3) (4) (0) (1)
Indlcu zone euro Indlc_lnII.tlon hnVIIIH EClIIrb d'Indien zone ....ro Indk:_ hor. zone euro • Ec:Iu1s d'Indien horw zone Autrulndl....
ou zone euro ou 6cmt entre 6carIa d'indic.. dont l'un .....
cuindicu Nt un indiCli hore zone
Structure
ou..
(A) Taux fI:u elmple. Taux v.t.... elmple. Echangll de Nombre de 4.
° ° ° ° taux fta contre taux YllrI.... ou InwrHrnent. Echange produits ct. taux .truc:turt GOI1tre taux varlllble ou taux ft:u (e...e % da l'encours 78,78 0,00 0,00 0,00 D,DO unique). T.ux YIIri.ble eimple plafonn6 (cap) ou enClldr6 (tunnel) Montant en euros 102448961,01 0,00 D,DO 0,00 0,00
Nombre de
° 1 ° ° ° produits (B) Buritre eimple. P-. d'''''' ct.11Ivi.. % da l'encours 0,00 21,21 0,00 0,00 D,DO
Montant an auros 0,00 Zl586206,94 D,DO 0,00 0,00
Nombre de
° ° ° ° ° produits (C) Option d'6changll (SW8pfÎOII) % da l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre da
° ° ° ° ° (D) Mulllpllc••ur Jusqu'1I3 j mullpllcâlur Jusqu'III produits .0p6 % da l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre da
° ° ° ° ° produits (E) Mulllpllc••ur Juequ'1I 1 % da l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre da
° produits (F) AuIrM typa da 8trucbJ... % da l'encoul1l 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace la stock da dette au 01/CJ1JN après opérations da couverture éventuelles.
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"+ % $-$! IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
% '#"!!$$ ! % $4' $! *")"!$$!
4'"- $ ), !!$)$$ $)"$# $ 5 0
Biens de faible valeur
) K2! 4 ' %
7.O
0
0,
. A 02 1A
variable)
2 0 5
. /
L $N ! 60 15/03/2002
L $N " 15 15/03/2002
L (" " N 20 15/03/2002
L ! ,! 20 15/03/2002
L Installations de levage 20 15/03/2002
L Installation de chauffage 15 15/03/2002
L Installation de ventilation 15 15/03/2002
L ! ,! 20 15/03/2002
L ( 10 15/03/2002
L Mobilier de bureau 15 15/03/2002
L # 8 15/03/2002
L ! 10 15/03/2002
L Outillages 10 15/03/2002
L ' #* 60 15/03/2002
L ) * E " 60 15/03/2002
L ) * E " 30 15/03/2002
L % ! 15 15/03/2002
L + " " ! 8 15/03/2002
L ! / " 5 15/03/2002
L $N / 100 15/03/2002
L + " " "
potable
40 15/03/2002
L Canalisation d'adduction d'eau potable 40 15/03/2002
L installations de traitement de l'eau potable 15 15/03/2002
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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"+ % $-$! IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS A3.1
3J % $ $! #'+"!"' ! $ $! $#$" "' !
Nature de la provision ou de la
0
Dotations
inscrites au
budget de
, ./
Date de
constitution
Montant des
prov. et
0
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
0
Reprises
inscrites au
budget de
,
SOLDE
au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
2
02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
./ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 481 571,00 481 571,00 0,00 481 571,00
# , @E33J)(&-7.M 0,00 31/12/2016 147 947,00 147 947,00 0,00 147 947,00
# , @3 E33) ('.-5 ( 0,00 31/12/2016 17 200,00 17 200,00 0,00 17 200,00
Contentieux SOGEA SUD-EST 0,00 31/12/2016 316 424,00 316 424,00 0,00 316 424,00
./ 0,00 675 140,00 675 140,00 0,00 675 140,00
& 0,00 31/12/2014 675 140,00 675 140,00 0,00 675 140,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 1 156 711,00 1 156 711,00 0,00 1 156 711,00
; 4 <2
! 4< # " 0P 4 ! D
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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"+ % $-$! IV
ELEMENTS DU BILAN
$H*")"#$ $! '$# "' ! &" "$#$! % $$ !$! A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) ) 5 ./ Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 17 606 017,00 I 17 606 017,00
> $ 0 . / 11 471 624,00 11 471 624,00
1631 Emprunts obligataires 780 072,00 780 072,00
1641 Emprunts en euros 6 804 400,00 6 804 400,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 + @ 2 * 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 3 887 152,00 3 887 152,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 $2/ " 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
1 6 00 0 ./ 6 134 393,00 6 134 393,00
456 ! "
3D '
139 *$ 6 134 393,00 6 134 393,00
020 & 0,00 0,00
'J 0 ,
I
# 6
0 0 ,
0 .3/ .;/
!0 0,
D001 (3) (4)
TOTAL
II
6 0
ressources propres 17 606 017,00 0,00 0,00 17 606 017,00
& , "
4 #
! 4 #
! " %; " " = 4
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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"+ % $-$! IV
ELEMENTS DU BILAN
$H*")"#$ $! '$# "' ! &" "$#$! % #$$$! A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) ) 5 ./ Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 17 659 774,51 III 17 659 774,51
# 0 , ./ 526 760,32 526 760,32
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 ( " 0,00 0,00
6D '
9D , $ 7
2763 526 760,32 526 760,32
# 0 , .5/ .3/ 17 133 014,19 17 133 014,19
486 Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
96 '
9:6 , $ 7
9;6 Amortissement des immobilisations
28031 / 20 597,00 20 597,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00
28121 , 0 3 911,00 3 911,00
281311 12 ( 2 883 285,00 2 883 285,00
281351 , 12 ( 302 521,00 302 521,00
281355 , 12 113,00 113,00
281455 , 12 9 439,00 9 439,00
28151 . ( 1 287 378,00 1 287 378,00
281532 ! ( 3 719 244,00 3 719 244,00
28155 Outillage industriel 179 878,00 179 878,00
281562 Service d'assainissement 6 707 168,00 6 707 168,00
28157 , 3 050,00 3 050,00
2817562 Service d'assainissement (mad) 834,00 834,00
28181 . " 2 276,00 2 276,00
28182 3 27 284,00 27 284,00
28183 3 $ + 6 204,00 6 204,00
28184 Mobilier 6 785,00 6 785,00
28188 Autres 1 711,00 1 711,00
9<6 # $
<6 # %
;46 &' (
021 Virement de la section d'exploitation 1 971 336,19 1 971 336,19
' 0
,
III
# 6
0 ,
0 .;/ .
!0 0,
R001 (4) (5)
Affectation
R106 (4)
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
17 659 774,51 0,00 0,00 0,00 17 659 774,51
Montant
6 0 II 17 606 017,00
Ressources propres disponibles IV 17 659 774,51
Solde BF B= 6 53 757,51
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 59
5 8 6 6 9 J J 2
4 #
5 8 ! 4 ! " "
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6 ! " " !
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 60
"+ % $-$! IV
$ ( ($$ ! 4'#! ") % $ ( ($$ ! ' $! $ #$*! SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B1.3
J3 % !*+$ "' ! +$#!$$! ! )$ #$ * +'$ * * ($
Article
(1) Subventions (2) Objet (3) 0 ,2 Nature juridique de
,2
Montant de la
subvention
6743 Loi OUDIN Subventions dans le
cadre de la loi OUDIN
Divers associations Association 87 600,00
! 4 4
&
+< !
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 61
"+ % $-$! IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
J % !"* "' $! *'#"! "' ! $ #'(# $ $ #$ "! $ "$$
B
0 ,
Montant des AP Montant des CP
K
compris
ajustement
# 0
,
(toutes les
0 5 K
compris pour N)
0 0
paiement
.
01/01/N) (1)
0 0
paiement
ouverts au titre
0 ,
(2)
# 6 1
06 0 .3/
131110AS
ASSAINISSEMENT
30 136 605,22 -12 914 297,52 17 222 307,70 17 222 307,70 0,00 0,00
141010AS
GESTION DE
L'ADMINISTRATION
507 671,00 0,00 507 671,00 166 431,05 60 000,00 281 239,95
141111AS
ASSAINISSEMENT
RESEAUX
101 332 374,61 0,00 101 332 374,61 33 628 966,29 9 560 000,00 58 143 408,32
141112AS
ASSAINISSEMENT
STEP
7 775 919,52 0,00 7 775 919,52 50 790,17 10 000,00 7 715 129,35
151111AS
ASSAINISSEMENT
RESEAUX
64 422 000,00 884 000,00 65 306 000,00 6 242 614,01 4 921 260,00 54 142 125,99
151112AS
ASSAINISSEMENT
STEP
1 500 000,00 650 000,00 2 150 000,00 731 376,60 1 184 000,00 234 623,40
171010AS
GESTION DE
L'ADMINISTRATION
0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 6 000,00 24 000,00
171111AS
ASSAINISSEMENT
RESEAUX
0,00 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 120 000,00 3 180 000,00
4" #
4" 4 , "
4" (; "" ;
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Directeur général des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général adjoint des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général des services techniques
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Emplois fonctionnels
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Administrateurs territoriaux
0
0
0
0
0
0
Directeur territorial
2
2
2,00
0,00
2,00
Attaché principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Attaché
2
2
2,00
0,00
2,00
Sous-total Attachés territoriaux
4
0
4
4,00
0,00
4,00
Rédacteur principal 1ère classe
1
1
0,80
0,00
0,80
Rédacteur principal 2ème classe
3
3
2,80
0,00
2,80
Rédacteur
1
1
1,00
0,00
1,00
Sous-total Rédacteurs territoriaux
5
0
5
4,60
0,00
4,60
Adjoint administratif principal de 1ère classe
5
5
5,00
0,00
5,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe
3
3
2,80
0,00
2,80
Adjoint administratif de 1ère classe
1
1
0,80
0,00
0,80
Adjoint administratif de 2ème classe
3
3
3,00
0,00
3,00
Sous-total Adjoints administratifs territoriaux
12
0
12
11,60
0,00
11,60
SOUS-TOTAL Filière administrative
21
0
21
20,20
0,00
20,20
Ingénieur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur en chef hors classe
3
3
3,00
0,00
3,00
Ingénieur en chef
3
3
3,00
0,00
3,00
Sous-total Ingénieurs en chef territoriaux
6
0
6
6,00
0,00
6,00
Ingénieur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
A FILIERE ADMINISTRATIVE A B C FILIERE TECHNIQUE A
Page 62
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Ingénieur principal
6
6
6,00
0,00
6,00
Ingénieur
6
6
6,00
0,00
6,00
Sous-total Ingénieurs territoriaux
12
0
12
12,00
0,00
12,00
Technicien principal de 1ère classe
11
10,5
10,10
0,00
10,10
Technicien principal de 2ème classe
1
1
1,00
0,00
1,00
Technicien
1
1
1,00
0,00
1,00
Sous-total Techniciens territoriaux
13
0
12,5
12,10
0,00
12,10
Agent de maîtrise principal
4
4
4,00
0,00
4,00
Agent de maîtrise
1
1
1,00
0,00
1,00
Sous-total Agents de maîtrise territoriaux
5
0
5
5,00
0,00
5,00
Adjoint technique principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe
1
1
1,00
0,00
1,00
Adjoint technique de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique de 2ème classe
1
1
1,00
0,00
1,00
Sous-total Adjoints techniques territoriaux
2
0
2
2,00
0,00
2,00
SOUS-TOTAL Filière Technique
38
0
37,5
37,10
0,00
37,10
Attaché de conservation du patrimoine SOUS-TOTAL Attachés territoriaux de conservation Assistant de conservation
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux de conservation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Adjoints territoriaux du patrimoine
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière culturelle
0
0
0
0,00
0,00
0,00
A B C C FILIERE CULTURELLE A B C
FILIERE MEDICO-SOCIALE
Page 62
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Psychologue hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Psychologue de classe normale
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Psychologues territoriaux
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière médico-sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux socio-éducatifs
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière Sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Aide opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Opérateurs des activités physiques et
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière sportive
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Animateurs territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Adjoints territoriaux d'animation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière animation Contrats de droit privé
0
0,00
0,00
0,00
A
FILIERE SOCIALE
B
FILIERE SPORTIVE
C FILIERE ANIMATION B C EMPLOIS NON CITES
Page 62
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
SOUS-TOTAL Emplois non cités
0
0
0
0,00
0,00
0,00
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES
59
0
59
57,30
0,00
57,30
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Page 62
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Indice
Euros*
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) Total Agents occupant un emploi permanent (6)
0
Agents occupant un emploi non permanent (7) Total Agents occupant un emploi non permanent (7)
0
Total Agents
0
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* Rémunération en euros mensuelle brute mois de référence Juin 2016
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017
CATEGORIES
(1)
SECTEUR(2)
REMUNERATION
(3)
CONTRAT
ETP
Page 63
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 64
"+ % $-$! IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
C 3
C " # 3
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
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A le
(1) ,
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A , le
5 4
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# A ,le
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54
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2017
01 Gestion de l'Administration 141010AS DGA R DSG 2013110500 idem ACQUISITION VEHICULES SERVICES ASSAINISSEMENT 507 671,00 - 341 239,95 60 000,00 281 239,95
507 671,00 - 341 239,95 60 000,00 281 239,95
01 Gestion de l'Administration 171010AS DGA R DSG 2017104600 idem ACQUISTION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS - 30 000,00 30 000,00 6 000,00 24 000,00
- 30 000,00 30 000,00 6 000,00 24 000,00
507 671,00 30 000,00 371 239,95 66 000,00 305 239,95
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2006/00019 idem ASS - ENSUES : DESSERTE SANITAIRE DU VALLON DE GRAFFIANE 1 672 240,80 455 677,72 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2006/00118 idem ASS - DESSERTE SANITAIRE CAILLOLS 3 627 090,30 223 194,72 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2008/00072 idem DESSERTE SANITAIRE LES TROIS LUCS - AVENIR 1 003 344,48 244 104,24 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2008/00077 idem ASS - DESSERTE SANITAIRE DELOUSTAL
ET MERMOZ - ST VICTORET 284 280,94 124 832,95 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2008/00083 idem ASS - ETUDES - COLLECTE (ing) 167 224,08 68 285,78 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2009/00074 idem MARIGNANE DILATATION DU RESEAU
SANITAIRE DE L'AV LACANAU 1 086 956,52 351 521,75 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2009/00075 idem MARSEILLE DESSERTE SANITAIRE DU CHEMIN DE L'OULE 652 173,91 211 839,58 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2009/00076 idem MARSEILLE DESSERTE SANITAIRE CHARMASSON FAVAN 303 511,70 49 883,88 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2009/00089 idem SEPTEMES ASSAINISSEMENT DU VALLON DES PEYRARDS 630 367,89 12 959,27 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2009/00092 idem MARSEILLE EQUIPEMENT ET
MODERNISATION DES PUITS D'ACCES 1 003 344,48 221 543,88 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2010/00153 idem LE ROVE DECONSTRUCTION DE L'ANCIENNE STEP 167 224,08 130 298,35 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2010/00154 idem MARS- RENOVATION URBAINE ANRU 1ière TRANCHE 1 254 180,60 984 909,27 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2010/00155 idem MARS15- DESSERTE SANITAIRE DU CHEMIN DES TUVES 585 284,28 436 893,55 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2010/00157 idem DNL - RENOUVELLEMENT NOURRICE STEP-LA PALUN 501 672,24 496 002,24 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2010/00158 idem DNL AUGMENTATION DE LA CAPACITE 334 448,16 322 610,16 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2011/00171 idem ASS- Etudes Collecte (ING) - 2011 41 806,02 29 828,49 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00043 idem SECTEUR CENTRE TRAVAUX SUR LA STEP 2012 758 445,28 515 907,46 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00044 idem SECTEUR OUEST TRAVAUX SUR LES STEP 2012 564 381,24 423 913,72 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00045 idem CASSIS TRAVAUX D'ASS 2012 404 472,77 339 585,87 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00046 idem ASS - TRAVAUX URGENTS ET IMPRÉVUS 2012/2013 SECTEUR EST 632 264,87 351 397,03 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00047 idem PLAN DE CUQUES-TRAVAUX D'ASS 2012 292 783,92 103 931,85 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00067 idem ALLAUCH-TRAVAUX ASS 2012 671 613,96 525 017,94 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00068 idem CARNOUX TRAVAUX ASS 2012 329 222,14 212 188,15 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00069 idem CARRY TRAVAUX D'ASS 2012 329 222,14 117 402,14 - - - -
CAHIER INVESTISSEMENT 2017 BUDGET ASSAINISSEMENT CT1
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171010AS GESTION DE L'ADMINISTRATION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141010AS GESTION DE L'ADMINISTRATION
TOTAL PROGRAMME GESTION DE L'ADMINISTRATION
1
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2017
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00070 idem SAINT VICTORET-TRAVAUX D'ASS 2012 423 286,18 168 038,29 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00089 idem CHATEAUNEUF TRAVAUX D'ASS 2012 564 381,24 268 953,10 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00090 idem ENSUES TRAVAUX D'ASS 2012 564 381,24 274 390,29 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00091 idem GEMENOS TRAVAUX D'ASS 2012 213 670,95 137 231,37 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00093 idem LA CIOTAT TRAVAUX D'ASS 2012 532 545,77 85 173,14 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00094 idem LE ROVE TRAVAUX D'ASS 2012 188 127,08 119 954,24 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00095 idem MARIGNANE TRAVAUX 'ASS 2012 564 381,24 84 702,38 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00096 idem MARSEILLE TRAVAUX D'ASS 2012 9 406 355,01 2 647 827,89 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00097 idem TRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR
RÉSEAUX 2012/2013 - SECTEUR OUEST 564 381,24 334 287,27 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00098 idem SECTEUR EST TRAVAUX SUR LES STEP 2012 626 463,19 488 918,03 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00099 idem ETUDES COLLECTE 2012/2013 - MPM 640 224,00 256 853,43 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00100 idem ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 2012/2013 12 541,81 6 406,72 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00104 idem ROQUEFORT-TRAVAUX D'ASS 2012 144 838,85 49 999,68 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00105 idem SAUSSET-TRAVAUX D'ASS 2012 235 159,10 67 670,01 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00106 idem SEPTEMES-TRAVAUX D'ASS 2012 228 127,08 39 977,25 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00107 idem ETUDES EPURATION ( INGENIERIE 2012) 94 064,04 94 064,04 - - - -
11 Assainissement 131110AS DGA EDP DEA 2012/00109 idem DESSERTE SANITAIRE AVENUE DES
PEINTRES ROUX 12ÈME
ARRONDISSEMENT MARSEILLE
836 120,40 836 120,40 - - - -
30 136 605,22 12 914 297,52 - - - -
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2003125500 idem STEP CASSIS REALISATION DE EXTENSION BIO LOGIQUE 6 337 792,64 - 41 706,44 - 41 706,44
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2006101600 idem ASS - BASSIN PUGET - MARSEILLE 39 297 658,87 - 37 990 218,85 300 000,00 37 690 218,85
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2006111900 idem ASS - BASSIN J.GUESDES - MARSEILLE 21 655 518,40 - 7 405 203,17 100 000,00 7 305 203,17
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2008106400 idem ASS - ENSUES - DESSERTE SANITAIRE DES CALANQUES 4 715 719,07 - 2 215 485,92 1 200 000,00 1 015 485,92
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2009106700 idem ENSUES DESSERTE SANITAIRE DE L'ALLEE DES ROSEAUX BD OLIVIERS 501 672,24 - 492 507,24 - 492 507,24
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2009107800 idem MARSEILLE BASSIN DE RETENTION UNITAIRE DE LAJOUT 13 700 000,01 - 7 598 350,36 6 000 000,00 1 598 350,36
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2011117700 idem DESSERTE SANITAIRE DE LA GRAVE 1 672 240,80 - 1 484 874,27 - 1 484 874,27
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2011122400 idem AVENUE SUBILIA REMPLACEMENT COLLECTEUR EU 1 250 000,00 - 1 174 193,09 265 000,00 909 193,09
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2011122500 idem Desserte sanitaire du QUARTIER BEAUSSET- RAPHELLE 3 344 481,61 - 3 211 155,30 30 000,00 3 181 155,30
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2011122700 idem DESSERTE SANITAIRE MEIFFREN - BASTIDE LONGUE 1 228 762,54 - 484 845,94 250 000,00 234 845,94
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2012110800 idem Restructuration de la station de relevage de la Tuillière 418 060,20 - 392 883,25 385 000,00 7 883,25
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2012111000 idem
DILATATION DES COLLECTEURS D'EAUX
USEES DE LA ROSE ET DES OLIVES
13ÈME ARRONDISSEMENT MARSEILLE 3 344 481,61 - 2 934 287,60 - 2 934 287,60
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2013105900 idem DESSERTE SAN ENCO DE BOTTE LANGOUSTE 668 896,32 - 666 497,28 20 000,00 646 497,28
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2013106000 idem RESTRUCT COLLEC LITT SUD POINTE ROUGE 2 257 525,08 - 920 821,41 420 000,00 500 821,41
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 131110AS ASSAINISSEMENT
2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2017
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2013106100 idem Desserte sanit Traverse Seigneurie 9ème 618 729,10 - 590 000,00 590 000,00 -
11 Assainissement 141111AS DGA EDP DEA 2013106200 idem EXTENSION RÉSEAU ASS CHEMIN DE LA NERTHE 320 836,12 - 100 378,20 - 100 378,20
101 332 374,61 - 67 703 408,32 9 560 000,00 58 143 408,32
11 Assainissement 141112AS DGA EDP DEA 2013106300 idem RECONSTRUCTION STEP LE ROVE NIOLON 1 086 956,52 - 1 036 166,35 10 000,00 1 026 166,35
11 Assainissement 141112AS DGA EDP DEA 2013106400 idem AMÉLIORATION FONCT STEP LA PALUN 6 688 963,00 - 6 688 963,00 - 6 688 963,00
7 775 919,52 - 7 725 129,35 10 000,00 7 715 129,35
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105600 idem ACQUISITION MATERIEL MOBILIER 2015/2019 6 000,00 - 4 120,79 - 4 120,79
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105700 idem ETUDES COLLECTES 2015/2019 -MPM 500 000,00 - 373 294,09 100 000,00 273 294,09
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105800 idem LOCAUX DEA 2015/2019 50 000,00 - 19 818,54 8 260,00 11 558,54
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105901 MARIGNANE TRAVAUX ASS 2015/2019 800 000,00 - 598 297,41 40 000,00 558 297,41
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105902 SAINT VICTORET-TRAVAUX D'ASS 2015/2019 800 000,00 - 359 838,60 - 359 838,60
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105903 GIGNAC-TRAVAUX D'ASS 2015/2019 130 000,00 - 30 000,00 - 30 000,00
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105904 LA CIOTAT TRAVAUX D'ASS 2015/2019 636 000,00 384 000,00 573 137,00 50 000,00 523 137,00
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105905 ALLAUCH-TRAVAUX ASS 2015/2019 400 000,00 350 000,00 673 267,30 673 000,00 267,30
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105906 GEMENOS TRAVAUX D'ASS 2015/2019 600 000,00 - 521 515,42 60 000,00 461 515,42
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105907 CARRY TRAVAUX D'ASS 2015/2019 160 000,00 100 000,00 180 000,00 150 000,00 30 000,00
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105908 PLAN DE CUQUES-TRAVAUX D'ASS 2015/2019 600 000,00 - 274 513,00 85 000,00 189 513,00
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105909 SEPTEMES-TRAVAUX D'ASS 2015/2019 320 000,00 - 307 731,31 130 000,00 177 731,31
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105910 CARNOUX TRAVAUX ASS 2015/2019 320 000,00 - 230 000,00 10 000,00 220 000,00
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105911 ENSUES TRAVAUX D'ASS 2015/2019 400 000,00 - 300 000,00 100 000,00 200 000,00
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105912 LE ROVE TRAVAUX D'ASS 2015/2019 200 000,00 - 170 000,00 100 000,00 70 000,00
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105913 ROQUEFORT-TRAVAUX D'ASS 2015/2019 160 000,00 - 140 000,00 115 000,00 25 000,00
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105914 SAUSSET-TRAVAUX D'ASS 2015/2019 160 000,00 50 000,00 48 380,74 45 000,00 3 380,74
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105915 CASSIS TRAVAUX D'ASS 2015/2019 260 000,00 - 220 909,92 60 000,00 160 909,92
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105916 CEYRESTE TRAVAUX D'ASS 2015/2019 200 000,00 - 161 702,50 - 161 702,50
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105917 CHATEAUNEUF TRAVAUX D'ASS 2015/2019 220 000,00 - 156 160,66 30 000,00 126 160,66
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015105900 2015105918 MARSEILLE TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2015/2019 10 000 000,00 - 6 738 064,46 2 005 000,00 4 733 064,46
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015106000 idem MARSEILLE - BASSIN DE RETENTION SAINT MAURONT 45 000 000,00 - 44 638 634,60 350 000,00 44 288 634,60
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015106100 idem CEYRESTE - Extension du réseau
d'assainissement du chemin du
Réservoir
900 000,00 - 837 039,45 50 000,00 787 039,45
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015106200 idem ROQUEFORT - Desserte sanitaire du hameau de Roquefort 1 000 000,00 - 966 960,20 700 000,00 266 960,20
11 Assainissement 151111AS DGA EDP DEA 2015114200 idem DILATATION RESEAU AV. 8 MAI 1948- MARIGNANE 600 000,00 - 540 000,00 60 000,00 480 000,00
64 422 000,00 884 000,00 59 063 385,99 4 921 260,00 54 142 125,99
11 Assainissement 151112AS DGA EDP DEA 2015106400 idem ETUDES EPURATION ( INGENIERIE 2015/2019) 100 000,00 - 76 669,39 50 000,00 26 669,39
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151111AS ASSAINISSEMENT RESEAUX
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141112AS ASSAINISSEMENT STEP
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141111AS ASSAINISSEMENT RESEAUX
3
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2017
11 Assainissement 151112AS DGA EDP DEA 2015106500 2015106501 SECTEUR PERIPHERIE TRAVAUX SUR LES STEP 2015/2019 400 000,00 650 000,00 734 000,41 734 000,00 0,41
11 Assainissement 151112AS DGA EDP DEA 2015106500 2015106502 SECTEUR CENTRE TRAVAUX SUR LA STEP 2015/2019 1 000 000,00 - 607 953,60 400 000,00 207 953,60
1 500 000,00 650 000,00 1 418 623,40 1 184 000,00 234 623,40
11 Assainissement 171111AS DGA EDP DEA 2017103200 idem Réhabilitation du centre ancien - 500 000,00 500 000,00 - 500 000,00
11 Assainissement 171111AS DGA EDP DEA 2017103300 idem ALLAUCH - DESSERTE SANITAIRE QUARTIER DES RASCOUS - 1 000 000,00 1 000 000,00 60 000,00 940 000,00
11 Assainissement 171111AS DGA EDP DEA 2017103400 idem RACCORD. EAUX USÉES NIOLON SUR ROVE VILLAGE - 1 800 000,00 1 800 000,00 60 000,00 1 740 000,00
- 3 300 000,00 3 300 000,00 120 000,00 3 180 000,00
205 166 899,35 8 080 297,52 - 139 210 547,06 15 795 260,00 123 415 287,06
205 674 570,35 8 050 297,52 - 139 581 787,01 15 861 260,00 123 720 527,01 TOTAL GENERAL DU BUDGET ASSAINISSEMENT CT1
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171111AS ASSAINISSEMENT RESEAUX
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151112AS ASSAINISSEMENT STEP
TOTAL PROGRAMME ASSAINISSEMENT
4
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REPUBLIQUE FRAN AISE %
EPCI : (1)
!
" # $ %%%&'(%)%% %(
POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
M. 57
Budget primitif
& '
BUDGET : COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CT1 (3)
ANNEE 2017
! *+ " , -+ . / .++"-+ "+0"1,/2&) 3 2
! " +/+//.12
4! *. $. . .12
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
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Sommaire
3 5 " +++*+-5++56+ 4
3 +, . 5
31 .71 3 ++ 6
31 .71 3 ++ 7
431 .71 3+ 8
A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
3 + + , + 10
3 + +, + 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
3 3 ++ 17
3 3+ 19
III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
3# 7,+++"3 ++3 25
2 3# 7,+++"3 ++387+".+ +7 *" 28
2 3# 7,+++"3 ++3 + +7 *" + 29
243# 7,+++"3 ++3 + +7 *" +9 + 43
43# 7,+++"3+3 44
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 46
3# 5 "3 ++3 49
3# 5 "3+3 53
IV - Annexes
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 55
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
!" #$ Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
% % " Sans Objet
& & % ' Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 58
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 61
( Sans Objet
() Sans Objet
() Sans Objet
() Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
() !" * #+# #,-$ Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
() #+# #,- Sans Objet
() % % " Sans Objet
()& & % ' Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 63
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
B - Annexes patrimoniales
./ 0 Sans Objet
2 33 69
.)/ # Sans Objet
2'33 0 7 + 73
. / 0 Sans Objet
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
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B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
3 9 ++ + +" ++"+ 74
42 3+ ,+ + + + 75
B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
. / " Sans Objet
. 0 " 1 % Sans Objet
.&* 2 Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
(2 3#., +,+ + 77
.3(/ Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet
.3 / % Sans Objet
.3 / % 4 Sans Objet
B9 - Etat du personnel 78
.5 % ' % Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement Sans Objet
.(5 % Sans Objet
.)5 Sans Objet
2 3*.. 3 ++ 80
2 3*.. 3+ 81
0/ 1 Sans Objet
0(5 6 7 89 Sans Objet
0) : 9 ;. Sans Objet
0)( : 9 (;<% 1 Sans Objet
0 0 % = Sans Objet
0 / 8/,- % Sans Objet
0 (/ 8/, % Sans Objet
3: ++ 83
+- 9*1-+/ +; ++ .;2
+/+".+.1-++++ + ,+:"+2
5 " "</+ . ".- ," *$
+ + + -.*5 % => + ,.+ "+"?+1+ 55 +-+ + +-
+ +56+-+ +" +,+++"-+5+5 "+ +/ +5 "@
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Mal1leille-Provence - COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CT1 - BP - 2017
1- INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES
Informations statistiaues
Valeurs
Population totale l
Infonnations r..cales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)
Informations financières - ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement 1 population
2 Recettes réelles de fonctionnement 1 population
3 Dépenses d'équipement brut 1 population
4 Encours de dette 1 population (2)
5 DGF 1 population
6 Dépenses de personnel 1 dépenses réelles de fonctionnement (3)
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital 1 recettes réelles de fonctionnement (3)
8 Dépenses d'équipement brut 1 recettes réelles de fonctionnement
9 Encours de la dette 1 recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
10 Epargne brute 1 recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
(1) A renseign.. selon les dispositions ligislatives et r6glem.,taires applicables è la collectiviWI. Informations compris. dans la fiche de r6partition dei. DGF de rexercice N-1, établie sur la base d_ informations N-2 (lransmise par les services pr6fectoreux).
(2) Les ratiOll .'appuyant sur rencoul'll de la dette se calculent à partir du montant de la dette al 1et janvier N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules cel données sont il renseigner.
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A
0
0
0
0
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0
0
0%
0%
0%
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1- L'assemblée délibéranle décide de voler le pré.ent budget :
au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement;
au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement:
I-INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
avec (2) vote fonnelsur les chapijres « opérations d'équipement. ;
sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spédalisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
B
Il - En l'absence de mention au paragraphe 1 ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».
111- L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
IV - En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapijre à chapitre.
v - Les provisions sont semi-budgétaires Délibération n° FAG 013-MET 161827/C du 30-06-2016 (4).
VI - La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.
VII- Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-l (6).
(1)A compléter parc du chapitre. ou« de l'article •.
(2) IndiqUllr c avec. ou c sans •.
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 '" dei dépen&el réellefl de la section, i rexcluaion des aildih rel_ur. aux dépenS81 de personnel.
(4) A compléter par un seul dee deux choix suivants, selon 188 diaposition.législatives et réglementaires applicablee à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budg6taire par d6lib6ration N- .. cil ...
(5) IndiqUllr c primitif. ou c cumuli •. Budget cunul6 '" BP + BS + DM.
(6) A compléter par un seul dea trois choix lUivanll :
- S8'\I reprise dei rélultata de l'exercice N-1 ;
- avec reprise dei! résultats de l'exercice N-1 aprM le vote du compte administratif;
- avec reprise anticipée des r6sultats de rexercice N-1.
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I-INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTATS (1)
RESULTAT DE L'EXERCICE N-1
Dépenses Rec:ettaa Solde d'exécution ou résultat reporté
TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00 (3)
Fonctionnement 0,00 0,00 (4)
RESTES A REALISER N-1
Dépenses RIIC4Iltes
TOTAL des RAR 1+ Il 0,00 111+ IV 0,00
Investissement 1 0,00 III 0,00
Fonctionnement Il 0,00 IV 0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL A1 + B1
Investissement A2+B2
Fonctionnement A3+B3
(i) Ëtat A compléter lI'1iquement en C8I de reprise dei résultats de l'exercice N-1 sprée le vote du compte administratif ou en cas de repriae anticipée des résultats da rexerciœ N-1.
(2) Indiquer le signe - si dépenl8ll > recett8ll, et + ai recettes> dép81"1118s.
(3) Solde d'ex6cutioo de N-2 report' sur la ligne budg6taire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signa - si dépenses> recettes, et + si recettes> d'penses.
(4) Résultat de fonctiomement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe - si déficit et + si excédenl
Page 6
0,00
0,00
0,00
B1
B2
B3
C1
Résultat ou solde (A)
(2)
A1 0,00
A2 0,00
A3 0,00
Solde (B)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 7
( ) * I
+, , !, * -+ ( C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) . // 01
- & ( (I) 0,00
018 RSA 0,00
10 2 31 1 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 0' 1 0 0,00
18 1 4 33 5! 2/ 6 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 '. 1 7' 0 586 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 00. 9' 33 586 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 : 0,00
27 ' 00. 3 ; 586 0,00
45 : 1- ' 0 1 0,00
) ( (II) 0,00
011 :/ < ; / 5=6 0,00
012 :/ 1 3 0 5=6 0,00
014 ' 1 1' 0,00
016 APA 0,00
017 > /' 1 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 ) 3 0 1 /' 1 ' 0,00
66 :/ 3 ; 0,00
67 Charges exceptionnelles (4) 0,00
! +/+++< + .+ 5 " "< ". /"2+,*"+++ ++/1 -+ 6+,
""+5-+ ++ + ++2
+++< ++ 5 " + $ ++-1 ++ + " + 9 ++*/+++ ++ ".
+"+@+-1++/0+ </ "++ / 9 +2
+++< ++ /,+++" + $ ++-1 ++ + " +4 A /1 +*/+++ ++
". +"+@+-1++/0+ </ "++ /4 A /1 2
!#,,, /++". . 2
4!B + ++" +9% (2
'!B + ++" +19+% C% )2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 8
( ) * I
+, , !, * -+ ( C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) . < 0
- & ( (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 2 31 1 0,00
13 '. 1 0 59'6 586 0,00
16 0' 1 0 0,00
18 1 4 33 5! 2/ 6 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 '. 1 7' 0 586 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 00. 9' 33 586 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 : 0,00
27 ' 00. 3 ; 586 0,00
45 : 1- ' 0 1 0,00
) ( (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 0? 0,00
731 0? ' 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 ' 1 :/ 5=6 0,00
016 APA 0,00
017 > /' 1 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels (4) 0,00
! +/+++< + .+ 5 " "< ". /"2+,*"+++ ++/1 -+ 6+,
""+5-+ ++ + ++2
+++< ++ 5 " + $ ++-1 ++ + " + 9 ++*/+++ ++ ".
+"+@+-1++/0+ </ "++ / 9 +2
+++< ++ /,+++" + $ ++-1 ++ + " +4 A /1 +*/+++ ++
". +"+@+-1++/0+ </ "++ /4 A /1 2
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4!B ++" +9% (2
'!B ++" +19+% C% )2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-M.I1Ieilie-Provenee - COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CT1 - BP - 2017
11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET - VOTE ET REPORTS A
DEPENSES RECETTES
Il VOTE 1Crédits d'investissement v0t6s au titre du présent budget (y compris le compte 1088) 30189043,00 30 189 043,00
+ + +
R_ à mliser de l'exercice pr6eédent (RAR N-1) (1) 0,00 D,DO
REPORTS (si solde négaUI) (si solde posHl1)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)
D,DO D,DO
= = =
Total de la section d'investissement (2) 30169043,00 30 169 043,00
DEPENSES RECETTES
Il VOTE 1 Crédits de fonctionnement votés au tHre du pr6sent budget 232216051,35 232216051,35
+ + +
_ à réaliser de l'exercice pr6elident (RAR N-1) (1) D,DO D,DO
REPORTS (si déftelt) (si excédent)
002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
D,DO D,DO
= = =
Total de la section de fonctionnement (3) 232216061,36 232216061,36
TOTAL DU BUDGET (4) 282 385 094,35 282 385 094,35
(i) A S8Nir uniquement en C8I de reprise des rélullahi de l'exercice précédent, soit après le vote du compte aœninistratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à r6aliser de la section de fonctionnement correspondent: en d6pense&, aux d6penslt6 engag6e. non mandat6es et non rattach6e& tell_ qu'ell_ ressortissent de la comptabiliWI des engagements; .en recettes, aux recettes certaines n'8)Wl1: pas donn6 lieu il r6mission
d'un titre et non rattach6...
Les restes il réaliser de IIIsl!lCtion d'invell:iueml!ll'lt correspondent: l!Ir'I déperull!llI, aux dépl!lf'lll!tll engagées non mandatées au 31/12 de rexercice précédent teliM qu'ellM reuortiuent de la comptabilité dMl!II'IQagemem ; et en recetteI, aux recetteI certainea n'ayant pal donné lieu à
l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédant.
(2) Total de la section d'investissement" RAR + acide d'exécution reporté + crédits d'investiSlamant votée.
(3) Total de la section de fonctionnement" RAR + ,",sultat reporté + crédits de fonctiomem.,t vot6&.
(4) Total du budget" total dei. section de fonctionnament + total de la section d'investissement.
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11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
PRESENTATION DES AP VOTEES 81
AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Monlant
Numéro Libellé
131160CO COLLECTE DES DECHETS -4962972,76
161160CO COLLECTE DES DECHETS BBB 000,00
TOTAL -4074872,76
«AP de dépenses impréwes • (2) 020 0,00 1
TOTAL GENERAL -4074872,761
(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors da la séance d'adoption du budgel Cela concerne des p,p ralatwa. à de nowellas programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
(2) L'8SlIembl6a PIIut votar des AP dII c d6penses impr6vuas •. Laur montant est limité à 2 'If, dItS dép.... re.11es da" Hction CClIT8lIpondlllte. En fin d'axercice, œs AP sont automatiquement annulées si ..... n'ont pu été ~g_.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-M.I1Ieilie-Provence - COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CT1 - BP - 2017
11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
PRESENTATION DES AE VOTEES 82
AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1) Chapitre(s)
l Monlant 1 Numéro 1 Libellé TOTAL 1 D,DO 1
«AE de dépenses impréwes • (2) 022 D,DO 1
TOTAL GENERAL D,DO 1
(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors da la séance d'adoption du budgal Cala concerne des AE ralawa. à de nDLMNIUX engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
(2) L'anambl" ptlut voter des AE cH c d6penlltS impr6vuas •. Leur montant est limité à 2 '16 des dép.... riMlles da. Hclion correspond.rte. En fin d'lWIroice. CClS AE sont automatiquement annulées si al•• n'ont pu été ~g_.
Page Il
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 12
30 169 043,00
0,00
30 169 043,00 30 169 043,00 30 169 043,00 0,00 28 210 938,00
327 085,00 327 085,00 327 085,00 398 000,00
327 085,00 327 085,00 327 085,00 398 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
29 841 958,00 29 841 958,00 29 841 958,00 0,00 27 812 938,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 224 222,00 8 224 222,00 8 224 222,00 0,00 7 188 404,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 5 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 223 222,00 8 223 222,00 8 223 222,00 0,00 7 183 404,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 617 736,00 21 617 736,00 21 617 736,00 0,00 20 624 534,00
3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 2 830 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 603 680,00 17 603 680,00 17 603 680,00 0,00 17 047 934,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
814 056,00 814 056,00 814 056,00 0,00 746 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( * , !, * II @, ! ) , !, * ( - & C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. .
' 00 2
budget
1 5 6
<
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
0.
TOTAL
(= RAR + vote)
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf le
%'! 0 "+ +! 4!
204 #., +7 *",+ + 0
"+ +! 4!
21 Immobilisations corporelles (y compris
+! 4!
22 "" .+ +D+
55 0 "+ +! 4!
(4)
23 Immobilisations en cours (y compris
+! 4!
1 1 1-7' 0
10 +-5 +,+ +,+
13 Subventions d'investissement (3)
16 "++++" +
18 Cpte de liaison : affectation
- ! &!
26 + +9 +
27 +"" .+ +56+ 4!
1 1 3 ;
'&E 9+/ + "
de tiers (6)
1 1 1- 0
040
sections (7)
041
TOTAL
+
## -+, * ) ,
=
- & ,,
!8 3 "+ . 2
! + 5 " + /1 2
4!B + ++" +9% (2
'! ++-9 +,1/,+++" + +++.+D+55 2--+ 9 -/ +,155 ++
1 2
&!+,*" +* , 55 +6+ 5/+,. + + */ 2
C!# + + "+5+ , 83&!2
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
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10 174 370,00
30 169 043,00
0,00
30 169 043,00 30 169 043,00 30 169 043,00 0,00 28 210 938,00
10 501 455,00 10 501 455,00 10 501 455,00 9 778 000,00
327 085,00 327 085,00 327 085,00 398 000,00
10 174 370,00 10 174 370,00 10 174 370,00 9 380 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
19 667 588,00 19 667 588,00 19 667 588,00 0,00 18 432 938,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 092 472,00 3 092 472,00 3 092 472,00 0,00 1 239 668,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 092 472,00 3 092 472,00 3 092 472,00 0,00 1 239 668,00
16 575 116,00 16 575 116,00 16 575 116,00 0,00 17 193 270,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 100 268,00 16 100 268,00 16 100 268,00 0,00 16 963 270,00
474 848,00 474 848,00 474 848,00 0,00 230 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( * , !, * II @, ! ) , !, * ( - & C1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. .
' 00 2
budget
1 5 6
<
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
0.
TOTAL
(= RAR + vote)
018 RSA
13 #., +7,+++" D+! +5
le 138) (3)
16 "++++" + '!
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)
204 #., +7 *",+ + 4!
21 Immobilisations corporelles (3)
22 "" .+ +D+55 4! &!
23 Immobilisations en cours (3)
1 1-7' 0
10 +-5 +,+ +,+ +5
1068)
1068 1 +5 "+ + C!
138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7)
16 "++++" +
18 + $55 - ! (!
26 + +9 +
27 +"" .+ +56+ 4!
024 Produits des cessions d'immobilisations
1 3 ;
'&E 9+/ + "
tiers (9)
1 1- 0
021 Virement de la section de
fonctionnement (10)
040
sections (10) (11)
041
TOTAL
+
## -+, ) ,
=
- & ,,
Pour information :
+/- . , *.- + ++ + + + <
/1 + + + 5 " + + ++ +
5 "2 +<5". +"+ ,1
,+++"+ , 2
,) & A* *A
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)
!8 3 "+ . 2
! + 5 " + /1 2
4!B ++" +9% (2
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
&! ++-9 +,1/,+++" + +++.+D+55 2--+ 9 -/ +,155 ++
1 2
C! " %C(/++9"+9 %2
)! " 4(/++9"++.,+ 9 42
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 14
(!+,*" +* , 55 +6+ 5/+,. + + */ 2
F!# + + "+5+ , 83&!2
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
!+ "+ &- F-4F-'F&F,5+ 9+ , "+ ,+ +. +- 5 " "1+ + + +,+
"+.+2
!# / G% 4HG%' =G%' + / % H %'%= %'%2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 15
232 216 051,35
0,00
232 216 051,35 232 216 051,35 232 216 051,35 0,00 230 669 598,00
10 174 370,00 10 174 370,00 10 174 370,00 9 380 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10 174 370,00 10 174 370,00 10 174 370,00 9 380 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
222 041 681,35 222 041 681,35 222 041 681,35 0,00 221 289 598,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5 957 931,00 5 957 931,00 5 957 931,00 0,00 5 808 285,00
2 539 638,35 2 539 638,35 2 539 638,35 0,00 2 401 374,00
213 544 112,00 213 544 112,00 213 544 112,00 0,00 213 079 939,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 6 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 735 309,00 75 735 309,00 75 735 309,00 0,00 74 813 217,00
137 807 803,00 137 807 803,00 137 807 803,00 0,00 138 260 722,00
( * , !, * II @, ! ) ( ) C2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. .
' 00 2
budget
1 5 6
<
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
0.
TOTAL
(= RAR + vote)
011 9+<6 4!
012 Charges de personnel et frais
++" + 4!
014 + +
016 APA
017 #A + +
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)
6586 Frais fonctionnement des groupes
7 +
1 1 1 / '
66 9+56+
67 Charges exceptionnelles (3)
68 Dotations aux provisions,
+ +"3. +! 4!
1 1 1
fonctionnement
023
d'investissement (4)
042
sections (4) (5)
043
section (4)
fonctionnement
TOTAL
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
!8 3 "+ . 2
! + 5 " + /1 2
4!B + ++" +19+% C% )2
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
&!+ "+C(,5+ 9+ , "+ ,+ +. +- 5 " "1+ + + +,+ "+
applicables.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 16
10 174 370,00
232 216 051,35
0,00
232 216 051,35 232 216 051,35 232 216 051,35 0,00 230 669 598,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
232 216 051,35 232 216 051,35 232 216 051,35 0,00 230 669 598,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2 138 370,00 2 138 370,00 2 138 370,00 0,00 770 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230 077 681,35 230 077 681,35 230 077 681,35 0,00 229 899 598,00
9 388 582,35 9 388 582,35 9 388 582,35 0,00 12 116 282,00
5 163 017,00 5 163 017,00 5 163 017,00 0,00 202 590 916,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 874 634,00 200 874 634,00 200 874 634,00 0,00 0,00
13 771 382,00 13 771 382,00 13 771 382,00 0,00 14 325 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
880 066,00 880 066,00 880 066,00 0,00 867 400,00
( * , !, * II @, ! ) ( ) C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. .
' 00 2
budget
1 5 6
<
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
0.
TOTAL
(= RAR + vote)
013 +9+ 4!
016 APA
017 #A + +
70 Prod. services, domaine, ventes
diverses
73 "?+1+ +5)4 !
731 "?+ 1
74 Dotations et participations (3)
75 Autres produits de gestion
courante (3)
Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels (3)
78 ++" 2- +-
,2 +"3. +! 4!
1 1 3 0
042
sections (4) (5)
043
section (4)
TOTAL
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
A* *A , )
- & 5B6
+/- ., *.-+++ + + + </1
++ +5 "++ ++ +5 "2 +<
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la
, 2
!8 3 "+ . 2
! + 5 " + /1 2
4!B ++" +19+% C% )2
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
&!+ "+)(,5+ 9+ , "+ ,+ +. +- 5 " "1+ + + +,+ "+
applicables.
C!# / G% 4HG%' =G%' + / % H %'%= %'%2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 17
( * , !, * II ! * ( D1
- & 5C 0 6
INVESTISSEMENT 5 6 1-1 5"6 TOTAL
10 +-5 +,+ +,+ 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 "++++" + +5 C((
. !
8 223 222,00 0,00 8 223 222,00
18 + $55 - ! (7) 0,00 0,00
+ +/ *" 21 617 736,00 21 617 736,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 0,00 0,00 0,00
204 #., +7 *",+ + 4! &! 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 0,00 0,00 0,00
22 "" .+ +D+55 4! &! (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (5) 0,00 327 085,00 327 085,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 + +9 + 0,00 0,00 0,00
27 +"" .+ +56+ 4! 1 000,00 0,00 1 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 ! 0,00 0,00
39 " # ! 0,00 0,00
$% Stocks et en-cours 0,00 0,00
198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 9+/ + "+ C! 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
49 ! 0,00 0,00
59 ! 0,00 0,00
1- 0 ( 29 841 958,00 327 085,00 30 169 043,00
+
## -+, * ) , 0,00
=
- & ,, 30 169 043,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT 5 6 1-1 5"6 TOTAL
011 9+<6 F! 137 807 803,00 137 807 803,00
012 9++ 5+++" + F! 75 735 309,00 75 735 309,00
014 + + 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00
017 #A + + 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 1 000,00 0,00 1 000,00
6586 G+5 "+ +7 + 0,00 0,00
66 9+56+ 2 539 638,35 0,00 2 539 638,35
67 Charges exceptionnelles (9) 5 957 931,00 0,00 5 957 931,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 10 174 370,00 10 174 370,00
71 ) " " 0,00 0,00
023 * 0,00 0,00
1 3 0 ( 222 041 681,35 10 174 370,00 232 216 051,35
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 232 216 051,35
!I "++ +,+9"+ +/ +"3. +2
!8 ++ +/ /+ . ".2&)2
4!B + ++" +9% (2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 18
'! +9++ <+*+ , * "+ ,+ +. +- 5 " "1+ + + +,+ "+.+2
&!B +9+ +2
C!# + + "+5+ , 83&!2
)!+*"++ J , 55 5/+,. + "562
(!+*"++ J , 55+ ++++.+55 +2
F!B + ++" +19+% C% )2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 19
( * , !, * II ! * ( D2
- & 5C 0 6
INVESTISSEMENT 5 6 1-1 5"6 TOTAL
10 +-5 +,+ +,+ +5 %C(! 3 092 472,00 0,00 3 092 472,00
13 #., +7,+++" D+! 4! 474 848,00 0,00 474 848,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 "++++" + +5 C((
. !
16 100 268,00 0,00 16 100 268,00
18 + $55 - ! (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 209 374,00 209 374,00
204 #., +7 *",+ + 4! 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00
22 "" .+ +D+55 4! (7) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00 117 711,00 117 711,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 + +9 + 0,00 0,00 0,00
27 +"" .+ +56+ 4! 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 10 174 370,00 10 174 370,00
29 ! 0,00 0,00
39 " # ! 0,00 0,00
$% Stocks et en-cours 0,00 0,00
45 9+/ + "+ &! 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
49 ! 0,00 0,00
59 ! 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
1- 0 ( 19 667 588,00 10 501 455,00 30 169 043,00
+
## -+, ) , 0,00
+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00
=
- & ,, 30 169 043,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT 5 6 1-1 5"6 TOTAL
013 +9+ (! 880 066,00 880 066,00
016 APA 0,00 0,00
017 #A + + 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 13 771 382,00 13 771 382,00
71 ) " " 0,00 0,00
72 ) 0,00 0,00
73 "?+1+ +5)4 ! 200 874 634,00 200 874 634,00
731 "?+ 1 0,00 0,00
74 Dotations et participations (8) 5 163 017,00 5 163 017,00
75 Autres produits de gestion courante (8) 9 388 582,35 0,00 9 388 582,35
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (8) 2 138 370,00 0,00 2 138 370,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
1 3 0 ( 232 216 051,35 0,00 232 216 051,35
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 20
FONCTIONNEMENT 5 6 1-1 5"6 TOTAL
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 232 216 051,35
!I "++ +,+9"+ +/ +"3. +2
!8 ++ +/ /+ . ".2&)2
4!B ++" +9% (2
'! +9++ <+*+ , * "+ ,+ +. +- 5 " "1+ + + +,+ "+.+2
&!# + + "+5+ , 83&!2
C!+*"++ J , 55 5/+,. + "562
)!+*"++ J , 55+ ++++.+55 +2
(!B ++" +19+% C% )2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-M.I1Ieilie-Provence - COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CTl - BP - 2017
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES - AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE A
DEPENSES
Chaplt... Pour mémoire, RARN-l Vote de Propoaltlons Vote de Pour Pour TOTAL budget l'assemblée sur nouvelles 1'''88mblée infonnalion, infonnalion, (RAR N-l + précédent (1) les AP 10111 de la dépenses dépenses Vote)
séance gérées dans le gérées hors AP
1 budgétai ... (2) Il cadre d'une AP 111=1+11
TOTAL 28 210 938,00 D,DO 0,00 30 169 043,00 30 169 043,00 21 617736,00 8551307,00 30 169 043,00
018 RSA D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 746600,00 D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
204 Subventions d'équipement versées D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
21 Immobilisations corporelles 17047934,00 D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
22 Immobilisations reçues en affectation D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
23 Immobilisations en cours 2830000,00 D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Total des opérations d'équipement (3) D,DO D,DO D,DO 21 617 736,00 21 617 736,00 21 617736,00 D,DO 21 617736,00
Total des dépen... d'équipement 20 624 534,00 D,DO 0,00 21 617736,00 21 617736,00 21 617736,00 D,DO 21 617736,00
10 Dotations, fonds divers et réserves D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
13 Subventions d'investissement D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
16 Emprunts el deites assimilées (sauf 7183404,00 D,DO 8223222,00 8223222,00 8223222,00 8223222,00 1688 non budgélaire)
18 Cple de liaison: a1leclation (BA,régie) D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
26 Participations et créances rattachées D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
27 Autres immobilisations financières 5000,00 D,DO 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre D,DO
d'uneAP)
Total des dépenses financières 7188404,00 0,00 D,DO 8224222,00 8224222,00 8224222,00 8224222,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO tiers (4)
Total des dépenses réelles 27 812 938,00 D,DO D,DO 29841 958,00 29841 958,00 21 617736,00 8224222,00 29841 958,00
040 Opérations ordre fransf. entrs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sections (5) (6)
041 Opérations pstrimonia/es (7) 398000,00 327085,00 327085,00 327085,00 327085,00
Total des dépenses d'ordre 398000,00 327085,00 327085,00 327085,00 327085,00
0001 Solde d'exéculion négatif ...porté ou anticipé (8) 0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées 30 169 043,00
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(i) Voir état 1-8 pour le contenu du budget précédent
(2) Il s'agit dei p,p nouvelles qui sont vatéMlcn de III séance d'adoption du budgal Cela concemelas p,p relllltiYellli da nouvelles programmations pluriannuelles mail également las AP modifiant un stock d'AP existant.
(3) Voir l'état 11I-A2.1 pOU' le détail dM opCIrations d'équipement.
(4) Voir l'itat 1V-B5 pour la détail des op6rations pour compte da tiers.
(S) Cf. définition du chapitre des opérations d'orch (DI 040 =RF (42).
(S) Aucune prévision budgétaire ne doit figu-er à l'artide192 (cf. chapitre 024« produit dee celsicns d'immobilisations .).
(7) Cf. définition du chapitre das opérations d'orch (DI 041 =RI (41).
(8) Le solde d'axécution reporté 811: la résultat constaté da l'axerciOll précédant qui fait robjet d'un report st non d'un vokI de rassemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise da. résultah de rexercice précédent (après vote du compte &Œriinislratif ou ai repri.. anticipée des
résultats).
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES A
RECETTES
Chapitre Pour mémoire, budget RARN-1 Propositions nouvelles Vote de l'assemblée TOTAL précédent (1) (RAR N-1 + Vote)
1 Il III = 1+ Il
TOTAL 28210938,00 0,00 30 169 043,00 30 169 043,00 30 169 043,00
018 RSA D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
13 Subventions d'investissement (hors 138) 230000,00 D,DO 474848,00 474848,00 474848,00
16 Emprunls el dettes assimilées (hors 16449, 165, 16 963 270,00 D,DO 16100268,00 16 100 268,00 16100268,00
166 el 1688 non budgétaire)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
204 Subventions d'équipement versées D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
21 Immobilisations corporelles D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
22 Immobilisations reçues en affectation D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
23 Immobilisations en cours D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Total des recettas d'équipement 17193270,00 0,00 16676116,00 16676116,00 16676116,00
10 Dolations, fonds divers et réseNes (sauf 1068) 1 239668,00 D,DO 3092472,00 3092472,00 3092472,00
138 Autres subventions invest. non transfo D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
16 Emprunl. el dettes assimilées (16449, 165 et D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
166)
18 Cple de liaison: affeclation (BA,régie) D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
26 Participations et créances rattachées D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
27 Autres immobilisations financières D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
024 Produits des cessions d'immobilisations D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Total des recettes financières 1239888,00 D,DO 3092472,00 3092472,00 3092472,00
45 1Chaplres d'opéralion. pour comple de liers (2) D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Total des recettes réelles 18432938,00 0,00 19887688,00 19 887 588,00 19 887 588,00
021 Virement de /a section de fonctionnement 0,00 0,00 D,DO D,DO
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 9380000,00 10 174370,00 10174370,00 10 174370,00
041 Opérations patrimoniales (6) 398000,00 327085,00 327085,00 327085,00
Total dlltl recettas d'ord.. 9n8ooo,OO 10 501 455,00 10 501 455,00 10 501 455,00
1 R001 Solde d'eXilcullon posHlf reporté ou antlclpli (7) 1 0,00 1
1 Affectation au comple 1068 (8) 1 0,00 1
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Chapitre
(1) Voir 6tat 1-8 pour le aontw1u du budgat précédant.
(2) Voir l'état 1V-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. défInition du chapitre des opérations d'arch (RI 040 =DF 042).
Métropole D' Aix-M.I1Ieilie-Provence - COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CTI - BP - 2017
Pour mémoire, budget RARN-l Proposilions nouvelles Vote de l'...emblée précédent (1)
1 Il
Total des recettes d'investi.sement cumulées
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans la détail du chapitre si la collectivité a opté pour la régime des provisions budgétaires, conformément aux dis~itions législatives et réglementaires applicablal.
(5) Aucune prévision budg6taire"e doit fig ...... à rarticl.192 (cf. chapitre 024« produit d .. cessions d'immobilisations .).
(S) Cf. définition du chapilrw dels opérations d'ollh (Df 041 =RI 041).
TOTAL
(RAR N-l + Vote)
III = 1+ Il
30 169 043,00
(7) Le solde d'exéOJtion reporté est le réI!IuHat ccnstaI:é de l'exercice précédent qui fait robjet crun report et non d'un vole de rassemblée délibérante. Inscrire en ca. de reprias des résultata de rexerciœ précédent (après vote du compte acininiatratif ou ai reprias anticipée dea
réeultats).
(8) Le montant inscrit doit Cltra conforme à la délibération d'at'f8ctation du résultat. Ce montant ne fait donc pas robjet d'un nOLMNIu vote.
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE A1
Chap, 1 art, (1) Pour mémoire, RARN-1 vote de Propositions vote de Pour information Pour information TOTAL budget l'assemblée sur nouvelles l'assemblée Cnidlls gérée Crédits gérée (RAR N-1 + Vots) précédant (2) 188 AP lors de la dans le cadre hors AP
séance d'uneAP
1 budaétaire 131 Il 111=1+11
TOTAL 28 210 938,00 D,DO D,DO 30 1&9 043,00 30 189 043,00 21 &1773&,00 8551 307,00 30 189 043,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations 746600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études 601600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 145000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 versées
21 Immobilisations corporelles 17047934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et 105000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aménagements
21351 BAlimenls publics 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2148 Construct° sol autrui - Autres 12 177 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 construct
215731 Matériel roulant 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215738 Aulre malériel et outillage de 2800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voirie
21578 Autre matériel technique 450000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 techniques
21828 Autres matériels de transport 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21848 Aulres malériels de bureau et 46000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mobiliers
2188 Autres immobilisations 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corporelles
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 affectation
23 Immobilisations en cours 2830000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2312 Agencements et 1740000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aménagements de terrains
23138 Autres construdions 390000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23158 Autres construdions 700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Chap, 1 art, (1) Pour mémoire, RARN-1 Vote de Propositions Vote de Pour Infonnatlon Pour Infonnatlon TOTAL
budget l'assemblée sur nouvell.. l'.....mblée Crédits gérés Crédits gérés (RAR N-1 + Vote) précédent (2) lea AP 10111 de la dans le cadre horsAP
séance d'uneAP
1 budgétai ... (3) Il 111=1+11
Tolal de. opération. 0,00 0,00 0,00 21 617736,00 21 617736,00 21 617 736,00 0,00 21 617736,00
d'équipement (4)
ToI8l des dépen.... d'équipement 20 e24 534,00 D,DO D,DO 21 617 736,00 21 617 736,00 21 e17 73e,OO D,DO 21 617 736,00
la Dolations, fonds divers et 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 réserves
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes 7183404,00 0,00 8223222,00 8223222,00 8223222,00 8223222,00 assimilées (sauf le 1688 non
budgétaire)
16311 Emprunt obligataire 1442048,00 0,00 1442048,00 1442048,00 1442048,00 1442048,00 remboursable in fine
1641 Emprunts en euros 5741356,00 0,00 6781 174,00 6781 174,00 6781 174,00 6781 174,00
18 Cpte de liaison: afleclation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (BA,régie)
26 Participations et créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rattachées
27 Autres immobilisations 5 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 financières
275 Dépôts et cautionnements 5 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 versés
020 Dépenses imprévues (dans le 0,00
cadre d'une AP)
ToI8l des dépenses financières 7188404,00 0,00 0,00 8224 222,00 8224 222,00 8224 222,00 8224222,00
45 ... Opéralions pour compte de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tiers (5)
ToI8l des dépenses réelles 27 812 938,00 0,00 D,aD 29841 958,00 29841 958,00 21 617736,00 8224 222,00 29841 958,00
040 Opérations ordre transf. entra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sections (6)
Reprise sur autofinancement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
antérieur
Charges transférées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (8) 398000,00 327085,00 327085,00 327085,00 327085,00
23138 Autras constructions 0,00 117711,00 117711,00 117711,00 117711,00
23151 Réseaux de voirie 398000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23158 Autras oons/ruc/ions 0,00 209374,00 209374,00 209374,00 209374,00
Total du dép""S8S d'ordre 398000,00 327085,00 327 085,00 327085,00 327 085,00
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(1) D6tailhlr les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état 1-8 pour le contenu du budget précédent
(a) Il s'agit dei p,p nouvelles qui sont vatéMlcn de III séance d'adoption du budgal Cela concemelas p,p relllltiYellli da nouvelles programmations pluriannuelles mail également las AP modifiant un stock d'AP existant.
(4) Voir état 1I1-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(5) Il Y a autant da ligna que d'opliration pour compta de ti....
(S) Cf. définition du chapitre de. opérations d'orch (DI 040 =RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figu-er à l'artide192 (cf. chapitre 024« produit dee celsicns d'immobilisations .).
(8) Cf. définition du chapitre da. opérations d'orch (DI 041 =RI 041 J.
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0,00 21 617 736,00 21 617 736,00 21 617 736,00 0,00 0,00
0,00 152 000,00 152 000,00 152 000,00 0,00 0,00
0,00 1 412 856,00 1 412 856,00 1 412 856,00 0,00 0,00
0,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00
0,00 12 537 934,00 12 537 934,00 12 537 934,00 0,00 0,00
0,00 845 000,00 845 000,00 845 000,00 0,00 0,00
0,00 1 296 746,00 1 296 746,00 1 296 746,00 0,00 0,00
0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
0,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00
0,00 2 125 000,00 2 125 000,00 2 125 000,00 0,00 0,00
0,00 508 200,00 508 200,00 508 200,00 0,00 0,00
0,00 1 246 000,00 1 246 000,00 1 246 000,00 0,00 0,00
0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
0,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00
0,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00
( & , !, * III
- & ( &, - ! -@, A2.1
&' 1-0. 1 : 1 1-7' 0
D
. 1 - D
(1)
' 00
'0' '
01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de
0.
Pour
information
1 /
dans le cadre
1-'
Pour
information
1 /
hors AP
2008112800 K #
TRANSFERTS ZONE
EST
AP_00
2012106000 EQUIPEMENT
MATERIEL ET
MOBILIER CTD
AP_00
2012117800 ACQUISITION
VEHICULES CTD
AP_00
2013107200 L # K
DE TRANSFERT
NORD
AP_00
2014105000 ETUDES ET TVX SUR
CENTRES DE
TRANSFERTS
AP_00
2015109100 DNL ACQ VEHICULE
ENGIN 2015-2019
AP_00
2015109200 DNL ACQ OUTIL
REPARATION DIVERS
2015-19
AP_00
2015109700 EQUIPEMENT
ENERGIE
RENOUVELABLES
DECHETS
AP_00
2015112000 CONTENEURISATION
DES DECHETS
AP_00
2015112900 CONTENEURS
COLLECTE
SELECTIVE
AP_00
2015113000 UNITE DE
TRAITEMENT
AP_00
2015113100 DNL ACQ
EQUIPEMENTS
SPECIAUX
AP_00
2016104000 ETUDES ET TVX SUR
DECHETERIES
AP_00
2016104100 # K
COLLECTE ET
TRANSFERT SUD
AP_00
TOTAL
! <+*" +*/ / *"+55 < 2
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incorporelles (sauf 204)
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incorporelles (sauf le 204)
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techniques
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de terrains
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incorporelles (sauf le 204)
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affectation
23 Immobilisations en cours
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20 Im m o b il is at io n s
incorporelles (sauf 204)
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22 00. 9'
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23158 Autres constructions
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
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incorporelles (sauf le 204)
204 '. 1 7' 0
21 Immobilisations corporelles
22 00. 9'
affectation
23 Immobilisations en cours
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2033 Frais d'insertion
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2128 Autres agencements et
" "+
21351 M"+.+
21578 " 9*
2158 + +2-" - 2
techniques
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affectation
23 Immobilisations en cours
2312 "+ " "+
de terrains
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FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-M.I1Ieilie-Provence - COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CTl - BP - 2017
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE A3
Chap, 1 art, (1) Pour mémoire, RARN-l Propositions Vote de l'assemblée TOTAL budget précédent (2) nouvelles (RAR N-l + Vote)
1 Il III = 1+ Il
TOTAL 28 210 938,00 D,DO 30 189 043,00 30 189 043,00 30 189 043,00
018 RSA D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
13 Subventions d'investissement (hors 138) 230000,00 D,DO 474848,00 474848,00 474848,00
1323 Subv. non lranst. Départemenls 130000,00 D,DO 474848,00 474848,00 474848,00
1328 Autres subventions d'équip. non transfo 100000,00 D,DO D,DO D,DO D,DO
16 Emprunls et delles assimilées (hors 1688 non budgélaire) (3) 16963270,00 D,DO 16100268,00 16 100 268,00 16100268,00
1641 Emprunts en euros 16963270,00 D,DO 16100268,00 16 100 268,00 16100268,00
20 Immobilisalions incorporelles (sauf 204) (4) D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
204 Subventions d'équipemenl versées (4) D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
21 Immobilisations corporelles (4) D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
22 Immobilisations reçues en affectation (4) D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
23 Immobilisalion. en cours (4) D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Total des recettes d'équipement 17 193 270,00 0,00 16575116,00 16575116,00 16575116,00
10 Doialions, fonds divers el réserves (sauf 1068) 1 239668,00 D,DO 3092472,00 3092472,00 3092472,00
10222 FCTVA 1 239668,00 0,00 3092472,00 3092472,00 3092472,00
138 Autres subventions invest. non transfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunls et delles assimilées (16449, 165 el 166) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison: affectalion (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 1 239668,00 0,00 3092472,00 3092472,00 3092472,00
45 1Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos rec_ réelles 18 432 938,00 0,00 19667588,00 19 667 588,00 19 667 588,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérations ordre transi. entra sections (6) (7) (8) 9380000,00 10 174 370,00 10 174 370,00 10 174370,00
28031 Frais d'études 14801,00 35105,00 35105,00 35105,00
28033 Frais d'insertion 21338,00 25132,00 25132,00 25132,00
28041411 Subv.Cne GFP: Bien mobilier, matériel 9542,00 2937,00 2937,00 2937,00
2804182 Autras Ol!l pub - Bét. ef inslallations 99963,00 99963,00 99963,00 99963,00
28051 Concessions et droits similBirss 281144,00 0,00 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 27529,00 27529,00 27529,00 27529,00
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Chap, 1 art, (1) Pour mémoire, RARN-1
28128 Autr8s aménagements de terrains
281351 Batiments publics
28148 ConslJVct" sai autrui - Autres conslJ1Jct
281538 Autr8s t8soaux
2815731 Matériel roulant
2815738 Autr8 matériel et outillage cie voirie
281578 Autr8 matériel technique
28158 Autr8s insl.,matériel,ouUl. techniques
28181 Instellations générales, aménagt divers
281828 Autres matériels de trensporl
281838 Autre matériel informatique
281848 Autres matériels de bU198U et mobiliers
28188 Autres immo. COtp019/JeS
041 Opérations patrimoniales (9)
2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
238 Avances commandes immo corporelles
Total des recettes d'ordre
(1) Détailler les articl81 utiliaés confonnéml!lf1t au plan de compte..
(2) Voir état 1-8 pour le contenu du budget précédent
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
budget précédent (2)
2438872,00
112663,00
842058,00
37537,00
2604596,00
1965830,00
0,00
788181,00
266,00
34114,00
26068,00
13378,00
62120,00
398000,00
292000,00
106000,00
0,00
9778000,00
(04) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sart en recettes r6e11e& an cas de riducüon ou d'annulation de mandats donnant lieu à l'8V8rsemant.
(5) Voir l'amexe IV-BS pour 1. d6tail des opérations pour compta da tiers.
(S) Cf. définition du chapitra des opératiOl'll!l d'arch (RI 040 =OF 042).
1
Propositions
nouvelles
2439304,00
118314,00
1569 310,00
6947,00
2943122,00
1962381,00
6506,00
781884,00
266,00
40506,00
26068,00
23684,00
65412,00
327085,00
208294,00
1080,00
117711,00
10 501 455,00
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dan. le détail du chapitre si la collectivité 8 opté pour le régime des provisions budgétaires, confonnémenl aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(a) Aucune prévision budgétaire ne doit figu-er à l'artide 192 (cf. chapitre 024 c produit dee cessiŒ\S d'immobilisations .).
(9) Cf. d6finition du chapitre des op6rations d'orch (DI 041 '" RI (41).
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Vole de l'aeeemblée TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
Il III = 1+ Il
2439304,00 2439304,00
118314,00 118314,00
1569310,00 1569310,00
6947,00 6947,00
2943122,00 2943122,00
1962381,00 1962381,00
6506,00 6506,00
781884,00 781884,00
266,00 266,00
40506,00 40506,00
26068,00 26068,00
23684,00 23684,00
65412,00 65412,00
327085,00 327065,00
208294,00 208294,00
1080,00 1080,00
117711,00 117711,00
10 501 455,00 10 501 455,00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE B
DEPENSES
Chap, Libellé Pour mémoire, RARN-1 vote de Propositions vote de Pour Pour TOTAL
budget I·...emblée.ur nouvelles 1'''88mbl" information, information, (RAR N-1 +
précédent (1) les AE 10... de la dépen.... dépenses Vota)
séance gérées dans le gérées ho... AE
1 budgétaire (2) Il cadre d'une AE 111=1+11
TOTAL 230 669 598,00 D,DO D,DO 232216051,35 232216051,35 D,DO 232216051,35 232216051,35
011 Charges à caradéra général (3) 138260722,00 D,DO D,DO 137 807 803,00 137807803,00 D,DO 137 807 803,00 137807803,00
012 Charges de personnel et frais 74813217,00 D,DO 75 735 309,00 75735309,00 75 735 309,00 75735309,00 assimilés (3)
014 Atténuations de produits D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
016 APA D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
017 RSA 1 Régularisations de RMI D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
65 Autres charges de gestion 6000,00 D,DO D,DO 1 000,00 1 000,00 D,DO 1 000,00 1 000,00 couranle (sauf 6586) (3)
6586 Frais fonctionnement des groupes D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO d'élus
Total des dépenses de gestion des .ervices 213079939,00 D,DO D,DO 213544112,00 213544112,00 D,DO 213544112,00 213544112,00
86 Charges financières 2401374,00 D,DO 2539638,35 2539638,35 2539638,35 2539638,35
67 Charges exceptionnelles (3) 5808285,00 D,DO 5957931,00 5957931,00 5957931,00 5957931,00
68 Dotations aux provisions, D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO dépréciations (sem~budgétairas) (3)
022 Dépenses imprévues (dans le cadre D,DO
d'uneAE)
Total des dépenoas financières 8209659,00 D,DO D,DO 8497569,35 8497569,35 8497569,35 8497569,35
Total des dépen.... réell.. 221 289 698,00 0,00 0,00 222041 681,36 222041 681,36 0,00 222041 681,36 222041681,36
023 Virement d la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'investissement
042 Opérations otdre transi. entre 9380000,00 10 174 370,00 10 174370,00 10174370,00 10 174370,00 sections (4)
043 Opéretions otdre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 section
Total d .. dépen.... d'ordre 9380000,00 10174370,00 10 174 370,00 10174370,00 10174370,00
1 0002 Résultai reporté ou anticipé (5) 1 D,DO 1
Total des dépenses de fonctionnement cumulées 1 232216051,35
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(1) Voir état 1-8 pour le contenu du budget précédent
(2) Il s'agit dei M. nouvelles qui sont vatéMlcn de III séance d'adoption du budgal Cela concemelas /JE. relllltiYellli da nouveaux engagements pluriannuels mais également 181 AE modillant un stock. f1AE existanl
(3) Hors dépensa. imputCl. aux chapitras 016 et 017.
(4) L•• comptes 68 ptluVllnt figurer dans le dlitail du chapitre si la collecliviti. opté pour le régime dItS provisions budg6tairu, confonniment aux dispositions lligislatives et réglem.-.taires applicables.
(S) Inacrire en cas de reprise dea résultats de rexercice précédent (après vote du compte adminialnltif) ou ai reprise anticip6e des réaultats.
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE B
RECETTES
Chap. Libellé Pourmémoi .... RARN-1 Propositions Vote del·...emblée Total budget nouvelles (RAR N-1 + Vote)
préœdent(1 ) 1 Il 111=1+11
TOTAL 230 669 698.00 0,00 232216061.36 232216061.36 232216061.36
013 Atténuations de charges (2) 867400.00 0.00 880066.00 880066.00 880066.00
016 APA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
017 RSA 1 Régularisalions de RMI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 14 325 000.00 0.00 13771 382.00 13771 382.00 13771382.00
73 ImpOls el taxes (sauf 731) 0.00 0.00 200874634.00 200874634.00 200874634.00
731 ImpOls locaux 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Dotations el participations (2) 202590916.00 0.00 5163017.00 5163017.00 5163017.00
75 Aulres praduils de geslion courante (2) 12116282.00 0.00 9388582.35 9388582.35 9388582.35
Total des recettes de gestion des services 228 888 588.00 0.00 230 077 681.35 230 077 681.35 230 077 681.35
76 Produits financiers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Praduils exceptionnels (2) 770000.00 0.00 2138370.00 2138370.00 2138370.00
78 Reprises smart.• dépréciations. prav. (semi-budgélaires) (2) 0.00 0.00 0.00 0.00
Total d .. racettesllnanclères 770000.00 0,00 2138370.00 2138370.00 2138370.00
Talai des racettes réeU.. 230 6611 6118.00 0,00 232216051.35 232216051.35 232216051.35
042 Opérations OIdre transi entnl sections (3) (4) (5) 0.00 0.00 0.00 0,00
043 Opérations OIdre intérieur de la ..ction (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des rec_ d'ordre 0.00 D,DO D,DO 0.00
1 R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 1 0.00 1
(1) Voir état 1-8 pour le contenu du budget précédent.
(2) Hors recettes imputé. aux chapitres 016 et 017.
(3) Cf. définition du chapitre~. opérations d'arch (RF 042 "DI 040).
Total des recettes de fonctionnement cumulées
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dan. le détail du d'lapilre si la collectivité Il oplé pOU' le régime des provisions budgél.l!lires, confonnément aux dil~ition. législatives et réglementaires applicables.
(S) Aucune prévision budgMaire ne doit figlr8l' aux mielee ns et 776 (cf. chapitra 024 c produit dei œuions d'immobilisatiOl'"ll al.
(61 Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou lié_ à le tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(7) Inscrire en cas de reprise des rWultats de rexercice pr606dent (après vote du compte adminisb"atif) ou si reprise anticip6e des lisultats.
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE 81
Ch.p. 1 art. Libellé Pour m6moire, RARN-1 Vote de ProposHions Vote de Pour Pour TOTAL
(11 budget l'assemblée sur nouvelles l'assemblée infonnation infonnation (RAR N-1 +
précédent (2) les AE 10111 de la Crédits gérés Crédits gérés Vote)
séance dans le cadre horsAE
1 budgétaire (3) Il d'uneAE 111=1+11
TOTAL 230 669 598,00 D,DO D,DO 232216051,35 232216051,35 D,DO 232216051,35 232216051,35
011 Charges à caraclère général (4) 138 260 722,00 D,DO D,DO 137 807 803,00 137807803,00 D,DO 137 807 803,00 137807803,00
60611 Eau et assainissement 90000,00 D,DO 90000,00 90000,00 D,DO 90000,00 90000,00
60612 Energie - Eledricité 170000,00 D,DO 170000,00 170000,00 D,DO 170000,00 170000,00
60621 Combustibles 8000,00 D,DO 8000,00 8000,00 D,DO 8000,00 8000,00
60622 Carburanls 3176148,00 D,DO 2982000,00 2982000,00 D,DO 2982000,00 2982000,00
60628 Autres fournitures non stockées 78000,00 D,DO 78000.00 78000,00 D,DO 78000,00 78000,00
60631 Fournitures d'entretien D,DO D,DO 1 000.00 1 000,00 D,DO 1 000,00 1 000,00
60632 FoumHures de petH équipement 2907000,00 D,DO 3163500,00 3163500,00 D,DO 3163500,00 3163500,00
60633 Fournitures de voirie 9000,00 D,DO 8000,00 8000,00 D,DO 8000,00 8000,00
60636 Habillement et vêlements de lravail 326000,00 D,aD 321 000.00 321 000.00 D,DO 321 000,00 321 000,00
6064 Fournitures administratives 30000,00 D,DO 30000,00 30000,00 D,DO 30000,00 30000,00
6068 Autres matières et fournitures 232500,00 D,DO 275500,00 275500,00 D,DO 275500,00 275500,00
611 Contrats de prestations de services 115 720 729,00 D,DO 113435581,00 113435581,00 D,DO 113435581,00 113435581,00
6132 Locations immobilières 780000,00 D,DO 787800,00 787800,00 D,DO 787800,00 787800,00
61358 Autres 203916,00 D,DO 168451,00 168451,00 D,DO 168451,00 168451,00
614 Charges locatives et de copropriété 95000,00 D,DO 95950,00 95950,00 D,DO 95950,00 95950,00
61521 Entretien terrains 215200,00 D,DO 210800,00 210800,00 D,DO 210800,00 210800,00
615221 Entretien, réparations bâtiments 326400,00 D,aD 330000.00 330 000.00 D,DO 330000,00 330 000,00 publics
615231 Entretien, réparations voiries 117100,00 D,DO 111 500,00 111 500,00 D,DO 111 500,00 111 500,00
615232 Entretien, réparations réseaux 68500,00 D,DO 50000.00 50000.00 D,DO 50000,00 50000.00
61551 Entretien matériel roulant 699200,00 D,aD 855500,00 855500,00 D,DO 855500,00 855500,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 180260,00 D,DO 173409,00 173409,00 D,DO 173409,00 173409,00
6156 Maintenance 204000,00 D,DO 278200,00 278200,00 D,DO 278200,00 278200,00
6168 Autres primes d'assurance 1 095370,00 D,DO 1 190000,00 1 190000,00 D,DO 1 190000,00 1190000,00
617 Etudes et recherches 758599,00 D,DO 610335,00 610335,00 D,DO 610335,00 610335,00
6182 Documentation générale et technique 600,00 D,DO 700,00 700,00 D,DO 700,00 700,00
6184 Versements à des organismes de 112298,00 D,DO 179340,00 179340,00 D,DO 179340,00 179340,00 fonnation
6188 Autres frais divers 90050,00 D,DO 80880,00 80880,00 D,DO 80880,00 80880,00
62268 Autres honoraires, conseils 52000,00 D,DO 52020,00 52020,00 D,DO 52020,00 52020,00
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Chap.1 art. Libellé Pour mémoire, RARN-1 Vote de Propos Rions Vote de Pour Pour TOTAL
(11 budget l'assemblée sur nouvelles l'assemblée Information Infonnallon (RAR N-1 + pnlcédent (2) 1 ... AE lors de la Crédits génis Crédits génis Vote)
séance dans'e cadre horsAE
1 budgétaire (3) Il d'uneAE 111=1+11
6227 Frais d'actes et de contentieux 142100,00 0,00 80000,00 80000,00 0,00 80000,00 80000,00
6228 Divers 1 569078,00 0,00 1 837878,00 1 837878,00 0,00 1 837878,00 1 837878,00
6231 Annonces et insertions 105750,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 100000,00
6234 Réceplions 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 3000,00
6236 Catalogues et imprimés 49400,00 0,00 36400,00 36400,00 0,00 36400,00 36400,00
6238 Divers 5000,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 25000,00 25000,00
6241 Transports de biens 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 3000,00
6251 Voyages, déplacements et missions 21 500,00 0,00 17110,00 17110,00 0,00 17110,00 17110,00
627 Services bancaires et assimilés 45000,00 0,00 80000,00 80000,00 0,00 80000,00 80000,00
6281 Concours divers (cotisations) 8000,00 0,00 8000,00 8000,00 0,00 8000,00 8000,00
6282 Frais de gardiennage 1768613,00 0,00 1 800000,00 1 800000,00 0,00 1 800000,00 1 800000,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 232000,00 0,00 261 000,00 261 000,00 0,00 261 000,00 261 000,00
62871 Remb, frais à la colleclivilé de rattach 829411,00 0,00 617994,00 617994,00 0,00 617994,00 617994,00
63512 Taxes foncières 27000,00 0,00 27270,00 27270,00 0,00 27270,00 27270,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 34000,00 0,00 34800,00 34800,00 0,00 34800,00 34 800,00
637 Autres impôts, taxes (autres 5672 000,00 0,00 7138885,00 7138885,00 0,00 7138885,00 7138885,00 organismes)
012 Charges de personnel et frais 74813217,00 0,00 75735 309,00 75 735 309,00 75 735 309,00 75735309,00 assimilés (4) (5)
6215 Personnel affecté par CL de 4550897,00 0,00 4619161,00 4619161,00 4619161,00 4619161,00 rattachement
6331 Versement de transport 717 530,00 0,00 708400,00 708400,00 708400,00 708400,00
6332 Cotisations versées au F.NA.l. 181 090,00 0,00 178960,00 178960,00 178960,00 178960,00
6336 Colisa1ions CNFPT el CDGFPT 358000,00 0,00 318460,00 318460,00 318460,00 318460,00
64111 Rémunération principale titulaires 34 083 280,00 0,00 34 171 881,00 34171881,00 34171881,00 34171881,00
64112 SFT, indemnilé de résidence 2360220,00 0,00 1525470,00 1525470,00 1525470,00 1 525470,00
64113 NBI 0,00 0,00 904170,00 904170,00 904170,00 904 170,00
64118 Autres indemnités 9695860,00 0,00 10904 500,00 10904500,00 10904500,00 10904 500,00
64131 Rémunérations 1 373930,00 0,00 917390,00 917 390,00 917 390,00 917390,00
64132 8FT, indemnité de résidence 0,00 0,00 42700,00 42700,00 42700,00 42700,00
64138 Primes et autres indemnités 221 780,00 0,00 299360,00 299360,00 299360,00 299360,00
6417 Rémunérations des apprentis 93990,00 0,00 27984,00 27984,00 27984,00 27964,00
6451 Colisations à l'U.R.S.SAF. 6345750,00 0,00 6202110,00 6202110,00 6202110,00 6202110,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 11 075 360,00 0,00 11110690,00 11110690,00 11110690,00 11110690,00
6457 Cotis. sociales liées è l'apprentissage 9710,00 0,00 2053,00 2053,00 2053,00 2053,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 437000,00 0,00 443560,00 443560,00 443560,00 443560,00
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Chap.1 art. Libellé Pour mémoire, RARN-1 Vote de ProposHlons Vote de Pour Pour TOTAL
(11 budget l'assemblée sur nouvelles l'assemblée Information Infonnatlon (RAR N-1 +
pnlcédent (2) 1 ... AE lors de la Crédits génis Crédits génis Vote)
séance dans'e cadre horsAE
1 budgétaire (3) Il d'uneAE 111=1+11
6478 Autres charges sociales diverses 653820,00 D,DO 663630,00 663630,00 663630,00 663630,00
648 Autre. charge. de personnel 2655000,00 D,DO 2694 830,00 2694830,00 2694830,00 2694 830,00
014 Atténuations de produits D,DO D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA 1 Régularisation. de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autre. charge. de gestion 6000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00
courante (.auf le 6566) (4)
6574 Subv. fonct. assa. personnes privées 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65888 Autres 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00
6586 Frais fonctionnement des groupes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'élu.
Totel des dépen.. de gestion des services 213 079 939,00 0,00 0,00 213644112,00 213644112,00 0,00 213644112,00 213644112,00
66 Charges financières 2401 374,00 0,00 2539638,35 2539638,35 2539638,35 2539638,35
66111 Intérêts réglés Il l'échéance 2552321,45 0,00 2566440,00 2566440,00 2566440,00 2566440,00
66112 Intérêts - Rettachement des ICNE -170947,45 0,00 -38367,65 -38367,65 -38367,65 -38367,65
6688 Autres 20000,00 0,00 Il 566,00 Il 566,00 Il 566,00 11566,00
67 Charges exceptionnelles (4) 5808285,00 0,00 5957931,00 5957931,00 5957931,00 5957931,00
6711 Intérêts moratoires, pénalités 1 marché 1 121 500,00 0,00 1562869,00 1 562869,00 1 562869,00 1562669,00
6718 Autres charges exceptionnelles 4247062,00 0,00 4250062,00 4250062,00 4250062,00 4250062,00 gestion
673 Titres annulés (sur exercices 247223,00 0,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 antérieurs
6745 Subv. aux personnes de droit privé 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6748 Autres subventions exceptionnelles 187500,00 0,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00
68 Dotations aux provisions, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dépréciations (semi-budgétaires) (4)
022 Dépenses imprévues (dans le cadre 0,00
d'uneAE)
Totel des charges IInanclà.... et 8209659,00 D,DO D,DO 8497569,35 8497569,35 8497569,35 8497569,35
exceptionnelles
Totel des dépensas réelles 221 289 598,00 D,aD D,DO 222041 681,35 222041 681,35 D,DO 222041 681,35 222041681,35
023 1 Virement Il la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'investissement
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Chap.1 art. Libellé
(11
042 OpéIBtions orrJra transi. entra
seclions (6) (7) (8)
6811 Dot. smart. immos incorpore/les
043 Opérations ordfB intérieur de la
seclion (7) (9)
Total des dépen""" d'ord....
(1) D6tailhlr hls articles utiliHS conformliment au pllll1 œ comptes.
(2) Voir état 1-8 pour le contenu du budget précédent..
Pour mémoire,
budget
pnlcédent (2)
9380000,00
9380000,00
0,00
9380000,00
RARN-1 Vote de Propos Rions Vote de
l'assemblée sur nouvelles l'assemblée
1 ... AE lors de la
séance
1 budgétaire (3) Il
10174370,00 10 174 370,00
10174370,00 10 174 370,00
0,00 0,00
10174370,00 10174370,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 1101
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE da l'exercice N-1
= DilTérence ICNE N -ICNE N-1
Pour
Information
Crédits génis
dans'e cadre
d'uneAE
874858,69
913226,34
-38367,65
(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont velt6.lors de la Rance d'adoption du budgeL Cela concerne les AE relatives III de nouveaux engagem.,ts pluriannuels mais 6galement les AE modifiant un stock. d'AE existanl
(4) Hors d'pen... imput'" auxchapitres016 et017.
(5) Les dépenS81 de frais de personnel.ont exclues des autorisatiOf'll d'engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'orch (OF 042 "RI 040) (DF 043 '" RF 043).
(a) Aucune pr6vision budg6taire ne doit figu-er aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 c produit des ceuions d'immobili&ations al.
(9) Chapitre destin' à retraClir les op6rations particuliilres telles queies op6r'ations de stocks ou 1 ... à la tenue d'un inventaire permanent.
(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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Pour TOTAL
Infonnallon (RAR N-1 +
Crédits génis Vote)
horsAE
111=1+11
10174370,00 10 174370,00
10174370,00 10 174370,00
0,00 0,00
10174370,00 10174370,00
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE 82
Chap 1 art, (1) Libellé Pour m6moire, RARN-1 Propositions Vote de l'assemblée Total
budget nouvelles (RAR N-1 + Vote)
précédent (2) 1 Il 111= 1+ Il
TOTAL 230 669 598,00 D,DO 232216051,35 232216051,35 232216051,35
013 Atténuations de charges (3) 867400,00 D,DO 880066,00 880086,00 880066,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 867400,00 D,DO D,DO D,DO D,DO
6479 Rembourst sur autres charges sociales D,DO D,DO 880066,00 880086,00 880066,00
016 APA D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
017 RSA 1 Régularisalions de RMI D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
70 Prad. services, domaine, ventes diverses 14325000,00 D,DO 13771 382,00 13 771 382,00 13771382,00
70613 Redevance enlèvement déchets industriels 9300000,00 D,DO 9100000,00 9100000,00 9100000,00
70688 Autres prestations de services 585000,00 D,DO 555000,00 555000,00 555000,00
7078 Autres marchandises 3040000,00 D,DO 3130000,00 3130000,00 3130000,00
70871 Remb.frais par collectivité rattachement 900000,00 D,DO 840000,00 840000,00 840000,00
70878 Remb. frais par des tiers 500000,00 D,DO 126382,00 126382,00 126382,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) D,DO D,DO 20000,00 20000,00 20000,00
73 ImpOts el tsxes {sauf 731) D,DO D,DO 200 874634,00 200874634,00 200874634,00
7331 Taxes d'enlèvement des ordures ménagères D,DO D,DO 200 874634,00 200874634,00 200874634,00
731 ImpOIs locaux D,DO D,DO 0,00 0,00 0,00
74 Dolalions et participations (3) 202590916,00 0,00 5163017,00 5163017,00 5163017,00
74788 Aulres 5655000,00 0,00 5163017,00 5163017,00 5163017,00
74888 Aulres 196 935 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Aulres produits de geslion courante (3) 12116282,00 0,00 9388582,35 9388582,35 9388582,35
757 Redevances versées par fenniers, conees. 500000,00 0,00 442000,00 442000,00 442000,00
75822 Prise en charge déficit budget annexe 11 586282,00 0,00 8916582,35 8916582,35 8916582,35
7588 Autres produits divers gestion courante 30000,00 0,00 30000,00 30000,00 30000,00
Total des recettes de gestion des services 229 899 598,00 D,DO 230 077 681,35 230 077 681,35 230 077 681,35
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (3) 770000,00 0,00 2138370,00 2138370,00 2138370,00
7711 Dédils et pénalilés perçus 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7718 Autres prod. except. opération gestion 600000,00 0,00 2113370,00 2113370,00 2113370,00
7788 Produits exceptionnels divers 70000,00 0,00 25000,00 25000,00 25000,00
78 Reprises amort., déprécialions, provo (semi-budgélaires) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réellea 230 669 598,00 D,DO 232216051,35 232216051,35 232 216 051,35
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Chap 1 art, (1) Libellé Pour mémoire, RARN-1 Propositions Vote de l'assemblée Total
budget nouvelles (RAR N-1 + Vota)
pnlcédent (2) 1 Il 111= 1+ Il
042 Opérations oret", transf. entra sections (4) (5) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérations ontre intérieur de la section (4) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total dee I1IC_ d'ordl1l D,DO D,DO D,DO D,DO
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées lt (compte 73211) (8) " 'il
(1) Détailler les artlclee utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir 6tat 1-8 pour le contenu du budget pr6c6dent.
(3) Hors recettes imputé.. aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définitions du chapitre des opéndions d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF lU3 =OF 043).
Montant brut
Compensation
Montant net
Détail du calcul des ICNE au comote 7622 191
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N -ICNE N-1
(5) Aucune prévision budgélllire ne doit figU'tlr aux articles ns et ne (cf. chapitre 024 c produit des cessions d'immobilisations »).
{6l Les comptas 78 peuvent figurer dan. le détail du chapitre si la collectivité a opté pOU' la régime dee provisions budgétaires, conformément aux dispoaitiona législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destin' à retracer 111& op6rations particulin. telles que les op6rations de stocks ou 1 ... à la tenue d'un inventaire permanent simplifi'.
(8) Desti", à retracer le pr6lèvement dei. part non dlipartementale dei. taxe..
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de rexercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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IV - ANNEXES IV
A - PRESENTATION CROISEE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE A1
01 0 0-6 1 2 3 4 ...
Op6rwt1on. non Servie.. G..tlond .. _uti En••lu n ., Cult, vie .oç., Sant6 .t action RSA
Chapitre Llbollj ventllab'" g6n6raux (ho~ fond. fonn.tlon Jaun., .port., .oelal. (hD~
nature 01 .t. Gntlon euro.,.n. prof.,apprentlauga lolah RSA)
d.. fond.
auropjan.)
DEPENSES D,DO D,DO 0,00 D,DO 0,00 0,00 D,DO 0,00
10 Dotations, fonds dive." et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison: affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 ImmoblllsaUons en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds diven! et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison: a1Tectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affedation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV-ANNEXES IV
A - PRESENTATION CROISEE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite) A1
Chapitre fi 6 7 8 9
nature Llb.ni Am6nagement d.. ActIon jeonomlqu. Environnement T...n.po.u Fonction en ..6..rv. TOTAL
tenttolroo ot habite!
DEPENSES 0,00 0,00 29841 958,00 D,DO 29841 958,00
la Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 6223222,00 0,00 6223222,00
18 Cpte de liaison: alfectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 814 056,00 0,00 814 056,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 17603680,00 0,00 17603680,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 3200 000,00 0,00 3200 000,00
26 Participations et aéances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 11667588,00 D,DO 11667588,00
02<4 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
la Dotations, fonds divers et réaerves 0,00 0,00 3 092 472,00 0,00 3 092 472,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 474848,00 0,00 474848,00
16 Emprnnts et dettes assimilées 0,00 0,00 16100 268,00 0,00 16100 268,00
18 Cpte de liaison: affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5 8 7 a 9 Chapitre
Libellé Amén.gement de. AcHon économique Environnement Transporta FancHon en réserve TOTAL nature
tenttoll'eli et habitat
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV-ANNEXES IV
A - PRESENTATION CROISEE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE A1.907
FONCTION 7 - Environnement
7. 71 7.
SM'Vic.. commune Action. tranaverul.. Action. dlichets et propNt6 urbain.
Article/ 721 722
compte Ub.." Collecte et .......ment dM cNicheta PropnNi urIHIlne
natur-. (1) 7211 7212 7213 7221 722.
Actions prtwntlon et CoIleçW d .. dlk:h... Trt, YIIIorI"'on, AçtIons prtvwltlon .. Action proprwtt
......ibili••tion traitem....t d6chets ..naibiliution urbain...
nettoi..nent
DEPENSES .... 100 000,00 .... 13644111,00 18111190,00 .... . ...
163 Emprunta obligataires 0.00 0.00 0.00 1442048,00 0.00 0.00 0.00
164 Emprunta établissements de crédit 0.00 0,00 0,00 6781174,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'6tudn, rvcherche, d6wloppem.rn 0,00 0,00 0,00 5000,00 809056,00 0,00 0,00
212 Ag.-x:em.ns et IIm'nagtlm.ns de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 0,00 0,00
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00
21. Constructions sur 101 d'aIIr1Ji 0,00 0,00 0,00 0,00 12177 934,00 0,00 0,00
21. Installat-, mat'ri.l, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 4 SB1 746,00 550000,00 0,00 0,00
21. Autres immobilisations caporelle. 0,00 0,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporell. en COUF'8 0,00 100 000,00 0,00 600000,00 2500000,00 0,00 0,00
27. DépOta et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
RECETIES .... '," .... 19202511,00 4IIii 000,00 .... ',"
102 Dotations et fonds d'investiliHment 0,00 0,00 0,00 3092472,00 0,00 0,00 0,00
132 Subv. d'équipent non transférabl. 0,00 0,00 0,00 98048,00 465000,00 0,00 0,00
164 Emprunlll établiasementa de crédit 0,00 0,00 0,00 16100268,00 0,00 0,00 0,00
(1) D6tailler les comptes à trois chilTres.
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IV-ANNEXES IV
A - PRESENTATION CROISEE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE A1,907
FONCTION 7 - Environnement (suite 1)
73 7.
ArtIçle/ Aetlons .. matlirw de gatlon d.. eaux Polltlq.... ds l'air
....... Ub ..16 731 732 733 734 ru n"urw(1) Politique de l'eau &lu pobIble Aauln....ment Eauxpluvl.... Lutte contrwl..
InondlIIIona
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00
163 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts établiuements de aéclit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 Agencements et anénagementa de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Installlt·, méériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corpcl,..ll.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. D6pets et cautionnem...w Vllra& 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Dotations et fonds d'il1\ltlsüssement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 Subv. d'6quipent non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Emprunts 6tablissements de cric:lit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trais chitfras.
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IV-ANNEXES IV
A - PRESENTATION CROISEE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE A1,907
FONCTION 7 - Environnement (suite 2)
71 70 77 70
Article 1 Politique del'jnqle prn.rv. pIIb1m. EnYlronnem.nt Autrn lMrtIons
compte
LI"" nab.lrel,rlaquea infrutrucbJrM TOTAL DU 751 752 753 754 7 .. "clmo. _ ... CHAPITRE natu,.. (1) R6Haux de chal.ur Energie Energie 601l... n. En.rg" A....... actlona .tdllfrold photovolhl'qUII hydnllullque DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 211411111,00
163 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1442048,00
164 Emprunts établissements da crédit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 6781174,00
203 Fraia d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 814056,00
212 Agencements et am6nagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 60000,00
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 100000,00
21. Constructions sur 101 d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 12177 934,00
21. Irmallat-, matériel, outillage tectmiq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5131746,00
218 Autres immobilisations corporel•• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134000,00
231 Immobilisations corporell. en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3200000,00
27. D6pôt& et cautionnements vers6s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 lSI7 saa,OO
102 Dotations et fonds d'investiSHm.u 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3092472,00
132 Subv. d'équipent non transférabl.- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474848,00
184 Emprunts jtablissem...t:s de cr6dit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16100 268,00
(1) Détailler les comptes à trais chitfras.
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IV - ANNEXES IV
A - PRESENTATION CROISEE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE A2
01 0 0-5 1 2 3 4 4-3
Op6mlon. non Servlc.. Gntlond.. S6curit6 En••lgn., Cult., vi. aoc., Sant6 .t adlon APA
Chapitre Llbolli ventllabl•• g6n6n1ux (ho... fond. fonnatlon Jaun., .port., .0<:1.1. (ho...
nature 01.tG..tlon aurop6.n. prof.,apprentl••aga lolal ... APAotRSAI
d •• fonda Rtgulart••tlon
aurop6.n.) doRMl1
DEPENSES 0,00 D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de pSnJonnel et frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01. Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6566 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7a Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Impôts locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, provo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV-ANNEXES IV
A - PRESENTATION CROISEE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite) A2
... 5 6 7 a 9 Chapitre Llb.ll. RSAI Am6nagement Action Environnement Tran.porU Fondlon en ".tu.. IUgulara..tlon d. d.. terrttol .... et Konomlqu. ........ TOTAL
RNI hobllat
DEPENSES D,DO D,DO D,DO 2220.t 68t,35 D,DO 222 OOt 68t,35
011 Charges à caractère général D,DO D,DO D,DO 137807803,00 D,DO 137 807 803,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 0,00 0,00 75 735 309,00 0,00 75 735 309,00
014 Atténuations de produits D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
6566 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières D,DO 0,00 0,00 2539638,35 0,00 2539638,35
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 5957931,00 0,00 5957931,00
66 Dolations aux provisions, dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES D,DO D,DO D,DO 2322110&1,3& D,DO 2322160&1,3&
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 880066,00 D,DO 880066,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00 0,00 13771 382,00 0,00 13 771 382,00
73 ImpOts et taxes 0,00 0,00 0,00 200 874 634,00 0,00 200874634,00
731 ImpOts locaux D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dolations et participations 0,00 0,00 0,00 5163017,00 0,00 5 163 017,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 9366562,35 0,00 9389582,35
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 2136370,00 0,00 2138370,00
78 Reprises amort., dépréciations, provo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV-ANNEXES IV
A - PRESENTATION CROISEE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE A2.937
FONCTION 7 - Environnement
70 71 72
s.rvicea commun. Actions transvers.... Action. cliche"" pI"OpIWN urblin.
ArtIçla/ 721 722
....... LlbIIl • CoIliIeW .. nl'-ment du dlich... Propnllti urblln. n.tunI(1) 7211 7212 7213 7221 7222 Açtjons prtYWItlon .. Coll... d .. dlc:h... TrI, VIIlort••tlon, Açtjons prtvItntlon .. Action proprwtt
Hnaibiliution traitement d6ch... Hnlliibiliation urbaine ..
nettoi..nent
DEPENSES 0,00 O .... 241000,00 122247713,31 111441111,00 O .... 0.00
606 Achets non stockés de matières et foumi D,DO 0.00 0.00 6867000,00 260000,00 0.00 0.00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0.00 0.00 29114796,00 84 320 785,00 0.00 0.00
613 Locations 0,00 0.00 0.00 887700,00 68551,00 0.00 0.00
61. Chllrv-s locatives et da copropriété 0,00 0.00 0.00 95950,00 0.00 0.00 0.00
61. Entmien et r6parations 0,00 0.00 0.00 944200,00 1065209,00 0.00 0.00
616 Primes d'assurance8 0,00 0.00 0.00 1190 000,00 0.00 0.00 0.00
617 Etudes et recherches 0,00 0.00 0.00 14583,00 595 752,00 0.00 0.00
618 Divers 0,00 0.00 0.00 253420,00 7500,00 0.00 0.00
621 Per.onnel axtérieur au service 0,00 0.00 0.00 4619161,00 0.00 0.00 0.00
622 Rémunérations intermédiairea, honoraires 0,00 0.00 46000,00 1893320,00 30 578,00 0.00 0.00
623 Pub., publications, rellltions publiques 0,00 0.00 113000,00 46400,00 5000,00 0.00 0.00
62. TrtII'IIporh: biens, InInsporl:8 collectifs 0,00 0.00 0.00 3000,00 0.00 0.00 0.00
62. Déplacements et missions 0,00 0.00 0.00 17110,00 0.00 0.00 0.00
627 Services bancaires et usimilis 0,00 0.00 0.00 80000,00 0.00 0.00 0.00
..8 Divers 0,00 0.00 0.00 878994,00 1808000,00 0.00 0.00
633 ImpÔts, tax.s, versem...ts (autre orge.) 0,00 0.00 0.00 1206820,00 0.00 0.00 0.00
635 Autres impôts, taxes (Aclmin Impôts) 0,00 0.00 0.00 62070,00 0.00 0.00 0.00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0.00 0.00 4000,00 7134885,00 0.00 0.00
641 Rémunérations du personnel 0,00 0.00 0.00 48 793 455,00 0.00 0.00 0.00
646 Charges llécurité sociale et prévoyance 0,00 0.00 0.00 17 314 853,00 0.00 0.00 0.00
647 Autres charges sociales 0,00 0.00 0.00 1107190,00 0.00 0.00 0.00
648 Autres charges de personnel 0,00 0.00 0.00 2694830,00 0.00 0.00 0.00
... Charges diverses de gll5ÜOn courant• 0,00 0.00 0.00 1000,00 0.00 0.00 0.00 681 Charges d'int6rtts 0,00 0.00 0.00 2528072,35 0.00 0.00 0.00
668 Autres charges financières 0,00 0.00 0.00 0,00 11566,00 0.00 0.00
671 Charges exceptionnelles opér. de gestion 0,00 0.00 0.00 1575869,00 4237062,00 0.00 0.00
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70 71 72
s.rvlc:es c:ommuna Ac:tIons tIVlSYW1l.... ActIons dlc:hllls .. propreN urbilin.
ArUe'al 721 722
"""plo Lit,.••
CoIIIICIa .. trlii.,..nt du d6ch... PropnN u....in.
nature (1) 7211 7212 7213 7221 7222
AcIIons prtvwltlon .. CoIIKte da cl6ch... TrI, 'III'ort••tlon. ActIons prjYwItion .. Action proprft6
HnsiblllHtlon .....t.rn.nt d6c:h... ..nalblllHtlon urbmn."
Mttoillmlll1t
873 Titl'8l annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67. Subv. foncIioMement exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 55000,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES D,DO 0,00 '100000,00 220417111,36 2 lIB 3112,00 0,00 0,00
847 Autras charges sociales 0,00 0,00 0,00 880066,00 0,00 0,00 0,00
706 Prw1:ations da service& 0,00 0,00 9100000,00 425000,00 130000,00 0,00 0,00
707 Venin de marchandis_ 0,00 0,00 0,00 1130 000,00 2000000,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 860000,00 126 382,00 0,00 0,00
733 Taxee utili&m- services publics,danaine 0,00 0,00 0,00 200874634,00 0,00 0,00 0,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 5163 017,00 0,00 0,00 0,00
757 RecHvances vtll'S_ parfa""i..., COllees. 0,00 0,00 0,00 0,00 442000,00 0,00 0,00
758 Produits divers da gestion courante 0,00 0,00 0,00 8946582,35 0,00 0,00 0,00
771 Produits exception. 1opérations gestion 0,00 0,00 0,00 2113370,00 0,00 0,00 0,00
778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00
(i) Détailler les comptes à trnis chitl'ra..
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IV-ANNEXES IV
A - PRESENTATION CROISEE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE A2,937
FONCTION 7 - Environnement (suite 1)
73 7.
ArtIcle' Actions .. matl.rw da gatlon d.. eaux Politique de l'air
cam'" U..... 731 732 733 734 735
nllturtl (1) Polltlq... dIII'NU Eau potable Aeuln....rnent Eauxpluvl.... Lutt. contre 1_
Inonddons
DEPENSES D,DO .... .... 0," 0," 0,"
606 Achat. non stockés de matièl'8l et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
811 Contrat. da prastationl de services D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61. Ch.-ges locatives et de copropri6t6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81. Entrwti.. lit ,",pandions D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
818 Primes d'usunmeu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
818 0 .... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821 Parsam" m'rieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822 R6munérations irn.m'diaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823 Pub., publications, relations publiqu. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62. Transporta biens, transports colleclifa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62. Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 Servicea bancairea et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 0""'" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
833 ImpOts, taxes, VIIrHments (autre orge.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
835 Autres impôts, taxes (Admin ImpOts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
837 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Rémunérations du penlonne! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité aociale et prévo'janca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Autres charges lociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
... Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658 Ch.-ges diVflI1lM de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
881 Ch.-gu d'intértts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
... Autres charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871 Ch.-ges exceptionnelles opjr. de gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
673 TItres annulés (sur exercices antérieul1l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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73 7.
AI1IIdal ActIons., matltr. de gallon d.. eaux Politiqua da l'air
compto U..... 731 732 733 734 735
n.tu,.. (1) Politiq~ dl l'NU Eau potable Aaainiue......nt Eauxpluvi.... Lutta conn'_
Inonddons
67. Subv. fonctionnllm.,t .xceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO
647 Autres charges socialas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 PrlIsl8tions da services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
707 Vantes dII marchandiHs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
733 Taxas uülisat" sa~ publics,domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747 Participations D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 RedavancM verHi8B par fenniara, conees. D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771 Produits exception./ opérations gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
776 AutnJs produits exçeptionnals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chil'fres.
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IV-ANNEXES IV
A - PRESENTATION CROISEE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE A2,937
FONCTION 7 - Environnement (suite 2)
71 70 77 70
Article 1 Politique del'jnql. prn.rv. pIIb1m. EnYlronnem.nt Autrn lMrtIons
compt. LI"" nab.lrel,rlaquea infrutrucbJrM TOTAL DU 751 752 753 754 7 ..
"clmo.
-"" CHAPITRE natu,.. (1' R6Haux da chal.ur Energie Energie 601l... n. Enarg" A....... actlona .tdllfrold photovolhl'qUII hydnllullqua DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 222 041111,36 606 Achats non stoc:kél de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7127000,00 811 Contrats da prestations da services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 113435581,00 613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 966251,00
61. Chargee locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 95950,00
81. Entr.tilln lM. rilparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 2009409,00
818 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 1190000,00
617 Etudes et recherc::hel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610335,00
818 DiVllrw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260920,00
821 Pen;onnel ext6rieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4619161,00
822 R'mun6rations interm6dilillires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1969898,00
823 Pub., publicationll, relations pmliques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164400,00
62. Transports biens, lranspa1a collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 3000,00
62. Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17110,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2686994,00
833 Impôts, taxes, versements (aJIre OrgL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1205820,00
835 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 62 070,00
837 Autres impôts, l:axe5 (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 7138885,00
641 Rémunérations ckI personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 4B 793 455,00
645 Chargee sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17314853,00
647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107190,00
648 Autres chargea de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 2694830,00
658 Chargea diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 1000,00
881 Charges d'int6r6ts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 2528072,35
... Autres charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 11566,00 871 Charges exceptionnelles op«. de gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 5812931,00
673 Titres annulés (sur exercicea antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 90000,00
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7& 70 77 78
Article 1 Politique del"n..,.l. PrtNrv. pIIb1m. EnYlronnenwnt Aulru ...tIons
compte LltMI •• natuNI,r'iaquu infrutructurea TOTAL DU 751 752 753 754 7..
.. chno.
......."" CHAPITRE nabl,. (1) RNeaux da chal.ur Energie Energie 601i.... n. Energie Aulne actions ... frold photovolhl'q... hydnlullqua 674 Subv. fonctionnement exceptionn..... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55000,00 RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 232 211 051,35 647 Autres chargee aocialea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 880066,00
706 Prestations de s.-vices 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 9655000,00
707 Vantes da marchandises 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3130000,00
706 Autres produh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986 382,00
733 Taxes LIIililat' services publics,domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 874 634,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5163 017,00
757 Redevances verséa8 par fermiers, ccnces. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442000,00
756 Produits divenl de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8948582,35
771 Produits exception. 1 op6ra1:iona geation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 2113370,00
776 Autres produits excaptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 25000,00
(1) Détailler les comptes à trois chil'fres.
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IV-ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE 81,2
_,.- '''_, .--.. ....... _, .. ..,.......--... _ ...- -- -_ .. - .. _.- ._........... -_ ... _- Emprunts. d.tta ""orlgln. du contr.t
TIIuxlnltllll PonIbilIN
...... Da" Plirio- ..... _du Typa" p",", .. (Pour chaque ligne, indiquer le numéro cr6mi_ion ou diciNd_ 0'" Organ'.rne prlteur ou ch'" DoIo_. premier "'x ._. d'amor- rwnbour- de contrat) dat.d. Nomln" (2' Indu. (4) Taux "..,.. rembour- d'.m- deftl. signature rembour- d'Inttrlt ..... x .....rnent ......t moblllHtlon actuari" ..mM" pnnd • .-n....t (3) (5) (7) antlc:lpli (t) (0) ClIN (1)
113 Emprunta obIi...i.... (T_I) 25W8a,5I
2012-005 HSBC Obligataire 27/0912012 08I11l2012 0811112027 10371977,88 F TauxflXllà 3,860 3,860 X F N A-1
3.875 %
2013-006 EMISSION OBLIGATAIRE 20/0912013 20/09/2013 20/0912033 8011647,70 F Taux: flX8 è. 3.8 3,800 3,800 X F 0 A-1
" 2014-001 EMISSION OBLIGATAIRE 22I05i2014 2210512014 221OS12034 7000000,00 F TauxflX8 à 3,450 3,450 X F 0 A-1
3.45 "
114 Emprunts IlUprM 123 123 472.00
d·MablI...rn....t cM cridlt (Tot.I)
1641 Emprunts en euros (total) 123523472,00
2oo5-Q01.2 DEXIACL 01/0412005 01/04f2005 01/0512006 30 000 000,00 F Tauxf!Xe à 3,940 4,000 A C 0 A-1
394"
2005-Q01.3 DEXIACL 28f11f2006 28/11f2006 01/1212007 50 000 000,00 V (Euribor 12 3,910 3,970 A C 0 A-1
M-Flocr -0.05
sur Euribor 12
Ml +0.05
2012-001 CAISSE DES DEPOTS ET 100112012 3OAJ4/.2012 01/OB12012 8300000,00 V Euribor03M + 3,230 3,320 T C 0 A-1
CONSIGNATIONS 1.98
2013-011 CAISSE DES DEPOTS ET 17/0112014 17/01f2014 01/04/2015 1093769,00 V Livret A + 1 2,250 2,250 T C 0 A-1
CONSIGNATIONS
2014-006 CAISSE DES DEPOTS ET 24/1212014 31/1212014 01/01f2017 6129703,00 V Livret A + 1 2,000 2,000 A C 0 A-1
CONSIGNATIONS
2015-Q09 BANQUE POSTALE 11/1212015 21/1212015 01/04/2016 17000000,00 V Euribor03M + 0,990 1,010 T C 0 A-1
0.99
Estimation contrats 2016 Estimatioo exmtrats 2016 1511212016 1511212016 1511212017 11 000 000,00 F TauxflX8 à 2,000 2,000 A C 0 A-1
2.00%
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option 0,00
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
1115 D4ip6ts et c.utlonnements ...... 0,00
(Total)
--- --- --- ---- ---
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...... Da" (Pour chaque ligne, indiquer le numéro cr6mi_ion ou Organia,.,. prlteur ou chef _ .. de contrat) dat.da
deftl. signature moblllHtlon
(t)
117 Eqlrunts .. dKIu ...urtls dII
GOI1dltlons putleulll,... (Total)
1671 AV8I'JC8I; consolidées du Trésor
(total)
1672 Emprunts sur aomptas spéciaux
du Trésor (total)
1675 Dettes pourMETP et ppp (total)
1676 Dettes envers
Iocataires-acquéreurs (total)
1678 Autres emprunts et detta& (total)
118 Emprunts et cWIu ...imil_
(T....)
1681 Autres emprunts (total)
1682 Bons à moyen terme n6gociables
(total)
1687 Autres dettes (tollll)
TotaI ...n.....
(i) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal: montant emprunté à rongine.
Emprunts.t dda .. l'orlglna du contr.t
TIIuxlnltllll _ ..
Typa"
pwmier .... .IYM.
Nomln" (2' Indu. (4) Ta.. ...mbour- d'Inttrlt ......
• .rn....t (3) (5) actuari"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148107 017,&1
Plirio-
diciNd..
"..,.. rembour-
..mM"
(0)
(3) Typa da taux cl'intW6t: F : fIXa; V: variable simple; C : complexa (c'est-à-dire un taux variabla qui n'est pas seulement difini comma la simpla addition d'un taux usual da rM6rence at d'une marge exprim6e an point de pourcentaga).
(4) Mentionnllr la ou •• types d'index (ex: Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveaJ de taux il l'origine du contrai.
(6) Indiquer la périodicité des remboul1lementa : A : annuelle; M : mensuelle, B : bimaatrialle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortisaement constant, P pour emortill8ement progl"8Sllif, F pour in fine, X pOU" autres il préciser.
(8) Cat6g0rie d'emprunt à rorigine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015C177C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités t.ritoriales).
Page 70
PonIbilIN .....
.'"", .. 0'" d'amor- rwmbour- d'am-
.....ment ......t .....
(7) anllClIpIi
OIN (1)
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IV-ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE BU
_ ..- ..._ ............. _ .................. _ ...- -- -_ .... - .. _.- ._--.---.-- _ ... _- -_ ...- Emprunts .. dettes au O1J01/N
Taux d'Inttrtt Annultt del'lIUrelce
Cattgorte NIYMU
N..... d'emprunt D.... .......
(Pour chaque ligne, indiquer le num'ltI dII Couwrtunl ? "'.. d'Inttrlt .p'" CIIPIbI' rwt.nt dO MI .....du .... Inttrtt. perçus ICNEde OJN Montant COIIYM •• ll.date Charges d'Inttrtt contrat) COUYllrtu.... 01101/N (.. Index (13) C..... (le ça 6c:h..nt) l'exercice ('0) ....
..- (1&) 'ventuell. ann"', (1') (11) (12) •• budget (14)
113 Emprunts obIl.......... (TobIl) o. .. 2fj 313 m,II 1442047,67 1471151,76 0,00 2tOt13,13
2012-006 N 0,00 ...., 10371977,88 10,85 F Taux rlX8 à 3.875 3,880 691465,19 401914,14 D,DO 58360,14
" 2013-005 N 0,00 ...., 8011647,70 16,n F Taux fIXe à 3.8" 3,BOO 400582,38 304442,61 D,DO 85077,11
2014-001 N 0,00 ...., 7000000,00 17,39 F Taux rlX8 à 3.45 3,450 350000,00 241 SOO,OO D,DO 147546,58
" 184 Emprunta au.... d·établi...."..,t de o. .. tr7 S87 m,21 • 711173,57 1818582,.37 D,DO 513 874,88
rridil (Total)
1641 Emprunts en eUr05 (total) 0,00 67 587 767,26 6781173,57 1618582,37 0,00 583874,86
2005-(101.2 N 0,00 A-' 15000 CXXI,OO 9,33 F Taux frxe .3.94 4,000 1500000,00 599208,33 0,00 360510,00
" 2005-(101.3 N 0,00 A-' 12500 CXXI,OO 4,83 F Taux fIXe il 3.35 3,0400 2500000,00 424565,97 0,00 55833,33
" 2012-001 N 0,00 ...., 5810 CXXI,02 10,33 V Euibor03 M + 1,710 553333,33 93896,76 0,00 14088,21
'.96
2013-Q11 N 0,00 ...., 998064,23 18,00 V LiYretA+ 1 1,750 54888,44 15805,72 0,00 4055,89
2014-006 N 0,00 ...., 8129703,00 19,00 V LiYretA+ 1 1,750 306465,15 107269,60 0,00 101627,11
2015-(109 N 0,00 ...., 18150 CXXI,01 14,00 V Euibor03 M + 1,010 1133333,32 157835,79 0,00 37579,21
0.99
Estimation contrats 2016 N 0,00 ...., 11 000 CXXI,OO 15,00 F Taux fIXe il 2.00 2,000 733333,33 220000,00 0,00 10181,11
" 1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts auortis d'une option de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
111 D6p6ta et ceutlonnemerda reçua o. .. D,DO o. .. D," D,DO D,"
IT-)
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Emprunts .. dettu au O1J01/N
Taux d'Inttrtt
Cattgort. NiYMU
N..... d'emprunt D.... do .....
(Pour chaq .... ligne, indiquer le num'ltI dII Couwrtunl ? "'po d'Inttrlt .p'" Capillii rMtant dO au rUidu.... OJN Montant COIIYM
•• ll.date contrat) couvertu .... 01101/N (.. Index (13) (10) .... do_ 'ventuell. ann"',
(11) (12) ••
budget
(14)
1157 EqJrunts .. ct.tt. usortls tH o... D,DO
conditions ....GUII.,... (Total)
1671 AYa1C8S consolidées du Trésor (total) .,00 0,00
1672 Emprunts sur oompttJs spéciaux (totaO 0,00 D,DO
1675 Dettes pourMETP et ppp (total) 0,00 0,00
1676 o.ttes envers loœtairn-açquéraurs 0,00 D,DO
(total)
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00
118 EqJrunts .. ~ ...Imll" (Total) .." D,DO
1681 Autres emprunta (total) 0,00 D,DO
1682 Bons à moytln terme négociables 0,00 0,00
(total)
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00
TotaIg6n..... o... 92 971 392,14
(9) S'agissant des emprmta assortis d'une ligne de tréllOrerie, il faut. faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice oorrespondant au véritable endettement.
(10) Si remprunt est lIOumis i couverture, il conviant de compléter le tableau c détail des opérations de couverture a.
C.....
o...
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o...
0,00
0,00
0,00
a 223 221,14
(11) catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 2S juin 2010 sur les produita financiers offerts aux. collectivités territoriales).
Annultt del'lIUrel...
Inttrtb PIIr'Çus Chargu d'Inttrtt
(le ça 6c:hMnt)
(1&)
(1.)
.." D,DO
0,00 D,DO
0,00 0,00
0,00 D,DO
0,00 0,00
0,00 0,00
. ... D,DO 0,00 D,DO 0,00 0,00
0,00 0,00
2511439,12 D,DO
(12) Type de taux d'int6r6t aprè5 opérations de couverture: F: fixe; V: variable simple; C : oomplexe (c'est-è-dire un taux variable ~i n'est pas seulement d6fini comme la simple addition d'un taux usuel de r6férence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en oours au 01 /01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de oouverture éventuelles. Pour les emprunts à laJx variable, indilJl8r le niveau à la date de vote c1J budget
(15) Il s'agit des intérêts u au titre du oontrat initial et oomptabiliséll i l'article 66111 c Intérêts réglée i l'échéance a (intérêts décaisaés) et intérêts éventuels u au titre c1J oontrat d'échenge éventuel et oomptabiliséa i rarticle 668.
(16) Indiquer les intérMs éventuellement reçus au titre du oontrat d'échange éventuel et oomptabili.s au 768.
Page 72
ICNEde
l'exwcice
....
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.... 0,00
0,00
0,00
8741&a.U
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IV-ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS BU
_ ........ . .. ---_.- -- ---.. .,_..--.. ....... _,. -- --,,.--_ ...-
Indlcu SOUS-JllCllnb
(1) (2) (3) (4) (0) (1)
Indlcu zone euro Indlcnlnllatlon hnVIIIH EClIIrts d'Indiça zone MU'O Indlç_ hor. zone euro .t Ec:arts d'Indlas horw zone Autreslndl....
ou zona auro ou 6cart antre 6carIa d'indice. dont l'un .....
cuindicu Nt un indiCli hors zone Structu..
ou..
(A) Taux fla slmpl.. Taux v.1ab111 slmpl.. Echue- de Nombre da 10
° ° ° ° taux ftu conn taux YIIrt"" ou In.,.,..rnent. Ec:hange produits de taux structurt conn taux variable ou taux fi.. (...... % de l'encours 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 unique). Taux vatable sim"" pl.tonn6 (c.p) ou .nead'" (tunnel) Momant an euros 92 971 392,84 0,00 D,DO 0,00 0,00
Nombre da
° ° ° ° ° produits (B) BarrIt,. simple. Pa d'.rtet de 1.vI.. % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en auros 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00
Nombre da
° ° ° ° ° produits (C) OptIon d'6chan... (stnpBon) % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Momant en euros 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00
Nombre de
° ° ° ° ° (D) Multiplicateur jUMIu'i 3; mullipliClÛur jusqu'" 5 produits .... % de l'encoul1l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre da
° ° ° ° ° produits (E) MuMiplicaœur jUMlu'6 5 % da 1'M"lcours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant an auros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre da
° produits (F) Autres typa cs. siructura % da 1'M"lcours 0,00
Montant an auros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après op6rations de couverture ,"ntuell...
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IV-ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS 82
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
Procédure d'amortissement CHOIX DE L'ASSEMBLEE Oélibél1ltion du (IInéalra, dégl'8llSlf, va~able)
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : E
Catégories de biens amortis Du.... (en annlies)
L Logiciels 2 15/1212000
L Frais d'études non suivies de réalisation 5 15/1212000
L Frais de recherche et de développement 5 15/1212000
L Véhicules et matériel de transport 7 15/1212000
L Matériel et outillage d'incendie et de défense ciyile 7 15/1212000
L Matériel el oulillage de voirie 7 15/1212000
L Matériel de bureau el matériel informatique 7 15/1212000
L Matériel de levage et de manutention 10 15/1212000
L Matériel d'équipement technique (laboratoire, garage, atelier, imprimerie ... ) 10 15/1212000
L Matériel de chauffage 10 15/1212000
L Autres matériels techniques (audio, musique ... ) 10 15/1212000
L Matériel et outillage 10 15/1212000
L Moteurs 10 15/1212000
L Bateaux 10 15/1212000
L Mobilier spécifique (de jardin, sprotif, de cuisine ... ) 10 15/1212000
L Mobilier d'administration générale 10 15/1212000
L Bâtiments légers - abris 10 15/1212000
L Immeubles de rapport 20 15/1212000
L Installations générales, agencements et aménagements 20 15/1212000
L Coffre-fort 20 15/1212000
L Immeubles de rapport (sur sol d'autrui) sur la durée du bail emphytéotique 0 15/1212000
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IV-ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N 83,1
PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N
Montant de la Date de Monlantdn Montant total des Montant du reprises SOLDE
provision de l'exercice constitution provisions con..utuéea provisions constltuéel; de l'exercice
Nature de la provision (1) dei. au 01101/N
A provision B C=A+B D E=C-D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)
Provisions pour rlsqu •• crt chrg.. (3) 0,00 D,DO 0,00 D,DO D,DO
Provisions pour IIUges D,DO D,DO 0,00 D,DO D,DO
Provisions pour pert.. de chang. D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Provisions pour gros entretiens ou gnlndea révisions D,DO D,DO 0,00 D,DO D,DO
Autru provisions pour risqu •• D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Dépn!clotlons (3) D,DO BD3455,DO 803455,00 D,DO 803455,00
- du immobilisations D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
• d .. stocks .t .ncour. D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
• des comptes de Uers D,DO 803455,00 103455,00 D,DO 803455,00
Dépréciations des comptes de Uers 0,00 31/1212014 803455,00 803455,00 0,00 803455,00
- des comptes ftnanclers D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Total des provisions seml-budg6talree D,DO 803055,00 803456,00 D,DO 8030165,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et chargu (3) D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Provisions pour IItlg.s D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Provisions pour pertes de change D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Provisions pour gros .ntretlens ou gr'llnd.. révisions D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Autres provisions pour risques D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
D6prKiotIons (3) D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
- des Immobilisations D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
- du stocks et encours D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
- des comptes de tiers D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
- du comptes financiers D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
Total d .. provisions budg6tairu D,DO D,DO D,DO D,DO D,DO
TOTAL PROVISIONS D,DO 803055,00 803456,00 D,DO 8030165,00
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ,
11
1 i
! b i
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IV-ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES - SUBVENTIONS VERSEES
Article (1) Subventions (2)
6748
6748
(1) Indiquer rartic:le d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Objel(3) Nom de l'org_ni.me
INVESTISSEMENT (total)
FONCTIONNEMENT (total)
Projet de réemploi Divers organismes
Aclion démarche "zéro déchel- Divers organismes
zéro gaspillage"
Page 77
IV
B8,1
Nature juridique da Maniant de la
l'organisme subvention
D,DO
55000,00
Association 15000,00
Association 40000,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Directeur général des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général adjoint des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général des services techniques
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Emplois fonctionnels
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Administrateurs territoriaux
0
0
0
0
0
0
Directeur territorial
1
1
0,50
0,00
0,50
Attaché principal
5
5
4,68
0,00
4,68
Attaché
11
11
9,70
1,00
10,70
Sous-total Attachés territoriaux
17
0
17
14,88
1,00
15,88
Rédacteur principal 1ère classe
6
6
5,86
0,00
5,86
Rédacteur principal 2ème classe
3
3
2,60
0,00
2,60
Rédacteur
3
3
2,10
0,00
2,10
Sous-total Rédacteurs territoriaux
12
0
12
10,56
0,00
10,56
Adjoint administratif principal de 1ère classe
6
6
5,88
0,00
5,88
Adjoint administratif principal de 2ème classe
11
11
10,96
0,00
10,96
Adjoint administratif de 1ère classe
11
11
10,29
0,00
10,29
Adjoint administratif de 2ème classe
16
16
13,96
0,00
13,96
Sous-total Adjoints administratifs territoriaux
44
0
44
41,09
0,00
41,09
SOUS-TOTAL Filière administrative
73
0
73
66,53
1,00
67,53
Ingénieur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur en chef hors classe
4
4
3,50
0,00
3,50
Ingénieur en chef
1
1
1,00
0,00
1,00
Sous-total Ingénieurs en chef territoriaux
5
0
5
4,50
0,00
4,50
Ingénieur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
B9
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE LA COLLECTE
B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
A
FILIERE ADMINISTRATIVE
A
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
B C FILIERE TECHNIQUE A
Page 78
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
B9
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE LA COLLECTE
B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Ingénieur principal
11
11
10,64
0,00
10,64
Ingénieur
5
5
3,30
1,00
4,30
Sous-total Ingénieurs territoriaux
16
0
16
13,94
1,00
14,94
Technicien principal de 1ère classe
18
18
16,98
0,00
16,98
Technicien principal de 2ème classe
5
5
4,30
0,00
4,30
Technicien
9
9
9,00
0,00
9,00
Sous-total Techniciens territoriaux
32
0
32
30,28
0,00
30,28
Agent de maîtrise principal
139
139
138,02
0,00
138,02
Agent de maîtrise
102
102
101,20
0,00
101,20
Sous-total Agents de maîtrise territoriaux
241
0
241
239,22
0,00
239,22
Adjoint technique principal de 1ère classe
455
455
453,70
0,00
453,70
Adjoint technique principal de 2ème classe
295
295
294,10
0,00
294,10
Adjoint technique de 1ère classe
88
88
67,50
20,00
87,50
Adjoint technique de 2ème classe
365
365
360,00
5,00
365,00
Sous-total Adjoints techniques territoriaux
1203
0
1203
1175,30
25,00
1200,30
SOUS-TOTAL Filière Technique
1497
0
1497
1463,24
26,00
1489,24
Attaché de conservation du patrimoine
A
SOUS-TOTAL Attachés territoriaux de conservation Assistant de conservation
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux de conservation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
1
1
1,00
0,00
1,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Adjoints territoriaux du patrimoine
1
0
1
1,00
0,00
1,00
SOUS-TOTAL Filière culturelle
1
0
1
1,00
0,00
1,00
Psychologue hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
A B C C FILIERE CULTURELLE B C
FILIERE MEDICO-SOCIALE
A
Page 78
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
B9
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE LA COLLECTE
B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Psychologue de classe normale
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Psychologues territoriaux
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière médico-sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux socio-éducatifs
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière Sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Aide opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Opérateurs des activités physiques et
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière sportive
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Animateurs territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Adjoints territoriaux d'animation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière animation Contrats de droit privé
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Emplois non cités
0
0
0
0,00
0,00
0,00
A
FILIERE SOCIALE
B FILIERE SPORTIVE C FILIERE ANIMATION B C EMPLOIS NON CITES
Page 78
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
B9
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE LA COLLECTE
B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES
1571
0
1 571
1530,77
27,00
1557,77
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Page 78
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Indice
Euros*
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) AGENT DE COLLECTE
C
FILIERE TECHNIQUE
21095 3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
AGENT DE COLLECTE
C
FILIERE TECHNIQUE
340
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
AGENT DE COLLECTE
C
FILIERE TECHNIQUE
343
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
AGENT DE PROPRETE URBAINE
C
FILIERE TECHNIQUE
347
3-4 : article 21 du chapitre II
CI-DUREE INDETERMINEE
0,50
AGENT DE PROPRETE URBAINE
C
FILIERE TECHNIQUE
21095 3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
0,50
AGENT DE SURVEILLANCE VOIE PUB
C
FILIERE TECHNIQUE
342
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
0,50
AGENT DE SURVEILLANCE VOIE PUB
C
FILIERE TECHNIQUE
340
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
0,50
CHARGE DE MISSION
A
FILIERE ADMINISTRATIVE
588
3-4 : article 21 du chapitre II
CI-DUREE INDETERMINEE
1,00
CHARGE DE MISSION
A
FILIERE TECHNIQUE
492
3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
CONDUCTEUR POIDS LOURDS
C
FILIERE TECHNIQUE
347
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
5,00
CONDUCTEUR POIDS LOURDS
C
FILIERE TECHNIQUE
347
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
CONDUCTEUR POIDS LOURDS
C
FILIERE TECHNIQUE
374
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
CONDUCTEUR POIDS LOURDS
C
FILIERE TECHNIQUE
342
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
6,00
CONDUCTEUR POIDS LOURDS
C
FILIERE TECHNIQUE
356
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
CONDUCTEUR POIDS LOURDS
C
FILIERE TECHNIQUE
356
3-4 : article 21 du chapitre II
CI-DUREE INDETERMINEE
1,00
CONDUCTEUR POIDS LOURDS
C
FILIERE TECHNIQUE
343
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
4,00
CONDUCTEUR POIDS LOURDS
C
FILIERE TECHNIQUE
352
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
Total Agents occupant un emploi permanent (6)
27,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) AGENT DE COLLECTE
C
FILIERE TECHNIQUE
340
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autoriser à servir tps partiel ou indisponible
CDD-DUREE DETERMINEE
2,00
AGENT DE COLLECTE
C
FILIERE TECHNIQUE
343
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autoriser à servir tps partiel ou indisponible
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
AGENT ENTRETIEN VEHICULES
15488 A/AUTRES (Apprenti)
A/AUTRES
1,00
CONDUCTEUR POIDS LOURDS
C
FILIERE TECHNIQUE
342
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autoriser à servir tps partiel ou indisponible
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
CONDUCTEUR POIDS LOURDS
C
FILIERE TECHNIQUE
349
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autoriser à servir tps partiel ou indisponible
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
MECANICIEN
12496 A/AUTRES (Apprenti)
A/AUTRES
1,00
Total Agents occupant un emploi non permanent (7)
7,00
Total Agents
34,00
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CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
B9
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE LA COLLECTE
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017
CATEGOR
IES
(1)
SECTEUR(2)
REMUNERATION
(3)
CONTRAT
ETP
Page 79
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 80
& ( + IV
ANNEXES BUDGETAIRES
@, ! !, * ( C1.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) . 5 6 Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B 8 223 222,00 I 8 223 222,00
B 0' 1 0 5 6 8 223 222,00 8 223 222,00
1631 Emprunts obligataires 1 442 048,00 1 442 048,00
1641 Emprunts en euros 6 781 174,00 6 781 174,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 > +55 +<7" 0,00 0,00
1671 ,+ + + + 0,00 0,00
1672 "++ "++ 1 + 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 +<" 0" .+ 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
3 < 11' 1 ' 5!6 0,00 0,00
% + ,
%E ,+" +-5 +,+ +,+
139 - 0,00 0,00
L 1 -
I
<
1 1 -
1 586 5=6
1 1-'
D001 (3) (4)
TOTAL
II
< ' 1
ressources propres 8 223 222,00 0,00 0,00 8 223 222,00
! +9+. + 5 " " "+2
! +/1, + ++ 2
4! +*"+ ""+5+, ++ + ++/1 2
'! *" + 5 3 + .=,/+".2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 81
& ( + IV
ANNEXES BUDGETAIRES
@, ! !, * ( C1.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) . 5 6 Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 13 266 842,00 III 13 266 842,00
' 1 - 56 3 092 472,00 3 092 472,00
10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 3 092 472,00 3 092 472,00
10224 8+"+ ++" 0,00 0,00
10225 ++ ++" ># 0,00 0,00
10226 17" " 4! 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
CE + +9 +
)E +"" .+ +56+
' 1 - 5.6 5=6 10 174 370,00 10 174 370,00
.% Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
/0% ) '
/% 1 2
/3% Amortissement des immobilisations
28031 4 * 35 105,00 35 105,00
28033 Frais d'insertion 25 132,00 25 132,00
28041411 - & 54)67 , 2 937,00 2 937,00
2804182 1 #78 99 963,00 99 963,00
28051 Concessions et droits similaires 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 27 529,00 27 529,00
28128 1 2 439 304,00 2 439 304,00
281351 78 118 314,00 118 314,00
28148 & 9 #1 1 569 310,00 1 569 310,00
281538 1 ( 6 947,00 6 947,00
2815731 : 2 943 122,00 2 943 122,00
2815738 1 1 962 381,00 1 962 381,00
281578 1 ' 6 506,00 6 506,00
28158 1 , , ' 781 884,00 781 884,00
28181 ; , 266,00 266,00
281828 1 40 506,00 40 506,00
281838 1 26 068,00 26 068,00
281848 1 23 684,00 23 684,00
28188 Autres immo. corporelles 65 412,00 65 412,00
/<%
$<% " #
!3% &' (
!<%
.<%
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00
1
-
III
<
1 -
1 5J6 5B6
1 1-'
R001 (5) (6)
Affectation
R1068 (5)
TOTAL
IV
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 82
Total
ressources
propres
disponibles
13 266 842,00 0,00 0,00 0,00 13 266 842,00
Montant
< ' 1 ' II 8 223 222,00
Ressources propres disponibles IV 13 266 842,00
Solde 8N 8= )! 5 043 620,00
!+ "+ &- CF- C- )- (- F-4F-'( -'F&F+ < 5 " " "+2
! +/1, + ++ 2
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 ! "# $
Page 83
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ARRETE ET SIGNATURES A
Nombre de membres en exercice : 0
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VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme libellé programme code AP DGA Direction Opération père Opération fils Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à financer prévisionnel au 31 12 2017
01 Gestion de l'Administration 141010CO DGA R DSG 2012106000 idem EQUIPEMENT MATÉRIEL ET MOBILIER
POUR LES DIRECTIONS DU BUDGET
ANNEXE COLLECTE
400 000,00 - 160 489,43 54 000,00 106 489,43
01 Gestion de l'Administration 141010CO DGA R DSG 2012117800 idem
ACQUISITION DE VÉHICULES POUR LES
DIRECTIONS DU BUDGET ANNEXE
COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DÉCHETS
536 000,00 - 237 205,84 80 000,00 157 205,84
936 000,00 - 397 695,27 134 000,00 263 695,27
936 000,00 - 397 695,27 134 000,00 263 695,27
16 Déchets 131160CO DGA PROP DID 2011/00221 idem DNL OPERATION GLOBALE ACQUISITION
D'EQUIPEMENTS ENTERREES 3 360 000,00 1 001 897,17 - - - -
16 Déchets 131160CO DGA PROP DMT 2011/00220 idem
DNL ACQUISITION D'OUTILLAGES,
GROSSE PIECE DETACHEES ET
INSTALLATIONS MECANIQUE DESTINES
A LA REPARATION DES DIVERS ENGINS
DE COLLECTE DE LA CUMPM 2011-2014
1 500 000,00 9 332,90 - - - -
16 Déchets 131160CO DGA PROP DMT 2011/00223 idem DNL ACQUISITION DE VEHICULE ET ENGINS DE COLLECTE 2011 2014 11 510 000,00 50 129,32 - - - -
16 Déchets 131160CO DGA PROP DPU 2008/0127C idem DNL- ACQUISITION DE BACS ROULANTS INDIVIDUELS ET POSTE FIXES 2 002 110,53 512 145,37 - - - -
16 Déchets 131160CO DGA PROP DPU 2012/00087 idem Acquisition de bacs roulants individuels et postes fixes 2012-2014 4 530 000,00 447 548,94 - - - -
16 Déchets 131160CO DGA PROP DTD 2004/0085C idem DNL - UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS (UVED) 178 348,94 51 930,25 - - - -
16 Déchets 131160CO DGA PROP DTD 2010/0005C idem ACQUISITION DE CONTENEURS POUR LA COLLECTE SELECTIVE 4 900 000,00 125 872,50 - - - -
16 Déchets 131160CO DGA PROP DTD 2011/00222 idem GEMENOS REAMENAGEMENT DECHETERIE 500 000,00 269 286,27 - - - -
16 Déchets 131160CO DGA PROP DTD 2012/00174 idem IMPLANTATION D'UNE DÉCHÈTERIE OU
D'UNE PLATEFORME SUR LA COMMUNE
DE LA CIOTAT
200 000,00 200 000,00 - - - -
16 Déchets 131160CO DGA PROP DTD 2012/00179 idem Etudes et foncier déchèteries des Paluns 1 500 000,00 1 500 000,00 - - - -
16 Déchets 131160CO DGA PROP DTD I616701C idem DNL - REHABILITATION DU CTBRU DE LA CRAU 5 844 677,99 794 830,04 - - - -
36 025 137,46 4 962 972,76 - - - -
16 Déchets 141160CO DGA PROP DTD 2008112800 idem DNL - CREATION DE CENTRES DE TRANSFERTS SUR ZONE EST 5 275 000,00 - 3 916 488,87 340 000,00 3 576 488,87
16 Déchets 141160CO DGA PROP DTD 2013107200 idem ACQUISITIONS CENTRE DE TRANSFERT NORD 13 700 000,00 - 3 417 083,95 1 246 000,00 2 171 083,95
16 Déchets 141160CO DGA PROP DTD 2014105000 2014105001 DNL - ETUDES ET TRAVAUX PONCTUELS
SUR LES CENTRES DE TRANSFERT
3 466 717,58 - 910 084,64 455 000,00 455 084,64
16 Déchets 141160CO DGA PROP DTD 2014105000 2014105002 Acquisition de wagons et caissons pour le transfert des déchets 12 912 000,00 - 12 621 885,96 53 200,00 12 568 685,96
35 353 717,58 - 20 865 543,42 2 094 200,00 18 771 343,42
CAHIER INVESTISSEMENT 2017 BUDGET COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS CT1
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141010CO GESTION DE L'ADMINISTRATION
TOTAL PROGRAMME GESTION DE L'ADMINISTRATION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 131160CO COLLECTE DES DECHETS
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141160CO COLLECTE DES DECHETS
1
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme libellé programme code AP DGA Direction Opération père Opération fils Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à financer prévisionnel au 31 12 2017
16 Déchets 151160CO DGA PROP DID 2015113100 idem DNL ACQUISITION GLOBALE
EQUIPEMENTS SPECIAUX (remplace
2011/00221 arivée à terme)
2 400 000,00 - 1 800 000,00 600 000,00 1 200 000,00
16 Déchets 151160CO DGA PROP DMT 2015109100 2015109101 MATERIEL ROULANT AVEC OU SANS EQUIPEMENT 19 500 000,00 - 15 614 567,00 2 075 000,00 13 539 567,00
16 Déchets 151160CO DGA PROP DMT 2015109100 2015109102 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE
VOIRIE (EQUIPEMENT UNIQUEMENT) 500 000,00 - 481 848,08 50 000,00 431 848,08
16 Déchets 151160CO DGA PROP DMT 2015109200 2015109201 AUTRE MATERIEL TECHNIQUE (GROSSES PIÈCES DETACHEES) 1 000 000,00 - 703 906,00 190 000,00 513 906,00
16 Déchets 151160CO DGA PROP DMT 2015109200 2015109202 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 1 000 000,00 - 630 677,91 130 000,00 500 677,91
16 Déchets 151160CO DGA PROP DPU 2015112000 idem CONTENEURISATION DES DECHETS 9 500 000,00 - 6 368 213,85 1 296 746,00 5 071 467,85
16 Déchets 151160CO DGA PROP DTD 2015112900 idem Acquision de conteneurs pour la Collecte Sélective 3 050 000,00 - 2 065 000,00 845 000,00 1 220 000,00
16 Déchets 151160CO DGA PROP DTD 2015113000 2015113001 CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE FOS SUR MER 62 450 942,00 - 36 533 801,00 12 177 934,00 24 355 867,00
16 Déchets 151160CO DGA PROP DTD 2015113000 2015113002 Surveillance règlementaire du CSD de la Crau 2 000 000,00 - 1 756 400,00 250 000,00 1 506 400,00
16 Déchets 151160CO DGA PROP DTD 2015113000 2015113003 DNL - PART. AUX INVESTISSEMENT
REAB ET EXPLOIT CENTRE STOCKAGE
MENTAURE
1 600 558,58 - 1 600 558,58 110 000,00 1 490 558,58
103 001 500,58 - 67 554 972,42 17 724 680,00 49 830 292,42
16 Déchets 161160CO DGA PROP DTD 2016104000 2016104001 DNL - ETUDES ET TRAVAUX PONCTUELS SUR LES DECHETERIES 3 610 133,23 - 1 308 862,60 690 000,00 618 862,60
16 Déchets 161160CO DGA PROP DTD 2016104000 2016104002 REAMENAGEMENT DE CHÂTEAU GOMBERT 1 012 000,00 888 000,00 1 804 949,61 722 856,00 1 082 093,61
16 Déchets 161160CO DGA PROP DTD 2016104000 2016104003 Etude et foncier Technocentre Ouest 450 000,00 - 450 000,00 - 450 000,00
16 Déchets 161160CO DGA PROP DTD 2016104100 2016104101
ETUDES DE PROGRAMMATION POUR
AMENAGEMENT DE L'INSTALLATION DE
COLLECTE ET TRANSFERT SUD (ICTS) DE
LA CAPELETTE
395 000,00 - 222 357,12 152 000,00 70 357,12
16 Déchets 161160CO DGA PROP DTD 2016104100 2016104102 Travaux aménagement installation collecte Transfert SUD 83 000 000,00 - 83 000 000,00 - 83 000 000,00
88 467 133,23 888 000,00 86 786 169,33 1 564 856,00 85 221 313,33
262 847 488,85 4 074 972,76 - 175 206 685,17 21 383 736,00 153 822 949,17
18
Environnement et
sécurité du cadre
de vie
151180CO DGA DU DEEU 2015109700 idem
EQUIPEMENT EN ENERGIES
RENOUVELABLES-DECHETS 200 000,00 - 100 000,00 100 000,00 -
18
Environnement et
sécurité du cadre
de vie
151180CO DGA DU DEEU 2015109800 idem
AMELIORER EFFICACITE ENERGETIQUE
DES BATIMENTS-LA CRAU 15 000,00 - 15 000,00 - 15 000,00
215 000,00 - 115 000,00 100 000,00 15 000,00
215 000,00 - 115 000,00 100 000,00 15 000,00
TOTAL PROGRAMME DECHETS
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151180CO ECONOMIE ENERGIE
TOTAL PROGRAMME ENVIRONNEMENT ET SECURITE DU CADRE DE VIE
TOTAL GENERAL DU BUDGET COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS CT1
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151160CO COLLECTE DES DECHETS
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 161160CO COLLECTE DES DECHETS
2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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REPUBLIQUE FRAN AISE !
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20005480700082
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Budget primitif
ANNEE 2017
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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Sommaire
! 3
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
* * 9
* *+ 10
III - Vote du budget
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,*- . ) * 14
*- . * 15
*- . * 16
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IV - Annexes
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
! Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
,*! 0 24
,%"* 25
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
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,#"*( 1 *+ 27
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! ! % % "# Sans Objet
! ! % %$! "# Sans Objet
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( Sans Objet
B - Engagements hors bilan
) Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
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) + Sans Objet
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C1.1 - Etat du personnel 29
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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MODALITES DE VOTE DU BUDGET
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION
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RECETTES DE LASECTION
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V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 1 868 906,00 1 868 906,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
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REPORTE (2)
0 2 1
0,00
0 1
0,00
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(3) 1 868 906,00 1 868 906,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
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RECETTES DE LASECTION
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V
O
T
E
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AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)
701 044,00 701 044,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
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(2)
0 21
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
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TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 2 569 950,00 2 569 950,00
, $ ) " 2 $ $
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) 65 36 6 %E 6 ) "
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6 F+,+G 6 ) G 6 "
F 6 ) G 6 "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 5
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Chap. + 5 budget
0 1
% 6
" 0 1
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
011 0 3 1 467 888,00 0,00 444 953,00 444 953,00 444 953,00
012 0 $ 698 890,00 0,00 713 909,00 713 909,00 713 909,00
014 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
1 166 778,00 0,00 1 163 862,00 1 163 862,00 1 163 862,00
66 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
68 ) @# 0,00 0,00 0,00 0,00
69 'H 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 0,00 0,00 0,00 0,00
. 1 170 778,00 0,00 1 167 862,00 1 167 862,00 1 167 862,00
023 327 122,00 257 286,00 257 286,00 257 286,00
042 419 000,00 443 758,00 443 758,00 443 758,00
043 0,00 0,00 0,00 0,00
746 122,00 701 044,00 701 044,00 701 044,00
TOTAL 1 916 900,00 0,00 1 868 906,00 1 868 906,00 1 868 906,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
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%&& &# .&/+)$ $)"
Chap. + 5 budget
0 1
% 6
" 0 1
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
013 , 0 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 B ( $ 1 873 000,00 0,00 1 825 000,00 1 825 000,00 1 825 000,00
73 ; : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 200,00 0,00 8 012,00 8 012,00 8 012,00
Total des recettes de gestion des services 1 880 900,00 0,00 1 833 012,00 1 833 012,00 1 833 012,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + # 0,00 0,00 0,00 0,00
. 1 880 900,00 0,00 1 833 012,00 1 833 012,00 1 833 012,00
042 36 000,00 35 894,00 35 894,00 35 894,00
043 0,00 0,00 0,00 0,00
36 000,00 35 894,00 35 894,00 35 894,00
TOTAL 1 916 900,00 0,00 1 868 906,00 1 868 906,00 1 868 906,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
) + &# %&& &# .&/+)$ $)" ,,+&&# 1 868 906,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
7* *7 , %)($ & + #& $)"
.$"-&# $##&&" 081
665 150,00
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36 )
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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1 $ ) ) "
9 0 6 ) !"#&"
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
J- 6 + = 6 + = . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$$ ' %&#&" $)" *&"&% +& , , *& II #& $)" .$"-&# $##&&" ' 4 $ %&# A3
&&"#&# .$"-&# $##&&"
Chap. + 5 budget
0 1
% 6
"
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
20 Immobilisations incorporelles 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 ' K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 630 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6( 0,00 0,00 665 150,00 665 150,00 665 150,00
.9 710 122,00 0,00 665 150,00 665 150,00 665 150,00
10 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 @,$ 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ; @ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 , 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 0,00 0,00 0,00 0,00
2 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
;<= 0>1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 710 122,00 0,00 665 150,00 665 150,00 665 150,00
040 36 000,00 35 894,00 35 894,00 35 894,00
041 82 500,00 0,00 0,00 0,00
118 500,00 35 894,00 35 894,00 35 894,00
TOTAL 828 622,00 0,00 701 044,00 701 044,00 701 044,00
+
#)+ & .&/&, $)" "&* $( %&)% & (1) OU ANTICIPE 0,00
=
) + &# &&"#&# .$"-&# $##&&" ,,+&&# 701 044,00
%&& &# .$"-&# $##&&"
Chap. + 5 budget
0 1
% 6
"
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 ' K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 H K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 @,$ 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ; @ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 , 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
;<=
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (4) 327 122,00 257 286,00 257 286,00 257 286,00
040 419 000,00 443 758,00 443 758,00 443 758,00
041 82 500,00 0,00 0,00 0,00
828 622,00 701 044,00 701 044,00 701 044,00
TOTAL 828 622,00 0,00 701 044,00 701 044,00 701 044,00
+
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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% #)+ & .&/&, $)" )#$ $( %&)% & (2) OU ANTICIPE 0,00
=
) + &# %&& &# .$"-&# $##&&" ,,+&&# 701 044,00
Pour information :
' 6 $ ( $
36 )
" ' 3
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
"
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
7* *7 % + #& $)" &
FONCTIONNEMENT (8)
665 150,00
"! '"
' 6 ) 1 "
%7 6 ( "
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
9, ( $ $ ( 1 6 ( 6 $ $ (
K 1 0 "
8- , ) 'B*,:"
:7 486 0 0 4"
J- 6 + = 6 + = . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$$ ' %&#&" $)" *&"&% +& , , *& II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
' &&"#&# 0 5 ? 6 1
EXPLOITATION ) 0 1 ) . 0 1 TOTAL
011 0 3 1 444 953,00 444 953,00
012 0 $ 713 909,00 713 909,00
014 , 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 5 000,00 5 000,00
66 0 1 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 4 000,00 0,00 4 000,00
68 ", $ @$ 0,00 443 758,00 443 758,00
69 'H # 0,00 0,00
71 0,00 0,00
022 0,00 0,00
023 257 286,00 257 286,00
. ' 1 167 862,00 701 044,00 1 868 906,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
) + &# &&"#&# .&/+)$ $)" ,,+&&# 1 868 906,00
INVESTISSEMENT ) 0 1 ) . 0 1 TOTAL
10 $ 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 35 894,00 35 894,00
14 ! " 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 8JJ
0,00 0,00 0,00
18 @,$ 0,00 0,00
6( 665 150,00 665 150,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 ' K 8 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 ; 0 0,00 0,00 0,00
27 , 1 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 # $ 0,00 0,00
39 # % 0,00 0,00
#9D / : 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
%D Stocks 0,00 0,00 0,00
020 0,00 0,00
. ' 665 150,00 35 894,00 701 044,00
+
#)+ & .&/&, $)" "&* $( %&)% & OU ANTICIPE 0,00
=
) + &# &&"#&# .$"-&# $##&&" ,,+&&# 701 044,00
L 0 0 6 * "
B 6 "
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
# 0 6 ) !"#&"
9- ( "
8M 0 > 6( ?"
:- , ) 'B,:"
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$$ ' %&#&" $)" *&"&% +& , , *& II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
' %&& &# 0 5 ? 6 1
EXPLOITATION ) 0 1 ) . (2) TOTAL
013 , 0 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 B ( $ 1 825 000,00 1 825 000,00
71 0,00 0,00
72 $ 0,00 0,00
73 ; 8 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 8 012,00 8 012,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 35 894,00 35 894,00
78 + "$ @ 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
% . ' 1 833 012,00 35 894,00 1 868 906,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
) + &# %&& &# .&/+)$ $)" ,,+&&# 1 868 906,00
INVESTISSEMENT ) 0 1 ) . (2) TOTAL
10 $ 48 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 ! " 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 8JJ
0,00 0,00 0,00
18 @,$ 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 ' K 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 ; 0 0,00 0,00 0,00
27 , 1 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 443 758,00 443 758,00
29 # $ 0,00 0,00
39 # % 0,00 0,00
#9D / 9 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
%D Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 257 286,00 257 286,00
% . ' 0,00 701 044,00 701 044,00
+
% #)+ & .&/&, $)" )#$ $( %&)% & OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
) + &# %&& &# .$"-&# $##&&" ,,+&&# 701 044,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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L 0 0 6 * "
B 6 "
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
#- ( "
9- , ) 'B,:"
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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$$$ ' -) & , , *& III
#& $)" .&/+)$ $)" ' & $+ &# &&"#&# A1
Chap /
art (1)
+ 5 0 1
5 0 1
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 @ 6 : 0<1 0>1 467 888,00 444 953,00 444 953,00
6061 A I $ 210 000,00 173 060,00 173 060,00
6063 A ( 24 000,00 24 250,00 24 250,00
6064 Fournitures administratives 1 750,00 1 450,00 1 450,00
6066 Carburants 4 000,00 3 000,00 3 000,00
6068 , 1 34 500,00 32 000,00 32 000,00
611 - * 10 000,00 11 000,00 11 000,00
61521 $ N 44 500,00 43 000,00 43 000,00
61551 2 500,00 2 000,00 2 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6156 Maintenance 83 000,00 83 000,00 83 000,00
6168 Autres 5 100,00 3 900,00 3 900,00
617 Etudes et recherches 4 000,00 4 000,00 4 000,00
618 Divers 5 900,00 6 740,00 6 740,00
6238 Divers 2 000,00 2 500,00 2 500,00
6251 B5 0,00 1 520,00 1 520,00
6256 Missions 1 000,00 0,00 0,00
6257 + 2 000,00 2 000,00 2 000,00
627 - 20,00 20,00 20,00
6281 Concours divers (cotisations) 600,00 600,00 600,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 18 000,00 25 000,00 25 000,00
6287 Remboursements de frais 5 888,00 6 363,00 6 363,00
6288 Autres 4 000,00 14 420,00 14 420,00
63512 ) 1 130,00 130,00 130,00
012 @ A 2 698 890,00 713 909,00 713 909,00
6215 ; 7 0 90 890,00 92 254,00 92 254,00
6331 Versement de transport 5 420,00 6 040,00 6 040,00
6332 A"C","7" 1 350,00 1 510,00 1 510,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 2 710,00 2 720,00 2 720,00
6411 Salaires, appointements, commissions 275 380,00 306 485,00 306 485,00
6413 Primes et gratifications 161 570,00 127 040,00 127 040,00
6415 - 2 160,00 1 260,00 1 260,00
6451 3."+"-"-","A" 50 250,00 54 160,00 54 160,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 78 760,00 91 580,00 91 580,00
6472 B ) . 4 000,00 4 060,00 4 060,00
6475 ! $0 2 000,00 2 030,00 2 030,00
6478 Autres charges sociales diverses 1 900,00 1 930,00 1 930,00
648 Autres charges de personnel 22 500,00 22 840,00 22 840,00
014 0 1 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 5 000,00 5 000,00
6541 * 0,00 5 000,00 5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
1 166 778,00 1 163 862,00 1 163 862,00
66 @ 2 : 051 081 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 4 000,00 4 000,00 4 000,00
6711 ' 2 $ E 0 2 000,00 2 000,00 2 000,00
673 ) 2 000,00 2 000,00 2 000,00
68 B 01 0C1 0,00 0,00 0,00
69 $D 52 01 0 1 0,00 0,00 0,00
022 021 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
1 170 778,00 1 167 862,00 1 167 862,00
023 327 122,00 257 286,00 257 286,00
042 419 000,00 443 758,00 443 758,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 419 000,00 443 758,00 443 758,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
!" ""!#!
746 122,00 701 044,00 701 044,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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Chap /
art (1)
+ 5 0 1
5 0 1
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
043 $ 0,00 0,00 0,00
%& !" !'! "!" ( (! 746 122,00 701 044,00 701 044,00
) + &# &&"#&# .&/+)$ $)" & +.&/&%$&
0E .1
1 916 900,00 1 868 906,00 1 868 906,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
) + &# &&"#&# .&/+)$ $)" ,,+&&# 1 868 906,00
$"& >> 081
! 'C 6 ) 0,00
*! 'C 6 ) C* 0,00
F 'CC='CC* 0,00
0 ( 6 "
"! '"
%M 3 "
#7 6 ( "
97 8 0 4"
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
J- 'C 6 ) 6 ) C*$ 88 "
(9) - ( * $ ( ) I 0 $
1 $ ) ) "
4 0 6 ) !"#&"
" 0 6 $DE 042 = RI 040.
7 8J9 0 4# ( "
%' 6 ) 1 "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$$$ ' -) & , , *& III
#& $)" .&/+)$ $)" ' & $+ &# %&& &# A2
Chap /
art(1)
+ 5 0 1
budget
0 1
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 @ 0<1 7 700,00 0,00 0,00
64198 Autres remboursements 7 700,00 0,00 0,00
70 - 25 9A 1 873 000,00 1 825 000,00 1 825 000,00
706 Prestations de services 1 848 000,00 1 790 000,00 1 790 000,00
7088 , ) 25 000,00 35 000,00 35 000,00
73 2 0>1 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 200,00 8 012,00 8 012,00
758 Produits divers de gestion courante 200,00 8 012,00 8 012,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
1 880 900,00 1 833 012,00 1 833 012,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 % 01 0 1 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
1 880 900,00 1 833 012,00 1 833 012,00
042 (8) (9) 36 000,00 35 894,00 35 894,00
777 )% $ 36 000,00 35 894,00 35 894,00
043 $ (8) 0,00 0,00 0,00
%& !"(!)!!" ( (! 36 000,00 35 894,00 35 894,00
) + &# %&& &# .&/+)$ $)"
& +.&/&%$&
0E .1
1 916 900,00 1 868 906,00 1 868 906,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
) + &# %&& &# .&/+)$ $)" ,,+&&# 1 868 906,00
$"& >
! 'C 6 ) 0,00
*! 'C 6 ) C* 0,00
F 'CC='CC* 0,00
0 ( "
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(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
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1 $ ) ) "
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$$$ ' -) & , , *& III
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Chap / art (1) + 5 0 1 5
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 $5 0@ 1 20 000,00 0,00 0,00
2031 A . 20 000,00 0,00 0,00
21 $5 0@ 1 60 000,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 60 000,00 0,00 0,00
22 $5 F 22 0@ 1 0,00 0,00 0,00
23 $5 0@ 1 630 122,00 0,00 0,00
2313 Constructions 50 000,00 0,00 0,00
2315 ' @$ 0 580 122,00 0,00 0,00
2007104800 ) .9 B ;8 0<1 0,00 100 000,00 100 000,00
2013108500 ) .9 B 3 8< 0<1 0,00 80 000,00 80 000,00
2015108900 ) .9 B < 8C 0<1 0,00 280 000,00 280 000,00
2015109000 ) .9 B < C 0<1 0,00 30 000,00 30 000,00
2017100100 ) .9 B 0<1 0,00 4 150,00 4 150,00
2017100200 ) .9 B 0<1 0,00 171 000,00 171 000,00
.9 710 122,00 665 150,00 665 150,00
10 A 2 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 & 0,00 0,00 0,00
18 G 22B 0 A 1 0,00 0,00 0,00
26 B @ 0,00 0,00 0,00
27 5 2 : 0,00 0,00 0,00
020 0,00 0,00 0,00
2 : 0,00 0,00 0,00
. 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 710 122,00 665 150,00 665 150,00
040 * + 36 000,00 35 894,00 35 894,00
( $$ $ 36 000,00 35 894,00 35 894,00
13918 * $ + 36 000,00 35 894,00 35 894,00
),- 0,00 0,00 0,00
041 . 82 500,00 0,00 0,00
2315 , " ' 82 500,00 0,00 0,00
%& !'! "!" ( (! 118 500,00 35 894,00 35 894,00
) + &# &&"#&# .$"-&# $##&&" & +.&/&%$&
0E .1
828 622,00 701 044,00 701 044,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
#)+ & .&/&, $)" "&* $( %&)% & ), " $$& 0 1 0,00
=
) + &# &&"#&# .$"-&# $##&&" ,,+&&# 701 044,00
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: " 0 6 $DI 040 = RE 042.
J7 9D 0 4# ( "
& " 0 6 $DI 041 = RI 041.
4' 6 ) 1 "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$$$ ' -) & , , *& III
#& $)" .$"-&# $##&&" ' & $+ &# %&& &# B2
Chap / art (1) + 5 0 1 5
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 & 0@ ><1 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
.9 0,00 0,00 0,00
10 A 2 0,00 0,00 0,00
165 D F 0,00 0,00 0,00
18 G 22B 0 A 1 0,00 0,00 0,00
26 B @ 0,00 0,00 0,00
27 5 2 : 0,00 0,00 0,00
2 : 0,00 0,00 0,00
. 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 327 122,00 257 286,00 257 286,00
040 / * 419 000,00 443 758,00 443 758,00
28031 - 16 383,00 16 383,00 16 383,00
28033 Frais d'insertion 0,00 310,00 310,00
28131 ./ 115 961,00 115 961,00 115 961,00
28135 , " " 7 362,00 10 493,00 10 493,00
28138 Autres constructions 0,00 249,00 249,00
28151 , ( 12 274,00 27 117,00 27 117,00
28153 , 0 + 234 227,00 243 827,00 243 827,00
28154 1 1 335,00 1 335,00 1 335,00
28157 * 12 499,00 12 499,00 12 499,00
28182 1 2 817,00 2 817,00 2 817,00
28183 1 $ + 4 039,00 3 673,00 3 673,00
28184 Mobilier 11 743,00 8 734,00 8 734,00
28188 Autres 360,00 360,00 360,00
%& !"'(!&!!#! "'(! % !&%"!) !0'& % 746 122,00 701 044,00 701 044,00
041 + 82 500,00 0,00 0,00
2031 - 82 000,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 500,00 0,00 0,00
%&(!)!!" ( (! 828 622,00 701 044,00 701 044,00
) + &# %&& &# .$"-&# $##&&" & +.&/&%$&
0E .1
828 622,00 701 044,00 701 044,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
% #)+ & .&/&, $)" )#$ $( %&)% & ), " $$& 0C 0,00
=
) + &# %&& &# .$"-&# $##&&" ,,+&&# 701 044,00
0 ( "
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9B ) 'B,: "
8 " 0 6 $+I 040 = DE 042.
:7 9D 0 4# ( "
J " 0 6 $I 041 = RI 041.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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& $+ &# 4 $ %&# .)&% $)" .&H,$&&" B3
)&% $)" .&H,$&&" "BG ;8 0 1
LIBELLE : MISE EN PLACE SYSTEME FILTRATIONS FOURS
Pour vote
Art.
(2) + 5 0 1
%
01/01/N
% 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 100 000,00 b 100 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
2315 ' @$ 0 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
%&& &# 0 1
(Pour information)
% 6 " 031 % .
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 & 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
%&#,+ E 0?1 ' 0?51
& 2 2
2 2
-100 000,00
/ "
( "
%, ( 6 ) $ 1 $ "
#7 ( 6 6( 0 6 < 6 $ ) " $ 6 (
propositions nouvelles.
97 ( 6 6( $ ) "
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& $+ &# 4 $ %&# .)&% $)" .&H,$&&" B3
)&% $)" .&H,$&&" "BG 3 8< 0 1
LIBELLE : MODERNISATION CREMATORIUM ST PIERRE
Pour vote
Art.
(2) + 5 0 1
%
01/01/N
% 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 80 000,00 b 80 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00
2031 A . 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%&& &# 0 1
(Pour information)
% 6 " 031 % .
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 & 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
%&#,+ E 0?1 ' 0?51
& 2 2
2 2
-80 000,00
/ "
( "
%, ( 6 ) $ 1 $ "
#7 ( 6 6( 0 6 < 6 $ ) " $ 6 (
propositions nouvelles.
97 ( 6 6( $ ) "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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& $+ &# 4 $ %&# .)&% $)" .&H,$&&" B3
)&% $)" .&H,$&&" "BG < 8C 0 1
LIBELLE : TX REFECTION RENOUVELLEMENT EQUIPEMENT
Pour vote
Art.
(2) + 5 0 1
%
01/01/N
% 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 280 000,00 b 280 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00
2315 ' @$ 0 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00
%&& &# 0 1
(Pour information)
% 6 " 031 % .
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 & 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
%&#,+ E 0?1 ' 0?51
& 2 2
2 2
-280 000,00
/ "
( "
%, ( 6 ) $ 1 $ "
#7 ( 6 6( 0 6 < 6 $ ) " $ 6 (
propositions nouvelles.
97 ( 6 6( $ ) "
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& $+ &# 4 $ %&# .)&% $)" .&H,$&&" B3
)&% $)" .&H,$&&" "BG < C 0 1
LIBELLE : ETUDES ET DIAGNOSTICS DU CREMA ST PIERRE
Pour vote
Art.
(2) + 5 0 1
%
01/01/N
% 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 30 000,00 b 30 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00
2031 A . 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%&& &# 0 1
(Pour information)
% 6 " 031 % .
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 & 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
%&#,+ E 0?1 ' 0?51
& 2 2
2 2
-30 000,00
/ "
( "
%, ( 6 ) $ 1 $ "
#7 ( 6 6( 0 6 < 6 $ ) " $ 6 (
propositions nouvelles.
97 ( 6 6( $ ) "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$$$ ' -) & , , *& III
& $+ &# 4 $ %&# .)&% $)" .&H,$&&" B3
)&% $)" .&H,$&&" "BG 0 1
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER MATERIELS
Pour vote
Art.
(2) + 5 0 1
%
01/01/N
% 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 4 150,00 b 4 150,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 4 150,00 4 150,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 4 150,00 4 150,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%&& &# 0 1
(Pour information)
% 6 " 031 % .
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 & 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
%&#,+ E 0?1 ' 0?51
& 2 2
2 2
-4 150,00
/ "
( "
%, ( 6 ) $ 1 $ "
#7 ( 6 6( 0 6 < 6 $ ) " $ 6 (
propositions nouvelles.
97 ( 6 6( $ ) "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 23
$$$ ' -) & , , *& III
& $+ &# 4 $ %&# .)&% $)" .&H,$&&" B3
)&% $)" .&H,$&&" "BG 0 1
LIBELLE : EMBELLISSEMENT SALLE CEREMONIE ST PIERRE
Pour vote
Art.
(2) + 5 0 1
%
01/01/N
% 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 171 000,00 b 171 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 171 000,00 171 000,00 0,00
2315 ' @$ 0 0,00 0,00 171 000,00 171 000,00 0,00
%&& &# 0 1
(Pour information)
% 6 " 031 % .
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 & 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 $5 F 22 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
%&#,+ E 0?1 ' 0?51
& 2 2
2 2
-171 000,00
/ "
( "
%, ( 6 ) $ 1 $ "
#7 ( 6 6( 0 6 < 6 $ ) " $ 6 (
propositions nouvelles.
97 ( 6 6( $ ) "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$- ' ""&/&# IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
' )% $##&&" # ' & 4) &# , $+$#&&#
4)$/ & +. ##&+&& &+$&% " & 5
Biens de faible valeur
- K3 ( 6 +"%*
:#$88MO
.
0 A 2A
variable)
5
0 1
L N ( 60 15/03/2002
L N 15 15/03/2002
L , N 20 15/03/2002
L ' ( 0( 20 15/03/2002
L Installations de levage 20 15/03/2002
L Installation de chauffage 15 15/03/2002
L Installation de ventilation 15 15/03/2002
L ! ( 0( 20 15/03/2002
L , $ 10 15/03/2002
L Mobilier de bureau 15 15/03/2002
L ! ) 8 15/03/2002
L ! ( 10 15/03/2002
L Outillages 10 15/03/2002
L + ) . 60 15/03/2002
L - . E 60 15/03/2002
L - . E $ 30 15/03/2002
L ' * ( 15 15/03/2002
L / ( $ 8 15/03/2002
L ! ( 5 5 15/03/2002
L N 5 100 15/03/2002
L / $
potable
40 15/03/2002
L Canalisation d'adduction d'eau potable 40 15/03/2002
L installations de traitement de l'eau potable 15 15/03/2002
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 25
$- ' ""&/&# IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS A3.1
3I ' & &# %)-$#$)"# & &# &%&$ $)"#
Nature de la provision ou de la
Dotations
inscrites au
budget de
. 0 1
Date de
constitution
Montant des
prov. et
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
Reprises
inscrites au
budget de
.
SOLDE
au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 1 0,00 130 935,00 130 935,00 0,00 130 935,00
0,00 31/12/2014 130 935,00 130 935,00 0,00 130 935,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 130 935,00 130 935,00 0,00 130 935,00
; 6 <3 "
' ( 6 < ) 1 P 6( D"
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$- ' ""&/&# IV
ELEMENTS DU BILAN
&H,$+$%& &# )&% $)"# ($" "$&%&# ' &&"#&# A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) + 5 0 1 Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 35 894,00 I 35 894,00
> & 0 1 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 / @ 3. 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 35 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
2 6 01 35 894,00 35 894,00
234 ! "
4D + $
139 5$ 35 894,00 35 894,00
020 0,00 0,00
)I .
I
% 6
.
031 0;1
# .
D001 (3) (4)
TOTAL
II
6
ressources propres 35 894,00 0,00 0,00 35 894,00
0 "
6 ) "
%' ( 6 ) "
#' ( ''*; = 6 "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$- ' ""&/&# IV
ELEMENTS DU BILAN
&H,$+$%& &# )&% $)"# ($" "$&%&# ' %&& &# A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) + 5 0 1 Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 701 044,00 III 701 044,00
% . 01 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 , 0,00 0,00
8D '
:D * $ 0
% . 051 031 701 044,00 701 044,00
264 Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
74 '
784 * $ 0
794 Amortissement des immobilisations
28031 - 16 383,00 16 383,00
28033 Frais d'insertion 310,00 310,00
28131 ./ 115 961,00 115 961,00
28135 , " " 10 493,00 10 493,00
28138 Autres constructions 249,00 249,00
28151 , ( 27 117,00 27 117,00
28153 , 0 + 243 827,00 243 827,00
28154 1 1 335,00 1 335,00
28157 * 12 499,00 12 499,00
28182 1 2 817,00 2 817,00
28183 1 $ + 3 673,00 3 673,00
28184 Mobilier 8 734,00 8 734,00
28188 Autres 360,00 360,00
7:4 # $
:4 # %
924 &' (
021 Virement de la section d'exploitation 257 286,00 257 286,00
)
.
III
% 6
.
0;1 0<1
# .
R001 (4) (5)
Affectation
R106 (4)
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
701 044,00 0,00 0,00 0,00 701 044,00
Montant
6 II 35 894,00
Ressources propres disponibles IV 701 044,00
Solde BF'B=''8 665 150,00
7 9$8&$8$:$J$&$%& #J 3 "
6 ) "
%7 9$& %& ( 6 ( "
#' ( 6 ) "
9' ( ''*; = 6 "
8' ( ( "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 28
$- ' ""&/&# IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
I ' #$ , $)" &# , )%$# $)"# & %)*% & & %& $ # & $&&"
"B
.
Montant des AP Montant des CP
J
compris
ajustement
%
. "
(toutes les
5 J
compris pour N)
paiement
0
01/01/N) (1)
paiement
ouverts au titre
. "
(2)
% 6 2
6 " 031
141010CR
GESTION DE
L'ADMINISTRATION
16 048,41 0,00 16 048,41 9 742,46 0,00 6 305,95
141150CR
MODERNISATION
CREMATORIUM
2 974 508,76 0,00 2 974 508,76 2 720 101,67 180 000,00 74 407,09
151150CR
MODERNISATION
CREMATORIUM
750 000,00 0,00 750 000,00 226 824,45 310 000,00 213 175,55
171010CR
GESTION DE
L'ADMINISTRATION
0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 4 150,00 10 850,00
171150CR
MODERNISATION
CREMATORIUM
0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 171 000,00 279 000,00
' 6 ) "
' 6 6 0 "
%' 6 ,; ; "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Directeur général des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général adjoint des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général des services techniques
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Emplois fonctionnels
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Administrateurs territoriaux
0
0
0
0
0
0
Directeur territorial
0
0
0,00
0,00
0,00
Attaché principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Attaché
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Attachés territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Rédacteur principal 1ère classe
1
1
1,00
0,00
1,00
Rédacteur principal 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Rédacteur
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Rédacteurs territoriaux
1
0
1
1,00
0,00
1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint administratif de 1ère classe
1
1
1,00
0,00
1,00
Adjoint administratif de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Adjoints administratifs territoriaux
1
0
1
1,00
0,00
1,00
SOUS-TOTAL Filière administrative
2
0
2
2,00
0,00
2,00
Ingénieur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur en chef hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur en chef
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Ingénieurs en chef territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur principal
1
1
1,00
0,00
1,00
Ingénieur
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Ingénieurs territoriaux
1
0
1
1,00
0,00
1,00
Technicien principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Technicien principal de 2ème classe
1
1
1,00
0,00
1,00
Technicien
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Techniciens territoriaux
1
0
1
1,00
0,00
1,00
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
A
FILIERE ADMINISTRATIVE
A B C FILIERE TECHNIQUE A A B
29
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Agent de maîtrise principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Agent de maîtrise
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Agents de maîtrise territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe
1
1
1,00
0,00
1,00
Adjoint technique de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique de 2ème classe
7
7
6,00
1,00
7,00
Sous-total Adjoints techniques territoriaux
8
0
8
7,00
1,00
8,00
SOUS-TOTAL Filière Technique
10
0
10
9,00
1,00
10,00
Attaché de conservation du patrimoine
A
SOUS-TOTAL Attachés territoriaux de conservation Assistant de conservation
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux de conservation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Adjoints territoriaux du patrimoine
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière culturelle
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Psychologue hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Psychologue de classe normale
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Psychologues territoriaux
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière médico-sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux socio-éducatifs
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière Sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
C C FILIERE CULTURELLE B C
FILIERE MEDICO-SOCIALE
A
FILIERE SOCIALE
B
29
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Aide opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Opérateurs des activités physiques et
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière sportive
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Animateurs territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Adjoints territoriaux d'animation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière animation Contrats de droit privé
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Emplois non cités
0
0
0
0,00
0,00
0,00
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES
12
0
12
11,00
1,00
12,00
!"""#$
#%
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FILIERE SPORTIVE C FILIERE ANIMATION B C
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- 0 >
+8"=.
/ 18"=
)
"+8- 0 >
+8"=.
EMPLOIS NON CITES
29
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Indice
Euros*
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) AGENT DE CREMATION
C
FILIERE TECHNIQUE
340
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
Total Agents occupant un emploi permanent (6)
1
Agents occupant un emploi non permanent (7)
0
Total Agents occupant un emploi non permanent (7)
1
Total Agents $* -? -@ *+ $& #@-$ -A*BC *
&
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@ @ & C@ C 9 & C C 92. & @0 @
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5
2
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* Rémunération en euros mensuelle brute mois de référence Juin 2016
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU
01/01/2017
CATEGORIES
(1)
SECTEUR(2)
REMUNERATION
(3)
CONTRAT
ETP
30
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 31
$- ' ""&/&# IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
C 4
C ) 4
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
; $
A le
(1) ,
6 $
A , le
7 6 $
.
) $ $ $ A ,le
' ( > 6 ? 6 ) 0 $ $D
76 "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Montant opération 31.12.2017 Mandaté au 01.01.2016 Reste à financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à financer prévisionnel au 31 12 2017
01 Gestion de l'Administration 141010CR DGA R DSG 2011121100 idem ACQUISITION D'EQUIPEMENTS
VEHICULE ROULANT MATERIEL
ROULANT
16 048,41 - 16 048,41 7 975,46 6 305,95 - 6 305,95
16 048,41 - 16 048,41 7 975,46 6 305,95 - 6 305,95
01 Gestion de l'Administration 171010CR DGA R DSG 2017100100 idem ACQUISTION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS - 15 000,00 15 000,00 - 15 000,00 4 150,00 10 850,00
- 15 000,00 15 000,00 - 15 000,00 4 150,00 10 850,00
16 048,41 15 000,00 31 048,41 7 975,46 21 305,95 4 150,00 17 155,95
15
Autres services
d'intérêt
métropolitain
141150CR DGA EDP DPEEC 2007104800 idem
MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE
FILTRATION SUR LES FOURS DU
CREMATORIUM
2 257 525,08 - 2 257 525,08 2 066 570,69 100 000,00 100 000,00 -
15
Autres services
d'intérêt
métropolitain
141150CR DGA EDP DPEEC 2013108500 idem
MODERNISATION DU CREMATORIUM
376 254,18 - 376 254,18 167 056,67 80 000,00 80 000,00 -
15
Autres services
d'intérêt
métropolitain
141150CR DGA EDP DPEEC 2004/00181 idem
GROSSES REPARATIONS
81 532,18 - 81 532,18 81 532,18 - - -
15
Autres services
d'intérêt
métropolitain
141150CR DGA EDP DPEEC 2007/00044 idem
CREMATORIUM-FRAIS D'ETUDES
ENVIRONNEMENT QUALITE SECURITE 133 779,26 - 133 779,26 82 992,60 50 786,66 - 50 786,66
15
Autres services
d'intérêt
métropolitain
141150CR DGA EDP DPEEC 2010/00102 idem
Equipements matériels mobiliers petits
outillages 125 418,06 - 125 418,06 101 797,63 23 620,43 - 23 620,43
2 974 508,76 - 2 974 508,76 2 499 949,77 254 407,09 180 000,00 74 407,09
15
Autres services
d'intérêt
métropolitain
151150CR DGA EDP DPEEC 2015108900 idem
REFECTION DES FOURS ET
EQUIPEMENTS DU CREMATORIUM
(remplacera 2010/00083 et
2010/00102)
650 000,00 - 650 000,00 2 628,45 443 175,55 280 000,00 163 175,55
15
Autres services
d'intérêt
métropolitain
151150CR DGA EDP DPEEC 2015109000 idem ETUDES POUR CREAMTORIUM ST PIERRE (remplacera la 2007/00044) 100 000,00 - 100 000,00 - 80 000,00 30 000,00 50 000,00
750 000,00 - 750 000,00 2 628,45 523 175,55 310 000,00 213 175,55
15
Autres services
d'intérêt
métropolitain
171150CR DGA EDP DPEEC 2017100200 idem EMBELLISSEMENT NVLLE SALLE CEREMONIE - SAINT PIERRE - 450 000,00 450 000,00 - 450 000,00 171 000,00 279 000,00
- 450 000,00 450 000,00 - 450 000,00 171 000,00 279 000,00
3 724 508,76 450 000,00 4 174 508,76 2 502 578,22 1 227 582,64 661 000,00 566 582,64
3 740 557,17 465 000,00 4 205 557,17 2 510 553,68 1 248 888,59 665 150,00 583 738,59
CAHIER INVESTISSEMENT 2017 BUDGET CREMATORIUM CT1
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151150CR MODERNISATION CREMATORIUM
TOTAL GENERAL DU BUDGET CREMATORIUM CT1
TOTAL PROGRAMME AUTRES SERVICES D'INTERET METROPOLITAIN
TOTAL PROGRAMME GESTION DE L'ADMINISTRATION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141010CR GESTION DE L'ADMINISTRATION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171010CR GESTION DE L'ADMINISTRATION
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141150CR MODERNISATION CREMATORIUM
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171150CR MODERNISATION CREMATORIUM
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REPUBLIQUE FRAN AISE
! "#$
20005480700041
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
#
POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Budget primitif
BUDGET : Eau CT1 (2)
ANNEE 2017
! " " " #
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Sommaire
" 3
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
$%$ " " %& 9
$ %$ " " %' 10
III - Vote du budget
(%) * # %& 12
( %) * # %& 14
$%) * %& 15
$ %) * %& 17
$ %+ * ! %& , 19
IV - Annexes
Sans Objet
( %- %' 58
Sans Objet
(%- %./ " * 62
Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
( % , 63
( %- 64
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
(%-! 0 %& 65
( %-! 0 %' 66
Sans Objet
Sans Objet
! ! Sans Objet
! ! Sans Objet
" #$ ! Sans Objet
% Sans Objet
B - Engagements hors bilan
& $ $ Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
$ %) " 68
&' ( Sans Objet
& ( Sans Objet
&" $$ Sans Objet
&% $$ ) Sans Objet
$ %- " 69
& $$ !! Sans Objet
C1.1 - Etat du personnel 70
* ( # + $ Sans Objet
* , $ - $$ ! Sans Objet
*, ( $ Sans Objet
&%( 1 " 72
" ! " , 2 " 333, / 4 " !
4 4 # 4 5 %67. 4 # !4
" ! " , 2 833, 5 %7. 2 "
833, 58 % 67. 589%7. 2
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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MODALITES DE VOTE DU BUDGET
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- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION
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RECETTES DE LASECTION
,-)'# #'
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 21 164 895,50 21 164 895,50
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
),-$# $ . / 0,00 0,00
$"*) ,-)'# #'
REPORTE (2)
. 01 /
0,00
. 0/
0,00
= = =
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(3) 21 164 895,50 21 164 895,50
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
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RECETTES DE LASECTION
,# +"#""
V
O
T
E
$ #" ,# +"#"" ./ +'"
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)
22 394 727,00 22 394 727,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
),-$# $ . / 0,00 0,00
"') ,-*#' )
"#' ,# +"#"" $'$
(2)
. 0 2 1/
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
,# +"#"" .3/ 22 394 727,00 22 394 727,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 43 559 622,50 43 559 622,50
(" # " & 1 "
# 4 " # 1 #
( ! 4 # 0
; 4 # '(' 4 "" 4/ 2 4 # -
4" 4/ 2 4 4 E 4 #
; 4 '(' # "" E 4 # !4
"" # 4/ 2 4 4 E 4 #
. 4 # F'('G G 4 #
. 4 F'('G 4 # G 4
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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Chap. ) 5 !! budget
0 ./
$ 6
. /
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
011 , " 2 0 " 3 612 471,00 0,00 3 437 059,00 3 437 059,00 3 437 059,00
012 , " 3 366 234,00 0,00 3 541 242,00 3 541 242,00 3 541 242,00
014 ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
0 0 0 2 0 6 988 705,00 0,00 6 988 301,00 6 988 301,00 6 988 301,00
66 , " 0 195 166,00 0,00 133 422,34 133 422,34 133 422,34
67 Charges exceptionnelles 642 174,00 0,00 669 734,00 669 734,00 669 734,00
68 & # @ 0,00 0,00 0,00 0,00
69 H 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 & 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0, 7 826 045,00 0,00 7 791 457,34 7 791 457,34 7 791 457,34
023 148 387,00 95 615,16 95 615,16 95 615,16
042 13 215 000,00 13 277 823,00 13 277 823,00 13 277 823,00
043 0,00 0,00 0,00 0,00
13 363 387,00 13 373 438,16 13 373 438,16 13 373 438,16
TOTAL 21 189 432,00 0,00 21 164 895,50 21 164 895,50 21 164 895,50
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
' ) " "" ,-)'# #' **)" 21 164 895,50
$" ,-)'# #'
Chap. ) 5 !! budget
0 ./
$ 6
. /
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
013 ( , " 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 B ! 17 634 398,00 0,00 18 036 513,00 18 036 513,00 18 036 513,00
73 ; 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 400 000,00 0,00 651 493,00 651 493,00 651 493,00
75 Autres produits de gestion courante 2 191 934,00 0,00 964 069,50 964 069,50 964 069,50
Total des recettes de gestion des services 20 258 432,00 0,00 19 652 075,50 19 652 075,50 19 652 075,50
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 200 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
78 ' 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0, 20 458 432,00 0,00 20 052 075,50 20 052 075,50 20 052 075,50
042 731 000,00 1 112 820,00 1 112 820,00 1 112 820,00
043 0,00 0,00 0,00 0,00
731 000,00 1 112 820,00 1 112 820,00 1 112 820,00
TOTAL 21 189 432,00 0,00 21 164 895,50 21 164 895,50 21 164 895,50
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
' ) " $" ,-)'# #' **)" 21 164 895,50
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
7( (7 * $'&# ) "#'
,# +"#"" .8/
12 260 618,16
4" " !
2 4 #
2
# "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 6
4 # 0
5 4 " !
) " ! " %" ! # I ,
0 # #
8 , 4 #
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
J) 4 + = 4 + = . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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## % $" #' ( $ ) * * ( II "#' ,# +"#"" % 4 #$" A3
"" ,# +"#""
Chap. ) 5 !! budget
0 ./
$ 6
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
20 Immobilisations incorporelles 1 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 13 735 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 4 ! 0,00 0,00 18 284 140,00 18 284 140,00 18 284 140,00
0 0 0,9 ! 14 973 240,00 0,00 18 284 140,00 18 284 140,00 18 284 140,00
10 & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - 1 626 554,00 0,00 1 601 137,00 1 601 137,00 1 601 137,00
18 @$( " 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ; @ , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 & 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 1 : 1 626 554,00 0,00 1 601 137,00 1 601 137,00 1 601 137,00
;<= 0 ! 0 .>/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0, ! 16 599 794,00 0,00 19 885 277,00 19 885 277,00 19 885 277,00
040 731 000,00 1 112 820,00 1 112 820,00 1 112 820,00
041 1 170 000,00 1 396 630,00 1 396 630,00 1 396 630,00
1 901 000,00 2 509 450,00 2 509 450,00 2 509 450,00
TOTAL 18 500 794,00 0,00 22 394 727,00 22 394 727,00 22 394 727,00
+
"') ,-*#' ( #& $'$ (1) OU ANTICIPE 0,00
=
' ) " "" ,# +"#"" **)" 22 394 727,00
$" ,# +"#""
Chap. ) 5 !! budget
0 ./
$ 6
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
13 Subventions d'investissement 3 967 407,00 0,00 4 586 381,00 4 586 381,00 4 586 381,00
16 - , 68 0,00 0,00 3 038 277,84 3 038 277,84 3 038 277,84
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,9 ! 3 967 407,00 0,00 7 624 658,84 7 624 658,84 7 624 658,84
10 & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 ' 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 & H K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 @$( " 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ; @ , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 1 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
;<= 0 ! 0
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0, ! 3 967 407,00 0,00 7 624 658,84 7 624 658,84 7 624 658,84
021 Virement de la section d'exploitation (4) 148 387,00 95 615,16 95 615,16 95 615,16
040 13 215 000,00 13 277 823,00 13 277 823,00 13 277 823,00
041 1 170 000,00 1 396 630,00 1 396 630,00 1 396 630,00
14 533 387,00 14 770 068,16 14 770 068,16 14 770 068,16
TOTAL 18 500 794,00 0,00 22 394 727,00 22 394 727,00 22 394 727,00
+
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$ "') ,-*#' '"##& $'$ (2) OU ANTICIPE 0,00
=
' ) " $" ,# +"#"" **)" 22 394 727,00
Pour information :
4" " !
2 4 #
2
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
"
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
7( (7 $ ) "#'
FONCTIONNEMENT (8)
12 260 618,16
4 # 0
5 4 " !
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
8( ! ! " 0 4 !4 !
K 0 ,
6) " ( # B%(9
95 364 , , 3
J) 4 + = 4 + = . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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## % $" #' ( $ ) * * ( II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
% "" .0 502 ? 6 /
EXPLOITATION ' ./ ' 0,0 . / TOTAL
011 , " 2 0 " 3 437 059,00 3 437 059,00
012 , " 3 541 242,00 3 541 242,00
014 ( 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 10 000,00
66 , " 0 133 422,34 0,00 133 422,34
67 Charges exceptionnelles 669 734,00 0,00 669 734,00
68 & ( @ 0,00 13 277 823,00 13 277 823,00
69 H 0,00 0,00
71 0,00 0,00
022 & 0,00 0,00
023 95 615,16 95 615,16
0, % 7 791 457,34 13 373 438,16 21 164 895,50
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
' ) " "" ,-)'# #' **)" 21 164 895,50
INVESTISSEMENT ' ./ ' 0,0 . / TOTAL
10 & 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 1 112 820,00 1 112 820,00
14 ! " 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 - 6JJ
" 1 601 137,00 0,00 1 601 137,00
18 @$( " 0,00 0,00
. 4 ! 18 284 140,00 18 284 140,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 K 6 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 1 396 630,00 1 396 630,00
26 ; , 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 # $ 0,00 0,00
39 # % 0,00 0,00
8D + 9 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
D Stocks 0,00 0,00 0,00
020 & 0,00 0,00
0, ! % 19 885 277,00 2 509 450,00 22 394 727,00
+
"') ,-*#' ( #& $'$ OU ANTICIPE 0,00
=
' ) " "" ,# +"#"" **)" 22 394 727,00
L , , " 4 %"
B 4
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
, 4 #
8) " ! " "
6M , > 4 ! ?
9) " ( # B(9
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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## % $" #' ( $ ) * * ( II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
% $" .0 502 ? 6 /
EXPLOITATION ' ./ ' 0,0 (2) TOTAL
013 ( , " 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 B ! 18 036 513,00 18 036 513,00
71 0,00 0,00
72 $ 0,00 0,00
73 ; 6 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 651 493,00 651 493,00
75 Autres produits de gestion courante 964 069,50 964 069,50
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 400 000,00 1 112 820,00 1 512 820,00
78 ' @ 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
$ 0, % 20 052 075,50 1 112 820,00 21 164 895,50
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
' ) " $" ,-)'# #' **)" 21 164 895,50
INVESTISSEMENT ' ./ ' 0,0 (2) TOTAL
10 & 36 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 4 586 381,00 0,00 4 586 381,00
14 ! " 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 - 6JJ
" 3 038 277,84 0,00 3 038 277,84
18 @$( " 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 439 833,00 439 833,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 956 797,00 956 797,00
26 ; , 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 13 277 823,00 13 277 823,00
29 # $ 0,00 0,00
39 # % 0,00 0,00
8D + 8 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
D Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 95 615,16 95 615,16
$ 0, ! % 7 624 658,84 14 770 068,16 22 394 727,00
+
$ "') ,-*#' '"##& $'$ OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
' ) " $" ,# +"#"" **)" 22 394 727,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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L , , " 4 %"
B 4
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
) " ! " "
8) " ( # B(9
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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### % +' * * ( III
"#' ,-)'# #' % #) " "" A1
Chap /
art (1)
) 5 ./ !!
502 0 . /
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 @2 6 : 2 ./ 3 612 471,00 3 437 059,00 3 437 059,00
604 (, * 180 000,00 220 000,00 220 000,00
605 Achats d'eau 979 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00
6061 A I " 138 000,00 137 000,00 137 000,00
6062 Produits de traitement 13 000,00 13 000,00 13 000,00
6063 A ! 16 300,00 13 167,00 13 167,00
6064 Fournitures administratives 8 000,00 8 000,00 8 000,00
6066 Carburants 35 000,00 35 000,00 35 000,00
611 )% " 300,00 167,00 167,00
6132 5 0 230 000,00 220 000,00 220 000,00
614 , " 74 000,00 50 000,00 50 000,00
61521 - N 6 000,00 1 400,00 1 400,00
61523 - # 200 000,00 200 000,00 200 000,00
61551 - 25 000,00 12 000,00 12 000,00
6156 Maintenance 139 060,00 140 660,00 140 660,00
6168 Autres 44 555,00 44 800,00 44 800,00
617 Etudes et recherches 709 000,00 386 000,00 386 000,00
618 Divers 21 040,00 26 390,00 26 390,00
6226 Honoraires 0,00 25 000,00 25 000,00
6228 Divers 56 000,00 139 000,00 139 000,00
6231 Annonces et insertions 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6236 " 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6251 B/" 2 000,00 4 030,00 4 030,00
6256 Missions 2 000,00 0,00 0,00
627 ) 55 000,00 55 000,00 55 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 5 950,00 7 500,00 7 500,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 16 000,00 16 300,00 16 300,00
6287 Remboursements de frais 41 766,00 52 645,00 52 645,00
63512 .# 0 25 000,00 25 000,00 25 000,00
63513 ( H # 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6358 Autres droits 1 500,00 3 000,00 3 000,00
6371 ' #" * 563 000,00 500 000,00 500 000,00
6378 Autres taxes et redevances 5 000,00 1 000,00 1 000,00
012 @2 0 A 1 ! 3 366 234,00 3 541 242,00 3 541 242,00
6215 ; 5 , 426 149,00 432 542,00 432 542,00
6331 Versement de transport 28 670,00 30 620,00 30 620,00
6332 AC(5 7 340,00 7 660,00 7 660,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 14 340,00 13 780,00 13 780,00
6411 Salaires, appointements, commissions 1 525 000,00 1 591 130,00 1 591 130,00
6413 Primes et gratifications 515 515,00 578 020,00 578 020,00
6415 ) 10 820,00 12 040,00 12 040,00
6451 2 *:'))(A 244 420,00 264 610,00 264 610,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 467 880,00 482 850,00 482 850,00
6472 B # * 16 000,00 16 560,00 16 560,00
6475 , 10 000,00 9 830,00 9 830,00
6478 Autres charges sociales diverses 8 100,00 8 220,00 8 220,00
648 Autres charges de personnel 92 000,00 93 380,00 93 380,00
014 0 0 . / 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6541 % 10 000,00 10 000,00 10 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
6 988 705,00 6 988 301,00 6 988 301,00
66 @2 1 : .5/ .8/ 195 166,00 133 422,34 133 422,34
66111 1 " 2 * , 196 055,68 134 677,00 134 677,00
66112 1 %' , C- -889,68 -1 254,66 -1 254,66
67 Charges exceptionnelles (c) 642 174,00 669 734,00 669 734,00
6711 1 E , 70 000,00 70 000,00 70 000,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 10 000,00 10 000,00
673 . # 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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Chap /
art (1)
) 5 ./ !!
502 0 . /
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 482 174,00 499 734,00 499 734,00
678 Autres charges exceptionnelles 70 000,00 70 000,00 70 000,00
68 0 B .0/ .C/ 0,00 0,00 0,00
69 #!D 51 ! ./ . / 0,00 0,00 0,00
022 ! .1/ 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
7 826 045,00 7 791 457,34 7 791 457,34
023 148 387,00 95 615,16 95 615,16
042 13 215 000,00 13 277 823,00 13 277 823,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 13 215 000,00 13 277 823,00 13 277 823,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
!" ""!#!
13 363 387,00 13 373 438,16 13 373 438,16
043 $ 0,00 0,00 0,00
%& !" !'! "!" ( (! 13 363 387,00 13 373 438,16 13 373 438,16
' ) " "" ,-)'# #' ),-$#
.E 0 0,0/
21 189 432,00 21 164 895,50 21 164 895,50
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
' ) " "" ,-)'# #' **)" 21 164 895,50
0 0 # ! >> .8/
C- 4 # 8 013,28
% C- 4 # C% 9 267,94
F& C-C= C-C% -1 254,66
& , " ! 4
M 2
5 4 " !
85 6 , 3
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
J) C- 4 # 4 # C% 66 "
(9) ) " ! " %" ! # I ,
0 # #
3 , 4 #
, 4 DE 042 = RI 040.
5 6J8 " , 3 " ! " "
4 # 0
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### % +' * * ( III
"#' ,-)'# #' % #) " $" A2
Chap /
art(1)
) 5 ./ !!
budget
0 . /
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 0 @2 .
64198 Autres remboursements 32 100,00 0,00 0,00
70 + 0 15 9A 17 634 398,00 18 036 513,00 18 036 513,00
70111 B * # 1 403 396,00 1 403 396,00 1 403 396,00
70123 % 0 78 617,00 78 617,00 78 617,00
701241 Redevance pollution d'origine domestique 363 816,00 363 816,00 363 816,00
70128 Autres taxes et redevances 15 186 928,00 15 658 684,00 15 658 684,00
704 Travaux 180 000,00 180 000,00 180 000,00
7068 Autres prestations de services 349 641,00 352 000,00 352 000,00
7084 2 55 000,00 0,00 0,00
7087 Remboursement de frais 17 000,00 0,00 0,00
73 0 0 1 .>/ 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 400 000,00 651 493,00 651 493,00
748 Autres subventions d'exploitation 400 000,00 651 493,00 651 493,00
75 Autres produits de gestion courante 2 191 934,00 964 069,50 964 069,50
758 Produits divers de gestion courante 2 191 934,00 964 069,50 964 069,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
20 258 432,00 19 652 075,50 19 652 075,50
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 200 000,00 400 000,00 400 000,00
7718 ( # @" 200 000,00 400 000,00 400 000,00
78 $ 0 .0/ . / 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
20 458 432,00 20 052 075,50 20 052 075,50
042 (8) (9) 731 000,00 1 112 820,00 1 112 820,00
777 )% $ 731 000,00 1 112 820,00 1 112 820,00
043 $ (8) 0,00 0,00 0,00
%& !"(!)!!" ( (! 731 000,00 1 112 820,00 1 112 820,00
' ) " $" ,-)'# #'
),-$#
.E 0 0,0/
21 189 432,00 21 164 895,50 21 164 895,50
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
' ) " $" ,-)'# #' **)" 21 164 895,50
0 0 # ! >
C- 4 # 0,00
% C- 4 # C% 0,00
F& C-C= C-C% 0,00
& , " ! "
M 2
5 4 !
85 6 4 #
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)) " ! " %" ! # I ,
0 # #
J , 4 RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
5 9J8 " , 3 " ! " "
3 4 # 0
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### % +' * * ( III
"#' ,# +"#"" % #) " "" B1
Chap / art (1) ) 5 ./ !! 502 0
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 #!!5 .@ / 1 175 000,00 0,00 0,00
2031 A * 1 136 000,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 39 000,00 0,00 0,00
21 #!!5 .@ / 63 000,00 0,00 0,00
2182 60 000,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 3 000,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 .@ / 0,00 0,00 0,00
23 #!!5 .@ / 13 735 240,00 0,00 0,00
2315 @ " , 13 733 000,00 0,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 2 240,00 0,00 0,00
2007103300 ' 0,9 ! B 33 .
2008103900 ' 0,9 ! B 8 3C .
2009100300 ' 0,9 ! B C 3 .
2009101200 ' 0,9 ! B C .
2009101400 ' 0,9 ! B C ; .
2009102000 ' 0,9 ! B C .
2009104800 ' 0,9 ! B C ;8 .
2011111800 ' 0,9 ! B 8 .
2011112100 ' 0,9 ! B .
2011112500 ' 0,9 ! B < .
2011115200 ' 0,9 ! B < .
2011115900 ' 0,9 ! B
2013105200 ' 0,9 ! B 3 < .
2013105400 ' 0,9 ! B 3 <; .
2013110400 ' 0,9 ! B 3 ; .
2015100200 ' 0,9 ! B < .
2015100600 ' 0,9 ! B < > .
2015100700 ' 0,9 ! B < .
2015100800 ' 0,9 ! B < 8 .
2015100900 ' 0,9 ! B < C .
2015101000 ' 0,9 ! B < .
2015101300 ' 0,9 ! B < 3 .
2015101400 ' 0,9 ! B < ; .
2015101600 ' 0,9 ! B < > .
2015101700 ' 0,9 ! B < .
2015101800 ' 0,9 ! B < 8 .
2015102200 ' 0,9 ! B < .
2015118700 ' 0,9 ! B <8 .
2015118800 ' 0,9 ! B <88 .
2017102400 ' 0,9 ! B ; .
2017102500 ' 0,9 ! B < .
2017102600 ' 0,9 ! B > .
2017102700 ' 0,9 ! B .
2017102800 ' 0,9 ! B 8 .
2017102900 ' 0,9 ! B C .
2017103000 ' 0,9 ! B 3 .
2017103100 ' 0,9 ! B 3 .
2017104800 ' 0,9 ! B ;8 .
2017106000 ' 0,9 ! B > .
0 0 0,9 ! 14 973 240,00 18 284 140,00 18 284 140,00
10 A 10 0 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 ! 0 ! 1 626 554,00 1 601 137,00 1 601 137,00
1641 Emprunts en euros 1 562 641,00 1 548 947,00 1 548 947,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
1678 ( @ 0 63 913,00 52 190,00 52 190,00
18 ! 0 G 11B . A2 / 0,00 0,00 0,00
26 B @ 0,00 0,00 0,00
27 !!5 1 : 0,00 0,00 0,00
020 ! 0,00 0,00 0,00
0 0 1 : 1 626 554,00 1 601 137,00 1 601 137,00
0 0 0, ! 0 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 16 599 794,00 19 885 277,00 19 885 277,00
040 * + 731 000,00 1 112 820,00 1 112 820,00
( $$ $ 731 000,00 1 112 820,00 1 112 820,00
139111 *$ + , 78 179,00 461 415,00 461 415,00
139118 *$ + , 3 944,00 3 944,00 3 944,00
13912 *$ + ! 1 932,00 1 932,00 1 932,00
13913 *$ + # 2 303,00 2 303,00 2 303,00
13918 , $ + 644 642,00 643 226,00 643 226,00
),- 0,00 0,00 0,00
041 . 1 170 000,00 1 396 630,00 1 396 630,00
2313 Constructions 760 000,00 956 797,00 956 797,00
2315 - " ' 410 000,00 439 833,00 439 833,00
%& !'! "!" ( (! 1 901 000,00 2 509 450,00 2 509 450,00
' ) " "" ,# +"#"" ),-$#
.E 0 0 0,0/
18 500 794,00 22 394 727,00 22 394 727,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
"') ,-*#' ( #& $'$ '* ## . / 0,00
=
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9 , 4 DI 040 = RE 042.
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Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 3 967 407,00 4 586 381,00 4 586 381,00
13111 ) ! (" * 3 953 207,00 4 586 381,00 4 586 381,00
1318 ( * ! 14 200,00 0,00 0,00
16 ! 0 ! .@ >
1641 Emprunts en euros 0,00 3 038 277,84 3 038 277,84
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
0 0,9 ! 3 967 407,00 7 624 658,84 7 624 658,84
10 A 10 0 0,00 0,00 0,00
165 D ! F 0,00 0,00 0,00
18 ! 0 G 11B . A2 / 0,00 0,00 0,00
26 B @ 0,00 0,00 0,00
27 !!5 1 : 0,00 0,00 0,00
0 1 : 0,00 0,00 0,00
0 0, ! 0 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 3 967 407,00 7 624 658,84 7 624 658,84
021 Virement de la section d'exploitation 148 387,00 95 615,16 95 615,16
040 / * 13 215 000,00 13 277 823,00 13 277 823,00
28031 . 16 400,00 17 400,00 17 400,00
28033 Frais d'insertion 900,00 0,00 0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 7 594,00 6 262,00 6 262,00
28125 , / $0 85 487,00 85 487,00 85 487,00
281311 10 ( 349 127,00 349 127,00 349 127,00
281351 , 10 ( 237 107,00 302 568,00 302 568,00
281355 , 10 65,00 65,00 65,00
281451 , 10 ( 496,00 496,00 496,00
281455 , 10 9 389,00 147,00 147,00
28151 - ( 1 376 676,00 1 303 667,00 1 303 667,00
281531 ! ( 9 515 753,00 9 465 800,00 9 465 800,00
28154 2 447 120,00 447 120,00 447 120,00
28155 Outillage industriel 14 078,00 14 078,00 14 078,00
281561 Service de distribution d'eau 856 640,00 985 015,00 985 015,00
28157 , 267 860,00 267 860,00 267 860,00
28181 - " 401,00 0,00 0,00
28182 2 20 542,00 24 560,00 24 560,00
28183 2 $ + 6 514,00 5 879,00 5 879,00
28184 Mobilier 983,00 424,00 424,00
28188 Autres 1 868,00 1 868,00 1 868,00
%& !"'(!&!!#! "'(! % !&%"!) !0'& % 13 363 387,00 13 373 438,16 13 373 438,16
041 + 1 170 000,00 1 396 630,00 1 396 630,00
2031 . 400 000,00 432 383,00 432 383,00
2033 Frais d'insertion 10 000,00 7 450,00 7 450,00
238 Avances commandes immo. incorp. 760 000,00 956 797,00 956 797,00
%&(!)!!" ( (! 14 533 387,00 14 770 068,16 14 770 068,16
' ) " $" ,# +"#"" ),-$#
.E 0 0,0/
18 500 794,00 22 394 727,00 22 394 727,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
+
$ "') ,-*#' '"##& $'$ '* ## .C 0,00
=
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6 , 4 'I 040 = DE 042.
95 8D " , 3 " ! " "
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4 # 0
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$ #' ,H*# BG 33 ./
LIBELLE : CIO REALISATION GALERIE DES JANOTS
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 8 900 000,00 b 8 900 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 8 750 000,00 8 750 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 8 750 000,00 8 750 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-8 900 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### % +' * * ( III
#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
'$ #' ,H*# BG 8 3C ./
LIBELLE : RESERVOIR DE LA SALETTE EAU
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 450 000,00 b 450 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-450 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### % +' * * ( III
#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
'$ #' ,H*# BG C 3 ./
LIBELLE : AUGMENTATION CAPACITE PUITS ST JOSEPH
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 30 000,00 b 30 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-30 000,00
+
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5 ! 4 4 ! , 4< 4 # " & 4 !
propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### % +' * * ( III
#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
'$ #' ,H*# BG C ./
LIBELLE : EVACUATEUR DE CRUES BASSIN ST CHRISTOPHE
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 50 000,00 b 50 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-50 000,00
+
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( ! 4 # 0
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
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#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
'$ #' ,H*# BG C ; ./
)#)) G $" *$ B H* * $'H*& +'*$
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 100 000,00 b 100 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-100 000,00
+
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
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#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
'$ #' ,H*# BG C ./
LIBELLE : RESERVOIR PORT MIOU
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 10 000,00 b 10 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-10 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
'$ #' ,H*# BG C ;8 ./
LIBELLE : RENFORCEMT BRANCHE SUD VAL RICARD-LOMBAR
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 200 000,00 b 200 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-200 000,00
+
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
'$ #' ,H*# BG 8 ./
LIBELLE : GEM 2EME RESERVOIR SUPER
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 1 100 000,00 b 1 100 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-1 100 000,00
+
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( ! 4 # 0
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$ #' ,H*# BG ./
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Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 10 000,00 b 10 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-10 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
'$ #' ,H*# BG < ./
LIBELLE : CAS SIPHON DES BRAYES
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 300 000,00 b 300 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-300 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$ #' ,H*# BG < ./
LIBELLE : MISE EN BUSE CANAL TRONCON SAVINE LOMBAR
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 15 000,00 b 15 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-15 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### % +' * * ( III
#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
'$ #' ,H*# BG
LIBELLE : CAR SAU RENFORCEMENT BRANCHE OUEST
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 3 000 000,00 b 3 000 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-3 000 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
'$ #' ,H*# BG 3 < ./
LIBELLE : CARN RENFORCEMENT RESEAU AEP
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 50 000,00 b 50 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-50 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$ #' ,H*# BG 3 <; ./
LIBELLE : REHABILITATION DU RESERVOIR PERRIER
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 400 000,00 b 400 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-400 000,00
+
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$ #' ,H*# BG 3 ; ./
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES EAU
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 60 000,00 b 60 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
2182 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-60 000,00
+
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$ #' ,H*# BG < ./
LIBELLE : STATION FILTRAGE GR 2015-2019 EAU
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 120 000,00 b 120 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-120 000,00
+
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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LIBELLE : ETUDES PRODUCTION 2015-2019
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
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$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 50 000,00 b 50 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-50 000,00
+
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propositions nouvelles.
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Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
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$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 90 000,00 b 90 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-90 000,00
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
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LIBELLE : EAU ADDUCTION 2015-2019
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
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$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 610 000,00 b 610 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 610 000,00 610 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 610 000,00 610 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-610 000,00
+
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propositions nouvelles.
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LIBELLE : ETUDES ADDUCTION 2015-2019 MPM INGENIERI
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 13 000,00 b 13 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-13 000,00
+
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 80 000,00 b 80 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-80 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$ #' ,H*# BG < 3 ./
LIBELLE : ALL SURPRESSEUR CH DE LA PAUVRE BETE
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 130 000,00 b 130 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-130 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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LIBELLE : STABILISATION GALERIE BATARELLE
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
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01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 70 000,00 b 70 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-70 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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'$ #' ,H*# BG < > ./
LIBELLE : ACQ MATERIEL ET MOBILIER 2015-2019
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 3 000,00 b 3 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-3 000,00
+
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
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LIBELLE : MAR08 LOCAUX BD VERNET 2015-2019
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 2 240,00 b 2 240,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 2 240,00 2 240,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 0,00 2 240,00 2 240,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-2 240,00
+
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
'$ #' ,H*# BG < 8 ./
LIBELLE : GR DISTRIBUTION 2015-2019
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 1 565 000,00 b 1 565 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 1 565 000,00 1 565 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 1 565 000,00 1 565 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-1 565 000,00
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propositions nouvelles.
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LIBELLE : ETUDES DISTRIBUTION 2015-2019
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
$
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01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 60 000,00 b 60 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-60 000,00
+
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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LIBELLE : CONFORTEMENT TRONCON FABRES VIDALE
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
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01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 50 000,00 b 50 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-50 000,00
+
& ! "
( ! 4 # 0
5 ! 4 4 ! , 4< 4 # " & 4 !
propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
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LIBELLE : GESTION EAUX EXHAURE USINE STE MARTHE
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
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!
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$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 100 000,00 b 100 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-100 000,00
+
& ! "
( ! 4 # 0
5 ! 4 4 ! , 4< 4 # " & 4 !
propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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LIBELLE : MARS DERIVATION CAMOIN AUBAGNE SALETTE
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
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$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 60 000,00 b 60 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-60 000,00
+
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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LIBELLE : EXHAUSSEMENT CANAL DE MARSEILLE MUSSUGUE
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
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N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 25 000,00 b 25 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-25 000,00
+
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Propositions
nouvelles
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DEPENSES 0,00 a 0,00 20 000,00 b 20 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
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(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
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23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
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0 0 1 ! 1
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Propositions
nouvelles
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 40 000,00 b 40 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$" . /
(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-40 000,00
+
& ! "
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LIBELLE : ALL EXTENSION RESEAU POTABLE VALLON OULE
Pour vote
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Propositions
nouvelles
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 5 000,00 b 5 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
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23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
0 0 1 ! 1
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-5 000,00
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'$ #' ,H*# BG C ./
LIBELLE : PDC ALIM EN EAU PAR RESERVOIR RASCOUS
Pour vote
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nouvelles
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Montant pour
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DEPENSES 0,00 a 0,00 50 000,00 b 50 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
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23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
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#) " 4 #$" ,'$ #' ,H*# B3
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LIBELLE : CAS AUGMENTATION CAPACITE USINE AEP
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information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 50 000,00 b 50 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$"*) E .?0/ % .?5/
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0 1 ! 2 1
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Propositions
nouvelles
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 350 000,00 b 350 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00
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(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
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0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-350 000,00
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Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 5 900,00 b 5 900,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 5 900,00 5 900,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 5 900,00 5 900,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
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20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
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23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
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Propositions
nouvelles
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Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 60 000,00 b 60 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(Pour information)
$ 6 .3/ $ 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 ! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
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-60 000,00
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix.fl!al1l8i11e-Prownce - Eau CT1 - BP - 2017
IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1,2
.--.. .. - ..._ ..--.. ....... _, .. ..,.......--... _ ...- -- -_ .. - .. _.- ._........... -_ ... _-
Emprunts. d.tta ""orlgln. du contr.t
TIIuxlnltllll PonIbilIN
...... Da" Plirio- cat6- _du Typa" p",", .. (Pour chaque ligne, indiquer le numéro cr6mi_ion ou diciNd_ 0'" Organ'.rne prlteur ou ch'" _da premier "'x ._. d'amor- rwnbour- de contrat) dat.d. Nomln" (2' Indu. (4) Taux "..,.. rembour- d'.m- deftl. signature rembour- d'Inttrlt ..... x .....rnent ......t moblllHtlon actuari" ..mM" pnnd • .-rI..... (3) (5) (7) antlc:lpli (t) (0) OIN (1)
113 EqJrunts obi........... (T_I) 0,00
114 Emprunts auprM " 11419,71
d'Mablla.rn.,t de cridlt (Tot.I)
1641 Emprunt. en euro. (total) 19114989,78
1999-()19 CAISSE D'EPARGNE 1210411999 1210411999 25I03I2000 469542,97 F TauxflX8 à 3,850 3,850 A P 0 A-t
PROVENCE ALPES CORSE 3.85 "
1999-020 SFILCAFFIL 01/OE1l2001 01/O6l2001 01nl612002 192354,79 F TauxflXllà 5,150 5,150 A P 0 A-l
5.15'5
1999-021 SFILCAfFIL 01/0912000 01.œt2000 01I09I2001 150232,11 F Taux: flX8 à 5.2 5,200 5,200 A P 0 A-l
" 2001-017 Agence de l'Eau RhOne 2510112001 ~112001 1610712004 219526,58 F T8UIC fIXe è. a 0,000 0,000 A P 0 A-l M6diterran6e Corse
" 2006-019 Depfa Bank 28,11212007 28/1212007 28,11212008 18083333,33 F Taux fIXe à 3,940 4,000 A C 0 A-l 3.939 %
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option 0,00
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
111 D4ip6ts et c.utlonnements reçus 0,00
(Total)
187 Emprunts.t detIu aMOrtiS de UZel6,_
conditions partlcullt,... (Total)
1675 Dettes pourMETP et ppp (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (tetel) 692685,66
2002-006 Agence de l'Eau RhOne 1611l
M6diterran6e Corse
" 2002-022 Agence de l'Eau RhOne 17/00412002 1710412002 16/0912004 64304,31 F TIIUIC fIXe à a o,oao 0,000 A P 0 A-l MilditerTllf'lél!l Cor1le
"
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix.fl!al1l8i11e-Prownce - Eau CT1 - BP - 2017
...... Da" (Pour chaque ligne, indiquer le numéro cr6mi_ion ou Organie,.,. prlteur ou chef _ .. de contrat) dat.de
deftl. signature moblllHtlon
(t)
2002-023 Agence de l'Eau RhOne 2510612002 25.œ/2002
Méditerranée Corse
2005-004 Agence de l'Eau RhOne 16/1012003 16/1012003
Méditerranée eor-.e
2005-006 Agence de l'Eau RhOne D
M6ditelT'lllllMl Corse
2005-006 Agence de l'Eau RhOne 0<106I2003 04J08/21J03
MéditerT1lllill Corse
201J6..C115 Agence de l'Eau RhOne 16/1212002 16112f2002
Méditerranée Corse
2006-016 Agence de l'Eau RhOne 1610112004 16m112004
Méditerranée Cor...
111 Emprunts.t detIu ...Imll_
(Total)
1681 Autres emprunta (total)
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
1687 Autres dettes (total)
TotaIg6n.....
(1) Si un emprunt donne lieu i plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal: montant emprunté à rorigine.
Emprunts.t dda .. l'origine du contr.t
_ .. Typa" pwmier .... Nomln" (2' Indu. (4) ...mbour- d'Inttrlt
• .rn....t (3)
161O
" 16I04I2007 76224,51 F Taux: flX8 è. 0
" 16I04I2007 86288,14 F Taux fIXe à 0
" 16I06I2007 54000,00 F TauxflXllàO
" 1611212003 194986,13 F TauxflXllàO
" 16101f20OS 41691,47 F Taux: flX8 à 0
" 0,00
0,00
0,00
0,00
11107875,44
TIIuxlnltllll Plirio-
diciNd..
.IYM. Ta.. "..,.. rembour- ......
actuari" ..mM" (5)
(0)
0,000 0,000 A
0,000 0,000 A
0,000 0,000 A
0,000 0,000 A
0,000 0,000 A
0,000 0,000 A
(3) Type de taux d'intérêt: F : fIXe; V: variable simple; C : ccmplexe (c'est-è-<:lire un taux variable qui n'est pas aeulement défini comme la simpla addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(04) Mentionner le ou les types d'index (ex: Euribor 3 mois).
(5) IndiqUllr'- nw-.. ct. taux à l'originll du contrat.
(S) Indiquer la périodicité deII rembourtlernenta : A : annuelle; M : mel'llluelle, B : bimestrielle, S : lIfImestrielle, T : trimestrielle, X aJIre.
(7) Indiquer C pour amortisaement constant, P pour amortillaement prograuif, F pour in Ifne, X pOU" autres i préc:iler.
(B) Catégorie d'emprunt i rorigine. Exemple A-1 (cf. la classification deII emprunta suivant la typologie de la drculaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux: collectivités territoriales).
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PonIbilIN ca...
.'"", .. 0'" d'amor- rwmbour- d'.m-
.....ment ......t .....
(7) anllClIpIi
OIN (1)
P 0 A-1
C 0 A-1
C 0 A-1
C 0 A-1
P 0 A-1
P 0 A-1
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IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
.....- ..._ ............. _ ................... _ ...- -- -_ .... - .. _.- ._--.---.-- _ ... _- -_ ...- Emprunts .. dettes au O1J01/N
Taux d'Inttrtt Annultt dal'lIUrelce
Cattgorta NIYMU
N..... d'emprunt D.... .......
(Pour chaque ligne, indiquer le num'ltI dII Couwrtunl ? "'.. d'Inttrlt .p'" CIIPIbI' rwt.nt dO MI .....du .... Inttrtt. perçus ICNEde DJN Montant COIIYM •• ll.date Charges d'Inttrtt contrat) COUYllrtu.... 01101/N (.. Index (13) C..... (la ça 6c:h..nt) l'exercice ('0) ....
..- (1&) 'ventuella ann"', (1') (11) (12) •• budget (14)
113 Emprunta obIi...i.... (T_I) o. .. D,DO o. .. 0," D,DO 0,"
114 Emprunts au..... d·itabll....n....t de o. .. :s 411110,77 1648141.71 134171,01 D,DO Il 013.21
cridll (Total)
1641 Emprunta en eul'OII (total) 0,00 3461960,77 1548946,78 134676,06 D,DO 8013,28
1999-019 N 0,00 A-' 200405,73 7,23 F Taux fIXe à 1.835 1,840 21866,10 3677,45 0,00 2522,23
.. 1999-020 N 0,00 ...., 122162,34 12,42 F Tauxrrxeà5.15 5,150 6831,24 6291,36 0,00 3466,09
" 1999-021 N 0,00 ...., 94153,76 12,67 F TaU)( fixa à 5.2 " 5,200 5248,26 4896,00 0,00 1532,59
2001-017 N 0,00 ...., 45228,94 2,54 F Taux rIXe III 0 % 0,000 15001,18 0,00 0,00 0,00
2006-019 N 0,00 ...., 3000000,00 1,99 F Taux rrxe III 3.939 4,000 1500000,00 119811,25 0,00 492,37
" 1643 Emprunt.len devise. (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts euorti. d'une option de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
111 D6pets et c.utlonnement. reçua o. .. 0,00 o. .. 0," 0,00 0,"
IT""")
117 Emprunts.t dettM auortla de o. .. 110 099,115 5.210.61 0," 0,00 0,"
conditions ....cull.,... (Total)
1675 DetteI pourMETP et ppp (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autrelemprunt.let dettes (total) 0,00 160 099,86 52189,59 0,00 0,00 0,00
2002-006 N 0,00 ...., 25190,13 3,29 F Taux rIXe III 0 % 0,000 6250,49 0,00 0,00 0,00
2002-022 N 0,00 ...., 17369,22 2,71 F Taux rIXe III 0 % 0,000 5760,86 0,00 0,00 0,00
2002-023 N 0,00 A-' 17336,46 3,29 F Taux rIXe III 0 % 0,000 4301,75 0,00 D,DO 0,00
2005-004 N 0,00 A-' 25408,21 4,29 F Taux rIXe III 0 % 0,000 5081,63 0,00 D,DO 0,00
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Emprunts .. dettu au O1J01/N
Taux d'Inttrtt
Cattgort. NiYMU
N..... d'emprunt D.... do .....
(Pour chaq .... ligna, indiquer le num'ltI dII Couwrtunl ? "'po d'Inttrlt .p'" Capillii rMtant dO au rUidu.... DJN Montant COIIYM
•• ll.date contrat) couvertu .... 01101/N (.. Index (1!) (10) .... do_ 'ventuella ann"',
(11) (12) ••
budget
(14)
2005-()05 N 0,00 A-1 28782,04 4,29 F Taux rlX8 à 0" 0,000
2005-006 N 0,00 1\,.1 18000,00 4,46 F Taux flX8 à 0" 0,000
201J6..015 N 0,00 1\,.1 18171,36 0,96 F Taux flX8 à 0" 0,000
2006-016 N 0,00 1\,.1 9862,44 2,04 F Taux rcœ à 0 % 0,000
188 Emprunlallt dettM ...imil_ (Total) 0,00 D,DO
1681 Autres emprunts (total) 0,00 D,DO
1682 Bons à moyan tarma négociables 0,00 0,00
(total)
1687 Autres dfIttes (total) 0,00 0,00
Total glinénd 0,00 31122050,13
(9) S'agissant des emprmts asaa1ia d'une ligne de trésorerie, il faut. faire ressa1ir le remboul'1l8ment du capital de la dette prévue pour l'exercice col'T88pondant au véritable endettement.
(10) Si remprunt est soumis à couverture, il convient de compl61er le tableau c ditail des opirations de couverture a.
C.....
5752,41
3600,00
18171,36
3271,09
0,00
0,00
0,00
0,00
1 101 131,37
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB101fJJ77C du 25 juin 2010 sur les produits financiers arrerts aux coIlectivitis ooilorial..).
Annultt dal'lIUrel...
Inttrtb PIIr'Çus Chargu d'Inttrtt
(la ça 6c:hMnt)
(1&)
(1.)
0,00 0,00
0,00 D,DO
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 D,DO
0,00 D,DO
0,00 0,00
0,00 0,00
134171,01 D,DO
(12) Type de taux d'intérêt après opératiOf'll de a:uverture: F: fixe; V: variable simple; C : complexe (c'Mt-il-dire un taux variable CfJi n'est pas seulement défini a:mme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mantionner l'index an cours au 01 /01/N aprèe op6ratiŒ\S de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuellee. Pour les emprunts III taux variable, indiCfJ8r le niveau III la date de vote ckI budget.
(15) Il s'agit des int6r6ts ckIs au titre du contrat initial et complabilis6s à l'article 66111 c 1nt6r6ts rjglis à 1'6ch6ance a (int6r6ts d6caiss6s) et int6r6ts 6ventuels ckIs au titre ckI contrat d'6change 6ventuel et complabilis6s à rarticle 66S.
(16) Indiquer 1 .. int6rtts 6va1tuellement reçus au titre du contrat d'6chqe 6ventuel et compt&bilis6s au 768.
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ICNEda
l'exwcice
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11013,21
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IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS AU
.--.. ........ . .. ---_.- -- ---.. .,_..--.. ....... _,. -- --,,.--_ ...-
Indlcu soua-JllCllnb (1) (2) (3) (4) (0) (1) Indlcu zone euro Indlcnlnll.tlon hnVIIIH EClIIrts d'Indiça zona MU'O Indlç_ hor. zone euro .t Ec:arts d'Indlas horw zona Autreslndl....
ou zone euro ou 6cart entre 6carIa d'indice. dont l'un .....
cuindicu Nt un indiCli hors zone Structu..
ou..
(A) Taux fi.. slmpl.. Taux v.t.... slmpl.. Echangll da Nombre de 13
° ° ° ° taux fta contre taux Yllrlabili ou InwrHrnent. Echange produits ct. taux struc:turt GOI1tn taux varlllbla ou taux 1IX11 (..... % da l'encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unique). Taux variable simple plafonn6 (cap, ou enClldrt (tunnel) Montant an euros 3622050,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
° ° ° ° ° produits (B) Barri..... simple. P-. cr.".. de 11Ivi.. % da l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant an euros 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00
Nombre da
° ° ° ° ° produits (C) Option d'6change (SW8pfÎOII) '" da l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Monlant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombra da
° ° ° ° ° (D) Multlplle••ur Jusqu'1I3 j mullpllcattlur Jusqu'III produits .... % da l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
° ° ° ° ° produits (E) MuMlpllc••ur Jusqu'II' % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
° produits (F) AuIrM typa dl! 8trucbJra % de l'encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/CJ1JN après opérations de couvertura évantue118l.
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#+ % -" IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
% '$#"" " % 4' " *#)#""
4'#- ), "") )#$ 5 0
Biens de faible valeur
) K2! 4 ' %
7.O
0
0,! !
. A 02 1A
variable)
2 0 5 !
. /
L $N ! 60 15/03/2002
L $N " 15 15/03/2002
L (" " N 20 15/03/2002
L ! ,! 20 15/03/2002
L Installations de levage 20 15/03/2002
L Installation de chauffage 15 15/03/2002
L Installation de ventilation 15 15/03/2002
L ! ,! 20 15/03/2002
L ( 10 15/03/2002
L Mobilier de bureau 15 15/03/2002
L # 8 15/03/2002
L ! 10 15/03/2002
L Outillages 10 15/03/2002
L ' #* 60 15/03/2002
L ) * E " 60 15/03/2002
L ) * E " 30 15/03/2002
L % ! 15 15/03/2002
L + " " ! 8 15/03/2002
L ! / " 5 15/03/2002
L $N / 100 15/03/2002
L + " " "
potable
40 15/03/2002
L Canalisation d'adduction d'eau potable 40 15/03/2002
L installations de traitement de l'eau potable 15 15/03/2002
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#+ % -" IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS A3.1
3I % " $'+#"#' " " $# #' "
Nature de la provision ou de la
0
Dotations
inscrites au
budget de
, ./
Date de
constitution
Montant des
prov. et
0
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
0
Reprises
inscrites au
budget de
,
SOLDE
au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
2!
! ! 02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 234 171,00 234 171,00 0,00 234 171,00
# , @3E)(&-7.M 0,00 31/12/2016 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00
# , @38EJ8) - "
Industrie
0,00 31/12/2016 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00
# , @3 E3 J'(P-5$- 0,00 31/12/2016 64 171,00 64 171,00 0,00 64 171,00
. / 0,00 1 581 279,00 1 581 279,00 0,00 1 581 279,00
& 0,00 31/12/2014 1 581 279,00 1 581 279,00 0,00 1 581 279,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 1 815 450,00 1 815 450,00 0,00 1 815 450,00
; 4 <2
! 4< # " 0Q 4 ! D
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#+ % -" IV
ELEMENTS DU BILAN
H*#)#$ " '$ #' " &# #$" % "" A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) ) 5 ./ Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 2 713 957,00 I 2 713 957,00
> ! 0 ! . / 1 601 137,00 1 601 137,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 548 947,00 1 548 947,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 + @ 2 * 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 52 190,00 52 190,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 $2/ " 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
1 6 00 0 ./ 1 112 820,00 1 112 820,00
345 ! "
3D '
139 *$ 1 112 820,00 1 112 820,00
020 & 0,00 0,00
'I 0 ,
I
$ 6
0 0 ,
0 .3/ .;/
"0 0,
D001 (3) (4)
TOTAL
II
6 0
ressources propres 2 713 957,00 0,00 0,00 2 713 957,00
& , "
4 #
! 4 #
! " %; " " = 4
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#+ % -" IV
ELEMENTS DU BILAN
H*#)#$ " '$ #' " &# #$" % $" A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) ) 5 ./ Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 13 373 438,16 III 13 373 438,16
$ 0 , ./ 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 ( " 0,00 0,00
6D '
9D , $ 6
$ 0 , .5/ .3/ 13 373 438,16 13 373 438,16
375 Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
85 '
895 , $ 6
8:5 Amortissement des immobilisations
28031 . 17 400,00 17 400,00
28033 Frais d'insertion 0,00 0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 6 262,00 6 262,00
28125 , / $0 85 487,00 85 487,00
281311 10 ( 349 127,00 349 127,00
281351 , 10 ( 302 568,00 302 568,00
281355 , 10 65,00 65,00
281451 , 10 ( 496,00 496,00
281455 , 10 147,00 147,00
28151 - ( 1 303 667,00 1 303 667,00
281531 ! ( 9 465 800,00 9 465 800,00
28154 2 447 120,00 447 120,00
28155 Outillage industriel 14 078,00 14 078,00
281561 Service de distribution d'eau 985 015,00 985 015,00
28157 , 267 860,00 267 860,00
28181 - " 0,00 0,00
28182 2 24 560,00 24 560,00
28183 2 $ + 5 879,00 5 879,00
28184 Mobilier 424,00 424,00
28188 Autres 1 868,00 1 868,00
8;5 # $
;5 # %
:35 &' (
021 Virement de la section d'exploitation 95 615,16 95 615,16
' 0
,
III
$ 6
0 ,
0 .;/ .
"0 0,
R001 (4) (5)
Affectation
R106 (4)
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
13 373 438,16 0,00 0,00 0,00 13 373 438,16
Montant
6 0 II 2 713 957,00
Ressources propres disponibles IV 13 373 438,16
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Solde BF B= 6 10 659 481,16
5 8 6 6 9 J J 2
4 #
5 8 ! 4 ! " "
! 4 #
8 ! " %; " " = 4
6 ! " " !
Il 1
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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#+ % -" IV
( ( " 4'$" #) % ( ( " ' " $*" SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B1.3
I3 % "*+ #' " +$"" " ) $ * +' * * (
Article
(1) Subventions (2) Objet (3) ! 0 ,2 ! Nature juridique de
,2 !
Montant de la
subvention
6743 Loi OUDIN Subentions d'actions
internationales dans le
cadre de la loi OUDIN
Divers organismes Association 499 734,00
! 4 4
&
+< !
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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#+ % -" IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
I % "#* #' " *'$#" #' " $'($ $ #" #
B
0 ,
Montant des AP Montant des CP
!!
J
compris
ajustement
$ 0
,
!
(toutes les
0 5 J
compris pour N)
0 0
paiement
.
!
01/01/N) (1)
0 0
paiement
ouverts au titre
0 ,
(2)
$ 6 1
06 0 .3/
131010EA
GESTION DE
L'ADMINISTRATION
507 671,00 0,00 507 671,00 166 914,11 60 000,00 280 756,89
131010EA
GESTION DE
L'ADMINISTRATION
MOBILIER
0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 5 900,00 34 100,00
131120EA SERVICE
EAU
36 647 717,57 -15 592 245,34 21 055 472,23 21 055 472,23 0,00 0,00
141121EA SERVICE
EAU PRODUCTION
1 897 993,31 0,00 1 897 993,31 384 794,45 30 000,00 1 483 198,86
141122EA SERVICE
EAU ADDUCTION
42 131 438,12 13 545 819,40 55 677 257,52 9 458 376,14 9 365 000,00 36 853 881,38
141123EA SERVICE
EAU
DISTRIBUTION
27 937 264,39 0,00 27 937 264,39 7 482 317,38 5 220 000,00 15 234 947,01
151121EA SERVICE
EAU PRODUCTION
15 073 000,00 0,00 15 073 000,00 324 844,09 350 000,00 14 398 155,91
151122EA SERVICE
EAU ADDUCTION
12 710 000,00 10 000,00 12 720 000,00 520 266,01 833 000,00 11 366 733,99
151123EA SERVICE
EAU
DISTRIBUTION
14 438 000,00 100 000,00 14 538 000,00 3 548 848,89 1 760 240,00 9 228 911,11
171121EA SERVICE
EAU PRODUCTION
0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 110 000,00 7 890 000,00
171122EA SERVICE
EAU ADDUCTION
0,00 3 610 000,00 3 610 000,00 0,00 495 000,00 3 115 000,00
171123EA SERVICE
EAU
DISTRIBUTION
0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 55 000,00 1 345 000,00
4" #
4" 4 , "
4" (; "" ;
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Directeur général des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général adjoint des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général des services techniques
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Emplois fonctionnels
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Administrateurs territoriaux
0
0
0
0
0
0
Directeur territorial
0
0
0,00
0,00
0,00
Attaché principal
1
1
1,00
0,00
1,00
Attaché
1
1
1,00
0,00
1,00
Sous-total Attachés territoriaux
2
0
2
2,00
0,00
2,00
Rédacteur principal 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Rédacteur principal 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Rédacteur
2
2
2,00
0,00
2,00
Sous-total Rédacteurs territoriaux
2
0
2
2,00
0,00
2,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe
2
2
1,80
0,00
1,80
Adjoint administratif principal de 2ème classe
6
6
5,80
0,00
5,80
Adjoint administratif de 1ère classe
2
2
2,00
0,00
2,00
Adjoint administratif de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Adjoints administratifs territoriaux
10
0
10
9,60
0,00
9,60
SOUS-TOTAL Filière administrative
14
0
14
13,60
0,00
13,60
Ingénieur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur en chef hors classe
1
1
1,00
0,00
1,00
Ingénieur en chef
2
2
2,00
0,00
2,00
Sous-total Ingénieurs en chef territoriaux
3
0
3
3,00
0,00
3,00
Ingénieur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE L'EAU
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
A
FILIERE ADMINISTRATIVE
A B C FILIERE TECHNIQUE A
Page 70
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE L'EAU
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Ingénieur principal
8
8
8,00
0,00
8,00
Ingénieur
3
3
2,00
1,00
3,00
Sous-total Ingénieurs territoriaux
11
0
11
10,00
1,00
11,00
Technicien principal de 1ère classe
12
11,5
11,30
0,00
11,30
Technicien principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Technicien
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Techniciens territoriaux
12
0
11,5
11,30
0,00
11,30
Agent de maîtrise principal
10
10
9,90
0,00
9,90
Agent de maîtrise
2
2
2,00
0,00
2,00
Sous-total Agents de maîtrise territoriaux
12
0
12
11,90
0,00
11,90
Adjoint technique principal de 1ère classe
1
1
1,00
0,00
1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Adjoints techniques territoriaux
1
0
1
1,00
0,00
1,00
SOUS-TOTAL Filière Technique
39
0
38,5
37,20
1,00
38,20
Attaché de conservation du patrimoine SOUS-TOTAL Attachés territoriaux de conservation Assistant de conservation
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux de conservation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Adjoints territoriaux du patrimoine
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière culturelle
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Psychologue hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
A B C C FILIERE CULTURELLE A B C
FILIERE MEDICO-SOCIALE
A
Page 70
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE L'EAU
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Psychologue de classe normale
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Psychologues territoriaux
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière médico-sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux socio-éducatifs
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière Sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Aide opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Opérateurs des activités physiques et
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière sportive
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Animateurs territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Adjoints territoriaux d'animation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière animation Contrats de droit privé
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Emplois non cités
0
0
0
0,00
0,00
0,00
A
FILIERE SOCIALE
B FILIERE SPORTIVE C FILIERE ANIMATION B C EMPLOIS NON CITES
Page 70
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE L'EAU
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES
53
0
53
50,80
1,00
51,80
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Page 70
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Indice
Euros*
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) CHARGE D'ETUDES
A
FILIERE TECHNIQUE
379
3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque
CDD-DUREE DETERMINEE
1
Total Agents occupant un emploi permanent (6)
1
Agents occupant un emploi non permanent (7)
0
Total Agents occupant un emploi non permanent (7)
0
Total Agents
1
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* Rémunération en euros mensuelle brute mois de référence Juin 2016
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DE L'EAU
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017
CATEGORIES
(1)
SECTEUR(2)
REMUNERATION
(3)
CONTRAT
ETP
Page 71
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 72
#+ % -" IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
C 3
C " # 3
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
;
A le
(1) ,
& 4
A , le
5 4
.
# A ,le
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54
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE
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20005480700066
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
$
POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Budget primitif
BUDGET : MIN CT1 (2)
ANNEE 2017
! " " " #
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 2
Sommaire
" 3
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
$%$ " " %& 9
$ %$ " " %' 10
III - Vote du budget
(%) * # %& 12
( %) * # %& 14
$%) * %& 15
$ %) * %& 16
$ %+ * ! %& , 17
IV - Annexes
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
! Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
( % , 18
( %- 19
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
(%-! . %& 20
( %-! . %' 21
! ! "# Sans Objet
! ! $! "# Sans Objet
! ! % % "# Sans Objet
! ! % %$! "# Sans Objet
& ' % Sans Objet
( Sans Objet
B - Engagements hors bilan
) Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
)*+! ! ! + Sans Objet
) + Sans Objet
) + ! Sans Objet
)& Sans Objet
)( , Sans Objet
) %% Sans Objet
) %% Sans Objet
C1.1 - Etat du personnel 22
- ! + ' Sans Objet
-. / % "# Sans Objet
-. ! ! + "# Sans Objet
&%( / " 24
" ! " , 0 " 111, 2 3 " !
3 3 # 3 4 %567 3 # !3
" ! " , 0 811, 4 %67 0 "
811, 48 % 567 489%67 0
:! 3 .
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 3
% &'# '" ($$# )$" I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
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- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
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- , > 3 ! ? 3 $
4 ! * 0 * 0
=- 3 " , % " , 3 , > 3 ! ?
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B=4 " >; ?3 0 " 3 #
B=4 " 8 * # C%
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% 3 # C% .
% 3 # C%
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 4
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EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION
,$-)' '
RECETTES DE LASECTION
,$-)' '
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 1 967 243,00 1 967 243,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
),$-$#$ #$$ $ . / 0,00 0,00
#$"*) ,$-)' '
REPORTE (2)
. 01 /
0,00
. 0/
0,00
= = =
' ) $ ) "$' ,$-)' '
(3) 1 967 243,00 1 967 243,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
,+$"""$$
RECETTES DE LASECTION
,+$"""$$
V
O
T
E
#$ " ,+$"""$$ ./ +'$"
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)
101 410,00 101 410,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
),$-$#$ #$$ $ . / 0,00 0,00
"') $ ,$-$*' $ )
"$' ,+$"""$$ #$'#$
(2)
. 0 2 1/
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
,+$"""$$ .3/ 101 410,00 101 410,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 2 068 653,00 2 068 653,00
(" # " & / "
# 3 " # / #
( ! 3 # .
; 3 # '(' 3 "" 32 0 3 # -
3" 32 0 3 3 E 3 #
; 3 '(' # "" E 3 # !3
"" # 32 0 3 3 E 3 #
7 3 # F'('G G 3 #
7 3 F'('G 3 # G 3
7 " F7 3 # G7 3
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 5
% #$"$ ' ($$# )$ * * ($ II "$' ,$-)' ' % 4 #$" A2
$$"$" ,$-)' '
Chap. ) 5 !! budget
0 ./
# 6
. /
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
011 , " 0 . " 1 598 129,00 0,00 1 615 903,00 1 615 903,00 1 615 903,00
012 , " 246 084,00 0,00 246 930,00 246 930,00 246 930,00
014 ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 2 0 1 844 213,00 0,00 1 862 833,00 1 862 833,00 1 862 833,00
66 , " . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 46 400,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
68 & # @ 106 073,00 0,00 0,00 0,00
69 H 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 & 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0, 1 996 686,00 0,00 1 867 833,00 1 867 833,00 1 867 833,00
023 0,00 0,00 0,00 0,00
042 99 200,00 99 410,00 99 410,00 99 410,00
043 0,00 0,00 0,00 0,00
99 200,00 99 410,00 99 410,00 99 410,00
TOTAL 2 095 886,00 0,00 1 967 243,00 1 967 243,00 1 967 243,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
' ) $" $$"$" ,$-)' ' **)$$" 1 967 243,00
#$$$" ,$-)' '
Chap. ) 5 !! budget
0 ./
# 6
. /
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
013 ( , " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 B ! 1 124 854,00 0,00 877 278,24 877 278,24 877 278,24
73 ; 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 971 032,00 0,00 1 089 964,76 1 089 964,76 1 089 964,76
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion des services 2 095 886,00 0,00 1 967 243,00 1 967 243,00 1 967 243,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 ' 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0, 2 095 886,00 0,00 1 967 243,00 1 967 243,00 1 967 243,00
042 0,00 0,00 0,00 0,00
043 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 095 886,00 0,00 1 967 243,00 1 967 243,00 1 967 243,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
' ) $" #$$$" ,$-)' ' **)$$" 1 967 243,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
7( (7 * #'& $ ) "$'
,+$"""$$ .8/
99 410,00
3" " !
0 3 #
0
# "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 6
3 # .
4 3 " !
) " ! " %" ! # I ,
. # #
8 , 3 #
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
J) 3 + = 3 + = . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 7
% #$"$ ' ($$# )$ * * ($ II "$' ,+$"""$$ % 4 #$" A3
$$"$" ,+$"""$$
Chap. ) 5 !! budget
0 ./
# 6
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 89 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 3 ! 0,00 0,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00
0 0 0,9 ! 89 200,00 0,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00
10 & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - 10 000,00 0,00 2 410,00 2 410,00 2 410,00
18 @$( " 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ; @ , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 ( . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 & 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 1 : 10 000,00 0,00 2 410,00 2 410,00 2 410,00
;<= 0 ! 0 .>/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0, ! 99 200,00 0,00 101 410,00 101 410,00 101 410,00
040 0,00 0,00 0,00 0,00
041 35 000,00 0,00 0,00 0,00
35 000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 134 200,00 0,00 101 410,00 101 410,00 101 410,00
+
"') $ ,$-$*' $( & #$'#$ (1) OU ANTICIPE 0,00
=
' ) $" $$"$" ,+$"""$$ **)$$" 101 410,00
#$$$" ,+$"""$$
Chap. ) 5 !! budget
0 ./
# 6
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - , 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,9 ! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 ' 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 & H K 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
18 @$( " 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ; @ , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 ( . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 1 : 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
;<= 0 ! 0
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0, ! 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 99 200,00 99 410,00 99 410,00 99 410,00
041 35 000,00 0,00 0,00 0,00
134 200,00 99 410,00 99 410,00 99 410,00
TOTAL 134 200,00 0,00 101 410,00 101 410,00 101 410,00
+
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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# "') $ ,$-$*' '"& #$'#$ (2) OU ANTICIPE 0,00
=
' ) $" #$$$" ,+$"""$$ **)$$" 101 410,00
Pour information :
3" " !
0 3 #
0
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
"
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
7( (7 # ) "$' $
FONCTIONNEMENT (8)
99 410,00
3 # .
4 3 " !
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
8( ! ! " . 3 !3 !
K . ,
5) " ( # B%(9
94 153 , , 1
J) 3 + = 3 + = . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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% #$"$ ' ($$# )$ * * ($ II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
% $$"$" .0 5 02 ? 6 /
EXPLOITATION ' ./ ' 0,0 . / TOTAL
011 , " 0 . " 1 615 903,00 1 615 903,00
012 , " 246 930,00 246 930,00
014 ( 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 , " . 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 5 000,00 0,00 5 000,00
68 & ( @ 0,00 99 410,00 99 410,00
69 H 0,00 0,00
71 0,00 0,00
022 & 0,00 0,00
023 0,00 0,00
0, % 1 867 833,00 99 410,00 1 967 243,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
' ) $" $$"$" ,$-)' ' **)$$" 1 967 243,00
INVESTISSEMENT ' ./ ' 0,0 . / TOTAL
10 & 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 ! " 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 - 5JJ
" 2 410,00 0,00 2 410,00
18 @$( " 0,00 0,00
7 3 ! 99 000,00 99 000,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 K 5 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 ; , 0,00 0,00 0,00
27 ( . 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 # $ 0,00 0,00
39 # % 0,00 0,00
8D + 9 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
D Stocks 0,00 0,00 0,00
020 & 0,00 0,00
0, ! % 101 410,00 0,00 101 410,00
+
"') $ ,$-$*' $( & #$'#$ OU ANTICIPE 0,00
=
' ) $" $$"$" ,+$"""$$ **)$$" 101 410,00
L , , " 3 %"
B 3
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
, 3 #
8) " ! " "
5M , > 3 ! ?
9) " ( # B(9
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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% #$"$ ' ($$# )$ * * ($ II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
% #$$$" .0 5 02 ? 6 /
EXPLOITATION ' ./ ' 0,0 (2) TOTAL
013 ( , " 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 B ! 877 278,24 877 278,24
71 0,00 0,00
72 $ 0,00 0,00
73 ; 5 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 1 089 964,76 1 089 964,76
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 ' @ 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
# 0, % 1 967 243,00 0,00 1 967 243,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
' ) $" #$$$" ,$-)' ' **)$$" 1 967 243,00
INVESTISSEMENT ' ./ ' 0,0 (2) TOTAL
10 & 15 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 ! " 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 - 5JJ
" 2 000,00 0,00 2 000,00
18 @$( " 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 ; , 0,00 0,00 0,00
27 ( . 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 99 410,00 99 410,00
29 # $ 0,00 0,00
39 # % 0,00 0,00
8D + 8 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
D Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
# 0, ! % 2 000,00 99 410,00 101 410,00
+
# "') $ ,$-$*' '"& #$'#$ OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
' ) $" #$$$" ,+$"""$$ **)$$" 101 410,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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L , , " 3 %"
B 3
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
) " ! " "
8) " ( # B(9
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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% +'$ * * ($ III
"$' ,$-)' ' % $ ) $" $$"$" A1
Chap /
art (1)
) 5 ./ !!
5 02 0 . /
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 @2 6 : 2 ./ 1 598 129,00 1 615 903,00 1 615 903,00
6061 A I " 93 000,00 100 000,00 100 000,00
611 )% " 180 000,00 170 000,00 170 000,00
6132 4 . 125 000,00 125 000,00 125 000,00
6135 4 . 5 000,00 2 000,00 2 000,00
61521 - N 15 500,00 10 000,00 10 000,00
61528 - 17 000,00 25 000,00 25 000,00
61551 - 15 000,00 10 000,00 10 000,00
6156 Maintenance 10 000,00 16 000,00 16 000,00
6168 Autres 1 000,00 1 000,00 1 000,00
618 Divers 2 000,00 2 030,00 2 030,00
6228 Divers 5 200,00 5 230,00 5 230,00
6231 Annonces et insertions 400,00 500,00 500,00
6282 Frais de gardiennage 300 000,00 300 000,00 300 000,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 8 300,00 12 000,00 12 000,00
63512 7# . 820 729,00 837 143,00 837 143,00
012 @2 0 A 1 ! 246 084,00 246 930,00 246 930,00
6215 ; 4 , 56 384,00 57 230,00 57 230,00
6411 Salaires, appointements, commissions 99 060,00 103 460,00 103 460,00
6451 0 *:'))(A 64 820,00 62 230,00 62 230,00
6452 Cotisations aux mutuelles 15 330,00 15 210,00 15 210,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 10 490,00 8 800,00 8 800,00
014 0 0 . / 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
1 844 213,00 1 862 833,00 1 862 833,00
66 @2 1 : .5/ .8/ 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 46 400,00 5 000,00 5 000,00
6711 / E , 0,00 5 000,00 5 000,00
673 7 # 46 400,00 0,00 0,00
68 0 B .0/ .C/ 106 073,00 0,00 0,00
6817 & 106 073,00 0,00 0,00
69 !D 51 ! ./ . / 0,00 0,00 0,00
022 ! .1/ 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
1 996 686,00 1 867 833,00 1 867 833,00
023 0,00 0,00 0,00
042 99 200,00 99 410,00 99 410,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 99 200,00 99 410,00 99 410,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
!" ""!#!
99 200,00 99 410,00 99 410,00
043 $ 0,00 0,00 0,00
%& !" !'! "!" ( (! 99 200,00 99 410,00 99 410,00
' ) $" $$"$" ,$-)' ' $ ),$-$#$
.E 0 0,0/
2 095 886,00 1 967 243,00 1 967 243,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
' ) $" $$"$" ,$-)' ' **)$$" 1 967 243,00
0 0 $ ! >> .8/
C- 3 # 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 13
% C- 3 # C% 0,00
F& C-C= C-C% 0,00
& , " ! 3
M 0
4 3 " !
84 5 , 1
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
J) C- 3 # 3 # C% 55 "
(9) ) " ! " %" ! # I ,
. # #
1 , 3 #
, 3 DE 042 = RI 040.
4 5J8 " , 1 " ! " "
3 # .
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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% +'$ * * ($ III
"$' ,$-)' ' % $ ) $" #$$$" A2
Chap /
art(1)
) 5 ./ !!
budget
0 . /
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 0 @2 .
70 + 0 15 9 A 1 124 854,00 877 278,24 877 278,24
7083 Locations diverses 520 630,00 387 662,64 387 662,64
7087 Remboursement de frais 604 224,00 489 615,60 489 615,60
73 0 0 1 .>/ 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 971 032,00 1 089 964,76 1 089 964,76
74 Subventions d'exploitation 971 032,00 1 089 964,76 1 089 964,76
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
2 095 886,00 1 967 243,00 1 967 243,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 # 0 .0/ . / 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
2 095 886,00 1 967 243,00 1 967 243,00
042 (8) (9) 0,00 0,00 0,00
043 $ (8) 0,00 0,00 0,00
%& !"(!)!!" ( (! 0,00 0,00 0,00
' ) $" #$$$" ,$-)' '
$ ),$-$#$
.E 0 0,0/
2 095 886,00 1 967 243,00 1 967 243,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
' ) $" #$$$" ,$-)' ' **)$$" 1 967 243,00
0 0 $ ! >
C- 3 # 0,00
% C- 3 # C% 0,00
F& C-C= C-C% 0,00
& , " ! "
M 0
4 3 !
84 5 3 #
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)) " ! " %" ! # I ,
. # #
J , 3 RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
4 9J8 " , 1 " ! " "
1 3 # .
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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% +'$ * * ($ III
"$' ,+$"""$$ % $ ) $" $$"$" B1
Chap / art (1) ) 5 ./ !! 5 02 0
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 !!5 .@ / 0,00 0,00 0,00
21 !!5 .@ / 0,00 0,00 0,00
22 !!5 F 11 .@ / 0,00 0,00 0,00
23 !!5 .@ / 89 200,00 0,00 0,00
2314 Constructions sur sol d'autrui 89 200,00 0,00 0,00
2017102200 ' 0,9 ! B .
0 0 0,9 ! 89 200,00 99 000,00 99 000,00
10 A 10 0 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 $! 0 ! 10 000,00 2 410,00 2 410,00
165 & H K 10 000,00 2 410,00 2 410,00
18 ! 0 G 11B . A2 / 0,00 0,00 0,00
26 B @ 0,00 0,00 0,00
27 !!5 1 : 0,00 0,00 0,00
020 ! 0,00 0,00 0,00
0 0 1 : 10 000,00 2 410,00 2 410,00
0 0 0, ! 0 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 99 200,00 101 410,00 101 410,00
040 * + 0,00 0,00 0,00
( $$ $ 0,00 0,00 0,00
),- 0,00 0,00 0,00
041 . 35 000,00 0,00 0,00
2313 Constructions 35 000,00 0,00 0,00
%& !'! "!" ( (! 35 000,00 0,00 0,00
' ) $" $$"$" ,+$"""$$ $ ),$-$#$
.E 0 0 0,0/
134 200,00 101 410,00 101 410,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
"') $ ,$-$*' $( & #$'#$ '* $ . / 0,00
=
' ) $" $$"$" ,+$"""$$ **)$$" 101 410,00
& , " ! "
M 0
4 3 " !
8B $ 3 !
5B # B(9
9 , 3 DI 040 = RE 042.
J4 8D " , 1 " ! " "
, 3 DI 041 = RI 041.
1 3 # .
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 16
% +'$ * * ($ III
"$' ,+$"""$$ % $ ) $" #$$$" B2
Chap / art (1) ) 5 ./ !! 5 02 0
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 $! 0 ! .@ >
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 !!5 F 11 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
0 0,9 ! 0,00 0,00 0,00
10 A 10 0 0,00 0,00 0,00
165 D ! F 0,00 2 000,00 2 000,00
18 ! 0 G 11B . A2 / 0,00 0,00 0,00
26 B @ 0,00 0,00 0,00
27 !!5 1 : 0,00 0,00 0,00
0 1 : 0,00 2 000,00 2 000,00
0 0, ! 0 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 0,00 2 000,00 2 000,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
040 / * 99 200,00 99 410,00 99 410,00
28135 ) " " 9 237,00 2 979,00 2 979,00
28141 *+ 73 627,00 78 377,00 78 377,00
28145 , 14 292,00 14 292,00 14 292,00
28154 - 1 874,00 1 874,00 1 874,00
28157 , 0,00 1 718,00 1 718,00
28188 Autres 170,00 170,00 170,00
%& !"'(!&!!#! "'(! % !&%"!) !0'& % 99 200,00 99 410,00 99 410,00
041 + 35 000,00 0,00 0,00
2031 . 35 000,00 0,00 0,00
%&(!)!!" ( (! 134 200,00 99 410,00 99 410,00
' ) $" #$$$" ,+$"""$$ $ ),$-$#$
.E 0 0,0/
134 200,00 101 410,00 101 410,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
# "') $ ,$-$*' '"& #$'#$ '* $ .C 0,00
=
' ) $" #$$$" ,+$"""$$ **)$$" 101 410,00
& , " ! "
M 0
4 3 " !
8B # B(9
5 , 3 'I 040 = DE 042.
94 8D " , 1 " ! " "
J , 3 &I 041 = RI 041.
3 # .
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 17
% +'$ * * ($ III
$ ) $" 4 #$" ,'$# ' ,$H*$$ B3
'$# ' ,$H*$$ BG ./
LIBELLE : AMENAGEMENTS TRANSITION RESTRUCTURATION
Pour vote
Art.
(2) ) 5 . /
#
!
01/01/N
# 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 99 000,00 b 99 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00
22 !!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
#$$$" . /
(Pour information)
# 6 .3/ # 0 ,
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 $! 0 ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 !!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
#$"*) E .?0/ % .?5/
$0 0 1 ! 1
0 1 ! 2 1
-99 000,00
+
& ! "
( ! 3 # .
4 ! 3 3 ! , 3< 3 # " & 3 !
propositions nouvelles.
84 ! 3 3 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 18
+ % $-$" IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
% '#""$$" % $4' $" *)"$$"
4'- $ ), ""$)$$ $)$# $ 5 0
Biens de faible valeur
) K0! 3 ' %
67O
0
0,! !
. A 02 1A
variable)
2 0 5 !
. /
L $N ! 60 15/03/2002
L $N " 15 15/03/2002
L (" " N 20 15/03/2002
L ! ,! 20 15/03/2002
L Installations de levage 20 15/03/2002
L Installation de chauffage 15 15/03/2002
L Installation de ventilation 15 15/03/2002
L ! ,! 20 15/03/2002
L ( 10 15/03/2002
L Mobilier de bureau 15 15/03/2002
L # 8 15/03/2002
L ! 10 15/03/2002
L Outillages 10 15/03/2002
L ' #* 60 15/03/2002
L ) * E " 60 15/03/2002
L ) * E " 30 15/03/2002
L % ! 15 15/03/2002
L + " " ! 8 15/03/2002
L ! 2 " 5 15/03/2002
L $N 2 100 15/03/2002
L + " " "
potable
40 15/03/2002
L Canalisation d'adduction d'eau potable 40 15/03/2002
L installations de traitement de l'eau potable 15 15/03/2002
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 19
+ % $-$" IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS A3.1
3I % $ $" #'+"'" $ $" $#$ '"
Nature de la provision ou de la
0
Dotations
inscrites au
budget de
, ./
Date de
constitution
Montant des
prov. et
0
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
0
Reprises
inscrites au
budget de
,
SOLDE
au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
2!
! ! 02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. / 0,00 161 246,00 161 246,00 0,00 161 246,00
& 0,00 31/12/2015 161 246,00 161 246,00 0,00 161 246,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 161 246,00 161 246,00 0,00 161 246,00
; 3 <0
! 3< # " .P 3 ! D
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 20
+ % $-$" IV
ELEMENTS DU BILAN
$H*)#$ $" '$# '" & $#$" % $$"$" A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) ) 5 ./ Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 0,00 I 0,00
> $! 0 ! . / 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 + @ 0 * 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 $02 " 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
1 6 00 0 ./ 0,00 0,00
/01 ! "
1D '
139 2$ 0,00 0,00
020 & 0,00 0,00
'I 0 ,
I
# 6
0 0 ,
0 .3/ .;/
"0 0,
D001 (3) (4)
TOTAL
II
6 0
ressources propres 0,00 0,00 0,00 0,00
& , "
3 #
! 3 #
! " %; " " = 3
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 21
+ % $-$" IV
ELEMENTS DU BILAN
$H*)#$ $" '$# '" & $#$" % #$$$" A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) ) 5 ./ Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 99 410,00 III 99 410,00
# 0 , ./ 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 ( " 0,00 0,00
5D '
9D , $ 3
# 0 , .5/ .3/ 99 410,00 99 410,00
/41 Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
51 '
561 , $ 3
571 Amortissement des immobilisations
28135 ) " " 2 979,00 2 979,00
28141 *+ 78 377,00 78 377,00
28145 , 14 292,00 14 292,00
28154 - 1 874,00 1 874,00
28157 , 1 718,00 1 718,00
28188 Autres 170,00 170,00
581 # $
81 # %
7/1 &' (
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
' 0
,
III
# 6
0 ,
0 .;/ .
"0 0,
R001 (4) (5)
Affectation
R106 (4)
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
99 410,00 0,00 0,00 0,00 99 410,00
Montant
6 0 II 0,00
Ressources propres disponibles IV 99 410,00
Solde BF B= 5 99 410,00
4 8 5 5 9 J J 0
3 #
4 8 ! 3 ! " "
! 3 #
8 ! " %; " " = 3
5 ! " " !
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Directeur général des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général adjoint des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général des services techniques
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Emplois fonctionnels
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Administrateurs territoriaux
0
0
0
0
0
0
Directeur territorial
0
0
0,00
0,00
0,00
Attaché principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Attaché
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Attachés territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Rédacteur principal 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Rédacteur principal 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Rédacteur
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Rédacteurs territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint administratif de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint administratif de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Adjoints administratifs territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière administrative
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur en chef hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur en chef
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Ingénieurs en chef territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE MIN
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
A
FILIERE ADMINISTRATIVE
A
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
B C FILIERE TECHNIQUE A
Page 21
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE MIN
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Ingénieur principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Ingénieurs territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Technicien principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Technicien principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Technicien
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Techniciens territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Agent de maîtrise principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Agent de maîtrise
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Agents de maîtrise territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Adjoints techniques territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière Technique
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Attaché de conservation du patrimoine
A
SOUS-TOTAL Attachés territoriaux de conservation Assistant de conservation
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux de conservation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Adjoints territoriaux du patrimoine
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière culturelle
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Psychologue hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
A B C C FILIERE CULTURELLE B C
FILIERE MEDICO-SOCIALE
A
Page 21
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE MIN
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Psychologue de classe normale
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Psychologues territoriaux
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière médico-sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux socio-éducatifs
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière Sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Aide opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Opérateurs des activités physiques et
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière sportive
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Animateurs territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Adjoints territoriaux d'animation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière animation SOUS-TOTAL Filière médico-technique
A
FILIERE SOCIALE
B FILIERE SPORTIVE C FILIERE ANIMATION B C
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE FILIERE INCENDIE ET SECOURS
Page 21
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE MIN
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
SOUS-TOTAL Filière incendie et secours Contrats de droit privé
4
4
0,00
4,00
4,00
SOUS-TOTAL Emplois non cités
4
0
4
0,00
4,00
4,00
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES
4
0
4
0,00
4,00
4,00
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Page 21
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Indice
Euros*
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT
29006,4 A/AUTRES (Contrat de droit privé)
A/AUTRES
1,00
AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT
30606,21 A/AUTRES (Contrat de droit privé)
A/AUTRES
1,00
AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT
31885,12 A/AUTRES (Contrat de droit privé)
A/AUTRES
1,00
AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT
35922,16 A/AUTRES (Contrat de droit privé)
A/AUTRES
1,00
Total Agents occupant un emploi permanent (6)
4,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) Total Agents occupant un emploi non permanent (7)
0
Total Agents
4,00
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* Rémunération en euros mensuelle brute mois de référence Juin 2016
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE MIN
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017
CATEGORIES
(1)
SECTEUR(2)
REMUNERATION
(3)
CONTRAT
ETP
Page 22
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 23
+ % $-$" IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
C 1
C " # 1
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
;
A le
(1) ,
& 3
A , le
4 3
.
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43
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme
libellé
programme
code AP
DGA
Direction
Opération budgétaire
Opération exécution
Libellé
Montant opération
01.01.2017
Révision 2017
Reste à financer
prévisionnel au 31 12 2016
CP 2017
Reste à financer
prévisionnel au 31 12 2017
15
Autres services
d'intérêt
métropolitain
141150MI
DGA EDP
MIN
2007102600
idem
AMENAGEMENTS MIN
851 170,57
-
-
-
-
851 170,57
-
-
-
-
15
Autres services
d'intérêt
métropolitain
171150MI
DGA EDP
MIN
2017102200
idem
AMENAGEMENTS MIN- TRANSITION
RESTRUCTURATION
-
1 000 000,00
1 000 000,00
99 000,00
901 000,00
-
1 000 000,00
1 000 000,00
99 000,00
901 000,00
851 170,57
1 000 000,00
1 000 000,00
99 000,00
901 000,00
851 170,57
1 000 000,00
1 000 000,00
99 000,00
901 000,00
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171150MI RESTRUCTURATION DU MIN
TOTAL PROGRAMME AUTRES SERVICES D'INTERET METROPOLITAIN
TOTAL GENERAL DU BUDGET MIN CT1
CAHIER D'INVESTISSEMENT 2017 DU BUDGET MIN CT1
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141150MI AMENAGEMENT DU MIN
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Empallières - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)
12 377 030,00 12 377 030,00
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 12 377 030,00 12 377 030,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le compte
1068) (1)
12 652 596,00 12 652 596,00
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3) 12 652 596,00 12 652 596,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 25 029 626,00 25 029 626,00
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement
votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise
anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Empallières - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
011 Charges à caractère général 6 368 610,00 6 068 858,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 6 368 610,00 6 068 858,00
66 Charges financières 47 088,00 113 391,00
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement 6 415 698,00 6 182 249,00 6 295 640,00 27 016 202,00
023 Virement à la section d'investissement (5)
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 2 414 014,00 6 081 390,00
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5) 47 088,00 113 391,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 2 461 102,00 6 194 781,00
TOTAL 8 876 800,00 12 377 030,00 +
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 12 377 030,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
70 Produits des services, du domaine et ventes.
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78
Reprises provisions semi-
budgétaires(4)
Total des recettes réelles de fonctionnement
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 8 829 712,00 12 263 639,00
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 47 088,00 113 391,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 8 876 800,00 12 377 030,00
TOTAL 8 876 800,00 12 377 030,00 +
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 12 377 030,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION -6 182 249,00 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. (1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Empallières - BP 2017 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 122 333,00 388 957,00
18 Compte de liaison : affectation … (7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 122 333,00 388 957,00
45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (8)
Total des dépenses réelles d'investissement 122 333,00 388 957,00 6 571 206,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 8 829 712,00 12 263 639,00
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des dépenses d'ordre d'investissement 8 829 712,00 12 263 639,00
TOTAL 8 952 045,00 12 652 596,00
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 12 652 596,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
13 Subventions d'investissement (hors 138)
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 6 538 031,00 6 571 206,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 6 538 031,00 6 571 206,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonct. capitalisés (9)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à …(7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (8)
Total des recettes réelles d'investissement 6 538 031,00 6 571 206,00
021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 2 414 014,00 6 081 390,00
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des recettes d'ordre d'investissement 2 414 014,00 6 081 390,00
TOTAL 8 952 045,00 12 652 596,00
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 12 652 596,00
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les DEGAGE PAR LA SECTION DE -6 182 249,00
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du FONCTIONNEMENT (10)
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. (6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Athélia - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)
19 915 021,00 19 915 021,00
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 19 915 021,00 19 915 021,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le compte
1068) (1)
20 463 484,00 20 463 484,00
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3) 20 463 484,00 20 463 484,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 40 378 505,00 40 378 505,00
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement
votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise
anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Athélia - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
011 Charges à caractère général 9 515 000,00 2 880 700,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 9 515 000,00 2 880 700,00 25 212 818,00
66 Charges financières 203 273,00 260 662,00
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement 9 718 273,00 3 141 362,00 26 114 510,00 3 402 024,00 27 016 202,00
023 Virement à la section d'investissement (5)
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 11 270 284,00 16 512 997,00
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5) 203 273,00 260 662,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 11 473 557,00 16 773 659,00
TOTAL 21 191 830,00 19 915 021,00 +
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 915 021,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
70 Produits des services, du domaine et ventes.
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78
Reprises provisions semi-
budgétaires(4)
Total des recettes réelles de fonctionnement
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 20 988 557,00 19 654 359,00
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 203 273,00 260 662,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 21 191 830,00 19 915 021,00
TOTAL 21 191 830,00 19 915 021,00 +
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 915 021,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION -3 141 362,00 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. (1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Athélia - BP 2017 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 373 645,00 809 125,00
18 Compte de liaison : affectation … (7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 373 645,00 809 125,00
45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (8)
Total des dépenses réelles d'investissement 373 645,00 809 125,00 3 950 487,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 20 988 557,00 19 654 359,00
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des dépenses d'ordre d'investissement 20 988 557,00 19 654 359,00
TOTAL 21 362 202,00 20 463 484,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 20 463 484,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
13 Subventions d'investissement (hors 138)
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 10 091 918,00 3 950 487,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 10 091 918,00 3 950 487,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonct. capitalisés (9)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à …(7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (8)
Total des recettes réelles d'investissement 10 091 918,00 3 950 487,00
021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 11 270 284,00 16 512 997,00
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des recettes d'ordre d'investissement 11 270 284,00 16 512 997,00
TOTAL 21 362 202,00 20 463 484,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 20 463 484,00
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les DEGAGE PAR LA SECTION DE -3 141 362,00
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du FONCTIONNEMENT (10)
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. (6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Floride - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)
32 343 342,00 32 343 342,00
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 32 343 342,00 32 343 342,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le compte
1068) (1)
32 846 386,00 32 846 386,00
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3) 32 846 386,00 32 846 386,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 65 189 728,00 65 189 728,00
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement
votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise
anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Floride - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
011 Charges à caractère général 9 022 000,00 3 505 060,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 9 022 000,00 3 505 060,00
66 Charges financières 573 381,00 628 191,00
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement 9 595 381,00 4 133 251,00 4 761 442,00
023 Virement à la section d'investissement (5)
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 21 110 931,00 27 581 900,00
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5) 573 381,00 628 191,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 21 684 312,00 28 210 091,00
TOTAL 31 279 693,00 32 343 342,00 +
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 32 343 342,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
70 Produits des services, du domaine et ventes.
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78
Reprises provisions semi-
budgétaires(4)
Total des recettes réelles de fonctionnement
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 30 706 312,00 31 715 151,00
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 573 381,00 628 191,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 31 279 693,00 32 343 342,00
TOTAL 31 279 693,00 32 343 342,00 +
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 32 343 342,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION -4 133 251,00 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. (1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Floride - BP 2017 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 604 658,00 1 131 235,00
18 Compte de liaison : affectation … (7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 604 658,00 1 131 235,00
45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (8)
Total des dépenses réelles d'investissement 604 658,00 1 131 235,00 5 264 486,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 30 706 312,00 31 715 151,00
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des dépenses d'ordre d'investissement 30 706 312,00 31 715 151,00
TOTAL 31 310 970,00 32 846 386,00
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 32 846 386,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
13 Subventions d'investissement (hors 138)
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 10 200 039,00 5 264 486,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 10 200 039,00 5 264 486,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonct. capitalisés (9)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à …(7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (8)
Total des recettes réelles d'investissement 10 200 039,00 5 264 486,00
021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 21 110 391,00 27 581 900,00
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des recettes d'ordre d'investissement 21 110 391,00 27 581 900,00
TOTAL 31 310 430,00 32 846 386,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 32 846 386,00
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les DEGAGE PAR LA SECTION DE -4 133 251,00
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du FONCTIONNEMENT (10)
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. (6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Plaine du Caire - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)
514 703,18 514 703,18
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 514 703,18 514 703,18
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le compte
1068) (1)
507 804,18 507 804,18
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3) 507 804,18 507 804,18
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 1 022 507,36 1 022 507,36
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement
votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise
anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Plaine du Caire - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
011 Charges à caractère général 20 300,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante 216 508,00
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 236 808,00
66 Charges financières 35 341,00 34 750,00
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement 272 149,00 34 750,00 69 500,00
023 Virement à la section d'investissement (5)
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 1 198 984,00 445 203,18
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5) 35 341,00 34 750,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 1 234 325,00 479 953,18
TOTAL 1 506 474,00 514 703,18
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 514 703,18
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
70 Produits des services, du domaine et ventes. 300 000,00
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante 300 000,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78
Reprises provisions semi-
budgétaires(4)
Total des recettes réelles de fonctionnement 300 000,00
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 1 171 133,00 479 953,18
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 35 341,00 34 750,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 1 206 474,00 514 703,18
TOTAL 1 506 474,00 514 703,18
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 514 703,18
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION -34 750,00 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. (1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Plaine du Caire - BP 2017 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 27 851,00 27 851,00
18 Compte de liaison : affectation … (7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 27 851,00 27 851,00
45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (8)
Total des dépenses réelles d'investissement 27 851,00 27 851,00 62 601,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 1 171 133,00 479 953,18
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 171 133,00 479 953,18
TOTAL 1 198 984,00 507 804,18
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 507 804,18
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
13 Subventions d'investissement (hors 138)
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 62 601,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 62 601,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonct. capitalisés (9)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à …(7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (8)
Total des recettes réelles d'investissement 62 601,00
021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 1 198 984,00 445 203,18
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des recettes d'ordre d'investissement 1 198 984,00 445 203,18
TOTAL 1 198 984,00 507 804,18
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 507 804,18
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les DEGAGE PAR LA SECTION DE -34 750,00
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du FONCTIONNEMENT (10)
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. (6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Billard Bricard - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)
271 206,00 271 206,00
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 271 206,00 271 206,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le compte
1068) (1)
278 691,00 278 691,00
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3) 278 691,00 278 691,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 549 897,00 549 897,00
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement
votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise
anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Billard Bricard - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
011 Charges à caractère général 400,00 250 500,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 400,00 250 500,00
66 Charges financières 7 104,00 6 801,00
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement 7 504,00 257 301,00 264 102,00
023 Virement à la section d'investissement (5)
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 268 123,00 7 104,00
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5) 7 104,00 6 801,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 275 227,00 13 905,00
TOTAL 282 731,00 271 206,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 271 206,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
70 Produits des services, du domaine et ventes.
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78
Reprises provisions semi-
budgétaires(4)
Total des recettes réelles de fonctionnement
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 275 627,00 264 405,00
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 7 104,00 6 801,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 282 731,00 271 206,00
TOTAL 282 731,00 271 206,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 271 206,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION -257 301,00 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. (1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Billard Bricard - BP 2017 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 14 286,00 14 286,00
18 Compte de liaison : affectation … (7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 14 286,00 14 286,00
45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (8)
Total des dépenses réelles d'investissement 14 286,00 14 286,00 271 587,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 275 627,00 264 405,00
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des dépenses d'ordre d'investissement 275 627,00 264 405,00
TOTAL 289 913,00 278 691,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 278 691,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
13 Subventions d'investissement (hors 138)
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 21 790,00 271 587,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 21 790,00 271 587,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonct. capitalisés (9)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à …(7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (8)
Total des recettes réelles d'investissement 21 790,00 271 587,00
021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 268 123,00 7 104,00
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des recettes d'ordre d'investissement 268 123,00 7 104,00
TOTAL 289 913,00 278 691,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 278 691,00
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les DEGAGE PAR LA SECTION DE -257 301,00
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du FONCTIONNEMENT (10)
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. (6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Lotissement des Barbières - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)
4 756 227,00 4 756 227,00
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 4 756 227,00 4 756 227,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le compte
1068) (1)
4 837 734,00 4 837 734,00
+ + +
R
E
P
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O
R
T
S
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3) 4 837 734,00 4 837 734,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 9 593 961,00 9 593 961,00
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement
votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise
anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Lotissement des Barbières - BP 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
011 Charges à caractère général 70 000,00 65 082,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 70 000,00 65 082,00
66 Charges financières 35 505,00 14 237,00
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement 105 505,00 79 319,00 93 556,00
023 Virement à la section d'investissement (5)
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 1 500 000,00 4 662 671,00
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5) 35 505,00 14 237,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 1 535 505,00 4 676 908,00
TOTAL 1 641 010,00 4 756 227,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 4 756 227,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR
+ Voté)
70 Produits des services, du domaine et ventes.
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78
Reprises provisions semi-
budgétaires(4)
Total des recettes réelles de fonctionnement
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 1 605 505,00 4 741 990,00
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 35 505,00 14 237,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 1 641 010,00 4 756 227,00
TOTAL 1 641 010,00 4 756 227,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 4 756 227,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION -79 319,00 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. (1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Budget annexe Opérations d'aménagement ZAC Lotissement des Barbières - BP 2017 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 65 750,00 95 744,00
18 Compte de liaison : affectation … (7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 65 750,00 95 744,00
45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (8)
Total des dépenses réelles d'investissement 65 750,00 95 744,00 175 063,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 1 605 505,00 4 741 990,00
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 605 505,00 4 741 990,00
TOTAL 1 671 255,00 4 837 734,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 837 734,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
13 Subventions d'investissement (hors 138)
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 171 255,00 175 063,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 171 255,00 175 063,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonct. capitalisés (9)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à …(7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (8)
Total des recettes réelles d'investissement 171 255,00 175 063,00
021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 1 500 000,00 4 662 671,00
041 Opérations patrimoniales (4)
Total des recettes d'ordre d'investissement 1 500 000,00 4 662 671,00
TOTAL 1 671 255,00 4 837 734,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 837 734,00
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les DEGAGE PAR LA SECTION DE -79 319,00
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du FONCTIONNEMENT (10)
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. (6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal Métropole CT1 (2)
Numéro SIRET : 20005480700090
POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
M. 57
Budget primitif
Voté par nature
BUDGET : Opérations d'aménagement CT1 (3)
ANNEE 2017
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Sommaire
I - Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8
II - Présentation générale du budget
A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19
III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 37
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 39
A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 42
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 45
A2.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 47
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 54
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
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B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1 - Subventions versées Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 55
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 56
D - Autres éléments d'information
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures 57
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ;
les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
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I – INFORMATIONS GENERALES
I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES
A
Informations statistiques
Valeurs
Population totale
0
Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)
0
Informations financières – ratios
Valeurs
1
Dépenses réelles de fonctionnement / population
0
2
Recettes réelles de fonctionnement / population
0
3
Dépenses d’équipement brut / population
0
4
Encours de dette / population (2)
0
5
DGF / population
0
6
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)
0 %
7
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)
0 %
8
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
0 %
9
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
0 %
10
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). (2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1
janvier N.
er
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
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Page 5
I – INFORMATIONS GENERALES
I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
B
I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget : -
au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
-
au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
-
avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ;
-
sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ». III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : . IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre. V – Les provisions sont semi-budgétaires Délibération n° FAG 013 MET 16/827CM du 30-06-2016 (4). VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (5) de l’exercice précédent. VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6). (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ». (2) Indiquer « avec » ou « sans ». (3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. (4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité : - semi budgétaire ; - budgétaire par délibération N°… du … (5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM. (6) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ; - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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Page 6
I – INFORMATIONS GENERALES
I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)
C1
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution ou résultat reporté
Résultat ou solde (A)
(2)
TOTAL DU BUDGET
0,00
0,00
0,00
A1
0,00
Investissement
0,00
0,00
(3)
0,00
A2
0,00
Fonctionnement
0,00
0,00
(4)
0,00
A3
0,00
RESTES A REALISER N-1
Dépenses
Recettes
Solde (B)
TOTAL des RAR
I + II
0,00
III + IV
0,00
B1
0,00
Investissement
I
0,00
III
0,00
B2
0,00
Fonctionnement
II
0,00
IV
0,00
B3
0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL
A1 + B1
0,00
Investissement
A2 + B2
0,00
Fonctionnement
A3 + B3
0,00
(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1. (2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire. (5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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Page 7
I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
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Page 8
I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Impôts locaux 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS
A
DEPENSES
RECETTES
VOTE
Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)
71 586 685,18
71 586 695,18
+
+
+
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
0,00
0,00
001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
0,00
=
=
=
Total de la section d’investissement (2)
71 586 685,18
71 586 695,18
DEPENSES
RECETTES
VOTE
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget
70 177 529,18
70 177 529,18
+
+
+
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
0,00
0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
=
=
=
Total de la section de fonctionnement (3)
70 177 529,18
70 177 529,18
TOTAL DU BUDGET (4)
141 764 214,36
141 764 224,36
(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent. (2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés. (3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. (4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 10
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
PRESENTATION DES AP VOTEES
B1
AUTORISATION DE PROGRAMME (1)
Chapitre(s)
Montant
Numéro
Libellé
TOTAL
0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)
020
0,00
TOTAL GENERAL
0,00
(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant. (2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
PRESENTATION DES AE VOTEES
B2
AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1)
Chapitre(s)
Montant
Numéro
Libellé
TOTAL
0,00
« AE de dépenses imprévues » (2)
022
0,00
TOTAL GENERAL
0,00
(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant. (2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 12
71 586 685,18
0,00
71 586 685,18 71 586 685,18 71 586 685,18 0,00 64 808 798,00
69 119 487,18 69 119 487,18 69 119 487,18 63 419 107,00
0,00 0,00 0,00 0,00
69 119 487,18 69 119 487,18 69 119 487,18 63 419 107,00
2 467 198,00 2 467 198,00 2 467 198,00 0,00 1 389 691,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 467 198,00 2 467 198,00 2 467 198,00 0,00 1 389 691,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 467 198,00 2 467 198,00 2 467 198,00 0,00 1 389 691,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf le
204) (y compris opérations) (3)
204 Subventions d'équipement versées (y
compris opérations) (3)
21 Immobilisations corporelles (y compris
opérations) (3)
22 Immobilisations reçues en
affectation (y compris opérations) (3)
(4)
23 Immobilisations en cours (y compris
opérations) (3)
Total des dépenses d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement (3)
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie) (5)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
Total des dépenses financières
45… Chapitres d’opérations pour compte
de tiers (6)
Total des dépenses réelles d’investissement
040 Opérations ordre transf. entre
sections (7)
041 Opérations patrimoniales (7)
Total des dépenses d’ordre d’investissement
TOTAL
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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-13 828 222,00
71 586 695,18
0,00
71 586 695,18 71 586 695,18 71 586 695,18 0,00 64 808 798,00
55 291 265,18 55 291 265,18 55 291 265,18 37 762 336,00
0,00 0,00 0,00 0,00
55 291 265,18 55 291 265,18 55 291 265,18 37 762 336,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16 295 430,00 16 295 430,00 16 295 430,00 0,00 27 046 462,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 295 430,00 16 295 430,00 16 295 430,00 0,00 27 046 462,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 295 430,00 16 295 430,00 16 295 430,00 0,00 27 046 462,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
018 RSA
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf
le 138) (3)
16 Emprunts et dettes assimilées (4)
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)
204 Subventions d'équipement versées (3)
21 Immobilisations corporelles (3)
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)
23 Immobilisations en cours (3)
Total des recettes d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6)
138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7)
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45… Chapitres d’opérations pour le compte de
tiers (9)
Total des recettes réelles d’investissement
021 Virement de la section de
fonctionnement (10)
040 Opérations ordre transf. entre
sections (10) (11)
041 Opérations patrimoniales (10)
Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements de la collectivité.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) Le compte 138 n’est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 14
(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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70 177 529,18
0,00
70 177 529,18 70 177 529,18 70 177 529,18 0,00 64 463 060,00
56 349 297,18 56 349 297,18 56 349 297,18 38 506 289,00
1 058 032,00 1 058 032,00 1 058 032,00 743 953,00
55 291 265,18 55 291 265,18 55 291 265,18 37 762 336,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13 828 232,00 13 828 232,00 13 828 232,00 0,00 25 956 771,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 058 032,00 1 058 032,00 1 058 032,00 0,00 743 953,00
12 770 200,00 12 770 200,00 12 770 200,00 0,00 25 212 818,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 216 508,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 770 200,00 12 770 200,00 12 770 200,00 0,00 24 996 310,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
011 Charges à caractère général (3)
012 Charges de personnel et frais
assimilés (3)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
Total des dépenses de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles (3)
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
023 Virement à la section
d'investissement (4)
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
TOTAL
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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-13 828 232,00
70 177 529,18
0,00
70 177 529,18 70 177 529,18 70 177 529,18 0,00 64 463 060,00
70 177 529,18 70 177 529,18 70 177 529,18 64 163 060,00
1 058 032,00 1 058 032,00 1 058 032,00 743 953,00
69 119 497,18 69 119 497,18 69 119 497,18 63 419 107,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
013 Atténuations de charges (3)
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
70 Prod. services, domaine, ventes
diverses
73 Impôts et taxes (sauf le 731)
731 Impôts locaux
74 Dotations et participations (3)
75 Autres produits de gestion
courante (3)
Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels (3)
78 Reprises amort., dépréciations,
prov. (semi-budgétaires) (3)
Total des recettes réelles de fonctionnement
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
Total des recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la
collectivité.
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE – DEPENSES D1
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
2 467 198,00 0,00 2 467 198,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (5) 0,00 0,00 0,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 69 119 487,18 69 119 487,18
198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 2 467 198,00 69 119 487,18 71 586 685,18
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 71 586 685,18
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général (9) 12 770 200,00 12 770 200,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 1 058 032,00 1 058 032,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 0,00 0,00 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 1 058 032,00 0,00 1 058 032,00
67 Charges exceptionnelles (9) 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 55 291 265,18 55 291 265,18
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 13 828 232,00 56 349 297,18 70 177 529,18
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 70 177 529,18
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 18
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE – RECETTES D2
RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
16 295 430,00 0,00 16 295 430,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00 0,00 0,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 55 291 265,18 55 291 265,18
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 16 295 430,00 55 291 265,18 71 586 695,18
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 71 586 695,18
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges (8) 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 69 119 497,18 69 119 497,18
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00
731 Impôts locaux 0,00 0,00
74 Dotations et participations (8) 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante (8) 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (8) 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 1 058 032,00 1 058 032,00
Recettes de fonctionnement – Total 0,00 70 177 529,18 70 177 529,18
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 70 177 529,18
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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71 586 685,18
0,00
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
0,00
1 389 691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
0,00
1 389 691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
1 389 691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 586 685,18
71 586 685,18
0,00
71 586 685,18
71 586 685,18
0,00
0,00
64 808 798,00
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE
A
DEPENSES
Chapitre
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AP lors de la
séance
budgétaire (2)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information, dépenses gérées dans le cadre d’une AP
Pour
information, dépenses gérées hors AP
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)III = I + II
TOTAL
018
RSA
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours Total des opérations d’équipement (3)
Total des dépenses d’équipement 10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues (dans le cadre d’une AP)
Total des dépenses financières 45
Chapitres d’opérations pour compte de tiers (4)
Total des dépenses réelles 040
Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)
041
Opérations patrimoniales (7)
Total des dépenses d’ordre
D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (8)
Total des dépenses d’investissement cumulées
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant. (3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement. (4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
DI 040 = RF 042
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
DI 041 = RI 041
(8) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 23
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES
A
RECETTES
Chapitre
Pour mémoire, budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles
Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL
64 808 798,00
0,00
71 586 695,18
71 586 695,18
71 586 695,18
018
RSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement (hors 138)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes d’équipement
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
10
Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138
Autres subventions invest. non transf.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participations et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
021
Virement de la section de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)
37 762 336,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
041
Opérations patrimoniales (6)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes d’ordre
37 762 336,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (7)
0,00
Affectation au compte 1068 (8)
0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 24
Chapitre
Pour mémoire, budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles
Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
Total des recettes d’investissement cumulées
71 586 695,18
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
DI 041 = RI 041
(7) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 25
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
0,00
1 389 691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
0,00
1 389 691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 967 196,00
1 967 196,00
1 967 196,00
1 967 196,00
0,00
889 689,00
500 002,00
500 002,00
500 002,00
500 002,00
0,00
500 002,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
1 389 691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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71 586 685,18
71 586 685,18
0,00
71 586 685,18
71 586 685,18
0,00
0,00
64 808 798,00
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE
A1
Chap. / art. (1)
Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AP lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour information
Crédits gérés dans le cadre
d’une AP
Pour information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL
018
RSA
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours Total des opérations d’équipement (4)
Total des dépenses d’équipement 10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)
16318
Autres emprunts obligataires
1641
Emprunts en euros
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues (dans le cadre d’une AP)
Total des dépenses financières 45…
Opérations pour compte de tiers (5)
Total des dépenses réelles
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 26
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
2 904 486,00
4 810 526,00
4 810 526,00
4 810 526,00
4 810 526,00
2 313 920,00
40 508 823,00
40 508 823,00
40 508 823,00
40 508 823,00
38 212 069,00
5 007 475,00
5 007 475,00
5 007 475,00
5 007 475,00
3 832 587,00
15 442 974,00
15 442 974,00
15 442 974,00
15 442 974,00
16 156 045,00
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
Chap. / art. (1)
Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AP lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour information
Crédits gérés dans le cadre
d’une AP
Pour information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
040
Opérations ordre transf. entre sections (6) Reprise sur autofinancement antérieur Charges transférées (7)
3351
Terrains
3354
Etudes et prestations de services
3355
Travaux
33581
Frais accessoires
3555
Terrains aménagés
041
Opérations patrimoniales (8)
Total des dépenses d’ordre (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes. (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant. (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement. (5) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers. (6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042). (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.1
Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement
N°
Opération
Libellé de l’opération N° AP
(1)
Pour mémoire
réalisations
cumulées au
01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Pour
information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 28
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
Cet état ne contient pas d'information.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 29
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
Cet état ne contient pas d'information.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 30
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE
A3
Chap. / art. (1)
Pour mémoire,
budget précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles
Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL
64 808 798,00
0,00
71 586 695,18
71 586 695,18
71 586 695,18
018
RSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement (hors 138)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
1641
Emprunts en euros
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes d’équipement
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
10
Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138
Autres subventions invest. non transf.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participations et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
021
Virement de la section de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)
37 762 336,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
3351
Terrains
12 995 735,00
13 742 974,00
13 742 974,00
13 742 974,00
3354
Etudes et prestations de services
2 751 587,00
3 589 775,00
3 589 775,00
3 589 775,00
3355
Travaux
17 570 561,00
30 893 823,00
30 893 823,00
30 893 823,00
33581
Frais accessoires
1 539 967,00
3 715 004,00
3 715 004,00
3 715 004,00
3555
Terrains aménagés
2 904 486,00
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
041
Opérations patrimoniales (9)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes d’ordre
37 762 336,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 31
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (3) Sauf 165, 166 et 16449. (4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement. (5) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
RI 040 = DF 042
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (9) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
DI 041 = RI 041
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 32
70 177 529,18
0,00
56 349 297,18
56 349 297,18
56 349 297,18
56 349 297,18
38 506 289,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
743 953,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
37 762 336,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 828 232,00
0,00
13 828 232,00
13 828 232,00
0,00
0,00
25 956 771,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
0,00
0,00
743 953,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
0,00
743 953,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
0,00
25 212 818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 508,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
0,00
24 996 310,00
70 177 529,18
70 177 529,18
0,00
70 177 529,18
70 177 529,18
0,00
0,00
64 463 060,00
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE
B
DEPENSES
Chap.
Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AE lors de la
séance
budgétaire (2)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information, dépenses gérées dans le cadre d’une AE
Pour
information, dépenses gérées hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote) III = I + II
TOTAL
011
Charges à caractère général (3)
012
Charges de personnel et frais assimilés (3)
014
Atténuations de produits
016
APA
017
RSA / Régularisations de RMI
65
Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)
6586
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion des services 66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles (3)
68
Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)
022
Dépenses imprévues (dans le cadre d’une AE)
Total des dépenses financières Total des dépenses réelles
13 828 232,00
023
Virement à la section d'investissement
042
Opérations ordre transf. entre sections (4)
043
Opérations ordre intérieur de la section
Total des dépenses d’ordre
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)
Total des dépenses de fonctionnement cumulées
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 33
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant. (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 34
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE
B
RECETTES
Chap.
Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles
Vote de l'assemblée
II
Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL
64 463 060,00
0,00
70 177 529,18
70 177 529,18
70 177 529,18
013
Atténuations de charges (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
016
APA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
017
RSA / Régularisations de RMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes (sauf 731)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
731
Impôts locaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes de gestion des services
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)
63 419 107,00
69 119 497,18
69 119 497,18
69 119 497,18
043
Opérations ordre intérieur de la section (6)
743 953,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
Total des recettes d’ordre
64 163 060,00
70 177 529,18
70 177 529,18
70 177 529,18
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)
0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées
70 177 529,18
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. (3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
RF 042 = DI 040
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. (7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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0,00
25 956 771,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
0,00
0,00
743 953,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
0,00
743 953,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
0,00
743 953,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
0,00
25 212 818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 508,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 508,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 500,00
37 500,00
0,00
37 500,00
37 500,00
0,00
30 000,00
9 615 000,00
9 615 000,00
0,00
9 615 000,00
9 615 000,00
0,00
20 725 000,00
1 417 700,00
1 417 700,00
0,00
1 417 700,00
1 417 700,00
0,00
1 081 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
0,00
1 700 000,00
1 700 000,00
0,00
3 160 310,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
0,00
24 996 310,00
70 177 529,18
70 177 529,18
0,00
70 177 529,18
70 177 529,18
0,00
0,00
64 463 060,00
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE
B1
Chap. / art.
(1)
Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information Crédits gérés dans le cadre d’une AE
Pour
information Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote) III = I + II
TOTAL
011
Charges à caractère général (4)
6015
Terrains à aménager
6045
Achats études et prestations de services
605
Achats de matériel, équip. et travaux
608
Frais sur terrains en cours aménagement
012
Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)
014
Atténuations de produits
016
APA
017
RSA / Régularisations de RMI
65
Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)
65822
Reversement excédent budgets annexes
6586
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion des services 66
Charges financières
66111
Intérêts réglés à l'échéance
67
Charges exceptionnelles (4)
68
Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)
022
Dépenses imprévues (dans le cadre d’une AE)
Total des charges financières et exceptionnelles Total des dépenses réelles
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56 349 297,18
56 349 297,18
38 506 289,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
743 953,00
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
2 904 486,00
51 941 576,00
51 941 576,00
51 941 576,00
51 941 576,00
34 857 850,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
37 762 336,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Chap. / art.
(1)
Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information Crédits gérés dans le cadre d’une AE
Pour
information Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote) III = I + II
023
Virement à la section d'investissement
042
Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)
7133
Variat° en-cours de production biens
71355
Variat° stocks terrains aménagés
043
Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)
Total des dépenses d’ordre
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)
Montant des ICNE de l’exercice
0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1
0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant. (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement. (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (
DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent. (10) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE
B2
Chap / art. (1)
Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles
Vote de l'assemblée
II
Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL
64 463 060,00
0,00
70 177 529,18
70 177 529,18
70 177 529,18
013
Atténuations de charges (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
016
APA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
017
RSA / Régularisations de RMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7015
Ventes de terrains aménagés
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes (sauf 731)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
731
Impôts locaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes de gestion des services
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)
63 419 107,00
69 119 497,18
69 119 497,18
69 119 497,18
7133
Variat° en-cours de production biens
60 514 621,00
65 769 808,00
65 769 808,00
65 769 808,00
71355
Variat° stocks terrains aménagés
2 904 486,00
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
043
Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)
743 953,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
796
Transferts charges financières
743 953,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
Total des recettes d’ordre
64 163 060,00
70 177 529,18
70 177 529,18
70 177 529,18
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73211) (8)
Montant brut
0,00
Compensation
0,00
Montant net
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)
Montant des ICNE de l’exercice
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Montant des ICNE de l’exercice N-1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1
0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (
RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe. (9) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
A1
Chapitre nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors 01 et Gestion
des fonds européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign., formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc., jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action sociale (hors
RSA)
4-4 RSA
DEPENSES
10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
45
Opérations pour compte de tiers
RECETTES
024
Produits des cessions d'immobilisations
10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
45
Opérations pour compte de tiers
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16 295 430,00
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2 467 198,00
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2 467 198,00
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0,00
2 467 198,00
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)
A1
Chapitre nature
Libellé
5
Aménagement des territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve
TOTAL
DEPENSES
10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
45
Opérations pour compte de tiers
RECETTES
024
Produits des cessions d'immobilisations
10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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Chapitre nature
Libellé
5
Aménagement des territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve
TOTAL
45
Opérations pour compte de tiers
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 42
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat
Article / compte nature (1)
Libellé
50
Services communs
51
Aménagement et services urbains
510
Services communs
511
Espaces verts
urbains
512
Eclairage public
513
Art public
514
Electrification
515
Opérations
d'aménagement
518
Autres actions
d'aménagement urbain
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 467 198,00
0,00
163
Emprunts obligataires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 002,00
0,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 967 196,00
0,00
RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 295 430,00
0,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 295 430,00
0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)
Article / compte nature (1)
Libellé
52
Politique de la ville
53
Agglomérations et villes moyennes
54
Espace rural et autres
espaces de dév.
55
Habitat (Logement)
551
Parc privé de la
collectivité
552
Aide au secteur locatif
553
Aide à l'accession à la
propriété
554
Aire d'accueil des gens
du voyage
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
Emprunts obligataires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 44
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)
Article / compte nature (1)
Libellé
56
Actions en faveur du
littoral
57
Techno. de l'information
et de la comm.
58
Autres actions
59
Sécurité
TOTAL DU CHAPITRE
581
Réserves Foncières
588Autres
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 467 198,00
163
Emprunts obligataires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 002,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 967 196,00
RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 295 430,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 295 430,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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0,00
0,00
0,00
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE
A2
Chapitre nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors 01 et Gestion
des fonds européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign., formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc., jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation
de RMI)
4-3 APA
DEPENSES
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel et frais assimilés
014
Atténuations de produits
65
Autres charges de gestion courante
6586
Frais fonctionnement des groupes d'élus
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
68
Dotations aux provisions, dépréciations
RECETTES
013
Atténuations de charges
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
73
Impôts et taxes
731
Impôts locaux
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
78
Reprises amort., dépréciations, prov.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 058 032,00
0,00
0,00
0,00
1 058 032,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 770 200,00
0,00
0,00
0,00
12 770 200,00
0,00
13 828 232,00
0,00
0,00
0,00
13 828 232,00
0,00
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)
A2
Chapitre nature
Libellé
4-4 RSA /
Régularisation de
RMI
5
Aménagement des territoires et
habitat
6
Action
économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en
réserve
TOTAL
DEPENSES
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel et frais assimilés
014
Atténuations de produits
65
Autres charges de gestion courante
6586
Frais fonctionnement des groupes d'élus
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
68
Dotations aux provisions, dépréciations
RECETTES
013
Atténuations de charges
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
73
Impôts et taxes
731
Impôts locaux
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
78
Reprises amort., dépréciations, prov.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 47
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat
Article / compte nature (1)
Libellé
50
Services communs
51
Aménagement et services urbains
510
Services communs
511
Espaces verts
urbains
512
Eclairage public
513
Art public
514
Electrification
515
Opérations
d'aménagement
518
Autres actions d'aménagement
urbain
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 828 232,00
0,00
601
Achats stockés - Matières premières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
0,00
604
Achats d'études, prestations de services
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 417 700,00
0,00
605
Achats de matériel, équip. et travaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 615 000,00
0,00
608
Frais sur terrains en cours aménagement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 500,00
0,00
661
Charges d'intérêts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 058 032,00
0,00
RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 48
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)
Article / compte nature (1)
Libellé
52
Politique de la ville
53
Agglomérations et villes moyennes
54
Espace rural et autres
espaces de dév.
55
Habitat (Logement)
551
Parc privé de la
collectivité
552
Aide au secteur
locatif
553
Aide à l'accession à la
propriété
554
Aire d'accueil des gens du voyage
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601
Achats stockés - Matières premières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604
Achats d'études, prestations de services
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605
Achats de matériel, équip. et travaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608
Frais sur terrains en cours aménagement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
661
Charges d'intérêts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)
Article / compte nature (1)
Libellé
56
Actions en faveur du
littoral
57
Techno. de l'information
et de la comm.
58
Autres actions
59
Sécurité
TOTAL DU CHAPITRE
581
Réserves Foncières
588Autres
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 828 232,00
601
Achats stockés - Matières premières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
604
Achats d'études, prestations de services
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 417 700,00
605
Achats de matériel, équip. et travaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 615 000,00
608
Frais sur terrains en cours aménagement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 500,00
661
Charges d'intérêts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 058 032,00
RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 50
0,00 0,00 0,00
17 000 000,00 10 000 000,00
593 206,61 973 166,02
28 566 372,63 28 566 372,63 6 000 000,00 7 014 867,97 3 460 000,00 7 000 000,00 23 474 867,97
IV – ANNEXES
IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du premier rembour- sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des rembour- sements
(6)
Profil d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour- sement anticipé
O/N
Caté- gorie d’em- prunt (8)
Niveau de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 2005-008
BNP PARIBAS FORTIS
13/12/2005
13/12/2005
13/12/2006
V
(Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M) + 0.05
2,820
2,860
A
C
O
A-1
2012-005
HSBC Obligataire
27/09/2012
08/11/2012
08/11/2027
F
Taux fixe à 3.875 %
3,880
3,880
X
F
N
A-1
2013-005
EMISSION OBLIGATAIRE
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2033
F
Taux fixe à 3.8 %
3,800
3,800
X
F
O
A-1
2014-001
EMISSION OBLIGATAIRE
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2034
F
Taux fixe à 3.45 %
3,450
3,450
X
F
O
A-1
164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total) 1641 Emprunts en euros (total) 2005-015
SFIL CAFFIL
22/12/2005
22/12/2005
01/12/2006
F
Taux fixe à 3.49 %
3,490
3,490
A
C
O
A-1
2006-004
CAISSE D'EPARGNE
25/10/2004
25/10/2004
25/01/2005
V
(Euribor 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35
2,500
2,560
T
P
O
A-1
2015-010
Agence France Locale
11/12/2015
15/12/2015
21/03/2016
V
Euribor 03 M + 1.01
1,010
1,030
T
C
O
A-1
Estimation contrats 2016
Estimation contrats 2016
15/12/2016
15/12/2016
15/12/2017
F
Taux fixe à 2.00 %
2,000
2,000
A
C
O
A-1
1643 Emprunts en devises (total) 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 51
52 041 240,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du premier rembour- sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des rembour- sements
(6)
Profil d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour- sement anticipé
O/N
Caté- gorie d’em- prunt (8)
Niveau de taux
(5)
Taux
actuariel
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (total) 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) 1675 Dettes pour METP et PPP (total) 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) 1678 Autres emprunts et dettes (total) 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 1681 Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (total) 1687 Autres dettes (total) Total général (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). (5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour
, X pour autres à préciser.
in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000 000,00
0,00
9 333 333,32
0,00
59 057,28
0,00
432 482,97
0,00
26 824 873,57
0,00
26 824 873,57
0,00
6 000 000,00
0,00
7 014 867,97
0,00
3 460 000,00
0,00
4 500 000,00
0,00
20 974 867,97
0,00
IV – ANNEXES
IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N(10)
Montant couvert
Catégorie d’emprunt
après
couverture éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt
Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice
Type de taux (12)
Index (13)
Niveau de taux d'intérêt à la date de vote
du
budget (14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus (le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total)
500 000,00
609 921,23
0,00
0,00
2005-008
N
A-1
8,96
V
(Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M) + 0.05
0,000
500 000,00
2 281,25
0,00
0,00
2012-005
N
A-1
10,85
F
Taux fixe à 3.875 %
3,880
0,00
134 075,00
0,00
0,00
2013-005
N
A-1
16,72
F
Taux fixe à 3.8 %
3,800
0,00
266 564,98
0,00
0,00
2014-001
N
A-1
17,39
F
Taux fixe à 3.45 %
3,450
0,00
207 000,00
0,00
0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total)
1 967 193,57
448 107,70
0,00
0,00
1641 Emprunts en euros (total)
1 967 193,57
448 107,70
0,00
0,00
2005-015
N
A-1
3,92
F
Taux fixe à 3.49 %
3,490
108 136,61
15 093,66
0,00
0,00
2006-004
N
A-1
0,32
V
(Euribor 03 M-Floor -0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07
0,000
59 057,28
5,19
0,00
0,00
2015-010
N
A-1
13,97
V
Euribor 03 M + 1.01
1,030
666 666,68
93 008,85
0,00
0,00
Estimation contrats 2016
N
A-1
15,00
F
Taux fixe à 2.00 %
2,000
1 133 333,00
340 000,00
0,00
0,00
1643 Emprunts en devises (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00
0,00
0,00
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
0,00
0,00
0,00
0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 53
47 799 741,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N(10)
Montant couvert
Catégorie d’emprunt
après
couverture éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt
Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice
Type de taux (12)
Index (13)
Niveau de taux d'intérêt à la date de vote
du
budget (14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus (le cas échéant)
(16)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1681 Autres emprunts (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1687 Autres dettes (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total général
2 467 193,57
1 058 028,93
0,00
0,00
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement. (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ». (11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture. (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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Page 54
IV – ANNEXES
IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS
B1.4
B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et écarts d’indices dont l’un est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (
) ou encadré
cap
(
)
tunnel
Nombre de produits
8
0
0
0
0
% de l’encours
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant en euros
47 799 741,54
0,00
0,00
0,00
0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de produits
0
0
0
0
0
% de l’encours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant en euros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(C) Option d’échange (
)
swaption
Nombre de produits
0
0
0
0
0
% de l’encours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant en euros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de produits
0
0
0
0
0
% de l’encours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant en euros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de produits
0
0
0
0
0
% de l’encours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant en euros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de produits
0
% de l’encours
0,00
Montant en euros
0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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Page 55
IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES C1.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B 2 467 198,00 I 2 467 198,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 2 467 198,00 2 467 198,00
1631 Emprunts obligataires 500 002,00 500 002,00
1641 Emprunts en euros 1 967 196,00 1 967 196,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3) (4)
Solde d’exécution
D001 (3) (4)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 2 467 198,00 0,00 0,00 2 467 198,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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Page 56
IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES C1.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 0,00 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10224 Versements pour dépassement PLD 0,00 0,00
10225 Participations si dépassement du COS 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement (3) 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (4) 0,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
29… Dépréciations des immobilisations
39… Dépréciation des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
49… Dépréciation des comptes de tiers
59… Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (5) (6)
Solde d’exécution
R001 (5) (6)
Affectation
R1068 (5)
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 2 467 198,00
Ressources propres disponibles IV 0,00
Solde V = IV – II (7) -2 467 198,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
afférentes.
(5) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(6) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
(7) Indiquer le signe algébrique.
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V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),
A , le
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2).
.
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal Métropole CT1 (2)
Numéro SIRET : 20005480700090
POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
M. 57
Budget primitif
Voté par nature
BUDGET : Opérations d'aménagement CT1 (3)
ANNEE 2017
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Page 2
Sommaire
I - Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8
II - Présentation générale du budget
A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19
III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 37
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 39
A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 42
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 45
A2.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 47
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 54
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
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B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1 - Subventions versées Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 55
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 56
D - Autres éléments d'information
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures 57
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ;
les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
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Page 4
I – INFORMATIONS GENERALES
I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES
A
Informations statistiques
Valeurs
Population totale
0
Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)
0
Informations financières – ratios
Valeurs
1
Dépenses réelles de fonctionnement / population
0
2
Recettes réelles de fonctionnement / population
0
3
Dépenses d’équipement brut / population
0
4
Encours de dette / population (2)
0
5
DGF / population
0
6
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)
0 %
7
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)
0 %
8
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
0 %
9
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
0 %
10
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). (2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1
janvier N.
er
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
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Page 5
I – INFORMATIONS GENERALES
I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
B
I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget : -
au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
-
au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
-
avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ;
-
sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ». III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : . IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre. V – Les provisions sont semi-budgétaires Délibération n° FAG 013 MET 16/827CM du 30-06-2016 (4). VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (5) de l’exercice précédent. VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6). (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ». (2) Indiquer « avec » ou « sans ». (3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. (4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité : - semi budgétaire ; - budgétaire par délibération N°… du … (5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM. (6) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ; - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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Page 6
I – INFORMATIONS GENERALES
I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)
C1
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution ou résultat reporté
Résultat ou solde (A)
(2)
TOTAL DU BUDGET
0,00
0,00
0,00
A1
0,00
Investissement
0,00
0,00
(3)
0,00
A2
0,00
Fonctionnement
0,00
0,00
(4)
0,00
A3
0,00
RESTES A REALISER N-1
Dépenses
Recettes
Solde (B)
TOTAL des RAR
I + II
0,00
III + IV
0,00
B1
0,00
Investissement
I
0,00
III
0,00
B2
0,00
Fonctionnement
II
0,00
IV
0,00
B3
0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL
A1 + B1
0,00
Investissement
A2 + B2
0,00
Fonctionnement
A3 + B3
0,00
(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1. (2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire. (5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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Page 7
I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
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Page 8
I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Impôts locaux 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS
A
DEPENSES
RECETTES
VOTE
Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)
71 586 685,18
71 586 695,18
+
+
+
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
0,00
0,00
001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
0,00
=
=
=
Total de la section d’investissement (2)
71 586 685,18
71 586 695,18
DEPENSES
RECETTES
VOTE
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget
70 177 529,18
70 177 529,18
+
+
+
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
0,00
0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
=
=
=
Total de la section de fonctionnement (3)
70 177 529,18
70 177 529,18
TOTAL DU BUDGET (4)
141 764 214,36
141 764 224,36
(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent. (2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés. (3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. (4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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Page 10
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
PRESENTATION DES AP VOTEES
B1
AUTORISATION DE PROGRAMME (1)
Chapitre(s)
Montant
Numéro
Libellé
TOTAL
0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)
020
0,00
TOTAL GENERAL
0,00
(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant. (2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
PRESENTATION DES AE VOTEES
B2
AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1)
Chapitre(s)
Montant
Numéro
Libellé
TOTAL
0,00
« AE de dépenses imprévues » (2)
022
0,00
TOTAL GENERAL
0,00
(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant. (2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 12
71 586 685,18
0,00
71 586 685,18 71 586 685,18 71 586 685,18 0,00 64 808 798,00
69 119 487,18 69 119 487,18 69 119 487,18 63 419 107,00
0,00 0,00 0,00 0,00
69 119 487,18 69 119 487,18 69 119 487,18 63 419 107,00
2 467 198,00 2 467 198,00 2 467 198,00 0,00 1 389 691,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 467 198,00 2 467 198,00 2 467 198,00 0,00 1 389 691,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 467 198,00 2 467 198,00 2 467 198,00 0,00 1 389 691,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf le
204) (y compris opérations) (3)
204 Subventions d'équipement versées (y
compris opérations) (3)
21 Immobilisations corporelles (y compris
opérations) (3)
22 Immobilisations reçues en
affectation (y compris opérations) (3)
(4)
23 Immobilisations en cours (y compris
opérations) (3)
Total des dépenses d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement (3)
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie) (5)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
Total des dépenses financières
45… Chapitres d’opérations pour compte
de tiers (6)
Total des dépenses réelles d’investissement
040 Opérations ordre transf. entre
sections (7)
041 Opérations patrimoniales (7)
Total des dépenses d’ordre d’investissement
TOTAL
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 13
-13 828 222,00
71 586 695,18
0,00
71 586 695,18 71 586 695,18 71 586 695,18 0,00 64 808 798,00
55 291 265,18 55 291 265,18 55 291 265,18 37 762 336,00
0,00 0,00 0,00 0,00
55 291 265,18 55 291 265,18 55 291 265,18 37 762 336,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16 295 430,00 16 295 430,00 16 295 430,00 0,00 27 046 462,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 295 430,00 16 295 430,00 16 295 430,00 0,00 27 046 462,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 295 430,00 16 295 430,00 16 295 430,00 0,00 27 046 462,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
018 RSA
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf
le 138) (3)
16 Emprunts et dettes assimilées (4)
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)
204 Subventions d'équipement versées (3)
21 Immobilisations corporelles (3)
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)
23 Immobilisations en cours (3)
Total des recettes d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6)
138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7)
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45… Chapitres d’opérations pour le compte de
tiers (9)
Total des recettes réelles d’investissement
021 Virement de la section de
fonctionnement (10)
040 Opérations ordre transf. entre
sections (10) (11)
041 Opérations patrimoniales (10)
Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements de la collectivité.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) Le compte 138 n’est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 14
(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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70 177 529,18
0,00
70 177 529,18 70 177 529,18 70 177 529,18 0,00 64 463 060,00
56 349 297,18 56 349 297,18 56 349 297,18 38 506 289,00
1 058 032,00 1 058 032,00 1 058 032,00 743 953,00
55 291 265,18 55 291 265,18 55 291 265,18 37 762 336,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13 828 232,00 13 828 232,00 13 828 232,00 0,00 25 956 771,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 058 032,00 1 058 032,00 1 058 032,00 0,00 743 953,00
12 770 200,00 12 770 200,00 12 770 200,00 0,00 25 212 818,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 216 508,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 770 200,00 12 770 200,00 12 770 200,00 0,00 24 996 310,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
011 Charges à caractère général (3)
012 Charges de personnel et frais
assimilés (3)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
Total des dépenses de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles (3)
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
023 Virement à la section
d'investissement (4)
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
TOTAL
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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-13 828 232,00
70 177 529,18
0,00
70 177 529,18 70 177 529,18 70 177 529,18 0,00 64 463 060,00
70 177 529,18 70 177 529,18 70 177 529,18 64 163 060,00
1 058 032,00 1 058 032,00 1 058 032,00 743 953,00
69 119 497,18 69 119 497,18 69 119 497,18 63 419 107,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
013 Atténuations de charges (3)
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
70 Prod. services, domaine, ventes
diverses
73 Impôts et taxes (sauf le 731)
731 Impôts locaux
74 Dotations et participations (3)
75 Autres produits de gestion
courante (3)
Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels (3)
78 Reprises amort., dépréciations,
prov. (semi-budgétaires) (3)
Total des recettes réelles de fonctionnement
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
Total des recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la
collectivité.
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE – DEPENSES D1
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
2 467 198,00 0,00 2 467 198,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (5) 0,00 0,00 0,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 69 119 487,18 69 119 487,18
198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 2 467 198,00 69 119 487,18 71 586 685,18
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 71 586 685,18
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général (9) 12 770 200,00 12 770 200,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 1 058 032,00 1 058 032,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 0,00 0,00 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 1 058 032,00 0,00 1 058 032,00
67 Charges exceptionnelles (9) 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 55 291 265,18 55 291 265,18
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 13 828 232,00 56 349 297,18 70 177 529,18
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 70 177 529,18
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 19
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE – RECETTES D2
RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
16 295 430,00 0,00 16 295 430,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00 0,00 0,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 55 291 265,18 55 291 265,18
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 16 295 430,00 55 291 265,18 71 586 695,18
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 71 586 695,18
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges (8) 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 69 119 497,18 69 119 497,18
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00
731 Impôts locaux 0,00 0,00
74 Dotations et participations (8) 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante (8) 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (8) 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 1 058 032,00 1 058 032,00
Recettes de fonctionnement – Total 0,00 70 177 529,18 70 177 529,18
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 20
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 70 177 529,18
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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71 586 685,18
0,00
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
0,00
1 389 691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
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0,00
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0,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
1 389 691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 586 685,18
71 586 685,18
0,00
71 586 685,18
71 586 685,18
0,00
0,00
64 808 798,00
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE
A
DEPENSES
Chapitre
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AP lors de la
séance
budgétaire (2)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information, dépenses gérées dans le cadre d’une AP
Pour
information, dépenses gérées hors AP
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)III = I + II
TOTAL
018
RSA
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours Total des opérations d’équipement (3)
Total des dépenses d’équipement 10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues (dans le cadre d’une AP)
Total des dépenses financières 45
Chapitres d’opérations pour compte de tiers (4)
Total des dépenses réelles 040
Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)
041
Opérations patrimoniales (7)
Total des dépenses d’ordre
D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (8)
Total des dépenses d’investissement cumulées
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 22
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant. (3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement. (4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
DI 040 = RF 042
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
DI 041 = RI 041
(8) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 23
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES
A
RECETTES
Chapitre
Pour mémoire, budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles
Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL
64 808 798,00
0,00
71 586 695,18
71 586 695,18
71 586 695,18
018
RSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement (hors 138)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes d’équipement
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
10
Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138
Autres subventions invest. non transf.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participations et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
021
Virement de la section de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)
37 762 336,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
041
Opérations patrimoniales (6)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes d’ordre
37 762 336,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (7)
0,00
Affectation au compte 1068 (8)
0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 24
Chapitre
Pour mémoire, budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles
Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
Total des recettes d’investissement cumulées
71 586 695,18
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
DI 041 = RI 041
(7) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 25
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
0,00
1 389 691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
0,00
1 389 691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 967 196,00
1 967 196,00
1 967 196,00
1 967 196,00
0,00
889 689,00
500 002,00
500 002,00
500 002,00
500 002,00
0,00
500 002,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
2 467 198,00
0,00
1 389 691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 586 685,18
71 586 685,18
0,00
71 586 685,18
71 586 685,18
0,00
0,00
64 808 798,00
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE
A1
Chap. / art. (1)
Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AP lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour information
Crédits gérés dans le cadre
d’une AP
Pour information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL
018
RSA
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours Total des opérations d’équipement (4)
Total des dépenses d’équipement 10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)
16318
Autres emprunts obligataires
1641
Emprunts en euros
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues (dans le cadre d’une AP)
Total des dépenses financières 45…
Opérations pour compte de tiers (5)
Total des dépenses réelles
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 26
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
2 904 486,00
4 810 526,00
4 810 526,00
4 810 526,00
4 810 526,00
2 313 920,00
40 508 823,00
40 508 823,00
40 508 823,00
40 508 823,00
38 212 069,00
5 007 475,00
5 007 475,00
5 007 475,00
5 007 475,00
3 832 587,00
15 442 974,00
15 442 974,00
15 442 974,00
15 442 974,00
16 156 045,00
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
69 119 487,18
63 419 107,00
Chap. / art. (1)
Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AP lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour information
Crédits gérés dans le cadre
d’une AP
Pour information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
040
Opérations ordre transf. entre sections (6) Reprise sur autofinancement antérieur Charges transférées (7)
3351
Terrains
3354
Etudes et prestations de services
3355
Travaux
33581
Frais accessoires
3555
Terrains aménagés
041
Opérations patrimoniales (8)
Total des dépenses d’ordre (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes. (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant. (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement. (5) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers. (6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042). (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.1
Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement
N°
Opération
Libellé de l’opération N° AP
(1)
Pour mémoire
réalisations
cumulées au
01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Pour
information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 28
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
Cet état ne contient pas d'information.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 29
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
Cet état ne contient pas d'information.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 30
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE
A3
Chap. / art. (1)
Pour mémoire,
budget précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles
Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL
64 808 798,00
0,00
71 586 695,18
71 586 695,18
71 586 695,18
018
RSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement (hors 138)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
1641
Emprunts en euros
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes d’équipement
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
10
Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138
Autres subventions invest. non transf.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participations et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles
27 046 462,00
0,00
16 295 430,00
16 295 430,00
16 295 430,00
021
Virement de la section de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)
37 762 336,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
3351
Terrains
12 995 735,00
13 742 974,00
13 742 974,00
13 742 974,00
3354
Etudes et prestations de services
2 751 587,00
3 589 775,00
3 589 775,00
3 589 775,00
3355
Travaux
17 570 561,00
30 893 823,00
30 893 823,00
30 893 823,00
33581
Frais accessoires
1 539 967,00
3 715 004,00
3 715 004,00
3 715 004,00
3555
Terrains aménagés
2 904 486,00
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
041
Opérations patrimoniales (9)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes d’ordre
37 762 336,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 31
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (3) Sauf 165, 166 et 16449. (4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement. (5) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
RI 040 = DF 042
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (9) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
DI 041 = RI 041
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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70 177 529,18
0,00
56 349 297,18
56 349 297,18
56 349 297,18
56 349 297,18
38 506 289,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
743 953,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
37 762 336,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 828 232,00
0,00
13 828 232,00
13 828 232,00
0,00
0,00
25 956 771,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
0,00
0,00
743 953,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
0,00
743 953,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
0,00
25 212 818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 508,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
0,00
24 996 310,00
70 177 529,18
70 177 529,18
0,00
70 177 529,18
70 177 529,18
0,00
0,00
64 463 060,00
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE
B
DEPENSES
Chap.
Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AE lors de la
séance
budgétaire (2)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information, dépenses gérées dans le cadre d’une AE
Pour
information, dépenses gérées hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote) III = I + II
TOTAL
011
Charges à caractère général (3)
012
Charges de personnel et frais assimilés (3)
014
Atténuations de produits
016
APA
017
RSA / Régularisations de RMI
65
Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)
6586
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion des services 66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles (3)
68
Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)
022
Dépenses imprévues (dans le cadre d’une AE)
Total des dépenses financières Total des dépenses réelles
13 828 232,00
023
Virement à la section d'investissement
042
Opérations ordre transf. entre sections (4)
043
Opérations ordre intérieur de la section
Total des dépenses d’ordre
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)
Total des dépenses de fonctionnement cumulées
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant. (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 34
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE
B
RECETTES
Chap.
Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles
Vote de l'assemblée
II
Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL
64 463 060,00
0,00
70 177 529,18
70 177 529,18
70 177 529,18
013
Atténuations de charges (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
016
APA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
017
RSA / Régularisations de RMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes (sauf 731)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
731
Impôts locaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes de gestion des services
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)
63 419 107,00
69 119 497,18
69 119 497,18
69 119 497,18
043
Opérations ordre intérieur de la section (6)
743 953,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
Total des recettes d’ordre
64 163 060,00
70 177 529,18
70 177 529,18
70 177 529,18
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)
0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées
70 177 529,18
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. (3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (
).
RF 042 = DI 040
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. (7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 35
13 828 232,00
13 828 232,00
0,00
13 828 232,00
13 828 232,00
0,00
0,00
25 956 771,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
0,00
0,00
743 953,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
0,00
743 953,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
0,00
743 953,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
0,00
25 212 818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 508,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 508,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 500,00
37 500,00
0,00
37 500,00
37 500,00
0,00
30 000,00
9 615 000,00
9 615 000,00
0,00
9 615 000,00
9 615 000,00
0,00
20 725 000,00
1 417 700,00
1 417 700,00
0,00
1 417 700,00
1 417 700,00
0,00
1 081 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
0,00
1 700 000,00
1 700 000,00
0,00
3 160 310,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
12 770 200,00
12 770 200,00
0,00
0,00
24 996 310,00
70 177 529,18
70 177 529,18
0,00
70 177 529,18
70 177 529,18
0,00
0,00
64 463 060,00
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE
B1
Chap. / art.
(1)
Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information Crédits gérés dans le cadre d’une AE
Pour
information Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote) III = I + II
TOTAL
011
Charges à caractère général (4)
6015
Terrains à aménager
6045
Achats études et prestations de services
605
Achats de matériel, équip. et travaux
608
Frais sur terrains en cours aménagement
012
Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)
014
Atténuations de produits
016
APA
017
RSA / Régularisations de RMI
65
Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)
65822
Reversement excédent budgets annexes
6586
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion des services 66
Charges financières
66111
Intérêts réglés à l'échéance
67
Charges exceptionnelles (4)
68
Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)
022
Dépenses imprévues (dans le cadre d’une AE)
Total des charges financières et exceptionnelles Total des dépenses réelles
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 36
56 349 297,18
56 349 297,18
56 349 297,18
56 349 297,18
38 506 289,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
743 953,00
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
2 904 486,00
51 941 576,00
51 941 576,00
51 941 576,00
51 941 576,00
34 857 850,00
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
55 291 265,18
37 762 336,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Chap. / art.
(1)
Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information Crédits gérés dans le cadre d’une AE
Pour
information Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote) III = I + II
023
Virement à la section d'investissement
042
Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)
7133
Variat° en-cours de production biens
71355
Variat° stocks terrains aménagés
043
Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)
Total des dépenses d’ordre
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)
Montant des ICNE de l’exercice
0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1
0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant. (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement. (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (
DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent. (10) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 37
III – VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE
B2
Chap / art. (1)
Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles
Vote de l'assemblée
II
Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL
64 463 060,00
0,00
70 177 529,18
70 177 529,18
70 177 529,18
013
Atténuations de charges (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
016
APA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
017
RSA / Régularisations de RMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7015
Ventes de terrains aménagés
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes (sauf 731)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
731
Impôts locaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes de gestion des services
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)
63 419 107,00
69 119 497,18
69 119 497,18
69 119 497,18
7133
Variat° en-cours de production biens
60 514 621,00
65 769 808,00
65 769 808,00
65 769 808,00
71355
Variat° stocks terrains aménagés
2 904 486,00
3 349 689,18
3 349 689,18
3 349 689,18
043
Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)
743 953,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
796
Transferts charges financières
743 953,00
1 058 032,00
1 058 032,00
1 058 032,00
Total des recettes d’ordre
64 163 060,00
70 177 529,18
70 177 529,18
70 177 529,18
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73211) (8)
Montant brut
0,00
Compensation
0,00
Montant net
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)
Montant des ICNE de l’exercice
0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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Montant des ICNE de l’exercice N-1
0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1
0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (
RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe. (9) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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0,00
0,00
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
A1
Chapitre nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors 01 et Gestion
des fonds européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign., formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc., jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action sociale (hors
RSA)
4-4 RSA
DEPENSES
10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
45
Opérations pour compte de tiers
RECETTES
024
Produits des cessions d'immobilisations
10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
45
Opérations pour compte de tiers
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
16 295 430,00
0,00
0,00
0,00
16 295 430,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
16 295 430,00
0,00
0,00
0,00
16 295 430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
2 467 198,00
0,00
0,00
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2 467 198,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 467 198,00
0,00
0,00
0,00
2 467 198,00
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)
A1
Chapitre nature
Libellé
5
Aménagement des territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve
TOTAL
DEPENSES
10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
45
Opérations pour compte de tiers
RECETTES
024
Produits des cessions d'immobilisations
10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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0,00 0,00
Chapitre nature
Libellé
5
Aménagement des territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve
TOTAL
45
Opérations pour compte de tiers
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 42
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat
Article / compte nature (1)
Libellé
50
Services communs
51
Aménagement et services urbains
510
Services communs
511
Espaces verts
urbains
512
Eclairage public
513
Art public
514
Electrification
515
Opérations
d'aménagement
518
Autres actions
d'aménagement urbain
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 467 198,00
0,00
163
Emprunts obligataires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 002,00
0,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 967 196,00
0,00
RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 295 430,00
0,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 295 430,00
0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)
Article / compte nature (1)
Libellé
52
Politique de la ville
53
Agglomérations et villes moyennes
54
Espace rural et autres
espaces de dév.
55
Habitat (Logement)
551
Parc privé de la
collectivité
552
Aide au secteur locatif
553
Aide à l'accession à la
propriété
554
Aire d'accueil des gens
du voyage
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
Emprunts obligataires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 44
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)
Article / compte nature (1)
Libellé
56
Actions en faveur du
littoral
57
Techno. de l'information
et de la comm.
58
Autres actions
59
Sécurité
TOTAL DU CHAPITRE
581
Réserves Foncières
588Autres
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 467 198,00
163
Emprunts obligataires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 002,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 967 196,00
RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 295 430,00
164
Emprunts établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 295 430,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE
A2
Chapitre nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors 01 et Gestion
des fonds européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign., formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc., jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation
de RMI)
4-3 APA
DEPENSES
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel et frais assimilés
014
Atténuations de produits
65
Autres charges de gestion courante
6586
Frais fonctionnement des groupes d'élus
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
68
Dotations aux provisions, dépréciations
RECETTES
013
Atténuations de charges
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
73
Impôts et taxes
731
Impôts locaux
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
78
Reprises amort., dépréciations, prov.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 46
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 058 032,00
0,00
0,00
0,00
1 058 032,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 770 200,00
0,00
0,00
0,00
12 770 200,00
0,00
13 828 232,00
0,00
0,00
0,00
13 828 232,00
0,00
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)
A2
Chapitre nature
Libellé
4-4 RSA /
Régularisation de
RMI
5
Aménagement des territoires et
habitat
6
Action
économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en
réserve
TOTAL
DEPENSES
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel et frais assimilés
014
Atténuations de produits
65
Autres charges de gestion courante
6586
Frais fonctionnement des groupes d'élus
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
68
Dotations aux provisions, dépréciations
RECETTES
013
Atténuations de charges
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
73
Impôts et taxes
731
Impôts locaux
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
78
Reprises amort., dépréciations, prov.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 47
IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat
Article / compte nature (1)
Libellé
50
Services communs
51
Aménagement et services urbains
510
Services communs
511
Espaces verts
urbains
512
Eclairage public
513
Art public
514
Electrification
515
Opérations
d'aménagement
518
Autres actions d'aménagement
urbain
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 828 232,00
0,00
601
Achats stockés - Matières premières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
0,00
604
Achats d'études, prestations de services
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 417 700,00
0,00
605
Achats de matériel, équip. et travaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 615 000,00
0,00
608
Frais sur terrains en cours aménagement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 500,00
0,00
661
Charges d'intérêts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 058 032,00
0,00
RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)
Article / compte nature (1)
Libellé
52
Politique de la ville
53
Agglomérations et villes moyennes
54
Espace rural et autres
espaces de dév.
55
Habitat (Logement)
551
Parc privé de la
collectivité
552
Aide au secteur
locatif
553
Aide à l'accession à la
propriété
554
Aire d'accueil des gens du voyage
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601
Achats stockés - Matières premières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604
Achats d'études, prestations de services
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605
Achats de matériel, équip. et travaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608
Frais sur terrains en cours aménagement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
661
Charges d'intérêts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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IV – ANNEXES
IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)
Article / compte nature (1)
Libellé
56
Actions en faveur du
littoral
57
Techno. de l'information
et de la comm.
58
Autres actions
59
Sécurité
TOTAL DU CHAPITRE
581
Réserves Foncières
588Autres
DEPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 828 232,00
601
Achats stockés - Matières premières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
604
Achats d'études, prestations de services
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 417 700,00
605
Achats de matériel, équip. et travaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 615 000,00
608
Frais sur terrains en cours aménagement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 500,00
661
Charges d'intérêts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 058 032,00
RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
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0,00 0,00 0,00
17 000 000,00 10 000 000,00
593 206,61 973 166,02
28 566 372,63 28 566 372,63 6 000 000,00 7 014 867,97 3 460 000,00 7 000 000,00 23 474 867,97
IV – ANNEXES
IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du premier rembour- sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des rembour- sements
(6)
Profil d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour- sement anticipé
O/N
Caté- gorie d’em- prunt (8)
Niveau de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 2005-008
BNP PARIBAS FORTIS
13/12/2005
13/12/2005
13/12/2006
V
(Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M) + 0.05
2,820
2,860
A
C
O
A-1
2012-005
HSBC Obligataire
27/09/2012
08/11/2012
08/11/2027
F
Taux fixe à 3.875 %
3,880
3,880
X
F
N
A-1
2013-005
EMISSION OBLIGATAIRE
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2033
F
Taux fixe à 3.8 %
3,800
3,800
X
F
O
A-1
2014-001
EMISSION OBLIGATAIRE
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2034
F
Taux fixe à 3.45 %
3,450
3,450
X
F
O
A-1
164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total) 1641 Emprunts en euros (total) 2005-015
SFIL CAFFIL
22/12/2005
22/12/2005
01/12/2006
F
Taux fixe à 3.49 %
3,490
3,490
A
C
O
A-1
2006-004
CAISSE D'EPARGNE
25/10/2004
25/10/2004
25/01/2005
V
(Euribor 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35
2,500
2,560
T
P
O
A-1
2015-010
Agence France Locale
11/12/2015
15/12/2015
21/03/2016
V
Euribor 03 M + 1.01
1,010
1,030
T
C
O
A-1
Estimation contrats 2016
Estimation contrats 2016
15/12/2016
15/12/2016
15/12/2017
F
Taux fixe à 2.00 %
2,000
2,000
A
C
O
A-1
1643 Emprunts en devises (total) 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 51
52 041 240,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du premier rembour- sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des rembour- sements
(6)
Profil d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour- sement anticipé
O/N
Caté- gorie d’em- prunt (8)
Niveau de taux
(5)
Taux
actuariel
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (total) 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) 1675 Dettes pour METP et PPP (total) 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) 1678 Autres emprunts et dettes (total) 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 1681 Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (total) 1687 Autres dettes (total) Total général (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). (5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour
, X pour autres à préciser.
in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000 000,00
0,00
9 333 333,32
0,00
59 057,28
0,00
432 482,97
0,00
26 824 873,57
0,00
26 824 873,57
0,00
6 000 000,00
0,00
7 014 867,97
0,00
3 460 000,00
0,00
4 500 000,00
0,00
20 974 867,97
0,00
IV – ANNEXES
IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N(10)
Montant couvert
Catégorie d’emprunt
après
couverture éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt
Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice
Type de taux (12)
Index (13)
Niveau de taux d'intérêt à la date de vote
du
budget (14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus (le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total)
500 000,00
609 921,23
0,00
0,00
2005-008
N
A-1
8,96
V
(Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M) + 0.05
0,000
500 000,00
2 281,25
0,00
0,00
2012-005
N
A-1
10,85
F
Taux fixe à 3.875 %
3,880
0,00
134 075,00
0,00
0,00
2013-005
N
A-1
16,72
F
Taux fixe à 3.8 %
3,800
0,00
266 564,98
0,00
0,00
2014-001
N
A-1
17,39
F
Taux fixe à 3.45 %
3,450
0,00
207 000,00
0,00
0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total)
1 967 193,57
448 107,70
0,00
0,00
1641 Emprunts en euros (total)
1 967 193,57
448 107,70
0,00
0,00
2005-015
N
A-1
3,92
F
Taux fixe à 3.49 %
3,490
108 136,61
15 093,66
0,00
0,00
2006-004
N
A-1
0,32
V
(Euribor 03 M-Floor -0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07
0,000
59 057,28
5,19
0,00
0,00
2015-010
N
A-1
13,97
V
Euribor 03 M + 1.01
1,030
666 666,68
93 008,85
0,00
0,00
Estimation contrats 2016
N
A-1
15,00
F
Taux fixe à 2.00 %
2,000
1 133 333,00
340 000,00
0,00
0,00
1643 Emprunts en devises (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00
0,00
0,00
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
0,00
0,00
0,00
0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Opérations d'aménagement CT1 - BP - 2017
Page 53
47 799 741,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N(10)
Montant couvert
Catégorie d’emprunt
après
couverture éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt
Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice
Type de taux (12)
Index (13)
Niveau de taux d'intérêt à la date de vote
du
budget (14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus (le cas échéant)
(16)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1681 Autres emprunts (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
1687 Autres dettes (total)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total général
2 467 193,57
1 058 028,93
0,00
0,00
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement. (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ». (11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture. (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES
IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS
B1.4
B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et écarts d’indices dont l’un est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (
) ou encadré
cap
(
)
tunnel
Nombre de produits
8
0
0
0
0
% de l’encours
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant en euros
47 799 741,54
0,00
0,00
0,00
0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de produits
0
0
0
0
0
% de l’encours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant en euros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(C) Option d’échange (
)
swaption
Nombre de produits
0
0
0
0
0
% de l’encours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant en euros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de produits
0
0
0
0
0
% de l’encours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant en euros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de produits
0
0
0
0
0
% de l’encours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant en euros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de produits
0
% de l’encours
0,00
Montant en euros
0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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Page 55
IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES C1.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B 2 467 198,00 I 2 467 198,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 2 467 198,00 2 467 198,00
1631 Emprunts obligataires 500 002,00 500 002,00
1641 Emprunts en euros 1 967 196,00 1 967 196,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3) (4)
Solde d’exécution
D001 (3) (4)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 2 467 198,00 0,00 0,00 2 467 198,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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Page 56
IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES C1.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 0,00 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10224 Versements pour dépassement PLD 0,00 0,00
10225 Participations si dépassement du COS 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement (3) 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (4) 0,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
29… Dépréciations des immobilisations
39… Dépréciation des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
49… Dépréciation des comptes de tiers
59… Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (5) (6)
Solde d’exécution
R001 (5) (6)
Affectation
R1068 (5)
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 2 467 198,00
Ressources propres disponibles IV 0,00
Solde V = IV – II (7) -2 467 198,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
afférentes.
(5) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(6) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
(7) Indiquer le signe algébrique.
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V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),
A , le
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2).
.
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
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REPUBLIQUE FRAN AISE
! "#$%
20005480700058
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
%#
POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Budget primitif
BUDGET : Ports de Plaisance CT1 (2)
ANNEE 2017
! " " " #
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 2
Sommaire
" 3
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
$%$ " " %& 9
$ %$ " " %' 10
III - Vote du budget
(%) * # %& 12
( %) * # %& 14
$%) * %& 16
$ %) * %& 18
$ %+ * ! %& , 20
IV - Annexes
Sans Objet
( %- %' 26
Sans Objet
(%- %./ " * 30
Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
( % , 31
( %- 32
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
(%-! 0 %& 33
( %-! 0 %' 34
Sans Objet
Sans Objet
! ! Sans Objet
! ! Sans Objet
" #$ ! Sans Objet
% Sans Objet
B - Engagements hors bilan
& $ $ Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
$ %) " 36
&' ( Sans Objet
& ( Sans Objet
&" $$ Sans Objet
&% $$ ) Sans Objet
$ %- " 37
& $$ !! Sans Objet
C1.1 - Etat du personnel 38
* ( # + $ Sans Objet
* , $ - $$ ! Sans Objet
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&%( 1 " 40
" ! " , 2 " 333, / 4 " !
4 4 # 4 5 %67. 4 # !4
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833, 58 % 67. 589%7. 2
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 3
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MODALITES DE VOTE DU BUDGET
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- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 4
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EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION
-%.*(# #(
RECETTES DE LASECTION
-%.*(# #(
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 11 601 962,00 11 601 962,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
*-%.%$#% $%% % /0 0,00 0,00
$%"+* -%.*(# #(
REPORTE (2)
/ 1 0
0,00
/ 0
0,00
= = =
( * % * "%#( -%.*(# #(
(3) 11 601 962,00 11 601 962,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
-# ,%"#""%%
RECETTES DE LASECTION
-# ,%"#""%%
V
O
T
E
$% #" -# ,%"#""%% /0 ,(%"
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)
3 908 511,00 3 908 511,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
*-%.%$#% $%% % /0 0,00 0,00
"(* % -%.%+#( % *
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(2)
/ 2 10
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
-# ,%"#""%% /30 3 908 511,00 3 908 511,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 15 510 473,00 15 510 473,00
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# 4 " # 1 #
( ! 4 # 0
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 5
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%% "%" -%.*(# #(
Chap. * 5 !! budget
/0
$ 6
/0
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
011 , " 2 0 " 3 987 861,59 0,00 4 494 157,00 4 494 157,00 4 494 157,00
012 , " 4 183 665,00 0,00 4 044 570,00 4 044 570,00 4 044 570,00
014 ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 81 700,00 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
2 8 253 226,59 0,00 8 788 727,00 8 788 727,00 8 788 727,00
66 , " 0 400 907,41 0,00 487 289,31 487 289,31 487 289,31
67 Charges exceptionnelles 327 700,00 0,00 301 000,00 301 000,00 301 000,00
68 & # @ 0,00 0,00 0,00 0,00
69 H 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 & 0,00 0,00 0,00 0,00
- 8 981 834,00 0,00 9 577 016,31 9 577 016,31 9 577 016,31
023 0,00 250 154,69 250 154,69 250 154,69
042 1 804 205,00 1 774 791,00 1 774 791,00 1 774 791,00
043 0,00 0,00 0,00 0,00
1 804 205,00 2 024 945,69 2 024 945,69 2 024 945,69
TOTAL 10 786 039,00 0,00 11 601 962,00 11 601 962,00 11 601 962,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
( * %" %% "%" -%.*(# #( ++*%%" 11 601 962,00
$%%%" -%.*(# #(
Chap. * 5 !! budget
/0
$ 6
/0
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
013 ( , " 47 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 B ! 7 118 853,00 0,00 7 192 153,00 7 192 153,00 7 192 153,00
73 ; 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 2 350 000,00 0,00 2 398 604,00 2 398 604,00 2 398 604,00
Total des recettes de gestion des services 9 516 753,00 0,00 9 590 757,00 9 590 757,00 9 590 757,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 344 278,00 0,00 525 000,00 525 000,00 525 000,00
78 ' 0,00 1 132 000,00 1 132 000,00 1 132 000,00
- 9 861 031,00 0,00 11 247 757,00 11 247 757,00 11 247 757,00
042 925 008,00 354 205,00 354 205,00 354 205,00
043 0,00 0,00 0,00 0,00
925 008,00 354 205,00 354 205,00 354 205,00
TOTAL 10 786 039,00 0,00 11 601 962,00 11 601 962,00 11 601 962,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
( * %" $%%%" -%.*(# #( ++*%%" 11 601 962,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
7) )7 + $('# % * "%#(
-# ,%"#""%% /80
1 670 740,69
4" " !
2 4 #
2
# "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 6
4 # 0
5 4 " !
) " ! " %" ! # I ,
0 # #
8 , 4 #
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
J) 4 + = 4 + = . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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## & $%"% #( )% %$ *% + + )% II "%#( -# ,%"#""%% & 4 #$%" A3
%% "%" -# ,%"#""%%
Chap. * 5 !! budget
/0
$ 6
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
20 Immobilisations incorporelles 44 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 494 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 3 272 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 4 ! 0,00 0,00 2 342 120,00 2 342 120,00 2 342 120,00
-9 ! 3 811 862,00 0,00 2 342 120,00 2 342 120,00 2 342 120,00
10 & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - 842 890,00 0,00 1 176 223,00 1 176 223,00 1 176 223,00
18 @$( " 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ; @ , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 & 0,00 0,00 0,00 0,00
1 : 842 890,00 0,00 1 176 223,00 1 176 223,00 1 176 223,00
;<= ! />0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- ! 4 654 752,00 0,00 3 518 343,00 3 518 343,00 3 518 343,00
040 925 008,00 354 205,00 354 205,00 354 205,00
041 235 000,00 35 963,00 35 963,00 35 963,00
1 160 008,00 390 168,00 390 168,00 390 168,00
TOTAL 5 814 760,00 0,00 3 908 511,00 3 908 511,00 3 908 511,00
+
"(* % -%.%+#( %) #' $%($% (1) OU ANTICIPE 0,00
=
( * %" %% "%" -# ,%"#""%% ++*%%" 3 908 511,00
$%%%" -# ,%"#""%%
Chap. * 5 !! budget
/0
$ 6
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
13 Subventions d'investissement 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - , 68 2 775 555,00 0,00 1 847 602,31 1 847 602,31 1 847 602,31
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-9 ! 3 775 555,00 0,00 1 847 602,31 1 847 602,31 1 847 602,31
10 & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 ' 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 & H K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 @$( " 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ; @ , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
;<= !
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- ! 3 775 555,00 0,00 1 847 602,31 1 847 602,31 1 847 602,31
021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00 250 154,69 250 154,69 250 154,69
040 1 804 205,00 1 774 791,00 1 774 791,00 1 774 791,00
041 235 000,00 35 963,00 35 963,00 35 963,00
2 039 205,00 2 060 908,69 2 060 908,69 2 060 908,69
TOTAL 5 814 760,00 0,00 3 908 511,00 3 908 511,00 3 908 511,00
+
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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$ "(* % -%.%+#( ("##' $%($% (2) OU ANTICIPE 0,00
=
( * %" $%%%" -# ,%"#""%% ++*%%" 3 908 511,00
Pour information :
4" " !
2 4 #
2
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
"
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
7) )7 $ * "%#( %
FONCTIONNEMENT (8)
1 670 740,69
4 # 0
5 4 " !
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
8( ! ! " 0 4 !4 !
K 0 ,
6) " ( # B%(9
95 364 , , 3
J) 4 + = 4 + = . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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## & $%"% #( )% %$ *% + + )% II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
& %% "%" / 5 2 ? 6 0
EXPLOITATION ( /0 ( - /0 TOTAL
011 , " 2 0 " 4 494 157,00 4 494 157,00
012 , " 4 044 570,00 4 044 570,00
014 ( 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 250 000,00 250 000,00
66 , " 0 487 289,31 0,00 487 289,31
67 Charges exceptionnelles 301 000,00 0,00 301 000,00
68 & ( @ 0,00 1 774 791,00 1 774 791,00
69 H 0,00 0,00
71 0,00 0,00
022 & 0,00 0,00
023 250 154,69 250 154,69
- & 9 577 016,31 2 024 945,69 11 601 962,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
( * %" %% "%" -%.*(# #( ++*%%" 11 601 962,00
INVESTISSEMENT ( /0 ( - /0 TOTAL
10 & 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 354 205,00 354 205,00
14 ! " 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 - 6JJ
" 1 176 223,00 0,00 1 176 223,00
18 @$( " 0,00 0,00
. 4 ! 2 342 120,00 2 342 120,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 K 6 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 35 963,00 35 963,00
26 ; , 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 # $ 0,00 0,00
39 # % 0,00 0,00
8D + 9 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
D Stocks 0,00 0,00 0,00
020 & 0,00 0,00
- ! & 3 518 343,00 390 168,00 3 908 511,00
+
"(* % -%.%+#( %) #' $%($% OU ANTICIPE 0,00
=
( * %" %% "%" -# ,%"#""%% ++*%%" 3 908 511,00
L , , " 4 %"
B 4
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
, 4 #
8) " ! " "
6M , > 4 ! ?
9) " ( # B(9
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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## & $%"% #( )% %$ *% + + )% II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
& $%%%" / 5 2 ? 6 0
EXPLOITATION ( /0 ( - (2) TOTAL
013 ( , " 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 B ! 7 192 153,00 7 192 153,00
71 0,00 0,00
72 $ 0,00 0,00
73 ; 6 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 2 398 604,00 2 398 604,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 525 000,00 354 205,00 879 205,00
78 ' @ 1 132 000,00 0,00 1 132 000,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
$ - & 11 247 757,00 354 205,00 11 601 962,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
( * %" $%%%" -%.*(# #( ++*%%" 11 601 962,00
INVESTISSEMENT ( /0 ( - (2) TOTAL
10 & 36 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 ! " 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 - 6JJ
" 1 847 602,31 0,00 1 847 602,31
18 @$( " 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 K 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 35 963,00 35 963,00
26 ; , 0,00 0,00 0,00
27 ( 0 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 1 774 791,00 1 774 791,00
29 # $ 0,00 0,00
39 # % 0,00 0,00
8D + 8 0,00 0,00 0,00
481 &' ( 0,00 0,00
D Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 250 154,69 250 154,69
$ - ! & 1 847 602,31 2 060 908,69 3 908 511,00
+
$ "(* % -%.%+#( ("##' $%($% OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
( * %" $%%%" -# ,%"#""%% ++*%%" 3 908 511,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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L , , " 4 %"
B 4
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
) " ! " "
8) " ( # B(9
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### & ,(% + + )% III
"%#( -%.*(# #( & % #* %" %% "%" A1
Chap /
art (1)
* 5 /0 !!
5 2 /0
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 @2 6 : 2 /<0 />0 3 987 861,59 4 494 157,00 4 494 157,00
6061 A I " 340 000,00 381 300,00 381 300,00
6063 A ! 22 340,00 24 300,00 24 300,00
6064 Fournitures administratives 12 300,00 12 900,00 12 900,00
6066 Carburants 368 000,00 240 000,00 240 000,00
6068 ( 0 28 600,00 105 650,00 105 650,00
611 )% " 1 700,00 1 200,00 1 200,00
6132 5 0 98 800,00 100 000,00 100 000,00
6135 5 0 12 800,00 14 000,00 14 000,00
614 , " 11 400,00 20 000,00 20 000,00
61521 - N 82 000,00 70 000,00 70 000,00
61523 - # 180 000,00 194 000,00 194 000,00
61528 - 508 554,00 786 500,00 786 500,00
61551 - 80 700,00 94 000,00 94 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 231 840,00 285 800,00 285 800,00
6156 Maintenance 70 000,00 106 000,00 106 000,00
6168 Autres 28 500,00 29 100,00 29 100,00
617 Etudes et recherches 120 000,00 150 000,00 150 000,00
618 Divers 25 000,00 26 630,00 26 630,00
6228 Divers 58 800,00 29 000,00 29 000,00
6231 Annonces et insertions 26 000,00 10 000,00 10 000,00
6236 " 7 200,00 3 500,00 3 500,00
6248 Divers 5 200,00 5 000,00 5 000,00
6251 B/" 1 000,00 4 450,00 4 450,00
6256 Missions 3 800,00 400,00 400,00
6257 ' 400,00 400,00 400,00
6261 Frais d'affranchissement 5 720,00 6 020,00 6 020,00
627 ) 10 500,00 15 000,00 15 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 26 100,00 30 000,00 30 000,00
6282 Frais de gardiennage 53 405,00 30 000,00 30 000,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 104 900,00 112 000,00 112 000,00
6287 Remboursements de frais 140 937,00 158 507,00 158 507,00
635111 @A0 - 217 965,59 218 000,00 218 000,00
635112 @B (< - 68 000,00 68 000,00 68 000,00
63512 .# 0 1 030 000,00 1 154 000,00 1 154 000,00
63513 ( H # 1 500,00 3 500,00 3 500,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 700,00 1 000,00 1 000,00
6358 Autres droits 3 200,00 4 000,00 4 000,00
012 @2 A 1 ! 4 183 665,00 4 044 570,00 4 044 570,00
6215 ; 5 , 524 836,00 404 819,00 404 819,00
6331 Versement de transport 36 680,00 37 680,00 37 680,00
6332 AC(5 9 165,00 9 430,00 9 430,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 18 340,00 16 960,00 16 960,00
6411 Salaires, appointements, commissions 1 905 448,00 1 904 231,00 1 904 231,00
6413 Primes et gratifications 659 668,00 593 390,00 593 390,00
6415 ) 16 946,00 10 120,00 10 120,00
6451 2 *:'))(A 369 672,00 362 770,00 362 770,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 461 104,00 520 640,00 520 640,00
6472 B # * 25 135,00 25 510,00 25 510,00
6475 , 9 567,00 9 710,00 9 710,00
6478 Autres charges sociales diverses 13 273,00 13 470,00 13 470,00
648 Autres charges de personnel 133 831,00 135 840,00 135 840,00
014 / 0 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 81 700,00 250 000,00 250 000,00
658 Charges diverses de gestion courante 81 700,00 250 000,00 250 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
8 253 226,59 8 788 727,00 8 788 727,00
66 @2 1 : /50 /80 400 907,41 487 289,31 487 289,31
66111 1 " 2 * , 407 300,00 490 220,00 490 220,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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Chap /
art (1)
* 5 /0 !!
5 2 /0
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
66112 1 %' , C- -6 392,59 -2 930,69 -2 930,69
67 Charges exceptionnelles (c) 327 700,00 301 000,00 301 000,00
6711 1 E , 5 000,00 8 000,00 8 000,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 58 200,00 162 000,00 162 000,00
673 . # 29 700,00 45 000,00 45 000,00
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 67 500,00 36 000,00 36 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 167 300,00 50 000,00 50 000,00
68 B /0 /C0 0,00 0,00 0,00
69 #!D 51 ! /0 / 0 0,00 0,00 0,00
022 ! /10 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
8 981 834,00 9 577 016,31 9 577 016,31
023 0,00 250 154,69 250 154,69
042 1 804 205,00 1 774 791,00 1 774 791,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 1 804 205,00 1 774 791,00 1 774 791,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
!" ""!#!
1 804 205,00 2 024 945,69 2 024 945,69
043 $ 0,00 0,00 0,00
%& !" !'! "!" ( (! 1 804 205,00 2 024 945,69 2 024 945,69
( * %" %% "%" -%.*(# #( % *-%.%$#%
/E -0
10 786 039,00 11 601 962,00 11 601 962,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
( * %" %% "%" -%.*(# #( ++*%%" 11 601 962,00
# % ! >> /80
C- 4 # 136 844,00
% C- 4 # C% 139 774,69
F& C-C= C-C% -2 930,69
& , " ! 4
M 2
5 4 " !
85 6 , 3
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
J) C- 4 # 4 # C% 66 "
(9) ) " ! " %" ! # I ,
0 # #
3 , 4 #
, 4 DE 042 = RI 040.
5 6J8 " , 3 " ! " "
4 # 0
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### & ,(% + + )% III
"%#( -%.*(# #( & % #* %" $%%%" A2
Chap /
art(1)
* 5 /0 !!
budget
/0
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 @2 /<0 47 900,00 0,00 0,00
64198 Autres remboursements 47 900,00 0,00 0,00
70 , 15 9 A 7 118 853,00 7 192 153,00 7 192 153,00
701 B 412 500,00 266 800,00 266 800,00
706 Prestations de services 8 500,00 8 500,00 8 500,00
707 Ventes de marchandises 1 400,00 1 400,00 1 400,00
7083 Locations diverses 3 109 450,00 3 249 450,00 3 249 450,00
7085 ; 3 444 753,00 3 523 753,00 3 523 753,00
7088 ( # 142 250,00 142 250,00 142 250,00
73 1 />0 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 2 350 000,00 2 398 604,00 2 398 604,00
751 Redevances pour licences, logiciels, ... 415 000,00 415 000,00 415 000,00
757 Redevances des fermiers, concession.. 1 673 000,00 1 673 000,00 1 673 000,00
758 Produits divers de gestion courante 262 000,00 310 604,00 310 604,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
9 516 753,00 9 590 757,00 9 590 757,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 344 278,00 525 000,00 525 000,00
7714 ' 0,00 1 000,00 1 000,00
7718 ( # @" 100 000,00 100 000,00 100 000,00
774 Subventions exceptionnelles 244 278,00 424 000,00 424 000,00
78 $ /0 / 0 0,00 1 132 000,00 1 132 000,00
7815 ' , " * # @ 0,00 1 132 000,00 1 132 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
9 861 031,00 11 247 757,00 11 247 757,00
042 (8) (9) 925 008,00 354 205,00 354 205,00
777 )% $ 254 205,00 354 205,00 354 205,00
7815 ! ' ( 670 803,00 0,00 0,00
043 $ (8) 0,00 0,00 0,00
%& !"(!)!!" ( (! 925 008,00 354 205,00 354 205,00
( * %" $%%%" -%.*(# #(
% *-%.%$#%
/E -0
10 786 039,00 11 601 962,00 11 601 962,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
( * %" $%%%" -%.*(# #( ++*%%" 11 601 962,00
# % ! >
C- 4 # 0,00
% C- 4 # C% 0,00
F& C-C= C-C% 0,00
& , " ! "
M 2
5 4 !
85 6 4 #
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)) " ! " %" ! # I ,
0 # #
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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J , 4 RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
5 9J8 " , 3 " ! " "
3 4 # 0
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### & ,(% + + )% III
"%#( -# ,%"#""%% & % #* %" %% "%" B1
Chap / art (1) * 5 /0 !! 5 2
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 #!!5 /@ 0 44 820,00 0,00 0,00
2051 44 820,00 0,00 0,00
21 #!!5 /@ 0 494 288,00 0,00 0,00
2153 2 0 ! 15 000,00 0,00 0,00
2154 25 000,00 0,00 0,00
2181 @" " 374 288,00 0,00 0,00
2182 80 000,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 /@ 0 0,00 0,00 0,00
23 #!!5 /@ 0 3 272 754,00 0,00 0,00
2312 Terrains 1 757 365,00 0,00 0,00
2313 Constructions 229 742,00 0,00 0,00
2315 @ " , 1 285 647,00 0,00 0,00
2009112200 ( -9 ! B C /<0 0,00 32 000,00 32 000,00
2013111000 ( -9 ! B 3 /<0 0,00 75 000,00 75 000,00
2013111100 ( -9 ! B 3 /<0 0,00 20 000,00 20 000,00
2013111700 ( -9 ! B 3 /<0 0,00 2 155 300,00 2 155 300,00
2015111200 ( -9 ! B < /<0 0,00 49 820,00 49 820,00
2017104900 ( -9 ! B ;C /<0 0,00 10 000,00 10 000,00
-9 ! 3 811 862,00 2 342 120,00 2 342 120,00
10 A 1 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 %! ! 842 890,00 1 176 223,00 1 176 223,00
16311 Emprunt obligataire remboursable in fine 361 036,00 361 036,00 361 036,00
1641 Emprunts en euros 481 854,00 815 187,00 815 187,00
18 ! G 11B / A2 0 0,00 0,00 0,00
26 B @ 0,00 0,00 0,00
27 !!5 1 : 0,00 0,00 0,00
020 ! 0,00 0,00 0,00
1 : 842 890,00 1 176 223,00 1 176 223,00
- ! 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 4 654 752,00 3 518 343,00 3 518 343,00
040 * + 925 008,00 354 205,00 354 205,00
( $$ $ 925 008,00 354 205,00 354 205,00
13911 *$ + , 35 489,00 35 489,00 35 489,00
13912 *$ + ! 20 316,00 20 316,00 20 316,00
13913 *$ + # 12 199,00 12 199,00 12 199,00
13915 *$ + - 98 500,00 198 500,00 198 500,00
13918 . $ + 87 701,00 87 701,00 87 701,00
15722 Provisions pour gros entretien 670 803,00 0,00 0,00
),- 0,00 0,00 0,00
041 . 235 000,00 35 963,00 35 963,00
2313 Constructions 40 000,00 0,00 0,00
2315 / " ' 195 000,00 35 963,00 35 963,00
%& !'! "!" ( (! 1 160 008,00 390 168,00 390 168,00
( * %" %% "%" -# ,%"#""%% % *-%.%$#%
/E -0
5 814 760,00 3 908 511,00 3 908 511,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
"(* % -%.%+#( %) #' $%($% (+ ##% / 0 0,00
=
( * %" %% "%" -# ,%"#""%% ++*%%" 3 908 511,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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& , " ! "
M 2
5 4 " !
8B $ 4 !
6B # B(9
9 , 4 DI 040 = RE 042.
J5 8D " , 3 " ! " "
, 4 DI 041 = RI 041.
3 4 # 0
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### & ,(% + + )% III
"%#( -# ,%"#""%% & % #* %" $%%%" B2
Chap / art (1) * 5 /0 !! 5 2
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 1 000 000,00 0,00 0,00
1315 ) ! 7 1 000 000,00 0,00 0,00
16 %! ! /@ ><0 2 775 555,00 1 847 602,31 1 847 602,31
1641 Emprunts en euros 2 775 555,00 1 847 602,31 1 847 602,31
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
-9 ! 3 775 555,00 1 847 602,31 1 847 602,31
10 A 1 0,00 0,00 0,00
165 D ! F 0,00 0,00 0,00
18 ! G 11B / A2 0 0,00 0,00 0,00
26 B @ 0,00 0,00 0,00
27 !!5 1 : 0,00 0,00 0,00
1 : 0,00 0,00 0,00
- ! 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 3 775 555,00 1 847 602,31 1 847 602,31
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 250 154,69 250 154,69
040 / * 1 804 205,00 1 774 791,00 1 774 791,00
28031 0 26 909,00 26 909,00 26 909,00
28033 Frais d'insertion 10 979,00 10 529,00 10 529,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 23 144,00 25 614,00 25 614,00
28121 . 1 486 335,00 483 636,00 483 636,00
28125 . 1 $2 20 452,00 19 639,00 19 639,00
28128 . . 25 106,00 28 213,00 28 213,00
28131 32 58 627,00 56 468,00 56 468,00
28135 / " " 347 393,00 346 985,00 346 985,00
28138 Autres constructions 25 798,00 28 036,00 28 036,00
28151 / ( 42 099,00 42 099,00 42 099,00
28153 / 4 + 405 737,00 355 218,00 355 218,00
28154 5 80 515,00 81 095,00 81 095,00
28155 Outillage industriel 17 507,00 17 007,00 17 007,00
28157 . 61 876,00 62 366,00 62 366,00
28181 / " 52 211,00 73 329,00 73 329,00
28182 5 51 999,00 50 786,00 50 786,00
28183 5 $ + 20 958,00 21 296,00 21 296,00
28184 Mobilier 7 713,00 6 049,00 6 049,00
28188 Autres 38 847,00 39 517,00 39 517,00
%& !"'(!&!!#! "'(! % !&%"!) !0'& % 1 804 205,00 2 024 945,69 2 024 945,69
041 + 235 000,00 35 963,00 35 963,00
2031 0 140 000,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 55 000,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo. incorp. 40 000,00 35 963,00 35 963,00
%&(!)!!" ( (! 2 039 205,00 2 060 908,69 2 060 908,69
( * %" $%%%" -# ,%"#""%% % *-%.%$#%
/E -0
5 814 760,00 3 908 511,00 3 908 511,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
$ "(* % -%.%+#( ("##' $%($% (+ ##% /C 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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Chap / art (1) * 5 /0 !! 5 2
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
=
( * %" $%%%" -# ,%"#""%% ++*%%" 3 908 511,00
& , " ! "
M 2
5 4 " !
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6 , 4 'I 040 = DE 042.
95 8D " , 3 " ! " "
J , 4 &I 041 = RI 041.
4 # 0
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### & ,(% + + )% III
% #* %" 4 #$%" -(%$ #( -%H+#%% B3
(%$ #( -%H+#%% BG C /0
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT
Pour vote
Art.
(2) * 5 /0
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 32 000,00 b 32 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00
2182 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$%%%" / 0
(Pour information)
$ 6 /30 $ -
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 %! ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$%"+* E /?0 & /?50
% 1 ! 1
1 ! 2 1
-32 000,00
+
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( ! 4 # 0
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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% #* %" 4 #$%" -(%$ #( -%H+#%% B3
(%$ #( -%H+#%% BG 3 /0
LIBELLE : EQUIPER EN ENERGIES RENOUV. CAPITAINERIE
Pour vote
Art.
(2) * 5 /0
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 75 000,00 b 75 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00
$%%%" / 0
(Pour information)
$ 6 /30 $ -
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 %! ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$%"+* E /?0 & /?50
% 1 ! 1
1 ! 2 1
-75 000,00
+
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### & ,(% + + )% III
% #* %" 4 #$%" -(%$ #( -%H+#%% B3
(%$ #( -%H+#%% BG 3 /0
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES PORTS
Pour vote
Art.
(2) * 5 /0
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 20 000,00 b 20 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
2182 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$%%%" / 0
(Pour information)
$ 6 /30 $ -
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 %! ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$%"+* E /?0 & /?50
% 1 ! 1
1 ! 2 1
-20 000,00
+
& ! "
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propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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### & ,(% + + )% III
% #* %" 4 #$%" -(%$ #( -%H+#%% B3
(%$ #( -%H+#%% BG 3 /0
LIBELLE : REHABILITATION DES PORTS
Pour vote
Art.
(2) * 5 /0
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 2 155 300,00 b 2 155 300,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00
2031 A * 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 545 000,00 545 000,00 0,00
2128 ( " ( 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00
2153 2 0 ! 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
2154 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00
2157 ( " 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00
2182 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 1 520 300,00 1 520 300,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 445 000,00 445 000,00 0,00
2315 @ " , 0,00 0,00 1 075 300,00 1 075 300,00 0,00
$%%%" / 0
(Pour information)
$ 6 /30 $ -
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 %! ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$%"+* E /?0 & /?50
% 1 ! 1
1 ! 2 1
-2 155 300,00
+
& ! "
( ! 4 # 0
5 ! 4 4 ! , 4< 4 # " & 4 !
propositions nouvelles.
85 ! 4 4 ! # "
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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(%$ #( -%H+#%% BG < /0
LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES PORTS 2015/2019
Pour vote
Art.
(2) * 5 /0
$
!
01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 49 820,00 b 49 820,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 49 820,00 49 820,00 0,00
2051 0,00 0,00 49 820,00 49 820,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$%%%" / 0
(Pour information)
$ 6 /30 $ -
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 %! ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
$%"+* E /?0 & /?50
% 1 ! 1
1 ! 2 1
-49 820,00
+
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propositions nouvelles.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
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LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER ET MATERIEL DIVERS
Pour vote
Art.
(2) * 5 /0
$
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01/01/N
$ 6
N-1 (3)(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 0,00 a 0,00 10 000,00 b 10 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$%%%" / 0
(Pour information)
$ 6 /30 $ -
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 %! ! 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 #!!5 F 11 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
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1 ! 2 1
-10 000,00
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propositions nouvelles.
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IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1,2
.--.. .. - ..._ ..--.. ....... _, .. ..,.......--... _ ...- -- -_ .. - .. _.- ._........... -_ ... _-
Emprunts. d.tta ""orlgln. du contr.t
TIIuxlnltllll PonIbilIN
...... Da" Plirio- cat6- _du Typa" p",", .. (Pour chaque ligne, indiquer le numéro cr6mi_ion ou diciNd_ 0'" Organ'.rne prlteur ou ch'" _da premier "'x ._. d'amor- rwnbour- de contrat) dat.d. Nomln" (2' Indu. (4) Taux "..,.. rembour- d'.m- deftl. signature rembour- d'Inttrlt ..... x .....rnent ......t moblllHtlon actuari" ..mM" pnnd • .-rI..... (3) (5) (7) antlc:lpli (t) (0) ClIN (1)
113 EqJrunts obi........... (T_I) 1678036,01
2012-005 HSBC Obligataire 27/0912012 OB/11f2012 0811112027 1928035,09 F TauxflX8 à 3,880 3,880 X F N A-t
3.875 'Mo
2013-(105 EMISSION OBLIGATAIRE 20l09I2013 2OI09l2013 20/09fl033 2750000,00 F Taux flXll à 3.8 3,800 3,800 X F 0 A-1
" 2014-001 EMISSION OBLIGATAIRE 2210512014 ~O14 22105l2O34 1900000,00 F Taux:flX8 è. 3,450 3,450 X F 0 A-1 3.45%
114 Emprunts AU""" 14203733,73
d'MablI...rn.nt de cridlt (Total)
1641 Emprunta en euroa (total) 14 203 733,73
2007-007 SOCIETE GENERALE 26/1112007 26/1112007 1911212006 1303733,73 V TAM +0.0925 4,290 4,290 A C 0 A-1
2009-006 - SFILCAFFIL 1811212009 01nl112010 0110112011 1000000,00 V TAM +0.84 1,270 1,280 A C 0 A-1
2010-010 CAISSE D'EPARGNE 2510312011 31/1212010 2S10612012 3000000,00 F TIlIJ)( flX8 è. 4,190 4,190 A C 0 A-1
4.19%
2012-001 CAISSE DES DEPOTS ET 10/0112012 30.0412012 011OBf2012 1900000,00 V Euribor03M + 3,230 3,320 T C 0 A-1
CONSIGNATIONS 1.98
201S-<108 CAISSE D'EPARGNE 25f0112016 28/1212015 2S103f2016 2000000,00 V Euribor03M + 1,320 1,350 T C 0 A-1
1.32
Estimation contrats 2016 Estimation contrats 2016 15/1212016 15/1212017 5000000,00 F TauxflX8 i 2,000 2,000 A C 0 A-1
2.00%
1643 Emprunta en deviaes (total) 0,00
16441 Emprunts auortis d'une option 0,00
de tirage sur ligne de trélorerie (total)
111 [)jpOb.t c.utlonn.rn.nb rwçus 0,00
(Total)
117 Emprunts lit detIu usorli. de 0,00
conditions pll'ticulit.... (Total)
1675 Dettes pourMETP et PPP (total) 0,00
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...... Da" (Pour chaque ligne, indiquer le numéro cr6mi_ion ou Organia,.,. prlteur ou chef _ .. de contrat) dat.da
deftl. signature moblllHtlon
(t)
1678 Autres emprunta et dettes (total)
111 Emprunta .. detIu ...imilM
(Total)
1681 Autres emprunta (total)
1682 Bona à moyen tanne négociables
(tota')
1687 Autres datteI (total)
Total D'n......
(1) Si un emprunt donna lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date da la première mobilisation.
(2) Nominal: montant emprunté i. rorigina.
Emprunts.t dda .. l'orlgln. du contr.t
TIIuxlnltllll _ ..
Typa"
pwmi.r .... .IYM.
Nomln" (2' Indu. (4) Ta.. ...mbour- d'Inttrlt ......
• .rn....t (3) (5) actuari"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 781 781,82
Plirio-
diciNd..
"..,.. rembour-
..mM"
(0)
(3) Type de taux d'intérêt.: F : fixe ; V: variable simple; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'eet pas seulement déllni comme la simple addition d'un taux Uluel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex: Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la p6riodicité des remboursements: A : annuella ; M : m_uelle, B : bimestrielle, S : Hmutrielle, T : trimestrielle, X aJIre.
(7) Indiquer C pour amortiuement constant, P pour amortissement progreuif, F pour in fine, X pOU" autl'8l' préciler.
(8) Catégorie d'emprunt. rorigine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la drculaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits ftnanciers offerts 8U)[ coIlectivit68 territoriales).
Page 27
PonIbilIN ca...
.'"", .. 0'" d'amor- rwmbour- d'am-
.....ment ......t .....
(7) anllClIpIi
OIN (1)
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IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
.....- ..._ ............. _ ................... _ ...- -- -_ .... - .. _.- ._--.---.-- _ ... _- -_ ...- Emprunts .. dettes au O1J01/N
Taux d'Inttrtt Annultt dal'lIUrelce
Cattgorta NIYMU
N..... d'emprunt D.... .......
(Pour chaque ligne, indiquer le num'ltI dII Couwrtunl ? "'.. d'Inttrlt .p'" CIIPIbI' rwt.nt dO MI .....du .... Inttrtt. perçus ICNEde OJN Montant COIIYM •• ll.date Charges d'Inttrtt contrat) COUYllrtu.... 01101/N (.. Index (13) C..... (la ça 6c:h..nt) l'exercice ('0) ....
..- (1&) 'ventuella ann"', (1') (11) (12) •• budget (14)
113 Emprunta obIi...i.... (T_I) o. .. 8571035,01 311035,67 244 711,38 D,DO "1!Kt,07
2012-005 N 0,00 ...., 1928035,09 10,85 F Taux rlX8 à 3.8715 3,880 128535,67 74711,36 0,00 10848,50
" 2013-006 N 0,00 ...., 2750000,00 16,72 F Taux rlX8 à 3.a" 3,800 137 500,00 104500,00 0,00 29 202,74
2014-001 N 0,00 ...., 1900 000,00 17,39 F Taux rlX8 à 3.45 3,450 95000,00 65550,00 0,00 39938,83
" 114 Emprunts auprM d·6tablI..ement de o... 11 967 063,67 lUi 111.11 2414&8.11 D,DO 68 853.!U
crielil (Total)
1641 Emprunta en euros (total) 0,00 11 957 063,57 815186,69 245458,19 0,00 56853,93
2007-007 N 0,00 A-' 717053,56 10,97 V TAM +0.0925 0,000 65186,69 679,34 0,00 24,17
2009-()08 - N 0,00 A-' 760 000,00 18,00 V TAM+O.84 0,420 40000,00 4084,32 0,00 3019,02
2010-010 N 0,00 ...., 2250 000,00 14,48 F TaU)(fixeà4.19 4,190 150000,00 94275,00 0,00 45561,95
" 2012-001 N 0,00 A-' 1 330 000,01 10,33 V Euibor03 M + 1,710 126666,67 21494,44 0,00 3225,01
'.96
2015-()08 N 0,00 A-' 1 900 000,00 18,98 V Euibor03 M + 1,350 100000,00 24925,09 0,00 396,00
'.32
Estimation contrats 2016 N 0,00 ...., 5 000 000,00 15,00 F TaU)( fIXe il 2.00 2,000 333333,33 100000,00 0,00 4627,78
" 1643 Emprunta en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts euortis d'une option de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
111 D6peb at c.utlonnernants repla o... D,DO o... D," D,DO D,"
IT""")
187 Emprunta st detlM auortla de o... D,DO o... D," D,DO D,"
conditions partlcullt,... (Total)
1675 Dettes pourMETP et ppp (toteI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Emprunts .. dettu au O1J01/N
Taux d'Inttrtt
Cattgort. NiYMU
N..... d'emprunt D.... do .....
(Pour chaq .... ligne, indiquer le num'ltI dII Couwrtunl ? "'po d'Inttrlt .p'" Capillii rMtant dO au rUidu.... OJN Montant COIIYM
•• ll.date contrat) couvertu .... 01101/N (.. Index (13) (10) .... do_ 'ventuell. ann"',
(11) (12) ••
budget
(14)
1678 Autres emprunts et dette. (total) 0,00 0,00
111 Emprunts. dett. ...Imll" (Total) 0,00 D,DO
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00
1682 Bona à moyen tenne négociables 0,00 0,00
(total)
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00
TotaIg6n6ral 0,00 18535 018,88
(9) S'agissant des emplU1ts 8110rtis d'une ligna da trésorerie, il faut. faira l'8lsortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si remprunt est soumis. COlMII'bJre, il convient de complét!lr le tabklau c détail de. opérations de couverture ••
C.....
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1178222,31
{1 1l Catitgorie d'emprunt. Example A-1 (cf. la clllSllification du emprunts suivant la typologie de la circulaintIOCB1015077C du 25 juin 2010 sur 1l1li produits financiers arr.rts aux: coIlltcl:ivit8s tarrilorialllll).
Annultt del'lIUrel...
Inttrtb PIIr'Çus Chargu d'Inttrtt
(le ça 6c:hMnt)
(1&)
(1.)
0,00 0,00
0,00 D,DO
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
410 211,55 0,00
(12) Type de taux: d'intérêt après opérations de couverture: F: fixe; V: variable simple; C : complexe
(13) Mentionn.- l'index en cours au 01101 IN aprM opilrations de couverture.
(104) Taux après op6rations de couverture 6ventuell... Pour les emprunts è taux variable, indi~r la niveau è la date da vote ckI budget
(15) Il s'agit des intéréts uau titre du contrat initial et comptabilisés il rartide 661 11 « Intéréts réglés il l'échéance »(intérêts décaiués) et intérêts éventuels u au titre ckI contrat d'échange éventuel et comptabilisés il rarticie 668.
(16) Incliqu.-lee intérMs éventuellement reçus au titre du contrat d'échange é'IIentuei et comptabilisés au 768.
Page 29
ICNEde
l'exwcice
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131144,00
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Métropole D' Aix-Marsaill""'rovence - Ports da Plaisance CT1 - BP - 2017
IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS AU
.--.. ........ . .. ---_.- -- ---.. .,_..--.. ....... _,. -- --,,.--_ ...-
Indlcu soua-JllCllnb (1) (2) (3) (4) (0) (1) Indlcu zone euro Indlcnlnll.tlon hnVIIIH EClIIrts d'Indiça zona MU'O Indlç_ hor. zone euro .t Ec:arts d'Indlas horw zona Autreslndl....
ou zone euro ou 6cart entre 6carIa d'indice. dont l'un .....
cuindicu Nt un indiCli hors zone Structu..
ou..
(A) Taux fi.. slmpl.. Taux v.t.... slmpl.. Echangll da Nombre de 9
° ° ° ° taux fta contre taux Yllrlabili ou InwrHrnent. Echange produits ct. taux struc:turt GOI1tn taux varlllbla ou taux 1IX11 (..... % da l'encours 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00 unique). Taux variable simple plafonn6 (cap, ou enClldrt (tunnel) Montant an euros 18535088,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
° ° ° ° ° produits (B) Barri..... simple. P-. cr.".. de 11Ivi.. % da l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant an euros 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00
Nombre da
° ° ° ° ° produits (C) Option d'6change (SW8pfÎOII) '" da l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Monlant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombra da
° ° ° ° ° (D) Multlplle••ur Jusqu'1I3 j mullpllcattlur Jusqu'III produits .0p6 % da l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
° ° ° ° ° produits (E) MuMlpllc••ur Jusqu'II' % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de
° produits (F) AuIrM typa dl! 8trucbJra % de l'encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/CJ1JN après opérations de couverture évantue118l.
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 31
#, & %.%" IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
& ($#""%% " & %4( %" +#*#"%%"
4(#. % *- ""%*%% %*#%$ % 5
Biens de faible valeur
) K2! 4 ' %
7.O
-! !
/ A 2 1A
variable)
2 5 !
/ 0
L 5 01/10/2010
L A * , , 5 01/10/2010
L $N 50 01/10/2010
L $N " 15 01/10/2010
L Digues 50 01/10/2010
L Installations d'infrastructures Portuaires (Pannes, Pontons,
; D
20 01/10/2010
L Grues 20 01/10/2010
L + " 7 ; D 30 01/10/2010
L 2 0 ! ) *( D 20 01/10/2010
L Mobilier de bureau 15 01/10/2010
L ' # 7 01/10/2010
L ,P 0 15 01/10/2010
L ; $ 0 # 15 01/10/2010
L ! BMA " D 10 01/10/2010
L " 7 01/10/2010
L 5" ! 5 01/10/2010
L &) D 7 01/10/2010
L + " ! " D 10 01/10/2010
L Moteurs de bateaux 5 01/10/2010
L B , 7 01/10/2010
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 32
#, & %.%" IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS A3.1
3I & % %" $(,#"#( " % %" %$%# #( "
Nature de la provision ou de la
Dotations
inscrites au
budget de
- /0
Date de
constitution
Montant des
prov. et
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
Reprises
inscrites au
budget de
-
SOLDE
au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
2!
! ! 2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
/0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 2 501 278,00 2 501 278,00 1 132 000,00 1 369 278,00
# $
- La Ciotat
0,00 31/12/2016 476 046,00 476 046,00 0,00 476 046,00
# , @ E3$+:L7:-)
NEGRI
0,00 31/12/2016 229 366,00 229 366,00 0,00 229 366,00
Litige TVA DGFIP 0,00 31/12/2016 663 866,00 663 866,00 0,00 663 866,00
Autres provisions pour risuqes et charges 0,00 31/12/2016 1 132 000,00 1 132 000,00 1 132 000,00 0,00
/0 0,00 1 840 419,00 1 840 419,00 0,00 1 840 419,00
& 0,00 31/12/2013 1 840 419,00 1 840 419,00 0,00 1 840 419,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 4 341 697,00 4 341 697,00 1 132 000,00 3 209 697,00
; 4 <2
! 4< # " 0Q 4 ! D
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 33
#, & %.%" IV
ELEMENTS DU BILAN
%H+#*#$% %" (%$ #( " '# #%$%" & %% "%" A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) * 5 /0 Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 1 530 428,00 I 1 530 428,00
> %! ! / 0 1 176 223,00 1 176 223,00
1631 Emprunts obligataires 361 036,00 361 036,00
1641 Emprunts en euros 815 187,00 815 187,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 + @ 2 * 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 $2/ " 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
1 6 /0 354 205,00 354 205,00
678 ! "
3D '
139 *$ 354 205,00 354 205,00
020 & 0,00 0,00
(I -
I
$ 6
-
/30 /;0
" -
D001 (3) (4)
TOTAL
II
6
ressources propres 1 530 428,00 0,00 0,00 1 530 428,00
& , "
4 #
! 4 #
! " %; " " = 4
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 34
#, & %.%" IV
ELEMENTS DU BILAN
%H+#*#$% %" (%$ #( " '# #%$%" & $%%%" A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) * 5 /0 Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 2 024 945,69 III 2 024 945,69
$ - /0 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 ( " 0,00 0,00
6D '
9D . $ 4
$ - /50 /30 2 024 945,69 2 024 945,69
698 Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
:8 '
:;8 . $ 4
:<8 Amortissement des immobilisations
28031 0 26 909,00 26 909,00
28033 Frais d'insertion 10 529,00 10 529,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 25 614,00 25 614,00
28121 . 1 483 636,00 483 636,00
28125 . 1 $2 19 639,00 19 639,00
28128 . . 28 213,00 28 213,00
28131 32 56 468,00 56 468,00
28135 / " " 346 985,00 346 985,00
28138 Autres constructions 28 036,00 28 036,00
28151 / ( 42 099,00 42 099,00
28153 / 4 + 355 218,00 355 218,00
28154 5 81 095,00 81 095,00
28155 Outillage industriel 17 007,00 17 007,00
28157 . 62 366,00 62 366,00
28181 / " 73 329,00 73 329,00
28182 5 50 786,00 50 786,00
28183 5 $ + 21 296,00 21 296,00
28184 Mobilier 6 049,00 6 049,00
28188 Autres 39 517,00 39 517,00
:=8 # $
=8 # %
<68 &' (
021 Virement de la section d'exploitation 250 154,69 250 154,69
(
-
III
$ 6
-
/;0 /<0
" -
R001 (4) (5)
Affectation
R106 (4)
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
2 024 945,69 0,00 0,00 0,00 2 024 945,69
Montant
6 II 1 530 428,00
Ressources propres disponibles IV 2 024 945,69
Solde BF B= 6 494 517,69
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 35
5 8 6 6 9 J J 2
4 #
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8 ! " %; " " = 4
6 ! " " !
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 36
#, & %.%" IV
% ) )%% " 4($" #* & % ) )%% " ( %" % $%+" SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B1.3
I3 & "+,% #( " ,%$"%%" " *% $% + ,(% + + )%
Article
(1) Subventions (2) Objet (3) ! -2 ! Nature juridique de
-2 !
Montant de la
subvention
6743 contribution forfaitaire contribution forfaitaire
dans le cadre de
l'organisation de
manifastations
YCPR : Yachting Club
Pointe Rouge
Association 36 000,00
! 4 4
&
+< !
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 37
#, & %.%" IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
I & "#+ #( %" +($#" #( " % $()$ % % $% #" % #%%
B
-
Montant des AP Montant des CP
!!
J
compris
ajustement
$
-
!
(toutes les
5 J
compris pour N)
paiement
/
!
01/01/N) (1)
paiement
ouverts au titre
-
(2)
$ 6 1
6 /30
131020PO
MODERNISATION
DES PORTS
12 135 331,10 -631 098,17 11 504 232,93 11 504 232,93 0,00 0,00
131180PO
ENVIRONNEMENT
GAIN ENERGIE
291 666,66 0,00 291 666,66 202 570,49 75 000,00 14 096,17
141010PO
GESTION DE
L'ADMINISTRATION
250 835,00 0,00 250 835,00 88 167,80 20 000,00 142 667,20
141020PO
AMENAGEMENT
DES PORTS
5 311 137,13 200 000,00 5 511 137,13 2 114 383,18 2 187 300,00 1 119 453,95
151010PO
GESTION DE
L'ADMINISTRATION
- INFORMATIQUE
145 000,00 0,00 145 000,00 56 070,00 49 820,00 39 110,00
171010PO
GESTION DE
L'AMINISTRATION -
MOBILIER
0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00
4" #
4" 4 , "
4" (; "" ;
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Directeur général des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général adjoint des services
0
0
0,00
0,00
0,00
Directeur général des services techniques
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Emplois fonctionnels
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Administrateur
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Administrateurs territoriaux
0
0
0
0
0
0
Directeur territorial
0
0
0,00
0,00
0,00
Attaché principal
4
4
1,90
1,80
3,70
Attaché
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Attachés territoriaux
4
0
4
1,90
1,80
3,70
Rédacteur principal 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Rédacteur principal 2ème classe
1
1
1,00
0,00
1,00
Rédacteur
3
3
2,80
0,00
2,80
Sous-total Rédacteurs territoriaux
4
0
4
3,80
0,00
3,80
Adjoint administratif principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe
4
4
4,00
0,00
4,00
Adjoint administratif de 1ère classe
9
9
9,00
0,00
9,00
Adjoint administratif de 2ème classe
5
5
4,60
0,00
4,60
Sous-total Adjoints administratifs territoriaux
18
0
18
17,60
0,00
17,60
SOUS-TOTAL Filière administrative
26
0
26
23,30
1,80
25,10
Ingénieur général
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur en chef hors classe
2
2
2,00
0,00
2,00
Ingénieur en chef
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Ingénieurs en chef territoriaux
2
0
2
2,00
0,00
2,00
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DES PORTS
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
A
FILIERE ADMINISTRATIVE
A A B C FILIERE TECHNIQUE A
Page 38
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DES PORTS
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Ingénieur hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Ingénieur principal
2
2
1,80
0,00
1,80
Ingénieur
1
1
1,00
0,00
1,00
Sous-total Ingénieurs territoriaux
3
0
3
2,80
0,00
2,80
Technicien principal de 1ère classe
2
2
1,00
1,00
2,00
Technicien principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Technicien
4
4
2,00
2,00
4,00
Sous-total Techniciens territoriaux
6
0
6
3,00
3,00
6,00
Agent de maîtrise principal
10
10
10,00
0,00
10,00
Agent de maîtrise
5
5
5,00
0,00
5,00
Sous-total Agents de maîtrise territoriaux
15
0
15
15,00
0,00
15,00
Adjoint technique principal de 1ère classe
4
4
4,00
0,00
4,00
Adjoint technique principal de 2ème classe
3
3
3,00
0,00
3,00
Adjoint technique de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint technique de 2ème classe
11
11
11,00
0,00
11,00
Sous-total Adjoints techniques territoriaux
18
0
18
18,00
0,00
18,00
SOUS-TOTAL Filière Technique
44
0
44
40,80
3,00
43,80
Attaché de conservation du patrimoine SOUS-TOTAL Attachés territoriaux de conservation Assistant de conservation
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux de conservation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint du patrimoine de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Adjoints territoriaux du patrimoine
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière culturelle
0
0
0
0,00
0,00
0,00
A B C C FILIERE CULTURELLE A B C
Page 38
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DES PORTS
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Psychologue hors classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Psychologue de classe normale
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Psychologues territoriaux
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière médico-sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif principal
0
0
0,00
0,00
0,00
Assistant socio-éducatif
0
0
0,00
0,00
0,00
Sous-total Assistants territoriaux socio-éducatifs
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière Sociale
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié
0
0
0,00
0,00
0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
Aide opérateur territorial des activités physiques et sportives
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Opérateurs des activités physiques et
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière sportive
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Animateur
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Animateurs territoriaux
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe
0
0
0,00
0,00
0,00
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Adjoints territoriaux d'animation
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Filière animation
FILIERE MEDICO-SOCIALE
A
FILIERE SOCIALE
B FILIERE SPORTIVE C FILIERE ANIMATION B C
Page 38
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CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DES PORTS
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2017
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE (2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON TITULAIRES
TOTAL
Contrats de droit privé
0
0
0,00
0,00
0,00
SOUS-TOTAL Emplois non cités
0
0
0
0,00
0,00
0,00
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES
70
0
70
64,10
4,80
68,90
!"""#$
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EMPLOIS NON CITES
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Page 38
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 IV
Indice
Euros*
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) CHARGE DE MISSION
A
FILIERE ADMINISTRATIVE
660
3-4 : article 21 du chapitre II
CI-DUREE INDETERMINEE
1,00
COORDONNATEUR DE PORT
B
FILIERE TECHNIQUE
619
3-4 : article 21 du chapitre II
CI-DUREE INDETERMINEE
1,00
MAITRE DE PORT
B
FILIERE TECHNIQUE
374
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
MAITRE DE PORT
B
FILIERE TECHNIQUE
356
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
CDD-DUREE DETERMINEE
1,00
RESPONSABLE DE DIVISION
A
FILIERE ADMINISTRATIVE
821
3-4 : article 21 du chapitre II
CI-DUREE INDETERMINEE
0,80
Total Agents occupant un emploi permanent (6)
4,80
Agents occupant un emploi non permanent (7) Total Agents occupant un emploi non permanent (7)
0
Total Agents
4,80
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* Rémunération en euros mensuelle brute mois de référence Juin 2016
CT N°1 - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2017
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (Année 2017)
C1.1
AFFECTE AU BUDGET ANNEXE DES PORTS
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU
01/01/2017
CATEGORIES
(1)
SECTEUR(2)
REMUNERATION
(3)
CONTRAT
ETP
Page 39
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Page 40
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ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
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VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à financer prévisionnel au 31.12.2017
01 Gestion de l'Administration 141010PO DGA R DSG 2013111100 idem ACQUISITION VEHICULES SERVICES DES PORTS 250 835,00 - 162 667,20 20 000,00 142 667,20
250 835,00 - 162 667,20 20 000,00 142 667,20
01 Gestion de l'Administration 151010PO DGA R DPSI 2015111200 idem Projets informatiques Budget Ports 2015/2019 145 000,00 - 88 930,00 49 820,00 39 110,00
145 000,00 - 88 930,00 49 820,00 39 110,00
01 Gestion de l'Administration 171010PO DGA R DSG 2017104900 idem ACQUISTION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS - 30 000,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00
- 30 000,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00
395 835,00 30 000,00 281 597,20 79 820,00 201 777,20
02 Activité portuaire et de plaisance 131020PO DGA EDP POR 2004/00050 idem
ETUDES GENERALES PORT CUMPM
545 765,89 283 649,16 - - - 0,00
02 Activité portuaire et de plaisance 131020PO DGA EDP POR 2004/00071 idem
EQUIPEMENT MOBILIER POUR LA
DIRECT° PORT 119 999,99 20 577,96 - - - -
02 Activité portuaire et de plaisance 131020PO DGA EDP POR 2008/00160 idem
Grosses réparations Pointe Rouge
892 642,14 24 426,68 - - - -
02 Activité portuaire et de plaisance 131020PO DGA EDP POR 2009/00121 idem
GESTION INFORMATIQUE DES PORTS
125 418,06 71 879,62 - - - -
02 Activité portuaire et de plaisance 131020PO DGA EDP POR 2011/00231 idem
DNL MODERNISATION DES PORTS
10 451 505,02 230 564,75 - - - -
12 135 331,10 631 098,17 - - - 0,00
02 Activité portuaire et de plaisance 141020PO DGA EDP POR 2009112200 idem
ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT
418 060,20 - 70 612,12 32 000,00 38 612,12
02 Activité portuaire et de plaisance 141020PO DGA EDP POR 2013111700 2013111701
GROSSES REPARATION CARRY-LE-
ROUET 2014-2019 1 130 535,12 - 411 166,94 205 000,00 206 166,94
02 Activité portuaire et de plaisance 141020PO DGA EDP POR 2013111700 2013111702
GROSSES REPARATIONS FRIOUL 2014-
2019 560 200,67 110 000,00 549 671,58 540 000,00 9 671,58
02 Activité portuaire et de plaisance 141020PO DGA EDP POR 2013111700 2013111703
GROSSES REPARATIONS LA CIOTAT 2014-
2019 836 120,40 - 718 475,09 645 000,00 73 475,09
02 Activité portuaire et de plaisance 141020PO DGA EDP POR 2013111700 2013111704
GROSSES REPARATIONS POINTE ROUGE
2014-2019 1 053 511,71 - 450 268,19 55 300,00 394 968,19
02 Activité portuaire et de plaisance 141020PO DGA EDP POR 2013111700 2013111705
GROSSES REPARATIONS SAUSSET-LES-
PINS 2014-2019 602 006,69 - 547 476,92 215 000,00 332 476,92
02 Activité portuaire et de plaisance 141020PO DGA EDP POR 2013111700 2013111706
GROSSES REPARATIONS VIEUX PORT DE
MARSEILLE 2014-2019 710 702,34 - 559 083,11 495 000,00 64 083,11
5 311 137,13 110 000,00 3 306 753,95 2 187 300,00 1 119 453,95
17 446 468,23 521 098,17 - 3 306 753,95 2 187 300,00 1 119 453,95
TOTAL AUTORISATION PROGRAMME 131020PO MODERNISATION DES PORTS
TOTAL AUTORISATION PROGRAMME 141020PO AMENAGEMENT DES PORTS
TOTAL PROGRAMME ACTIVITE PORTUAIRE ET DE PLAISANCE
TOTAL PROGRAMME GESTION DE L'ADMINISTRATION
TOTAL AUTORISATION PROGRAMME 141010PO GESTION DE L'ADMINISTRATION
TOTAL AUTORISATION PROGRAMME 151010PO GESTION DE L'ADMINISTRATION
TOTAL AUTORISATION PROGRAMME 171010PO GESTION DE L'ADMINISTRATION
CAHIER INVESTISSEMENT 2017 BUDGET PORTS CT1
1
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Programme libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire Opération exécution Libellé Montant opération 01.01.2017 Révision 2017 Reste à financer prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à financer prévisionnel au 31.12.2017
18
Environnement et
sécurité du cadre
de vie
131180PO DGA DU DEEU 2013111000 idem
EQUIPER EN ENERGIES
RENOUVELABLES LES CAPITAINERIES 291 666,66 - 89 096,17 75 000,00 14 096,17
291 666,66 - 89 096,17 75 000,00 14 096,17
291 666,66 - 89 096,17 75 000,00 14 096,17
18 133 969,89 491 098,17 - 3 677 447,32 2 342 120,00 1 335 327,32 TOTAL GENERAL DU BUDGET PORTS CT1
TOTAL AUTORISATION PROGRAMME 131180PO ENVIRONNEMENT GAIN ENERGIE
TOTAL PROGRAMME ENVIRONNEMENT ET SECURITE DU CADRE DE VIE
2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016 Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016