Offres
API
Connexion
Documents similaires
Compte-Rendu - 99 DE COMPTE DU GESTION 2023 CCAS LAPALUD
Compte-Rendu - 99 DE COMPTE ADMINISTRATIF 2023 CCAS LAPALUD
Compte-Rendu - COMPTE DE GESTION 2022 CCAS
Compte-Rendu - COMPTE DE GESTION 2022 CCAS
Compte-Rendu - 99 DE BUDGET PRIMITIF 2024 CCAS LAPALUD
Compte-Rendu - 99 DE BUDGET PRIMITIF 2024 CCAS LAPALUD
Compte-Rendu - 99 DE COMPTE ADMINISTRATIF 2023 CCAS LAPALUD
Déliberation - 99 DE Delib 2024 025 CG 2023 commune ANNEXE 3
Compte-Rendu - 99 AU CONVENTION TELEASSISTANCE PVAVR CCAS 2023
Compte-Rendu - 99 AU CONVENTION TELEASSISTANCE PVAVR CCAS 2023
Compte-Rendu - 99 de Compte du Gestion 2023 CCAS LAPALUD
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Lapalud.
Lien du pdf (Compte-Rendu - 99 de Compte du Gestion 2023 CCAS LAPALUD)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 32100 SGC VAISON-LA-ROMAINE N° de SIRET 26840065200015 N° CODIQUE 084027
Date Edition : 23/02/2024
Compte : DEFINITIF
C.C.A.S. DE LAPALUD
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN DU 01/01/2023 AU 23/02/2024
Population 3921
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations 11,31
Terrains 3,11 Fonds Globalisés Constructions 55,95 Réserves 50,85 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 12,38 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 0,45
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
59,06 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 59,06 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 75,00 Créances 42,20 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 10,58 Fournisseurs(2) 9,95
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 26,89 TOTAL ACTIF CIRCULANT 52,78 Total dettes à court terme 36,84
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 36,84 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 111,84 TOTAL PASSIF 111,84
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
4/
BILAN (en Euros)
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 3 111,31 3 111,31 3 111,31 Constructions en toute propriété 58 648,45 2 700,00 55 948,45 56 248,45 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 61 759,76 2 700,00 59 059,76 59 359,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
5/
BILAN (en Euros)
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 61 759,76 2 700,00 59 059,76 59 359,76 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 61 759,76 2 700,00 59 059,76 59 359,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
6/
BILAN (en Euros)
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Production
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 2 197,40 2 197,40 3 665,76 Créances douteuses et irrécouvrables
Créances sur l'Etat et collec publiques 40 000,00 40 000,00 26 000,00 Créances sur budgets annex et la commune
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10 579,94 10 579,94 12 523,61 Charges constatées d'avance ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 52 777,34 52 777,34 42 189,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
7/
BILAN (en Euros)
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 114 537,10 2 700,00 111 837,10 101 549,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
8/
BILAN (en Euros)
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 11 314,89 11 314,89 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 50 848,28 50 848,28 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 12 380,93 27 103,57 Résultat de l'exercice 451,97 -14 722,64 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 74 996,07 74 544,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
9/
BILAN (en Euros)
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
10/
BILAN (en Euros)
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établiss. financiers
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 9 954,03 1 591,55 Dettes fiscales et sociales 2 887,00 2 115,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ 24 000,00 23 248,48 Dettes envers les BA et la commune
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 50,00 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 36 841,03 27 005,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
11/
BILAN (en Euros)
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 111 837,10 101 549,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 41,02 27,07 Produits des services 2,70 2,28 Autres produits 6,41 6,35 Transfert de charges
Produits courants non financiers 50,12 35,69 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 47,00 47,48 Participations et interventions 0,23 0,73 Dotations aux amortissements et provisions 0,30 0,30 Autres charges 2,11 2,00 Charges courantes non financières 49,64 50,52 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 0,48 -14,82 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 0,48 -14,82 Produits exceptionnels 0,10 Charges exceptionnelles 0,03 RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,03 0,10 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 0,45 -14,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts sur les spectacles
Produits services, domaine et ventes div 2 696,00 2 276,00 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 6 406,27 6 353,40 Subventions et participations 41 016,60 27 065,40 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 50 118,87 35 694,80 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 47 001,07 47 483,66 Impôts et taxes 2 109,00 2 002,00 Dotations amortissements des immob 300,00 300,00 Dot amort sur charges à répartir
Dotations aux provisions
Autres charges N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Contingents et participations
Subventions, secours 228,83 731,78 TOTAL II 49 638,90 50 517,44 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 479,97 -14 822,64 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 479,97 -14 822,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 100,00 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 100,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 28,00 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 28,00 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -28,00 100,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 50 118,87 35 794,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 49 666,90 50 517,44 RESULTAT DE L'EXERCICE 451,97 -14 722,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
18/
Opérations Compte de Tiers
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
19/
Opérations Compte de Tiers
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 103,41 61 400,00 64 503,41 Titres de recette émis (b) 300,00 50 118,87 50 418,87 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 300,00 50 118,87 50 418,87 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 103,41 61 400,00 64 503,41 Mandats émis (f) 52 362,83 52 362,83 Annulations de mandats (g) 2 695,93 2 695,93 Depenses nettes (h = f - g) 49 666,90 49 666,90 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 300,00 451,97 751,97 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 2 803,41 300,00 3 103,41 Fonctionnement 12 380,93 451,97 12 832,90 TOTAL I 15 184,34 751,97 15 936,31 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 15 184,34 751,97 15 936,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n° 101 Opération d'équipement n° 101 3 103,41 3 103,41 3 103,41 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
3 103,41 3 103,41 3 103,41
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 103,41 3 103,41 3 103,41 TOTAL GENERAL 3 103,41 3 103,41 3 103,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
300,00 300,00 300,00 300,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 300,00 300,00 300,00 300,00 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
2 803,41 2 803,41 2 803,41
TOTAL GENERAL 3 103,41 3 103,41 300,00 300,00 2 803,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 33 200,00 33 200,00 28 806,00 2 695,93 26 110,07 7 089,93 012 Charges de personnel et frais
assimilés
23 600,00 23 600,00 23 000,00 23 000,00 600,00
65 Autres charges de gestion
courante
4 000,00 4 000,00 228,83 228,83 3 771,17
67 Charges exceptionnelles 300,00 300,00 28,00 28,00 272,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
61 100,00 61 100,00 52 062,83 2 695,93 49 366,90 11 733,10
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
300,00 300,00 300,00 300,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
300,00 300,00 300,00 300,00
TOTAL GENERAL 61 400,00 61 400,00 52 362,83 2 695,93 49 666,90 11 733,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
1 584,00 1 584,00 2 696,00 2 696,00 -1 112,00
74 Dotations et participations 41 016,00 41 016,00 41 016,60 41 016,60 -0,60 75 Autres produits de gestion
courante
6 419,07 6 419,07 6 406,27 6 406,27 12,80
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
49 019,07 49 019,07 50 118,87 50 118,87 -1 099,80
002 Résultat de fonctionnement
reporté
12 380,93 12 380,93 12 380,93
TOTAL GENERAL 61 400,00 61 400,00 50 118,87 50 118,87 11 281,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28132 Immeubles de rapport 300,00 300,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
300,00 300,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 300,00 300,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
300,00 300,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
611 Contrats de prestations de
services
5 064,00 5 064,00
6161 Multirisques 1 520,15 1 520,15 6182 Documentation generale technique 158,99 158,99 6228 Divers 1 546,19 166,34 1 379,85 6232 Fêtes et cérémonies 7 226,20 7 226,20 6237 Publications 43,20 43,20 6238 Divers 7 876,11 414,59 7 461,52 6281 Concours divers -cotisations 147,16 147,16 62871 Remboursement de frais à la
collectivité de rattachement
1 000,00 1 000,00
63512 Taxes foncières 4 224,00 2 115,00 2 109,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 28 806,00 2 695,93 26 110,07 6215 Personnel affecte par la
collectivite de rattachement
23 000,00 23 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
23 000,00 23 000,00
6562 Aides 228,83 228,83 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
228,83 228,83
6718 Autres charges exceptionnelles
sur operations de gestion
28,00 28,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 28,00 28,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
52 062,83 2 695,93 49 366,90
6811 Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et
corporelles
300,00 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
300,00 300,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
300,00 300,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
52 362,83 2 695,93 49 666,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 2 696,00 2 696,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
2 696,00 2 696,00
7473 Département 1 016,60 1 016,60 7474 Communes 40 000,00 40 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 41 016,60 41 016,60 752 Revenus des immeubles 6 406,27 6 406,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
6 406,27 6 406,27
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
50 118,87 50 118,87
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
50 118,87 50 118,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 11 314,89 11 314,89 11 314,89 102 Sous Total
compte 102
11 314,89 11 314,89 11 314,89
1068 Excedents de
fonctionnement
capitalises
50 848,28 50 848,28 50 848,28
106 Sous Total
compte 106
50 848,28 50 848,28 50 848,28
10 Sous Total
compte 10
62 163,17 62 163,17 62 163,17
110 Report à
nouveau solde
créditeur
27 103,57 14 722,64 14 722,64 27 103,57 12 380,93
11 Sous Total
compte 11
27 103,57 14 722,64 14 722,64 27 103,57 12 380,93
12 Résultat
exercice excéd
déficit
14 722,64 14 722,64 14 722,64 14 722,64 0,00
12 Sous Total
compte 12
14 722,64 14 722,64 14 722,64 14 722,64 0,00
Total classe 1 14 722,64 89 266,74 14 722,64 14 722,64 29 445,28 103 989,38 74 544,10 2118 Autres
terrains
3 111,31 3 111,31 3 111,31
211 Sous Total
compte 211
3 111,31 3 111,31 3 111,31
2132 Immeubles de
rapport
58 648,45 58 648,45 58 648,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
213 Sous Total
compte 213
58 648,45 58 648,45 58 648,45
21 Sous Total
compte 21
61 759,76 61 759,76 61 759,76
28132 Immeubles de
rapport
2 400,00 300,00 2 700,00 2 700,00
2813 Sous Total
compte 2813
2 400,00 300,00 2 700,00 2 700,00
281 Sous Total
compte 281
2 400,00 300,00 2 700,00 2 700,00
28 Sous Total
compte 28
2 400,00 300,00 2 700,00 2 700,00
Total classe 2 61 759,76 2 400,00 300,00 61 759,76 2 700,00 61 759,76 2 700,00 4011 Fournisseurs 1 035,62 14 867,42 22 720,38 14 867,42 23 756,00 8 888,58 401 Sous Total
compte 401
1 035,62 14 867,42 22 720,38 14 867,42 23 756,00 8 888,58
408 Fournis
factures non
parvenues
555,93 580,93 1 090,45 580,93 1 646,38 1 065,45
40 Sous Total
compte 40
1 591,55 15 448,35 23 810,83 15 448,35 25 402,38 9 954,03
4111 Redevables -
amiable
386,00 386,00 386,00 386,00 0,00
411 Sous Total
compte 411
386,00 386,00 386,00 386,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
3 279,76 2 649,43 4 368,79 5 929,19 4 368,79 1 560,40
414 Sous Total
compte 414
3 279,76 2 649,43 4 368,79 5 929,19 4 368,79 1 560,40
418 Redevables
produits
non encore
facturés
637,00 637,00 637,00
41 Sous Total
compte 41
3 665,76 3 286,43 4 754,79 6 952,19 4 754,79 2 197,40
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
26 000,00 40 036,60 26 036,60 66 036,60 26 036,60 40 000,00
441 Sous Total
compte 441
26 000,00 40 036,60 26 036,60 66 036,60 26 036,60 40 000,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
24 000,00 24 000,00 24 000,00
4434 Sous Total
compte 4434
24 000,00 24 000,00 24 000,00
44351 Opér particul
grp dépenses
23 248,48 23 248,48 23 248,48 23 248,48 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
23 248,48 23 248,48 23 248,48 23 248,48 0,00
443 Sous Total
compte 443
23 248,48 23 248,48 24 000,00 23 248,48 47 248,48 24 000,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
1 337,00 1 337,00 1 337,00 1 337,00 0,00
4486 Autres charges
à payer
2 115,00 2 115,00 2 887,00 2 115,00 5 002,00 2 887,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
448 Sous Total
compte 448
2 115,00 2 115,00 2 887,00 2 115,00 5 002,00 2 887,00
44 Sous Total
compte 44
26 000,00 25 363,48 66 737,08 54 260,60 92 737,08 79 624,08 13 113,00
46711 Autres comptes
créditeurs
50,00 78,00 28,00 78,00 78,00 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
50,00 78,00 28,00 78,00 78,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
50,00 78,00 28,00 78,00 78,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
50,00 78,00 28,00 78,00 78,00 0,00
4711 Verst des
régisseurs
2 445,00 2 445,00 2 445,00 2 445,00 0,00
47134 Raet : subv 980,00 980,00 980,00 980,00 0,00 47138 Raet : autres 4 773,44 4 773,44 4 773,44 4 773,44 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
5 753,44 5 753,44 5 753,44 5 753,44 0,00
471 Sous Total
compte 471
8 198,44 8 198,44 8 198,44 8 198,44 0,00
47 Sous Total
compte 47
8 198,44 8 198,44 8 198,44 8 198,44 0,00
Total classe 4 29 665,76 27 005,03 93 748,30 91 052,66 123 414,06 118 057,69 42 197,40 36 841,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
515 Compte au
trésor
12 473,61 37 587,23 39 530,90 50 060,84 39 530,90 10 529,94
51 Sous Total
compte 51
12 473,61 37 587,23 39 530,90 50 060,84 39 530,90 10 529,94
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
50,00 50,00 50,00
541 Sous Total
compte 541
50,00 50,00 50,00
54 Sous Total
compte 54
50,00 50,00 50,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
300,00 300,00 300,00 300,00 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
3 418,75 3 418,75 3 418,75 3 418,75 0,00
58 Sous Total
compte 58
3 718,75 3 718,75 3 718,75 3 718,75 0,00
Total classe 5 12 523,61 41 305,98 43 249,65 53 829,59 43 249,65 10 579,94 611 Contrats de
prestations de
sces
5 064,00 5 064,00 5 064,00
6161 Multirisques 1 520,15 1 520,15 1 520,15 616 Sous Total
compte 616
1 520,15 1 520,15 1 520,15
6182 Documentation
generale
technique
158,99 158,99 158,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
618 Sous Total
compte 618
158,99 158,99 158,99
61 Sous Total
compte 61
6 743,14 6 743,14 6 743,14
6215 Personnel
affecte par la
collectivite
de
23 000,00 23 000,00 23 000,00
621 Sous Total
compte 621
23 000,00 23 000,00 23 000,00
6228 Divers 1 546,19 166,34 1 546,19 166,34 1 379,85 622 Sous Total
compte 622
1 546,19 166,34 1 546,19 166,34 1 379,85
6232 Fêtes et
cérémonies
7 226,20 7 226,20 7 226,20
6237 Publications 43,20 43,20 43,20 6238 Divers 7 876,11 414,59 7 876,11 414,59 7 461,52 623 Sous Total
compte 623
15 145,51 414,59 15 145,51 414,59 14 730,92
6281 Concours
divers -
cotisations
147,16 147,16 147,16
62871 Rembst frais
à collectivité
rattachée
1 000,00 1 000,00 1 000,00
6287 Sous Total
compte 6287
1 000,00 1 000,00 1 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total
compte 628
1 147,16 1 147,16 1 147,16
62 Sous Total
compte 62
40 838,86 580,93 40 838,86 580,93 40 257,93
63512 Taxes
foncières
4 224,00 2 115,00 4 224,00 2 115,00 2 109,00
6351 Sous Total
compte 6351
4 224,00 2 115,00 4 224,00 2 115,00 2 109,00
635 Sous Total
compte 635
4 224,00 2 115,00 4 224,00 2 115,00 2 109,00
63 Sous Total
compte 63
4 224,00 2 115,00 4 224,00 2 115,00 2 109,00
6562 Aides 228,83 228,83 228,83 656 Sous Total
compte 656
228,83 228,83 228,83
65 Sous Total
compte 65
228,83 228,83 228,83
6718 Autres charges
exceptionnelles
sur opera
28,00 28,00 28,00
671 Sous Total
compte 671
28,00 28,00 28,00
67 Sous Total
compte 67
28,00 28,00 28,00
6811 DA - immob
incorp et
corpo
300,00 300,00 300,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total
compte 681
300,00 300,00 300,00
68 Sous Total
compte 68
300,00 300,00 300,00
Total classe 6 52 362,83 2 695,93 52 362,83 2 695,93 49 666,90 706 Prestations de
services
2 696,00 2 696,00 2 696,00
70 Sous Total
compte 70
2 696,00 2 696,00 2 696,00
7473 Dépt 1 016,60 1 016,60 1 016,60 7474 Cnes 40 000,00 40 000,00 40 000,00 747 Sous Total
compte 747
41 016,60 41 016,60 41 016,60
74 Sous Total
compte 74
41 016,60 41 016,60 41 016,60
752 Revenus des
immeubles
6 406,27 6 406,27 6 406,27
75 Sous Total
compte 75
6 406,27 6 406,27 6 406,27
Total classe 7 50 118,87 50 118,87 50 118,87 Total général 118 671,77 118 671,77 149 776,92 149 024,95 52 362,83 53 114,80 320 811,52 320 811,52 164 204,00 164 204,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
40/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE LAPALUD
41/
Page des signatures
32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LASSAGNE Herve (1005741926-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DE VAUCLUSE, le 27/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de C.C.A.S. DE LAPALUD pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A VAISON-LA-ROMAINE, le 27/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 15/04/2024 par l'organe délibérant. FLAUGERE HERVE (hflaugere-xt), Président A LAPALUD, le 16/04/2024