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Document publié le Vendredi 24 février 2023 par la commune de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel.
Lien du pdf (Compte-Rendu - note de presentation ca commune 22)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances,
COMMUNE DE CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
COMMUNE
L’article L2313-1 DU Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte
administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour la Commune ; elle est disponible sur le site internet de la
Commune.
Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes prévues et autorisées pour l’année dans le respect
des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, universalité, unité budgétaire, sincérité,
spécialité et équilibre.
Le « cycle » budgétaire est le suivant : budget primitif, décision(s) modificative(s), compte administratif.
Le compte administratif présente les résultats de l’exécution du budget définissant les opérations réalisées au
cours de l’année.
Investissement Fonctionnement Ensemble
Libellé Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent
Résultats reportés 99 186.78 352 564.20 99 186.78 352 564.20
Opérations exercice 605 691.61 592 281.35 707 810.72 775 525.40 1 313 502.33 1 367 806.75
Total 704 878.39 592 281.35 707 810.72 1 128 089.60 1 412 689.11 1 720 370.95
Résultat de clôture 112 597.04 420 278.88 307 681.84
Restes à réaliser 325 240.00 149 039.00 325 240.00 149 039.00
Total cumulé 437 837.04 149 039.00 420 278.88 325 240.00 456 720.84
Résultat définitif 288 798.04 420 278.88 131 480.84
Les résultats de clôture de l’exercice 2022 s’établissent comme suit :
Report exercice N-1 Exercice N Cumulé
Résultat de fonctionnement + 352 564.20 + 67 714.68 + 420 278.88 Résultat d’investissement - 99 186.78 - 13 410.26 - 112 597.04 Résultat global de clôture + 253 377.42 + 54 304.42 + 307 681.84
Les Restes à réaliser :
Des dépenses et recettes ont été engagées mais non réalisées sur 2022, elles sont rattachées et financées sur les résultats de clôture de l’exercice 2022 et apparaîtront en report sur le Budget 2023.
RESTES A REALISER DEPENSES RECETTES Investissement 325 240.00 149 039.00
Le compte administratif 2022 a été voté le 24 Février 2023 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté sur
simple demande au secrétariat de mairie aux horaires d’ouverture.
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité, d’un côté, la
gestion des affaires courantes (Section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires des
agents de la commune ; de l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir. I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses Fonctionnement
Chap. Libelle Prévu Réalisé %
011 Charges de gestion générale 214 400,00 179 649,05 84
60 Achats et variation des stocks 65 500,00 67 144,83 -
61 Services extérieurs 98 500,00 73 778,63 75
62 Autres services extérieurs 40 700,00 30 284,59 74
63 Impôts, taxes, versements assimiles 9 700,00 8 441,00 87
012 Charges de personnel 160 178,00 160 151,71 100
62 Autres services extérieurs 7 000,00 4 667,16 67
63 Impôts, taxes, versements assimiles 1 300,00 1 246,02 96
64 Charges de personnel 151 878,00 154 238,53 -
014 Atténuation de produits 171 935,00 169 774,00 99
73 IMPÔTS ET TAXES 171 935,00 169 774,00 99
Chapitres non globalisés 198 389,20 193 315,68 97
65 Autres charges de gestion courante 194 607,00 192 898,81 99
66 Charges financières 10,00 9,28 93
67 Charges exceptionnelles 3 500,00 150,00 4
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PRO 258,00 257,59 100
042 368 204,00 4 920,28 1
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PRO 4 922,00 4 920,28 100
TOTAL GENERAL 1 113 106,20 707 810,72 64
Recettes Fonctionnement
Chap. Libelle Prévu Réalisé %
013 Atténuation des charges 4 000,00 5 692,18 -
64 Charges de personnel 4 000,00 5 692,18 -
Chapitres non globalisés 1 109 106,20 769 833,22 69
70 Ventes prod.fabr.,prest.serv.,march 13 846,00 15 127,27 -
73 Reversement sur recettes 564 929,00 569 574,46 -
74 Subventions d'exploitation 93 784,00 93 821,07 100
75 Autres produits de gestion courante 83 983,00 90 725,72 -
77 Produits exceptionnels 0,00 584,70 0
TOTAL GENERAL 1 113 106,20 1 128 089,60 -
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT :
Dépenses Investissement
Chap. Libelle Prévu Réalisé %
000 Non individualisées 999 440,00 602 463,92 60
204 Subventions d'équipement versées 6 910,00 6 709,84 97
21 Immobilisations corporelles 311 130,00 132 974,19 43
23 Immobilisations en cours 681 400,00 462 779,89 68
00 Financières 108 420,78 102 414,47 94
16 Emprunts et dettes assimilées 5 234,00 727,69 14
27 Autres immobilisations financières 4 000,00 2 500,00 63 TOTAL GENERAL 1 107 860,78 704 878,39 64
DETAIL DES CHAPITRES 21 ET 23
Chapitre Réalisations 2022 Montant 000.21 Hôtel-Restaurant : couverture (HT)
Logements : Radiateurs + Antenne TV
Camping : Bâtiment sanitaire (HT)
Epicerie : Porte de garage (HT)
17 132.00
2520.85
6 960.00
3 863.75
Programme voirie 2022
Voirie Station pompage Lapeyre
59 587.20
17 760.00
Déplacement poteau ENEDIS Pruns 2 503.92 Installation fibre et WI-FI Camping (HT) 11 698.00 Protection incendie accueil Camping (HT) 305.12 Acompte Véhicule utilitaire électrique 500.00 Matériel de Bureau accueil (HT), vidéoprojecteur 5 954.80 Table fuste (SS TVA), lave-linge (HT), défibrillateur SDF 4 187.57 000.23 Rénovation -Mise en accessibilité Salle Polyvalente
Construction accueil Camping (HT)
175 908.05
271 412.24
Sécurisation Pont Saint-Mathurin 15 459.60
Recettes Investissement
Chap. Libelle Prévu Réalisé %
000 Non individualisées 399 039,00 254 626,00 64
13 Subventions d'investissement 199 039,00 54 626,00 27
16 Emprunts et dettes assimilées 200 000,00 200 000,00 100
00 Financières 708 821,78 337 655,35 48
10 Apports, dotations et réservés 331 411,78 329 330,07 99
16 Emprunts et dettes assimilées 5 006,00 905,00 18
27 Autres immobilisations financières 4 000,00 2 500,00 63
040 368 204,00 4 920,28 1
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 4 922,00 4 920,28 100
TOTAL GENERAL 1 107 860,78 592 281,35 53
DETAIL DES CHAPITRES 13 ET 10
Chapitre Réalisations 2022 Montant 000.13 Subvention CD19 Construction accueil Camping 50 000.00 Subvention Amendes de police Sécurisation pont St-Mathurin 4 626.00 00.10 FCTVA Investissements 2021 22 452.29 Affectation des résultats de fonctionnement 2021 306 877.78
III – LA DETTE :
Afin de financer la construction du bâtiment d’accueil du Camping et Point Lecture, un nouvel emprunt a été
souscrit le 07/12/2021 pour un montant de 200 000.00 € sur 18 ans (taux fixe de 0.97 %).
Le versement des fonds a eu lieu le 01.01.2022.
La première échéance de remboursement de cet emprunt sera le 01.01.2023. Le capital restant dû au 31.12.2021 était de 3 712,31 € pour un emprunt concernant le reboisement de la Section
de Mazeyrat (débuté en 1997 sur une durée de 40 ans).
Evolution de la dette - 2022 / 2040 :
Dette Capital Intérêts Frais
2022 : 3 712,31 227,69 9,28 0,00
2023 : 203 484,62 11 339,37 1 948,71 0,00
2024 : 192 145,25 11 339,94 1 840,36 0,00
2025 : 180 805,31 11 340,51 1 732,01 0,00
2026 : 169 464,80 11 341,09 1 623,66 0,00
2027 : 158 123,71 11 341,66 1 515,31 0,00
2028 : 146 782,05 11 342,24 1 406,95 0,00
2029 : 135 439,81 11 342,81 1 298,60 0,00
2030 : 124 097,00 11 343,39 1 190,25 0,00
2031 : 112 753,61 11 343,97 1 081,89 0,00
2032 : 101 409,64 11 344,56 973,52 0,00
2033 : 90 065,08 11 345,14 865,16 0,00
2034 : 78 719,94 11 345,72 756,79 0,00
2035 : 67 374,22 11 346,31 648,44 0,00
2036 : 56 027,91 11 346,90 540,07 0,00
2037 : 44 681,01 11 347,66 431,53 0,00
2038 : 33 333,35 11 111,11 323,33 0,00
2039 : 22 222,24 11 111,11 215,56 0,00
2040 : 11 111,13 11 111,13 107,78 0,00
0,00 203 712,31 18 509,20 0,00
IV – LE PERSONNEL :
La Commune dispose d’un personnel titulaire de 4 agents et elle fait appel à un renfort de personnel contractuel
sur la période estivale.
Répartition des services :
• Service administratif : 1 poste titulaire :
- 1 Agent administratif à 35 h
-------------------------------------------------
• Service Technique : 2 postes titulaires :
- 1 Agent de Maîtrise à 35 h ; (Voirie, bâtiments, réseaux, espaces verts)
- 1 Agent technique à 18 heures(annualisé) (Ménage des bâtiments)
-----------------------------------------------------
• Service Animation : 1 poste titulaire :
- 1 Agent d’animation à 35 h
2 postes contractuels (Juillet-Août) :
- 1 Agent saisonnier d’accueil et animation à 33 h
- 1 Agent saisonnier d’accueil et animation à 25 h
------------------------------------------------------