unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 22776 824 N DEL2020 117 ANNEXE1 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 BUDGET GENERAL

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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 22776 824 N DEL2020 117 ANNEXE1 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 BUDGET GENERAL Document publié le Mardi 15 septembre 2020 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 22776 824 N DEL2020 117 ANNEXE1 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 BUDGET GENERAL)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique, BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2020

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 - BUDGET GENERAL

FONCTIONNEMENT

Section Sens Niveau de vote (CHAPITRE) Nature budgétaire Fonction Prévu sur DM

F D 011 - Charges à caractère général 60268 - Autres produits pharmaceutiques 020 50 000,00 €

F D 011 - Charges à caractère général 60633 - Fournitures de voirie 845 -7 000,00 €

F D 011 - Charges à caractère général 6068 - Autres matières et fournitures 515

F D 011 - Charges à caractère général 61351 - Matériel roulant 845

F D 011 - Charges à caractère général 6238 - Divers 515

F D 011 - Charges à caractère général 615231 - Voirie 845 15 000,00 €

F D 011 - Charges à caractère général 615232 - Réseaux 512

F D 011 - Charges à caractère général 61558 - Entretien autres biens mobiliers 845

F D 011 - Charges à caractère général 617 - Etudes et recherches 512

F D 011 - Charges à caractère général 6188 - Autres frais divers 424 5 085,00 €

F D 011 - Charges à caractère général 6234 - Réception 515

F D 011 - Charges à caractère général 6241 - Frais de transports 845 7 000,00 €

F D 011 - Charges à caractère général 6251 - Voyages, déplacements et missions 031 -4 500,00 €

F D 011 - Charges à caractère général 62872 - Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies 734 60 500,00 €

F D 011 - Charges à caractère général 62875 - Remboursement de frais aux communes membres du GFP 020 93 550,00 €

F D 011 - Charges à caractère général 6288 - Autres 020 4 500,00 €

F D Total 011 - Charges à caractère général 224 135,00 €

F D 012 - Charges de personnel 64111 - rémunération principale 020 126 900,00 €

F D Total 012 - Charges de personnel 126 900,00 €

F D 014 - Atténuations de produits 739221 Fonds de préréquation des ressources communales 01 -35 000,00 €

F D Total 014 - Atténuations de produits -35 000,00 €

D 65 - Autres charges de gestion 65748 - Subv autres personnes de droit privées 424 950,00 €

D 65 - Autres charges de gestion 6561 - Organismes de regroupement 424

F D 65 - Autres charges de gestion 6573641 -subv aux budgets annexes 821 400 000,00 €

F D 65 - Autres charges de gestion 6573641 -subv aux budgets annexes 518 -4 664,00 €

F D 65 - Autres charges de gestion 6573641 -subv aux budgets annexes 752 -31 354,94 €

F D 65 - Autres charges de gestion 6573641 -subv aux budgets annexes 60 -16 800,00 €

Total 65 - Autres charges de gestion 348 131,06 €

F D 67 - Charges exceptionnelles 673 - Titres annulés sur exercice antérieur 01 300 000,00 €

Total 67 - Charges exceptionnelles 300 000,00 €

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 6815 - Dotation aux provisions pour risques et charges 01 40 725,00 €

D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 6811 - Dotation aux amortissements 01 150 000,00 €

Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 190 725,00 €

F D 023 - Virement à la section d'investissement 023 - Virement de la section de fonctionnement 01 7 299 682,86 €

Total 023 - Virement à la section d'investissement 7 299 682,86 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 454 573,92 €

F R 70 - Produits de services, du domaine & ventes diverses 70875 Remboursement de frais par les communes membres 020 115 000,00 €

R 70 - Produits de services, du domaine & ventes diverses 70631 Redevance et droits à caractère sportif 323 -250 000,00 €

R 70 - Produits de services, du domaine & ventes diverses 70632 Redevances et droits à caractère de loisir 323 -250 000,00 €

Total 70 - Produits de services, du domaine & ventes diverses -385 000,00 €

F R 73 - Impôts et taxes 73111 - Taxes foncières et d'habitation 01 -234 442,00 €

F R 73 - Impôts et taxes 73112 - Cotisation sur la VAE 01 19 942,00 €

F R 73 - Impôts et taxes 73113 - Taxes sur les surfaces commerciales 01 34 762,00 €

F R 73 - Impôts et taxes 73114 - Imposition forf. Sur entrep. Réseaux 01 6 152,00 €

F R 73 - Impôts et taxes 73133 - TEOM 01 8 630,00 €

F R 73 - Impôts et taxes 73221 - FNGIR 01

F R 73 - Impôts et taxes 732221 Fonds péréquation ress.comm et intercom. 01 597 246,00 €

Total 73 - Impôts et taxes 432 290,00 €

F R 74 - Dotations et participations 741124 - Dotation péréquation groupement communes 01 62 246,00 €

F R 74 - Dotations et participations 741126 - Dotation compensation groupement 01 12 740,00 €

F R 74 - Dotations et participations 74718 - Autres participations 020 44 380,00 €

F R 74 - Dotations et participations 748313 - Dotation compensation réforme TP 01 -13 757,00 €

F R 74 - Dotations et participations 748314 - Dotation unique des compensat° spécifique Taxe Professionnelle 01 19 579,00 €

F R 74 - Dotations et participations 74835 - Compensation exonération taxe habitation 01 199,00 €

Total 74 - Dotations et participations 125 387,00 €

R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 7815 - Reprise sur provision pour risques et charges 01 154 500,00 €

R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 7817 - Reprise sur dépréciation des actifs circulants 01 3 736,27 € F R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 722 - Immobilisations corporelles 01 Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 158 236,27 € F R 002- Résultat de fonctionnement reporté 002 - Résultat de fonctionnement reporté 01 8 123 660,65 € Total 002- Résultat de fonctionnement reporté 8 123 660,65 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 454 573,92 €

INVESTISSEMENT

Section Sens Niveau de vote (CHAPITRE) Compte budgétaire Fonction Opération Prévu sur DM

I D Reports 2019 / 2020 - tous chapitres Reports 2019/2020 Divers 11 177 847,66 € Total Reports 2019 /2020 - Tous chapitres 11 177 847,66 € I D 16 - Emprunts et dettes assimilées 168741 - Communes membres du GFP Total 16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € I D 204 - Subventions d'équipement versées 20421 - Biens mobiliers, matériels et études 87 40 000,00 € I D 204 - Subventions d'équipement versées 20421 - Biens mobiliers, matériels et études Total 204 - Subventions d'équipement versées 40 000,00 € I D 20 - Immobilisations incorporelles 202 - Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre I D 20 - Immobilisations incorporelles 2031 - Frais d'étude I D 20 - Immobilisations incorporelles Total 20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € I D 21 - Immobilisations corporelles 2152 - Installations de voirie 512 I D 21 - Immobilisations corporelles 21534 - Réseaux d'électrification 512 I D 21 - Immobilisations corporelles 2111 - Terrains nus 60 250 000,00 € I D 21 - Immobilisations corporelles 21828 - Autres matériels de transport 512 120 000,00 € Total 21 - Immobilisations corporelles 370 000,00 € I D 27 - Autres immobilisations financières 27638 - Autres établissements publics 632 -69 760,83 € I D 27 - Autres immobilisations financières 27638 - Autres établissements publics 632 -344 000,00 € I D 27 - Autres immobilisations financières 27638 - Autres établissements publics 632 Total 27 - Autres immobilisations financières -413 760,83 € I D 23- Immobilisations en cours 2315 - Installations, matériels et outillages technqies 512 Total 23 - Immobilisations en cours 0,00 €

I D op 818 -Equipement des services 2051- Concessions et droits assimilés 7213

I D op 818 -Equipement des services 21838 - Autres matériels informatique 7213

Total op 818 -Equipement des services 0,00 €

I D op 002017006 - ZAC La baute 2152 - Installations de voirie 87

Total op 002017006 - ZAC La baute 0,00 €

I D op 002015001- Services vélos agglo 21828 - Autres matériels de transport 87 -40 000,00 €

Total op 002015001 - SERVICES VELOS AGGLO -40 000,00 €

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 15112 - Provisions pour litiges et contentieux 01 154 500,00 €

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 15182 - Autres provisions pour risques 01 3 736,27 € I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 2151 - Réseaux de voirie 845 Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 158 236,27 € I D 041 - Opérations patrimoniales 2315 - Installations, matériels et outillage technique Total 041 - Opérations patrimoniales 0,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 292 323,10 €

I R Reports 2019 / 2020 - tous chapitres Reports 2019/2020 Divers 3 705 280,04 €

Total Reports 2019 /2020 - Tous chapitres 3 705 280,04 € I R 001- Résultat d'investissement reporté 001- Résultat d'investissement reporté 01 759 892,84 € Total 001 - Résultat d'investissement reporté 759 892,84 €

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 28188 - Autres amortissements 01 150 000,00 €

R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 15112 - Provisions pour litiges et contentieux 01 40 725,00 €

Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 190 725,00 €

I R 041 - Opérations patrimoniales 2031 - Frais d'étude

I R 041 - Opérations patrimoniales 2033 - Frais d'insertion Total 041 - Opérations patrimoniales 0,00 €

I R 10-Dotations, fonds divers er réserves 1068- Excédents de fonctionnement capitalisés 01 6 712 674,78 €

Total 10- Dotations, fonds divers et réserves 6 712 674,78 €

I R 13 - Subventions d'investissement reçues 13241 - Subv. D'invest. Communes membres du GFP

Total 13 - Subventions d'investissement reçues 0,00 €

I R 16 - Emprunts et dettes assimilées 1641- Emprunts en euros 01 -7 610 747,83 €

Total 16 - Emprunts et dettes assimilées -7 610 747,83 €

I R 27 - Autres immobilisations financières 27638 - Autres établissements publics 752 48 278,72 €

I R 27 - Autres immobilisations financières 27638 - Autres établissements publics 632 186 536,69 €

Total 27 - Autres immobilisations financières 234 815,41 €

I R op 002017006 - ZAC La baute 1321 - 1% paysage 87

Total op 002017006 - ZAC La baute 0,00 €

I R 021 - Virement de la section de fonctionnement 021- Virement de la section de fonctionnement 01 7 299 682,86 €

Total 021- Virement de la section de fonctionement 7 299 682,86 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 11 292 323,10 €