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Déliberation - delib 4 pj2 decision modificative ndeg2
Déliberation - DELIB 6 PJ2 DECISION MODIFICATIVE N°1 0
Déliberation - delib 6 pj2 decision modificative ndeg2
Déliberation - delib 5 decision modificative ndeg1 au budget 20
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Déliberation - delib 5 pj2 deliberation 20230925 decision modificative ndeg1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Essey-lès-Nancy.
Lien du pdf (Déliberation - delib 5 pj2 deliberation 20230925 decision modificative ndeg1)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Handicap et inclusivité,
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits
011-6042-PERI-RESTPRIM-Achats de prestations de
service 5 000,00 € 11 916,00 € 6 916,00 € Rééquilibrage rétroactif du marché de restauration
011-6042/6068/61351-615221/61558/6284-
TECH/CTM/PATR-
ADMGEN/CTM/STNIC/DIVTECH/DIVESP/PROPR
29 260,00 € 43 560,00 € 14 300,00 € Ajustement des enveloppes en fonction des crédits consommés
011-611-SCOL-DIVEC-Contrats de prestations de
service - € 1 700,00 € - € 1 700,00 €
Frais de scolarité pour l'accueil d'enfants Ascéens dans les
écoles de Nancy
011-61358-FIN-PERI/RESTPRIM/RESTMAT/ANIMADOS/ALSH-
Autres locations mobilières 7 466,00 € 3 110,83 € 4 355,17 €
Débudgétisation de la fraction de l'abonnement au Portail
Familles relative à l'exercice 2023 (payée en 2022)
011-6184-PAIE-ADMGEN-Versement à des organismes
de formation 4 000,00 € 9 500,00 € - € 5 500,00 €
Organisation d'une formation pour les représentants du
personnel suite à l'installation du Comité Social Territorial
011-6184-PAIE-DIVEC-Versement à des organismes de
formation - € 2 100,00 € - € 2 100,00 €
Prise en charge de la formation d'une apprentie petite enfance
en l'absence de participation du CNFPT (fraction 2023)
012-64111-PAIE-ADMGEN-Charges de personnel (hors
impact DSP) 3 562 869,00 € 3 596 920,00 € - € 34 051,00 €
Comprend les mesures salariales arrêtées par le gouvernement
et les décisions RH prises en cours d'exercice (augmentation du
temps de travail des Atsems)
012-64118-PAIE-ADMGEN-Charges de personnel (hors
impact DSP) 21 252,00 € 29 252,00 € 8 000,00 €
Enveloppe complémentaire d'heures supplémentaires (selon
réalisé depuis le début de l'exercice et réalisations 2ème
semestre 2022)
012-6453-PAIE-SDN-Cotisations aux organismes de
retraite - € 6 784,00 € 6 784,00 € Validation de services d'un agent non-titulaire (Baltzer Audrey)
012-6336-PAIE-SDN-Cotisations au Centre de Gestion - € 950,70 € 950,70 € Rappel de cotisations pour accompagnement à la mise en œuvre du RGPD
65-65888-PAIE-ADMGEN-Autres charges diverses de
gestion courante - € 6 436,72 € - € 6 436,72 €
Remboursement d'un trop-perçu d'indemnisation de décharges
syndicales, suite à une erreur de liquidation du Centre de
Gestion
66-66111-FIN-SDN-Intérêts de la dette 118 578,87 € 125 000,00 € - € 6 421,13 € Revalorisation des taux des emprunts indexés
014-7392221-FIN-SDN-Fonds de Péréquation
Intercommunal 24 000,00 € 28 737,00 € 4 737,00 € Selon notification
DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET 2023 (VERSION SIMPLIFIEE)
Dépenses Recettes
Commentaires
Pour mémoire - budgété Nouveau budget
COMMUNE d'Essey-lès-Nancy
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre - Article - Gestionnaire - Destination -
Désignation Dépenses Recettes Dépenses Recettes Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits
Dépenses Recettes
Commentaires
Pour mémoire - budgété Nouveau budget Chapitre - Article - Gestionnaire - Destination -
Désignation
25 870,07 € Selon notification (état1259COM)
14 323,00 € Degrèvement de taxes foncières (immeuble incendié Les Chènevières)
731-73123-FIN-SDN-Taxe additionnelle aux droits de
mutation 240 000,00 € - € 288 588,52 € 48 588,52 € Selon réalisations depuis le début de l'exercice
74-74111-FIN-SDN-Dotation forfaitaire 510 400,00 € - € 511 831,00 € 1 431,00 € Selon notification
74-741121-FIN-SDN-Dotation de solidarité rurale 103 400,00 € - € 119 837,00 € 16 437,00 € Selon notification
74-741127-FIN-SDN-Dotation nationale de péréquation 8 700,00 € - € 7 852,00 € 848,00 € Selon notification
74-74718-ENV-JARD-Autres participations de l'Etat 2 917,00 € - € - € 2 917,00 € Subvention rattachée à l'exercice précédent
74-74751-CULT-DIVMANIF-Autres participations de l'Etat - € - € 1 000,00 € 1 000,00 € Suivant notification de subvention (Mouz'Arts ou la culture comme moyen de lutter contre les discriminations)
74-7473-ENV-BUTTE-Participation du département 6 800,00 € - € 4 350,00 € 2 450,00 € Participation à la réalisation d'animations sur la butte Sainte- Geneviève indexée sur les dépenses (inférieures aux prévisions)
74-747888-CULT-DIVMANIF-Participations d'autres
organismes - € - € 2 500,00 € 2 500,00 € Subvention du CGET à l'organisation de Mouz'Arts
74-74833-FIN-SDN-Allocations compensatrices 70 000,00 € - € 73 694,00 € 3 694,00 € Selon notification 1259COM
DSP - 40 739,72 € - 93 604,11 € 40 739,72 € 93 604,11 € Pour la ventilation des modifcations de crédits, voir état détaillé
023 - Virement à la section d'investissement 587 934,41 € 468 771,09 € - € 119 163,32 € - €
Total (hors 023) 45 094,89 € 97 896,55 € 140 012,18 € 73 650,52 € - 119 163,32 €
Total 164 258,21 € 97 896,55 € 140 012,18 € 73 650,52 €
3 106 600,00 € 3 095 052,93 € - € 731-73111-FIN-SDN-Contributions directes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits
Dépenses Recettes
Commentaires
Pour mémoire - budgété Nouveau budget Chapitre - Article - Gestionnaire - Destination -
Désignation
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits
021 - Virement de la section de fonctionnement 587 934,41 € - € 468 771,09 € 119 163,32 € - €
16-1641-FIN-SDN-Amortissement des emprunts 308 553,83 € 307 940,36 € 613,47 € Réduction des amortissements des emprunts à échéances constantes suite à la revalorisation de leurs taux d'intérêt
21-2111-ENV-DIVESP-Acquisition de terrains 9 500,00 € 36 219,00 € 26 719,00 € Acquisition de la parcelle AY455 (près du jardin de l'An 2000)
21-2182-CTM-ADMGEN-Matériel de sports 15 000,00 € 15 300,00 € 300,00 € Ajustement des enveloppes en fonction des crédits consommés
21-21838-PATR-ADMGEN-Autre matériel informatique 5 000,00 € 4 000,00 € 1 000,00 € Ajustement des enveloppes en fonction des crédits consommés
21-21848-PATR-ADMGEN-Autre matériel de bureau - € 800,00 € 800,00 € Ajustement des enveloppes en fonction des crédits consommés
21-2128-TECH-CIMET-Aménagements 30 000,00 € - € 30 000,00 € Report de l'engazonnement des allées et des inter-tombes du nouveau cimetière
21-2128-PATR-PARCHTCHAT-Aménagements 8 600,00 € 3 000,00 € 5 600,00 € Report de la remise en service de la fontaine
21-2128-ENV-DIVESP-Aménagements 500,00 € - € 500,00 € Report de l'aménagement d'un carré expérimental en céréales
21-2128-PATR DIVESP-Aménagements 6 000,00 € - € 6 000,00 € Report du projet d'installation d'appareils de fitness
21-2128-TECH-CIMET-Aménagements 5 000,00 € - € 5 000,00 € Report de l'aménagement d'un carré militaire
21-2128-TECH-DIVESP-Aménagements 5 700,00 € - € 5 700,00 € Report de l'installation de tables de ping pong et agrès
21-2128-ENV-DIVESP-Aménagements 55 000,00 € - € 55 000,00 € Report de l'aménagement du talus à l'arrière de l'Hôtel de Ville
21-21316-TECH-CIMET-Construction équipements 28 459,76 € 2 784,00 € 25 675,76 € Report des travaux d'aménagement du cimetière
SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitre - Article - Gestionnaire - Destination -
Désignation
Pour mémoire - budgété Nouveau budget Dépenses Recettes
Commentaires Dépenses Recettes Dépenses Recettes Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits
Dépenses Recettes
Commentaires
Pour mémoire - budgété Nouveau budget Chapitre - Article - Gestionnaire - Destination -
Désignation
21-21351-PATR-HDV-Installations générales 64 800,00 € 4 800,00 € 60 000,00 € Report du remplacement des menuiseries extérieures
21-21351-TECH-VOIRIE-Installations générales 6 300,00 € - € 6 300,00 € Report de l'installation de portails au chemin du Nid
21-21351-PATR-HDV-Installations générales 3 200,00 € - € 3 200,00 € Report de la mise en conformité des pompes de relevage
21-2188-ENTR-DIVTECH-Autres immobilisations 1 700,00 € - € 1 700,00 € Report de l'acquisition de barrières légères
21-2188-COMM-DIVJEUN-Autres immobilisations - € 528,16 € 528,16 € Remise au propre de la signalétique du pôle jeunesse
10-10222-FIN-SDN-FCTVA 220 000,00 € - € 231 462,62 € 11 462,62 € Selon notification
106-21351-TECH-HTCHATBAT-Installations générales 240 625,90 € 214 543,22 € - € 26 082,68 € cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme
106-2188-TECH-HTCHATBAT-Autres immobilisations
corporelles - € 1 000,00 € - € 1 000,00 € cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme
108-2031-TECH-FOCH-Installations générales - € 1 300,00 € - € 1 300,00 € Résultats de l'appel d'offres supérieurs aux prévisions
108-21351-TECH-FOCH-Installations générales 94 800,00 € 142 800,00 € - € 48 000,00 € Résultats de l'appel d'offres supérieurs aux prévisions en raison de l'allotissement du marché (marché global initialement prévu)
109-21351-TECH-ECGAL-Installations générales 331 814,40 € 383 638,45 € - € 51 824,05 € cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme
DSP - 5 800,00 € - € 5 800,00 € Pour la ventilation des modifcations de crédits, voir état détaillé
Total 238 171,91 130 471,21 119 163,32 11 462,62