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Acte - Note synthétique CA 2019 Mairie
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 par la commune de Saint-Léonard.
Lien du pdf (Acte - Note synthétique CA 2019 Mairie)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
1
Note Synthétique CA 2019
Compte administratif 2019 :
- Section de fonctionnement excédentaire de 1 166 106.13 €
- Section d’investissement excédentaire de 433 790.16 €
- Résultat de l’exercice 2019 => excédent de 732 315.97 €
- Restes à Réaliser Dépenses 416 901.06 €
Recettes 169 711.63 €
Résultat 2019 avec restes à réaliser => excédent de 485 126.54 €
Détail des dépenses réelles de fonctionnement :
En baisse de 3.14% par rapport à 2019 (- 67 845 € environ).
- Chapitre 011 en baisse de 3.72 % (- 32 314 €)
- Chapitre 012 en baisse de 2.45% % (- 33 182 €)
- Chapitre 65 en baisse de 1.30 % (- 4 312 €)
Détail des recettes réelles de fonctionnement :
En hausse de 1.24 % (+41 163 €)
- Chapitre 70 en hausse de 11.97% (+ 15 855 €)
- Chapitre 73 en hausse de 2.17 % (+ 56 677 €)
- Chapitre 77 en hausse de 268.57 % (+ 14 417 €).
32,95% 51,90%
12,85%
1,84% 0,31% 0,13%
0,02%
ANNEE 2019
011 Charges à
caractère Général
838 398 €
012 Charges de
Personnel
1 320 715 €
65 Charges Gestion
Courante
326 890 €
66 Charges
Financières
46 709 €
67 Charges
Exceptionnelles
8 322 €
014 Atténuation de
produits
3 222 €
68 Dotations aux
amortissements
390 €
Total Dépenses
Réelles = 2 544 646 2
TH : 18,02 % inchangée
TFB : 29,51 % inchangée
TFNB : 29,61 % inchangée
Détail des dépenses d’investissement 2019 :
- Remboursement emprunts (capital) et dettes assimilées 172 089.60 €
- Dépenses d’investissements 1 570 639 € et 416 901 € de restes à réaliser
Liste des principales dépenses :
COUT TTC RAR
Terrain engazonné 884 532 31 270 Meneaux et Barlotières Eglise Classée 242 351 Revêtement Salle Cosec 59 877 Voirie et Trottoirs Domaine du Moulin 52 560 331 821 Fin des Travaux d’Aménagement rue Séminet 42 805 Travaux de renforcement des Berges 36 322 Achat Terrain AEP Bassin Piscine 37 119 Mise aux normes lavabos PMR RGH 28 368 Etanchéité Toiture Maternelle Dolto 28 142 Mise aux normes Eclairage Cosec 27 000 Portes et Fenêtres Logements Rostand 26 152 Portes et Fenêtres Bibliothèque Municipale 18 056 2ème Programme Eclairage Public 16 758
4,42%
79,55%
9,20% 5,73%
0,59%
0,51%
ANNEE 2019
70 Produits des
services
148 298 €
73 Impôts et
Taxes
2 667 113 €
74 Dotations et
Participations
308 568 €
75 Autres
Produits
192 210 €
77 Produits
Exceptionnels
19 785 €
013 Attenuation
de Charges
16 898 €
Total Recettes
Réelles = 3 352 872 3
Investissements pluriannuels :
Clôture de l'autorisation de programme concernant la mise aux normes de l’éclairage public communal : tranche N°1, ouverte par délibération du 01/04/2015. Montant total des travaux 338 623.60 € Montant total Fctva et subventions 176 722 €.
Travaux d'aménagement des rues d'Herquelingue, Séminet et Beaucerf : enveloppe totale 823 100€ sur 4 ans (2015 à 2018).
42 805.32 € ont été mandatés sur l’exercice 2019 ce qui porte le montant total dépensé pour cette
opération à 812 773.62 €
Réhabilitation meneaux et barlotières église classée. Enveloppe totale sur 3 ans (2017 à 2019) de 262 000 €.
242 350.80 € ont été mandatés sur l’exercice 2019 ce qui porte le montant total dépensé pour cette
opération à 253 383 €
Mise aux normes de l'éclairage public communal étape 2, enveloppe totale sur 5 ans (2018 à 2021) de 619 000 €.
16 758 € ont été mandatés sur l’exercice 2019 ce qui porte le montant total dépensé pour cette opération à 16 758 €
Création d’équipements sportifs- Terrain engazonné , enveloppe totale sur 2 ans de 920 947.34 € 884 532.14 € ont été mandatés sur l’exercice 2019 ce qui porte le montant total dépensé pour cette opération à 889 677.14 €.
Epargne 2019 :
Epargne brute => 807 189 €
Epargne nette => 635 099 €
L’épargne nette représente 90 jours de fonctionnement. 4
Annuité de la dette 2019 :
Echéance de 172 089.60 € => 47 747.21 € d’intérêts + 172 089.60 € de capital.
Dette en capital au 1er janvier 2020 : 1 567 515.65 €
Un emprunt de 300 000,00 euros sur 15 ans avec amortissement constant du capital a été levé
auprès de la Caisse d’Epargne avec un taux fixe annuel de 0.96 %
Si la commune affectait l’ensemble de son épargne nette au remboursement du capital restant dû,
cela représenterait 2,5 ans.
Principaux ratios :
Population au 1er janvier 2019 : 3 563 habitants.
Désignation Saint Léonard 2019 Communes strates de population entre 3500 et moins de
10 000habitants *
Dépenses réelle de fonctionnement 722.87 844 Produit des impositions directes par habitant 577.74 446 Recettes réelles de fonctionnement par habitant 941.23 1013 Dépenses d'équipement brute par habitant 440.82 265 En cours de la dette par habitant 404.04 754
612 943 587 966
476 766
397 320
558 052
635 099
0 €
100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
700 000 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 5
Dotation globale de fonctionnement par habitant 41.52 146 Dépenses de personnel/ Dépense réelles de f
Fonctionnement
0.51 0.558
Dépenses réelles de fonctionnement+
remboursement de la dette en capital/ Recettes
réelles de fonctionnement
0.81 0.907
Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de
fonctionnement
0.47 0.261
* Source DGCL à partir des données DGFIP et des CA 2017
Effectifs 2019 :
Personnel titulaire : 29 titulaires