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unknown - 3 vote du compte de gestion exercice 2024 maquette planetarium Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Vaulx-en-Velin. Lien du pdf (unknown - 3 vote du compte de gestion exercice 2024 maquette planetarium)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00309 SGC BRON N° de SIRET 21690256900799 N° CODIQUE 069039

Date Edition : 09/05/2025

Compte : DEFINITIF

PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Noëlle SCARAFIA DU 01/01/2024 AU 09/05/2025

Population 52343

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 38 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 39N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : I-1 -

4/

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau -1,95 Terrains Résultat de l'exercice 74,89 Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant

Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 72,95

Réseaux divers PASSIF

Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)

Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés

Dettes financières et autres emprunts

Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) DETTES NON FINANCIÈRES

ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66,23 Stocks Autres dettes non financières 432,69 Créances 590,12 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 498,92

Trésorerie 2,39 TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 592,51 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 498,92

Comptes de régularisation (III) 9,35 Comptes de régularisation (III) 29,99 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 601,86 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 601,86

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciationsETAT : I-2

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

5/

BILAN (en Euros)

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Subventions d'investissement versées

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Réseaux et installations de voirie

Réseaux divers

Installations techniques, agencements et

matériel

Immobilisations mises en concessions ou

affermées

Autres

Immobilisations corporelles en cours

DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A

DISPOSITION OU AFFECTÉS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)ETAT : I-2

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

6/

BILAN (en Euros)

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF CIRCULANT

STOCKS

CRÉANCES

Créances sur des entités publiques, des

organismes internationaux et la Commission

européenne

24 681,32 24 681,32 260 425,32

Créances sur les redevables et comptes

rattachés

38 740,40 361,50 38 378,90 29 867,10

Avances et acomptes versés par la collectivité

Créances correspondant à des opérations pour

compte de tiers

Créances sur budgets annexes

Créances sur les autres débiteurs 527 193,81 138,95 527 054,86 19 964,86 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 590 615,53 500,45 590 115,08 310 257,28

TRÉSORERIE

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

DISPONIBILITÉS 2 390,00 2 390,00 2 390,00 AUTRES

TOTAL TRÉSORERIE (III) 2 390,00 2 390,00 2 390,00

COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de

remboursement des obligations) (IV)

9 351,74 9 351,74 1 792,96

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 602 357,27 500,45 601 856,82 314 440,24ETAT : I-2

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

7/

BILAN (en Euros)

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023

FONDS PROPRES

APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ

Dotations

Fonds globalisés

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Rattachées à un actif amortissable

Rattachées à un actif non amortissable

NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS

RÉSERVES

REPORT A NOUVEAU -1 949,24 -129 541,61 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 74 894,51 127 592,37 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT

DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT

TOTAL FONDS PROPRES (I) 72 945,27 -1 949,24ETAT : I-2

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

8/

BILAN (en Euros)

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023

PASSIF

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)

DETTES FINANCIÈRES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS

TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)

DETTES NON FINANCIÈRES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66 234,59 95 863,60 Dettes fiscales et sociales 13 251,83 11 149,14 Avances et acomptes reçus

Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité

Dettes sur budgets annexes 410 550,96 143 531,07 Autres dettes non financières 8 883,17 39 183,96 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 498 920,55 289 727,77

TRÉSORERIE

AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE

TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 498 920,55 289 727,77

COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 29 991,00 26 661,71 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 601 856,82 314 440,24ETAT : I-3

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

9/

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

POSTES Exercice 2024 Exercice 2023

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état

Participations 310,25 917,71 Compensations, autres attributions et autres participations 30,00 Dons et legs

Impôts et taxes

PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 395,68 375,11 Produits des cessions d'actifs

Autres produits de gestion 560,66 30,55 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif

Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 1 296,60 1 323,38 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 373,37 429,84 Charges de personnel 805,89 734,99 Indemnités des élus (et membres du CESR)

Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 23,94 13,72 Impôts et taxes 18,51 16,73 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 0,50 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 221,70 1 195,79ETAT : I-3

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

10/

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

POSTES Exercice 2024 Exercice 2023

CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre

Autres charges

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)

PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 74,89 127,59 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)

PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 74,89 127,59ETAT : I-4

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

11/

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)

Dotations de l'état

Participations 310 250,00 917 714,60 -607464.60 Compensations, autres attributions et autres participations 30 000,00 30000.00 Dons et legs

Impôts et taxes

PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 395 684,07 375 110,38 20573.69 Produits des cessions d'actifs

Autres produits de gestion 560 662,93 30 553,21 530109.72 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges

Reprises du financement rattaché à un actif

Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions

Neutralisation des moins-values de cession

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 1 296 597,00 1 323 378,19 -26781.19 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 373 370,08 429 838,47 -56468.39 Charges de personnel 805 886,72 734 994,15 70892.57 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 574 083,12 525 777,26 48305.86 Dont charges sociales 231 803,60 209 216,89 22586.71 Indemnités des élus (et membres du CESR)

Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)

23 936,16 13 720,24 10215.92

Impôts et taxes 18 509,53 16 732,51 1777.02 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 500,45 -500.45 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 221 702,49 1 195 785,82 25916.67 CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre

Dont ménages

Dont personnes morales de droit privé

Dont collectivités territorialesETAT : I-4

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

12/

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation

Dont autres organismes publics

Dont établissements d'enseignement

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité

Autres charges

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)

PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 74 894,51 127 592,37 -52697.86 PRODUITS FINANCIERS

Produits des participations et des prêts

Produits des valeurs mobilières de placement

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres produits financiers

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)

CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)

PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 74 894,51 127 592,37 -52697.86N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : I-5

14/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : I-5

15/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-1

17/

Résultats budgétaires de l'exercice

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 1 398 790,00 1 398 790,00 Titres de recette émis (b) 1 538 991,00 1 538 991,00 Réductions de titres (c) 242 394,00 242 394,00 Recettes nettes (d = b - c) 1 296 597,00 1 296 597,00 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 1 398 790,00 1 398 790,00 Mandats émis (f) 1 317 566,09 1 317 566,09 Annulations de mandats (g) 95 863,60 95 863,60 Dépenses nettes (h = f - g) 1 221 702,49 1 221 702,49 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 74 894,51 74 894,51 (h - d) DéficitN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-2

18/

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2023

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2024

RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2024

I - Budget principal

Investissement

Fonctionnement

TOTAL I

II - Budgets des services à

caractère administratif

PLANETARIUM - VAULX-EN-

VELIN

Investissement

Fonctionnement -1 949,24 74 894,51 72 945,27 Sous-Total -1 949,24 74 894,51 72 945,27 TOTAL II -1 949,24 74 894,51 72 945,27 III - Budgets des services

à caractère industriel et

commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III -1 949,24 74 894,51 72 945,27N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-3 - Page gauche 19

19/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-3 - Page droite 19

19/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-3 - Page gauche 20

20/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-3 - Page droite 20

20/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-3 - Page gauche 21

21/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

011 Charges à caractère général 511 809,00 -11 949,23 499 859,77 012 Charges de personnel et frais assimilés 870 510,00 870 510,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 13 461,00 10 000,00 23 461,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 510,00 2 500,00 3 010,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 396 290,00 550,77 1 396 840,77 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 949,23 1 949,23 TOTAL GENERAL 1 396 290,00 2 500,00 1 398 790,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-3 - Page droite 21

21/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 499 859,77 469 376,14 95 863,60 373 512,54 126 347,23 012 870 510,00 824 253,79 824 253,79 46 256,21 65 23 461,00 23 246,16 23 246,16 214,84 67 3 010,00 690,00 690,00 2 320,00 TOTAL 1 396 840,77 1 317 566,09 95 863,60 1 221 702,49 175 138,28 002 1 949,23 1 949,23 TOTAL GENERAL 1 398 790,00 1 317 566,09 95 863,60 1 221 702,49 177 087,51N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-3 - Page gauche 22

22/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

443 000,00 2 500,00 445 500,00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 390 000,00 390 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 563 290,00 563 290,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 396 290,00 2 500,00 1 398 790,00 TOTAL GENERAL 1 396 290,00 2 500,00 1 398 790,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-3 - Page droite 22

22/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

70 445 500,00 398 078,07 2 394,00 395 684,07 49 815,93 74 390 000,00 580 250,00 240 000,00 340 250,00 49 750,00 75 563 290,00 560 662,93 560 662,93 2 627,07 TOTAL 1 398 790,00 1 538 991,00 242 394,00 1 296 597,00 102 193,00 TOTAL GENERAL 1 398 790,00 1 538 991,00 242 394,00 1 296 597,00 102 193,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-4 -

23/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-4 -

24/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-4 -

25/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)

99 198,10 12 958,67 86 239,43

60611 Eau et assainissement 1 595,00 1 595,00 60612 Énergie - Électricité 105 617,29 40 288,74 65 328,55 60613 Chauffage urbain 24 968,86 7 934,96 17 033,90 60623 Alimentation 1 858,44 299,64 1 558,80 60628 Autres fournitures non stockées 30 929,63 1 015,58 29 914,05 6064 Fournitures administratives 550,28 550,28 61358 Autres 5 375,93 468,38 4 907,55 61558 Autres biens mobiliers 1 959,60 1 959,60 6156 Maintenance 99 937,27 9 797,00 90 140,27 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 430,02 430,02 6231 Annonces et insertions 3 261,50 1 260,00 2 001,50 6234 Réceptions 1 888,50 1 888,50 6236 Catalogues et imprimés 1 672,96 1 672,96 6251 Voyages, déplacements et missions 579,29 579,29 627 Services bancaires et assimilés. 1 112,36 1 112,36 6281 Concours divers (cotisations...) 1 337,91 240,00 1 097,91 6283 Frais de nettoyage des locaux 86 792,74 21 600,63 65 192,11 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)

310,46 310,46

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 469 376,14 95 863,60 373 512,54 6218 Autre personnel extérieur 168,00 168,00 6331 Versement mobilité 9 409,00 9 409,00 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 355,00 2 355,00 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale

5 022,07 5 022,07

6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

1 413,00 1 413,00

64111 Rémunération principale 234 957,15 234 957,15 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 5 012,50 5 012,50 64113 NBI 10 708,06 10 708,06 64118 Autres indemnités. 72 500,16 72 500,16 64131 Rémunérations 220 037,78 220 037,78 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 1 977,13 1 977,13 64138 Primes et autres indemnités 28 890,34 28 890,34 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 108 645,00 108 645,00 6453 Cotisations aux caisses de retraite 91 067,10 91 067,10 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 9 982,00 9 982,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 837,00 837,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-4 -

26/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6478 Autres charges sociales diverses 21 272,50 21 272,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 824 253,79 824 253,79 65818 Autres 22 912,57 22 912,57 65888 Autres 333,59 333,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 23 246,16 23 246,16 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 690,00 690,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 690,00 690,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 317 566,09 95 863,60 1 221 702,49 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 317 566,09 95 863,60 1 221 702,49N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN ETAT : II-4 -

27/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 369 794,60 2 394,00 367 400,60 7078 Autres marchandises 24 983,48 24 983,48 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)

3 299,99 3 299,99

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 398 078,07 2 394,00 395 684,07 7472 Régions 10 250,00 10 250,00 74751 GFP de rattachement 540 000,00 240 000,00 300 000,00 748372 Dotation politique de la ville (DPV) 30 000,00 30 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 580 250,00 240 000,00 340 250,00 752 Revenus des immeubles 37 937,00 37 937,00 75822 Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal

507 090,00 507 090,00

75888 Autres 15 635,93 15 635,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 560 662,93 560 662,93 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 538 991,00 242 394,00 1 296 597,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 538 991,00 242 394,00 1 296 597,00ETAT : III-1

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

29/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

119 Report à nouveau

(solde débiteur)

129 541,61 127 592,37 129 541,61 127 592,37 1 949,24

11 Sous Total compte

11

129 541,61 127 592,37 129 541,61 127 592,37 1 949,24

12 RÉSULTAT DE

L'EXERCICE

(Excédentaire ou

127 592,37 127 592,37 127 592,37 127 592,37 0,00

12 Sous Total compte

12

127 592,37 127 592,37 127 592,37 127 592,37 0,00

Total classe 1 129 541,61 127 592,37 127 592,37 127 592,37 257 133,98 255 184,74 1 949,24 4011 Fournisseurs 324 481,80 380 040,34 324 481,80 380 040,34 55 558,54 401 Sous Total compte

401

324 481,80 380 040,34 324 481,80 380 040,34 55 558,54

408 Fournisseurs -

Factures non

parvenues

95 863,60 95 863,60 10 676,05 95 863,60 106 539,65 10 676,05

40 Sous Total compte

40

95 863,60 420 345,40 390 716,39 420 345,40 486 579,99 66 234,59

411 Redevables 16 418,00 55 437,00 50 968,00 71 855,00 50 968,00 20 887,00 414 Locataires-

acquéreurs et

locataires

7 401,60 10 011,60 10 450,80 17 413,20 10 450,80 6 962,40

4161 Créances douteuses 6 409,00 11 747,00 7 265,00 18 156,00 7 265,00 10 891,00 416 Sous Total compte

416

6 409,00 11 747,00 7 265,00 18 156,00 7 265,00 10 891,00

41 Sous Total compte

41

30 228,60 77 195,60 68 683,80 107 424,20 68 683,80 38 740,40

421 Personnel -

Rémunérations dues

442 131,16 443 708,85 442 131,16 443 708,85 1 577,69

427 Personnel -

Oppositions

5 077,51 5 077,51 5 077,51 5 077,51 0,00

429 Déficits et débets des

comptables et rég

219,18 219,18 219,18

42 Sous Total compte

42

219,18 447 208,67 448 786,36 447 427,85 448 786,36 1 358,51

431 Sécurité sociale 208 366,00 208 366,00 208 366,00 208 366,00 0,00ETAT : III-1

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

30/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

437 Autres organismes

sociaux

151 999,89 151 999,89 151 999,89 151 999,89 0,00

43 Sous Total compte

43

360 365,89 360 365,89 360 365,89 360 365,89 0,00

4421 Prélèvement à la

source - Impôt sur le

r

14 007,73 14 007,73 14 007,73 14 007,73 0,00

442 Sous Total compte

442

14 007,73 14 007,73 14 007,73 14 007,73 0,00

44551 T.V.A. à décaisser 6 184,00 11 306,00 11 831,00 11 306,00 18 015,00 6 709,00 4455 Sous Total compte

4455

6 184,00 11 306,00 11 831,00 11 306,00 18 015,00 6 709,00

44566 T.V.A. sur autres

biens et services

155,32 5 793,03 5 793,03 5 948,35 5 793,03 155,32

44567 Crédit de T.V.A. à

reporter

20 270,00 803 697,00 799 441,00 823 967,00 799 441,00 24 526,00

4456 Sous Total compte

4456

20 425,32 809 490,03 805 234,03 829 915,35 805 234,03 24 681,32

44571 T.V.A. collectée 4 965,14 13 366,59 13 366,59 13 366,59 18 331,73 4 965,14 4457 Sous Total compte

4457

4 965,14 13 366,59 13 366,59 13 366,59 18 331,73 4 965,14

445 Sous Total compte

445

20 425,32 11 149,14 834 162,62 830 431,62 854 587,94 841 580,76 13 007,18

447 Autres impôts, taxes

et versements assim

373,99 373,99 373,99 373,99 0,00

4487 Produits à recevoir 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 448 Sous Total compte

448

240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00

44 Sous Total compte

44

260 425,32 11 149,14 848 544,34 1 084 813,34 1 108 969,66 1 095 962,48 13 007,18

451009 Compte de

rattachement avec...

(à subdiv

143 531,07 1 032 789,80 1 299 809,69 1 032 789,80 1 443 340,76 410 550,96

451 Sous Total compte

451

143 531,07 1 032 789,80 1 299 809,69 1 032 789,80 1 443 340,76 410 550,96

45 Sous Total compte

45

143 531,07 1 032 789,80 1 299 809,69 1 032 789,80 1 443 340,76 410 550,96ETAT : III-1

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

31/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

466 Excédents de

versement

1 435,00 1 435,01 1 435,00 1 435,01 0,01

46711 Autres comptes

créditeurs

9 397,90 9 397,90 9 397,90 9 397,90 0,00

4671 Sous Total compte

4671

9 397,90 9 397,90 9 397,90 9 397,90 0,00

46721 Débiteurs divers -

Amiable

18 958,33 515 725,20 8 635,20 534 683,53 8 635,20 526 048,33

46726 Débiteurs divers -

Contentieux

926,30 926,30 926,30

4672 Sous Total compte

4672

19 884,63 515 725,20 8 635,20 535 609,83 8 635,20 526 974,63

467 Sous Total compte

467

19 884,63 525 123,10 18 033,10 545 007,73 18 033,10 526 974,63

46 Sous Total compte

46

19 884,63 526 558,10 19 468,11 546 442,73 19 468,11 526 974,62

4711 Versements des

régisseurs

34 873,18 381 334,40 348 039,60 381 334,40 382 912,78 1 578,38

4712 Virements réimputés 4 310,78 32 934,00 35 928,00 32 934,00 40 238,78 7 304,78 47138 Autres 25 149,70 596 474,00 599 072,30 596 474,00 624 222,00 27 748,00 4713 Sous Total compte

4713

25 149,70 596 474,00 599 072,30 596 474,00 624 222,00 27 748,00

471412 Excédent à réimputer

- Personnes morales

1 512,01 1 737,01 2 468,00 1 737,01 3 980,01 2 243,00

47141 Sous Total compte

47141

1 512,01 1 737,01 2 468,00 1 737,01 3 980,01 2 243,00

47143 Flux d'encaissements

à réimputer

324,00 324,00 324,00 324,00 0,00

4714 Sous Total compte

4714

1 512,01 2 061,01 2 792,00 2 061,01 4 304,01 2 243,00

4718 Autres recettes à

régulariser

30 963,60 30 963,60 30 963,60 30 963,60 0,00

471 Sous Total compte

471

65 845,67 1 043 767,01 1 016 795,50 1 043 767,01 1 082 641,17 38 874,16

47218 Autres dépenses 1 788,66 114 427,11 106 864,03 116 215,77 106 864,03 9 351,74ETAT : III-1

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

32/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4721 Sous Total compte

4721

1 788,66 114 427,11 106 864,03 116 215,77 106 864,03 9 351,74

4728 Autres dépenses à

régulariser

28 230,12 28 230,12 28 230,12 28 230,12 0,00

472 Sous Total compte

472

1 788,66 142 657,23 135 094,15 144 445,89 135 094,15 9 351,74

4784 Arrondis sur

déclaration de TVA

4,30 3,49 7,79 7,79 7,79 0,00

478 Sous Total compte

478

4,30 3,49 7,79 7,79 7,79 0,00

47 Sous Total compte

47

1 792,96 65 845,67 1 186 427,73 1 151 897,44 1 188 220,69 1 217 743,11 29 522,42

4911 Dépréciations

des comptes de

redevables

361,50 361,50 361,50

491 Sous Total compte

491

361,50 361,50 361,50

4961 Dépréciations des

comptes de débiteurs

d

138,95 138,95 138,95

496 Sous Total compte

496

138,95 138,95 138,95

49 Sous Total compte

49

500,45 500,45 500,45

Total classe 4 312 550,69 316 889,93 4 899 435,53 4 824 541,02 5 211 986,22 5 141 430,95 599 967,27 529 412,00 5411 Régisseurs

d'avances (avances)

1 500,00 2 564,01 2 564,01 4 064,01 2 564,01 1 500,00

5412 Régisseurs de

recettes (fonds de

caisse)

890,00 890,00 890,00

541 Sous Total compte

541

2 390,00 2 564,01 2 564,01 4 954,01 2 564,01 2 390,00

54 Sous Total compte

54

2 390,00 2 564,01 2 564,01 4 954,01 2 564,01 2 390,00

Total classe 5 2 390,00 2 564,01 2 564,01 4 954,01 2 564,01 2 390,00 6042 Achats de prestations

de services (autre

99 198,10 12 958,67 99 198,10 12 958,67 86 239,43

604 Sous Total compte

604

99 198,10 12 958,67 99 198,10 12 958,67 86 239,43ETAT : III-1

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33/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

60611 Eau et

assainissement

1 595,00 1 595,00 1 595,00

60612 Énergie - Électricité 105 617,29 40 288,74 105 617,29 40 288,74 65 328,55 60613 Chauffage urbain 24 968,86 7 934,96 24 968,86 7 934,96 17 033,90 6061 Sous Total compte

6061

132 181,15 48 223,70 132 181,15 48 223,70 83 957,45

60623 Alimentation 1 858,44 299,64 1 858,44 299,64 1 558,80 60628 Autres fournitures

non stockées

30 929,63 1 015,58 30 929,63 1 015,58 29 914,05

6062 Sous Total compte

6062

32 788,07 1 315,22 32 788,07 1 315,22 31 472,85

6064 Fournitures

administratives

550,28 550,28 550,28

606 Sous Total compte

606

165 519,50 49 538,92 165 519,50 49 538,92 115 980,58

60 Sous Total compte

60

264 717,60 62 497,59 264 717,60 62 497,59 202 220,01

61358 Autres 5 375,93 468,38 5 375,93 468,38 4 907,55 6135 Sous Total compte

6135

5 375,93 468,38 5 375,93 468,38 4 907,55

613 Sous Total compte

613

5 375,93 468,38 5 375,93 468,38 4 907,55

61558 Autres biens

mobiliers

1 959,60 1 959,60 1 959,60

6155 Sous Total compte

6155

1 959,60 1 959,60 1 959,60

6156 Maintenance 99 937,27 9 797,00 99 937,27 9 797,00 90 140,27 615 Sous Total compte

615

101 896,87 9 797,00 101 896,87 9 797,00 92 099,87

61 Sous Total compte

61

107 272,80 10 265,38 107 272,80 10 265,38 97 007,42

6218 Autre personnel

extérieur

168,00 168,00 168,00ETAT : III-1

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34/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

621 Sous Total compte

621

168,00 168,00 168,00

6225 Indemnités au

comptable et aux

régisseur

430,02 430,02 430,02

622 Sous Total compte

622

430,02 430,02 430,02

6231 Annonces et

insertions

3 261,50 1 260,00 3 261,50 1 260,00 2 001,50

6234 Réceptions 1 888,50 1 888,50 1 888,50 6236 Catalogues et

imprimés

1 672,96 1 672,96 1 672,96

623 Sous Total compte

623

6 822,96 1 260,00 6 822,96 1 260,00 5 562,96

6251 Voyages,

déplacements et

missions

579,29 579,29 579,29

625 Sous Total compte

625

579,29 579,29 579,29

627 Services bancaires et

assimilés.

1 112,36 1 112,36 1 112,36

6281 Concours divers

(cotisations...)

1 337,91 240,00 1 337,91 240,00 1 097,91

6283 Frais de nettoyage

des locaux

86 792,74 21 600,63 86 792,74 21 600,63 65 192,11

628 Sous Total compte

628

88 130,65 21 840,63 88 130,65 21 840,63 66 290,02

62 Sous Total compte

62

97 243,28 23 100,63 97 243,28 23 100,63 74 142,65

6331 Versement mobilité 9 409,00 9 409,00 9 409,00 6332 Cotisations versées

au F.N.A.L.

2 355,00 2 355,00 2 355,00

6336 Cotisations au

CNFPT et au centre

de ges

5 022,07 5 022,07 5 022,07

6338 Autres impôts, taxes

et versements assim

1 413,00 1 413,00 1 413,00

633 Sous Total compte

633

18 199,07 18 199,07 18 199,07ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

637 Autres impôts, taxes

et versements assim

310,46 310,46 310,46

63 Sous Total compte

63

18 509,53 18 509,53 18 509,53

64111 Rémunération

principale

234 957,15 234 957,15 234 957,15

64112 Supplément familial

de traitement et ind

5 012,50 5 012,50 5 012,50

64113 NBI 10 708,06 10 708,06 10 708,06 64118 Autres indemnités. 72 500,16 72 500,16 72 500,16 6411 Sous Total compte

6411

323 177,87 323 177,87 323 177,87

64131 Rémunérations 220 037,78 220 037,78 220 037,78 64132 Supplément familial

de traitement et ind

1 977,13 1 977,13 1 977,13

64138 Primes et autres

indemnités

28 890,34 28 890,34 28 890,34

6413 Sous Total compte

6413

250 905,25 250 905,25 250 905,25

641 Sous Total compte

641

574 083,12 574 083,12 574 083,12

6451 Cotisations à

l'U.R.S.S.A.F.

108 645,00 108 645,00 108 645,00

6453 Cotisations aux

caisses de retraite

91 067,10 91 067,10 91 067,10

6454 Cotisations aux

A.S.S.E.D.I.C

9 982,00 9 982,00 9 982,00

6458 Cotisations aux

autres organismes

sociau

837,00 837,00 837,00

645 Sous Total compte

645

210 531,10 210 531,10 210 531,10

6478 Autres charges

sociales diverses

21 272,50 21 272,50 21 272,50

647 Sous Total compte

647

21 272,50 21 272,50 21 272,50ETAT : III-1

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36/

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00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

64 Sous Total compte

64

805 886,72 805 886,72 805 886,72

65818 Autres 22 912,57 22 912,57 22 912,57 6581 Sous Total compte

6581

22 912,57 22 912,57 22 912,57

65888 Autres 333,59 333,59 333,59 6588 Sous Total compte

6588

333,59 333,59 333,59

658 Sous Total compte

658

23 246,16 23 246,16 23 246,16

65 Sous Total compte

65

23 246,16 23 246,16 23 246,16

673 Titres annulés (sur

exercices antérieurs

690,00 690,00 690,00

67 Sous Total compte

67

690,00 690,00 690,00

Total classe 6 1 317 566,09 95 863,60 1 317 566,09 95 863,60 1 221 702,49 7062 Redevances et droits

des services à cara

2 394,00 369 794,60 2 394,00 369 794,60 367 400,60

706 Sous Total compte

706

2 394,00 369 794,60 2 394,00 369 794,60 367 400,60

7078 Autres marchandises 24 983,48 24 983,48 24 983,48 707 Sous Total compte

707

24 983,48 24 983,48 24 983,48

7088 Autres produits

d'activités annexes

(abo

3 299,99 3 299,99 3 299,99

708 Sous Total compte

708

3 299,99 3 299,99 3 299,99

70 Sous Total compte

70

2 394,00 398 078,07 2 394,00 398 078,07 395 684,07

7472 Régions 10 250,00 10 250,00 10 250,00 74751 GFP de rattachement 240 000,00 540 000,00 240 000,00 540 000,00 300 000,00ETAT : III-1

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37/

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00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7475 Sous Total compte

7475

240 000,00 540 000,00 240 000,00 540 000,00 300 000,00

747 Sous Total compte

747

240 000,00 550 250,00 240 000,00 550 250,00 310 250,00

748372 Dotation politique de

la ville (DPV)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

74837 Sous Total compte

74837

30 000,00 30 000,00 30 000,00

7483 Sous Total compte

7483

30 000,00 30 000,00 30 000,00

748 Sous Total compte

748

30 000,00 30 000,00 30 000,00

74 Sous Total compte

74

240 000,00 580 250,00 240 000,00 580 250,00 340 250,00

752 Revenus des

immeubles

37 937,00 37 937,00 37 937,00

75822 Prise en charge du

déficit du budget ann

507 090,00 507 090,00 507 090,00

7582 Sous Total compte

7582

507 090,00 507 090,00 507 090,00

75888 Autres 15 635,93 15 635,93 15 635,93 7588 Sous Total compte

7588

15 635,93 15 635,93 15 635,93

758 Sous Total compte

758

522 725,93 522 725,93 522 725,93

75 Sous Total compte

75

560 662,93 560 662,93 560 662,93

Total classe 7 242 394,00 1 538 991,00 242 394,00 1 538 991,00 1 296 597,00 Total général 444 482,30 444 482,30 5 029 591,91 4 954 697,40 1 559 960,09 1 634 854,60 7 034 034,30 7 034 034,30 1 826 009,00 1 826 009,00ETAT : III-2

069039 SGC BRON PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

38/

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES

N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

NEANT

Sous Total compte 861

862

Correspondant

NEANT

Sous Total compte 862

863

Prise en charge titre et valeur

NEANT

Sous Total compte 863

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN

39/

Page des signatures

00309 - PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :

BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DRFiP DE RHONE-ALPES ET DU D..., le 15/05/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PLANETARIUM - VAULX-EN-VELIN pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. SCARAFIA Noelle (1017837826-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A BRON, le 15/05/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le