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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 69 OTPB Compte financier 2024
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 69 OTPB Compte financier 2024)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
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: SHAHI9II09 :
JASNIN
: enbipo9
,N 4 sogeca
Expert Comptable = Ressources Humaines
Conseil = Juridique « Audit « Transaction
EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
15 Avenue Foch
64100 BAYONNE
Documents comptables de synthèse
au 31 décembre 2024 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
SOMMAIRE GENERAL
ATTESTATION
Bilan actif
Bilan passif
Bilan détaillé
Compte de résultat
Compte de résultat (suite)
Compte de résultat détaillé
Règles et méthodes comptables
Notes sur le bilan
Soldes intermédiaires de gestion
Soldes intermédiaires de gestion détaillés
Dossier de Gestion
10
11
12
17
18
20
26
27
28
32
33
Page 1 COMPTES ANNUELS EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
ATTESTATION
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société
EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.
Nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.
Durant nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la
cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :
Montants en
euros
Total bilan 2 085 924
Chiffre d'affaires 935 299
Résultat net comptable (Bénéfice) 214 276
Fait à BAYONNE
Le 12/03/2025
LAFITTE Jérôme
Expert-comptable
Page 3 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
SEE tail
Brut Amortissement
Dépréciations
Net
31/12/2024
Net
31/12/2023
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations (mise en équivalence)
Autres participations
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)
223 736
15 728
48 978
6 500
225 584
475
521 001
186 635
133 948
9 121
1 575 060
20 064
1 924 828
2 445 829
216 206
11 155
1 846
130 698
359 905
359 905
7 530
15 728
37 823
4 654
94 886
475
161 096
186 635
133 948
9 121
1 575 060
20 064
1 924 828
2 085 924
12 841
12 146
3 421
113 169
475
142 051
105 412
114 044
83 015
1 322 681
14 364
1 639 516
1 781 567
Page 4 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Bilan passif
31/12/2024 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes d'émission, de fusion, d'apport, …
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES
Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL
(1) Dont à plus d'un an (a)
(1) Dont à moins d'un an (a)
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
164 288
1 161 258
214 276
1 539 822
36 796
36 796
14 930
146 825
345 991
120
1 441
509 306
2 085 924
494 377
164 288
1 447 449
-286 191
1 003
1 326 549
25 390
98 199
314 608
16 821
455 018
1 781 567
429 628
Page 5 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Bilan détaillé
Brut Amortissements Net au Net au
Dépréciations 31/12/24 31/12/23
ACTIF
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits assimilés
205100 - LOGICIELS 222 746 222 746 217 398
205110 - LICENCES 990 990 990
280500 - AMORTISSEMENT LOGICIELS 11 648 -11 648 -990
280510 - AMORTISSEMENT LICENCES 204 557 -204 557 -204 557
223 736 216 206 7 530 12 841
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
232000 - IMMOBILISATION 15 728 15 728
15 728 15 728
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
213500 - INSTALLAT.GENERALES, 48 978 48 978 19 139
281350 - INSTAL,AGENC,AMENAG. DE 11 155 -11 155 -6 993
48 978 11 155 37 823 12 146
Installations techniques, matériel et outillage
215000 - Matériel et outillage 3 887
215800 - AUTRES 6 500 6 500
281500 - Amortis. matériel et outillage -466
281580 - AUTRES 1 846 -1 846
6 500 1 846 4 654 3 421
Autres immobilisations corporelles
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT 34 529 34 529 34 529
218300 - MATERIEL DE BUREAU ET 92 033 92 033 83 767
218400 - MOBILIER 99 022 99 022 95 942
281820 - AMORTISSEMENT MATERIEL 24 279 -24 279 -15 772
281830 - AMORTISSEMENT MATERIEL 75 353 -75 353 -63 973
281840 - MOBILIER 31 065 -31 065 -21 324
225 584 130 698 94 886 113 169
Immob. en cours / Avances & acomptes
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMEN 475 475 475
475 475 475
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 521 001 359 905 161 096 142 051
Stocks
Matières premières et autres approv.
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
370000 - STOCKS DE MARCHANDISES 186 635 186 635 105 412
186 635 186 635 105 412
Page 6 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Bilan détaillé
Brut Amortissements Net au Net au
Dépréciations 31/12/24 31/12/23
Créances
Clients et comptes rattachés
411000 - Clients 126 925 126 925 113 868
411100 - CLIENTS - AMIABLE 176
418000 - CLIENTS-PRODUITS NON EN 7 023 7 023
133 948 133 948 114 044
Fournisseurs débiteurs
Personnel
Etat, Impôts sur les bénéfices
444000 - ETAT - IMPOTS SUR LES 14 870
14 870
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires
445200 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE 3
445620 - TVA DEDUCTIBLE/IMMO 40 40
445660 - TVA DEDUCTIBLE/B.S. 51
445710 - TVA COLLECTEE 20% 21 21
445830 - TVA /FA NON PARVENUES 445 445 391
445888 - AUTRES TAXES/LE CHIFFRE 20 20
526 526 446
Autres créances
467610 - À REGULARISER ARTEZIA 78 78 78
468700 - PRODUITS A RECEVOIR 42 475
471140 - REGIE BILLETTERIES ET 8 516 8 516 25 146
8 595 8 595 67 699
Divers
Avances et acomptes versés sur commandes
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
515000 - COMPTE AU TRESOR 1 565 683 1 565 683 1 310 093
541130 - REGIE AVANCE PROMOTION 505 505 2 859
541140 - REGIE AVANCE BILLETTERIE 4 122 4 122 5 079
541200 - REGISSEURS DE RECETTES ( 4 750 4 750 4 650
1 575 060 1 575 060 1 322 681
Charges constatées d'avance
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A 20 064 20 064 14 364
20 064 20 064 14 364
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 924 828 1 924 828 1 639 516
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Prime de remboursement des obligations
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF 2 445 829 359 905 2 085 924 1 781 567
Page 7 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Bilan détaillé
31/12/24 31/12/23
PASSIF
Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport, …
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
106800 - AUTRES RESERVES 164 288 164 288
164 288 164 288
Report à nouveau
110000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE 1 161 258 1 447 449
1 161 258 1 447 449
Résultat de l'exercice 214 276 -286 191
Subventions d'investissement
131200 - REGIONS 19 419 19 419
131800 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 133 000 133 000
139150 - GROUPEMENTS DE -152 419 -151 416
1 003
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 539 822 1 326 549
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
158100 - AUTRES PROVISIONS POUR 36 796
36 796
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 36 796
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts
Découverts et concours bancaires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Emprunts et dettes financières diverses
Emprunts et dettes financières diverses - Associés
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
419100 - CLIENTS-AVANCES & ACPTES 14 930 25 390
14 930 25 390
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
401100 - FOURNISSEURS 104 178 79 174
408000 - FOURNISSEURS - FACTURES NON 42 646 19 024
146 825 98 199
Personnel
421000 - Personnel - rémunérations dues 295
295
Organismes sociaux
431100 - COTISATIONS SECURITE SOCIALE 184 280 168 374
431200 - URSSAF ARTISTES 145
437000 - PREVOYANCE 17 858 16 411
437100 - MUTUELLE 18 684 14 788
437330 - COTISATIONS RETRAITE 44 933 43 220
437340 - COTISATIONS IRCANTEC 4 039 2 267
Page 8 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Bilan détaillé
Net au Net au
31/12/24 31/12/23
269 794 245 206
Etat, Impôts sur les bénéfices
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires
445510 - TVA A DECAISSER 28 169 21 041
445660 - TVA DEDUCTIBLE/B.S. 59
445662 - TVA DEDUCT COMMUNAUTAIRE 1
445710 - TVA COLLECTEE 20%
445711 - TVA COLLECTEE 5,5%
445712 - TVA COLLECTEE 10%
445713 - TVA À LA MARGE
445840 - TVA /FA A ETABLIR 117 63
28 345 21 106
Etat, Obligations cautionnées
Autres dettes fiscales et sociales
448600 - TAXE SUR SALAIRES 34 232 35 188
448700 - TRESOR PUBLIC P.AS. 13 620 12 814
47 852 48 002
Dettes fiscales et sociales 345 991 314 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
419800 - RRR A ACCORDER AVOIR A 120
120
Produits constatés d'avance
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 1 441 16 821
1 441 16 821
TOTAL DETTES 509 306 455 018
Ecarts de conversion - Passif
TOTAL PASSIF 2 085 924 1 781 567
Page 9 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Toul e Re RTE Le
France Exportations
et livraisons
intracom.
31/12/2024 31/12/2023
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises 149 680
Production vendue (biens)
Production vendue (services) 785 619
Chiffre d'affaires net 935 299
149 680
785 619
935 299
163 281
745 129
908 410
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits
Total produits d'exploitation (l)
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variations de stock
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stock
Autres achats et charges externes (a)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations :
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
- Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total charges d'exploitation (Il)
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-11)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers
De participation (3)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total produits financiers (V)
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total charges financières (VI)
RESULTAT FINANCIER (V-VI)
RESULTAT COURANT avant impôts (I-I+1III-1V+V-VI)
383 131
3 949 999
5 268 429
143 516
-81 223
1 179 619
242 228
2 576 963
890 212
50 595
36 796
1210
5 039 915
228 514
228 514
408 540
3 309 478
4 626 428
112 493
20 447
1 157 951
247 094
2 455 275
860 337
83 393
701
4 937 691
-311 263
-311 263
Page 10 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Compte de résultat (suite)
(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées
31/12/2024 31/12/2023
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 4 934 1 875
Sur opérations en capital 1 003 30 179
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges
Total produits exceptionnels (VII) 5 937 32 054
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 20 174 6 981
Sur opérations en capital 1
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total charges exceptionnelles (VIII) 20 175 6 981
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -14 238 25 072
Participation des salariés aux résultats (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)
Total des produits (I+111+V+VII) 5 274 366 4 658 482
Total des charges (II+1V+VI+VIII+IX+X) 5 060 090 4 944 673
BENEFICE OÙ PERTE 214 276 -286 191
Page 11 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Compte de résultat détaillé
CONSOMMATION M/SES & MAT
du 01/01/24 du 01/01/23 Variation Var.
au 31/12/24 au 31/12/23 absolue abs.
12 mois 12 mois (montant) (%)
PRODUITS
Ventes de marchandises
707210 - VENTE BOUTIQUE 20% 109 632 108 489 1 143 1,05
707230 - VENTE BOUTIQUE 5.5% 35 452 44 537 -9 085 -20,40
707400 - VENTES GUIDE LAU HAIZETA A 596 10 255 -5 659 -55,18
149 680 163 281 -13 601 -8,33
Production vendue
704100 - PDTS PRESTA GRP MARGE 131 286 145 257 -13 971 -9,62
704110 - PDTS PRESTA GRP 20% 33 602 21 405 12 196 56,98
704120 - PRTS PRESTA GRP 10% 91 754 67 169 24 585 36,60
704130 - PDTS PRESTA GRP EXO 1 926 216 1 710 791,67
704140 - PDTS PRESTA GRP 5,5% 880 1 498 -618 -41,24
704150 - PRODUITS COMMISSIONNES 7 769 5 648 2121 37,55
704160 - MARGE GROUPES 29 732 30 992 -1 260 -4,06
706100 - COM BILLET WELOGIN 40 350 34 909 5 441 15,59
706111 - COMMISSONS PLATEFORME 2 648 2 033 616 30,30
706200 - BILLETERIES SITES 32 090 30 504 1 586 5,20
706311 - COMMISSION ELLOHA 6 418 5 489 929 16,93
706320 - VISITES GUIDEES GROUPES+ 31 195 27 589 3 607 13,07
706321 - VISITES GROUPE SITES OTP 225 923 -699 -75,68
706330 - ANIMATIONS INITIATIONS OT 150 120 30 25,00
706350 - CIRCUITS VELO 266 266
706400 - GESTION D'ÉQUIPEMENT 1 667 3 333 -1 667 -50,00
706510 - REGIE PUBLICITAIRE H.T 97 305 88 794 8511 9,59
706511 - ECRANS BN ET SOULE REGIE 1 890 2 729 -838 -30,73
706512 - REGIE PUB INTRACOM 1 394 1275 119 9,33
706520 - LISTE DES MEUBLES H.T 30 114 30 289 -175 -0,58
706530 - ADHESION PACK SERVICE 91 765 101 733 -9 968 -9,80
706532 - ADHESION PACK SERVICE 81 -81| -100,00
706600 - VISITE REFERENTIEL 2 800 967 1 833 189,65
708400 - MISE A DISPOSITION DE 131 051 134 384 -3 333 -2,48
708500 - FRAIS RECUPERES 1 130 1 130
708510 - FRAIS RECUPERES SANS TV -100,00
708780 - REMB.PAR DES TIERS 16 213 7 794 8 419 108,02
785 619 745 129 40 490 5,43
Production stockée
Subventions d'exploitation
741100 - SUBVENTION EXPLOITATION 11 207 -11 207] -100,00
747510 - SUBVENTION D EXPLOITATIO 316 000 316 000
747511 - SUBVENTION CAPB OT BAYO 29 041 14 041 15 000 106,83
747512 - SUBVENTION CAPB AUTRE 36 321 8 562 27 759 324,19
747800 - SUBVENTIONS AUTRES 1 769 58 730 -56 961 -96,99
383 131 408 540 -25 409 -6,22
Autres produits
753000 - REVERSEMENT TAXE DE SEJ 3 949 999 3 309 478 640 521 19,35
758800 - AUTRES
3 949 999 3 309 478 640 521 19,35
Total 5 268 429 4 626 428 642 001 13,88
Page 12 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Compte de résultat détaillé
du 01/01/24 du 01/01/23 Variation Var.
au 31/12/24 au 31/12/23 absolue abs.
12 mois 12 mois (montant) (%)
Achats de marchandises
607210 - ACHATS BOUTIQUE 20% 116 171 99 461 16 710 16,80
607212 - ACHAT BOUTIQUE INTRACOM 3 041 519 2 522 485,93
607230 - ACHATS BOUTIQUE 5,5% 5 927 6 253 -327 -5,22
607250 - ACHATS BOUTIQUE LIVRES 18 378 6 260 12117 193,57
143 516 112 493 31 023 27,58
Variation de stock (m/ses)
603700 - VARIATION DES STOCKS R -81 223 20 447 -101 670) -497,24
-81 223 20 447 -101 670) -497,24
Achats de m.p & aut.approv.
Variation de stock (m.p.)
Autres achats & charges externes
604100 - ACHAT PRESTA GROUPES M 131 790 145 446 -13 656 -9,39
604102 - ACHAT PRESTATIONS GROU 204 -204| -100,00
604110 - ACHAT PRESTATIONS GROU 106 495 78 472 28 023 35,71
604200 - ACHAT PRESTATIONS VG 180 340 -160 -47,06
606110 - EAU 5 889 835 5 053 604,87
606120 - ELECTRICITE - GAZ 22 146 32 707 -10 561 -32,29
606300 - PETIT EQUIPEMENT 8 761 13 504 -4 743 -35,12
606302 - PETIT EQUIPEMENT 110 -110) -100,00
606310 - HABILLEMENT 779 169 610 361,04
606320 - PRODUITS D'ENTRETIEN 4 427 4577 -150 -3,28
606330 - PETIT EQUIPEMENT DIVERS 15 910 24 833 -8 923 -35,93
606400 - FOURNITURES ADMINISTRAT 12 223 12 903 -680 -5,27
606410 - ACHAT PAPIER 2 601 2 523 78 3,11
606600 - CARBURANTS 8 193 9 221 -1 029 -11,16
611100 - PRESTATIONS ORGANISATIO 4 707 4 811 -104 -2,15
611200 - SOUS TRAITANCE PAYE 2 544 2 544
613200 - LOYERS BUREAUX 6 975 6 800 175 2,57
613500 - LOYERS MATERIEL BUREAU 11 744 13 818 -2 073 -15,00
613510 - LOYERS VEHICULES 9 629 6 893 2 736 39,69
613520 - LOYERS MATERIEL DIVERS 5 516 5 682 -166 -2,92
614000 - CHARGES LOCATIVES & DE 1 355 516 839 162,57
615280 - ENTRETIEN ET REPARATION 1 164 1 286 -121 -9,44
615510 - ENTRETIEN & REPARATIONS 2 636 2 137 499 23,36
615580 - ENTRETIEN - RÉPARATION 5 534 4475 1 059 23,67
615650 - ABONNEMENT LOGICIELS 28 833 29 987 -1 155 -3,85
615652 - ABONNEMENT LOGICIEL 3 296 1 913 1 383 72,30
615660 - MAINTENANCE MATERIEL 18 076 14 894 3 182 21,36
615670 - MAINTENANCE INFORMATIQ 21 218 21 212 6 0,03
615672 - MAINTENANCE MATERIEL INF 364 -364| -100,00
615680 - MAINTENANCE COPIEUR 13 376 16 993 -3 617 -21,29
615690 - HEBERGEMENT NTIC 10 815 13 035 -2 220 -17,03
615692 - HEBERGEMENT NTIC INTRAC 12 008 11 179 829 7,42
616100 - PRIMES ASSURANCES 16 577 12 327 4 251 34,48
616800 - AUTRES ASSURANCES IFC 50 000 50 000
618000 - DOCUMENTATION GENERAL 4 147 3 749 398 10,62
621800 - AUTRES PERSONNELS 62 669 43 806 18 863 43,06
622200 - COMMISSIONS ET COURTAG 870 348 522 150,00
622610 - HONORAIRES 38 089 31 973 6 115 19,13
622620 - HONORAIRES AMO 27 191 3 000 24 191 806,38
622650 - HONORAIRES OCCASIONNEL 2767 5 820 -3 053 -52,46
Page 13 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Compte de résultat détaillé
du 01/01/24 du 01/01/23 Variation Var.
au 31/12/24 au 31/12/23 absolue abs.
12 mois 12 mois (montant) (%)
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENT 100 100
622810 - FORMATION DU PERSONNEL 20 709 41 433 -20 724 -50,02
622820 - FORMATION PRESTATAIRES 4 284 6 479 -2 195 -33,89
623100 - INSERTIONS PUB 28 464 20 211 8 253 40,83
623102 - INSERTION PUB INTRACOM 1 300 5 108 -3 808 -74,55
623310 - FOIRES ET SALONS 12 847 18 362 -5 516 -30,04
623710 - CREATIONS GRAPHIQUES OT 10 789 23 040 -12 251 -53,17
623711 - CREATIONS GRAPHIQUES 280 -280| -100,00
623712 - TRADUCTION 2 190 4 148 -1 958 -47,20
623713 - CARTOGRAPHIE - OSM 3 600 6 480 -2 880 -44,44
623714 - ACHAT PHOTOS 3 382 13 689 -10 307 -75,30
623715 - REDACTION ARTICLES 5 719 640 5 079 793,59
623716 - TRADUCTION INTRACOM 2 259 828 1 431 172,73
623720 - EDITIONS-IMPRIMES 72 774 70 124 2 650 3,78
623732 - NEBMARKETING INTRACOM 598 -598| -100,00
623740 - ACCUEILS DE PRESSE 16 289 8 364 7 925 94,75
623742 - ACCUEIL DE PRESSE INTRAC 200 200
623743 - ACHAT AUDIOS-VIDEOS 4 708 2 000 2 708 135,40
623810 - DONS 6 290 11 494 -5 204 -45,28
623820 - OT BAYONNE ACTIONS 24 832 27 894 -3 062 -10,98
623821 - AADT ACTIONS MUTUALISEE 40 500 8 000 32 500 406,25
623830 - DIVERS PROMOTION 53 177 56 982 -3 805 -6,68
624800 - FRAIS DE TRANSPORTS DIVE 244 -244| -100,00
625130 - DEPLACEMENTS DIVERS 16 297 22 403 -6 106 -27,26
625720 - MISSIONS-RECEPTIONS- 36 477 28 263 8 214 29,06
625730 - ANIMATION PARTENAIRES 4 276 6 857 -2 581 -37,64
625740 - EDUCTOURS PARTENAIRES- 6 578 6 708 -131 -1,95
626100 - AFFRANCHISSEMENT 17 540 19 133 -1 593 -8,32
626200 - FRAIS DE TELEPHONE 46 184 63 077 -16 894 -26,78
627000 - FRAIS BANCAIRES 5 878 4 921 957 19,44
628100 - COTISATIONS 14 574 13 224 1 350 10,21
628300 - FRAIS DE NETTOYAGE DES 35 503 33 789 1 714 5,07
628800 - DIVERS 777 319 457 143,12
1 179 619 1 157 951 21 668 1,87
Total 1 241 912 1 290 891 -48 979 -3,79
MARGE SUR M/SES & MAT 4 026 517 3 335 537 690 980 20,72
CHARGES
Impôts, taxes et vers. assim.
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES 184 483 194 050 -9 567 -4,93
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE 2 542 2 826 -284 -10,05
633300 - PARTICIPAT. EMPLOYEURS A 42 107 38 263 3 844 10,05
633400 - PARTICIPAT. EMPLOYEURS A 10 820 9 962 858 8,61
635140 - TAXE SUR LE VEHICULES DE 1 301 663 638 96,23
635400 - DROITS D'ENREGISTREMENT 284 -284| -100,00
637000 - TAXES DIVERSES 975 1 046 -71 -6,79
242 228 247 094 -4 866 -1,97
Salaires et Traitements
641110 - PERSONNEL PERMANENT 2 250 196 2 139 013 111 183 5,20
641120 - PERSONNEL TEMPORAIRE 360 904 409 111 -48 208 -11,78
641130 - PERSONNEL ENTRETIEN 21 008 19 127 1 882 9,84
Page 14 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Compte de résultat détaillé
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices
du 01/01/24 du 01/01/23 Variation Var.
au 31/12/24 au 31/12/23 absolue abs.
12 mois 12 mois (montant) (%)
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS 5 279 2 762 2517 91,11
641400 - INDEMNITE INFLATION 708 -708| -100,00
641440 - REMBOURSEMENTS CONTRA -60 424 -115 446 55 021 -47,66
2 576 963 2 455 275 121 687 4,96
Charges sociales
645100 - CHARGES URSSAF 530 031 515 719 14 312 2,78
645110 - CHARGES URSSAF ARTISTES 23 144 -121 -84,03
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELL 39 397 34 146 5 251 15,38
645310 - RETRAITE AG2R 130 269 129 581 687 0,53
645320 - RETRAITE IRCANTEC 7 603 7 712 -109 -1,41
645400 - COTISATIONS ASSEDIC 101 305 97 716 3 589 3,67
645800 - COTISATIONS AUTRES 58 859 55 118 3 742 6,79
647200 - VERSEMENTS AUX COMITES 5 022 4 891 131 2,68
647400 - VERSEMENTS AUTRES OEUV 9 600 7 500 2 100 28,00
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL- 8 102 7 809 293 3,75
890 212 860 337 29 874 3,47
Amortissements et provisions
681110 - AMORTISSEMENTS IMMOS 10 658 41 305 -30 647 -74,20
681120 - AMORTISSEMENT IMMO 39 937 42 088 -2 151 -5,11
681500 - DOTAT. AUX PROVISIONS PO 36 796 36 796
87 392 83 393 3 998 4,79
Autres charges
651810 - AUTRES - DEPOT MARQUE 350 350
654100 - CREANCES ADMISES EN NON 860 701 159 22,69
658800 - AUTRES CHARGES DIVERSE
1 210 701 509 72,65
Total 3 798 003 3 646 800 151 203 4,15
RESULTAT D'EXPLOITATION 228 514 -311 263 539 777| -173,42
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Opérations en commun
RESULTAT COURANT 228 514 -311 263 539 777| -173,42
Produits exceptionnels
771800 - PRODUITS EXCEPT/OP DE G 857 929 -72 -7,79
773000 - MANDATS ANNULES (SUR EX 4077 946 3 131 331,09
777000 - QUOTE-PART DES SUBV.INVE 1 003 30 179 -29 176 -96,68
5 937 32 054 -26 117 -81,48
Charges exceptionnelles
671810 - PRODUITS INVENDABLES 5 304 4 106 1 198 29,18
673000 - TITRES ANNULES SUR EXER 14 870 2 876 11 994 417,08
678000 - AUTRES CHARGES 1 1
20 175 6 981 13 194 188,98
Résultat exceptionnel -14 238 25 072 -39 310, -156,79
Page 15 EPIC OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Compte de résultat détaillé
du 01/01/24 du 01/01/23 Variation Var.
au 31/12/24 au 31/12/23 absolue abs.
12 mois 12 mois (montant) (%)
RESULTAT DE L'EXERCICE 214 276 -286 191 500 467, -174,87
Page 16 Budget : OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Exercice : 2024
VARIATION DES PRODUITS AU 12/03/2025
Page : 1
EXERCICE N | EXERCICE N-1 ECART %
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
707210 R VENTE BOUTIQUE 20% 109 632,00 108 489,07 1 142,93 1,05
707230 R VENTE BOUTIQUE 5.5% 35 451,51 44 537,00 - 9 085,49
707400 R VENTES GUIDE LAU HAIZETARA 4 596,25 10 254,84 - 5 658,59
149 679,76 163 280,91 - 13 601,15
Production vendue
- Prestations de services
706100 R COM BILLET WELOGIN 40 350,37 34 908,89 5 441,48 15,59
706111 R COMMISSONS PLATEFORME 2 648,47 2 032,63 615,84 30,30
706200 R BILLETERIES SITES 32 089,98 30 504,00 1 585,98 5,20
706311 R COMMISSION ELLOHA 6 417,80 5 488,53 929,27 16,93
706320 R VISITES GUIDEES GROUPES+INDIVIDUELS 31 195,14 27 588,51 3 606,63 13,07
706321 R VISITES GROUPE SITES OTPB EXO 224,50 923,00 - 698,50
706330 R ANIMATIONS INITIATIONS OTPB 150,00 120,00 30,00 25,00
706350 R CIRCUITS VELO 265,84 265,84
706400 R GESTION D'EQUIPEMENT TOURISTIQUE 1 666,67 3 333,34 - 1 666,67
706510 R REGIE PUBLICITAIRE HT 97 305,05 88 793,81 8 511,24 9,59
706511 R ECRANS BN ET SOULE REGIE PUB 1 890,20 2 728,57 - 838,37
706512 R REGIE PUB INTRACOM 1 394,00 1 275,00 119,00 9,33
706520 R LISTE DES MEUBLES HT 30 114,46 30 289,44 - 174,98
706530 R ADHESION PACK SERVICE 91 764,67 101 732,82 - 9 968,15
706532 R ADHESION PACK SERVICE INTRACOM 81,00 - 81,00
706600 R VISITE REFERENTIEL 2 799,97 966,67 1 833,30 189,65
340 277,12 330 766,21 9 510,91 2,88
- Divers
704100 R PDTS PRESTA GRP MARGE 131 285,94 145 257,18 - 13 971,24
704110 R PDTS PRESTA GRP 20% 33 601,51 21 405,26 12 196,25 56,98
704120 R PRTS PRESTA GRP 10% 91 753,61 67 169,00 24 584,61 36,60
704130 R PDTS PRESTA GRP EXO 1 926,00 216,00 1 710,00 791,67
704140 R PDTS PRESTA GRP 5,5% 880,10 1 497,81 - 617,71
704150 R PRODUITS COMMISSIONNES GROUPES 7 769,00 5 648,00 2 121,00 37,55
704160 R MARGE GROUPES 29 731,99 30 991,70 - 1259,71
7084 R MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURE 131 050,93 134 383,84 - 3 332,91
708500 R FRAIS RECUPERES 1 130,00 1 130,00
708510 R FRAIS RECUPERES SANS TVA - 0,01 0,01 - 100,00
70878 R REMB.PAR DES TIERS 16 213,02 7 794,00 8 419,02 108,02
445 342,10 414 362,78 30 979,32 7,48
MONTANT NET CHIFFRE D'AFFAIRES 935 298,98 908 409,90 26 889,08 2,96
Subventions d'exploitation
747510 R SUBVENTION D EXPLOITATION 316 000,00 316 000,00
747511 R SUBVENTION CAPB OT BAYONNE ACTIONS 29 041,20 14 041,20 15 000,00 106,83
747512 R SUBVENTION CAPB AUTRE 36 321,12 19 768,95 16 552,17 83,73
747800 R SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES 1 768,85 58 729,65 - 56 960,80
383 131,17 408 539,80 - 25 408,63 Budget : OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Exercice : 2024
VARIATION DES PRODUITS AU 12/03/2025
Page : 2
EXERCICE N | EXERCICE N-1 ECART %
Autres produits
753000 R REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR 3 949 998,97 3 309 478,31 640 520,66 19,35
7588 R AUTRES 0,17 0,17
3 949 999,14 3 309 478,31 640 520,83 19,35
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 5 268 429,29 4 626 428,01 642 001,28 13,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
- Autres opérations
771800 R PRODUITS EXCEPT/OP DE GESTION 856,68 929,01 - 72,33
773 R MANDATS ANNULES (SUR EXERC.ANTERIEURS) 4 077,24 945,80 3 131,44 331,09
4 933,92 1 874,81 3 059,11 163,17
Sur opérations en capital
- Autres opérations
777 r QUOTE-PART DES SUBV.INVEST VIREE AU 1 003,22 30 179,00 - 29 175,78
1 003,22 30 179,00 - 29 175,78
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 937,14 32 053,81 - 26 116,67
TOTAL DES PRODUITS 5 274 366,43 4 658 481,82 615 884,61 13,22
SOLDE DEBITEUR = PERTE 286 190,80 286 190,80 - 100,00
TOTAL GENERAL 5 274 366,43 4 944 672,62 329 693,81 6,67
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 214 276,01 214 276,01 Budget : OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Exercice : 2024
VARIATION DES CHARGES AU 12/03/2025
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EXERCICE N | EXERCICE N-1 ECART %
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
607210 D ACHATS BOUTIQUE 20% 116 170,69 99 460,59 16 710,10 16,80
607212 D ACHAT BOUTIQUE INTRACOM 3 041,00 519,00 2 522,00 485,93
607230 D ACHATS BOUTIQUE 5,5% 5 926,69 6 253,30 - 326,61
607250 D ACHATS BOUTIQUE LIVRES 18 377,59 6 260,14 12 117,45 193,57
143 515,97 112 493,03 31 022,94 27,58
Variation de stock
603700 D VARIATION DES STOCKS 105 411,96 125 858,76 - 20 446,80
603700 R VARIATION DES STOCKS R - 186 635,16 - 105 411,96 - 81 223,20
- 81 223,20 20 446,80 - 101 670,00
Autres achats et charges externes
604100 D ACHAT PRESTA GROUPES MARGE 131 789,86 145 445,64 - 13 655,78
604102 D ACHAT PRESTATIONS GROUPES INTRACOM 204,00 - 204,00
604110 D ACHAT PRESTATIONS GROUPES PRDTS 106 494,62 78 471,86 28 022,76 35,71
604200 D ACHAT PRESTATIONS VG 180,00 340,00 - 160,00
606110 D EAU 5 888,77 835,44 5 053,33 604,87
606120 D ELECTRICITE - GAZ 22 146,04 32 706,57 - 10 560,53
606300 D PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET 8 760,86 13 503,78 - 4 742,92
606302 D PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE 110,08 - 110,08
606310 D HABILLEMENT 778,60 168,88 609,72 361,04
606320 D PRODUITS D'ENTRETIEN 4 426,56 4 576,81 - 150,25
606330 D PETIT EQUIPEMENT DIVERS 15 910,16 24 832,74 - 8 922,58
606400 D FOURNITURES ADMINISTRATIVES 12 222,83 12 902,63 - 679,80
606410 D ACHAT PAPIER 2 601,01 2 522,64 78,37 3,11
606600 D CARBURANTS 8 192,54 9 221,19 - 1 028,65
611100 D PRESTATIONS ORGANISATION 4 707,00 4 810,50 - 103,50
611200 D SOUS TRAITANCE PAYE 2 544,06 2 544,06
613200 D LOYERS BUREAUX 6 975,00 6 800,00 175,00 2,57
613500 D LOYERS MATERIEL BUREAU 11 744,44 13 817,77 - 2 073,33
613510 D LOYERS VEHICULES 9 628,51 6 892,86 2 735,65 39,69
613520 D LOYERS MATERIEL DIVERS 5 515,78 5 681,89 - 166,11
614 D CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE 1 354,70 515,93 838,77 162,57
615280 D ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS 1 164,41 1 285,80 - 121,39
61551 D ENTRETIEN & REPARATIONS SUR MATERIEL 2 636,24 2 137,06 499,18 23,36
615580 D ENTRETIEN - REPARATION AUTRES 5 534,17 4 474,87 1 059,30 23,67
615650 D ABONNEMENT LOGICIELS 28 832,51 29 987,40 - 1 154,89
615652 D ABONNEMENT LOGICIEL INTRACOM 3 295,82 1 912,85 1 382,97 72,30
615660 D MAINTENANCE MATERIEL 18 075,87 14 894,17 3 181,70 21,36
615670 D MAINTENANCE INFORMATIQUE & 21 217,97 21 211,89 6,08 0,03
615672 D MAINTENANCE MATERIEL INFO & 364,00 - 364,00
615680 D MAINTENANCE COPIEUR 13 375,71 16 992,71 - 3 617,00
615690 D HEBERGEMENT NTIC 10 814,62 13 034,92 - 2 220,30
615692 D HEBERGEMENT NTIC INTRACOM 12 008,15 11 179,00 829,15 7,42
616100 D PRIMES ASSURANCES 16 577,35 12 326,64 4250,71 34,48
616800 D AUTRES ASSURANCES IFC 50 000,00 50 000,00
618000 D DOCUMENTATION GENERALE 4 146,97 3 748,78 398,19 10,62
621800 D AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS 62 669,04 43 806,42 18 862,62 43,06 Budget : OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Exercice : 2024
VARIATION DES CHARGES AU 12/03/2025
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EXERCICE N | EXERCICE N-1 ECART %
622200 D COMMISSIONS ET COURTAGE SUR VENTES 870,00 348,00 522,00 150,00
622610 D HONORAIRES 38 088,52 31 973,33 6 115,19 19,13
622620 D HONORAIRES AMO 27 191,25 3 000,00 24 191,25 806,38
622650 D HONORAIRES OCCASIONNELS 2 766,96 5 820,00 - 3 053,04
6227 D FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 100,00 100,00
622810 D FORMATION DU PERSONNEL 20 708,54 41 432,55 - 20 724,01
622820 D FORMATION PRESTATAIRES 4 283,64 6 479,09 - 2 195,45
623100 D INSERTIONS PUB 28 463,59 20 210,63 8 252,96 40,83
623102 D INSERTION PUB INTRACOM 1 300,00 5 108,36 - 3 808,36
623310 D FOIRES ET SALONS 12 846,63 18 362,41 - 5 515,78
623710 D CREATIONS GRAPHIQUES OTPB 10 788,70 23 039,90 - 12 251,20
623711 D CREATIONS GRAPHIQUES PUBLICITAIRES 280,00 - 280,00
623712 D TRADUCTION 2 189,90 4 147,60 - 1 957,70
623713 D CARTOGRAPHIE - OSM 3 600,00 6 480,00 - 2 880,00
623714 D ACHAT PHOTOS 3 381,78 13 689,00 - 10 307,22
623715 D REDACTION ARTICLES 5 719,00 640,00 5 079,00 793,59
623716 D TRADUCTION INTRACOM 2 258,84 828,24 1 430,60 172,73
623720 D EDITIONS-IMPRIMES 72 774,06 70 123,80 2 650,26 3,78
623732 D WEBMARKETING INTRACOM 598,23 - 598,23
623740 D ACCUEILS DE PRESSE 16 288,70 8 364,01 7 924,69 94,75
623742 D ACCUEIL DE PRESSE INTRACOM 199,70 199,70
623743 D ACHAT AUDIOS-VIDEOS 4 708,00 2 000,00 2 708,00 135,40
62381 D DONS 6 290,01 11 493,90 - 5 203,89
623820 D OT BAYONNE ACTIONS MUTUALISEES 24 832,00 27 894,00 - 3 062,00
623821 D AADT ACTIONS MUTUALISEES PROMOTION 40 500,00 8 000,00 32 500,00 406,25
623830 D DIVERS PROMOTION 53 176,82 56 981,72 - 3 804,90
624800 D FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS 244,00 - 244,00
625130 D DEPLACEMENTS DIVERS 16 296,54 22 402,93 - 6 106,39
625720 D MISSIONS-RECEPTIONS- 36 476,54 28 262,79 8 213,75 29,06
625730 D ANIMATION PARTENAIRES 4276,11 6 856,66 - 2 580,55
625740 D EDUCTOURS PARTENAIRES-PERSONNEL 6 577,65 6 708,33 - 130,68
626100 D AFFRANCHISSEMENT 17 540,47 19 133,19 - 1 592,72
626200 D FRAIS DE TELEPHONE 46 183,51 63 077,22 - 16 893,71
627000 D FRAIS BANCAIRES 5 878,21 4 921,27 956,94 19,44
628100 D COTISATIONS 14 573,63 13 223,50 1 350,13 10,21
628300 D FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 35 503,09 33 789,26 1 713,83 5,07
628800 D DIVERS 776,76 319,49 457,27 143,12
1 179 619,32 1 157 951,13 21 668,19 1,87
Impôts, taxes et versements assimilés
- Sur rémunérations
6311 D TAXE SUR LES SALAIRES 184 483,00 194 050,00 - 9 567,00
6312 D TAXE D'APPRENTISSAGE 2 542,37 2 826,33 - 283,96
6333 D PARTICIPAT. EMPLOYEURS A LA FORMAT.PROF. 42 106,98 38 262,83 3 844,15 10,05
6334 D PARTICIPAT. EMPLOYEURS A L'EFFORT DE 10 820,00 9 962,00 858,00 8,61
239 952,35 245 101,16 - 5 148,81
- Autres
63514 D TAXE SUR LE VEHICULES DE SOCIETE 1 301,00 663,00 638,00 96,23
6354 D DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE 283,76 - 283,76 Budget : OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Exercice : 2024
VARIATION DES CHARGES AU 12/03/2025
Page : 3
EXERCICE N | EXERCICE N-1 ECART %
637000 D TAXES DIVERSES 974,70 1 045,72 - 71,02
2 275,70 1 992,48 283,22 14,21
Salaires et traitements
641110 D PERSONNEL PERMANENT 2 250 195,88 2 139 013,23 111 182,65 5,20
641120 D PERSONNEL TEMPORAIRE 360 903,68 409 111,41 - 48 207,73
641130 D PERSONNEL ENTRETIEN 21 008,43 19 126,79 1 881,64 9,84
6413 D PRIMES ET GRATIFICATIONS 5 278,73 2 762,11 2 516,62 91,11
6414 D Indemnités et avantages divers 707,54 - 707,54
641981 R REMBOURSEMENT CONTRATS AIDES - 6 000,10 6 000,10
641983 R INDEMNITÉS JOURNALIERES CPAM - 36 604,59 - 88 913,24 52 308,65
641985 R REMB INDEMNITES FIN CARRIERE - 20 532,30 20 532,30
641986 R INDEMNITÉS JOURNALIERES GAN - 23 819,62 - 23 819,62
2 576 962,51 2 455 275,44 121 687,07 4,96
Charges sociales
645100 D CHARGES URSSAF 530 031,22 515 719,28 14 311,94 2,78
645110 D CHARGES URSSAF ARTISTES 23,00 143,98 - 120,98
645200 D COTISATIONS AUX MUTUELLES 39 396,78 34 146,04 5 250,74 15,38
645310 D RETRAITE AG2R 130 268,64 129 581,26 687,38 0,53
645320 D RETRAITE IRCANTEC 7 603,35 7 712,38 - 109,03
645400 D COTISATIONS ASSEDIC 101 304,74 97 716,03 3 588,71 3,67
645800 D COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 58 859,44 55 117,92 3 741,52 6,79
6472 D VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE 5 022,25 4 891,25 131,00 2,68
6474 D VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCIALES 9 600,00 7 500,00 2 100,00 28,00
647500 D MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE 8 102,13 7 809,27 292,86 3,75
890 211,55 860 337,41 29 874,14 3,47
Dotations aux amortissements et provisions
- Dotations aux amortissements sur immobilisations
681110 d AMORTISSEMENTS IMMOS INCORPORELLES 10 658,21 41 304,81 - 30 646,60
681120 d AMORTISSEMENT IMMO CORPORELLE 39 937,03 42 088,30 -2 151,27
50 595,24 83 393,11 - 32 797,87
- Dotations aux provisions pour risques et charges
6815 D DOTAT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES & 36 796,28 36 796,28
36 796,28 36 796,28
Autres charges
65181 D AUTRES - DEPOT MARQUE 350,00 350,00
6541 D CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 859,56 700,59 158,97 22,69
6588 D AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION 0,02 0,02
1 209,58 700,59 508,99 72,65
TOTAL II 5 039 915,30 4 937 691.15 102 224,15 2,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
- Autres opérations
67181 D PRODUITS INVENDABLES 5 303,95 4 105,73 1 198,22 29,18
673000 D TITRES ANNULES SUR EXERCICES 14 870,00 2 875,74 11 994,26 417,08 Budget : OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Exercice : 2024
VARIATION DES CHARGES AU 12/03/2025
Page : 4
EXERCICE N | EXERCICE N-1 ECART %
20 173,95 6 981,47 13 192,48 188,96
Sur opérations en capital
- Autres opérations
678 D AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1,17 1,17
1,17 1,17
TOTAL VI 20 175,12 6 981.47 13 193,65 188,98
TOTAL DES CHARGES 5 060 090,42 4 944 672,62 115 417,80 2,33 Budget : OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Exercice : 2024 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 12/03/2025
AU
Page : 1
EXERCICE N % |EXERCICEN-| % VARIATION % 1
CHIFFRES D'AFFAIRES 935 298,98 908 409,90 26 889,08 2,96
Ventes de marchandises 149 679,76 163 280,91 - 13 601,15
- Achats de marchandises 143 515,97| 95,88 112 493,03 68,90 31 022,94 27,58
Variation de stock -81223,20| -54,26 20 446,80 12,52 - 101 670,00
MARGE COMMERCIALE (a) 87 386,99| 58,38 30 341,08 18,58 57 045,91 188,02
Production vendue 785 619,22] 100,00 745 128,99 | 100,00 40 490,23 5,43
+ Production stockée
+ Production immobilisée
PRODUCTION EXERCICE 785 619,22] 100,00 745 128,99] 100,00 40 490,23 5,43
- Achat de matières premières et autres approv.
Variation de stock
- Autres achats et charges externes (Cpte 604)
MARGE BRÜUTE PRODUCTION (b) 785 619,22| 100,00 745 128,99 94,85 40 490,23 9,43
Autres achats et charges externes (c) 1179619,32| 126,12 1157951,13| 127,47 21 668,19 1,87
VALEUR AJOUTEE (a+b-c) -306613,11| -32,78 - 382 481,06| -42,10 75 867,95 -19,84
+ Subventions d'exploitation 383 131,17 40,96 408 539,80 40,96 - 25 408,63
- Impôts, taxes et versements assimilés
- Sur rémunérations 239952,35| 25,66 245 101,16| 26,98 - 5 148,81
- Autres 2 275,70 0,24 1 992,48 0,22 283,22 14,21
Salaires et traitements 2576962,51| 275,52 2455275,44| 270,28 121 687,07 4,96
Charges sociales 890211,55| 95,18 860 337,41 94,71 29 874,14 3,47
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - 3 632 884,05 | -388,42 - 3 536 647,75 | -389,32 - 96 236,30
+ Reprises sur provisions
+ Autres produits 3 949 999,14] 422,32 3309478,31| 364,32 640 520,83 19,35
- Dotations aux amortissements et provisions 87 391,52 9,34 83 393,11 9,18 3 998,41 4,79
- Autres charges 1 209,58 0,13 700,59 0,08 508,99 72,65
RESULTAT D'EXPLOITATION 228 513,99] 24,43 -311263,14| -34,26 539 777,13| -173,42
+ Produits financiers
- Charges financières
RESULTAT COURANT 228 513,99] 24,43 -311263,14| -34,26 539 777,13| -173,42
Produits exceptionnels 5 937,14 0,63 32 053,81 3,53 - 26 116,67
- Charges exceptionnelles 20 175,12 2,16 6 981,47 0,77 13 193,65 188,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL - 14 237,98 -1,52 25 072,34 2,76 - 39 310,32
+ Résultat courant 228 513,99| 24,43 -311263,14| -34,26 539 777,13| -173,42
- Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET COMPTABLE 214 276,01 22,91 - 286 190,80 | -31,50 500 466,81| -174,87