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Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Bouchemaine.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20800 SGC COURONNE D'ANGERS N° de SIRET 21490035900016 N° CODIQUE 049030
Date Edition : 27/03/2025
Compte : DEFINITIF
BOUCHEMAINE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Valérie BIRE DU 01/01/2024 AU 27/03/2025
Population 6834
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 64 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 19 383,16 Subventions d'investissement versées 1 239,54 Neutralisations et régularisations 24,19 Autres immobilisations incorporelles 441,14 Réserves 27 011,17 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 189,69 Terrains 5 707,11 Résultat de l'exercice 877,10 Constructions 22 593,83 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie 10 405,40 TOTAL FONDS PROPRES (I) 47 485,31
Réseaux divers 147,32 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 110,20 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 20,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 833,17 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 4 986,07 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 4 354,96 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
1 989,35 Dettes financières et autres emprunts 5,05
Immobilisations financières (nettes) 277,16 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 4 360,01
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 48 730,27 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 189,91 Stocks Autres dettes non financières 193,05 Créances 343,80 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 382,96
Trésorerie 3 174,50 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 3 518,30 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 4 762,97
Comptes de régularisation (III) 0,48 Comptes de régularisation (III) 0,77 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 52 249,06 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 52 249,06
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
049030 SGC COURONNE D'ANGERS BOUCHEMAINE
5/
BILAN (en Euros)
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 1 872 319,29 632 779,16 1 239 540,13 1 267 634,86 Autres immobilisations incorporelles 703 447,59 348 112,01 355 335,58 322 303,89 Immobilisations incorporelles en cours 85 808,60 85 808,60 85 808,60 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 5 718 926,82 11 821,14 5 707 105,68 5 693 853,04 Constructions 22 597 183,94 3 354,47 22 593 829,47 22 480 735,99 Réseaux et installations de voirie 10 437 061,95 31 666,63 10 405 395,32 10 406 723,36 Réseaux divers 156 237,44 8 917,60 147 319,84 133 169,08 Installations techniques, agencements et
matériel
386 280,59 276 081,34 110 199,25 55 685,93
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 3 584 740,35 2 751 571,47 833 168,88 762 515,59 Immobilisations corporelles en cours 4 986 066,07 4 986 066,07 2 916 870,53 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
1 989 349,52 1 989 349,52 1 989 349,52
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 277 156,40 277 156,40 177 110,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 52 794 578,56 4 064 303,82 48 730 274,74 46 291 760,51 ETAT : I-2
049030 SGC COURONNE D'ANGERS BOUCHEMAINE
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BILAN (en Euros)
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
50 126,93 50 126,93 4 025,00
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
158 559,16 1 491,72 157 067,44 220 564,55
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 1 057,36 1 057,36 Créances sur les autres débiteurs 135 549,00 135 549,00 206 619,24 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 345 292,45 1 491,72 343 800,73 431 208,79
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 3 174 498,51 3 174 498,51 4 992 186,46 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 3 174 498,51 3 174 498,51 4 992 186,46
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
482,63 482,63 482,63
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 56 314 852,15 4 065 795,54 52 249 056,61 51 715 638,39 ETAT : I-2
049030 SGC COURONNE D'ANGERS BOUCHEMAINE
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BILAN (en Euros)
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 1 084 715,54 1 084 715,54 Fonds globalisés 9 462 485,78 9 122 928,80 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 69 298,00 70 548,00 Rattachées à un actif non amortissable 8 766 660,52 8 691 973,72 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 24 190,02 -3 604,28 RÉSERVES 27 011 174,81 26 289 606,33 REPORT A NOUVEAU 189 690,00 189 690,00 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 877 096,61 721 142,28 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 47 485 311,28 46 167 000,39 ETAT : I-2
049030 SGC COURONNE D'ANGERS BOUCHEMAINE
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BILAN (en Euros)
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 20 000,00 20 000,00 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 20 000,00 20 000,00
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 4 354 960,88 4 711 753,38 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 5 048,48 10 091,73
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 4 360 009,36 4 721 845,11
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 189 912,53 232 310,28 Dettes fiscales et sociales 383,31 8 142,22 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 151 631,34 14 129,69 Autres dettes non financières 41 035,56 552 210,30 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 382 962,74 806 792,49
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 4 762 972,10 5 548 637,60
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 773,23 0,40 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 52 249 056,61 51 715 638,39 ETAT : I-3
049030 SGC COURONNE D'ANGERS BOUCHEMAINE
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 756,68 Participations 301,83 Compensations, autres attributions et autres participations 87,05 Dons et legs
Impôts et taxes 5 192,36 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 777,81 Produits des cessions d'actifs 149,63 Autres produits de gestion 93,80 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 0,39 Reprises du financement rattaché à un actif 1,25 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 7 360,80 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 591,35 Charges de personnel 3 587,15 Indemnités des élus (et membres du CESR) 115,12 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 10,56 Impôts et taxes 118,52 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 332,80 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 121,83 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 27,79 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 5 905,13 ETAT : I-3
049030 SGC COURONNE D'ANGERS BOUCHEMAINE
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 319,34 Autres charges 152,42 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 471,76 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 983,91 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 106,81 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -106,81 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 877,10 ETAT : I-4
049030 SGC COURONNE D'ANGERS BOUCHEMAINE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 756 679,99 Participations 301 832,34 Compensations, autres attributions et autres participations 87 045,00 Dons et legs
Impôts et taxes 5 192 357,00 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 777 809,35 Produits des cessions d'actifs 149 625,45 Autres produits de gestion 93 804,34 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
392,54
Reprises du financement rattaché à un actif 1 250,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 7 360 796,01 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 591 354,18 Charges de personnel 3 587 154,96 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 2 533 626,64 Dont charges sociales 1 053 528,32 Indemnités des élus (et membres du CESR) 115 115,11 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
10 556,38
Impôts et taxes 118 523,81 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 332 796,78 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 121 831,15 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 27 794,30 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 5 905 126,67 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 319 344,35 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 160 719,19 Dont collectivités territoriales 2 763,16 ETAT : I-4
049030 SGC COURONNE D'ANGERS BOUCHEMAINE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 155 862,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 152 418,47 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 471 762,82 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 983 906,52 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 106 603,24 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières 206,67 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 106 809,91 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -106 809,91 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 877 096,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 8 237 805,37 8 094 778,45 16 332 583,82 Titres de recette émis (b) 2 208 526,56 7 968 104,29 10 176 630,85 Réductions de titres (c) 213,61 22 046,17 22 259,78 Recettes nettes (d = b - c) 2 208 312,95 7 946 058,12 10 154 371,07 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 8 237 805,37 8 094 778,45 16 332 583,82 Mandats émis (f) 3 844 933,92 7 077 854,14 10 922 788,06 Annulations de mandats (g) 8 892,63 8 892,63 Dépenses nettes (h = f - g) 3 844 933,92 7 068 961,51 10 913 895,43 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 877 096,61 (h - d) Déficit 1 636 620,97 759 524,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 3 679 583,42 -1 636 620,97 2 042 962,45 Fonctionnement 910 832,28 721 142,28 877 096,61 1 066 786,61 TOTAL I 4 590 415,70 721 142,28 -759 524,36 3 109 749,06 II - Budgets des services à
caractère administratif
20802-CAMPING BOUCHEMAINE
Investissement -13 292,05 13 528,73 236,68 Fonctionnement 31 961,22 31 961,22 16 751,87 16 751,87 Sous-Total 18 669,17 31 961,22 30 280,60 16 988,55 20803-LOT MOULIN BUTTE
BOUCHEMAINE
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II 18 669,17 31 961,22 30 280,60 16 988,55 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 4 609 084,87 753 103,50 -729 243,76 3 126 737,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 371 660,00 70,00 371 730,00 204 Subventions d'équipement versées 84 797,00 59 600,00 144 397,00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 173 725,00 173 725,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 456 457,00 233 395,00 689 852,00 Opération n° 300 Opération d'équipement n° 300 147 250,00 58 434,56 205 684,56 Opération n° 301 Opération d'équipement n° 301 176 264,00 176 264,00 Opération n° 302 Opération d'équipement n° 302 15 543,84 15 543,84 Opération n° 303 Opération d'équipement n° 303 32 498,00 32 498,00 Opération n° 304 Opération d'équipement n° 304 15 000,00 10 827,52 25 827,52 Opération n° 306 Opération d'équipement n° 306 60 920,00 28 025,97 88 945,97 Opération n° 307 Opération d'équipement n° 307 82 549,00 44 785,09 127 334,09 Opération n° 309 Opération d'équipement n° 309 50 000,00 50 000,00 Opération n° 314 Opération d'équipement n° 314 200 000,00 76 000,00 276 000,00 Opération n° 317 Opération d'équipement n° 317 35 000,00 36 939,00 71 939,00 Opération n° 321 Opération d'équipement n° 321 116 400,00 5 000,00 121 400,00 Opération n° 345 Opération d'équipement n° 345 6 077,08 6 077,08 Opération n° 367 Opération d'équipement n° 367 72 941,00 82 329,86 155 270,86 Opération n° 370 Opération d'équipement n° 370 105 000,00 -37 285,68 67 714,32 Opération n° 373 Opération d'équipement n° 373 2 500 000,00 724 714,54 3 224 714,54 Opération n° 374 Opération d'équipement n° 374 20 000,00 148 848,59 168 848,59 Opération n° 375 Opération d'équipement n° 375 65 000,00 31 000,00 96 000,00 Opération n° 376 Opération d'équipement n° 376 20 000,00 20 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 3 616 324,00 1 313 738,37 4 930 062,37 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 072 781,00 1 547 133,37 5 619 914,37 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 891,00 13 891,00 041 Opérations patrimoniales 2 520 000,00 84 000,00 2 604 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 533 891,00 84 000,00 2 617 891,00 TOTAL GENERAL 6 606 672,00 1 631 133,37 8 237 805,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 371 730,00 362 589,34 362 589,34 9 140,66 204 144 397,00 88 698,83 88 698,83 55 698,17 27 173 725,00 118 715,45 118 715,45 55 009,55 SOUS-TOTAL 689 852,00 570 003,62 570 003,62 119 848,38 Opération n° 300 205 684,56 85 246,01 85 246,01 120 438,55 Opération n° 301 176 264,00 176 264,00 Opération n° 302 15 543,84 15 543,84 Opération n° 303 32 498,00 29 490,91 29 490,91 3 007,09 Opération n° 304 25 827,52 10 900,12 10 900,12 14 927,40 Opération n° 306 88 945,97 67 650,62 67 650,62 21 295,35 Opération n° 307 127 334,09 81 984,48 81 984,48 45 349,61 Opération n° 309 50 000,00 43 987,77 43 987,77 6 012,23 Opération n° 314 276 000,00 13 422,00 13 422,00 262 578,00 Opération n° 317 71 939,00 40 214,46 40 214,46 31 724,54 Opération n° 321 121 400,00 118 625,45 118 625,45 2 774,55 Opération n° 345 6 077,08 6 077,08 Opération n° 367 155 270,86 105 108,42 105 108,42 50 162,44 Opération n° 370 67 714,32 67 714,32 Opération n° 373 3 224 714,54 1 918 523,00 1 918 523,00 1 306 191,54 Opération n° 374 168 848,59 160 213,10 160 213,10 8 635,49 Opération n° 375 96 000,00 24 542,51 24 542,51 71 457,49 Opération n° 376 20 000,00 4 062,00 4 062,00 15 938,00 SOUS-TOTAL 4 930 062,37 2 703 970,85 2 703 970,85 2 226 091,52 TOTAL 5 619 914,37 3 273 974,47 3 273 974,47 2 345 939,90 040 13 891,00 1 250,00 1 250,00 12 641,00 041 2 604 000,00 569 709,45 569 709,45 2 034 290,55 TOTAL 2 617 891,00 570 959,45 570 959,45 2 046 931,55 TOTAL GENERAL 8 237 805,37 3 844 933,92 3 844 933,92 4 392 871,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 134 217,00 721 142,28 855 359,28 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 203 999,00 203 999,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 417 296,00 -3 416 836,50 459,50 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 000,00 18 669,17 20 669,17 024 Produits de cessions (recettes) -31 025,45 -31 025,45 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 553 513,00 -2 504 051,50 1 049 461,50 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 553 513,00 -2 504 051,50 1 049 461,50 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
193 159,00 161 976,00 355 135,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 340 000,00 209 625,45 549 625,45 041 Opérations patrimoniales 2 520 000,00 84 000,00 2 604 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 053 159,00 455 601,45 3 508 760,45 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
3 679 583,42 3 679 583,42
TOTAL GENERAL 6 606 672,00 1 631 133,37 8 237 805,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 855 359,28 1 060 699,26 1 060 699,26 -205 339,98 13 203 999,00 74 686,80 74 686,80 129 312,20 16 459,50 2 126,04 2 126,04 -1 666,54 27 20 669,17 18 669,17 18 669,17 2 000,00 024 -31 025,45 -31 025,45 SOUS-TOTAL 1 049 461,50 1 156 181,27 1 156 181,27 -106 719,77 TOTAL 1 049 461,50 1 156 181,27 1 156 181,27 -106 719,77 021 355 135,00 355 135,00 040 549 625,45 482 635,84 213,61 482 422,23 67 203,22 041 2 604 000,00 569 709,45 569 709,45 2 034 290,55 TOTAL 3 508 760,45 1 052 345,29 213,61 1 052 131,68 2 456 628,77 001 3 679 583,42 3 679 583,42 TOTAL GENERAL 8 237 805,37 2 208 526,56 213,61 2 208 312,95 6 029 492,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 833 566,00 63 940,00 1 897 506,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 966 181,00 5 000,00 3 971 181,00 014 Atténuations de produits 541 143,00 541 143,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 628 028,00 11 810,00 639 838,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 118 550,00 118 550,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 3 800,00 3 800,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
10 000,00 8 000,00 18 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 101 268,00 88 750,00 7 190 018,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
193 159,00 161 976,00 355 135,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 340 000,00 209 625,45 549 625,45 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 533 159,00 371 601,45 904 760,45 TOTAL GENERAL 7 634 427,00 460 351,45 8 094 778,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 1 897 506,00 1 591 733,40 2 009,73 1 589 723,67 307 782,33 012 3 971 181,00 3 758 142,39 3 758 142,39 213 038,61 014 541 143,00 534 429,00 534 429,00 6 714,00 65 639 838,00 597 361,51 597 361,51 42 476,49 66 118 550,00 113 479,20 6 669,29 106 809,91 11 740,09 67 3 800,00 72,80 72,80 3 727,20 68 18 000,00 18 000,00 TOTAL 7 190 018,00 6 595 218,30 8 679,02 6 586 539,28 603 478,72 023 355 135,00 355 135,00 042 549 625,45 482 635,84 213,61 482 422,23 67 203,22 TOTAL 904 760,45 482 635,84 213,61 482 422,23 422 338,22 TOTAL GENERAL 8 094 778,45 7 077 854,14 8 892,63 7 068 961,51 1 025 816,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 18 600,00 18 600,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
750 688,00 150,00 750 838,00
73 IMPOTS ET TAXES 321 000,00 321 000,00 731 Fiscalité locale 5 332 000,00 92 943,00 5 424 943,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 124 107,00 2 418,00 1 126 525,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 74 141,00 25 525,00 99 666,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 149 625,45 149 625,45 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 620 536,00 270 661,45 7 891 197,45 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 891,00 13 891,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 13 891,00 13 891,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 189 690,00 189 690,00 TOTAL GENERAL 7 634 427,00 460 351,45 8 094 778,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 18 600,00 50 833,11 50 833,11 -32 233,11 70 750 838,00 778 630,85 821,50 777 809,35 -26 971,35 73 321 000,00 322 096,00 322 096,00 -1 096,00 731 5 424 943,00 5 404 690,00 5 404 690,00 20 253,00 74 1 126 525,00 1 165 055,32 19 497,99 1 145 557,33 -19 032,33 75 99 666,00 94 996,32 1 726,68 93 269,64 6 396,36 77 149 625,45 150 160,15 150 160,15 -534,70 78 392,54 392,54 -392,54 TOTAL 7 891 197,45 7 966 854,29 22 046,17 7 944 808,12 -53 610,67 042 13 891,00 1 250,00 1 250,00 12 641,00 TOTAL 13 891,00 1 250,00 1 250,00 12 641,00 002 189 690,00 189 690,00 TOTAL GENERAL 8 094 778,45 7 968 104,29 22 046,17 7 946 058,12 148 720,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 215 411,34 215 411,34 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 146 678,00 146 678,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 500,00 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 362 589,34 362 589,34 2041512 Bâtiments et installations 23 901,83 23 901,83 2046 Attributions de compensation d'investissement 64 797,00 64 797,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 88 698,83 88 698,83 27638 Autres établissements publics 118 715,45 118 715,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 118 715,45 118 715,45 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 570 003,62 570 003,62 Opération n° 2031300 Frais d'études 3 263,10 3 263,10 Opération n° 2116300 Cimetière 765,73 765,73 Opération n° 21311300 Bâtiments administratifs 44 648,55 44 648,55 Opération n° 21312300 Bâtiments scolaires 2 292,60 2 292,60 Opération n° 21318300 Autres bâtiments publics 5 760,00 5 760,00 Opération n° 21351300 Bâtiments publics 2 425,20 2 425,20 Opération n° 21352300 Bâtiments privés 12 660,63 12 660,63 Opération n° 2181300 Installations générales, agencements et aménagements divers 13 199,70 13 199,70 Opération n° 2188300 Autres 230,50 230,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 300 Opération d'équipement n° 300 85 246,01 85 246,01 Opération n° 21314303 Bâtiments culturels et sportifs 29 490,91 29 490,91 SOUS-TOTAL OPERATION n° 303 Opération d'équipement n° 303 29 490,91 29 490,91 Opération n° 2121304 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 900,12 10 900,12 SOUS-TOTAL OPERATION n° 304 Opération d'équipement n° 304 10 900,12 10 900,12 Opération n° 2051306 Concessions et droits similaires 26 634,72 26 634,72 Opération n° 21831306 Matériel informatique scolaire 10 597,10 10 597,10 Opération n° 21838306 Autre matériel informatique 26 496,00 26 496,00 Opération n° 2185306 Matériel de téléphonie 3 922,80 3 922,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 306 Opération d'équipement n° 306 67 650,62 67 650,62 Opération n° 215738307 Autre matériel et outillage de voirie 5 008,75 5 008,75 Opération n° 21578307 Autre matériel technique 22 984,98 22 984,98 Opération n° 21841307 Matériel de bureau et mobilier scolaires 8 818,76 8 818,76 Opération n° 21848307 Autres matériels de bureau et mobiliers 16 767,14 16 767,14 Opération n° 2188307 Autres 28 404,85 28 404,85 SOUS-TOTAL OPERATION n° 307 Opération d'équipement n° 307 81 984,48 81 984,48 Opération n° 215731309 Matériel roulant 43 987,77 43 987,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 309 Opération d'équipement n° 309 43 987,77 43 987,77 Opération n° 2031314 Frais d'études 13 422,00 13 422,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 314 Opération d'équipement n° 314 13 422,00 13 422,00 Opération n° 2188317 Autres 35 362,92 35 362,92 Opération n° 2312317 Agencements et aménagements de terrains 4 851,54 4 851,54 SOUS-TOTAL OPERATION n° 317 Opération d'équipement n° 317 40 214,46 40 214,46 Opération n° 2111321 Terrains nus 118 625,45 118 625,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 321 Opération d'équipement n° 321 118 625,45 118 625,45 Opération n° 2031367 Frais d'études 3 960,00 3 960,00 Opération n° 2121367 Plantations d'arbres et d'arbustes 4 624,40 4 624,40 Opération n° 215738367 Autre matériel et outillage de voirie 4 360,80 4 360,80 Opération n° 2188367 Autres 74 445,06 74 445,06 Opération n° 2312367 Agencements et aménagements de terrains 17 718,16 17 718,16 SOUS-TOTAL OPERATION n° 367 Opération d'équipement n° 367 105 108,42 105 108,42 Opération n° 2031373 Frais d'études 71 907,00 71 907,00 Opération n° 238373 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 1 846 616,00 1 846 616,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 373 Opération d'équipement n° 373 1 918 523,00 1 918 523,00 Opération n° 21533374 Réseaux câblés 5 745,60 5 745,60 Opération n° 2315374 Installations, matériel et outillage techniques 154 467,50 154 467,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 374 Opération d'équipement n° 374 160 213,10 160 213,10 Opération n° 21533375 Réseaux câblés 8 405,16 8 405,16 Opération n° 2313375 Constructions 12 125,92 12 125,92 Opération n° 2315375 Installations, matériel et outillage techniques 4 011,43 4 011,43 SOUS-TOTAL OPERATION n° 375 Opération d'équipement n° 375 24 542,51 24 542,51 Opération n° 2188376 Autres 4 062,00 4 062,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 376 Opération d'équipement n° 376 4 062,00 4 062,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 2 703 970,85 2 703 970,85 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 273 974,47 3 273 974,47 13911 État et établissements nationaux 1 250,00 1 250,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 250,00 1 250,00 21311 Bâtiments administratifs 2 819,10 2 819,10 21312 Bâtiments scolaires 15 600,00 15 600,00 21838 Autre matériel informatique 11 532,00 11 532,00 2313 Constructions 520 647,97 520 647,97 2315 Installations, matériel et outillage techniques 19 110,38 19 110,38 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 569 709,45 569 709,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 570 959,45 570 959,45 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 844 933,92 3 844 933,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 103 305,98 103 305,98 10226 Taxe d'aménagement 236 251,00 236 251,00 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 721 142,28 721 142,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 060 699,26 1 060 699,26 1323 Départements 44 061,80 44 061,80 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 30 625,00 30 625,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 74 686,80 74 686,80 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 126,04 2 126,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 126,04 2 126,04 27638 Autres établissements publics 18 669,17 18 669,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 18 669,17 18 669,17 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 156 181,27 1 156 181,27 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 156 181,27 1 156 181,27 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 27 794,30 27 794,30 2111 Terrains nus 118 625,45 118 625,45 21828 Autres matériels de transport 3 205,70 3 205,70 28031 Frais d'études 8 762,40 8 762,40 28033 Frais d'insertion 288,00 288,00 28041512 Bâtiments et installations 23 793,40 23 793,40 28041582 Bâtiments et installations 89 853,06 89 853,06 280422 Bâtiments et installations 1 547,23 1 547,23 28046 Attributions de compensation d'investissement 1 599,87 1 599,87 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
17 748,64 17 748,64
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 267,25 1 267,25 28128 Autres agencements et aménagements 492,36 492,36 281312 Bâtiments scolaires 556,85 556,85 281316 Équipements du cimetière 750,96 750,96 281351 Bâtiments publics 1 155,37 1 155,37 281352 Bâtiments privés 140,33 140,33 28152 Installations de voirie 1 328,04 1 328,04 2815731 Matériel roulant 1 691,24 1 691,24 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 1 958,43 1 958,43 281578 Autre matériel technique 586,40 586,40 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 17 592,91 17 592,91 28161 Biens historiques et culturels immobiliers 213,61 213,61 281728 Autres agencements et aménagements 1 278,00 1 278,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 318,86 318,86 281828 Autres matériels de transport 23 015,80 23 015,80 281831 Matériel informatique scolaire 8 629,51 8 629,51 281838 Autre matériel informatique 30 645,85 30 645,85 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 17 265,19 17 265,19 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 13 838,52 13 838,52 28185 Matériel de téléphonie 5 278,73 5 278,73 28188 Autres 61 413,58 61 413,58 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 482 635,84 213,61 482 422,23 2031 Frais d'études 59 356,09 59 356,09 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 510 353,36 510 353,36 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 569 709,45 569 709,45 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 052 345,29 213,61 1 052 131,68 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 208 526,56 213,61 2 208 312,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
228 634,97 228 634,97
60611 Eau et assainissement 17 917,69 17 917,69 60612 Énergie - Électricité 249 589,31 70,14 249 519,17 60618 Autres fournitures 17 096,06 17 096,06 60622 Carburants 16 304,65 16 304,65 60623 Alimentation 22 594,02 25,00 22 569,02 60628 Autres fournitures non stockées 2 083,38 2 083,38 60631 Fournitures d'entretien 20 657,09 20 657,09 60632 Fournitures de petit équipement 70 847,36 434,46 70 412,90 60636 Habillement et Vêtements de travail 7 032,94 7 032,94 6064 Fournitures administratives 6 316,08 6 316,08 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
21 309,43 21 309,43
6067 Fournitures scolaires 26 168,48 57,12 26 111,36 611 Contrats de prestations de services 1 975,32 1 975,32 6132 Locations immobilières 5 584,63 5 584,63 61351 Matériel roulant 800,00 800,00 61358 Autres 42 144,48 193,40 41 951,08 61521 Terrains 47 353,40 47 353,40 615221 Bâtiments publics 119 576,33 571,78 119 004,55 615228 Autres bâtiments 5 389,79 5 389,79 615231 Voiries 131 518,53 131 518,53 61551 Matériel roulant 12 742,08 12 742,08 61558 Autres biens mobiliers 26 961,49 26 961,49 6156 Maintenance 88 856,55 279,43 88 577,12 6168 Autres 33 488,79 33 488,79 6182 Documentation générale et technique 10 462,78 10 462,78 6184 Versements à des organismes de formation 6 383,00 6 383,00 62268 Autres honoraires, conseils... 9 152,63 9 152,63 6228 Divers 83 926,42 120,00 83 806,42 6231 Annonces et insertions 864,00 864,00 6232 Fêtes et cérémonies 1 019,30 1 019,30 6234 Réceptions 1 236,02 1 236,02 6236 Catalogues et imprimés 19 202,11 19 202,11 6237 Publications 17 924,66 17 924,66 6238 Divers 771,88 771,88 6248 Divers 17 424,90 17 424,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6251 Voyages, déplacements et missions 6 087,69 6 087,69 6261 Frais d'affranchissement 6 250,34 6 250,34 6262 Frais de télécommunications 19 495,41 19 495,41 627 Services bancaires et assimilés. 3 232,06 3 232,06 6281 Concours divers (cotisations...) 14 599,89 14 599,89 6282 Frais de gardiennage 503,42 503,42 6283 Frais de nettoyage des locaux 55 045,50 55 045,50 62876 Au GFP de rattachement 12 772,38 12 772,38 6288 Autres 59 681,12 258,40 59 422,72 63512 Taxes foncières 19 554,00 19 554,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 809,52 809,52 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
2 391,52 2 391,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 591 733,40 2 009,73 1 589 723,67 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 24 385,55 24 385,55 6331 Versement mobilité 43 938,28 43 938,28 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 10 984,19 10 984,19 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
203,41 203,41
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
40 642,89 40 642,89
64111 Rémunération principale 1 449 428,75 1 449 428,75 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 24 102,61 24 102,61 64113 NBI 22 160,74 22 160,74 64118 Autres indemnités. 306 590,27 306 590,27 64131 Rémunérations 633 948,03 633 948,03 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 13 638,63 13 638,63 64138 Primes et autres indemnités 130 980,61 130 980,61 6417 Rémunérations des apprentis 3 610,11 3 610,11 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 459 807,65 459 807,65 6453 Cotisations aux caisses de retraite 476 151,52 476 151,52 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 30 668,06 30 668,06 6455 Cotisations pour assurance du personnel 39 748,19 39 748,19 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 6 560,24 6 560,24 6474 Versements aux oeuvres sociales 15 833,00 15 833,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 24 759,66 24 759,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 758 142,39 3 758 142,39 7391112 Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants 3 446,00 3 446,00 739211 Attribution de compensation 530 983,00 530 983,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 534 429,00 534 429,00 65311 Indemnités de fonction 104 543,86 104 543,86 65313 Cotisations de retraite 9 172,99 9 172,99 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 774,00 774,00 65315 Formation 570,00 570,00 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
54,26 54,26
6541 Créances admises en non-valeur 392,54 392,54 65568 Autres contributions 7 517,40 7 517,40 65574 Contributions au titre de la politique de l'habitat 25 000,00 25 000,00 6558 Autres contributions obligatoires 119 901,07 119 901,07 657341 Communes membres du GFP 2 763,16 2 763,16 657363 CCAS/CIAS 38 000,00 38 000,00 657381 Autres établissements publics locaux 117 862,00 117 862,00 65743 Fermiers et concessionnaires 25 547,00 25 547,00 65748 Autres personnes de droit privé 135 172,19 135 172,19 65818 Autres 10 074,54 10 074,54 65888 Autres 16,50 16,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 597 361,51 597 361,51 66111 Intérêts réglés à l'échéance 107 975,69 107 975,69 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 5 296,84 6 669,29 -1 372,45 6688 Autres 206,67 206,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 113 479,20 6 669,29 106 809,91 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 72,80 72,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 72,80 72,80 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 595 218,30 8 679,02 6 586 539,28 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 121 831,15 121 831,15 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
27 794,30 27 794,30
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
333 010,39 213,61 332 796,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 482 635,84 213,61 482 422,23 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 482 635,84 213,61 482 422,23 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 077 854,14 8 892,63 7 068 961,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 50 833,11 50 833,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 50 833,11 50 833,11 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 12 362,00 12 362,00 70321 Droits de stationnement et de location sur la voie publique 24 548,37 178,10 24 370,27 70322 Droits de stationnement et de location sur le domaine public portuaire et fluvial
3 823,00 3 823,00
70323 Redevance d'occupation du domaine public 6 155,21 6 155,21 7035 Locations de droits de chasse et de pêche 58,46 58,46 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 11 243,80 11 243,80 70632 A caractère de loisirs 130 064,15 643,40 129 420,75 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
530 759,96 530 759,96
706888 Autres 35 483,52 35 483,52 70841 à la collectivité de rattachement 23 492,38 23 492,38 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
640,00 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 778 630,85 821,50 777 809,35 73212 Dotation de solidarité communautaire 204 248,00 204 248,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
117 848,00 117 848,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 322 096,00 322 096,00 73111 Impôts directs locaux 5 100 078,00 5 100 078,00 73118 Autres contributions directes 920,00 920,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
301 757,00 301 757,00
73154 Droits de place 1 935,00 1 935,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 5 404 690,00 5 404 690,00 74111 Dotation forfaitaire des communes 548 170,00 548 170,00 741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes 130 071,00 130 071,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 61 977,00 61 977,00 742 Dotations aux élus locaux 163,00 163,00 744 FCTVA 16 298,99 16 298,99 74718 Autres 2 475,64 2 475,64 7473 Départements 11 882,52 8 050,00 3 832,52 74741 Communes membres du GFP 9 189,53 9 189,53 74751 GFP de rattachement 2 400,00 2 400,00 7476 Sécurité sociale et organismes mutualistes 2 528,69 2 528,69 747888 Autres 292 853,95 11 447,99 281 405,96 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
248,00 248,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
86 797,00 86 797,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 165 055,32 19 497,99 1 145 557,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
752 Revenus des immeubles 82 041,59 1 726,68 80 314,91 75888 Autres 12 954,73 12 954,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 94 996,32 1 726,68 93 269,64 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
534,70 534,70
775 Produits des cessions d'immobilisations 149 625,45 149 625,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 150 160,15 150 160,15 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 392,54 392,54 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 392,54 392,54 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 966 854,29 22 046,17 7 944 808,12 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
1 250,00 1 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 250,00 1 250,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 250,00 1 250,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 968 104,29 22 046,17 7 946 058,12 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 1 084 337,13 1 084 337,13 1 084 337,13 10222 F.C.T.V.A. 6 352 218,97 103 305,98 6 455 524,95 6 455 524,95 10226 Taxe
d'aménagement
931 883,17 236 251,00 1 168 134,17 1 168 134,17
10228 Autres fonds
d'investissement
1 838 826,66 1 838 826,66 1 838 826,66
1022 Sous Total compte
1022
9 122 928,80 339 556,98 9 462 485,78 9 462 485,78
10251 Dons et legs en
capital
378,41 378,41 378,41
1025 Sous Total compte
1025
378,41 378,41 378,41
102 Sous Total compte
102
10 207 644,34 339 556,98 10 547 201,32 10 547 201,32
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
26 289 606,33 426,20 721 142,28 27 011 174,81 27 011 174,81
106 Sous Total compte
106
26 289 606,33 426,20 721 142,28 27 011 174,81 27 011 174,81
10 Sous Total compte
10
36 497 250,67 426,20 1 060 699,26 37 558 376,13 37 558 376,13
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
189 690,00 721 142,28 721 142,28 721 142,28 910 832,28 189 690,00
11 Sous Total compte
11
189 690,00 721 142,28 721 142,28 721 142,28 910 832,28 189 690,00
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
721 142,28 721 142,28 721 142,28 721 142,28 0,00
12 Sous Total compte
12
721 142,28 721 142,28 721 142,28 721 142,28 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
79 298,00 10 000,00 10 000,00 79 298,00 69 298,00
131 Sous Total compte
131
79 298,00 10 000,00 10 000,00 79 298,00 69 298,00
1321 État et
établissements
nationaux
1 012 322,67 1 012 322,67 1 012 322,67
1322 Régions 1 068 596,08 1 068 596,08 1 068 596,08 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1323 Départements 821 669,34 44 061,80 865 731,14 865 731,14 13241 Communes membres
du GFP
83 500,00 83 500,00 83 500,00
1324 Sous Total compte
1324
83 500,00 83 500,00 83 500,00
13251 GFP de rattachement 2 150 144,29 2 150 144,29 2 150 144,29 13258 Autres groupements 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1325 Sous Total compte
1325
2 250 144,29 2 250 144,29 2 250 144,29
1326 Autres
établissements
publics locaux
137 554,23 137 554,23 137 554,23
1328 Autres 1 306 683,01 1 306 683,01 1 306 683,01 132 Sous Total compte
132
6 680 469,62 44 061,80 6 724 531,42 6 724 531,42
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
100 449,22 100 449,22 100 449,22
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
1 014 815,80 1 014 815,80 1 014 815,80
13462 Dotation de soutien à
l'investissement l
32 025,00 30 625,00 62 650,00 62 650,00
1346 Sous Total compte
1346
1 046 840,80 30 625,00 1 077 465,80 1 077 465,80
1348 Autres 646 778,56 646 778,56 646 778,56 134 Sous Total compte
134
1 794 068,58 30 625,00 1 824 693,58 1 824 693,58
1383 Départements 137 682,00 137 682,00 137 682,00 1384 Communes 321,90 321,90 321,90 1386 Autres
établissements
publics locaux
6 780,88 6 780,88 6 780,88
13878 Autres fonds
européens
3 811,23 3 811,23 3 811,23 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1387 Sous Total compte
1387
3 811,23 3 811,23 3 811,23
1388 Autres 68 839,51 68 839,51 68 839,51 138 Sous Total compte
138
217 435,52 217 435,52 217 435,52
13911 État et
établissements
nationaux
8 750,00 10 000,00 1 250,00 10 000,00 10 000,00 0,00
1391 Sous Total compte
1391
8 750,00 10 000,00 1 250,00 10 000,00 10 000,00 0,00
139 Sous Total compte
139
8 750,00 10 000,00 1 250,00 10 000,00 10 000,00 0,00
13 Sous Total compte
13
8 750,00 8 771 271,72 10 000,00 10 000,00 1 250,00 74 686,80 20 000,00 8 855 958,52 8 835 958,52
15181 Autres provisions
pour risques (non
budg
20 000,00 20 000,00 20 000,00
1518 Sous Total compte
1518
20 000,00 20 000,00 20 000,00
151 Sous Total compte
151
20 000,00 20 000,00 20 000,00
15 Sous Total compte
15
20 000,00 20 000,00 20 000,00
1641 Emprunts en euros 4 065 075,38 215 411,34 215 411,34 4 065 075,38 3 849 664,04 16441 Opérations afférentes
à l'emprunt
646 678,00 146 678,00 146 678,00 646 678,00 500 000,00
1644 Sous Total compte
1644
646 678,00 146 678,00 146 678,00 646 678,00 500 000,00
164 Sous Total compte
164
4 711 753,38 362 089,34 362 089,34 4 711 753,38 4 349 664,04
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
3 422,44 500,00 2 126,04 500,00 5 548,48 5 048,48
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
5 296,84 5 296,84 5 296,84
16888 Intérêts sur autres
emprunts et dettes a
6 669,29 6 669,29 6 669,29 6 669,29 0,00
1688 Sous Total compte
1688
6 669,29 6 669,29 5 296,84 6 669,29 11 966,13 5 296,84 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
168 Sous Total compte
168
6 669,29 6 669,29 5 296,84 6 669,29 11 966,13 5 296,84
16 Sous Total compte
16
4 721 845,11 6 669,29 5 296,84 362 589,34 2 126,04 369 258,63 4 729 267,99 4 360 009,36
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
353 941,89 27 794,30 381 736,19 381 736,19
193 Autres neutralisations
et régularisation
357 546,17 357 546,17 357 546,17
19 Sous Total compte
19
357 546,17 353 941,89 27 794,30 357 546,17 381 736,19 24 190,02
Total classe 1 366 296,17 51 275 141,67 1 458 953,85 736 865,32 363 839,34 1 165 306,40 2 189 089,36 53 177 313,39 357 546,17 51 345 770,20 2031 Frais d'études 292 940,65 92 552,10 59 356,09 385 492,75 59 356,09 326 136,66 2033 Frais d'insertion 864,00 864,00 864,00 203 Sous Total compte
203
293 804,65 92 552,10 59 356,09 386 356,75 59 356,09 327 000,66
2041512 Bâtiments et
installations
344 219,76 23 901,83 368 121,59 368 121,59
204151 Sous Total compte
204151
344 219,76 23 901,83 368 121,59 368 121,59
2041582 Bâtiments et
installations
1 347 796,32 1 347 796,32 1 347 796,32
204158 Sous Total compte
204158
1 347 796,32 1 347 796,32 1 347 796,32
20415 Sous Total compte
20415
1 692 016,08 23 901,83 1 715 917,91 1 715 917,91
2041 Sous Total compte
2041
1 692 016,08 23 901,83 1 715 917,91 1 715 917,91
20422 Bâtiments et
installations
23 208,38 23 208,38 23 208,38
2042 Sous Total compte
2042
23 208,38 23 208,38 23 208,38
2046 Attributions de
compensation
d'investiss
68 396,00 64 797,00 133 193,00 133 193,00
204 Sous Total compte
204
1 783 620,46 88 698,83 1 872 319,29 1 872 319,29 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2051 Concessions et droits
similaires
349 812,21 26 634,72 376 446,93 376 446,93
205 Sous Total compte
205
349 812,21 26 634,72 376 446,93 376 446,93
20 Sous Total compte
20
2 427 237,32 207 885,65 59 356,09 2 635 122,97 59 356,09 2 575 766,88
2111 Terrains nus 802 330,20 118 625,45 118 625,45 920 955,65 118 625,45 802 330,20 2112 Terrains de voirie 345 945,64 345 945,64 345 945,64 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
1 170 541,22 1 170 541,22 1 170 541,22
2115 Terrains bâtis 1 877 370,34 1 877 370,34 1 877 370,34 2116 Cimetière 425 341,98 765,73 426 107,71 426 107,71 211 Sous Total compte
211
4 621 529,38 119 391,18 118 625,45 4 740 920,56 118 625,45 4 622 295,11
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
20 189,30 15 524,52 35 713,82 35 713,82
2128 Autres agencements
et aménagements
1 022 577,89 1 022 577,89 1 022 577,89
212 Sous Total compte
212
1 042 767,19 15 524,52 1 058 291,71 1 058 291,71
21311 Bâtiments
administratifs
1 007 788,90 47 467,65 1 055 256,55 1 055 256,55
21312 Bâtiments scolaires 6 993 023,62 17 892,60 7 010 916,22 7 010 916,22 21314 Bâtiments culturels et
sportifs
11 269 882,56 29 490,91 11 299 373,47 11 299 373,47
21316 Équipements du
cimetière
83 084,44 83 084,44 83 084,44
21318 Autres bâtiments
publics
2 850 195,57 5 760,00 2 855 955,57 2 855 955,57
2131 Sous Total compte
2131
22 203 975,09 100 611,16 22 304 586,25 22 304 586,25
21321 Immeubles de
rapport
4 273,15 4 273,15 4 273,15 ETAT : III-1
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20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2132 Sous Total compte
2132
4 273,15 4 273,15 4 273,15
21351 Bâtiments publics 157 859,09 2 425,20 160 284,29 160 284,29 21352 Bâtiments privés 12 660,63 12 660,63 12 660,63 2135 Sous Total compte
2135
157 859,09 15 085,83 172 944,92 172 944,92
2138 Autres constructions 115 379,62 115 379,62 115 379,62 213 Sous Total compte
213
22 481 486,95 115 696,99 22 597 183,94 22 597 183,94
2151 Réseaux de voirie 9 667 724,26 9 667 724,26 9 667 724,26 2152 Installations de voirie 769 337,69 769 337,69 769 337,69 21533 Réseaux câblés 14 150,76 14 150,76 14 150,76 21538 Autres réseaux 142 086,68 142 086,68 142 086,68 2153 Sous Total compte
2153
142 086,68 14 150,76 156 237,44 156 237,44
215731 Matériel roulant 17 543,84 43 987,77 61 531,61 61 531,61 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
19 373,25 9 369,55 28 742,80 28 742,80
21573 Sous Total compte
21573
36 917,09 53 357,32 90 274,41 90 274,41
21578 Autre matériel
technique
22 984,98 22 984,98 22 984,98
2157 Sous Total compte
2157
36 917,09 76 342,30 113 259,39 113 259,39
2158 Autres installations,
matériel et outill
273 021,20 273 021,20 273 021,20
215 Sous Total compte
215
10 889 086,92 90 493,06 10 979 579,98 10 979 579,98
21611 Biens sous-jacents 8 582,40 8 582,40 8 582,40 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2161 Sous Total compte
2161
8 582,40 8 582,40 8 582,40
21621 Biens sous-jacents 6 273,00 6 273,00 6 273,00 2162 Sous Total compte
2162
6 273,00 6 273,00 6 273,00
216 Sous Total compte
216
14 855,40 14 855,40 14 855,40
21728 Autres agencements
et aménagements
38 340,00 38 340,00 38 340,00
2172 Sous Total compte
2172
38 340,00 38 340,00 38 340,00
217 Sous Total compte
217
38 340,00 38 340,00 38 340,00
2181 Installations
générales,
agencements et
34 067,81 13 199,70 47 267,51 47 267,51
21828 Autres matériels de
transport
498 523,47 600,00 3 205,70 498 523,47 3 805,70 494 717,77
2182 Sous Total compte
2182
498 523,47 600,00 3 205,70 498 523,47 3 805,70 494 717,77
21831 Matériel informatique
scolaire
167 495,70 10 597,10 178 092,80 178 092,80
21838 Autre matériel
informatique
357 154,82 38 028,00 395 182,82 395 182,82
2183 Sous Total compte
2183
524 650,52 48 625,10 573 275,62 573 275,62
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
317 928,11 8 818,76 326 746,87 326 746,87
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
457 221,56 16 767,14 473 988,70 473 988,70
2184 Sous Total compte
2184
775 149,67 25 585,90 800 735,57 800 735,57
2185 Matériel de
téléphonie
48 199,57 3 922,80 52 122,37 52 122,37
2188 Autres 1 459 260,78 142 505,33 1 601 766,11 1 601 766,11 218 Sous Total compte
218
3 339 851,82 600,00 233 838,83 3 205,70 3 573 690,65 3 805,70 3 569 884,95 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total compte
21
42 427 917,66 600,00 574 944,58 121 831,15 43 002 862,24 122 431,15 42 880 431,09
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
607 146,06 22 569,70 629 715,76 629 715,76
2313 Constructions 2 020 094,86 532 773,89 2 552 868,75 2 552 868,75 2315 Installations, matériel
et outillage tec
80 300,72 177 589,31 257 890,03 257 890,03
231 Sous Total compte
231
2 707 541,64 732 932,90 3 440 474,54 3 440 474,54
237 Avances versées
sur commandes
d'immobili
85 808,60 85 808,60 85 808,60
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
209 328,89 1 846 616,00 510 353,36 2 055 944,89 510 353,36 1 545 591,53
23 Sous Total compte
23
3 002 679,13 2 579 548,90 510 353,36 5 582 228,03 510 353,36 5 071 874,67
2423 d'établissements
publics de
coopération
1 989 349,52 1 989 349,52 1 989 349,52
242 Sous Total compte
242
1 989 349,52 1 989 349,52 1 989 349,52
24 Sous Total compte
24
1 989 349,52 1 989 349,52 1 989 349,52
261 Titres de participation 8 900,00 8 900,00 8 900,00 26 Sous Total compte
26
8 900,00 8 900,00 8 900,00
272 Titres immobilisés
(droits de créance)
15,24 15,24 15,24
275 Dépôts et
cautionnements
versés
356,41 356,41 356,41
27638 Autres
établissements
publics
167 838,47 118 715,45 18 669,17 286 553,92 18 669,17 267 884,75
2763 Sous Total compte
2763
167 838,47 118 715,45 18 669,17 286 553,92 18 669,17 267 884,75
276 Sous Total compte
276
167 838,47 118 715,45 18 669,17 286 553,92 18 669,17 267 884,75
27 Sous Total compte
27
168 210,12 118 715,45 18 669,17 286 925,57 18 669,17 268 256,40 ETAT : III-1
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20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28031 Frais d'études 8 762,40 8 762,40 8 762,40 28033 Frais d'insertion 288,00 288,00 288,00 2803 Sous Total compte
2803
9 050,40 9 050,40 9 050,40
28041512 Bâtiments et
installations
23 793,40 23 793,40 23 793,40
2804151 Sous Total compte
2804151
23 793,40 23 793,40 23 793,40
28041582 Bâtiments et
installations
501 020,91 89 853,06 590 873,97 590 873,97
2804158 Sous Total compte
2804158
501 020,91 89 853,06 590 873,97 590 873,97
280415 Sous Total compte
280415
501 020,91 113 646,46 614 667,37 614 667,37
28041 Sous Total compte
28041
501 020,91 113 646,46 614 667,37 614 667,37
280422 Bâtiments et
installations
13 364,82 1 547,23 14 912,05 14 912,05
28042 Sous Total compte
28042
13 364,82 1 547,23 14 912,05 14 912,05
28046 Attributions de
compensation
d'investiss
1 599,87 1 599,87 3 199,74 3 199,74
2804 Sous Total compte
2804
515 985,60 116 793,56 632 779,16 632 779,16
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
321 312,97 17 748,64 339 061,61 339 061,61
280 Sous Total compte
280
837 298,57 143 592,60 980 891,17 980 891,17
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
7 306,45 1 267,25 8 573,70 8 573,70
28128 Autres agencements
et aménagements
1 477,08 492,36 1 969,44 1 969,44
2812 Sous Total compte
2812
8 783,53 1 759,61 10 543,14 10 543,14
281312 Bâtiments scolaires 556,85 556,85 556,85 ETAT : III-1
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20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281316 Équipements du
cimetière
750,96 750,96 1 501,92 1 501,92
28131 Sous Total compte
28131
750,96 1 307,81 2 058,77 2 058,77
281351 Bâtiments publics 1 155,37 1 155,37 1 155,37 281352 Bâtiments privés 140,33 140,33 140,33 28135 Sous Total compte
28135
1 295,70 1 295,70 1 295,70
2813 Sous Total compte
2813
750,96 2 603,51 3 354,47 3 354,47
28152 Installations de voirie 30 338,59 1 328,04 31 666,63 31 666,63 281538 Autres réseaux 8 917,60 8 917,60 8 917,60 28153 Sous Total compte
28153
8 917,60 8 917,60 8 917,60
2815731 Matériel roulant 17 421,91 1 691,24 19 113,15 19 113,15 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
13 234,37 1 958,43 15 192,80 15 192,80
281573 Sous Total compte
281573
30 656,28 3 649,67 34 305,95 34 305,95
281578 Autre matériel
technique
586,40 586,40 586,40
28157 Sous Total compte
28157
30 656,28 4 236,07 34 892,35 34 892,35
28158 Autres installations,
matériel et outill
223 596,08 17 592,91 241 188,99 241 188,99
2815 Sous Total compte
2815
293 508,55 23 157,02 316 665,57 316 665,57
28161 Biens historiques et
culturels immobilie
213,61 213,61 213,61 213,61 0,00
2816 Sous Total compte
2816
213,61 213,61 213,61 213,61 0,00
281728 Autres agencements
et aménagements
1 278,00 1 278,00 1 278,00 ETAT : III-1
049030 SGC COURONNE D'ANGERS BOUCHEMAINE
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28172 Sous Total compte
28172
1 278,00 1 278,00 1 278,00
2817 Sous Total compte
2817
1 278,00 1 278,00 1 278,00
28181 Installations
générales,
agencements et
34 067,81 318,86 34 386,67 34 386,67
281828 Autres matériels de
transport
383 153,65 600,00 23 015,80 600,00 406 169,45 405 569,45
28182 Sous Total compte
28182
383 153,65 600,00 23 015,80 600,00 406 169,45 405 569,45
281831 Matériel informatique
scolaire
148 550,92 8 629,51 157 180,43 157 180,43
281838 Autre matériel
informatique
288 536,48 30 645,85 319 182,33 319 182,33
28183 Sous Total compte
28183
437 087,40 39 275,36 476 362,76 476 362,76
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
235 606,38 17 265,19 252 871,57 252 871,57
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
361 934,90 426,20 13 838,52 426,20 375 773,42 375 347,22
28184 Sous Total compte
28184
597 541,28 426,20 31 103,71 426,20 628 644,99 628 218,79
28185 Matériel de
téléphonie
15 640,10 5 278,73 20 918,83 20 918,83
28188 Autres 1 124 701,39 61 413,58 1 186 114,97 1 186 114,97 2818 Sous Total compte
2818
2 592 191,63 1 026,20 160 406,04 1 026,20 2 752 597,67 2 751 571,47
281 Sous Total compte
281
2 895 234,67 1 026,20 213,61 189 417,79 1 239,81 3 084 652,46 3 083 412,65
28 Sous Total compte
28
3 732 533,24 1 026,20 213,61 333 010,39 1 239,81 4 065 543,63 4 064 303,82
Total classe 2 50 024 293,75 3 732 533,24 1 026,20 600,00 3 481 308,19 1 043 220,16 53 506 628,14 4 776 353,40 52 794 578,56 4 064 303,82 4011 Fournisseurs 196 949,39 1 628 658,45 1 558 859,11 1 628 658,45 1 755 808,50 127 150,05 401 Sous Total compte
401
196 949,39 1 628 658,45 1 558 859,11 1 628 658,45 1 755 808,50 127 150,05 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
13 409,64 2 705 254,57 2 703 970,85 2 705 254,57 2 717 380,49 12 125,92
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
13 382,67 9 662,03 6 688,96 9 662,03 20 071,63 10 409,60
40473 Fournisseurs -
pénalités de retard
d'exé
7 400,00 7 400,00 7 400,00
4047 Sous Total compte
4047
20 782,67 9 662,03 6 688,96 9 662,03 27 471,63 17 809,60
404 Sous Total compte
404
34 192,31 2 714 916,60 2 710 659,81 2 714 916,60 2 744 852,12 29 935,52
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
1 168,58 1 168,58 32 826,96 1 168,58 33 995,54 32 826,96
40 Sous Total compte
40
232 310,28 4 344 743,63 4 302 345,88 4 344 743,63 4 534 656,16 189 912,53
411 Redevables 168 864,55 741 416,78 792 698,58 910 281,33 792 698,58 117 582,75 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
14 717,18 67 435,14 74 604,61 82 152,32 74 604,61 7 547,71
4161 Créances douteuses 25 803,73 28 136,61 27 336,36 53 940,34 27 336,36 26 603,98 416 Sous Total compte
416
25 803,73 28 136,61 27 336,36 53 940,34 27 336,36 26 603,98
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
13 063,35 6 824,72 13 063,35 19 888,07 13 063,35 6 824,72
418 Sous Total compte
418
13 063,35 6 824,72 13 063,35 19 888,07 13 063,35 6 824,72
41 Sous Total compte
41
222 448,81 843 813,25 907 702,90 1 066 262,06 907 702,90 158 559,16
421 Personnel -
Rémunérations dues
8 142,22 2 086 174,82 2 078 032,60 2 086 174,82 2 086 174,82 0,00
425 Personnel - Avances
et acomptes
620,00 620,00 620,00 620,00 0,00
427 Personnel -
Oppositions
2 607,49 2 607,49 2 607,49 2 607,49 0,00
42 Sous Total compte
42
620,00 8 142,22 2 088 782,31 2 081 260,09 2 089 402,31 2 089 402,31 0,00
431 Sécurité sociale 851 998,10 851 998,10 851 998,10 851 998,10 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
437 Autres organismes
sociaux
640 331,58 640 331,58 640 331,58 640 331,58 0,00
43 Sous Total compte
43
1 492 329,68 1 492 329,68 1 492 329,68 1 492 329,68 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
33 909,24 33 909,24 33 909,24 33 909,24 0,00
442 Sous Total compte
442
33 909,24 33 909,24 33 909,24 33 909,24 0,00
44311 Dépenses 6 022,38 6 022,38 6 022,38 6 022,38 0,00 4431 Sous Total compte
4431
6 022,38 6 022,38 6 022,38 6 022,38 0,00
44331 Dépenses 39 727,11 39 727,11 39 727,11 39 727,11 0,00 4433 Sous Total compte
4433
39 727,11 39 727,11 39 727,11 39 727,11 0,00
44341 Dépenses 1 607,33 229 799,13 228 191,80 229 799,13 229 799,13 0,00 44342 Recettes - Amiable 8 234,26 8 234,26 8 234,26 8 234,26 0,00 4434 Sous Total compte
4434
1 607,33 238 033,39 236 426,06 238 033,39 238 033,39 0,00
44351 Dépenses 451 669,19 912 263,95 460 594,76 912 263,95 912 263,95 0,00 4435 Sous Total compte
4435
451 669,19 912 263,95 460 594,76 912 263,95 912 263,95 0,00
44371 Dépenses 30 000,00 32 520,00 40 520,00 32 520,00 70 520,00 38 000,00 4437 Sous Total compte
4437
30 000,00 32 520,00 40 520,00 32 520,00 70 520,00 38 000,00
44381 Dépenses 53,93 236 685,64 236 631,71 236 685,64 236 685,64 0,00 44382 Recettes - Amiable 18 669,17 18 669,17 18 669,17 18 669,17 0,00 4438 Sous Total compte
4438
53,93 255 354,81 255 300,88 255 354,81 255 354,81 0,00
443 Sous Total compte
443
483 330,45 1 483 921,64 1 038 591,19 1 483 921,64 1 521 921,64 38 000,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44551 T.V.A. à décaisser 2 737,00 2 999,00 2 737,00 2 999,00 262,00 4455 Sous Total compte
4455
2 737,00 2 999,00 2 737,00 2 999,00 262,00
44571 T.V.A. collectée 2 999,32 2 999,32 2 999,32 2 999,32 0,00 4457 Sous Total compte
4457
2 999,32 2 999,32 2 999,32 2 999,32 0,00
445 Sous Total compte
445
5 736,32 5 998,32 5 736,32 5 998,32 262,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
118 402,50 118 523,81 118 402,50 118 523,81 121,31
4487 Produits à recevoir 4 025,00 54 151,93 8 050,00 58 176,93 8 050,00 50 126,93 448 Sous Total compte
448
4 025,00 54 151,93 8 050,00 58 176,93 8 050,00 50 126,93
44 Sous Total compte
44
4 025,00 483 330,45 1 696 121,63 1 205 072,56 1 700 146,63 1 688 403,01 11 743,62
4511 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
1 991,65 104 083,20 101 034,19 104 083,20 103 025,84 1 057,36
4513 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
12 138,04 53 314,53 74 092,38 53 314,53 86 230,42 32 915,89
4514 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
118 715,45 118 715,45 118 715,45
451 Sous Total compte
451
14 129,69 157 397,73 293 842,02 157 397,73 307 971,71 150 573,98
45 Sous Total compte
45
14 129,69 157 397,73 293 842,02 157 397,73 307 971,71 150 573,98
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
149 625,45 31 000,00 149 625,45 31 000,00 118 625,45
462 Sous Total compte
462
149 625,45 31 000,00 149 625,45 31 000,00 118 625,45
466 Excédents de
versement
1 102,72 1 102,72 1 102,72 1 102,72 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
68 716,45 425 241,31 359 535,42 425 241,31 428 251,87 3 010,56
4671 Sous Total compte
4671
68 716,45 425 241,31 359 535,42 425 241,31 428 251,87 3 010,56 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs divers -
Amiable
195 257,72 3 723,95 198 019,06 198 981,67 198 019,06 962,61
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
10 741,52 112 063,14 111 484,33 122 804,66 111 484,33 11 320,33
4672 Sous Total compte
4672
205 999,24 115 787,09 309 503,39 321 786,33 309 503,39 12 282,94
467 Sous Total compte
467
205 999,24 68 716,45 541 028,40 669 038,81 747 027,64 737 755,26 9 272,38
4687 Produits à recevoir 4 640,61 4 640,61 4 640,61 468 Sous Total compte
468
4 640,61 4 640,61 4 640,61
46 Sous Total compte
46
205 999,24 68 716,45 696 397,18 701 141,53 902 396,42 769 857,98 132 538,44
4711 Versements des
régisseurs
163,40 29 847,64 29 684,24 29 847,64 29 847,64 0,00
4712 Virements réimputés 19 595,00 19 620,00 19 595,00 19 620,00 25,00 47131 Versements sur
contributions directes
5 100 998,00 5 100 998,00 5 100 998,00 5 100 998,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
858 229,00 858 229,00 858 229,00 858 229,00 0,00
47138 Autres 1 815 032,16 1 815 032,16 1 815 032,16 1 815 032,16 0,00 4713 Sous Total compte
4713
7 774 259,16 7 774 259,16 7 774 259,16 7 774 259,16 0,00
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
2 486,71 2 486,71 2 486,71 2 486,71 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
0,40 1 036,32 1 035,92 1 036,32 1 036,32 0,00
47141 Sous Total compte
47141
0,40 3 523,03 3 522,63 3 523,03 3 523,03 0,00
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
3 040,46 3 798,08 3 040,46 3 798,08 757,62
4714 Sous Total compte
4714
0,40 6 563,49 7 320,71 6 563,49 7 321,11 757,62
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
14 507,89 14 507,89 14 507,89 14 507,89 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4717 Sous Total compte
4717
14 507,89 14 507,89 14 507,89 14 507,89 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
1 965,00 1 980,61 1 965,00 1 980,61 15,61
471 Sous Total compte
471
163,80 7 846 738,18 7 847 372,61 7 846 738,18 7 847 536,41 798,23
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
473 451,33 473 451,33 473 451,33 473 451,33 0,00
47218 Autres dépenses 481,13 3 251,36 3 251,36 3 732,49 3 251,36 481,13 4721 Sous Total compte
4721
481,13 476 702,69 476 702,69 477 183,82 476 702,69 481,13
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
1,50 438,73 438,73 440,23 438,73 1,50
4728 Autres dépenses à
régulariser
310 101,45 310 101,45 310 101,45 310 101,45 0,00
472 Sous Total compte
472
482,63 787 242,87 787 242,87 787 725,50 787 242,87 482,63
4751 Redevables sur rôle 658 843,27 658 843,27 658 843,27 658 843,27 0,00 4757 Produits sur rôle 658 843,27 658 843,27 658 843,27 658 843,27 0,00 475 Sous Total compte
475
1 317 686,54 1 317 686,54 1 317 686,54 1 317 686,54 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,36 0,36 0,36 0,36 0,00
478 Sous Total compte
478
0,36 0,36 0,36 0,36 0,00
47 Sous Total compte
47
482,63 163,80 9 951 667,95 9 952 302,38 9 952 150,58 9 952 466,18 315,60
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
1 884,26 392,54 392,54 1 884,26 1 491,72
491 Sous Total compte
491
1 884,26 392,54 392,54 1 884,26 1 491,72
49 Sous Total compte
49
1 884,26 392,54 392,54 1 884,26 1 491,72
Total classe 4 433 575,68 808 677,15 21 271 645,90 20 935 997,04 21 705 221,58 21 744 674,19 345 775,08 385 227,69 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5113 Titres spéciaux de
paiement
468,00 2 735,07 3 089,85 3 203,07 3 089,85 113,22
5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
76 390,53 76 390,53 76 390,53 76 390,53 0,00
51172 Chèques impayés 163,40 163,40 163,40 163,40 0,00 51178 Autres valeurs
impayées
2 881,94 2 881,94 2 881,94 2 881,94 0,00
5117 Sous Total compte
5117
163,40 2 881,94 3 045,34 3 045,34 3 045,34 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
1 039,13 561 004,84 512 056,60 562 043,97 512 056,60 49 987,37
511 Sous Total compte
511
1 670,53 643 012,38 594 582,32 644 682,91 594 582,32 50 100,59
515 Compte au Trésor 4 988 236,09 8 909 177,20 10 925 295,21 13 897 413,29 10 925 295,21 2 972 118,08 5162 Compte à terme 150 000,00 150 000,00 150 000,00 516 Sous Total compte
516
150 000,00 150 000,00 150 000,00
51 Sous Total compte
51
4 989 906,62 9 702 189,58 11 519 877,53 14 692 096,20 11 519 877,53 3 172 218,67
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
2 049,84 113,50 113,50 2 163,34 113,50 2 049,84
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
230,00 230,00 230,00
541 Sous Total compte
541
2 279,84 113,50 113,50 2 393,34 113,50 2 279,84
54 Sous Total compte
54
2 279,84 113,50 113,50 2 393,34 113,50 2 279,84
580 Opérations d'ordre
budgétaires
1 053 808,90 1 053 808,90 1 053 808,90 1 053 808,90 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
20 035,90 20 035,90 20 035,90 20 035,90 0,00
586 Opérations
financières entre le
budget p
138 029,37 138 029,37 138 029,37 138 029,37 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
392,54 392,54 392,54 392,54 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
587 Sous Total compte
587
392,54 392,54 392,54 392,54 0,00
588 Autres virements
internes
1,09 1,09 1,09 1,09 0,00
58 Sous Total compte
58
1 212 267,80 1 212 267,80 1 212 267,80 1 212 267,80 0,00
Total classe 5 4 992 186,46 10 914 570,88 12 732 258,83 15 906 757,34 12 732 258,83 3 174 498,51 6042 Achats de prestations
de services (autre
228 634,97 228 634,97 228 634,97
604 Sous Total compte
604
228 634,97 228 634,97 228 634,97
60611 Eau et
assainissement
17 917,69 17 917,69 17 917,69
60612 Énergie - Électricité 249 589,31 70,14 249 589,31 70,14 249 519,17 60618 Autres fournitures 17 096,06 17 096,06 17 096,06 6061 Sous Total compte
6061
284 603,06 70,14 284 603,06 70,14 284 532,92
60622 Carburants 16 304,65 16 304,65 16 304,65 60623 Alimentation 22 594,02 25,00 22 594,02 25,00 22 569,02 60628 Autres fournitures
non stockées
2 083,38 2 083,38 2 083,38
6062 Sous Total compte
6062
40 982,05 25,00 40 982,05 25,00 40 957,05
60631 Fournitures
d'entretien
20 657,09 20 657,09 20 657,09
60632 Fournitures de petit
équipement
70 847,36 434,46 70 847,36 434,46 70 412,90
60636 Habillement et
Vêtements de travail
7 032,94 7 032,94 7 032,94
6063 Sous Total compte
6063
98 537,39 434,46 98 537,39 434,46 98 102,93
6064 Fournitures
administratives
6 316,08 6 316,08 6 316,08 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
21 309,43 21 309,43 21 309,43
6067 Fournitures scolaires 26 168,48 57,12 26 168,48 57,12 26 111,36 606 Sous Total compte
606
477 916,49 586,72 477 916,49 586,72 477 329,77
60 Sous Total compte
60
706 551,46 586,72 706 551,46 586,72 705 964,74
611 Contrats de
prestations de
services
1 975,32 1 975,32 1 975,32
6132 Locations
immobilières
5 584,63 5 584,63 5 584,63
61351 Matériel roulant 800,00 800,00 800,00 61358 Autres 42 144,48 193,40 42 144,48 193,40 41 951,08 6135 Sous Total compte
6135
42 944,48 193,40 42 944,48 193,40 42 751,08
613 Sous Total compte
613
48 529,11 193,40 48 529,11 193,40 48 335,71
61521 Terrains 47 353,40 47 353,40 47 353,40 615221 Bâtiments publics 119 576,33 571,78 119 576,33 571,78 119 004,55 615228 Autres bâtiments 5 389,79 5 389,79 5 389,79 61522 Sous Total compte
61522
124 966,12 571,78 124 966,12 571,78 124 394,34
615231 Voiries 131 518,53 131 518,53 131 518,53 61523 Sous Total compte
61523
131 518,53 131 518,53 131 518,53
6152 Sous Total compte
6152
303 838,05 571,78 303 838,05 571,78 303 266,27
61551 Matériel roulant 12 742,08 12 742,08 12 742,08 61558 Autres biens
mobiliers
26 961,49 26 961,49 26 961,49 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6155 Sous Total compte
6155
39 703,57 39 703,57 39 703,57
6156 Maintenance 88 856,55 279,43 88 856,55 279,43 88 577,12 615 Sous Total compte
615
432 398,17 851,21 432 398,17 851,21 431 546,96
6168 Autres 33 488,79 33 488,79 33 488,79 616 Sous Total compte
616
33 488,79 33 488,79 33 488,79
6182 Documentation
générale et
technique
10 462,78 10 462,78 10 462,78
6184 Versements à des
organismes de
formation
6 383,00 6 383,00 6 383,00
618 Sous Total compte
618
16 845,78 16 845,78 16 845,78
61 Sous Total compte
61
533 237,17 1 044,61 533 237,17 1 044,61 532 192,56
6216 Personnel affecté par
le GFP de rattache
24 385,55 24 385,55 24 385,55
621 Sous Total compte
621
24 385,55 24 385,55 24 385,55
62268 Autres honoraires,
conseils...
9 152,63 9 152,63 9 152,63
6226 Sous Total compte
6226
9 152,63 9 152,63 9 152,63
6228 Divers 83 926,42 120,00 83 926,42 120,00 83 806,42 622 Sous Total compte
622
93 079,05 120,00 93 079,05 120,00 92 959,05
6231 Annonces et
insertions
864,00 864,00 864,00
6232 Fêtes et cérémonies 1 019,30 1 019,30 1 019,30 6234 Réceptions 1 236,02 1 236,02 1 236,02 6236 Catalogues et
imprimés
19 202,11 19 202,11 19 202,11 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6237 Publications 17 924,66 17 924,66 17 924,66 6238 Divers 771,88 771,88 771,88 623 Sous Total compte
623
41 017,97 41 017,97 41 017,97
6248 Divers 17 424,90 17 424,90 17 424,90 624 Sous Total compte
624
17 424,90 17 424,90 17 424,90
6251 Voyages,
déplacements et
missions
6 087,69 6 087,69 6 087,69
625 Sous Total compte
625
6 087,69 6 087,69 6 087,69
6261 Frais
d'affranchissement
6 250,34 6 250,34 6 250,34
6262 Frais de
télécommunications
19 495,41 19 495,41 19 495,41
626 Sous Total compte
626
25 745,75 25 745,75 25 745,75
627 Services bancaires et
assimilés.
3 232,06 3 232,06 3 232,06
6281 Concours divers
(cotisations...)
14 599,89 14 599,89 14 599,89
6282 Frais de gardiennage 503,42 503,42 503,42 6283 Frais de nettoyage
des locaux
55 045,50 55 045,50 55 045,50
62876 Au GFP de
rattachement
12 772,38 12 772,38 12 772,38
6287 Sous Total compte
6287
12 772,38 12 772,38 12 772,38
6288 Autres 59 681,12 258,40 59 681,12 258,40 59 422,72 628 Sous Total compte
628
142 602,31 258,40 142 602,31 258,40 142 343,91
62 Sous Total compte
62
353 575,28 378,40 353 575,28 378,40 353 196,88 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6331 Versement mobilité 43 938,28 43 938,28 43 938,28 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
10 984,19 10 984,19 10 984,19
6333 Participation des
employeurs à la
format
203,41 203,41 203,41
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
40 642,89 40 642,89 40 642,89
633 Sous Total compte
633
95 768,77 95 768,77 95 768,77
63512 Taxes foncières 19 554,00 19 554,00 19 554,00 6351 Sous Total compte
6351
19 554,00 19 554,00 19 554,00
6355 Taxes et impôts sur
les véhicules
809,52 809,52 809,52
635 Sous Total compte
635
20 363,52 20 363,52 20 363,52
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
2 391,52 2 391,52 2 391,52
63 Sous Total compte
63
118 523,81 118 523,81 118 523,81
64111 Rémunération
principale
1 449 428,75 1 449 428,75 1 449 428,75
64112 Supplément familial
de traitement et ind
24 102,61 24 102,61 24 102,61
64113 NBI 22 160,74 22 160,74 22 160,74 64118 Autres indemnités. 306 590,27 306 590,27 306 590,27 6411 Sous Total compte
6411
1 802 282,37 1 802 282,37 1 802 282,37
64131 Rémunérations 633 948,03 633 948,03 633 948,03 64132 Supplément familial
de traitement et ind
13 638,63 13 638,63 13 638,63
64138 Primes et autres
indemnités
130 980,61 130 980,61 130 980,61 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6413 Sous Total compte
6413
778 567,27 778 567,27 778 567,27
6417 Rémunérations des
apprentis
3 610,11 3 610,11 3 610,11
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
50 833,11 50 833,11 50 833,11
641 Sous Total compte
641
2 584 459,75 50 833,11 2 584 459,75 50 833,11 2 533 626,64
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
459 807,65 459 807,65 459 807,65
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
476 151,52 476 151,52 476 151,52
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
30 668,06 30 668,06 30 668,06
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
39 748,19 39 748,19 39 748,19
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
6 560,24 6 560,24 6 560,24
645 Sous Total compte
645
1 012 935,66 1 012 935,66 1 012 935,66
6474 Versements aux
oeuvres sociales
15 833,00 15 833,00 15 833,00
6475 Médecine du travail,
pharmacie
24 759,66 24 759,66 24 759,66
647 Sous Total compte
647
40 592,66 40 592,66 40 592,66
64 Sous Total compte
64
3 637 988,07 50 833,11 3 637 988,07 50 833,11 3 587 154,96
65311 Indemnités de
fonction
104 543,86 104 543,86 104 543,86
65313 Cotisations de
retraite
9 172,99 9 172,99 9 172,99
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
774,00 774,00 774,00
65315 Formation 570,00 570,00 570,00 653172 Cotisations au fonds
de financement de l
54,26 54,26 54,26 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65317 Sous Total compte
65317
54,26 54,26 54,26
6531 Sous Total compte
6531
115 115,11 115 115,11 115 115,11
653 Sous Total compte
653
115 115,11 115 115,11 115 115,11
6541 Créances admises
en non-valeur
392,54 392,54 392,54
654 Sous Total compte
654
392,54 392,54 392,54
65568 Autres contributions 7 517,40 7 517,40 7 517,40 6556 Sous Total compte
6556
7 517,40 7 517,40 7 517,40
65574 Contributions au titre
de la politique d
25 000,00 25 000,00 25 000,00
6557 Sous Total compte
6557
25 000,00 25 000,00 25 000,00
6558 Autres contributions
obligatoires
119 901,07 119 901,07 119 901,07
655 Sous Total compte
655
152 418,47 152 418,47 152 418,47
657341 Communes membres
du GFP
2 763,16 2 763,16 2 763,16
65734 Sous Total compte
65734
2 763,16 2 763,16 2 763,16
657363 CCAS/CIAS 38 000,00 38 000,00 38 000,00 65736 Sous Total compte
65736
38 000,00 38 000,00 38 000,00
657381 Autres
établissements
publics locaux
117 862,00 117 862,00 117 862,00
65738 Sous Total compte
65738
117 862,00 117 862,00 117 862,00
6573 Sous Total compte
6573
158 625,16 158 625,16 158 625,16
65743 Fermiers et
concessionnaires
25 547,00 25 547,00 25 547,00 ETAT : III-1
049030 SGC COURONNE D'ANGERS BOUCHEMAINE
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65748 Autres personnes de
droit privé
135 172,19 135 172,19 135 172,19
6574 Sous Total compte
6574
160 719,19 160 719,19 160 719,19
657 Sous Total compte
657
319 344,35 319 344,35 319 344,35
65818 Autres 10 074,54 10 074,54 10 074,54 6581 Sous Total compte
6581
10 074,54 10 074,54 10 074,54
65888 Autres 16,50 16,50 16,50 6588 Sous Total compte
6588
16,50 16,50 16,50
658 Sous Total compte
658
10 091,04 10 091,04 10 091,04
65 Sous Total compte
65
597 361,51 597 361,51 597 361,51
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
107 975,69 107 975,69 107 975,69
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
5 296,84 6 669,29 5 296,84 6 669,29 1 372,45
6611 Sous Total compte
6611
113 272,53 6 669,29 113 272,53 6 669,29 106 603,24
661 Sous Total compte
661
113 272,53 6 669,29 113 272,53 6 669,29 106 603,24
6688 Autres 206,67 206,67 206,67 668 Sous Total compte
668
206,67 206,67 206,67
66 Sous Total compte
66
113 479,20 6 669,29 113 479,20 6 669,29 106 809,91
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
72,80 72,80 72,80
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
121 831,15 121 831,15 121 831,15
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
27 794,30 27 794,30 27 794,30 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
676 Sous Total compte
676
27 794,30 27 794,30 27 794,30
67 Sous Total compte
67
149 698,25 149 698,25 149 698,25
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
333 010,39 213,61 333 010,39 213,61 332 796,78
681 Sous Total compte
681
333 010,39 213,61 333 010,39 213,61 332 796,78
68 Sous Total compte
68
333 010,39 213,61 333 010,39 213,61 332 796,78
Total classe 6 6 543 425,14 59 725,74 6 543 425,14 59 725,74 6 535 904,96 52 205,56 70311 Concession dans les
cimetières (produit
12 362,00 12 362,00 12 362,00
7031 Sous Total compte
7031
12 362,00 12 362,00 12 362,00
70321 Droits de
stationnement et de
location s
178,10 24 548,37 178,10 24 548,37 24 370,27
70322 Droits de
stationnement et de
location s
3 823,00 3 823,00 3 823,00
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
6 155,21 6 155,21 6 155,21
7032 Sous Total compte
7032
178,10 34 526,58 178,10 34 526,58 34 348,48
7035 Locations de droits
de chasse et de pêch
58,46 58,46 58,46
703 Sous Total compte
703
178,10 46 947,04 178,10 46 947,04 46 768,94
7062 Redevances et droits
des services à cara
11 243,80 11 243,80 11 243,80
70632 A caractère de loisirs 643,40 130 064,15 643,40 130 064,15 129 420,75 7063 Sous Total compte
7063
643,40 130 064,15 643,40 130 064,15 129 420,75
7067 Redevances et droits
des services périsc
530 759,96 530 759,96 530 759,96
706888 Autres 35 483,52 35 483,52 35 483,52 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70688 Sous Total compte
70688
35 483,52 35 483,52 35 483,52
7068 Sous Total compte
7068
35 483,52 35 483,52 35 483,52
706 Sous Total compte
706
643,40 707 551,43 643,40 707 551,43 706 908,03
70841 à la collectivité de
rattachement
23 492,38 23 492,38 23 492,38
7084 Sous Total compte
7084
23 492,38 23 492,38 23 492,38
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
640,00 640,00 640,00
708 Sous Total compte
708
24 132,38 24 132,38 24 132,38
70 Sous Total compte
70
821,50 778 630,85 821,50 778 630,85 777 809,35
73111 Impôts directs locaux 5 100 078,00 5 100 078,00 5 100 078,00 73118 Autres contributions
directes
920,00 920,00 920,00
7311 Sous Total compte
7311
5 100 998,00 5 100 998,00 5 100 998,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
301 757,00 301 757,00 301 757,00
7312 Sous Total compte
7312
301 757,00 301 757,00 301 757,00
73154 Droits de place 1 935,00 1 935,00 1 935,00 7315 Sous Total compte
7315
1 935,00 1 935,00 1 935,00
731 Sous Total compte
731
5 404 690,00 5 404 690,00 5 404 690,00
73212 Dotation de solidarité
communautaire
204 248,00 204 248,00 204 248,00
7321 Sous Total compte
7321
204 248,00 204 248,00 204 248,00
732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
117 848,00 117 848,00 117 848,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73222 Sous Total compte
73222
117 848,00 117 848,00 117 848,00
7322 Sous Total compte
7322
117 848,00 117 848,00 117 848,00
732 Sous Total compte
732
322 096,00 322 096,00 322 096,00
7391112 Dégrèvement de taxe
d'habitation sur les
3 446,00 3 446,00 3 446,00
739111 Sous Total compte
739111
3 446,00 3 446,00 3 446,00
73911 Sous Total compte
73911
3 446,00 3 446,00 3 446,00
7391 Sous Total compte
7391
3 446,00 3 446,00 3 446,00
739211 Attribution de
compensation
530 983,00 530 983,00 530 983,00
73921 Sous Total compte
73921
530 983,00 530 983,00 530 983,00
7392 Sous Total compte
7392
530 983,00 530 983,00 530 983,00
739 Sous Total compte
739
534 429,00 534 429,00 534 429,00
73 Sous Total compte
73
534 429,00 5 726 786,00 534 429,00 5 726 786,00 5 192 357,00
74111 Dotation forfaitaire
des communes
548 170,00 548 170,00 548 170,00
741121 Dotation de solidarité
rurale (DSR) des
130 071,00 130 071,00 130 071,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
61 977,00 61 977,00 61 977,00
74112 Sous Total compte
74112
192 048,00 192 048,00 192 048,00
7411 Sous Total compte
7411
740 218,00 740 218,00 740 218,00
741 Sous Total compte
741
740 218,00 740 218,00 740 218,00
742 Dotations aux élus
locaux
163,00 163,00 163,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
744 FCTVA 16 298,99 16 298,99 16 298,99 74718 Autres 2 475,64 2 475,64 2 475,64 7471 Sous Total compte
7471
2 475,64 2 475,64 2 475,64
7473 Départements 8 050,00 11 882,52 8 050,00 11 882,52 3 832,52 74741 Communes membres
du GFP
9 189,53 9 189,53 9 189,53
7474 Sous Total compte
7474
9 189,53 9 189,53 9 189,53
74751 GFP de rattachement 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7475 Sous Total compte
7475
2 400,00 2 400,00 2 400,00
7476 Sécurité sociale et
organismes mutualist
2 528,69 2 528,69 2 528,69
747888 Autres 11 447,99 292 853,95 11 447,99 292 853,95 281 405,96 74788 Sous Total compte
74788
11 447,99 292 853,95 11 447,99 292 853,95 281 405,96
7478 Sous Total compte
7478
11 447,99 292 853,95 11 447,99 292 853,95 281 405,96
747 Sous Total compte
747
19 497,99 321 330,33 19 497,99 321 330,33 301 832,34
7482 Compensation
pour perte de taxe
addition
248,00 248,00 248,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
86 797,00 86 797,00 86 797,00
7483 Sous Total compte
7483
86 797,00 86 797,00 86 797,00
748 Sous Total compte
748
87 045,00 87 045,00 87 045,00
74 Sous Total compte
74
19 497,99 1 165 055,32 19 497,99 1 165 055,32 1 145 557,33
752 Revenus des
immeubles
1 726,68 82 041,59 1 726,68 82 041,59 80 314,91 ETAT : III-1
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63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75888 Autres 12 954,73 12 954,73 12 954,73 7588 Sous Total compte
7588
12 954,73 12 954,73 12 954,73
758 Sous Total compte
758
12 954,73 12 954,73 12 954,73
75 Sous Total compte
75
1 726,68 94 996,32 1 726,68 94 996,32 93 269,64
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
534,70 534,70 534,70
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
149 625,45 149 625,45 149 625,45
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
1 250,00 1 250,00 1 250,00
77 Sous Total compte
77
151 410,15 151 410,15 151 410,15
7817 Reprises sur
dépréciations des
actifs ci
392,54 392,54 392,54
781 Sous Total compte
781
392,54 392,54 392,54
78 Sous Total compte
78
392,54 392,54 392,54
Total classe 7 556 475,17 7 917 271,18 556 475,17 7 917 271,18 534 429,00 7 895 225,01 Total général 55 816 352,06 55 816 352,06 33 646 196,83 34 405 721,19 10 945 047,84 10 185 523,48 100 407 596,73 100 407 596,73 63 742 732,28 63 742 732,28 ETAT : III-2
049030 SGC COURONNE D'ANGERS BOUCHEMAINE
64/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
BOITE A CULTURE 33 660,00 0,00 33 660,00 0,00 6 500,00 6 500,00 27 160,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 33 660,00 0,00 33 660,00 0,00 6 500,00 6 500,00 27 160,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
BOITE A CULTURE 8 356,00 6 500,00 14 856,00 0,00 4 729,00 4 729,00 10 127,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 8 356,00 6 500,00 14 856,00 0,00 4 729,00 4 729,00 10 127,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
BOITE A CULTURE 0,00 4 729,00 4 729,00 42 016,00 0,00 42 016,00 0,00 37 287,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 4 729,00 4 729,00 42 016,00 0,00 42 016,00 0,00 37 287,00 TOTAUX 42 016,00 11 229,00 53 245,00 42 016,00 11 229,00 53 245,00 37 287,00 37 287,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS ETABLISSEMENT : BOUCHEMAINE
65/
Page des signatures
20800 - BOUCHEMAINE Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
CHODJANIA Parvis (1013689194-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe A DDFiP DE MAINE-ET-LOIRE, le 28/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BOUCHEMAINE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BOISSEAU Jacky (1014107977-0), Inspecteur des Finances Publiques A COURONNE D'ANGERS, le 28/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le