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Arrêté - PJ 38 23 2 Balance des comptes watermark Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Cyr-en-Val. Lien du pdf (Arrêté - PJ 38 23 2 Balance des comptes watermark)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances, 045019 - SGC ORLEANS METROPOLE Date édition : 15/05/2023

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Édition définitive

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2022

87500 - SAINT-CYR-EN-VAL Exercice : 2022

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10222 F.C.T.V.A. 6 408 731,80 264 628,66 6 673 360,46 6 673 360,46

10226 Taxe d'aménagement 1 086 239,23 57 730,92 85 050,30 57 730,92 1 171 289,53 1 113 558,61

10227 Versement pour sous densité 3 452,23 3 452,23 3 452,23

10228 Autres fonds d'investissement 3 229 988,99 31 684,00 3 261 672,99 3 261 672,99

Sous Total compte 1022 10 728 412,25 57 730,92 381 362,96 57 730,92 11 109 775,21 11 052 044,29

Sous Total compte 102 10 728 412,25 57 730,92 381 362,96 57 730,92 11 109 775,21 11 052 044,29

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 36 845 720,41 1 218 128,71 38 063 849,12 38 063 849,12

Sous Total compte 106 36 845 720,41 1 218 128,71 38 063 849,12 38 063 849,12

Sous Total compte 10 47 574 132,66 57 730,92 1 599 491,67 57 730,92 49 173 624,33 49 115 893,41

110 Report à nouveau (solde créditeur) 966 906,94 1 218 128,71 814 000,37 1 218 128,71 1 780 907,31 562 778,60

Sous Total compte 11 966 906,94 1 218 128,71 814 000,37 1 218 128,71 1 780 907,31 562 778,60

12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou 814 000,37 814 000,37 814 000,37 814 000,37

Sous Total compte 12 814 000,37 814 000,37 814 000,37 814 000,37

1311 État et établissements nationaux 185 504,00 18 689,86 204 193,86 204 193,86

1312 Régions 6 100,00 6 100,00 6 100,00

1313 Départements 21 421,28 21 421,28 21 421,28

13158 Autres groupements 98 100,00 98 100,00 196 200,00 196 200,00

Sous Total compte 1315 98 100,00 98 100,00 196 200,00 196 200,00

1316 Autres établissements publics locaux 3 430,00 3 430,00 3 430,00

1318 Autres 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Sous Total compte 131 344 555,28 116 789,86 461 345,14 461 345,14

1321 État et établissements nationaux 227 877,59 6 000,00 233 877,59 233 877,59

1322 Régions 246 315,95 246 315,95 246 315,95

1323 Départements 60 454,87 46 458,64 106 913,51 106 913,51

13241 Communes membres du GFP 35 000,00 35 000,00 70 000,00 70 000,00

Sous Total compte 1324 35 000,00 35 000,00 70 000,00 70 000,00

1328 Autres 548 112,87 9 000,00 557 112,87 557 112,87

Sous Total compte 132 1 117 761,28 96 458,64 1 214 219,92 1 214 219,92

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87500 - SAINT-CYR-EN-VAL Exercice : 2022

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1335 Amendes de radars automatiques et amende 72 242,17 72 242,17 72 242,17

1338 Autres 6 194,12 6 194,12 6 194,12

Sous Total compte 133 78 436,29 78 436,29 78 436,29

1345 Amendes de radars automatiques et amende 28 694,73 28 694,73 28 694,73

13462 Dotation de soutien à l'investissement l 132 761,00 237 650,00 370 411,00 370 411,00

Sous Total compte 1346 132 761,00 237 650,00 370 411,00 370 411,00

Sous Total compte 134 161 455,73 237 650,00 399 105,73 399 105,73

1381 État et établissements nationaux 177 012,00 177 012,00 177 012,00

1382 Régions 121 959,21 121 959,21 121 959,21

1383 Départements 78 632,34 78 632,34 78 632,34

1385 Groupements de collectivités et collecti 239 270,49 239 270,49 239 270,49

1386 Autres établissements publics locaux 16 440,11 16 440,11 16 440,11

1388 Autres 224 441,40 224 441,40 224 441,40

Sous Total compte 138 857 755,55 857 755,55 857 755,55

13916 Autres établissements publics locaux 2 744,00 686,00 3 430,00 3 430,00

13918 Autres 24 000,00 6 000,00 30 000,00 30 000,00

Sous Total compte 1391 26 744,00 6 686,00 33 430,00 33 430,00

13935 Amendes de radars automatiques et amende 35 531,07 1 305,20 36 836,27 36 836,27

13938 Autres 3 097,12 3 097,12 3 097,12

Sous Total compte 1393 38 628,19 1 305,20 39 933,39 39 933,39

Sous Total compte 139 65 372,19 7 991,20 73 363,39 73 363,39

Sous Total compte 13 65 372,19 2 559 964,13 7 991,20 450 898,50 73 363,39 3 010 862,63 2 937 499,24

1641 Emprunts en euros 2 680 728,59 219 756,37 350 000,00 219 756,37 3 030 728,59 2 810 972,22

Sous Total compte 164 2 680 728,59 219 756,37 350 000,00 219 756,37 3 030 728,59 2 810 972,22

165 Dépôts et cautionnements reçus 6 982,28 1 265,00 720,00 1 265,00 7 702,28 6 437,28

Sous Total compte 16 2 687 710,87 221 021,37 350 720,00 221 021,37 3 038 430,87 2 817 409,50

192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo 233 349,08 5 500,00 233 349,08 5 500,00 227 849,08

193 Autres neutralisations et régularisation 15 642 170,93 15 642 170,93 15 642 170,93

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 19 15 875 520,01 5 500,00 15 875 520,01 5 500,00 15 870 020,01

Total classe 1 15 940 892,20 54 602 714,97 2 032 129,08 814 000,37 286 743,49 2 406 610,17 18 259 764,77 57 823 325,51 15 943 383,40 55 506 944,14

202 Frais d'études, d'élaboration, de modifi 586,01 586,01 586,01

2031 Frais d'études 363 024,94 165 368,36 363 024,94 165 368,36 197 656,58

2033 Frais d'insertion 21 586,62 8 182,24 21 586,62 8 182,24 13 404,38

Sous Total compte 203 384 611,56 173 550,60 384 611,56 173 550,60 211 060,96

2046 Attributions de compensation d'investiss 1 177 208,00 294 302,00 1 471 510,00 1 471 510,00

Sous Total compte 204 1 177 208,00 294 302,00 1 471 510,00 1 471 510,00

2051 Concessions et droits similaires 87 765,42 10 674,00 98 439,42 98 439,42

Sous Total compte 205 87 765,42 10 674,00 98 439,42 98 439,42

Sous Total compte 20 1 650 170,99 173 550,60 304 976,00 1 955 146,99 173 550,60 1 781 596,39

2111 Terrains nus 112 392,75 112 392,75 112 392,75

2112 Terrains de voirie 347 579,69 347 579,69 347 579,69

2113 Terrains aménagés autres que voirie 472 974,52 38 128,20 472 974,52 38 128,20 434 846,32

2115 Terrains bâtis 7 434 229,23 165 000,00 7 434 229,23 165 000,00 7 269 229,23

Sous Total compte 211 8 367 176,19 203 128,20 8 367 176,19 203 128,20 8 164 047,99

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 7 543,50 5 693,16 13 236,66 13 236,66

2128 Autres agencements et aménagements 1 917 684,76 208 925,70 2 126 610,46 2 126 610,46

Sous Total compte 212 1 925 228,26 214 618,86 2 139 847,12 2 139 847,12

21311 Bâtiments administratifs 1 171 956,02 1 171 956,02 1 171 956,02

21312 Bâtiments scolaires 3 482 007,44 3 482 007,44 3 482 007,44

21316 Équipements du cimetière 58 671,46 2 638,00 61 309,46 61 309,46

21318 Autres bâtiments publics 9 516 769,83 9 516 769,83 9 516 769,83

Sous Total compte 2131 14 229 404,75 2 638,00 14 232 042,75 14 232 042,75

21321 Immeubles de rapport 683 645,10 461 880,63 1 145 525,73 1 145 525,73

Sous Total compte 2132 683 645,10 461 880,63 1 145 525,73 1 145 525,73

21351 Bâtiments publics 4 093 560,31 95 350,85 4 188 911,16 4 188 911,16

21352 Bâtiments privés 60 274,78 60 274,78 60 274,78

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 2135 4 153 835,09 95 350,85 4 249 185,94 4 249 185,94

2138 Autres constructions 436 101,58 436 101,58 436 101,58

Sous Total compte 213 19 502 986,52 559 869,48 20 062 856,00 20 062 856,00

2151 Réseaux de voirie 685 948,92 6 006,60 691 955,52 691 955,52

2152 Installations de voirie 2 423 939,58 681,72 2 424 621,30 2 424 621,30

21533 Réseaux câblés 11 073,06 11 073,06 11 073,06

21534 Réseaux d'électrification 250 916,72 8 997,12 259 913,84 259 913,84

21538 Autres réseaux 297 309,11 11 892,00 309 201,11 309 201,11

Sous Total compte 2153 559 298,89 20 889,12 580 188,01 580 188,01

21568 Autre matériel et outillage d'incendie e 328,37 328,37 328,37

Sous Total compte 2156 328,37 328,37 328,37

215731 Matériel roulant 70 017,75 70 017,75 70 017,75

215738 Autre matériel et outillage de voirie 288 977,46 3 652,80 292 630,26 292 630,26

Sous Total compte 21573 358 995,21 3 652,80 362 648,01 362 648,01

Sous Total compte 2157 358 995,21 3 652,80 362 648,01 362 648,01

2158 Autres installations, matériel et outill 426 822,61 10 371,14 437 193,75 437 193,75

Sous Total compte 215 4 455 333,58 41 601,38 4 496 934,96 4 496 934,96

21612 Dépenses ultérieures immobilisées 910,00 910,00 910,00

Sous Total compte 2161 910,00 910,00 910,00

Sous Total compte 216 910,00 910,00 910,00

217828 Autres matériels de transport 851,22 851,22 851,22

Sous Total compte 21782 851,22 851,22 851,22

217848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 054,95 1 054,95 1 054,95

Sous Total compte 21784 1 054,95 1 054,95 1 054,95

Sous Total compte 2178 1 906,17 1 906,17 1 906,17

Sous Total compte 217 1 906,17 1 906,17 1 906,17

2181 Installations générales, agencements et 27 366,66 27 366,66 27 366,66

21821 Matériel de transport ferroviaire 1 414,20 1 414,20 1 414,20

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21828 Autres matériels de transport 228 648,84 18 947,69 18 947,69 17 953,24 265 549,77 18 947,69 246 602,08

Sous Total compte 2182 228 648,84 18 947,69 18 947,69 19 367,44 266 963,97 18 947,69 248 016,28

21831 Matériel informatique scolaire 82 219,44 14 976,73 97 196,17 97 196,17

21838 Autre matériel informatique 137 921,04 10 405,16 148 326,20 148 326,20

Sous Total compte 2183 220 140,48 25 381,89 245 522,37 245 522,37

21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 30 377,59 6 176,68 4 970,50 41 524,77 41 524,77

21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 158 468,91 6 176,68 447,72 158 916,63 6 176,68 152 739,95

Sous Total compte 2184 188 846,50 6 176,68 6 176,68 5 418,22 200 441,40 6 176,68 194 264,72

2185 Matériel de téléphonie 2 983,59 238,80 3 222,39 3 222,39

2188 Autres 121 094,11 34 253,45 155 347,56 155 347,56

Sous Total compte 218 789 080,18 25 124,37 25 124,37 84 659,80 898 864,35 25 124,37 873 739,98

Sous Total compte 21 35 042 620,90 25 124,37 25 124,37 900 749,52 203 128,20 35 968 494,79 228 252,57 35 740 242,22

2313 Constructions 4 140 781,44 478 960,91 4 619 742,35 4 619 742,35

Sous Total compte 231 4 140 781,44 478 960,91 4 619 742,35 4 619 742,35

Sous Total compte 23 4 140 781,44 478 960,91 4 619 742,35 4 619 742,35

2423 d'établissements publics de coopération 517 214,41 517 214,41 517 214,41

Sous Total compte 242 517 214,41 517 214,41 517 214,41

Sous Total compte 24 517 214,41 517 214,41 517 214,41

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 582,11 582,11 582,11

275 Dépôts et cautionnements versés 255,00 255,00 255,00

Sous Total compte 27 837,11 837,11 837,11

28031 Frais d'études 243 138,61 165 368,36 16 842,90 165 368,36 259 981,51 94 613,15

28033 Frais d'insertion 14 503,96 8 182,24 1 585,86 8 182,24 16 089,82 7 907,58

Sous Total compte 2803 257 642,57 173 550,60 18 428,76 173 550,60 276 071,33 102 520,73

2804112 Bâtiments et installations 6 540,05 6 540,05 6 540,05

Sous Total compte 280411 6 540,05 6 540,05 6 540,05

28041412 Bâtiments et installations 9 810,00 9 810,00 9 810,00

Sous Total compte 2804141 9 810,00 9 810,00 9 810,00

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 280414 9 810,00 9 810,00 9 810,00

Sous Total compte 28041 16 350,05 16 350,05 16 350,05

28046 Attributions de compensation d'investiss 32 700,17 26 160,12 58 860,29 58 860,29

Sous Total compte 2804 49 050,22 26 160,12 75 210,34 75 210,34

2805 Concessions et droits similaires, brevet 42 391,83 6 191,17 48 583,00 48 583,00

Sous Total compte 280 349 084,62 173 550,60 50 780,05 173 550,60 399 864,67 226 314,07

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 198,00 742,92 940,92 940,92

28128 Autres agencements et aménagements 288 693,85 6 259,15 294 953,00 294 953,00

Sous Total compte 2812 288 891,85 7 002,07 295 893,92 295 893,92

281312 Bâtiments scolaires 20 430,29 20 430,29 20 430,29

281316 Équipements du cimetière 27 273,96 4 545,66 31 819,62 31 819,62

Sous Total compte 28131 47 704,25 4 545,66 52 249,91 52 249,91

281351 Bâtiments publics 691 840,75 13 518,97 705 359,72 705 359,72

281352 Bâtiments privés 8 495,23 8 495,23 8 495,23

Sous Total compte 28135 691 840,75 22 014,20 713 854,95 713 854,95

Sous Total compte 2813 739 545,00 26 559,86 766 104,86 766 104,86

28152 Installations de voirie 59 806,45 3 734,88 63 541,33 63 541,33

281533 Réseaux câblés 4 435,86 4 435,86 4 435,86

281538 Autres réseaux 405 501,43 4 727,40 410 228,83 410 228,83

Sous Total compte 28153 409 937,29 4 727,40 414 664,69 414 664,69

281568 Autre matériel et outillage d'incendie e 328,37 328,37 328,37

Sous Total compte 28156 328,37 328,37 328,37

2815731 Matériel roulant 70 017,75 70 017,75 70 017,75

2815738 Autre matériel et outillage de voirie 238 656,91 4 029,78 242 686,69 242 686,69

Sous Total compte 281573 308 674,66 4 029,78 312 704,44 312 704,44

Sous Total compte 28157 308 674,66 4 029,78 312 704,44 312 704,44

28158 Autres installations, matériel et outill 258 543,62 19 337,36 277 880,98 277 880,98

Sous Total compte 2815 1 036 962,02 32 157,79 1 069 119,81 1 069 119,81

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 054,95 1 054,95 1 054,95

Sous Total compte 281784 1 054,95 1 054,95 1 054,95

Sous Total compte 28178 1 054,95 1 054,95 1 054,95

Sous Total compte 2817 1 054,95 1 054,95 1 054,95

28181 Installations générales, agencements et 23 922,26 430,00 24 352,26 24 352,26

281828 Autres matériels de transport 140 700,70 18 947,69 18 947,69 16 235,36 18 947,69 175 883,75 156 936,06

Sous Total compte 28182 140 700,70 18 947,69 18 947,69 16 235,36 18 947,69 175 883,75 156 936,06

281831 Matériel informatique scolaire 43 479,55 3 888,76 47 368,31 47 368,31

281838 Autre matériel informatique 135 400,28 17 597,21 152 997,49 152 997,49

Sous Total compte 28183 178 879,83 21 485,97 200 365,80 200 365,80

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 5 024,49 2 610,89 7 635,38 7 635,38

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 105 727,79 12 091,00 117 818,79 117 818,79

Sous Total compte 28184 110 752,28 14 701,89 125 454,17 125 454,17

28185 Matériel de téléphonie 253,00 253,00 253,00

28188 Autres 49 978,20 12 793,77 62 771,97 62 771,97

Sous Total compte 2818 504 486,27 18 947,69 18 947,69 65 646,99 18 947,69 589 080,95 570 133,26

Sous Total compte 281 2 570 940,09 18 947,69 18 947,69 131 366,71 18 947,69 2 721 254,49 2 702 306,80

Sous Total compte 28 2 920 024,71 192 498,29 18 947,69 182 146,76 192 498,29 3 121 119,16 2 928 620,87

Total classe 2 41 351 624,85 2 920 024,71 217 622,66 217 622,66 1 684 686,43 385 274,96 43 253 933,94 3 522 922,33 42 659 632,48 2 928 620,87

4011 Fournisseurs 13 220,20 1 276 614,96 1 263 394,76 1 276 614,96 1 276 614,96

40172 Fournisseurs - Cessions, oppositions 15 550,63 15 550,63 15 550,63 15 550,63

Sous Total compte 4017 15 550,63 15 550,63 15 550,63 15 550,63

Sous Total compte 401 13 220,20 1 292 165,59 1 278 945,39 1 292 165,59 1 292 165,59

4041 Fournisseurs d'immobilisations 1 390 754,21 1 390 754,21 1 390 754,21 1 390 754,21

40471 Fournisseurs d'immobilisations - Retenue 15 451,00 8 871,42 6 339,04 8 871,42 21 790,04 12 918,62

Sous Total compte 4047 15 451,00 8 871,42 6 339,04 8 871,42 21 790,04 12 918,62

Sous Total compte 404 15 451,00 1 399 625,63 1 397 093,25 1 399 625,63 1 412 544,25 12 918,62

408 Fournisseurs - Factures non parvenues 79 077,65 79 077,65 208 408,39 79 077,65 287 486,04 208 408,39

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

40971 Fournisseurs - Avoirs - Amiable 5 834,20 5 834,20 5 834,20 5 834,20

Sous Total compte 4097 5 834,20 5 834,20 5 834,20 5 834,20

Sous Total compte 409 5 834,20 5 834,20 5 834,20 5 834,20

Sous Total compte 40 107 748,85 2 776 703,07 2 890 281,23 2 776 703,07 2 998 030,08 221 327,01

411 Redevables 63 451,92 312 233,28 337 891,00 375 685,20 337 891,00 37 794,20

414 Locataires-acquéreurs et locataires 11 608,69 201 491,11 172 915,33 213 099,80 172 915,33 40 184,47

415 Traites de coupe de bois (régime foresti 5 300,00 3 500,00 5 300,00 3 500,00 1 800,00

4161 Créances douteuses 61 140,67 25 972,07 52 737,91 87 112,74 52 737,91 34 374,83

Sous Total compte 416 61 140,67 25 972,07 52 737,91 87 112,74 52 737,91 34 374,83

4198 Autres avances et acomptes reçus 38 128,20 38 128,20 38 128,20 38 128,20

Sous Total compte 419 38 128,20 38 128,20 38 128,20 38 128,20

Sous Total compte 41 136 201,28 583 124,66 605 172,44 719 325,94 605 172,44 114 153,50

421 Personnel - Rémunérations dues 1 690 187,23 1 690 192,47 1 690 187,23 1 690 192,47 5,24

427 Personnel - Oppositions 530,91 530,91 530,91 530,91

Sous Total compte 42 1 690 718,14 1 690 723,38 1 690 718,14 1 690 723,38 5,24

431 Sécurité sociale 656 430,87 656 430,87 656 430,87 656 430,87

437 Autres organismes sociaux 788 237,75 788 237,75 788 237,75 788 237,75

4386 Autres charges à payer 1 483,02 1 483,02 1 443,52 1 483,02 2 926,54 1 443,52

Sous Total compte 438 1 483,02 1 483,02 1 443,52 1 483,02 2 926,54 1 443,52

Sous Total compte 43 1 483,02 1 446 151,64 1 446 112,14 1 446 151,64 1 447 595,16 1 443,52

4411 Subventions à recevoir - Amiable 30 000,00 35 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Sous Total compte 441 30 000,00 35 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00

4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 44 626,81 44 626,81 44 626,81 44 626,81

Sous Total compte 442 44 626,81 44 626,81 44 626,81 44 626,81

44311 Dépenses 68 550,92 68 550,92 68 550,92 68 550,92

44312 Recettes - Amiable 1 292,00 3 194 304,00 3 195 596,00 3 195 596,00 3 195 596,00

44316 Recettes - Contentieux 38 436,12 38 436,12 38 436,12 38 436,12

Sous Total compte 4431 39 728,12 3 262 854,92 3 302 583,04 3 302 583,04 3 302 583,04

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

44331 Dépenses 17 886,97 17 886,97 17 886,97 17 886,97

44332 Recettes - Amiable 722,05 722,05 722,05 722,05

Sous Total compte 4433 18 609,02 18 609,02 18 609,02 18 609,02

44341 Dépenses 3 200,84 3 200,84 3 200,84 3 200,84

44342 Recettes - Amiable 17 340,48 17 340,48 17 340,48 17 340,48

Sous Total compte 4434 20 541,32 20 541,32 20 541,32 20 541,32

44351 Dépenses 24 525,13 407 910,29 383 385,16 407 910,29 407 910,29

44352 Recettes - Amiable 23 122,71 1 096 359,78 1 119 482,49 1 119 482,49 1 119 482,49

44356 Recettes - Contentieux 6 284,10 1 636,32 7 876,53 7 920,42 7 876,53 43,89

Sous Total compte 4435 29 406,81 24 525,13 1 505 906,39 1 510 744,18 1 535 313,20 1 535 269,31 43,89

44371 Dépenses 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

44372 Recettes - Amiable 19 694,64 19 694,64 19 694,64 19 694,64

Sous Total compte 4437 139 694,64 139 694,64 139 694,64 139 694,64

44381 Dépenses 59 523,86 59 523,86 59 523,86 59 523,86

44382 Recettes - Amiable 1 756,20 1 756,20 1 756,20 1 756,20

Sous Total compte 4438 1 756,20 59 523,86 61 280,06 61 280,06 61 280,06

Sous Total compte 443 70 891,13 24 525,13 5 007 130,15 5 053 452,26 5 078 021,28 5 077 977,39 43,89

44551 T.V.A. à décaisser 9 443,00 9 576,00 9 443,00 9 576,00 133,00

Sous Total compte 4455 9 443,00 9 576,00 9 443,00 9 576,00 133,00

44571 T.V.A. collectée 9 576,00 9 576,00 9 576,00 9 576,00

Sous Total compte 4457 9 576,00 9 576,00 9 576,00 9 576,00

Sous Total compte 445 19 019,00 19 152,00 19 019,00 19 152,00 133,00

447 Autres impôts, taxes et versements assim 50 883,69 50 883,69 50 883,69 50 883,69

4487 Produits à recevoir 5 700,00 49 575,56 5 700,00 55 275,56 5 700,00 49 575,56

Sous Total compte 448 5 700,00 49 575,56 5 700,00 55 275,56 5 700,00 49 575,56

Sous Total compte 44 106 591,13 24 525,13 5 206 235,21 5 238 814,76 5 312 826,34 5 263 339,89 49 486,45

451001 Compte de rattachement avec... (à subdiv 28 109,63 66 012,49 108 927,75 66 012,49 137 037,38 71 024,89

Sous Total compte 451 28 109,63 66 012,49 108 927,75 66 012,49 137 037,38 71 024,89

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87500 - SAINT-CYR-EN-VAL Exercice : 2022

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 45 28 109,63 66 012,49 108 927,75 66 012,49 137 037,38 71 024,89

4621 Créances sur cessions d'immobilisations 208 628,20 208 628,20 208 628,20 208 628,20

Sous Total compte 462 208 628,20 208 628,20 208 628,20 208 628,20

466 Excédents de versement 124,12 14 414,19 15 474,65 14 414,19 15 598,77 1 184,58

46711 Autres comptes créditeurs 240,16 329 450,78 329 210,62 329 450,78 329 450,78

Sous Total compte 4671 240,16 329 450,78 329 210,62 329 450,78 329 450,78

46721 Débiteurs divers - Amiable 7 757,58 570 711,26 571 042,01 578 468,84 571 042,01 7 426,83

46726 Débiteurs divers - Contentieux 1 985,13 977,48 265,43 2 962,61 265,43 2 697,18

Sous Total compte 4672 9 742,71 571 688,74 571 307,44 581 431,45 571 307,44 10 124,01

46752 Mandataire - Opérations déléguées - Rece 302,40 302,40 302,40 302,40

Sous Total compte 4675 302,40 302,40 302,40 302,40

Sous Total compte 467 9 742,71 240,16 901 441,92 900 820,46 911 184,63 901 060,62 10 124,01

4686 Charges à payer 304,00 304,00 304,00

Sous Total compte 468 304,00 304,00 304,00

Sous Total compte 46 9 742,71 364,28 1 124 484,31 1 125 227,31 1 134 227,02 1 125 591,59 8 635,43

4711 Versements des régisseurs 30 875,50 30 875,50 30 875,50 30 875,50

4712 Virements réimputés 1 356,67 1 468,57 1 356,67 1 468,57 111,90

47131 Versements sur contributions directes 2 153 627,00 2 153 627,00 2 153 627,00 2 153 627,00

47132 Versements sur dotation globale de fonct 79 250,00 79 250,00 79 250,00 79 250,00

47133 Fonds d'emprunt 349 650,00 349 650,00 349 650,00 349 650,00

47134 Subventions 175 462,86 175 462,86 175 462,86 175 462,86

47138 Autres 36,50 2 227 876,69 2 227 840,19 2 227 876,69 2 227 876,69

Sous Total compte 4713 36,50 4 985 866,55 4 985 830,05 4 985 866,55 4 985 866,55

471411 Excédent à réimputer - Personnes physiqu 155,71 3 556,14 3 477,95 3 556,14 3 633,66 77,52

471412 Excédent à réimputer - Personnes morales 0,01 12 485,73 12 486,05 12 485,73 12 486,06 0,33

Sous Total compte 47141 155,72 16 041,87 15 964,00 16 041,87 16 119,72 77,85

47143 Flux d'encaissements à réimputer 4 896,51 4 896,51 4 896,51 4 896,51

Sous Total compte 4714 155,72 20 938,38 20 860,51 20 938,38 21 016,23 77,85

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4718 Autres recettes à régulariser 529,79 79 667,86 79 138,07 79 667,86 79 667,86

Sous Total compte 471 722,01 5 118 704,96 5 118 172,70 5 118 704,96 5 118 894,71 189,75

47211 Remboursement d'annuités d'emprunt 316 892,57 316 892,57 316 892,57 316 892,57

47218 Autres dépenses 31 319,00 1 733,15 33 052,15 33 052,15 33 052,15

Sous Total compte 4721 31 319,00 318 625,72 349 944,72 349 944,72 349 944,72

4722 Commissions bancaires en instance de man 435,22 435,22 435,22 435,22

4728 Autres dépenses à régulariser 40 815,51 40 815,51 40 815,51 40 815,51

Sous Total compte 472 31 319,00 359 876,45 391 195,45 391 195,45 391 195,45

4751 Redevables sur rôle 308 082,51 308 082,51 308 082,51 308 082,51

4757 Produits sur rôle 269 124,79 269 124,79 269 124,79 269 124,79

Sous Total compte 475 577 207,30 577 207,30 577 207,30 577 207,30

4781 Frais de poursuite rattachés 23,96 23,96 23,96

4784 Arrondis sur déclaration de TVA 1,22 1,22 1,22 1,22

Sous Total compte 478 23,96 1,22 1,22 25,18 1,22 23,96

Sous Total compte 47 31 342,96 723,23 6 055 789,93 6 086 575,45 6 087 132,89 6 087 298,68 165,79

4911 Dépréciations des comptes de redevables 2 915,78 2 915,78 2 915,78

Sous Total compte 491 2 915,78 2 915,78 2 915,78

4961 Dépréciations des comptes de débiteurs d 179,96 179,96 179,96

Sous Total compte 496 179,96 179,96 179,96

Sous Total compte 49 3 095,74 3 095,74 3 095,74

Total classe 4 283 878,08 162 954,14 18 949 219,45 19 194 930,20 19 233 097,53 19 357 884,34 173 920,92 298 707,73

5113 Titres spéciaux de paiement 2 693,35 6 185,00 7 574,29 8 878,35 7 574,29 1 304,06

5115 Cartes bancaires à l'encaissement 96 288,07 96 288,07 96 288,07 96 288,07

51178 Autres valeurs impayées 4 100,06 4 100,06 4 100,06 4 100,06

Sous Total compte 5117 4 100,06 4 100,06 4 100,06 4 100,06

5118 Autres valeurs à l'encaissement 2 779,00 78 785,63 79 022,70 81 564,63 79 022,70 2 541,93

Sous Total compte 511 5 472,35 185 358,76 186 985,12 190 831,11 186 985,12 3 845,99

515 Compte au Trésor 102 014,08 7 873 927,31 7 387 276,98 7 975 941,39 7 387 276,98 588 664,41

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

51931 Lignes de crédit de trésorerie non liées 200 000,00 300 000,00 200 000,00 300 000,00 100 000,00

Sous Total compte 5193 200 000,00 300 000,00 200 000,00 300 000,00 100 000,00

Sous Total compte 519 200 000,00 300 000,00 200 000,00 300 000,00 100 000,00

Sous Total compte 51 107 486,43 8 259 286,07 7 874 262,10 8 366 772,50 7 874 262,10 492 510,40

5411 Régisseurs d'avances (avances) 1 812,26 967,49 1 234,24 2 779,75 1 234,24 1 545,51

Sous Total compte 541 1 812,26 967,49 1 234,24 2 779,75 1 234,24 1 545,51

Sous Total compte 54 1 812,26 967,49 1 234,24 2 779,75 1 234,24 1 545,51

580 Opérations d'ordre budgétaires 398 766,16 398 766,16 398 766,16 398 766,16

584 Encaissement par lecture optique 84 682,54 84 682,54 84 682,54 84 682,54

586 Opérations financières entre le budget p 19 694,64 19 694,64 19 694,64 19 694,64

588 Autres virements internes 5 962,05 5 962,05 5 962,05 5 962,05

Sous Total compte 58 509 105,39 509 105,39 509 105,39 509 105,39

Total classe 5 109 298,69 8 769 358,95 8 384 601,73 8 878 657,64 8 384 601,73 594 055,91 100 000,00

6042 Achats de prestations de services (autre 99 659,34 99 659,34 99 659,34

Sous Total compte 604 99 659,34 99 659,34 99 659,34

60611 Eau et assainissement 19 728,68 10,00 19 728,68 10,00 19 718,68

60612 Énergie - Électricité 312 041,89 28 070,92 312 041,89 28 070,92 283 970,97

Sous Total compte 6061 331 770,57 28 080,92 331 770,57 28 080,92 303 689,65

60621 Combustibles 7 475,88 7 475,88 7 475,88

60622 Carburants 19 965,43 967,08 19 965,43 967,08 18 998,35

60623 Alimentation 9 386,66 9 386,66 9 386,66

60624 Produits de traitement 6 645,88 6 645,88 6 645,88

60628 Autres fournitures non stockées 3 498,89 3 498,89 3 498,89

Sous Total compte 6062 46 972,74 967,08 46 972,74 967,08 46 005,66

60631 Fournitures d'entretien 22 506,89 22 506,89 22 506,89

60632 Fournitures de petit équipement 74 467,49 6 159,27 74 467,49 6 159,27 68 308,22

60633 Fournitures de voirie 1 629,78 1 629,78 1 629,78

60636 Habillement et Vêtements de travail 8 996,34 8 996,34 8 996,34

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 6063 107 600,50 6 159,27 107 600,50 6 159,27 101 441,23

6064 Fournitures administratives 5 639,83 5 639,83 5 639,83

6065 Livres, disques, cassettes ... (biblioth 2 036,40 2 036,40 2 036,40

6067 Fournitures scolaires 14 896,76 14 896,76 14 896,76

6068 Autres matières et fournitures. 34 748,52 34 748,52 34 748,52

Sous Total compte 606 543 665,32 35 207,27 543 665,32 35 207,27 508 458,05

6094 d'études, prestations de services 1 296,78 1 296,78 1 296,78

6096 d'approvisionnements non stockés 4 537,42 4 537,42 4 537,42

Sous Total compte 609 5 834,20 5 834,20 5 834,20

Sous Total compte 60 643 324,66 41 041,47 643 324,66 41 041,47 602 283,19

611 Contrats de prestations de services 31 102,94 6 685,00 31 102,94 6 685,00 24 417,94

61351 Matériel roulant 13 850,55 2 378,18 13 850,55 2 378,18 11 472,37

61358 Autres 14 181,56 14 181,56 14 181,56

Sous Total compte 6135 28 032,11 2 378,18 28 032,11 2 378,18 25 653,93

Sous Total compte 613 28 032,11 2 378,18 28 032,11 2 378,18 25 653,93

614 Charges locatives et de copropriété 7 936,81 7 936,81 7 936,81

61521 Terrains 86 294,38 2 651,90 86 294,38 2 651,90 83 642,48

615221 Bâtiments publics 127 785,92 8 321,04 127 785,92 8 321,04 119 464,88

615228 Autres bâtiments 20 733,01 1 535,82 20 733,01 1 535,82 19 197,19

Sous Total compte 61522 148 518,93 9 856,86 148 518,93 9 856,86 138 662,07

615231 Voiries 17 599,50 17 599,50 17 599,50

615232 Réseaux 885,00 885,00 885,00

Sous Total compte 61523 18 484,50 18 484,50 18 484,50

61524 Bois et forêts 27 137,04 1 140,00 27 137,04 1 140,00 25 997,04

Sous Total compte 6152 280 434,85 13 648,76 280 434,85 13 648,76 266 786,09

61551 Matériel roulant 25 489,28 3 039,06 25 489,28 3 039,06 22 450,22

61558 Autres biens mobiliers 9 118,03 9 118,03 9 118,03

Sous Total compte 6155 34 607,31 3 039,06 34 607,31 3 039,06 31 568,25

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6156 Maintenance 59 411,81 1 838,75 59 411,81 1 838,75 57 573,06

Sous Total compte 615 374 453,97 18 526,57 374 453,97 18 526,57 355 927,40

6161 Multirisques 12 073,83 12 073,83 12 073,83

6168 Autres 8 246,41 8 246,41 8 246,41

Sous Total compte 616 20 320,24 20 320,24 20 320,24

617 Études et recherches 756,00 756,00 756,00 756,00

6182 Documentation générale et technique 2 242,40 2 242,40 2 242,40

6184 Versements à des organismes de formation 20 718,40 2 200,00 20 718,40 2 200,00 18 518,40

Sous Total compte 618 22 960,80 2 200,00 22 960,80 2 200,00 20 760,80

Sous Total compte 61 485 562,87 30 545,75 485 562,87 30 545,75 455 017,12

6218 Autre personnel extérieur 1 061,63 1 061,63 1 061,63

Sous Total compte 621 1 061,63 1 061,63 1 061,63

62268 Autres honoraires, conseils... 12 985,74 12 985,74 12 985,74

Sous Total compte 6226 12 985,74 12 985,74 12 985,74

6227 Frais d'actes et de contentieux 86,00 86,00 86,00

Sous Total compte 622 13 071,74 13 071,74 13 071,74

6231 Annonces et insertions 3 348,00 3 348,00 3 348,00

6232 Fêtes et cérémonies 31 043,16 2 127,42 31 043,16 2 127,42 28 915,74

6234 Réceptions 3 672,00 3 672,00 3 672,00

6236 Catalogues et imprimés et publications 45 750,70 45 750,70 45 750,70

6238 Divers 7 446,00 7 446,00 7 446,00

Sous Total compte 623 91 259,86 2 127,42 91 259,86 2 127,42 89 132,44

6247 Transports collectifs du personnel 450,00 450,00 450,00

6248 Divers 24 675,36 24 675,36 24 675,36

Sous Total compte 624 25 125,36 25 125,36 25 125,36

6251 Voyages, déplacements et missions 1 257,22 1 257,22 1 257,22

Sous Total compte 625 1 257,22 1 257,22 1 257,22

6261 Frais d'affranchissement 8 585,60 1 302,86 8 585,60 1 302,86 7 282,74

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6262 Frais de télécommunications 30 615,47 30 615,47 30 615,47

Sous Total compte 626 39 201,07 1 302,86 39 201,07 1 302,86 37 898,21

627 Services bancaires et assimilés. 1 878,56 1 878,56 1 878,56

6281 Concours divers (cotisations...) 3 119,80 3 119,80 3 119,80

6282 Frais de gardiennage 26 265,72 935,75 26 265,72 935,75 25 329,97

6283 Frais de nettoyage des locaux 85 868,59 85 868,59 85 868,59

6284 Redevance pour services rendus 3 744,00 3 744,00 3 744,00

62875 Aux communes membres du GFP 288,00 288,00 288,00

62876 Au GFP de rattachement 48 995,00 17 886,97 48 995,00 17 886,97 31 108,03

62878 A des tiers 278,00 278,00 278,00

Sous Total compte 6287 49 561,00 17 886,97 49 561,00 17 886,97 31 674,03

6288 Autres 60 260,93 2 577,60 60 260,93 2 577,60 57 683,33

Sous Total compte 628 228 820,04 21 400,32 228 820,04 21 400,32 207 419,72

Sous Total compte 62 401 675,48 24 830,60 401 675,48 24 830,60 376 844,88

6331 Versement mobilité 34 213,83 34 213,83 34 213,83

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 8 890,54 8 890,54 8 890,54

6336 Cotisations au CNFPT et au centre de ges 34 249,04 34 249,04 34 249,04

6338 Autres impôts, taxes et versements assim 5 393,29 5 393,29 5 393,29

Sous Total compte 633 82 746,70 82 746,70 82 746,70

63512 Taxes foncières 33 445,00 33 445,00 33 445,00

63513 Autres impôts locaux 707,00 707,00 707,00

Sous Total compte 6351 34 152,00 34 152,00 34 152,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 296,76 296,76 296,76

6358 Autres droits 394,56 394,56 394,56

Sous Total compte 635 34 843,32 34 843,32 34 843,32

Sous Total compte 63 117 590,02 117 590,02 117 590,02

64111 Rémunération principale 1 373 092,96 1 373 092,96 1 373 092,96

64112 Supplément familial de traitement et ind 14 633,97 14 633,97 14 633,97

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

64113 NBI 10 121,09 10 121,09 10 121,09

64114 Personnel titulaire - Indemnité inflatio 4 900,00 4 900,00 4 900,00

64118 Autres indemnités. 299 503,80 299 503,80 299 503,80

Sous Total compte 6411 1 702 251,82 1 702 251,82 1 702 251,82

64121 Rémunération principale 105 859,90 105 859,90 105 859,90

64124 Assistantes maternelles - Indemnité infl 400,00 400,00 400,00

Sous Total compte 6412 106 259,90 106 259,90 106 259,90

64131 Rémunérations 234 804,48 153,26 234 804,48 153,26 234 651,22

64132 Supplément familial de traitement et ind 320,76 320,76 320,76

64134 Personnel non titulaire - Indemnité infl 1 000,00 1 000,00 1 000,00

64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 2 786,01 2 786,01 2 786,01

64138 Primes et autres indemnités 6 276,65 6 276,65 6 276,65

Sous Total compte 6413 245 187,90 153,26 245 187,90 153,26 245 034,64

64164 Emplois aidés - Indemnité inflation 100,00 100,00 100,00

64168 Autres emplois aidés 18 949,91 18 949,91 18 949,91

Sous Total compte 6416 19 049,91 19 049,91 19 049,91

64171 Apprentis - Rémunérations 26 504,91 26 504,91 26 504,91

64172 Apprentis - Indemnité inflation 300,00 300,00 300,00

Sous Total compte 6417 26 804,91 26 804,91 26 804,91

6419 Remboursements sur rémunérations du pers 82 490,29 82 490,29 82 490,29

Sous Total compte 641 2 099 554,44 82 643,55 2 099 554,44 82 643,55 2 016 910,89

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 328 511,23 328 511,23 328 511,23

6453 Cotisations aux caisses de retraite 453 151,94 453 151,94 453 151,94

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 14 787,44 14 787,44 14 787,44

6455 Cotisations pour assurance du personnel 81 090,24 81 090,24 81 090,24

6457 Cotisations sociales liées à l'apprentis 463,28 463,28 463,28

6459 Remboursements sur charges de Sécurité S 11 662,64 11 662,64 11 662,64

Sous Total compte 645 878 004,13 11 662,64 878 004,13 11 662,64 866 341,49

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6474 Versements aux oeuvres sociales 16 818,68 16 818,68 16 818,68

6475 Médecine du travail, pharmacie 5 960,95 5 960,95 5 960,95

6478 Autres charges sociales diverses 115 138,17 1 483,02 115 138,17 1 483,02 113 655,15

6479 Remboursements sur autres charges social 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Sous Total compte 647 137 917,80 3 083,02 137 917,80 3 083,02 134 834,78

Sous Total compte 64 3 115 476,37 97 389,21 3 115 476,37 97 389,21 3 018 087,16

65132 Prix 1 037,01 1 037,01 1 037,01

Sous Total compte 6513 1 037,01 1 037,01 1 037,01

Sous Total compte 651 1 037,01 1 037,01 1 037,01

65311 Indemnités de fonction 70 077,73 70 077,73 70 077,73

65312 Frais de mission et de déplacement 787,75 787,75 787,75

65313 Cotisations de retraite 3 503,01 3 503,01 3 503,01

65314 Cotisations de sécurité sociale - part p 6 129,66 6 129,66 6 129,66

65315 Formation 8 602,20 8 602,20 8 602,20

Sous Total compte 6531 89 100,35 89 100,35 89 100,35

Sous Total compte 653 89 100,35 89 100,35 89 100,35

6558 Autres contributions obligatoires 6 502,68 6 502,68 6 502,68

Sous Total compte 655 6 502,68 6 502,68 6 502,68

6561 Organismes de regroupement 52 755,00 52 755,00 52 755,00

Sous Total compte 656 52 755,00 52 755,00 52 755,00

657362 CCAS 120 000,00 60 000,00 120 000,00 60 000,00 60 000,00

Sous Total compte 65736 120 000,00 60 000,00 120 000,00 60 000,00 60 000,00

Sous Total compte 6573 120 000,00 60 000,00 120 000,00 60 000,00 60 000,00

65741 Ménages 7 555,00 7 555,00 7 555,00 7 555,00

65748 Autres personnes de droit privé 219 052,16 39,50 219 052,16 39,50 219 012,66

Sous Total compte 6574 226 607,16 7 594,50 226 607,16 7 594,50 219 012,66

Sous Total compte 657 346 607,16 67 594,50 346 607,16 67 594,50 279 012,66

6583 Intérêts moratoires et pénalités sur mar 739,56 739,56 739,56

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

65888 Autres 10 400,72 10 400,72 10 400,72

Sous Total compte 6588 10 400,72 10 400,72 10 400,72

Sous Total compte 658 11 140,28 11 140,28 11 140,28

Sous Total compte 65 507 142,48 67 594,50 507 142,48 67 594,50 439 547,98

66111 Intérêts réglés à l'échéance 100 676,86 100 676,86 100 676,86

Sous Total compte 6611 100 676,86 100 676,86 100 676,86

6615 Intérêts des comptes courants et de dépô 639,81 639,81 639,81

Sous Total compte 661 101 316,67 101 316,67 101 316,67

Sous Total compte 66 101 316,67 101 316,67 101 316,67

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 5 920,00 5 920,00 5 920,00

675 Valeurs comptables des immobilisations c 203 128,20 203 128,20 203 128,20

6761 Différences sur réalisations (positives) 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Sous Total compte 676 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Sous Total compte 67 214 548,20 214 548,20 214 548,20

6811 Dotations aux amortissements des immobil 182 146,76 182 146,76 182 146,76

6817 Dotations aux dépréciations des actifs c 3 095,74 3 095,74 3 095,74

Sous Total compte 681 185 242,50 185 242,50 185 242,50

Sous Total compte 68 185 242,50 185 242,50 185 242,50

Total classe 6 5 771 879,25 261 401,53 5 771 879,25 261 401,53 5 612 064,85 101 587,13

7022 Coupes de bois 5 300,00 5 300,00 5 300,00

Sous Total compte 702 5 300,00 5 300,00 5 300,00

70311 Concession dans les cimetières (produit 181,44 3 806,56 181,44 3 806,56 3 625,12

Sous Total compte 7031 181,44 3 806,56 181,44 3 806,56 3 625,12

70323 Redevance d'occupation du domaine public 3 200,00 3 200,00 3 200,00

Sous Total compte 7032 3 200,00 3 200,00 3 200,00

70388 Autres redevances et recettes diverses 471,34 471,34 471,34

Sous Total compte 7038 471,34 471,34 471,34

Sous Total compte 703 181,44 7 477,90 181,44 7 477,90 7 296,46

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Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7066 Redevances et droits des services à cara 236 168,85 236 168,85 236 168,85

7067 Redevances et droits des services périsc 1 140,11 251 898,30 1 140,11 251 898,30 250 758,19

70688 Autres prestations de services 74 727,36 74 727,36 74 727,36

Sous Total compte 7068 74 727,36 74 727,36 74 727,36

Sous Total compte 706 1 140,11 562 794,51 1 140,11 562 794,51 561 654,40

7078 Autres marchandises 3 482,73 3 482,73 3 482,73

Sous Total compte 707 3 482,73 3 482,73 3 482,73

70841 aux budgets annexes, régies, CCAS et cai 57 522,30 57 522,30 57 522,30

70846 au GFP de rattachement 130 150,17 130 150,17 130 150,17

Sous Total compte 7084 187 672,47 187 672,47 187 672,47

70873 par les C.C.A.S. 1 037,78 1 037,78 1 037,78

70876 par le GFP de rattachement 5 700,00 22 083,73 5 700,00 22 083,73 16 383,73

Sous Total compte 7087 5 700,00 23 121,51 5 700,00 23 121,51 17 421,51

Sous Total compte 708 5 700,00 210 793,98 5 700,00 210 793,98 205 093,98

Sous Total compte 70 7 021,55 789 849,12 7 021,55 789 849,12 782 827,57

73111 Impôts directs locaux 2 866 444,00 2 866 444,00 2 866 444,00

Sous Total compte 7311 2 866 444,00 2 866 444,00 2 866 444,00

73123 Taxe communale additionnelle aux droits 119 318,66 119 318,66 119 318,66

Sous Total compte 7312 119 318,66 119 318,66 119 318,66

73132 Taxe sur les pylônes électriques 26 690,00 26 690,00 26 690,00

Sous Total compte 7313 26 690,00 26 690,00 26 690,00

73141 Taxe sur la consommation finale d'électr 69 929,88 69 929,88 69 929,88

Sous Total compte 7314 69 929,88 69 929,88 69 929,88

73154 Droits de place 3 108,00 3 108,00 3 108,00

Sous Total compte 7315 3 108,00 3 108,00 3 108,00

73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 35 762,70 35 762,70 35 762,70

Sous Total compte 7317 35 762,70 35 762,70 35 762,70

7318 Autres 2 792,00 2 792,00 2 792,00

Date de mise en ligne sur le site internet de la commune de Saint-Cyr-en-Val (https://www.mairie-saintcyrenval.fr) : 14/06/2023045019 - SGC ORLEANS METROPOLE Date édition : 15/05/2023

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Édition définitive

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2022

87500 - SAINT-CYR-EN-VAL Exercice : 2022

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 731 3 124 045,24 3 124 045,24 3 124 045,24

73211 Attribution de compensation 954 836,00 954 836,00 954 836,00

73212 Dotation de solidarité communautaire 34 140,00 34 140,00 34 140,00

Sous Total compte 7321 988 976,00 988 976,00 988 976,00

Sous Total compte 732 988 976,00 988 976,00 988 976,00

7391111 Dégrèvement de taxe foncière sur les pro 993,00 993,00 993,00

Sous Total compte 739111 993,00 993,00 993,00

739115 Prélèvements au titre de la contribution 9 827,00 9 827,00 9 827,00

Sous Total compte 73911 10 820,00 10 820,00 10 820,00

Sous Total compte 7391 10 820,00 10 820,00 10 820,00

7392221 Fonds de péréquation des ressources comm 30 510,00 30 510,00 30 510,00

Sous Total compte 739222 30 510,00 30 510,00 30 510,00

Sous Total compte 73922 30 510,00 30 510,00 30 510,00

Sous Total compte 7392 30 510,00 30 510,00 30 510,00

Sous Total compte 739 41 330,00 41 330,00 41 330,00

Sous Total compte 73 41 330,00 4 113 021,24 41 330,00 4 113 021,24 4 071 691,24

741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des 39 625,00 39 625,00 39 625,00

Sous Total compte 74112 39 625,00 39 625,00 39 625,00

Sous Total compte 7411 39 625,00 39 625,00 39 625,00

Sous Total compte 741 39 625,00 39 625,00 39 625,00

744 FCTVA 26 561,47 26 561,47 26 561,47

74718 Autres 133,00 133,00 133,00

Sous Total compte 7471 133,00 133,00 133,00

7473 Départements 722,05 722,05 722,05

74741 Communes membres du GFP 8 670,24 8 670,24 8 670,24

74748 Autres communes 8 670,24 8 670,24 8 670,24

Sous Total compte 7474 17 340,48 17 340,48 17 340,48

7478211 État 5 084,64 5 084,64 5 084,64

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BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2022

87500 - SAINT-CYR-EN-VAL Exercice : 2022

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 747821 5 084,64 5 084,64 5 084,64

Sous Total compte 74782 5 084,64 5 084,64 5 084,64

Sous Total compte 7478 5 084,64 5 084,64 5 084,64

Sous Total compte 747 23 280,17 23 280,17 23 280,17

74833 État - Compensation au titre des exonéra 618 943,00 618 943,00 618 943,00

Sous Total compte 7483 618 943,00 618 943,00 618 943,00

74888 Autres 1 598,06 1 598,06 1 598,06

Sous Total compte 7488 1 598,06 1 598,06 1 598,06

Sous Total compte 748 620 541,06 620 541,06 620 541,06

Sous Total compte 74 710 007,70 710 007,70 710 007,70

752 Revenus des immeubles 240 698,14 240 698,14 240 698,14

75888 Autres 141,36 25 495,00 141,36 25 495,00 25 353,64

Sous Total compte 7588 141,36 25 495,00 141,36 25 495,00 25 353,64

Sous Total compte 758 141,36 25 495,00 141,36 25 495,00 25 353,64

Sous Total compte 75 141,36 266 193,14 141,36 266 193,14 266 051,78

775 Produits des cessions d'immobilisations 208 628,20 208 628,20 208 628,20

777 Recettes et quote-part des subventions d 7 991,20 7 991,20 7 991,20

Sous Total compte 77 216 619,40 216 619,40 216 619,40

Total classe 7 48 492,91 6 095 690,60 48 492,91 6 095 690,60 41 330,00 6 088 527,69

Total général 57 685 693,82 57 685 693,82 29 968 330,14 28 611 154,96 7 791 802,08 9 148 977,26 95 445 826,04 95 445 826,04 65 024 387,56 65 024 387,56

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