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Document publié le Vendredi 31 décembre 2021
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Banque,
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SOLEAM
* *
*
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
ZAC DE VALLON RÉGNY
N°T1600 916 CO
COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2021
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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I. RAPPORT DE PRESENTATION ............................................................................................................ 3 1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT .......................................................................................................... 3 2) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT ....................................................................................... 4 3) MONTAGE OPÉRATIONNEL MIS EN OEUVRE ........................................................................................................................................... 4 4) ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT ........................................................................................................ 4
II. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POINT SUR SON DEVELOPPEMENT ACTUEL................. 6 1) LA ZAC DANS SON CONTEXTE :........................................................................................................................................................................... 6 2) DÉVELOPPEMENT ACTUEL DU PROJET D’AMÉNAGEMENT :...........................................................................................................12 a. L’avancement des acquisitions foncières : ........................................................................................................................................................................... 12 b. L’avancement des travaux : ...................................................................................................................................................................................................... 13 c. L’avancement des commercialisations: ................................................................................................................................................................................ 14 d. L’avancement des participations du concédant ................................................................................................................................................................ 14 e. L’avancement des rétrocessions .............................................................................................................................................................................................. 14
III. RAPPEL DES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET ECART CONSTATE .............................. 15 1) LES DEPENSES ZAC ...............................................................................................................................................................................................15 a. Les acquisitions foncières .......................................................................................................................................................................................................... 15 b. Les Dossiers en phase « Études » ............................................................................................................................................................................................. 15 c. Les dossiers en phase « Travaux » .......................................................................................................................................................................................... 16 d. Le budget « Dépenses annexes » .............................................................................................................................................................................................. 16 e. La rémunération du « Concessionnaire » ............................................................................................................................................................................. 17 f. Les frais financiers ....................................................................................................................................................................................................................... 17 2) LES DEPENSES RELATIVES AU GROUPE SCOLAIRE .............................................................................................................................17 3) LES RECETTES ZAC................................................................................................................................................................................................18 a. Les cessions ..................................................................................................................................................................................................................................... 18 b. Le budget « Divers » .................................................................................................................................................................................................................... 19 c. La participation du « Concédant » ......................................................................................................................................................................................... 19 4) LES RECETTES RELATIVES AU GROUPE SCOLAIRE .............................................................................................................................19 5) LA TRESORERIE DE L’OPERATION CONSOLIDEE .................................................................................................................................19
IV. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022 ET SUIVANTES .................................................................. 20 1) LES DEPENSES ZAC ...............................................................................................................................................................................................20 a. En ce qui concerne les acquisitions foncières ..................................................................................................................................................................... 20 b. En ce qui concerne les études ................................................................................................................................................................................................... 21 c. En ce qui concerne les travaux ................................................................................................................................................................................................ 22 d. En ce qui concerne les travaux d’équipement liés au secteur BE1 .............................................................................................................................. 23 e. En ce qui concerne les dépenses annexes ............................................................................................................................................................................. 23 f. En ce qui concerne la rémunération du concessionnaire ............................................................................................................................................... 24 2) LES DEPENSES RELATIVES AU GROUPE SCOLAIRE VDM ..................................................................................................................24 3) LES RECETTES DE LA ZAC ....................................................................................................................................................................................25 a. En ce qui concerne les prévisions de commercialisation ................................................................................................................................................ 25 b. En ce qui concerne les prévisions de participations constructeurs aux équipements publics ........................................................................... 25 c. En ce qui concerne les autres prévisions de cessions........................................................................................................................................................ 26 d. En ce qui concerne les prévisions de participations de la Ville de Marseille aux équipements ......................................................................... 26 e. En ce qui concerne les prévisions de participations du concédant.............................................................................................................................. 26 f. Participations constructeurs dans le cadre du PUP Vallon Régny .............................................................................................................................. 26 4) LES RECETTES RELATIVES AU GROUPE SCOLAIRE VILLE DE MARSEILLE ................................................................................27
V. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL : ........................................................................................................ 28
VI. ANNEXES ....................................................................................................................................... 35 Bilan CONSOLIDE ..............................................................................................................................................................................................................36 *ZAC VALLON REGNY : Échéancier de trésorerie prévisionnelle (dépenses) ..........................................................................................37 *ZAC VALLON REGNY : Échéancier de trésorerie prévisionnelle (RECETTES) .......................................................................................38 Tableau des écarts-DEPENSES TTC ..............................................................................................................................................................................39 Tableau des écarts-RECETTES TTC ...............................................................................................................................................................................40 Écart Année 2021-TTC.....................................................................................................................................................................................................41 *Groupe Scolaire regny : Échéancier de trésorerie prévisionnelle...............................................................................................................42 Tableau des écarts-TTC GS.............................................................................................................................................................................................43 Écart Année 2021-TTC GROUPE SCOLAIRE..........................................................................................................................................................44 Tableau des acquisitions et des cessions ...............................................................................................................................................................45 45
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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I. RAPPORT DE PRESENTATION
1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
Nature juridique : Concession d’Aménagement
Titulaire de la Concession : MARSEILLE AMENAGEMENT puis SOLEAM suite à une fusion absorption aboutie le 28/11/2013
Concédant : Métropole Aix-Marseille Provence
Concession d’aménagement : Approuvée par Délibération du Conseil Municipal n° 06/0205/TUGE du 27 mars 2006 et notifiée le 22 mai 2006
- Avenant 1, approuvé par délibération 08/1236/DEVD en date du 15 décembre 2008 ayant pour objet de proroger la durée de la concession de 3 ans supplémentaires soit jusqu’au 22 mai 2013, et de compléter l’article 21 traitant de la rémunération du concessionnaire - Avenant 2, approuvé par délibération 10/1062/DEVD en date du 25 octobre 2010 ayant pour objet de proroger la durée de la concession de 5 ans supplémentaires soit jusqu’au 22 mai 2018 et de modifier l’article 21 traitant de la rémunération du concessionnaire - Avenant 3, approuvé par délibération 11/0868/DEVD en date du 17 octobre 2011 ayant pour objet de préciser le nouveau montant de la participation du concédant, la Ville de Marseille, à l’équilibre de l’opération, et l’échéancier de versement. - Avenant 4, approuvé par délibération 12/05471/DEVD en date du 25 juin 2012, ayant pour objet de préciser le nouveau montant de la participation du concédant, la Ville de Marseille, à l’équilibre de l’opération, et l’échéancier de versement. - Avenant 5, approuvé par délibération 13/0474/DEVD en date du 17 juin 2013, ayant pour objet de modifier l’échéancier de versement de la participation à l’équilibre du concédant, dont le montant reste inchangé
- Avenant 6, approuvé par délibération 13/0674/FEAM en date du 17 juin 2013, ayant pour objet de transférer la concession de Marseille Aménagement à SOLEAM
- Avenant 7, approuvé par délibération 14/0803/UAGP en date du 10 octobre 2014, ayant pour objet de modifier l’échéancier de versement de la participation d’équilibre du concédant, de modifier la prise de rémunération sur dépenses et de compléter l’article 21.1 du cahier des charges de la concession de manière à pouvoir porter au bilan de l’opération l’ensemble des effets induits par la démarche d’optimisation fiscale engagée par ailleurs par le concédant.
- Avenant 8, approuvé par délibération 15/0471/UAGP en date du 29 juin 2015, ayant pour objet de proroger la durée de la concession de 5 années supplémentaires, soit jusqu’au 22 mai 2023, d’approuver le nouveau montant de participation du concédant à l’équilibre de l’opération et son échéancier de versement, et d’approuver le nouvel échéancier de versement des rémunérations du concessionnaire sur dépenses prises par anticipation
- Avenant 9, approuvé par délibération métropolitaine FCT 030-1858/15/CC du 21 décembre 2015 et par délibération municipale 15/1210/UAGP en date du 16 décembre 2015, ayant pour objet de substituer la Métropole Aix-Marseille Provence à la Ville de Marseille en qualité de concédante dans le cadre de la concession d’aménagement
- Avenant 10, approuvé par délibération URB 019-1423/16/CM en date du 21 décembre 2015, ayant pour objet d’approuver le nouveau montant de participation du concédant à l’équilibre de l’opération et son échéancier de versement, et d’approuver le nouvel échéancier de versement des rémunérations du concessionnaire sur dépenses prises par anticipation - Avenant 11, approuvé par délibération URB 010-2349/17/CM en date du 13 juillet 2017, ayant pour objet de modifier l’échéancier de versement de la participation du concédant aux équipements publics ainsi que l’échéancier de versement des rémunérations sur dépenses prises par anticipation.
- Avenant 12 (18/0847), approuvé par délibération URB 026-4644/18/CM en date du 18 Octobre 2018, ayant pour objet de modifier les modalités de rémunération de liquidation et l’échéancier de versement des rémunérations sur le GS Vallon Regny. - Avenant 13 (19/0127), approuvé par délibération URB 047-5178/18/CM en date du 13 Décembre 2018, ayant pour objet de modifier l’échéancier de versement de la participation du concédant aux équipements publics. - Avenant 14 (19/0704), approuvé par délibération URB 025-6447/19/CM en date du 20 Juin 2019, ayant pour objet de modifier le montant et l’échéancier de versement de la participation du concédant aux équipements publics, de proroger de 4 ans l’opération , d’approuver le nouvel échéancier de versement des rémunérations sur dépenses prises par anticipation. - Avenant 15 (20/16686), approuvé par délibération URBA 024-9313/20/CM en date du 17 décembre 2020, ayant pour objet d’approuver le nouvel échéancier de versement des rémunérations sur dépenses prises par anticipation. - Avenant 16 (Z211116COV), approuvé par délibération URBA 016-10532/21/CM, ayant pour objet d’augmenter le montant de la participation à l’équilibre.
Durée initiale : 4 ans à compter du 22 mai 2006
Durée prorogée : jusqu’au 22 mai 2027. Concession prorogée par :
- Avenant 1, approuvé par délibération 08/1236 DEVD en date du 15 décembre 2008 : prorogation de la durée de la concession de 3 ans supplémentaires soit jusqu’au 22 mai 2013,
- Avenant 2, approuvé par délibération 10/1062 DEVD en date du 25 octobre 2010 ayant pour objet de proroger la durée de la concession de 5 ans supplémentaires soit jusqu’au 22 mai 2018,
- Avenant 8, approuvé par délibération 15/0471/UAGP en date du 29 juin 2015, ayant pour objet de proroger la durée de la concession de 5 années supplémentaires, soit jusqu’au 22 mai 2023.
- Avenant 14, approuvé par délibération URB 02-6447/19/CM en date du 20 juin 2019, ayant pour objet de proroger la durée de la concession de 4 années supplémentaires, soit jusqu’au 22 mai 2027.
Mode de rémunération :
- 2% sur les dépenses d’acquisitions auprès des collectivités locales,
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- 5% sur les dépenses HT (hors frais financiers),
- 7 % sur les recettes HT, suivant avenant n° 12
- Rémunération de liquidation : 25 000 € de rémunération forfaitaire, passe à 0.5% de la demi-somme des dépenses et recettes HT suivant avenant n° 12 proposé conjointement à approbation du conseil métropolitain
2) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT
Superficie : 34 hectares
Vocation : Dominante logements avec bureaux, RDC commerciaux, services et équipements associés
Programme des équipements publics : Réalisation des espaces publics de la ZAC (voiries, espaces verts, réseaux et bassins de rétention nécessaires au fonctionnement de l’opération) et des équipements publics (groupes scolaires, médiathèque, maison de quartier, terrains de tennis)
Programme global de construction : 96 600 m2 SDP
Maîtrise foncière : 117 322 m2 déjà acquis et 15 000 m2 restant à acquérir
Commercialisation : Commercialisation définitive d’un ilot constructible (centre de gérontologie), soit 11% de la surface à commercialiser
14 ilots sous promesses synallagmatiques de vente au 31.12.2020, soit 79,2% de la surface à commercialiser.
3) MONTAGE OPÉRATIONNEL MIS EN OEUVRE
Approbation Dossier de Création de la Z.A.C : DCM n°05/0564/TUGE du 20 juin 2005
Approbation Dossier de Réalisation de la Z.A.C : DCM n° 07/0243/TUGE du 19 mars 2007 (Programme des Équipements Publics approuvé par DC CUMPM n° VOI/3/079/CC du 12 février 2007)
Intégration dans le PLU :
- Délibération AEC 0001 – 397/13/CC du 28/06/13
- OAP n°21 au PLUI approuvé par délibération du conseil métropolitain du 19/12/2019
DUP : En cours d’élaboration, dépôt prévu fin 2022
4) ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT
Dernier bilan approuvé : CRAC 2020-approbation par délibération n° URB 024-10332/21/BM du 7/10/2021
Budget d’origine : 40,11 Millions € TTC
Participation d’origine : 0 €
Budget du CRACL au 31/12/18 : 57,96 Millions € TTC
Budget du CRACL au 31/12/19 : 89,940 Millions € TTC
Budget du CRACL au 31/12/20: 90,326Millions € TTC
Budget du CRACL au 31/12/21 : 96,014Millions € TTC
Participation à l’équilibre actuelle (au 31/12/19) : 1 512 647 € TTC
Participation aux équipements (au 31/12/2019) : 5 334 924 € TTC
Soit une participation publique totale prévue de : 6 847 571 € TTC
Participation versée au 31/12/19 : 1 512 647 € à l’équilibre + 651 785 € aux équipements
Avance versée au 31/12/19 : 9 500 000 €
Participation à l’équilibre actuelle (au 31/12/20) : 1 512 647 € + 3 315 671€
Participation aux équipements (au 31/12/2020) : 5 334 924 € TTC
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Soit une participation publique totale prévue de : 10 163 242 € TTC
Participation versée au 31/12/20 : 1 512 647 € à l’équilibre + 1 335 118 € aux équipements
Avance versée au 31/12/20 : 9 500 000 €
Participation à l’équilibre actuelle (au 31/12/21) : 1 512 647 € + 3 315 671€
Participation aux équipements (au 31/12/2021) : 5 334 924 € TTC
Soit une participation publique totale prévue de : 10 163 242 € TTC
Participation versée au 31/12/21 : 1 512 647 € à l’équilibre + 2 875 716 € aux équipements
Avance versée au 31/12/21 : 9 500 000 €
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRIX DE CESSIONS ET DES MONTANTS DES PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS ACTUALISABLES AU TP 01 – Valeurs au 31/12/17 (103,7)
PRIX DE CESSIONS :
BUREAUX : 300 EUROS HT/m2 de SDP
COMMERCES : 250 à 300 EUROS HT/m2 de SDP
EQUIPEMENTS (hors équipements publics) : 150 EUROS HT/M2 DE SDP
EQUIPEMENTS PUBLICS : estimation France Domaines
LOGEMENTS :
Logements en accession libre à la propriété : entre 650 et 850 EUROS HT/m2 de SDP Logements en accession à prix maitrisés : 400€ HT/m2 de SDP
Logements en accession sociale à la propriété : 300 € HT/m2 SDP
Logements locatifs sociaux : 220 € HT / m2 SDP, (sauf ilot BO5 cédé à 180 € HT/m2 de SDP)
MONTANT DES PARTICIPATIONS AUX EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC : 300 €/ M2 SDP
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II. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POINT SUR SON
DEVELOPPEMENT ACTUEL
1) LA ZAC DANS SON CONTEXTE :
La Ville de Marseille a confié à la SOLEAM, par délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2006, une concession publique pour la réalisation de l’aménagement de la ZAC de VALLON RÉGNY dans le 9ème arrondissement de Marseille.
Le périmètre de la ZAC se développe sur un territoire d’environ 34 hectares situé à l’intersection des quartiers du Cabot et de Sainte Marguerite, entre l’avenue Paul Claudel au nord et le boulevard de Sainte Marguerite au sud, l’une des dernières grandes réserves foncières sur le tracé du Boulevard Urbain Sud, futur axe de liaison entre le carrefour Florian et la Pointe Rouge et le « désenclavement » des quartiers Sud de la Ville. Cette opération a pour triple vocation d’accompagner l’arrivée du Boulevard Urbain Sud, de créer un nouveau quartier à vocation principale d’habitat conciliant urbanisme et environnement, et d’assurer la couture urbaine d’un territoire aujourd’hui « vide » mais situé au cœur d’un tissu urbain hétérogène.
Plans de Localisation
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LE PROJET URBAIN INITIAL :
Dans le cadre des études préalables menées lors du dossier de création approuvé le 20 juin 2005 et du dossier de réalisation approuvé le 19 mars 2007, les grands principes d’aménagements suivants ont été retenus : § Le développement d’un nouveau secteur à dominante résidentielle en accompagnement du Boulevard Urbain Sud par l’urbanisation de ses rives
§ La constitution d’un cœur de quartier animé et vivant, traduit par un tissu urbain organisé autour d’éléments de centralité (places, équipements publics, services de proximité)
§ L’émergence de nouveaux axes structurants pour le quartier mais aussi à l’échelle du secteur (la voie U522, l’élargissement de la traverse Régny, la création du boulevard urbain sud,) qui constitueront la nouvelle ossature de ce quartier en organisant sa desserte et en influant sur sa composition urbaine (alignements, volumétries, séquences paysagères)
§ L’organisation suivant une trame classique, dont les ilots font référence à la ville traditionnelle maillée (assurant une fluidité des parcours qu’ils soient automobiles ou piétons ou cycles) accompagnés d’espaces de respirations urbaines (places publiques, espaces verts…) permettant de structurer et hiérarchiser le quartier.
Un programme global de construction défini au dossier de réalisation de la ZAC approuvé par DCM du 19 mars 2007 prévoit de développer environ 96 600 m2 SDP répartis comme suit :
§ 85 100 m2 SDP de logements (dont 20 % en locatif social et 20 % en prix maîtrisés) ; § 8 000 m2 SDP de commerces et services en pied d’immeubles et de bureaux et d’activités ; § 1 000 m2 SDP de crèche ;
§ 2 000 m2 SDP de groupe scolaire ;
§ 500 m2 SDP de maison de quartier.
En 2007, Atelier 9 a été désigné Urbaniste-conseil de la ZAC pour assurer la mise en œuvre du projet. Il a permis d’approfondir différents aspects du projet et d’aboutir à la proposition urbaine suivante, traduite règlementairement en 2013 au travers du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Marseille :
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LA REFONTE DU PROJET URBAIN DE 2016 A 2019
La volonté des Elus de ne pas engager la réalisation d’un nouveau quartier sans l’axe structurant majeur que constitue le BUS, et le différé de sa mise en œuvre, ont conduit à retarder le développement opérationnel de la réalisation de la ZAC.
Des travaux de viabilisation ont néanmoins été réalisés pour l’amélioration du fonctionnement du quartier (réaménagement des abords du collège : allée et place Didier Garnier, élargissement de l’avenue de Grand Pré), le lot I a été commercialisé pour la réalisation d’un centre de gérontologie livré en février 2016, de même que les aménagements VRD le desservant (requalification traverse Régny au droit de l’ilot I et réalisation de la voie nouvelle nommée Martha HARTMANN).
Depuis 2016, un nouvel urbaniste-conseil de ZAC a été désigné pour accompagner la SOLEAM et le Concédant dans la redéfinition du projet urbain, afin de répondre à :
§ L’ambition de faire de ce quartier un projet exemplaire tant sur le plan environnemental, architectural, paysager qu’en terme de valeur d’usage et d’habitabilité ;
§ La volonté de rechercher des solutions innovantes en s’appuyant sur les retours d’expériences les plus récents d’autres grandes agglomérations ;
§ La nécessité d’une évolution programmatique et de phasage du quartier en lien avec l’évolution du contexte environnant et des besoins (intégration du BUS, pertinence des contre-allées, interrogation de la densité au travers d’une réflexion sur les formes urbaines, réflexion sur la réalisation d’un complexe sportif municipal…). § La multiplication de projets d’initiatives privées aux franges extérieures de la ZAC, représentant un potentiel de 800 logements environ, nécessitant le renforcement des équipements publics de la zone.
Ces questionnements s’inscrivent dans une nouvelle dynamique liée à la réalisation du BUS, dont le tronçon reliant l’échangeur Florian au bd Ste Marguerite, traversant la ZAC Vallon Régny, est livré en 2020. Ceci coïncide avec l’approbation du PLUI en décembre 2019, qui permet la mise en œuvre opérationnelle de ce nouveau projet urbain qui a été conçu pour faire la couture entre la nature, la ville et les infrastructures dont le B.U.S, par une composition urbaine et architecturale qui révèle les qualités paysagères du lieu tout en fabriquant un tissu urbain vivant et appropriable.
LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT :
Le nouveau projet urbain, figurant à l’OAP n°21 du PLUI, s’appuie sur les principes ci-après :
• La qualité urbaine de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère :
- Une trame verte inscrite dans la géographie du vallon
- Le boulevard Urbain Sud comme trait d’union du quartier et fédérateur de l’intensité urbaine - Une structuration de l’espace public par l’implantation et la forme urbaine des constructions, qui permettent des vues sur le grand paysage
• La mixité sociale et fonctionnelle :
- Un quartier à dominante résidentielle
- Une polarité mixte autour de la place du Vallon Régny
- Des équipements de proximité répartis dans le quartier
• La qualité environnementale et la prévention du risque :
- Limiter les déplacements en voiture en encourageant les déplacements piétons par de larges trottoirs et des cheminements dédiés, permettant notamment une accessibilité aisée aux transports en communs, en encourageant les déplacements en vélo par la réalisation de voies cyclables, et en polarisant les commerces et les services de proximité au cœur du quartier - Une large place accordée à la nature et aux espaces non imperméabilisés
- Une gestion des eaux pluviales optimisée à l’échelle du quartier, tant dans les espaces publics que les ilots privés
- Contribuer à la réduction de la production de déchets
- Des solutions innovantes en termes de production d’énergie en favorisant les énergies renouvelables
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• L’organisation des déplacements et la desserte des terrains :
- Une meilleure desserte en transports en communs
- Un nouveau maillage viaire au service du quartier
- Limiter l’impact de la voiture dans l’espace public
• Des formes urbaines adaptées à la morphologie et au contexte du site :
- Collectifs en peigne et gradins le long du B.U.S
- Collectifs en peigne et gradins le long du parc
- Un bâtiment emblématique aux abords de la place du Vallon Regny, participant à l’animation du quartier dont l’architecture et la programmation mixte et innovante en feront un lieu de convergence.
- Pour les autres bâtiments, des plots collectifs reliés par des maisons accolées pour créer un front bâti à l’alignement
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Ce projet a fait l’objet d’une traduction :
Ø en Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°21 dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), qui permet l’urbanisation suivant les nouvelles prescriptions urbaines depuis janvier 2020 :
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Ø d’une programmation déclinée ilot par ilot, avec affectation des capacités constructives suivantes :
SECTEUR ILOT SURFACE AU SOL PROGRAMME
SURFACE DE
PLANCHER (non
administrative)
Niveaux
parking
Espaces
plantés (30%
min)
Dont pleine
terre (20%
min)
Emprise au
sol (60%max)
P-1a 3553m² logement acc libre 5310m² sp 2 30% 27% 59%
P-1b 614m² logement social 970m² sp 2 39% 39% 52%
P-1c 3320m² Groupe scolaire 2 2400m² sp
P-2 2922m² logement acc libre 4810m² sp 2 37% 26% 59%
P-3 3360m² logement acc libre 4310m² sp 2 42% 31% 56%
P-4 4854m² logement acc libre 8090m² sp 2 32% 21% 55%
TOTAL 18623m² 25890m² sp
BO-1 2142m² logement social 2190m² sp 1 36% 21% 52%
logement social 4300m² sp 2
Activité 120m² sp
BO-3 1815m² logement social 2510m² sp 2 29% 29% 55%
logement acc libre 6030m² sp
Activité 340m² sp
BO-4b 1899m² logement acc libre 2830m² sp 2 33% 33% 57%
BO-5
HMP 1282m² logement social 1217m² sp 1 32% 32% 46%
TOTAL 14734m² 19537m² sp
médiathèque 2 33% 33% 75%
maison de quartier
logement acc libre
(20%), acc prix
maitrisés (80%)
6100m² sp
Activité 250m² sp
logement social 3190m² sp
Crèche 420m² sp
logement acc libre 3400m² sp
Bureaux 660m² sp
Commerces 1800m² sp
Serres 1000m² sp
logement acc libre 4530m² sp
Activité 510m² sp
logement acc libre 3630m² sp
Activité 290m² sp
logement acc libre 2160m² sp
Activité 250m² sp
TOTAL 19739m² 30660m² sp
T-1 7187m² Groupe scolaire 1 3750m² sp
T-2 3794m² Tennis 0m² sp 2 0% 0% 17%
TOTAL 10981m² 3750m² sp
H1 9695m² logement social 5200m² sp
H2 extension maison accueil 55m² sp
TOTAL 9695m² 5255m² sp
Logement 70777m² sp
social 19577m² sp 27,7 %
acc libre 46320m² sp 65,4 %
acc px maitrisés 4880m² sp 6,9 %
Activité 5220m² sp
Equipements 9345m² sp
TOTAL 85342m² sp
logement
social 21 275
acc libre 51 060
acc mait 12 765
activité 11 500
equipement
TOTAL 96 600
Hopital H-2 7230m² maison d'accueil spécialisée ARI 2636m² sp
BUS-EST J 5750m² Centre de gérontologie 8380m² sp
Logement 70777m² sp 73,5 %
Activité 5220m² sp 5,42 %
Equipements 20361m² sp 21,13 %
TOTAL 96358m² sp
2720m² sp
116%
51%
28% 58%
54%
100%
Programme initial ZAC
Réalisé au sein de la ZAC précédemment
service public ou d'intérêt collectif
TOTAL 79522m²
service public ou d'intérêt collectif
TENNIS
TOTAL 73772m²
Hopital
BE-5 2711m² 2 28% 0
BE-6 1836m² 2 68% 60%
BE-3 2996m² 2 0% 0%
BE-4 3387m² 2 30% 23%
29% 59%
BUS-EST
BE-1 2296m²
BE-2a 3680m² 2 26% 19% 61%
BE-2b 2833m² 2 30%
PARC
BUS-OUEST
BO-2 3126m² 26% 26% 54%
BO-4a 4470m² 2 31%
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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2) DÉVELOPPEMENT ACTUEL DU PROJET D’AMÉNAGEMENT :
a. L’avancement des acquisitions foncières :
Au 31.12.2021, l ‘aménageur maîtrise la quasi-totalité des terrains nécessaires à la réalisation du futur quartier.
En 2020, la parcelle appartenant à la copropriété Le Clos Ste Marguerite, sur l’emprise de la voie nouvelle U522 Sud, ainsi que les terrains appartenant à la CCI permettant de régulariser l’élargissement de l’ancien chemin de Cassis (réalisés) ont été acquises.
Restent à acquérir :
- 100m2 appartenant à la copropriété Le Clos Ste Marguerite pour l’élargissement de l’Ancien Chemin de Cassis,
- La surlargeur permettant d’atteindre les 16m de large pour la voie U522 Sud auprès des promoteurs Coffim et Vinci
- Le terrain d’assiette de l’ilot BO 1,
- les terrains d’assiette de la future voie U522 tronçon nord,
- les reliquats de foncier public (à usage actuel de voiries) permettant la reconstitution des ilots constructibles,
- le foncier municipal assiette d’équipements métropolitains.
Un dossier de DUP étant prévu pour 2022, les indemnités de remploi sont prévues pour les acquisitions qui seront réalisées sous DUP mais n’ont pas encore été mises en œuvre.
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %
En Euros Cumul Avancement Budget actualisé
B : 191/110-Emprises Troncon Sud -203 240 -166 940 82%
B : 191/111-Emprises Troncon Nord -2 545 500
2-Budget Acquisitions U522 -2 748 740 -166 940 6%
B : 191/100-Acquisitions +frais Terrain Vile (Rém a 2%-Avt 2) -11 978 625 -11 860 473 99%
B : 191/101-Bastide les Trembles -375 000 -375 000 100%
B : 191/102-Contre Allée Ouest du Bus -80 000 -80 000 100%
B : 191/103-Ancien Ch de Cassis et Av Grand Pré:Aphm 853l47,48,50,52,53) Signé -360 525 -360 525 100%
B : 191/104-Contre Allée est du Bus -1 -1 100%
B : 191/105-Elargissement Ancien Ch de Cassis : Cci -38 500 -38 500 100%
B : 191/108-Ilot Bo 1-Parcelle 847 a 199 -1 200 000
B : 191/109-Indemnités de Remploi -356 550
B : 191/112-Emprises Nécessaires Cheminement Piéton Salvator -280 000
B : 191/113-Acdc: Parcelle 853 L 29, 31 et 32 -26 000
B : 191/114-Frais d'Acquisition -532 781 -109 907 21%
2-Budget Acquisitions -15 227 982 -12 824 406 84%
TOTAL BUDGET ACQUISITIONS -17 976 722 -12 991 346 72%
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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b. L’avancement des travaux :
Au 31.12.2021, ont été réalisés :
- La rue Martha Hartmann reliant la traverse Regny à l’avenue de la Grande Bastide et assurant la desserte du centre de gérontologie,
- L’allée Didier Garnier (parking à proximité du collège),
- La place Didier Garnier (parvis du collège),
- La voie de desserte reliant la traverse Pelissier et les contre-allées au parking de l’allée Didier Garnier. Cette voie n’a pas été mise en service et ouverte à la circulation mais permet le cheminement piétons.
- Le réaménagement de l’avenue de Grand Pré et de son carrefour avec l’ancien chemin de cassis, - Les démolitions sur la parcelle cadastrée 847 D3 ancien chemin de cassis.
- La mise en sécurité de la bastide des Trembles.
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %
En Euros Cumul Avancement Budget actualisé
3a-Budget Travaux Secteur Ouest Réalisés -1 076 932 -1 076 931 100%
B : 191/320-S1-Réalisation U522 Tronçon Sud -3 278 563 -194 743 6%
B : 191/321-S2-Démolitions et Réalisations U522 Nord -3 429 982
B : 191/322-S3-Parking Maison Blanche -9 453
B : 191/323-S4/5-Requalificat° Ancien Chemin de Cassis -2 186 944 -12 202 1%
B : 191/324-S6-Mail Pieton Hopital Salvator Aphm -771 025
B : 191/327-S9-Réalisation Parc -3 225 626
B : 191/329-S11-Cheminements Piétons -1 539 245
B : 191/330-S12-Réalisation Voie de Desserte Bo -1 201 783
B : 191/331-S13-Réalisation Traverse Régny Ouest -1 999 781
B : 191/336-S22-Bassin de Rétention Paysager -663 881
B : 191/340-Réhabilitation Mise en Sécu Bastide des Trembles -30 148 -30 148 100%
3a-Budget Travaux Secteur Ouest -18 336 431 -237 093 1%
3b-Budget Travaux Secteur est Réalisés -3 055 092 -3 055 093 100%
B : 191/305-S14-Réalisation Place Centrale -1 128 502
B : 191/306-S15-Sente Piétonne et Rue M. Hartmann -913 193
B : 191/307-S16-Cheminement Piéton Centre de Gérontologie -614 201
B : 191/308-S17-Requalification Traverse Regny Est -3 159 222
B : 191/309-S18-Parvis Lycée et Square -775 390
B : 191/310-S19/23-Abords Groupe Scolaire+parkings -1 018 652 -3 073 0%
B : 191/311-S20-Requalification Chemin des Tilleuls -858 107
B : 191/312-S21-Cheminement Piéton Be1/Voie de Desserte Ilots Be2/Requal Pk Collège -1 778 125
3b-Budget Travaux Secteur Est -10 245 392 -3 073 0%
3c-Budget Travaux -386 829 -386 826 100%
TOTAL BUDGET TRAVAUX -33 100 676 -4 759 016 14%
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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c. L’avancement des commercialisations:
Au 31.12.2021, 14 ilots constructibles ont fait l’objet de la signature d’une promesse synallagmatique de vente : Ø 2018 : îlots BO2 (SOGIMA), BO5 (HMP), BE2a (FINAREAL), BE2b (13 HABITAT), BE4 PITCH/AGIR) Ø 2019: îlots P1a (NEXITY), P3 (SOGEPROM), P4 (EIFFAGE), BO4a (SPIRIT), BE5 (CONSTRUCTA BELLECHASSE) Ø 2020 : îlots P2 (A&A NOVELIS), BO3 (SOGIMA), BO4b (PROMOGIM), BE3 (HABSIDE)
d. L’avancement des participations du concédant
Il est prévu une participation aux équipements publics pour la réalisation de la voie U522 et la requalification de l’ancien chemin de Cassis. L’aménagement de ces deux voies fait l’objet également de participations financières via le PUP Vallon Regny avec des promoteurs développant des opérations connexes à la ZAC.
e. L’avancement des rétrocessions
La rue Martha Hartmann, l’avenue
de Grand Pré et les allées Didier
Garnier feront l’objet d’une
rétrocession une fois que les
travaux de requalification des
ouvrages prévues dans le cadre du
nouveau plan d’aménagement des
espaces publics de la ZAC seront
réalisés.
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %
En Euros Cumul Avancement Budget actualisé
A : 191/100-Cessions Ilots Parc 22 196 400 1 025 430 5%
A : 191/101-Cessions Ilots Bus Ouest 10 012 566 153 420 2%
A : 191/102-Fonciere Eclas 4 128 505 4 156 205 101%
A : 191/103-Cessions Ilots Bus Est 18 354 076 1 188 271 6%
A : 191/104-Cession Bastide les Trembles à Réhabiliter 410 000
A : 191/105-Mme Boutboul+coffim 225 370 78 000 35%
A : 191/106-Biens de Retour Assiette Bus 1 377 867 1 377 867 100%
A : 191/107-Cessions Emprises Vdm 864 662
1-Budget Cessions 57 569 446 7 979 193 14%
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %
En Euros Cumul Avancement Budget actualisé
A : 191/400-Participations Metropole à l'Équilibre 3 315 671
A : 191/410-Participations U522/Ancien Chemin de Cassis 5 334 924 2 875 716 54%
A : 191/411-Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 1 512 647 1 512 647 100%
4-Budget Participations 10 163 242 4 388 363 43%
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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III. RAPPEL DES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET ECART CONSTATE
1) LES DEPENSES ZAC
Le montant des dépenses prévues était de 6 222 451 € TTC contre 1 470 611 € TTC réglées, soit un écart de -4 751 840€ TTC (variation de -76%).
Ceci s’explique comme suit.
a. Les acquisitions foncières
Le montant des dépenses prévues était de 2 094 517€, elles n’ont pas été réalisées. En 2021, les démarches amiables ont été poursuivies pour les acquisitions nécessaires à la réalisation de la U522 Sud et Nord (postes 110 et 111), et l’élargissement de l’Ancien Chemin de Cassis (poste 113). Les démarches n’ont à ce jour pas abouti et n’ont donc pas permis d’acquérir les parcelles concernées. Selon le débouché des négociations des procédures d’expropriation seront nécessaires. Le dossier de DUP sur la totalité de la ZAC est en cours d’élaboration pour un dépôt fin 2022.
Concernant l’îlot BO1, poste 108, les négociations amiables ayant échoué, une expropriation sera nécessaire.
Pour les postes 109 et 112, les acquisitions n’ayant pas eu lieu les frais liées n’ont pas été mobilisés et des régularisations ont été effectuées par les notaires sur des acquisitions réalisées en 2019 sur le Clos Ste Marguerite.
b. Les Dossiers en phase « Études »
ü Études préalables
Le montant des dépenses prévues était de 202 643 € à comparer aux 63 999 € réglées.
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL Ecart Variation
En Euros 2021 2021 %
B : 191/110-Emprises Troncon Sud -44 473 -44 473 -100%
B : 191/111-Emprises Troncon Nord -924 600 -924 600 -100%
2-Budget Acquisitions U522 -969 073 -969 073 -100%
B : 191/100-Acquisitions +frais Terrain Vile (Rém a 2%-Avt 2)
B : 191/113-Acdc: Parcelle 853 L 29, 31 et 32 -40 650 -40 650
B : 191/108-Ilot Bo 1-Parcelle 847 a 199 -900 000 -900 000 -100%
B : 191/109-Indemnités de Remploi -91 218 -91 218 -100%
B : 191/112-Frais d'Acquisition -93 576 1 191 -94 767 -101%
2-Budget Acquisitions -1 125 444 1 191 -1 126 635 -100%
TOTAL BUDGET ACQUISITIONS -2 094 517 1 191 -2 095 708 100%
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL Ecart Variation
En Euros 2021 2021 %
B : 191/201-Etudes Préalables-Réalisation -202 643 -59 085 -143 558 -71%
B : 191/202-Etudes Préalables-Médiathèque -4 914 4 914
1-Budget Etudes -202 643 -63 999 -138 644 -68%
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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L’écart de - 138 644 € s’explique par une reprise tardive des ateliers de co-conception, du fait de la situation sanitaire, du changement de gouvernance, et de la réflexion engagée par la Métropole sur la modification du dossier de réalisation.
ü Les études et honoraires techniques
Le poste est à considérer globalement, du fait d’une nouvelle répartition entre honoraires techniques et études techniques.
Le montant des dépenses prévues était de 714 882 € à comparer au 839 794 € réglées, l’écart de 21% sur les honoraires techniques est dû au réajustement des honoraires de maîtrise d’œuvre après fixation des forfaits de rémunération définitifs, notamment sur la U522 sud et l’Ancien chemin de Cassis.
c. Les dossiers en phase « Travaux »
• Les travaux prévus sur le secteur 15, poste 306 concernent les dévoiement de réseaux sous l’îlot BE4. Ces travaux devaient débuter fin 2021 et débuteront début 2022, les dépenses liées sont donc reportées sur cette même période.
• Pour les postes 320 et 323 de réalisation de la U522 sud et l’élargissement de l’Ancien Chemin de Cassis, les travaux prévus mi 2021 ont été notifiés au 4ème trimestre 2021, les dépenses non réalisées sont donc reportées sur 2022.
d. Le budget « Dépenses annexes »
Le montant des dépenses prévues était de 212 429 €, 338 934 € ont été réglées ; l’écart de + 126 505 € s’explique par :
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL Ecart Variation
En Euros 2021 2021 %
B : 191/400-Honoraires Techniques -572 193 -692 624 120 431 21%
B : 191/460-Etudes Techniques -142 689 -147 170 4 481 3%
3c-Budget Honoraires -714 882 -839 794 124 912 17%
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL Ecart Variation
En Euros 2021 2021 %
B : 191/306-S15-Sente Piétonne et Rue M. Hartmann -684 500 -684 500
B : 191/310-S19-Parkings aux Abords du Groupe Scolaire -3 073 3 073
3a-Budget Travaux Secteur Est -684 500 -3 073 -681 427
B : 191/320-S1-Réalisation U522 Tronçon Sud -1 353 929 -194 743 -1 159 186 -86%
B : 191/323-S4/5-Requalificat° Ancien Chemin de Cassis -861 946 -10 170 -851 776 -99%
B : 191/340-Réhabilitation Mise en Sécu Bastide des Trembles -2 284 -2 284
3b-Budget Travaux Secteur Ouest -2 218 159 -207 197 -2 010 962 -91%
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL Ecart Variation
En Euros 2021 2021 %
B : 191/500-Charges de Gestion -15 569 -20 850 5 281 34%
B : 191/501-Taxe sur Salaires -4 068 -4 068
B : 191/502-Assurance -1 429 -576 -853 -60%
B : 191/503-Taxes Foncières -100 740 -226 228 125 488 125%
B : 191/504-Frais Publicité Appels d'Offres -4 554 -7 653 3 099 68%
B : 191/505-Reprographie et Communication -5 411 -1 008 -4 403 -81%
B : 191/506-Entretien sur Terrains et Patrimoine -80 658 -78 551 -2 107 -3%
4-Budget Dép. Annexes -212 429 -338 934 126 505 60%
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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- Des charges de gestion plus importantes que prévues, au regard notamment de la nécessité de réaliser des référés préventifs sur la U522 Sud et l’Ancien Chemin de Cassis (paiement des acomptes aux experts sur 2021) et du recours au conseil juridique d’un avocat pour mener ces démarches ; - Une taxe foncière plus élevée que prévu du fait de décalage des cessions à réaliser ; - La non consommation de la provision de reprographie et communication, qui n’a pas été nécessaire ;
- Les frais d’appels d’offres sous évalués aux vues du nombre de consultations passées en 2021.
e. La rémunération du « Concessionnaire »
La rémunération sur dépenses est proportionnelle au montant des dépenses payées et baisse.
f. Les frais financiers
Deux emprunts sont en place depuis 2017, les frais financiers sont facturés sur 2021 pour : - Banque Postale : 10 200 € ;
- Crédit Coopératif : 4 641€
2) LES DEPENSES RELATIVES AU GROUPE SCOLAIRE
Le montant des dépenses prévues était de 5 093 971€ TTC contre 6 755 689 € TTC réglées, soit un écart de + 1 661 718€ TTC (variation de +33%).
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL Ecart Variation
En Euros 2021 2021 %
B : 191/A309-Avance Rém. sur Dépenses 151 173 62 615 88 558 -59%
B : 191/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -228 532 -62 615 -165 917 -73%
B : 191/A320-Rémunération sur Recettes 7% -3 850 -3 850
B : 191/A327-Rém. sur Loyers -70 70
4-Budget Rémunération -81 209 -3 920 -77 289 -95%
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL Ecart Variation
En Euros 2021 2021 %
B : 191/A401-Intérêts Court Terme -45 -45
B : 191/A402-Intérêts sur Emprunts -14 067 -14 841 774 6%
5-Budget Frais Financiers -14 112 -14 886 774 5%
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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Le montant des dépenses prévues était de 5 093 971 € TTC pour l’année 2021, contre 6 755 689€ TTC réalisées. L’écart de + 1 661 718 € (soit une variation de +33%) s’explique principalement par des chantiers (école et tennis) qui se sont déroulés sans aléa majeur, avec une facturation des travaux supérieure aux prévisions, entraînant elle- même une facturation avancée de la rémunération.
3) LES RECETTES ZAC
Le montant des recettes attendues était de 1 526 492 €TTC pour l’année 2021, contre 1 981 993 € TTC perçues soit un écart de +455 501 € TTC (variation de +30%).
Ceci s’explique comme suit :
a. Les cessions
Ø Le remboursement de l’acompte versé par la SCI Eclas est reporté et sera versé une fois la libération effective des terrains concernés ; les échanges avec la SCI se poursuivent à ce sujet (poste 102). Ø Suite au dépôt et à l’obtention du PC, le montant du prix de cessions de l’îlot BE4 a été régularisé selon la SDP effective, conformément aux clause de la promesse de vente (poste 103).
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation
En Euros 2021 2021 %
B : 1911/201-Etudes de site (Géomètre, géotechnique) -47 530 -4 464 -43 066 -91%
B : 1911/202-Etudes et assistances diverses -24 800 24 800
B : 1911/401-Maitrise Œuvre (Batiment) -466 228 -255 535 -210 693 -45%
B : 1911/402-OPC -32 640 32 640
B : 1911/405-Contrôle Techique -11 716 11 716
B : 1911/406-CSPS -10 395 10 395
A-Budget Marchés de services -513 758 -339 550 -174 208 -34%
B : 1911/300-Travaux Ecole T1 (Gs1) -3 624 248 -5 115 251 1 491 003 41%
B : 1911/302-Services Concédés, raccordements -25 577 25 577
B : 1911/320-Imprévus sur Coûts Travaux
B-Budget Travaux Gs Regny -3 624 248 -5 140 828 1 516 580 42%
B : 1911/502-Assurances (Do+trc) -123 204 -80 219 -42 985 -35%
B : 1911/503-Frais de Repro / Pub. -5 112 -4 695 -417 -8%
B : 1911/504-Contentieux -9 584 -8 064 -1 520 -16%
C-Budget Divers Gs Regny -137 900 -92 978 -44 922 -33%
B : 1911/A309-Avance Rém. sur Dépenses 210 783 54 772 156 011
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -246 560 -232 733 -13 827 -6%
D-Budget Remuneration Gs Regny -35 777 -177 961 142 184 397%
B : 1911/301-Relocalisation Tennis -782 288 -964 197 181 909 23%
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -40 175 40 175
E-Budget Travaux TENNIS -782 288 -1 004 372 222 084 28%
Sous-total dépenses -5 093 971 -6 755 689 1 661 718 33%
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL Ecart Variation
En Euros 2021 2021 %
A : 191/102-Fonciere Eclas -27 700 27 700 -100%
A : 191/103-Cessions Ilots Bus Est 11 001 11 001
1-Budget Cessions -16 699 11 001 27 700 166%
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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b. Le budget « Divers »
Les produits divers attendus sur 2021 à hauteur de 2 593 € ont été dépassés, l’occupation des associations du 150 bd Paul Claudel ayant été prolongée jusque fin 2021 (poste 500) et la participation du promoteur Coffim versée pour la U522 Sud.
c. La participation du « Concédant »
La participation du concédant, de 1 540 598 € pour 2021, a été versée comme prévu.
4) LES RECETTES RELATIVES AU GROUPE SCOLAIRE
La participation de la Ville de Marseille, de 3 000 000 € pour 2020, a été versée pour un montant de 5 000 000 € suite à la mise à jour de l’échéancier de rémunération.
5) LA TRESORERIE DE L’OPERATION CONSOLIDEE
Trésorerie CONSOLIDEE à fin 2020 : 3 870 200€
Trésorerie CONSOLIDEE prévue fin 2021(crac 2020) : -4 094 939€
TRESORERIE CONSOLIDEE FIN 2021 : +1 176 993 €
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL Ecart Variation
En Euros 2021 2021 %
A : 191/500-Produits (Loyers) 582 998 416 71%
A : 191/501-Produits Divers 2 011 10 -2 001 -100%
A : 191/503-Participations U522/coffim 429 386 429 386
3-Budget Divers 2 593 430 394 427 801 -16498%
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL Ecart Variation
En Euros 2021 2021 %
A : 191/410-Participations U522/Ancien Chemin de Cassis 1 540 598 1 540 598
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation
En Euros 2021 2021 %
A : 1911/502-Conventions n°1 et 2 Pup Vallon Regny 321 167 321 167 -100%
3-Budget Divers 321 167 321 167
A : 1911/330-Participations Vdm Groupe Scolaire Vallon
Regny 3 000 000 5 000 000 -2 000 000 67%
4-Budget Participations Équipements 3 000 000 5 000 000 -2 000 000 67%
Sous-total recettes 3 321 167 5 000 000 -1 678 833 51%
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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IV. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022 ET SUIVANTES
Le nouveau plan d’aménagement de l’opération, issu de la réflexion menée depuis 2016 par le groupement ANMA/Florence Mercier Paysages/INDDIGO, a été validé fin 2017 et a fait l’objet d’une traduction règlementaire en la proposition d’un zonage « AU » ouvert assorti d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation au PLUI approuvé par le conseil métropolitain le 19 décembre 2019.
Après la désignation des acteurs de la mise en œuvre du projet urbain en 2019, l’année 2021 a permis de relancer les ateliers de co-conception durant le 4ème trimestre 2021, et a été consacrée à la poursuite des études nécessaires à la mise à jour du dossier de réalisation au regard de la refonte du projet urbain et du programme des équipements publics de la ZAC.
Après obtention de l’Autorisation Environnementale, le dossier de réalisation pourra alors être approuvé début 2024. Pourront alors être engagées les mises en œuvre opérationnelles des travaux d’espaces publics et l’instruction des PC des secteurs BO et P, ainsi que BE1 (non prévus au dossier de réalisation initial).
Sont prévues, pour les années à venir :
1) LES DEPENSES ZAC
a. En ce qui concerne les acquisitions foncières
L’ensemble des propriétaires concernés ont été informés de l’impact du projet d’aménagement sur leur parcelle et de l’ouverture de négociations amiables par la SOLEAM en vue de leur acquisition en tout ou partie. En 2022, la SOLEAM devra poursuivre les négociations foncières qui peuvent faire l’objet d’accords amiables, déposera le dossier de DUP, afin de s’assurer de la complète maitrise foncière nécessaire à la mise en œuvre du projet d’aménagement.
Ø Acquisitions U522 :
• Régularisation des échanges avec COFFIM – VINCI, le Clos Ste Marguerite et les terrasses Sainte Marguerite permettant d’acquérir des reliquats fonciers intégrés dans l’emprise de la U522 Sud et son carrefour avec l’ancien chemin de Cassis.
• Poursuite des négociations amiables pour l’acquisition des parcelles d’assiette de la U522 – tronçon Nord (entre ancien chemin de Cassis et bd Paul Claudel) : les superficies impactées ont été précisées lors de la remise du dossier d’étude PRO.
• Acquisition, en 2024, des emprises nécessaires pour la réalisation du cheminement piéton Salvator (abords ilot H1), auprès de l’APHM.
• Acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de l’îlot BO1 en 206.
Acquisitions envisagées à l’amiable, entre 2022 et 2024. Les autres acquisitions se feront dans le cadre de la DUP.
Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement
de fonds Date AA
Contre Allée Ouest du Bus 847 A 200 PASCAL 80 000 192 417 31/10/2013 22/01/2014
Contre Allée est du Bus 847 A 160 SCCV VALLON DE TOULOUSE 1 249 0 02/04/2014 02/04/2014
Elargissement Ancien Ch de Cassis et Av Grand Pré 853 l 47,48,50,52,53 APHM 360 525 2 185 165 30/04/2014 21/08/2014
Bastide Les Trembles (bati) 152 ancien chemin de cassis (343 bd
Ste Marguerite) 847 D n°231 HMP 375 000 1 178 318 30/10/2018 14/12/2018
135 Ancien Ch de Cassis 847 A 196-198 CCI et BASTIDE GRAND PRE 38 500 769 50 15/04/2020 21/10/2020
66 Ancien chemin de cassis 853 L 32 SCI MARSEILLE STE MARGUERITE 8 500 235 36 30/01/2022 00/00/00
66 Ancien chemin de cassis 853 L 71p copro Clos Ste Marguerite 5 500 109 50 30/12/2022 00/00/00
66 Ancien chemin de cassis-Sud 853 L 29 copro Terrasse Ste Marguerite 1 000 15 67 30/12/2022 00/00/00
66 Ancien chemin de cassis 853 L 31p copro Clos Ste Marguerite 1 500 21 71 30/12/2022 00/00/00
Elargissement ancien chemin de cassis 853 L 51p2 APHM 9 500 189 50 31/12/2023 00/00/00
Emprises cheminement piétons Salvator 853 L 51p3/51p4/49p2 APHM 280 000 2 794 100 31/03/2024 00/00/00
Ilot BO-1 (Parcelle 847A199) 847 A 199 PASCAL 1 200 000 3 135 0 31/12/2026 00/00/00
Total 1-Acquisitions 2 360 026 11 071
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Ø Autres acquisitions :
• Acquisition auprès de collectivités publiques : la SOLEAM se portera acquéreur en 2023 pour la partie ouest et 2024 pour la partie Est, des reliquats de terrains appartenant à la Collectivité, situés au cœur de l’opération et nécessaires au remembrement foncier des ilots constructibles ou à la régularisation des espaces publics. Pour les remembrements des îlots constructibles, la désaffectation doit être constatée et le domaine public déclassé, les démarches et la délibération sur ce sujet sont prévues courant 2022. La Métropole mettra à disposition de la SOLEAM les emprises destinées à l’aménagement de voiries, telle que la parcelle cadastrée 853K22 appartenant à la Métropole, dont une partie est nécessaire à la réalisation de la U522 tronçon Nord.
La partie réalisée relative aux frais de notaire est égale à 109 200€ HT.
Les frais d’acquisitions sont provisionnés à hauteur de 10% du montant des acquisitions qui pourraient se réaliser sous DUP soit 10 940€HT.
b. En ce qui concerne les études
Études générales :
Durant l’année 2022 se poursuivront les études relatives au nouveau dossier de réalisation, des études de coordination urbaine et les études urbaines, paysagères et environnementales permettant d’accompagner les opérations des constructeurs.
Seront pour cela poursuivies :
Ø la mission d’OPC urbain, chargé de la coordination générale de l’opération, ainsi que de la mission de CIM Management.
Ø la finalisation du nouveau dossier de réalisation (PGC et PEP modificatif, étude de sécurité et de sureté publique, étude d’impact, dossier Loi sur l’Eau, évaluation environnementale avec étude d’opportunité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de création d’un réseau de chaleur ou froid ayant recours aux énergies renouvelables art L300-1 du code de l’urbanisme). Ø La poursuite des diagnostics archéologiques anticipés.
Études et honoraires techniques :
Ø Poursuite en tant que de besoins des études techniques (caractérisation des sols…) permettant de définir les contraintes auxquelles il faudra faire face dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement, tant pour la réalisation des programmes immobiliers que pour l’aménagement des espaces publics. Ø Poursuite des études de conception des espaces publics de la ZAC (DCE chemin du Val des Bois et AVP ou PRO par secteurs pour le reste de l’opération).
Le poste « honoraires techniques » est basé sur les engagements des marchés passés en 2021.
Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement
de fonds Date AA
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 94p 853 K 94P copro vert parc 23 500 311 76 01/12/2023 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 21 853 K 21 Mme DIMECK & M. LOPEZ SANCHEZ 484 000 344 960 01/12/2023 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 4p 853 K 4p indivision DUMONCEAU 240 000 966 218 31/12/2023 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 109P & 112P 853 K 109 ET 112 copro (13Habitat majoritaire) 249 000 902 276 31/12/2023 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K126 853 K 126 Marcelli/Lopez 1 000 000 2 667 375 31/12/2023 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 123p 853 K 123p copro LOPEZ MARCELLI-LOUF 330 000 1 660 243 31/12/2024 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K124p ET 125p 853 K 124/125 LOPEZ/LOUF 39 000 193 202 31/12/2024 00/00/00
Hangar+Garage parcelle 853 K 123p 853 K 123p copro LOPEZ MARCELLI-LOUF 180 000 300 0 31/12/2024 00/00/00
Total Acquisitions U522 Nord 2 545 500 7 343
U522 Sud- parcelle 853 L 30 853 L 30 SCI MARSEILLE CHEMIN DE CASSIS 95 000 1 259 75 31/07/2015 29/10/2015
66 Ancien chemin de cassis 853 L 72 copro Clos Ste Marguerite 71 940 654 100 31/03/2020 08/07/2020
U522 Sud-parcelles COFFIM-VINCI 853L66P et 853L67P COFFIM-VINCI 36 300 364 100 31/12/2023 00/00/00
Total Acquisitions U522 Sud 203 240 2 277
Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement
de fonds Date AA
Terrains municipaux
847 D 3/173/179/192/239 et 847 A
37/53/167/170/175/178/180/184.... VDM 11 732 200 139 421 84 24/12/2010 23/12/2010
Terrains municipaux- phase 2 847 A 168, 169, 171, 173, 174, 177, 183 AMP/VDM 109 400 1 094 100 01/12/2023 00/00/00
Total 15-Acquisitions Foncier Public 11 841 600 140 515
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c. En ce qui concerne les travaux
Les estimations sont basées sur les montants estimés par la maîtrise d’œuvre Espaces Publics, EGIS, ou sur les montant des marchés notifiés y compris aléas :
Ø Marché en cours pour la réalisation de la U522 et de l’Ancien Chemin de Cassis, Ø Marché en cours pour la réalisation du dévoiement des réseaux de l’ilot BE4 et la voie d’accès chantier des ilots BE2,
Ø Estimation AVP pour la zone Est (y/c Chemin du Val des Bois)
Ø l’estimation des Etudes Préliminaires pour les autres espaces publics de la ZAC côté Ouest Ø les montants estimés au PEP pour les équipements publics de superstructure.
• Secteur 1 : Réalisation U522 Tronçon Sud : la majorité en 2022 avec levée des réserve et livraison début 2023 puis GPA fin 2023
• Secteur 2 : Démolitions et Réalisations U522 Nord : 100% en 2025
• Secteur 4 et 5 : Requalification Ancien Chemin de Cassis : la majorité en 2022 avec levée des réserve et livraison début 2023 puis GPA fin 2023
• Secteur 6 : Mail piéton Hôpital Salvator Aphm : 100% en 2025
• Secteur 9 : Réalisation Parc : 1/3 en 2024, 2/3 en 2025
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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• Secteur 11 : Cheminements Piétons transversal BO : 100% en 2026
• Secteur 12 : Réalisation Voie de Desserte BO : 100% en 2026
• Secteur 13 : Réalisation Traverse Régny Ouest : 100% en 2026
• Secteur 14 : Réalisation Place Centrale : 100% en 2024
• Secteur 15 : Sente Piétonne et Rue M. Hartmann 51% en 2022 (dévoiement réseaux BE4) et le solde (requalification rue Hartmann et aménagement sente piétonne) en 2024
• Secteur 16 : Cheminement Piéton Centre de Gérontologie : 100% en 2025
• Secteur 17 : Requalification chemin du Val des Bois Est : 48% en 2022, 22% en 2023 et 2024, le solde en 2025
• Secteur 18 : Square et traverse Regny : 100% en 2027
• Secteurs 19 et 23 : Abords Groupe Scolaire + parking : 100% en 2022
• Secteur 20 : Requalification Chemin des Tilleuls – allée Gilberto Bosquès : 100% en 2023
• Secteur 21 : Cheminement Piéton Be1/Voie de Desserte Ilots Be2/Requalification Pk Collège (allée D. Garnier) : 30% en 2022, 50% en 2024 et 20% en 2025
• Secteur 22 : Bassin de Rétention Paysager : 100% en 2025
Il était prévu 1,2M€ HT d’aléas au CRAC 2020 sur les couts prévisionnels des travaux qui auraient pu être mobilisés en cas de réalisation par l’aménageur du soutènement du BUS sur la ZAC.
Ce poste a été absorbé par l’augmentation des prix du foncier (valeur estimation des domaines) et du cout de portage avec le prolongement des dates de réitérations.
d. En ce qui concerne les travaux d’équipement liés au secteur BE1
Les dépenses de travaux relatives aux équipements municipaux prévus sur l’ilot BE1, à destination d’une médiathèque de 800m2 SU et la maison de quartier dont la surface utile est portée à 750 m2 ont été approuvées au conseil municipal du 25 novembre 2019 et au conseil de métropole du 19 décembre 2019, pour 3,6 millions HT pour la médiathèque et de 3,4 millions HT pour la maison de quartier (toutes dépenses confondues : études, travaux, honoraires, rémunération aménageur) hors foncier, et ont fait l’objet d’une modification du Programme des équipements publics de la ZAC ; les études et la réalisation ont été confiées à l’aménageur, dans le cadre de la concession d’aménagement.
Ces équipements sont financés par la Ville de Marseille et doivent faire l’objet d’une convention de financement spécifique.
e. En ce qui concerne les dépenses annexes
Les charges de gestion comprennent en 2022 les référés préventifs concernant la réalisation de la U522 pour 70K€TTC.
Les éventuelles actions engagées dans le cadre de la concertation publique donneront lieu à des dépenses de communication et de reprographie.
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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Sur l’ensemble de la période de la concession, des travaux d’entretien et de gestion des terrains et du patrimoine seront menés en tant que de besoin.
En 2022, sera poursuivi la campagne d’entretien des espaces verts.
f. En ce qui concerne la rémunération du concessionnaire
-La rémunération sur acquisitions Ville de Marseille : 2% sur les dépenses HT
-La rémunération sur dépenses : 5% sur les dépenses HT
A ce jour, le montant à rembourser est de 88 559€
Base rémunérable prévisionnelle 2022 : 8 735 660€ soit 436 783€ de rémunération L’avance sur la rémunération sera achevée d’être remboursée en 2022
-La rémunération sur recettes : 7% sur les recettes HT
En 2022 – Signature du CV de la Bastide
2) LES DEPENSES RELATIVES AU GROUPE SCOLAIRE VDM
Dans le cadre de la refonte du projet urbain de la ZAC Vallon Regny, les études urbaines et de programmation réalisées au second semestre 2017 ont permis de confirmer la faisabilité du 1er groupe scolaire sur les terrains municipaux cadastrés 847 A 182 et 185 pour partie, dont le zonage au PLU permet d’envisager une réalisation de cet équipement pour une livraison à la rentrée scolaire 2022.
L’implantation du futur groupe scolaire Vallon Régny a nécessité la relocalisation des terrains de tennis initialement implantés sur cette emprise. Cette relocalisation, sur l’ilot voisin T2, a été effectué sous la maitrise d’ouvrage de la SOLEAM dans le cadre de la concession (modification de PEP en 2019 en ce sens) en 2 temps, au regard de la libération de l’emprise par le CD13 du fait des installations de chantier relatives aux travaux de la phase 2 du collège Gyptis (gymnase, logements de fonction, plateaux sportifs) d’une part, puis au regard de la libération et de la désaffectation par le CD13 des logements de fonction à démolir d’autre part. Le coût de cette relocalisation est prise en charge par la Ville de Marseille, compétente en matière d’équipements scolaires et sportifs et propriétaire des terrains, par application de la convention tripartite Ville de Marseille/Métropole AMP/SOLEAM de financement des équipements municipaux de la ZAC Vallon Regny, pour 15,56 millions € TTC. Il sera déduit de cette prise en charge financière les participations des constructeurs pour les équipements scolaires prévus dans le cadre du PUP Vallon Régny. Les montants de ces participations sont déjà évalués à 3 524 474,00 € TTC dont 2 134 295,00 € TTC déjà actés dans le cadre de convention de PUP.
La réalisation du groupe scolaire de 6 classes maternelles et 10 classes élémentaires, intégrant les données programmatiques et de fonctionnement de la DGAVE a été engagée en phase travaux au 1er trimestre 2021, pour un objectif de livraison rentrée 2022.
Il est prévu en 2022 :
- Finalisation des tennis deuxième phase
- Construction du Club House ( sous réserve validation ville de Marseille)
- Environ 6,6M€ TTC de travaux pour l’école
- Environ 0,68M TTC pour la finalisation des tennis
- Environ 0,42M€ TTC de travaux sur le club house
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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3) LES RECETTES DE LA ZAC
a. En ce qui concerne les prévisions de commercialisation
Au 31.12.2021, 13 ilots constructibles ont fait l’objet de la signature d’une promesse synallagmatique de vente : ilots BO2, BO5, BE2a, BE2b, BE3, BE4, BE5, P1a, P3, P4, BO4a, BO4b, BO3
En 2022 est prévue la signature d’une promesse de vente sur la bastide des Trembles.
En 2023, est prévue la signature d’une promesse de vente d’un ilot dont la maitrise foncière est assurée par la SOLEAM mais dont la consultation des opérateurs n’a pas permis de les attribuer en 2019 : l’ilot BE6.
Des avenants aux promesses de vente seront signés en temps de besoin pour la mise à jour des dates de réalisation des conditions suspensives notamment.
Un point particulier est à faire sur le lot BO5 et la nécessité de définition d’un nouveau projet. Un avenant à cette PSV sera à établir en 2022 avant la date de caducité de décembre 2022.
Les prix et le phasage des cessions sont prévus comme suit :
Ø Logements locatifs sociaux : 220 € HT / m2 SDP, (sauf ilot BO5 cédé à HMP en vue de la réalisation de 20 logements sociaux à réaliser dans le cadre de la reconstitution de l’offre de logements hors site, à réaliser par HMP dans le cadre du PRU Malpassé, dont le prix de vente a été convenu en 2016, dans le respect des montants de cession en vue de la réalisation de logements sociaux validé en 2016 par la Métropole et validé par l’estimation de France Domaines à laquelle est soumis HMP pour ses acquisitions). Ø Logement en accession sociale : 300 € HT / m2 SDP
Ø Logements accession à prix maitrisés : 400 € HT / m2 SDP,
Ø Logements accession libre : entre 650 et 850 € HT/ m2 SDP, suivant les ilots. Ø Bureaux : 300 € HT / m2 SDP,
Ø Commerces : 250 à 300 € HT / m2 SDP,
Ø Crèche : 150 € HT / m2 SDP,
Les terrains d’assiette des équipements municipaux de l’ilot BE1 (médiathèque et maison de quartier) et du parking Maison Blanche, ainsi que du square Regny nord, seront cédés à la Ville de Marseille au montant de l’estimation de France domaines.
A l’issue des ateliers de co-conception engagés en 2019, le dossier de permis de construire du premier ilot constructible identifié dans le phasage de l’opération, à savoir l’ilot démonstrateur BE4 (promoteurs : PITCH et AGIR PROMOTION, maîtrise d’œuvre confiée à ANMA) a été déposé le 2/10/2020 ; l’arrêté a été délivré le 6 mai 2021 et le terrain sera définitivement cédé fin 2022, suite à des recours contentieux sur ce PC (livraison prévisionnelle : 2024). Les dépôts de PC des ilots BE3 et BE5 ont eu lieu en décembre 2021, pour des délivrances des PC en 2022. Le dépôt du PC du BE2a est prévu mi 2022 pour délivrance fin 2022 début 2023.
Les ilots situés en partie Ouest de la ZAC devront attendre la modification du dossier de réalisation, dont l’approbation est prévue en 2024, pour l’instruction des PC et la commercialisation définitive possible à compter de 2024 avec des livraisons de programmes entre 2026 et 2030.
Concernant la cession de l’ilot BE3, la SDP a été modifiée par rapport au compromis signé afin de tenir compte des évolutions du projet (R+9).
b. En ce qui concerne les prévisions de participations constructeurs aux équipements publics
Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds
ilot H1 (terrain APHM) SDP 1 560 000 5 200 300 31/12/2024
Total 8-Participations constructeurs 1 560 000 5 200
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Il est prévu une « participation constructeur », aux équipements publics de la ZAC pour la réalisation d’un programme immobilier de 5 200 m2 SDP suite à une cession par l’APHM d’une partie de leur propriété « Salvator » située au sein de la ZAC, à l’angle av de Grand pré/bd Ste Marguerite, à l’horizon 2024.Le prix relatif à cette participation initialement à 200€ augmente à 300€ pour tenir compte de l’augmentation des prix sur l’ensemble des travaux. Ce prix sera revu précisément au moment de la phase PRO.
c. En ce qui concerne les autres prévisions de cessions
d. En ce qui concerne les prévisions de participations de la Ville de Marseille aux équipements
Elle est estimée à 8,4M€ TTC entre 2023 et 2024 pour la médiathèque et la maison de quartier.
e. En ce qui concerne les prévisions de participations du concédant
Ø Le montant de la participation à l’équilibre reste stable à 3 315 671 € .Celle-ci doit être versée en 2022 et compensée par le remboursement de l’avance au même prix.
Ø Le montant de la participation aux équipements est de 5 334 924€ TTC.
L’échéancier du reste à verser est de :
- 2022 : 1 404 588€ TTC
- 2023 : 1 054 620€ TTC
f. Participations constructeurs dans le cadre du PUP Vallon Régny
Deux conventions de PUP avec la SCCV Marseille Ste marguerite et la SCCV Marseille U522 ont été approuvées par le conseil de Métropole du 19 décembre 2019 pour acter les participations de ces deux promoteurs pour un montant total de 3M€ (programme immobilier « Signature »).
• Convention n°1 avec la SCCV Marseille Ste Marguerite (PC A) : participation de 1 717 542€ (non soumise à TVA)
• Convention n°2 avec la SCCV Marseille U522 (PC B) : participation de 1 284 669 € (non soumise à TVA)
Les participations sont à percevoir directement par l’aménageur, conformément à l’article 9 des conventions de PUP. Elles sont exigibles comme suit :
- 25% au dépôt de la DROC (Déclaration d’Ouverture de chantier du constructeur) - 25% 12 mois après le 1er versement
- 25% 24 mois après le 1er versement
- 25% 30 mois après le 1er versement
La DROC du PC A a été déposée le 10 décembre 2019, par la SCCV Marseille Ste Marguerite. La DROC du PC B a été déposée en octobre 2021.
Ces participations sont affectées de la manière suivante :
• 867 916 € TTC pour la réalisation de la U522 et le réaménagement de l’Ancien Chemin de Cassis • 2 134 295 € TTC pour la réalisation du groupe scolaire
Les recettes de participation du PUP incorporent uniquement celles liées aux conventions n° 1 et 2. Ces recettes seront actualisées au fur et à mesure si d’autres conventions relatives à des opérations immobilières identifiées dans le présent PUP venaient à être établies.
Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds
parcelle 847 D 271 847D271 (ex 847 D 192) Mme Boutboul 65 000 736 0 22/07/2019
parcelle 853 L22P 853 L22P COFFIM-VINCI 4 908 55 89 30/09/2026
Parcelle 853K7p 853 K 7p2 LOUF 117 900 1 179 100 22/12/2026
Total 2-Cessions 187 808 1 970
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4) LES RECETTES RELATIVES AU GROUPE SCOLAIRE VILLE DE MARSEILLE
Le montant des participations est calé sur les prévisions de dépenses et connaît une modification au vu de l’encaissement prévisionnel d’une participation de la SCCV Marseille Ste Marguerite pour 2 134 295€.
L’enveloppe de 12 967 185€ HT est maintenue en dessous à 12 510 480€ HT.
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V. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL :
I - LES DÉPENSES
1.1 • Études préalables
Poste globalement à la baisse du fait de l’ajustement des montants aux prestations réalisées et restant à réaliser.
1.2 • Acquisitions et frais sur acquisitions
Poste globalement à la hausse du fait de l’augmentation des coûts de foncier suite à l’actualisation des estimations des domaines.
Les indemnités de remploi (DUP) et frais d’acquisition sont proportionnels.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT
B : 191/201-Etudes Préalables-Réalisation -968 000 -870 852 -97 148
B : 191/202-Etudes Préalables-Médiathèque -30 555 30 555
1-Budget Etudes -968 000 -901 407 -66 593
Budget actualisé
B : 1911/200-Etudes Préalables Ecole T1 (Gs1) -100 000 -100 000
B : 1911/201-Etudes de Site (Géomètre, Géotechnique) -28 845 28 845
B : 1911/202-Etudes et Assistances Diverses (Dont Programmiste) -68 257 68 257
B : 1911/203-Etudes Préalables Ecole P1c (Gs2) -35 055 -4 500 -30 555
TOTAL BUDGET ETUDES -1 103 055 -1 003 009 -100 046
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
B : 191/110-Emprises Troncon Sud -211 413 -203 240 -8 173
B : 191/111-Emprises Troncon Nord -1 583 500 -2 545 500 962 000
2-Budget Acquisitions U522 -1 794 913 -2 748 740 953 827
B : 191/100-Acquisitions +frais Terrain Vile (Rém a 2%-Avt 2) -11 959 552 -11 959 552
B : 191/101-Bastide les Trembles -375 000 -375 000
B : 191/102-Contre Allée Ouest du Bus -80 000 -80 000
B : 191/103-Ancien Ch de Cassis et Av Grand Pré:Aphm 853l47,48,50,52,53) Signé -360 525 -360 525
B : 191/104-Contre Allée est du Bus -2 -1 -1
B : 191/105-Elargissement Ancien Ch de Cassis : Cci -38 500 -38 500
B : 191/108-Ilot Bo 1-Parcelle 847 a 199 -900 000 -1 200 000 300 000
B : 191/109-Indemnités de Remploi -248 350 -356 550 108 200
B : 191/112-Emprises Nécessaires Cheminement Piéton Salvator -213 300 -280 000 66 700
B : 191/113-Acdc: Parcelle 853 L 29, 31 et 32 -40 650 -26 000 -14 650
B : 191/114-Frais d'Acquisition -381 149 -518 141 136 992
2-Budget Acquisitions -14 597 028 -15 194 269 597 241
TOTAL BUDGET FONCIER -16 391 941 -17 943 009 1 551 068
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1.3 • Travaux et honoraires techniques
Ø Travaux Secteur EST
Poste globalement stable. La baisse du budget de reprise de la rue Hartmann permet de compenser l’augmentation de la requalification de la traverser Régny et des abords du Groupes Scolaire.
Ø Travaux Secteur OUEST
Le poste travaux est en baisse significative, intégrant les estimations de la maîtrise d’œuvre Espaces Publics EGIS et STOA sur la base des offres des entreprises de la U522 et de l’Ancien Chemin de Cassis.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
3b-Budget Travaux Secteur est Réalisés -2 548 112 -2 548 112
B : 191/305-S14-Réalisation Place Centrale -980 418 -940 418 -40 000
B : 191/306-S15-Sente Piétonne et Rue M. Hartmann -1 480 122 -760 995 -719 127
B : 191/307-S16-Cheminement Piéton Centre de Gérontologie -511 834 -511 834
B : 191/308-S17-Requalification Traverse Regny Est -2 009 191 -2 632 685 623 494
B : 191/309-S18-Parvis Lycée et Square -646 158 -646 158
B : 191/310-S19/23-Abords Groupe Scolaire+parkings -711 250 -848 877 137 627
B : 191/311-S20-Requalification Chemin des Tilleuls -715 089 -715 089
B : 191/312-S21-Cheminement Piéton Be1/Voie de Desserte Ilots Be2/Requal Pk Collège -1 483 988 -1 481 771 -2 217
3b-Budget Travaux Secteur Est -8 538 050 -8 537 827 -223
TOTAL BUDGET TRAVAUX EST -11 086 162 -11 085 939 -223
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
3a-Budget Travaux Secteur Ouest Réalisés -898 061 -898 061
B : 191/320-S1-Réalisation U522 Tronçon Sud -3 378 342 -2 732 136 -646 206
B : 191/321-S2-Démolitions et Réalisations U522 Nord -2 858 318 -2 858 318
B : 191/322-S3-Parking Maison Blanche -7 878 7 878
B : 191/323-S4/5-Requalificat° Ancien Chemin de Cassis -2 229 182 -1 822 454 -406 728
B : 191/324-S6-Mail Pieton Hopital Salvator Aphm -642 521 -642 521
B : 191/327-S9-Réalisation Parc -2 688 022 -2 688 022
B : 191/329-S11-Cheminements Piétons -1 282 704 -1 282 704
B : 191/330-S12-Réalisation Voie de Desserte Bo -1 001 486 -1 001 486
B : 191/331-S13-Réalisation Traverse Régny Ouest -1 666 484 -1 666 484
B : 191/336-S22-Bassin de Rétention Paysager -553 234 -553 234
B : 191/340-Réhabilitation Mise en Sécu Bastide des Trembles -25 123 -25 123
3a-Budget Travaux Secteur Ouest -16 325 416 -15 280 360 -1 045 056
TOTAL BUDGET TRAVAUX OUEST -17 223 477 -16 178 421 -1 045 056
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Ø Travaux Autres
Ce poste est en baisse du fait de la réduction des aléas compte tenu de l’avancement des études de conception des espaces publics, qui permet d’affiner les montants prévisionnels des ouvrages et les études techniques à réaliser.
Ø Travaux Groupe Scolaire
Ce poste est globalement à la hausse du fait de la prise en compte des évolutions de programme et travaux supplémentaires et de l’impact des révisions de prix dans le contexte actuel.
Ø Travaux relocalisation tennis
Ce poste est en hausse du fait de l’augmentation du coût de déplacement des tennis existant aux vues de la complexité du projet et de la nécessité de construire un Club House répondant aux normes de la fédération pour obtenir l’homologation.
Ø Honoraires techniques
Poste en hausse du fait du réajustement des études et reprises à réaliser pour les mise à jour successives de l’opération.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
B : 191/350-Travaux Divers Réalisés -322 807 -322 807
B : 191/354-Aléas 5% -1 241 917 -1 241 917
3c-Budget Travaux -1 564 724 -322 807 -1 241 917
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
B : 1911/300-Travaux Ecole T1 (Gs1) -8 874 612 -8 734 683 -139 929
B : 1911/302-Services Concédés, Raccordements -90 872 90 872
B : 1911/306-Provision pour Révision de Prix -400 000 400 000
B : 1911/320-Imprévus sur Coûts Travaux -7 993 -387 000 379 007
B : 1911/321-1% Artistique -74 500 74 500
B : 1911/322-Travaux Divers -50 000 -35 000 -15 000
B : 1911/323-Provision Supplémentaire -200 000 200 000
B : 1911/324-Travaux Angle Nord Est -220 000 220 000
B-Budget Travaux Gs Regny -8 932 605 -10 142 055 1 209 450
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
B : 1911/301-Relocalisation Tennis -1 708 287 -2 410 000 701 713
B : 1911/A312-Rémunération 5% HT Tennis -120 500 120 500
B : 1911/A341-Rémunération de Liquidation (0,05%) -6 025 6 025
E-Budget Travaux Tennis -1 708 287 -2 536 525 828 238
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
B : 191/400-Honoraires Techniques -3 295 116 -3 378 227 83 111
B : 191/460-Etudes Techniques -571 593 -571 593
3e-Budget Honoraires -3 866 709 -3 949 820 83 111
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Ce poste est globalement en baisse du fait du report du montant des marchés en remplacement des estimations des honoraires des différents prestataires.
1.4 • Travaux Équipements BE1
Ce poste est créé suite à la délibération de l’intégration de cet équipement public au PEP de la ZAC. Cet aménagement sera entièrement financé par la Ville de Marseille par le biais d’une convention de financement à établir.
1.5 • Charges de gestion
Ø ZAC
Ce poste présente une hausse importante du fait d’une augmentation significative de la taxe foncière, en lien avec la durée de portage plus importante (report des commercialisations, notamment du secteur Ouest au vu du délai nécessaire à la modification du dossier de réalisation). Cette augmentation est également liée au coût d’entretien et de gestion du patrimoine.
B : 1911/400-Honoraires Techniques Ecole T1 (Gs1) -1 389 976 -1 389 976
B : 1911/401-Maitrise Œuvre (Batiment) -1 013 756 1 013 756
B : 1911/402-OPC -50 000 50 000
B : 1911/403-MOE Abords (Arci,OPC,Ct,CSPS) -26 500 26 500
B : 1911/404-Indemnités de Concours -114 000 114 000
B : 1911/405-Contrôle Technique -23 860 23 860
B : 1911/406-CSPS -14 560 14 560
B : 1911/450-Evolution des Prix -34 000 34 000
A-Budget Marchés de Services -1 389 976 -1 276 676 -113 300
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
B : 191/352-Tvx Médiathéque -3 428 571 -3 428 571
B : 191/353-Tvx Maison de Quartier -3 238 095 -3 238 095
3d-Budget Travaux Equipement Be1 -6 666 666 -6 666 666
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
B : 191/500-Charges de Gestion -90 000 -162 000 72 000
B : 191/501-Taxe sur Salaires -19 142 -49 142 30 000
B : 191/502-Assurance -9 166 -37 930 28 764
B : 191/503-Taxes Foncières -655 945 -1 339 433 683 488
B : 191/504-Frais Publicité Appels d'Offres -64 117 -81 516 17 399
B : 191/505-Reprographie et Communication -150 000 -150 000
B : 191/506-Entretien sur Terrains et Patrimoine -445 091 -798 548 353 457
B : 191/A510-TVA non Récupérable -768 -768
4-Budget Dép. Annexes -1 434 229 -2 619 337 1 185 108
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Ø Groupe Scolaire
Ce poste est légèrement en baisse.
1.6 • Rémunérations
Ø ZAC
Ce poste suit l’évolution des dépenses et des recettes de l’opération.
Le calcul des « rémunérations sur recettes » et « rémunération sur dépenses » est basé sur les modalités suivantes : 7% sur les recettes HT et 5% sur les dépenses HT.
Ø Groupe Scolaire
Ce poste suit l’évolution des dépenses et des recettes de l’opération et est en baisse.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
B : 1911/502-Assurances (Do+trc) -123 204 -85 218 -37 986
B : 1911/503-Frais de Repro / Pub. -30 000 -20 180 -9 820
B : 1911/504-Contentieux -15 828 15 828
C-Budget Divers Gs Regny -153 204 -121 226 -31 978
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
B : 191/A300-Rémunération sur Terrains Ville -242 298 -239 016 -3 282
B : 191/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -2 361 122 -2 355 462 -5 660
B : 191/A320-Rémunération sur Recettes 7% -3 197 999 -3 232 649 34 650
B : 191/A321-Rémunération sur Recettes 5% HT -178 089 -178 089
B : 191/A326-Rémunération sur Recettes Particulières -114 035 -114 035
B : 191/A327-Rém. sur Loyers -484 -554 70
B : 191/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%) -233 493 -237 360 3 867
4-Budget Rémunération -6 327 520 -6 357 165 29 645
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -617 260 -560 853 -56 407
B : 1911/A311-Rémunération 5% HT Ecole P1c (Gs2) -225 225
B : 1911/A313-Rémunération 5% HT Abords -12 325 12 325
B : 1911/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%)+abords -30 798 -32 780 1 982
D-Budget Remuneration Gs Regny -648 058 -606 183 -41 875
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1.7 • Frais financiers court terme et long terme
Ces postes suivent l’évolution du niveau de trésorerie de l’opération.
SOLEAM a mis en place en 2022 un découvert CT de 5 M€ pour l’ensemble des opérations métropolitaines. Des frais de dossiers pour 5 000€ ont été prélevés dont 1 246€ au titre de cette opération. D’autres frais interviendront dans l’année 2022 non provisionnés et tenant compte de l’utilisation de celui-ci.
II - LES RECETTES
1.1 Cessions
Ce poste est en baisse du fait de la baisse du prix de vente de la bastide des Trembles.
1.2 Budget divers
Ø ZAC
Ce poste présente une hausse du fait de la perception de participation constructeur augmentée de l’îlot H1.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
B : 191/A401-Intérêts Court Terme -170 551 -171 797 1 246
B : 191/A402-Intérêts sur Emprunts -783 839 -783 839
5-Budget Frais Financiers -954 390 -955 636 1 246
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
A : 191/100-Cessions Ilots Parc 18 497 000 18 497 000
A : 191/101-Cessions Ilots Bus Ouest 8 362 060 8 362 060
A : 191/102-Fonciere Eclas 3 528 021 3 528 021
A : 191/103-Cessions Ilots Bus Est 15 295 063 15 295 063
A : 191/104-Cession Bastide les Trembles à Réhabiliter 435 000 410 000 -25 000
A : 191/105-Mme Boutboul+coffim 187 808 187 808
A : 191/106-Biens de Retour Assiette Bus 1 148 223 1 148 223
A : 191/107-Cessions Emprises Vdm 720 552 720 552
1-Budget Cessions 48 173 727 48 148 727 -25 000
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
A : 191/200-Participations Constructeurs Epad Aphm 1 040 000 1 560 000 520 000
A : 191/500-Produits (Loyers) 43 882 45 265 1 383
A : 191/501-Produits Divers 83 285 83 292 7
A : 191/502-Participations Vdm Maison de Quartier/Médiathèque 7 000 000 7 000 000
A : 191/503-Participations U522/Coffim 867 916 867 916
A : 191/A401-Produits Financiers 919 919
3-Budget Divers 9 036 002 9 557 392 521 390
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Ø Groupe Scolaire
Ce poste présente une augmentation qui reste compatible avec la convention tripartite.
1.3 Participations du concédant
La participation du Concédant à l’équilibre est constante.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
A : 1911/502-Conventions n°1 et 2 Pup Vallon Regny 2 134 295 2 134 295
A : 1911/330-Participations Vdm Groupe Scolaire Vallon Regny 10 832 890 12 649 972 1 817 082
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT Budget actualisé
A : 191/400-Participations Metropole à l'Équilibre 3 315 671 3 315 671
A : 191/410-Participations U522/Ancien Chemin de Cassis 4 445 770 4 445 770
A : 191/411-Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 1 512 647 1 512 647
4-Budget Participations 9 274 088 9 274 088
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VI. ANNEXES
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BILAN CONSOLIDE
Désignation lignes budgétaires HT TVA TTC
En Euros
B : 1-Dépenses.Acquisitions -17 943 009 -33 713 -17 976 722
B : 2-Dépenses.Etudes -1 574 602 -303 422 -1 878 024
B : 3-Dépenses.Travaux -46 731 388 -9 340 189 -56 071 577
B : 4-Dépenses.Honoraires techniques -4 654 903 -929 473 -5 584 376
B : 5-Dépenses.Divers -2 815 062 -231 814 -3 046 876
B : 6-Dépenses.Rémunération -7 089 873 -7 089 873
B : 7-Dépenses.Financiers -955 636 -955 636
Sous-total dépenses -81 764 473 -10 838 611 -92 603 084
A : 1-Recettes.Ventes 48 148 727 9 420 719 57 569 446
A : 10-Recettes.Participations équipements VDM 19 649 972 3 929 994 23 579 966
A : 2-Recettes.Participations constructeurs 1 560 000 1 560 000
A : 4-Recettes.Participation équilibre concédant 9 274 088 889 155 10 163 243
A : 5-Recettes.Divers 3 130 768 10 184 3 140 952
A : 6-Recettes.Financiers 919 919
Sous-total recettes 81 764 474 14 250 052 96 014 526
Sous-total TVA -1 1 -3 411 441
Budget actualisé au 31/12/21
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*ZAC VALLON REGNY : ÉCHÉANCIER DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE (DEPENSES) Désignation lignes budgétaires HT TVA TTC A fin 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
En Euros Cumul Prév. Prév. Prév. Prév. Prév. 22-mai
B : 191/201-Etudes Préalables-Réalisation -870 852 -161 606 -1 032 458 -673 195 -59 279 -59 279 -59 279 -59 279 -59 279 -62 868
B : 191/202-Etudes Préalables-Médiathèque -30 555 -6 111 -36 666 -4 914 -31 752
1-Budget Etudes -901 407 -167 717 -1 069 124 -678 109 -59 279 -59 279 -91 031 -59 279 -59 279 -62 868
B : 191/110-Emprises Troncon Sud -203 240 -203 240 -166 940 -36 300
B : 191/111-Emprises Troncon Nord -2 545 500 -2 545 500 -2 000 000 -545 500
2-Budget Acquisitions U522 -2 748 740 -2 748 740 -166 940 -2 036 300 -545 500
B : 191/100-Acquisitions +frais Terrain Vile (Rém a 2%-Avt 2) -11 959 552 -19 073 -11 978 625 -11 860 473 -60 096 -58 056
B : 191/101-Bastide les Trembles -375 000 -375 000 -375 000
B : 191/102-Contre Allée Ouest du Bus -80 000 -80 000 -80 000
B : 191/103-Ancien Ch de Cassis et Av Grand Pré:Aphm 853l47,48,50,52,53) Signé -360 525 -360 525 -360 525
B : 191/104-Contre Allée est du Bus -1 -1 -1
B : 191/105-Elargissement Ancien Ch de Cassis : Cci -38 500 -38 500 -38 500
B : 191/108-Ilot Bo 1-Parcelle 847 a 199 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000
B : 191/109-Indemnités de Remploi -356 550 -356 550 -356 550
B : 191/112-Emprises Nécessaires Cheminement Piéton Salvator -280 000 -280 000 -280 000
B : 191/113-Acdc: Parcelle 853 L 29, 31 et 32 -26 000 -26 000 -16 500 -9 500
B : 191/114-Frais d'Acquisition -518 141 -14 640 -532 781 -109 907 -8 526 -22 133 -100 000 -292 215
2-Budget Acquisitions -15 194 269 -33 713 -15 227 982 -12 824 406 -25 026 -91 729 -794 606 -1 492 215
3a-Budget Travaux Secteur Ouest Réalisés -898 061 -178 871 -1 076 932 -1 076 931 -1
B : 191/320-S1-Réalisation U522 Tronçon Sud -2 732 136 -546 427 -3 278 563 -194 743 -2 689 686 -394 135 1
B : 191/321-S2-Démolitions et Réalisations U522 Nord -2 858 318 -571 664 -3 429 982 -3 429 982
B : 191/322-S3-Parking Maison Blanche -7 878 -1 575 -9 453 -9 453
B : 191/323-S4/5-Requalificat° Ancien Chemin de Cassis -1 822 454 -364 490 -2 186 944 -12 202 -2 025 962 -148 781 1
B : 191/324-S6-Mail Pieton Hopital Salvator Aphm -642 521 -128 504 -771 025 -771 025
B : 191/327-S9-Réalisation Parc -2 688 022 -537 604 -3 225 626 -1 075 208 -2 150 418
B : 191/329-S11-Cheminements Piétons -1 282 704 -256 541 -1 539 245 -1 539 245
B : 191/330-S12-Réalisation Voie de Desserte Bo -1 001 486 -200 297 -1 201 783 -1 201 783
B : 191/331-S13-Réalisation Traverse Régny Ouest -1 666 484 -333 297 -1 999 781 -1 999 781
B : 191/336-S22-Bassin de Rétention Paysager -553 234 -110 647 -663 881 -663 881
B : 191/340-Réhabilitation Mise en Sécu Bastide des Trembles -25 123 -5 025 -30 148 -30 148
3a-Budget Travaux Secteur Ouest -15 280 360 -3 056 071 -18 336 431 -237 093 -4 725 101 -542 916 -1 075 208 -7 015 306 -4 740 809 2
3b-Budget Travaux Secteur est Réalisés -2 548 112 -506 980 -3 055 092 -3 055 093 1
B : 191/305-S14-Réalisation Place Centrale -940 418 -188 084 -1 128 502 -1 128 502
B : 191/306-S15-Sente Piétonne et Rue M. Hartmann -760 995 -152 198 -913 193 -913 193
B : 191/307-S16-Cheminement Piéton Centre de Gérontologie -511 834 -102 367 -614 201 -614 201
B : 191/308-S17-Requalification Traverse Regny Est -2 632 685 -526 537 -3 159 222 -1 506 740 -708 517 -708 517 -235 449 1
B : 191/309-S18-Parvis Lycée et Square -646 158 -129 232 -775 390 -775 390
B : 191/310-S19/23-Abords Groupe Scolaire+parkings -848 877 -169 775 -1 018 652 -3 073 -1 015 580 1
B : 191/311-S20-Requalification Chemin des Tilleuls -715 089 -143 018 -858 107 -858 107
B : 191/312-S21-Cheminement Piéton Be1/Voie de Desserte Ilots Be2/Requal Pk Collège -1 481 771 -296 354 -1 778 125 -531 576 -890 393 -356 156
3b-Budget Travaux Secteur Est -8 537 827 -1 707 565 -10 245 392 -3 073 -3 967 089 -1 566 624 -2 727 412 -1 205 806 -775 388
3c-Budget Travaux -322 807 -64 022 -386 829 -386 826 -3
3d-Budget Travaux Equipement Be1 -6 666 666 -1 333 334 -8 000 000 -6 000 000 -2 000 000
B : 191/400-Honoraires Techniques -3 378 227 -674 138 -4 052 365 -1 761 961 -889 811 -478 720 -358 765 -358 765 -204 346 3
B : 191/460-Etudes Techniques -571 593 -115 384 -686 977 -532 544 -45 677 -36 055 -36 055 -36 055 -590 -1
3e-Budget Honoraires -3 949 820 -789 522 -4 739 342 -2 294 505 -935 488 -514 775 -394 820 -394 820 -204 936 2
B : 191/500-Charges de Gestion -162 000 -30 470 -192 470 -90 495 -76 059 -11 880 -12 000 -2 036
B : 191/501-Taxe sur Salaires -49 142 -49 142 -19 142 -2 918 -6 000 -21 082
B : 191/502-Assurance -37 930 -37 930 -4 930 -10 000 -10 000 -10 000 -3 000
B : 191/503-Taxes Foncières -1 339 433 -1 339 433 -409 433 -230 000 -200 000 -200 000 -150 000 -150 000
B : 191/504-Frais Publicité Appels d'Offres -81 516 -14 959 -96 475 -58 908 -11 125 -4 142 -8 285 -8 285 -5 732 2
B : 191/505-Reprographie et Communication -150 000 -28 316 -178 316 -145 316 -6 142 -5 904 -5 904 -5 904 -5 904 -3 242
B : 191/506-Entretien sur Terrains et Patrimoine -798 548 -152 541 -951 089 -471 344 -125 100 -119 032 -119 032 -59 481 -57 100
B : 191/A510-TVA non Récupérable -768 768
4-Budget Dép. Annexes -2 619 337 -225 518 -2 844 855 -1 199 568 -461 344 -356 958 -355 221 -249 788 -218 736 -3 240
B : 191/A300-Rémunération sur Terrains Ville -239 016 -239 016 -236 828 -1 638 -546 -4
B : 191/A309-Avance Rém. sur Dépenses -88 559 88 557 2
B : 191/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -2 355 462 -2 355 462 -431 865 -417 910 -476 778 -368 816 -366 272 -285 696 -8 125
B : 191/A320-Rémunération sur Recettes 7% -3 232 649 -3 232 649 -1 485 155 -18 654 -240 700 -302 290 -495 854 -683 554 -6 442
B : 191/A321-Rémunération sur Recettes 5% HT -178 089 -178 089 -178 089
B : 191/A326-Rémunération sur Recettes Particulières -114 035 -114 035 -114 035
B : 191/A327-Rém. sur Loyers -554 -554 -554
B : 191/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%) -237 360 -237 360 -237 360
4-Budget Rémunération -6 357 165 -6 357 165 -2 535 085 -348 007 -719 116 -671 652 -862 126 -969 250 -251 929
B : 191/A401-Intérêts Court Terme -171 797 -171 797 -170 508 -1 290 1
B : 191/A402-Intérêts sur Emprunts -783 839 -783 839 -777 964 -5 874 -1
5-Budget Frais Financiers -955 636 -955 636 -948 472 -7 164
Sous-total dépenses -66 980 207 -8 063 313 -75 043 520 -25 406 101 -10 528 498 -11 887 697 -8 655 450 -9 787 125 -7 685 225 -1 093 424
Budget actualisé au 31/12/21
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 OP.191 ZAC VALLON REGNY - CRAC 2021
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*ZAC VALLON REGNY : ÉCHÉANCIER DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE (RECETTES)
Désignation lignes budgétaires HT TVA TTC A fin 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
En Euros Cumul Prév. Prév. Prév. Prév. Prév. 22-mai Budget actualisé au 31/12/21
A : 191/100-Cessions Ilots Parc 18 497 000 3 699 400 22 196 400 1 025 430 9 717 855 11 453 115
A : 191/101-Cessions Ilots Bus Ouest 8 362 060 1 650 506 10 012 566 153 420 346 395 240 966 4 565 130 4 706 655
A : 191/102-Fonciere Eclas 3 528 021 600 484 4 128 505 4 156 205 -27 700
A : 191/103-Cessions Ilots Bus Est 15 295 063 3 059 013 18 354 076 1 188 271 7 350 699 6 699 825 880 880 2 234 400 1
A : 191/104-Cession Bastide les Trembles à Réhabiliter 410 000 410 000 410 000
A : 191/105-Mme Boutboul+coffim 187 808 37 562 225 370 78 000 147 370
A : 191/106-Biens de Retour Assiette Bus 1 148 223 229 644 1 377 867 1 377 867
A : 191/107-Cessions Emprises Vdm 720 552 144 110 864 662 864 662
1-Budget Cessions 48 148 727 9 420 719 57 569 446 7 979 193 318 695 7 760 699 6 940 791 15 163 865 19 406 202 1
A : 191/200-Participations Constructeurs Epad Aphm 1 560 000 1 560 000 1 560 000
A : 191/500-Produits (Loyers) 45 265 532 45 797 44 833 968 -4
A : 191/501-Produits Divers 83 292 9 652 92 944 90 936 2 009 -1
A : 191/502-Participations Vdm Maison de Quartier/Médiathèque 7 000 000 1 400 000 8 400 000 4 200 000 4 200 000
A : 191/503-Participations U522/Coffim 867 916 867 916 858 772 9 145 -1
A : 191/A401-Produits Financiers 919 919 920 -1
3-Budget Divers 9 557 392 1 410 184 10 967 576 995 461 12 122 4 200 000 5 760 000 -7
A : 191/400-Participations Metropole à l'Équilibre 3 315 671 3 315 671 3 315 671
A : 191/410-Participations U522/Ancien Chemin de Cassis 4 445 770 889 154 5 334 924 2 875 716 1 404 588 1 054 620
A : 191/411-Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 1 512 647 1 512 647 1 512 647
4-Budget Participations 9 274 088 889 154 10 163 242 4 388 363 4 720 259 1 054 620
Sous-total recettes 66 980 207 11 720 057 78 700 264 13 363 017 5 051 076 13 015 319 12 700 791 15 163 865 19 406 202 -6
C : 191/A610-Emprunts Encaissements 18 000 000 18 000 000
C : 191/A620-Avances Encaissements 9 500 000 9 500 000
C : 191/A520-Crédit de TVA Remboursé 658 048 16 439 -674 487
D : 191/A520-TVA Reversée -3 656 745 -435 785 -3 220 960
D : 191/A610-Remboursement Emprunts -18 000 000 -16 875 000 -1 125 000
D : 191/A620-Remboursement Avances -9 500 000 -3 315 671 -6 184 329
Sous-total trésorerie transitoire -3 656 745 10 847 263 -4 424 232 -6 184 329 -3 895 447
Trésorerie brute -1 195 821 -11 097 475 -9 969 853 -5 924 512 -6 732 101 4 988 876 -1
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TABLEAU DES ÉCARTS-DEPENSES TTC
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 TTC au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. TTC
B : 191/201-Etudes Préalables-Réalisation -1 112 393 -1 032 458 -79 935
B : 191/202-Etudes Préalables-Médiathèque -36 666 -36 666
1-Budget Etudes -1 149 059 -1 069 124 -79 935
B : 191/110-Emprises Troncon Sud -211 430 -203 240 -8 190
B : 191/111-Emprises Troncon Nord -1 583 500 -2 545 500 962 000
2-Budget Acquisitions U522 -1 794 930 -2 748 740 953 810
B : 191/100-Acquisitions +frais Terrain Vile (Rém a 2%-Avt 2) -11 978 625 -11 978 625
B : 191/101-Bastide les Trembles -375 000 -375 000
B : 191/102-Contre Allée Ouest du Bus -80 000 -80 000
B : 191/103-Ancien Ch de Cassis et Av Grand Pré:Aphm 853l47,48,50,52,53) Signé -360 525 -360 525
B : 191/104-Contre Allée est du Bus -1 -1
B : 191/105-Elargissement Ancien Ch de Cassis : Cci -38 500 -38 500
B : 191/108-Ilot Bo 1-Parcelle 847 a 199 -900 000 -1 200 000 300 000
B : 191/109-Indemnités de Remploi -248 350 -356 550 108 200
B : 191/112-Emprises Nécessaires Cheminement Piéton Salvator -213 300 -280 000 66 700
B : 191/113-Acdc: Parcelle 853 L 29, 31 et 32 -40 650 -26 000 -14 650
B : 191/114-Frais d'Acquisition -395 570 -532 781 137 211
2-Budget Acquisitions -14 630 521 -15 227 982 597 461
3a-Budget Travaux Secteur Ouest Réalisés -1 076 932 -1 076 932
B : 191/320-S1-Réalisation U522 Tronçon Sud -4 054 010 -3 278 563 -775 447
B : 191/321-S2-Démolitions et Réalisations U522 Nord -3 429 982 -3 429 982
B : 191/322-S3-Parking Maison Blanche -9 453 -9 453
B : 191/323-S4/5-Requalificat° Ancien Chemin de Cassis -2 675 018 -2 186 944 -488 074
B : 191/324-S6-Mail Pieton Hopital Salvator Aphm -771 025 -771 025
B : 191/327-S9-Réalisation Parc -3 225 626 -3 225 626
B : 191/329-S11-Cheminements Piétons -1 539 245 -1 539 245
B : 191/330-S12-Réalisation Voie de Desserte Bo -1 201 783 -1 201 783
B : 191/331-S13-Réalisation Traverse Régny Ouest -1 999 781 -1 999 781
B : 191/336-S22-Bassin de Rétention Paysager -663 881 -663 881
B : 191/340-Réhabilitation Mise en Sécu Bastide des Trembles -30 148 -30 148
3a-Budget Travaux Secteur Ouest -19 599 952 -18 336 431 -1 263 521
3b-Budget Travaux Secteur est Réalisés -3 055 092 -3 055 092
B : 191/305-S14-Réalisation Place Centrale -1 176 502 -1 128 502 -48 000
B : 191/306-S15-Sente Piétonne et Rue M. Hartmann -1 776 146 -913 193 -862 953
B : 191/307-S16-Cheminement Piéton Centre de Gérontologie -614 201 -614 201
B : 191/308-S17-Requalification Traverse Regny Est -2 411 029 -3 159 222 748 193
B : 191/309-S18-Parvis Lycée et Square -775 390 -775 390
B : 191/310-S19/23-Abords Groupe Scolaire+parkings -853 500 -1 018 652 165 152
B : 191/311-S20-Requalification Chemin des Tilleuls -858 107 -858 107
B : 191/312-S21-Cheminement Piéton Be1/Voie de Desserte Ilots Be2/Requal Pk Collège -1 780 786 -1 778 125 -2 661
3b-Budget Travaux Secteur Est -10 245 661 -10 245 392 -269
B : 191/350-Travaux Divers Réalisés -386 829 -386 829
B : 191/354-Aléas 5% -1 490 301 -1 490 301
3c-Budget Travaux -1 877 130 -386 829 -1 490 301
3d-Budget Travaux Equipement Be1 -8 000 000 -8 000 000
B : 191/400-Honoraires Techniques -3 952 675 -4 052 365 99 690
B : 191/460-Etudes Techniques -685 557 -686 977 1 420
3e-Budget Honoraires -4 638 232 -4 739 342 101 110
B : 191/500-Charges de Gestion -105 996 -192 470 86 474
B : 191/501-Taxe sur Salaires -19 142 -49 142 30 000
B : 191/502-Assurance -9 166 -37 930 28 764
B : 191/503-Taxes Foncières -655 945 -1 339 433 683 488
B : 191/504-Frais Publicité Appels d'Offres -75 945 -96 475 20 530
B : 191/505-Reprographie et Communication -178 316 -178 316
B : 191/506-Entretien sur Terrains et Patrimoine -527 315 -951 089 423 774
4-Budget Dép. Annexes -1 571 825 -2 844 855 1 273 030
B : 191/A300-Rémunération sur Terrains Ville -242 298 -239 016 -3 282
B : 191/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -2 361 122 -2 355 462 -5 660
B : 191/A320-Rémunération sur Recettes 7% -3 197 999 -3 232 649 34 650
B : 191/A321-Rémunération sur Recettes 5% HT -178 089 -178 089
B : 191/A326-Rémunération sur Recettes Particulières -114 035 -114 035
B : 191/A327-Rém. sur Loyers -484 -554 70
B : 191/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%) -233 493 -237 360 3 867
4-Budget Rémunération -6 327 520 -6 357 165 29 645
B : 191/A401-Intérêts Court Terme -170 551 -171 797 1 246
B : 191/A402-Intérêts sur Emprunts -783 839 -783 839
5-Budget Frais Financiers -954 390 -955 636 1 246
Sous-total dépenses -74 921 244 -75 043 520 122 276
Budget actualisé
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TABLEAU DES ÉCARTS-RECETTES TTC
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 TTC au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. TTC Budget actualisé
A : 191/100-Cessions Ilots Parc 22 196 400 22 196 400
A : 191/101-Cessions Ilots Bus Ouest 10 034 472 10 012 566 -21 906
A : 191/102-Fonciere Eclas 4 128 505 4 128 505
A : 191/103-Cessions Ilots Bus Est 18 354 076 18 354 076
A : 191/104-Cession Bastide les Trembles à Réhabiliter 435 000 410 000 -25 000
A : 191/105-Mme Boutboul+coffim 225 370 225 370
A : 191/106-Biens de Retour Assiette Bus 1 377 867 1 377 867
A : 191/107-Cessions Emprises Vdm 864 662 864 662
1-Budget Cessions 57 616 352 57 569 446 -46 906
A : 191/200-Participations Constructeurs Epad Aphm 1 040 000 1 560 000 520 000
A : 191/500-Produits (Loyers) 44 414 45 797 1 383
A : 191/501-Produits Divers 92 937 92 944 7
A : 191/502-Participations Vdm Maison de Quartier/Médiathèque 8 400 000 8 400 000
A : 191/503-Participations U522/Coffim 867 916 867 916
A : 191/A401-Produits Financiers 919 919
3-Budget Divers 10 446 186 10 967 576 521 390
A : 191/400-Participations Metropole à l'Équilibre 3 315 671 3 315 671
A : 191/410-Participations U522/Ancien Chemin de Cassis 5 334 924 5 334 924
A : 191/411-Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 1 512 647 1 512 647
4-Budget Participations 10 163 242 10 163 242
Sous-total recettes 78 225 780 78 700 264 474 484
Sous-total TVA -3 304 536 -3 656 745 352 209
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ÉCART ANNÉE 2021-TTC
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL Ecart Variation
En Euros 2021 2021 %
B : 191/201-Etudes Préalables-Réalisation -202 643 -59 085 -143 558 -71%
B : 191/202-Etudes Préalables-Médiathèque -4 914 4 914
1-Budget Etudes -202 643 -63 999 -138 644 -68%
B : 191/110-Emprises Troncon Sud -44 473 -44 473 -100%
B : 191/111-Emprises Troncon Nord -924 600 -924 600 -100%
2-Budget Acquisitions U522 -969 073 -969 073 -100%
B : 191/100-Acquisitions +frais Terrain Vile (Rém a 2%-Avt 2)
B : 191/113-Acdc: Parcelle 853 L 29, 31 et 32 -40 650 -40 650
B : 191/108-Ilot Bo 1-Parcelle 847 a 199 -900 000 -900 000 -100%
B : 191/109-Indemnités de Remploi -91 218 -91 218 -100%
B : 191/112-Frais d'Acquisition -93 576 1 191 -94 767 -101%
2-Budget Acquisitions -1 125 444 1 191 -1 126 635 -100%
B : 191/305-S14-Réalisation Place Centrale
B : 191/306-S15-Sente Piétonne et Rue M. Hartmann -684 500 -684 500
B : 191/308-S17-Requalification Chemin du Val des Bois
B : 191/309-S18-Requalification Square et Traverse Regny Est
B : 191/310-S19-Parkings aux Abords du Groupe Scolaire -3 073 3 073
B : 191/311-S20-Requalification Allée des Tilleuls Gilberto Bosquès
B : 191/312-S21-Cheminement Piéton Be1/Voie de Desserte Ilots
Be2/Requal Pk Collège
3a-Budget Travaux Secteur Est -684 500 -3 073 -681 427 -100%
B : 191/320-S1-Réalisation U522 Tronçon Sud -1 353 929 -194 743 -1 159 186 -86%
B : 191/321-S2-Démolitions et Réalisations U522 Nord
B : 191/323-S4/5-Requalificat° Ancien Chemin de Cassis -861 946 -10 170 -851 776 -99%
B : 191/340-Réhabilitation Mise en Sécu Bastide des Trembles -2 284 -2 284
3b-Budget Travaux Secteur Ouest -2 218 159 -207 197 -2 010 962 -91%
B : 191/400-Honoraires Techniques -572 193 -692 624 120 431 21%
B : 191/460-Etudes Techniques -142 689 -147 170 4 481 3%
3c-Budget Honoraires -714 882 -839 794 124 912 17%
B : 191/500-Charges de Gestion -15 569 -20 850 5 281 34%
B : 191/501-Taxe sur Salaires -4 068 -4 068
B : 191/502-Assurance -1 429 -576 -853 -60%
B : 191/503-Taxes Foncières -100 740 -226 228 125 488 125%
B : 191/504-Frais Publicité Appels d'Offres -4 554 -7 653 3 099 68%
B : 191/505-Reprographie et Communication -5 411 -1 008 -4 403 -81%
B : 191/506-Entretien sur Terrains et Patrimoine -80 658 -78 551 -2 107 -3%
4-Budget Dép. Annexes -212 429 -338 934 126 505 60%
B : 191/A300-Rémunération sur Terrains Ville
B : 191/A309-Avance Rém. sur Dépenses 151 173 62 615 88 558 -59%
B : 191/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -228 532 -62 615 -165 917 -73%
B : 191/A320-Rémunération sur Recettes 7% -3 850 -3 850
B : 191/A327-Rém. sur Loyers -70 70
4-Budget Rémunération -81 209 -3 920 -77 289 -95%
5-Budget Frais Financiers -14 112 -14 886 774 5%
Sous-total dépenses -6 222 451 -1 470 611 -4 751 840 -76%
1-Budget Cessions -16 699 11 001 27 700 166%
A : 191/500-Produits (Loyers) 582 998 416 71%
A : 191/501-Produits Divers 2 011 10 -2 001 -100%
A : 191/502-Participations Vdm Maison de Quartier/Médiathèque
A : 191/503-Participations U522/coffim 429 386 429 386
3-Budget Divers 2 593 430 394 427 801 -16498%
A : 191/410-Participations U522/Ancien Chemin de Cassis 1 540 598 1 540 598
4-Budget Participations 1 540 598 1 540 598
Sous-total recettes 1 526 492 1 981 993 455 501 30%
C : 191/A520-Crédit de TVA Remboursé 3 625 46 816 -43 191 1191%
D : 191/A520-TVA Reversée
D : 191/A610-Remboursement Emprunts -1 500 000 -1 500 000
Sous-total trésorerie transitoire -1 496 375 -1 453 184 -43 191 -3%
Variation -6 192 334 -941 802 5 250 532
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*GROUPE SCOLAIRE REGNY : ÉCHÉANCIER DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE
Désignation lignes budgétaires HT TVA TTC A fin 2021 2022 2023 2024 2025
En Euros Cumul Prév. Prév. Prév. Prév.
B : 1911/201-Etudes de Site (Géomètre, Géotechnique) -28 845 -5 769 -34 614 -34 614
B : 1911/202-Etudes et Assistances Diverses (Dont Programmiste) -68 257 -13 651 -81 908 -67 317 -14 590 -1
B : 1911/203-Etudes Préalables Ecole P1c (Gs2) -4 500 -900 -5 400 -5 400
B : 1911/401-Maitrise Œuvre (Batiment) -1 013 756 -202 751 -1 216 507 -945 283 -203 628 -67 593 -3
B : 1911/402-OPC -50 000 -10 000 -60 000 -32 640 -27 360
B : 1911/403-MOE Abords (Arci,OPC,Ct,CSPS) -26 500 -5 300 -31 800 -21 363 -10 437
B : 1911/404-Indemnités de Concours -114 000 -22 800 -136 800 -136 800
B : 1911/405-Contrôle Technique -23 860 -4 772 -28 632 -20 380 -8 252
B : 1911/406-CSPS -14 560 -2 912 -17 472 -12 075 -5 397
B : 1911/450-Evolution des Prix -34 000 -6 800 -40 800 -25 536 -15 262 -2
A-Budget Marchés de Services -1 378 278 -275 655 -1 653 933 -1 254 509 -306 126 -93 292 -6
B : 1911/300-Travaux Ecole T1 (Gs1) -8 734 683 -1 746 936 -10 481 619 -5 115 251 -4 946 368 -420 000
B : 1911/302-Services Concédés, Raccordements -90 872 -18 174 -109 046 -25 577 -83 470 1
B : 1911/306-Provision pour Révision de Prix -400 000 -80 000 -480 000 -308 152 -171 852 4
B : 1911/320-Imprévus sur Coûts Travaux -387 000 -77 400 -464 400 -464 400
B : 1911/321-1% Artistique -74 500 -74 500 -74 500
B : 1911/322-Travaux Divers -35 000 -7 000 -42 000 -42 000
B : 1911/323-Provision Supplémentaire -200 000 -40 000 -240 000 -240 000
B : 1911/324-Travaux Angle Nord Est -220 000 -44 000 -264 000 -264 000
B-Budget Travaux Gs Regny -10 142 055 -2 013 510 -12 155 565 -5 140 828 -6 182 890 -831 852 5
C-Budget Divers Gs Regny -121 226 -6 295 -127 521 -121 940 -581 -4 999 -1
B : 1911/A309-Avance Rém. sur Dépenses -125 148 156 012 -30 863 -1
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -560 853 -560 853 -272 030 -271 841 -16 983 1
B : 1911/A311-Rémunération 5% HT Ecole P1c (Gs2) -225 -225 -225
B : 1911/A313-Rémunération 5% HT Abords -12 325 -12 325 -12 325
B : 1911/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%)+abords -32 780 -32 780 -32 780
D-Budget Remuneration Gs Regny -606 183 -606 183 -397 403 -128 154 -80 626
B : 1911/301-Relocalisation Tennis -2 410 000 -479 835 -2 889 835 -1 622 954 -1 266 880 -1
B : 1911/A312-Rémunération 5% HT Tennis -120 500 -120 500 -67 636 -52 864
B : 1911/A341-Rémunération de Liquidation (0,05%) -6 025 -6 025 -6 025
E-Budget Travaux Tennis -2 536 525 -479 835 -3 016 360 -1 690 590 -1 319 744 -6 025 -1
Sous-total dépenses -14 784 267 -2 775 295 -17 559 562 -8 605 270 -7 937 495 -1 016 794 -3
1-Budget Cessions
A : 1911/502-Conventions n°1 et 2 Pup Vallon Regny 2 134 295 2 134 295 1 170 793 321 167 321 167 321 168
3-Budget Divers 2 134 295 2 134 295 1 170 793 321 167 321 167 321 168
A : 1911/330-Participations Vdm Groupe Scolaire Vallon Regny 12 649 972 2 529 994 15 179 966 11 950 867 3 229 099
4-Budget Participations Équipements 12 649 972 2 529 994 15 179 966 11 950 867 3 229 099
Sous-total recettes 14 784 267 2 529 994 17 314 261 11 950 867 4 399 892 321 167 321 167 321 168
Sous-total TVA 245 303 -972 783 1 218 086
Trésorerie brute 2 372 814 53 297 -642 330 -321 163 2
Budget actualisé au 31/12/21
Cumul des prévisions TTC HT TVA TTC A fin 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
En Euros Cumul Prév. Prév. Prév. Prév. Prév. 22-mai
Total recettes 81 764 474 14 250 051 96 014 525 25 313 884 9 450 968 13 336 486 13 021 958 15 485 033 19 406 202 -6
Total dépenses -81 764 474 -10 838 608 -92 603 082 -34 011 371 -18 465 993 -12 904 491 -8 655 450 -9 787 128 -7 685 225 -1 093 424
Total trésorerie transitoire -3 656 745 10 847 263 -4 424 232 -6 184 329 -3 895 447
Trésorerie globale 1 176 993 -11 044 178 -10 612 183 -6 245 675 -6 732 099 4 988 878 1
Budget actualisé au 31/12/21
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TABLEAU DES ÉCARTS-TTC GS
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 TTC au 31/12/21 ECART
En Euros Budget préc. HT
B : 1911/201-Etudes de Site (Géomètre, Géotechnique) -120 000 -34 614 -85 386
B : 1911/202-Etudes et Assistances Diverses (Dont Programmiste) -81 908 81 908
B : 1911/203-Etudes Préalables Ecole P1c (Gs2) -42 066 -5 400 -36 666
B : 1911/401-Maitrise Œuvre (Batiment) -1 667 971 -1 216 507 -451 464
B : 1911/402-OPC -60 000 60 000
B : 1911/403-MOE Abords (Arci,OPC,Ct,CSPS) -31 800 31 800
B : 1911/404-Indemnités de Concours -136 800 136 800
B : 1911/405-Contrôle Technique -28 632 28 632
B : 1911/406-CSPS -17 472 17 472
B : 1911/450-Evolution des Prix -40 800 40 800
A-Budget Marchés de Services -1 830 037 -1 653 933 -176 104
B : 1911/300-Travaux Ecole T1 (Gs1) -10 649 535 -10 481 619 -167 916
B : 1911/302-Services Concédés, Raccordements -109 046 109 046
B : 1911/306-Provision pour Révision de Prix -480 000 480 000
B : 1911/320-Imprévus sur Coûts Travaux -619 536 -464 400 -155 136
B : 1911/321-1% Artistique -74 500 74 500
B : 1911/322-Travaux Divers -59 590 -42 000 -17 590
B : 1911/323-Provision Supplémentaire -240 000 240 000
B : 1911/324-Travaux Angle Nord Est -264 000 264 000
B-Budget Travaux Gs Regny -11 328 661 -12 155 565 826 904
B : 1911/502-Assurances (Do+trc) -123 204 -85 218 -37 986
B : 1911/503-Frais de Repro / Pub. -35 737 -23 720 -12 017
B : 1911/504-Contentieux -18 583 18 583
C-Budget Divers Gs Regny -158 941 -127 521 -31 420
B : 1911/A309-Avance Rém. sur Dépenses
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -617 260 -560 853 -56 407
B : 1911/A311-Rémunération 5% HT Ecole P1c (Gs2) -225 225
B : 1911/A313-Rémunération 5% HT Abords -12 325 12 325
B : 1911/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%)+abords -30 798 -32 780 1 982
D-Budget Remuneration Gs Regny -648 058 -606 183 -41 875
B : 1911/301-Relocalisation Tennis -1 439 683 -2 889 835 1 450 152
B : 1911/A312-Rémunération 5% HT Tennis -120 500 120 500
B : 1911/A341-Rémunération de Liquidation (0,05%) -6 025 6 025
E-Budget Travaux Tennis -1 439 683 -3 016 360 1 576 677
Sous-total dépenses -15 405 380 -17 559 562 2 154 182
A : 1911/502-Conventions n°1 et 2 Pup Vallon Regny 2 134 295 2 134 295
3-Budget Divers 2 134 295 2 134 295
A : 1911/330-Participations Vdm Groupe Scolaire Vallon Regny 12 999 468 15 179 966 2 180 498
4-Budget Participations Équipements 12 999 468 15 179 966 2 180 498
Sous-total recettes 15 133 763 17 314 261 2 180 498
Sous-total TVA 271 617 245 303 26 314
Budget actualisé
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ÉCART ANNÉE 2021-TTC GROUPE SCOLAIRE
Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation
En Euros 2021 2021 %
B : 1911/201-Etudes de site (Géomètre, géotechnique) -47 530 -4 464 -43 066 -91%
B : 1911/202-Etudes et assistances diverses -24 800 24 800
B : 1911/401-Maitrise Œuvre (Batiment) -466 228 -255 535 -210 693 -45%
B : 1911/402-OPC -32 640 32 640
B : 1911/405-Contrôle Techique -11 716 11 716
B : 1911/406-CSPS -10 395 10 395
A-Budget Marchés de services -513 758 -339 550 -174 208 -34%
B : 1911/300-Travaux Ecole T1 (Gs1) -3 624 248 -5 115 251 1 491 003 41%
B : 1911/302-Services Concédés, raccordements -25 577 25 577
B : 1911/320-Imprévus sur Coûts Travaux
B-Budget Travaux Gs Regny -3 624 248 -5 140 828 1 516 580 42%
B : 1911/502-Assurances (Do+trc) -123 204 -80 219 -42 985 -35%
B : 1911/503-Frais de Repro / Pub. -5 112 -4 695 -417 -8%
B : 1911/504-Contentieux -9 584 -8 064 -1 520 -16%
C-Budget Divers Gs Regny -137 900 -92 978 -44 922 -33%
B : 1911/A309-Avance Rém. sur Dépenses 210 783 54 772 156 011
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -246 560 -232 733 -13 827 -6%
D-Budget Remuneration Gs Regny -35 777 -177 961 142 184 397%
B : 1911/301-Relocalisation Tennis -782 288 -964 197 181 909 23%
B : 1911/A310-Rémunération 5% HT Ecole T1 (Gs1) -40 175 40 175
E-Budget Travaux TENNIS -782 288 -1 004 372 222 084 28%
Sous-total dépenses -5 093 971 -6 755 689 1 661 718 33%
A : 1911/502-Conventions n°1 et 2 Pup Vallon Regny 321 167 321 167 -100%
3-Budget Divers 321 167 321 167
A : 1911/330-Participations Vdm Groupe Scolaire Vallon
Regny 3 000 000 5 000 000 -2 000 000 67%
4-Budget Participations Équipements 3 000 000 5 000 000 -2 000 000 67%
Sous-total recettes 3 321 167 5 000 000 -1 678 833 51%
Sous-total trésorerie transitoire
Variation -1 772 804 -1 755 689 -17 115
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TABLEAU DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS
Tableau des Acquisitions :
Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement
de fonds Date AA
Contre Allée Ouest du Bus 847 A 200 PASCAL 80 000 192 417 31/10/2013 22/01/2014
Contre Allée est du Bus 847 A 160 SCCV VALLON DE TOULOUSE 1 249 0 02/04/2014 02/04/2014
Elargissement Ancien Ch de Cassis et Av Grand Pré 853 l 47,48,50,52,53 APHM 360 525 2 185 165 30/04/2014 21/08/2014
Bastide Les Trembles (bati) 152 ancien chemin de cassis (343 bd
Ste Marguerite) 847 D n°231 HMP 375 000 1 178 318 30/10/2018 14/12/2018
135 Ancien Ch de Cassis 847 A 196-198 CCI et BASTIDE GRAND PRE 38 500 769 50 15/04/2020 21/10/2020
66 Ancien chemin de cassis 853 L 32 SCI MARSEILLE STE MARGUERITE 8 500 235 36 30/01/2022 00/00/00
66 Ancien chemin de cassis 853 L 71p copro Clos Ste Marguerite 5 500 109 50 30/12/2022 00/00/00
66 Ancien chemin de cassis-Sud 853 L 29 copro Terrasse Ste Marguerite 1 000 15 67 30/12/2022 00/00/00
66 Ancien chemin de cassis 853 L 31p copro Clos Ste Marguerite 1 500 21 71 30/12/2022 00/00/00
Elargissement ancien chemin de cassis 853 L 51p2 APHM 9 500 189 50 31/12/2023 00/00/00
Emprises cheminement piétons Salvator 853 L 51p3/51p4/49p2 APHM 280 000 2 794 100 31/03/2024 00/00/00
Ilot BO-1 (Parcelle 847A199) 847 A 199 PASCAL 1 200 000 3 135 0 31/12/2026 00/00/00
Total 1-Acquisitions 2 360 026 11 071
remploi (acq DUP) 356 550 0 0 01/01/2024 00/00/00
Total 12-Indemnité de réemploi 356 550 0
Terrains municipaux
847 D 3/173/179/192/239 et 847 A
37/53/167/170/175/178/180/184.... VDM 11 732 200 139 421 84 24/12/2010 23/12/2010
Terrains municipaux- phase 2 847 A 168, 169, 171, 173, 174, 177, 183 AMP/VDM 109 400 1 094 100 01/12/2023 00/00/00
Total 15-Acquisitions Foncier Public 11 841 600 140 515
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 94p 853 K 94P copro vert parc 23 500 311 76 01/12/2023 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 21 853 K 21 Mme DIMECK & M. LOPEZ SANCHEZ 484 000 344 960 01/12/2023 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 4p 853 K 4p indivision DUMONCEAU 240 000 966 218 31/12/2023 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 109P & 112P 853 K 109 ET 112 copro (13Habitat majoritaire) 249 000 902 276 31/12/2023 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K126 853 K 126 Marcelli/Lopez 1 000 000 2 667 375 31/12/2023 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K 123p 853 K 123p copro LOPEZ MARCELLI-LOUF 330 000 1 660 243 31/12/2024 00/00/00
U522 Troncon Nord parcelle 853 K124p ET 125p 853 K 124/125 LOPEZ/LOUF 39 000 193 202 31/12/2024 00/00/00
Hangar+Garage parcelle 853 K 123p 853 K 123p copro LOPEZ MARCELLI-LOUF 180 000 300 0 31/12/2024 00/00/00
Total Acquisitions U522 Nord 2 545 500 7 343
U522 Sud- parcelle 853 L 30 853 L 30 SCI MARSEILLE CHEMIN DE CASSIS 95 000 1 259 75 31/07/2015 29/10/2015
66 Ancien chemin de cassis 853 L 72 copro Clos Ste Marguerite 71 940 654 100 31/03/2020 08/07/2020
U522 Sud-parcelles COFFIM-VINCI 853L66P et 853L67P COFFIM-VINCI 36 300 364 100 31/12/2023 00/00/00
Total Acquisitions U522 Sud 203 240 2 277
Total 17 306 916 161 206 0
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Tableau des cessions :
Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds Date AA
parcelle 847 D 271 847D271 (ex 847 D 192) Mme Boutboul 65 000 736 0 22/07/2019 22/07/2019
parcelle 853 L22P 853 L22P COFFIM-VINCI 4 908 55 89 30/09/2026 00/00/00
Parcelle 853K7p 853 K 7p2 LOUF 117 900 1 179 100 22/12/2026 00/00/00
Total 2-Cessions 187 808 1 970
ilot BE-4 SDP PITCH PROMOTION & AGIR PROMOTION 3 035 416 4 670 650 21/12/2018 31/12/2022
ilot BE-2a SDP FINANCEMENT REALISATION 2 973 750 4 575 650 21/12/2018 21/12/2022
ilot P-1a SDP NEXITY 4 513 500 5 310 850 06/12/2019 30/06/2023
ilot P-3 SDP SOGEPROM 3 663 500 4 310 850 06/12/2019 01/06/2024
ilot P-4 SDP EIFFAGE 6 472 000 8 090 800 12/12/2019 30/06/2024
ilot BE-5 SDP CONSTRUCTA 2 359 500 3 630 650 19/12/2019 19/09/2022
ilot BO-4a SDP SPIRIT 3 919 500 6 030 650 20/12/2019 30/06/2025
ilot BO-4b SDP PROMOGIM 2 122 500 2 830 750 10/03/2020 30/06/2025
ilot P-2 SDP NOVELIS 3 848 000 4 810 800 05/06/2020 30/06/2023
ilot BE-3 Tv du Pastre A190-191-212 HABSIDE (Sté Le Verger) 2 422 000 3 460 700 12/06/2020 30/06/2022
ilot BE-6 SDP 1 404 000 2 160 650 01/06/2024 01/12/2026
Total 3-Cessions logement accession (à prix libre) 36 733 666 49 875
ilot BE-2b SDP 13 HABITAT 63 000 420 150 21/12/2018 21/12/2022
ilot P-1c SDP VdM (école 2?)? 0 2 400 0 01/06/2023 01/12/2024
ilot R SDP VdM (maison de quartier) 0 1 260 150 00/00/00 01/01/2025
Total 3a-Cessions Services 63 000 4 080
Square-parking maison blanche (HORS PARC) 847 A187 ET 853K7 VDM 720 552 8 578 84 31/12/2022 31/12/2026
Total 3P-Cessions Emprises Parc (Vdm) 720 552 8 578
ilot BE-2a SDP FINANCEMENT REALISATION 610 000 1 525 400 21/12/2018 21/12/2022
Total 4-Cessions logements intermédiaire (à prix maitrisé) 610 000 1 525
ilot BO-5 (HMP Les Trembles) SDP HMP 219 060 1 217 180 01/06/2018 22/12/2022
ilot BO-2 SDP SOGIMA 946 000 4 300 220 21/12/2018 31/12/2022
ilot BE-2b SDP 13 HABITAT 602 800 2 740 220 21/12/2018 21/12/2022
ilot BE-2b SDP 13 HABITAT 135 000 450 300 21/12/2018 21/12/2022
ilot BO-3 SDP SOGIMA 552 200 2 510 220 24/06/2020 31/12/2022
ilot BO-1 SDP A DEFINIR 481 800 2 190 220 01/06/2023 01/12/2026
ilot P-1b SDP A DEFINIR 0 970 0 21/12/2024 01/12/2025
Total 4a-Cessions logement social 2 936 860 14 377
ilot BE-2a SDP FINANCEMENT REALISATION 75 000 250 300 21/12/2018 21/12/2022
ilot BO-2 SDP SOGIMA 36 000 120 300 21/12/2018 31/12/2022
ilot BE-5 SDP CONSTRUCTA 72 500 290 250 19/12/2019 19/09/2022
ilot BO-4a SDP SPIRIT 85 000 340 250 20/12/2019 30/06/2025
ilot BE-3 SDP HABSIDE 315 000 1 050 300 12/06/2020 30/06/2022
ilot BE-6 SDP 50 000 200 250 01/06/2026 01/12/2024
Total 4b-Cessions Activités/bureaux 633 500 2 250
ilot BE-4 SDP PITCH PROMOTION & AGIR PROMOTION 146 598 586 250 21/12/2018 31/12/2022
ilot BE-3 SDP HABSIDE 622 500 2 490 250 12/06/2020 30/06/2022
Total 5b-Cessions Commerces 769 098 3 076
Bastide Les Trembles SDP 410 000 360 1 208 18/02/2022 30/06/2023
Total 6-Cess de surface à réhabiliter 410 000 360
ilot J SDP SCI ECLAS 3 528 021 8 380 421 24/07/2008 22/05/2014
Total 8-Cessions équipements 3 528 021 8 380
terrains d'assiette du B.U.S (à MAMP)
847D263-266-267-239-
270-A207-A210-A213 METROPOLE 1 148 223 16 159 0 13/12/2018 18/06/2019
Total 9-Cessions biens de retour Concédant 1 148 223 16 159
ilot BE-1 SDP VDM 408 000 2 720 150 31/12/2023 31/12/2025
Total Cessions équipements de proximité 408 000 2 720
Total 48 148 727 113 350 0
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022