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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 25
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 25)
Thèmes du document : Banque, Eau et assainissement, Investissement et développement économique,
Communauté
EXTRAIT DU REGISTRE
PAYS BASQUE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
EUSKAL
COMMUNAUTAIRE
Elkargoa
SEANCE DU 29 JUIN 2019
OJ N°25 -— Finances, Fiscalité. Exercice
2018
-
Compte
administratif
-
Budget
annexe
de
l'assainissement
collectif
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD TVA). Date de la convocation : 21 juin 2019 Nombre de conseillers en exercice : 233 Président
de
séance:
Monsieur
Jean-René
ETCHEGARAY,
Président
de
la
Communauté
d'Agglomération Pays Basque PRESENTS : ABBADIE Arnaud,
ALÇUGARAT Christian,
ALDACOURROU
Michel,
ALZURI
Emmanuel
(jusqu'à
l'OJ
N°31), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANES Pascale, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI Philippe, ARCOUET Serge, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARRABIT Bernard,
BACHO Sauveur,
BARANTHOL
Jean-Marc, BARETS Claude, BAUDRY Paul, BEGUE Catherine (jusqu'à l'OJ N°32), BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY
Maïder,
BELLEAU
Gabriel,
BERARD
Marc,
BERGÉ
Mathieu
(jusqu'à
l'OJ
N°10),
BETBEDER
Lucien,
BICAIN
Jean-Michel,
BIDART
Jean-Paul,
BIDEGAIN
Gérard,
BIDEGARAY
Barthélémy
représenté
par
ROMEO
Marie-Claire
(jusqu'à
l'OJ
N°31),
BISAUTA
Martine,
BLEUZE
Anthony (à compter de l'OJ N°4 jusqu'à l'OJ N°34), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre,
BOSCQ
Dominique,
BRAU-BOIRIE Françoise,
BUSSIRON Jean-Yves représenté par POUYANNE Raymond (à
compter de
l'OJ
N°7),
BUTORI
Nicole,
CACHENAUT
Bernard,
CAMOU
Jean-Michel,
CAPDEVIELLE
Colette
(jusqu'à
l'OJ
N°31),
CARRICABURU
Jean,
CARRIQUE
Renée,
CASABONNE
Bernard,
CASTAING
Alain,
CAZALIS
Christelle,
CHANGALA
André
(jusqu'à
l'OJ
N°10),
CLAVERIE
Peio,
CURUTCHARRY Antton
représenté
par COSCARAT Jean-Michel,
DAGORRET
François,
DARASPE
Daniel,
DARRASSE
Nicole
(jusqu’à
l'OJ
N°10),
DELGUE
Jean-Pierre,
DELGUE
Lucien,
DEQUEKER
Valérie,
DESTIZON
Patrick,
DEVEZE
Christian
(jusqu'à
l'OJ
N°30),
DONAPETRY
Jean-Michel,
DUBLANC
Gilbert,
DUBOIS
Alain,
DUHART
Agnès,
DURRUTY
Sylvie,
ECENARRO
Kotte,
ECHEVERRIA
Andrée,
ELGOYHEN
Monique,
ELGUE
Martin
(jusqu'à
l'OJ
N°32),
ELHORGA-
DARGAINS
Gaxuxa,
ELIZALDE
Iker,
ERGUY
Chantal,
ERREÇARRET
Anicet,
ESMIEU
Alain,
ESPIAUBE
Marie-José
(jusqu'à
l'OJ
N°39),
ETCHEBERRY
Jean-Jacques,
ETCHEBEST
Michel,
ETCHEGARAY
Jean-René,
ETCHEMAITE
Pierre
(jusqu'à
l'OJ
N°34),
ETCHEMENDY
Jean,
ETCHEMENDY
René,
ETCHEPARE
Philippe,
ETCHETO
Henri
(jusqu'à
l'OJ
N°31),
ETCHEVERRY
Maialen
(à compter de
l'OJ
N°5),
ETCHEVERRY Michel,
ETCHEVERRY
Pello,
EYHERABIDE
Pierre,
FIESCHI Pierre,
FONTAINE Arnaud,
FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel (jusqu'à l'OJ
N°9),
GALLOIS
Françoise,
GAMOY
Roger,
GASTAMBIDE
Arño,
GONZALEZ
Francis
(jusqu'à
l'OJ
N°37),
GOYHENEIX Joseph, GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, HASTOY Jean-Baptiste, HIALLÉ Sylvie,
HIRIGOYEN
Roland,
IBARLOZA
lñaki,
IBARRA
Michel,
IDIARTEGARAY-PUYOU
Jeanne,
INCHAUSPÉ Henry (jusqu'à l'OJ N°31), IRASTORZA Didier, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, ITHURRALDE Éric (à compter de l'OJ N°4),
ITHURRIA Nicole,
JONCOHALSA Christian,
KEHRIG-COTTENÇON
Chantal (à compter de l'OJ
N°7),
LABORDE-LAVIGNETTE
Jean-Baptiste,
LACASSAGNE
Alain,
LAFITTE
Pascal,
LAMERENS
Jean-Michel,
LARRABURU
Antton,
LARRALDE
André,
LARRAMENDY
Jules,
LARRANDA
Régine,
LASSERRE-DAVID
Florence
(jusqu'à
l'OJ
N°10),
LATAILLADE
Robert
représenté
par
DIHARCE-
LAULHE Corinne, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l'OJ N°34), LESPADE Daniel, LOUSTAUDAUDINE Jean- Jacques
(jusqu'à
l'OJ
N°34),
MANDAGARAN
Arnaud
représenté
par
LARBAIGT
Bernard,
MARTIN-
1
Siège 15 avenue
Foch - CS
88 507
64
185 bayonne Cedex
O5
59
44
72
79
—— Sedença
CS 86 507
15
Avienguda
Foch
-
O4
165 baiona Cede
O5
50 44
72
72
CS 88 507 DOLHAGARAY Christine, MIALOCQ Marie-José (jusqu’à l'OJ N°46), MILLET-BARBÉ Christian (jusqu'à l'OJ
N°10),
MIRANDE Jean-Pierre représenté par ARLA Alain (jusqu’à l'OJ
N°39),
MOUESCA Colette,
NARBAÏS-JAUREGUY
Éric,
NEGUELOUART
Pascal,
NOBLIA
Eliane,
OLÇOMENDY
Daniel,
OLIVE
Claude
(jusqu'à
l'OJ
N°30),
ONDARS
Yves,
ORTIZ
Laurent,
POULOU
Guy,
PREBENDE
Jean-Louis,
SAINT
ESTEVEN
Marc
représenté
par
DUFOURCQ
Robert
(jusqu’à
l'OJ
N°39),
SANPONS
Maryse
(jusqu'à
l'OJ
N°42),
SANSBERRO Thierry,
SECALOT Michel,
SERVAIS
Florence
(jusqu'à
l'OJ
N°31),
SOROSTE Michel
(jusqu’à l'OJ
N°31),
THEBAUD
Marie-Ange, THICOIPÉ
Michel,
TRANCHE Frédéric,
UGALDE
Yves,
UHART
Michel
(jusqu’à
l'OJ
N°32),
UTHURRALT
Dominique,
VERNASSIERE
Marie-
Pierre, VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. ABSENTS OÙ EXCUSES : AGUERGARAY
Léonie,
AGUERRE
Barthélémy,
ANGLADE
Jean-François,
ARROSSAGARAY
Pierre,
BARATE
Jean-Michel,
BARUCQ
Guillaume,
BERCAITS
Christian,
BERLAN
Simone,
BERRA
Jean-
Michel,
BERTHET André,
BURRE-CASSOU
Marie-Pierre,
CARPENTIER
Vincent,
CARRERE
Bruno,
CARRICART
Pierre,
CASET Jean-Louis,
CASTAIGNEDE
Jocelyne,
CASTEL Sophie,
CHASSERIAUD
Patrick,
DALLEMANE
Michel,
DAVANT Allande,
DE
CORAL Odile,
DE
LARA
Manuel,
DE
PAREDES
Xavier,
DOYHENART
Jean-Jacques,
ELISSALDE
Philippe,
ERDOZAINCY-ETCHART
Christine,
ERNAGA
Michel,
ESCAPIL-INCHAUSPÉ
Philippe,
ETCHART
Jean-Louis,
ETCHEBER
Pierre,
EYHARTS
Jean-Marie,
GARICOITZ Robert,
GAVILAN
Francis,
GETTEN-PORCHE
Claudine,
GOMEZ
Ruben,
GUILLEMIN
Christian,
HARISPE
Bertrand,
HARRIET
Jean-Pierre,
HAYE
Ghislaine,
HEUGUEROT
Daniel,
HIRIART
Michel,
IDIART
Alphonse,
IDIART
Michel,
IHIDOY
Sébastien,
INCHAUSPÉ Beñat, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIGARAY Bruno, IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jacques,
IRUMÉ Jean-Michel, JOCOU Pascal,
LACOSTE Xavier,
LAFITE Guy,
LAFLAQUIERE Jean-
Pierre,
LAPEYRADE
Roger,
LARRODE
Jean-Pascal,
LASSERRE
Marie,
LEIZAGOYEN
Sylvie,
LEURGORRY
Charles,
LISSARDY
Sandra,
LOUGAROT
Bernard,
MEYZENC
Sylvie,
MINONDO
Raymond, MONDORGE Guy, MOTSCH Nathalie, NEYS Philippe, NOUSBAUM Pierre-Marie, OÇAFRAIN Gilbert,
OÇAFRAIN
Michel,
PEILLEN
Jean-Marc,
PEYROUTAS
Maitena,
PICARD-FELICES
Marie,
PONS Yves,
POYDESSUS Jean-Louis,
POYDESSUS Philippe,
PRAT Jean-Michel, SAN
PEDRO Jean,
TARDITS Richard,
URRUTIAGUER Sauveur, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel.
PROCURATIONS : AGUERGARAY Léonie à
ECHEVERRIA André, ALZURI
Emmanuel
à SANPONS Maryse (à compter de
l'OJ
N°32
et jusqu'à
l'OJ
N°42),
BARATE Jean-Michel
à
OLIVE
Claude
(jusqu'à
l'OJ
N°30),
BARUCQ
Guillaume
à
ETCHEVERRY Maialen
(à compter de
l'OJ
N°5),
BERCAITS
Christian
à
IBARRA Michel,
BERGÉ Mathieu à BERARD Marc (à compter de l'OJ N°11), BERLAN Simone à BEHOTEGUY Maider, BERRA Jean-Michel à LESPADE Daniel,
BERTHET
André à DEQUEKER Valérie, CAPDEVIELLE Colette
à
CARRICABURU
Jean
(à
compter
de
l'OJ
N°32),
CARRERE
Bruno
à
GALLOIS
Françoise,
CASTAIGNEDE
Jocelyne
à
DESTIZON
Patrick,
CASTEL
Sophie
à
BRAU-BOIRIE
Françoise,
CHASSERIAUD
Patrick
à
LASSERRE-DAVID
Florence
(jusqu’à
l'OJ
N°10),
DALLEMANE
Michel
à
DAGORRET François,
DARRASSE Nicole à UGALDE Yves (à compter de l'OJ
N°11),
DE LARA Manuel
à
IRIGOYEN
Jean-François,
DE
PAREDES Xavier à
SERVAIS
Florence (jusqu'à
l'OJ
N°31),
DEVEZE
Christian
à
IRASTORZA
Didier
(à
compter
de
l'OJ
N°31),
DOYHENART
Jean-Jacques
à
ESPIAUBE
Marie-José (jusqu'à l'OJ
N°39),
ERDOZAINCY-ETCHART Christine à ITHURRALDE
Eric (à compter de
l'OJ
N°4),
ESCAPIL-INCHAUSPÉ
Philippe
à
ESMIEU
Alain,
ETCHEBER
Pierre
à ANES
Pascale,
ETCHEMAITE
Pierre
à
ETCHEMENDY
Jean
(à
compter
de
l'OJ
N°35),
EYHARTS
Jean-Marie
à
HIRIGOYEN Roland, GAVILAN Francis
à HACALA Germaine, GETTEN-PORCHE Claudine à LAUQUÉ
Christine
(jusqu'à
l'OJ
N°34),
HARRIET
Jean-Pierre
à
SANSBERRO
Thierry,
HAYE
Ghislaine
à
CLAVERIE Peio, IDIART Alphonse à EYHERABIDE Pierre, IDIART Michel à BEGUE Catherine (jusqu'à l'OJ
N°32),
INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI
Pierre,
IPUTCHA Jean-Marie à LAMERENS Jean-Michel,
IRIART Alain
à THICOIPE
Michel,
IRUMÉ Jacques à
ELGUE Martin
(jusqu'à
l'OJ
N°32),
IRÜUME Jean-
Michel à
LARRALDE André,
JOCOU
Pascal à GASTAMBIDE Arño,
LACOSTE Xavier à CACHENAUT
Bernard,
LAFLAQUIERE Jean-Pierre à BLEUZE Anthony (à compter de l'OJ
N°4 et
jusqu'à l'OJ N°34),
LARRODE Jean-Pascal à FONTAINE Arnaud, LASSERRE Marie à HIALLE Sylvie, LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain (à compter de l'OJ N°35), LISSARDY Sandra à TRANCHÉ Frédéric, LEIZAGOYEN Sylvie à GONZALEZ Francis (jusqu'à l'OJ N°37), MEYZENC Sylvie à DURRUTY Sylvie, MALOCQ Marie- José à KEHRIG COTTENÇON Chantal (à compter de l'OJ N°47), MILLET-BARBÉ Christian à MARTIN- DOLHAGARAY
Christine
(à
compter
de
l'OJ
N°11),
NOUSBAUM
Pierre-Marie
à
LABORDE-
LAVIGNETTE
Jean-Baptiste,
OÇAFRAIN
Gilbert
à
BICAIN
Jean-Michel,
PEYROUTAS
Maitena
à
BAUDRY Paul, PICARD-FELICES Marie à ETCHETO Henri (jusqu'à l'OJ N°31), PONS Yves à BORDES
2
Siège
Egoitza
Sedença
venue
Foch
-
CS
88 507
15
Foch Etorbidea - CS 88 507
15
Avienguda
Foch
-
CS 88
507
O4
185 bayenne Cedex
O4
185 Baiona Cedex
O4 185 Baiona Cedex
O5
59 44 79
72
O5 59 44 79 79
O6 59 44 72
72 Alexandre, POYDESSUS Philippe à INCHAUSPE Henry (jusqu'à l'OJ N°31),
UHART Michel à ONDARS
Yves
(à
compter
de
l'OJ
N°33),
URRUTIAGUER
Sauveur
à
NARBAIS-JAUREGUY
Eric,
VEUNAC
Jacques à MOUESCA Colette. SECRETAIRE DE SEANCE :
Monsieur LARRALDE André
Modalité de vote : vote à main levée
3
Siège
Egoitza
Sedença
15 avenue
Foch - CS 88 507
15 Foch Etorbidea - CS 88 507
15
Aienguda
Fech - CS 88 507
64
185 bayonne
Cedex
64
185 Baiona Cedex
64
185
baiona Cedex
OS
59 44 72 72
OS
59 44 72
79
O5
59 44
79
72 OJ N°25 — Finances, Fiscalité. Exercice
2018
-
Compte
administratif
-
Budget
annexe
de
l'assainissement
collectif
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD TVA). Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO Mes chers collègues, La Communauté d'Agglomération Pays Basque exerce depuis le 1°" janvier 2018 la compétence Assainissement collectif sur l'ensemble du Pays Basque. L'exercice de cette compétence relève de la
gestion
d'un
service
public à
caractère industriel
et
commercial
nécessitant
un
suivi
au
sein
d'un
budget annexe spécifique.
Trois budgets annexes ont été ouverts selon
le mode de
gestion (régie ou délégation) et le mode de récupération de la TVA (par la voie fiscale ou via le délégataire). Les
résultats
de
l'exécution
budgétaire
2018
du
budget
annexe
de
l'Assainissement
collectif
Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, conformes au compte de gestion de la trésorerie, sont les suivants : Assanlése ment collectif
“Réparts de
Résultats
Résultats au
Restes à
Résultats
Gestion déléguée TDDTVA
l'exercice n-1|
d'exécution
31/12/2018
réaliser
cumulés
(002 / 001)
2018
(A)
(B)
(A+B)
Exploitation
2181213,57|
4020 896,10|
6 202 109,67
86 848,89|
6 288 958,56
Investissement
604 645,99
-104 996,53
499 649,46|
-1 281 560,69
-781 911,23
Total
+ 2785 859,56]
+ 3 915 899,57]
+ 6 701 759,13]
-1 194 711,80]
+ 5 507 047,33
Le résultat de l'exécution budgétaire 2018 s'élève à +3 915 899,57 €, compte tenu des résultats excédentaire
de
la
section
d'exploitation
(+4 020 896,10
€)
et
déficitaire
de
la
section
d'investissement (-104 996,53 €). Additionnés aux résultats n-1
reportés, les résultats de clôture
sont excédentaires de +6 701
759,13 €.
Restes à réaliser pris en compte (-1
194 711,80 €), le résultat global cumulé de l'exercice 2018
s'avère excédentaire à +5 507 047,33 €. Ces résultats ont fait l’objet d'une reprise anticipée lors du budget primitif 2019 adopté le 13 avril dernier. 1. LA SECTION D'EXPLOITATION 1. Les dépenses d'exploitation
4
Siège
Egoitza
Secença
15 avenue
Foch
- CS 88 507
15 Foch Eterbidea - CS 88 507
15 Avienguda Foch
- CS 88 507
64
185 Bayonne
Cedex
O4
185 Baiona
Cedex
O4
185 Baiona Cedex
OS
59 44
72 72
OS
59 44 79
79
O5
59 44
72
72 FR
Restes
à
Chap. |Dép d'exploit €
sé sise
CA 2018
Es n
Réaliser au
2018
réalisation
31/12
011
|Charges
à caractère général
1
386 823,00
653 233,56
47,10%
54
151,11
012
|Charges de personnel, frais assimilés
507 300,00
507 300,00
100,00%
014
{|Atténuations de produits
21
520,00
21
518,00
99,99%
65
Autres
charges de gestion courante
452 201,00
305 042,57
67,46%
66
Charges financières
609 526,68
604 036,55
99,10%
67
Charges
exceptionnelles
24 076,00
6 352,98
26,39%
022
|Dépenses
impréwes
221
907,25
Total
des dépenses réelles d'exploitation
3 223 353,93
2 097 483,66,
65,07%
54
151,11
023
|Virement à la section d'investissement
5 999 292,11
042
|Opérations de transfert entre sections
6 101
192,07
5 803 626,75
95,12%
Total des dépenses d'ordre d'exploitation
12
100 484,18
5 803 626,75
47,96%
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION
15 323 838,11
7 901
110,41
51,56%|
54 151,11
Les charges réelles d'exploitation s'élèvent à 2,097 ME, avec un taux de réalisation de 65%. Les
charges
à
caractère
général
(chapitre
011)
s'élèvent
à
653 K€.
Elles
comprennent
notamment les achats de fournitures non stockables (eau, énergie,
carburant),
les prestations
de sous-traitance générale,
les frais d'études,
postaux et de télécommunications, ainsi que les
impôts taxes et versements assimilés. Les
charges
de
personnel
(chapitre
012)
d'un
montant
de
507 K€
comprennent
les frais
de
personnel communautaire affecté aux services de
l'eau
potable
(y compris
services supports)
refacturés par le budget principal. 305 K€ ont été
réalisés
pour les
charges de gestion
courante
(chapitre 65)
dans
le
cadre de
reversements aux délégataires et d’une convention de raccordement. Les charges financières (chapitre 66) se sont élevées à 604 K€, en incluant les intérêts courus non échus. Les restes à réaliser s'élèvent à 54 K€. Les
dépenses
d'ordre
correspondent
aux
dotations
aux
amortissements
des
immobilisations
(5,804 M€). 2. Les recettes d'exploitation
Crédits ouverts
Taux de
RES
Chap.
|Rec d'exploit €
CA 2018
te
até
Réaliser au
2018
réalisation
31/12
70
Ventes produis fabriqués,
prestations
9 365 368,38
8 327 561,97
88,92%
141
000,00
74
Subventions d'exploitation
544 954,00]
590 581,00
108,37%
75
Autres
produits de gestion courante
334 300,00
85 413,81
25,55%
77
Produits
exceptionnels
1
624 068,16
1
655 052,01
101,91%
Total des recettes réelles d'exploitation
11
868 690,54]
10 658 608,79
89,80%
141
000,00
042
[Opérations de transfert entre sections
1 273 934,00
1 263 397,72
99,17%
Total des recettes d'ordre d'exploitation
1
273 934,00
1 263 397,72
99,17%
TOTAL
13 142 624,54]
11 922 006,51
90,71%|
141 000,00
002
[Excédent d'exploitation reporté de N-1
2 181 213,57
2 181 213,57
100,00%
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION
15 323 838,11]
14 103 220,08
92,03%|
141 000,00
Les
produits
des
services
(chapitre
70)
d’un
montant
de
8,328 M€
concernent
les
recettes
relatives
à la
part assainissement.
Celles-ci
sont perçues
par application
du tarif voté
par les
anciennes collectivités compétentes.
5
——.
—
——
Siège
Egoitza
Sedença
15 avenue
Foch - CS 88
507
15 Foch Ftorbidea + CS 86 507
15
Aienguda
Foch - CS 88
507
64
185
bayonne Cedex
O4
lE
iona €
O4
185 Baiona Cedex
79
72
O5
50 41
79
79
OS 50 44
72
72
O5 59 590 K€ ont été perçus de l'Agence de l'Eau au titre des primes d'épuration (chapitre 74) et 85 K€ sont enregistrés au chapitre 75 pour des remboursements de taxes foncières. Il faut également ajouter 141
K€ de restes à réaliser.
Les
recettes
d'ordre
correspondent
à
la
quote-part
des
subventions
d'investissement
transférées (1,263 M€). 3. Résultat de la section d’exploitation Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 s'élève à +4 020 896,10 €. Compte tenu de l'excédent repris de 2017 (+2 181
213,57 €) et des restes à réaliser, la section
d'exploitation affiche un excédent de clôture de +6 288 958,56 €. Il. LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1.
Les dépenses d'investissement
&
ji
Restes
à
Chap. |Dép d'inv
€
Srédits ouveñs |
CA 2018
Teuxde
|
Rédiserau
2018
réalisation
3112
13
Subventions d'investissement
38 978,21
38 977,54
100,00%
16
Emprunts et dettes
assimilées
2 462 869,68
2 316 522,70
94,06%
20
Immobilisations incorporelles
929 200,64
293 786,16
31,62%
281
768,64
21
Immobilisations corporelles
7 581
346,45
3
169 065,20
41,80%
2 402 865,72
23
Immobilisations en cours
7 797 934,84
3 475
128,95
44,56%|
1
556 650,52
45
Opérations pour compte de tiers
2 898 481,19
1
317 436,59
45,45%
020
|Dépenses impréwues
1
244 506,59
Total des dépenses réelles d'investissement]
22 953 317,60|
10 610 917,14
46,23%|
4 241
284,88
040
|Opérations de transfert entre sections
1
273 934,00
1 263 397,72
99,17%
041
|Opérations patrimoniales
2 104
162,48
382 345,62
18,17%
Total des dépenses d'ordre d'investissement |
3 378 096,48
1 645 743,34
48,72%
TOTAL DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT|
26 331
414,08|
12 256 660,48
46,55%|
4 241
284,88
Avec
un
taux
de
réalisation
de
46%,
les
dépenses
réelles
d'investissement
s'élèvent
à
10,611
M€ dont 2,317 M€ de remboursement du
capital de
la dette et 8,255 M€ de dépenses
d'équipement. Le chapitre 13 enregistre 39 K€ de reversement de subvention FEDER. Le chapitre 20 affiche 294 K€ en études, le chapitre 21
immobilisations corporelles 3,169 ME et
le chapitre 23 enregistre 3,475 M€ pour les travaux en cours. Ces dépenses d'équipement intègrent surtout des opérations de renouvellement de réseaux sur les anciens périmètres Sud Pays Basque,
URA, Bidart, Cambo-les-Bains ou Saint-Palais.
Il faut également compter 1,317 M€ d'opérations pour comptes de tiers. A ces
crédits,
4,241
M€ de
restes
à
réaliser au
31
décembre
2018
ont été
repris
au
budget
primitif 2019.
6
=
—
èae
Egoitza
Sedença
15 avenue
Foch - CS
€
15 Foch Herbidea
-
CS 88 507
15
Avienguda
Foch - CS 88 507
64
185 Bayonne
Cedex
O4
185 Baiona Ceclex
O4
185
ra Cedex
OS
59
44
72
72
OS
59 44
72
72
O5
50
44
72
79 Les
dépenses
d'ordre
correspondent
à
la
quote-part
des
subventions
d'investissement
transférées
(1,263 M€)
et
à
des
opérations
patrimoniales
liées
au
transfert
des
droits
à
déduction de TVA (382 K€). 2.
Les recettes d'investissement
:
Restes à
Chap. |Rec d'invE
Grédits ouverts |
Ca 2018
Taux de
| Réaiiser au
2018
réalisation
31/12
10
Dotations, fonds divers et réserves
23 787,00
25 314,00
106,42%
106
|Réseres
1
201
900,55
1
201
900,55
100,00%
13
Subventions d'investissement
3 616 743,60
1
745 718,31
48,27%
728 992,76
16
Emprunts et dettes assimilées
63 000,00
0,00%
21
Immobilisations corporelles
48 000,00
342 515,22
713,57%
23
Immobilisations en cours
557 429,99
581
046,11
104,24%
27
Autres
immobilisations financières
3 175 779,10
688 760,80
21,69%|
2 230 731,43
45
Opérations
pour compte de tiers
2 898 481,19
1
317 436,59
45,45%
Total des recettes réelles d'investissement
|
11
522 121,43
5 965 691,58
51,78%|
2 959 724,19
021
|Virement de la section d'exploitation
5 999 292,11
040
|Opérations de transfert entre sections
6 101
192,07
5 803 626,75
95, 12%
041
|Opérations patrimoniales
2 104 162,48
382 345,62
18,17%
Total des recettes d'ordre d'investissement
14 204 646,66
6
185 972,37
43,55%
TOTAL
25 726 768,09]
12 151
663,95
47,23%|
2 959 724,19
001
[Solde d'exécution positif reporté de N-1
604 645,99
604 645,99
100,00%
TOTAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT |
26 331
414,08]
12 756 309,94
48,45%|
2 959 724,19
Outre
l'affectation en
réserve des
excédents d'exploitation
(1,202 M€),
les
recettes
réelles
se
sont élevées à 4,764 M€ et correspondent aux subventions ou avances perçues en particulier de
l'Agence
de
l'Eau
(1,809 M£),
à
la
TVA récupérée
via
les
délégataires
(689 K€)
et à
des
remboursements du
budget principal et des
budgets eau
potable au titre des
investissements
unitaires réalisés (2,241
M€).
Il n'a pas été besoin de recourir à l'emprunt pour équilibrer ce budget. Les
restes
à
réaliser au
31
décembre
2018
s'élèvent
à
2,960 ME,
dont
2,231
M€
de
TVA
à
reverser par les délégataires. Les
recettes
d'ordre
correspondent
aux
dotations
aux
amortissements
des
immobilisations
(5,804 M£)
et
aux opérations
patrimoniales
liées
au
transfert
des
droits
à
déduction
de
TVA
(382
K€).
3. Solde de la section d'investissement Le solde d'investissement de l'exercice est déficitaire à -104 996,53 € En tenant compte du solde d'investissement reporté de 2017
(+604 645,99 €)
et des restes à
réaliser (-1
281
560,69 £), le solde d'investissement cumulé s'élève à -781
911,23 €.
Il. VOTE En application de l’article L2121-14 du CGCT,
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY,
Président
de
la
Communauté
d'Agglomération
Pays
Basque en
exercice en
2018,
et donc ordonnateur
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote.
7.
—
—
—
Siège
Egoitza
Sedença
15 avenue
Foch -
CS
88 507
15 Foch Etorbicdea - CS 88 507
15
Avienguda Foch - CS 88 507
04
185
Bayonne Cedex
O4
185 Baiona Cedex
O4
185
Baiona Cedex
O5 59 44
72 72
O5 59 44 72
79
O5 59 44
72 72 Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de l'Assainissement collectif Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA,
pour
l'exercice 2018, selon le document budgétaire joint.
ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour :
190 voix
Contre : O0 voix Abstention
: O
Ne prend pas part au vote :2 Non votants :0 Ne prend pas part au vote : ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri).
Fait et délibéré en séance les jours, mois et
an
que
dessus
et
le
présent
extrait
certifié conforme au registre. Pour le Président et par délégation, Le Directeur Général Adjoint,
__
F
Sébastien
EVRARD.
Certifié
exécutoire
Transmis au contrôle de légalité le : 5 juillet 2019 Publié le : 5 juillet 2019
8
Siège
Egoitza
Secença
15 avenue Foch - CS 88 507
15 Foch Ftorbidea - CS 88 507
15 Aienguda Fech - CS 88 507
64
185 bayonne
Cedex
64
185 Baiona Cedex
GA
185 Baiona Cedex
OS 59 44 72
79
O5 59 44 72
79
O5 50 44 72
72 EE
s
Accusé de réception
Lilurèt
+ Dguttté
» Fratrentté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
lActe reçu par: Sous-Préfecture de BAYONNE Nature transaction: AR de transmission d'acte Date d'émission de l'accusé de réception: 2019-07-05(GMT+1) Nombre de pièces jointes: 3 INom émetteur: Communauté d'Agglomération du Pays Basque N° de SIREN: 200067106 Numéro Acte de la collectivité locale: CC20190629
025
Objet acte: OJ N°25.Exercice 2018 - Compte administratif
- Budget annexe de l?assainissement
collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). PJ: Maquette et signatures.? Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers Matière: 7.1-Decisions budgetaires Identifiant Acte: 064-200067106-20190629-CC20190629_025-BF