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unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - AR 020 021 ANNEXE 10 BP 2023 AEP REGIE
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - AR 020 021 ANNEXE 10 BP 2023 AEP REGIE)
Thèmes du document : Banque, Eau et assainissement, Investissement et développement économique,
4
GRAND
CHAMBORD COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 14/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023 =. .
Publié le
ID : 041-244100798-20230413-041_ 021 _2023-DE
77
nn À |
INVESTISSEMENT
RAR DEPENSES 435 070,04 139 345,04 RAR RECETTES 001 — DEFICIT 2022 1 183 005,44 EXCEDENT 2022 - 001 435 070,04 1 322 350,48
FONCTIONNEMENT
| 2 314 484,32 REPORT EXCEDENT 2022 - 002
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 675 203,10
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 989 687,42
2 314 484,32
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 353 815,89
RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 536 821,33
1 183 005,44
RAR DEPENSES 435 070,04
RAR RECETTES 139 345,04
- 295 725,00
EXCEDENT CUMULE
D'INVESTISSEMENT 887 280,44
BUDGET PRIMITIF 2023
AEP REGIE
AFFECTATION PROVISOIRE DU RESULTAT 2022
ANNEXE 10 Envoyé en préfecture le 14/04/2023
Reçu en préfecture le FUPÉ 1 A
Publié le
ID : 041-244100798-20230413-041_021_2023-DE
TT
DEPENSES
O11-Charges à caractère genéral
012 - Charges de personnel
014 - Reversment AELE
66 - Charges financières
67 -Chargesexcæptionnelles
65 - Perte sur créances
68 - Amortisæ ments
022 - Dépensæs impre s
021 - Virement à la ction d'investissæ ment
BP 2023
1 371 400,00
180 000,00
220 000,00
8 710,00
50 000,00
40 000,00
50 000,00
RECETTES BP 2023
70111 -Vente d'eau
70123 - Contre valeur Pollution 220 000,00
701241 - Présærvation ressource 30 000 00
7083 - Loyer antennes 3 000 00
704 - Branchement Eau Potable 120 000 00
Amortiss ment des subventions
002 - Excédent 2022 2 314 484,32
#61 - Participation Dhuizon 2 400 00
BP 2023 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 13/04/2023 2
A/ LES RECETTES
La redevance d’eau potable 1 520 000 € (pour une conso estimée de 800 000 m3 et 8 000 abonnés) Location espaces pour antenne relais 3 000 €
L’amortissement des subventions 45 000 €
Taxe AELB (Contre-Valeur Pollution) 220 000 €
Taxe AELB (Préservation de la ressource) 30 000 €
Branchements et travaux 120 000 € Participation Dhuizon -remboursement l’emprunt 2 400 €
B/ LES DEPENSES
Les charges à caractère général (011) 1 371 400 €
o Contrat d’exploitation AEP - Entreprise SAUR : 897 000 €
o Achat d’eau aux syndicats voisins : 100 000 € (50 000 x 2 car pas de paiement sur 2022)
o Branchements et travaux eau potable : 120 000 €
o Entretiens et réparations : 148 000 € (45 000 € de renouvellement de cellule Haute tension sur le forage du
Haut midi à SLN ; 12 000 € d’ajout de sectorisation à Chambord ; 8 000 € de Brossage de Forages ; 15 000 € de diagnostic d’intégrité de traitement ; 20 000 € de Mise aux Normes de clôtures et portail + reprise des désordres de génie Civil à Bauzy ; 25 000 € de travaux divers) + 23 000 € de Restes à réaliser de 2022. o Assurance : 2 000 €
o Honoraires (25 600 €) + AMO (6 400 €) de la modification des périmètres de protections (enquêtes publiques…) - Mont près Chambord pour 32 000 €
o Honoraires (8 000 €) + AMO (2 000 €) de la modification des périmètres de protections (enquêtes publiques…) – Montlivault pour 10 000 €
o Frais de régularisation de servitudes non déclarées (Géomètre et Notaires) pour 10 000 € o Redevances d’occupation du domaine forestier : 5 400 €
o Logiciel de facturation (Hébergement 7 500 € + Maintenance 4 500 €) : 12 000 € o Autres : 5 000 € (copies, location copieur, services bancaires)
o Reversement redevance prélèvement sur la ressource à l’AELB : 30 000 €
BUDGET PRIMITIF 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT |
DEPENSES
Reste à realiser dépenses
1641 - Remboursment Capi
020 - Dé
041 -0Q
Amortis& ment subventions
0 rations Di
næs im
rations Patrimoniales
ibles
syues
I de la dette
BP 2023
435 070,04
11 000,00
20 000,00
100 000,00
699 055,00
2589 716
Envoyé en préfecture le 14/04/2023
Reçu en préfecture le FUPÉ 1 A
Publié le
ID : 041-244100798-20230413-041_021_2023-DE
RECETTES
Reste à réealisrrecttes
001 - Excédent 2022
Partici
041 - 0
16 - Em
Dhuizon
BP 2023
139 345,04
1 183 005,44
5 400,00
rations Patrimoniales 100 000,00
28 - Amortisæ ments
021 - Virement de la section d'e itation
13/45- Subventions d'investissement 137 200,00
nts à realiser
BP 2023 – AEP REGIE
Conseil communautaire du 13/04/2023 3
Les charges de personnel (012) 180 000 €
Elles sont composées des temps de travail suivants :
o 30% Sabine BRISVILLE
o 60% Etienne SAUVAGE
o 25% Isabelle CHEVRY
o 20% Christine LORIT
o 80% Céline BOMBRAULT
o 80% Gwendoline FAVRET
o Suivi administratif (commande publique, finances, comptabilité, actes délibérations…) équivalent à 18%
+ Un budget de formation de 7 000 € (Office International de l’Eau à Limoges)
Les charges financières 8 710 €
o Le remboursement des intérêts des emprunts 8 710 € o Les Intérêts courus non échus (ICNE 2022 – Annulation) - 502 € o Les Intérêts courus non échus (ICNE 2023 – Emission) + 502 € 0 au Budget
Les reversements de taxes à l’Agence de l’Eau 220 000 €
Les annulations de factures (67) 50 000 €
Les créances admises en non-valeur (65) 40 000 €
Les amortissements des biens (68) 320 000 €
Dépenses imprévues 50 000 €
SECTION D’INVESTISSEMENT 1001 - Travaux PPC
15% - Nouveau AEP Mont-près-C
1003 - Mise en e de 26 c sectorisation
O%1 - Transfert s de à
220/7 - ement de la - Route de 5 à SLN
220/8- Interconnexion du Réseau AEP- St - SLN
85/8- Interconnexion La Ferté- Saint Laurent Nouan
148/16 - Extension de réseau - Chemin des acacias - Montlivault
2623 - Quartier krdel o avec Asst et Défense Incendie
1004 - Travaux de réhabilitation de réseau Asst dans les PPC suite
150/8- Réhabilitation f des 4 s- MPC suite [TV
1001 - Travaux dans PPC {particuliers + CCGC
2623 - Quartier hrdel { oO tion avec Asst et Défense Incendie
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET
1003 - Mise en ede 26c teurs de sectorisation
0%] - Transfert des s de Montlivault à
148/16 - Extension de réseau - Chemin des acacias - Montlivault
1001 - Travaux dans PPC iculiers + CCGC
2623 - Quartier Brdel ( oO tion avec Asst et Défense Incendie
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET
50 F
853 814 28934
221271 :
100
300
143 077
19
10
182
465 21 10
54
97 38
7
Envoyé en préfecture le 14/04/2023
Reçu en préfecture le FORE G2L 3
Publié le
ID : 041-244100798-20230413-041_021_2023-DE
89 89
139 89 89
A ce PPI s'ajoute la somme de 48 000 € de remboursement en direct de la commune de Dhuizon, plus un emprunt de 131 000 € qui sera remboursé intégralement par la commune de Dhuizon par annuité pendant 20 ans.