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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23517 23517 CG 20005480700041 2021 BA CT1 eau potable
Document publié le Mardi 5 juillet 2022
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75012 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700041 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 26/04/2022
AMP CT 1 EAU POTABLE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 01/01/2021 AU 26/04/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 43 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 44 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 69 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 70 Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 422,45 Dotations 150 208,25
Terrains 2 329,66 Fonds Globalisés 4 185,82 Constructions 8 825,99 Réserves 242 123,93 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
333 919,48 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 43 517,92 Report à nouveau 1 340,83 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
13 085,64 Résultat de l'exercice 1 773,00
Autres immobilisations corporelles 146,53 Subventions transférables 10 300,57 Total immobilisations corporelles
(nettes)
401 825,21 Subventions non transférables
Immobilisations financières 413,28 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
15 607,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 403 660,94 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 425 540,23 Créances 30 339,90 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 964,53
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 4 369,49
Disponibilités Fournisseurs(2) 2 151,73
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 798,14 TOTAL ACTIF CIRCULANT 30 339,90 Total dettes à court terme 2 949,87
Comptes de régularisations 0,02 TOTAL DETTES 7 319,37 Comptes de régularisations 176,72
TOTAL ACTIF 434 000,85 TOTAL PASSIF 434 000,85
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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BILAN (en Euros)
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement 6 944,05 6 944,05 Frais d'études de R D 1 433 245,28 10 800,00 1 422 445,28 1 045 656,40 Conces, brev, licences, marques, procéd 50 045,93 50 045,93 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 3 099 039,08 769 379,04 2 329 660,04 1 615 691,77 Constructions 16 902 162,35 8 082 441,68 8 819 720,67 9 313 684,19 Construction sur sol d'autrui 68 966,81 62 699,08 6 267,73 6 910,49 Instal, matériel et outillage technique 499 179 747,67 165 260 270,84 333 919 476,83 343 832 935,45 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 440 034,89 293 506,66 146 528,23 118 891,43 Immobilisations corporelles en cours 43 517 915,86 43 517 915,86 27 023 344,97 Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect 13 085 642,46 13 085 642,46 13 085 642,46 Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 577 783 744,38 174 536 087,28 403 247 657,10 396 042 757,16
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BILAN (en Euros)
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 577 783 744,38 174 536 087,28 403 247 657,10 396 042 757,16 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 104 301,23 104 301,23 104 301,23 Autres titres immobilisés
Prêts 161 963,73 161 963,73 161 963,73 Autres créances 147 018,19 147 018,19 147 018,19
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 578 197 027,53 174 536 087,28 403 660 940,25 396 456 040,31
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 3 048 368,83 1 722 595,00 1 325 773,83 3 138 405,34 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 1 400 961,09 1 400 961,09 507 994,94 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 27 337 611,39 27 337 611,39 25 980 889,95 Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances 275 552,87 275 552,87 2 965 521,12 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 32 062 494,18 1 722 595,00 30 339 899,18 32 592 811,35
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 15,43 15,43 16,94 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 15,43 15,43 16,94
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 610 259 537,14 176 258 682,28 434 000 854,86 429 048 868,60
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BILAN (en Euros)
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 150 208 245,13 150 208 245,13 Mise à disposition chez le bénéficiaire 15 607 833,34 15 607 833,34 Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation 111 500 399,95 111 500 399,95 Réserves 130 623 529,34 130 623 529,34 Report à nouveau 1 340 833,79 2 961 146,99 Résultat de l'exercice 1 773 004,74 -1 620 313,20 Subventions d'investissement 10 300 568,31 8 242 603,58 Provisions règlementées
Fonds globalisés 4 185 819,73 4 185 819,73 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 425 540 234,33 421 709 264,86
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques 964 533,00 488 000,00 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 964 533,00 488 000,00
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 129 886,65 276 309,86 Emprunts et dettes financières divers 4 239 604,34 2 572 698,43 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 39 591,55 69 052,46 Dettes fiscales et sociales 40 392,71 410 813,74 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 2 112 141,08 1 861 163,79 Dettes envers l'Etat et les collec publ 455 344,11 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes) -9 562,30 -10 042,30 Autres dettes 311 967,39 1 653 979,65 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 7 319 365,53 6 833 975,63
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BILAN (en Euros)
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 176 722,00 17 628,11 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 176 722,00 17 628,11
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 434 000 854,86 429 048 868,60
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 474,06 470,77 Produits des services 17 276,23 16 140,43 Autres produits 2 621,55 1 049,68 Transfert de charges
Produits courants non financiers 20 371,85 17 660,89 Traitements, salaires, charges sociales 3 505,34 3 692,11 Achats et charges externes 1 606,56 1 876,01 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 13 801,05 13 339,08 Autres charges 530,12 82,21 Charges courantes non financières 19 443,07 18 989,41 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 928,78 -1 328,52 Produits courants financiers
Charges courantes financières 15,31 9,62 RESULTAT COURANT FINANCIER -15,31 -9,62 RESULTAT COURANT 913,47 -1 338,15 Produits exceptionnels 2 265,40 1 357,26 Charges exceptionnelles 1 405,86 1 639,43 RESULTAT EXCEPTIONNEL 859,54 -282,17 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 773,00 -1 620,31
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau 16 902 813,33 15 086 779,89 Prestations de services 451 049,47 Divers produits d'exploitation 373 420,27 602 604,93 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 474 060,22 470 774,34 Reprises sur dépréciations et provisions 433 691,86 153,00 Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 2 187 859,41 1 049 527,33 TOTAL I 20 371 845,09 17 660 888,96 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 1 606 560,66 1 876 013,51 Impôts et taxes sur rémunérations 61 455,60 61 122,19 Autres impôts, taxes et versem assimilés 35 222,42 19 271,91
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Salaires et traitements 2 601 840,79 2 732 255,54 Charges sociales 903 496,94 959 851,49 Dotations amortissements des immob 13 324 517,60 13 339 081,81 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges 476 533,00 Autres charges d'exploitation 433 439,59 1 815,22 TOTAL II 19 443 066,60 18 989 411,67 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 928 778,49 -1 328 522,71 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 15 311,82 9 623,03
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 15 311,82 9 623,03 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -15 311,82 -9 623,03 A + B - RESULTAT COURANT 913 466,67 -1 338 145,74 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 33 296,96 68 418,00 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 2 232 098,32 1 288 839,91 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 2 265 395,28 1 357 257,91 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 300 808,66 1 396 468,98 Autres opérations de gestion 929 348,84 8 909,78 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 175 699,71 234 046,61 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 1 405 857,21 1 639 425,37
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 859 538,07 -282 167,46 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 22 637 240,37 19 018 146,87 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 20 864 235,63 20 638 460,07 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 773 004,74 -1 620 313,20
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Opérations Compte de Tiers
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Opérations Compte de Tiers
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Résultats budgétaires de l'exercice
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 45 281 365,51 22 454 452,64 67 735 818,15 Titres de recette émis (b) 18 653 237,92 23 447 294,79 42 100 532,71 Réductions de titres (c) 810 050,38 810 050,38 Recettes nettes (d = b - c) 18 653 237,92 22 637 244,41 41 290 482,33 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 27 939 003,91 22 454 452,64 50 393 456,55 Mandats émis (f) 22 281 166,18 22 518 227,60 44 799 393,78 Annulations de mandats (g) 1 566,67 1 653 987,93 1 655 554,60 Depenses nettes (h = f - g) 22 279 599,51 20 864 239,67 43 143 839,18 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 773 004,74 (h - d) Déficit 3 626 361,59 1 853 356,85
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
23/68
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
AMP CT 1 EAU POTABLE
Investissement 26 756 967,45 -3 626 361,59 23 130 605,86 Fonctionnement 1 340 833,79 1 773 004,74 3 113 838,53 Sous-Total 28 097 801,24 -1 853 356,85 26 244 444,39 TOTAL III 28 097 801,24 -1 853 356,85 26 244 444,39 TOTAL I + II + III 28 097 801,24 -1 853 356,85 26 244 444,39
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
24/68
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 383 306,07 121 120,31 504 426,38 479 426,38 479 426,38 25 000,00 21 Immobilisations corporelles 2 585 312,00 -428 885,85 2 156 426,15 2 154 426,15 2 154 426,15 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 968 618,07 -307 765,54 2 660 852,53 2 633 852,53 2 633 852,53 27 000,00
Opération n
° 2007103300
Opération d'équipement n°
2007103300
6 000 000,00 850 757,41 6 850 757,41 6 591 773,95 6 591 773,95 258 983,46
Opération n
° 2009101400
Opération d'équipement n°
2009101400
3 579 800,00 1 341 223,56 4 921 023,56 4 809 677,39 1 566,67 4 808 110,72 112 912,84
Opération n
° 2009102000
Opération d'équipement n°
2009102000
301 000,00 -282 000,00 19 000,00 18 252,00 18 252,00 748,00
Opération n
° 2011112100
Opération d'équipement n°
2011112100
423 200,00 75 000,00 498 200,00 316 630,32 316 630,32 181 569,68
Opération n
° 2011115200
Opération d'équipement n°
2011115200
5 000,00 5 000,00 10 000,00 4 230,00 4 230,00 5 770,00
Opération n
° 2013105200
Opération d'équipement n°
2013105200
271 300,00 279 289,71 550 589,71 321 969,68 321 969,68 228 620,03
Opération n
° 2013110400
Opération d'équipement n°
2013110400
10 000,00 10 000,00 8 742,31 8 742,31 1 257,69
Opération n
° 2015100200
Opération d'équipement n°
2015100200
115 000,00 -112 306,00 2 694,00 2 694,00 2 694,00
Opération n
° 2015100800
Opération d'équipement n°
2015100800
80 000,00 19 897,00 99 897,00 58 025,10 58 025,10 41 871,90
Opération n
° 2015100900
Opération d'équipement n°
2015100900
2 000,00 2 000,00 2 000,00
Opération n
° 2015101000
Opération d'équipement n°
2015101000
2 750 000,00 -2 690 129,00 59 871,00 19 589,99 19 589,99 40 281,01
Opération n
° 2015101200
Opération d'équipement n°
2015101200
200 000,00 200 000,00 200 000,00
Opération n
° 2015101400
Opération d'équipement n°
2015101400
4 050 000,00 -4 003 428,00 46 572,00 20 763,79 20 763,79 25 808,21
Opération n
° 2015101800
Opération d'équipement n°
2015101800
200 000,00 22 351,00 222 351,00 172 023,01 172 023,01 50 327,99
Opération n
° 2015118700
Opération d'équipement n°
2015118700
217 000,00 -190 314,36 26 685,64 22 645,70 22 645,70 4 039,94
Opération n
° 2015118800
Opération d'équipement n°
2015118800
111 000,00 24 000,00 135 000,00 48 492,66 48 492,66 86 507,34
Opération n
° 2017102700
Opération d'équipement n°
2017102700
134 000,00 -81 201,16 52 798,84 32 640,74 32 640,74 20 158,10
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
25/68
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n
° 2017102800
Opération d'équipement n°
2017102800
350 000,00 -347 000,00 3 000,00 330,52 330,52 2 669,48
Opération n
° 2017102900
Opération d'équipement n°
2017102900
1 736 000,00 75 535,40 1 811 535,40 1 557 425,08 1 557 425,08 254 110,32
Opération n
° 2017103000
Opération d'équipement n°
2017103000
1 008 000,00 -743 000,00 265 000,00 258 163,00 258 163,00 6 837,00
Opération n
° 2017104800
Opération d'équipement n°
2017104800
30 000,00 30 000,00 7 637,57 7 637,57 22 362,43
Opération n
° 2017106000
Opération d'équipement n°
2017106000
414 000,00 -331 000,00 83 000,00 33 022,27 33 022,27 49 977,73
Opération n
° 2018101600
Opération d'équipement n°
2018101600
1 540 000,00 -825 599,60 714 400,40 714 400,24 714 400,24 0,16
Opération n
° 2018101800
Opération d'équipement n°
2018101800
875 100,00 -586 914,11 288 185,89 287 218,43 287 218,43 967,46
Opération n
° 2018103000
Opération d'équipement n°
2018103000
108 000,00 108 000,00 44 127,83 44 127,83 63 872,17
Opération n
° 2019101900
Opération d'équipement n°
2019101900
40 000,00 194 996,00 234 996,00 4 511,23 4 511,23 230 484,77
Opération n
° 2019102000
Opération d'équipement n°
2019102000
10 000,00 -10 000,00
Opération n
° 2019104700
Opération d'équipement n°
2019104700
352 000,00 -338 022,08 13 977,92 2 478,13 2 478,13 11 499,79
Opération n
° 2019104800
Opération d'équipement n°
2019104800
352 000,00 -320 000,00 32 000,00 21 234,40 21 234,40 10 765,60
Opération n
° 2019105000
Opération d'équipement n°
2019105000
444 000,00 -430 049,36 13 950,64 13 950,64
Opération n
° 2019105900
Opération d'équipement n°
2019105900
74 435,00 74 435,00 72 421,02 72 421,02 2 013,98
Opération n
° 2020100800
Opération d'équipement n°
2020100800
238 000,00 -106 000,00 132 000,00 20 340,00 20 340,00 111 660,00
Opération n
° 2020100900
Opération d'équipement n°
2020100900
63 000,00 -63 000,00
Opération n
° 2020101000
Opération d'équipement n°
2020101000
130 000,00 -127 219,14 2 780,86 2 690,86 2 690,86 90,00
Opération n
° 2020101100
Opération d'équipement n°
2020101100
110 000,00 -84 000,00 26 000,00 26 000,00
Opération n
° 2021102100
Opération d'équipement n°
2021102100
200 000,00 200 000,00 200 000,00
Opération n
° 2021102200
Opération d'équipement n°
2021102200
2 042 000,00 617 785,37 2 659 785,37 1 847 112,04 1 847 112,04 812 673,33
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
26/68
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n
° 2021102300
Opération d'équipement n°
2021102300
195 000,00 225 664,39 420 664,39 373 581,58 373 581,58 47 082,81
Opération n
° 2021102400
Opération d'équipement n°
2021102400
93 000,00 93 000,00 93 000,00 93 000,00
Opération n
° 2021102500
Opération d'équipement n°
2021102500
218 000,00 152 685,46 370 685,46 145 253,91 145 253,91 225 431,55
Opération n
° 2021102600
Opération d'équipement n°
2021102600
40 000,00 40 000,00 27 913,45 27 913,45 12 086,55
Opération n
° 2021104700
Opération d'équipement n°
2021104700
431 479,00 431 479,00 47 479,00 47 479,00 384 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
28 927 400,00 -7 171 083,51 21 756 316,49 18 008 491,20 1 566,67 18 006 924,53 3 749 391,96
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 31 896 018,07 -7 478 849,05 24 417 169,02 20 642 343,73 1 566,67 20 640 777,06 3 776 391,96 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 023 855,17 410 390,06 1 434 245,23 1 434 245,23 1 434 245,23
041 Opérations patrimoniales 2 087 589,66 2 087 589,66 204 577,22 204 577,22 1 883 012,44 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 111 444,83 410 390,06 3 521 834,89 1 638 822,45 1 638 822,45 1 883 012,44 TOTAL GENERAL 35 007 462,90 -7 068 458,99 27 939 003,91 22 281 166,18 1 566,67 22 279 599,51 5 659 404,40
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
27/68
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 1 142 884,00 1 969 406,80 3 112 290,80 3 058 518,10 3 058 518,10 53 772,70 16 Emprunts et dettes assimilees 19 527 825,81 -19 527 825,81 2 000 000,00 2 000 000,00 -2 000 000,00 23 Immobilisations en cours 65 625,00 65 625,00 -65 625,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
20 670 709,81 -17 558 419,01 3 112 290,80 5 124 143,10 5 124 143,10 -2 011 852,30
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 670 709,81 -17 558 419,01 3 112 290,80 5 124 143,10 5 124 143,10 -2 011 852,30 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
12 249 163,43 1 075 354,17 13 324 517,60 13 324 517,60 13 324 517,60
041 Opérations patrimoniales 2 087 589,66 2 087 589,66 204 577,22 204 577,22 1 883 012,44 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 336 753,09 1 075 354,17 15 412 107,26 13 529 094,82 13 529 094,82 1 883 012,44 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
26 756 967,45 26 756 967,45 26 756 967,45
TOTAL GENERAL 35 007 462,90 10 273 902,61 45 281 365,51 18 653 237,92 18 653 237,92 26 628 127,59
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
28/68
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 648 782,62 -140 671,53 1 508 111,09 1 229 830,12 43 391,15 1 186 438,97 321 672,12 012 Charges de personnel et frais
assimilés
4 820 013,73 4 820 013,73 4 032 708,60 10 567,12 4 022 141,48 797 872,25
65 Autres charges de gestion
courante
2 660,08 448 435,69 451 095,77 433 439,59 433 439,59 17 656,18
66 Charges financières 10 592,31 11 444,63 22 036,94 19 743,42 4 431,60 15 311,82 6 725,12 67 Charges exceptionnelles 693 512,00 1 158 632,51 1 852 144,51 3 001 455,27 1 595 598,06 1 405 857,21 446 287,30 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
476 533,00 476 533,00 476 533,00 476 533,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 175 560,74 1 954 374,30 9 129 935,04 9 193 710,00 1 653 987,93 7 539 722,07 1 590 212,97
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
12 249 163,43 1 075 354,17 13 324 517,60 13 324 517,60 13 324 517,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
12 249 163,43 1 075 354,17 13 324 517,60 13 324 517,60 13 324 517,60
TOTAL GENERAL 19 424 724,17 3 029 728,47 22 454 452,64 22 518 227,60 1 653 987,93 20 864 239,67 1 590 212,97
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 4,04 4,04 -4,04 70 Ventes de produits fabriques
prestations
16 793 080,00 -23 519,48 16 769 560,52 17 325 531,60 49 298,00 17 276 233,60 -506 673,08
74 Subventions d'exploitation 430 000,00 22 150,00 452 150,00 474 060,22 474 060,22 -21 910,22 75 Autres produits de gestion
courante
1 036 789,00 400 061,16 1 436 850,16 2 948 525,79 760 666,38 2 187 859,41 -751 009,25
77 Produits exceptionnels 141 000,00 879 812,94 1 020 812,94 1 264 927,91 86,00 1 264 841,91 -244 028,97 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
18 400 869,00 1 278 504,62 19 679 373,62 22 013 049,56 810 050,38 21 202 999,18 -1 523 625,56
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 023 855,17 410 390,06 1 434 245,23 1 434 245,23 1 434 245,23
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 023 855,17 410 390,06 1 434 245,23 1 434 245,23 1 434 245,23
002 Résultat d'exploitation reporté 1 340 833,79 1 340 833,79 1 340 833,79 TOTAL GENERAL 19 424 724,17 3 029 728,47 22 454 452,64 23 447 294,79 810 050,38 22 637 244,41 -182 791,77
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 146 332,29 146 332,29 1678 Autres emprunts et dettes
assortis de co
333 094,09 333 094,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 479 426,38 479 426,38 2154 Matériel industriel 2 154 426,15 2 154 426,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 2 154 426,15 2 154 426,15 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 633 852,53 2 633 852,53
Opération n° 21112007103300 Terrains nus 1 500,13 1 500,13 Opération n° 23152007103300 Installations matériels et outillage tec
6 590 273,82 6 590 273,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20071033 Opération d'équipement n° 2007103300
6 591 773,95 6 591 773,95
Opération n° 21112009101400 Terrains nus 12 750,00 12 750,00 Opération n° 23132009101400 Constructions 4 796 927,39 1 566,67 4 795 360,72 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091014 Opération d'équipement n° 2009101400
4 809 677,39 1 566,67 4 808 110,72
Opération n° 20312009102000 Frais d'études 18 252,00 18 252,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091020 Opération d'équipement n° 2009102000
18 252,00 18 252,00
Opération n° 20312011112100 Frais d'études 45 418,37 45 418,37 Opération n° 23152011112100 Installations matériels et outillage tec
271 211,95 271 211,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111121 Opération d'équipement n° 2011112100
316 630,32 316 630,32
Opération n° 20312011115200 Frais d'études 4 230,00 4 230,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111152 Opération d'équipement n° 2011115200
4 230,00 4 230,00
Opération n° 21112013105200 Terrains nus 467,00 467,00 Opération n° 23152013105200 Installations matériels et outillage tec
321 502,68 321 502,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131052 Opération d'équipement n° 2013105200
321 969,68 321 969,68
Opération n° 21822013110400 Matériel de transport 8 742,31 8 742,31 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131104 Opération d'équipement n° 2013110400
8 742,31 8 742,31
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DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 23152015100200 Installations matériels et outillage tec
2 694,00 2 694,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151002 Opération d'équipement n° 2015100200
2 694,00 2 694,00
Opération n° 23152015100800 Installations matériels et outillage tec
58 025,10 58 025,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151008 Opération d'équipement n° 2015100800
58 025,10 58 025,10
Opération n° 20312015101000 Frais d'études 18 328,74 18 328,74 Opération n° 20332015101000 Frais d'insertion 1 261,25 1 261,25 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151010 Opération d'équipement n° 2015101000
19 589,99 19 589,99
Opération n° 20312015101400 Frais d'études 18 906,59 18 906,59 Opération n° 20332015101400 Frais d'insertion 957,20 957,20 Opération n° 23152015101400 Installations matériels et outillage tec
900,00 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151014 Opération d'équipement n° 2015101400
20 763,79 20 763,79
Opération n° 23152015101800 Installations matériels et outillage tec
172 023,01 172 023,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151018 Opération d'équipement n° 2015101800
172 023,01 172 023,01
Opération n° 20312015118700 Frais d'études 22 645,70 22 645,70 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151187 Opération d'équipement n° 2015118700
22 645,70 22 645,70
Opération n° 23152015118800 Installations matériels et outillage tec
48 492,66 48 492,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151188 Opération d'équipement n° 2015118800
48 492,66 48 492,66
Opération n° 20312017102700 Frais d'études 32 640,74 32 640,74 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171027 Opération d'équipement n° 2017102700
32 640,74 32 640,74
Opération n° 20312017102800 Frais d'études 330,52 330,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171028 Opération d'équipement n° 2017102800
330,52 330,52
Opération n° 23152017102900 Installations matériels et outillage tec
1 378 442,80 1 378 442,80
Opération n° 2382017102900 Avances versées sur commandes d'immobili
178 982,28 178 982,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171029 Opération d'équipement n° 2017102900
1 557 425,08 1 557 425,08
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DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 20312017103000 Frais d'études 321,00 321,00 Opération n° 23152017103000 Installations matériels et outillage tec
169 917,00 169 917,00
Opération n° 2382017103000 Avances versées sur commandes d'immobili
87 925,00 87 925,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171030 Opération d'équipement n° 2017103000
258 163,00 258 163,00
Opération n° 21882017104800 Autres 7 637,57 7 637,57 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171048 Opération d'équipement n° 2017104800
7 637,57 7 637,57
Opération n° 20312017106000 Frais d'études 33 022,27 33 022,27 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171060 Opération d'équipement n° 2017106000
33 022,27 33 022,27
Opération n° 20312018101600 Frais d'études 550,00 550,00 Opération n° 21112018101600 Terrains nus 708 099,84 708 099,84 Opération n° 23152018101600 Installations matériels et outillage tec
5 750,40 5 750,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181016 Opération d'équipement n° 2018101600
714 400,24 714 400,24
Opération n° 20312018101800 Frais d'études 287 218,43 287 218,43 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181018 Opération d'équipement n° 2018101800
287 218,43 287 218,43
Opération n° 21832018103000 Matériel de bureau et matériel informati
44 127,83 44 127,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181030 Opération d'équipement n° 2018103000
44 127,83 44 127,83
Opération n° 23132019101900 Constructions 4 511,23 4 511,23 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191019 Opération d'équipement n° 2019101900
4 511,23 4 511,23
Opération n° 20312019104700 Frais d'études 2 478,13 2 478,13 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191047 Opération d'équipement n° 2019104700
2 478,13 2 478,13
Opération n° 20312019104800 Frais d'études 21 234,40 21 234,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191048 Opération d'équipement n° 2019104800
21 234,40 21 234,40
Opération n° 23142019105900 Constructions sur sol d'autrui 72 421,02 72 421,02 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191059 Opération d'équipement n° 2019105900
72 421,02 72 421,02
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 20312020100800 Frais d'études 20 340,00 20 340,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201008 Opération d'équipement n° 2020100800
20 340,00 20 340,00
Opération n° 20312020101000 Frais d'études 2 690,86 2 690,86 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201010 Opération d'équipement n° 2020101000
2 690,86 2 690,86
Opération n° 21112021102200 Terrains nus 6 052,98 6 052,98 Opération n° 23152021102200 Installations matériels et outillage tec
1 841 059,06 1 841 059,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211022 Opération d'équipement n° 2021102200
1 847 112,04 1 847 112,04
Opération n° 23152021102300 Installations matériels et outillage tec
373 581,58 373 581,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211023 Opération d'équipement n° 2021102300
373 581,58 373 581,58
Opération n° 23152021102400 Installations matériels et outillage tec
93 000,00 93 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211024 Opération d'équipement n° 2021102400
93 000,00 93 000,00
Opération n° 20312021102500 Frais d'études 28 026,45 28 026,45 Opération n° 21112021102500 Terrains nus 70 584,88 70 584,88 Opération n° 23152021102500 Installations matériels et outillage tec
46 642,58 46 642,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211025 Opération d'équipement n° 2021102500
145 253,91 145 253,91
Opération n° 20312021102600 Frais d'études 27 913,45 27 913,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211026 Opération d'équipement n° 2021102600
27 913,45 27 913,45
Opération n° 23152021104700 Installations matériels et outillage tec
47 479,00 47 479,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211047 Opération d'équipement n° 2021104700
47 479,00 47 479,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
18 008 491,20 1 566,67 18 006 924,53
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 642 343,73 1 566,67 20 640 777,06 139111 Agence de l'eau 552 042,48 552 042,48 139118 Autres 30 374,84 30 374,84 13912 Subvention équipement transférées au com
1 931,02 1 931,02
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13918 Subventions d'équipement
transférées au
416 205,03 416 205,03
281311 Bâtiments d'exploitation 61 568,68 61 568,68 281351 Bâtiments d'exploitation 5 912,89 5 912,89 28151 Installations complexes
specialisées
35 240,06 35 240,06
281531 Réseaux d'adduction d'eau 200 115,51 200 115,51 281561 Service de distribution d'eau 118 585,74 118 585,74 28157 Amortissements agencements et
aménagemen
12 268,98 12 268,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 434 245,23 1 434 245,23
21311 Batiments d'exploitation 33 280,00 33 280,00 2138 Autres constructions 42 723,04 42 723,04 2151 Installations complexes
specialisées
38 843,98 38 843,98
21531 Réseaux d'adduction d'eau 65 530,23 65 530,23 21561 Service de distribution d'eau 4 208,27 4 208,27 2157 Agencements et aménagements du
matériel
19 991,70 19 991,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 204 577,22 204 577,22 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 638 822,45 1 638 822,45 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
22 281 166,18 1 566,67 22 279 599,51
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13111 Agence de l'eau 2 035 556,00 2 035 556,00 13118 Autres 1 022 962,10 1 022 962,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 3 058 518,10 3 058 518,10 1678 Autres emprunts et dettes
assortis de co
2 000 000,00 2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 000 000,00 2 000 000,00 238 Avances versées sur commandes
d'immobili
65 625,00 65 625,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 65 625,00 65 625,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 124 143,10 5 124 143,10
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 124 143,10 5 124 143,10 28031 Amortissements frais d'études 5 400,00 5 400,00 28125 Amortissements terrains bâtis 85 486,56 85 486,56 281311 Bâtiments d'exploitation 291 426,20 291 426,20 281351 Bâtiments d'exploitation 345 957,56 345 957,56 281355 Bâtiments administratifs 64,37 64,37 281451 Bâtiments d'exploitation 495,77 495,77 281455 Bâtiments administratifs 146,99 146,99 28151 Installations complexes
specialisées
1 662 699,19 1 662 699,19
281531 Réseaux d'adduction d'eau 9 428 858,32 9 428 858,32 28154 Matériel industriel 7 704,87 7 704,87 28155 Outillage industriel 14 660,56 14 660,56 281561 Service de distribution d'eau 1 173 841,25 1 173 841,25 28157 Amortissements agencements et
aménagemen
274 905,05 274 905,05
28181 Installations générales
agencements et a
1 490,14 1 490,14
28182 Matériel de transport 28 878,25 28 878,25
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RECETTES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28184 Mobilier 284,40 284,40 28188 Amortissements autres 2 218,12 2 218,12 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
13 324 517,60 13 324 517,60
2031 Frais d'études 204 217,22 204 217,22 2033 Frais d'insertion 360,00 360,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 204 577,22 204 577,22 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 13 529 094,82 13 529 094,82 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
18 653 237,92 18 653 237,92
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DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
605 Achats d'eau 258 977,60 258 977,60 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie
15 326,74 1 986,80 13 339,94
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
5 411,90 960,48 4 451,42
6064 Fournitures administratives 2 060,24 2 060,24 6066 Carburants 31 291,55 1 378,13 29 913,42 6132 Locations immobilières 473 422,65 473 422,65 6137 Redevances droits de passage et servitud
1 881,59 1 881,59
614 Charges locatives et de
copropriété
122 737,91 23 794,12 98 943,79
61551 Matériel roulant 10 957,52 833,33 10 124,19 6168 Autres 53 533,34 53 533,34 617 Etudes et recherches 46 252,73 8 642,00 37 610,73 618 Divers 6 498,81 6 498,81 6226 Honoraires 1 329,87 1 329,87 6227 Frais d'actes et de contentieux 2 000,00 2 000,00 6228 Divers 7 247,53 7 247,53 6251 Voyages et déplacements 5 944,29 5 944,29 627 Services bancaires et assimilés 1,54 1,54 6281 Concours divers -cotisations 25 585,85 25 585,85 6283 Frais de nettoyage des locaux 24 472,13 2 466,42 22 005,71 6287 Remboursements de frais 99 673,91 99 673,91 63512 Taxes foncières 34 947,50 34 947,50 6358 Autres droits 274,92 274,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 229 830,12 43 391,15 1 186 438,97 6215 Personnel affecté par la
collectivité de
455 344,11 455 344,11
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DEPENSES
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Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6331 Versement mobilité 36 152,50 36 152,50 6332 Cotisations versées au FNAL 9 037,77 9 037,77 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce
16 265,33 16 265,33
6411 Salaires, appointements,
commissions de
1 727 665,91 1 727 665,91
6413 Primes et gratifications 752 768,85 752 768,85 6415 Supplément familial 15 151,92 15 151,92 6451 Cotisations à l'URSSAF 304 632,10 304 632,10 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
560 155,72 560 155,72
6472 Versements aux comités
d'entreprise
24 960,00 24 960,00
6475 Médecine du travail pharmacie 9 969,38 567,12 9 402,26 6478 Autres charges sociales diverses 4 346,86 4 346,86 648 Autres charges de personnel 116 258,15 10 000,00 106 258,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
4 032 708,60 10 567,12 4 022 141,48
6518 Autres 267 462,73 267 462,73 658 Charges diverses de gestion
courante
165 976,86 165 976,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
433 439,59 433 439,59
66111 Intérêts réglés à l'écheance 15 402,74 15 402,74 66112 Intérêts - rattachement des icne 4 340,68 4 431,60 -90,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 19 743,42 4 431,60 15 311,82 6711 Intérêts moratoires et pénalites sur mar
19 109,88 2 335,62 16 774,26
673 Titres annulés exercices
antérieurs
912 574,58 912 574,58
6743 Subventions exceptionnelles de
fonctionn
1 664 310,04 1 363 501,38 300 808,66
678 Autres charges exceptionnelles 405 460,77 229 761,06 175 699,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 3 001 455,27 1 595 598,06 1 405 857,21
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DEPENSES
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Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6815 Dotations aux provisions pour
risques et
476 533,00 476 533,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia
476 533,00 476 533,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 193 710,00 1 653 987,93 7 539 722,07
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
13 324 517,60 13 324 517,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
13 324 517,60 13 324 517,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
13 324 517,60 13 324 517,60
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
22 518 227,60 1 653 987,93 20 864 239,67
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RECETTES
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Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 4,04 4,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 4,04 4,04 70128 Autres taxes et redevances 16 952 111,33 49 298,00 16 902 813,33 7087 Remboursements de frais 373 420,27 373 420,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
17 325 531,60 49 298,00 17 276 233,60
748 Autres subventions d'exploitation 474 060,22 474 060,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 474 060,22 474 060,22 752 Revenus des immeubles non
affectés à des
2 494 431,73 759 795,17 1 734 636,56
7588 Autres 454 094,06 871,21 453 222,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
2 948 525,79 760 666,38 2 187 859,41
7711 Dédits et pénalites perçus 31 460,56 31 460,56 773 Mandats annulés (sur exercices
antérieur
1 836,40 1 836,40
778 Autres produits exceptionnels 1 231 630,95 86,00 1 231 544,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 264 927,91 86,00 1 264 841,91 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
22 013 049,56 810 050,38 21 202 999,18
777 Quote-part des subventions
d'investissem
1 000 553,37 1 000 553,37
7811 Reprise sur Amortissements des
immobilis
433 691,86 433 691,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 434 245,23 1 434 245,23
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 434 245,23 1 434 245,23
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
23 447 294,79 810 050,38 22 637 244,41
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 150 177 707,29 150 177 707,29 150 177 707,29 10222 FCTVA 4 157 207,58 4 157 207,58 4 157 207,58 10228 Autres fonds
d'investissement
28 612,15 28 612,15 28 612,15
1022 Sous Total
compte 1022
4 185 819,73 4 185 819,73 4 185 819,73
10251 Dons et legs
en capital
30 537,84 30 537,84 30 537,84
1025 Sous Total
compte 1025
30 537,84 30 537,84 30 537,84
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
15 607 833,34 15 607 833,34 15 607 833,34
102 Sous Total
compte 102
170 001 898,20 170 001 898,20 170 001 898,20
1052 Ecart de
réévaluation
libre
111 500 399,95 111 500 399,95 111 500 399,95
105 Sous Total
compte 105
111 500 399,95 111 500 399,95 111 500 399,95
1068 Autres
réserves
130 623 529,34 130 623 529,34 130 623 529,34
106 Sous Total
compte 106
130 623 529,34 130 623 529,34 130 623 529,34
10 Sous Total
compte 10
412 125 827,49 412 125 827,49 412 125 827,49
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
2 961 146,99 1 620 313,20 1 620 313,20 2 961 146,99 1 340 833,79
11 Sous Total
compte 11
2 961 146,99 1 620 313,20 1 620 313,20 2 961 146,99 1 340 833,79
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
1 620 313,20 1 620 313,20 1 620 313,20 1 620 313,20 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 620 313,20 1 620 313,20 1 620 313,20 1 620 313,20 0,00
13111 Agence de
l'eau
5 520 425,80 1,00 2 035 556,00 1,00 7 555 981,80 7 555 980,80
13118 Autres 303 748,50 1 022 962,10 1 326 710,60 1 326 710,60 1311 Sous Total
compte 1311
5 824 174,30 1,00 3 058 518,10 1,00 8 882 692,40 8 882 691,40
1312 Région 19 310,20 19 310,20 19 310,20 19 310,20 0,00 1318 Autres 8 223 519,76 8 223 519,76 8 223 519,76 131 Sous Total
compte 131
14 067 004,26 19 311,20 3 058 518,10 19 311,20 17 125 522,36 17 106 211,16
139111 Agence de
l'eau
1 421 807,94 1,00 552 042,48 1 973 850,42 1,00 1 973 849,42
139118 Autres 57 654,53 30 374,84 88 029,37 88 029,37 13911 Sous Total
compte 13911
1 479 462,47 1,00 582 417,32 2 061 879,79 1,00 2 061 878,79
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13912 Subv équipt
transf -
Région
17 379,18 19 310,20 1 931,02 19 310,20 19 310,20 0,00
13918 Subv équipt
transf autres
4 327 559,03 416 205,03 4 743 764,06 4 743 764,06
1391 Sous Total
compte 1391
5 824 400,68 19 311,20 1 000 553,37 6 824 954,05 19 311,20 6 805 642,85
139 Sous Total
compte 139
5 824 400,68 19 311,20 1 000 553,37 6 824 954,05 19 311,20 6 805 642,85
13 Sous Total
compte 13
5 824 400,68 14 067 004,26 19 311,20 19 311,20 1 000 553,37 3 058 518,10 6 844 265,25 17 144 833,56 10 300 568,31
15111 Prov litiges
et contentieux
(nb)
488 000,00 476 533,00 964 533,00 964 533,00
1511 Sous Total
compte 1511
488 000,00 476 533,00 964 533,00 964 533,00
151 Sous Total
compte 151
488 000,00 476 533,00 964 533,00 964 533,00
15 Sous Total
compte 15
488 000,00 476 533,00 964 533,00 964 533,00
1641 Emprunts en
euros
271 878,26 146 332,29 146 332,29 271 878,26 125 545,97
164 Sous Total
compte 164
271 878,26 146 332,29 146 332,29 271 878,26 125 545,97
165 Dép et caution
reçus
8 984,34 8 984,34 8 984,34
1678 Autres
emprunts et
dettes
2 563 714,09 333 094,09 2 000 000,00 333 094,09 4 563 714,09 4 230 620,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
167 Sous Total
compte 167
2 563 714,09 333 094,09 2 000 000,00 333 094,09 4 563 714,09 4 230 620,00
16884 Int sur empts
étab crédit
4 431,60 4 431,60 4 340,68 4 431,60 8 772,28 4 340,68
1688 Sous Total
compte 1688
4 431,60 4 431,60 4 340,68 4 431,60 8 772,28 4 340,68
168 Sous Total
compte 168
4 431,60 4 431,60 4 340,68 4 431,60 8 772,28 4 340,68
16 Sous Total
compte 16
2 849 008,29 4 431,60 4 340,68 479 426,38 2 000 000,00 483 857,98 4 853 348,97 4 369 490,99
Total classe 1 7 444 713,88 432 490 987,03 1 644 056,00 2 120 498,08 1 479 979,75 5 058 518,10 10 568 749,63 439 670 003,21 6 805 642,85 435 906 896,43 201 Frais
d'établissement
6 944,05 6 944,05 6 944,05
2031 Frais d'études 1 130 366,40 82 000,00 584 547,65 204 217,22 1 714 914,05 286 217,22 1 428 696,83 2033 Frais
d'insertion
2 690,00 2 218,45 360,00 4 908,45 360,00 4 548,45
203 Sous Total
compte 203
1 133 056,40 82 000,00 586 766,10 204 577,22 1 719 822,50 286 577,22 1 433 245,28
2051 Concessions
et droits
assimilés
50 045,93 50 045,93 50 045,93
205 Sous Total
compte 205
50 045,93 50 045,93 50 045,93
20 Sous Total
compte 20
1 190 046,38 82 000,00 586 766,10 204 577,22 1 776 812,48 286 577,22 1 490 235,26
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2111 Terrains nus 589 853,04 799 454,83 1 389 307,87 1 389 307,87 211 Sous Total
compte 211
589 853,04 799 454,83 1 389 307,87 1 389 307,87
2125 Terrains bâtis 1 709 731,21 1 709 731,21 1 709 731,21 212 Sous Total
compte 212
1 709 731,21 1 709 731,21 1 709 731,21
21311 Batiments
exploitation
11 619 218,05 33 280,00 11 652 498,05 11 652 498,05
2131 Sous Total
compte 2131
11 619 218,05 33 280,00 11 652 498,05 11 652 498,05
21351 Batiments
exploitation
5 205 653,85 5 205 653,85 5 205 653,85
21355 Batiments
administratifs
1 287,41 1 287,41 1 287,41
2135 Sous Total
compte 2135
5 206 941,26 5 206 941,26 5 206 941,26
2138 Autres
constructions
42 723,04 42 723,04 42 723,04
213 Sous Total
compte 213
16 826 159,31 76 003,04 16 902 162,35 16 902 162,35
21451 Batiments
exploitation
9 915,30 9 915,30 9 915,30
21455 Batiments
administratifs
59 051,51 59 051,51 59 051,51
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2145 Sous Total
compte 2145
68 966,81 68 966,81 68 966,81
214 Sous Total
compte 214
68 966,81 68 966,81 68 966,81
2151 Instal
complexes
spécial
66 513 158,11 38 843,98 66 552 002,09 66 552 002,09
21531 Réseaux
adduction eau
397 603 990,77 65 530,23 397 669 521,00 397 669 521,00
2153 Sous Total
compte 2153
397 603 990,77 65 530,23 397 669 521,00 397 669 521,00
2154 Mat indust 211 267,43 2 154 426,15 2 365 693,58 2 365 693,58 2155 Outillage
industriel
117 284,49 117 284,49 117 284,49
21561 Serv
distribution
eau
26 952 946,28 4 208,27 26 957 154,55 26 957 154,55
2156 Sous Total
compte 2156
26 952 946,28 4 208,27 26 957 154,55 26 957 154,55
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
5 498 100,26 19 991,70 5 518 091,96 5 518 091,96
215 Sous Total
compte 215
496 896 747,34 2 283 000,33 499 179 747,67 499 179 747,67
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
12 858,94 12 858,94 12 858,94
2182 Mat de
transport
262 952,06 8 742,31 271 694,37 271 694,37
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau mat
informatique
60 977,28 44 127,83 105 105,11 105 105,11
2184 Mobilier 9 189,20 9 189,20 9 189,20 2188 Autres 33 549,70 7 637,57 41 187,27 41 187,27 218 Sous Total
compte 218
379 527,18 60 507,71 440 034,89 440 034,89
21 Sous Total
compte 21
516 470 984,89 3 218 965,91 519 689 950,80 519 689 950,80
2313 Constructions 1 073 470,26 4 801 438,62 1 566,67 5 874 908,88 1 566,67 5 873 342,21 2314 Constructions
sur sol autrui
800 802,04 72 421,02 873 223,06 873 223,06
2315 Instal mat
outil techn
23 609 374,68 11 420 995,64 35 030 370,32 35 030 370,32
231 Sous Total
compte 231
25 483 646,98 16 294 855,28 1 566,67 41 778 502,26 1 566,67 41 776 935,59
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
1 539 697,99 266 907,28 65 625,00 1 806 605,27 65 625,00 1 740 980,27
23 Sous Total
compte 23
27 023 344,97 16 561 762,56 67 191,67 43 585 107,53 67 191,67 43 517 915,86
248 Autres mises
en affectation
ou mises à d
17 086 971,11 17 086 971,11 17 086 971,11
2498 Autres mises
en affectation
ou mises à d
4 001 328,65 4 001 328,65 4 001 328,65
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
249 Sous Total
compte 249
4 001 328,65 4 001 328,65 4 001 328,65
24 Sous Total
compte 24
17 086 971,11 4 001 328,65 17 086 971,11 4 001 328,65 13 085 642,46
261 Titres de
participation
76 224,51 76 224,51 76 224,51
266 Autres
formes de
participation
28 076,72 28 076,72 28 076,72
26 Sous Total
compte 26
104 301,23 104 301,23 104 301,23
274 Prêts 161 963,73 161 963,73 161 963,73 275 Dépôts et
cautionnements
versés
147 018,19 147 018,19 147 018,19
27 Sous Total
compte 27
308 981,92 308 981,92 308 981,92
2801 Amort frais
étab
6 944,05 6 944,05 6 944,05
28031 Amort frais
études
87 400,00 82 000,00 5 400,00 82 000,00 92 800,00 10 800,00
2803 Sous Total
compte 2803
87 400,00 82 000,00 5 400,00 82 000,00 92 800,00 10 800,00
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
50 045,93 50 045,93 50 045,93
280 Sous Total
compte 280
144 389,98 82 000,00 5 400,00 82 000,00 149 789,98 67 789,98
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28125 Amort terrains
bâtis
683 892,48 85 486,56 769 379,04 769 379,04
2812 Sous Total
compte 2812
683 892,48 85 486,56 769 379,04 769 379,04
281311 Bâtiments
exploitation
5 766 653,46 61 568,68 291 426,20 61 568,68 6 058 079,66 5 996 510,98
28131 Sous Total
compte 28131
5 766 653,46 61 568,68 291 426,20 61 568,68 6 058 079,66 5 996 510,98
281351 Bâtiments
exploitation
1 745 371,07 5 912,89 345 957,56 5 912,89 2 091 328,63 2 085 415,74
281355 Bâts
administratifs
450,59 64,37 514,96 514,96
28135 Sous Total
compte 28135
1 745 821,66 5 912,89 346 021,93 5 912,89 2 091 843,59 2 085 930,70
2813 Sous Total
compte 2813
7 512 475,12 67 481,57 637 448,13 67 481,57 8 149 923,25 8 082 441,68
281451 Bâtiments
exploitation
5 209,72 495,77 5 705,49 5 705,49
281455 Bâts
administratifs
56 846,60 146,99 56 993,59 56 993,59
28145 Sous Total
compte 28145
62 056,32 642,76 62 699,08 62 699,08
2814 Sous Total
compte 2814
62 056,32 642,76 62 699,08 62 699,08
28151 Instal
complexes
spécial
18 183 834,85 35 240,06 1 662 699,19 35 240,06 19 846 534,04 19 811 293,98
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281531 Réseaux
adduction eau
115 597 801,10 200 115,51 9 428 858,32 200 115,51 125 026 659,42 124 826 543,91
28153 Sous Total
compte 28153
115 597 801,10 200 115,51 9 428 858,32 200 115,51 125 026 659,42 124 826 543,91
28154 Mat indust 103 399,27 7 704,87 111 104,14 111 104,14 28155 Outillage
industriel
72 136,54 14 660,56 86 797,10 86 797,10
281561 Serv
distribution
eau
16 847 316,77 118 585,74 1 173 841,25 118 585,74 18 021 158,02 17 902 572,28
28156 Sous Total
compte 28156
16 847 316,77 118 585,74 1 173 841,25 118 585,74 18 021 158,02 17 902 572,28
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
2 259 323,36 12 268,98 274 905,05 12 268,98 2 534 228,41 2 521 959,43
2815 Sous Total
compte 2815
153 063 811,89 366 210,29 12 562 669,24 366 210,29 165 626 481,13 165 260 270,84
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
5 408,25 1 490,14 6 898,39 6 898,39
28182 Mat de
transport
165 343,29 28 878,25 194 221,54 194 221,54
28183 Mat bureau mat
informatique
60 977,28 60 977,28 60 977,28
28184 Mobilier 6 647,34 284,40 6 931,74 6 931,74 28188 Amort autres 22 259,59 2 218,12 24 477,71 24 477,71
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2818 Sous Total
compte 2818
260 635,75 32 870,91 293 506,66 293 506,66
281 Sous Total
compte 281
161 582 871,56 433 691,86 13 319 117,60 433 691,86 174 901 989,16 174 468 297,30
28 Sous Total
compte 28
161 727 261,54 82 000,00 433 691,86 13 324 517,60 515 691,86 175 051 779,14 174 536 087,28
Total classe 2 562 184 630,50 165 728 590,19 82 000,00 82 000,00 20 801 186,43 13 596 286,49 583 067 816,93 179 406 876,68 582 198 356,18 178 537 415,93 4011 Fournisseurs 13 074,69 2 044 885,87 2 031 811,18 2 044 885,87 2 044 885,87 0,00 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
10 251,00 10 251,00 10 251,00
4017 Sous Total
compte 4017
10 251,00 10 251,00 10 251,00
401 Sous Total
compte 401
23 325,69 2 044 885,87 2 031 811,18 2 044 885,87 2 055 136,87 10 251,00
4041 Fournis immob 1 661 387,80 23 934 661,92 24 036 092,07 23 934 661,92 25 697 479,87 1 762 817,95 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
199 775,99 48 922,82 198 469,96 48 922,82 398 245,95 349 323,13
40472 Fournisseurs
d'immob
- Cession
oppositio
84 726,19 84 726,19 84 726,19 84 726,19 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
199 775,99 133 649,01 283 196,15 133 649,01 482 972,14 349 323,13
404 Sous Total
compte 404
1 861 163,79 24 068 310,93 24 319 288,22 24 068 310,93 26 180 452,01 2 112 141,08
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournis
factures non
parvenues
45 726,77 45 726,77 29 340,55 45 726,77 75 067,32 29 340,55
40 Sous Total
compte 40
1 930 216,25 26 158 923,57 26 380 439,95 26 158 923,57 28 310 656,20 2 151 732,63
411 Clients 4 574 074,46 21 309 597,27 24 240 696,44 25 883 671,73 24 240 696,44 1 642 975,29 4121 Clients -
Redevance
pour pollution
d'ori
12,85 12,85 12,85
412 Sous Total
compte 412
12,85 12,85 12,85
4161 Créances
douteuses
286 913,03 1 063 961,55 1 086 251,08 1 350 874,58 1 086 251,08 264 623,50
416 Sous Total
compte 416
286 913,03 1 063 961,55 1 086 251,08 1 350 874,58 1 086 251,08 264 623,50
418 Clients -
produits
non encore
facturés
1 140 757,19 1 140 757,19 1 140 757,19
41 Sous Total
compte 41
4 861 000,34 23 514 316,01 25 326 947,52 28 375 316,35 25 326 947,52 3 048 368,83
421 Personnel -
rémunérations
dues
2 074 524,79 2 074 524,79 2 074 524,79 2 074 524,79 0,00
4286 Personnel -
autres charges
à payer
6 240,00 6 240,00 6 240,00
428 Sous Total
compte 428
6 240,00 6 240,00 6 240,00
42 Sous Total
compte 42
2 074 524,79 2 080 764,79 2 074 524,79 2 080 764,79 6 240,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurite
sociale
629 809,40 629 809,40 629 809,40 629 809,40 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
4,04 828 902,15 828 898,11 828 902,15 828 902,15 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
10 000,00 10 000,00 9 000,00 10 000,00 19 000,00 9 000,00
438 Sous Total
compte 438
10 000,00 10 000,00 9 000,00 10 000,00 19 000,00 9 000,00
43 Sous Total
compte 43
10 004,04 1 468 711,55 1 467 707,51 1 468 711,55 1 477 711,55 9 000,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
1 265 790,10 1 265 790,10 1 265 790,10 1 265 790,10 0,00
441 Sous Total
compte 441
1 265 790,10 1 265 790,10 1 265 790,10 1 265 790,10 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
67 651,30 522 995,41 67 651,30 522 995,41 455 344,11
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
373 420,27 373 420,27 373 420,27 373 420,27 0,00
443 Sous Total
compte 443
441 071,57 896 415,68 441 071,57 896 415,68 455 344,11
44551 Etat - TVA à
décaisser
377 857,00 1 942 344,00 1 564 487,00 1 942 344,00 1 942 344,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
377 857,00 1 942 344,00 1 564 487,00 1 942 344,00 1 942 344,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
253 921,30 3 873 176,84 3 857 904,74 4 127 098,14 3 857 904,74 269 193,40
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
14 374,64 382 013,61 393 387,56 396 388,25 393 387,56 3 000,69
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
2 229 879,00 1 299 970,00 2 229 879,00 1 299 970,00 929 909,00
4456 Sous Total
compte 4456
268 295,94 6 485 069,45 5 551 262,30 6 753 365,39 5 551 262,30 1 202 103,09
44571 Etat - TVA
collectée
2 200,01 3 747 404,67 3 749 604,68 3 749 604,68 3 749 604,68 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
2 200,01 3 747 404,67 3 749 604,68 3 749 604,68 3 749 604,68 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
239 699,00 1 299 970,00 1 340 811,00 1 539 669,00 1 340 811,00 198 858,00
445888 Taxes chiffre
d'aff à régul
ou attente
25 152,71 25 152,71 25 152,71
44588 Sous Total
compte 44588
25 152,71 25 152,71 25 152,71
4458 Sous Total
compte 4458
239 699,00 25 152,71 1 299 970,00 1 340 811,00 1 539 669,00 1 365 963,71 173 705,29
445 Sous Total
compte 445
510 194,95 403 009,71 13 474 788,12 12 206 164,98 13 984 983,07 12 609 174,69 1 375 808,38
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
41 131,40 41 131,40 41 131,40 41 131,40 0,00
44 Sous Total
compte 44
510 194,95 403 009,71 15 222 781,19 14 409 502,16 15 732 976,14 14 812 511,87 920 464,27
451012 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
25 980 889,95 31 127 379,48 29 770 658,04 57 108 269,43 29 770 658,04 27 337 611,39
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451 Sous Total
compte 451
25 980 889,95 31 127 379,48 29 770 658,04 57 108 269,43 29 770 658,04 27 337 611,39
4551 Redevables
sur rôle pour
compte de
tiers
10 042,30 480,00 10 042,30 480,00 9 562,30
455 Sous Total
compte 455
10 042,30 480,00 10 042,30 480,00 9 562,30
45 Sous Total
compte 45
25 990 932,25 31 127 379,48 29 771 138,04 57 118 311,73 29 771 138,04 27 347 173,69
466 Excédt de
verSEMent
36 112,70 158 056,06 124 708,78 158 056,06 160 821,48 2 765,42
46711 Autres comptes
créditeurs
24 037,39 1 549 917,64 1 787 304,60 1 549 917,64 1 811 341,99 261 424,35
4671 Sous Total
compte 4671
24 037,39 1 549 917,64 1 787 304,60 1 549 917,64 1 811 341,99 261 424,35
46721 Débiteurs
divers -
amiable
2 779 936,72 3 055 166,45 5 715 162,59 5 835 103,17 5 715 162,59 119 940,58
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
185 584,40 65 234,94 95 207,03 250 819,34 95 207,03 155 612,31
4672 Sous Total
compte 4672
2 965 521,12 3 120 401,39 5 810 369,62 6 085 922,51 5 810 369,62 275 552,89
4675 Mandataires
- Opérations
déléguées -
Rec
0,02 0,02 0,02
467 Sous Total
compte 467
2 965 521,12 24 037,39 4 670 319,03 7 597 674,24 7 635 840,15 7 621 711,63 14 128,52
4686 Divers -
charges à
payer
1 593 829,56 1 593 829,56 47 777,62 1 593 829,56 1 641 607,18 47 777,62
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
468 Sous Total
compte 468
1 593 829,56 1 593 829,56 47 777,62 1 593 829,56 1 641 607,18 47 777,62
46 Sous Total
compte 46
2 965 521,12 1 653 979,65 6 422 204,65 7 770 160,64 9 387 725,77 9 424 140,29 36 414,52
4712 Viremts
réimputés
14 980,36 2 204,01 1 123,62 2 204,01 16 103,98 13 899,97
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
4 052 856,73 4 052 856,73 4 052 856,73 4 052 856,73 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
303,99 303,99 303,99 303,99 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
324,28 1 061 823,36 1 077 099,08 1 061 823,36 1 077 423,36 15 600,00
47141 Sous Total
compte 47141
324,28 1 062 127,35 1 077 403,07 1 062 127,35 1 077 727,35 15 600,00
4714 Sous Total
compte 4714
324,28 1 062 127,35 1 077 403,07 1 062 127,35 1 077 727,35 15 600,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
2 847,90 2 982 437,15 3 127 335,71 2 982 437,15 3 130 183,61 147 746,46
471 Sous Total
compte 471
18 152,54 8 099 625,24 8 258 719,13 8 099 625,24 8 276 871,67 177 246,43
4721 Dép sans
mandatement
préalable
13,40 439 143,82 439 143,82 439 157,22 439 143,82 13,40
4722 DACR
commission
carte bancaire
1,54 1,52 1,54 1,52 0,02
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
2,00 87 086,66 87 086,65 87 088,66 87 086,65 2,01
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total
compte 472
16,94 526 230,48 526 231,99 526 247,42 526 231,99 15,43
4751 Redevables sur
rôle
524,43 524,43 524,43
475 Sous Total
compte 475
524,43 524,43 524,43
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
3,11 3,11 3,11 3,11 0,00
478 Sous Total
compte 478
3,11 3,11 3,11 3,11 0,00
47 Sous Total
compte 47
541,37 18 152,54 8 625 858,83 8 784 954,23 8 626 400,20 8 803 106,77 176 706,57
491 Dépréciat
comptes de
clients
1 722 595,00 1 722 595,00 1 722 595,00
49 Sous Total
compte 49
1 722 595,00 1 722 595,00 1 722 595,00
Total classe 4 34 328 190,03 5 737 957,19 114 614 700,07 115 991 614,84 148 942 890,10 121 729 572,03 32 072 596,36 4 859 278,29 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
14 963 340,05 14 963 340,05 14 963 340,05 14 963 340,05 0,00
588 Autres
virements
internes
326,01 326,01 326,01 326,01 0,00
58 Sous Total
compte 58
14 963 666,06 14 963 666,06 14 963 666,06 14 963 666,06 0,00
Total classe 5 14 963 666,06 14 963 666,06 14 963 666,06 14 963 666,06 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
605 Achts d'eau 258 977,60 258 977,60 258 977,60 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
15 326,74 1 986,80 15 326,74 1 986,80 13 339,94
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
5 411,90 960,48 5 411,90 960,48 4 451,42
6064 Fournitures
administratives
2 060,24 2 060,24 2 060,24
6066 Carburants 31 291,55 1 378,13 31 291,55 1 378,13 29 913,42 606 Sous Total
compte 606
54 090,43 4 325,41 54 090,43 4 325,41 49 765,02
60 Sous Total
compte 60
313 068,03 4 325,41 313 068,03 4 325,41 308 742,62
6132 Locations
immobilières
473 422,65 473 422,65 473 422,65
6137 Redev droits
passage
servitude
diverses
1 881,59 1 881,59 1 881,59
613 Sous Total
compte 613
475 304,24 475 304,24 475 304,24
614 Charges
locatives et
de copropriété
122 737,91 23 794,12 122 737,91 23 794,12 98 943,79
61551 Mat roulant 10 957,52 833,33 10 957,52 833,33 10 124,19 6155 Sous Total
compte 6155
10 957,52 833,33 10 957,52 833,33 10 124,19
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total
compte 615
10 957,52 833,33 10 957,52 833,33 10 124,19
6168 Autres 53 533,34 53 533,34 53 533,34 616 Sous Total
compte 616
53 533,34 53 533,34 53 533,34
617 Etudes et
recherches
46 252,73 8 642,00 46 252,73 8 642,00 37 610,73
618 Divers 6 498,81 6 498,81 6 498,81 61 Sous Total
compte 61
715 284,55 33 269,45 715 284,55 33 269,45 682 015,10
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
455 344,11 455 344,11 455 344,11
621 Sous Total
compte 621
455 344,11 455 344,11 455 344,11
6226 Honoraires 1 329,87 1 329,87 1 329,87 1 329,87 0,00 6227 Frais
d'actes et de
contentieux
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
6228 Divers 7 247,53 7 247,53 7 247,53 622 Sous Total
compte 622
10 577,40 3 329,87 10 577,40 3 329,87 7 247,53
6251 Voyages et
déplacements
5 944,29 5 944,29 5 944,29
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
625 Sous Total
compte 625
5 944,29 5 944,29 5 944,29
627 Services
bancaires et
assimilés
1,54 1,54 1,54
6281 Concours
divers -
cotisations
25 585,85 25 585,85 25 585,85
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
24 472,13 2 466,42 24 472,13 2 466,42 22 005,71
6287 Remboursements
de frais
99 673,91 99 673,91 99 673,91
628 Sous Total
compte 628
149 731,89 2 466,42 149 731,89 2 466,42 147 265,47
62 Sous Total
compte 62
621 599,23 5 796,29 621 599,23 5 796,29 615 802,94
6331 Versement
mobilité
36 152,50 36 152,50 36 152,50
6332 Cotisations
versées au
FNAL
9 037,77 9 037,77 9 037,77
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
16 265,33 16 265,33 16 265,33
633 Sous Total
compte 633
61 455,60 61 455,60 61 455,60
63512 Taxes
foncières
34 947,50 34 947,50 34 947,50
6351 Sous Total
compte 6351
34 947,50 34 947,50 34 947,50
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6358 Autres droits 274,92 274,92 274,92 635 Sous Total
compte 635
35 222,42 35 222,42 35 222,42
63 Sous Total
compte 63
96 678,02 96 678,02 96 678,02
6411 Salaires,appointements,commissions
base
1 727 665,91 1 727 665,91 1 727 665,91
6413 Primes et
gratifications
752 768,85 752 768,85 752 768,85
6415 Supplément
familial
15 151,92 15 151,92 15 151,92
64198 Autres
remboursements
4,04 4,04 4,04
6419 Sous Total
compte 6419
4,04 4,04 4,04
641 Sous Total
compte 641
2 495 586,68 4,04 2 495 586,68 4,04 2 495 582,64
6451 Cotisations à
l'URSSAF
304 632,10 304 632,10 304 632,10
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
560 155,72 560 155,72 560 155,72
645 Sous Total
compte 645
864 787,82 864 787,82 864 787,82
6472 Verst au
comité
entreprise
24 960,00 24 960,00 24 960,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6475 Médecine
du travail
pharmacie
9 969,38 567,12 9 969,38 567,12 9 402,26
6478 Autres charges
sociales
diverses
4 346,86 4 346,86 4 346,86
647 Sous Total
compte 647
39 276,24 567,12 39 276,24 567,12 38 709,12
648 Autres charges
de personnel
116 258,15 10 000,00 116 258,15 10 000,00 106 258,15
64 Sous Total
compte 64
3 515 908,89 10 571,16 3 515 908,89 10 571,16 3 505 337,73
6518 Autres 267 462,73 267 462,73 267 462,73 651 Sous Total
compte 651
267 462,73 267 462,73 267 462,73
658 Charges
diverses gest
courante
165 976,86 165 976,86 165 976,86
65 Sous Total
compte 65
433 439,59 433 439,59 433 439,59
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
15 402,74 15 402,74 15 402,74
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
4 340,68 4 431,60 4 340,68 4 431,60 90,92
6611 Sous Total
compte 6611
19 743,42 4 431,60 19 743,42 4 431,60 15 311,82
661 Sous Total
compte 661
19 743,42 4 431,60 19 743,42 4 431,60 15 311,82
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total
compte 66
19 743,42 4 431,60 19 743,42 4 431,60 15 311,82
6711 Intérets
moratoires
pénalites sur
march
19 109,88 2 335,62 19 109,88 2 335,62 16 774,26
671 Sous Total
compte 671
19 109,88 2 335,62 19 109,88 2 335,62 16 774,26
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
912 574,58 912 574,58 912 574,58
6743 Subv except
fonct
1 664 310,04 1 363 501,38 1 664 310,04 1 363 501,38 300 808,66
674 Sous Total
compte 674
1 664 310,04 1 363 501,38 1 664 310,04 1 363 501,38 300 808,66
678 Autres charges
exceptionnelles
405 460,77 229 761,06 405 460,77 229 761,06 175 699,71
67 Sous Total
compte 67
3 001 455,27 1 595 598,06 3 001 455,27 1 595 598,06 1 405 857,21
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
13 324 517,60 13 324 517,60 13 324 517,60
6815 Dotat
provisions
pour risques
et charges
476 533,00 476 533,00 476 533,00
681 Sous Total
compte 681
13 801 050,60 13 801 050,60 13 801 050,60
68 Sous Total
compte 68
13 801 050,60 13 801 050,60 13 801 050,60
Total classe 6 22 518 227,60 1 653 991,97 22 518 227,60 1 653 991,97 20 864 330,59 94,96
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70128 Autres taxes
et redevances
49 298,00 16 952 111,33 49 298,00 16 952 111,33 16 902 813,33
7012 Sous Total
compte 7012
49 298,00 16 952 111,33 49 298,00 16 952 111,33 16 902 813,33
701 Sous Total
compte 701
49 298,00 16 952 111,33 49 298,00 16 952 111,33 16 902 813,33
7087 Remboursements
de frais
373 420,27 373 420,27 373 420,27
708 Sous Total
compte 708
373 420,27 373 420,27 373 420,27
70 Sous Total
compte 70
49 298,00 17 325 531,60 49 298,00 17 325 531,60 17 276 233,60
748 Autres subv
exploitation
474 060,22 474 060,22 474 060,22
74 Sous Total
compte 74
474 060,22 474 060,22 474 060,22
752 Revenus
immeubles non
aff a activ
profes
759 795,17 2 494 431,73 759 795,17 2 494 431,73 1 734 636,56
7588 Autres 871,21 454 094,06 871,21 454 094,06 453 222,85 758 Sous Total
compte 758
871,21 454 094,06 871,21 454 094,06 453 222,85
75 Sous Total
compte 75
760 666,38 2 948 525,79 760 666,38 2 948 525,79 2 187 859,41
7711 Dédits et
pénalites
perçus
31 460,56 31 460,56 31 460,56
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
771 Sous Total
compte 771
31 460,56 31 460,56 31 460,56
773 Mandats
annulés sur
exercices
antérieurs
1 836,40 1 836,40 1 836,40
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
1 000 553,37 1 000 553,37 1 000 553,37
778 Autres
produits
exceptionnels
86,00 1 231 630,95 86,00 1 231 630,95 1 231 544,95
77 Sous Total
compte 77
86,00 2 265 481,28 86,00 2 265 481,28 2 265 395,28
7811 Reprises amort
immob incorp
et corp
433 691,86 433 691,86 433 691,86
781 Sous Total
compte 781
433 691,86 433 691,86 433 691,86
78 Sous Total
compte 78
433 691,86 433 691,86 433 691,86
Total classe 7 810 050,38 23 447 290,75 810 050,38 23 447 290,75 22 637 240,37 Total général 603 957 534,41 603 957 534,41 131 304 422,13 133 157 778,98 45 609 444,16 43 756 087,31 780 871 400,70 780 871 400,70 641 940 925,98 641 940 925,98
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Page des signatures
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Les recettes à régulariser (402 086,41 euros) constituent une masse non négligeable susceptible de remettre en cause l exactitude des résultats. Le bilan affiche des prêts anciens pour 2 556 216,80 euros qui n ont jamais été régularisés. Il est détecté de nombreuses immobilisations en cours non intégrées depuis plus de trois ans. Le suivi patrimonial apparaît améliorable, au regard de l obligation d amortir les biens achevés. AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 1 EAU POTABLE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
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