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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23517 23517 CG 20005480700033 2021 BA CT1 assainissement
Document publié le Mardi 5 juillet 2022
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75011 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700033 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 03/05/2022
AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 01/01/2021 AU 03/05/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 43 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 44 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 69 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 70 Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 599,12 Dotations 48 183,69
Terrains 72,44 Fonds Globalisés 45 419,99 Constructions 126 480,54 Réserves 155 542,63 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
243 624,25 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 26 321,92 Report à nouveau 24 997,10 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
3 186,79 Résultat de l'exercice 11 750,33
Autres immobilisations corporelles 132,84 Subventions transférables 58 562,01 Total immobilisations corporelles
(nettes)
399 818,78 Subventions non transférables
Immobilisations financières 11 129,22 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
18 824,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 412 547,12 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 363 280,14 Créances 40 949,69 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 30,00
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 84 961,36
Disponibilités 1,08 Fournisseurs(2) 3 149,32
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 1 670,11 TOTAL ACTIF CIRCULANT 40 950,76 Total dettes à court terme 4 819,43
Comptes de régularisations 10,13 TOTAL DETTES 89 780,79 Comptes de régularisations 417,09
TOTAL ACTIF 453 508,02 TOTAL PASSIF 453 508,02
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R D 1 552 857,34 1 552 857,34 945 076,88 Conces, brev, licences, marques, procéd 166 885,29 120 617,98 46 267,31 11 386,78 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 138 928,21 66 486,42 72 441,79 63 845,05 Constructions 178 874 288,58 52 395 534,40 126 478 754,18 129 442 311,97 Construction sur sol d'autrui 75 979,78 74 198,69 1 781,09 3 094,44 Instal, matériel et outillage technique 483 029 257,39 239 405 005,37 243 624 252,02 244 736 613,49 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 620 619,97 1 487 783,36 132 836,61 143 844,94 Immobilisations corporelles en cours 26 321 923,34 26 321 923,34 26 998 513,46 Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect 3 186 787,92 3 186 787,92 3 186 787,92 Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 694 967 527,82 293 549 626,22 401 417 901,60 405 531 474,93
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BILAN (en Euros)
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 694 967 527,82 293 549 626,22 401 417 901,60 405 531 474,93 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 471 281,02 471 281,02 471 281,02 Autres titres immobilisés
Prêts 2 556 216,80 2 556 216,80 2 556 216,80 Autres créances 8 101 721,83 8 101 721,83 8 697 362,95
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 706 096 747,47 293 549 626,22 412 547 121,25 417 256 335,70
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BILAN (en Euros)
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 3 055 072,38 1 542 465,00 1 512 607,38 4 068 351,75 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 1 146 257,47 1 146 257,47 677 487,98 Créances sur l'Etat et collec publiques 856 981,65 856 981,65 744 025,78 Créances sur les BA ou le BP 37 301 442,04 37 301 442,04 29 495 647,08 Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances 132 399,31 132 399,31 43 976,88 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 076,35 1 076,35 1 076,35 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 42 493 229,20 1 542 465,00 40 950 764,20 35 030 565,82
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 10 131,68 10 131,68 10 131,68 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 10 131,68 10 131,68 10 131,68
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 748 600 108,35 295 092 091,22 453 508 017,13 452 297 033,20
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 48 183 686,99 48 183 686,99 Mise à disposition chez le bénéficiaire 18 824 388,76 18 824 388,76 Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 155 542 627,22 155 542 627,22 Report à nouveau 24 997 102,17 16 156 821,10 Résultat de l'exercice 11 750 330,99 8 840 281,07 Subventions d'investissement 58 562 009,44 63 766 059,79 Provisions règlementées
Fonds globalisés 45 419 992,25 45 419 992,25 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 363 280 137,82 356 733 857,18
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BILAN (en Euros)
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques 30 000,00 481 571,00 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 30 000,00 481 571,00
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires 11 809 051,72 11 984 901,39 Emprunts auprès des étab de crédits 67 798 382,55 72 361 992,33 Emprunts et dettes financières divers 5 353 926,89 6 644 273,49 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 58 230,37 408 098,30 Dettes fiscales et sociales 1 071 874,00 1 096 449,67 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 3 091 088,23 1 466 045,45 Dettes envers l'Etat et les collec publ 590 865,25 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 7 373,89 47 450,09 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 89 780 792,90 94 009 210,72
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BILAN (en Euros)
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 417 086,41 1 072 394,30 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 417 086,41 1 072 394,30
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 453 508 017,13 452 297 033,20
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 5 467,77 5 240,02 Produits des services 22 112,87 20 466,10 Autres produits 717,81 322,75 Transfert de charges
Produits courants non financiers 28 298,45 26 028,87 Traitements, salaires, charges sociales 2 383,73 2 558,91 Achats et charges externes 1 471,43 1 533,05 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 15 371,07 15 386,83 Autres charges 380,75 714,58 Charges courantes non financières 19 606,98 20 193,38 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 8 691,47 5 835,50 Produits courants financiers
Charges courantes financières 3 517,46 3 651,19 RESULTAT COURANT FINANCIER -3 517,46 -3 651,19 RESULTAT COURANT 5 174,01 2 184,31 Produits exceptionnels 6 644,99 6 700,07 Charges exceptionnelles 68,66 44,10 RESULTAT EXCEPTIONNEL 6 576,32 6 655,97 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 11 750,33 8 840,28
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau
Prestations de services 21 834 579,43 18 950 331,56 Divers produits d'exploitation 278 291,63 1 515 770,87 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 5 467 770,84 5 240 021,38 Reprises sur dépréciations et provisions 451 571,00 128 310,61 Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 266 234,11 194 440,11 TOTAL I 28 298 447,01 26 028 874,53 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 1 471 430,40 1 533 052,13 Impôts et taxes sur rémunérations 40 481,58 42 208,25 Autres impôts, taxes et versem assimilés 340 263,00 672 367,92
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Salaires et traitements 1 787 982,36 1 908 397,56 Charges sociales 595 751,16 650 515,42 Dotations amortissements des immob 15 371 070,43 15 386 832,96 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 2,02 1,49 TOTAL II 19 606 980,95 20 193 375,73 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 8 691 466,06 5 835 498,80 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 3 517 459,29 3 651 189,99
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 3 517 459,29 3 651 189,99 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -3 517 459,29 -3 651 189,99 A + B - RESULTAT COURANT 5 174 006,77 2 184 308,81 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 91 540,88 123 822,74 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 6 553 446,48 6 576 250,52 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 6 644 987,36 6 700 073,26 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 68 663,14 41 293,55 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 2 807,45 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 68 663,14 44 101,00
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 6 576 324,22 6 655 972,26 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 34 943 434,37 32 728 947,79 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 23 193 103,38 23 888 666,72 RESULTAT DE L'EXERCICE 11 750 330,99 8 840 281,07
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Opérations Compte de Tiers
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Opérations Compte de Tiers
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
22/66
Résultats budgétaires de l'exercice
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 49 189 209,42 55 631 055,64 104 820 265,06 Titres de recette émis (b) 17 785 171,49 34 967 893,89 52 753 065,38 Réductions de titres (c) 21 588,26 21 588,26 Recettes nettes (d = b - c) 17 785 171,49 34 946 305,63 52 731 477,12 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 30 811 994,47 55 631 055,64 86 443 050,11 Mandats émis (f) 24 777 601,33 25 322 042,68 50 099 644,01 Annulations de mandats (g) 10 000,00 2 126 068,04 2 136 068,04 Depenses nettes (h = f - g) 24 767 601,33 23 195 974,64 47 963 575,97 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 11 750 330,99 4 767 901,15 (h - d) Déficit 6 982 429,84
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
23/66
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
Investissement 238 243,40 -6 982 429,84 -6 744 186,44 Fonctionnement 24 997 102,17 11 750 330,99 36 747 433,16 Sous-Total 25 235 345,57 4 767 901,15 30 003 246,72 TOTAL III 25 235 345,57 4 767 901,15 30 003 246,72 TOTAL I + II + III 25 235 345,57 4 767 901,15 30 003 246,72
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
24/66
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 3 150,00 3 150,00 3 150,00 16 Emprunts et dettes assimilees 6 537 593,94 50 000,00 6 587 593,94 6 487 593,94 6 487 593,94 100 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 540 743,94 50 000,00 6 590 743,94 6 487 593,94 6 487 593,94 103 150,00
Opération n
° 2009107800
Opération d'équipement n°
2009107800
800 000,00 195 700,00 995 700,00 995 000,00 995 000,00 700,00
Opération n
° 2011117700
Opération d'équipement n°
2011117700
336 000,00 -327 839,00 8 161,00 8 161,00
Opération n
° 2011122500
Opération d'équipement n°
2011122500
1 490 000,00 265 610,00 1 755 610,00 1 162 825,37 1 162 825,37 592 784,63
Opération n
° 2015105700
Opération d'équipement n°
2015105700
10 000,00 -6 725,50 3 274,50 3 144,70 3 144,70 129,80
Opération n
° 2015105900
Opération d'équipement n°
2015105900
300 000,00 908 873,00 1 208 873,00 1 015 701,63 1 015 701,63 193 171,37
Opération n
° 2015106500
Opération d'équipement n°
2015106500
60 000,00 -36 867,00 23 133,00 18 432,28 18 432,28 4 700,72
Opération n
° 2015114200
Opération d'équipement n°
2015114200
713 000,00 -404 690,00 308 310,00 70 596,13 70 596,13 237 713,87
Opération n
° 2017103300
Opération d'équipement n°
2017103300
743 000,00 -738 995,00 4 005,00 1 996,65 1 996,65 2 008,35
Opération n
° 2017103400
Opération d'équipement n°
2017103400
199 137,00 199 137,00 199 137,00
Opération n
° 2017104600
Opération d'équipement n°
2017104600
20 000,00 20 000,00 182,94 182,94 19 817,06
Opération n
° 2018101000
Opération d'équipement n°
2018101000
247 000,00 -136 065,30 110 934,70 86 104,93 86 104,93 24 829,77
Opération n
° 2018101100
Opération d'équipement n°
2018101100
80 000,00 -26 361,12 53 638,88 48 638,88 48 638,88 5 000,00
Opération n
° 2018101200
Opération d'équipement n°
2018101200
565 000,00 -478 471,30 86 528,70 68 800,68 68 800,68 17 728,02
Opération n
° 2018104000
Opération d'équipement n°
2018104000
48 000,00 48 000,00 37 157,89 37 157,89 10 842,11
Opération n
° 2019102300
Opération d'équipement n°
2019102300
1 442 000,00 -126 586,96 1 315 413,04 894 974,29 894 974,29 420 438,75
Opération n
° 2019104900
Opération d'équipement n°
2019104900
200 000,00 -86 398,75 113 601,25 40 280,00 40 280,00 73 321,25
Opération n
° 2019105300
Opération d'équipement n°
2019105300
230 000,00 102 550,00 332 550,00 79 680,00 79 680,00 252 870,00
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n
° 2019105600
Opération d'équipement n°
2019105600
317 000,00 -271 783,77 45 216,23 31 657,89 31 657,89 13 558,34
Opération n
° 2019105700
Opération d'équipement n°
2019105700
5 200,00 21 562,00 26 762,00 2 626,87 2 626,87 24 135,13
Opération n
° 2019105800
Opération d'équipement n°
2019105800
253 000,00 -232 071,93 20 928,07 15 435,05 15 435,05 5 493,02
Opération n
° 2020100400
Opération d'équipement n°
2020100400
11 300,00 12 989,14 24 289,14 15 284,48 15 284,48 9 004,66
Opération n
° 2020100500
Opération d'équipement n°
2020100500
10 000,00 10 000,00 6 389,21 6 389,21 3 610,79
Opération n
° 2020100600
Opération d'équipement n°
2020100600
500 000,00 500 000,00 499 389,28 499 389,28 610,72
Opération n
° 2020100700
Opération d'équipement n°
2020100700
750 000,00 -719 032,96 30 967,04 18 982,91 18 982,91 11 984,13
Opération n
° 2021101400
Opération d'équipement n°
2021101400
500 000,00 -500 000,00
Opération n
° 2021101500
Opération d'équipement n°
2021101500
100 000,00 -83 862,43 16 137,57 3 320,08 3 320,08 12 817,49
Opération n
° 2021101600
Opération d'équipement n°
2021101600
900 000,00 -173 907,00 726 093,00 726 093,00 726 093,00
Opération n
° 2021101700
Opération d'équipement n°
2021101700
8 629 000,00 -949 006,43 7 679 993,57 4 952 373,00 10 000,00 4 942 373,00 2 737 620,57
Opération n
° 2021101800
Opération d'équipement n°
2021101800
810 000,00 36 867,00 846 867,00 473 842,11 473 842,11 373 024,89
Opération n
° 2021102000
Opération d'équipement n°
2021102000
20 000,00 6 725,50 26 725,50 26 725,50
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
20 089 500,00 -3 548 650,81 16 540 849,19 11 268 910,25 10 000,00 11 258 910,25 5 281 938,94
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 26 630 243,94 -3 498 650,81 23 131 593,13 17 756 504,19 10 000,00 17 746 504,19 5 385 088,94 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
6 589 366,43 6 589 366,43 6 522 234,17 6 522 234,17 67 132,26
041 Opérations patrimoniales 1 091 034,91 1 091 034,91 498 862,97 498 862,97 592 171,94 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 680 401,34 7 680 401,34 7 021 097,14 7 021 097,14 659 304,20 TOTAL GENERAL 34 310 645,28 -3 498 650,81 30 811 994,47 24 777 601,33 10 000,00 24 767 601,33 6 044 393,14
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 894 682,20 676 521,05 1 571 203,25 1 318 183,82 1 318 183,82 253 019,43 16 Emprunts et dettes assimilees 11 167 768,19 -11 167 768,19 23 Immobilisations en cours 1 413,15 1 413,15 -1 413,15 27 Autres immobilisations
financières
595 641,12 595 641,12 595 641,12 595 641,12
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
12 658 091,51 -10 491 247,14 2 166 844,37 1 915 238,09 1 915 238,09 251 606,28
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 12 658 091,51 -10 491 247,14 2 166 844,37 1 915 238,09 1 915 238,09 251 606,28 021 Virement de la section
d'exploitation (s
3 855 380,33 25 131 567,88 28 986 948,21 28 986 948,21
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
16 706 138,53 16 706 138,53 15 371 070,43 15 371 070,43 1 335 068,10
041 Opérations patrimoniales 1 091 034,91 1 091 034,91 498 862,97 498 862,97 592 171,94 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 652 553,77 25 131 567,88 46 784 121,65 15 869 933,40 15 869 933,40 30 914 188,25 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
238 243,40 238 243,40 238 243,40
TOTAL GENERAL 34 310 645,28 14 878 564,14 49 189 209,42 17 785 171,49 17 785 171,49 31 404 037,93
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
27/66
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 654 953,00 -76 145,45 1 578 807,55 2 082 462,25 861 634,10 1 220 828,15 357 979,40 012 Charges de personnel et frais
assimilés
3 470 866,50 3 470 866,50 3 022 951,61 5 000,00 3 017 951,61 452 914,89
65 Autres charges de gestion
courante
50 180,00 5 000,00 55 180,00 2,02 2,02 55 177,98
66 Charges financières 4 215 504,57 47 633,24 4 263 137,81 4 776 893,23 1 259 433,94 3 517 459,29 745 678,52 67 Charges exceptionnelles 80 000,00 379 977,04 459 977,04 68 663,14 68 663,14 391 313,90 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
110 000,00 110 000,00 110 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 471 504,07 466 464,83 9 937 968,90 9 950 972,25 2 126 068,04 7 824 904,21 2 113 064,69
023 Virement à la section
d'investissement (
3 855 380,33 25 131 567,88 28 986 948,21 28 986 948,21
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
16 706 138,53 16 706 138,53 15 371 070,43 15 371 070,43 1 335 068,10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
20 561 518,86 25 131 567,88 45 693 086,74 15 371 070,43 15 371 070,43 30 322 016,31
TOTAL GENERAL 30 033 022,93 25 598 032,71 55 631 055,64 25 322 042,68 2 126 068,04 23 195 974,64 32 435 081,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
28/66
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 2 871,26 2 871,26 -2 871,26 70 Ventes de produits fabriques
prestations
18 772 900,00 508 500,00 19 281 400,00 22 124 204,32 11 333,26 22 112 871,06 -2 831 471,06
74 Subventions d'exploitation 4 418 000,00 10 420,00 4 428 420,00 5 467 770,84 5 467 770,84 -1 039 350,84 75 Autres produits de gestion
courante
152 756,50 92 000,00 244 756,50 266 234,11 266 234,11 -21 477,61
77 Produits exceptionnels 100 000,00 -9 989,46 90 010,54 133 008,19 10 255,00 122 753,19 -32 742,65 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
451 571,00 451 571,00 -451 571,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
23 443 656,50 600 930,54 24 044 587,04 28 445 659,72 21 588,26 28 424 071,46 -4 379 484,42
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
6 589 366,43 6 589 366,43 6 522 234,17 6 522 234,17 67 132,26
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
6 589 366,43 6 589 366,43 6 522 234,17 6 522 234,17 67 132,26
002 Résultat d'exploitation reporté 24 997 102,17 24 997 102,17 24 997 102,17 TOTAL GENERAL 30 033 022,93 25 598 032,71 55 631 055,64 34 967 893,89 21 588,26 34 946 305,63 20 684 750,01
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DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
16311 Emprunts obligataires
remboursables in f
530 071,98 530 071,98
16318 Autres emprunts obligataires 250 000,00 250 000,00 1641 Emprunts en euros 4 417 175,36 4 417 175,36 1678 Autres emprunts et dettes
assortis de co
1 290 346,60 1 290 346,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 6 487 593,94 6 487 593,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 487 593,94 6 487 593,94
Opération n° 23152009107800 Installations matériels et outillage tec
995 000,00 995 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091078 Opération d'équipement n° 2009107800
995 000,00 995 000,00
Opération n° 21112011122500 Terrains nus 659,20 659,20 Opération n° 23152011122500 Installations matériels et outillage tec
1 162 166,17 1 162 166,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111225 Opération d'équipement n° 2011122500
1 162 825,37 1 162 825,37
Opération n° 20312015105700 Frais d'études 3 144,70 3 144,70 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151057 Opération d'équipement n° 2015105700
3 144,70 3 144,70
Opération n° 23152015105900 Installations matériels et outillage tec
1 015 701,63 1 015 701,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151059 Opération d'équipement n° 2015105900
1 015 701,63 1 015 701,63
Opération n° 23152015106500 Installations matériels et outillage tec
18 432,28 18 432,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151065 Opération d'équipement n° 2015106500
18 432,28 18 432,28
Opération n° 20332015114200 Frais d'insertion 810,00 810,00 Opération n° 23152015114200 Installations matériels et outillage tec
23 927,15 23 927,15
Opération n° 2382015114200 Avances versées sur commandes d'immobili
45 858,98 45 858,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151142 Opération d'équipement n° 2015114200
70 596,13 70 596,13
Opération n° 20312017103300 Frais d'études 1 996,65 1 996,65 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171033 Opération d'équipement n° 2017103300
1 996,65 1 996,65
Opération n° 21882017104600 Autres 182,94 182,94
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DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171046 Opération d'équipement n° 2017104600
182,94 182,94
Opération n° 20312018101000 Frais d'études 25 588,63 25 588,63 Opération n° 23152018101000 Installations matériels et outillage tec
60 516,30 60 516,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181010 Opération d'équipement n° 2018101000
86 104,93 86 104,93
Opération n° 20312018101100 Frais d'études 48 638,88 48 638,88 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181011 Opération d'équipement n° 2018101100
48 638,88 48 638,88
Opération n° 20312018101200 Frais d'études 68 800,68 68 800,68 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181012 Opération d'équipement n° 2018101200
68 800,68 68 800,68
Opération n° 20512018104000 Concessions et droits assimilés 37 157,89 37 157,89 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181040 Opération d'équipement n° 2018104000
37 157,89 37 157,89
Opération n° 20312019102300 Frais d'études 3 330,00 3 330,00 Opération n° 23152019102300 Installations matériels et outillage tec
842 302,64 842 302,64
Opération n° 2382019102300 Avances versées sur commandes d'immobili
49 341,65 49 341,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191023 Opération d'équipement n° 2019102300
894 974,29 894 974,29
Opération n° 20312019104900 Frais d'études 40 280,00 40 280,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191049 Opération d'équipement n° 2019104900
40 280,00 40 280,00
Opération n° 20312019105300 Frais d'études 79 680,00 79 680,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191053 Opération d'équipement n° 2019105300
79 680,00 79 680,00
Opération n° 20312019105600 Frais d'études 17 756,29 17 756,29 Opération n° 23152019105600 Installations matériels et outillage tec
13 901,60 13 901,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191056 Opération d'équipement n° 2019105600
31 657,89 31 657,89
Opération n° 20312019105700 Frais d'études 2 626,87 2 626,87 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191057 Opération d'équipement n° 2019105700
2 626,87 2 626,87
Opération n° 20312019105800 Frais d'études 15 435,05 15 435,05
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DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191058 Opération d'équipement n° 2019105800
15 435,05 15 435,05
Opération n° 20312020100400 Frais d'études 15 284,48 15 284,48 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201004 Opération d'équipement n° 2020100400
15 284,48 15 284,48
Opération n° 23152020100500 Installations matériels et outillage tec
6 389,21 6 389,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201005 Opération d'équipement n° 2020100500
6 389,21 6 389,21
Opération n° 23152020100600 Installations matériels et outillage tec
499 389,28 499 389,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201006 Opération d'équipement n° 2020100600
499 389,28 499 389,28
Opération n° 20312020100700 Frais d'études 18 982,91 18 982,91 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201007 Opération d'équipement n° 2020100700
18 982,91 18 982,91
Opération n° 20312021101500 Frais d'études 3 320,08 3 320,08 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211015 Opération d'équipement n° 2021101500
3 320,08 3 320,08
Opération n° 20312021101600 Frais d'études 726 093,00 726 093,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211016 Opération d'équipement n° 2021101600
726 093,00 726 093,00
Opération n° 20312021101700 Frais d'études 38 916,35 38 916,35 Opération n° 21112021101700 Terrains nus 21 848,51 10 000,00 11 848,51 Opération n° 23152021101700 Installations matériels et outillage tec
4 891 608,14 4 891 608,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211017 Opération d'équipement n° 2021101700
4 952 373,00 10 000,00 4 942 373,00
Opération n° 20312021101800 Frais d'études 4 855,20 4 855,20 Opération n° 23152021101800 Installations matériels et outillage tec
468 986,91 468 986,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211018 Opération d'équipement n° 2021101800
473 842,11 473 842,11
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
11 268 910,25 10 000,00 11 258 910,25
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 756 504,19 10 000,00 17 746 504,19 139111 Agence de l'eau 4 713 071,10 4 713 071,10 13912 Subvention équipement transférées au com
305 764,48 305 764,48
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DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
12 452,40 12 452,40
13914 Subvention d'équipement
transférées au c
408 383,10 408 383,10
13915 Subventions d'équipement
transférées au
912 154,49 912 154,49
13918 Subventions d'équipement
transférées au
170 408,60 170 408,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
6 522 234,17 6 522 234,17
21311 Batiments d'exploitation 196 165,63 196 165,63 2151 Installations complexes
specialisées
80 251,78 80 251,78
21532 Réseaux d'assainissement 212 111,96 212 111,96 21562 Service d'assainissement 10 333,60 10 333,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 498 862,97 498 862,97 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 021 097,14 7 021 097,14 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
24 777 601,33 10 000,00 24 767 601,33
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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RECETTES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13111 Agence de l'eau 1 164 639,90 1 164 639,90 1312 Région 153 543,92 153 543,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 318 183,82 1 318 183,82 2315 Installations matériels et
outillage tec
1 413,15 1 413,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 413,15 1 413,15 2763 Créances sur collectivités
publiques
595 641,12 595 641,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
595 641,12 595 641,12
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 915 238,09 1 915 238,09
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 915 238,09 1 915 238,09 28031 Amortissements frais d'études 8 896,34 8 896,34 2805 Concessions et droits similaires brevets
2 277,36 2 277,36
28121 Amortissements terrains nus 3 910,97 3 910,97 281311 Bâtiments d'exploitation 2 881 711,19 2 881 711,19 281351 Bâtiments d'exploitation 277 900,15 277 900,15 281355 Bâtiments administratifs 112,08 112,08 281455 Bâtiments administratifs 1 313,35 1 313,35 28151 Installations complexes
specialisées
1 486 233,21 1 486 233,21
281532 Réseaux d'assainissement 3 793 544,84 3 793 544,84 28154 Matériel industriel 32 067,58 32 067,58 281562 Service d'assainissement 6 841 727,66 6 841 727,66 28157 Amortissements agencements et
aménagemen
3 049,60 3 049,60
28182 Matériel de transport 31 017,87 31 017,87 28184 Mobilier 5 474,88 5 474,88 28188 Amortissements autres 1 833,35 1 833,35
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RECETTES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
15 371 070,43 15 371 070,43
2031 Frais d'études 498 592,97 498 592,97 2033 Frais d'insertion 270,00 270,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 498 862,97 498 862,97 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 869 933,40 15 869 933,40 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
17 785 171,49 17 785 171,49
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
604 Achats d'études - prestations de service
107 294,08 3 212,45 104 081,63
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
60,59 60,59
6064 Fournitures administratives 2 294,16 416,67 1 877,49 6066 Carburants 44 808,93 3 980,91 40 828,02 611 Sous-traitance générale 2 844,96 2 844,96 61551 Matériel roulant 7 292,76 7 292,76 6168 Autres 76 309,05 76 309,05 617 Etudes et recherches 244 459,93 169 975,16 74 484,77 618 Divers 9 382,00 5 408,49 3 973,51 6227 Frais d'actes et de contentieux 8 208,00 3 408,00 4 800,00 6228 Divers 103 613,84 103 613,84 6241 Transports sur achats 1 837,50 1 837,50 6251 Voyages et déplacements 7 971,23 7 971,23 6257 Réceptions 198,72 198,72 627 Services bancaires et assimilés 1,52 1,52 6283 Frais de nettoyage des locaux 31 281,84 3 132,42 28 149,42 6287 Remboursements de frais 422 240,14 422 240,14 63512 Taxes foncières 340 000,00 340 000,00 6378 Autres impôts taxes et versements assimi
672 363,00 672 100,00 263,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 082 462,25 861 634,10 1 220 828,15 6215 Personnel affecté par la
collectivité de
590 865,25 590 865,25
6331 Versement mobilité 23 812,57 23 812,57 6332 Cotisations versées au FNAL 5 953,17 5 953,17 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce
10 715,84 10 715,84
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6411 Salaires, appointements,
commissions de
1 131 220,10 1 131 220,10
6413 Primes et gratifications 591 480,48 591 480,48 6415 Supplément familial 7 121,39 7 121,39 6451 Cotisations à l'URSSAF 187 700,12 187 700,12 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
384 652,50 384 652,50
6472 Versements aux comités
d'entreprise
14 208,00 14 208,00
6475 Médecine du travail pharmacie 6 049,23 6 049,23 6478 Autres charges sociales diverses 3 141,31 3 141,31 648 Autres charges de personnel 66 031,65 5 000,00 61 031,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
3 022 951,61 5 000,00 3 017 951,61
658 Charges diverses de gestion
courante
2,02 2,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2,02 2,02
66111 Intérêts réglés à l'écheance 3 589 743,38 3 589 743,38 66112 Intérêts - rattachement des icne 1 187 149,85 1 259 433,94 -72 284,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 4 776 893,23 1 259 433,94 3 517 459,29 6711 Intérêts moratoires et pénalites sur mar
13 848,49 13 848,49
673 Titres annulés exercices
antérieurs
54 814,65 54 814,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 68 663,14 68 663,14 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 950 972,25 2 126 068,04 7 824 904,21
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
15 371 070,43 15 371 070,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
15 371 070,43 15 371 070,43
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
15 371 070,43 15 371 070,43
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
25 322 042,68 2 126 068,04 23 195 974,64
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 2 871,26 2 871,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 2 871,26 2 871,26 704 Travaux 12 788,13 12 788,13 70611 Redevances d'assainissement
collectif
18 388 270,95 18 388 270,95
70613 Participations pour
l'assainissement col
3 333 721,74 11 333,26 3 322 388,48
7062 Redevances d'assainissement non collecti
123 920,00 123 920,00
7088 Autres produits d'activités
annexes (ces
265 503,50 265 503,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
22 124 204,32 11 333,26 22 112 871,06
741 Primes d'épuration 5 467 770,84 5 467 770,84 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 5 467 770,84 5 467 770,84 752 Revenus des immeubles non
affectés à des
24 221,02 24 221,02
7588 Autres 242 013,09 242 013,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
266 234,11 266 234,11
7711 Dédits et pénalites perçus 101 795,88 10 255,00 91 540,88 778 Autres produits exceptionnels 31 212,31 31 212,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 133 008,19 10 255,00 122 753,19 7815 Reprises sur provisions pour
risques et
451 571,00 451 571,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
451 571,00 451 571,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
28 445 659,72 21 588,26 28 424 071,46
777 Quote-part des subventions
d'investissem
6 522 234,17 6 522 234,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
6 522 234,17 6 522 234,17
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
6 522 234,17 6 522 234,17
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
34 967 893,89 21 588,26 34 946 305,63
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 48 160 819,64 48 160 819,64 48 160 819,64 10222 FCTVA 45 419 992,25 45 419 992,25 45 419 992,25 1022 Sous Total
compte 1022
45 419 992,25 45 419 992,25 45 419 992,25
10251 Dons et legs
en capital
22 867,35 22 867,35 22 867,35
1025 Sous Total
compte 1025
22 867,35 22 867,35 22 867,35
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
18 824 388,76 18 824 388,76 18 824 388,76
102 Sous Total
compte 102
112 428 068,00 112 428 068,00 112 428 068,00
1068 Autres
réserves
155 542 627,22 155 542 627,22 155 542 627,22
106 Sous Total
compte 106
155 542 627,22 155 542 627,22 155 542 627,22
10 Sous Total
compte 10
267 970 695,22 267 970 695,22 267 970 695,22
110 Report à
nouveau solde
créditeur
16 156 821,10 8 840 281,07 24 997 102,17 24 997 102,17
11 Sous Total
compte 11
16 156 821,10 8 840 281,07 24 997 102,17 24 997 102,17
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
8 840 281,07 8 840 281,07 8 840 281,07 8 840 281,07 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12 Sous Total
compte 12
8 840 281,07 8 840 281,07 8 840 281,07 8 840 281,07 0,00
13111 Agence de
l'eau
94 262 233,30 24,00 1 164 639,90 24,00 95 426 873,20 95 426 849,20
1311 Sous Total
compte 1311
94 262 233,30 24,00 1 164 639,90 24,00 95 426 873,20 95 426 849,20
1312 Région 3 057 644,51 1 472 995,23 153 543,92 1 472 995,23 3 211 188,43 1 738 193,20 1313 Dépt 124 524,00 10 944,00 10 944,00 124 524,00 113 580,00 1314 Cnes 8 167 661,99 8 167 661,99 8 167 661,99 1315 Grp coll 18 243 089,79 18 243 089,79 18 243 089,79 1318 Autres 3 408 172,19 3 408 172,19 3 408 172,19 131 Sous Total
compte 131
127 263 325,78 1 483 963,23 1 318 183,82 1 483 963,23 128 581 509,60 127 097 546,37
139111 Agence de
l'eau
48 615 534,43 24,00 4 713 071,10 53 328 605,53 24,00 53 328 581,53
13911 Sous Total
compte 13911
48 615 534,43 24,00 4 713 071,10 53 328 605,53 24,00 53 328 581,53
13912 Subv équipt
transf -
Région
2 282 880,08 1 472 995,23 305 764,48 2 588 644,56 1 472 995,23 1 115 649,33
13913 Subv équipt
transf - Dépt
42 097,20 10 944,00 12 452,40 54 549,60 10 944,00 43 605,60
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13914 Subv équipt
transf - Cnes
et struc inter
4 520 994,98 408 383,10 4 929 378,08 4 929 378,08
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
5 457 553,33 912 154,49 6 369 707,82 6 369 707,82
13918 Subv équipt
transf autres
2 578 205,97 170 408,60 2 748 614,57 2 748 614,57
1391 Sous Total
compte 1391
63 497 265,99 1 483 963,23 6 522 234,17 70 019 500,16 1 483 963,23 68 535 536,93
139 Sous Total
compte 139
63 497 265,99 1 483 963,23 6 522 234,17 70 019 500,16 1 483 963,23 68 535 536,93
13 Sous Total
compte 13
63 497 265,99 127 263 325,78 1 483 963,23 1 483 963,23 6 522 234,17 1 318 183,82 71 503 463,39 130 065 472,83 58 562 009,44
15111 Prov litiges
et contentieux
(nb)
481 571,00 451 571,00 451 571,00 481 571,00 30 000,00
1511 Sous Total
compte 1511
481 571,00 451 571,00 451 571,00 481 571,00 30 000,00
151 Sous Total
compte 151
481 571,00 451 571,00 451 571,00 481 571,00 30 000,00
15 Sous Total
compte 15
481 571,00 451 571,00 451 571,00 481 571,00 30 000,00
16311 Emprunts
obligataires
remboursables
in f
5 977 170,53 530 071,98 530 071,98 5 977 170,53 5 447 098,55
16318 Autres
emprunts
obligataires
2 000 000,00 250 000,00 250 000,00 2 000 000,00 1 750 000,00
1631 Sous Total
compte 1631
7 977 170,53 780 071,98 780 071,98 7 977 170,53 7 197 098,55
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1632 Ope sur capi
non échu empr
oblig rembour
3 973 909,18 530 071,98 4 503 981,16 4 503 981,16
163 Sous Total
compte 163
11 951 079,71 530 071,98 780 071,98 780 071,98 12 481 151,69 11 701 079,71
1641 Emprunts en
euros
71 136 380,07 4 417 175,36 4 417 175,36 71 136 380,07 66 719 204,71
164 Sous Total
compte 164
71 136 380,07 4 417 175,36 4 417 175,36 71 136 380,07 66 719 204,71
1678 Autres
emprunts et
dettes
6 644 273,49 1 290 346,60 1 290 346,60 6 644 273,49 5 353 926,89
167 Sous Total
compte 167
6 644 273,49 1 290 346,60 1 290 346,60 6 644 273,49 5 353 926,89
16883 Int courus
emprunts
obligataires
33 821,68 33 821,68 107 972,01 33 821,68 141 793,69 107 972,01
16884 Int sur empts
étab crédit
1 225 612,26 1 225 612,26 1 079 177,84 1 225 612,26 2 304 790,10 1 079 177,84
1688 Sous Total
compte 1688
1 259 433,94 1 259 433,94 1 187 149,85 1 259 433,94 2 446 583,79 1 187 149,85
168 Sous Total
compte 168
1 259 433,94 1 259 433,94 1 187 149,85 1 259 433,94 2 446 583,79 1 187 149,85
16 Sous Total
compte 16
90 991 167,21 1 259 433,94 1 717 221,83 6 487 593,94 7 747 027,88 92 708 389,04 84 961 361,16
Total classe 1 63 497 265,99 511 703 861,38 12 035 249,24 12 041 466,13 13 009 828,11 1 318 183,82 88 542 343,34 525 063 511,33 68 535 536,93 505 056 704,92 2031 Frais d'études 1 039 942,16 104 031,62 1 114 729,77 498 592,97 2 154 671,93 602 624,59 1 552 047,34
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2033 Frais
d'insertion
270,00 810,00 270,00 1 080,00 270,00 810,00
203 Sous Total
compte 203
1 040 212,16 104 031,62 1 115 539,77 498 862,97 2 155 751,93 602 894,59 1 552 857,34
2051 Concessions
et droits
assimilés
129 727,40 37 157,89 166 885,29 166 885,29
205 Sous Total
compte 205
129 727,40 37 157,89 166 885,29 166 885,29
20 Sous Total
compte 20
1 169 939,56 104 031,62 1 152 697,66 498 862,97 2 322 637,22 602 894,59 1 719 742,63
2111 Terrains nus 36 912,88 22 507,71 10 000,00 59 420,59 10 000,00 49 420,59 2115 Terrains bâtis 11 288,32 11 288,32 11 288,32 211 Sous Total
compte 211
48 201,20 22 507,71 10 000,00 70 708,91 10 000,00 60 708,91
2121 Terrains nus 78 219,30 78 219,30 78 219,30 212 Sous Total
compte 212
78 219,30 78 219,30 78 219,30
21311 Batiments
exploitation
173 104 886,50 196 165,63 173 301 052,13 173 301 052,13
2131 Sous Total
compte 2131
173 104 886,50 196 165,63 173 301 052,13 173 301 052,13
21351 Batiments
exploitation
5 571 555,25 5 571 555,25 5 571 555,25
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21355 Batiments
administratifs
1 681,20 1 681,20 1 681,20
2135 Sous Total
compte 2135
5 573 236,45 5 573 236,45 5 573 236,45
213 Sous Total
compte 213
178 678 122,95 196 165,63 178 874 288,58 178 874 288,58
21455 Batiments
administratifs
75 979,78 75 979,78 75 979,78
2145 Sous Total
compte 2145
75 979,78 75 979,78 75 979,78
214 Sous Total
compte 214
75 979,78 75 979,78 75 979,78
2151 Instal
complexes
spécial
59 448 931,32 14 291,53 80 251,78 59 543 474,63 59 543 474,63
21532 Réseaux
assainissement
302 482 405,18 8 657 998,33 212 111,96 311 352 515,47 311 352 515,47
2153 Sous Total
compte 2153
302 482 405,18 8 657 998,33 212 111,96 311 352 515,47 311 352 515,47
2154 Mat indust 258 577,98 16 924,10 275 502,08 275 502,08 2155 Outillage
industriel
1 439 021,76 1 439 021,76 1 439 021,76
21562 Service
d'assainisSEMent
108 292 791,86 580 490,25 10 333,60 108 883 615,71 108 883 615,71
2156 Sous Total
compte 2156
108 292 791,86 580 490,25 10 333,60 108 883 615,71 108 883 615,71
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Arrêté à la date du 31/12/2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
63 267,87 1 471 859,87 1 535 127,74 1 535 127,74
215 Sous Total
compte 215
471 984 995,97 10 741 564,08 302 697,34 483 029 257,39 483 029 257,39
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
27 392,96 17 702,83 45 095,79 45 095,79
2182 Mat de
transport
975 392,26 975 392,26 975 392,26
2183 Mat bureau mat
informatique
55 374,50 55 374,50 55 374,50
2184 Mobilier 343 779,51 343 779,51 343 779,51 2188 Autres 191 362,97 9 432,00 182,94 200 977,91 200 977,91 218 Sous Total
compte 218
1 593 302,20 27 134,83 182,94 1 620 619,97 1 620 619,97
21 Sous Total
compte 21
652 458 821,40 10 768 698,91 521 553,62 10 000,00 663 749 073,93 10 000,00 663 739 073,93
2315 Instal mat
outil techn
26 227 932,61 10 741 564,08 9 998 321,31 1 413,15 36 226 253,92 10 742 977,23 25 483 276,69
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
27 134,83 27 134,83 27 134,83 27 134,83 0,00
231 Sous Total
compte 231
26 255 067,44 10 768 698,91 9 998 321,31 1 413,15 36 253 388,75 10 770 112,06 25 483 276,69
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
743 446,02 95 200,63 838 646,65 838 646,65
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
23 Sous Total
compte 23
26 998 513,46 10 768 698,91 10 093 521,94 1 413,15 37 092 035,40 10 770 112,06 26 321 923,34
248 Autres mises
en affectation
ou mises à d
5 791 922,26 5 791 922,26 5 791 922,26
2498 Autres mises
en affectation
ou mises à d
2 605 134,34 2 605 134,34 2 605 134,34
249 Sous Total
compte 249
2 605 134,34 2 605 134,34 2 605 134,34
24 Sous Total
compte 24
5 791 922,26 2 605 134,34 5 791 922,26 2 605 134,34 3 186 787,92
261 Titres de
participation
471 281,02 471 281,02 471 281,02
26 Sous Total
compte 26
471 281,02 471 281,02 471 281,02
274 Prêts 2 556 216,80 2 556 216,80 2 556 216,80 275 Dépôts et
cautionnements
versés
177 458,76 177 458,76 177 458,76
2763 Créances sur
collectivités
publiques
8 519 904,19 595 641,12 8 519 904,19 595 641,12 7 924 263,07
276 Sous Total
compte 276
8 519 904,19 595 641,12 8 519 904,19 595 641,12 7 924 263,07
27 Sous Total
compte 27
11 253 579,75 595 641,12 11 253 579,75 595 641,12 10 657 938,63
28031 Amort frais
études
95 135,28 104 031,62 8 896,34 104 031,62 104 031,62 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2803 Sous Total
compte 2803
95 135,28 104 031,62 8 896,34 104 031,62 104 031,62 0,00
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
118 340,62 2 277,36 120 617,98 120 617,98
280 Sous Total
compte 280
213 475,90 104 031,62 11 173,70 104 031,62 224 649,60 120 617,98
28121 Amort terrains
nus
62 575,45 3 910,97 66 486,42 66 486,42
2812 Sous Total
compte 2812
62 575,45 3 910,97 66 486,42 66 486,42
281311 Bâtiments
exploitation
47 560 012,50 2 881 711,19 50 441 723,69 50 441 723,69
28131 Sous Total
compte 28131
47 560 012,50 2 881 711,19 50 441 723,69 50 441 723,69
281351 Bâtiments
exploitation
1 675 013,92 277 900,15 1 952 914,07 1 952 914,07
281355 Bâts
administratifs
784,56 112,08 896,64 896,64
28135 Sous Total
compte 28135
1 675 798,48 278 012,23 1 953 810,71 1 953 810,71
2813 Sous Total
compte 2813
49 235 810,98 3 159 723,42 52 395 534,40 52 395 534,40
281455 Bâts
administratifs
72 885,34 1 313,35 74 198,69 74 198,69
28145 Sous Total
compte 28145
72 885,34 1 313,35 74 198,69 74 198,69
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2814 Sous Total
compte 2814
72 885,34 1 313,35 74 198,69 74 198,69
28151 Instal
complexes
spécial
21 103 988,90 1 486 233,21 22 590 222,11 22 590 222,11
281532 Réseaux
assainissement
151 606 965,59 3 793 544,84 155 400 510,43 155 400 510,43
28153 Sous Total
compte 28153
151 606 965,59 3 793 544,84 155 400 510,43 155 400 510,43
28154 Mat indust 34 104,94 32 067,58 66 172,52 66 172,52 28155 Outillage
industriel
1 439 021,76 1 439 021,76 1 439 021,76
281562 Service
d'assainisSEMent
53 045 128,53 6 841 727,66 59 886 856,19 59 886 856,19
28156 Sous Total
compte 28156
53 045 128,53 6 841 727,66 59 886 856,19 59 886 856,19
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
19 172,76 3 049,60 22 222,36 22 222,36
2815 Sous Total
compte 2815
227 248 382,48 12 156 622,89 239 405 005,37 239 405 005,37
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
27 392,96 27 392,96 27 392,96
28182 Mat de
transport
853 059,04 31 017,87 884 076,91 884 076,91
28183 Mat bureau mat
informatique
55 374,50 55 374,50 55 374,50
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Mobilier 326 919,36 5 474,88 332 394,24 332 394,24 28188 Amort autres 186 711,40 1 833,35 188 544,75 188 544,75 2818 Sous Total
compte 2818
1 449 457,26 38 326,10 1 487 783,36 1 487 783,36
281 Sous Total
compte 281
278 069 111,51 15 359 896,73 293 429 008,24 293 429 008,24
28 Sous Total
compte 28
278 282 587,41 104 031,62 15 371 070,43 104 031,62 293 653 657,84 293 549 626,22
Total classe 2 698 144 057,45 280 887 721,75 10 872 730,53 10 872 730,53 11 767 773,22 16 476 987,67 720 784 561,20 308 237 439,95 708 701 881,81 296 154 760,56 4011 Fournisseurs 190 461,19 1 342 658,66 1 158 903,26 1 342 658,66 1 349 364,45 6 705,79 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
14 564,63 4 307,62 7 562,10 4 307,62 22 126,73 17 819,11
40172 Fournisseurs -
oppositions
13 538,38 337,18 337,18 337,18 13 875,56 13 538,38
4017 Sous Total
compte 4017
28 103,01 4 644,80 7 899,28 4 644,80 36 002,29 31 357,49
401 Sous Total
compte 401
218 564,20 1 347 303,46 1 166 802,54 1 347 303,46 1 385 366,74 38 063,28
4041 Fournis immob 1 312 720,45 11 847 302,27 13 376 596,03 11 847 302,27 14 689 316,48 2 842 014,21 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
153 325,00 22 797,32 118 546,34 22 797,32 271 871,34 249 074,02
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40472 Fournisseurs
d'immob
- Cession
oppositio
369 546,00 369 546,00 369 546,00 369 546,00 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
153 325,00 392 343,32 488 092,34 392 343,32 641 417,34 249 074,02
404 Sous Total
compte 404
1 466 045,45 12 239 645,59 13 864 688,37 12 239 645,59 15 330 733,82 3 091 088,23
408 Fournis
factures non
parvenues
189 534,10 189 534,10 20 167,09 189 534,10 209 701,19 20 167,09
40 Sous Total
compte 40
1 874 143,75 13 776 483,15 15 051 658,00 13 776 483,15 16 925 801,75 3 149 318,60
411 Clients 4 790 817,93 23 527 579,53 27 661 377,84 28 318 397,46 27 661 377,84 657 019,62 4161 Créances
douteuses
819 998,82 113 366,41 59 425,45 933 365,23 59 425,45 873 939,78
416 Sous Total
compte 416
819 998,82 113 366,41 59 425,45 933 365,23 59 425,45 873 939,78
418 Clients -
produits
non encore
facturés
1 524 112,98 1 524 112,98 1 524 112,98
41 Sous Total
compte 41
5 610 816,75 25 165 058,92 27 720 803,29 30 775 875,67 27 720 803,29 3 055 072,38
421 Personnel -
rémunérations
dues
1 412 132,56 1 412 132,56 1 412 132,56 1 412 132,56 0,00
422 Comité
entreprise
oeuvres
sociales
7 104,00 7 104,00 7 104,00 7 104,00 0,00
4286 Personnel -
autres charges
à payer
3 552,00 3 552,00 3 552,00
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
428 Sous Total
compte 428
3 552,00 3 552,00 3 552,00
42 Sous Total
compte 42
1 419 236,56 1 422 788,56 1 419 236,56 1 422 788,56 3 552,00
431 Sécurite
sociale
412 212,27 412 212,27 412 212,27 412 212,27 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
574 785,49 574 785,49 574 785,49 574 785,49 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
5 000,00 5 000,00 5 200,00 5 000,00 10 200,00 5 200,00
438 Sous Total
compte 438
5 000,00 5 000,00 5 200,00 5 000,00 10 200,00 5 200,00
43 Sous Total
compte 43
5 000,00 991 997,76 992 197,76 991 997,76 997 197,76 5 200,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
403 055,46 6 055 677,68 5 925 463,06 6 458 733,14 5 925 463,06 533 270,08
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
340 970,32 17 258,75 340 970,32 17 258,75 323 711,57
441 Sous Total
compte 441
744 025,78 6 055 677,68 5 942 721,81 6 799 703,46 5 942 721,81 856 981,65
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
590 865,25 590 865,25 590 865,25
443 Sous Total
compte 443
590 865,25 590 865,25 590 865,25
44551 Etat - TVA à
décaisser
405 645,00 2 640 035,00 2 285 412,00 2 640 035,00 2 691 057,00 51 022,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
53/66
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4455 Sous Total
compte 4455
405 645,00 2 640 035,00 2 285 412,00 2 640 035,00 2 691 057,00 51 022,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
214 798,91 2 106 517,04 1 859 821,77 2 321 315,95 1 859 821,77 461 494,18
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
44 457,43 97 186,53 140 285,31 141 643,96 140 285,31 1 358,65
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
835 963,00 835 963,00 835 963,00 835 963,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
259 256,34 3 039 666,57 2 836 070,08 3 298 922,91 2 836 070,08 462 852,83
44571 Etat - TVA
collectée
13 704,67 3 447 553,63 3 433 848,96 3 447 553,63 3 447 553,63 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
13 704,67 3 447 553,63 3 433 848,96 3 447 553,63 3 447 553,63 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
207 795,00 835 963,00 570 790,00 1 043 758,00 570 790,00 472 968,00
445888 Taxes chiffre
d'aff à régul
ou attente
210 436,64 210 436,64 210 436,64
44588 Sous Total
compte 44588
210 436,64 210 436,64 210 436,64
4458 Sous Total
compte 4458
418 231,64 835 963,00 570 790,00 1 254 194,64 570 790,00 683 404,64
445 Sous Total
compte 445
677 487,98 419 349,67 9 963 218,20 9 126 121,04 10 640 706,18 9 545 470,71 1 095 235,47
4486 Etat - autres
charges à
payer
672 100,00 672 100,00 1 012 100,00 672 100,00 1 684 200,00 1 012 100,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
448 Sous Total
compte 448
672 100,00 672 100,00 1 012 100,00 672 100,00 1 684 200,00 1 012 100,00
44 Sous Total
compte 44
1 421 513,76 1 091 449,67 16 690 995,88 16 671 808,10 18 112 509,64 17 763 257,77 349 251,87
451011 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
29 495 647,08 36 207 841,50 28 402 046,54 65 703 488,58 28 402 046,54 37 301 442,04
451 Sous Total
compte 451
29 495 647,08 36 207 841,50 28 402 046,54 65 703 488,58 28 402 046,54 37 301 442,04
45 Sous Total
compte 45
29 495 647,08 36 207 841,50 28 402 046,54 65 703 488,58 28 402 046,54 37 301 442,04
466 Excédt de
verSEMent
1 411,46 3 755,19 3 753,88 3 755,19 5 165,34 1 410,15
46711 Autres comptes
créditeurs
46 038,63 59 499,43 16 924,54 59 499,43 62 963,17 3 463,74
4671 Sous Total
compte 4671
46 038,63 59 499,43 16 924,54 59 499,43 62 963,17 3 463,74
46721 Débiteurs
divers -
amiable
9 931,44 1 041 163,30 941 372,86 1 051 094,74 941 372,86 109 721,88
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
34 045,44 1 170,00 12 538,01 35 215,44 12 538,01 22 677,43
4672 Sous Total
compte 4672
43 976,88 1 042 333,30 953 910,87 1 086 310,18 953 910,87 132 399,31
467 Sous Total
compte 467
43 976,88 46 038,63 1 101 832,73 970 835,41 1 145 809,61 1 016 874,04 128 935,57
4686 Divers -
charges à
payer
2 500,00 2 500,00 2 500,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
468 Sous Total
compte 468
2 500,00 2 500,00 2 500,00
46 Sous Total
compte 46
43 976,88 47 450,09 1 105 587,92 977 089,29 1 149 564,80 1 024 539,38 125 025,42
4712 Viremts
réimputés
184,31 184,31 184,31 184,31 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
229 506,20 1 573 532,50 1 359 026,30 1 573 532,50 1 588 532,50 15 000,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
3 596,88 3 596,88 3 596,88 3 596,88 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
10 255,00 10 255,00 10 255,00 10 255,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
13 851,88 13 851,88 13 851,88 13 851,88 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
13 851,88 13 851,88 13 851,88 13 851,88 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
842 888,10 6 657 643,14 6 216 841,45 6 657 643,14 7 059 729,55 402 086,41
471 Sous Total
compte 471
1 072 394,30 8 245 211,83 7 589 903,94 8 245 211,83 8 662 298,24 417 086,41
4721 Dép sans
mandatement
préalable
8 085,95 9 590 215,76 9 590 215,76 9 598 301,71 9 590 215,76 8 085,95
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
2 045,73 732 604,38 732 604,38 734 650,11 732 604,38 2 045,73
472 Sous Total
compte 472
10 131,68 10 322 820,14 10 322 820,14 10 332 951,82 10 322 820,14 10 131,68
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
4,81 4,81 4,81 4,81 0,00
478 Sous Total
compte 478
4,81 4,81 4,81 4,81 0,00
47 Sous Total
compte 47
10 131,68 1 072 394,30 18 568 036,78 17 912 728,89 18 578 168,46 18 985 123,19 406 954,73
491 Dépréciat
comptes de
clients
1 542 465,00 1 542 465,00 1 542 465,00
49 Sous Total
compte 49
1 542 465,00 1 542 465,00 1 542 465,00
Total classe 4 36 582 086,15 5 632 902,81 113 925 238,47 109 151 120,43 150 507 324,62 114 784 023,24 42 502 284,53 6 778 983,15 51172 Chèques
impayés
1 076,35 1 076,35 1 076,35
5117 Sous Total
compte 5117
1 076,35 1 076,35 1 076,35
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
1 275,91 1 275,91 1 275,91 1 275,91 0,00
511 Sous Total
compte 511
1 076,35 1 275,91 1 275,91 2 352,26 1 275,91 1 076,35
51 Sous Total
compte 51
1 076,35 1 275,91 1 275,91 2 352,26 1 275,91 1 076,35
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
22 392 167,57 22 392 167,57 22 392 167,57 22 392 167,57 0,00
588 Autres
virements
internes
1,36 1,36 1,36 1,36 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
22 392 168,93 22 392 168,93 22 392 168,93 22 392 168,93 0,00
Total classe 5 1 076,35 22 393 444,84 22 393 444,84 22 394 521,19 22 393 444,84 1 076,35 604 Achts éudes
prestat serv
équipt travaux
107 294,08 3 212,45 107 294,08 3 212,45 104 081,63
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
60,59 60,59 60,59
6064 Fournitures
administratives
2 294,16 416,67 2 294,16 416,67 1 877,49
6066 Carburants 44 808,93 3 980,91 44 808,93 3 980,91 40 828,02 606 Sous Total
compte 606
47 163,68 4 397,58 47 163,68 4 397,58 42 766,10
60 Sous Total
compte 60
154 457,76 7 610,03 154 457,76 7 610,03 146 847,73
611 Sous-traitance
générale
2 844,96 2 844,96 2 844,96
61551 Mat roulant 7 292,76 7 292,76 7 292,76 6155 Sous Total
compte 6155
7 292,76 7 292,76 7 292,76
615 Sous Total
compte 615
7 292,76 7 292,76 7 292,76
6168 Autres 76 309,05 76 309,05 76 309,05
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
616 Sous Total
compte 616
76 309,05 76 309,05 76 309,05
617 Etudes et
recherches
244 459,93 169 975,16 244 459,93 169 975,16 74 484,77
618 Divers 9 382,00 5 408,49 9 382,00 5 408,49 3 973,51 61 Sous Total
compte 61
340 288,70 175 383,65 340 288,70 175 383,65 164 905,05
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
590 865,25 590 865,25 590 865,25
621 Sous Total
compte 621
590 865,25 590 865,25 590 865,25
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
8 208,00 3 408,00 8 208,00 3 408,00 4 800,00
6228 Divers 103 613,84 103 613,84 103 613,84 622 Sous Total
compte 622
111 821,84 3 408,00 111 821,84 3 408,00 108 413,84
6241 Transports sur
achats
1 837,50 1 837,50 1 837,50
624 Sous Total
compte 624
1 837,50 1 837,50 1 837,50
6251 Voyages et
déplacements
7 971,23 7 971,23 7 971,23
6257 Réceptions 198,72 198,72 198,72
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
625 Sous Total
compte 625
8 169,95 8 169,95 8 169,95
627 Services
bancaires et
assimilés
1,52 1,52 1,52
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
31 281,84 3 132,42 31 281,84 3 132,42 28 149,42
6287 Remboursements
de frais
422 240,14 422 240,14 422 240,14
628 Sous Total
compte 628
453 521,98 3 132,42 453 521,98 3 132,42 450 389,56
62 Sous Total
compte 62
1 166 218,04 6 540,42 1 166 218,04 6 540,42 1 159 677,62
6331 Versement
mobilité
23 812,57 23 812,57 23 812,57
6332 Cotisations
versées au
FNAL
5 953,17 5 953,17 5 953,17
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
10 715,84 10 715,84 10 715,84
633 Sous Total
compte 633
40 481,58 40 481,58 40 481,58
63512 Taxes
foncières
340 000,00 340 000,00 340 000,00
6351 Sous Total
compte 6351
340 000,00 340 000,00 340 000,00
635 Sous Total
compte 635
340 000,00 340 000,00 340 000,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6378 Autres impôts
taxes verst
assimilés
672 363,00 672 100,00 672 363,00 672 100,00 263,00
637 Sous Total
compte 637
672 363,00 672 100,00 672 363,00 672 100,00 263,00
63 Sous Total
compte 63
1 052 844,58 672 100,00 1 052 844,58 672 100,00 380 744,58
6411 Salaires,appointements,commissions
base
1 131 220,10 1 131 220,10 1 131 220,10
6413 Primes et
gratifications
591 480,48 591 480,48 591 480,48
6415 Supplément
familial
7 121,39 7 121,39 7 121,39
64198 Autres
remboursements
2 871,26 2 871,26 2 871,26
6419 Sous Total
compte 6419
2 871,26 2 871,26 2 871,26
641 Sous Total
compte 641
1 729 821,97 2 871,26 1 729 821,97 2 871,26 1 726 950,71
6451 Cotisations à
l'URSSAF
187 700,12 187 700,12 187 700,12
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
384 652,50 384 652,50 384 652,50
645 Sous Total
compte 645
572 352,62 572 352,62 572 352,62
6472 Verst au
comité
entreprise
14 208,00 14 208,00 14 208,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6475 Médecine
du travail
pharmacie
6 049,23 6 049,23 6 049,23
6478 Autres charges
sociales
diverses
3 141,31 3 141,31 3 141,31
647 Sous Total
compte 647
23 398,54 23 398,54 23 398,54
648 Autres charges
de personnel
66 031,65 5 000,00 66 031,65 5 000,00 61 031,65
64 Sous Total
compte 64
2 391 604,78 7 871,26 2 391 604,78 7 871,26 2 383 733,52
658 Charges
diverses gest
courante
2,02 2,02 2,02
65 Sous Total
compte 65
2,02 2,02 2,02
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
3 589 743,38 3 589 743,38 3 589 743,38
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
1 187 149,85 1 259 433,94 1 187 149,85 1 259 433,94 72 284,09
6611 Sous Total
compte 6611
4 776 893,23 1 259 433,94 4 776 893,23 1 259 433,94 3 517 459,29
661 Sous Total
compte 661
4 776 893,23 1 259 433,94 4 776 893,23 1 259 433,94 3 517 459,29
66 Sous Total
compte 66
4 776 893,23 1 259 433,94 4 776 893,23 1 259 433,94 3 517 459,29
6711 Intérets
moratoires
pénalites sur
march
13 848,49 13 848,49 13 848,49
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
671 Sous Total
compte 671
13 848,49 13 848,49 13 848,49
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
54 814,65 54 814,65 54 814,65
67 Sous Total
compte 67
68 663,14 68 663,14 68 663,14
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
15 371 070,43 15 371 070,43 15 371 070,43
681 Sous Total
compte 681
15 371 070,43 15 371 070,43 15 371 070,43
68 Sous Total
compte 68
15 371 070,43 15 371 070,43 15 371 070,43
Total classe 6 25 322 042,68 2 128 939,30 25 322 042,68 2 128 939,30 23 268 258,73 75 155,35 704 Travaux 12 788,13 12 788,13 12 788,13 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
18 388 270,95 18 388 270,95 18 388 270,95
70613 Participation
pour
assainissement
collec
11 333,26 3 333 721,74 11 333,26 3 333 721,74 3 322 388,48
7061 Sous Total
compte 7061
11 333,26 21 721 992,69 11 333,26 21 721 992,69 21 710 659,43
7062 Redevance
d'assainisSEMent
non collectif
123 920,00 123 920,00 123 920,00
706 Sous Total
compte 706
11 333,26 21 845 912,69 11 333,26 21 845 912,69 21 834 579,43
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7088 Aut prod activ
annex cessions
approv
265 503,50 265 503,50 265 503,50
708 Sous Total
compte 708
265 503,50 265 503,50 265 503,50
70 Sous Total
compte 70
11 333,26 22 124 204,32 11 333,26 22 124 204,32 22 112 871,06
741 Primes
d'épuration
5 467 770,84 5 467 770,84 5 467 770,84
74 Sous Total
compte 74
5 467 770,84 5 467 770,84 5 467 770,84
752 Revenus
immeubles non
aff a activ
profes
24 221,02 24 221,02 24 221,02
7588 Autres 242 013,09 242 013,09 242 013,09 758 Sous Total
compte 758
242 013,09 242 013,09 242 013,09
75 Sous Total
compte 75
266 234,11 266 234,11 266 234,11
7711 Dédits et
pénalites
perçus
10 255,00 101 795,88 10 255,00 101 795,88 91 540,88
771 Sous Total
compte 771
10 255,00 101 795,88 10 255,00 101 795,88 91 540,88
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
6 522 234,17 6 522 234,17 6 522 234,17
778 Autres
produits
exceptionnels
31 212,31 31 212,31 31 212,31
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total
compte 77
10 255,00 6 655 242,36 10 255,00 6 655 242,36 6 644 987,36
7815 Rep provis
risques
et charges
exploit
451 571,00 451 571,00 451 571,00
781 Sous Total
compte 781
451 571,00 451 571,00 451 571,00
78 Sous Total
compte 78
451 571,00 451 571,00 451 571,00
Total classe 7 21 588,26 34 965 022,63 21 588,26 34 965 022,63 34 943 434,37 Total général 798 224 485,94 798 224 485,94 159 226 663,08 154 458 761,93 50 121 232,27 54 889 133,42 1 007 572 381,29 1 007 572 381,29 843 009 038,35 843 009 038,35
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
65/66
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Page des signatures
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Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Les recettes à régulariser (402 086,41 euros) constituent une masse non négligeable susceptible de remettre en cause l exactitude des résultats. Le bilan affiche des prêts anciens pour 2 556 216,80 euros qui n ont jamais été régularisés. Il est détecté de nombreuses immobilisations en cours non intégrées depuis plus de trois ans. Le suivi patrimonial apparaît améliorable, au regard de l obligation d amortir les biens achevés. AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 1 ASSAINISSEMENT pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
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