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unknown - Communauté de communes - Roumois Seine - cc 121 2026 annexe maquette ca 2025 rpa tampon Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Roumois Seine - cc 121 2026 annexe maquette ca 2025 rpa tampon)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique, REPUBLIQUE FRANCAISE

RESIDENCE AUTONOMIE JEAN GUENIER

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL CC ROUMOIS SEINE

Communauté de communes ROUMOIS SEINE

BUDGET GENERAL CC ROUMOIS SEINE

Numéro de SIRET : 20006640500164

POSTE COMPTABLE DE SGC PONT AUDEMER

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET : RESIDENCE JEAN GUENIER

ANNEE 2025Communauté de communes Roumois Seine - RESIDENCE JEAN GUENIER - 2025

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL

ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

ETABLISSEMENT :

ADRESSE :

Date de la dernière habilitation:

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : FAX: Email

NOM DU DIRECTEUR

ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

N° FINESS :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)Communauté de communes Roumois Seine - RESIDENCE JEAN GUENIER - Exercice : 2025

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2)

Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS

606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 77 015.84 95 800.00 95 800.00 88 231.01 -7 568.99 92.10

SERVICES EXTERIEURS

6112 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL 191 706.97 196 500.00 196 500.00 189 939.89 -6 560.11 96.66

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

625 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 250.00 250.00 211.61 -38.39 84.64 626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 2 500.00 2 500.00 -2 500.00 6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR 1 300.00 1 300.00 -1 300.00 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 8 372.49 10 000.00 10 000.00 10 154.28 154.28 101.54 6288 AUTRES 1 220.00 6 000.00 6 000.00 2 310.00 -3 690.00 38.50

TOTAL I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante 278 315.30 312 350.00 312 350.00 290 846.79 -21 503.21 93.12

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Retenu autorité

Comptes Libellés de tarification (8)

Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS

606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES

SERVICES EXTERIEURS

6112 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

625 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS

626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS

6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR

6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS

6288 AUTRES

TOTAL I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2)

Groupe II. Dépenses afférentes au personnel

621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT 257 738.68 260 000.00 20 000.00 280 000.00 269 635.13 -10 364.87 96.30 622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES

647 AUTRES CHARGES SOCIALES 200.00 200.00 -200.00

TOTAL II. Dépenses afférentes au personnel 257 738.68 260 200.00 20 000.00 280 200.00 269 635.13 -10 564.87 96.23

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Retenu autorité

Comptes Libellés de tarification (8)

Groupe II. Dépenses afférentes au personnel

621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT

622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES

647 AUTRES CHARGES SOCIALES

TOTAL II. Dépenses afférentes au personnel

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2)

Groupe III. Dépenses afférentes à la structure

6135 LOCATIONS MOBILIERES 2 016.00 2 100.00 2 100.00 -2 100.00 6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS 6 713.94 57 700.00 57 700.00 33 178.80 -24 521.20 57.50 6155 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS 4 983.83 15 700.00 15 700.00 10 534.29 -5 165.71 67.10 6156 MAINTENANCE 13 801.19 24 650.00 24 650.00 11 400.98 -13 249.02 46.25 617 ETUDES ET RECHERCHES 5 000.00 5 000.00 1 500.00 -3 500.00 30.00 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 4.25 635 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R 130.00 130.00 -130.00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL. 53.36 120.00 120.00 53.36 -66.64 44.47 654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 4 231.91 4 231.91

CHARGES FINANCIERES

66 CHARGES FINANCIERES 6 815.71 4 400.00 4 400.00 2 586.98 -1 813.02 58.79

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION 98.60 98.60 673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 1 000.00 1 000.00 433.13 -566.87 43.31 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS

6811 DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES 83 450.80 82 986.30 82 986.30 82 986.30 100.00 6817 DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS 1 374.48 1 374.48

TOTAL III. Dépenses afférentes à la structure 117 839.08 193 786.30 193 786.30 148 378.83 -45 407.47 76.57

TOTAL 653 893.06 766 336.30 20 000.00 786 336.30 708 860.75 -77 475.55 90.15

002 Déficit d'exploitation reporté

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 653 893.06 766 336.30 20 000.00 786 336.30 708 860.75 -77 475.55 90.15

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Retenu autorité

Comptes Libellés de tarification (8)

Groupe III. Dépenses afférentes à la structure

6135 LOCATIONS MOBILIERES

6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS

6155 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS

6156 MAINTENANCE

617 ETUDES ET RECHERCHES

623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

635 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.

654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

CHARGES FINANCIERES

66 CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS

6811 DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES

6817 DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS

TOTAL III. Dépenses afférentes à la structure

TOTAL

002 Déficit d'exploitation reporté

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2)

Groupe I. Produits de la tarification

733 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) 25 232.00 25 232.00 25 232.00 26 145.00 913.00 103.62 734 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) 362 315.06 450 000.00 450 000.00 397 569.03 -52 430.97 88.35 738 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS 25 863.00 200.00 200.00 25 904.00 25 704.00

TOTAL I. Produits de la tarification 413 410.06 475 432.00 475 432.00 449 618.03 -25 813.97 94.57

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Retenu autorité

Comptes Libellés de tarification (8)

Groupe I. Produits de la tarification

733 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)

734 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)

738 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS

TOTAL I. Produits de la tarification

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2)

Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation

70 PRODUITS 150 368.09 149 000.00 149 000.00 158 404.44 9 404.44 106.31 72 PRODUCTION IMMOBILISEE 20 530.42 20 000.00 20 000.00 40 000.00 38 570.24 -1 429.76 96.43 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS 192 876.52 115 396.30 115 396.30 225 443.83 110 047.53 195.36 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 12.00

TOTAL II. Autres produits relatifs à l'exploitation 363 787.03 284 396.30 20 000.00 304 396.30 422 418.51 118 022.21 138.77

Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION 237.95 3 886.87 3 886.87 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR

777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE 6 508.00 6 508.00 6 508.00 6 508.00 100.00 778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 790.60 790.60

TOTAL III. Produits financiers produits non encaissabl 6 745.95 6 508.00 6 508.00 11 185.47 4 677.47 171.87

TOTAL 783 943.04 766 336.30 20 000.00 786 336.30 883 222.01 96 885.71 112.32

002 Excédent d'exploitation reporté 73 529.40

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 857 472.44 766 336.30 20 000.00 786 336.30 883 222.01 96 885.71 112.32

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Retenu autorité

Comptes Libellés de tarification (8)

Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation

70 PRODUITS

72 PRODUCTION IMMOBILISEE

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

TOTAL II. Autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR

777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL III. Produits financiers produits non encaissabl

TOTAL

002 Excédent d'exploitation reporté

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés initial complémentaires (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)/(3)

Remboursement des dettes financières

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 151 584.95 151 584.95 151 544.33 -40.62 -0.03 20 8 000.00 12 900.00 20 900.00 -20 900.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 54 109.22 72 890.78 127 000.00 100 151.30 -26 848.70 -26.81 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 508.00 6 508.00 6 508.00

TOTAL 220 202.17 85 790.78 305 992.95 258 203.63 -47 789.32 -18.51

001 Déficit d'investissement reporté 109 453.11 109 453.11 109 453.11 003 Excédent prévisionnel d'investissement

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 329 655.28 85 790.78 415 446.06 367 656.74 -47 789.32 -13.00

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés initial complémentaires (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)/(3)

Augmentation des fonds propres

10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES 239 559.76 239 559.76 206 013.33 -33 546.43 -16.28

Augmentation des dettes financières

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 10 000.00 10 000.00 14 475.70 4 475.70 30.92

Autres

28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 82 900.00 82 900.00 -82 900.00 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 82 986.30 82 986.30 82 986.30

TOTAL 332 546.06 82 900.00 415 446.06 303 475.33 -111 970.73 -36.90

001 Excédent d'investissement reporté

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 332 546.06 82 900.00 415 446.06 303 475.33 -111 970.73 -36.90

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés initial complémentaires (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)/(3)

Remboursement des dettes financières

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 151 584.95 151 584.95 151 544.33 -40.62 -0.03

+164 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 141 584.95 141 584.95 141 584.95 1641 EMPRUNTS EN EUROS 141 584.95 141 584.95 141 584.95

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 10 000.00 10 000.00 9 959.38 -40.62 -0.41

FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION

2031 FRAIS D'ETUDES 12 900.00 12 900.00 -12 900.00

205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC 8 000.00 8 000.00 -8 000.00

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 54 109.22 72 890.78 127 000.00 100 151.30 -26 848.70 -26.81

CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE

21311 BATIMENTS PUBLICS 4 000.00 4 000.00 -4 000.00 2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA 18 245.00 71 135.78 89 380.78 91 212.76 1 831.98 2.01

INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

2154 MATERIEL ET OUTILLAGE 8 000.00 8 000.00 67.92 -7 932.08

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT 10 000.00 10 000.00 -10 000.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

2184 MOBILIER 5 864.22 1 755.00 7 619.22 -7 619.22 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 000.00 8 000.00 8 870.62 870.62 9.81

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 508.00 6 508.00 6 508.00

+139 SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT 6 508.00 6 508.00 6 508.00 1391 ETAT(non budgétaire) 2 434.00 2 434.00 2 434.00 1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(non budgé 4 000.00 4 000.00 4 000.00

AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTE DE RESULTAT(non bud

13988 AUTRES SUBVENTIONS(non budgétaire) 74.00 74.00 74.00

TOTAL 220 202.17 85 790.78 305 992.95 258 203.63 -47 789.32 -18.51

001 Déficit d'investissement reporté 109 453.11 109 453.11 109 453.11 003 Excédent prévisionnel d'investissement

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 329 655.28 85 790.78 415 446.06 367 656.74 -47 789.32 -13.00

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés initial complémentaires (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)/(3)

Augmentation des fonds propres

- 10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES 239 559.76 239 559.76 206 013.33 -33 546.43 -16.28

COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT

10222 F.C.T.V.A. 35 980.38 35 980.38 2 433.95 -33 546.43 -1 378.27

RESERVES

AUTRES RESERVES

10682 RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT(non budgéta 203 579.38 203 579.38 203 579.38

Augmentation des dettes financières

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 10 000.00 10 000.00 14 475.70 4 475.70 30.92 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 10 000.00 10 000.00 14 475.70 4 475.70 30.92

Autres

- 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

AMORT. DES IMMOS CORPORELLES

AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)

28181 INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 82 900.00 82 900.00 -82 900.00

+164 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 82 900.00 82 900.00 -82 900.00 1641 EMPRUNTS EN EUROS 82 900.00 82 900.00 -82 900.00

- 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 82 986.30 82 986.30 82 986.30

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n

FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION(non budgéta

28031 FRAIS D'ETUDES(non budgétaire) 840.00 840.00 840.00

AMORT. DES IMMOS CORPORELLES

CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE(non budgétaire)

28135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA 18 474.31 18 474.31 18 474.31

INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(no

28154 MATERIEL ET OUTILLAGE(non budgétaire) 2 488.25 2 488.25 2 488.25

AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)

28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire 281.00 281.00 281.00 28184 MOBILIER(non budgétaire) 1 946.57 1 946.57 1 946.57 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire 5 623.17 5 623.17 5 623.17

AMORT. DES IMMOS RECUES EN AFFECTATION(non budgét

CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE(non budgétaire)

28231 BATIMENTS(non budgétaire) 53 333.00 53 333.00 53 333.00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire

28283 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire

28288 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire

TOTAL 332 546.06 82 900.00 415 446.06 303 475.33 -111 970.73 -36.90

001 Excédent d'investissement reporté

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III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) Ecart % Comptes Libellés initial complémentaires (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)/(3)

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 332 546.06 82 900.00 415 446.06 303 475.33 -111 970.73 -36.90

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4.3.1 Tableau des amortissements

Amortissements

cumulés

au 31 décembre

n-1

Dotations de

l'exercice

Diminutions

résultant des

sorties de

l'exercice

Amortissements

cumulés

au 31 décembre n

(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) - (3)

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801 Frais d'établissement

2803 Frais de recherche et de développement 1 680.00 840.00 2520.00

2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires

2806 Droit au bail

2808 Autres immobilisations incorporelles

Amortissements des immobilisations corporelles

2811 Terrains

2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure

2813 Constructions sur sol propre 46 283.93 18 474.31 64 758.24 2814 Constructions sur sol d'autrui

2815 Installations, matériel et outillage techniques 8 975.54 2 488.25 11 463.79

dont : Matériel de transport

Matériel de bureau

Matériel informatique

2818 Autres immobilisations corporelles 27 409.64 7 850.74 35 260.38

28231 Bâtiments 106 666.00 53 333.00 159 999.00

28283 Matériel de bureau

28288 Autres

TOTAL GENERAL 191015.11 82 986.30 274 001.414.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - ESSMS privés)

Date de

souscription Organisme préteur Capital emprunté

Dette en fin d'exercice précédent

Taux % Durée (années)

Capital Intérêt

Remboursement du

capital de l'année N

Montant des intérêts de

l'année N

Caisse des Dépôts et Consignation 0,500 04/08/1988 948 072,78 12,00 85 058,79 2 994,07 85 058,79 2 994,07

Caisse des Dépôts et Consignation 0,500 03/05/1988 409 071,01 12,00 36 526,16 1 285,73 36 526,16 1 285,73

Caisse Française de Financement Local 0,190 03/12/2021 100 000,00 5,00 20 000,00 71,26 45 000,00 106,90

TOTAL 1 457 143,79 166 584,95 4 386,70 141 584,95 4 351,064.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte Nouveaux emprunts

(2)

Dette en fin d'exercice

N-1

(1)

Dette en fin d'exercice N

(4)

Exercice N

Remboursements en

capital (3)

C/163 Emprunts obligataires in fine

C/163 Emprunts obligataires in fine

C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit 166 584,95 141 584,95 25 000,00

C/ 1641 Emprunts en euros 141 584,95 25 000,00 166 584,95

C/ 1643 Emprunts en devises

C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie

C/167 Emprunts assortis de conditions particulières

C/ 1675 Autres emprunts obligataires

C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières

C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)

C/ 1681 Autres emprunts

C/ 1687 Autres dettes

TOTAL 166 584,95 0,00 25 000,00 141 584,95

(1) : Balance de sortie N-1 * ICNE : intérêts courus non échus

(2) : Masse débitrices de N

(3) : Msse créditrices de N

(4) : Balance de sortie NPrêteur Encours au 31/12

Récapitulatif par prêteur

Caisse des Dépôts et Consignation

Caisse Française de Financement Local 25 000,00Exercice Remboursement en capital**

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Capital restant dû

2025 141 584,95 25 000,00

2026 20 000,00 5 000,00

2027 5 000,00 0,00

**Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

N° Compte

CARACTERISTIQUES GENERALES A L’ORIGINE DU CONTRAT

Numéro de

contrat

Etablissement de

crédit

Date de

signature

du contrat

Date de

consolid

ation du

prêt

Montant nominal

contractuel

Type de

taux

d'intérêt

Formule de calcul du

taux d'intérêt

Taux

d'intérêt

Taux

actuariel

initial

Devise

Modalité

de

rembourse

ment du

capital

Périodicité

de

rembourse

ment du

capital

7 6 5 4 3 2 1

Rembour

sement

anticipé

(oui/non)

Montant des

pénalités de

remboursement

anticipé

Couverture

(oui/non)

8

NIVEAU DE RISQUE

Niveau

de

risque

9

Si risque > 2A

Date de

passage

en phase

structurée

Date

d'échéance

de la phase

structurée

Formule de calcul de

la phase structurée

10 11 12

C/163 Emprunts obligataires in fine

C/163 Emprunts obligataires in fine

C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit 1 457 143,79

C/ 1641 Emprunts en euros

MON541568EUR 100 000,00 MON541568EUR Caisse Française de Financement Local 03/12/2021 F FIXE 0,1900 0,2659 EURO AC T 20/12/202 1 0,00 1A

1264544 948 072,78 1264544 Caisse des Dépôts et Consignation 04/08/1988 V LIVRETA + 0,520 0,5000 2,7129 EURO P A 01/01/201 4 0,00 1A

1264543 409 071,01 1264543 Caisse des Dépôts et Consignation 03/05/1988 V LIVRETA + 0,520 0,5000 2,8472 EURO P A 01/01/201 4 0,00 1A

C/ 1643 Emprunts en devises

C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur

ligne de trésorerie

C/167 Emprunts assortis de conditions particulières

C/ 1675 Autres emprunts obligataires

C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions

particulières

C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf

ICNE*)

C/ 1681 Autres emprunts

C/ 1687 Autres dettes

TOTAL

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage)

4 : indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l’origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)

5: Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt : taux à exprimer en pourcentage

6: I : in fine, P : progressif, AC : amortissements constants, D : dégressif, V : variable

7: A : annuelle, T : trimestriel, M : mensuel, S : semestriel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte "Gissler"

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

1 457 143,79 0,004.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

N° Compte

CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N

Échéance de l'exercice -

capital

Échéance de l'exercice -

intérêts

Type de

taux

d'intérêt

Formule de calcul du

taux d'intérêt

Taux

d'intérêt

3 2 1

Annuité de l’exercice

Taux

actuariel

4

Montant remboursé en N

5

Valorisation du coût de

sortie au 31/12/N

6

Couverture

7

Au 31/12/N Au 31/12/N-1

Remboursement anticipé Capital restant dû

C/163 Emprunts obligataires in fine

C/163 Emprunts obligataires in fine

C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit 141 584,95 4 351,06 25 000,00 166 584,95

C/ 1641 Emprunts en euros

MON541568EUR 20 000,00 71,26 F FIXE 0,1900 0,1897 0,00 0,00 0,00 25 000,00 45 000,00

1264544 85 058,79 2 994,07 V LIVRETA + 0,520 3,5200 3,5200 0,00 0,00 0,00 0,00 85 058,79

1264543 36 526,16 1 285,73 V LIVRETA + 0,520 3,5200 3,5200 0,00 0,00 0,00 0,00 36 526,16

C/ 1643 Emprunts en devises

C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur

ligne de trésorerie

C/167 Emprunts assortis de conditions particulières

C/ 1675 Autres emprunts obligataires

C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières

C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)

C/ 1681 Autres emprunts

C/ 1687 Autres dettes

TOTAL

1 : pour la dernière échéance payée sur l’exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage)

2 : pour la dernière échéance payée sur l’exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui –ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : pour la dernière échéance payée sur l’exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7: En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

0,00 0,00 0,00 25 000,00 166 584,95 141 584,95 4 351,064.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte

Numéro de contrat Date d'autorisation de la ligne Montant max. autorisé au 31/12/N Montant des tirages N Montant des intérêts

remboursés en N

1

Encours restant dû au

31/12/N Remboursement du tirage

Montant des remboursements N

C/519 Crédit de trésorerie

C/51931 Lignes de crédit de trésorerie

C/51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt

C/5194 NEU CP (ex Billets de trésorerie)

1 : y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l’exercice au titre de la ligne4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.

Echange de taux fixe contre taux variable ou

inversement. Echange de taux structuré contre

taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux

variable simple plafonné (cap) ou encadré

(tunnel)

Indices sous-

jacents Indices zone euro

Indices inflation

française ou zone euro

ou écart entre ces

indices

Ecarts d’indices zone

euro

3

100,00 %

25 000,00

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

(C) Option d’échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur

jusqu’à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Indices hors zone euro

et écarts d’indices dont

l’un est un indice hors

zone euro

Ecarts d’indices hors

zone euro

Nombre de

produits

% de l’encours

Montant en

euros

Nombre de

produits

% de l’encours

Montant en

euros

Nombre de

produits

% de l’encours

Montant en

euros

Nombre de

produits

% de l’encours

Montant en

euros

Nombre de

produits

% de l’encours

Montant en

euros

Autres indices

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits

% de l’encours

Structure

Montant en

euros4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts (pour chaque

ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts couverts

Capital restant dû au

31/12N

Formule de calcul du taux

d'intérêt (avant couverture)

Niveau de

risque selon

la charte

"Gissler"

Organisme cocontractant N° de contrat

2

Type de couverture

3

Nature de la

couverture

(change ou taux)

Capital restant dû

couvert au 31/12N

Instrument de couverture

1

Date début de

contrat

Date fin de

contrat

Niveau de

risque selon la

charte

"Gissler" après

couverture

Taux fixe (total)

Taux variable simple (total)

Taux complexe (total)

TOTAL

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

0,00 0,004.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque

ligne, indiquer le numéro de contrat)

Instrument de couverture (swap de taux)

Type de

taux

Formule de calcul du taux

d'intérêt Taux d'intérêt

4 3 2

Instrument de couverture (option)

1

Prime (en taux)

Taux payé

Montant des intérêts

payés sur l'exercice

Type de

taux

Formule de calcul du taux

d'intérêt Taux d'intérêt

4 3 2

Taux reçu

Montant des intérêts

reçus sur l'exercice

Niveau de

l'option (en

taux)

reçues reçues

Taux fixe (total)

Taux variable simple (total)

Taux complexe (total)

TOTAL

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

0,00 0,004.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

N° du contrat

d'emprunt

initial

Date de

signature

du contrat

initial

Organisme

prêteur du

contrat initial

N° du contrat

refinancé

Date du

refinance

ment /

renégociat

ion

Date de la

1ère

échéance

du prêt

refinancé /

renégocié

Organisme

prêteur du

contrat refinancé

Durée résiduelle en

années

(1)

Contrat

initial

Contrat

refinancé

/

renégocié

Taux

(2)

Contrat initial Contrat refinancé / renégocié

Type

de

taux

(3)

Formule de

calcul du taux

(4)

Niveau de

risque

(Charte

«Gissler»)

Type

de

taux

(3)

Formule de

calcul du taux

(4)

Niveau de

risque

(Charte

«Gissler»)

Contrat

initial

Contrat

refinancé

Profil

d'amortissement

(6)

Contrat

initial

Contrat

refinancé Total

dont

autofinan

cé

Capital restant dû à

date de refinancement

(5)

Pénalités de sortie payées

dont

capitalisé

0,00

TOTAL

1 : Durée résiduelle au 31/12/n

2 : Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3 : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

4 : Indiquer la formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée

5 : Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents

6 : AC : amortissement constant, P :progressif, D : dégressif, F : in fine, V : variable

7 : Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l’exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociationt).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans + 5 ans

Echéancier

Total

Emprunts non structurés (cotés 1A) 20 033,26 5 002,38 25 035,64

Capital 20 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

Intérêts 33,26 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 35,64

Emprunts structurés – risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intérêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emprunts structurés – risque élevé (non cités ci-dessus)

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intérêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emprunts « hors charte Gissler » (6F)

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intérêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL TOUTES CATEGORIES 20 033,26 5 002,38 25 035,64

Capital 20 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

Intérêts 33,26 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 35,64Communauté de communes Roumois Seine - RESIDENCE JEAN GUENIER – CA25

Catégorie

A (réel)

Temps plein

B (réel)

Temps partiel

C (réel)

Total

Nombre

d'équivalents temps

plein au précédent

compte

administratif

(6)

Ecart

(5)-(6)

(7)

Nombre

d'agents

(1)

Nombre

d'agents

(2)

Nombre

d'équivalents

temps plein

(3)

Nombre d'agents

(4) = (1) + (2)

Nombre

d'équivalents

temps plein

(5) =(1)+(3)

1 Direction/Encadrement Total 1 1 1 0.34 2 1.34 2 -0.66

2 Administration/Gestion Total 2 1 1 1 0 +1

3 services généraux et restauration Total 3 1 3 1.20 4 2.2 2.20 2.20

4 Socio-éducatif Total 4

5 Paramédical Total 5

6 Médical Total 6

7 Autres fonctions (préciser) Total 7

TOTAL 3 4 1.54 7 4.54 4.20 +0.34