Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 02 Annexe Compte de gestion definitif 2023
unknown - 02pj FIN Pages de resultats compte de gestion 2023
Déliberation - deliberation 2023 10 approbation du compte de gest
unknown - 06 Compte de gestion 2023 définitif budget prin
Note de Synthèse - 2024 62 Compte Administratif 2023 PJ Note de synth
unknown - 14 compte de gestion
Déliberation - delib 2022 10 02 pj rapport dorientation budgetair
Déliberation - 2024 06 delib 2024 04 04 compte de gestion 2023 pj
Déliberation - 02 FIN APPROBATION COMPTE DE GESTION 2023
Conseil Municipal - 2304 020 pj comptes de gestion 2022 de la commune
unknown - 02 PJ Compte de gestion definitif 2023
Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Franconville.
Lien du pdf (unknown - 02 PJ Compte de gestion definitif 2023)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06700 SGC ERMONT N° de SIRET 21950252300018 N° CODIQUE 095029
Date Edition : 06/03/2024
Compte : DEFINITIF
FRANCONVILLE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Maryline RAKOTOVAO DU 01/01/2023 AU 30/11/2023 Mme Valérie GAUSSIN DU 01/12/2023 AU 06/03/2024
Population 37494
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 64 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 110 013,94 Subventions d'investissement versées 8 064,20 Neutralisations et régularisations 13 761,11 Autres immobilisations incorporelles 3 464,60 Réserves 93 759,94 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 006,26 Terrains 12 341,78 Résultat de l'exercice 6 416,21 Constructions 147 568,81 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
8 093,38
Réseaux et installations de voirie 43 196,21 TOTAL FONDS PROPRES (I) 233 050,85
Réseaux divers 3 570,94 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 546,25 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 6 059,71 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 15 984,62 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 42 096,12 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
26 467,33 Dettes financières et autres emprunts 48,71
Immobilisations financières (nettes) 474,34 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 42 144,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 267 738,79 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 377,95 Stocks Autres dettes non financières 312,41 Créances 2 866,47 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 5 690,35
Trésorerie 10 309,85 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 13 176,32 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 47 835,18
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 29,07 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 280 915,11 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 280 915,11
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
5/
BILAN (en Euros)
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 8 246 809,00 182 611,89 8 064 197,11 292 329,04 Autres immobilisations incorporelles 5 689 713,64 2 225 113,49 3 464 600,15 1 907 953,51 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 12 682 580,22 340 801,29 12 341 778,93 11 665 742,73 Constructions 147 568 808,91 147 568 808,91 123 365 036,66 Réseaux et installations de voirie 43 200 042,05 3 829,30 43 196 212,75 41 484 556,95 Réseaux divers 4 516 757,54 945 818,78 3 570 938,76 3 574 011,02 Installations techniques, agencements et
matériel
3 999 424,44 3 453 172,69 546 251,75 597 419,79
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 16 347 801,84 10 288 091,46 6 059 710,38 3 947 861,98 Immobilisations corporelles en cours 15 984 621,85 15 984 621,85 24 404 288,66 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
26 467 332,01 26 467 332,01 26 436 773,74
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 474 335,36 474 335,36 463 498,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 285 178 226,86 17 439 438,90 267 738 787,96 238 139 472,90 ETAT : I-2
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
6/
BILAN (en Euros)
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
2 920 910,95 450 000,00 2 470 910,95 4 304 690,23
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
323 950,41 323 950,41 10 735 038,43
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 71 605,67 71 605,67 101 863,79 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 3 316 467,03 450 000,00 2 866 467,03 15 141 592,45
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 10 309 853,57 10 309 853,57 4 757 442,26 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 10 309 853,57 10 309 853,57 4 757 442,26
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 298 804 547,46 17 889 438,90 280 915 108,56 258 038 507,61 ETAT : I-2
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
7/
BILAN (en Euros)
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 14 106 834,76 14 106 834,76 Fonds globalisés 53 954 145,65 49 844 055,49 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 67 893,30 177 709,86 Rattachées à un actif non amortissable 41 885 071,19 38 374 028,99 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 13 761 109,92 13 763 444,69 RÉSERVES 93 759 938,46 90 129 938,46 REPORT A NOUVEAU 1 006 263,42 3 437 181,48 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 6 416 214,99 1 199 081,94 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 8 093 382,46 8 093 382,46
TOTAL FONDS PROPRES (I) 233 050 854,15 219 125 658,13 ETAT : I-2
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
8/
BILAN (en Euros)
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 42 096 119,19 35 464 489,13 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 48 707,44 47 507,44
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 42 144 826,63 35 511 996,57
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 377 945,76 2 182 298,25 Dettes fiscales et sociales
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 308 357,01 329 714,34 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 4 051,22 851 090,73 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 5 690 353,99 3 363 103,32
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 47 835 180,62 38 875 099,89
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 29 073,79 37 749,59 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 280 915 108,56 258 038 507,61 ETAT : I-3
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 6 598,66 6 642,45 Participations 3 219,06 2 897,72 Compensations, autres attributions et autres participations 2 218,04 783,47 Dons et legs
Impôts et taxes 36 716,87 30 986,41 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 6 479,93 6 625,18 Produits des cessions d'actifs 37,39 59,40 Autres produits de gestion 745,02 567,41 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 6,38 6,81 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 3,33 79,21 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 56 024,69 48 648,05 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 11 616,04 11 049,52 Charges de personnel 30 751,53 30 005,06 Indemnités des élus (et membres du CESR) 301,72 298,17 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 248,42 103,24 Impôts et taxes 841,01 808,18 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 966,71 1 273,63 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 39,72 123,61 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 1,00 15,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 45 766,16 43 676,40 ETAT : I-3
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 2 734,14 2 659,90 Autres charges 163,78 140,01 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 2 897,92 2 799,91 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 360,61 2 171,74 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 944,39 972,66 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -944,39 -972,66 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 6 416,21 1 199,08 ETAT : I-4
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 6 598 658,68 6 642 447,12 -43788.44 Participations 3 219 063,80 2 897 719,52 321344.28 Compensations, autres attributions et autres participations 2 218 042,86 783 474,99 1434567.87 Dons et legs
Impôts et taxes 36 716 871,52 30 986 409,34 5730462.18 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 6 479 934,57 6 625 176,14 -145241.57 Produits des cessions d'actifs 37 385,00 59 400,00 -22015.00 Autres produits de gestion 745 017,97 567 405,59 177612.38 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 6 377,04 6 811,00 -433.96 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 3 334,77 79 206,19 -75871.42 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 56 024 686,21 48 648 049,89 7376636.32 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 11 616 044,37 11 049 521,96 566522.41 Charges de personnel 30 751 534,30 30 005 061,67 746472.63 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 22 428 955,69 21 881 348,98 547606.71 Dont charges sociales 8 322 578,61 8 123 712,69 198865.92 Indemnités des élus (et membres du CESR) 301 719,82 298 170,64 3549.18 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
248 422,74 103 237,46 145185.28
Impôts et taxes 841 011,12 808 176,76 32834.36 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 966 705,88 1 273 625,68 693080.20 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 39 719,77 123 606,19 -83886.42 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 1 000,00 15 000,00 -14000.00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 45 766 158,00 43 676 400,36 2089757.64 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 2 734 137,39 2 659 903,24 74234.15 Dont ménages 5 000,00 -5000.00 Dont personnes morales de droit privé 1 148 869,00 1 087 478,58 61390.42 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 1 585 268,39 1 567 424,66 17843.73 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 163 784,42 140 007,42 23777.00 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 2 897 921,81 2 799 910,66 98011.15 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 360 606,40 2 171 738,87 5188867.53 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 944 391,41 959 896,93 -15505.52 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières 12 760,00 -12760.00 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 944 391,41 972 656,93 -28265.52 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -944 391,41 -972 656,93 28265.52 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 6 416 214,99 1 199 081,94 5217133.05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581- 10 411 088,02 10 411 088,02 4582- 21 357,33 10 389 730,69 10 411 088,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4541-1 323 950,41 323 950,41 4541-2 308 357,01 308 357,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 42 919 451,77 60 229 275,77 103 148 727,54 Titres de recette émis (b) 34 261 596,85 63 052 500,41 97 314 097,26 Réductions de titres (c) 7 258,61 3 374 786,11 3 382 044,72 Recettes nettes (d = b - c) 34 254 338,24 59 677 714,30 93 932 052,54 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 42 919 451,77 60 229 275,77 103 148 727,54 Mandats émis (f) 36 038 659,53 55 269 010,73 91 307 670,26 Annulations de mandats (g) 159 052,21 2 007 511,42 2 166 563,63 Dépenses nettes (h = f - g) 35 879 607,32 53 261 499,31 89 141 106,63 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 6 416 214,99 4 790 945,91 (h - d) Déficit 1 625 269,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 1 256 283,12 -1 625 269,08 -368 985,96 Fonctionnement 4 636 263,42 3 630 000,00 6 416 214,99 7 422 478,41 TOTAL I 5 892 546,54 3 630 000,00 4 790 945,91 7 053 492,45 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 5 892 546,54 3 630 000,00 4 790 945,91 7 053 492,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 149 535,00 149 535,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 4 414 800,00 4 414 800,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 742 040,00 559 956,39 3 301 996,39 204 Subventions d'équipement versées 7 836 809,00 7 836 809,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 865 145,97 4 451 839,82 15 316 985,79 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 10 110 000,00 1 289 990,82 11 399 990,82 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 100 000,00 100 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 28 231 985,97 14 288 131,03 42 520 117,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 28 231 985,97 14 288 131,03 42 520 117,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 86 000,00 3 334,77 89 334,77 041 Opérations patrimoniales 310 000,00 310 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 86 000,00 313 334,77 399 334,77 TOTAL GENERAL 28 317 985,97 14 601 465,80 42 919 451,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 149 535,00 149 535,00 149 535,00 16 4 414 800,00 4 306 665,88 0,14 4 306 665,74 108 134,26 20 3 301 996,39 2 092 384,75 8 400,00 2 083 984,75 1 218 011,64 204 7 836 809,00 7 836 809,00 7 836 809,00 21 15 316 985,79 11 541 437,05 142 651,88 11 398 785,17 3 918 200,62 23 11 399 990,82 9 825 325,25 9 825 325,25 1 574 665,57 27 100 000,00 29 736,54 29 736,54 70 263,46 SOUS-TOTAL 42 520 117,00 35 781 893,47 151 052,02 35 630 841,45 6 889 275,55 TOTAL 42 520 117,00 35 781 893,47 151 052,02 35 630 841,45 6 889 275,55 040 89 334,77 17 712,00 8 000,19 9 711,81 79 622,96 041 310 000,00 239 054,06 239 054,06 70 945,94 TOTAL 399 334,77 256 766,06 8 000,19 248 765,87 150 568,90 TOTAL GENERAL 42 919 451,77 36 038 659,53 159 052,21 35 879 607,32 7 039 844,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 5 844 000,00 5 844 000,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 428 910,64 512 819,24 3 941 729,88 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 9 757 600,00 6 150 000,00 15 907 600,00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 118 900,00 118 900,00 024 Produits de cessions (recettes) 1 100 000,00 -37 385,00 1 062 615,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 20 249 410,64 6 625 434,24 26 874 844,88 4582 Opération pour compte tiers n° 4582 10 389 731,00 10 389 731,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 10 389 731,00 10 389 731,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 249 410,64 17 015 165,24 37 264 575,88 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
2 387 873,00 2 387 873,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 660 000,00 40 719,77 1 700 719,77 041 Opérations patrimoniales 310 000,00 310 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 047 873,00 350 719,77 4 398 592,77 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1 256 283,12 1 256 283,12
TOTAL GENERAL 25 553 566,76 17 365 885,01 42 919 451,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 5 844 000,00 7 740 090,16 7 740 090,16 -1 896 090,16 13 3 941 729,88 3 557 137,68 3 557 137,68 384 592,20 16 15 907 600,00 10 752 000,00 10 752 000,00 5 155 600,00 27 118 900,00 18 900,00 18 900,00 100 000,00 024 1 062 615,00 1 062 615,00 SOUS-TOTAL 26 874 844,88 22 068 127,84 22 068 127,84 4 806 717,04 4582 10 389 731,00 10 389 730,69 10 389 730,69 0,31 SOUS-TOTAL 10 389 731,00 10 389 730,69 10 389 730,69 0,31 TOTAL 37 264 575,88 32 457 858,53 32 457 858,53 4 806 717,35 21
SOUS-TOTAL
021 2 387 873,00 2 387 873,00 040 1 700 719,77 1 564 684,26 7 258,61 1 557 425,65 143 294,12 041 310 000,00 239 054,06 239 054,06 70 945,94 TOTAL 4 398 592,77 1 803 738,32 7 258,61 1 796 479,71 2 602 113,06 001 1 256 283,12 1 256 283,12 TOTAL GENERAL 42 919 451,77 34 261 596,85 7 258,61 34 254 338,24 8 665 113,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 14 944 540,00 -35 000,00 14 909 540,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 32 500 000,00 32 500 000,00 014 Atténuations de produits 3 671 633,00 -125 000,00 3 546 633,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 236 868,00 206 567,00 3 443 435,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 251 075,00 1 251 075,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 40 000,00 40 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
450 000,00 450 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 55 644 116,00 496 567,00 56 140 683,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
2 387 873,00 2 387 873,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 660 000,00 40 719,77 1 700 719,77 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 047 873,00 40 719,77 4 088 592,77 TOTAL GENERAL 59 691 989,00 537 286,77 60 229 275,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 14 909 540,00 13 291 713,59 1 804 684,54 11 487 029,05 3 422 510,95 012 32 500 000,00 31 828 092,45 136,62 31 827 955,83 672 044,17 014 3 546 633,00 3 546 633,00 3 546 633,00 65 3 443 435,00 3 430 108,94 1 200,00 3 428 908,94 14 526,06 66 1 251 075,00 1 144 702,58 200 311,17 944 391,41 306 683,59 67 40 000,00 19 155,43 19 155,43 20 844,57 68 450 000,00 450 000,00 450 000,00 TOTAL 56 140 683,00 53 710 405,99 2 006 332,33 51 704 073,66 4 436 609,34 68
023 2 387 873,00 2 387 873,00 042 1 700 719,77 1 558 604,74 1 179,09 1 557 425,65 143 294,12 TOTAL 4 088 592,77 1 558 604,74 1 179,09 1 557 425,65 2 531 167,12 TOTAL GENERAL 60 229 275,77 55 269 010,73 2 007 511,42 53 261 499,31 6 967 776,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 54 000,00 54 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
6 687 970,00 6 687 970,00
73 IMPOTS ET TAXES 7 803 212,00 -307 160,00 7 496 052,00 731 Fiscalité locale 32 538 962,00 32 538 962,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 10 896 641,00 803 727,00 11 700 368,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 578 941,00 578 941,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 39 999,58 37 385,00 77 384,58 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 58 599 725,58 533 952,00 59 133 677,58 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 86 000,00 3 334,77 89 334,77 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 86 000,00 3 334,77 89 334,77 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 006 263,42 1 006 263,42 TOTAL GENERAL 59 691 989,00 537 286,77 60 229 275,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 54 000,00 106 395,09 106 395,09 -52 395,09 70 6 687 970,00 6 888 283,12 408 348,55 6 479 934,57 208 035,43 73 7 496 052,00 7 496 052,00 7 496 052,00 731 32 538 962,00 34 949 139,88 2 181 687,36 32 767 452,52 -228 490,52 74 11 700 368,00 12 680 276,39 644 511,05 12 035 765,34 -335 397,34 75 578 941,00 874 521,75 132 238,96 742 282,79 -163 341,79 77 77 384,58 40 120,18 40 120,18 37 264,40 TOTAL 59 133 677,58 63 034 788,41 3 366 785,92 59 668 002,49 -534 324,91 042 89 334,77 17 712,00 8 000,19 9 711,81 79 622,96 TOTAL 89 334,77 17 712,00 8 000,19 9 711,81 79 622,96 002 1 006 263,42 1 006 263,42 TOTAL GENERAL 60 229 275,77 63 052 500,41 3 374 786,11 59 677 714,30 551 561,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13362 Dotation de soutien à l'investissement local 149 535,00 149 535,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 149 535,00 149 535,00 1641 Emprunts en euros 4 305 865,88 0,14 4 305 865,74 165 Dépôts et cautionnements reçus 800,00 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 4 306 665,88 0,14 4 306 665,74 202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
16 516,50 16 516,50
2031 Frais d'études 1 967 439,87 8 400,00 1 959 039,87 2051 Concessions et droits similaires 108 428,38 108 428,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 092 384,75 8 400,00 2 083 984,75 20422 Bâtiments et installations 7 836 809,00 7 836 809,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 7 836 809,00 7 836 809,00 2115 Terrains bâtis 437 900,00 437 900,00 2118 Autres terrains 12 537,00 12 537,00 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 22 704,39 22 704,39 2128 Autres agencements et aménagements 252 659,45 252 659,45 21316 Équipements du cimetière 5 831,99 5 831,99 21318 Autres bâtiments publics 2 552 921,69 2 552 921,69 21351 Bâtiments publics 4 734 311,26 4 734 311,26 2138 Autres constructions 142 651,88 142 651,88 2142 Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport 217 751,88 217 751,88 2151 Réseaux de voirie 1 645 305,85 1 645 305,85 2152 Installations de voirie 66 532,85 66 532,85 215738 Autre matériel et outillage de voirie 3 137,70 3 137,70 21578 Autre matériel technique 824,99 824,99 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 59 175,54 59 175,54 21828 Autres matériels de transport 495 885,41 495 885,41 21831 Matériel informatique scolaire 70 785,60 70 785,60 21838 Autre matériel informatique 133 033,25 133 033,25 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 70 338,46 70 338,46 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 273 781,68 273 781,68 2188 Autres 343 366,18 343 366,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 541 437,05 142 651,88 11 398 785,17 2313 Constructions 9 113 424,75 9 113 424,75 2318 Autres immobilisations corporelles 613 424,76 613 424,76 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 98 475,74 98 475,74 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 9 825 325,25 9 825 325,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
275 Dépôts et cautionnements versés 29 736,54 29 736,54 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 29 736,54 29 736,54 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 35 781 893,47 151 052,02 35 630 841,45 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 35 781 893,47 151 052,02 35 630 841,45 13911 État et établissements nationaux 8 791,09 8 000,19 790,90 13912 Régions 885,38 885,38 13913 Départements 635,16 635,16 13918 Autres 4 065,60 4 065,60 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 3 334,77 3 334,77 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 712,00 8 000,19 9 711,81 21351 Bâtiments publics 14 520,00 14 520,00 2313 Constructions 224 534,06 224 534,06 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 239 054,06 239 054,06 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 256 766,06 8 000,19 248 765,87 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 36 038 659,53 159 052,21 35 879 607,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 681 328,03 681 328,03 10226 Taxe d'aménagement 3 428 762,13 3 428 762,13 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 630 000,00 3 630 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 7 740 090,16 7 740 090,16 1318 Autres 46 095,48 46 095,48 1321 État et établissements nationaux 339 660,70 339 660,70 1322 Régions 620 000,00 620 000,00 1323 Départements 1 687 109,20 1 687 109,20 1328 Autres 68 830,00 68 830,00 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 327 420,00 327 420,00 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 249 022,30 249 022,30 1348 Autres 219 000,00 219 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 557 137,68 3 557 137,68 1641 Emprunts en euros 10 750 000,00 10 750 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 10 752 000,00 10 752 000,00 275 Dépôts et cautionnements versés 18 900,00 18 900,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 18 900,00 18 900,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 22 068 127,84 22 068 127,84 4582 Opération pour compte de tiers n° 4582 10 389 730,69 10 389 730,69 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 10 389 730,69 10 389 730,69 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 32 457 858,53 32 457 858,53 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 1 000,00 1 000,00 2118 Autres terrains 23 130,16 23 130,16 21828 Autres matériels de transport 16 589,61 16 589,61 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
2 753,12 1 179,09 1 574,03
28031 Frais d'études 425 825,52 425 825,52 2804115 Monuments historiques 666,67 666,67 2804182 Bâtiments et installations 44 329,05 44 329,05 280422 Bâtiments et installations 19 945,21 19 945,21 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
99 098,56 99 098,56
28088 Autres immobilisations incorporelles 840,00 840,00 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 26 634,48 26 634,48 28151 Réseaux de voirie 182,90 182,90 281538 Autres réseaux 3 072,26 3 072,26 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 313,08 313,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 20 257,57 20 257,57 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 93 735,62 93 735,62 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 15 774,32 15 774,32 281828 Autres matériels de transport 154 563,66 154 563,66 281831 Matériel informatique scolaire 73 545,40 73 545,40 281838 Autre matériel informatique 152 697,53 152 697,53 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 52 537,74 52 537,74 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 87 122,39 6 079,52 81 042,87 28186 Cheptel 3 500,00 3 500,00 28188 Autres 246 569,41 246 569,41 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 564 684,26 7 258,61 1 557 425,65 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 239 054,06 239 054,06 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 239 054,06 239 054,06 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 803 738,32 7 258,61 1 796 479,71 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 34 261 596,85 7 258,61 34 254 338,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60268 Autres produits pharmaceutiques 168,23 168,23 6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
622 725,96 19 507,41 603 218,55
60611 Eau et assainissement 381 285,95 86 133,57 295 152,38 60612 Énergie - Électricité 2 325 494,05 357 000,00 1 968 494,05 60613 Chauffage urbain 1 511 605,94 419 536,71 1 092 069,23 60621 Combustibles 12 161,92 1 932,43 10 229,49 60622 Carburants 135 755,78 9 825,26 125 930,52 60623 Alimentation 1 667 876,81 110 185,15 1 557 691,66 60624 Produits de traitement 10 325,35 220,32 10 105,03 60628 Autres fournitures non stockées 696 496,57 37 408,62 659 087,95 60631 Fournitures d'entretien 123 064,72 3 425,57 119 639,15 60632 Fournitures de petit équipement 151 866,07 9 359,63 142 506,44 60633 Fournitures de voirie 68 616,45 2 959,21 65 657,24 60636 Habillement et Vêtements de travail 63 854,13 9 687,34 54 166,79 6064 Fournitures administratives 52 587,30 52 587,30 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
4 231,19 168,20 4 062,99
60668 Autres produits pharmaceutiques 265,61 265,61 6068 Autres matières et fournitures. 48 678,66 48 678,66 611 Contrats de prestations de services 1 615 918,11 287 360,21 1 328 557,90 61228 Autres 6 394,10 6 394,10 6132 Locations immobilières 89 333,25 9 811,52 79 521,73 61351 Matériel roulant 3 289,44 272,00 3 017,44 61358 Autres 206 759,11 16 156,90 190 602,21 614 Charges locatives et de copropriété 79 306,85 14 865,49 64 441,36 61521 Terrains 43 861,61 43 861,61 615221 Bâtiments publics 114 400,49 23 448,79 90 951,70 615231 Voiries 66 495,13 18 333,67 48 161,46 61551 Matériel roulant 36 928,19 7 055,41 29 872,78 61558 Autres biens mobiliers 63 460,91 3 258,92 60 201,99 6156 Maintenance 721 505,52 152 003,12 569 502,40 6161 Multirisques 180 620,48 180 620,48 617 Études et recherches 14 757,60 3 338,40 11 419,20 6182 Documentation générale et technique 28 967,35 73,00 28 894,35 6184 Versements à des organismes de formation 91 391,44 33 666,60 57 724,84 6188 Autres frais divers 18 936,33 2 538,13 16 398,20 62268 Autres honoraires, conseils... 132 346,85 15 341,26 117 005,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6227 Frais d'actes et de contentieux 7 010,00 7 010,00 6228 Divers 2 900,00 2 900,00 6231 Annonces et insertions 42 958,97 42 958,97 6232 Fêtes et cérémonies 176 142,10 8 286,47 167 855,63 6236 Catalogues et imprimés et publications 59 088,84 10 200,65 48 888,19 6241 Transports de biens 1 024,00 1 024,00 6247 Transports collectifs du personnel 145 222,34 16 632,21 128 590,13 6251 Voyages, déplacements et missions 7 300,05 7 300,05 6261 Frais d'affranchissement 55 433,55 5 980,18 49 453,37 6262 Frais de télécommunications 184 286,37 9 312,07 174 974,30 627 Services bancaires et assimilés. 7 003,85 7 003,85 6281 Concours divers (cotisations...) 51 623,87 345,00 51 278,87 6283 Frais de nettoyage des locaux 811 928,67 58 332,47 753 596,20 6284 Redevance pour services rendus 42 390,70 42 390,70 62875 Aux communes membres du GFP 36 006,32 1 963,00 34 043,32 62876 Au GFP de rattachement 67 450,62 67 450,62 62878 A des tiers 3 110,65 3 110,65 6288 Autres 340,00 340,00 63512 Taxes foncières 95 836,94 95 836,94 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 5 048,00 5 048,00 6358 Autres droits 80 416,75 23 816,32 56 600,43 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
17 457,55 8 381,00 9 076,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 13 291 713,59 1 804 684,54 11 487 029,05 6218 Autre personnel extérieur 295 577,24 295 577,24 6331 Versement mobilité 377 034,00 377 034,00 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 93 789,00 93 789,00 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
203 626,20 203 626,20
64111 Rémunération principale 10 738 875,60 10 738 875,60 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 460 768,78 460 768,78 64113 NBI 121 570,49 121 570,49 64118 Autres indemnités. 3 073 622,09 3 073 622,09 64121 Rémunération principale 390 596,08 390 596,08 64128 Autres indemnités 160 229,55 160 229,55 64131 Rémunérations 7 077 277,68 7 077 277,68 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 220 802,38 136,62 220 665,76 64138 Primes et autres indemnités 57 918,89 57 918,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64161 Emplois jeunes 651,01 651,01 64168 Autres emplois aidés 174 058,75 174 058,75 6417 Rémunérations des apprentis 59 116,10 59 116,10 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 4 011 244,00 4 011 244,00 6453 Cotisations aux caisses de retraite 3 767 198,38 3 767 198,38 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 42 228,00 42 228,00 64731 Versées directement 314 143,15 314 143,15 6475 Médecine du travail, pharmacie 173 474,31 173 474,31 6478 Autres charges sociales diverses 14 290,77 14 290,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 31 828 092,45 136,62 31 827 955,83 739221 FNGIR 3 546 633,00 3 546 633,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 3 546 633,00 3 546 633,00 65311 Indemnités de fonction 270 372,75 270 372,75 65313 Cotisations de retraite 31 347,07 31 347,07 6542 Créances éteintes 214 880,19 214 880,19 6553 Service d'incendie 667 003,39 667 003,39 65573 Indemnité de logement des instituteurs 1 114,42 1 114,42 6558 Autres contributions obligatoires 162 670,00 162 670,00 657361 Caisses des écoles 298 265,00 298 265,00 657362 CCAS 620 000,00 620 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 1 148 869,00 1 148 869,00 65818 Autres 12 461,24 12 461,24 65888 Autres 3 125,88 1 200,00 1 925,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 430 108,94 1 200,00 3 428 908,94 66111 Intérêts réglés à l'échéance 755 734,49 755 734,49 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 387 806,97 200 311,17 187 495,80 6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs 1 161,12 1 161,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 144 702,58 200 311,17 944 391,41 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 19 155,43 19 155,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 19 155,43 19 155,43 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 450 000,00 450 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
450 000,00 450 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 53 710 405,99 2 006 332,33 51 704 073,66 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 39 719,77 39 719,77 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
1 000,00 1 000,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
1 517 884,97 1 179,09 1 516 705,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 558 604,74 1 179,09 1 557 425,65 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 558 604,74 1 179,09 1 557 425,65 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 55 269 010,73 2 007 511,42 53 261 499,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 106 395,09 106 395,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 106 395,09 106 395,09 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 24 617,94 24 617,94 70323 Redevance d'occupation du domaine public 173 212,64 278,32 172 934,32 70383 Redevance de stationnement 194 566,02 368,20 194 197,82 70384 Forfait de post-stationnement 167 910,42 167 910,42 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 434 221,00 1 081,16 433 139,84 70631 A caractère sportif 541 440,20 541 440,20 7066 Redevances et droits des services à caractère social 1 886 383,60 195 473,56 1 690 910,04 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
1 839 748,01 200 477,00 1 639 271,01
706881 Cotisations obligatoires 1 343 264,62 3 565,46 1 339 699,16 706882 Cotisations additionnelles 30 049,16 447,17 29 601,99 706888 Autres 4 915,50 4 915,50 7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel 71 904,07 6 052,18 65 851,89 7082 Commissions 6 738,26 605,50 6 132,76 70876 par le GFP de rattachement 169 311,68 169 311,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 6 888 283,12 408 348,55 6 479 934,57 73211 Attribution de compensation 5 632 751,00 5 632 751,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 634 106,00 634 106,00 73331 Communes (FSRIF) 1 229 195,00 1 229 195,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 7 496 052,00 7 496 052,00 73111 Impôts directs locaux 32 312 946,00 2 073 680,00 30 239 266,00 73118 Autres contributions directes 21 656,00 21 656,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
1 735 128,50 1 735 128,50
73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 679 732,99 107 536,42 572 196,57 73154 Droits de place 8 642,10 8 642,10 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 191 034,29 470,94 190 563,35 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 34 949 139,88 2 181 687,36 32 767 452,52 74111 Dotation forfaitaire des communes 5 069 196,00 5 069 196,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 1 234 722,00 1 234 722,00 743 Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI) 2 808,00 2 808,00 744 FCTVA 20 516,68 20 516,68 74611 DGD 271 416,00 271 416,00 74711 Emplois-jeunes 19 272,18 19 272,18 74718 Autres 177 843,82 13 975,00 163 868,82 7473 Départements 94 171,00 94 171,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE ETAT : II-4 -
32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74748 Autres communes 961,25 961,25 747888 Autres 3 571 326,60 630 536,05 2 940 790,55 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
1 953,00 1 953,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
118 852,00 118 852,00
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
331 337,86 331 337,86
748388 Autres 5 870,00 5 870,00 7484 Dotation de recensement 6 879,00 6 879,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 65 500,00 65 500,00 74888 Autres 1 687 651,00 1 687 651,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 12 680 276,39 644 511,05 12 035 765,34 752 Revenus des immeubles 380 923,28 39 757,43 341 165,85 755 Dédits et pénalités perçus 161 126,47 161 126,47 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 133 173,88 60 108,33 73 065,55 75888 Autres 199 298,12 32 373,20 166 924,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 874 521,75 132 238,96 742 282,79 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
2 735,18 2 735,18
775 Produits des cessions d'immobilisations 37 385,00 37 385,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 40 120,18 40 120,18 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 63 034 788,41 3 366 785,92 59 668 002,49 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
3 334,77 3 334,77
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
14 377,23 8 000,19 6 377,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 712,00 8 000,19 9 711,81 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 17 712,00 8 000,19 9 711,81 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 63 052 500,41 3 374 786,11 59 677 714,30 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 13 981 521,67 13 981 521,67 13 981 521,67 10222 F.C.T.V.A. 37 819 218,57 681 328,03 38 500 546,60 38 500 546,60 10226 Taxe
d'aménagement
6 779 844,02 3 428 762,13 10 208 606,15 10 208 606,15
10228 Autres fonds
d'investissement
5 244 992,90 5 244 992,90 5 244 992,90
1022 Sous Total
compte 1022
49 844 055,49 4 110 090,16 53 954 145,65 53 954 145,65
10251 Dons et legs
en capital
125 313,09 125 313,09 125 313,09
1025 Sous Total
compte 1025
125 313,09 125 313,09 125 313,09
102 Sous Total
compte 102
63 950 890,25 4 110 090,16 68 060 980,41 68 060 980,41
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
90 129 938,46 3 630 000,00 93 759 938,46 93 759 938,46
106 Sous Total
compte 106
90 129 938,46 3 630 000,00 93 759 938,46 93 759 938,46
10 Sous Total
compte 10
154 080 828,71 7 740 090,16 161 820 918,87 161 820 918,87
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
3 437 181,48 3 630 000,00 1 199 081,94 3 630 000,00 4 636 263,42 1 006 263,42
11 Sous Total
compte 11
3 437 181,48 3 630 000,00 1 199 081,94 3 630 000,00 4 636 263,42 1 006 263,42
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
1 199 081,94 1 199 081,94 1 199 081,94 1 199 081,94 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 199 081,94 1 199 081,94 1 199 081,94 1 199 081,94 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
13 093,67 5 182,79 5 182,79 13 093,67 7 910,88
1312 Régions 13 237,00 13 237,00 13 237,00 1313 Départements 6 351,61 6 351,61 6 351,61 1318 Autres 20 861,56 46 095,48 66 957,04 66 957,04 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
131 Sous Total
compte 131
53 543,84 5 182,79 46 095,48 5 182,79 99 639,32 94 456,53
1321 État et
établissements
nationaux
3 751 489,13 339 660,70 4 091 149,83 4 091 149,83
1322 Régions 4 503 860,75 620 000,00 5 123 860,75 5 123 860,75 1323 Départements 12 783 181,21 1 687 109,20 14 470 290,41 14 470 290,41 13248 Autres
communes
14 185,87 14 185,87 14 185,87
1324 Sous Total
compte 1324
14 185,87 14 185,87 14 185,87
13251 GFP de
rattachement
995 012,20 995 012,20 995 012,20
13258 Autres
groupements
196 080,29 196 080,29 196 080,29
1325 Sous Total
compte 1325
1 191 092,49 1 191 092,49 1 191 092,49
1328 Autres 12 703 487,65 68 830,00 12 772 317,65 12 772 317,65 132 Sous Total
compte 132
34 947 297,10 2 715 599,90 37 662 897,00 37 662 897,00
13362 Dotation de
soutien à
l'investissement
l
149 535,00 149 535,00 149 535,00 149 535,00 0,00
1336 Sous Total
compte 1336
149 535,00 149 535,00 149 535,00 149 535,00 0,00
133 Sous Total
compte 133
149 535,00 149 535,00 149 535,00 149 535,00 0,00
1345 Amendes
de radars
automatiques
et amende
1 874 607,37 327 420,00 2 202 027,37 2 202 027,37
13462 Dotation de
soutien à
l'investissement
l
249 022,30 249 022,30 249 022,30
1346 Sous Total
compte 1346
249 022,30 249 022,30 249 022,30
1348 Autres 189 468,35 219 000,00 408 468,35 408 468,35 134 Sous Total
compte 134
2 064 075,72 795 442,30 2 859 518,02 2 859 518,02 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1381 État et
établissements
nationaux
9 146,94 9 146,94 9 146,94
1383 Départements 1 053 306,80 1 053 306,80 1 053 306,80 1388 Autres 300 202,43 300 202,43 300 202,43 138 Sous Total
compte 138
1 362 656,17 1 362 656,17 1 362 656,17
13911 État et
établissements
nationaux
5 182,98 5 182,79 8 791,09 8 000,19 13 974,07 13 182,98 791,09
13912 Régions 8 998,00 885,38 9 883,38 9 883,38 13913 Départements 635,16 635,16 635,16 13918 Autres 11 188,00 4 065,60 15 253,60 15 253,60 1391 Sous Total
compte 1391
25 368,98 5 182,79 14 377,23 8 000,19 39 746,21 13 182,98 26 563,23
139 Sous Total
compte 139
25 368,98 5 182,79 14 377,23 8 000,19 39 746,21 13 182,98 26 563,23
13 Sous Total
compte 13
25 368,98 38 577 107,83 5 182,79 5 182,79 163 912,23 3 565 137,87 194 464,00 42 147 428,49 41 952 964,49
1641 Emprunts en
euros
35 264 177,96 4 305 865,88 10 750 000,14 4 305 865,88 46 014 178,10 41 708 312,22
164 Sous Total
compte 164
35 264 177,96 4 305 865,88 10 750 000,14 4 305 865,88 46 014 178,10 41 708 312,22
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
47 507,44 800,00 2 000,00 800,00 49 507,44 48 707,44
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
200 311,17 200 311,17 387 806,97 200 311,17 588 118,14 387 806,97
1688 Sous Total
compte 1688
200 311,17 200 311,17 387 806,97 200 311,17 588 118,14 387 806,97
168 Sous Total
compte 168
200 311,17 200 311,17 387 806,97 200 311,17 588 118,14 387 806,97
16 Sous Total
compte 16
35 511 996,57 200 311,17 387 806,97 4 306 665,88 10 752 000,14 4 506 977,05 46 651 803,68 42 144 826,63
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
13 888 210,47 3 334,77 1 000,00 3 334,77 13 889 210,47 13 885 875,70 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
124 765,78 124 765,78 124 765,78
19 Sous Total
compte 19
124 765,78 13 888 210,47 3 334,77 1 000,00 128 100,55 13 889 210,47 13 761 109,92
Total classe 1 150 134,76 246 694 407,00 5 034 575,90 1 592 071,70 4 473 912,88 22 058 228,17 9 658 623,54 270 344 706,87 151 329,01 260 837 412,34 202 Frais
d'études,
d'élaboration,
de modifi
3 720,00 16 516,50 20 236,50 20 236,50
2031 Frais d'études 2 172 573,44 205 895,58 1 967 439,87 8 400,00 4 140 013,31 214 295,58 3 925 717,73 203 Sous Total
compte 203
2 172 573,44 205 895,58 1 967 439,87 8 400,00 4 140 013,31 214 295,58 3 925 717,73
204115 Monuments
historiques
10 000,00 10 000,00 10 000,00
20411 Sous Total
compte 20411
10 000,00 10 000,00 10 000,00
204182 Bâtiments et
installations
664 823,05 364 823,05 664 823,05 364 823,05 300 000,00
20418 Sous Total
compte 20418
664 823,05 364 823,05 664 823,05 364 823,05 300 000,00
2041 Sous Total
compte 2041
674 823,05 364 823,05 674 823,05 364 823,05 310 000,00
20422 Bâtiments et
installations
100 000,00 7 836 809,00 7 936 809,00 7 936 809,00
2042 Sous Total
compte 2042
100 000,00 7 836 809,00 7 936 809,00 7 936 809,00
204 Sous Total
compte 204
774 823,05 364 823,05 7 836 809,00 8 611 632,05 364 823,05 8 246 809,00
2051 Concessions
et droits
similaires
1 506 791,03 108 428,38 1 615 219,41 1 615 219,41
205 Sous Total
compte 205
1 506 791,03 108 428,38 1 615 219,41 1 615 219,41
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
128 540,00 128 540,00 128 540,00
208 Sous Total
compte 208
128 540,00 128 540,00 128 540,00
20 Sous Total
compte 20
4 586 447,52 570 718,63 9 929 193,75 8 400,00 14 515 641,27 579 118,63 13 936 522,64 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2111 Terrains nus 67 202,89 67 202,89 67 202,89 2112 Terrains de
voirie
2 204,74 2 204,74 2 204,74
2113 Terrains
aménagés
autres que
voirie
506 460,85 506 460,85 506 460,85
2115 Terrains bâtis 5 291 148,48 437 900,00 5 729 048,48 5 729 048,48 2116 Cimetière 332 003,08 332 003,08 332 003,08 2117 Bois et forêts 591 097,80 591 097,80 591 097,80 2118 Autres
terrains
249 215,25 12 537,00 23 130,16 261 752,25 23 130,16 238 622,09
211 Sous Total
compte 211
7 039 333,09 450 437,00 23 130,16 7 489 770,09 23 130,16 7 466 639,93
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
547 909,66 22 704,39 570 614,05 570 614,05
2128 Autres
agencements et
aménagements
4 392 666,79 252 659,45 4 645 326,24 4 645 326,24
212 Sous Total
compte 212
4 940 576,45 275 363,84 5 215 940,29 5 215 940,29
21311 Bâtiments
administratifs
1 261 903,67 1 261 903,67 1 261 903,67
21312 Bâtiments
scolaires
30 965 760,42 11 429 732,10 42 395 492,52 42 395 492,52
21316 Équipements du
cimetière
113 167,05 147 836,31 5 831,99 266 835,35 266 835,35
21318 Autres
bâtiments
publics
53 079 366,75 556 948,83 2 552 921,69 56 189 237,27 56 189 237,27
2131 Sous Total
compte 2131
85 420 197,89 12 134 517,24 2 558 753,68 100 113 468,81 100 113 468,81
21351 Bâtiments
publics
29 210 701,04 4 748 831,26 33 959 532,30 33 959 532,30
2135 Sous Total
compte 2135
29 210 701,04 4 748 831,26 33 959 532,30 33 959 532,30
2138 Autres
constructions
2 252 943,96 142 651,88 142 651,88 2 395 595,84 142 651,88 2 252 943,96 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
213 Sous Total
compte 213
116 883 842,89 12 134 517,24 7 450 236,82 142 651,88 136 468 596,95 142 651,88 136 325 945,07
2141 Constructions
sur sol
d'autrui -
Bâtimen
4 949 162,05 4 543 918,19 9 493 080,24 9 493 080,24
2142 Constructions
sur sol
d'autrui -
Immeubl
217 751,88 217 751,88 217 751,88
2148 Constructions
sur sol
d'autrui -
Autres
1 532 031,72 1 532 031,72 1 532 031,72
214 Sous Total
compte 214
6 481 193,77 4 543 918,19 217 751,88 11 242 863,84 11 242 863,84
2151 Réseaux de
voirie
41 368 708,21 1 645 305,85 43 014 014,06 43 014 014,06
2152 Installations
de voirie
119 495,14 66 532,85 186 027,99 186 027,99
21533 Réseaux câblés 48 411,93 48 411,93 48 411,93 21534 Réseaux
d'électrification
3 234 557,10 3 234 557,10 3 234 557,10
21538 Autres réseaux 1 233 788,51 1 233 788,51 1 233 788,51 2153 Sous Total
compte 2153
4 516 757,54 4 516 757,54 4 516 757,54
21568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
5 843,45 5 843,45 5 843,45
2156 Sous Total
compte 2156
5 843,45 5 843,45 5 843,45
215731 Matériel
roulant
530 045,71 530 045,71 530 045,71
215738 Autre matériel
et outillage
de voirie
324 548,31 3 137,70 327 686,01 327 686,01
21573 Sous Total
compte 21573
854 594,02 3 137,70 857 731,72 857 731,72
21578 Autre matériel
technique
824,99 824,99 824,99
2157 Sous Total
compte 2157
854 594,02 3 962,69 858 556,71 858 556,71
2158 Autres
installations,
3 075 848,74 59 175,54 3 135 024,28 3 135 024,28 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
39/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
matériel et
outill ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
49 941 247,10 1 774 976,93 51 716 224,03 51 716 224,03
21621 Biens sous-
jacents
6 500,00 6 500,00 6 500,00
2162 Sous Total
compte 2162
6 500,00 6 500,00 6 500,00
216 Sous Total
compte 216
6 500,00 6 500,00 6 500,00
2181 Installations
générales,
agencements et
240 950,29 1 521 478,36 1 762 428,65 1 762 428,65
21828 Autres
matériels de
transport
2 177 415,29 23 377,05 495 885,41 16 589,61 2 673 300,70 39 966,66 2 633 334,04
2182 Sous Total
compte 2182
2 177 415,29 23 377,05 495 885,41 16 589,61 2 673 300,70 39 966,66 2 633 334,04
21831 Matériel
informatique
scolaire
635 356,77 70 785,60 706 142,37 706 142,37
21838 Autre matériel
informatique
2 017 234,55 133 033,25 2 150 267,80 2 150 267,80
2183 Sous Total
compte 2183
2 652 591,32 203 818,85 2 856 410,17 2 856 410,17
21841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
845 850,48 70 338,46 916 188,94 916 188,94
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
1 513 911,69 273 781,68 1 787 693,37 1 787 693,37
2184 Sous Total
compte 2184
2 359 762,17 344 120,14 2 703 882,31 2 703 882,31
2186 Cheptel 18 187,51 18 187,51 18 187,51 2188 Autres 6 023 692,98 343 366,18 6 367 059,16 6 367 059,16 218 Sous Total
compte 218
13 472 599,56 1 521 478,36 23 377,05 1 387 190,58 16 589,61 16 381 268,50 39 966,66 16 341 301,84
21 Sous Total
compte 21
198 765 292,86 18 199 913,79 23 377,05 11 555 957,05 182 371,65 228 521 163,70 205 748,70 228 315 415,00
2313 Constructions 15 629 557,38 12 165 075,51 9 337 958,81 24 967 516,19 12 165 075,51 12 802 440,68 2314 Constructions
sur sol
d'autrui
7 330 271,08 4 543 918,19 7 330 271,08 4 543 918,19 2 786 352,89 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2318 Autres
immobilisations
corporelles
1 219 926,14 1 521 478,36 613 424,76 1 833 350,90 1 521 478,36 311 872,54
231 Sous Total
compte 231
24 179 754,60 18 230 472,06 9 951 383,57 34 131 138,17 18 230 472,06 15 900 666,11
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
224 534,06 98 475,74 239 054,06 323 009,80 239 054,06 83 955,74
23 Sous Total
compte 23
24 404 288,66 18 230 472,06 10 049 859,31 239 054,06 34 454 147,97 18 469 526,12 15 984 621,85
2421 de la
collectivité
territoriale
4 647 837,85 4 647 837,85 4 647 837,85
2423 d'établissements
publics de
coopération
21 788 935,89 30 558,27 21 819 494,16 21 819 494,16
242 Sous Total
compte 242
26 436 773,74 30 558,27 26 467 332,01 26 467 332,01
2492 Mises à
disposition
dans le cadre
du tra
8 093 382,46 8 093 382,46 8 093 382,46
249 Sous Total
compte 249
8 093 382,46 8 093 382,46 8 093 382,46
24 Sous Total
compte 24
26 436 773,74 8 093 382,46 30 558,27 26 467 332,01 8 093 382,46 18 373 949,55
275 Dépôts et
cautionnements
versés
37 694,08 29 736,54 18 900,00 67 430,62 18 900,00 48 530,62
2764 Créances
sur des
particuliers
et autres
425 804,74 425 804,74 425 804,74
276 Sous Total
compte 276
425 804,74 425 804,74 425 804,74
27 Sous Total
compte 27
463 498,82 29 736,54 18 900,00 493 235,36 18 900,00 474 335,36
2802 Frais
d'études,
d'élaboration,
de modifi
39,75 1 179,09 2 753,12 1 179,09 2 792,87 1 613,78
28031 Frais d'études 540 684,34 302 090,24 96 194,66 425 825,52 302 090,24 1 062 704,52 760 614,28 2803 Sous Total
compte 2803
540 684,34 302 090,24 96 194,66 425 825,52 302 090,24 1 062 704,52 760 614,28 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
41/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804115 Monuments
historiques
2 000,01 666,67 2 666,68 2 666,68
280411 Sous Total
compte 280411
2 000,01 666,67 2 666,68 2 666,68 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804182 Bâtiments et
installations
480 494,00 364 823,05 44 329,05 364 823,05 524 823,05 160 000,00
280418 Sous Total
compte 280418
480 494,00 364 823,05 44 329,05 364 823,05 524 823,05 160 000,00
28041 Sous Total
compte 28041
482 494,01 364 823,05 44 995,72 364 823,05 527 489,73 162 666,68
280422 Bâtiments et
installations
19 945,21 19 945,21 19 945,21
28042 Sous Total
compte 28042
19 945,21 19 945,21 19 945,21
2804 Sous Total
compte 2804
482 494,01 364 823,05 64 940,93 364 823,05 547 434,94 182 611,89
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
1 356 226,87 99 098,56 1 455 325,43 1 455 325,43
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
6 720,00 840,00 7 560,00 7 560,00
2808 Sous Total
compte 2808
6 720,00 840,00 7 560,00 7 560,00
280 Sous Total
compte 280
2 386 164,97 666 913,29 96 194,66 1 179,09 593 458,13 668 092,38 3 075 817,76 2 407 725,38
28121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
314 166,81 26 634,48 340 801,29 340 801,29
2812 Sous Total
compte 2812
314 166,81 26 634,48 340 801,29 340 801,29
28151 Réseaux de
voirie
3 646,40 182,90 3 829,30 3 829,30
281538 Autres réseaux 942 746,52 3 072,26 945 818,78 945 818,78 28153 Sous Total
compte 28153
942 746,52 3 072,26 945 818,78 945 818,78
281568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
3 638,39 313,08 3 951,47 3 951,47
28156 Sous Total
compte 28156
3 638,39 313,08 3 951,47 3 951,47
2815731 Matériel
roulant
530 045,71 530 045,71 530 045,71
2815738 Autre matériel
et outillage
de voirie
187 868,58 20 257,57 208 126,15 208 126,15 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281573 Sous Total
compte 281573
717 914,29 20 257,57 738 171,86 738 171,86
28157 Sous Total
compte 28157
717 914,29 20 257,57 738 171,86 738 171,86
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
2 617 313,74 93 735,62 2 711 049,36 2 711 049,36
2815 Sous Total
compte 2815
4 285 259,34 117 561,43 4 402 820,77 4 402 820,77
28181 Installations
générales,
agencements et
133 751,53 15 774,32 149 525,85 149 525,85
281828 Autres
matériels de
transport
1 346 740,74 23 377,05 154 563,66 23 377,05 1 501 304,40 1 477 927,35
28182 Sous Total
compte 28182
1 346 740,74 23 377,05 154 563,66 23 377,05 1 501 304,40 1 477 927,35
281831 Matériel
informatique
scolaire
429 248,61 73 545,40 502 794,01 502 794,01
281838 Autre matériel
informatique
1 492 074,33 152 697,53 1 644 771,86 1 644 771,86
28183 Sous Total
compte 28183
1 921 322,94 226 242,93 2 147 565,87 2 147 565,87
281841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
567 880,24 52 537,74 620 417,98 620 417,98
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
1 219 742,37 6 079,52 87 122,39 6 079,52 1 306 864,76 1 300 785,24
28184 Sous Total
compte 28184
1 787 622,61 6 079,52 139 660,13 6 079,52 1 927 282,74 1 921 203,22
28186 Cheptel 11 387,51 3 500,00 14 887,51 14 887,51 28188 Autres 4 330 412,25 246 569,41 4 576 981,66 4 576 981,66 2818 Sous Total
compte 2818
9 531 237,58 23 377,05 6 079,52 786 310,45 29 456,57 10 317 548,03 10 288 091,46
281 Sous Total
compte 281
14 130 663,73 23 377,05 6 079,52 930 506,36 29 456,57 15 061 170,09 15 031 713,52
28 Sous Total
compte 28
16 516 828,70 690 290,34 96 194,66 7 258,61 1 523 964,49 697 548,95 18 136 987,85 17 439 438,90
Total classe 2 254 656 301,60 24 610 211,16 18 920 762,40 18 920 762,40 31 572 005,26 1 972 690,20 305 149 069,26 45 503 663,76 285 178 226,86 25 532 821,36 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 4 684,50 11 014 106,16 11 331 019,65 11 014 106,16 11 335 704,15 321 597,99 40171 Fournisseurs
- Retenues de
garantie
21 977,43 120,91 24 975,05 120,91 46 952,48 46 831,57
4017 Sous Total
compte 4017
21 977,43 120,91 24 975,05 120,91 46 952,48 46 831,57
401 Sous Total
compte 401
26 661,93 11 014 227,07 11 355 994,70 11 014 227,07 11 382 656,63 368 429,56
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
1 471,28 21 102 929,44 23 543 759,14 21 102 929,44 23 545 230,42 2 442 300,98
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
370 838,70 74 092,13 522 177,62 74 092,13 893 016,32 818 924,19
40472 Fournisseurs
d'immobilisations
- Cession
31 586,53 54 875,55 31 586,53 54 875,55 23 289,02
40473 Fournisseurs
- pénalités de
retard d'exé
2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
370 838,70 107 778,66 579 153,17 107 778,66 949 991,87 842 213,21
404 Sous Total
compte 404
372 309,98 21 210 708,10 24 122 912,31 21 210 708,10 24 495 222,29 3 284 514,19
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
1 783 326,34 1 786 966,55 1 728 642,22 1 786 966,55 3 511 968,56 1 725 002,01
40 Sous Total
compte 40
2 182 298,25 34 011 901,72 37 207 549,23 34 011 901,72 39 389 847,48 5 377 945,76
411 Redevables 2 157 368,50 3 466 049,55 4 423 198,60 5 623 418,05 4 423 198,60 1 200 219,45 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
106 501,58 310 398,41 330 325,05 416 899,99 330 325,05 86 574,94
4161 Créances
douteuses
912 824,74 169 836,72 373 385,04 1 082 661,46 373 385,04 709 276,42
416 Sous Total
compte 416
912 824,74 169 836,72 373 385,04 1 082 661,46 373 385,04 709 276,42
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
1 127 995,41 924 840,14 1 127 995,41 2 052 835,55 1 127 995,41 924 840,14
418 Sous Total
compte 418
1 127 995,41 924 840,14 1 127 995,41 2 052 835,55 1 127 995,41 924 840,14
41 Sous Total
compte 41
4 304 690,23 4 871 124,82 6 254 904,10 9 175 815,05 6 254 904,10 2 920 910,95 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
421 Personnel -
Rémunérations
dues
18 301 526,00 18 301 526,00 18 301 526,00 18 301 526,00 0,00
427 Personnel -
Oppositions
42 597,31 42 597,31 42 597,31 42 597,31 0,00
42 Sous Total
compte 42
18 344 123,31 18 344 123,31 18 344 123,31 18 344 123,31 0,00
431 Sécurité
sociale
7 713 032,56 7 713 032,56 7 713 032,56 7 713 032,56 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
5 252 888,21 5 252 888,21 5 252 888,21 5 252 888,21 0,00
43 Sous Total
compte 43
12 965 920,77 12 965 920,77 12 965 920,77 12 965 920,77 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
593 144,58 593 144,58 593 144,58 593 144,58 0,00
442 Sous Total
compte 442
593 144,58 593 144,58 593 144,58 593 144,58 0,00
44312 Recettes -
Amiable
156 603,00 156 603,00 156 603,00 156 603,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
156 603,00 156 603,00 156 603,00 156 603,00 0,00
44331 Dépenses 222 334,46 222 334,46 222 334,46 222 334,46 0,00 44332 Recettes -
Amiable
52 960,00 52 960,00 52 960,00 52 960,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
275 294,46 275 294,46 275 294,46 275 294,46 0,00
44341 Dépenses 68 569,65 68 569,65 68 569,65 68 569,65 0,00 4434 Sous Total
compte 4434
68 569,65 68 569,65 68 569,65 68 569,65 0,00
44351 Dépenses 23 593,00 23 593,00 23 593,00 23 593,00 0,00 44352 Recettes -
Amiable
311 140,54 311 140,54 311 140,54 311 140,54 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
334 733,54 334 733,54 334 733,54 334 733,54 0,00
44361 Dépenses 298 265,00 298 265,00 298 265,00 298 265,00 0,00 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4436 Sous Total
compte 4436
298 265,00 298 265,00 298 265,00 298 265,00 0,00
44371 Dépenses 620 000,00 620 000,00 620 000,00 620 000,00 0,00 4437 Sous Total
compte 4437
620 000,00 620 000,00 620 000,00 620 000,00 0,00
44381 Dépenses 81 336,00 81 336,00 81 336,00 81 336,00 0,00 4438 Sous Total
compte 4438
81 336,00 81 336,00 81 336,00 81 336,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
1 834 801,65 1 834 801,65 1 834 801,65 1 834 801,65 0,00
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
94 773,85 94 773,85 94 773,85 94 773,85 0,00
44 Sous Total
compte 44
2 522 720,08 2 522 720,08 2 522 720,08 2 522 720,08 0,00
45411 Dépenses 323 950,41 323 950,41 323 950,41 45412 Recettes 308 357,01 308 357,01 308 357,01 4541 Sous Total
compte 4541
323 950,41 308 357,01 323 950,41 308 357,01 15 593,40
454 Sous Total
compte 454
323 950,41 308 357,01 323 950,41 308 357,01 15 593,40
4581 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
10 411 088,02 10 411 088,02 10 411 088,02 10 411 088,02 0,00
4582 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
21 357,33 10 411 088,02 10 389 730,69 10 411 088,02 10 411 088,02 0,00
458 Sous Total
compte 458
10 411 088,02 21 357,33 10 411 088,02 10 411 088,02 10 389 730,69 20 822 176,04 20 822 176,04 0,00
45 Sous Total
compte 45
10 735 038,43 329 714,34 10 411 088,02 10 411 088,02 10 389 730,69 21 146 126,45 21 130 533,05 15 593,40
4621 Créances sur
cessions
d'immobilisations
12 000,00 37 385,00 34 885,00 49 385,00 34 885,00 14 500,00
462 Sous Total
compte 462
12 000,00 37 385,00 34 885,00 49 385,00 34 885,00 14 500,00
466 Excédents de
versement
14 810,21 153 877,98 139 092,77 153 877,98 153 902,98 25,00 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
276,26 9 507 367,78 9 507 091,52 9 507 367,78 9 507 367,78 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
276,26 9 507 367,78 9 507 091,52 9 507 367,78 9 507 367,78 0,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
53 515,82 11 002 783,29 11 031 647,47 11 056 299,11 11 031 647,47 24 651,64
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
36 242,97 24 209,15 28 103,09 60 452,12 28 103,09 32 349,03
4672 Sous Total
compte 4672
89 758,79 11 026 992,44 11 059 750,56 11 116 751,23 11 059 750,56 57 000,67
46752 Mandataire -
Opérations
déléguées -
Rece
105,00 105,00 105,00
4675 Sous Total
compte 4675
105,00 105,00 105,00
467 Sous Total
compte 467
89 863,79 276,26 20 534 360,22 20 566 842,08 20 624 224,01 20 567 118,34 57 105,67
46 Sous Total
compte 46
101 863,79 15 086,47 20 725 623,20 20 740 819,85 20 827 486,99 20 755 906,32 71 580,67
4711 Versements des
régisseurs
836 004,26 6 775 030,55 5 943 039,77 6 775 030,55 6 779 044,03 4 013,48
4712 Virements
réimputés
34 591,98 34 604,72 34 591,98 34 604,72 12,74
47131 Versements sur
contributions
directes
32 563 939,00 32 563 939,00 32 563 939,00 32 563 939,00 0,00
47132 Versements
sur dotation
globale de
fonct
7 927 748,01 7 927 748,01 7 927 748,01 7 927 748,01 0,00
47133 Fonds
d'emprunt
21 500 000,00 21 500 000,00 21 500 000,00 21 500 000,00 0,00
47134 Subventions 1 744,12 3 546 131,11 3 544 386,99 3 546 131,11 3 546 131,11 0,00 47138 Autres 18 439,47 20 296 408,33 20 279 977,21 20 296 408,33 20 298 416,68 2 008,35 4713 Sous Total
compte 4713
20 183,59 85 834 226,45 85 816 051,21 85 834 226,45 85 836 234,80 2 008,35
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
12 309,03 147 435,64 150 390,78 147 435,64 162 699,81 15 264,17
471412 Excédent à
réimputer
2 260 471,83 2 260 516,89 2 260 471,83 2 260 516,89 45,06 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
47/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
- Personnes
morales ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47141 Sous Total
compte 47141
12 309,03 2 407 907,47 2 410 907,67 2 407 907,47 2 423 216,70 15 309,23
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
200,00 8 401,72 8 383,28 8 401,72 8 583,28 181,56
4714 Sous Total
compte 4714
12 509,03 2 416 309,19 2 419 290,95 2 416 309,19 2 431 799,98 15 490,79
4718 Autres
recettes à
régulariser
5 056,97 70 883,37 77 401,05 70 883,37 82 458,02 11 574,65
471 Sous Total
compte 471
873 753,85 95 131 041,54 94 290 387,70 95 131 041,54 95 164 141,55 33 100,01
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
5 082 327,99 5 082 327,99 5 082 327,99 5 082 327,99 0,00
47218 Autres
dépenses
4 087 842,13 4 087 842,13 4 087 842,13 4 087 842,13 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
9 170 170,12 9 170 170,12 9 170 170,12 9 170 170,12 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
6 422,88 6 422,88 6 422,88 6 422,88 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
144 661,48 144 661,48 144 661,48 144 661,48 0,00
472 Sous Total
compte 472
9 321 254,48 9 321 254,48 9 321 254,48 9 321 254,48 0,00
4781 Frais de
poursuite
rattachés
3 730,38 3 730,38 3 730,38 3 730,38 0,00
478 Sous Total
compte 478
3 730,38 3 730,38 3 730,38 3 730,38 0,00
47 Sous Total
compte 47
873 753,85 104 456 026,40 103 615 372,56 104 456 026,40 104 489 126,41 33 100,01
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
450 000,00 450 000,00 450 000,00
491 Sous Total
compte 491
450 000,00 450 000,00 450 000,00
49 Sous Total
compte 49
450 000,00 450 000,00 450 000,00
Total classe 4 15 141 592,45 3 400 852,91 208 308 528,32 212 512 497,92 10 389 730,69 223 450 120,77 226 303 081,52 3 316 467,03 6 169 427,78 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
48/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5113 Titres
spéciaux de
paiement
38 307,68 38 307,68 38 307,68 38 307,68 0,00 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
919 471,58 889 530,68 919 471,58 889 530,68 29 940,90
51172 Chèques
impayés
25,00 25,00 25,00 25,00 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
7 780,39 7 780,39 7 780,39 7 780,39 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
7 805,39 7 805,39 7 805,39 7 805,39 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
500,00 27 301,86 26 331,24 27 801,86 26 331,24 1 470,62
511 Sous Total
compte 511
500,00 992 886,51 961 974,99 993 386,51 961 974,99 31 411,52
515 Compte au
Trésor
4 700 064,04 75 029 996,91 69 515 656,40 79 730 060,95 69 515 656,40 10 214 404,55
51 Sous Total
compte 51
4 700 564,04 76 022 883,42 70 477 631,39 80 723 447,46 70 477 631,39 10 245 816,07
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
51 928,22 24 964,18 18 004,90 76 892,40 18 004,90 58 887,50
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
4 950,00 200,00 5 150,00 5 150,00
541 Sous Total
compte 541
56 878,22 25 164,18 18 004,90 82 042,40 18 004,90 64 037,50
54 Sous Total
compte 54
56 878,22 25 164,18 18 004,90 82 042,40 18 004,90 64 037,50
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 830 629,60 1 830 629,60 1 830 629,60 1 830 629,60 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
265 676,08 265 676,08 265 676,08 265 676,08 0,00
588 Autres
virements
internes
3 546 717,21 3 546 717,21 3 546 717,21 3 546 717,21 0,00
58 Sous Total
compte 58
5 643 022,89 5 643 022,89 5 643 022,89 5 643 022,89 0,00
Total classe 5 4 757 442,26 81 691 070,49 76 138 659,18 86 448 512,75 76 138 659,18 10 309 853,57 60268 Autres
produits
pharmaceutiques
168,23 168,23 168,23 168,23 0,00 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
49/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6026 Sous Total
compte 6026
168,23 168,23 168,23 168,23 0,00 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
602 Sous Total
compte 602
168,23 168,23 168,23 168,23 0,00
6042 Achats de
prestations
de services
(autre
622 725,96 19 507,41 622 725,96 19 507,41 603 218,55
604 Sous Total
compte 604
622 725,96 19 507,41 622 725,96 19 507,41 603 218,55
60611 Eau et
assainissement
381 285,95 86 133,57 381 285,95 86 133,57 295 152,38
60612 Énergie -
Électricité
2 325 494,05 357 000,00 2 325 494,05 357 000,00 1 968 494,05
60613 Chauffage
urbain
1 511 605,94 419 536,71 1 511 605,94 419 536,71 1 092 069,23
6061 Sous Total
compte 6061
4 218 385,94 862 670,28 4 218 385,94 862 670,28 3 355 715,66
60621 Combustibles 12 161,92 1 932,43 12 161,92 1 932,43 10 229,49 60622 Carburants 135 755,78 9 825,26 135 755,78 9 825,26 125 930,52 60623 Alimentation 1 667 876,81 110 185,15 1 667 876,81 110 185,15 1 557 691,66 60624 Produits de
traitement
10 325,35 220,32 10 325,35 220,32 10 105,03
60628 Autres
fournitures
non stockées
696 496,57 37 408,62 696 496,57 37 408,62 659 087,95
6062 Sous Total
compte 6062
2 522 616,43 159 571,78 2 522 616,43 159 571,78 2 363 044,65
60631 Fournitures
d'entretien
123 064,72 3 425,57 123 064,72 3 425,57 119 639,15
60632 Fournitures
de petit
équipement
151 866,07 9 359,63 151 866,07 9 359,63 142 506,44
60633 Fournitures de
voirie
68 616,45 2 959,21 68 616,45 2 959,21 65 657,24
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
63 854,13 9 687,34 63 854,13 9 687,34 54 166,79
6063 Sous Total
compte 6063
407 401,37 25 431,75 407 401,37 25 431,75 381 969,62
6064 Fournitures
administratives
52 587,30 52 587,30 52 587,30 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
4 231,19 168,20 4 231,19 168,20 4 062,99
60668 Autres
produits
pharmaceutiques
265,61 265,61 265,61
6066 Sous Total
compte 6066
265,61 265,61 265,61
6068 Autres
matières et
fournitures.
48 678,66 48 678,66 48 678,66
606 Sous Total
compte 606
7 254 166,50 1 047 842,01 7 254 166,50 1 047 842,01 6 206 324,49
60 Sous Total
compte 60
7 877 060,69 1 067 517,65 7 877 060,69 1 067 517,65 6 809 543,04
611 Contrats de
prestations de
services
1 615 918,11 287 360,21 1 615 918,11 287 360,21 1 328 557,90
61228 Autres 6 394,10 6 394,10 6 394,10 6 394,10 0,00 6122 Sous Total
compte 6122
6 394,10 6 394,10 6 394,10 6 394,10 0,00
612 Sous Total
compte 612
6 394,10 6 394,10 6 394,10 6 394,10 0,00
6132 Locations
immobilières
89 333,25 9 811,52 89 333,25 9 811,52 79 521,73
61351 Matériel
roulant
3 289,44 272,00 3 289,44 272,00 3 017,44
61358 Autres 206 759,11 16 156,90 206 759,11 16 156,90 190 602,21 6135 Sous Total
compte 6135
210 048,55 16 428,90 210 048,55 16 428,90 193 619,65
613 Sous Total
compte 613
299 381,80 26 240,42 299 381,80 26 240,42 273 141,38
614 Charges
locatives et
de copropriété
79 306,85 14 865,49 79 306,85 14 865,49 64 441,36
61521 Terrains 43 861,61 43 861,61 43 861,61 615221 Bâtiments
publics
114 400,49 23 448,79 114 400,49 23 448,79 90 951,70
61522 Sous Total
compte 61522
114 400,49 23 448,79 114 400,49 23 448,79 90 951,70 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615231 Voiries 66 495,13 18 333,67 66 495,13 18 333,67 48 161,46 61523 Sous Total
compte 61523
66 495,13 18 333,67 66 495,13 18 333,67 48 161,46
6152 Sous Total
compte 6152
224 757,23 41 782,46 224 757,23 41 782,46 182 974,77
61551 Matériel
roulant
36 928,19 7 055,41 36 928,19 7 055,41 29 872,78
61558 Autres biens
mobiliers
63 460,91 3 258,92 63 460,91 3 258,92 60 201,99
6155 Sous Total
compte 6155
100 389,10 10 314,33 100 389,10 10 314,33 90 074,77
6156 Maintenance 721 505,52 152 003,12 721 505,52 152 003,12 569 502,40 615 Sous Total
compte 615
1 046 651,85 204 099,91 1 046 651,85 204 099,91 842 551,94
6161 Multirisques 180 620,48 180 620,48 180 620,48 616 Sous Total
compte 616
180 620,48 180 620,48 180 620,48
617 Études et
recherches
14 757,60 3 338,40 14 757,60 3 338,40 11 419,20
6182 Documentation
générale et
technique
28 967,35 73,00 28 967,35 73,00 28 894,35
6184 Versements à
des organismes
de formation
91 391,44 33 666,60 91 391,44 33 666,60 57 724,84
6188 Autres frais
divers
18 936,33 2 538,13 18 936,33 2 538,13 16 398,20
618 Sous Total
compte 618
139 295,12 36 277,73 139 295,12 36 277,73 103 017,39
61 Sous Total
compte 61
3 382 325,91 578 576,26 3 382 325,91 578 576,26 2 803 749,65
6218 Autre
personnel
extérieur
295 577,24 295 577,24 295 577,24
621 Sous Total
compte 621
295 577,24 295 577,24 295 577,24
62268 Autres
honoraires,
conseils...
132 346,85 15 341,26 132 346,85 15 341,26 117 005,59 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
53/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6226 Sous Total
compte 6226
132 346,85 15 341,26 132 346,85 15 341,26 117 005,59
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
7 010,00 7 010,00 7 010,00
6228 Divers 2 900,00 2 900,00 2 900,00 622 Sous Total
compte 622
142 256,85 15 341,26 142 256,85 15 341,26 126 915,59
6231 Annonces et
insertions
42 958,97 42 958,97 42 958,97
6232 Fêtes et
cérémonies
176 142,10 8 286,47 176 142,10 8 286,47 167 855,63
6236 Catalogues et
imprimés et
publications
59 088,84 10 200,65 59 088,84 10 200,65 48 888,19
623 Sous Total
compte 623
278 189,91 18 487,12 278 189,91 18 487,12 259 702,79
6241 Transports de
biens
1 024,00 1 024,00 1 024,00
6247 Transports
collectifs du
personnel
145 222,34 16 632,21 145 222,34 16 632,21 128 590,13
624 Sous Total
compte 624
146 246,34 16 632,21 146 246,34 16 632,21 129 614,13
6251 Voyages,
déplacements
et missions
7 300,05 7 300,05 7 300,05
625 Sous Total
compte 625
7 300,05 7 300,05 7 300,05
6261 Frais
d'affranchissement
55 433,55 5 980,18 55 433,55 5 980,18 49 453,37
6262 Frais de
télécommunications
184 286,37 9 312,07 184 286,37 9 312,07 174 974,30
626 Sous Total
compte 626
239 719,92 15 292,25 239 719,92 15 292,25 224 427,67
627 Services
bancaires et
assimilés.
7 003,85 7 003,85 7 003,85
6281 Concours
divers
(cotisations...)
51 623,87 345,00 51 623,87 345,00 51 278,87
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
811 928,67 58 332,47 811 928,67 58 332,47 753 596,20 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6284 Redevance
pour services
rendus
42 390,70 42 390,70 42 390,70
62875 Aux communes
membres du GFP
36 006,32 1 963,00 36 006,32 1 963,00 34 043,32
62876 Au GFP de
rattachement
67 450,62 67 450,62 67 450,62
62878 A des tiers 3 110,65 3 110,65 3 110,65 6287 Sous Total
compte 6287
106 567,59 1 963,00 106 567,59 1 963,00 104 604,59
6288 Autres 340,00 340,00 340,00 628 Sous Total
compte 628
1 012 850,83 60 640,47 1 012 850,83 60 640,47 952 210,36
62 Sous Total
compte 62
2 129 144,99 126 393,31 2 129 144,99 126 393,31 2 002 751,68
6331 Versement
mobilité
377 034,00 377 034,00 377 034,00
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
93 789,00 93 789,00 93 789,00
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
203 626,20 203 626,20 203 626,20
633 Sous Total
compte 633
674 449,20 674 449,20 674 449,20
63512 Taxes
foncières
95 836,94 95 836,94 95 836,94
6351 Sous Total
compte 6351
95 836,94 95 836,94 95 836,94
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
5 048,00 5 048,00 5 048,00
6358 Autres droits 80 416,75 23 816,32 80 416,75 23 816,32 56 600,43 635 Sous Total
compte 635
181 301,69 23 816,32 181 301,69 23 816,32 157 485,37
637 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
17 457,55 8 381,00 17 457,55 8 381,00 9 076,55
63 Sous Total
compte 63
873 208,44 32 197,32 873 208,44 32 197,32 841 011,12 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64111 Rémunération
principale
10 738 875,60 10 738 875,60 10 738 875,60
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
460 768,78 460 768,78 460 768,78
64113 NBI 121 570,49 121 570,49 121 570,49 64118 Autres
indemnités.
3 073 622,09 3 073 622,09 3 073 622,09
6411 Sous Total
compte 6411
14 394 836,96 14 394 836,96 14 394 836,96
64121 Rémunération
principale
390 596,08 390 596,08 390 596,08
64128 Autres
indemnités
160 229,55 160 229,55 160 229,55
6412 Sous Total
compte 6412
550 825,63 550 825,63 550 825,63
64131 Rémunérations 7 077 277,68 7 077 277,68 7 077 277,68 64132 Supplément
familial de
traitement et
ind
220 802,38 136,62 220 802,38 136,62 220 665,76
64138 Primes
et autres
indemnités
57 918,89 57 918,89 57 918,89
6413 Sous Total
compte 6413
7 355 998,95 136,62 7 355 998,95 136,62 7 355 862,33
64161 Emplois jeunes 651,01 651,01 651,01 64168 Autres emplois
aidés
174 058,75 174 058,75 174 058,75
6416 Sous Total
compte 6416
174 709,76 174 709,76 174 709,76
6417 Rémunérations
des apprentis
59 116,10 59 116,10 59 116,10
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
106 395,09 106 395,09 106 395,09
641 Sous Total
compte 641
22 535 487,40 106 531,71 22 535 487,40 106 531,71 22 428 955,69
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
4 011 244,00 4 011 244,00 4 011 244,00 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
3 767 198,38 3 767 198,38 3 767 198,38
6458 Cotisations
aux autres
organismes
sociau
42 228,00 42 228,00 42 228,00
645 Sous Total
compte 645
7 820 670,38 7 820 670,38 7 820 670,38
64731 Versées
directement
314 143,15 314 143,15 314 143,15
6473 Sous Total
compte 6473
314 143,15 314 143,15 314 143,15
6475 Médecine
du travail,
pharmacie
173 474,31 173 474,31 173 474,31
6478 Autres charges
sociales
diverses
14 290,77 14 290,77 14 290,77
647 Sous Total
compte 647
501 908,23 501 908,23 501 908,23
64 Sous Total
compte 64
30 858 066,01 106 531,71 30 858 066,01 106 531,71 30 751 534,30
65311 Indemnités de
fonction
270 372,75 270 372,75 270 372,75
65313 Cotisations de
retraite
31 347,07 31 347,07 31 347,07
6531 Sous Total
compte 6531
301 719,82 301 719,82 301 719,82
653 Sous Total
compte 653
301 719,82 301 719,82 301 719,82
6542 Créances
éteintes
214 880,19 214 880,19 214 880,19
654 Sous Total
compte 654
214 880,19 214 880,19 214 880,19
6553 Service
d'incendie
667 003,39 667 003,39 667 003,39
65573 Indemnité de
logement des
instituteurs
1 114,42 1 114,42 1 114,42
6557 Sous Total
compte 6557
1 114,42 1 114,42 1 114,42
6558 Autres
contributions
obligatoires
162 670,00 162 670,00 162 670,00 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total
compte 655
830 787,81 830 787,81 830 787,81
657361 Caisses des
écoles
298 265,00 298 265,00 298 265,00
657362 CCAS 620 000,00 620 000,00 620 000,00 65736 Sous Total
compte 65736
918 265,00 918 265,00 918 265,00
6573 Sous Total
compte 6573
918 265,00 918 265,00 918 265,00
65748 Autres
personnes de
droit privé
1 148 869,00 1 148 869,00 1 148 869,00
6574 Sous Total
compte 6574
1 148 869,00 1 148 869,00 1 148 869,00
657 Sous Total
compte 657
2 067 134,00 2 067 134,00 2 067 134,00
65818 Autres 12 461,24 12 461,24 12 461,24 6581 Sous Total
compte 6581
12 461,24 12 461,24 12 461,24
65888 Autres 3 125,88 1 200,00 3 125,88 1 200,00 1 925,88 6588 Sous Total
compte 6588
3 125,88 1 200,00 3 125,88 1 200,00 1 925,88
658 Sous Total
compte 658
15 587,12 1 200,00 15 587,12 1 200,00 14 387,12
65 Sous Total
compte 65
3 430 108,94 1 200,00 3 430 108,94 1 200,00 3 428 908,94
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
755 734,49 755 734,49 755 734,49
66112 Intérêts -
rattachement
des ICNE
387 806,97 200 311,17 387 806,97 200 311,17 187 495,80
6611 Sous Total
compte 6611
1 143 541,46 200 311,17 1 143 541,46 200 311,17 943 230,29
6615 Intérêts
des comptes
courants et de
dépô
1 161,12 1 161,12 1 161,12
661 Sous Total
compte 661
1 144 702,58 200 311,17 1 144 702,58 200 311,17 944 391,41 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total
compte 66
1 144 702,58 200 311,17 1 144 702,58 200 311,17 944 391,41
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
19 155,43 19 155,43 19 155,43
675 Valeurs
comptables des
immobilisations
c
39 719,77 39 719,77 39 719,77
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
1 000,00 1 000,00 1 000,00
676 Sous Total
compte 676
1 000,00 1 000,00 1 000,00
67 Sous Total
compte 67
59 875,20 59 875,20 59 875,20
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
1 517 884,97 1 179,09 1 517 884,97 1 179,09 1 516 705,88
6817 Dotations aux
dépréciations
des actifs c
450 000,00 450 000,00 450 000,00
681 Sous Total
compte 681
1 967 884,97 1 179,09 1 967 884,97 1 179,09 1 966 705,88
68 Sous Total
compte 68
1 967 884,97 1 179,09 1 967 884,97 1 179,09 1 966 705,88
Total classe 6 51 722 377,73 2 113 906,51 51 722 377,73 2 113 906,51 49 714 866,31 106 395,09 70311 Concession
dans les
cimetières
(produit
24 617,94 24 617,94 24 617,94
7031 Sous Total
compte 7031
24 617,94 24 617,94 24 617,94
70323 Redevance
d'occupation
du domaine
public
278,32 173 212,64 278,32 173 212,64 172 934,32
7032 Sous Total
compte 7032
278,32 173 212,64 278,32 173 212,64 172 934,32
70383 Redevance de
stationnement
368,20 194 566,02 368,20 194 566,02 194 197,82
70384 Forfait
de post-
stationnement
167 910,42 167 910,42 167 910,42 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
58/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7038 Sous Total
compte 7038
368,20 362 476,44 368,20 362 476,44 362 108,24
703 Sous Total
compte 703
646,52 560 307,02 646,52 560 307,02 559 660,50 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7062 Redevances et
droits des
services à
cara
1 081,16 434 221,00 1 081,16 434 221,00 433 139,84
70631 A caractère
sportif
541 440,20 541 440,20 541 440,20
7063 Sous Total
compte 7063
541 440,20 541 440,20 541 440,20
7066 Redevances et
droits des
services à
cara
195 473,56 1 886 383,60 195 473,56 1 886 383,60 1 690 910,04
7067 Redevances
et droits
des services
périsc
200 477,00 1 839 748,01 200 477,00 1 839 748,01 1 639 271,01
706881 Cotisations
obligatoires
3 565,46 1 343 264,62 3 565,46 1 343 264,62 1 339 699,16
706882 Cotisations
additionnelles
447,17 30 049,16 447,17 30 049,16 29 601,99
706888 Autres 4 915,50 4 915,50 4 915,50 70688 Sous Total
compte 70688
4 012,63 1 378 229,28 4 012,63 1 378 229,28 1 374 216,65
7068 Sous Total
compte 7068
4 012,63 1 378 229,28 4 012,63 1 378 229,28 1 374 216,65
706 Sous Total
compte 706
401 044,35 6 080 022,09 401 044,35 6 080 022,09 5 678 977,74
7081 Produits
des services
exploités dans
l'i
6 052,18 71 904,07 6 052,18 71 904,07 65 851,89
7082 Commissions 605,50 6 738,26 605,50 6 738,26 6 132,76 70876 par le GFP de
rattachement
169 311,68 169 311,68 169 311,68
7087 Sous Total
compte 7087
169 311,68 169 311,68 169 311,68
708 Sous Total
compte 708
6 657,68 247 954,01 6 657,68 247 954,01 241 296,33
70 Sous Total
compte 70
408 348,55 6 888 283,12 408 348,55 6 888 283,12 6 479 934,57
73111 Impôts directs
locaux
2 073 680,00 32 312 946,00 2 073 680,00 32 312 946,00 30 239 266,00
73118 Autres
contributions
directes
21 656,00 21 656,00 21 656,00 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7311 Sous Total
compte 7311
2 073 680,00 32 334 602,00 2 073 680,00 32 334 602,00 30 260 922,00
73123 Taxe communale
additionnelle
aux droits
1 735 128,50 1 735 128,50 1 735 128,50
7312 Sous Total
compte 7312
1 735 128,50 1 735 128,50 1 735 128,50
73141 Taxe sur la
consommation
finale
d'électr
107 536,42 679 732,99 107 536,42 679 732,99 572 196,57
7314 Sous Total
compte 7314
107 536,42 679 732,99 107 536,42 679 732,99 572 196,57
73154 Droits de
place
8 642,10 8 642,10 8 642,10
7315 Sous Total
compte 7315
8 642,10 8 642,10 8 642,10
73174 Taxe locale
sur la
publicité
extérieure
470,94 191 034,29 470,94 191 034,29 190 563,35
7317 Sous Total
compte 7317
470,94 191 034,29 470,94 191 034,29 190 563,35
731 Sous Total
compte 731
2 181 687,36 34 949 139,88 2 181 687,36 34 949 139,88 32 767 452,52
73211 Attribution de
compensation
5 632 751,00 5 632 751,00 5 632 751,00
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
634 106,00 634 106,00 634 106,00
7321 Sous Total
compte 7321
6 266 857,00 6 266 857,00 6 266 857,00
732 Sous Total
compte 732
6 266 857,00 6 266 857,00 6 266 857,00
73331 Communes
(FSRIF)
1 229 195,00 1 229 195,00 1 229 195,00
7333 Sous Total
compte 7333
1 229 195,00 1 229 195,00 1 229 195,00
733 Sous Total
compte 733
1 229 195,00 1 229 195,00 1 229 195,00
739221 FNGIR 3 546 633,00 3 546 633,00 3 546 633,00 73922 Sous Total
compte 73922
3 546 633,00 3 546 633,00 3 546 633,00 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7392 Sous Total
compte 7392
3 546 633,00 3 546 633,00 3 546 633,00
739 Sous Total
compte 739
3 546 633,00 3 546 633,00 3 546 633,00
73 Sous Total
compte 73
5 728 320,36 42 445 191,88 5 728 320,36 42 445 191,88 36 716 871,52
74111 Dotation
forfaitaire
des communes
5 069 196,00 5 069 196,00 5 069 196,00
741123 Dotation de
solidarité
urbaine (DSU)
des
1 234 722,00 1 234 722,00 1 234 722,00
74112 Sous Total
compte 74112
1 234 722,00 1 234 722,00 1 234 722,00
7411 Sous Total
compte 7411
6 303 918,00 6 303 918,00 6 303 918,00
741 Sous Total
compte 741
6 303 918,00 6 303 918,00 6 303 918,00
743 Dotation
spéciale au
titre des
institute
2 808,00 2 808,00 2 808,00
744 FCTVA 20 516,68 20 516,68 20 516,68 74611 DGD 271 416,00 271 416,00 271 416,00 7461 Sous Total
compte 7461
271 416,00 271 416,00 271 416,00
746 Sous Total
compte 746
271 416,00 271 416,00 271 416,00
74711 Emplois-jeunes 19 272,18 19 272,18 19 272,18 74718 Autres 13 975,00 177 843,82 13 975,00 177 843,82 163 868,82 7471 Sous Total
compte 7471
13 975,00 197 116,00 13 975,00 197 116,00 183 141,00
7473 Départements 94 171,00 94 171,00 94 171,00 74748 Autres
communes
961,25 961,25 961,25
7474 Sous Total
compte 7474
961,25 961,25 961,25 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
747888 Autres 630 536,05 3 571 326,60 630 536,05 3 571 326,60 2 940 790,55 74788 Sous Total
compte 74788
630 536,05 3 571 326,60 630 536,05 3 571 326,60 2 940 790,55
7478 Sous Total
compte 7478
630 536,05 3 571 326,60 630 536,05 3 571 326,60 2 940 790,55
747 Sous Total
compte 747
644 511,05 3 863 574,85 644 511,05 3 863 574,85 3 219 063,80
7482 Compensation
pour perte de
taxe addition
1 953,00 1 953,00 1 953,00
74833 État -
Compensation
au titre des
exonéra
118 852,00 118 852,00 118 852,00
74836 Attribution
du fonds
départemental
de pé
331 337,86 331 337,86 331 337,86
748388 Autres 5 870,00 5 870,00 5 870,00 74838 Sous Total
compte 74838
5 870,00 5 870,00 5 870,00
7483 Sous Total
compte 7483
456 059,86 456 059,86 456 059,86
7484 Dotation de
recensement
6 879,00 6 879,00 6 879,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
65 500,00 65 500,00 65 500,00
74888 Autres 1 687 651,00 1 687 651,00 1 687 651,00 7488 Sous Total
compte 7488
1 687 651,00 1 687 651,00 1 687 651,00
748 Sous Total
compte 748
2 218 042,86 2 218 042,86 2 218 042,86
74 Sous Total
compte 74
644 511,05 12 680 276,39 644 511,05 12 680 276,39 12 035 765,34
752 Revenus des
immeubles
39 757,43 380 923,28 39 757,43 380 923,28 341 165,85
755 Dédits et
pénalités
perçus
161 126,47 161 126,47 161 126,47
75813 Redevances
versées par
les fermiers
et c
60 108,33 133 173,88 60 108,33 133 173,88 73 065,55 ETAT : III-1
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7581 Sous Total
compte 7581
60 108,33 133 173,88 60 108,33 133 173,88 73 065,55
75888 Autres 32 373,20 199 298,12 32 373,20 199 298,12 166 924,92 7588 Sous Total
compte 7588
32 373,20 199 298,12 32 373,20 199 298,12 166 924,92
758 Sous Total
compte 758
92 481,53 332 472,00 92 481,53 332 472,00 239 990,47
75 Sous Total
compte 75
132 238,96 874 521,75 132 238,96 874 521,75 742 282,79
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
2 735,18 2 735,18 2 735,18
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
37 385,00 37 385,00 37 385,00
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
3 334,77 3 334,77 3 334,77
776 Sous Total
compte 776
3 334,77 3 334,77 3 334,77
777 Recettes et
quote-part des
subventions d
8 000,19 14 377,23 8 000,19 14 377,23 6 377,04
77 Sous Total
compte 77
8 000,19 57 832,18 8 000,19 57 832,18 49 831,99
Total classe 7 6 921 419,11 62 946 105,32 6 921 419,11 62 946 105,32 3 546 633,00 59 571 319,21 Total général 274 705 471,07 274 705 471,07 313 954 937,11 309 163 991,20 94 689 714,98 99 480 660,89 683 350 123,16 683 350 123,16 352 217 375,78 352 217 375,78 ETAT : III-2
095029 SGC ERMONT FRANCONVILLE
64/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
departement culturel 0,00 72 700,00 72 700,00 0,00 72 700,00 72 700,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 72 700,00 72 700,00 0,00 72 700,00 72 700,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
departement culturel 67 902,75 24 800,00 92 702,75 0,00 47 900,00 47 900,00 44 802,75 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 67 902,75 24 800,00 92 702,75 0,00 47 900,00 47 900,00 44 802,75 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
departement culturel 0,00 47 900,00 47 900,00 67 902,75 24 800,00 92 702,75 0,00 44 802,75 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 47 900,00 47 900,00 67 902,75 24 800,00 92 702,75 0,00 44 802,75 TOTAUX 67 902,75 145 400,00 213 302,75 67 902,75 145 400,00 213 302,75 44 802,75 44 802,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ERMONT ETABLISSEMENT : FRANCONVILLE
65/
Page des signatures
06700 - FRANCONVILLE Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 14/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de FRANCONVILLE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. GAUSSIN Valerie (1018068547-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A ERMONT, le 14/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le