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Déliberation - 2024 06 delib 2024 04 04 compte de gestion 2023 pj
Document publié le Samedi 6 janvier 2024 par la commune de Maurecourt.
Lien du pdf (Déliberation - 2024 06 delib 2024 04 04 compte de gestion 2023 pj)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 14400 SGC POISSY N° de SIRET 21780382400010 N° CODIQUE 078119
Date Edition : 27/02/2024
Compte : DEFINITIF
MAURECOURT
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Antoine BOUYSSOU DU 01/01/2023 AU 27/02/2024
Population 4435
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 37 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 38 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 71 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 72
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 87,56 Dotations 3 046,59
Terrains 7 054,38 Fonds Globalisés 8 075,33 Constructions 21 394,41 Réserves 22 890,81 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
14 258,18 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-3,41
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 1 966,29 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 749,98
Autres immobilisations corporelles 463,46 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
43 170,44 Subventions non transférables 8 258,76
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 43 258,00 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 44 984,35 Créances 154,89 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 560,83
Disponibilités 2 209,03 Fournisseurs(2) 46,36
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 30,07 TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 363,92 Total dettes à court terme 76,43
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 637,27 Comptes de régularisations 0,30
TOTAL ACTIF 45 621,92 TOTAL PASSIF 45 621,92
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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BILAN (en Euros)
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 95 506,54 67 207,68 28 298,86 47 243,67 Autres immobilisations incorporelles 189 277,60 130 012,11 59 265,49 77 051,05 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 7 054 382,51 7 054 382,51 6 967 503,95 Constructions en toute propriété 21 394 414,94 21 394 414,94 21 198 388,31 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 15 860 504,77 1 604 506,60 14 255 998,17 13 866 835,85 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 956 272,16 1 492 813,30 463 458,86 573 330,26 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers 2 181,00 2 181,00 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 46 552 539,52 3 294 539,69 43 257 999,83 42 730 353,09
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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BILAN (en Euros)
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 46 552 539,52 3 294 539,69 43 257 999,83 42 730 353,09 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 46 552 539,52 3 294 539,69 43 257 999,83 42 730 353,09
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BILAN (en Euros)
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 158 281,48 3 389,00 154 892,48 200 614,84 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 1 464,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 50 942,34 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2 209 029,88 2 209 029,88 2 027 159,99 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 2 367 311,36 3 389,00 2 363 922,36 2 280 181,17
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BILAN (en Euros)
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 48 919 850,88 3 297 928,69 45 621 922,19 45 010 534,26
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BILAN (en Euros)
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 3 046 589,29 3 046 589,29 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 22 890 809,93 22 890 809,93 Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 1 966 289,88 1 388 229,58 Résultat de l'exercice 749 984,45 578 060,30 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob -3 412,38 162 455,22 Fonds globalisés 8 075 331,35 7 978 183,46 Subventions non transférables 8 258 760,22 8 258 760,22 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 44 984 352,74 44 303 088,00
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BILAN (en Euros)
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 558 339,90 655 426,34 Emprunts et dettes financières divers 2 494,51 2 494,51 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 32 048,29 42 600,69 Dettes fiscales et sociales 41,19 41,19 Dettes envers l'Etat et les collec publ 29 415,87 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 611,33 5 085,20 Fournisseurs d'immobilisations 14 315,85 1 084,65 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 637 266,94 706 732,58
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BILAN (en Euros)
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 302,51 713,68 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 302,51 713,68
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 45 621 922,19 45 010 534,26
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 3 945,90 3 731,74 Dotations et subventions reçues 397,69 373,99 Produits des services 529,17 515,18 Autres produits 45,89 40,38 Transfert de charges
Produits courants non financiers 4 918,65 4 661,30 Traitements, salaires, charges sociales 2 189,84 2 133,57 Achats et charges externes 1 268,33 1 238,96 Participations et interventions 331,77 360,17 Dotations aux amortissements et provisions 159,86 159,07 Autres charges 207,90 196,95 Charges courantes non financières 4 157,70 4 088,72 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 760,95 572,57 Produits courants financiers
Charges courantes financières 33,60 38,88 RESULTAT COURANT FINANCIER -33,60 -38,88 RESULTAT COURANT 727,36 533,69 Produits exceptionnels 24,98 44,72 Charges exceptionnelles 2,35 0,35 RESULTAT EXCEPTIONNEL 22,63 44,37 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 749,98 578,06
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COMPTE DE RESULTAT 2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 3 066 953,07 2 861 236,59 Autres impôts et taxes 878 950,68 870 505,78 Produits services, domaine et ventes div 529 171,70 515 183,85 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 45 889,64 40 380,80 Dotations de l'Etat 162 295,00 155 400,00 Subventions et participations 213 153,82 197 335,94 Autres attributions (péréquat, compensa) 22 240,01 21 253,00 TOTAL I 4 918 653,92 4 661 295,96 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 1 517 312,80 1 474 391,95 Charges sociales 672 531,23 659 181,52 Achats et charges externes 1 268 327,18 1 238 957,89 Impôts et taxes 69 131,63 64 822,77 Dotations amortissements des immob 156 472,10 159 066,43 Dot amort sur charges à répartir
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14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions 3 389,00 Autres charges 138 767,28 132 128,99 Contingents et participations 148 084,36 139 319,14 Subventions 183 684,81 220 854,72 TOTAL II 4 157 700,39 4 088 723,41 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 760 953,53 572 572,55 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 33 596,52 38 878,45 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 33 596,52 38 878,45
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15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -33 596,52 -38 878,45 A + B - RESULTAT COURANT 727 357,01 533 694,10 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 24 104,37 7 015,77 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 873,45 37 699,60 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 24 977,82 44 715,37 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 2 350,38 349,17 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 2 350,38 349,17
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 22 627,44 44 366,20 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 4 943 631,74 4 706 011,33 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 4 193 647,29 4 127 951,03 RESULTAT DE L'EXERCICE 749 984,45 578 060,30
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18/
Opérations Compte de Tiers
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 666 902,22 6 833 181,88 10 500 084,10 Titres de recette émis (b) 411 977,85 5 360 134,32 5 772 112,17 Réductions de titres (c) 156 458,60 151 963,00 308 421,60 Recettes nettes (d = b - c) 255 519,25 5 208 171,32 5 463 690,57 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 666 902,22 6 833 181,88 10 500 084,10 Mandats émis (f) 1 013 221,04 4 626 453,56 5 639 674,60 Annulations de mandats (g) 64 322,86 168 266,69 232 589,55 Depenses nettes (h = f - g) 948 898,18 4 458 186,87 5 407 085,05 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 749 984,45 56 605,52 (h - d) Déficit 693 378,93
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 263 774,18 -693 378,93 -429 604,75 Fonctionnement 1 966 289,88 749 984,45 2 716 274,33 TOTAL I 2 230 064,06 56 605,52 2 286 669,58 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 2 230 064,06 56 605,52 2 286 669,58
Accusé de réception en préfecture
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23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
2 500,00 2 500,00 1 899,26 1 899,26 600,74
16 Emprunts et dettes assimilees 97 100,00 2 269,66 99 369,66 97 012,48 97 012,48 2 357,18 20 Immobilisations incorporelles 52 450,00 -2 269,66 50 180,34 17 626,20 17 626,20 32 554,14 204 Subventions d'équipement versées 13 800,00 13 800,00 11 496,96 11 496,96 2 303,04 21 Immobilisations corporelles 3 501 052,22 3 501 052,22 885 186,14 64 322,86 820 863,28 2 680 188,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 666 902,22 3 666 902,22 1 013 221,04 64 322,86 948 898,18 2 718 004,04
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 666 902,22 3 666 902,22 1 013 221,04 64 322,86 948 898,18 2 718 004,04 TOTAL GENERAL 3 666 902,22 3 666 902,22 1 013 221,04 64 322,86 948 898,18 2 718 004,04
Accusé de réception en préfecture
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24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
123 000,00 123 000,00 99 047,15 99 047,15 23 952,85
13 Subventions d'investissement 306 400,00 306 400,00 306 400,00 024 Produits de cessions (recettes) 740 000,00 740 000,00 740 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 169 400,00 1 169 400,00 99 047,15 99 047,15 1 070 352,85
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 169 400,00 1 169 400,00 99 047,15 99 047,15 1 070 352,85 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
2 068 728,04 2 068 728,04 2 068 728,04
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
165 000,00 165 000,00 312 930,70 156 458,60 156 472,10 8 527,90
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 233 728,04 2 233 728,04 312 930,70 156 458,60 156 472,10 2 077 255,94 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
263 774,18 263 774,18 263 774,18
TOTAL GENERAL 3 666 902,22 3 666 902,22 411 977,85 156 458,60 255 519,25 3 411 382,97
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25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 651 524,00 -104 000,00 1 547 524,00 1 275 944,93 1 134,30 1 274 810,63 272 713,37 012 Charges de personnel et frais
assimilés
2 172 800,00 95 000,00 2 267 800,00 2 267 679,95 82,09 2 267 597,86 202,14
014 Atténuations de produits 240 523,00 9 000,00 249 523,00 249 433,93 249 433,93 89,07 65 Autres charges de gestion
courante
486 006,36 486 006,36 480 536,45 10 000,00 470 536,45 15 469,91
66 Charges financières 33 600,48 33 600,48 34 188,22 591,70 33 596,52 3,96 67 Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 2 350,38 2 350,38 7 649,62 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
5 000,00 5 000,00 3 389,00 3 389,00 1 611,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 599 453,84 4 599 453,84 4 313 522,86 11 808,09 4 301 714,77 297 739,07
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
2 068 728,04 2 068 728,04 2 068 728,04
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
165 000,00 165 000,00 312 930,70 156 458,60 156 472,10 8 527,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 233 728,04 2 233 728,04 312 930,70 156 458,60 156 472,10 2 077 255,94
TOTAL GENERAL 6 833 181,88 6 833 181,88 4 626 453,56 168 266,69 4 458 186,87 2 374 995,01
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 11/04/2024
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26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 30 000,00 30 000,00 15 105,65 15 105,65 14 894,35 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
496 435,00 496 435,00 551 281,70 22 110,00 529 171,70 -32 736,70
73 Impots et taxes 4 005 490,00 4 005 490,00 4 325 190,68 129 853,00 4 195 337,68 -189 847,68 74 Dotations et participations 314 267,00 314 267,00 397 688,83 397 688,83 -83 421,83 75 Autres produits de gestion
courante
13 200,00 13 200,00 45 889,64 45 889,64 -32 689,64
77 Produits exceptionnels 7 500,00 7 500,00 24 977,82 24 977,82 -17 477,82 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 866 892,00 4 866 892,00 5 360 134,32 151 963,00 5 208 171,32 -341 279,32
002 Résultat de fonctionnement
reporté
1 966 289,88 1 966 289,88 1 966 289,88
TOTAL GENERAL 6 833 181,88 6 833 181,88 5 360 134,32 151 963,00 5 208 171,32 1 625 010,56
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 1 899,26 1 899,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 899,26 1 899,26
1641 Emprunts en euros 97 012,48 97 012,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 97 012,48 97 012,48 2031 Frais d'études 8 430,00 8 430,00 2051 Concessions et droits similaires 9 196,20 9 196,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 17 626,20 17 626,20 2041511 Biens mobiliers, matériel et
études
11 496,96 11 496,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 11 496,96 11 496,96 2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
138 895,56 52 017,00 86 878,56
21311 Hôtel de ville 21 069,60 21 069,60 21312 Batiments scolaires 29 913,24 29 913,24 21316 Constructions - batiments publics - equipements de cimetiere
48 832,42 48 832,42
21318 Autres batiments publics 96 211,37 96 211,37 2152 Installations de voirie 130 273,20 130 273,20 21534 Réseaux d'électrification 271 194,98 12 305,86 258 889,12 21568 Autre matériel et outillage
d'incendie et de défense civile
12 864,00 12 864,00
21571 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant
6 535,68 6 535,68
21578 Autre matériel et outillage de
voirie
26 411,43 26 411,43
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
19 818,02 19 818,02
217538 Autres réseaux 2 181,00 2 181,00 2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
41 166,00 41 166,00
2182 Matériel de transport 4 692,00 4 692,00 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
16 196,56 16 196,56
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2184 Mobilier 3 965,28 3 965,28 2188 Autres immobilisations
corporelles
14 965,80 14 965,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 885 186,14 64 322,86 820 863,28 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 013 221,04 64 322,86 948 898,18
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 013 221,04 64 322,86 948 898,18 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
1 013 221,04 64 322,86 948 898,18
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
63 774,53 63 774,53
10226 Taxe d'aménagement 35 272,62 35 272,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
99 047,15 99 047,15
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
99 047,15 99 047,15
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 99 047,15 99 047,15 28031 Amortissements frais d'études 36 931,96 18 465,98 18 465,98 28041511 Biens mobiliers, matériel et
études
33 603,84 16 801,92 16 801,92
28051 Concessions et droits similaires 33 891,56 16 945,78 16 945,78 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
13 733,86 6 866,93 6 866,93
281571 Matériel roulant 10 923,76 5 461,88 5 461,88 281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
15 748,00 7 874,00 7 874,00
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
23 977,66 11 982,08 11 995,58
28182 Matériel de transport 34 461,06 17 230,53 17 230,53 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
65 484,44 32 742,22 32 742,22
28184 Mobilier 21 706,12 10 853,06 10 853,06 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
22 468,44 11 234,22 11 234,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
312 930,70 156 458,60 156 472,10
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 312 930,70 156 458,60 156 472,10 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
411 977,85 156 458,60 255 519,25
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
177 575,79 177 575,79
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
43 006,25 474,30 42 531,95
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
68 956,23 68 956,23
60613 Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain
101 669,79 101 669,79
60622 Achats non stockés de carburants 12 066,15 12 066,15 60623 Achats non stockés d'alimentation 49 046,91 49 046,91 60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
56 149,17 56 149,17
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
31 786,02 31 786,02
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
8 996,38 8 996,38
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
6 779,63 6 779,63
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
6 143,87 6 143,87
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
14 913,87 14 913,87
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
17 775,07 17 775,07
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
23 515,51 23 515,51
611 Contrats prestations de services 233 770,10 233 770,10 6132 Services extérieurs - locations immobilières
2 052,00 2 052,00
6135 Services extérieurs - locations mobilières
1 721,55 1 721,55
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
19 904,40 19 904,40
615221 Bâtiments publics 8 462,64 8 462,64 615231 Voieries 7 353,60 7 353,60 615232 Réseaux 519,60 519,60 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
18 413,64 18 413,64
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
11 766,77 660,00 11 106,77
6156 Services extérieurs - maintenance 58 896,48 58 896,48
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6161 Multirisques 2 721,39 2 721,39 6162 Assurance obligatoire dommage-
construction
18 836,06 18 836,06
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
1 595,78 1 595,78
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
9 781,00 9 781,00
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
122 091,39 122 091,39
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseurs
752,50 752,50
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
25 735,07 25 735,07
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
5 004,00 5 004,00
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
30 480,71 30 480,71
6238 Publicité publications relations publiques - divers
4 114,80 4 114,80
6247 Transports - transports
collectifs
15 414,70 15 414,70
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
281,77 281,77
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
161,70 161,70
6261 Frais d'affranchissement 6 533,40 6 533,40 6262 Frais de télécommunications 20 713,68 20 713,68 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
2 345,81 2 345,81
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
1 524,33 1 524,33
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
3 399,28 3 399,28
62876 Remboursements de frais au fgp de rattachement
9 298,76 9 298,76
6288 Autres services extérieurs 1 393,64 1 393,64 63512 Impôts directs - taxes foncières 9 569,00 9 569,00 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
1 778,00 1 778,00
6358 Autres droits administration des impôts
1 176,74 1 176,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 275 944,93 1 134,30 1 274 810,63
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6218 Autre personnel extérieur au
service
6 040,29 6 040,29
6331 Versement mobilité 27 231,58 27 231,58 6332 Cotisations versées au FNAL 6 710,23 6 710,23 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
22 666,08 22 666,08
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
694 345,80 694 345,80
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
41 782,85 41 782,85
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
233 246,30 233 246,30
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
563 043,50 563 043,50
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
323 492,26 323 492,26
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
244 397,92 244 397,92
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
38 642,43 38 642,43
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
63 696,83 82,09 63 614,74
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
2 383,88 2 383,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
2 267 679,95 82,09 2 267 597,86
739115 Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au
renouvellement urbains (sru)
25 705,93 25 705,93
739221 FNGIR 185 523,00 185 523,00 739223 Fonds de péréquation des
ressources
38 205,00 38 205,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 249 433,93 249 433,93 6518 Autres 7 095,50 7 095,50 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
110 504,16 110 504,16
6532 Frais de mission des maires
adjoints et conseillers
294,60 294,60
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
7 044,00 7 044,00
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
10 173,72 10 173,72
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
32/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6541 Créances admises en non-valeur 2 684,96 2 684,96
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
147 596,36 147 596,36
6558 Contingents et participations
obligatoires - autres
contributions obligatoires
488,00 488,00
657358 Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres
Groupements
36 292,81 10 000,00 26 292,81
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
120 000,00 120 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
37 392,00 37 392,00
65888 Autres 970,34 970,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
480 536,45 10 000,00 470 536,45
66111 Intérêts réglés à l'écheance 33 670,48 33 670,48 66112 Intérêts - rattachement des icne 517,74 591,70 -73,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 34 188,22 591,70 33 596,52 6712 Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales
2 157,38 2 157,38
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
193,00 193,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 2 350,38 2 350,38 6817 Dotations provisions dépréciation des actifs circulants
3 389,00 3 389,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux provisions
3 389,00 3 389,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 313 522,86 11 808,09 4 301 714,77
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
312 930,70 156 458,60 156 472,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
312 930,70 156 458,60 156 472,10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
312 930,70 156 458,60 156 472,10
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
4 626 453,56 168 266,69 4 458 186,87
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
15 105,65 15 105,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 15 105,65 15 105,65 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
2 382,07 2 382,07
70312 Utilisation du domaine -
redevances funéraires
4 592,34 4 592,34
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
11 324,90 11 324,90
70388 Autres redevances et recettes
diverses
1 737,13 1 737,13
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
13 679,79 110,00 13 569,79
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
19 705,03 19 705,03
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
497 860,44 22 000,00 475 860,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
551 281,70 22 110,00 529 171,70
73111 Impôts directs locaux 3 222 492,00 129 833,00 3 092 659,00 73211 Attribution de compensation 716 497,00 716 497,00 73224 Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000
habitants
257 469,94 257 469,94
7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
13 059,00 20,00 13 039,00
7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité
115 639,34 115 639,34
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
33,40 33,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 4 325 190,68 129 853,00 4 195 337,68 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
98 825,00 98 825,00
74121 Dotation de solidarité rurale 63 470,00 63 470,00 74718 Autres participations de l'Etat 3 400,00 3 400,00 74748 Participations des autres
Communes
1 441,00 1 441,00
7478 Participations - autres
organismes
208 312,82 208 312,82
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
6 606,00 6 606,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
34/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
748371 Dotation d'équipement des
territoires ruraux
8 634,01 8 634,01
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7488 Autres attributions et
participations
7 000,00 7 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 397 688,83 397 688,83 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
3 632,50 3 632,50
7588 Autres produits divers de gestion courante
42 257,14 42 257,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
45 889,64 45 889,64
7713 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - libéralités
recues
5 450,00 5 450,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
18 654,37 18 654,37
7788 Produits exceptionnels divers 873,45 873,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 24 977,82 24 977,82 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 360 134,32 151 963,00 5 208 171,32
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
5 360 134,32 151 963,00 5 208 171,32
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 3 044 920,59 3 044 920,59 3 044 920,59 10222 FCTVA 6 661 578,28 63 774,53 6 725 352,81 6 725 352,81 10223 TLE 985 854,78 985 854,78 985 854,78 10226 Taxe
d'aménagement
323 677,44 1 899,26 35 272,62 1 899,26 358 950,06 357 050,80
10228 Autres fonds
d'investissement
7 072,96 7 072,96 7 072,96
1022 Sous Total
compte 1022
7 978 183,46 1 899,26 99 047,15 1 899,26 8 077 230,61 8 075 331,35
10251 Dons et legs
en capital
1 668,70 1 668,70 1 668,70
1025 Sous Total
compte 1025
1 668,70 1 668,70 1 668,70
102 Sous Total
compte 102
11 024 772,75 1 899,26 99 047,15 1 899,26 11 123 819,90 11 121 920,64
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
22 890 809,93 22 890 809,93 22 890 809,93
106 Sous Total
compte 106
22 890 809,93 22 890 809,93 22 890 809,93
10 Sous Total
compte 10
33 915 582,68 1 899,26 99 047,15 1 899,26 34 014 629,83 34 012 730,57
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 388 229,58 578 060,30 1 966 289,88 1 966 289,88
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
11 Sous Total
compte 11
1 388 229,58 578 060,30 1 966 289,88 1 966 289,88
12 Résultat
exercice excéd
déficit
578 060,30 578 060,30 578 060,30 578 060,30 0,00
12 Sous Total
compte 12
578 060,30 578 060,30 578 060,30 578 060,30 0,00
1321 Etat et EPN 117 732,31 117 732,31 117 732,31 1322 Région 2 247 650,58 2 247 650,58 2 247 650,58 1323 Dépt 2 731 858,08 2 731 858,08 2 731 858,08 13241 Communes
membres du GFP
2 060 320,14 2 060 320,14 2 060 320,14
13248 Autres
communes
790,58 790,58 790,58
1324 Sous Total
compte 1324
2 061 110,72 2 061 110,72 2 061 110,72
1328 Autres 361 252,01 361 252,01 361 252,01 132 Sous Total
compte 132
7 519 603,70 7 519 603,70 7 519 603,70
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
672 283,08 672 283,08 672 283,08
134 Sous Total
compte 134
672 283,08 672 283,08 672 283,08
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
66 873,44 66 873,44 66 873,44
138 Sous Total
compte 138
66 873,44 66 873,44 66 873,44
13 Sous Total
compte 13
8 258 760,22 8 258 760,22 8 258 760,22
1641 Emprunts en
euros
654 834,64 97 012,48 97 012,48 654 834,64 557 822,16
164 Sous Total
compte 164
654 834,64 97 012,48 97 012,48 654 834,64 557 822,16
165 Dép et caution
reçus
2 494,51 2 494,51 2 494,51
16884 Ints courus
sur emprunts
étabs
financier
591,70 591,70 517,74 591,70 1 109,44 517,74
1688 Sous Total
compte 1688
591,70 591,70 517,74 591,70 1 109,44 517,74
168 Sous Total
compte 168
591,70 591,70 517,74 591,70 1 109,44 517,74
16 Sous Total
compte 16
657 920,85 591,70 517,74 97 012,48 97 604,18 658 438,59 560 834,41
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
114 294,34 114 294,34 114 294,34
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
48 160,88 165 867,60 165 867,60 48 160,88 117 706,72
19 Sous Total
compte 19
162 455,22 165 867,60 165 867,60 162 455,22 3 412,38
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 44 961 008,85 744 519,60 578 578,04 98 911,74 99 047,15 843 431,34 45 638 634,04 117 706,72 44 912 909,42 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
29 889,45 29 889,45 29 889,45 29 889,45 0,00
2031 Frais d'études 92 743,20 19 062,00 8 430,00 101 173,20 19 062,00 82 111,20 203 Sous Total
compte 203
92 743,20 19 062,00 8 430,00 101 173,20 19 062,00 82 111,20
2041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
84 009,58 11 496,96 95 506,54 95 506,54
204151 Sous Total
compte 204151
84 009,58 11 496,96 95 506,54 95 506,54
2041581 Biens
mobiliers,
matériel et
études
34 099,61 34 099,61 34 099,61 34 099,61 0,00
204158 Sous Total
compte 204158
34 099,61 34 099,61 34 099,61 34 099,61 0,00
20415 Sous Total
compte 20415
118 109,19 34 099,61 11 496,96 129 606,15 34 099,61 95 506,54
2041 Sous Total
compte 2041
118 109,19 34 099,61 11 496,96 129 606,15 34 099,61 95 506,54
204 Sous Total
compte 204
118 109,19 34 099,61 11 496,96 129 606,15 34 099,61 95 506,54
2051 Concessions
et droits
similaires
105 123,79 7 153,59 9 196,20 114 319,99 7 153,59 107 166,40
205 Sous Total
compte 205
105 123,79 7 153,59 9 196,20 114 319,99 7 153,59 107 166,40
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total
compte 20
345 865,63 90 204,65 29 123,16 374 988,79 90 204,65 284 784,14
2111 Terrains nus 304 199,35 304 199,35 304 199,35 2112 Terrains de
voirie
133 277,44 133 277,44 133 277,44
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
45 885,90 45 885,90 45 885,90
2115 Terrains bâtis 1 263 860,89 1 263 860,89 1 263 860,89 2116 Cimetières 30 588,46 30 588,46 30 588,46 211 Sous Total
compte 211
1 777 812,04 1 777 812,04 1 777 812,04
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
5 189 691,91 138 895,56 52 017,00 5 328 587,47 52 017,00 5 276 570,47
212 Sous Total
compte 212
5 189 691,91 138 895,56 52 017,00 5 328 587,47 52 017,00 5 276 570,47
21311 Hôtel de ville 963 685,26 1 519,43 21 069,60 986 274,29 986 274,29 21312 Batiments
scolaires
4 927 596,85 9 927,95 29 913,24 4 967 438,04 4 967 438,04
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
369 008,31 48 832,42 417 840,73 417 840,73
21318 Autres
batiments
publics
14 719 405,06 5 738,16 11 447,38 96 211,37 14 821 354,59 11 447,38 14 809 907,21
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Sous Total
compte 2131
20 979 695,48 17 185,54 11 447,38 196 026,63 21 192 907,65 11 447,38 21 181 460,27
2135 Instal gales
agenct amégts
const
158 417,31 2 058,06 158 417,31 2 058,06 156 359,25
2138 Autres
constructions
62 333,58 5 738,16 62 333,58 5 738,16 56 595,42
213 Sous Total
compte 213
21 200 446,37 17 185,54 19 243,60 196 026,63 21 413 658,54 19 243,60 21 394 414,94
2151 Réseaux de
voirie
3 665 645,92 3 665 645,92 3 665 645,92
2152 Installations
de voirie
5 914 785,27 130 273,20 6 045 058,47 6 045 058,47
21532 Réseaux
assainissement
4 643 124,78 4 643 124,78 4 643 124,78
21533 Réseaux cablés 15 516,43 15 516,43 15 516,43 21534 Réseaux
électrification
1 177 638,52 271 194,98 12 305,86 1 448 833,50 12 305,86 1 436 527,64
21538 Autres réseaux 54 631,53 54 631,53 54 631,53 2153 Sous Total
compte 2153
5 890 911,26 271 194,98 12 305,86 6 162 106,24 12 305,86 6 149 800,38
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
115 066,17 33 347,82 12 864,00 127 930,17 33 347,82 94 582,35
2156 Sous Total
compte 2156
115 066,17 33 347,82 12 864,00 127 930,17 33 347,82 94 582,35
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
63 466,26 12 294,97 6 535,68 70 001,94 12 294,97 57 706,97
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
356 395,97 77 417,69 26 411,43 382 807,40 77 417,69 305 389,71
2157 Sous Total
compte 2157
419 862,23 89 712,66 32 947,11 452 809,34 89 712,66 363 096,68
2158 Autres instal
mat outil tech
375 807,77 103 086,90 19 818,02 395 625,79 103 086,90 292 538,89
215 Sous Total
compte 215
16 382 078,62 226 147,38 467 097,31 12 305,86 16 849 175,93 238 453,24 16 610 722,69
217538 Autres réseaux 2 181,00 2 181,00 2 181,00 21753 Sous Total
compte 21753
2 181,00 2 181,00 2 181,00
2175 Sous Total
compte 2175
2 181,00 2 181,00 2 181,00
217 Sous Total
compte 217
2 181,00 2 181,00 2 181,00
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
41 166,00 41 166,00 41 166,00
2182 Mat de
transport
633 810,39 5 450,00 293 121,37 4 692,00 643 952,39 293 121,37 350 831,02
2183 Mat bureau mat
informatique
273 673,72 38 180,95 16 196,56 289 870,28 38 180,95 251 689,33
2184 Mobilier 367 809,25 155 159,48 3 965,28 371 774,53 155 159,48 216 615,05
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2188 Autres
immobilisations
corporelles
461 498,60 130 711,56 14 965,80 476 464,40 130 711,56 345 752,84
218 Sous Total
compte 218
1 736 791,96 5 450,00 617 173,36 80 985,64 1 823 227,60 617 173,36 1 206 054,24
21 Sous Total
compte 21
46 286 820,90 22 635,54 862 564,34 885 186,14 64 322,86 47 194 642,58 926 887,20 46 267 755,38
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
29 889,45 29 889,45 29 889,45 29 889,45 0,00
28031 Amort frais
études
34 780,53 19 062,00 18 465,98 36 931,96 37 527,98 71 712,49 34 184,51
2803 Sous Total
compte 2803
34 780,53 19 062,00 18 465,98 36 931,96 37 527,98 71 712,49 34 184,51
28041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
50 405,76 16 801,92 33 603,84 16 801,92 84 009,60 67 207,68
2804151 Sous Total
compte 2804151
50 405,76 16 801,92 33 603,84 16 801,92 84 009,60 67 207,68
28041581 Biens
mobiliers,
matériel et
études
20 459,76 20 459,76 20 459,76 20 459,76 0,00
2804158 Sous Total
compte 2804158
20 459,76 20 459,76 20 459,76 20 459,76 0,00
280415 Sous Total
compte 280415
70 865,52 20 459,76 16 801,92 33 603,84 37 261,68 104 469,36 67 207,68
28041 Sous Total
compte 28041
70 865,52 20 459,76 16 801,92 33 603,84 37 261,68 104 469,36 67 207,68
2804 Sous Total
compte 2804
70 865,52 20 459,76 16 801,92 33 603,84 37 261,68 104 469,36 67 207,68
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28051 Concessions
et droits
similaires
86 035,41 7 153,59 16 945,78 33 891,56 24 099,37 119 926,97 95 827,60
2805 Sous Total
compte 2805
86 035,41 7 153,59 16 945,78 33 891,56 24 099,37 119 926,97 95 827,60
280 Sous Total
compte 280
221 570,91 76 564,80 52 213,68 104 427,36 128 778,48 325 998,27 197 219,79
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
2 058,06 2 058,06 2 058,06 2 058,06 0,00
2813 Sous Total
compte 2813
2 058,06 2 058,06 2 058,06 2 058,06 0,00
281532 Réseaux
assainissement
1 585 799,59 1 585 799,59 1 585 799,59
281538 Autres réseaux 18 707,01 18 707,01 18 707,01 28153 Sous Total
compte 28153
1 604 506,60 1 604 506,60 1 604 506,60
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
90 333,54 33 347,82 6 866,93 13 733,86 40 214,75 104 067,40 63 852,65
28156 Sous Total
compte 28156
90 333,54 33 347,82 6 866,93 13 733,86 40 214,75 104 067,40 63 852,65
281571 Mat roulant 36 156,90 12 294,97 5 461,88 10 923,76 17 756,85 47 080,66 29 323,81 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
320 758,31 77 417,69 7 874,00 15 748,00 85 291,69 336 506,31 251 214,62
28157 Sous Total
compte 28157
356 915,21 89 712,66 13 335,88 26 671,76 103 048,54 383 586,97 280 538,43
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
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Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28158 Autres instal
mat outil tech
322 378,21 103 086,90 11 982,08 23 977,66 115 068,98 346 355,87 231 286,89
2815 Sous Total
compte 2815
2 374 133,56 226 147,38 32 184,89 64 383,28 258 332,27 2 438 516,84 2 180 184,57
28182 Mat de
transport
399 944,31 145 422,97 5 450,00 17 230,53 34 461,06 162 653,50 439 855,37 277 201,87
28183 Mat bureau mat
informatique
161 221,13 38 180,95 32 742,22 65 484,44 70 923,17 226 705,57 155 782,40
28184 Mobilier 348 843,74 155 159,48 10 853,06 21 706,12 166 012,54 370 549,86 204 537,32 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
394 561,73 126 272,11 89,90 11 234,22 22 468,44 137 506,33 417 120,07 279 613,74
2818 Sous Total
compte 2818
1 304 570,91 465 035,51 5 539,90 72 060,03 144 120,06 537 095,54 1 454 230,87 917 135,33
281 Sous Total
compte 281
3 680 762,53 693 240,95 5 539,90 104 244,92 208 503,34 797 485,87 3 894 805,77 3 097 319,90
28 Sous Total
compte 28
3 902 333,44 769 805,75 5 539,90 156 458,60 312 930,70 926 264,35 4 220 804,04 3 294 539,69
Total classe 2 46 632 686,53 3 902 333,44 792 441,29 958 308,89 1 070 767,90 377 253,56 48 495 895,72 5 237 895,89 46 552 539,52 3 294 539,69 4011 Fournisseurs 32 600,69 1 304 563,64 1 304 011,24 1 304 563,64 1 336 611,93 32 048,29 401 Sous Total
compte 401
32 600,69 1 304 563,64 1 304 011,24 1 304 563,64 1 336 611,93 32 048,29
4041 Fournis immob 889 581,14 902 812,34 889 581,14 902 812,34 13 231,20
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
910,44 910,44 910,44
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
174,21 174,21 174,21
4047 Sous Total
compte 4047
1 084,65 1 084,65 1 084,65
404 Sous Total
compte 404
1 084,65 889 581,14 902 812,34 889 581,14 903 896,99 14 315,85
408 Fournis
factures non
parvenues
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
40 Sous Total
compte 40
43 685,34 2 204 144,78 2 206 823,58 2 204 144,78 2 250 508,92 46 364,14
4111 Redevables -
amiable
139 613,39 155 187,80 187 225,74 294 801,19 187 225,74 107 575,45
4116 Redevables -
contentieux
39 001,45 18 530,39 28 825,81 57 531,84 28 825,81 28 706,03
411 Sous Total
compte 411
178 614,84 173 718,19 216 051,55 352 333,03 216 051,55 136 281,48
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
3 632,50 3 632,50 3 632,50 3 632,50 0,00
414 Sous Total
compte 414
3 632,50 3 632,50 3 632,50 3 632,50 0,00
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
22 000,00 22 000,00 22 000,00 44 000,00 22 000,00 22 000,00
418 Sous Total
compte 418
22 000,00 22 000,00 22 000,00 44 000,00 22 000,00 22 000,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
41 Sous Total
compte 41
200 614,84 199 350,69 241 684,05 399 965,53 241 684,05 158 281,48
421 Personnel -
rémunérations
dues
41,19 1 264 776,66 1 264 776,66 1 264 776,66 1 264 817,85 41,19
427 Personnel -
oppositions
1 923,04 1 923,04 1 923,04 1 923,04 0,00
42 Sous Total
compte 42
41,19 1 266 699,70 1 266 699,70 1 266 699,70 1 266 740,89 41,19
431 Sécurite
sociale
372 454,23 372 454,23 372 454,23 372 454,23 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
652 552,82 652 552,82 652 552,82 652 552,82 0,00
43 Sous Total
compte 43
1 025 007,05 1 025 007,05 1 025 007,05 1 025 007,05 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
1 441,00 1 441,00 1 441,00 1 441,00 0,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
1 464,00 1 464,00 1 464,00 1 464,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
1 464,00 1 441,00 2 905,00 2 905,00 2 905,00 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
36 593,73 36 593,73 36 593,73 36 593,73 0,00
442 Sous Total
compte 442
36 593,73 36 593,73 36 593,73 36 593,73 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
251 333,19 253 490,57 251 333,19 253 490,57 2 157,38
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
249 433,93 249 433,93 249 433,93 249 433,93 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
500 767,12 502 924,50 500 767,12 502 924,50 2 157,38
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
61 498,46 61 498,46 61 498,46 61 498,46 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
61 498,46 61 498,46 61 498,46 61 498,46 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
29 830,04 57 088,53 29 830,04 57 088,53 27 258,49
4435 Sous Total
compte 4435
29 830,04 57 088,53 29 830,04 57 088,53 27 258,49
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
120 488,00 120 488,00 120 488,00 120 488,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
120 488,00 120 488,00 120 488,00 120 488,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
49 198,80 49 198,80 49 198,80 49 198,80 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
49 198,80 49 198,80 49 198,80 49 198,80 0,00
443 Sous Total
compte 443
761 782,42 791 198,29 761 782,42 791 198,29 29 415,87
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
19 657,57 19 657,57 19 657,57 19 657,57 0,00
44 Sous Total
compte 44
1 464,00 819 474,72 850 354,59 820 938,72 850 354,59 29 415,87
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
50/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
466 Excédt de
verSEMent
28,20 2 346,50 2 542,75 2 346,50 2 570,95 224,45
46711 Autres comptes
créditeurs
5 057,00 83 161,37 78 491,25 83 161,37 83 548,25 386,88
4671 Sous Total
compte 4671
5 057,00 83 161,37 78 491,25 83 161,37 83 548,25 386,88
46721 Débiteurs
divers -
amiable
1 802,34 156 077,38 157 879,72 157 879,72 157 879,72 0,00
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
49 140,00 49 140,00 49 140,00 49 140,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
50 942,34 156 077,38 207 019,72 207 019,72 207 019,72 0,00
467 Sous Total
compte 467
50 942,34 5 057,00 239 238,75 285 510,97 290 181,09 290 567,97 386,88
46 Sous Total
compte 46
50 942,34 5 085,20 241 585,25 288 053,72 292 527,59 293 138,92 611,33
4711 Verst des
régisseurs
530 127,40 530 127,40 530 127,40 530 127,40 0,00
4712 Viremts
réimputés
1 561,80 1 561,80 1 561,80 1 561,80 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
2 953 831,07 2 953 831,07 2 953 831,07 2 953 831,07 0,00
47132 Raet : verst
dgf
184 181,00 184 181,00 184 181,00 184 181,00 0,00
47134 Raet : subv 6 458,17 6 458,17 6 458,17 6 458,17 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47138 Raet : autres 1 436 941,50 1 436 941,50 1 436 941,50 1 436 941,50 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
4 581 411,74 4 581 411,74 4 581 411,74 4 581 411,74 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
170,84 2 943,00 3 074,67 2 943,00 3 245,51 302,51
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
64 305,00 64 305,00 64 305,00 64 305,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
170,84 67 248,00 67 379,67 67 248,00 67 550,51 302,51
4714 Sous Total
compte 4714
170,84 67 248,00 67 379,67 67 248,00 67 550,51 302,51
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
121,15 121,15 121,15 121,15 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
121,15 121,15 121,15 121,15 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
542,84 84 837,45 84 294,61 84 837,45 84 837,45 0,00
471 Sous Total
compte 471
713,68 5 265 307,54 5 264 896,37 5 265 307,54 5 265 610,05 302,51
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
130 682,96 130 682,96 130 682,96 130 682,96 0,00
47218 Autres
dépenses
9 533,00 9 533,00 9 533,00 9 533,00 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
140 215,96 140 215,96 140 215,96 140 215,96 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
1 395,44 1 395,44 1 395,44 1 395,44 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
196,80 196,80 196,80 196,80 0,00
472 Sous Total
compte 472
141 808,20 141 808,20 141 808,20 141 808,20 0,00
47 Sous Total
compte 47
713,68 5 407 115,74 5 406 704,57 5 407 115,74 5 407 418,25 302,51
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
3 389,00 3 389,00 3 389,00
491 Sous Total
compte 491
3 389,00 3 389,00 3 389,00
49 Sous Total
compte 49
3 389,00 3 389,00 3 389,00
Total classe 4 253 021,18 49 525,41 11 163 377,93 11 288 716,26 11 416 399,11 11 338 241,67 158 281,48 80 124,04 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
32,31 32,31 32,31
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
3 029,65 3 029,65 3 029,65 3 029,65 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
90,34 90,34 90,34 90,34 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
90,34 90,34 90,34 90,34 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
33,56 725,90 759,46 759,46 759,46 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
53/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
511 Sous Total
compte 511
65,87 3 845,89 3 879,45 3 911,76 3 879,45 32,31
515 Compte au
trésor
2 022 065,29 5 164 892,03 4 983 301,94 7 186 957,32 4 983 301,94 2 203 655,38
51 Sous Total
compte 51
2 022 131,16 5 168 737,92 4 987 181,39 7 190 869,08 4 987 181,39 2 203 687,69
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
5 028,83 5 546,96 5 233,60 10 575,79 5 233,60 5 342,19
541 Sous Total
compte 541
5 028,83 5 546,96 5 233,60 10 575,79 5 233,60 5 342,19
54 Sous Total
compte 54
5 028,83 5 546,96 5 233,60 10 575,79 5 233,60 5 342,19
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
469 389,30 469 389,30 469 389,30 469 389,30 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
9 571,15 9 571,15 9 571,15 9 571,15 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
2 684,96 2 684,96 2 684,96 2 684,96 0,00
587 Sous Total
compte 587
2 684,96 2 684,96 2 684,96 2 684,96 0,00
588 Autres
virements
internes
536,03 536,03 536,03 536,03 0,00
58 Sous Total
compte 58
482 181,44 482 181,44 482 181,44 482 181,44 0,00
Total classe 5 2 027 159,99 5 656 466,32 5 474 596,43 7 683 626,31 5 474 596,43 2 209 029,88
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
177 575,79 177 575,79 177 575,79
604 Sous Total
compte 604
177 575,79 177 575,79 177 575,79
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
43 006,25 474,30 43 006,25 474,30 42 531,95
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
68 956,23 68 956,23 68 956,23
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
101 669,79 101 669,79 101 669,79
6061 Sous Total
compte 6061
213 632,27 474,30 213 632,27 474,30 213 157,97
60622 Achts
non stkés
carburants
12 066,15 12 066,15 12 066,15
60623 Achts
non stkés
d'aliment
49 046,91 49 046,91 49 046,91
6062 Sous Total
compte 6062
61 113,06 61 113,06 61 113,06
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
56 149,17 56 149,17 56 149,17
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
31 786,02 31 786,02 31 786,02
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
8 996,38 8 996,38 8 996,38
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
6 779,63 6 779,63 6 779,63
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6063 Sous Total
compte 6063
103 711,20 103 711,20 103 711,20
6064 Achts non
stkés fournit
admin
6 143,87 6 143,87 6 143,87
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
14 913,87 14 913,87 14 913,87
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
17 775,07 17 775,07 17 775,07
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
23 515,51 23 515,51 23 515,51
606 Sous Total
compte 606
440 804,85 474,30 440 804,85 474,30 440 330,55
60 Sous Total
compte 60
618 380,64 474,30 618 380,64 474,30 617 906,34
611 Contrats
prestations de
services
233 770,10 233 770,10 233 770,10
6132 Locations
immobilières
2 052,00 2 052,00 2 052,00
6135 Locations
mobilières
1 721,55 1 721,55 1 721,55
613 Sous Total
compte 613
3 773,55 3 773,55 3 773,55
61521 Entretien et
réparations de
terrains
19 904,40 19 904,40 19 904,40
615221 Bâtiments
publics
8 462,64 8 462,64 8 462,64
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61522 Sous Total
compte 61522
8 462,64 8 462,64 8 462,64
615231 Voieries 7 353,60 7 353,60 7 353,60 615232 Réseaux 519,60 519,60 519,60 61523 Sous Total
compte 61523
7 873,20 7 873,20 7 873,20
6152 Sous Total
compte 6152
36 240,24 36 240,24 36 240,24
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
18 413,64 18 413,64 18 413,64
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
11 766,77 660,00 11 766,77 660,00 11 106,77
6155 Sous Total
compte 6155
30 180,41 660,00 30 180,41 660,00 29 520,41
6156 Maintenance 58 896,48 58 896,48 58 896,48 615 Sous Total
compte 615
125 317,13 660,00 125 317,13 660,00 124 657,13
6161 Multirisques 2 721,39 2 721,39 2 721,39 6162 Assurance
obligatoire
dommage-
constructi
18 836,06 18 836,06 18 836,06
616 Sous Total
compte 616
21 557,45 21 557,45 21 557,45
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6182 Divers doc
générale et
technique
1 595,78 1 595,78 1 595,78
6184 Divers verst
à organismes
formation
9 781,00 9 781,00 9 781,00
6188 Autres frais
divers
122 091,39 122 091,39 122 091,39
618 Sous Total
compte 618
133 468,17 133 468,17 133 468,17
61 Sous Total
compte 61
517 886,40 660,00 517 886,40 660,00 517 226,40
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
6 040,29 6 040,29 6 040,29
621 Sous Total
compte 621
6 040,29 6 040,29 6 040,29
6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs
752,50 752,50 752,50
6226 Rému interméd
honoraires
25 735,07 25 735,07 25 735,07
622 Sous Total
compte 622
26 487,57 26 487,57 26 487,57
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
5 004,00 5 004,00 5 004,00
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
30 480,71 30 480,71 30 480,71
6238 Pub public
relat publ
divers
4 114,80 4 114,80 4 114,80
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
623 Sous Total
compte 623
39 599,51 39 599,51 39 599,51
6247 Transports
collectifs
15 414,70 15 414,70 15 414,70
624 Sous Total
compte 624
15 414,70 15 414,70 15 414,70
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
281,77 281,77 281,77
6256 Déplacts
missions récep
- missions
161,70 161,70 161,70
625 Sous Total
compte 625
443,47 443,47 443,47
6261 Frais
d'affranchissement
6 533,40 6 533,40 6 533,40
6262 Frais de
télécommunications
20 713,68 20 713,68 20 713,68
626 Sous Total
compte 626
27 247,08 27 247,08 27 247,08
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
2 345,81 2 345,81 2 345,81
6281 Aut serv extér
concours
divers
1 524,33 1 524,33 1 524,33
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
3 399,28 3 399,28 3 399,28
62876 Rembst frais
aux GFP de
rattach
9 298,76 9 298,76 9 298,76
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6287 Sous Total
compte 6287
9 298,76 9 298,76 9 298,76
6288 Autres serv
extér
1 393,64 1 393,64 1 393,64
628 Sous Total
compte 628
15 616,01 15 616,01 15 616,01
62 Sous Total
compte 62
133 194,44 133 194,44 133 194,44
6331 Versement
mobilité
27 231,58 27 231,58 27 231,58
6332 Cotisations
versées au
FNAL
6 710,23 6 710,23 6 710,23
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
22 666,08 22 666,08 22 666,08
633 Sous Total
compte 633
56 607,89 56 607,89 56 607,89
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
9 569,00 9 569,00 9 569,00
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
1 778,00 1 778,00 1 778,00
6351 Sous Total
compte 6351
11 347,00 11 347,00 11 347,00
6358 Autres droits
administration
des impôts
1 176,74 1 176,74 1 176,74
635 Sous Total
compte 635
12 523,74 12 523,74 12 523,74
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
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14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
69 131,63 69 131,63 69 131,63
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
694 345,80 694 345,80 694 345,80
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
41 782,85 41 782,85 41 782,85
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
233 246,30 233 246,30 233 246,30
6411 Sous Total
compte 6411
969 374,95 969 374,95 969 374,95
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
563 043,50 563 043,50 563 043,50
6413 Sous Total
compte 6413
563 043,50 563 043,50 563 043,50
6419 Rembst
rémunérations
du persel
15 105,65 15 105,65 15 105,65
641 Sous Total
compte 641
1 532 418,45 15 105,65 1 532 418,45 15 105,65 1 517 312,80
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
323 492,26 323 492,26 323 492,26
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
244 397,92 244 397,92 244 397,92
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
38 642,43 38 642,43 38 642,43
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
63 696,83 82,09 63 696,83 82,09 63 614,74
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
645 Sous Total
compte 645
670 229,44 82,09 670 229,44 82,09 670 147,35
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
2 383,88 2 383,88 2 383,88
647 Sous Total
compte 647
2 383,88 2 383,88 2 383,88
64 Sous Total
compte 64
2 205 031,77 15 187,74 2 205 031,77 15 187,74 2 189 844,03
6518 Autres 7 095,50 7 095,50 7 095,50 651 Sous Total
compte 651
7 095,50 7 095,50 7 095,50
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
110 504,16 110 504,16 110 504,16
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
294,60 294,60 294,60
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
7 044,00 7 044,00 7 044,00
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
10 173,72 10 173,72 10 173,72
653 Sous Total
compte 653
128 016,48 128 016,48 128 016,48
6541 Créances
admises en
non-valeur
2 684,96 2 684,96 2 684,96
654 Sous Total
compte 654
2 684,96 2 684,96 2 684,96
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
62/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6553 Cont particip
service
incendie
147 596,36 147 596,36 147 596,36
6558 Autres
contributions
obligatoires
488,00 488,00 488,00
655 Sous Total
compte 655
148 084,36 148 084,36 148 084,36
657358 Subv fonct
aux orga pub
autres groupts
36 292,81 10 000,00 36 292,81 10 000,00 26 292,81
65735 Sous Total
compte 65735
36 292,81 10 000,00 36 292,81 10 000,00 26 292,81
657362 CCAS 120 000,00 120 000,00 120 000,00 65736 Sous Total
compte 65736
120 000,00 120 000,00 120 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
156 292,81 10 000,00 156 292,81 10 000,00 146 292,81
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
37 392,00 37 392,00 37 392,00
657 Sous Total
compte 657
193 684,81 10 000,00 193 684,81 10 000,00 183 684,81
65888 Autres 970,34 970,34 970,34 6588 Sous Total
compte 6588
970,34 970,34 970,34
658 Sous Total
compte 658
970,34 970,34 970,34
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total
compte 65
480 536,45 10 000,00 480 536,45 10 000,00 470 536,45
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
33 670,48 33 670,48 33 670,48
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
517,74 591,70 517,74 591,70 73,96
6611 Sous Total
compte 6611
34 188,22 591,70 34 188,22 591,70 33 596,52
661 Sous Total
compte 661
34 188,22 591,70 34 188,22 591,70 33 596,52
66 Sous Total
compte 66
34 188,22 591,70 34 188,22 591,70 33 596,52
6712 Charges except
- amendes
fiscales
2 157,38 2 157,38 2 157,38
671 Sous Total
compte 671
2 157,38 2 157,38 2 157,38
673 Charges except
titres annulés
193,00 193,00 193,00
67 Sous Total
compte 67
2 350,38 2 350,38 2 350,38
6811 DA - immob 312 930,70 156 458,60 312 930,70 156 458,60 156 472,10 6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
3 389,00 3 389,00 3 389,00
681 Sous Total
compte 681
316 319,70 156 458,60 316 319,70 156 458,60 159 861,10
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
68 Sous Total
compte 68
316 319,70 156 458,60 316 319,70 156 458,60 159 861,10
Total classe 6 4 377 019,63 183 372,34 4 377 019,63 183 372,34 4 208 826,90 15 179,61 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
2 382,07 2 382,07 2 382,07
70312 Redevances
funéraires
4 592,34 4 592,34 4 592,34
7031 Sous Total
compte 7031
6 974,41 6 974,41 6 974,41
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
11 324,90 11 324,90 11 324,90
7032 Sous Total
compte 7032
11 324,90 11 324,90 11 324,90
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
1 737,13 1 737,13 1 737,13
7038 Sous Total
compte 7038
1 737,13 1 737,13 1 737,13
703 Sous Total
compte 703
20 036,44 20 036,44 20 036,44
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
110,00 13 679,79 110,00 13 679,79 13 569,79
7066 Prestation
serv redev
droits social
19 705,03 19 705,03 19 705,03
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
22 000,00 497 860,44 22 000,00 497 860,44 475 860,44
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706 Sous Total
compte 706
22 110,00 531 245,26 22 110,00 531 245,26 509 135,26
70 Sous Total
compte 70
22 110,00 551 281,70 22 110,00 551 281,70 529 171,70
73111 Impôts directs
locaux
129 833,00 3 222 492,00 129 833,00 3 222 492,00 3 092 659,00
7311 Sous Total
compte 7311
129 833,00 3 222 492,00 129 833,00 3 222 492,00 3 092 659,00
731 Sous Total
compte 731
129 833,00 3 222 492,00 129 833,00 3 222 492,00 3 092 659,00
73211 Attribution de
compensation
716 497,00 716 497,00 716 497,00
7321 Sous Total
compte 7321
716 497,00 716 497,00 716 497,00
73224 Fonds
départemental
des Dtmo com
-5000ha
257 469,94 257 469,94 257 469,94
7322 Sous Total
compte 7322
257 469,94 257 469,94 257 469,94
732 Sous Total
compte 732
973 966,94 973 966,94 973 966,94
7336 Droits de
place
20,00 13 059,00 20,00 13 059,00 13 039,00
733 Sous Total
compte 733
20,00 13 059,00 20,00 13 059,00 13 039,00
7351 Taxe sur
électricité
115 639,34 115 639,34 115 639,34
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
735 Sous Total
compte 735
115 639,34 115 639,34 115 639,34
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
33,40 33,40 33,40
736 Sous Total
compte 736
33,40 33,40 33,40
739115 Prélèvement
art 55 loi sru
25 705,93 25 705,93 25 705,93
73911 Sous Total
compte 73911
25 705,93 25 705,93 25 705,93
7391 Sous Total
compte 7391
25 705,93 25 705,93 25 705,93
739221 FNGIR 185 523,00 185 523,00 185 523,00 739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
38 205,00 38 205,00 38 205,00
73922 Sous Total
compte 73922
223 728,00 223 728,00 223 728,00
7392 Sous Total
compte 7392
223 728,00 223 728,00 223 728,00
739 Sous Total
compte 739
249 433,93 249 433,93 249 433,93
73 Sous Total
compte 73
379 286,93 4 325 190,68 379 286,93 4 325 190,68 3 945 903,75
7411 DGFdotation
forfaitaire
98 825,00 98 825,00 98 825,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74121 Dotation de
solidarité
rurale
63 470,00 63 470,00 63 470,00
7412 Sous Total
compte 7412
63 470,00 63 470,00 63 470,00
741 Sous Total
compte 741
162 295,00 162 295,00 162 295,00
74718 Autres
participations
Etat
3 400,00 3 400,00 3 400,00
7471 Sous Total
compte 7471
3 400,00 3 400,00 3 400,00
74748 Participations
des autres
Cnes
1 441,00 1 441,00 1 441,00
7474 Sous Total
compte 7474
1 441,00 1 441,00 1 441,00
7478 Participations
- autres
organismes
208 312,82 208 312,82 208 312,82
747 Sous Total
compte 747
213 153,82 213 153,82 213 153,82
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
6 606,00 6 606,00 6 606,00
748371 Dotation
équipement
territoires
ruraux
8 634,01 8 634,01 8 634,01
74837 Sous Total
compte 74837
8 634,01 8 634,01 8 634,01
7483 Sous Total
compte 7483
15 240,01 15 240,01 15 240,01
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
68/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7488 Autres
attributions -
participations
7 000,00 7 000,00 7 000,00
748 Sous Total
compte 748
22 240,01 22 240,01 22 240,01
74 Sous Total
compte 74
397 688,83 397 688,83 397 688,83
752 Revenus des
immeubles
3 632,50 3 632,50 3 632,50
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
42 257,14 42 257,14 42 257,14
758 Sous Total
compte 758
42 257,14 42 257,14 42 257,14
75 Sous Total
compte 75
45 889,64 45 889,64 45 889,64
7713 Libéralités
recues
5 450,00 5 450,00 5 450,00
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
18 654,37 18 654,37 18 654,37
771 Sous Total
compte 771
24 104,37 24 104,37 24 104,37
7788 Produits
exceptionnels
divers
873,45 873,45 873,45
778 Sous Total
compte 778
873,45 873,45 873,45
77 Sous Total
compte 77
24 977,82 24 977,82 24 977,82
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
69/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 401 396,93 5 345 028,67 401 396,93 5 345 028,67 249 433,93 5 193 065,67 Total général 48 912 867,70 48 912 867,70 18 356 805,14 18 300 199,62 5 948 096,20 6 004 701,72 73 217 769,04 73 217 769,04 53 495 818,43 53 495 818,43
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
70/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078119 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC POISSY ETABLISSEMENT : MAURECOURT
71/
Page des signatures
14400 - MAURECOURT Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
VASSANTHY Vassanthy (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 28/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MAURECOURT pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BOUYSSOU Antoine (1013630303-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A POISSY, le 29/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 04/04/2024 par l'organe délibérant. GUERREY DIDIER (dguerrey1-xt), Le Maire, Didier GUERREY A MAURECOURT, le 09/04/2024
Accusé de réception en préfecture
078-217803824-20240404-2024-06-2-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024