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COMPTE ADMINISTRATIF 2025

Nature Libellé

DEPENSES 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 13 625,20

Total Chapitre 001 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT. 13 625,20

1391 ETAT(non budgétaire) 7 395,00 7 395,00 7 395,00 7 395,00 1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(non budgét 1 220,00 1 823,80 1 500,00 1 500,00 1588 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire) 0,00 Total Chapitre 026 AUTRES EMPLOIS 8 615,00 9 218,80 8 895,00 8 895,00 2031 FRAIS D'ETUDES 0,00 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE 910,00 0,00 5 000,00 834,54 Total Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 910,00 0,00 5 000,00 834,54 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 0,00 923,88 10 000,00 325,20 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 359,56 0,00 8 834,24 0,00 Total Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 359,56 923,88 18 834,24 325,20 Total Dépenses 23 509,76 10 142,68 32 729,24 10 054,74

RECETTES 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 16 940,95 19 120,81 19 120,81 Total Chapitre 001 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT. 0,00 16 940,95 19 120,81 19 120,81 10222 F.C.T.V.A. 2 141,71 58,98 151,55 151,56 Total Chapitre 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 141,71 58,98 151,55 151,56 1391 ETAT 12 976,00 0,00 0,00 0,00 1312 ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES PUBLIQUES 4 000,00 40 000,00 Total Chapitre 13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 16 976,00 0,00 0,00 40 000,00 28031 FRAIS D'ETUDES 576,00 576,00 576,00 576,00 2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE 10 344,00 10 346,00 10 069,00 10 069,00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 792,00 792,00 1 715,88 1 715,88 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 284,00 549,56 1588 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES 0,00 996,00 0,00 Total Chapitre 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 20 996,00 12 263,56 13 356,88 12 360,88 491 DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS 337,00 0,00 100,00 0,00 Total Chapitre 49 COMPTES POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS 337,00 0,00 100,00 0,00 Total Recettes 40 450,71 29 263,49 32 729,24 71 633,25 Solde Investissement 16 940,95 19 120,81 0,00 61 578,51

Nature Libellé

DEPENSES 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 54 484,36 40 460,76 54 056,84 54 056,84 Total Chapitre 002 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT. 54 484,36 40 460,76 54 056,84 54 056,84 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 202,77 148,54 300,00 254,89 606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 2 890,42 570,80 500,00 990,38 6066 FOURNITURES MEDICALES 915,08 708,74 750,00 712,27 61128 Autres prestations à caractère médico-social 444,00 620,00 1 000,00 1 720,00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 20 724,58 22 869,87 24 148,00 18 754,21 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 477,81 264,18 300,00 0,00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 282,45 71,02 75,00 81,00 6288 AUTRES 155,00 24,90 2 500,00 1 609,77 Total Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 26 092,11 25 278,05 29 573,00 24 122,52 6215 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT 131 927,50 135 000,00 137 340,00 158 762,50 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 108,20 0,00 0,00 6331 VERSEMENT MOBILITE URSSAF RG+RP (1,8%) 13 528,00 13 397,00 13 853,00 12 775,00 6332 ALLOCATION LOGEMENT 3 758,00 3 721,00 3 800,00 3 548,00 6334 CNFPT & CDG RG + RP(2,4%) 4 500,00 12 680,78 6336 COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER 21 123,05 17 901,75 18 000,00 4 353,02 6338 SOLIDARITE AUTONOMIE URSSAF RP+RG (0,3%) 2 256,00 2 235,00 2 800,00 2 131,00 64111 TBI TITULAIRES/STAGIAIRES RP 516 598,13 573 498,45 600 000,00 567 536,13 64112 IR TITULAIRES/STAGIAIRES RP 16 542,22 21 826,96 20 000,00 7 291,15 64115 SFT TITULAIRES/STAGIAIRES RP 4 864,00 2 000,00 3 662,84 641182 CTI TITULAIRES/STAGIAIRES RP 18 500,00 54 246,09 641186 IND DIM&FERIES TITULAIRES/STAGIAIRES RP 11 000,00 8 947,79 641188 INDEMNITES TITULAIRES/STAGIAIRES RP (+RI+HS) 270 446,48 240 442,48 269 800,00 198 183,91 64131 REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS 120 028,65 107 064,15 75 000,00 38 177,59 64136 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT 2 359,44 7 642,08 5 700,00 1 879,20 641382 CTI TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS 1 000,00 2 387,90 641386 IND DIM&FERIES TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS 200,00 143,88 641388 INDEMNITES TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS 1 700,00 4 116,34 64151 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NT REMPLACEMENT 13 200,00 44 671,11 641582 CTI NT REMPLACEMENT 1 500,00 5 791,93 641586 IND DIM&FERIES NT REMPLACEMENT 100,00 298,32 641588 INDEMNITES NT REMPLACEMENT 1 600,00 10 813,76 64511 COTISATIONS URSSAF 51 038,00 40 480,00 17 000,00 18 791,00 64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES 4 709,45 4 525,20 4 200,00 4 187,86 64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE 11 971,57 11 365,28 11 500,00 9 182,11 64514 P. PATRONALE PÔLE EMPLOI (4,05%) 4 806,00 4 275,00 4 900,00 3 561,00 64515 COTISATIONS A LA CNRACL 20 104,00 17 359,00 11 800,00 2 515,00 64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX 1 931,00 2 200,00 2 300,00 2 254,00 6471 FNAL URSSAF RG + RP(0,50%) 4 200,00 0,00 6473 ALLOCATIONS CHÔMAGE - ARE 2 900,00 5 658,48 6475 MEDECINE DU TRAVAIL 3 868,98 2 816,00 3 000,00 4 153,34 64788 AUTRES 0,00 Total Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL 1 201 860,47 1 205 857,55 1 263 393,00 1 192 701,03 61358 Autres locations mobilières 946,08 972,03 1 000,00 606,21 61561 INFORMATIQUE 9 926,53 10 907,76 11 135,53 11 150,97 6161 MULTIRISQUES 0,00 188,13 188,13 188,13 6165 RESPONSABILITE CIVILE 781,38 818,00 818,00 818,00 61688 Autres risques 18 489,04 15 860,72 13 882,38 13 882,38 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 0,00 0,00 100,00 0,00 6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 266,25 1 021,25 9 000,00 4 590,82 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 4 336,98 4 080,70 4 320,00 4 242,26 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 2 172,00 -274,80 0,00 0,00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 0,00 0,00 100,00 0,00 6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0,00 384,48 500,00 30,01 6542 CREANCES ETEINTES 0,00 0,00 6578 AUTRES SUBVENTIONS 5 231,28 6 009,30 6 029,29 6 029,29 6588 AUTRES 1 718,10 1,86 10,00 1,65 673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 2 230,93 11 236,40 500,00 322,56 68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 20 996,00 12 263,56 13 356,88 12 360,88 6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS 0,00 996,00 0,00

6817 DOT. AUX DEPRE. DES ACTIFS CIRCULANTS 337,00

Total Chapitre 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 67 431,57 63 469,39 61 936,21 54 223,16 Total Dépenses 1 349 868,51 1 335 065,75 1 408 959,05 1 325 103,55

RECETTES 73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION 96 881,21 100 983,18 107 497,78 12 486,77 7331112 SAAD ET SAD - Dotation complémentaire 53 306,05 189 833,98 194 683,97 0,00 7331411 SAAD ET SAD - Tarif horaire 596 609,48 505 542,86 538 156,33 643 876,66 7331412 BONIFICATION HORAIRE - Dotation complémentaire 85 203,40 7332122 SAAD et SAD - DOTATION COMPLEMENTAIRE 9 406,95 23 600,69 34 355,99 0,00 7332411 SAAD ET SAD - Tarif horaire 32 005,12 59 065,56 62 875,98 63 891,87 7332412 BONIFICATION HORAIRE - Dotation complémentaire 15 036,60 73412 SAAD (serv.d’aide et d’accompagnement à domicile) 347 604,20 355 242,57 378 159,90 342 739,00 7388 AUTRES 0,00 0,00 0,00 75 685,12 Total Chapitre 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION 1 135 813,01 1 234 268,84 1 315 729,95 1 238 919,42 6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL 120 638,43 -3 445,30 40 000,00 70 222,03 7087 Remboursement de frais par les budgets annexes 0,00 841,98 7088 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 2 562,25 7488 AUTRES 0,00 9 942,00 44 000,10 13 600,00 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1,10 2 139,18 10,00 1,77 Total Chapitre 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION 120 639,53 8 635,88 84 010,10 87 228,03 7718 AUTRES 131,34 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 8 615,00 224,00 224,00 777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE. 9 218,80 8 895,00 8 895,00

7817 REPRISES SUR PROVISIONS 0,00 100,00 0,00

Total Chapitre 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 8 615,00 9 218,80 9 219,00 9 250,34 Total Recettes 1 265 067,54 1 252 123,52 1 408 959,05 1 335 397,79

Solde Fonctionnement RESULTAT CUMULE -84 800,97 -82 942,23 0,00 10 294,24

RESULTAT BRUT -30 316,61 -42 481,47 64 351,08

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

BP 2025 Réalisé 2025 Réalisé 2024 Réalisé 2023

Réalisé 2023 Réalisé 2024 BP 2025 Réalisé 2025